NOMBRE DE LA EMPRESA: COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V.

POLIZA DE: DIARIO

FECHA: 01- ENERO - 2021
CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA
1110 CAJA $ 245,000.00
01 Salvador Reyes Barraza

1120 BANCOS 2´594,756.00

01 Banorte

1130 ALMACÉN 1´303,614.00

01 Inv. Inicial (351 Laptops a $3,714.00 c/u.)

1140 CLIENTES 643,000.00

01 Lourdes Urrea Jiménez

1150 DOCUMENTOS POR COBRAR 154,000.00

01 L. de C. 35 Ma. del Rosario Espinoza

1210 TERRENOS 354,000.00

1220 EDIFICIOS 4´500,000.00

IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43,172.86
2110 PROVEEDORES $ 248,000.00
01 Laptops de Toluca

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR 44,000.00

01 L de C 100 José Luis López A
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR 109,931.03
2210 ACREEDORES HIPOTECARIOS 21,000.00
01 Ing. Juan Pérez López

3110 CAPITAL SOCIAL 9´414,611.83

01 Aportación inicial

SUMAS IGUALES $9’837,542.86 $9’837,542.86

Asiento de apertura del mes de enero de 2021

(Asiento 01)

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 01
NOMBRE DE LA EMPRESA: COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. POLIZA DE: DIARIO
FECHA: 07- ENERO - 2021

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA
1220 EDIFICIOS $ 346,910.00

1170 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 55,505.60

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 402,415.60

02 Pagare 125: HOMEX S.A. de C.V.

SUMAS IGUALES $ 402,415.60 $ 402,415.60

Compramos edificio a crédito.

(Asiento 05)

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 02
NOMBRE DE LA EMPRESA: COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. POLIZA DE: INGRESOS
FECHA: 03 -ENERO-2021

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA
1120 BANCOS $1´404,091.26
01 Banorte

1150 DOCUMENTOS POR COBRAR 1´404,091.26

02 L. de C. No. 50: Wiliam Cesar Sánchez.

4110 VENTAS 2´420,847.00

01 Ventas a precio de ventas
(351 Laptops a $6,897.00 c/u).

2130 IVA TRASLADADO 193,667.76

2140 IVA PENDIENTE DE TRASLADAR 193,667.76

4210 COSTO DE VENTAS 1´303,614.00

01 Ventas al costo
351 Laptops a $3,714.00 c/u
1130 ALMACÉN 1´303,614.00
05 Ventas al costo

SUMAS IGUALES $4’111,796.52 $4’111,796.52

Venta de mercancías 50% contado y 50% de crédito.

(Asiento 03)

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 01
NOMBRE DE LA EMPRESA: COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. POLIZA DE: INGRESOS
FECHA: 05 -ENERO-2021

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA
1120 BANCOS $21,541.20
01 Banorte

1130 ALMACÉN $ 18,570

07 Descuentos sobre compras

1160 IVA ACREDITABLE 2,971.20

SUMAS IGUALES $21,541.20 $21,541.20

Los proveedores nos hacen descuento sobre compra.

(Asiento 04)

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 02
NOMBRE DE LA EMPRESA: COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. POLIZA DE: EGRESOS
FECHA: 02 -ENERO-2021

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA
1130 ALMACÉN $1´485,600.00
02 Compras (400 Laptops a $3,714.00 c/u)

1160 IVA ACREDITABLE 166,387.20

1170 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 71,308.80

1120 BANCOS $ 1´206,307.20

01 Banorte

2110 PROVEEDORES 516,988.80

02 Computadoras del Norte S.A.

SUMAS IGUALES $1´723,296.00 $1´723,296.00

Compra de mercancías 50% contado y 50% crédito.

(Asiento 02)

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 01
 NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE:
COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. INGRESOS
FECHA: 09 -ENERO-2020
 CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA

1110   CAJA   $ 6.090,00  

  01 Salvador Reyes Barraza      

           

1120   BANCOS   6.090,00  

  01 Banorte      

           

4220   OTROS PRODUCTOS     $ 10.500,00

  01 Renta de local      

           

2130 IVA TRASLADADO 1

      1´680.00

           

           

           

           

           

           

SUMAS IGUALES $ 12.180,00 $

    12.180,00

Cobramos fact:0011 de la renta de nuestra local p apelería de humaya s. a de C.V. ( ASIENTO 06 )

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

03
 NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: EGRESOS
COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 10 -ENERO-2020

