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Anexo-Paso 4 - JohnVelasquez
Anexo-Paso 4 - JohnVelasquez
PARTICIPANTES
(Apellidos y nombres)
DOC. DE IDENTIDAD
1,065,837,106
Taller de renta personas jurídicas
La sociedad Unadistas S.A.S, identificada con Nit: 900.999.555-4, realiza operaciones pa
el año gravable 2020, y tiene las siguientes responsabilidades fiscales:
Código de Responsabilidad
responsabilidad
5 Impuesto de renta y complementario
régimen ordinario.
7 Retención en la fuente a título de renta.
9 Retención en la fuente en el impuesto
sobre las ventas.
14 Informante de exógena.
42 Obligado a Llevar Contabilidad.
48 Impuesto sobre las ventas
5. Se cancelan servicios generales por valor de $845.000 al señor Juan Perna, identific
con documento No. 92.555.444, con dirección de Bogotá, D.C. (No declarante). El p
se realiza con cheque.
16. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogotá, D
(Declarante), emite nota debito por valor de $4.753.600, por concepto del impuesto
gravamen movimiento financiero (4x1000).
17. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogot
D.C (Declarante), emite nota debito por valor de $350.000, por concepto de cobro d
chequera.
18. Se hace registro contable del costo de venta por valor del 60% del valor de las venta
realizadas.
19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto sobr
las ventas (IVA), por valor de $356.000, además del valor de intereses de mora po
valor de $86.000. El pago se realiza con cheque.
chequera.
18. Se hace registro contable del costo de venta por valor del 60% del valor de las venta
realizadas.
19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto sobr
las ventas (IVA), por valor de $356.000, además del valor de intereses de mora po
valor de $86.000. El pago se realiza con cheque.
20. La empresa causa el impuesto predial por valor $6.450.000.
21. La empresa causa el impuesto de industria y comercio por valor de $12.635.000.
Activos no corrientes
Descripción Valor Deterioro contable
Bienes inmuebles. $645.000.000. 10% de su valor.
Maquinaria y equipo. $68.437.000. 10% de su valor.
Equipos de cómputo y $12.700.000. 10% de su valor.
comunicación.
Equipos de oficina. $38.400.000. 10% de su valor.
Totales $764.537.000.
Pasivos
Descripción Valor
Cuentas por pagar a $12.000.000.
empleados.
Impuestos por pagar. $6.290.000.
Obligaciones $122.700.000.
financieras.
Proveedores. $42.630.000.
Totales $183.620.000.
Codigo Concepto Debito
236505 Salarios y pagos laborales (Retefuente)
237005 Aporte a entidades prestadores de salud Eps
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP
237045 Fondos
238030 Fondos de cesantias y/o pensiones
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
250501 Salarios por pagar (Irma Salinas)
510506 Sueldos $ 6,500,000
510570 Aporte aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 780,000
510568 Aportes a administradores de riesgos profesionales ARL $ 33,930
510530 Cesantias $ 541,450
510533 Intereses sobre cesantias $ 65,000
510536 Prima de Servicios $ 541,450
510539 Vacaciones $ 271,050
Sumas iguales $ 8,732,880
mentario
enta.
mpuesto
ía José de la Espriella,
cción de Bogotá, D.C.
cheque.
Acueducto y alcantarillado
ernet $721.600; Telefonía
úblicos
AUTOR
TA RETENEDOR
y SI
o
SI
úblicos
AUTOR
TA RETENEDOR
y SI
o
SI
e SI
SI
VALOR
VENGADO
6.500.000.
5.600.000.
5.900.000.
4.800.000.
on dirección de Bogotá,
concepto de cobro de
or de $12.635.000.
visión
aplica.
aplica.
e su valor. ###
o contable
e su valor. ###
e su valor. ###
e su valor. ###
###
e su valor.
