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Impreso: 26/05/2021 16:12:14 Usuario: SINTIA SUXE Entidad: 72193 Servidor: aasi_net_ups_mpcs Pág.: 1
TORRES
Misión Peruana Central Sur - Iglesias
Misión Peruana Central Sur - Iglesias
Asiento Contable
Descripción SST DOCUMENTOS DE CREDITOS Fecha 9/03/2021 Nro. Comp.: MB 5
General: CONTABILIZADOS :
Item Cuenta Nombre Cuenta Sub-Cuenta F Depto.: R Valor Descripción Nro. Ref.
29.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119290 0A 40.00 D Docto Credito - 02.2021 - Coracora - Naz
Central Sur
30.1 1111010 Caja Iglesias 119450/Filomena - Nazca 10 119450 0A 50.00 C Docto Credito - 02.2021 - Filomena - Naz
30.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119450 0A 50.00 D Docto Credito - 02.2021 - Filomena - Naz
Central Sur
31.1 1111010 Caja Iglesias 119128/Grupo Lacaya - 10 119128 0A 452.00 C Docto Credito - 02.2021 - Grupo Lacaya -
Nazca
31.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119128 0A 452.00 D Docto Credito - 02.2021 - Grupo Lacaya -
Central Sur
32.1 1111010 Caja Iglesias 119502/Tacalá - Chorrillos B 10 119502 0A 614.90 C Docto Credito - 02.2021 - Tacalá - Chorr
32.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119502 0A 614.90 D Docto Credito - 02.2021 - Tacalá - Chorr
Central Sur
33.1 1111010 Caja Iglesias 119235/Villa Maria - Villa 10 119235 0A 559.00 C Docto Credito - 02.2021 - Villa Maria -
María B
33.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119235 0A 559.00 D Docto Credito - 02.2021 - Villa Maria -
Central Sur
34.1 1111010 Caja Iglesias 119192/Nueva Esperanza - 10 119192 0A 1,081.58 C Docto Credito - 02.2021 - Nueva Esperanz
Ica C
34.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119192 0A 1,081.58 D Docto Credito - 02.2021 - Nueva Esperanz
Central Sur
35.1 1111010 Caja Iglesias 119502/Tacalá - Chorrillos B 10 119502 0A 412.00 D Extorno Total Docto Credito - 02.2021 -
35.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119502 0A 412.00 C Extorno Total Docto Credito - 02.2021 -
Central Sur
Total Debit: 27,594.08
Total Credit: 27,594.08
Journal Balance: 0.00
Firma del
Actualizado en: 21/04/2021 Por: sintia.suxe Digitado por: sintia.suxe
Administrador:
Impreso: 26/05/2021 16:12:14 Usuario: SINTIA SUXE Entidad: 72193 Servidor: aasi_net_ups_mpcs Pág.: 2
TORRES
Misión Peruana Central Sur
Asiento Contable
2 - Documento de Crédito
Lote Entidad Cuenta Sub CuentaFondo Depto RestricciónAviso Descripción Valor
2 72193 1111010 119516 10 119516 0A No Docto Credito - 02.2021 - San Juan Bautista - Ica A 516-San Juan Bautista - Ica A
-278,80
2 72193 2136001 72111 10 119516 0A No Docto Credito - 02.2021 - San Juan Bautista - Ica A 516-San Juan Bautista278,80
- Ica A
2 72193 1111010 119335 10 119335 0A No Docto Credito - 02.2021 - Parcona Sur - Ica B 335-Parcona Sur - Ica B -2.283,90
2 72193 2136001 72111 10 119335 0A No Docto Credito - 02.2021 - Parcona Sur - Ica B 335-Parcona Sur - Ica B 2.283,90
