Nombre de La Empresa: Ruc: Régimen Tributario:: Empresa Comercial Las Gardenias 2060756789 General

NOMBRE DE LA EMPRESA: EMPRESA COMERCIAL LAS GARDENIAS
RUC: 2060756789
RÉGIMEN TRIBUTARIO: GENERAL
EMPRESA COMERCIAL LAS GARDENIAS
2060756789
LIBRO DIARIO 2019
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1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Cta Cte BCP
Cta Cte BBVA Continental
Cta Cte Scotiabank
Cta Cte Interbank
Cta Cte Banco Pichincha
Cta Cta otros bancos
Cta de detracción BN
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
Accionistas (o socios)
MERCADERÍAS
Mercaderías
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos terminados
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Muebles y enseres
Equipos diversos
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE S
IGV – Cuenta propia
Renta de tercera categoría
Renta de quinta categoría
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Otras cuentas por pagar diversas
CAPITAL
Capital social
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO
2019
2
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobr
I.C.B.P.
VENTAS
Mercaderías
Subproductos, desechos y desperdicios
POR EL RESUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2019
3
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
COMPRAS
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Costos vinculados con las compras
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoría y consultoría
Producción encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Energía eléctrica
Gas
Agua
Teléfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
GASTOS POR TRIBUTOS
I.C.B.P.
OTROS GASTOS DE GESTION
Seguros
Suscripciones
Suministros
Gestión medioambiental
Otros gastos de gestión
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO D
Facturas, boletas y otros comprobantes por paga
POR LA PROVISION DEL REGISTRO DE COMPRAS DEL AÑO 2019
4
MERCADERÍAS
Mercaderías
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS DEL AÑO 2019
5
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Sueldos
Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Essalud
SCTR
Contribuciones al SENATI
Compensación por tiempo de servicio
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Essalud + Vida
Otras instituciones
Afp Integra
Afp Habitad
Afp Profuturo
Afp Prima
POR LA PROVISION DEL LIBRO PLANILLA DE EMPLEADOS DEL
AÑO 2019
6
GASTOS DE VENTAS
POR EL DESTINO EL LIBRO PLANILLA DE EMPLEADOS DEL AÑO
2019
7
Caja
IGV – Régimen de retenciones
POR LOS INGRESOS SEGÚN LIBRO CAJADEL AÑO 2019
8
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Pagos a cuenta de ITAN
IGV – Régimen de percepciones
Renta de cuarta categoría
ESSALUD
ONP
Afp Integra
Afp Habitad
Afp Profuturo
Afp Prima
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
Accionistas (o socios)
Préstamos de instituciones financieras y otras en
Transporte, correos y gastos de viaje
Alquileres
GASTOS POR TRIBUTOS
Impuesto predial
Multas
Caja
POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS DEL LIBRO CAJA 2019
9
GASTOS DE VENTAS
POR EL DESTINO DEL GASTO
10
Cta Cte BCP
Efectivo en tránsito
POR LOS INGRESOS A NUESTRA CTA CTE BCP SOLES DEL AÑO
2019
11
Caja
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Gastos bancarios
GASTOS POR TRIBUTOS
Impuesto a las transacciones financieras
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otro
Cta Cte BCP
POR LOS EGRESOS DE NUESTRA CTA CTE BCP SOLES DEL AÑO
2019
12
GASTOS FINANCIEROS
13
POR LOS INGRESOS A NUESTRA CTA CTE BBVA CONTINENTAL
SOLES DEL AÑO 2019
14
Caja
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Gastos bancarios
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
POR LOS EGRESOS DE NUESTRA CTA CTE BBVA CONTINENTAL
SOLES DEL AÑO 2019
15
GASTOS FINANCIEROS
16
POR LOS INGRESOS A NUESTRA CTA DE DETRACCIÓN DEL AÑO
2019
17
I.C.B.P.
ESSALUD
ONP
Essalud + Vida
Otras instituciones
Gastos bancarios
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
POR LOS EGRESOS DE NUESTRA CTA DE DETRACCION DEL AÑO
2019
18
GASTOS FINANCIEROS
19
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación de propiedades de Inversión
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Muebles y enseres
Equipos diversos
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AÑO 2019
20
GASTOS DE VENTAS
POR EL DESTINO DE LA PROVISION DE DEPRECIACION
21
IGV – Régimen de retenciones
POR LA APLICACIÓN DE LAS PERCEPCIONES Y RETENCIONES
22
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Pagos a cuenta de ITAN
POR LA APLICACIÓN DE LOS PAGOS A CUENTA CONTRA EL
IMPUESTO ANUAL
23
POR LA PROVISIÓN DE LOS RECIBOS POR HONORARIOS POR
PAGAR 2019
24
GASTOS DE VENTAS
25
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
MERCADERÍAS
Mercaderías
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS
- INVENTARIO FINAL
COSTO VENTAS
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ASIENTO LIBRE
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ASIENTO LIBRE
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ASIENTO LIBRE
29
ASIENTO LIBRE
SA COMERCIAL LAS GARDENIAS
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LIBRO DIARIO 2019
RCEROS
cobrar
S ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
REPUESTOS
ADOS
TES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE S
R PAGAR
CEROS
pagar
as entidades
INICIO DEL EJERCICIO
RCEROS
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-
-
-
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L AÑO 2019
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RCEROS
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-
TES AL SISTEMA PÚBLICO D
-
CEROS
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MPRAS DEL AÑO 2019
-
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REPUESTOS
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OS Y GASTOS
DEL AÑO 2019
NTES
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R PAGAR
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-
DE EMPLEADOS DEL
OS Y GASTOS
MPLEADOS DEL AÑO
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RCEROS
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JADEL AÑO 2019
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R PAGAR
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CEROS
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SOCIOS) Y DIRECTORES
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RCEROS
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DEL LIBRO CAJA 2019
OS Y GASTOS
STO
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RCEROS
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BCP SOLES DEL AÑO
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R PAGAR
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CEROS
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RCEROS
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BCP SOLES DEL AÑO
OS Y GASTOS
STO
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RCEROS
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BBVA CONTINENTAL
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R PAGAR
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CEROS
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RCEROS
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-
BBVA CONTINENTAL
OS Y GASTOS
STO
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-
RCEROS
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ETRACCIÓN DEL AÑO
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RCEROS
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-
ETRACCION DEL AÑO
OS Y GASTOS
STO
OVISIONES
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ADOS
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-
-
ON DEL AÑO 2019
OS Y GASTOS
E DEPRECIACION
-
-
-
ES Y RETENCIONES
-
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-
UENTA CONTRA EL
RCEROS
-
-
CEROS
-
HONORARIOS POR
OS Y GASTOS
STO
-
-
-
S GARDENIAS
019
OCIOS) Y DIRECTORES
BLICO DE PENSIONES Y DE S
BLICO D
BLICO D
BLICO D
ORES
BLICO D
BLICO D
BLICO D
BLICO D
BLICO D
ARDENIAS
DEBE
-
-
OS) Y DIRECTORES
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CO DE PENSIONES Y DE S
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Y DE S
Y DE S
Y DE S
Y DE S
Y DE S
HABER
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RESUMEN DE VENTAS 2019
VALOR DE VENTA
INAFECTA O OTRAS I.G.V
MESES SERVICIOS EXPORTACIÓN
EXONERADA VENTAS
701 701 701 704 40111
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S GARDENIAS
AS 2019
I.C.B.P. TOTAL
40189 121
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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EMPRESA COMERCIAL LAS GARDE
2060756789
RESUMEN DE COMPRAS 2019
ACTIVO FIJO COSTO
Herramienta Materiales Transporte,