Empleado Salario
Constanza
$ 4,800,000
Sanchez
Credito Codigo
$ 200,000 236505
$ 260,000 237005
$ 33,930 237006
$ 65,000 237045
$ 1,040,000 238030
$ 541,450 261005
$ 65,000 261010
$ 271,050 261015
$ 541,450 261020
$ 5,715,000 250502
510506
510570
510568
510530
510533
510536
510539
$ 8,732,880 Sumas iguales
Credito Codigo
250502
$ 5,715,000 111005
$ 5,715,000 Sumas iguales
Salud 4% Pension 4%
$ 260,000 $ 260,000
$ 224,000 $ 224,000
$ 236,000 $ 236,000
$ 192,000 $ 192,000
Colaboradores
Irma Salinas
Jorge Leal
Luigi Gonzalez
Constanza Sanchez
Concepto Debito
Salarios y pagos laborales (Retefuente)
Aporte a entidades prestadores de salud Eps
Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP
Fondos
Fondos de cesantias y/o pensiones
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Salarios por pagar (Jorge Leal)
Sueldos $ 5,600,000
Aporte aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 672,000
Aportes a administradores de riesgos profesionales ARL $ 29,232
Cesantias $ 466,480
Intereses sobre cesantias $ 56,000
Prima de Servicios $ 466,480
Vacaciones $ 233,520
Sumas iguales $ 7,523,712
Concepto Debito
Salarios por pagar (Jorge Leal) $ 5,013,000
Moneda nacional
Sumas iguales $ 5,013,000
1. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S
13. Se cancelan honorarios por servicios legales a la compañía “KPG S.A.S”, ide
14. Se venden mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.
8.33% 1% 8.33%
Cesantias Int. Cesantias Primas
$ 541,450 $ 65,000 $ 541,450
$ 466,480 $ 56,000 $ 466,480
$ 491,470 $ 59,000 $ 491,470
$ 399,840 $ 48,000 $ 399,840
Credito Codigo
$ 83,000 236505
$ 224,000 237005
$ 29,232 237006
$ 56,000 237045
$ 896,000 238030
$ 466,480 261005
$ 56,000 261010
$ 233,520 261015
$ 466,480 261020
$ 5,013,000 250503
510506
510570
510568
510530
510533
510536
510539
$ 7,523,712 Sumas iguales
Credito Codigo
250503
$ 5,013,000 111005
$ 5,013,000 Sumas iguales
16. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de
17. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de
18. Se hace registro contable del costo de venta por valor del 60% del valor de
Codigo
143505
240810
236540
236805
233595
Sumas iguales
Codigo
111005
233595
Sumas iguales
e cancelan honorarios al contador público de la compañía José de la Espriella, identificado con documento No. 1.111.222.444, con dire
Codigo
511030
236515
236810
233525
Sumas iguales
Codigo
111005
233525
Sumas iguales
e cancelan servicios generales por valor de $743.000 a la señora Norma Paredes la cual no es declarante, identificado con documento
Codigo
513595
236525
236810
233595
Sumas iguales
Codigo
111005
233595
Sumas iguales
e cancelan servicios públicos de la siguiente manera: Acueducto y alcantarillado $467.000; Energía eléctrica $840.000; Telefonía fija e
Codigo
513525
513530
513535
513535
233550
233550
233550
233550
Sumas iguales
Codigo
111005
233550
Sumas iguales
e cancelan servicios generales por valor de $845.000 al señor Juan Perna, identificado con documento No. 92.555.444, con dirección d
Codigo
513595
236525
236810
233595
Sumas iguales
Codigo
111005
233595
Sumas iguales
Codigo
143505
240810
236540
236805
233595
Sumas iguales
Codigo
111005
233595
Sumas iguales
e pagan comisiones en venta al señor Jesús Macea por valor de $4.400.000, identificado con documento No. 92.111.555, con dirección
Codigo
510518
236520
236810
233520
Sumas iguales
Codigo
111005
233520
Sumas iguales
e paga arrendamiento de bienes inmuebles a la empresa “Inversiones Sucre Ltda.”, identificada con Nit: 802.871.111-7, con dirección
Codigo
512010
240810
236530
236810
233540
Sumas iguales
Codigo
111005
233540
Sumas iguales
e cancela servicio de vigilancia y aseo a la empresa “Servicios Unadistas S.A.S” identificada con Nit: 801.225.982-7, con dirección de Bo
Codigo
513505
240810
236525
236810
233595
Sumas iguales
Codigo
111005
233595
Sumas iguales
Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bonifacio González, identificado con documento No. 92.005.1
Codigo
512015
236530
236810
233540
Sumas iguales
Codigo
111005
233540
Sumas iguales
Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S”, identificada con Nit: 801.432.11144-7, con dirección
