EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00001

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Dr 1 08/01/2021 USO DE M ATERIAL DE CURACION Y EQUIPO M EDICO
1215-008-000 PROVEEDOR DE MATERIAL DE CURACION USO DE MATERIAL DE $8,000.00 $0.00
CURACION Y EQUIPO MEDICO
1215-009-000 PROVEEDOR DE EQUIPO MEDICO USO DE MATERIAL DE $12,000.00 $0.00
CURACION Y EQUIPO MEDICO
2200-001-000 CREDITO # USO DE MATERIAL DE $0.00 $20,000.00
CURACION Y EQUIPO MEDICO
Total de la póliza : $20,000.00 $20,000.00
Dr 2 08/01/2021 EM PLEO DE M ATERIALES DE ATENCION M EDICA
4100-006-000 COSTOS DE VENTAS DE ATENCION MEDICA EMPLEO DE MATERIALES DE $25,000.00 $0.00
ATENCION MEDICA
1110-001-000 CAJA CHICA EMPLEO DE MATERIALES DE $0.00 $25,000.00
ATENCION MEDICA
Total de la póliza : $25,000.00 $25,000.00
Eg 1 07/01/2021 REGISTRO DEL PAGO DE LA RENTA POR ADELANTADO
1310-002-000 EDIFICIOS REGISTRO DEL PAGO DE LA $60,000.00 $0.00
RENTA POR ADELANTADO
POR 6 MESES
1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS REGISTRO DEL PAGO DE LA $0.00 $60,000.00
RENTA POR ADELANTADO
Total de la póliza : $60,000.00 $60,000.00
Eg 2 07/01/2021 ADQUISICIÒN DE EQUIPO M ÈDICO A CRÈDITO
2200-001-000 CREDITO # ADQUISICIÒN DE EQUIPO $100,000.00 $0.00
MÈDICO A CRÈDITO
1150-002-000 CREDITO ADQUISICIÒN DE EQUIPO $0.00 $100,000.00
MÈDICO A CRÈDITO
Total de la póliza : $100,000.00 $100,000.00
Eg 3 08/01/2021 COM PRA DE M ATERIALES DE CURACION AL CONTADO
1190-002-000 INVENTARIOS COMPRA DE MATERIALES DE $50,000.00 $0.00
CURACION AL CONTADO
1190-001-000 ALMACEN COMPRA DE MATERIALES DE $10,000.00 $0.00
CURACION AL CONTADO
1150-001-000 CONTADO COMPRA DE MATERIALES DE $0.00 $60,000.00
CURACION AL CONTADO
Total de la póliza : $60,000.00 $60,000.00
Eg 4 08/01/2021 PAGO DE HONORARIOS M EDICOS
6200-030-000 HONORARIOS MEDICOS PAGO DE HONORARIOS $70,000.00 $0.00
MEDICOS
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # PAGO DE HONORARIOS $0.00 $70,000.00
MEDICOS
Total de la póliza : $70,000.00 $70,000.00
Eg 5 08/01/2021 PAGO DE LIM PIEZA
6100-022-000 LIMPIEZA PAGO DE LIMPIEZA $3,000.00 $0.00
1110-001-000 CAJA CHICA PAGO DE LIMPIEZA $0.00 $3,000.00
Total de la póliza : $3,000.00 $3,000.00
Eg 6 08/01/2021 REGISTRO DE UN GASTO DE OPERACION
1420-001-000 GASTO # REGISTRO DE UN GASTO DE $15,000.00 $0.00
OPERACION
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # REGISTRO DE UN GASTO DE $0.00 $15,000.00
OPERACION
Total de la póliza : $15,000.00 $15,000.00
Ig 1 07/01/2021 POLIZA DE APERTURA-APORTACION DE LOS SOCIOS
1110-001-000 CAJA CHICA APORTACION DE LOS SOCIOS $300,000.00 $0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 08/08/2021 22:37 Pág : 1

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Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00002

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # POLIZA DE APERTURA- $0.00 $50,000.00
APORTACION DE LOS SOCIOS
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # POLIZA DE APERTURA- $0.00 $250,000.00
APORTACION DE LOS SOCIOS
Total de la póliza : $300,000.00 $300,000.00
Ig 2 08/01/2021 INGRESOS POR SERVICIOS M EDICOS
4100-005-000 INGRESOS POR SERVICIOS AL 17% INGRESOS POR SERVICIOS $150,000.00 $0.00
MEDICOS
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # INGRESOS POR SERVICIOS $0.00 $150,000.00
MEDICOS
Total de la póliza : $150,000.00 $150,000.00
Total de pólizas reportadas 10 Totales: $803,000.00 $803,000.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 08/08/2021 22:37 Pág : 2