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20X2 20X2
ACTIVO
Caja 140,092,563 6,500,000
Clientes 75,434,457 25,370,000
Provision cartera clientes 0
Inventarios 131,713,095 42,700,000
Terrenos 120,000,000 20,000,000
Edificios 100,000,000 100,000,000
Equipo de Computo 5,000,000 0
Menos: Depreciación Acumulada -5,500,000 -5,000,000
TOTAL ACTIVO 566,740,115 189,570,000
PASIVO
Obligaciones Financieras 40,000,000
Proveedores 10,587,500 8,000,000
Costos y gastos pagados 13,600,000
Impuesto de Renta por Pagar 65,845,896 11,000,000
TOTAL PASIVO 116,433,396 32,600,000
PATRIMONIO
Capital 138,000,000 138,000,000
Reserva legal 17,578,712 4,210,000
Utilidad Ejercicio 120,318,410 14,760,000
TOTAL PATRIMONIO 275,897,122 156,970,000
174,409,597
POLITICAS PRESUPUESTO
CEDULA N. C1
PRECIO UNITARIO
HISTORICO PRESUPUESTO
35%
ENERO 45,000,000 15,750,000 60,750,000
FEBRERO 8,500,000 2,975,000 11,475,000
MARZO 35,000,000 12,250,000 47,250,000
ABRIL 1,100,000 385,000 1,485,000
MAYO 1,580,000 553,000 2,805,000
JUNIO 3,500,000 1,225,000 4,725,000
JULIO 3,200,000 1,120,000 4,320,000
AGOSTO 22,000,000 7,700,000 29,700,000
SEPTIEMBR 45,000,000 15,750,000 60,750,000
OCTUBRE 49,000,000 17,150,000 66,150,000
NOVIEMBR 85,000,000 29,750,000 114,750,000
DICIEMBRE 93,000,000 32,550,000 125,550,000
529,710,000
SUDADERAS PANTALONES
PRECIO UNITARIO
42,000
IO DE VENTA UNITARIO 35,000 42,000
PROYECTADO
PRODUCTOS FABRICADOS
PRODUCTOS EN VALORES
julio
agosto
NUMERO DE UNIDADES A VENDER
MES SUDADERAS
ENERO 354
FEBRERO 856
MARZO 157
ABRIL 459
MAYO 257
JUNIO 157
JULIO 365
AGOSTO 1547
SEPTIEMBRE 1265
OCTUBRE 1254
NOVIEMBRE 5684
DICIEMBRE 36985
TOTALES 49340 0 35,000
PRESUPUESTO DE VENTAS
MES SUADADERAS PANTALONES TOTAL 65%
ENERO 12,390,000 23,856,000 36,246,000 23559900
FEBRERO 29,960,000 22,008,000 51,968,000 33779200
MARZO 5,495,000 6,678,000 12,173,000 7912450
ABRIL 16,065,000 5,250,000 21,315,000 13854750
MAYO 8,995,000 31,290,000 40,285,000 26185250
JUNIO 5,495,000 24,738,000 30,233,000 19651450
JULIO 12,775,000 24,108,000 36,883,000 23973950
AGOSTO 54,145,000 9,912,000 64,057,000 41637050
SEPTIEMBRE 44,275,000 107,898,000 152,173,000 98912450
OCTUBRE 43,890,000 192,654,000 236,544,000 153753600
NOVIEMBRE 198,940,000 239,316,000 438,256,000 284866400
DICIEMBRE 129,430,000 99,330,000 228,760,000 148694000
TOTALES 561,855,000 787,038,000 1,348,893,000
TOTAL
36,246,000
51,968,000
12,173,000
21,315,000
40,285,000
30,233,000
36,883,000
64,057,000
152,173,000
236,544,000
438,256,000
228,760,000
1,348,893,000
35%
12686100
18188800
4260550
7460250
14099750
10581550
12909050
22419950
53260550
82790400
153389600
80066000