Unidades Costos Producción Mantenimient
Maquinaria Muebles y Equipos s y unidades Materias auxiliares, correos y Asesoría y
de
s y equipos transporte enseres diversos de Mercaderías primas suministros y vinculados con gastos de consultoría encargada a oy Alquileres Electricidad
las compras terceros reparaciones
reemplazo repuestos viaje
MESES
CUENTA 333 334 335 336 337 601 602 603 609 631 632 633 634 635 6361
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MPRESA COMERCIAL LAS GARDENIAS
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RESUMEN DE COMPRAS 2019
GASTOS
Otros
Gestión Otros
Teléfono y Servicios de servicios Suscripcion Suministro
Gas Agua celular Internet Radio Cable Publicidad contratistas prestados I.C.B.P. Seguros es s medioamb gastos de I.G.V.
iental gestión
por terceros
6362 6363 6364 6365 6366 6367 637 638 639 6419 651 653 656 658 6599 40111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
421
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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PLANILLA DE SUELDOS DEL AÑO 2019
6211 6212 6214 6215 622 6271 6273 6277 6291 40173 4031 4032
MESES
Sueldos Comisiones Gratificacio Vacaciones Bonif. Essalud SCTR Sencico y CTS Renta de Essalud ONP
nes Extraord. Senati 5ta categ.
ENERO 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00
SETIEMBRE 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAS GARDENIAS
789
S DEL AÑO 2019
4033 4034 4035 4039 4171 4172 4173 4174 411
Senati Sencico Essalud SCTR Afp Integra Afp Habitad

