Flujo de caja

ENE FEB MAR ABR MAY

Saldo inicial 2600 2516 3475 3876 4045

Ingresos
Ventas en efectivo 2500 2850 2700 2600 2900
Cobros de ventas a crédito 1900 1750 1200 1500 900
Otros ingresos
Total Ingresos 4400 4600 3900 4100 3800

Egresos
Compra de mercancía 1750 1275 1400 1800 1900
Pago de planillas y prestaciones 800 800 800 800 800
Pago a proveedores 1200 800 600 600 800
Pago de impuestos 220 230 195 205 190
Pago de intereses 0 0 0 0 0
Pago de servicios 100 110 120 130 140
Pago de alquiler 150 150 150 150 150
Pago de mantenimiento
Pagos por promoción, publicidad y d 264 276 234 246 228

Total Egresos 4484 3641 3499 3931 4208

Flujo Operativo -84 959 401 169 -408

Flujo de Caja 2516 3475 3876 4045 3637

Financiamiento
Préstamo recibido
Pago de préstamos
Total financiamiento 0 0 0 0 0

Flujo de caja financiado 2516 3475 3876 4045 3637

Comentario:
Según el analisis determino que la empresa no requiere de prestamos debido a que su flujo de efectiv
ujo de caja

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

3637 3797 4436 5131.5 5367 5803.5 6047

2800 2750 2800 2950 2800 2950 3900 34500

1200 1350 1150 1000 1050 1200 1350 15550
0
4000 4100 3950 3950 3850 4150 5250 50050

1100 1200 1100 1400 1300 1800 1850 17875

1200 800 800 800 800 800 1200 10400
700 700 600 750 550 500 600 8400
200 205 197.5 197.5 192.5 207.5 262.5 2502.5
0 0 0 0 0 0 0 0
150 160 170 180 190 200 310 1960
150 150 150 150 150 150 150 1800
100 150 250
240 246 237 237 231 249 315 3003

3840 3461 3254.5 3714.5 3413.5 3906.5 4837.5 46190.5

160 639 695.5 235.5 436.5 243.5 412.5

3797 4436 5131.5 5367 5803.5 6047 6459.5

0 0 0 0 0 0 0 0

3797 4436 5131.5 5367 5803.5 6047 6459.5

bido a que su flujo de efectivo es positivo o favorable.