DIRECCION

RAZON DEPARTAME
NIT CIUDAD DE CIIU SECTOR 1105 CAJA
SOCIAL NTO
DOMICILIO

ELABORACI
INDUSTRIA PLANTA DE ÓN DE
HARINERA PRODUCCI PRODUCTO
GIRON SANTANDE
890206063 DE ON KM 7 C1051 S 6,378,000
SANTANDE R VIA A ALIMENTICI
R LTDA GIRON OS
 1115
1120
REMESAS 11 SUBTOTAL 12
1110 BANCOS CUENTAS DE 1125 FONDOS
EN DISPONIBLE INVERSIONES
AHORRO
TRÁNSITO

$ 626,516,000 $ 1,880,000 $ 634,774,000 $ 1,240,000

 1320
1325
1315 CUENTAS 1323
1310 CUENTAS 1328
CUENTAS POR CUENTAS 1330
CUENTAS POR APORTES
POR COBRAR A POR ANTICIPOS Y
1305 CLIENTES CORRIENTES COBRAR A POR
COBRAR A VINCULADO COBRAR A AVANCES
COMERCIAL SOCIOS Y COBRAR
CASA S DIRECTORES (CP)
ES (CP) ACCIONISTA (CP)
MATRIZ (CP) ECONÓMIC (CP)
S (CP)
OS (CP)

$ 728,921,000 0 0 0 0 0 0 0
1332
1340 1345 1350 1355 ANTICIPO
CUENTAS DE
1335 PROMESAS INGRESOS RETENCIÓN DE IMPTOS. Y 1360
OPERACIÓ
DEPÓSITOS DE POR SOBRE CONTRIB.O RECLAMACI
N
(CP) COMPRAVE COBRAR CONTRATOS SALDOS A FAVOR ONES (CP)
CONJUNTA
NTA (CP) (CP) (CP) (CP)
(CP)

0 $ 6,470,000 0 0 0 $ 211,595,000 0
 1385
1370
1365 CUENTAS DERECHOS
PRESTAMOS 1380 1390 DEUDAS 1399
POR COBRAR A DE RECOMP. 13 SUBTOTAL
A DEUDORES DE DIFÍCIL PROVISIONES
TRABAJADORE DE CART. DEUDORES (CP)
PARTICULAR VARIOS (CP) COBRO (CP) (CP)
S (CP) NEGOCIADA
ES (CP)
(CP)

$ 5,031,000 0 0 0 $ 82,098,000 $ 75,970,000 $ 958,145,000

 1420 1425 1428
1410 1415 OBRAS
1417 OBRAS CONTRATOS CULTIVOS PLANTACIO
1405 MATERIAS PRODUCTOS DE
DE EN EN NES
PRIMAS EN CONSTRUC.
URBANISMO EJECUCIÓN DESARROLL AGRÍCOL
PROCESO EN CURSO
(CP) O (CP) AS (CP)

$ 385,945,000 0 0 0 0 0 0
 1455
1435
MATERIALES
M/CÍAS 1440 BIENES
1445 ,
1430 PRODUCTOS NO RAÍCES 1450 1460 ENVASES Y
SEMOVIENT REPUESTOS
TERMINADOS FABRICADAS PARA LA TERRENOS EMPAQUES (CP)
ES (CP) Y
POR LA VENTA
ACCESORIOS
EMP.
(CP)

$ 199,247,000 0 0 0 0 0 $ 44,351,000
 1715 1720
1465
1705 GASTOS 1710 COSTOS DE COSTOS DE
INVENTARIO 1499
14 SUBTOTAL PAGADOS POR CARGOS EXPLORACIÃ EXPLOTACIÃ
S EN PROVISIONE
INVENTARIOS (CP) ANTICIPADO DIFERIDOS “N POR “N Y
TRÁNSITO S (CP)
(CP) (CP) AMORTIZAR DESARROLL
(CP)
(CP) O (CP)

