Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Revisado
1
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Contenido
SAP Business One 9.2 ............................................................................................ 4
Acceso a SAP Business One en la Nube ............................................................ 4
Acceso a SAP Business One desde Ios, Android y OSX. ............................... 6
Navegación en SAP Business One 9.2 ............................................................. 11
Configuración de Idioma .................................................................................... 13
Descarga de archivos ........................................................................................ 14
Datos Maestros ..................................................................................................... 16
Socios de Negocio ............................................................................................. 16
Creación y Consulta de Socio de Negocio ..................................................... 16
Inventario............................................................................................................... 23
Creación y Consulta de Artículos ................................................................... 23
Detalles de documento comercial: ........................................................................ 29
Encabezado del Documento .............................................................................. 29
Cuerpo del Documento Comercial ..................................................................... 29
Pie de Documento Comercial ............................................................................ 32
Compras (Proveedores) ........................................................................................ 32
Creación de Nuevo Pedido de Compra .......................................................... 33
Entrada de Mercancía (Pedido de entrada de mercancías) ........................... 35
Creación de Entrada de mercancías .............................................................. 35
Devolución de Mercancía ............................................................................... 38
Creación de Devolución de mercancías ......................................................... 39
Factura de Proveedores ................................................................................. 42
Creación de Facturas de proveedores ........................................................... 42
Pago ............................................................................................................... 45
Compras Extranjeras (proceso de importación) ............................................. 45
Precio de Entrega – Costos de importación ................................................... 45
Ventas – (Clientes) ................................................................................................ 55
Creación de Nueva Oferta de Venta (Cotización) .......................................... 55
Orden de Venta (Pedido de cliente) ............................................................... 58
Entrega........................................................................................................... 60
2
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
3
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
SAP Business One ayuda a gestionar todos los aspectos de su empresa brindando
acceso a la información empresarial en tiempo real, a través de un sistema único. La
aplicación se divide en varios módulos, cada uno dedicado a una función de negocio
distinta.
La solución de nube de SAP Business One le permite a múltiples empresas compartir los
mismos recursos de hardware mientras se encuentran aisladas en un entorno de cliente
seguro dentro un verdadero escenario de alojamiento.
Los usuarios finales acceden a SAP Business One a través del portal de acceso web
seguro de la nube de SAP Business One o la aplicación móvil de SAP Business One
desde su dispositivo iOS.
4
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
5
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Para poder ver SAP en iOS, Android y OSX de Mac hay que descargar el app Remote
Desktop de Microsoft por itunes o google play:
6
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
7
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
URL: https://sb1.boyala.com/rdweb/feed/webfeed.aspx
Password: ********(Contraseña)
8
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Solo presionar donde dice SAP Business One Client (32-bit) y accede inmediatamente a
la aplicación.
9
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
10
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
b. Barra de Herramientas:
Esta barra es un conjunto de iconos que permiten acceder con facilidad a
las funciones de uso frecuente. Estarán en color los botones activos,
mientras que las inactivas estarán en gris.
c. Sección de Búsqueda:
Se encuentra situada debajo de la barra de herramientas. La Sección de
búsqueda permite el acceso rápido a los menús, datos maestros y
documentos de marketing.
11
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
d. Menú Principal:
Este menú controla todas las funciones del sistema. Se podrá visualizar el
nombre de la empresa y usuario actual en la parte superior izquierda. El
menú principal contiene tres fichas:
Módulos: éstos son los menús esenciales que permiten acceder a todas las
ventanas y submenús de SAP Business One.
Arrastrar y vincular: Este menú se utiliza para buscar y visualizar
información importante de manera rápida y eficaz.
Menú de usuario:
Es un menú configurable el cual permite grabar las funciones que se utilizan
con mayor frecuencia.
12
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
f. Barra de estado:
Se encuentra en el área inferior de la ventana de Menú principal y se podrán
visualizar los mensajes de error, información del sistema y el progreso de
procesos de trabajo largos, como por ejemplo la ejecución de informes o
una búsqueda en curso
Configuración de Idioma
Ingresar en el Menú Principal » Módulo de Gestión (Administration) »
Opción de Inicialización Sistema (System Initialization) » Opción de
Parametrizaciones Generales (General Settings)
13
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Descarga de archivos
SAP Business One le permite descargar los archivos en Excel, PDF, Word.
En nuestro modelo en la nube al seleccionar cualquier documento y desea guardarlos en
el equipo local elige en el cuadro de guardar la unidad “C on
NOMPRE_COMPUTADORA” y elige la carpeta de su equipo deseada para guardar el
mismo ya que si elige alguna de las otras opciones, las estará guardando en el servidor
y no tendrá acceso al mismo.
