FORMATO NOMINA

NOMBRES DOCUMENTO CARGO

Camilo Cortes 1031806012 DIRECTOR FINANCIERO

Juan Sebastian 1024476677 DIRECTOR EJECUTIVO
CARGOS ADMINISTRATIVOS Narhalie naranjo 1034777417 DIRECTOR MARQUETING
YEISON LEAL 1020724057 DIRECTOR COMERCIAL
Natalia Lopez 1073668606 DIRECTOR DE OPERACIONES
sara bernal 1021364845 COCINERO
yudi tique 1026985647 MESERA
CARGOS OPERACIONALES andres loaiza 1054236548 CHOFER
felipe alvarez 1012358057 MESERO
Juan Carlos 1069432482 OFICIOS VARIOS
TOTALES

APROPIACIONES
EPS 8.5%

ARP 0.522%

FONDO DE PENSIONES 12%

ICBF 3%

CAJA DE COMPENSACION 4%
TOTAL

PREPARADO:
 PERIODO A CANCELAR:
DEVENGADO

DIAS AUX DE
SUELDO BASICO TRABAJADOS BASICO H. EXTRAS COMISIONES TOTAL DEVENGADO
TRANSPORTE

$ 1,600,000 30 $ 1,600,000 $ 799,167 $ 500,000 $ 140,606.00 $ 3,039,773

$ 2,320,000 30 $ 2,320,000 $ 126,667 $ 2,446,667
$ 1,600,000 30 $ 1,600,000 $ 175,000 $ 140,606.00 $ 1,915,606
$ 1,600,000 30 $ 1,600,000 $ 100,000 $ 140,606.00 $ 1,840,606
$ 1,600,000 30 $ 1,600,000 $ 232,000 $ 140,606.00 $ 1,972,606
$ 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 1,300,606
$ 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ 150,000 $ 140,606.00 $ 1,450,606
$ 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 1,300,606
$ 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 1,300,606
$ 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ 357,292 $ 30,000.00 $ 140,606.00 $ 1,687,898
$ 14,520,000 $ 300 $ 14,520,000 $ 1,690,125 $ 780,000 $ 1,265,454 $ 18,255,579

S PROVISIONES
$ 1,444,161 CESANTIAS 8.33% $ 1,520,690 CAJA D COMP

$ 88,688 INT DE CESANTIAS 1% $ 15,207 FONDO PENSIONES

$ 2,038,815 PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 1,520,690 CESANTIAS

$ 509,704 VACACIONES 4.17% $ 605,484 INT. CESANTIAS

$ 679,605 TOTAL $ 3,662,070 PRIMA CESANTIAS

VACACIONES
 $ 4,760,973 APORTES ARP
CAJA DE COMPENSACIÓN
A.E.S
REVISADO: APROBADO:
 FORMATO NOMINA
DEDUCCIONES

F. FONDO SOLID TOTAL

SALUD (4%) PENSION (4%) RET FUENTE OTRAS
EMPLEADOS PENSI 1% DEDUCCIONES

$ 115,967 $ 115,967 $ 231,933

$ 97,867 $ 97,867 $ 23,200.00 $ 218,933
$ 71,000 $ 71,000 $ 32,000 $ 174,000
$ 68,000 $ 68,000 $ 136,000
$ 73,280 $ 73,280 $ 32,000 $ 150,000 $ 328,560
$ 46,400 $ 46,400 $ 92,800
$ 52,400 $ 52,400 $ 104,800
$ 46,400 $ 46,400 $ 92,800
$ 46,400 $ 46,400 $ 92,800
$ 61,892 $ 61,892 $ 23,200 $ 146,983
$ 679,605 $ 679,605 $ 87,200 $ 23,200 $ - $ 150,000 $ 1,619,610

$ 55,167 APORTES SALUD 117,229

$ 165,500 APORTES ARP 7,199

$ 1,520,690 recargo nocturno 0.35 CAJA COMPENSACIÓN

$ 15,207 horas extra diurnas 1.25 ICBF C.COMPENSACIÓN $ 96,542

#REF! horas extras nocturnas 1.75 Bancolombia $ 402,471

$ 63,375 dominical y festivo nor 2

 $ 7,199 dominical y festivo noc 2.5
55,167
$ 117,229.00
CONTABILIZADO:
 TOTAL NETO RECIBIDO
PAGADO FIRMAS

