Portafolio

Paso 1

Clases de Activos

Clase de Activo Rendimiento* Monto Inicial Escenario Optimista

Mercado de Dinero 5% $ 100,000 $ 105,000
Renta Fija 7% $ 100,000 $ 107,000
Renta Variable 17% $ 100,000 $ 117,000
Alternativos 12% $ 100,000 $ 112,000

*rendimiento 2020 en usd

Valor total Portafolio 100,000

Tipo de Portafolio Balanceado
M Dinero
20%
Instrumento Porcentaje Monto
Fondo Liquidez 50% $ 10,000
ETF Liquidez 50% $ 10,000
$ -
$ -
$ -
TOTAL 100% $ 20,000
Total invertido $ 100,000

Paso 4
 Portafolio de Inversión

Paso 2

R.
Portafolio M Dinero R. Fija
Variable
Escenario Pesimista Defensivo 90% 10% 0%
$ 95,000 Conservador 40% 60% 0%
$ 93,000 Balanceado 20% 30% 40%
$ 83,000 Arriesgado 0% 0% 85%
$ 88,000

Paso 3

Portafolio de Inversión

Renta Fija Renta Variable

30% 40%
Instrumento Porcentaje Monto Instrumento Porcentaje Monto
ETF RF Corto Plazo 30% $ 9,000 Empresa A 10% $ 4,000
ETF RF Largo Plazo 30% $ 9,000 Empresa B 10% $ 4,000
Fondo RF Corporativa 20% $ 6,000 Empresa C 10% $ 4,000
Fondo RF Gubernamental 20% $ 6,000 ETF RV Global 40% $ 16,000
$ - Fondo RV Nacional 30% $ 12,000
100% $ 30,000 100% $ 40,000
 Escenario Escenario
Alts
Optimista Pesimista
0% $ 105,200 $ 94,800
0% $ 106,200 $ 93,800
10% $ 111,100 $ 88,900
15% $ 116,250 $ 83,750

Alternativos
10%
Instrumento Porcentaje Monto
Fondo Fibras 70% $ 7,000
ETF Oro 30% $ 3,000
$ -
$ -
$ -
100% $ 10,000