MANIFIESTO DE GASTOS

COMPROBANTES DE PAGO DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DEL JIRON 8 DE ENERO DEL DISTRITO DE CATAC,PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Nº DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Orden S/.
Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto

1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 91,230.00

PAGO DE PLANILLAS
COMPROBANTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
1.01 8 DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 05 DE S/. 9,370.00
DE PAGO CATAC DICIEMBRE 2021
COMPROBANTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAGO DE PLANILLAS
1.01 14 S/. 18,520.00
DE PAGO CATAC DEL 06 AL 19 DE DICEMBRE DEL 2021

COMPROBANTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAGO DE PLANILLAS

1.01 8/29/2018 38 S/. 12,350.00
DE PAGO CATAC DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

COMPROBANTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAGO DE PLANILLAS

1.01 9/19/2018 52 S/. 15,920.00
DE PAGO CATAC DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2022

1.01 10/1/2018
COMPROBANTE
62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAGO DE PLANILLAS
S/. 17,660.00
DE PAGO CATAC DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2022

1.01 10/9/2018
COMPROBANTE
83
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAGO DE PLANILLAS
S/. 17,410.00
DE PAGO CATAC DEL 1 AL 12 DE FEBRERO DEL 2022

2.00 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 164,343.17

COMPROBANTE
2.01 9/4/2018 9 MADERERA HUARAZ E.I.R.L CONFORMIDAD DE PAGO DE MATERIALES S/. 8,379.00
DE PAGO

COMPROBANTE
2.02 9/4/2018 10 SERVICENTRO COMUNAL CATAC CONFORMIDAD DE PAGO DE COMBUSTIBLE S/. 335.70
DE PAGO

COMPROBANTE
2.03 9/4/2018 15 FERRETERÍA FRANCISCO CONFORMIDAD DE PAGO DE MATERIALES DE FERRETERÍA S/. 9,761.00
DE PAGO

COMPROBANTE
2.04 9/4/2018 16 FERRETERÍA FRANCISCO CONFORMIDAD DE PAGO DE EPPS S/. 6,417.50
DE PAGO

COMPROBANTE
2.05 9/4/2018 17 FERRETERÍA FRANCISCO CONFORMIDAD DE PAGO DE EPP S/. 1,779.00
DE PAGO

COMPROBANTE
2.06 9/13/2018 18 FERRETERÍA FRANCISCO CONFORMIDAD DE PAGO DE MATERIALES DE FERRETERÍA S/. 10,951.00
DE PAGO
 MANIFIESTO DE GASTOS

COMPROBANTES DE PAGO DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DEL JIRON 8 DE ENERO DEL DISTRITO DE CATAC,PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Nº DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Orden S/.
Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto

COMPROBANTE
2.07 9/13/2018 19 FERRETERÍA FRANCISCO CONFORMIDAD DE PAGO DE EPP S/. 2,052.00
DE PAGO

COMPROBANTE
2.08 9/19/2018 20 DROGUERIA SONIMEDICA PERU CONFORMIDAD DE PAGO DE MEDICINAS S/. 422.50
DE PAGO

COMPROBANTE
2.09 10/12/2018 26 FERRETERÍA FRANCISCO CONFORMIDAD DE PAGO DE MATERIALES S/. 719.00
DE PAGO

COMPROBANTE
2.10 10/1/2018 27 CONFORMIDAD DE PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 735.00
DE PAGO ROMERO ALBINOMULTISERVICIOS “AKE

