MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 036–2022/MPSR-J/GEIN/SGOP/HCT-RO.
PARA : ING. JESÚS ELMER, CASTRO LUNA
Sub Gerente de Obras Públicas – MPSRJ.
C.C. : ING. RONI MAMANI ARUQUIPA
Supervisor de Obra.
DE : ING. HELBERT CALSIN TORRES
Residente de Obra.
ASUNTO : SOLICITO MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 01.
REFERENCIA : OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO, II ETAPA
EN LA URBANIZACION MUNICIPAL TAPARACHI PRIMER SECTOR DE LA CIUDAD DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”.

FECHA : Juliaca, 19 de enero del 2022.

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Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de solicitar la
MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 01 de la OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO, II ETAPA EN LA URBANIZACION MUNICIPAL TAPARACHI
PRIMER SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO” – META: 027,
del cual se plantea el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 01: PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO Nº 01

Modificación Modificación
Exp. Téc. Inicial Presupuesto
Especifica de Presupuestal Presupuestal
Detalle RG. N° 049-2021- Analítico
Gasto. (HABILITADORA) (HABILITADO)
MPSR-J/GEMU Modificado Nº 01
- +

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.2.4 312,362.34   10,825.56 323,187.90
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.2.5 647,465.56 -50,298.92   597,166.64
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.2.6 111,031.64   39,473.36 150,505.00
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

2.6.8.1.3.1 EXPEDIENTE TECNICO 50,382.61     50,382.61

GASTO POR LA CONTRATACION DE

2.6.8.1.4.1 67,441.38     67,441.38
PERSONAL

2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,322.42     3,322.42

GASTO POR LA CONTRATACION DE

2.6.8.1.4.3 2,520.00     2,520.00
SERVICIOS

1,194,525.95 -50,298.92 50,298.92 1,194,525.95

Fuente: Elaboración propia
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Expongo y sustento a continuación las causales para solicitar la MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO

ANALÍTICO Nº 01:

1. GENERALIDADES:

Código CUI : 2244474

Modalidad : Administración Directa
Ejecutor : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Supervisor de Obra : Ing. RONI MAMANI ARUQUIPA.
Residente de Obra : Ing. HELBERT CALSIN TORRES.

PLAZO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO

Fecha inicio real de obra : 14/10/2021
Plazo Programado según (Exp. Tec.) : 90 días calendarios
Fecha termino Programada : 11/01/2022

AMPLIACION DE PLAZO N° 01
Fecha inicio ampliación : 12-01-2022
Plazo ampliación solicitada : 20 días calendarios
Fecha termino Programada : 31-01-2022

PRESUPUESTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Administración Directa

2. ANTECEDENTES

2.1. Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N°136-2021-MPSR-J/GEMU., de fecha 18 de Mayo del

2,021, se RESUELVE APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública
denominado: OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANO, II ETAPA EN LA URBANIZACION MUNICIPAL TAPARACHI PRIMER SECTOR DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO (PRIMERA ETAPA).

2.2. En el periodo 2021, mediante CERTICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°

00001338, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto habilita disponibilidad presupuestal por un
monto de S/. 926,400.00.,

Especifica de Certificación
Detalle Específica PIM 2021
Gasto 2021

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6 2 3.2.4 218,743.70 218,743.70
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6 2 3.2.5 592,548.30 592,548.30
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6 2 3.2.6 115,108.00 115,108.00
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 
Notas 926,400.00
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2.3. En el presente año 2022, mediante CERTICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°

000025, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto habilita disponibilidad presupuestal por un
monto de S/. 254,782.82.,

Especifica de Certificación
Detalle Específica PIM 2022
Gasto 2022

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6 2 3.2.4 95,372.26 95,372.26
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6 2 3.2.5 147,073.92 147,073.92
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6 2 3.2.6 12,336.64 12,336.64
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 
Notas 254,782.82

2.4. El día 14 de octubre del 2,021 se dio inicio con la ejecución de la Obra siendo los Responsables
el Ing. HELBERT CALSIN TORRES como Residente y el Ing. RONI MAMANI ARUQUIPA como
Supervisor de obra.

3. BASE LEGAL

3.1. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

3.2. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.3. Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal modificada por Ley N° 27958.
3.4. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, se creó el referido Sistema Nacional con la finalidad de orientar
el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Decreto
Supremo N° 027-2017-EF.
3.5. Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
3.6. Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225 y su reglamento de la Ley de
Contrataciones, Decreto Supremo 350-2015-EF
3.7. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
Republica y demás normas conexas y complementarias.
3.8. Resolución de Contraloría N° 195-88-/CG, sobre obras por Administración Directa.
3.9. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG Normas de Control Interno para Obras Públicas.