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA

1130   ALMACÉN   $ 11.500,00  

  03 Gastos de compra      
           
1160   IVA ACREDITABLE   1.840,00  
           
1120   BANCOS     $ 13.340,00
  01 Banorte      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    SUMAS IGUALES $ 13.340,00 $ 13.340,00
Pagamos con cheque.101, gasto de compra de nuestra mercancía ( ASIENTO 07 )

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 02
 NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: EGRESOS
COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 12 -ENERO-2020

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA

2220 ACREEDORES HIPOTECARIOS $
    21.000,00  
  01 Ing. Juan Pérez López      
           
1120   BANCOS     $ 10.500,00
  01 Banorte      
           
2120   DOCUMENTOS POR PAGAR     10.500,00
  04 L de C. 220 Ing. Juan Pérez L      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
SUMAS IGUALES $ $ 21.000,00
    21.000,00
Se abona el 50% con cheque 102 de banorte, a los acreedores hipotecarios y por el resto se firma documento anuestro
cargo.
( ASIENTO - 08 )

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 03
 NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: DIARIO
COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 14- ENERO - 2020

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA

4110   VENTAS   $ 213.249,00  

  02 Devoluciones sobre ventas (Precio de Ventas)      
    (31 Laptops $ 6,879.00)      
           
2140   IVA PENDIENTE DE TRASLADAR   34.119,84  
           
1150   DOCUMENTOS POR COBRAR     $247.368,84
02 L. de C. No. 50: computadoras de los
  mochis      
           
           
1130   ALMACÉN   115.134,00  
  04 Devoluciones sobre ventas (Precio de Costo)      
    (31 Laptops $ 3,714.00)      
           
4110   COSTO DE VENTAS     115.134,00
02 Devoluciones sobre ventas (Precio de
  Costo      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    SUMAS IGUALES $ 362.502,84 $ 362.502,84
Los clientes nos regresaron mercancía. ( ASIENTO 09 y 09-A )

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 03
 NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: INGRESOS
COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 15 -ENERO-2020
 CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA

1110   CAJA   $197500.44  

  01 Salvador Reyes Barraza      
           
1120   BANCOS   252.414.40  
  01 Banorte      
           
1140   CLIENTES   817.243.20  
  02 Mario Armenta Figueroa      
           
4210   VENTAS     $ 1´109, 619.00
  01 Ventas a precio de ventas      
    (189 Laptops a $ 5,871.00 c/u)      
           
2130   IVA TRASLADADO     64.815,84
           
2140   IVA PENDIENTE DE TRASLADAR     112.723,20
           
           
4110   COSTO DE VENTA   701.946,00  
  01 Ventas al costo      
           
1130   ALMACEN     701.946,00
  05 Ventas al costo      
           
           
           
           
           
           
           
    SUMAS IGUALES
$1969104.04 $1989104.04
Venta de mercancías parte de contado y parte de crédito ( ASIENTO 10 y 10-A )

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 04
 NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: EGRESOS
COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 17 -ENERO-2020
 CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA

1130   ALMACÉN   $ 601.668,00  

  02 Compras      
    (162 Laptops a $ 3,714.00 c/u)      
           
1160   IVA ACREDITABLE   87.947,52  
           
1170   IVA PENDIENTE DE ACREDITAR   8.319,36  
           
1120   BANCOS     $ 637.619,52
  01 Banorte      
           
2110   PROVEEDORES     60.315,36
  03 Laptops de Guadalajara S.A      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    SUMAS IGUALES
$ 697.934,88 $ 697.934,88
Compra de mercancías parte de contado se pagó con ch.103 según fact 0867 y parte de crédito. . ( ASIENTO -
11 )

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 04

NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: EGRESOS

COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 18 -ENERO-2020
 CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA

1310   GASTOS DE INSTALACIÓN   $ 60.230,00  

  01 Departamento de compras      
           
1160   IVA ACREDITABLE   9.636,80  
           
1110   CAJA     $ 69.866,80
  01 Salvador Reyes Barraza      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    SUMAS IGUALES $ 69.866,80 $ 69.866,80
Mejoras al departamento de compras, pagadas en efectivo según fact 7655. ( ASIENTO - 12 )

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 05

NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: DIARIO

COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 20-ENERO-2020
 CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA

2110   PROVEEDORES   $ 60,315,36  

  03 Laptops de Guadalajara S.A      
           
1130   ALMACÉN     $ 51.996,00
  06 Devoluciones sobre compras      
    (14 Laptops a $ 3,714.00 c/u)      
           
1170   IVA PENDIENTE DE ACREDITAR     8.319,36
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    SUMAS IGUALES $ 60,315,36 $ 60,315,36
Devolvimos mercancía a nuestro proveedor ( ASIENTO 13 )

