O 1.

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Fecha: 12101/2022 11:26:57

SIGA Balance General Comparativo
Gestión: 2021
Usuario: MRM373796200

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 Ambiente: PRODUCCION

Pagina 1 de 4
Reporte: RConBalanceGraiDgcf
( Expresado en Bolivianos )
[
Nota 2021 2020*

1 ACTIVO 1 1,179.607.950,71 1260,380.667,10

1.1 Activo Corriente 108,628,931.81 68,31/169M

1.1.1 Disponible 18.980 416 27 15.254.234.96

1.1.1.2 Bancos 18,980.416.27 15.254,234.96

1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 3 18,980,416.27 15,254,234.96

Exigible a Corto Plazo 57.744.631 68 44,011.237.34

1.t3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 4 30.575,526.24 28.753,643.60

1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 4 1,223.517.06 1.355,875.04

1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 4 277,890.37 218,852.40

1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 4 945,626.69 1,137,022.65

1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo 5 24,709.347.36 13,408,528.24

1.1.3.8 Fondos en Depósito por Garantías y Otros 6 1,236.241.02 493,190.46

1.1.4 (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) 4,312,544.83 0.00

Bienes de Consumo 22.554.579.08 24 052.437.57

1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 23.074,924.69 24.564,415.55

1.1.5.4 (Previsión para Pérdidas de Inventarios) (520.345.61) (511,977.971

Ltd Otros Activos Corrientes 7 5-0.3.1716,04 0.00

1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo 5,036,760.00 0.00

1.2 Activo No Corriente t070.979.018.85 1177,062.757.30

Exigible a Largo Plazo 53.096 501.64 76 392 131.47

1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 48,605,074.50 52.841,978.00

1.2.12 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 4.491.427.14 23.550,153.48

1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo 272,22.11„60. 273.980 16

1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital 8 272.220.00 273,980.16

1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales 272.220.00 273,980.16

1.2.3 Activo Fiio (Bienes de Usol 2,622.290.471.62 2.623.134.412.36

1.2.3.1 Activo Fijo en Operación 2.224,753.472.99 2.208.807,313.87

1.2.3.1,1 Edificios 9 30.603.597.91 29,043,806.79

1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 9 15,275.507.55 15.101,275.86

1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción 9 2,081,868.210.11 2,070.845,784.70

1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 9 81,907,083,60 78,611,880.91

1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio 9 10,151.403.90 10.288,574.29

1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones 9 1,218.247.58 1,222,408.59

1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo 9 82,786.30 83,321.59

1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo 9 3,646,635.94 3,610,261.15
 0002
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Fecha: 12/01/2022 11:26:58

411)SIGEP Balance General Comparativo

Gestión: 2021
Usuario: MRM373796200
Ambiente: PRODUCCION
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Pagina 2 de 4 Reporte: RConBalanceGralDgcf
( Expresado en Bolivianos )
[
Nota 2021 2020'

1.2.3.2 Tierras y Terrenos 9 227.672.699.70 229,144.819.25

1.2.3.4 Otros Activos Fijos 9 1.103.233.48 1.110.366.93

1.2.3.5 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 136,170.684.06 141.496,968.92

1.2.3.5.3 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 10 131,494.561.43 134.435,047.93

1.2.3.5.4 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 4,676.122.63 7.061,920.98

1.2.3.7 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales 18,201.464.45 14.333,220.32

1.2.3.7.1 De Dominio Privado 10 18.201.464.45 14.333,220.32

1.2.3.8 Construcciones en Proceso por Administración Propia 10 14,388.917.04 28.241,723.08

1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo). ti 605118.597.20) LL52_4 020 775 051

1.2.4.1 (Edificios) 112.354.872.11) (11.566,301.201

1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles) (13,588.214.91) (12.911.167.321

1.2.4.3 (Maquinaria y Equipo de Producción) 11.492,101.618.97) (1,417.456,981.541

1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) (75,472.400.97) (71.610,355.021

1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio) (7,072.148.99) (6.223,610.991

1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones) (1.015.432.10) (922,380.981

1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo) (70.426.24) (64.651.591

1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo) (3,493.482.91) 13.265,326.421

1.2.5 Activo Intangible 9 2,245.060.87 2.232.292.02

1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) (1,756.638.08) 1949,283.661

