PARQUE RESIDENCIAL EL GRECO I

NIT: 860,402,326-1
BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE CUENTAS POR PAGAR
Caja 1,888,533
Bancos 389,921 Costos y gastos por pagar 5,614,644
Cuentas de Ahorro 15,660,280 Retencion en la Fuente 173,898
TOTAL DISPONIBLE 17,938,734 Retencion y aportes de Nomina 205,932
Cesantias Consolidadas 82,396
DEUDORES Vacaciones consolidadas 0
Copropietarios 4,020,355
Cuotas Extraordinarias 937,528 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 6,076,870
Intereses Cuotas de Administracion 3,268,196
Sanciones 112,453 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,247,077
Otros 0 Para Obligaciones Laborales 1,247,077
TOTAL DEUDORES 8,338,532
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,277,266 ANTICIPOS Y AVANCES 130,931
Anticipos y Avances 130,931
ACTIVO FIJO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTAL PASIVO 7,454,878
Construccion y Edificaciones 1,128,400
Maquinaria y Equipo 4,798,040 PATRIMONIO
Equipo de Oficina 3,044,370
Equipo de Computacion y Comunic. 2,608,500 Aportes Sociales 225,503
Depreciacion Acumulada -10,017,928 Superavit de capital 873,650
TOTAL ACTIVO FIJO 1,561,382 Reservas 2,390,718
Utilidad del Ejercicio -7,802,667
DIFERIDO Resultados Ejercicios Anteriores 24,696,565

Seguros Pagados por Anticipado 0 TOTAL PATRIMONIO 20,383,770

TOTAL ACTIVO 27,838,648 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 27,838,648

CLAUDIA MURCIA QUINTANA MARGOT AGUILERA Q.

ADMINISTRADORA T.P. 79923-T
 PARQUE RESIDENCIAL EL GRECO I
NIT: 860,402,326-1
BALANCE GENERAL A 31 DE OCTUBRE DE 2006

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE CUENTAS POR PAGAR
Caja 3,211,624
Bancos 1,769,274 Costos y gastos por pagar 7,782,395
Cuentas de Ahorro 15,163,763 Retencion en la Fuente 245,818
TOTAL DISPONIBLE 20,144,661 Retencion y aportes de Nomina 205,972
Cesantias Consolidadas 82,396
DEUDORES Vacaciones consolidadas 0
Copropietarios 2,222,596
Cuotas Extraordinarias 937,528 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 8,316,581
Intereses Cuotas de Administracion 229,607
Sanciones 112,306 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,446,037
Otros 0 Para Obligaciones Laborales 1,446,037
TOTAL DEUDORES 3,502,037
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23,646,698 ANTICIPOS Y AVANCES 23,121
Anticipos y Avances 23,121
ACTIVO FIJO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTAL PASIVO 9,785,739
Construccion y Edificaciones 1,128,400
Maquinaria y Equipo 4,798,040 PATRIMONIO
Equipo de Oficina 3,264,370
Equipo de Computacion y Comunic. 2,608,500 Aportes Sociales 225,503
Depreciacion Acumulada -10,157,674 Superavit de capital 873,650
TOTAL ACTIVO FIJO 1,641,636 Reservas 2,390,718
Utilidad del Ejercicio -9,845,121
DIFERIDO Resultados Ejercicios Anteriores 24,696,565

Seguros Pagados por Anticipado 2,838,720 TOTAL PATRIMONIO 18,341,316

TOTAL ACTIVO 28,127,054 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 28,127,054

CLAUDIA MURCIA QUINTANA MARGOT AGUILERA Q.