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 04

NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: INGRESOS

COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 21 -ENERO-2020

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA

1120   BANCOS   $ 1´460,243,20  

  01 Banorte      
           
1140   CLIENTES     $1´460,243,20
  01 Lourdes Urrea Jiménez $ 643.000,00    
02 Mario Armenta 817.243,20
  Figueroa    
           
           
2140 IVA PENDIENTE DE TRASLADAR 112.723,20
     
           
2130 IVA TRASLADADO 112.723,20
     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    SUMAS IGUALES $ 1´572,966.40 $ 1´572,966.40
Los clientes nos pagan su adeudo, y se hace el ajuste de IVA ( ASIENTO 14 y 14-A)

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Itzel Italy Ríos 05
Meza

NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: INGRESOS

COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 22 -ENERO-2020

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA

1120   BANCOS   $ 825.630,00  

  01 Banorte      
           
1140   CLIENTES   825.630,00  
  03 Equipo computo de Eldorado      
            
4210   VENTAS     $ 1´423,500.00
  01 Ventas a precio de venta      
    (189 Laptops a $ 7,300.00 c/u)      
           
2130   IVA TRASLADADO     113.880,00
           
2140   IVA PENDIENTE DE TRASLADAR     113.880,00
           
           
4110   COSTO DE VENTAS   724.230,00  
  01 Ventas al costo      
           
1130   ALMACÉN     724.230,00
  05 Ventas al costo      
    (189 Laptops a $ 3,714.00 c/u)      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    SUMAS IGUALES $ 2´375,490.00 $ 2´375,490.00
Registro de mercancías vendidas considerar el costo y el precio de ventas. ( ASIENTO 15 y 15-A )

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 06

NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: INGRESOS

COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 24 -ENERO-2020

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA

1120 BANCOS $1
    ´307,057.98  
  01 Banorte      
           
1150   DOCUMENTOS POR COBRAR     $ 1´307,057.98
  01 L. de C. 35 Ma. del Rosario Espinoza $ 154.000,00    
  02 L. de C. 50: Wiliam Cesar Sánchez. 1´153,057.98    
           
           
2140   IVA PENDIENTE DE TRASLADAR   159.042,48  
           
2130   IVA TRASLADADO     159.042,48
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
SUMAS IGUALES $1 $ 1´466,100.46
    ´466,100.46
Se cobran los documentos a nuestro favor, y además se registró el ajuste de IVA correspondiente .
( ASIENTO 16 y 16-A )

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 07

NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: DIARIO

COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 25 -ENERO-20

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA

1140 CLIENTES $ 75.150,60

     
  04 Computadoras finas de Culiacán      
           
4210 VENTAS $ 64.785,00
     
  01 Ventas a precio de venta      
    (15 Laptops a $4,319.00 c/u)      
           
    IVA PENDIENTE DE TRASLADAR     10.365,60
           
           
2140 COSTO DE VENTA 55.710,00
     
    Ventas al costo      
           
1130 ALMACÉN 55.710,00
     
05 Ventas al costo (15 Laptops a
  $3,714.00 c/u)      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    SUMAS IGUALES $ 130.860,60 $ 130.860,60
Venta de mercancías de crédito . ( ASIENTO 17 y 17-A )

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

Janers Alexis Meza Jesús Andrés Meza Itzel Italy Ríos 05

NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: EGRESOS

COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 26 -ENERO-2020

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA

4120   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   $ 12.020,00  

  01 Teléfono telmex $9.616,00    
  02 Agua 2.404,00    
           
1160   IVA ACREDITABLE   1.923,20  
           
1110   BANCOS     $ 13.943,20
  01 Banorte      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
SUMAS IGUALES
$ 13.943,20 $ 13.943,20
   
Pago con ch. 104 banorte gastos de administración sub cuenta teléfono y agua . ( ASIENTO - 18 )

Formulo Revisó Autorizo Opero auxiliar Paso al diario Póliza No.

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NOMBRE DE LA EMPRESA POLIZA DE: INGRESOS

COMPUCULIACÁN S.A. DE C.V. FECHA: 28 -ENERO-2020

CUENTA SUB NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CUENTA

1120   BANCOS   $ 6525000.00  

  01 Banorte      
           
1220   EDIFICIOS     $ 4500000.00
           
4220   OTROS PRODUCTOS     1.125000.00
  02 Utilidad venta de edificio      
           
2130   IVA TRASLADADO     900.000.00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    SUMAS IGUALES $ 6525000.00 $ 6525000.00
Venta de edificio con ganancia del 25% ( ASIENTO 19 )

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