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Estados Financieros
31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019
Estados Financieros
LA BODEGA TEXTIL S.A.S. EN REORGANIZACION
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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LA BODEGA TEXTIL RG SAS EN REORGANIZACIÓN
Estados Financieros
31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019
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LA BODEGA TEXTIL RG SAS EN REORGANIZACION
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Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019
LA BODEGA TEXTIL RG SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019
(cifras expreadas en miles de pesos colombianos)
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 4 117.249.881 177.997.613
Deudores comerciales y otros deudores 5 265.223.279 364.283.018
Inventarios 6 467.436.350 386.691.907
Total activos corrientes 849.909.510 928.972.538
Activos no corrientes 7
Propiedad, planta y equipo 9.500.653 29.641.955
Activos Intangibles 24.500.018 122.500.058
Total activos no corrientes 34.000.671 152.142.013
Total activos 883.910.181 1.081.114.551
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes 8
Acreedores 24.177.766 606.248.955
Obligaciones laborales 9 40.073.509 14.139.311
Otros pasivos 10 17.000.000 23.117.743
Total pasivos corrientes 81.251.275 643.506.009
Pasivos no corrientes 11
Obligaciones financieras 158.102.422 91.542.257
Proveedores 474.819.726
Deudas con accionistas 91.167.918
Total pasivos no corrientes 724.090.066 91.542.257
Total pasivos 805.341.341 735.048.266
PATRIMONIO 12
Capital Suscrito y Pagado 500.000.000 500.000.000
Ganancias (perdidas) acumuladas - 153.933.715 - 191.337.324
Utilidad (Perdida) del Periodo - 267.497.445 37.403.609
Total Patrimonio 78.568.840 346.066.285
Total Pasivo mas Patrimonio 883.910.181 1.081.114.551
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COMPAÑÍA LA BODEGA TEXTIL RG SAS EN REORGANIZACIÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADOS FINANCIEROS
FECHA FINAL DIC 31 20
FECHA INICIAL DIC 31 19
VER NOTA No. 20
SUBTOTAL (285.030.452)
PRESTAMOS OBTENIDOS -
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (28.980.324)
PAGO DE DIVIDENDOS -
DIF ERENCIA -
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Agrupa las cuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques,
giros, entre otros, así como los depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes
de efectivo disponibles a requerimiento del titular. Por su naturaleza, corresponden a
partidas del activo disponible.
En las cuentas de disponible no hay ajuste por conversión a NIIF dado que los elementos
que componen este grupo se registran a valores nominales.
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(a) Las cuentas por cobrar clientes se generan de las ventas a entidades y personasnaturales.
Los clientes más importantes para la Compañía durante el año 2020 son:
Cliente
- Jair Fernando Castillo
- Camilo Doncel
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- Juana Lili López
- Armando Ramírez
- Carlos Delgado
- Paula Andrea Mosquera
- Moda Internacional
- Grupo Mayorista
- Paula Andrea Mosquera
- Jhon Castillo
- María Eugenia Méndez
- Jessica Tatiana Lozano
- Anabella Méndez
(b) Los anticipos de impuestos y saldos a favor corresponden a:
Anticipo de Impuestos 31 de diciembre
2020 2019
ReteICA 2.655.977
Autoreterenta 3.521.028
Nota 6. Inventarios
Los inventarios comprenden materiales y suministros destinados a la confección. Igualmente
comprende productos en proceso, productos terminados y mercancías no fabricadas por la entidad
(textiles). El costo de los inventarios de materiales y suministros comprende el valor de compra y
otros impuestos no recuperables, el costo del transporte, almacenamiento y otros costos directos
atribuibles a la adquisición.
El saldo de los inventarios incluye:
31 de diciembre
2020 2019
Inventario de productos de proceso 3.172.952 32.710.617
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Los inventarios están valuados al valor razonable según el costo en el mercado. El método de
valuación de los inventarios es el promedio ponderado.
INTANGIBLES
Los intangibles adquiridos o recibidos en una transacción, cuyo valor sea igual o superior a dos (2)
SMMLV, serán reconocidos por la Compañía, de acuerdo a la clasificación correspondiente;
mientras que los adquiridos por un valor menor al señalado se reconocerán en el resultado del
periodo, y se controlarán administrativamente tipificando los controles de accesos, claves, la
habilitación de uso del intangible, entre otros, cuando a ello hubiera lugar.
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Crédito Mercantil
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Pagare
Bancolombia 98.263.471
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Total 158.102.422
12.2 Resultados
Corresponden al efecto de las cuentas de resultado durante el periodo correspondientes de la
siguiente manera:
31 de diciembre
2020 2019
Resultados del ejercicio -267.497.445 33.063.247
Resultados de ejercicios anteriores -153.933.715 ( 186.996.767 )
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Se consideran ingresos de actividades ordinarias, aquellos que son recurrentes y repetitivos, aunque
no provengan de la actividad principal de la compañía.
2020 2019
Ingresos financieros 11.319.806 4.779.242
Servicios Corresponsal bancario 1.069.068
Recuperaciones 14.680.590 153.102
Indemnización por siniestro - Incendio 1.384.640.279
Diversos 530.087 19.335
Total 27.599.551 1.389.591.958
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Viajes
Depreciacion 2.361.400
Servicios 12.755.724
Amortizaciones 98.000.040
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Diversos 1.142.069
Provisiones 71.250.554
Total 271.016.829
El estado de flujos de efectivo de LA BODEGA TEXTIL RG SAS proporciona información sobre los
cambios en el efectivo y equivalentes de efectivo en el periodo sobre el que se informa mostrando
por separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y
actividades de financiación.
Para lo anterior se debe tener presente los conceptos siguientes:
Efectivo en caja y bancos: Incluye el efectivo en caja y en entidades financieras queincluye
los depósitos y fondos disponibles menores a 90 días.
Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios (del objeto social principal de la compañía) así como otras actividades que no
pueden ser catalogadas como de inversión o financiación.
Actividades de Inversión: Corresponde a actividades de adquisición, enajenación o disposición por
otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
Actividades de financiación: Son actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
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Al cierre del periodo diciembre 31 de 2020 se generó una pérdida operacional de $267.497.445, no
se pudieron cubrir durante el año las obligaciones financieras y las cuentas por pagar comerciales,
además del impacto generado en el flujo de efectivo por costos financieros por intereses, dando
como resultado un déficit en el flujo en actividades de operación.
Con respecto al flujo de efectivo de las actividades de inversión para el periodo terminado al 31 de
diciembre de 2020 se presenta una disminución en esta actividad por el reintegro de la inversión
realizada en el Proyecto San Gabriel por valor de $67.168.209 el cual fue utilizado por la Compañía
para expandir su negocio de confección de prendas de vestir.
Acorde con lo anterior se resalta que la compañía adoptó la política contable de valor razonable para
las propiedades de inversión; la empresa no emite instrumentos financieros ni realiza coberturas de
flujo de efectivo, y no adquiere acciones propias.
Dividendos reconocidos a los accionistas de la compañía (puesto que estos no han sido
decretados).
Diferentes clases de capital aportado debido a que todas las acciones emitidas son de una
misma clase (acciones ordinarias).
Otras reservas u otro resultado integral acumulado en el patrimonio.
Acciones propias readquiridas.
Participaciones no controladoras
Al término del periodo diciembre 31 de 2020 se generó una pérdida operacional que asciende a la
suma de $ 267.497.445 y al cierre a diciembre 31 de 2019 la utilidad generada en la compañía
ascendió a la suma de $37.403.609.
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