Misión Peruana Central Sur - Iglesias

Misión Peruana Central Sur - Iglesias

Asiento Contable
Descripción SST DOCUMENTOS DE CREDITOS Fecha 9/03/2021 Nro. Comp.: MB 6
General: CONTABILIZADOS :
Item Cuenta Nombre Cuenta Sub-Cuenta F Depto.: R Valor Descripción Nro. Ref.
1.1 1111010 Caja Iglesias 119568/El Inti-chorrillos C 10 119568 0A 350.00 C Docto Credito - 02.2021 - el Inti-chorri
1.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119568 0A 350.00 D Docto Credito - 02.2021 - el Inti-chorri
Central Sur
2.1 1111010 Caja Iglesias 119118/Micaela Bastidas - 10 119118 0A 199.60 C Docto Credito - 02.2021 - Micaela Bastid
Tablada de Lurin
2.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119118 0A 199.60 D Docto Credito - 02.2021 - Micaela Bastid
Central Sur
3.1 1111010 Caja Iglesias 119185/Tinguiña Central - 10 119185 0A 50.00 C Docto Credito - 02.2021 - Tinguiña Centr
Ica B
3.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119185 0A 50.00 D Docto Credito - 02.2021 - Tinguiña Centr
Central Sur
4.1 1111010 Caja Iglesias 119159/Umamarca - 10 119159 0A 4,718.22 C Docto Credito - 02.2021 - Umamarca - Cho
Chorrillos C
4.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119159 0A 4,718.22 D Docto Credito - 02.2021 - Umamarca - Cho
Central Sur
5.1 1111010 Caja Iglesias 119143/San Juan de la 10 119143 0A 3,433.30 C Docto Credito - 02.2021 - San Juan de la
Libertad - Chorrillos B
5.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119143 0A 3,433.30 D Docto Credito - 02.2021 - San Juan de la
Central Sur
6.1 1111010 Caja Iglesias 119575/las Colinas - Ica "c" 10 119575 0A 488.70 C Docto Credito - 02.2021 - las Colinas -
6.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119575 0A 488.70 D Docto Credito - 02.2021 - las Colinas -
Central Sur
7.1 1111010 Caja Iglesias 119230/Alfonso Ugarte - 10 119230 0A 77.30 C Docto Credito - 02.2021 - Alfonso Ugarte
Ciudad de Dios
7.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119230 0A 77.30 D Docto Credito - 02.2021 - Alfonso Ugarte
Central Sur
8.1 1111010 Caja Iglesias 119157/Trebol Azul - San 10 119157 0A 690.00 C Docto Credito - 02.2021 - Trebol Azul -
Juan C
8.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119157 0A 690.00 D Docto Credito - 02.2021 - Trebol Azul -
Central Sur
9.1 1111010 Caja Iglesias 119486/Forestales - 10 119486 0A 70.00 C Docto Credito - 02.2021 - Forestales - C
Chorrillos C
9.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119486 0A 70.00 D Docto Credito - 02.2021 - Forestales - C
Central Sur
10.1 1111010 Caja Iglesias 119133/Delicias de Villa - 10 119133 0A 4,829.60 C Docto Credito - 02.2021 - Delicias de Vi
Chorrillos B
10.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119133 0A 4,829.60 D Docto Credito - 02.2021 - Delicias de Vi
Central Sur
11.1 1111010 Caja Iglesias 119572/Terrazas - Chorrillos 10 119572 0A 149.00 C Docto Credito - 02.2021 - Terrazas - Cho
B
11.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119572 0A 149.00 D Docto Credito - 02.2021 - Terrazas - Cho
Central Sur
12.1 1111010 Caja Iglesias 119447/Los Pinos - San 10 119447 0A 1,167.90 D Extorno Total Docto Credito - 02.2021 -
Juan C
12.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119447 0A 1,167.90 C Extorno Total Docto Credito - 02.2021 -
Central Sur
13.1 1111010 Caja Iglesias 119552/Praderas de Villa - 10 119552 0A 194.20 C Docto Credito - 02.2021 - Praderas de Vi
San Juan C
13.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119552 0A 194.20 D Docto Credito - 02.2021 - Praderas de Vi
Central Sur
14.1 1111010 Caja Iglesias 119162/La Rinconada - San 10 119162 0A 3,748.99 C Docto Credito - 02.2021 - la Rinconada -
Juan B
14.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119162 0A 3,748.99 D Docto Credito - 02.2021 - la Rinconada -
Central Sur
15.1 1111010 Caja Iglesias 119116/la Alborada - 10 119116 0A 960.40 C Docto Credito - 02.2021 - la Alborada -
Tablada de Lurín
15.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119116 0A 960.40 D Docto Credito - 02.2021 - la Alborada -
Central Sur
16.1 1111010 Caja Iglesias 119187/Fortaleza - San Juan 10 119187 0A 69.50 C Docto Credito - 02.2021 - Fortaleza - Sa
C
16.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119187 0A 69.50 D Docto Credito - 02.2021 - Fortaleza - Sa
Central Sur
17.1 1111010 Caja Iglesias 119562/Tierra Prometida - 10 119562 0A 1,002.00 C Docto Credito - 02.2021 - Tierra Prometi
Ica A
17.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119562 0A 1,002.00 D Docto Credito - 02.2021 - Tierra Prometi
Central Sur
18.1 1111010 Caja Iglesias 119167/Vallecito Alto - Villa 10 119167 0A 936.72 C Docto Credito - 02.2021 - Vallecito Alto
María A
18.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119167 0A 936.72 D Docto Credito - 02.2021 - Vallecito Alto
Central Sur
19.1 1111010 Caja Iglesias 119189/Nazca - Nazca 10 119189 0A 1,666.52 C Docto Credito - 02.2021 - Nazca - Nazca
19.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119189 0A 1,666.52 D Docto Credito - 02.2021 - Nazca - Nazca
Central Sur
20.1 1111010 Caja Iglesias 119508/Portachuelo - Nazca 10 119508 0A 680.70 C Docto Credito - 02.2021 - Portachuelo -
20.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119508 0A 680.70 D Docto Credito - 02.2021 - Portachuelo -
Central Sur
21.1 1111010 Caja Iglesias 119184/Amaprovi - Nazca 10 119184 0A 320.60 C Docto Credito - 02.2021 - Amaprovi - Naz
21.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119184 0A 320.60 D Docto Credito - 02.2021 - Amaprovi - Naz
Central Sur
22.1 1111010 Caja Iglesias 119426/San Francisco - 10 119426 0A 5,055.70 C Docto Credito - 02.2021 - San Francisco
Ciudad de Dios
22.2 2136001 Entidades Internas a Pagar 72111/Misión Peruana 10 119426 0A 5,055.70 D Docto Credito - 02.2021 - San Francisco
Central Sur
Total Debit: 30,858.95
Total Credit: 30,858.95
Journal Balance: 0.00