COMPROBANTE
2.11 10/9/2018 28 FERRETERÍA FRANCISCO CONFORMIDAD DE PAGO DE MATERIALES S/. 12,403.00
DE PAGO

COMPROBANTE
2.12 10/9/2018 29 MULTISERCIOS FER CONFORMIDAD DE FLETE S/. 11,000.00
DE PAGO

COMPROBANTE
2.13 10/10/2018 34 GABRIEL ROJAS ANABEL MARIELA CONFORMIDAD DE MATERIALES S/. 1,270.00
DE PAGO

COMPROBANTE
2.14 10/11/2018 36 MADERERA HUARAZ CONFORMIDAD DE MATERIALES S/. 1,158.40
DE PAGO

COMPROBANTE
2.15 10/12/2018 43 FERRETERÍA FRANCISCO CONFORMIDAD DE MATERIALES S/. 35,000.00
DE PAGO

COMPROBANTE RAMIREZ ANTEQUERA CARMEN

2.16 10/13/2018 44 CONFORMIDAD DE MATERIALES S/. 1,158.00
DE PAGO ESPERANZA

COMPROBANTE
2.17 10/14/2018 45 MACEDO BLACIDO ISIDORA CONFORMIDAD DE ÚTILES DE ESCRITORIO S/. 1,796.00
DE PAGO

COMPROBANTE CONFORMIDAD DE PAGO DE MATERIAL

2.18 10/15/2018 47 ALVARADO DAMIAN EDWIN ABEL S/. 4,800.00
DE PAGO GRANULAR/AFIRMADO

COMPROBANTE CONFORMIDAD DE PAGO DE AGREGADOS (HORMIGON,

2.19 10/16/2018 48 ALVARADO DAMIAN EDWIN ABEL S/. 4,120.00
DE PAGO ARENA GRUESA Y ARENA FINA)
 MANIFIESTO DE GASTOS

COMPROBANTES DE PAGO DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DEL JIRON 8 DE ENERO DEL DISTRITO DE CATAC,PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Nº DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Orden S/.
Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto

COMPROBANTE
2.20 10/17/2018 56 SERVICENTRO COMUNAL CATAC CONFORMIDAD DE PAGO DE COMBUSTIBLE S/. 828.29
DE PAGO

COMPROBANTE
2.21 10/9/2018 57 SERVICENTRO COMUNAL CATAC CONFORMIDAD DE PAGO DE COMBUSTIBLE S/. 339.80
DE PAGO

COMPROBANTE
2.22 10/17/2018 69 MULTISERVICIOS FER CONFORMIDAD DE MATERIALES S/. 909.00
DE PAGO

COMPROBANTE HUAMAN OSCAR TEODOMIRO “OSCAR CONFORMIDAD DE PAGO DE MOLDES PARA BUZON,
3.20 9/6/2018 46 S/. 6,000.00
DE PAGO TRACTOR” MOLDES INTERNOS PARA BASEADOS DE TAPAS DE BUZON

COMPROBANTE
85 SERVICENTRO COMUNAL CATAC CONFORMIDAD DE PAGO DE COMBUSTIBLE S/. 2,348.00
DE PAGO

COMPROBANTE
87 FERRETERÍA FRANCISCO CONFORMIDAD DE MATERIALES S/. 1,710.00
DE PAGO

COMPROBANTE
88 FERRETERÍA FRANCISCO CONFORMIDAD DE MATERIALES S/. 8,340.00
DE PAGO

COMPROBANTE
89 FERRETERÍA FRANCISCO CONFORMIDAD DE MATERIALES S/. 6,042.50
DE PAGO

COMPROBANTE
90 FERRETERÍA FRANCISCO CONFORMIDAD DE MATERIALES S/. 3,601.00
DE PAGO

COMPROBANTE CONFORMIDAD DE PAGO DE TABLAS DE MADERA COPAIBA

84 MADEDERA HUARAZ E.I.R.L. S/. 1,215.00
DE PAGO DE 1" X 8" X 10 PIES Y LISYONES DE MADERA

COMPROBANTE
93 SERVICENTRO COMUNAL CATAC CONFORMIDAD DE PAGO DE COMBUSTIBLE S/. 548.66
DE PAGO

CONFORMIDAD DE PAGOS DEL FILTRO DE AIRE PARA

COMPROBANTE
2.23 10/15/2018 76 MULTISERVICIOS FER MOTOR, ACEITE PARA MOTOR GASOLINERO Y MANGUERA S/. 682.00
DE PAGO
DE 2 1/2 PARA BOMBA DE AGUA

COMPROBANTE
2.24 10/18/2018 73 “SEÑOR DE CAUTIVO E.I.R.L." CONFORMIDAD DE PAGO DE AGREGADOS S/. 17,521.82
DE PAGO
 MANIFIESTO DE GASTOS

COMPROBANTES DE PAGO DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DEL JIRON 8 DE ENERO DEL DISTRITO DE CATAC,PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Nº DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Orden S/.
Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto

3.00 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 68,778.00

COMPROBANTE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD,

3.01 9/6/2018 23 MAZA HERRERA POLAY TEODULFO S/. 6,000.00
DE PAGO SALUD Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO.

