SALDOS TOTALES

POR MES

PORTADA
PLAN DE CUENTAS

SALDOS TOTALES
 RETEFUENTE
FEBRERO
PLANTEAMIENTO CASO
2
RETEFUENTE
ENERO

TRANSACCIONES CASO IVA

2

S
 TE
O
ESTUDIO DE CASO APLICADO AL RECONOCIMIENTO INDICE
DE LOS IMPUESTOS NACIONALES Y TERRITORIALES

Presentado por:
Andrea Lorena Miranda Suarez
Sandra Milena Rodriguez Abril
Jessica Dayane Casadiego Virguez

Profesor:
Sandra Patricia Arango Angulo

Asignatura:
TRIBUTARIA I

NRC
8401

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

UNIMINUTO – BOGOTA SUR
MODALIDAD PREGRADO DISTANCIA
BOGOTA, COLOMBIA
2021
CUENTA NOMBRE INDICE

1 Activo
11 Efectivo y equivalentes al efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
110510 Cajas menores
1110 Cuentas corrientes
111005 Moneda nacional
111010 Moneda extranjera
1120 Cuentas de ahorro
112005 Bancos
1130 Fondos de Uso restringido
113005 Efectivo restringido
1135 Equivalente de efectivo
113505 Inversiones a corto plazo
1140 Operaciones conjuntas
114005 Operaciones conjuntas general
1150 Sucursales
115005 Sucursales nacionales
12 Otros activos financieros-inversiones
1205 Inversiones al Valor Razonable
120505 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
120520 Industria manufacturera
120530 Construcción
120540 Hoteles y restaurantes
1215 Inversiones al Costo Amortizado
122505 Certificados de depósitos a termino
12250505 Costo CDT
12250510 Costo amortizado cdt
122510 Títulos
12251005 Costo títulos
12251010 Costo amortizado títulos
122515 Bonos
12251505 Costo bonos
12251510 Costo amortizado bonos
1265 Inversiones en negocios conjuntos
126505 Inversiones en negocios conjuntos en general
1270 Inversiones en asociadas
127001 Al costo
127002 Al valor razonable
127003 Al método de la participación
127099 Deterioro acumulado
1275 Inversiones en subsidiarias
127505 Inversiones en subsidiarias en general
1280 Operaciones conjuntas
128005 Operaciones conjuntas general
1285 Sucursales
128505 Sucursales nacionales
1290 Instrumentos financieros derivados
129005 Instrumentos financieros derivados
1295 Otras inversiones
129505 Aportes en cooperativas
129510 Derechos en clubes sociales
129515 Acciones o derechos en clubes deportivos
129520 Bonos en colegios
129595 Diversas
1299 Deterioro de valor de las acciones
129905 Deterioro de valor
13 Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar
1305 Clientes
130505 Clientes nacionales
1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas
132505 A socios
1345 Ingresos por cobrar
134505 Dividendos y/o participaciones
1350 Retención sobre contratos
135005 En construcción
135515 Retención en la fuente
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
1360 Reclamaciones
136005 A compañías aseguradoras
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
136505 Vivienda
136510 Vehículo
136515 Educación
136599 Otros prestamos a trabajadores
1370 Prestamos a particulares
137005 Con garantía real
137010 Con garantía personal
1380 Deudores varios
138005 Depositarios
1385 Operaciones conjuntas
138505 Derechos de recompra de cartera negociada
1390 Sucursales
 139005 Sucursales
1399 Deterioro de cartera
139905 Clientes nacionales
14 Inventarios
1401 Anticipo inventarios
140105 Anticipo inventarios
1405 Materia prima
140505 Materia prima generales
14050501
14050502
1410 Producto en proceso
141005 Producto en proceso generales
1430 Productos terminados
143005 Productos terminados generales
1435 Producto no fabricado por la entidad
143501 Motor
143502 Autopartes
143505 Producto para la venta
1440 Bienes Raíces para venta
144005 Bienes Raíces para venta
1445 Semovientes
144505 Especies mayores
144510 Especies menores
1450 Inventarios que surge de actividades agrícolas
145005 Productos agrícolas
1470 Operaciones conjuntas
147005 Operaciones conjuntas
1475 Sucursales
147505 Sucursales
1499 Deterioro de valor del inventario
149905 Materias primas
149910 Mercancía no Fabricada Por La Empresa
15 Activos fijos
1501 Propiedades planta y equipo
150114 Terrenos
15011405 Costo terreno
15011410 Valor de revaluación Terreno
150116 Construcciones y edificaciones
15011605 Costo Construc y Edif
15011610 Valor de revaluación Construc. Y Edif.
150120 Maquinaria y equipo
152014 Equipo de oficina
152018 Equipo de computación y comunicación
 150140 Flota y equipo de transporte
150172 Minas y canteras
150174 Operaciones conjuntas
150176 Sucursales
150180 PPyE arrendamiento financiero
150192 Depreciación acumulada
15019201 Construcciones y edificaciones
15019202 Maquinaria y equipo
15019203 Equipo de oficina
15019204 Equipo de computación y comunicación
15019205 Flota y equipo de transporte
1501920501 Flota y equipo de transporte iva al gasto
15019206 Minas y canteras
15019207 Operaciones conjuntas
15019208 Sucursales
150199 Deterioro de valor de los activos
15019901 Construcciones y edificaciones
15019902 Maquinaria y equipo
15019903 Equipo de oficina
15019904 Equipo de computación y comunicación
15019905 Flota y equipo de transporte
15019906 Minas y canteras
15019907 Operaciones conjuntas
15019908 Sucursales
1502 Propiedad de inversión
150205 Terrenos
150210 Edificaciones
150292 Depreciación acumulada
150299 Deterioro de valor de los activos
1588 Propiedad planta y equipo en transito
158805 Maquinaria y equipo en transito
16 Activos intangibles distintos a la plusvalía
1610 Marcas
161005 Adquiridas
1615 Patentes
161505 Adquiridas
1620 Programas de computador
162005 Concesiones
1625 Derechos
162505 Derechos de autor
1630 Otros activos intangibles
163005 Know how
1635 Licencias
 163505 Software
1640 Operaciones conjuntas
164005 Operaciones conjuntas
1645 Sucursales
164505 Sucursales
1698 Amortización acumulada
169805 Crédito mercantil
1699 Deterioro de valor
169905 Plusvalía o crédito mercantil
17 Activos por impuestos
1705 Act por impto. Diferido
170505 Impuesto diferido
1710 Activos por impto. Corriente
171005 Retención en la fuente