Codigo
143505
240810
236540
236805
233595
Sumas iguales
Codigo
111005
233595
Sumas iguales
Se cancela servicio de transporte de carga a la empresa “Velotaxi S.A.S” identificada con Nit: 901.942.111-7, con dirección de Bogotá,
Codigo
513550
240810
236525
236810
233545
Sumas iguales
Codigo
111005
233545
Sumas iguales
Se cancelan honorarios por servicios legales a la compañía “KPG S.A.S”, identificada con Nit: 805.337.454-7, con dirección de Bogotá, D
Codigo
511025
240810
236515
236810
233525
Sumas iguales
Codigo
111005
233525
Sumas iguales
Se venden mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S”, identificada con Nit: 901.447.333-7, con dirección de B
Codigo
413595
240805
135595
135510
130505
135595
236575
Sumas iguales
Codigo
111005
130505
Sumas iguales
Se paga nómina de empleados correspondiente al mes de noviembre de 2020. El pago se realiza con cheque.
Otras deducciones
$0
$0
$0
$0
Concepto
Salarios y pagos laborales (Retefuente)
Aporte a entidades prestadores de salud Eps
Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP
Fondos
Fondos de cesantias y/o pensiones
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Salarios por pagar (Luigi Gonzalez)
Sueldos
Aporte aportes a fondos de pensiones y/o cesantias
Aportes a administradores de riesgos profesionales ARL
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
Sumas iguales
Concepto
Salarios por pagar (Luigi Gonzalez)
Moneda nacional
Sumas iguales
El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogotá, D.C (Declarante), emite nota debito por valor de $4
Codigo
531520
111005
Sumas iguales
El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogotá, D.C (Declarante), emite nota debito por valor de $3
Codigo
531520
111005
Sumas iguales
Se hace registro contable del costo de venta por valor del 60% del valor de las ventas realizadas.
Codigo
143505
613595
Sumas iguales
La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto sobre las ventas (IVA), por valor de $356.000, ademá
Codigo
539520
530520
233510
233510
Sumas iguales
Codigo
233510
233510
111005
111005
Sumas iguales
Codigo
511515
241605
Sumas iguales
s S.A.S” identificada con Nit: 901.666.333-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $125.500.000, IVA 19%. El pago se
Concepto Debito
Mercancia no fabricada por la empresa $ 125,500,000
Impuesto a las ventas por pagar $ 23,845,000
Compras (Retefuente) 2,5%
Impuesto de industria y comercio retenido (11,04x1000)
Otros (Cuentas por pagar)
Sumas iguales $ 149,345,000
Concepto Debito
Moneda nacional
Otros (Cuentas por pagar) $ 144,821,980
Sumas iguales $ 144,821,980
riella, identificado con documento No. 1.111.222.444, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $1.500.000. El pago se
Concepto Debito
Asesoria financiera (Honorarios) $ 1,500,000
Honorarios (Retefuente) 11%
Impuesto de industria y comercio retenido (9,66x1000)
Honorarios
Sumas iguales $ 1,500,000
Concepto Debito
Moneda nacional
Honorarios $ 1,320,510
Sumas iguales $ 1,320,510
Paredes la cual no es declarante, identificado con documento No. 64.101.202, con dirección de Bogotá, D.C. (No declarante). El pago s
Concepto Debito
Otros (Servicios generales) $ 743,000
Servicios (Retefuente) 6%
Impuesto de industria y comercio retenido (9,66x1000)
Otros (Servicios generales)
Sumas iguales $ 743,000
Concepto Debito
Moneda nacional
Otros (Servicios generales) $ 691,243
Sumas iguales $ 691,243
tarillado $467.000; Energía eléctrica $840.000; Telefonía fija e internet $721.600; Telefonía celular $610.000. El pago se realiza con che
Concepto Debito
Acueducto y alcantarillado $ 467,000
Energia electrica $ 840,000
Telefonia fija e Internet $ 721,600
Telefonia celular $ 610,000
Servicios publicos (acueducto)
Servicios publicos (energia)
Servicios publicos (telefonia fija)
servicios publicos (telefonia celular)
Sumas iguales $ 2,638,600
Concepto Debito
Moneda nacional
Servicios publicos $ 2,638,600
Sumas iguales $ 2,638,600
a, identificado con documento No. 92.555.444, con dirección de Bogotá, D.C. (No declarante). El pago se realiza con cheque.
