CONCILIACION BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 18160.00

(+) DEBITOS DE LA EMPRESA
DEPOSITO 1500.00 E
N/A DE CLIENTE 6066.00
DEPOSITO CON CHEQUE 9600.00 E
(+) DEBITOS DEL BANCO
CHEQUE # POR REPUESTOS 5500.00 C
22666.00
(-) CREDITOS DE LA EMPRESA
CHEQUE # POR REPUESTOS 5020.00 E

(-) CREDITOS DEL BANCO

N/A POR CUOTA DE CLIENTE 1000.00
DEPOSITO 1600.00 C
DEPOSITO CON CHEQUE 8600.00 C
N/A DE CLIENTE 6000.00 -22220.00
SALDO SEGÚN LIBRETA 18606.00

HOJA DE TRABAJO

EMPRESA BANCO
DETALLE
DEBE HABER DEBE HABER
18606.0 18160.0
SALDOS 0 0
DEPOSITO 100.00
N/A DE CLIENTE 66.00
DEPOSITO CON CHEQUE 1000.00
CHEQUE # POR REPUESTOS 480.00
N/A POR CUOTA DE CLIENTE 1000.00
19706.0 18160.0
SUMAS PARCIALES 0 1546.00 0.00 0
18160.0 18160.0
SALDO REAL 0 0
19706.0 19706.0 18160.0 18160.0
SUMAS IGUALES 0 0 0 0
 LIBRO DIARIO DE AJUSTES

DETALLE DEBE HABER

*1*
BANCO M/N 100.00
CAJA M/N 100.00
GLOSA: POR CORRECION A DEPOSITO
*2*
CUENTA POR COBRAR 66.00
BANCO M/N 66.00
GLOSA: POR CORRECION A CLIENTE
*3*
CUENTA POR COBRAR 1000.00
BANCO M/N 1000.00
GLOSA: POR CORRECION A CLIENTE
*4*
REPUESTO 417.60
CREDITO FISCAL 62.40
BANCO M/N 480.00
GLOSA: POR CORRECCION
*5*
BANCO M/N 1000.00
CUENTA POR COBRAR 1000.00
GLOSA: POR ABONO
TOTAL 2646.00 2646.00