17100501 Retención arrendamientos tarifa 3.5%
17100502 Retención compras tarifa2.5%
17100503 Retención servicios tarifa4%
17100504 Retención rendimientos financieros tarifa 7%
171010 Retención de IVA
171015 Retención de ICA
17101501 Retención ICA tarifa 11.04%
171020 Autorretención renta dec 2201 2016
17102005 Autorretención renta dec 0,40%
1740 Operaciones conjuntas
174005 Operaciones conjuntas
1745 Sucursales
174505 Sucursales
18 Activos biológicos
1805 Semovientes
180505 Semovientes en general
1892 Depreciación acumulada
189205 Depreciación acumulada de semovientes
1899 Deterioro de valor de los activos
189905 Deterioro en semovientes
19 Otros activos no financieros
1905 De inversiones
190505 De acciones
190510 Obras de Arte
2 Pasivo
21 Otros pasivos financieros
2105 Prestamos con bancos nacionales
210505 Sobregiros
210510 Pagares
 2110 Obligaciones financieras (exterior)
211005 Sobregiros
211005 Pagares
2120 Compañías de financiamiento comercial
212005 Pagares
2125 Corporaciones de ahorro y vivienda
212505 Sobregiros
2130 Arrendamientos financieros
213005 Sobregiros
213010 Pagares
213015 Hipotecarias
2150 Derivados financieros
215005 Derivados financieros general
2155 Operaciones conjuntas
215505 Operaciones conjuntas general
2160 Sucursales
216005 Sucursales nacionales
22 Cuentas comerciales por pagar
2205 Proveedores
220505 Proveedores nacionales
2230 Operaciones conjuntas
223005 Operaciones conjuntas
2235 Sucursales
223505 Sucursales
23 Otras cuentas por pagar
2315 A compañías vinculadas
231505 A compañías vinculadas nacionales
2320 A contratistas
232005 En moneda nacional
232010 En moneda extranjera
2335 Costos y gastos por pagar
233505 Gastos financieros
233520 Comisiones
233525 Honorarios
233540 Arrendamientos
233595 Otros
2355 Deudas con accionistas o socios
235505 Con accionistas
235510 Con socios
2360 Dividendos o participaciones por pagar
236005 Dividendos por pagar
236010 Participaciones por pagar
2370 Retenciones y aportes por beneficio a empleados
 237001 Aportes al S.S. S
237002 Aportes a fondos de pensiones
237003 Aporte a A.R.L.
237004 Aportes a Caja de Compensación
2375 Ingresos recibidos por anticipado
237505 Cuotas por devolver
2377 Anticipos licitación
237705 Anticipos licitación en general
2378 Cuentas en participación
237805 Cuentas en participación generales
2379 Retenciones sobre contratos
237905 Retenciones sobre contratos nacionales
2380 Acreedores varios
238005 Depositarios
238030 Fondo de cesantías y pensiones
2385 Cxp asociadas negocios conjunto
238505 Negocios conjuntos
2390 Operaciones conjuntas
239005 Operaciones conjuntas general
2395 Sucursales
239505 Sucursales nacionales
239510 Sucursales en el extranjero
24 Pasivos por impuestos corrientes
2404 De renta y complementarios
240405 Vigencia fiscal corriente
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240801 IVA generado 19%
240802 IVA descontable 19%
240803 dev IVA descontable 19%
240804 dev IVA generado 19%
24080101 IVA generado 5%
24080201 IVA descontable 5%
24080301 dev IVA descontable 5%
24080401 dev IVA generado 5%
240805 Impuesto sobre las venta por pagar IVA
2412 De industria y comercio
241205 Vigencia fiscal corriente
2469 Al sacrificio de ganado
246905 Vigencia fiscal corriente
2488 Operaciones conjuntas
248890 Otros
2489 Sucursales
248905 Otros
 2495 Otros
249505 Diversos
25 Beneficios a los Empleados
2501 A corto plazo
250105 Salarios por pagar
250110 Cesantías consolidadas
250115 Intereses sobre cesantías
250120 Prima de servicios
250125 Vacaciones consolidadas
250130 Prestaciones extralegales
250135 Beneficios largo plazo
250150 Operaciones conjuntas
250155 Sucursales
2502 A largo plazo
250225 Vacaciones a largo plazo
26 Otras provisiones
2605 Para costos y gastos
260505 Intereses
260510 Comisiones
260515 Honorarios
260520 Desmantelamiento
2615 Para obligaciones fiscales
261505 De renta y complementarios
261510 De industria y comercio
2635 Provisiones por Procesos legales
263505 Provisiones demandas laborales
2640 Inversiones en subsidiarias
2645 Garantías
264505 Para obligación de garantías
27 Pasivos por impuestos
2705 Pasivos por impuesto diferido
270505 Vigencia fiscal corriente
28 Otros pasivos no financieros
2805 Anticipos y avances recibidos
280505 Anticipos recibidos subvenciones
2810 Demandas por pagar
281005 Demandas laborales
2865 Retención en la fuente
286502 Retención en la fuente por compras 2,5%
286503 Retenciones en la fuente por servicios
286504 Retenciones en la fuente por contratos de construcción
286505 Retención en la fuente por transporte de carga 1%
286506 Retención en la fuente por arrendamientos inmuebles
286507 Retención En La Fuente Por contratos de consultoría
286508 Retención en la fuente por compras en el exterior 15%
2867 Retención de IVA
286705 Retención de IVA
2868 Retención de Ica
286802 Retención de Ica por compras
286803 Retención de Ica por servicios
2870 Retenciones y aportes de nomina
287005 Retenciones de nomina
2880 Pérdidas en asociadas negocio
288005 Pérdidas
2885 Autorretención renta dec 2201 2016
288505 Autorretención renta de 0,40%
2895 Diversos
289505 Prestamos de producto
289510 Activos Recibidos en Comodato
3 Patrimonio
31 Capital emitido
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital emitido
310510 Capital por suscribir
310515 Capital suscrito por cobrar
32 Superávit de capital
3205 Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social
320505 Prima en colocación de acciones
33 Reservas
3305 Reservas obligatorias
330505 Reserva legal
3310 Reservas estatutaria
331005 Para futuras capitalizaciones
3315 Reservas ocasionales
331505 Para beneficencia y civismo
36 Resultados del ejercicio
3605 Utilidad del ejercicio
360505 Ganancias o excedentes del periodo
3610 Pérdidas del ejercicio
361005 Pérdidas o excedentes del periodo
37 Ganancias acumuladas
3705 Utilidad acumulada
370505 Ganancias o excedentes de periodos anteriores
