EMPRESA ASESORÍA GLOBAL S.

A
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
EN DOLARES USA.
ACTIVO PASIVO

CORRIENTE $8,935.00 CORRIENTE A CORTO PLAZO

CAJA $4,960.00 DOCUMENTOS POR PAGAR
BANCOS $2,180.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $1,795.00 NO CORRIENTES A LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS
NO CORRIENTE $7,575.00
EQUIPOS DE OFICINA $425.00 TOTAL PASIVO
VEHICULOS $7,150.00
PATRIMONIO
APORTACIONES
CAPITAL SOCIAL
OTROS ACTIVOS $0.00

TOTAL ACTIVO $16,510.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CONTADOR
ORÍA GLOBAL S.A
TUACIÓN INICIAL CÓDIGO
MBRE DEL 2021 1063
ARES USA.
ASIVO

ORRIENTE A CORTO PLAZO $1,020.00

OCUMENTOS POR PAGAR $1,020.00

O CORRIENTES A LARGO PLAZO $0.00

TROS PASIVOS $0.00

OTAL PASIVO $1,020.00

ATRIMONIO $15,490.00
PORTACIONES
APITAL SOCIAL $15,490.00

OTAL PASIVO + PATRIMONIO $16,510.00

GERENTE
 NOMBRE CEDULA
HERNANDEZ ESTEBAN ALEJANDRO 1723070569
 EMPRESA ASESORÍA GLOBAL S.A
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
EN DOLARES USA
FECHA DETALLE PARCIAL
9/1/2021 1
CAJA
BANCOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
EQUIPOS DE OFICINA
VEHICULOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
P/R Registrar Estado de Situación Inicial
9/3/2021 2
CAJA
DOCUMENTOS POR COBRAR
Abono Sr. Luis Ortega N° 001-001 $495.00
P/R Abono Sr. Luis Ortega N°001-001
9/4/2021 3
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1 Computadora Toshiba e Impresora $995.00
IVA COMPRAS
BANCOS
Coop. Riobamba 45% $501.48
DOCUMENTOS POR PAGAR
Letra de cambio a 45 dias $612.92
P/R Compra de Equipo de Computación
9/6/2021 4
CAJA
75% efectivo $3,720.00
BANCOS
Apertura Cta. Cte Banco de Guayaquil $3,720.00
P/R Apertura de Cta. Cte Banco de Guayaquil P. 001236456
9/8/2021 5
TERRENOS
Aporte nuevo socio $7,800.00
HIPOTECAS POR PAGAR
Hipoteca al 40% $3,120.00
DOCUMENTOS POR PAGAR
Mutualista Pichincha $4,680.00
P/R Aporte Terrenos
9/10/2021 6
GASTO MANTEMINETO VEHICULOS
Mantenimiento $405.00
IVA COMPRAS
BANCOS
 P/R Mantemiento Vehiculos
9/12/2021 7
BANCOS
SERVICIOS PRESTADOS
IVA VENTAS
P/R Servicios Prestados
9/14/2021 8
BANCOS
Deposito Directo 75% Banco de Guayaquil $5,754.00
DOCUEMNTOS POR COBRAR
Letra de cambio a 60 dias
VEHICULOS
IVA VENTAS
P/R Venta Vehiculo
9
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
VEHICULOS
P/R Perdida Activo Fijo Ventas
9/16/2021 10
DOCUMENTOS POR COBRAR
Cobro 15 dias plazo $420.00
SERVICIOS PRESTADOS
IVA VENTAS
P/R Servicios Prestados
9/18/2021 11
DOCUMENTOS POR PAGAR
Se cancela deuda Sr. Pedro Estrada $1,020.00
BANCOS
Banco de Guayaquil $1,020.00
P/R Se cancela deuda
9/22/2021 12
ARRIENDO PREPAGADO
Arriendo por 1 año $2,400.00
IVA COMPRAS
BANCOS
Banco de Guayaquil $2,688.00
P/R Arriendo Prepagado
9/24/2021 13
BANCOS
Banco de Guayaquil $2,315.75
CAJA
P/R Se deposita efectivo
9/26/2021 14
GASTOS SERVICIOS BÁSICOS
Pago servicio telefonico $65.00
IVA COMPRAS
BANCOS
Coop. Riobamba $72.80
 P/R Pago telefono
9/28/2021 15
GASTOS SUELDOS Y SALRARIOS
IESS POR PAGAR
BANCOS
Banco de Guayaquil $588.57
P/R Sueldos y salarios
9/28/2021 16
GASTO APORTE PATRONAL
IESS POR PAGAR
P/R Apporte Patronal
9/30/2021 17
DOCUMENTOS POR COBRAR
Sr. Luis Ortega $1,795.00
BANCOS
P/R Se cobra deuda
31/972021 BANCOS
SERVICIOS PRESTADOS
IVA VENTAS
P/R Se cobra deuda
TOTAL
 DEBE HABER

$4,960.00
$2,180.00
$1,795.00 CÓDIGO
$425.00 1063
$7,150.00
$1,020.00
$15,490.00

$495.00
$495.00

$995.00

$119.40
$501.48

$612.92

$3,720.00

$3,720.00

$7,800.00

$3,120.00

$4,680.00

$405.00

$48.60
$453.60
$952.00
$850.00
$102.00

$5,754.00

$1,918.00

$6,850.00
$822.00

$522.00
$522.00

$420.00

$375.00
$45.00

$1,020.00

$1,020.00

$2,400.00

$288.00
$2,688.00

$2,315.75

$2,315.75

$65.00

$7.80
$72.80
 $650.00
$61.43
$588.57

$72.48
$72.48

$1,300.00

$1,300.00

$420.00
$375.00
$45.00

$48,198.03 $48,198.03
 NOMBRE CEDULA
HERNANDEZ ESTEBAN ALEJANDRO 1723070569
 CAJA BANCOS
AS DEBE HABER SALDO AS DEBE
4960.00 2315.75 2644.25 2180.00
495.00 3139.25 952.00
3720.00 6859.25 2315.75
420.00

5867.75

AS DEBE HABER SALDO AS DEBE HABER

BANCOS
HABER SALDO AS DEBE HABER SALDO
501.48
3720.00
453.60
1020.00
2688.00
72.80
588.57
1300.00

10344.45 4476.70

SALDO AS DEBE HABER SALDO

CÓDIGO NOMBRE
1063 HERNANDEZ ESTEBAN ALEJANDRO
CEDULA
1723070569
 EMPRESA ASESORÍA GLOBAL S.A
BALANCE DE COMPROBACIÓN
1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
SUMAS
NÚMERO CÓDIGO CUENTAS
DEBE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CONTADOR GERENTE
 CÓDIGO
N 1063

SUMAS SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR

GERENTE
 NOMBRE CEDULA

HERNANDEZ ESTEBAN ALEJANDRO 1723070569