0 0 $ 629,543,000 $ 14,254,000
1730
CARGOS
1798 1310
POR
AMORTIZAC 12 CUENTAS
CORRECCIÓ 17 SUBTOTAL TOTAL ACTIVO 1305
IÓN INVERSIONE CORRIENTES
N DIFERIDO (CP) CORRIENTE CLIENTES
ACUMULAD S COMERCIAL
MONETARIA
A (CP) ES
DIFERIDA
(CP)

$ 14,254,000 $ 2,237,956,000 0 0 0
 1325
1315 1320
1323 CUENTAS 1332 1340
CUENTAS CUENTAS
CUENTAS POR 1330 CUENTAS DE PROMESAS
POR POR 1335
POR COBRAR A ANTICIPOS Y OPERACIÓ DE
COBRAR A COBRAR A DEPÓSITOS
COBRAR A SOCIOS Y AVANCES N COMPRAVE
CASA VINCULADO
DIRECTORES ACCIONISTA CONJUNTA NTA
MATRIZ S ECONÓM.
S

0 0 0 0 0 0 0 0
 1355
1365 1385
ANTICIPO 1370
1345 1350 CUENTAS DERECHOS
DE 1360 PRESTAMOS 1380
INGRESOS RETENCIÓN POR DE RECOMP.
IMPTOS.Y RECLAMACI A DEUDORES
POR SOBRE COBRAR A DE
CONTRIB.O ONES PARTICULAR VARIOS
COBRAR CONTRATOS TRABAJADO CART.NEGO
SALDOS A ES
RES CIADA
FAVOR

0 0 0 0 0 0 0 0
 13 1620
1390
1399 SUBTOTAL 1605 CRÃ CONCESION
DEUDAS DE 15 PROPIEDADES 1610 1615
PROVISIONE DEUDORES ‰DITO ES Y
DIFÍCIL PLANTA Y EQUIPO MARCAS PATENTES
S A LARGO MERCANTIL FRANQUICIA
COBRO
PLAZO S

0 0 0 $ 970,795,000
 1698 1705
16
AMORTIZAC 1699 GASTOS 1710
1625 1630 KNOW 1635 SUBTOTAL
IÓN PROVISIONE PAGADOS CARGOS
DERECHOS HOW LICENCIAS INTANGIBLE
ACUMULAD S POR DIFERIDOS
S
A ANTICIPADO

0
 1730
1720
1715 CARGOS 1798
COSTOS DE
COSTOS DE POR AMORTIZAC 17 1805 BIENES 1899
EXPLOTACIÃ 1895
EXPLORACIà CORRECCIÓ IÓN SUBTOTAL DE ARTE Y PROVISIONE
“N Y DIVERSOS
“N POR N ACUMULAD DIFERIDOS CULTURA S
DESARROLL
AMORTIZAR MONETARIA A
O
DIFERIDA

0
18
1910 DE 1995 DE
SUBTOTAL 1905 DE 19 SUBTOTAL TOTAL ACTIVO NO
PROPIEDADES OTROS
OTROS INVERSIONES VALORIZACIONES CORRIENTE
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS
ACTIVOS

0 $ 8,785,000 $ 4,112,813,000 $ 4,121,598,000 $ 5,092,393,000

 2305 2315 A
22 CUENTAS 2310 A COMPAÑà 2320 A
21 OBLIGACIONES
TOTAL ACTIVO PROVEEDORES CORRIENTES CASA AS CONTRATIST
FINANCIERAS (CP)
(CP) COMERCIAL MATRIZ (CP) VINCULADA AS (CP)
ES (CP) S (CP)

$ 7,330,349,000 $ 472,420,000 $ 12,533,000

2330
2357
ORDENES 2340 2345 2350 2355 DEUDAS
2335 COSTOS Y DEUDAS
DE COMPRA INSTALAME ACREEDORE REGALÍAS CON
GASTOS POR CON
POR NTOS POR S OFICIALES POR PAGAR ACCIONISTAS O
PAGAR (CP) DIRECTORES
UTILIZAR PAGAR (CP) (CP) (CP) SOCIOS (CP)
(CP)
(CP)