3710 Pérdidas acumuladas
371005 Pérdidas o excedentes de periodos anteriores
3715 Ganancia o pérdida en adopción por primera vez
 371505 Impactos por adopción por primera vez
3720 Cambios en políticas estimaciones y errores
372005 Cambios en políticas estimaciones y errores en general
38 Otro resultado integral - ori
3805 Superávit
380505 Superávit por revaluación
3810 Método de la participación
381005 Superávit método de la participación
3815 Cálculo actuarial
381505 Superávit cálculo actuarial
39 Participaciones
3905 Participaciones no controladora
390505 Participaciones no controladora en general
4 Ingresos de actividades ordinarias
41 Operacionales
4105 Mercancía no fabricada por la empresa
410505 Comercio al por mayor y al por menor
41050501 Motores
41050502 Autopartes
4110 Mercancía fabricada por la empresa
41105 Venta de productos
4180 Operaciones conjuntas
418005 Operaciones conjuntas generales
4175 Devolucion Venta
42 Prestación de servicios
4210 Actividad financiera
421005 Intereses
4220 Arrendamientos
422005 Terrenos
4230 Honorarios
423005 Asesorías
423010 Asistencia técnica
4295 Otros
429505 Otros
43 Contratos de construcción
4330 Construcciones nacionales
433005 Construcción
45 Otros ingresos o ganancias
4505 Utilidad en venta
450505 Utilidad en venta de inversión
4510 Excedente en venta
451005 Utilidad en venta de propiedad
4515 Interés
 451505 Interés implícito
451510 Interés de mercado
45151005 Interés Costo amortizado (cxc)
45151010 Interés Costo amortizado (Inversiones)
4520 Recuperaciones
452005 Recuperaciones de costos y gastos
4525 Indemnizaciones
452505 Indemnizaciones laborales
4530 Ingresos por método de la participación
453005 Método de la participación
4535 Por valor razonable
453505 Activos biológicos
453510 Propiedades de inversión
453515 Instrumentos financieros
453520 Instrumentos derivados
4545 Ingresos por conversión me
454505 Diferencia en cambio
4565 Ingreso por Subvenciones
456505 Ingresos por subvenciones
4595 Diversos
459505 Aprovechamientos
5 Gastos/ costos de administración
51 Gastos de administración
5105 Gastos de personal
510506 Salarios
510515 Horas extra
510527 Auxilio de transporte
510530 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510568 A.r.l.
510569 Aporte a fondos de pensiones
510572 Aportes caja de compensación
510580 Operaciones conjuntas
510590 Beneficios a largo plazo
5110 Honorarios
511025 Asesoría jurídica
511030 Asesoría financiera
511035 Asesoría técnica
5115 Impuestos
511505 Industria y comercio
511510 IVA descontable
 5120 Arrendamientos
512010 Construcciones y edificaciones
5125 Contribuciones y afiliaciones
512505 Contribuciones
512510 Afiliaciones
5130 Seguros
513005 Manejo
5135 Servicios
513505 Aseo y vigilancia
51350501 Aseo y vigilancia base AIU
513525 Acueducto y alcantarillado
512530 Energía eléctrica
512535 Teléfono
512555 Gas
5140 Gastos legales
514005 Notariales
514010 Registro mercantil
514020 Aduaneros
5145 Mantenimiento y reparaciones
514510 Construcciones y edificaciones
5150 Adecuación e instalación
515005 Instalaciones eléctricas
515010 Arreglos ornamentales
515015 Reparaciones locativas
5155 Gastos de viaje
515505  Alojamiento y manutención
5160 Depreciaciones
516005 Construcciones y edificaciones
516010 Maquinaria y equipo
516015 Equipo de oficina
516020 Equipo de computación y comunicación
5165 Amortizaciones
516510 Intangibles
5195 Diversos
519505 Comisiones
519510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas
519520 Gastos de representación y relaciones públicas
519525 Elementos de aseo y cafetería
519530 Útiles, papelería y fotocopias
519535 Combustibles y lubricantes
519545 Taxis y buses
519560 Casino y restaurante
519565 Parqueaderos
519595 Otros
5199 Deterioro Del Valor de los Activos
519901 Cuentas comerciales por cobrar
519902 Propiedades planta y equipo
519903 Propiedades de inversión
519904 Inversiones
52 Operaciones de Ventas
5205 Gastos de personal
520506 Salarios
520515 Horas extra
520527 Auxilio de transporte
520530 Cesantías
520533 Intereses sobre cesantías
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones
5295 Diversos
529505 Comisiones
529510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas
529520 Gastos de representación y relaciones públicas
529525 Elementos de aseo y cafetería
529530 Útiles, papelería y fotocopias
529535 Combustibles y lubricantes
529545 Taxis y buses
529560 Casino y restaurante
529565 Parqueaderos
529595 Otros
53 Costos financieros
5305 Financieros
530505 Arrendamientos
530510 Costos por prestamos
530515 Comisiones
530520 Intereses
530525 Diferencia en Cambio
5310 Gastos interés socios
531005 A socios
5315 Gastos por valor razonable
531505 Propiedades de inversión
531510 Activos biológicos
531515 Instrumentos financieros
531520 Gastos por valoración fwd
5330 Interés implícito
533005 Empleados
533010 Obligaciones financieras
 54 Gasto por impuesto a las ganan
5405 Impuesto de renta y complementario
540505 Impuesto de renta y complementarios
5410 Impuesto diferido
55 Otros gastos o pérdidas
5505 Ganancias y pérdidas
550505 Ganancias y pérdidas
5510 Pérdida en venta y retiro de bienes
551005 Pérdida en venta
551010 Retiro de bienes
5513 Pérdidas
551305 Pérdidas método de participación
5515 Gastos extraordinarios
551505 Costas y procesos judiciales
5520 Desmantelamiento
552005 Construcciones y Edificaciones
5595 Gastos diversos
559505 Por litigios y demandas
559510 Por garantías
559520 Impuestos Asumidos
6 Costos de ventas
61 Costo de ventas y de prestación
6130 Construcción
613005 Preparación de terrenos
6135 Comercio al por mayor y al por menor
613501 Mercancía no fabricada por la empresa
6135011 Motores
6135012 Autopartes
613599 Deterioro de valor
5 de enero: Compra de mercancías varias a un responsable (régimen comú n), de la ciudad de
Cali, por valor de 40 millones (u.m.), má s IVA del 19 %.