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Actualizado en: 21/04/2021 Por: sintia.suxe Digitado por: sintia.suxe
Administrador:

Fecha: 9/03/2021 Nro. Comp.: MB 6

Impreso: 26/05/2021 16:12:19 Usuario: SINTIA SUXE Entidad: 72193 Servidor: aasi_net_ups_mpcs Pág.: 1
TORRES
 Misión Peruana Central Sur
Asiento Contable
2 - Documento de Crédito
Lote Entidad Cuenta Sub CuentaFondo Depto RestricciónAviso Descripción Valor
2 72193 1111010 119568 10 119568 0A No Docto Credito - 02.2021 - el Inti-chorrillos C 568-el Inti-chorrillos C -350,00
2 72193 2136001 72111 10 119568 0A No Docto Credito - 02.2021 - el Inti-chorrillos C 568-el Inti-chorrillos C 350,00
2 72193 1111010 119118 10 119118 0A No Docto Credito - 02.2021 - Micaela Bastidas - Tablada de Lurin 118-Micaela Bastidas - Tablad
-199,60
2 72193 2136001 72111 10 119118 0A No Docto Credito - 02.2021 - Micaela Bastidas - Tablada de Lurin 118-Micaela199,60
Bastidas - Tablad
2 72193 1111010 119185 10 119185 0A No Docto Credito - 02.2021 - Tinguiña Central - Ica B 185-Tinguiña Central - Ica B
-50,00
2 72193 2136001 72111 10 119185 0A No Docto Credito - 02.2021 - Tinguiña Central - Ica B 185-Tinguiña Central - Ica B
50,00
2 72193 1111010 119159 10 119159 0A No Docto Credito - 02.2021 - Umamarca - Chorrillos C 159-Umamarca - Chorrillos
-4.718,22 C
2 72193 2136001 72111 10 119159 0A No Docto Credito - 02.2021 - Umamarca - Chorrillos C 159-Umamarca - Chorrillos
4.718,22 C
2 72193 1111010 119143 10 119143 0A No Docto Credito - 02.2021 - San Juan de la Libertad - Chorrillos B 143-San Juan de la Libertad
-3.433,30
2 72193 2136001 72111 10 119143 0A No Docto Credito - 02.2021 - San Juan de la Libertad - Chorrillos B 143-San3.433,30
Juan de la Libertad
2 72193 1111010 119575 10 119575 0A No Docto Credito - 02.2021 - las Colinas - Ica A 575-las Colinas - Ica A -488,70
2 72193 2136001 72111 10 119575 0A No Docto Credito - 02.2021 - las Colinas - Ica A 575-las Colinas - Ica A 488,70
2 72193 1111010 119230 10 119230 0A No Docto Credito - 02.2021 - Alfonso Ugarte - Ciudad de Dios 230_2021_2_1-Alfonso
-77,30 Ugarte - C
2 72193 2136001 72111 10 119230 0A No Docto Credito - 02.2021 - Alfonso Ugarte - Ciudad de Dios 230_2021_2_1-Alfonso
77,30 Ugarte - C
2 72193 1111010 119157 10 119157 0A No Docto Credito - 02.2021 - Trebol Azul - San Juan C 157-Trebol Azul - San-690,00
Juan C
2 72193 2136001 72111 10 119157 0A No Docto Credito - 02.2021 - Trebol Azul - San Juan C 157-Trebol Azul - San 690,00
Juan C
2 72193 1111010 119486 10 119486 0A No Docto Credito - 02.2021 - Forestales - Chorrillos C 486-Forestales - Chorrillos C
-70,00
2 72193 2136001 72111 10 119486 0A No Docto Credito - 02.2021 - Forestales - Chorrillos C 486-Forestales - Chorrillos C
70,00
2 72193 1111010 119133 10 119133 0A No Docto Credito - 02.2021 - Delicias de Villa - Chorrillos B 133-Delicias de-4.829,60
Villa - Chorrillos B
2 72193 2136001 72111 10 119133 0A No Docto Credito - 02.2021 - Delicias de Villa - Chorrillos B 133-Delicias de 4.829,60
Villa - Chorrillos B