COMPROBANTE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA Y ALQUILER DE EQUIPO

3.02 9/6/2018 24 ROMERO CERNA, SEVERINO FRANS S/. 2,500.00
DE PAGO TOPOGRÁFICO

COMPROBANTE
3.03 9/6/2018 11 TUYA MAGUIÑA, ESTEBAN MARCOS SERVICIO DE ALMACENERO S/. 4,500.00
DE PAGO

COMPROBANTE
3.04 9/6/2018 12 GUERRERO LEÓN, ELENA MARÍA SERVICIO DE TECNICA ENFERMERIA S/. 4,500.00
DE PAGO

COMPROBANTE BENITES ANTAURCO, MELECIO

3.05 9/6/2018 13 SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA S/. 9,000.00
DE PAGO GAUDENCIO

COMPROBANTE
3.06 9/6/2018 92 DAC ARQUITECTOS S.A.C. SERVICIO COMPACTADORA TIPO APISONADOR CANGURO S/. 490.00
DE PAGO

COMPROBANTE SERVICIOS DE CONFECCIÓN, INSTALACIÓN Y PINTADO DE

3.15 9/6/2018 25 MULTISERVICIOS FER S/. 15,500.00
DE PAGO CERCO PERIMÉTRICO

COMPROBANTE
3.16 9/6/2018 30 MULTISERVICIO FER SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN S/. 5,000.00
DE PAGO

COMPROBANTE
3.17 9/6/2018 32 MULTISERVICIO FER SERVICIO DE CERRAJERIA S/. 2,500.00
DE PAGO

COMPROBANTE SERVICIO DE REPARACIÓN, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y

3.18 9/6/2018 33 MULTISERVICIO FER S/. 1,500.00
DE PAGO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS LIVIANAS

COMPROBANTE HUAMAN OSCAR TEODOMIRO “OSCAR SERVICIO DE REPARACIÓN, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y

3.19 9/6/2018 37 S/. 3,500.00
DE PAGO TRACTOR” MANTENIMIENTO DE MAQUIN PESADA DE LA MDC

COMPROBANTE SERVICIO DEL CARTEL DE OBRA, BANER DE CUIDADO DEL

3.21 9/6/2018 49 MULTISERVICIO FER S/. 1,200.00
DE PAGO COVID-19 Y CARTEL DE SEGURIDAD.
COMPROBANTE
3.22 9/6/2018 50 MULTISERVICIO FER SERVICIO DE ALQUILER DE MOLDES PARA PROBETAS S/. 1,250.00
DE PAGO
 MANIFIESTO DE GASTOS

COMPROBANTES DE PAGO DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DEL JIRON 8 DE ENERO DEL DISTRITO DE CATAC,PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Nº DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Orden S/.
Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto

COMPROBANTE
3.23 9/6/2018 51 DUEÑAS RODRIGUEZ NILDA ELVA SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO S/. 4,425.00
DE PAGO

COMPROBANTE
3.24 10/17/2018 71 MULTISERVICIOS FER SERVICIO DE ALQUILER DE MOLDES PARA PROBETAS S/. 1,250.00
DE PAGO

COMPROBANTE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA

3.25 10/18/2018 72 “SEÑOR DE CAUTIVO E.I.R.L." S/. 4,053.00
DE PAGO RETROEXCAVADORA

COMPROBANTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

3.26 10/15/2018 74 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLOS S/. 600.00
DE PAGO RECUAY

COMPROBANTE ANAYA FERNANDEZ WASHINTON SERVICIOS DE LA INSTALACION DE LA COMPUERTA CON

3.27 10/15/2018 75 S/. 1,010.00
DE PAGO MARTIN REJILLA DE PLATINA

GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS S/. 36,000.00

ING. CESAR HUMBERTO CUENTAS

SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA S/. 21,000.00
CHECA

ING. DARMELLY CACERES GUILLERMO SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA S/. 15,000.00

4.00 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 14,000.00

COMPROBANTE
4.01 / /2018 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 14,000.00
DE PAGO

TOTAL S/. 374,351.17

 RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON 8 DE ENERO DEL DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY,
DEPARTAMENTO DE ANCASH”

GASTOS EFECTUADOS
CLASIFICADO VALOR FINANCIADO % FINANCIERA
ITEM
R DE GASTO RUBRO (s/.)
(según Documentos SALDO DE AVANCE
Probatorios)

2.6.2 3.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

1.0
DIRECTA - PERSONAL 91,400.00 91,230.00 170.00 99.81%

2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

1.1
DIRECTA - BIENES 170,000.00 164,343.17 5,656.83 96.67%

2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

1.2
DIRECTA - SERVICIOS 100,000.00 68,778.00 31,222.00 68.78%

1.3 2.6.2 3.2 7 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 14,000.00 14,000.00 0.00 100.00%

1.4 2.6.2 3.2 8 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 36,000.00 36,000.00 0.00 100.00%

PRESUPUESTO TOTAL 411,400.00 374,351.17 37,048.83 90.99%