Le recomendamos crear una carpeta en su disco C solo para los documentos de SAP.
14
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
15
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Datos Maestros
Socios de Negocio
16
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
17
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Para definir una serie automática de numeración para clientes o proveedores seleccione
el módulo de Gestión » Inicialización sistema » Numeración de documento.
Con doble clic sobre Socios de negocios – cliente o proveedor, se muestra la ventana
para crear la serie de numeración.
18
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
• Prefijo, Sufijo: se utiliza como identificación adicional de la serie. Forma parte del
código de socio de negocios.
19
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
20
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
21
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Pestaña Finanzas:
• Asignación de Cuentas Asociadas: Asociar una cuenta de mayor
como auxiliar de socio de negocios.
22
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Inventario
SAP Business One le permite gestionar todos los artículos que compra, fabrica, vende o
almacena en el inventario.
Para cada artículo, se introducen los datos relevantes de un área en particular en SAP
Business One, que utiliza estos datos para las compras, las ventas, la producción, la
gestión de almacenes, la contabilidad y los servicios.
Con doble clic sobre Artículos, se muestra la ventana para crear la serie de numeración.
23
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
• Prefijo, Sufijo: se utiliza como identificación adicional de la serie. Forma parte del
código de socio de negocios.
24
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
25
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Creación de Artículo
26
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Información General
Número de Articulo: manual, automático
Descripción: detalle o nombre completo de artículo
Nombre Extranjero: nombre de artículo en idioma extranjero
Clase de Articulo: artículos, trabajo, viaje
Grupo de Artículos: puede asignar o identificar los artículos dentro de un grupo.
Grupo de Unidades: es Manual por defecto
Lista de Precios: puede definir una lista para manejar los precios del artículo
Código de Barras: puede definir códigos de barra para los artículos
Precio Unitario (por lista de precio): precio de artículo según lista de precios definida.
27
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
• Artículo de Compra
Características de Articulo
• Pestaña General: puede definir información general adicional para el
artículo.
• Pestaña Datos de Compra: ingrese información de compras para el
artículo.
• Pestaña Datos de Venta: ingrese la información relacionada con la
venta del artículo.
• Pestaña Datos de Inventario: introducir y visualizar la información de
almacén para el artículo.
• Pestaña Datos de Planificación: información relativa a la planificación
de necesidades y la fabricación.
• Pestaña Propiedades de Artículo: característica de un artículo
• Pestaña Comentarios información relativa a la planificación de
necesidades y la fabricación.
• Pestaña Anexos: permite adjuntar información o documentos
relacionados al artículo.
28
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Proveedor: dé clic al botón de la lista de selección, o clic con la tecla de enter para llamar
a un socio de negocios.
Nombre: automáticamente muestra el nombre del socio de negocios
Persona de Contacto: se muestra el nombre si se le ingreso una persona de contacto
en los datos maestros de socio de negocios.
Referencia: ingrese un número de referencia si utilizo previamente un documento
manual.
Status: el documento puede tener diferentes estatus:
Abierto: el documento no se ha pasado a un documento destino
Cerrado: el documento se pasó a un documento destino o se cerró manualmente.
Cancelado: el documento se cancelo
Borrador: el documento fue grabado como preliminar
Impreso: se imprimió el documento.
29
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
30
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
parametrización de documentos.
31
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Compras (Proveedores)
SAP Business One permite gestionar el proceso de compras desde los pedidos hasta la
gestión de las facturas de proveedores.
Es posible utilizar diferentes informes para analizar información de compras;
• Análisis del Volumen de Compras,
• Información Sobre Determinación de Precios,
• Antigüedad de Saldos de Proveedores
32
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
33
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
34
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
35
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
36
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
37
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Devolución de Mercancía
La devolución de mercancías se utiliza para devolver a los proveedores las mercancías
entregadas o para anular total o parcialmente la Entrada de Mercancía.
38
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
39
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
40
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
41
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Factura de Proveedores
La factura es el documento más importante en el proceso de compras y el único
obligatorio, constituye una solicitud de pago y al crearla registra el costo en la cuenta de
ganancias y pérdidas.
Debido a que una factura de proveedor que no hace referencia a un pedido de entrada
de mercancías aumentará las existencias, es importante asegurarse de que no haya un
pedido de entrada de mercancías anterior si crea una factura de proveedor sin referencia.
42
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
43
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
44
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Pago
Es el documento que inicia el pago a cuenta del proveedor. Existen 4 formas de realizar
ese pago: efectivo, cheques, tarjeta de crédito y transferencia bancaria. Podrá acceder
a esta funcionalidad y a los informes de pagos a través del módulo de Gestión de
Bancos.