7 de enero 7: Genera devolució n de la compra realizada el 5 de enero, equivalente al 7 % del

valor de la mercancía.

10 de enero: Vende mercancías varias a un gran contribuyente de Medellín por valor de 42

millones (u.m.), má s IVA del 19 %.

12 de enero: Paga, a un responsable (régimen comú n), el servicio de aseo y vigilancia en

Bogotá , correspondiente al mes de enero, segú n contrato, por valor de 10 millones (u.m.).
(Tenga en cuenta que en el contrato ha pactado el AIU del 15 %).

Costo $ 10,000,000
AIU 15% $ 1,500,000
$ 11,500,000

15 de enero: Presenta devolució n del 5 % de la venta realizada el 10 de enero.

20 de enero: Compra esencias y concentrados de café por valor de 60 millones (u.m.), má s

IVA. El domicilio del proveedor es Cali. (Revise la tarifa del IVA para estos productos).

25 de enero: Compra, a un gran contribuyente de Medellín, mercancías importadas, que está n

gravadas con la tarifa general del IVA, por valor de 23 millones (u.m).

27 de enero: Compra, a un responsable (régimen comú n) de Bogotá , huevos frescos de

gallina, por valor de 15 millones (u.m.). (Consulte el manejo del IVA en este producto).

30 de enero: Vende esencias y concentrados de café a un gran contribuyente con domicilio

Bogotá , por valor de 15 millones (u.m.), má s IVA. (Revise la tarifa del IVA para estos productos).

5 de febrero: Vende huevos frescos de gallina a un responsable (régimen comú n) de Bogotá

D.C., por valor de 40 millones (u.m.). (Consulte el manejo del IVA en este producto).

10 de febrero: Compra mercancías varias a un responsable (régimen comú n) de Medellín,

por valor de 60 millones (u.m.), má s IVA del 19 %.

12 de febrero: Paga a un responsable (régimen comú n) el servicio de aseo y vigilancia, en

Bogotá , correspondiente al mes de febrero, segú n contrato, por valor de 10 millones (u.m.).
(Tenga en cuenta que en el contrato se ha pactado el AIU del 15 %).