ADMINISTRADORA T.P. 79923-T
 OILTECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900,662,132-9
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE CUENTAS POR PAGAR
Caja 147,871 Obligaciones Financieras 0
Banco Colpatria 1,676,586 Proveedores Nacionales 2,085,250
TOTAL DISPONIBLE 1,824,457 Costos y gastos por pagar 16,598,881
Retenciones por pagar 296,264
DEUDORES Impuestos Gravamenes y Tasas 4,789,000
Clientes 23,376,053
Anitcipo de impuestos y Contribuciones 1,046,425 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 23,769,395
TOTAL DEUDORES 24,422,478
OTROS PASIVOS 0
INVENTARIOS
Inventario de Mercancias 0 Anticipos de Clientes 0
TOTAL INVENTARIOS 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,246,935 TOTAL PASIVO 23,769,395

ACTIVO FIJO PATRIMONIO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Equipo de Computacion y Comunic. 1,090,035 Capital Suscrito y Pagado 2,500,000
Depreciacion Acumulada -60,558 Reservas 0
TOTAL ACTIVO FIJO 1,029,477 Utilidad del Ejercicio 1,297,016
Resultados Ejercicios Anteriores 0
OTROS ACTIVOS
Licencia World Office 290,000 TOTAL PATRIMONIO 3,797,016

TOTAL ACTIVO 27,566,412 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 27,566,412

LILIANA MARGARITA LOPEZ OJEDA MARGOT AGUILERA Q.

Representante Legal Contadora
T.P. 79923-T
 OILTECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900,662,132-9
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS
OPERACIONALES

Venta de Lubricantes, aditivos y productos de limpieza 57,969,861

Costo de ventas -42,225,992

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 15,743,869

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Personal 114,655
Asesoria Financiera 750,000
Impuestos 640,000
Arrendamientos 335,000
Servicios Publicos y Administrativos 4,764,969
Gastos Legales 124,900
Mantenimientos y reparaciones 543,104
Gastos de Depreciacion 60,558
Gastos Diversos 6,582,428

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 13,915,614

UTILIDAD OPERACIONAL 1,828,255

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Financieros 0

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financieros 531,238

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 531,238

TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,297,016

Impuestos de renta y complementarios 0

TOTAL UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 1,297,016

LIIANA MARGARITA LOPEZ OJEDA MARGOT AGUILERA QUEVEDO

Representante Legal Contadora
T.P. 79923-T
 EDIFICIO UNIVERSAL
EJECUCION PRESUPUESTO DEL AÑO 2013

EGRESOS
CONCEPTO VR. MENSUAL VR. ANUAL EJECUTADO DIF
NOMINA SUELDOS 589,500 7,074,000 10,131,545 -3,057,545
HORAS EXTRAS 103,000 1,236,000 1,257,720 -21,720
SEGURIDAD SOCIAL 225,555 2,706,660 2,164,308 542,352
CESANTIAS 63,583 762,996 663,236 99,760
PRIMAS LEGALES (2) 63,583 762,996 659,736 103,260
VACACIONES 32,750 393,000 395,012 -2,012
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 70,500 846,000 846,000 -
INTERESES A CESANTIAS 5,955 71,460 79,200 -7,740
TOTAL 1,154,426 13,853,112 16,196,757 -2,343,645 114,655 ###

SERVICIOS CAJA MENOR 150,000 1,800,000 1,426,556 373,444

ENERGIA 320,000 3,840,000 3,293,930 546,070
ACUEDUCTO 154,000 1,848,000 1,570,990 277,010
ASEADORA 400,000 4,800,000 5,430,000 -630,000
POLIZA AREAS COMUNES 466,959 5,603,508 4,669,581 933,927
TOTAL 1,490,959 17,891,508 16,391,057 1,500,451

MANTENIMIENTO ASCENSORES 110,000 1,320,000 2,394,000 -1,074,000

Y ADMINISTRACION MANTENIMIENTOS VARIOS EDIFICIO - - 4,502,450 -4,502,450
CONTABILIDAD 150,000 1,800,000 1,800,000 -
GASTOS BANCARIOS 20,000 240,000 179,756 60,244
GASTOS SOCIALES 150,000 1,800,000 1,822,750 -22,750
TOTAL 430,000 5,160,000 10,698,956 -5,538,956