45
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Área General:
Debe colocar el código de Proveedor y colocar los datos relevantes para el precio de
entrega.
46
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Para añadir otros nuevos costos clic en el botón costos importación nuevos, en la
columna importe colocar cuanto es el importe de cada uno de los gastos.
Imputación por:
Especifique la clase de distribución para el costo de importación.
Valor efectivo incluidos los derechos de aduana: Los costos relacionados se
distribuyen en relación con la cuota de un artículo del precio total FES de la entrega
menos los derechos de aduanas.
Valor efectivo excluidos los derechos de aduana: Los costos relacionados se
distribuyen en relación con la cuota de un artículo del precio total FES de la entrega más
los derechos de aduanas.
Cantidad: Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con la cantidad de un
artículo en proporción a la cantidad total de la entrega.
Peso: Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con el peso de un artículo en
proporción al peso total de la entrega.
Volumen: Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con el volumen de un
artículo en proporción al volumen total de la entrega.
Igual a: Los costos relacionados se distribuyen de forma equitativa entre los artículos de
entrega.
47
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Para asignar cada artículo importado a su costo de importación relevante, deberá imputar
estos costos a los artículos diferentes según criterios determinados.
Debe definirse el grupo de aduanas para cada uno de los artículos, se define en
Gestión » Definiciones » Inventario » Grupo de aduanas:
Y debe ser asignado a los artículos en los datos maestros de artículos.
48
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Proceso de importación:
1. Crear un pedido para un proveedor en el extranjero.
Opcional: Se crea un pedido para un proveedor en el extranjero exactamente de
la misma manera en que crearía un pedido para uno de sus proveedores locales.
Al crear un pedido, SAP Business One actualiza la cantidad de existencias
disponibles de los artículos pedidos.
Nota:
Los precios de artículos especificados en el documento de pedido de entrada de
mercancías son los precios del proveedor, excluidos los costos adicionales que se
asignarán más tarde para el transporte completo.
El importe total del pedido de entrada de mercancías debe ser el precio general
previsto que su acreedor le cobrará por el transporte, excluidos los costos
adicionales que deberá pagar a otras partes, como su agente de aduanas.
49
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
En el caso de tener que registrar Facturas de servicios por cada Costo incluido en el
precio de entrega para diferentes proveedores debe seguir los siguientes pasos.
1- Crear un nuevo proveedor general para que todos los registros de facturación se
reflejen en un solo auxiliar.
Ejemplo:
Ejemplo:
✓ Seleccionamos al proveedor general que se creó, luego con el botón
Copiar de elegimos Precio de entrega y se abrirá el asistente.
50
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
51
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
52
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
53
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
54
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Ventas – (Clientes)
Este módulo cubre el proceso de ventas, desde la creación de ofertas para clientes y
partes interesadas hasta la facturación, creación de documentos preliminares e impresión
hasta el último paso de contabilidad que es la recepción del cobro.
SAP Business One proporciona un amplio rango de documentos de ventas, cada uno de
los cuales pertenece a una etapa diferente del proceso de ventas.
55
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
56
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
57
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
58
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
59
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Entrega
Este documento indica que se hizo el envío de la mercancía. La entrega afecta la parte
de inventario porque resta mercancía al stock y genera un asiento que afecta las cuentas
de inventario y la del costo de la mercancía.
Una vez creado una entrega este documento no se puede modificar.
60
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
5. Crear la entrega
61
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
62
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Factura de clientes
Este es el único documento obligatorio en el proceso de ventas. Representa la solicitud
de pago y registra los ingresos en las cuentas de pérdidas y ganancias.
63
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
64
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
65
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Gestión de Bancos
Utilice este componente para realizar todas las transacciones monetarias relacionadas
con cuentas bancarias, entre ellas:
• Impresión de cheques
Pagos Recibidos
Cada vez que reciba un pago de un cliente, un proveedor o cuenta puede crear el
registro en la ventana de Pagos Recibidos.
66
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
5. Elija el tipo de pago que ha recibido con el botón medios de pago . Usted
puede aplicar un pago recibido por 4 medios de pago como: Cheques,
Transferencias Bancarias, Tarjetas de Crédito, efectivo.
6. Presionar clic derecho en el campo importe para copiar la totalidad del saldo
vencido. Clic en el botón OK.
67
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
68
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
3. Selecciona los medios de Pago y elija el medio por el que recibe el pago.
69
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
70
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
71
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
72
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
73
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Depósitos
En el menú principal Gestión de bancos – Opción Depósitos
• Crear depósitos para cheques y documentos de tarjeta con fecha posterior a la del día
de emisión.
