ACABADOS Y ENCHAPES SAS EMPRESA G7

NIT: 920.523.631 - 1
TALLER No. 3
BALANCE GENERAL A DIC 31 /2018
ACTIVOS Resolucion DIAN #84632856 Nov 29 2018 - Expira Nov 29 2020 - Fact 450 a 3.850 $ 59,812,536 MODULO
RUTA: FIN-CONT-C-SALDOS INICIALES-(CONT,CXC,CXP,CAJA,BCOS)
110508 CAJA $ 5,571,350 (Caja)
Cheque Postfechado, Fecha de consig. 2019/05/27
Bco 23 Occidente No Cheque 854632 Cta 8745326 $ 4,230,680
Efectivo $ 1,340,670
Caja Mayor 1105XX
11100508 BANCOS 07 Bancolombia Cta Cte# 863490 - Cta PUC 111005XX $ 7,240,580 $ 7,240,580 (Bancos)
Chequera #225 - #350 Sigue #226
1305 CUENTAS POR COBRAR - CTA 130505XX $ 15,559,580 (CxC)
Almacenes Estelar SAS S.A NIT: 945.783.210
Fcha Caus Fcha Vto
Suc. 01 Dcto. FV-743621 .18/12/28 .19/01/28 $ 6,450,280
Servi Asociados del Valle SAS NIT: 932.560.120
Fcha Caus Fcha Vto
Suc. 01 Dcto. FV-643278 .18/12/22 .19/01/22 $ 9,109,300

1705 DIFERIDOS Cta PUC 170505 Intereses, 1705XX Seguro Difer (Cont.Gral)
SEGUROS $ 8,340,280
Seguros Bolivar S.A NIT: 805.314.210 $ 8,340,280
Dcto: OF-532890 Fecha Inicial= 2018/12/25
Fecha Final=2019/12/25 Cuenta de Gasto 5130XX
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 23,100,746 (Cont.Gral)

Equipo de Oficina Muebles y enseres Cta PUC 1524XX $ 10,560,420

Equipo de procesamiento de datos Cta PUC 1528XX $ 12,540,326
PASIVOS $ 24,195,606
2205 CUENTAS POR PAGAR $ 14,690,680 (CxP)
Almacenes del Pacifico SAS NIT: 925.750.025
Fcha Caus Fcha Vto
Dcto. CC-643521 .18/12/26 .19/01/26 $ 6,450,320
Electricos Palmira SAS NIT: 970.345.270
Fcha Caus Fcha Vto
Dcto. CC-537829 .18/12/18 .19/01/18 $ 8,240,360

2335 HONORARIOS $ 3,201,560 (Cont.Gral)

Consultores y Auditores Asociados SAS NIT: 943.665
Fcha Caus Fcha Vto
Dcto. CC-432567 .18/12/22 .19/01/22 $ 3,201,560
2408 IMPÙESTOS SOBRE LAS VENTAS $ 2,092,586 (Cont.Gral)
Iva Generado en Ventas Cta PUC 240805XX $ 9,322,986
Iva Descontable Cta PUC 240810XX $ (7,230,400)
2805 ANTICIPO DE CLIENTES $ 4,210,780 (CxC)
Comercializadora China SAS Fcha Caus
NIT:934.109.847 RC-634520 .18/12/30 $ 4,210,780
PATRIMONIO $ 35,616,930
3105 CUOTAS Y PARTES DE INTERES SOCIAL $ 31,100,000 (Cont.Gral)

Cta PUC 310505 Usted es socio y su valor de aporte es: $ 15,550,000

Cta PUC 310505 Nicolas Maldonado Cruz C.C. 16.560.430 $ 15,550,000

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO Cta PUC 360505 $ 4,516,930 $ 4,516,930 (Cont.Gral)
$ -
 APLICATIVOS DE INFORMACIÓN CONTABLE

