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Ayuda
En la plantilla de Excel Flujo de Caja Mensual podras registrar los movimientos men
tipo: operativo, de inversión y financiero
Para usarla, sigue estos pasos:
1. En la celda D13 debe completar el saldo inicial de caja del mes de enero.
ACLARACIÓN
Puede adaptar la plantilla agregando más partidas. Recuerde actualizar el rango de
que arroje los resultados considerando estos cambios
PlanillaExcel.com
a→
llas
la no es lo que necesitas, es posible
s otra que se ajuste mejor. Aquí
er a muchas otras más:
tillas →
Flujo de Caja Mensual
Flujo de caja
Ingrese los valores de cada partida para cada cada mes
ENERO
EGRESOS
Costo de producción
Pagos de sueldos
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores
Pagos de alquileres
Pagos de servicios públicos
Pagos de impuestos
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS $ 0.00
EGRESOS
Pagos por compras de activo fijo
Otros activos financieros
TOTAL EGRESOS DE INVERSIÓN $ 0.00
EGRESOS
Pagos de intereses
Pagos de préstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS $ 0.00
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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