1

FECHA DETALLE DEBE HABER

7/31/2021 alquileres pagados por adelantados 3,200.00
credito fiscal iva 478.16
caja moneda nacional 3,678.16

FECHA DETALLE DEBE HABER

12/31/2021 alquileres pagados 2,000.00
alquileres pag. Anticipados 2,000.00
G: ajuste al 31 de diciembre

2
FECHA DETALLE DEBE HABER
6/28/2019 seguros pagados por anticipado 6,090.00
credito fiscal iva 910.00
banco moneda extranjera 7,000.00

FECHA DETALLE DEBE HABER

12/31/2019 seguros pagados 3,045.00
seguros pagados por anticipados 3,045.00

G: registro por ajuste de seguros

3
FECHA DETALLE DEBE HABER
5/31/2019 invenatrio de material de escritorio 6,090.00
credito fiscal iva 910.00
banco moneda nacional 7,000.00

FECHA DETALLE DEBE HABER

12/31/2019 material de escritorio consumido 4,690.00
inventario de material de escritorio 4,690.00

G: registro por ajuste de material

4
FECHA DETALLE DEBE HABER
1/5/2019 Obras en contruccion 104,400.00
 credito fiscal- iva 15,600.00

banco moneda nacional 108,000.00

retencion buena eje.10% garantia 12,000.00
120,000.00 120,000.00

FECHA DETALLE DEBE HABER

4/5/2019 obro en construccion 111,360.00
credito fiscal 16,640.00
banco moneda nacional 115,200.00
retencion buena eje.10% garantia 12,800.00
128,000.00 128,000.00

FECHA DETALLE DEBE HABER

6/16/2019 obro en construccion 174,000.00
credito fiscal 26,000.00
banco moneda nacional 180,000.00
retencion buena eje.10% garantia 20,000.00
200,000.00 200,000.00

FECHA DETALLE DEBE HABER

9/17/2019 obras en construcion 132,240.00
credito fiscal 19,760.00
banco moneda nacional 136,800.00
garantia de buena eje. 15,200.00

152,000.00 152,000.00

FECHA DETALLE DEBE HABER

10/18/2019 edificaciones 522,000.00
obras en construciones 522,000.00

FECHA DETALLE DEBE HABER

10/18/2018 garantia de buena ejecucion 60,000.00
banco moneda nacional 60,000.00

5
FECHA DETALLE DEBE HABER
3/1/2019 mercaderia en trancito 10,174.00
credito fiscal 26.00
banco moneda nacional 10,200.00
 10,200.00 10,200.00

FECHA DETALLE DEBE HABER

3/6/2019 mercaderia en transito 3,174.00
credito fiscal 26.00
banco moneda nacional 3,200.00
3,200.00 3,200.00

FECHA DETALLE DEBE HABER

3/15/2019 existencia de mercaderia 11,658.00
credito fiscal - iva 1,690.00
mercaderia en transito 13,348.00
13,348.00 13,348.00

6
FECHA DETALLE DEBE HABER
12/31/2017 gastos de organización 177.71
amortizacion acum. Gastos de orga. 18.51
resultado por expocision a la inflacion 159.20
177.71 177.71

FECHA DETALLE DEBE HABER

amortizacion de gastos de organización 1,544.43
amort. Acum. Gastos de organización 1,544.43

FECHA DETALLE DEBE HABER

FECHA DETALLE DEBE HABER

alq. Paga. Anticipado
3,200.00 2,000.00

1,200.00

seg.pag. Anticipado
6,090.00 3,045.00

3,045.00

20% 120000 10% 12000 108000

 13% 15600

128,000.00 10% 12800

13% 16,640.00

factura 200,000.00 10% 20000

cheque 180,000.00
13% 23,400.00
87% 156,600.00

600,000.00
120,000.00 OBRAS EN CONSTRUCCION
128,000.00 104,400.00
200,000.00 111,360.00
152,000.00 448,000.00 174,000.00
10% 15,200.00 132,240.00
136,800.00
522,000.00

RETENCION DE GARANTIA
12,000.00
12,800.00
20,000.00
15,200.00

60,000.00

giro 10,000.00 2% 200

giro 100% 10,200.00 13% 26 10,174.00
giro 3,000.00 2% 200
giro 100% 3,200.00 13% 26 3,174.00

mercaderia en transito gasto de envio

10,174.00 174.00
3,174.00 174.00

13,348.00 348.00
11,310.00
gastos de organización 11,658.00
6,000.00
177.71

6,177.71
25% 1,544.43