Concepto Debito
Otros (Servicios generales) $ 845,000
Servicios (Retefuente) 6%
Impuesto de industria y comercio retenido (9,66x1000)
Otros (Servicios generales)
Sumas iguales $ 845,000
Concepto Debito
Moneda nacional
Otros (Servicios generales) $ 786,137
Sumas iguales $ 786,137
es a la empresa “Distribuciones la perla”, IVA 19%, identificada con Nit: 902.222.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), po
Concepto Debito
Mercancia no fabricada por la empresa $ 89,300,000
Impuesto a las ventas por pagar $ 16,967,000
Compras (Retefuente) 2,5%
Impuesto de industria y comercio retenido (11,04x1000)
Otros (Cuentas por pagar)
Sumas iguales $ 106,267,000
Concepto Debito
Moneda nacional
Otros (Cuentas por pagar) $ 103,048,628
Sumas iguales $ 103,048,628
000, identificado con documento No. 92.111.555, con dirección de Bogotá, D.C. (No declarante). El pago se realiza con cheque.
Concepto Debito
Comisiones $ 4,400,000
Comisiones (Retefuente) 10%
Impuesto de industria y comercio retenido (9,66x1000)
Comisiones
Sumas iguales $ 4,400,000
Concepto Debito
Moneda nacional
Comisiones $ 3,917,496
Sumas iguales $ 3,917,496
ucre Ltda.”, identificada con Nit: 802.871.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $5.200.000, IVA 19%. El pago
Concepto Debito
Construcciones y edificaciones $ 5,200,000
Impuesto a las ventas por pagar $ 988,000
Arrendamientos (Retefuente) 3,5%
Impuesto de industria y comercio retenido (9,66x1000)
Arrendamientos
Sumas iguales $ 6,188,000
Concepto Debito
Moneda nacional
Arrendamientos $ 5,955,768
Sumas iguales $ 5,955,768
S.A.S” identificada con Nit: 801.225.982-7, con dirección de Bogotá, D.C. por valor de $6.380.000, AUI 10%, IVA 19% sobre el valor del
Concepto Debito
Aseo y vigilancia $ 7,018,000
Impuesto a las ventas por pagar $ 121,220
Servicios (Retefuente) 2%
Impuesto de industria y comercio retenido (9,66x1000)
Otros (Cuentas por pagar)
Sumas iguales $ 7,139,220
Concepto Debito
Moneda nacional
Otros (Cuentas por pagar) $ 7,120,297
Sumas iguales $ 7,120,297
Bonifacio González, identificado con documento No. 92.005.182, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante). El pago se realiza con che
Concepto Debito
Maquinaria y equipo $ 4,240,000
Arrendamientos (Retefuente) 2%
Impuesto de industria y comercio retenido (9,66x1000)
Arrendamientos
Sumas iguales $ 4,240,000
Concepto Debito
Moneda nacional
Arrendamientos $ 4,114,242
Sumas iguales $ 4,114,242
as S.A.S”, identificada con Nit: 801.432.11144-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $183.200.000, IVA 19%. El pa
Concepto Debito
Mercancia no fabricada por la empresa $ 183,200,000
Impuesto a las ventas por pagar $ 34,808,000
Compras (Retefuente) 2,5%
Impuesto de industria y comercio retenido (11,04x1000)
Otros (Cuentas por pagar)
Sumas iguales $ 218,008,000
Concepto Debito
Moneda nacional
Otros (Cuentas por pagar) $ 211,405,472