Afp Afp
SUELDOS
+ Vida Profuturo Prima
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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RESUMEN DE RECIBOS POR HONORARIOS 2019
IMPORTE RETENCIÓN IMPORTE NETO

MESES BRUTO 4TA 8%
632 40172 424
ENERO 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00
SETIEMBRE 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
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RESUMEN DE INGRESOS 2019
RETIRO DE BANCOS A COBRADO POR

MES CAJA CHICA DETRACCIÓN
POR CAJA RETENCIONES
101 4012 101 10421
ENERO 0.00 - -
FEBRERO 0.00 - -
MARZO 0.00 - -
ABRIL 0.00 - -
MAYO 0.00 - -
JUNIO 0.00 - -
JULIO 0.00 - -
AGOSTO 0.00 - -
SEPTIEMBRE 0.00 - -
OCTUBRE 0.00 - -
NOVIEMBRE 0.00 - -
DICIEMBRE 0.00 - -
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
IAL LAS GARDENIAS
756789
INGRESOS 2019
COBRADO POR TOTAL POR COBRAR(VENTAS

BANCOS DEL AÑO)
PENDIENTE DE COBRO
104 121 121
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

CUENTAS POR
RESUMEN DE EGRESOS CAJA 2019 COBRAR
DIVERSAS
FECHA CONCEPTO DOCUMENTO SUB TOTAL

CUENTA 16
- ENERO
15-01-19 IGV 12-2018 40111 -
15-01-19 PAGO A CUENTA RTA 12-2018 40171 -
15-01-19 ESSALUD 12-2018 4031 -
15-01-19 ONP 12-2018 4032 -
31-01-19 SUELDOS 411 -
31-01-19 PROVEEDORES 421 -
31-01-19 HONORARIOS 424 -
-
-
-
-
TOTAL EGRESOS - -
- -
- -
- FEBRERO -
15-02-19 IGV 01-2019 40111 -
15-02-19 ESSALUD 01-2019 4031 -
15-02-19 ONP 01-2019 4032 -
15-02-19 PAGO A CTA RTA 01-2019 1671 -
15-02-19 AFP Integra 01-2019 4171 -
15-02-19 AFP Prima 01-2019 4174 -
28-02-19 SUELDOS 411 -
-
-
-
-
-
TOTAL EGRESOS - -
0.00 -
- -
- MARZO -
15-03-19 IGV 02-2019 40111 -
15-03-19 ESSALUD 02-2019 4031 -
15-03-19 ONP 02-2019 4032 -
15-03-19 PAGO A CTA RTA 02-2019 1671 -
15-03-19 AFP Integra 02-2019 4171 -
15-03-19 AFP Prima 02-2019 4174 -
31-03-19 SUELDOS 411 -
31-03-19 IMPUESTO ANUAL 2018 40171 -
-
-
-
-
-
TOTAL EGRESOS - -
0.00 -
0.00 -
0.00 ABRIL -
15-04-19 IGV 03-2019 40111 -
15-04-19 ESSALUD 03-2019 4031 -
15-04-19 ONP 03-2019 4032 -
15-04-19 PAGO A CTA RTA 03-2019 1671 -
15-04-19 AFP Integra 03-2019 4171 -
15-04-19 AFP Prima 03-2019 4174 -
30-04-19 SUELDOS 411 -
-
-
-
-
0.00 TOTAL EGRESOS 0.00 -
0.00 -
0.00 MAYO -
15-05-19 IGV 04-2019 40111 -
15-05-19 ESSALUD 04-2019 4031 -
15-05-19 ONP 04-2019 4032 -
15-05-19 PAGO A CTA RTA 04-2019 1671 -
15-05-19 AFP Integra 04-2019 4171 -
15-05-19 AFP Prima 04-2019 4174 -
31-05-19 SUELDOS 411 -
-
-
-
-
0.00 -
0.00 JUNIO -
15-06-19 IGV 05-2019 40111 -
15-06-19 ESSALUD 05-2019 4031 -
15-06-19 ONP 05-2019 4032 -
15-06-19 PAGO A CTA RTA 05-2019 1671 -
15-06-19 AFP Integra 05-2019 4171 -
15-06-19 AFP Prima 05-2019 4174 -
30-06-19 SUELDOS 411 -
-
-
-
-
-
0.00 -
0.00 JULIO -
15-07-19 IGV 06-2019 40111 -
15-07-19 ESSALUD 06-2019 4031 -
15-07-19 ONP 06-2019 4032 -
15-07-19 PAGO A CTA RTA 06-2019 1671 -
15-07-19 AFP Integra 06-2019 4171 -