$ 23,317,000 $ 150,000,000
 2368
IMPUESTO
2367
2360 DIVIDENDOS 2365 DE 2370 2375
IMPUESTO A 2380
O RETENCIÓN INDUSTRIA RETENCIONES CUOTAS
LAS VENTAS ACREEDORES
PARTICIPACIONES EN LA FUENTE Y Y APORTES DE POR
RETENIDO (CP)
POR PAGAR (CP) (CP) COMERCIO NÓMINA (CP) DEVOLVER
(CP)
RETENIDO
(CP)

$ 382,094,000 $ 2,912,000 $ 27,000 $ 83,000 $ 1,562,000 $ 2,400,000

 2610 PARA 2620
2615 PARA
23 SUBTOTAL 24 IMPUESTOS 25 2605 PARA OBLIGACION PENSIONES
OBLIGACION
CUENTAS POR GRAVÁMENES OBLIGACIONES COSTOS Y ES DE
ES FISCALES
PAGAR (CP) Y TASAS (CP) LABORALES (CP) GASTOS (CP) LABORALES JUBILACIÓN
(CP)
(CP) (CP)

$ 562,395,000 $ 21,543,000 $ 25,530,000 0

 2630 PARA 2640 PARA 26 2805
2625 PARA 2695
MANTENIMI 2635 PARA OBLIGACION SUBTOTAL 27 ANTICIPOS Y
OBRAS DE PROVISIONE
ENTO Y CONTINGEN ES DE PASIVOS DIFERIDOS AVANCES
URBANISMO S DIVERSAS
REPARACIO CIAS (CP) GARANTÍ ESTIMAD. Y (CP) RECIBIDOS
(CP) (CP)
NES (CP) AS (CP) PROVIS. (CP) (CP)

0 $ 910,000
 2825
2815 2820
RETENCION 2835 2840
2810 INGRESOS CUENTAS DE 2830
ES A ACREEDORE CUENTAS 2895
DEPÓSITOS RECIBIDOS OPERACIÓ EMBARGOS
TERCEROS S DEL EN DIVERSOS
RECIBIDOS PARA N JUDICIALES
SOBRE SISTEMA PARTICIPACI (CP)
(CP) TERCEROS CONJUNTA (CP)
CONTRATOS (CP) ÓN (CP)
(CP) (CP)
V

$ 308,000
 2910
29
BONOS
2905 2915 2920 2925 SUBTOTAL
28 SUBTOTAL OBLIGATOR.
BONOS EN PAPELES BONOS TÍTULOS BONOS Y
OTROS CONVERTIBL
CIRCULACIÃ COMERCIAL PENSIONALE PENSIONALE PAPELES
PASIVOS (CP) ES EN
“N (CP) ES (CP) S (CP) S (CP) COMERCIA.
ACCIONES
(CP)
(CP)

$ 1,218,000 0 0 0
 21 2305 2315 A
2335
OBLIGACION 22 CUENTAS 2310 A COMPAÑà 2320 A
TOTAL PASIVO COSTOS Y
ES PROVEEDOR CORRIENTES CASA AS CONTRATIST
CORRIENTE GASTOS
FINANCIERA ES (LP) COMERCIAL MATRIZ VINCULADA AS
POR PAGAR
S ES S

$ 1,095,639,000 0 0
 2360
2355
2357 DIVIDENDOS 2375 23
2345 2350 DEUDAS 2380
DEUDAS O CUOTAS SUBTOTAL
ACREEDORE REGALÍAS CON ACREEDORE
CON PARTICIPACI POR CUENTAS
S OFICIALES POR PAGAR ACCIONISTA S VARIOS
DIRECTORES ONES POR DEVOLVER POR PAGAR
S O SOCIOS
PAGAR