$ 2,807,839
$ 2,227,733
$ 1,741,606
$ 1,704,606
$ 1,644,046
$ 1,207,806
$ 1,345,806
$ 1,207,806
$ 1,207,806
$ 1,540,914
$ 16,635,969
 CONTABILIZACION NOMINA GENERAL
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos $ 14,520,000.00
510515 Horas extras $ 1,690,125
510518 Comisiones $ 780,000.00
510518 Auxilio de transporte $ 1,265,454
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237035 APORTE FONDO EMPLEADOS
237040 APORTE F.SOLID PENSIONAL
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTE FONDO DE PENSIONES
136595 OTROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
250505 Salarios
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 18,255,579.01
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS $ 1,520,689.73
510533 Intereses sobre Cesantias $ 15,206.90
510536 Prima de servicios $ 1,520,689.73
510539 Vacaciones $ 605,484.00
510568 Aportes ARP $ 88,688.45
510569 Aportes a entidades de Salud $ 1,444,160.63
510570 Aportes a fondos de Pensiones $ 2,038,815.00
510572 Aportes a caja de compensacion $ 679,605.00
2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades de salud
237006 Aportes a ARP
237010 Caja de Compensacion
2380 Acreedores varios
23803005 Aporte a fondo de pensiones
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses de cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicio
SUMAS IGUALES $ 7,913,339.44
PAGOS A TERCEROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS $ -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD $ 1,444,160.63
237010 ICBF CAJA DE COMP $ 1,247,140.42
237035 SINDICATOS $ -
237040 F EMPLEADOS $ -
2330 AREEDORES VARIOS
238030 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 2038815.0008
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 4,730,116.05
 HABER

$ 679,605
$ 87,200.00
$ 23,200.00

$ 679,605.00
$ 150,000.00
$ -
$ -

$ 16,635,969.01
$ 18,255,579.01

$ 1,444,160.63
$ 88,688.45
$ 679,605.00

$ 2,038,815.00

$ 1,520,689.73
$ 15,206.90
$ 605,484.00
$ 1,520,689.73
$ 7,913,339.44

$ 4,730,116.05
$ 4,730,116.05
 FORMATO NOMINA CAMILO CORTES
CODIGO CUENTA PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos
510515 Horas extras
510518 Comisiones
510518 Auxilio de transporte
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237035 APORTE FONDO EMPLEADOS
237040 APORTE F.SOLID PENSIONAL
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTE FONDO DE PENSIONES
136595 OTROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
250505 Salarios
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS
510533 Intereses sobre Cesantias
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARP
510569 Aportes a entidades de Salud
510570 Aportes a fondos de Pensiones
510572 Aportes a caja de compensacion
2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades de salud
237006 Aportes a ARP
237010 Caja de Compensacion
2380 Acreedores varios
23803005 Aporte a fondo de pensiones
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses de cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicio
SUMAS IGUALES
PAGOS A TERCEROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237010 ICBF CAJA DE COMP
237035 SINDICATOS
237040 F EMPLEADOS
2330 AREEDORES VARIOS
238030 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
MILO CORTES
DEBE HABER
APROPIACIONES
$ 1,600,000.00 EPS 8.5%

$ 799,167 ARP 0.522%

$ 500,000.00 FONDO DE PENSIONES 12%

$ 140,606 ICBF 3%
CAJA DE COMPENSACION 4%
$ 115,967
$ - TOTAL
$ -

$ 115,967
$ -
$ -
$ -

$ 2,807,839.33
$ 3,039,773 $ 3,039,773

$ 253,213.09
$ 30,397.73
$ 253,213.06
$ 126,758.52
$ 15,133.65
$ 246,429.20
$ 347,900.00
$ 115,966.67

$ 246,429.20
$ 15,133.65
$ 115,966.67

$ 347,900.00

$ 253,213.09
$ 30,397.73
$ 126,758.52
$ 253,213.06
$ 1,389,011.92 $ 1,389,011.92
EROS
$ -

$ 246,429.20
$ 202,941.67
$ -
$ -

$ 347,900

$ 797,270.86
$ 797,270.86 $ 797,270.86
ROPIACIONES PROVISIONES
$ 246,429 CESANTIAS 8.33% $ 253,213

$ 15,134 INT DE CESANTIAS 1% $ 30,398

$ 347,900 PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 253,213

$ 86,975 VACACIONES 4.17% $ 126,759

$ 115,967 TOTAL $ 663,582

$ 812,405
 FORMATO DE NOMINA JUAN SEBASTIAN
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos $ 2,320,000
510515 Horas extras $ 126,667
510518 Comisiones $ -
510518 Auxilio de transporte $ -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237035 APORTE FONDO EMPLEADOS
237040 APORTE F.SOLID PENSIONAL
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTE FONDO DE PENSIONES
136595 OTROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
250505 Salarios
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL

SUMAS IGUALES $ 2,446,667

5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS $ 253,213
510533 Intereses sobre Cesantias $ 24,467
510536 Prima de servicios $ 203,807
510539 Vacaciones $ 102,026
510568 Aportes ARP $ 12,772
510569 Aportes a entidades de Salud $ 207,967
510570 Aportes a fondos de Pensiones $ 293,600
510572 Aportes a caja de compensacion $ 97,867
2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades de salud
237006 Aportes a ARP
237010 Caja de Compensacion
2380 Acreedores varios
23803005 Aporte a fondo de pensiones
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses de cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicio
SUMAS IGUALES $ 1,195,718
PAGOS A TERCEROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS $ -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD $ 207,966.67
237010 ICBF CAJA DE COMP $ 171,266.67
237035 SINDICATOS $ -
237040 F EMPLEADOS $ -
2330 AREEDORES VARIOS
238030 APORTES A FONDOS DE PENSIONES $ 293,600
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 672,833.33
 HABER
APROPIACIONES
EPS 8.5%

ARP 0.522%
FONDO DE PENSIONES 12%

ICBF 3%

CAJA DE COMPENSACION 4%
$ 97,867
$ - TOTAL
$ 23,200

$ 97,867
$ -
$ -
$ -

$ 2,227,733

$ 2,446,667

$ 207,967
$ 12,772
$ 97,867

$ 293,600

$ 253,213
$ 24,467
$ 102,026
$ 203,807
$ 1,195,718
$ 672,833.33
$ 672,833.33
 PROVISIONES
$ 207,967 CESANTIAS 8.33% $ 253,213

$ 12,772 INT DE CESANTIAS 1% $ 24,467

$ 293,600 PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 203,807

$ 73,400 VACACIONES 4.17% $ 102,026

$ 97,867 TOTAL $ 583,513

$ 685,605
 FORMATO NOMINA NATHALIE NARANJO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos $ 1,600,000
510515 Horas extras $ 175,000
510518 Comisiones $ -
510518 Auxilio de transporte $ 140,606
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237035 APORTE FONDO EMPLEADOS
237040 APORTE F.SOLID PENSIONAL
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTE FONDO DE PENSIONES
136595 OTROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
250505 Salarios
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 1,915,606
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS $ 19,156
510533 Intereses sobre Cesantias $ 159,570
510536 Prima de servicios $ 79,881
510539 Vacaciones $ 418,177
510568 Aportes ARP $ 213,000
510569 Aportes a entidades de Salud $ 9,266
510570 Aportes a fondos de Pensiones $ 53,250
510572 Aportes a caja de compensacion $ -
2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades de salud
237006 Aportes a ARP
237010 Caja de Compensacion
2380 Acreedores varios
23803005 Aporte a fondo de pensiones
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses de cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicio
SUMAS IGUALES $ 952,299
PAGOS A TERCEROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS $ -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD $ 9,265.50
237010 ICBF CAJA DE COMP $ 71,000.00
237035 SINDICATOS $ -
237040 F EMPLEADOS $ -
2330 AREEDORES VARIOS
238030 APORTES A FONDOS DE PENSIONES $ 53,250
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 133,515.50
 HABER APROPIACIONES
EPS 8.5% $ 150,875