15-07-19 AFP Prima 06-2019 4174 -
31-07-19 SUELDOS 411 -
-
-
-
0.00 -
0.00 AGOSTO -
12-08-19 IGV 07-2019 40111 -
12-08-19 ESSALUD 07-2019 4031 -
12-08-19 ONP 07-2019 4032 -
12-08-19 PAGO A CTA RTA 07-2019 1671 -
12-08-19 AFP Integra 07-2019 4171 -
12-08-19 AFP Prima 07-2019 4174 -
31-08-19 SUELDOS 411 -
-
-
-
0.00 -
0.00 SETIEMBRE -
13-09-19 IGV 08-2019 40111 -
13-09-19 ESSALUD 08-2019 4031 -
13-09-19 ONP 08-2019 4032 -
13-09-19 PAGO A CTA RTA 08-2019 1671 -
13-09-19 AFP Integra 08-2019 4171 -
13-09-19 AFP Prima 08-2019 4174 -
30-09-19 SUELDOS 411 -
-
-
0.00 -
0.00 OCTUBRE -
14-10-19 IGV 09-2019 40111 -
14-10-19 ESSALUD 09-2019 4031 -
14-10-19 ONP 09-2019 4032 -
14-10-19 PAGO A CTA RTA 09-2019 1671 -
14-10-19 AFP Integra 09-2019 4171 -
14-10-19 AFP Prima 09-2019 4174 -
31-10-19 SUELDOS 411 -
-
-
0.00 -
0.00 NOVIEMBRE -
15-11-19 IGV 10-2019 40111 -
15-11-19 ESSALUD 10-2019 4031 -
15-11-19 ONP 10-2019 4032 -
15-11-19 PAGO A CTA RTA 10-2019 1671 -
15-11-19 AFP Integra 10-2019 4171 -
15-11-19 AFP Prima 10-2019 4174 -
30-11-19 SUELDOS 411 -
30-11-19 Impuesto Predial anual 6431 -
30-11-19 Multa por declaracion fuera del plazo 6453 -
-
0.00 -
0.00 DICIEMBRE -
14-12-19 IGV 11-2019 40111 -
14-12-19 ESSALUD 11-2019 4031 -
14-12-19 ONP 11-2019 4032 -
14-12-19 PAGO A CTA RTA 11-2019 1671 -
14-12-19 AFP Integra 11-2019 4171 -
14-12-19 AFP Prima 11-2019 4174 -
31-12-19 SUELDOS 411 -
-
-
-
0.00 -
0.00 Saldo final al 31.12.2019 -
- -
TRIBUTOS REMUN. POR PROVEEDORE CTAS POR OBLIG CTAS X SERV PREST X GASTOS POR
POR PAGAR PAGAR S PAGAR ACC. FINANCIERAS PAGAR DIV TERC TRIBUTOS
40 41 42 44 45 46 63 64
- - - - - - - -
OTROS
GASTOS DE
GESTIÓN
65
-
2060756789
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31.12.2019
VALOR TASA
FECHA DE TIEMPO DE
ADQUISICION CUENTA DESCRIPCIÓN PRIMER DEPRECIACION
COMPRAS MENSUAL
ASIENTO
Mar-17 333 Maquinaria - 0.008333
Jun-17 334 Vehículo - 0.016667
Aug-16 335 Escritorio - 0.008333
Mar-18 336 Computadora - 0.020833
Mar-19 333 Maquinaria - 0.008333
Jun-19 334 Vehículo - 0.016667
Aug-19 335 Muebles - 0.008333
Oct-19 336 Computadora - 0.020833
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
- -
O AL 31.12.2019
TASA DEPREC.
DEPRECIACIÓN DEPREC. AL 31-
ANUAL DEL PERIODO CUENTA 12-2018 ACUMULADA
AL 31-12-2019
10% - 39524 - -
20% - 39525 - -
10% - 39526 - -
25% - 39527 - -
10% - 39524 -
20% - 39525 -
10% - 39526 -
25% - 39527 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
2060756789
CUENTA DETRACCIÓN 009-8556-33 BANCO DE LA NACIÓN
Jan-19
Fecha Documento Concepto Cuenta
1/1/2019 Saldo Inicial
Saldo Final
.
Feb-19
Saldo Final
.
Mar-19
Saldo Final
.
Apr-19
Saldo Final
.
May-19
Saldo Final
.
Jun-19
Saldo Final
.
Jul-19
Saldo Final
.
Aug-19
Saldo Final
.
Sep-19
Saldo Final
.
Oct-19
Saldo Final
.
Nov-19
Saldo Final
.
Dec-19
Saldo Final
AS GARDENIAS
9
3 BANCO DE LA NACIÓN
Debe Haber Saldo

