<b>El rendimiento de mantener una inversión durante algún período -digamos un año-

es igual a </b>

<b> Determine la beta económica y su interpretación de las acciones de la compañía

Investments LLc., considerando que la covarianza es 0.00005264 y la varianza es
0.0000752</b>
<b> Seleccione la respuesta correcta a la definición de riesgo:</b>

<b> Rendimiento de un activo riesgoso que se espera en el futuro </b>

<b> Probabilidad de no obtener el rendimiento esperado en una inversión </b>

<b> Es la ganancia o pérdida total que experimenta una inversión en un período
específico </b>

<b> La diferencia entre la tasa de rendimiento y la tasa libre de riesgo, es </b>

<b> Grupo de activos, como acciones y bonos que posee un inversionista</b>

<b> El porcentaje del valor total de un portafolio que se invierte en un activo

determinado se denomina</b>

<b> El rendimiento esperado más rendimiento no esperado es: </b>

<b> El rendimiento esperado menos tasa libre de riesgo es: </b>

<b> La información que corresponde a la parte esperada más la sorpresa

corresponde a:</b>

<b> es la información que usa el mercado para crear el valor esperado</b>

<b> son las noticias que influyen en el rendimiento no esperado sobre la acción </b>
<b> El riesgo que influyen en muchos activos, también se denominado riesgo de
mercado es:</b>

<b> El riesgo que afecta más a un pequeño número de activos, también se

denominado riesgo específico es:</b>

<b> A que corresponde el siguiente enunciado: Repartir una inversión en varios

activos, elimina algunos riesgos, pero no todos </b>

<b> A que corresponde el siguiente enunciado: El rendimiento esperado sobre un

activo riesgoso depende solo de su riesgo sistemático </b>

<b> Elija la opcion correcta a la siguiente afirmacion: Se elimina de forma

considerable con la diverisificación</b>

<b> es la cantidad de riesgo sistemático de un activo riesgoso en relación con un

activo de riesgo promedio </b>
<b> es la recta de pendiente positiva que representa la relación entre rendimiento
esperado y beta </b>

<b> la ecuación de la Línea de Mercado de Valores que expresa la relación entre

rendimiento esperado y beta es:</b>

<b> el rendimiento mínimo requerido de una inversión nueva es</b>

<b> La rentabilidad de un portafolio se lo mide como si fuese un solo instrumento

financiero, aplicando la siguiente fórmula </b>

<b>La mejor forma de medir el riesgo es aplicando </b>

<b> El rendimiento observado (conocido) difiere del rendimiento esperado debido a
</b>