4. DEL PROYECTO APROBADO

4.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivos generales
 Construir infraestructura vial.
 Lograr el beneficio social de la zona.
 Mejorar la calidad de vida de los pobladores del lugar.
 Contribuir a mejorar la imagen de la ciudad.
 Interconexión rápida y adecuada con otras vías principales de la ciudad.
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Objetivo específico
El objetivo específico del presente es construir infraestructura vial en la calle que a
continuación se indica:
 Jr. La Habana: Av. Ucayali - Jr. Colombia
 Jr. Colombia: Pasaje Otawa (Cali) - Jr. Habana
 Jr. Colombia: Jr. Habana - Jr. Canadá
 Jr. México: Jr. Colombia - Jr. Caracas
 Jr. Panamá: Jr. Colombia - Jr. Argentina
 Jr. Argentina: Jr. Panamá - Jr. Canadá
 Intersección: Jr. Habana - Jr. Honduras

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en la Construcción de una Infraestructura Vial Consistente en: Construcción

de Calzada de Pavimento rígido f'c=210 kg/cm2, Construcción de veredas y sardineles a lo largo
de toda la vía ambos márgenes de concreto f'c= 175 kg/cm2, con un E=0.10 cm. Construcción de
Cunetas Laterales Tipo I y Tipo II. Implementación de Señalización Vial, Horizontal y vertical.

5. DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 01

El expediente técnico es aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL

N°136-2021-MPSR-J/GEMU., con el siguiente detalle del Presupuesto Analítico:

PRESUPUESTO ANALITICO
Proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO, II ETAPA EN LA URBANIZACION MUNICIPAL TAPARACHI PRIMER SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”
:
Código INVIERTE : 2244474
Meta Física :
Unidad de Medida : GLOBAL
Fuente de Financiamiento
: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

COSTO INDIRECTO SUB TOTAL

TT G SG ESP DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION COSTO DIRECTO GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS EXP. SEGUIMIENTO Y
Monto (S/.)
GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN TÉCNICO MONITOREO
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL S/. 0.00
2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 190,115.41 120,809.18 1,437.75 312,362.34
2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 632,540.46 14,530.75 394.35 647,465.56
2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 93,391.64 17,640.00 111,031.64
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 3 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 50,382.61 50,382.61
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00
2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 48,037.38 19,404.00 67,441.38
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,239.30 1,083.12 3,322.42
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,480.00 1,040.00 2,520.00

TOTAL PRESUPUESTO 916,047.51 152,979.93 51,756.68 21,527.12 50,382.61 1,832.10 1,194,525.95

TT : Tipo de Transacción COSTO DIRECTO 916,047.51

G : Genérica del Gasto COSTO INDIRECTO 278,478.44
SG : Sub Genérica del Gasto GASTOS GENERALES 152,979.93
ESP : Específica del Gasto GASTOS DE SUPERVISIÓN 51,756.68
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 21,527.12
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 50,382.61
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 1,832.10
TOTAL PRESUPUESTO 1,194,525.95
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01

Proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO, II ETAPA EN LA URBANIZACION MUNICIPAL TAPARACHI PRIMER SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”
:
Código INVIERTE :
Meta Física :
Unidad de Medida : GLOBAL
Fuente de Financiamiento
: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

COSTO INDIRECTO SUB TOTAL

TT G SG ESP DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION COSTO DIRECTO GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS EXP. SEGUIMIENTO Y
Monto (S/.)
GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN TÉCNICO MONITOREO
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL 1,070,859.54
2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 200,940.97 120,809.18 1,437.75 323,187.90
2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 582,241.54 14,530.75 394.35 597,166.64
2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 132,865.00 17,640.00 150,505.00
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 123,666.41
2 6 8 1 3 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 50,382.61 50,382.61
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 48,037.38 19,404.00 67,441.38
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,239.30 1,083.12 3,322.42
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,480.00 1,040.00 2,520.00

TOTAL PRESUPUESTO 916,047.51 152,979.93 51,756.68 21,527.12 50,382.61 1,832.10 1,194,525.95

TT : Tipo de Transacción COSTO DIRECTO 916,047.51

G : Genérica del Gasto COSTO INDIRECTO 278,478.44
SG : Sub Genérica del Gasto GASTOS GENERALES 12.81% 152,979.93
ESP : Específica del Gasto GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.33% 51,756.68
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.80% 21,527.12
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 4.22% 50,382.61
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 0.15% 1,832.10
TOTAL PRESUPUESTO 1,194,525.95

6. ASPECTO FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA

6.1. ASPECTO FISICO.

El avance físico correspondiente al mes de enero 2021 es de S/. 77,348.37 con respecto al costo
total del presupuesto representando un 6.48% y un acumulado de S/. 944,526.17 con respecto al
costo total del presupuesto aprobado representando un 79.07%.

