ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS
HENRY DANIEL GARCIA VEGA
NÚMERO 16800002321
Calle 156a # 8b 10
SUCURSAL TOBERIN
$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 30,243
TOTAL ABONOS $ 2,540,148.70 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 2,236,385.23 VALOR INTERESES PAGADOS $ 3.70
SALDO ACTUAL $ 303,763.47 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
28/02 PAGO DE NOMI LOGISTICA LABOR 1,113,839.00 1,113,839.00
28/02 ABONO INTERESES AHORROS 1.52 1,113,840.52
28/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10.51 1,113,830.01
28/02 COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO -2,629.87 1,111,200.14
28/02 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -.08 1,111,200.06
1/03 ABONO INTERESES AHORROS .65 1,111,200.71
1/03 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 1,011,200.71
1/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,525.80 1,008,674.91
1/03 TRANSF A EMPRESA DE TELECOMU -31,450.00 977,224.91
1/03 RETIRO CAJERO MAKRO NORTE -500,000.00 477,224.91
2/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,880.00 475,344.91
2/03 RETIRO CAJERO C.CIAL SANTAFE -470,000.00 5,344.91
4/03 TRANSFERENCIA A NEQUI -5,300.00 44.91
4/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -21.20 23.71
14/03 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -23.71 .00
30/03 PAGO DE NOMI LOGISTICA LABOR 1,426,306.00 1,426,306.00
30/03 ABONO INTERESES AHORROS 1.12 1,426,307.12
30/03 TRANSFERENCIA A NEQUI -500,000.00 926,307.12
30/03 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 826,307.12
30/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,400.00 823,907.12
30/03 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -.09 823,907.03
30/03 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -5,172.29 818,734.74
31/03 ABONO INTERESES AHORROS .41 818,735.15
31/03 TRANSFERENCIA A NEQUI -350,000.00 468,735.15
31/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,051.68 466,683.47
31/03 TRANSF A EMPRESA DE TELECOMU -62,920.00 403,763.47
31/03 RETIRO CAJERO SUCURSAL CALLE -100,000.00 303,763.47
FIN ESTADO DE CUENTA

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