CONSTRUCCIÓN DE FLUJO DE CAJA

AÑO 1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

P1 $ 1,480,000.00 $ 1,502,200.00 $ 1,524,733.00 $ 1,547,604.00
P2 $ 1,575,000.00 $ 1,590,750.00 $ 1,606,657.50 $ 1,622,724.08
TOTAL $ 3,055,000.00 $ 3,092,950.00 $ 3,131,390.50 $ 3,170,328.07
AÑO 2 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
P1 $ 1,769,514.89 $ 1,796,057.62 $ 1,822,998.48 $ 1,850,343.46
P2 $ 1,774,749.42 $ 1,792,496.92 $ 1,810,421.89 $ 1,828,526.10
TOTAL $ 3,544,264.32 $ 3,588,554.53 $ 3,633,420.37 $ 3,678,869.56
AÑO 3 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
P1 $ 2,115,664.16 $ 2,147,399.12 $ 2,179,610.11 $ 2,212,304.26
P2 $ 1,999,832.07 $ 2,019,830.39 $ 2,040,028.70 $ 2,060,428.98
TOTAL $ 4,115,496.23 $ 4,167,229.52 $ 4,219,638.81 $ 4,272,733.25

FLUJO DE CAJA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS $ 39,275,935.16 $ 45,584,882.76 $ 52,953,699.92
COSTOS $ 8,640,705.74 $ 10,028,674.21 $ 11,649,813.98
UTILIDAD BRUTA $ 30,635,229.43 $ 35,556,208.55 $ 41,303,885.94
GASTOS OPERACIONALES $ 13,200,000.00 $ 14,388,000.00 $ 15,682,920.00
UTILIDAD OPERACIONAL $ 17,435,229.43 $ 21,168,208.55 $ 25,620,965.94
DEUDA FINANCIERA $ 4,700,000.00 $ 4,700,000.00 $ -
UTILIDAD D.I.A.I $ 12,735,229.43 $ 16,468,208.55 $ 25,620,965.94
IMPUESTOS $ 4,202,625.71 $ 5,434,508.82 $ 8,454,918.76
UTILIDAD NETA $ 8,532,603.72 $ 11,033,699.73 $ 17,166,047.18
 P1: P.V.U: $ 3700; # de unidades vendidas: 400, estas ventas son mensuales y crecen al ord
P2: P.V.U: $ 3500; # de unidades vendidas: 450, son mensuales y crecen al orden del 1%.
El costo variable de ventas para ambos productos es del 22%
El IPC es del 9%
Gastos operacionales: $ 1.100.000 mensuales.
Gastos financieros anuales de 4.700.000, por dos años
Impuestos: 33%
Construir para tres años

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 1,570,818.05 $ 1,594,380.33 $ 1,618,296.03 $ 1,642,570.47 $ 1,667,209.03 $ 1,692,217.16
$ 1,638,951.32 $ 1,655,340.83 $ 1,671,894.24 $ 1,688,613.18 $ 1,705,499.31 $ 1,722,554.30
$ 3,209,769.37 $ 3,249,721.15 $ 3,290,190.27 $ 3,331,183.65 $ 3,372,708.34 $ 3,414,771.47
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 1,878,098.61 $ 1,906,270.09 $ 1,934,864.14 $ 1,963,887.10 $ 1,993,345.41 $ 2,023,245.59
$ 1,846,811.37 $ 1,865,279.48 $ 1,883,932.27 $ 1,902,771.60 $ 1,921,799.31 $ 1,941,017.31
$ 3,724,909.98 $ 3,771,549.57 $ 3,818,796.42 $ 3,866,658.70 $ 3,915,144.72 $ 3,964,262.90
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 2,245,488.83 $ 2,279,171.16 $ 2,313,358.73 $ 2,348,059.11 $ 2,383,279.99 $ 2,419,029.19
$ 2,081,033.27 $ 2,101,843.61 $ 2,122,862.04 $ 2,144,090.66 $ 2,165,531.57 $ 2,187,186.88
$ 4,326,522.10 $ 4,381,014.76 $ 4,436,220.77 $ 4,492,149.77 $ 4,548,811.56 $ 4,606,216.08
on mensuales y crecen al orden del 1.5%
s y crecen al orden del 1%.

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 1,717,600.42 $ 1,743,364.43
$ 1,739,779.85 $ 1,757,177.65
$ 3,457,380.27 $ 3,500,542.07 $ 39,275,935.16
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 2,053,594.27 $ 2,084,398.19
$ 1,960,427.48 $ 1,980,031.75
$ 4,014,021.75 $ 4,064,429.94 $ 45,584,882.76
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 2,455,314.63 $ 2,492,144.35
$ 2,209,058.75 $ 2,231,149.34
$ 4,664,373.38 $ 4,723,293.69 $ 52,953,699.92