VARIOS DOTACIONES 70,000 840,000 150,000 690,000

IMPREVISTOS 50,000 600,000 499,794 100,206
FONDO DE IMPREVISTOS 42,175 506,100 506,100 -
TOTAL 162,175 1,946,100 1,155,894 790,206
TOTAL EGRESOS 3,237,560 38,850,720 44,442,664 -5,591,944

INGRESOS

ADMINISTRACION CUOTAS DE ADMINISTRACION 1,330,000 15,960,000 14,588,950 -1,371,050

TOTAL 1,330,000 15,960,000 14,588,950 -1,371,050
ARRIENDO AREAS FOTOCOPIADORA 403,500 4,842,000 3,776,850 -1,065,150
COMUNES ARRIENDO ANTENA 2,484,000 29,808,000 30,115,547 307,547
TOTAL 2,887,500 34,650,000 33,892,397 -757,603
TOTAL INGRESOS 4,217,500 50,610,000 48,481,347 -2,128,653
 EDIFICIO UNIVERSAL
EJECUCION PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

EGRESOS
CONCEPTO VR. MENSUAL VR. ANUAL EJECUTADO DIF
NOMINA SUELDOS 589,500 7,074,000 7,074,000 -
HORAS EXTRAS 103,000 1,236,000 1,257,720 -21,720
SEGURIDAD SOCIAL 225,555 2,706,660 2,164,308 542,352
CESANTIAS 63,583 762,996 663,236 99,760
PRIMAS LEGALES (2) 63,583 762,996 659,736 103,260
VACACIONES 32,750 393,000 395,012 -2,012
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 70,500 846,000 846,000 -
INTERESES A CESANTIAS 5,955 71,460 79,200 -7,740
TOTAL 1,154,426 13,853,112 13,139,212 713,900

SERVICIOS CAJA MENOR 150,000 1,800,000 1,426,556 373,444

ENERGIA 320,000 3,840,000 3,293,930 546,070
ACUEDUCTO 154,000 1,848,000 1,570,990 277,010
ASEADORA 400,000 4,800,000 5,280,000 -480,000
POLIZA AREAS COMUNES 466,959 5,603,508 4,669,581 933,927
TOTAL 1,490,959 17,891,508 16,241,057 1,650,451

MANTENIMIENTO ASCENSORES 110,000 1,320,000 2,394,000 -1,074,000

Y ADMINISTRACION MANTENIMIENTOS VARIOS EDIFICIO - - 4,502,450 -4,502,450
CONTABILIDAD 150,000 1,800,000 1,800,000 -
GASTOS BANCARIOS 20,000 240,000 179,756 60,244
GASTOS SOCIALES 150,000 1,800,000 1,822,750 -22,750
TOTAL 430,000 5,160,000 10,698,956 -5,538,956

VARIOS DOTACIONES 70,000 840,000 150,000 690,000

IMPREVISTOS 50,000 600,000 499,794 100,206
FONDO DE IMPREVISTOS 42,175 506,100 506,100 -
TOTAL 162,175 1,946,100 1,155,894 790,206
TOTAL EGRESOS 3,237,560 38,850,720 41,235,119 -2,384,399

INGRESOS

ADMINISTRACION CUOTAS DE ADMINISTRACION 1,330,000 15,960,000 14,588,950 -1,371,050

TOTAL 1,330,000 15,960,000 14,588,950 -1,371,050
ARRIENDO AREAS FOTOCOPIADORA 403,500 4,842,000 3,776,850 -1,065,150
COMUNES ARRIENDO ANTENA 2,484,000 29,808,000 30,115,547 307,547
TOTAL 2,887,500 34,650,000 33,892,397 -757,603
TOTAL INGRESOS 4,217,500 50,610,000 48,481,347 -2,128,653