CUADRO Nº 03: RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE FÍSICO AL MES ENERO 2022

VALORIZACIÓN DE OBRA (Respecto al Costo To tal)

Programado Fisico Ejecutado Financiero Ejecutado
N° de Mes del Monto % Ejecución % Monto Porcentaje % Monto Porcentaje %
Informe Informe S/. Programada Acumulado S/. de Ejecución Acumulado S/. de Ejecución Acumulado
inicio 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 40,522.53 3.39% 3.39%
01 octubre - 2021 80,282.72 6.72% 6.72% 94,687.79 7.93% 7.93% 58,478.22 4.90% 8.29%
02 noviembre - 2021 169,717.29 14.21% 20.93% 234,471.85 19.63% 27.56% 234,727.10 19.65% 27.94%
03 diciembre - 2021 413,859.61 34.65% 55.58% 538,018.16 45.04% 72.60% 561,649.28 47.02% 74.96%
04 enero - 2022 530,666.33 44.42% 100.00% 77,348.37 6.48% 79.07% 0.00 0.00% 74.96%
0.00 0.00% 79.07% 0.00 0.00% 74.96%
Costo Directo 916,047.51 100.00% 944,526.17 79.07% 895,377.13 74.96%
Presupuesto To tal 1,194,525.95

Fuente: Informe Ficha Quincenal Enero del 2022

6.2. ASPECTO FINANCIERO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

El avance financiero acumulado al mes de diciembre es de S/. 814,244.63 que representa el 87.89%
con respecto al PIM 2021 en la Meta 026 y un acumulado de S/. 895,377.13 que representa un
74.96% con respecto al Presupuesto del Expediente Aprobado.

CUADRO Nº 04: RESUMEN DEL REPORTE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE

Ejecución 
Especifica Detalle Atención de
PIM Certificación Avance % 
de Gasto Específica Compromis Devengado 
o Mensual 
4: COSTO DE
CONSTRUCCION
POR
2.6 2 3.2.4 ADMINISTRACION
218,743.70 218,743.70 215,552.33 215,552.33 98.54%
DIRECTA -
PERSONAL 
5: COSTO DE
CONSTRUCCION
2.6 2 3.2.5 POR 592,548.30 592,548.30 512,512.30 499,997.30 84.38%
ADMINISTRACION
DIRECTA - BIENES 
6: COSTO DE
CONSTRUCCION
POR
2.6 2 3.2.6 ADMINISTRACION
115,108.00 115,108.00 114,731.00 98,695.00 85.74%
DIRECTA -
SERVICIOS 
926,400.0
Notas CONSULTA AMIGABLE MEF. META 026
FUENTE: 926,400.00 842,795.63 814,244.63  
0

CUADRO Nº 05: RESUMEN DEL REPORTE FINANCIERO AL MES DICIEMBRE 2021

B.5.

RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADOS POR MESES Y % AL MES DE DICIEMBRE 2021

OBRA “2244474 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO, II ETAPA EN LA URBANIZACION MUNICIPAL TAPARACHI
PRIMER SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”

Nivel de Gobierno M.
: GOBIERNOS LOCALES Residente de Obra
: ING. HELBERT CALSIN TORRES.
Gob.Loc./Mancom: MUNICIPALIDADES Supervisor de Obra
: ING. RONI MAMANI ARUQUIPA
Unidad ejecutora : 301681 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Meta : 0026

EJECUCION 2021
ESPECIFICA DE TOTAL SALDO X
DESCRIPCION PIM 2020 MAYO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
GASTO DEVENGAR
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENG.
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.6 2 3.2.4 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 218,743.70 22,889.97 78,173.19 114,489.17 215,552.33 3,191.37

2.6 2 3.2.5 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 592,548.30 31,211.50 72,721.30 396,064.50 499,997.30 92,551.00

2.6 2 3.2.6 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 115,108.00 480.00 67,200.00 31,015.00 98,695.00 16,413.00