Sumas iguales $ 211,405,472
identificada con Nit: 901.942.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $3.200.000, IVA 19%. El pago se realiza co
Concepto Debito
Transporte, fletes y acarreos $ 2,689,076
Impuesto a las ventas por pagar $ 510,924
Servicios (Retefuente) 1%
Impuesto de industria y comercio retenido (9,66x1000)
Transporte, fletes y acarreos
Sumas iguales $ 3,200,000
Concepto Debito
Moneda nacional
Transporte, fletes y acarreos $ 3,147,133
Sumas iguales $ 3,147,133
identificada con Nit: 805.337.454-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $4.700.000. El pago se realiza con cheque
Concepto Debito
Asesoria juridica (Honorarios) $ 4,700,000
Impuesto a las ventas por pagar $ 893,000
Honorarios (Retefuente) 11%
Impuesto de industria y comercio retenido (9,66x1000)
Honorarios
Sumas iguales $ 5,593,000
Concepto Debito
Moneda nacional
Honorarios $ 5,030,598
Sumas iguales $ 5,030,598
s S.A.S”, identificada con Nit: 901.447.333-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $855.150.000, IVA 19%. El pago s
Concepto Debito
Venta de otros productos
Impuesto a las ventas por pagar (IVA generado)
Retencion en la fuente (Anticipo del impuesto) 2,5% $ 21,378,750
Anticipo de Impuesto de industria y comercio (11,04x1000) $ 9,440,856
Nacionales $ 986,808,894
Autoretencion de renta tarifa 0,40% $ 3,420,600
Autoretenciones
Sumas iguales $ 1,021,049,100
Concepto Debito
Moneda nacional $ 986,808,894
Nacionales
Sumas iguales $ 986,808,894
$ 5,915,000 $ 1,478,750
$ 5,096,000 $ 1,274,000
$ 5,369,000 $ 1,342,250
$ 4,368,000 $ 1,092,000
Debito Credito
$ 122,000
$ 236,000
$ 30,798
$ 59,000
$ 944,000
$ 491,470
$ 59,000
$ 246,030
$ 491,470
$ 5,247,000
$ 5,900,000
$ 708,000
$ 30,798
$ 491,470
$ 59,000
$ 491,470
$ 246,030
$ 7,926,768 $ 7,926,768
Debito Credito
$ 5,247,000
$ 5,247,000
$ 5,247,000 $ 5,247,000
de Bogotá, D.C (Declarante), emite nota debito por valor de $4.753.600, por concepto del impuesto al gravamen movimiento financier
Concepto Debito
Gastos bancarios $ 4,753,600
Moneda nacional
Sumas iguales $ 4,753,600
de Bogotá, D.C (Declarante), emite nota debito por valor de $350.000, por concepto de cobro de chequera.
Concepto Debito
Gastos bancarios $ 350,000
Moneda nacional
Sumas iguales $ 350,000
Concepto Debito
Mercancia no fabricada por la empresa
Venta de otros productos $ 513,090,000
Sumas iguales $ 513,090,000
mpuesto sobre las ventas (IVA), por valor de $356.000, además del valor de intereses de mora por valor de $86.000. El pago se realiza
Concepto Debito
Multas, sanciones y litigios $ 356,000
Inetereses $ 86,000
Gastos legales
Gastos legales
Sumas iguales $ 442,000
Concepto Debito
Gastos legales $ 356,000
Gastos legales $ 86,000
Moneda nacional
Moneda nacional
Sumas iguales $ 442,000
Concepto Debito
A la propiedad raiz $ 6,450,000
Ala propiedad raiz
Sumas iguales $ 6,450,000
635.000.
