Fecha: 17/12/21

AMLOG – COMPAÑÍA 4
INFORME PERIODO 1
A2: DECISIONES DE PRODUCCIÓN

ESTADOS UNIDOS:

- Abrir 1 planta de parlantes.

BRASIL:

- Abrir 1 planta de radios.

- Producir 21,000 parlantes.

A3: DECISIONES DE FINANZAS

ESTADOS UNIDOS:

- Se enviaron 13 millones de FS a EEUU.

BRASIL:

- Se enviaron 5.6 millones de FS a Brasil.

- Se compró 3 millones de FS en Brasil para pagar la planta adquirida en subasta.

DECISIÓN GENERAL:
Se contrata la asesoría No. 74 de balances en FS de todas las compañías.
Proyección de Caja:
P1 P2
Flujo de Caja USA BRASIL CASA MATRIZ CONSOLIDADO USA BRASIL CASA MATRIZ CONSOLIDADO
Saldo Inicial de Caja fr. 20,000,000.00 fr. 20,000,000.00 $ 4,531,500.00 R$ 1,949,300.00 fr. 1,286,070.40 fr. 10,920,341.40
Ventas a consumidores $0.00 R$ - fr. - $0.00 R$ 120,000.00 fr. 48,000.00
Ventas intra/inter compañia fr. - fr. -
Total Ingresos $0.00 R$ - fr. - fr. - $0.00 R$ 120,000.00 fr. 48,000.00
Gastos Operacionales fr. - fr. -
Comerciales y adm. fr. - R$ 100,000.00 fr. 40,000.00
Publicidad fr. - $ - fr. -
Transferencia fr. - fr. -
Inventario fr. - fr. -
Expiditaje de unid. fr. - fr. -
Mejoramiento de met. fr. - $100,000.00 fr. 195,400.00
Costos fijos R$ - fr. - $80,000.00 R$ 150,000.00 fr. 216,320.00
Impuestos fr. - R$ 5,790.00 fr. - fr. 2,316.00
Pago produccion $0.00 R$ 570,000.00 fr. 228,000.00 R$ 2,490,000.00 fr. 996,000.00
Pagos compras intra/inter fr. - R$ - fr. -
Total Egresos $0.00 R$ 570,000.00 fr. - fr. 228,000.00 $180,000.00 R$ 2,745,790.00 fr. - fr. 1,450,036.00
Flujo Operativo $0.00 -R$ 570,000.00 £ - fr. -228,000.00 -$180,000.00 -R$ 2,625,790.00 fr. - fr. -1,402,036.00
Ingresos no Oper. fr. - fr. -
Ingresos varios fr. - fr. -
Transferencia MCE fr. - fr. - fr. - fr. -
Transferencia USA $6,500,000.00 fr. - fr. 13,000,000.00 $0.00 fr. - fr. -
Transferencia BRASIL R$ 14,000,000.00 fr. - fr. 5,600,000.00 R$ - fr. - fr. -
Inv. Corto plazo $0.00 fr. - $0.00 R$ - fr. - fr. -
Prestamo R$ 800,000.00
Credito proveedores fr. - fr. -
(+)Ingresos no Oper. Total $6,500,000.00 R$ 14,000,000.00 fr. - fr. 18,600,000.00 $0.00 R$ 800,000.00 fr. - fr. 320,000.00
(-)Gasto no Oper. Total $2,000,000.00 R$ 11,500,000.00 fr. 18,721,600.00 fr. 27,321,600.00 $1,800,001.00 R$ 80,000.00 fr. 1,020,000.00 fr. 4,569,201.95
Pago Credito Proveedores fr. - fr. -
Inv. Corto Plazo fr. - fr. -
Licencia parlantes/ I+D fr. - fr. 500,000.00 fr. 500,000.00
Licencia radios/ I+D fr. - fr. 500,000.00 fr. 500,000.00
Servicios de Asesoria fr. 10,000.00 fr. 10,000.00 fr. 20,000.00 fr. 20,000.00
Gastos por intereses fr. - fr. -
Gastos varios fr. - 1 fr. 1.95
Costo cambio de moneda $ - R$ - fr. 111,600.00 fr. 111,600.00 $ - R$ - fr. - fr. -
Activos Fijos $ 2,000,000.00 R$ 11,500,000.00 fr. 8,600,000.00 $ 1,800,000.00 fr. 3,517,200.00
Transferencia MCE fr. - fr. -
Transferencia USA fr. 13,000,000.00 fr. 13,000,000.00 fr. -
Transferencia BRASIL fr. 5,600,000.00 fr. 5,600,000.00 fr. -
(+/-) PP o GG realizadas fr. - fr. -
Pago dividendo
Pago Préstamo banco local fr. - fr. -
Intereses Prestamo fr. - R$ 80,000.00 fr. 32,000.00
Flujo Operativo $4,500,000.00 R$ 2,500,000.00 fr. -18,721,600.00 fr. -8,721,600.00 -$1,800,001.00 R$ 720,000.00 fr. -1,020,000.00 fr. -4,249,201.95
Flujo resultante $ 4,500,000.00 R$ 1,930,000.00 fr. 1,278,400.00 fr. 11,050,400.00 $ 2,551,499.00 R$ 43,510.00 fr. 266,070.40 fr. 5,269,103.45
Interes saldo positivo $ 31,500.00 R$ 19,300.00 fr. 7,670.40 fr. 78,390.40 $ 17,860.49 R$ 435.10 fr. 1,596.42 fr. 36,669.87
Flujo Neto $ 4,531,500.00 R$ 1,949,300.00 fr. 1,286,070.40 fr. 11,128,790.40 $ 2,569,359.49 R$ 43,945.10 fr. 267,666.82 fr. 5,305,773.31