META 026 926,400.00 0.00 54,581.47 218,094.49 541,568.67 814,244.63 112,155.37

RECURSOS DETERMINADOS

2.6.8 1.3 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 50,383.00 40,522.53 3,896.75 4,959.50 49,378.78 1,004.22
META 175 50,383.00 40,522.53 3,896.75 0.00 4,959.50 49,378.78 1,004.22
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 48,037.38 16,632.61 12,631.31 29,263.92 18,773.46
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,239.31 1,919.80 1,919.80 319.51
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,480.00 570.00 570.00 910.00
META 204 51,756.69 0.00 0.00 16,632.61 15,121.11 31,753.72 20,002.97
TOTAL 1,028,539.69 40,522.53 58,478.22 234,727.10 561,649.28 895,377.13 133,162.56
PORCENTAJE 100% 3.94% 5.69% 22.82% 54.61% 87.05% 12.95%

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 1,028,539.69

TOTAL EJECUTADO A NIVEL DEVENGADO 895,377.13
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE S/. 133,162.56
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

Fuente: Informe mensual a DICIEMBRE de 2021

7. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO

ANALÍTICO Nº. 01

7.1. DE LOS MONTOS REQUERIDOS TRANSFERIBLES

7.1.1. Monto requerido para 2 6. 2 3. 2 4. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN

DIRECTA – PERSONAL.

El monto requerido para cumplir con las metas del expediente técnico, es prioritario destinar
presupuesto para esta específica, se requiere un adicional neto de S/.10,825.56 para cumplir
con las metas en la especifica 2 6. 2 3. 2 4. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL ya que se tienen gastos adicionales en la
compra de nuevos bienes que no están presupuestadas en el Expediente Técnico Aprobado,
esto genera un gasto adicional para cubrir los gastos que se realizara, deberemos de
adicionar el monto mencionado líneas arriba, para tener un total de S/. 323,187.90 soles.

7.1.2. Monto requerido para 2 6. 2 3. 2 6. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN

DIRECTA – SERVICIOS.

El monto requerido para cumplir con las metas del expediente técnico, es prioritario destinar
presupuesto para esta específica, se requiere un adicional neto de S/.39,473.36 para cumplir
con las metas en la especifica 2 6. 2 3. 2 6. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS ya que se tienen gastos adicionales en la
contratación de nuevos servicios que no están presupuestadas en el Expediente Técnico
Aprobado, esto genera un gasto adicional para cubrir los gastos que se realizara, deberemos
de adicionar el monto mencionado líneas arriba, para tener un total de S/. 150,505.00 soles.

7.2. DE LOS MONTOS DEDUCTIVOS TRANSFERIBLES

7.2.1. Deductivo en la especifica 2 6. 2 3. 2 5. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES.

Por consiguiente, se SOLICITA que de la especifica 2 6. 2 3. 2 5 COSTO DE

CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES se realizará un
DEDUCTIVO de S/ -50,298.92 soles, el cual se ADICIONARÁ a la específicas 2 6. 2 3. 2 4 y
2 6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA –
PERSONAL Y SERVICIOS, resultando el monto final de S/. 597,166.64 soles en el
Presupuesto Analítico Modificado N° 01.

De lo mencionado anteriormente se tendría el siguiente cuadro donde se solicita la REBAJA Y

AMPLIACION en la CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 00025
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 00025
2244474: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO, II ETAPA EN LA URBANIZACION MUNICIPAL
PROYECTO TAPARACHI PRIMER SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”

FTE. FTO. 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NUMERO DE
META SIAF CLASIFICADOR DE MONTO MODIFICACION NUEVA
CERTIFICACIO
(NEMONICO) GASTO CERTIFICADO REBAJA/AMPLIACION CERTIFICACION
N
2.6.23.24 95,372.26 10,825.56 106,197.82
027 2.6.23.25 67,073.92 -50,298.92 16,775.00
025
2.6.23.26 12,336.64 39,473.36 51,810.00
  174,782.82 0.00 174,782.82

En el siguiente Cuadro se plasma la Modificación del PRESUPUESTO ANALÍTICO

CUADRO Nº 06: PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO Nº 01

Modificación Modificación
Exp. Téc. Inicial Presupuesto
Especifica de Presupuestal Presupuestal
Detalle RG. N° 049-2021- Analítico
Gasto. (HABILITADORA) (HABILITADO)
MPSR-J/GEMU Modificado Nº 01
- +

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.2.4 312,362.34   10,825.56 323,187.90
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.2.5 647,465.56 -50,298.92   597,166.64
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.2.6 111,031.64   39,473.36 150,505.00
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

2.6.8.1.3.1 EXPEDIENTE TECNICO 50,382.61     50,382.61

GASTO POR LA CONTRATACION DE

2.6.8.1.4.1 67,441.38     67,441.38
PERSONAL

2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,322.42     3,322.42

GASTO POR LA CONTRATACION DE

2.6.8.1.4.3 2,520.00     2,520.00
SERVICIOS

1,194,525.95 -50,298.92 50,298.92 1,194,525.95

Fuente: Elaboración propia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

7.3. LAS CAUSALES Y EL SUSTENTO QUE MOTIVARON LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE

PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 02.

