Nombre del Proyecto

CATECFEL

entregable actividad Tipo de Recurso: Personal

nombre del unidades
cantidad costo unitario
recurso

Estudiar a las empresas dedicadas a la

2.1.1 Investigador Días 7 $100.000
silvicultura de árboles de teca

Análisis de las Ubicaciones geográficas

2.1.2 Investigador Días 7 $100.000
potenciales de silvicultura de teca.

2.2.1. Estudiar los terrenos y la

geología óptima para la siembra de 2.2.1 Geologo Horas 15 30,000
árboles de teca.

2.3.2. identificar los mercados que

2.3.2 Investigador Horas 8 12000
más consuman madera.
ombre del Proyecto Siglas del Proyecto

CATECFEL CATECFEL $ 667 4333.333333

onal Tipo de Recurso: Materiales o Consumibles Tipo de Recurso: Máquin

nombre del unida nombre del
costo total cantidad costo unitario costo total
recurso des recurso

Hojas 20 $50 $1.000 Equipo

$700.000 Papelería

Internet 7 $ 1,083 $ 7,583

Papelería Hojas 20 $50 $ 1,000
Viáticos Comidas 9 $7.000 $ 63,000
Galones 17.35 $7900 $ 137,000
$700.000 Peajes 4 $16.200 $ 32,400 Equipo
$10.000 $ 20,000
Internet 7 $ 1,083 $ 7,583
Hospedaje 2 $20.000 $ 40,000

Viáticos Comidas 9 $7.000 $ 63,000

Galones 17.35 $7900 $ 137,000

450,000 Peajes 4 $16.200 $ 32,400 Equipo
$10.000 $ 20,000
Internet 14 $ 1,083 $ 15,167
Hospedaje 2 $20.000 $ 40,000

hojas 30 $ 50 $ 1,500
96000 Papelería Equipo
Internet 1 $ 1,083 $ 1,083
$ 618,717
 1083.333333

Tipo de Recurso: Máquinas o No Consumibles

unida
cantidad costo unitario costo total
des

1 7 días $666,66 $4.666,66

1 7 días $666,66 $4.666,66

1 14 Dias 666.66 $ 9,333

1 1 dia 666.66 $ 667

9999.9
 duracion en duracion en avance en avance en
actividad comienzo final avance en %
horas dias dias horas

2.1.1 4-Feb-20 4-Jun-20 56 7 20% 1.4 11.2

2.1.2 20-Mar-20 4-Jun-20 56 7 80% 5.6 44.8
2.2.1 5-May-20 4-Jun-20 15 2 25% 0.5 3.75
2.3.2 20-May-20 4-Jun-20 8 1 90% 0.9 7.2

2.3.2

2.2.1
co
2.1.2 av

2.1.1

4-Feb-20 6-Mar-20 6-Apr-20 7-May-20 7-Jun-20

43865
 faltante en
faltante en horas
dias

5.6 44.8
1.4 11.2
1.5 11.25
0.1 0.8

comienzo
avance en dias

7-Jun-20
Flujo de ingresos - 1 2 3
Unidades
precio $ 2,406,333 $ 2,406,333 $ 2,836,051
Ingresos

Flujo de costos
CV $ 300,000 $ 315,000 $ 330,750
CVT $0 $0 $0
Costos fijos $ 10,000,000 $ 20,000,000 $ 30,000,000
Mano de obra $ 3,156,000 $ 3,156,000 $ 3,156,000 $ 3,156,000
Costo Formulacion del proyecto $ 628,717
Costo total $ 3,784,717 $ 13,156,000 $ 23,156,000 $ 33,156,000

Flujo de inversiones
Construcciones $ 20,000,000
Depreciación $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Maquinaria $ 2,000,000
Depreciación $ 333,333 $ 333,333 $ 333,333
Capital de trabajo $ 3,289,000 $ 5,789,000 $ 8,289,000 $ 10,789,000

FLUJO DE CAJA
INGRESOSO $0 $0 $0 $0
COSTOS DE OPERECIÓN $ 3,784,717 $ 13,156,000 $ 23,156,000 $ 33,156,000
DEPRECIACIONES $ 1,333,333 $ 1,333,333 $ 1,333,333
UTILIDAD -$ 3,784,717 -$ 14,489,333 -$ 24,489,333 -$ 34,489,333
TASA DE IMPUESTO 33% 33% 33% 33%
IMPUESTO $0 $0 $0 $0
UTILIDAD DESP. IMP -$ 3,784,717 -$ 14,489,333 -$ 24,489,333 -$ 34,489,333
DEPRECIACIÓN $ 0 $ 1,333,333 $ 1,333,333 $ 1,333,333
INVERSION $ 22,000,000
CAPITAL DE TABAJO $ 3,289,000 $ 5,789,000 $ 8,289,000 $ 10,789,000
FLUJO DE CAJA -$ 25,289,000 -$ 18,945,000 -$ 31,445,000 -$ 43,945,000
FLUJO DE CAJA ACOMU. -$ 25,289,000 -$ 44,234,000 -$ 75,679,000 -$ 119,624,000
TASA DE DESCUENTO 5%
VPN $ 49,776,411
TIR 8%
 4 5 6 7 8 9
58 60 66
$ 3,062,857 $ 3,297,626 $ 3,540,358 $ 3,656,949 $ 3,895,445 $ 4,140,727
$ 212,103,064 $ 232,713,888 $ 272,103,702

