Último año de

DESCRIPCIÓN DE PUESTO actualización

I. IDENTIFICACIÓN:
1. Puesto: ASISTENTE DE TESORERÍA
2. Dirección: Finanzas
3. Categoría: Asistente
4. Calificación: Personal sujeto a fiscalización inmediata
5. Jefe Directo: Jefe de tesorería
6. Jefe Funcional: Jefe de tesorería
7. Supervisa a: No ejerce supervisión

II. OBJETIVO:

 Apoyar en las actividades relacionadas con el pago a proveedores y conciliaciones a fin de contribuir con el correcto
y oportuno cumplimiento de las obligaciones con los proveedores de la universidad.

III. COORDINACIONES:

 INTERNAS: Contabilidad, Facturación y cobranzas

 EXTERNAS: Mesas de ayuda de los bancos

IV. TOMA DE DECISIONES : Decisiones simples apoyadas en procedimientos o normas

V. FUNCIONES:

FUNCIONES
(¿Qué hace?)
1. Atender las consultas de los proveedores de la universidad.
2. Elaborar la planilla de pago a proveedores de acuerdo al listado registrado en el sistema, verificando que no existan
duplicidades en los mismos.
3. Hacer seguimiento al pago de los proveedores y conciliaciones que se deriven del proceso.
4. Verificar que los cheques de gerencia emitidos para pago sean recibidos por los proveedores a fin de evitar posibles
devoluciones de los bancos.
5. Registrar y controlar el monto de inicio y cierre de las actividades diarias en los diferentes bancos.
6. Elaborar los sustentos de cheques, facturas, transferencias bancarias cancelados a fin de enviar la información a las
áreas respectivas.
7. Y otras funciones propias de su cargo o que su jefe inmediato le asigne.
VI. PERFIL:

TIPO DE REQUERIMIENTO ( I: Indispensable D: Deseable) I D

1. Educación Mínima  Egresado de Administración Bancaria o Contabilidad X

2. Especialización  -
 Excel a nivel intermedio X
3. Conocimientos X
técnicos  Uso de sistemas operativos de generación de solicitudes
 -

 Mínimo 01 año en el desempeño de funciones similares X

4. Experiencia:
 -

5. Competencias:  Comunicación efectiva

 Trabajo en equipo
 Buenas relaciones interpersonales
 Capacidad de organización

Revisión 2: Gerente de Compensaciones y

Revisión 1: Jefe corporativo Aprobado por: Director Corporativo
Efect. Organizacional
Nombres y Apellidos Miriam Cantera Alva Nombres y Apellidos
 Último año de
DESCRIPCIÓN DE PUESTO actualización

 Ética profesional y confidencialidad

VII. CONTEXTO:

El asistente de tesorería es el encargado de verificar en el sistema que dentro del listado para pago no existan afiliaciones al
débito automático o facturas con anticipos o que tengan diferencias en el presupuesto.

En caso de devoluciones de los bancos por cierre de cuenta, el asistente de tesorería es responsable de comunicarse con los
proveedores para regularizar el pago de facturas.

Debe llevar control de los montos utilizados en cada banco durante el día y de un día a otro.

Debe enviar las Macros al jefe de tesorería para su revisión y envío a los bancos correspondientes.

Puede proponer mejoras en los procesos de levantamiento de información para pago a proveedores u otros que contribuyan al
área.

VIII. DISCAPACIDAD

Revisión 2: Gerente de Compensaciones y

Revisión 1: Jefe corporativo Aprobado por: Director Corporativo
Efect. Organizacional
Nombres y Apellidos Miriam Cantera Alva Nombres y Apellidos