7.3.1. CAUSALES

- RETRASOS EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y SERVICIOS, cabe señalar que los

plazos para la contratación de la adquisición de materiales principalmente del
CEMENTO PORTLAND y CONCRETO PREMEZCLADO, y la Contratación de los
Servicios de MAQUINARIAS, debido a la INESTABILIDAD DEL MERCADO,
VARIACIÓN DE PRECIOS Y ESCASA OFERTA ha generado un retraso en la
contratación correspondiente, por consiguiente una ampliación de plazo, conllevando un
incremento en el gasto en las partidas de personal y servicios.
- PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS Y CAMBIO DE TUBERÍAS POR PARTES DE
LOS BENEFICIARIOS, en el proceso de ejecución del proyecto se presento
precipitaciones pluviales las cuales mermaron los trabajos programados para el día,
asimismo la ejecución de trabajos de conexiones domiciliarias las cuales fueron
ejecutadas por los beneficiarios del proyecto esto dio lugar a un retraso en la ejecución
de los trabajos mermando de esta manera las siguientes partidas:
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
CONFORMADO DE SUBRASANTE (E=0.30 M)
CONFORMADO DE LA SUB BASE (E=0.20 M)
- .

Por lo mencionado anteriormente, dichas causales afectan en los montos de las metas
presupuestarias establecidas según presupuesto analítico aprobado, por tal motivo es
necesario realizar la MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 01 solicitado por
esta Residencia, para el cumplimiento de los pagos pendientes a proveedores que prestaron
sus servicios y para el pago del Personal Obrero y Técnico Administrativo que permitirá
culminar las metas físicas del proyecto, en el plazo establecido.

7.3.2. SUSTENTO:

- Por lo expuesto línea arriba indicar que la CONTRATACION DE SERVICIOS (Costo

Directo) considerados en el Expediente Técnico han tenido una VARIACIÓN DE
PRECIOS, y la AMPLIACION DE PLAZO en la ejecución ha repercutido en forma
considerable en el gasto en las partidas más relevantes.

a. 01.04.03.01 PAVIMENTO RIGIDO – CONCRETO PREMESCLADO F’C=210 KG/CM2

b. 02.03.02.01 VEREDAS: CONCRETO F’C=175/KG/CM2 ACABADO COLOREADO
c. 02.03.03.01 RAMPAS: CONCRETO F’C=175/KG/CM2 E=10CM BRUÑADO
d. 02.03.01.01 SARDINELES: CONCRETO F’C=175/KG/CM2
e. 03.02.01.01 CUNETA TIPO I: CONCRETO F’C=175/KG/CM2
f. 01.04.03.01 PAVIMENTO RIGIDO – CONCRETO PREMESCLADO F’C=210 KG/CM2
g. 02.03.02.01 VEREDAS: CONCRETO F’C=175/KG/CM2 ACABADO COLOREADO
h. 02.03.03.01 RAMPAS: CONCRETO F’C=175/KG/CM2 E=10CM BRUÑADO
i. 02.03.01.01 SARDINELES: CONCRETO F’C=175/KG/CM2
h. 03.02.01.01 CUNETA TIPO I: CONCRETO F’C=175/KG/CM2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto anteriormente esta Residencia SOLICITA LA MODIFICACION DEL

PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 01, para el cumplimiento con los pagos a los proveedores por la
prestación de servicios, permitiendo la culminación con los trabajos programados y la conclusión
de las metas físicas en el plazo establecido de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO, II ETAPA EN LA URBANIZACION MUNICIPAL
TAPARACHI PRIMER SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN –
PUNO”. META 027.

8.2. RECOMENDACIONES

Aceptar y dar trámite a la presente solicitud de MODIFICATORIA DEL PRESUPUESTO

ANALÍTICO Nº 01 para poder cumplir con las metas físicas del proyecto.

Sin otro en particular agradezco la atención a la presente y hago llegar mis consideraciones más
distinguidas.

Atentamente