Costo $ 10,000,000
 AIU 15% $ 1,500,000
$ 11,500,000

15 de febrero: Vende, a un gran contribuyente de Medellín, mercancías varias por valor de 25

millones (u.m.), má s IVA del 19 %.

20 de febrero: La empresa le compra a un responsable (régimen comú n) de Bogotá una

camioneta cero kiló metros, para reparto de mercancías, por valor de 90 millones (u.m.).
(Indague sobre el reconocimiento del IVA para este tipo de adquisiciones).

25 de febrero: Devolució n en la compra realizada el día 10 de febrero, equivalente al 4 % del costo de la me

28 de febrero: Le compra a un gran contribuyente de Bogotá una má quina empaquetadora

de alimentos, por valor de 60 millones (u.m.) má s IVA. (Tenga en cuenta el manejo del IVA en
compra de maquinaria y equipo).
 INDICE

productos).
l 4 % del costo de la mercancía.
 FECHA Cuenta Nombre
5 DE ENERO 1435 Producto no fabricado por la entidad
5 DE ENERO 240802 IVA descontable 19%
5 DE ENERO 2867 Retención de IVA
5 DE ENERO 286502 Retención en la fuente por compras 2,5%
5 DE ENERO 2205 Proveedores
7 DE ENERO 1435 Producto no fabricado por la entidad
7 DE ENERO 240803 dev IVA descontable 19%
7 DE ENERO 2867 Retención de IVA
7 DE ENERO 286502 Retención en la fuente por compras 2,5%
7 DE ENERO 2205 Proveedores
10 DE ENERO 41105 Venta de productos
10 DE ENERO 240801 IVA generado 19%
10 DE ENERO 135515 Retención en la fuente
10 DE ENERO 130505 Clientes nacionales
10 DE ENERO 1435 Producto no fabricado por la entidad
10 DE ENERO 6135 Comercio al por mayor y al por menor
10 DE ENERO 288505 Autorretención renta de 0,40%
10 DE ENERO 17102005 Autorretención renta dec 0,40%
12 DE ENERO 5135 Servicios
12 DE ENERO 240802 IVA descontable 19%
12 DE ENERO 2867 Retención de IVA
12 DE ENERO 286503 Retenciones en la fuente por servicios
12 DE ENERO 286803 Retención de Ica por servicios
12 DE ENERO 2335 Costos y gastos por pagar
15 DE ENERO 4175 Devolucion Venta
15 DE ENERO 240804 dev IVA generado 19%
15 DE ENERO 135515 Retención en la fuente
15 DE ENERO 130505 Clientes nacionales
15 DE ENERO 1435 Producto no fabricado por la entidad
15 DE ENERO 6135 Comercio al por mayor y al por menor
20 DE ENERO 1435 Producto no fabricado por la entidad
20 DE ENERO 24080201 IVA descontable 5%
20 DE ENERO 286502 Retención en la fuente por compras 2,5%
20 DE ENERO 2205 Proveedores
25 DE ENERO 1435 Producto no fabricado por la entidad
25 DE ENERO 240802 IVA descontable 19%
25 DE ENERO 286502 Retención en la fuente por compras 2,5%
25 DE ENERO 2205 Proveedores
27 DE ENERO 1435 Producto no fabricado por la entidad
27 DE ENERO 286502 Retención en la fuente por compras 2,5%
27 DE ENERO 286802 Retención de Ica por compras
27 DE ENERO 1110 Cuentas corrientes
30 DE ENERO 41105 Venta de productos
30 DE ENERO 24080101 IVA generado 5%
30 DE ENERO 135515 Retención en la fuente
30 DE ENERO 135518 Impuesto de industria y comercio retenido
30 DE ENERO 130505 Clientes nacionales
30 DE ENERO 288505 Autorretención renta de 0,40%
30 DE ENERO 17102005 Autorretención renta dec 0,40%
30 DE ENERO 1435 Producto no fabricado por la entidad
30 DE ENERO 6135 Comercio al por mayor y al por menor
5 DE FEBEREO 41105 Venta de productos
5 DE FEBEREO 17100502 Retención compras tarifa2.5%
5 DE FEBEREO 130505 Clientes nacionales
5 DE FEBEREO 288505 Autorretención renta de 0,40%
5 DE FEBEREO 17102005 Autorretención renta dec 0,40%
10 DE FEBERERO 1435 Producto no fabricado por la entidad
10 DE FEBERERO 240802 IVA descontable 19%
10 DE FEBERERO 286502 Retención en la fuente por compras 2,5%
10 DE FEBERERO 2867 Retención de IVA
10 DE FEBERERO 2205 Proveedores
12 DE FEBRERO 5135 Servicios
12 DE FEBRERO 240802 IVA descontable 19%
12 DE FEBRERO 286503 Retenciones en la fuente por servicios
12 DE FEBRERO 2867 Retención de IVA
12 DE FEBRERO 2868 Retención de Ica
12 DE FEBRERO 1110 Cuentas corrientes
15 DE FEBRERO 41105 Venta de productos