P1 P2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA USA BRASIL CASA MATRIZ CONSOLIDADO USA BRASIL CASA MATRIZ CONSOLIDADO
Activos
Caja $ 4,531,500.00 R$ 1,949,300.00 fr. 1,286,070.40 fr. 10,920,341.40 $ 2,569,359.49 R$ 43,945.10 fr. 267,666.82 fr. 5,305,773.31
Cuentas por cobrar $ - R$ - fr. - $ - R$ 280,000.00 fr. 112,000.00
Inventario R$ 1,900,000.00 fr. 760,000.00 $ 200,250.00 R$ 2,490,000.00 fr. 1,387,288.50
Inversiones a corto plazo $ - R$ - fr. - fr. - $ - R$ - fr. - fr. -
Total activos circulantes $ 4,531,500.00 R$ 3,849,300.00 fr. 1,286,070.40 fr. 11,888,790.40 $ 2,769,609.49 R$ 2,813,945.10 fr. 267,666.82 fr. 6,805,061.81
Plantas $ 2,000,000.00 R$ 11,500,000.00 fr. 8,600,000.00 $ 3,700,000.00 R$ 11,125,000.00 fr. 11,679,800.00
Aporte a Subsidiarias fr. 18,600,000.00 fr. 18,600,000.00 fr. 18,600,000.00 fr. 18,600,000.00
Total Activos $ 6,531,500.00 R$ 15,349,300.00 fr. 19,886,070.40 fr. 20,488,790.40 $ 6,469,609.49 R$ 13,938,945.10 fr. 18,867,666.82 fr. 18,484,861.81
Pasivos fr. - fr. -
Cuentas por pagar $ - R$ 1,330,000.00 fr. 532,000.00 $216,000.00 R$ 1,330,000.00 fr. 1,136,800.00
Impuestos por pagar $ 15,750.00 R$ 5,790.00 fr. - fr. 33,816.00 $ 7,875.00 R$ - fr. - fr. 22,050.00
Credito de Proveedores $0.00 R$ - fr. - fr. - $0.00 fr. - fr. -
Prestamos Banco local $ - R$ - fr. - fr. - $ - R$ 800,000.00 fr. - fr. 320,000.00
Total pasivos circulantes $ 15,750.00 R$ 1,335,790.00 fr. - fr. 565,816.00 $ 223,875.00 R$ 2,130,000.00 fr. - fr. 1,289,451.75
Total Pasivos $ 15,750.00 R$ 1,335,790.00 fr. - fr. 565,816.00 $ 223,875.00 R$ 2,130,000.00 fr. - fr. 1,289,451.75
Patrimonio fr. - fr. -
Aporte de Capital fr. - fr. -
Acciones fr. 20,000,000.00 fr. 20,000,000.00 fr. 20,000,000.00 fr. 20,000,000.00
Utilidad del ejercicio $ 15,750.00 R$ 13,510.00 fr. -113,929.60 fr. -77,025.60 $ -270,015.51 -R$ 2,204,564.90 fr. -1,018,403.58 fr. -2,427,839.84
Utilidades Retenidas fr. - $ 15,750.00 R$ 13,510.00 fr. -113,929.60 fr. -77,750.10
Aportes de Casa Matriz $6,500,000.00 R$ 14,000,000.00 R$ - fr. 18,600,000.00 $6,500,000.00 R$ 14,000,000.00 fr. 18,600,000.00
PP o GG no realizadas $ - fr. - fr. - fr. - fr. -
Total Patrimonio $ 6,515,750.00 R$ 14,013,510.00 fr. 19,886,070.40 fr. 19,922,974.40 $6,245,734.49 R$ 11,808,945.10 fr. 18,867,666.82 fr. 17,195,410.06
Total Pasivos y Patrimonio $ 6,531,500.00 R$ 15,349,300.00 fr. 19,886,070.40 fr. 20,488,790.40 $ 6,469,609.49 R$ 13,938,945.10 fr. 18,867,666.82 fr. 18,484,861.81
 P1 P2
ESTADO DE RESULTADO USA BRASIL CASA MATRIZ CONSOLIDADO USA BRASIL CASA MATRIZ CONSOLIDADO
Ventas Parlantes
A consumidores $ - R$ - fr. - $ - R$ 400,000.00 fr. 160,000.00
(-)Costo de los bienes fr. - $ - R$ 1,900,000.00 fr. 760,000.00
