CUENTA DESCRIPCION DEBITO

170525 Arriendo pagados por anticipado 3,750,000

2408 IVA 712.500

111005 Banco

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

513505 Pago de servicios generales 750.000

10505 caja general

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

511025 Pago honorarios a Abogaos 2,500,000

236515 Retencion en la fuente Honorarios

111005 bancos

2,500,000

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

513525 acueducto 690.000

232550 Servicios Publicos

513530 Energia 185.0000

232550 Servicios Publicos

513555 Gas Natural 37.000

232550 Servicios Publicos

513535 Telefono fijo 210.000

232550 Servicios Publicos

2335 cuentas por pagar 1,122,00

2335 cuentas por pagar

111000 Bancos
CUENTA DESCRIPCION DEBITO

513505 servicio de vigilancia 2,340,000

240801 Iva por pagar 444600

111005 bancos

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

5305 Gastos finacieros 335.000

240801 Iva generado 63.650

111005 Bancos

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1225 Certificodos 6,000,000

111005 bancos

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

171016

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

171016 progranma de computador (software) 3,750,000

240801 Iva Generado 703.000

111005 Bancos
CUENTA DESCRIPCION DEBITO

gastos e representacion
CREDITO

4,462,500

CREDITO

750,000

CREDITO

275.000

2,225,000

2,500,000

CREDITO

690.000

185.000

37.000

210.000

1,122,000

1,122,000
 CREDITO

1,895,400

CREDITO

398.650

CREDITO

6,000,000

CREDITO

CREDITO

4,453,000
CREDITO
 METALURGIA HERRAJES S.A.S
Nit.:900630135-3
Carrera 5 A No.19-173 Bosa Telefono.:5632115

LIBRO DIARIO
FECHA CUENTA DESCRIPCION
170525 Arriendo pagados por anticipado
2408 IVA
111005 Banco
513505 Pago de servicios generales
10505 caja general
511025 Pago honorarios a Abogaos
236515 Retencion en la fuente Honorarios
111005 bancos
513525 acueducto
232550 Servicios Publicos
513530 Energia
232550 Servicios Publicos
513555 Gas Natural
232550 Servicios Publicos
513535 Telefono fijo
232550 Servicios Publicos
2335 cuentas por pagar
2335 cuentas por pagar
111000 Bancos
5305 Gastos finacieros
240801 Iva generado
111005 Bancos
1225 Certificodos
111005 bancos

171016 progranma de computador (software)

240801 Iva Generado
111005 Bancos
Telefono.:5632115

DEBE HABER
3,750,000
712.500
4,462,500
750.000
750,000
2,500,000
275.000
2,775,000
690.000
690.000
185.000
185.000
37.000
37.000
210.000
210.000
1,122,000
1,122,000
2,244,000 2,244,000
335.000
63.650
398.650
6,000,000
6,000,000

3,750,000
703.000
4,453,000
 METALURGIA HERRAJES S.A.S
Nit.:900630135-3
Carrera 5 A No.19-173 Bosa Telefono.:5632115

LIBRO MAYOR
FECHA CUENTA DESCRIPCION
170525 Arriendo pagados por anticipado

2408 IVA

111005 Banco

513505 Pago de servicios generales

10505 caja general

511025 Pago honorarios a Abogaos

236515 Retencion en la fuente Honorarios

111005 bancos

513525 acueducto

232550 Servicios Publicos

513530 Energia

232550 Servicios Publicos

513555 Gas Natural

232550 Servicios Publicos

513535 Telefono fijo

232550 Servicios Publicos

2335 cuentas por pagar

2335 cuentas por pagar

111000 Bancos

5305 Gastos finacieros

240801 Iva generado

111005 Bancos

1225 Certificodos

111005 bancos

171016 progranma de computador (software)

240801 Iva Generado

111005 Bancos
Telefono.:5632115

DEBE HABER
3,750,000

712.500

4,462,500

750.000

750,000

2,500,000

275.000

2,775,000

690.000

690.000

185.000

185.000

37.000

37.000

210.000

210.000

1,122,000

1,122,000

2,244,000 2,244,000

335.000
 63.650

398.650

6,000,000

6,000,000

3,750,000

703.000

4,453,000
 METALURGIA HERRAJES S.A.S
Nit.:900630135-3
Carrera 5 A No.19-173 Bosa Telefono.:5632115

LIBRO AUXILIAR
FECHA CUENTA DESCRIPCION
170525 Arriendo pagados por anticipado

2408 IVA

111005 Banco

513505 Pago de servicios generales

10505 caja general

511025 Pago honorarios a Abogaos

236515 Retencion en la fuente Honorarios

111005 bancos

513525 acueducto

232550 Servicios Publicos

513530 Energia

232550 Servicios Publicos

513555 Gas Natural

232550 Servicios Publicos

513535 Telefono fijo

232550 Servicios Publicos

2335 cuentas por pagar

2335 cuentas por pagar

111000 Bancos
 5305 Gastos finacieros

240801 Iva generado

111005 Bancos

1225 Certificodos

111005 bancos

171016 progranma de computador (software)

240801 Iva Generado

111005 Bancos
o.:5632115

DEBE HABER
3,750,000

712.500

4,462,500

750.000

750,000

2,500,000

275.000

2,775,000

690.000

690.000

185.000

185.000

37.000

37.000

210.000

210.000

1,122,000

1,122,000

2,244,000 2,244,000
 335.000

63.650

398.650

6,000,000

6,000,000

3,750,000

703.000

4,453,000

751520.65
 METALURGIA
HERRAJES S.A.S
Nit.:900630135-3
Carrera 5 A No.19-173 Bosa Telefono.:5632115

BALANCE DE PRUEBA
FECHA CUENTA DESCRIPCION
110505 caja general
1110505 bancos
2408 Iva generado
170525 Arriendo pagados por anticipado
513505 Pago de servicios generales
511025 Pago honorarios a Abogaos
236515 Retencion en la fuente Honorarios
5305 Gastos finacieros
1225 Certificados
2335 cuentas por pagar
171016 progranma de computador (software)
232550 Servicios Publicos

SUMAS FINALES

Err:522
a Telefono.:5632115

DEBE HABER
750.000
19,211,150
1,479,150
3,750,000
750,000.00
2,500,000
275.00
335.00
6,000,000
0
3,750,000
1,122,000

19,961,150 19,961,150