15 DE FEBRERO 240801 IVA generado 19%
15 DE FEBRERO 135515 Retención en la fuente
15 DE FEBRERO 130505 Clientes nacionales
15 DE FEBRERO 288505 Autorretención renta de 0,40%
15 DE FEBRERO 17102005 Autorretención renta dec 0,40%
20 DE FEBRERO 15019205 Flota y equipo de transporte
20 DE FEBRERO 1501920501 Flota y equipo de transporte iva al gasto
20 DE FEBRERO 286502 Retención en la fuente por compras 2,5%
20 DE FEBRERO 2867 Retención de IVA
20 DE FEBRERO 2868 Retención de Ica
20 DE FEBRERO 2205 Proveedores
25 DE FEBRERO 1435 Producto no fabricado por la entidad
25 DE FEBRERO 240803 dev IVA descontable 19%
25 DE FEBRERO 286502 Retención en la fuente por compras 2,5%
25 DE FEBRERO 2867 Retención de IVA
25 DE FEBRERO 2205 Proveedores
28 DE FEBRERO 15019205 Flota y equipo de transporte
28 DE FEBRERO 1501920501 Flota y equipo de transporte iva al gasto
28 DE FEBRERO 286502 Retención en la fuente por compras 2,5%
28 DE FEBRERO 1110 Cuentas corrientes
630,195,000 630,195,000 INDICE
Debito Credito
40,000,000
7,600,000
1,140,000
1,000,000
45,460,000
2,800,000
532,000
79,800
70,000
3,182,200
42,000,000
7,980,000
1,050,000
48,930,000
42,000,000
42,000,000
168,000
168,000
11,500,000
285,000
42,750
30,000
20,700
11,691,550
2,100,000
399,000
52,500
2,446,500
2,100,000
2,100,000
60,000,000
3,000,000
1,500,000
61,500,000
23,000,000
4,370,000
575,000
26,795,000
15,000,000
375,000
62,100
14,562,900
 15,000,000
750,000
375,000
62,100
15,312,900
60,000
60,000
15,000,000
15,000,000
40,000,000
1,000,000
39,000,000
160,000
160,000
60,000,000
11,400,000
1,500,000
1,710,000
68,190,000
$ 11,500,000
$ 285,000
$ 30,000
$ 42,750
$ 20,700
$ 11,691,550
25,000,000
4,750,000
625,000
29,125,000
100,000
100,000
90,000,000
17,100,000
2,250,000
2,565,000
621,000
101,664,000
2,400,000
456,000
60,000
68,400
2,727,600
60,000,000
11,400,000
1,500,000
69,900,000
 FECHA Cuenta Nombre
ENERO 1110 Cuentas corrientes
ENERO 130505 Clientes nacionales
ENERO 135515 Retención en la fuente
ENERO 135518 Impuesto de industria y comercio retenido
ENERO 1435 Producto no fabricado por la entidad
ENERO 15019205 Flota y equipo de transporte
ENERO 1501920501 Flota y equipo de transporte iva al gasto
ENERO 17100502 Retención compras tarifa2.5%
ENERO 17102005 Autorretención renta dec 0,40%
ENERO 2205 Proveedores
ENERO 2335 Costos y gastos por pagar
ENERO 240801 IVA generado 19%
ENERO 24080101 IVA generado 5%
ENERO 240802 IVA descontable 19%
ENERO 24080201 IVA descontable 5%
ENERO 240803 dev IVA descontable 19%
ENERO 24080301 dev IVA descontable 5%
ENERO 240804 dev IVA generado 19%
ENERO 24080401 dev IVA generado 5%
ENERO 286502 Retención en la fuente por compras 2,5%
ENERO 286503 Retenciones en la fuente por servicios
ENERO 2867 Retención de IVA
ENERO 2868 Retención de Ica
ENERO 286802 Retención de Ica por compras
ENERO 286803 Retención de Ica por servicios
ENERO 288505 Autorretención renta de 0,40%
ENERO 41105 Venta de productos
ENERO 4175 Devolucion Venta
ENERO 5135 Servicios
ENERO 6135 Comercio al por mayor y al por menor
295,644,000 295,644,000 INDICE
Debito Credito Saldos FECHA Cuenta
- 14,562,900 - 14,562,900 FEBRERO 1110
64,242,900 2,446,500 61,796,400 FEBRERO 130505
1,425,000 52,500 1,372,500 FEBRERO 135515
62,100 - 62,100 FEBRERO 135518
197,100,000 2,800,000 194,300,000 FEBRERO 1435
- - - FEBRERO 15019205
- - - FEBRERO 1501920501
- - - FEBRERO 17100502
228,000 - 228,000 FEBRERO 17102005
3,182,200 133,755,000 130,572,800 FEBRERO 2205
- 11,691,550 11,691,550 FEBRERO 2335
- 7,980,000 7,980,000 FEBRERO 240801
- 750,000 750,000 FEBRERO 24080101
12,255,000 - - 12,255,000 FEBRERO 240802
3,000,000 - - 3,000,000 FEBRERO 24080201
- 532,000 532,000 FEBRERO 240803
- - - FEBRERO 24080301
399,000 - - 399,000 FEBRERO 240804
- - - FEBRERO 24080401
70,000 3,450,000 3,380,000 FEBRERO 286502
- 30,000 30,000 FEBRERO 286503