Margen Bruto Parlantes $ - R$ - fr. - $ - -R$ 1,500,000.00 fr. -600,000.00
Ventas Radios fr. - fr. -
A consumidores $ - R$ - fr. - $ - R$ - fr. -
Intra/Inter compañia
(-)Costo de los bienes intra
(-)Costo de los bienes fr. - $ - fr. -
Margen Bruto Radios $ - R$ - fr. - $ - R$ - fr. -
Margen Bruto Total $ - R$ - fr. - $ - -R$ 1,500,000.00 fr. -600,000.00
Gastos Operacionales
Comerciales y adm. $ - R$ - fr. - $ - R$ 100,000.00 fr. 40,000.00
Publicidad $ - R$ - fr. - $ - R$ - fr. -
Transferencia $ - R$ - fr. - $ - R$ - fr. -
Inventario $ - R$ - fr. - $ - R$ - fr. -
Expiditaje de unid. $ - R$ - fr. - $ - R$ - fr. -
Mejoramiento de met. $ - R$ - fr. - $ 100,000.00 R$ - fr. 195,400.00
Costos fijos $ - R$ - fr. - $ 80,000.00 R$ 150,000.00 fr. 216,320.00
Depreciación fr. - $ 100,000.00 R$ 375,000.00 fr. 345,400.00
(-)Gasto Oper. Total $ - R$ - fr. - $ 280,000.00 R$ 625,000.00 fr. 797,120.00
Utilidad Operacional $ - R$ - fr. - $ -280,000.00 -R$ 2,125,000.00 fr. -1,397,120.00
Ingresos no Oper. fr. - fr. -
Licencia parlantes fr. - fr. -
Licencia radios fr. - fr. -
Ingreso por intereses $ 31,500.00 R$ 19,300.00 fr. 7,670.40 fr. 78,390.40 $ 17,860.49 R$ 435.10 fr. 1,596.42 fr. 36,669.87
Ingresos varios $ - R$ - fr. - fr. - R$ - fr. - fr. -
(+)Ingresos no Oper. Total $ 31,500.00 R$ 19,300.00 fr. 7,670.40 fr. 78,390.40 $ 17,860.49 R$ 435.10 fr. 1,596.42 fr. 36,669.87
Gastos no Oper. fr. - fr. -
Licencia parlantes/ I+D fr. - fr. - fr. 500,000.00 fr. 500,000.00
Licencia radios/ I+D $ - fr. - fr. 500,000.00 fr. 500,000.00
Servicios de Asesoria fr. 10,000.00 fr. 10,000.00 fr. 20,000.00 fr. 20,000.00
Gastos por intereses $ - R$ - fr. - fr. 111,600.00 $ - R$ 80,000.00 fr. - fr. 32,000.00
Gastos varios $ - R$ - fr. - fr. - fr. -
Costo cambio de moneda $ - R$ - fr. 111,600.00 fr. 111,600.00 $ - R$ - fr. - fr. -
(-)Gasto no Oper. Total $ - R$ - fr. 121,600.00 fr. 121,600.00 $ - R$ 80,000.00 fr. 1,020,000.00 fr. 1,052,000.00
(+/-) PP o GG no realizadas $ - R$ - fr. - fr. - $ - R$ - fr. - fr. -
Utilidad Antes de Impuesto $ 31,500.00 R$ 19,300.00 fr. -113,929.60 fr. -43,209.60 $ -262,140.51 -R$ 2,204,564.90 fr. -1,018,403.58 fr. -2,412,452.09
(-)Imp. a la renta $ 15,750.00 R$ 5,790.00 fr. - fr. 33,816.00 $ 7,875.00 R$ - fr. 274,796.55
(-)Imp. Transf. De capital fr. - fr. -
Utilidad del periodo $ 15,750.00 R$ 13,510.00 fr. -113,929.60 fr. -77,025.60 $ -270,015.51 -R$ 2,204,564.90 fr. -1,018,403.58 fr. -2,687,248.64

Indicadores:
INDICADORES FINANCIEROS P1 P2
RAZON CORRIENTE fr. 21.01 fr. 5.28
PRUEBA ACIDA fr. 19.67 fr. 4.20
MARGEN BRUTO 0.00%
MARGEN OPERATIVO 0.00%
ROS 0.00%
ROA 0.00% -3.25%
ROE -0.39% -15.63%
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 2.76% 6.98%
ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO 97.24% 93.02%