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FECHA:
A2-50
/02/20X4
CONTROL DE CONFIRMACIONES Y FIRMAS AUTORIZADAS
DOCUM.
REFER. FECHA FECHA FIRMAS SALDO
DESCRIPCIÓN PRÉSTAMO DESCONT
P/T EMIS. RECEP. AUTORIZ. CTA.
.
BCO.DE LA A2-1/2 23/01/07 16/02/07 SI SI NO NO
NACION
Firmas autorizadas:
- Juan Páez Vega
- CPC Zoila Díaz Cruz
Se ha verificado que los responsables de firmas contra las cuentas bancarias, están
debidamente autorizadas y cuentan con los poderes respectivos.
Vº Bº
UDS JLV
17/02/2007 17/02/2007
REFERENCIA
HECHO POR: :
REVISIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA, BASE, MÉTODO DE JP
SELECCIÓN, ALCANCE Y C.
FECHA: A2-60
18/02/2021
I. BASES DE SELECCIÓN
IV. En base al trabajo realizado, a los resultados satisfactorios obtenidos en nuestras pruebas y
al alcance dado a estas, considerando suficiente, opino que:
ii) Lo cual nos brinda una base confiable para nuestra conclusión de saldos al 31/12/2020.
Vº Bº
JP JLV
20/02/2021 20/02/221