2 72193 1111010 119220 10 119220 0A No Docto Credito - 02.2021 - Paraiso de Cachiche - Ica A 220-Paraiso de Cachiche
-282,70- Ica A
2 72193 2136001 72111 10 119220 0A No Docto Credito - 02.2021 - Paraiso de Cachiche - Ica A 220-Paraiso de Cachiche
282,70- Ica A
2 72193 1111010 119500 10 119500 0A No Docto Credito - 02.2021 - los Rosales - Chorrilos C 500-los Rosales - Chorrilos
-924,30 C
2 72193 2136001 72111 10 119500 0A No Docto Credito - 02.2021 - los Rosales - Chorrilos C 500-los Rosales - Chorrilos
924,30 C
2 72193 1111010 119531 10 119531 0A No Docto Credito - 02.2021 - Nuevo Texas - Villa Maria A 531-Nuevo Texas - Villa
-14,00Maria A
2 72193 2136001 72111 10 119531 0A No Docto Credito - 02.2021 - Nuevo Texas - Villa Maria A 531-Nuevo Texas - Villa
14,00Maria A
2 72193 1111010 119234 10 119234 0A No Docto Credito - 02.2021 - Jose Carlos Mariategui - Villa Maria A 234-Jose-415,00
Carlos Mariategui
2 72193 2136001 72111 10 119234 0A No Docto Credito - 02.2021 - Jose Carlos Mariategui - Villa Maria A 234-Jose 415,00
Carlos Mariategui
2 72193 1111010 119481 10 119481 0A No Docto Credito - 02.2021 - los Arbolitos - Chorrillos C 481-los Arbolitos - Chorrillos
-980,00 C
2 72193 2136001 72111 10 119481 0A No Docto Credito - 02.2021 - los Arbolitos - Chorrillos C 481-los Arbolitos - Chorrillos
980,00 C
2 72193 1111010 119271 10 119271 0A No Docto Credito - 02.2021 - Av. Industrial - Ica A 271-Av. Industrial - Ica A -531,52
2 72193 2136001 72111 10 119271 0A No Docto Credito - 02.2021 - Av. Industrial - Ica A 271-Av. Industrial - Ica A 531,52
2 72193 1111010 119182 10 119182 0A No Docto Credito - 02.2021 - las Dunas - Ica A 182-las Dunas - Ica A -2.105,50
2 72193 2136001 72111 10 119182 0A No Docto Credito - 02.2021 - las Dunas - Ica A 182-las Dunas - Ica A 2.105,50
2 72193 1111010 119117 10 119117 0A No Docto Credito - 02.2021 - San Ignacio - Ciudad de Dios 117-San Ignacio --644,24
Ciudad de Dios
2 72193 2136001 72111 10 119117 0A No Docto Credito - 02.2021 - San Ignacio - Ciudad de Dios 117-San Ignacio - 644,24
Ciudad de Dios
2 72193 1111010 119187 10 119187 0A No Docto Credito - 02.2021 - Fortaleza - San Juan C 187-Fortaleza - San Juan C
-829,80
2 72193 2136001 72111 10 119187 0A No Docto Credito - 02.2021 - Fortaleza - San Juan C 187-Fortaleza - San Juan C
829,80
2 72193 1111010 119190 10 119190 0A No Docto Credito - 02.2021 - Palpa - Nazca 190-Palpa - Nazca -47,50
2 72193 2136001 72111 10 119190 0A No Docto Credito - 02.2021 - Palpa - Nazca 190-Palpa - Nazca 47,50
2 72193 1111010 119189 10 119189 0A No Docto Credito - 02.2021 - Nazca - Nazca 189-Nazca - Nazca -1.600,00
2 72193 2136001 72111 10 119189 0A No Docto Credito - 02.2021 - Nazca - Nazca 189-Nazca - Nazca 1.600,00
2 72193 1111010 119243 10 119243 0A No Docto Credito - 02.2021 - Tercer Sector - Tablada de Lurin 243-Tercer Sector - Tablada de Lu
-1.093,60
2 72193 2136001 72111 10 119243 0A No Docto Credito - 02.2021 - Tercer Sector - Tablada de Lurin 243-Tercer Sector - Tablada de Lu