79,800 1,182,750 1,102,950 FEBRERO 2867
- - - FEBRERO 2868
- 62,100 62,100 FEBRERO 286802
- 20,700 20,700 FEBRERO 286803
- 228,000 228,000 FEBRERO 288505
- 57,000,000 57,000,000 FEBRERO 41105
2,100,000 - - 2,100,000 FEBRERO 4175
11,500,000 - 11,500,000 FEBRERO 5135
- 59,100,000 - 59,100,000 FEBRERO 6135
 334,551,000 334,551,000
Nombre Debito Credito Saldos
Cuentas corrientes - 81,591,550 - 81,591,550
Clientes nacionales 68,125,000 - 68,125,000
Retención en la fuente 625,000 - 625,000
Impuesto de industria y comercio retenido - - -
Producto no fabricado por la entidad 60,000,000 2,400,000 57,600,000
Flota y equipo de transporte 150,000,000 - 150,000,000
Flota y equipo de transporte iva al gasto 28,500,000 - 28,500,000
Retención compras tarifa2.5% 1,000,000 - 1,000,000
Autorretención renta dec 0,40% 260,000 - 260,000
Proveedores 2,727,600 169,854,000 167,126,400
Costos y gastos por pagar - - -
IVA generado 19% - 4,750,000 4,750,000
IVA generado 5% - - -
IVA descontable 19% 11,685,000 - - 11,685,000
IVA descontable 5% - - -
dev IVA descontable 19% - 456,000 456,000
dev IVA descontable 5% - - -
dev IVA generado 19% - - -
dev IVA generado 5% - - -
Retención en la fuente por compras 2,5% 60,000 5,250,000 5,190,000
Retenciones en la fuente por servicios - 30,000 30,000
Retención de IVA 68,400 4,317,750 4,249,350
Retención de Ica - 641,700 641,700
Retención de Ica por compras - - -
Retención de Ica por servicios - - -
Autorretención renta de 0,40% - 260,000 260,000
Venta de productos - 65,000,000 65,000,000
Devolucion Venta - - -
Servicios 11,500,000 - 11,500,000
Comercio al por mayor y al por menor - - -
 FECHA Cuenta Nombre
ENERO Y FEBRERO 1110 Cuentas corrientes
ENERO Y FEBRERO 130505 Clientes nacionales
ENERO Y FEBRERO 135515 Retención en la fuente
ENERO Y FEBRERO 135518 Impuesto de industria y comercio retenido
ENERO Y FEBRERO 1435 Producto no fabricado por la entidad
ENERO Y FEBRERO 15019205 Flota y equipo de transporte
ENERO Y FEBRERO 1501920501 Flota y equipo de transporte iva al gasto
ENERO Y FEBRERO 17100502 Retención compras tarifa2.5%
ENERO Y FEBRERO 17102005 Autorretención renta dec 0,40%
ENERO Y FEBRERO 2205 Proveedores
ENERO Y FEBRERO 2335 Costos y gastos por pagar
ENERO Y FEBRERO 240801 IVA generado 19%
ENERO Y FEBRERO 24080101 IVA generado 5%
ENERO Y FEBRERO 240802 IVA descontable 19%
ENERO Y FEBRERO 24080201 IVA descontable 5%
ENERO Y FEBRERO 240803 dev IVA descontable 19%
ENERO Y FEBRERO 24080301 dev IVA descontable 5%
ENERO Y FEBRERO 240804 dev IVA generado 19%
ENERO Y FEBRERO 24080401 dev IVA generado 5%
ENERO Y FEBRERO 286502 Retención en la fuente por compras 2,5%
ENERO Y FEBRERO 286503 Retenciones en la fuente por servicios
ENERO Y FEBRERO 2867 Retención de IVA
ENERO Y FEBRERO 2868 Retención de Ica
ENERO Y FEBRERO 286802 Retención de Ica por compras
ENERO Y FEBRERO 286803 Retención de Ica por servicios
ENERO Y FEBRERO 288505 Autorretención renta de 0,40%
ENERO Y FEBRERO 41105 Venta de productos
ENERO Y FEBRERO 4175 Devolucion Venta
ENERO Y FEBRERO 5135 Servicios
ENERO Y FEBRERO 6135 Comercio al por mayor y al por menor
630,195,000 630,195,000 INDICE
Debito Credito Saldos
- 96,154,450 - 96,154,450
132,367,900 2,446,500 129,921,400
2,050,000 52,500 1,997,500
62,100 - 62,100
257,100,000 5,200,000 251,900,000
150,000,000 - 150,000,000
28,500,000 - 28,500,000
1,000,000 - 1,000,000
488,000 - 488,000
5,909,800 303,609,000 297,699,200
- 11,691,550 11,691,550
- 12,730,000 12,730,000
- 750,000 750,000
23,940,000 - - 23,940,000
3,000,000 - - 3,000,000
- 988,000 988,000
- - -
399,000 - - 399,000
- - -
130,000 8,700,000 8,570,000
- 60,000 60,000
148,200 5,500,500 5,352,300
- 641,700 641,700
- 62,100 62,100
- 20,700 20,700
- 488,000 488,000
- 122,000,000 122,000,000
2,100,000 - - 2,100,000
23,000,000 - 23,000,000
- 59,100,000 - 59,100,000
 Declaración Mensual de Retenciones en la F