Concepto Debito
Industria y comercio $ 12,635,000
Vigencias fiscales anteriores
Sumas iguales $ 12,635,000
alor de $125.500.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 3,137,500
$ 1,385,520
$ 144,821,980
$ 149,345,000
Credito
$ 144,821,980
$ 144,821,980
Credito
$ 165,000
$ 14,490
$ 1,320,510
$ 1,500,000
Credito
$ 1,320,510
$ 1,320,510
Credito
$ 44,580
$ 7,177
$ 691,243
$ 743,000
Credito
$ 691,243
$ 691,243
Credito
$ 467,000
$ 840,000
$ 721,600
$ 610,000
$ 2,638,600
Credito
$ 2,638,600
$ 2,638,600
Credito
$ 50,700
$ 8,163
$ 786,137
$ 845,000
Credito
$ 786,137
$ 786,137
dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $89.300.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 2,232,500
$ 985,872
$ 103,048,628
$ 106,267,000
Credito
$ 103,048,628
$ 103,048,628
Credito
$ 440,000
$ 42,504
$ 3,917,496
$ 4,400,000
Credito
$ 3,917,496
$ 3,917,496
Credito
$ 182,000
$ 50,232
$ 5,955,768
$ 6,188,000
Credito
$ 5,955,768
$ 5,955,768
.000, AUI 10%, IVA 19% sobre el valor del AUI. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 12,760
$ 6,163
$ 7,120,297
$ 7,139,220
Credito
$ 7,120,297
$ 7,120,297
Credito
$ 84,800
$ 40,958
$ 4,114,242
$ 4,240,000
Credito
$ 4,114,242
$ 4,114,242
por valor de $183.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 4,580,000
$ 2,022,528
$ 211,405,472
$ 218,008,000
Credito
$ 211,405,472
$ 211,405,472
Credito
$ 26,891
$ 25,976.47
$ 3,147,133
$ 3,200,000
Credito
$ 3,147,133
$ 3,147,133
Credito
$ 517,000
$ 45,402
$ 5,030,598
$ 5,593,000
Credito
$ 5,030,598
$ 5,030,598
Credito
$ 855,150,000
$ 162,478,500
$ 3,420,600
$ 1,021,049,100
Credito
$ 986,808,894
$ 986,808,894
$ 2,366,000 $ 1,478,750
$ 2,038,400 $ 1,274,000
$ 2,147,600 $ 1,342,250
$ 1,747,200 $ 1,092,000
0.522% 4%
ARL Caja de compensacion
$ 33,930 Exonerada
$ 29,232 Exonerada
$ 30,798 Exonerada
$ 25,056 Exonerada
Codigo
236505
237005
237006
237045
238030
261005
261010
261015
261020
250503
510506
510570
510568
510530
510533
510536
510539
Sumas iguales
Codigo
250503
111005
Sumas iguales
Credito
$ 4,753,600
$ 4,753,600
o de chequera.
Credito
$ 350,000
$ 350,000
Credito
$ 513,090,000
$ 513,090,000
Credito
$ 356,000
$ 86,000
$ 442,000
Credito
$ 356,000
$ 86,000
$ 442,000
Credito
$ 6,450,000
$ 6,450,000
Credito
$ 12,635,000
$ 12,635,000
0, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
.
a con cheque.
AIU $ 638,000
IVA $ 121,220
que.
ncia bancaria.