-
-
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-
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Debe Haber Saldo

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-
2060756789
CUENTA CORRIENTE BCP S/ 193-2360-000-254536
Jan-19
Saldo Final
.
Feb-19 .
Saldo Final
.
Mar-19
Saldo Final
.
Apr-19
Saldo Final
.
May-19
Saldo Final
.
Jun-19
Saldo Final
.
Jul-19
Saldo Final
.
Aug-19
Saldo Final
.
Sep-19
Saldo Final
.
Oct-19
Saldo Final
.
Nov-19
Saldo Final
.
Dec-19
Saldo Final
AS GARDENIAS
9
193-2360-000-254536
Debe Haber Saldo

-
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2060756789
CUENTA CORRIENTE BBVA S/ 45362-660-36
Jan-19
Saldo Final
.
Feb-19
Saldo Final
.
Mar-19
Saldo Final
.
Apr-19
Saldo Final
.
May-19
Saldo Final
.
Jun-19
Saldo Final
.
Jul-19
Saldo Final
.
Aug-19
Saldo Final
.
Sep-19
Saldo Final
.
Oct-19
Saldo Final
.
Nov-19
Saldo Final
.
Dec-19
Saldo Final
AS GARDENIAS
9
A S/ 45362-660-36
Debe Haber Saldo