Depósitos de cheques
1. Elija la cuenta de banco a la que hará el depósito.
74
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
4. Para ingresar comisiones para depósitos bancarios, debe dar clic en el botón de
color amarillo con los tres puntitos comisiones (total)
75
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
76
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
77
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Pagos Efectuados
Cada vez que emita un pago a un proveedor, cliente, o cuenta puede crear el registro
en la ventana de Pagos Efectuados.
78
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
6. Presionar clic derecho en el campo importe para copiar la totalidad del saldo
vencido. Clic en el botón OK.
79
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
80
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
81
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Pagos ACH
1. Actualizar Información de Bancos
• Desde el menú principal de SAP Business One en el módulo de Gestión –
Definiciones – Gestión de Bancos - Bancos actualizar la lista de bancos
con sus respectivas ruta.
• Agregue la Ruta si el banco no la tiene.
82
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
• Verificar que en el TBS esté correcta la cuenta bancaria que se afectará, con
83
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
84
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
85
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
86
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
• En el paso 3 del asistente seleccionar el código del proveedor luego con el botón Agregar
a lista añadirá los socios de negocios a los que se le crearan los pagos según los criterios
de selección .
• Seleccione la casilla Incluir acredores con saldo debito y deudores con saldo credito.
87
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
88
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
89
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
• En el paso 7 si desea guardar los criterios seleccionados porque se ejecutarán los mismos
nuevamente debe usar la opción Grabar sólo criterios de selección.
90
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
91
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
• Verificar el reporte
92
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
del reporte .
• Guarde el archivo en formato CSV.
93
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Transacciones periódicas:
Ciertas transacciones comerciales se repiten de manera regular. Para no tener que
registrarla manualmente puede definir modelos para estas transacciones periódicas
usando documentos preliminares de ventas y compras.
Esta utilidad la encuentra en los siguientes módulos:
• Ventas - Clientes » Transacciones periódicas
• Compras – proveedores » Transacciones periódicas.
• Inventario » Operaciones de stock »Transacciones periódicas
94
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Contabilización periódica
Utilice este procedimiento si necesita registrar cada cierto tiempo o de forma regular un
asiento contable.
95
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Varias sucursales:
Habilitar esta funcionalidad es irreversible.
Con esta función, puede trabajar en varias sucursales desde una base de datos de la
empresa, pero solo con datos autorizados. Las funciones principales de esta
característica incluyen:
• Los documentos se crean para sucursales específicas y solo con datos maestros,
por ejemplo, almacenes y socios de negocios, que se asignan a las sucursales.
• Distintas sucursales comparten parametrizaciones y datos en común, por
ejemplo, parametrizaciones de documentos y artículos.
• Puede crear documentos de compras basados en documentos de ventas.
96
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
• Usuarios
• Socios de negocios
• Almacenes
• Empleados
Puede asignar los siguientes datos maestros a una sucursal en particular o fijarlas como
disponibles para todas las sucursales:
• Cuentas de mayor
• Serie de numeración
Creación de documentos:
Puede especificar una sucursal únicamente en la cabecera al crear los siguientes
documentos:
• Documentos de ventas y compras
• Entradas y salidas de mercancías
• Entradas y salidas de producción
• Recuento de inventario, contabilización de stocks y saldo de apertura de inventario
97
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Notas:
En el caso de los documentos de producción e inventario, los almacenes pueden ser
diferentes en cada línea, siempre y cuando estén todos asignados a la sucursal que
aparece en la cabecera.
Generación de informes:
Para utilizar sucursales como criterios para generar informes, haga lo siguiente:
• Abra una ventana de criterios de selección del informe o de criterios de selección
ampliados.
• Seleccione el botón del campo Sucursal.
• En la ventana Lista de sucursales, seleccione las sucursales necesarias y clic en el botón
OK.
• Pase a definir otros criterios de selección y genere el informe.
98
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Funciones adicionales:
Copiar tabla: Permite copiar información de un archivo de Excel a SAP o viceversa.
99
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Proceso
1- El gerente identifica los procesos de autorización necesarios para la empresa.
100
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
Nota
Cuando se muestra el documento preliminar, el status aparece en el encabezado de la
ventana.
101
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
102
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
3- Si el documento:
.
4- Si un autorizador anula el procedimiento de autorización en una etapa de autorización, el
autor del documento recibe un mensaje al respecto. En este caso, el documento preliminar
no puede convertirse en un documento normal.
103
SAP Business One 9.2
Guía Práctica de Usuario
6- Existen dos informes disponibles que permiten a los usuarios autorizados supervisar y
procesar todos los documentos preliminares que se encuentran sujetos a un proceso de
autorización en el sistema. Uno de estos informes está dirigido principalmente al creador
del documento, es decir, el Informe status autorización y el otro al autorizador, es decir, el
Informe decisión autorización.
104