1. año 2 0 2 1 0 1

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

9 8 0 3 9 6 4 2 1 2
11. Razón social

Los Amigos S.A.S.

Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas
Autorretenciones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios

Retenciones practicadas por otros

A titulo de IVA

A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o

Total retenciones I.V.A.

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retención contribución laudos arbitrales

Total retenciones
Total
 Total
Más Sanciones

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡
registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional
 www.accounter.co

enciones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

5 6
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de

aportes (art. 114 E.T.) 9499 91. T Tarifa 0.40%
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

27 - 52 -

28 - 53
-
29 - 54
-
30 - 55
-
31 1,500,000 56 30,000

32 - 57
-
33 - 58
-
34 - 59
-
35 - 60
-
36 135,200,000 61 3,380,000

37 - 62
-
 38 - 63
-
e tránsito 39 - 64
-
40 - 65
-
41 - 66
-
42 54,900,000 67 228,000

43 - 68
-
44 - 69
-
45 - 70
-
46 - 71
-
47 - 72
-
más productos mineros) 48 73

49 - 74
-
50 - 75

51 - 76
s, rescindidas o
77

78
3,638,000
acticadas por otros impuestos

79 1,102,950
80
-
uladas, rescindidas o resultadas 81 -
82 1,102,950
83

84

85 4,740,950
 86
-
87
4,740,950

Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 4,740,950

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
 Declaración Mensual de Retenciones en la F

1. año 2 0 2 1 0 2

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

9 8 0 3 9 6 4 2 1 2
11. Razón social

Los Amigos S.A.S.

Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas
Autorretenciones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios

Retenciones practicadas por otros

A titulo de IVA

A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o

Total retenciones I.V.A.

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retención contribución laudos arbitrales

Total retenciones
Total
 Total
Más Sanciones

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡
registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional
 www.accounter.co

enciones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

5 6
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de

aportes (art. 114 E.T.) 9499 91. T Tarifa 0.40%
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

27 - 52 -

28 - 53
-
29 - 54
-
30 - 55
-
31 1,500,000 56 30,000

32 - 57
-
33 - 58
-
34 - 59
-
35 - 60
-
36 207,600,000 61 5,190,000

37 - 62
-
 38 - 63
-
e tránsito 39 - 64
-
40 - 65
-
41 - 66
-
42 65,000,000 67 260,000

43 - 68
-
44 - 69
-
45 - 70
-
46 - 71
-
47 - 72
-
más productos mineros) 48 73

49 - 74
-
50 - 75

51 - 76
s, rescindidas o
77

78
5,480,000
acticadas por otros impuestos

79 4,249,350
80
-
uladas, rescindidas o resultadas 81 -
82 4,249,350
83

84

85 9,729,350
 86
-
87
9,729,350

Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 9,729,350

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
 Declaración del Impuesto sob

1. año 2 0 2 1 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante

9 8 0 3 96 4 2 1 2
11. Razón social

Los Amigos S.A.S.

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5% 27

15,000,000
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
67,000,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
-
Por exportacion de bienes 30
-
Por exportacion de servicios 31
-
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
-
Por ventas a zonas francas 33 -
Por juegos de suerte y azar 34
-
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 -

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
-
Por venta de gaseosas y similares 37 -
 Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38

Por operaciones excluidas 39

-
Por operaciones no gravadas 40
40,000,000
Total Ingresos brutos 41
122,000,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42
2,100,000
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43
119,900,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
-
De bienes gravados a la tarifa general 45
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46

-
De bienes no gravados 47
-
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de
48
Zonas Francas -
De servicios 49
-
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50
Compras

-
De bienes gravados a la tarifa general 51
86,000,000
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52

15,789,000
De servicios gravados a la tarifa general 53
-
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
266,311,000
Total Compras e importaciones brutas. 55
408,100,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
56
este periodo 2,400,000
 Total compras netas realizadas durante el período 57
405,700,000
A la tarifa del 5% 58
Liquidación privada

Impuesto generado

750,000
A la tarifa general 59
12,730,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60
-
En juegos de suerte y azar 61
-
101. No. Identificación signatario.

981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello

(Fecha Efectiva de la
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
4. Número de formularo

8. Segundo apellido 9. Primer nombre

Cuatrimestral Anual
26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
15,000,000 nacional o importada

En venta de gaseosas y similares

Impuesto generado

67,000,000
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
- donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
- resueltas

Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65)

-
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
-
Por importaciones gravadas a la tarifa general
-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
-
- Por compras de bienes gravados a la tarifa general
tinuación)

ntable
 Liquidación privada (Continuación)
Por licores, aperitivos, vinos y similares

Impuesto descontable
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
-
Por servicios gravados a la tarifa general
40,000,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
122,000,000 Art. 485-2 E.T.

Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)

2,100,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
119,900,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
inventarios)

Total Impuestos descontables (sume 77 a 80)

-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
- menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
- a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
-
Retenciones por IVA que le practicaron
-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
86,000,000 a cero escriba 0)
Sanciones
15,789,000
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
- escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
266,311,000 resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
408,100,000 presente período
ontrol de saldos

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

2,400,000 compensado a imputar en el período siguiente
 Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de
ser imputado en el siguiente período
405,700,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
750,000 (Casilla 89 - 90)

Anticipos IVA
1
12,730,000

Bimestre
Regimen
pagados

Simple
2
-
3
-
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 2

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad

Privada 300

10. Otros nombres

12. Cod Direccion

seccional

62
-
63
-
% 64
-
, muestras gratis o
65
-
adas, rescindidas o
66
456,000
adas (Sume 58 a 65) 67
13,936,000
68

69

onas Francas 70

71
-
72 16,340,000
 73

74
-
75
-
76

76) 77
16,340,000
lombia por no
78
-
anuladas,
79

urto o castigo de
80
-
80) 81
16,340,000
resultado es
82
-
sultado es menor
83
2,404,000
84
-
85
-
esultado es menor
86
-
87
-
tado es negativo
88
-
+ 85 - 87, si el
89
2,404,000
ensación por el
90
-
91
-
ción susceptible de
92
-
nte
93
2,404,000
4
Bimestre

100 -

2,404,000

ara el Autoadhesivo de la entidad recaudadora