COSTOS Y PRESUPUESTOS

EJE  N° 3

TALLER FLUJO DE CAJA

LABORATORIOS TELL

Presenta:

DIANA KARINA SALAMANCA GARCIA

LEIDY JOHANNA GAMA VILLAMIL

DOCENTE:

MARCO ANTONIO BAQUERO BELTRAN

FUNDACION UNIVERSITARIA AREA ANDINA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTA D.C
2021
Actividad

1. Determine las entradas y salidas de efectivo

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

II III IV
TOTAL ENTRADAS DE
CAJA 95,000 116,000 142,600 263,900 464,600 420,200

TOTAL SALIDAS 30,500 152,300 58,000 291,000 254,000 337,000

2.Establezca la disponibilidad de efectivo

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

II III IV
SALDO EFECTIVO 64,500 - 36,300 84,600 - 27,100 210,600 83,200

3.Establezca el saldo final de cajas y bancos

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

SALDO FINAL MES EN II III IV
CAJA-BANCOS 69,500 33,200 117,800 90,700 301,300 384,500
 CONTADO CREDITO
DISTRIBUCION DE VENTAS DE
CONTADO Y A CREDITO 20% 80%
DISTRIBUCION DE VENTAS A CREDITO Y CONTADO

AÑO 1 ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE II

CONTADO 20,000 24,000 16,000 64,000
DESCUENTO 0% - - - -
CREDITO 80,000 96,000 64,000 256,000

TOTAL 100,000 120,000 80,000 320,000

TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL VENTAS PRIMER TRIMESTRE
96,000 80,000 300,000 100,000
- - - 80,000
384,000 320,000 1,200,000 120,000
300,000 240,000 60,000
480,000 400,000 1,500,000 CREDITO CONTADO
FLUJO DE CAJA AÑO 1
SALDO INICIAL CADA MES EN CAJA-BANCOS 5,000 69,500 33,200
ENTRADAS ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS CONTADO 20,000 24,000 16,000
VENTAS CREDITO 80,000 96,000 64,000
COBRO 70% 56,000 67,200 44,800
CXC COBRO 30% 24,000 28,800
PRESTAMO 50,000
APORTES SOCIOS
RECUPERACION DE CARTERA 18,000
OTROS INGRESOS 1,000 800 3,000
TOTAL ENTRADAS DE CAJA 95,000 116,000 142,600
SALIDAS
COSTOS
CXP COMPRAS 2017 - 40,000 30,000
CXP COMPRAS 2016 20,000 - -
MAQUINARIA Y EQUIPO - 100,000 -
OTROS EGRESOS 500 300 1,000
- - -
GASTOS ADMINISTRACION - - -
SUELDOS 10,000 12,000 12,000
IMPUESTOS - - -
DISTRITALES - - -
NACIONALES ( IMPUESTO DE RENTA) - - 15,000
TOTAL SALIDAS 30,500 152,300 58,000

SALDO FINAL MES EN CAJA-BANCOS 69,500 33,200 117,800

TOTAL EFECTIVO 64,500 - 36,300 84,600

 117,800 90,700 301,300
TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV CXP
64,000 96,000 80,000
256,000 384,000 320,000
179,200 268,800 224,000
19,200 76,800 115,200

20,000

1,500 3,000 1,000 76,000

263,900 464,600 420,200

60,000 220,000 300,000 250,000

- - -
200,000 - -
1,000 2,000 1,000
- - -
- - -
30,000 32,000 36,000
- - -
- - -
- - -
291,000 254,000 337,000

90,700 301,300 384,500

- 27,100 210,600 83,200

997,000
-
 -
#REF!