$ 3,549,000 99.67
$ 3,057,600 85.87
$ 4,026,750 113.09
$ 2,620,800 73.60
2% 3%
Sena ICBF
Exonerada Exonerada
Exonerada Exonerada
Exonerada Exonerada
Exonerada Exonerada
Concepto Debito
Salarios y pagos laborales (Retefuente)
Aporte a entidades prestadores de salud Eps
Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP
Fondos
Fondos de cesantias y/o pensiones
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Salarios por pagar (Constanza Sanchez)
Sueldos $ 4,800,000
Aporte aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 576,000
Aportes a administradores de riesgos profesionales ARL $ 25,056
Cesantias $ 399,840
Intereses sobre cesantias $ 48,000
Prima de Servicios $ 399,840
Vacaciones $ 200,160
Sumas iguales $ 6,448,896
Concepto Debito
Salarios por pagar (Constanza Sanchez) $ 4,368,000
Moneda nacional
Sumas iguales $ 4,368,000
Depuracion UVT 2021 $ 35,607
Valor
Retencion
4.67 0.89 $ 200,000
0.00 0.00 $0
0.00 0.00 $0
Credito
$ -
$ 192,000
$ 25,056
$ 48,000
$ 768,000
$ 399,840
$ 48,000
$ 200,160
$ 399,840
$ 4,368,000
$ 6,448,896
Credito
$ 4,368,000
$ 4,368,000
Bala
106013_4 FERRE SAS-UNAD
Nivel Transaccional
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
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Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
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Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Auxiliar Sí
Auxiliar Sí
Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
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Cuenta No
Subcuenta No
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Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
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Subcuenta No
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Cuenta No
Subcuenta Sí
Cuenta No
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Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
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Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
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Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
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Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
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Subcuenta Sí
Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
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Cuenta No
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Cuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
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Cuenta No
Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
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Cuenta No
Subcuenta No
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Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
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Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Total general
Balance de prueba general
106013_4 FERRE SAS-UNAD-UN-VELASQUEZ PLATA-JOHN JAIRO-REG-1065837106-108865-44863
860512780
De Enero 2020 a Diciembre 2020
Ingresos
(-) costos de ventas
Utilidad operacional
(-) Gastos administrativos
(-) otros gastos
Utilidad bruta
50% impuesto del ICA
Base calculo provision
Porcentaje renta 2020 (32%)
(-) retenciones y autoretenciones
provision de renta
106-108865-44863
4,769,780,874.00 4,769,780,874.00
4. Número de formulario
3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
9 0 0 9 9 9 5 5 5 4
declarante
Datos del
24. Actividad económica 4 6 9 0 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
27. Fracción año gravable siguiente (2020) (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativo gastos de nómina 0 0
0 seguridad social Cajas compensación
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 0 Renta líquida sin casillas 49 a 51 (67-69) 70 104,604,000
(Continuación renta)
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 64,500,000 Renta Presuntiva 71 0
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 688,083,000 Ingresos por ganancias ocasionales ### 75 0
ocasionales
Ganancias
Otros activos 40 0 Costos por ganancias ocasionales ### 76 0
Total patrimonio burto (sume 33 a 40) 41 1,647,442,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0
gravables
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y
anteriores) o sociedades nacionales cualquier año
48 0 Descuentos tributarios 84 0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidos por Personas Naturales sin residencia
fiscal (año 2016 y anteriores) 49 0 Impuesto neto de renta (83-84) ### 85 31,451,840
Ingresos
Dividendos y/o participaciones no gravadas pero que tributarán al 7,5% (recibidos por sociedades
extranjeras y personas naturales no residentes, año 2017 y siguientes ; ver art. 245 del ET)
50 0 Impuesto de ganancias ocasionales ### 86 0
Total ingresos brutos (Sume 44 a 52) Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla
53 855,150,000 ### 89 0
88 (Modaiidad de pago 1)
Liquidación privada
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 54 0 Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90 0
Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Total ingresos netos (53-54-55) 56 855,150,000 92 0
compensación
Gastos de distribución y ventas 59 0 Total retenciones año gravable a declarar (93+94) 95 24,799,350
Gastos financieros 60 436,000 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 96 0
anterior
financieras
Sobretasa
Total costos y gastos deducibles (sume 57 a 61) 62 750,546,000 Más: Sobretasa instituciones financieras 98 0
Inversiones efectuadas en el año 63 0 Más: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 99 0
(R.T.E.)
ESAL
Pérdida líquida del ejercicio sin casillas 49 a 51 (49+50+51+62+63-56-64-65-66) 68 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104 0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 ### 105 0 106. No. Identificación signatario
107 DV
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora
VARIACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,635,000
-
12,635,000
-
-
-
-
436,000
-
-
-
34,749,776
2,732,800
-
50,553,576
- 50,553,576