$ 347,288 $ 364,652 $ 382,884 $ 402,029 $ 422,130 $ 443,237

$0 $0 $0 $ 23,317,664 $ 25,218,054 $ 29,126,852
$ 40,000,000 $ 50,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000
$ 3,156,000 $ 3,156,000 $ 3,156,000 $ 7,890,000 $ 7,890,000 $ 7,890,000

$ 43,156,000 $ 53,156,000 $ 63,156,000 $ 91,207,664 $ 93,108,054 $ 97,016,852

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

$ 5,000,000
$ 333,333 $ 333,333 $ 333,333 $ 500,000 $ 500,000
$ 13,289,000 $ 15,789,000 $ 22,801,916 $ 23,277,013 $ 24,254,213 $ 25,382,879

$0 $0 $ 0 $ 212,103,064 $ 232,713,888 $ 272,103,702

$ 43,156,000 $ 53,156,000 $ 63,156,000 $ 91,207,664 $ 93,108,054 $ 97,016,852
$ 1,333,333 $ 1,333,333 $ 1,333,333 $ 1,000,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
-$ 44,489,333 -$ 54,489,333 -$ 64,489,333 $ 119,895,400 $ 138,105,835 $ 173,586,850
33% 33% 33% 33% 33% 33%
$0 $0 $ 0 $ 39,565,482 $ 45,574,925 $ 57,283,660
-$ 44,489,333 -$ 54,489,333 -$ 64,489,333 $ 80,329,918 $ 92,530,909 $ 116,303,189
$ 1,333,333 $ 1,333,333 $ 1,333,333 $ 1,000,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 13,289,000 $ 15,789,000 $ 22,801,916 $ 23,277,013 $ 24,254,213 $ 25,382,879

-$ 56,445,000 -$ 68,945,000 -$ 85,957,916 $ 58,052,904 $ 69,776,696 $ 92,420,311
-$ 176,069,000 -$ 245,014,000 -$ 330,971,916 -$ 272,919,012 -$ 203,142,316 -$ 110,722,005
 10 11
72 80 Con el estudio de mercado se puede hacer una estimacion de cuantas
$ 4,392,794 $ 4,651,647 de teca se puede sacar con 1 m3
$ 317,534,850 $ 369,870,752 Se arriendan una hectaria el primer año y searrienda una hectaria mas

$ 465,398 $ 488,668
$ 33,641,514 $ 38,855,949
$ 60,000,000 $ 60,000,000
$ 7,890,000 $ 7,890,000 Los costos varible suben un 5 % anual

$ 101,531,514 $ 106,745,949

$ 1,000,000 $ 1,000,000

$ 500,000 $ 500,000 En año 7 se umenta el capital de trabajo 250%

$ 26,686,487 $0

$ 317,534,850 $ 369,870,752
$ 101,531,514 $ 106,745,949
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 214,503,336 $ 261,624,803
33% 33%
$ 70,786,101 $ 86,336,185
$ 143,717,235 $ 175,288,618
$ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 26,686,487 $0
$ 118,530,748 $ 176,788,618
$ 7,808,743 $ 184,597,361
er una estimacion de cuantas trozas

searrienda una hectaria mas cada año hasta el a ño 6

Proyeccion TRM
2013 1 1,828
2014 2 1,926
2015 3 2,551
2016 4 3,001
2017 5 2,873
2018 6 2,705
2019 7 3,109
2020 8 3388
2021 9 3592
2022 10 3797
2023 11 4001
2024 12 4206
2025 13 4410
2026 14 4614
2027 15 4819
2028 16 5023
2029 17 5228
2030 18 5432
2031 19 5636
 Precios en dolares
2013 1 500
2014 2 542.5
2015 3 532.5
2016 4 600.5
2017 5 610.5
2018 6 610.5
2019 7 610.5
2020 8 650.4
2021 9 669.8
2022 10 689.3
2023 11 708.8
2024 12 728.3
2025 13 747.8
2026 14 767.2
2027 15 786.7
2028 16 806.2
2029 17 825.7
2030 18 845.2
2031 19 864.7