-
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-
2060756789
RESUMEN DE PAGOS A CUENTA 2019
MES DE PAGO
MONTO MONTO
PERIODO Y/O ITAN TOTAL
PAGADO COMPENSADO
COMPENSADO
ENERO -
FEBRERO -
MARZO -
ABRIL -
MAYO -
JUNIO -
JULIO -
AGOSTO -
SETIEMBRE -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE -
TOTAL - - - -
Impuesto a la renta anual 3,496
(-) Pagos a cuenta del I. Renta -
(-) Otros créditos -
Saldo a regularizar o saldo a favor del
contribuyente 3,496
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 3,496
Pagos Previos -
IMPORTE A PAGAR 3,496
BALANCE DE COMPROBACION 2019
2060756789
Nª CUENTA SUMAS DEL MAYOR SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO Resultados por naturaleza
Debe Haber Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Debe Haber PERDIDAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 40,616.00 46,776.77 0.00 6,160.77 0.00 6,160.77
11 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Inversiones mantenidas para negociac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 Inversiones disponibles para la venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Activos financieros – Acuerdo de comp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 39,336.00 6,100.00 33,236.00 0.00 33,236.00 0.00
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) 5,500.00 5,200.00 300.00 0.00 300.00 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 8,242.00 5,500.00 2,742.00 0.00 2,742.00 0.00
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 900.00 8,040.00 0.00 7,140.00 0.00 7,140.00
20 MERCADERÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
24 MATERIAS PRIMAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 7,874.00 2,700.00 5,174.00 0.00 5,174.00 0.00
26 ENVASES Y EMBALAJES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 INVENTARIOS POR RECIBIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00
31 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 ACTIVOS POR DERECHOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 152,340.00 8,600.00 143,740.00 0.00 143,740.00 0.00
330 Planta productora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 ACTIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 5,610.00 57,702.00 0.00 52,092.00 0.00 52,092.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO 21,047.46 19,543.46 1,504.00 0.00 1,504.00 0.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 7,312.31 12,622.31 0.00 5,310.00 0.00 5,310.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 5,515.32 16,625.32 0.00 11,110.00 0.00 11,110.00
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES 4,760.00 4,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 850.00 27,846.00 0.00 26,996.00 0.00 26,996.00
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 PASIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 CAPITAL 76,290.00 0.00 76,290.00 0.00 76,290.00
51 ACCIONES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 CAPITAL ADICIONAL 1,290.00 2,690.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00
56 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 1,290.00 1,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 COMPRAS 4,674.00 0.00 4,674.00 0.00 4,674.00 0.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 3,700.00 4,674.00 0.00 974.00 0.00 974.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 10,071.17 0.00 10,071.17 0.00 10,071.17 0.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 11,010.00 0.00 11,010.00 0.00 11,010.00 0.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 314.60 0.00 314.60 0.00 314.60 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 9,710.00 0.00 9,710.00 0.00 9,710.00 0.00
66 PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 GASTOS FINANCIEROS 115.00 0.00 115.00 0.00 115.00 0.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 7,142.00 0.00 7,142.00 0.00 7,142.00 0.00
69 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 VENTAS 0.00 37,300.00 0.00 37,300.00 0.00 37,300.00
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 7,160.00 0.00 7,160.00 0.00 7,160.00
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 0.00 0.00 0.00 34,787.77 0.00 34,787.77 34,787.77 0.00 0.00
80 MARGEN COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
82 VALOR AGREGADO 0.00 0.00 0.00 0.00
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA B 0.00 0.00 0.00 0.00
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIO 0.00 0.00 0.00 0.00
92 COSTO DE PRODUCCIÓN 0.00 0.00 13,746.09 0.00 13,746.09 0.00 13,746.09
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 11,235.84 0.00 11,235.84 0.00 11,235.84
95 GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00 9,805.84 0.00 9,805.84 0.00 9,805.84
97 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 390,407.63 390,407.63 269,020.54 269,020.54 34,787.77 34,787.77 191,196.00 186,498.77 43,036.77 47,734.00
0.00 4,697.23 4,697.23
0.00 191,196.00 191,196.00 47,734.00 47,734.00
0.00 0.00 0.00
4,697.23
Resultados por Funcion
PERDIDAS GANANCIAS
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 37,300.00
0.00 0.00
0.00 2,300.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
11,235.84 0.00
9,805.84 0.00
0.00 0.00
21,041.68 39,600.00
18,558.32
39,600.00 39,600.00
0
Al 31 de Diciembre del 2019
Activos 2019
Activos Corrientes
Caja y Bancos -6,161
Cuentas por Cobrar Comerciales 33,236
Cuentas por cobrar diversas - Terceros -
Mercaderia -
Productos Terminados -
Materias Primas -
Materiales Auxiliares, suministros y repuestos 5,174
otras cuentas por cobrar al personal y a los accionistas
300
Otros activos corrientes 2,742
Total Activos Corrientes 35,291
Activos No Corrientes
iversiones mobiliarias 4,500
Propiedades, Planta y Equipo 143,740
Depreciación acumulada -52,092
Total Activos No Corrientes 96,148
TOTAL DE ACTIVOS 131,439

razon corriente 3
razon acida 1
razon liquida 1
rotacion de inventarios 13
endeudamiento 1
ROA 0
ROE 1
ESA COMERCIAL LAS GARDENIAS
l 31 de Diciembre del 2019
Pasivos y Patrimonio 2019

Pasivo
Tributos por pagar -1,504
Remuneraciones por pagar 5,310
Cuentas por Pagar Comerciales 11,110
Cuentas por pagar diversas 26,996
Cuentas por pagar diversas - Entidades relacionadas -
Obligaciones Financieras -
Total Pasivos 41,912
Patrimonio
Capital 76,290
capital adicional 1,400
Reserva -
Resultados Acumulados -
Resultado del Ejercicio 4,697
Total Patrimonio 82,387
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 124,299

-7,140
-7,140
2060756789
Estado de Resultados al 31-12-2019
Ingresos de Actividades Ordinarias 37,300
Costo de Ventas -
Ganancia bruta 37,300
Gastos de Ventas y Distribucion (9,806)
Gastos Administrativos (11,236)
Otros Ingresos Operacionales 0
Ganancia por actividades de operacion 16,258
Ingresos Financieros 0
Gastos Financieros -
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 16,258
Impuesto a la renta 29.50% (4,796)

participaciones 8.00% 1,301
Ganancia Neta del Ejercicio 12,763
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 16,258