2 72193 1111010 119572 10 119572 0A No Docto Credito - 02.2021 - Terrazas - Chorrillos B 572-Terrazas - Chorrillos-149,00
B
2 72193 2136001 72111 10 119572 0A No Docto Credito - 02.2021 - Terrazas - Chorrillos B 572-Terrazas - Chorrillos 149,00
B
2 72193 1111010 119447 10 119447 0A No Extorno Total Docto Credito - 02.2021 - los Pinos - San Juan C 447-los Pinos - San Juan C
1.167,90
2 72193 2136001 72111 10 119447 0A No Extorno Total Docto Credito - 02.2021 - los Pinos - San Juan C 447-los -1.167,90
Pinos - San Juan C
2 72193 1111010 119552 10 119552 0A No Docto Credito - 02.2021 - Praderas de Villa - San Juan C 552-Praderas de Villa - San Juan C
-194,20
2 72193 2136001 72111 10 119552 0A No Docto Credito - 02.2021 - Praderas de Villa - San Juan C 552-Praderas de194,20
Villa - San Juan C
2 72193 1111010 119162 10 119162 0A No Docto Credito - 02.2021 - la Rinconada - San Juan B 162-la Rinconada-3.748,99
- San Juan B
2 72193 2136001 72111 10 119162 0A No Docto Credito - 02.2021 - la Rinconada - San Juan B 162-la Rinconada -3.748,99
San Juan B
2 72193 1111010 119116 10 119116 0A No Docto Credito - 02.2021 - la Alborada - Tablada de Lurín 116-la Alborada -960,40
- Tablada de Lurín
2 72193 2136001 72111 10 119116 0A No Docto Credito - 02.2021 - la Alborada - Tablada de Lurín 116-la Alborada -960,40
Tablada de Lurín
2 72193 1111010 119187 10 119187 0A No Docto Credito - 02.2021 - Fortaleza - San Juan C 187-Fortaleza - San Juan-69,50
C
2 72193 2136001 72111 10 119187 0A No Docto Credito - 02.2021 - Fortaleza - San Juan C 187-Fortaleza - San Juan69,50
C
2 72193 1111010 119562 10 119562 0A No Docto Credito - 02.2021 - Tierra Prometida - Ica A 562-Tierra Prometida-1.002,00
- Ica A
2 72193 2136001 72111 10 119562 0A No Docto Credito - 02.2021 - Tierra Prometida - Ica A 562-Tierra Prometida 1.002,00
- Ica A
2 72193 1111010 119167 10 119167 0A No Docto Credito - 02.2021 - Vallecito Alto - Villa María A 167-Vallecito Alto - -936,72
Villa María A
2 72193 2136001 72111 10 119167 0A No Docto Credito - 02.2021 - Vallecito Alto - Villa María A 167-Vallecito Alto - Villa
936,72María A
2 72193 1111010 119189 10 119189 0A No Docto Credito - 02.2021 - Nazca - Nazca 189-Nazca - Nazca -1.666,52
2 72193 2136001 72111 10 119189 0A No Docto Credito - 02.2021 - Nazca - Nazca 189-Nazca - Nazca 1.666,52
2 72193 1111010 119508 10 119508 0A No Docto Credito - 02.2021 - Portachuelo - Nazca 508-Portachuelo - Nazca -680,70
2 72193 2136001 72111 10 119508 0A No Docto Credito - 02.2021 - Portachuelo - Nazca 508-Portachuelo - Nazca 680,70
2 72193 1111010 119184 10 119184 0A No Docto Credito - 02.2021 - Amaprovi - Nazca 184-Amaprovi - Nazca -320,60
2 72193 2136001 72111 10 119184 0A No Docto Credito - 02.2021 - Amaprovi - Nazca 184-Amaprovi - Nazca 320,60
2 72193 1111010 119426 10 119426 0A No Docto Credito - 02.2021 - San Francisco - Ciudad de Dios 426-San Francisco - Ciudad de D
-5.055,70
2 72193 2136001 72111 10 119426 0A No Docto Credito - 02.2021 - San Francisco - Ciudad de Dios 426-San Francisco - Ciudad de D
5.055,70
0,00

26/05/2021 20:41:13 Sintia Milusca Suxe Torres Página 3 de 3