ARP 0.522% $ 9,266

FONDO DE PENSIONES 12% $ 213,000

ICBF 3% $ 53,250
CAJA DE COMPENSACION 4% $ 71,000

$ 71,000 TOTAL $ 497,391

$ 32,000.00
$ -

$ 71,000
$ -
$ -
$ -

$ 1,741,606
$ 1,915,606

$ 9,266
$ 213,000
$ -

$ 53,250

$ 19,156
$ 159,570
$ 418,177
$ 79,881
$ 952,299
$ 133,515.50
$ 133,515.50
 PROVISIONES
CESANTIAS 8.33% $ 159,570

INT DE CESANTIAS 1% $ 19,156

PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 159,570

VACACIONES 4.17% $ 79,881

TOTAL $ 418,177
 FORMATO NOMINA YEISON LEAL
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos $ 1,600,000
510515 Horas extras $ -
510518 Comisiones $ 100,000
510518 Auxilio de transporte $ 140,606
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237035 APORTE FONDO EMPLEADOS
237040 APORTE F.SOLID PENSIONAL
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTE FONDO DE PENSIONES
136595 OTROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
250505 Salarios
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 1,840,606
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS $ 18,406
510533 Intereses sobre Cesantias $ 153,322
510536 Prima de servicios $ 76,753
510539 Vacaciones $ 401,804
510568 Aportes ARP $ 51,000
510569 Aportes a entidades de Salud $ 8,874
510570 Aportes a fondos de Pensiones $ 51,000
510572 Aportes a caja de compensacion $ -
2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades de salud
237006 Aportes a ARP
237010 Caja de Compensacion
2380 Acreedores varios
23803005 Aporte a fondo de pensiones
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses de cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicio
SUMAS IGUALES $ 761,160
PAGOS A TERCEROS
 2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS $ -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD $ 8,874.00
237010 ICBF CAJA DE COMP $ 68,000.00
237035 SINDICATOS $ -
237040 F EMPLEADOS $ -
2330 AREEDORES VARIOS
238030 APORTES A FONDOS DE PENSIONES $ 51,000
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 127,874.00
LEAL
HABER APROPIACIONES
EPS 8.5% $ 144,500

ARP 0.522% $ 8,874

FONDO DE PENSIONES 12% $ 51,000

ICBF 3% $ 51,000
CAJA DE COMPENSACION 4% $ 68,000

$ 68,000 TOTAL $ 323,374

$ -
$ -

$ 68,000
$ -
$ -
$ -

$ 1,704,606
$ 1,840,606

$ 8,874
$ 51,000
$ -

$ 51,000

$ 18,406
$ 153,322
$ 401,804
$ 76,753
$ 761,160
$ 127,874.00
$ 127,874.00
 PROVISIONES
CESANTIAS 8.33% $ 153,322

INT DE CESANTIAS 1% $ 18,406

PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 153,322

VACACIONES 4.17% $ 76,753

TOTAL $ 401,804
 FORMATO NOMINA NATALIA LÓPEZ
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos $ 1,600,000
510515 Horas extras $ 232,000
510518 Comisiones $ -
510518 Auxilio de transporte $ 140,606
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237035 APORTE FONDO EMPLEADOS
237040 APORTE F.SOLID PENSIONAL
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTE FONDO DE PENSIONES
136595 OTROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
250505 Salarios
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 1,972,606
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS $ 19,726
510533 Intereses sobre Cesantias $ 164,318
510536 Prima de servicios $ 82,258
510539 Vacaciones $ 430,620
510568 Aportes ARP $ 219,840
510569 Aportes a entidades de Salud $ 9,563
510570 Aportes a fondos de Pensiones $ 54,960
510572 Aportes a caja de compensacion $ -
2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades de salud
237006 Aportes a ARP
237010 Caja de Compensacion
2380 Acreedores varios
23803005 Aporte a fondo de pensiones
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses de cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicio
SUMAS IGUALES $ 981,285
PAGOS A TERCEROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS $ -
 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD $ 9,563.04
237010 ICBF CAJA DE COMP $ 73,280.00
237035 SINDICATOS $ -
237040 F EMPLEADOS $ -
2330 AREEDORES VARIOS
238030 APORTES A FONDOS DE PENSIONES $ 54,960
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 137,803.04
 HABER APROPIACIONES
EPS 8.5% $ 155,720

ARP 0.522% $ 9,563

FONDO DE PENSIONES 12% $ 219,840
ICBF 3% $ 54,960
CAJA DE COMPENSACION 4% $ 73,280

$ 73,280 TOTAL $ 513,363

$ 32,000.00
$ -

$ 73,280
$ -
$ 150,000.00
$ -

$ 1,644,046
$ 1,972,606

$ 9,563
$ 219,840
$ -

$ 54,960

$ 19,726
$ 164,318
$ 430,620
$ 82,258
$ 981,285
$ 137,803.04
$ 137,803.04
 PROVISIONES
CESANTIAS 8.33% $ 164,318

INT DE CESANTIAS 1% $ 19,726

PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 164,318
VACACIONES 4.17% $ 82,258

TOTAL $ 430,620