PARAMETRIZACIÓN EMPRESA TALLER No. 3 SALA DE SISTERMAS 4.3

Santiago de Cali, Marzo 9 de 2.019

1.- SE PIDE: .- Ingresar Saldos Iniciales de la empresa ACABADOS Y ENCHAPES SAS "G7"
.- Cuadre de Documentos de Saldos iniciales
.- Recalculo de saldos iniciales del año 2018 al año 2019

SIESA 8.5 CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA

EMPRESAS - ACTUALIZACIÓN

DATOS BASICOS
Empresa : G7
Nombre y/o Razón Social : ACABADOS Y ENCHAPES SAS
Código Tributario 920,523,631 D.V. : 1
Dirección - 1 : Carrera 85 # 36 - 18
Dirección - 2 :
Dirección - 3 :
Ciudad : CALI
Correo Elect (email) : acabadosyenchapes@gmail.com
Teléfono (s) 7654321 FAX 7663425
Código Postal 7824 Estado :

PARAMETROS PARA LIQUIDACION DE RETENCION (ES)

Reterenta en Ventas : 2 Liquida y si la cont. Resol. No. :

Reterenta en Compras : 2 Liquida y si la contabiliza
Retiva en Ventas : 2 Liquida y si la contabiliza
Retuva en Compras : 2 Liquida y si la contabiliza
Reteica en Ventas : 2 Liquida y si la contabiliza
Reteica en Compras : 2 Liquida y si la contabiliza

Es Correcto (S/N) ?__

F10-Termina ESC-Retorna
CIIU 5159 Cio al por Mayor
Vendedor: Nicolas Maldonado Cruz cc# 16.560.430

Centro de Operación G25 Caja Principal 900

Docente: Mario Bastidas Calvo

Taller No.3 Parametrización Empresa G7 , Aplicativos de Informacion Contable
Fecha: Agosto 25 de 2018
Hora: 11:00 A:M a 1:00 P:M Palmas 4.3
 ACABADOS Y ENCHAPES SAS
NIT: 920.523.631-1
PARAMETRIZACION SALDOS INICIALES
Taller Evaluativo No. 3 EMPRESA G7
CLIENTES NIT CIUDAD DIRECCION BARRIO TELEFONOS Apartado CIIU
Acabados y Enchapes 920,523,631 Cali Carrera 85 # 36-18 Obrero 7654321 7663425 7824 5159
Almacenes Estelar SAS 945,783,210 Cali Transv 25 #24-15 Junin 6453210 2560 5159
Servi Asociados del Valle SAS 932,560,120 Cali Calle 15 # 34-20 San Nicolas 7304525 2845 5159
Cpmercializadora China SAS 934,109,847 Cali Carrera 56 # 15-80 Calima 6402310 3810 5159

PROVEEDORES NIT CIUDAD DIRECCION Barrio TELEFONOS Apartado CIIU

Almacenes del Pacifico SAS 925,750,025 Cali Carrera 52 # 45-20 Tequendama 8452310 3960 5159
Electricos Palmira SAS 970,345,270 Cali Carrera 45 # 36-70 San Pedro 9452360 3240 5159
Consultores y Auditores SAS 943,665,670 Cali Calle 25 # 65-20 Junin 4352380 3810 5159
Seguros Bolivar S.A 805,314,210 Cali Calle 20 # 52-74 Tequendama 3746580 3856 5159
Direccion de Impuestos DIAN 800,197,368 Cali Calle 3 3 45 San Pedro FX 8301548 8356790 9856 5121

EMPLEADOS CEDULA CIUDAD DIRECCION BARRIO TELEFONOS CIIU

Nicolas Maldonado Cruz 16,560,430 Cali Calle 15 # 24-10 Obrero 3452680 .0010
Fecha Ingreso: 17/12/31 Fecha Expedicion Cedula: 1.990/03/18 Fecha Nacimiento: 1.965/05/18

SOCIOS CEDULA CIUDAD DIRECCION Barrio TELEFONOS CIIU

Augusto Buendia Quiñonez 16,430,210 Cali Carrera 80 # 25-30 Calima 3456780 .0090
Nombre Estudiante .0090