1.093,60
2 72193 1111010 119333 10 119333 0A No Docto Credito - 02.2021 - Buenos Aires Alto - Villa Maria A 333-Buenos Aires Alto - Villa Mari
-711,20
2 72193 2136001 72111 10 119333 0A No Docto Credito - 02.2021 - Buenos Aires Alto - Villa Maria A 333-Buenos Aires Alto - Villa Mari
711,20
2 72193 1111010 119231 10 119231 0A No Docto Credito - 02.2021 - Buen Paso - San Juan B 231-Buen Paso - San -711,00
Juan B
2 72193 2136001 72111 10 119231 0A No Docto Credito - 02.2021 - Buen Paso - San Juan B 231-Buen Paso - San Juan B
711,00
2 72193 1111010 119230 10 119230 0A No Docto Credito - 02.2021 - Alfonso Ugarte - Ciudad de Dios 230-Alfonso Ugarte - Ciudad de D
-269,40
2 72193 2136001 72111 10 119230 0A No Docto Credito - 02.2021 - Alfonso Ugarte - Ciudad de Dios 230-Alfonso Ugarte
269,40- Ciudad de D
2 72193 1111010 119588 10 119588 0A No Docto Credito - 02.2021 - Nueva Jerusalén - San Juan B 588-Nueva Jerusalén - San Juan B
-546,00
2 72193 2136001 72111 10 119588 0A No Docto Credito - 02.2021 - Nueva Jerusalén - San Juan B 588-Nueva Jerusalén
546,00- San Juan B
2 72193 1111010 119316 10 119316 0A No Docto Credito - 02.2021 - Leoncio Prado - San Juan B 316-Leoncio Prado - San Juan B
-2.633,44
2 72193 2136001 72111 10 119316 0A No Docto Credito - 02.2021 - Leoncio Prado - San Juan B 316-Leoncio Prado - San Juan B
2.633,44
2 72193 1111010 119267 10 119267 0A No Docto Credito - 02.2021 - Fonavi - Ica A 267-Fonavi - Ica A -1.926,80
2 72193 2136001 72111 10 119267 0A No Docto Credito - 02.2021 - Fonavi - Ica A 267-Fonavi - Ica A 1.926,80
2 72193 1111010 119224 10 119224 0A No Docto Credito - 02.2021 - Flores de Villa - Chorrillos C 224-Flores de Villa - Chorrillos C
-1.115,00
2 72193 2136001 72111 10 119224 0A No Docto Credito - 02.2021 - Flores de Villa - Chorrillos C 224-Flores de Villa - Chorrillos C
1.115,00
2 72193 1111010 119378 10 119378 0A No Docto Credito - 02.2021 - los Jardines - Chorrillos C 378-los Jardines - Chorrillos
-1.519,00 C
2 72193 2136001 72111 10 119378 0A No Docto Credito - 02.2021 - los Jardines - Chorrillos C 378-los Jardines - Chorrillos
1.519,00 C
2 72193 1111010 119146 10 119146 0A No Docto Credito - 02.2021 - Ciudad de Dios - Ciudad de Dios 146-Ciudad de Dios - Ciudad de
-538,50
2 72193 2136001 72111 10 119146 0A No Docto Credito - 02.2021 - Ciudad de Dios - Ciudad de Dios 146-Ciudad de538,50
Dios - Ciudad de
2 72193 1111010 119169 10 119169 0A No Docto Credito - 02.2021 - Santa María - Cañete B 169-Santa María - Cañete B
-730,00
2 72193 2136001 72111 10 119169 0A No Docto Credito - 02.2021 - Santa María - Cañete B 169-Santa María - Cañete B
730,00
2 72193 1111010 119188 10 119188 0A No Docto Credito - 02.2021 - Marcona - Nazca 188-Marcona - Nazca -140,00
2 72193 2136001 72111 10 119188 0A No Docto Credito - 02.2021 - Marcona - Nazca 188-Marcona - Nazca 140,00
2 72193 1111010 119590 10 119590 0A No Docto Credito - 02.2021 - Escorza-las Torres - San Juan C 590-Escorza-Las Torres - San Ju
-78,10