-
Renta Neta Imponible 16,258
CUENTA DESCRIPCION
40113 IGV – Régimen de percepciones
40114 IGV – Régimen de retenciones
4012 Impuesto selectivo al consumo
4015 Derechos aduaneros
40151 Derechos arancelarios
40152 Derechos aduaneros por ventas
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
40172 Renta de cuarta categoría
40173 Renta de quinta categoría
40174 Renta de no domiciliados
40175 Otras retenciones
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
40181 Impuesto a las transacciones financieras
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183 Tasas por la prestación de servicios públicos
40184 Regalías
40185 Impuesto a los dividendos
40186 Impuesto temporal a los activos netos
40189 I.C.B.P.
402 Certificados tributarios
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
4033 Contribución al SENATI
4034 Contribución al SENCICO
4035 Essalud + Vida
4039 Otras instituciones
405 Gobiernos regionales
406 Gobiernos locales
4061 Impuestos
40611 Impuesto al patrimonio vehicular
40612 Impuesto a las apuestas
40613 Impuesto a los juegos
40614 Impuesto de alcabala
40615 Impuesto predial
40616 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
4062 Contribuciones
4063 Tasas
40631 Licencia de apertura de establecimientos
40632 Transporte público
40633 Estacionamiento de vehículos
40634 Servicios públicos o arbitrios
40635 Servicios administrativos o derechos
409 Otros costos administrativos e intereses
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
417 Administradoras de fondos de pensiones
4171 Afp Integra
4172 Afp Habitad
4173 Afp Profuturo
4174 Afp Prima
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
CUENTA DESCRIPCION
422 Anticipos a proveedores
423 Letras por pagar
424 Honorarios por pagar
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
432 Anticipos otorgados
433 Letras por pagar
434 Honorarios por pagar
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
441 Accionistas (o socios)
442 Directores
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
452 Contratos de arrendamiento financiero
453 Obligaciones emitidas
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
455 Costos de financiación por pagar
456 Préstamos con compromisos de recompra
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
461 Reclamaciones de terceros
464 Pasivos por instrumentos financieros
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
467 Depósitos recibidos en garantía
469 Otras cuentas por pagar diversas
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
471 Préstamos
472 Costos de financiación
473 Anticipos recibidos
474 Regalías
475 Dividendos
476 Depósitos recibidos en garantía
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado
479 Otras cuentas por pagar diversas
48 PROVISIONES
481 Provisión para litigios
482 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
483 Provisión para reestructuraciones
484 Provisión para protección y remediación del medio ambiente
485 Provisión para gastos de responsabilidad social
486 Provisión para garantías
489 Otras provisiones
49 PASIVO DIFERIDO
491 Impuesto a la renta diferido
492 Participaciones de los trabajadores diferidas
493 Intereses diferidos
494 Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
495 Subsidios recibidos diferidos

Nombre de La Empresa: Ruc: Régimen Tributario:: Empresa Comercial Las Gardenias 2060756789 General

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NOMBRE DE LA EMPRESA: EMPRESA COMERCIAL LAS GARDENIAS

RESUMEN DE VENTAS 2019

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Herramienta Materiales Transporte,

PLANILLA DE SUELDOS DEL AÑO 2019

S DEL AÑO 2019

4033 4034 4035 4039 4171 4172 4173 4174 411

Senati Sencico Essalud SCTR Afp Integra Afp Habitad

RESUMEN DE RECIBOS POR HONORARIOS 2019

IMPORTE RETENCIÓN IMPORTE NETO

RESUMEN DE INGRESOS 2019

RETIRO DE BANCOS A COBRADO POR

COBRADO POR TOTAL POR COBRAR(VENTAS

0.00 0.00 0.00

FECHA CONCEPTO DOCUMENTO SUB TOTAL

CUENTA DETRACCIÓN 009-8556-33 BANCO DE LA NACIÓN

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

CUENTA CORRIENTE BCP S/ 193-2360-000-254536

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

CUENTA CORRIENTE BBVA S/ 45362-660-36

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

RESUMEN DE PAGOS A CUENTA 2019

TOTAL DE ACTIVOS 131,439

Pasivos y Patrimonio 2019

Total Pasivos 41,912

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 124,299

Estado de Resultados al 31-12-2019

Ingresos de Actividades Ordinarias 37,300

Ganancia bruta 37,300

Gastos de Ventas y Distribucion (9,806)

Gastos Administrativos (11,236)

Otros Ingresos Operacionales 0