2 PASIVO 163.753.943.07 163.132 667.15

2.1 Pasivo Corriente 21,56420193 19,796,800.76

2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo 14,931,643_60 11903937.22

2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 11 2,484.012.99 6.051.218.03

2.1.1.2 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 11 4,215.667.28 2.961,694.63

2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 0.00 20,583.51

2.1.1.4.2 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 11 0.00 20,583.51

2.1.1.6 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo 11 8,046.619.76 3.582,492.26

2.1.1.6.1 Impuestos a Pagar a Corto Plazo 11 5,489.166.46 508.800.74

2.1.1.6.3 Tasas. Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. 11 2,557.453.30 3.073.691.51

2.1.1.7 Amortización,lntereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar 11 185,543.77 187,948.80

2.1.1.7.4 Intereses Deuda Externa 11 185.543.77 187.948.80

2.12 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 5.062.226.86 ufiaiag

2.1.2.3 Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo 11 4,675.225.01 4,323,249.75
 Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
dySI EP
Fecha: 12/01/2022 11:26:58
Gestión: 2021
Balance General Comparativo Usuario: MRM373796200
Ambiente: PRODUCCION
Pagina 3 de 4 Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Reporte: RConBalanceGralDgcf
( Expresado en Bolivianos )
[

Nota 2021 2020*

2.1.2.4 Préstamos Externos a Pagar a Corto Plazo 11 407.001.85 740,593.80

2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 1.570.1312.27 1.046.217.44

2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia 11 149,014.46 82,447.13

2.1.5.2 Fondos Recibidos en Garantía 11 1,421.120.91 963,770.30

2.1.7 Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 0.00 882,810.56

2.2 Peak° No Corriente 142.169.737.14 143,335.858,3,4

222 Obligaciones a Largo Plazo 15.160 278 31 13.948.857.34

2.2.1.1 Cuentas a Pagar a Largo Plazo 1,816.533.46 518,832.55

2.2.1.2 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 12 13,343.744.85 13.430,024.79

2.2.3 Deuda Pública 80 488 545 24 84.514.3110 42

2.2.3.1 Deuda Pública Interna 1P 63,967,750.15 67.093.921.71

2.2.3.2 Deuda Pública Externa 12 16,520.795.09 17.420,458.71

Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo 45.520.913.59 44.872.620,82

2.2.5.1 Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo 48.520,913.59 44.872,620.62

3 PATRIMONIO 1.05.554027á4 1.097.248.000.03

3.1 Patrimonio Institucional 1.015 854 007.64 1.097.248,000.03

3.1.1 Capital 261.218.638.89 27/,345.675.,125

3.1.1.1 Capital Institucional 13 105,532,871.98 106,215,241.91

3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital 13 175,685.766.91 171,130.433.15

3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 13 289,494,730.81 291,366,588.32

3.1.5 Resultados 188.952.890.011 (51.448.866.591

3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 13 (50.783,125.141 (12.065,321.281

3.1.5.3 Resultado del Ejercicio 13 (38,169.764.87) (39.383,545.31)

3.1.6 Ajuste de Capital 13 177,067,197.09 181.266,213.85

3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales 13 357,026.330.86 398.718,389.40

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 1 179 607,950 71 1.260,310,667.10

8.1 Cuentas de Orden Deudoras 60.358.172.97 17,591,282,26

8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras 60.358.172 97 17.591.282.26

8.1.9.3 Bienes de Dominio Público 9,227.913.21 9.287,580.41

8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras 16 51,130.259.76 8.303,701.86

8.2 Cuentas de Orden Acreedoras 50.358.172.97 17.591,282.26

Otras Cuentas de Orden Acreedoras 60.358.172.97 17.591 282.26

8.2.9.3 Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público 9,227.913.21 9.287,580.41

8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras 16 51,130.259.76 8.303,701.86

 0004
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

Lic. Jos ins onzales A ! ar

ADIIINISIRA". IVO FINANCIERO
.SCTIOp0
!Are 1117171,717- ,50 iror•
ii:ANGADA UNIDAD CONTABIL IDAD
Prof. CDA-09-1169 CAUBI 6973
OSE MAPA

. Ju i cure £fanos
JEFE RTAMENTO
Fl NCIERO
SEMAPA