0
24 2620
25 2610 PARA
IMPUESTOS 2605 PARA 2615 PARA PENSIONES 2625 PARA 2635 PARA
OBLIGACION OBLIGACION
GRAVÁME COSTOS Y OBLIGACION DE OBRAS DE CONTINGEN
ES ES
NES Y TASAS GASTOS ES FISCALES JUBILACIÓN URBANISMO CIAS
LABORALES LABORALES
(LP) (LP)

0
 2720 CRÃ
2640 PARA 26 2705 2715
‰DITO POR
OBLIGACION 2695 SUBTOTAL INGRESOS 2710 UTILIDAD 2725
CORRECCIÓ
ES DE PROVISIONE PASIVOS RECIBIDOS ABONOS DIFERIDA EN IMPUESTOS
N
GARANTÍ S DIVERSAS ESTIMAD. Y POR DIFERIDOS VENTAS A DIFERIDOS
MONETARIA
AS PROVIS. ANTICIPADO PLAZOS
DIFERIDA

0
 2825
2815 2820 2835 2840
2805 RETENCION
27 2810 INGRESOS CUENTAS DE ACREEDORE CUENTAS
AVANCES Y ES A
SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS OPERACIÓ S DEL EN
ANTICIPOS TERCEROS
DIFERIDOS RECIBIDOS PARA N SISTEMA PARTICIPACI
RECIBIDOS SOBRE
TERCEROS CONJUNTA (LP) ÓN
CONTRATOS

0
 2910
29
28 2905 BONOS 2915 2920 2925
SUBTOTAL
2895 SUBTOTAL BONOS EN OBLIGATOR. PAPELES BONOS TÍTULOS
BONOS Y
DIVERSOS OTROS CIRCULACIÃ CONVERTIBL COMERCIAL PENSIONALE PENSIONALE
PAPELES
PASIVOS “N ES EN ES S (LP) S (LP)
COMERCIA.
ACCIONES

0 0 0 0
 3125
3105 INVERSIÓN 3130
TOTAL 3120
CAPITAL 3115 APORTES SUPLEMENT CAPITAL DE
PASIVO NO TOTAL PASIVO CAPITAL
SUSCRITO Y SOCIALES ARIA AL PERSONAS
CORRIENTE ASIGNADO
PAGADO CAPITAL NATURALES
ASIGNADO

0 $ 1,095,639,000 $ 750,000,000
 3205 PRIMA 3225
EN SUPERÁVIT
3135 3140 3210 3215 CRÃ
31 SUBTOTAL COLOC.ACC, 3220 KNOW MÉTODO
APORTES FONDO DONACIONE ‰DITO
CAPITAL SOCIAL CUOTAS O HOW DE
DEL ESTADO SOCIAL S MERCANTIL
PARTES DE PARTICIPACI
INT. SOCIAL ÓN

$ 750,000,000
 35 DIVIDEN.
32 3705 3710
34 O PARTC.
SUBTOTAL 36 RESULTADOS UTILIDADES PERDIDAS
33 RESERVAS REVALORIZACIÓN DECRET. EN
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO ACUMULAD ACUMULAD
DEL PATRIMONIO ACC.O
DE CAPITAL AS AS
CUOTAS

0 $ 120,789,000 $ 1,314,089,000 -$ 71,766,000

37
81
RESULTADO 82
38 SUPERÁVIT POR TOTAL PASIVO Y DERECHOS
S DE TOTAL PATRIMONIO DEUDORAS
VALORIZACIONES PATRIMONIO CONTINGEN
EJERCICIOS FISCALES
TES
ANTERIORES

0 $ 4,121,598,000 $ 6,234,710,000 $ 7,330,349,000

 91
9 CUENTAS DE
RESPONSABI 92 8 CTAS DE ORDEN
83 DEUDORAS DE ORDEN 93 ACREEDORAS
LIDADES ACREEDORA DEUDORAS POR
CONTROL ACREEDORAS POR DE CONTROL
CONTINGEN S FISCALES CONTRA
CONTRA
TES

$ 968,838,000 $ 968,838,000 $ 968,838,000 $ 968,838,000