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  • Hoja Preparatoria Flujo Deefectivo

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    Yhulier Edwin Condori Calle
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    La Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia preparó un flujo de efectivo para el período de 3 meses hasta el 31 de marzo de 2020. Los principales cambios incluyen una disminución de Bs. 5 millones en cuentas recaudadoras y de Bs. 9 millones en cuentas de administración, mientras que las inversiones aumentaron en Bs. 7 millones. El pasivo aumentó en Bs. 448,000 debido a comisiones y pensiones por pagar, mientras que el patrimonio creció en Bs.

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    Título original

    HOJA PREPARATORIA FLUJO DEEFECTIVO

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    La Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia preparó un flujo de efectivo para el período de 3 meses hasta el 31 de marzo de 2020. Los principales cambios incluyen una disminución de Bs. 5 millones en cuentas recaudadoras y de Bs. 9 millones en cuentas de administración, mientras que las inversiones aumentaron en Bs. 7 millones. El pasivo aumentó en Bs. 448,000 debido a comisiones y pensiones por pagar, mientras que el patrimonio creció en Bs.

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    La Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia preparó un flujo de efectivo para el período de 3 meses hasta el 31 de marzo de 2020. Los principales cambios incluyen una disminución de Bs. 5 millones en cuentas recaudadoras y de Bs. 9 millones en cuentas de administración, mientras que las inversiones aumentaron en Bs. 7 millones. El pasivo aumentó en Bs. 448,000 debido a comisiones y pensiones por pagar, mientras que el patrimonio creció en Bs.

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    ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES FUTURO DE BOLIVIA

    HOJA DE TRABAJO PREPARATORIA PARA FLUJO DE EFECTIVO


    POR EL PERIODO DE 3 MESES TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2020
    (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

    DETALLE INICIO FINAL VARIACION PARCIAL ACTIVIDAD


    CUENTAS RECAUDADORAS M.N. 395.056.246,36 389.984.501,19 - 5.071.745,17
    CUENTAS DE ADMINISTRACION CARTERA EN EL PAIS 400.690.052,23 391.233.254,98 - 9.456.797,25
    CUENTAS DE DESEMBOLSO 596.950.011,11 600.944.217,60 3.994.206,49
    INVERSIONES EN EL TGN M.N. 8.300.000,00 15.259.366,67 - 6.959.366,67 INVERSION
    INVERSIONES EN MUNICIPIOS M.N. 7.110.000,00 14.778.750,00 - 7.668.750,00 INVERSION
    INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS M.N. 3.500.000,00 4.716.275,00 - 1.216.275,00 INVERSION
    CUENTAS POR COBRAR A SENASIR M.N. 34.457,80 - 34.457,80 OPERACIÓN
    TOTAL ACTIVO 1.411.606.309,70 1.416.950.823,24 - 15.878.849,47
    COMISIONES POR PAGAR CUENTAS INDIVIDUALES 598.577,76 704.025,45 105.447,69 OPERACIÓN
    COMISIONES POR PAGAR PORTAFOLIOS 600.200,00 607.087,83 6.887,83 OPERACIÓN
    COMISIONES POR PAGAR SENASIR M.N. 999,85 999,85 OPERACIÓN
    CUENTAS POR PAGAR AFP 999,85 999,85 OPERACIÓN
    PENSIONES POR PAGAR POR JUBILACIONES 38.867,65 38.867,65 OPERACIÓN
    RETENCIONES POR PAGAR A ENTES GESTORES DE SALUD 2.289,73 2.289,73 OPERACIÓN
    TRANSFERENCIAS POR PAGAR FONDO SOLIDARIO 293.011,71 293.011,71 OPERACIÓN
    TOTAL PASIVO 1.198.777,76 1.647.282,07 448.504,31
    COTIZACIONES MENSUALES 706.283.104,20 709.626.979,91 3.343.875,71 FINANCIAMIENTO
    FONDO DE JUBILACIONES 401.345.567,45 402.668.551,87 1.322.984,42 FINANCIAMIENTO
    FONDO SOLIDARIO 302.778.860,29 302.818.664,06 39.803,77 FINANCIAMIENTO
    FONDO DE RIESGOS 164.007,14 164.007,14 FINANCIAMIENTO
    OTROS RESULTADOS POSITIVOS 25.338,19 25.338,19 FINANCIAMIENTO
    TOTAL PATRIMONIO 1.410.407.531,94 1.415.303.541,17 4.896.009,23
    TOTAL PASIVO PATRIMONIO 1.411.606.309,70 1.416.950.823,24 - 10.534.335,93

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