SANTIAGO, S.

A
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

( VALORES RD $)
Nombre cuenta Balanza de comprobación Ajustes Balanza ajustada Estado de resultados Estado utilidad retenida Balance general
Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Debito Credito Debito Credito
Caja 46,000.00 46,000.00 46,000.00
Cuentas por cobrar 582,000.00 582,000.00 582,000.00
Reservas p/cts. Malas 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Inventario 545,000.00 550,000.00 545,000.00 550,000.00 550,000.00
Mobiliario 302,000.00 302,000.00 302,000.00
Depreciación acum. 175,000.00 31,750.00 206,750.00 206,750.00
Cuentas por pagar 403,000.00 403,000.00 403,000.00
Anicipos de clientes 35,000.00 16,000.00 19,000.00 19,000.00
Capital en acciones 500,000.00 500,000.00 500,000.00
Utilidad retenida 311,000.00 311,000.00 311,000.00
Dividendos 115,000.00 115,000.00 115,000.00
Ventas 1,171,000.00 16,000.00 1,187,000.00 1,187,000.00
Compras 709,000.00 709,000.00
Fletes sobre compras 11,000.00 11,000.00
Sueldos 218,000.00 17,000.00 235,000.00 235,000.00
Seguridad social 22,000.00 22,000.00 22,000.00
Combustibles 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Energía 19,000.00 19,000.00 19,000.00
Reparaciones 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Teléfono 17,000.00 17,000.00 17,000.00
TOTAL 2,603,000.00 2,603,000.00
Costo de ventas(CAV) 715,000.00 715,000.00 715,000.00
Gasto por depreciación 2da.cat 31,750.00 31,750.00 31,750.00
Sueldo acumulado por pagar 17,000.00 17,000.00 17,000.00
1,329,750.00 1,329,750.00 2,651,750.00 2,651,750.00 1,056,750.00 1,187,000.00
UTILIDAD NETA 130,250.00 130,250.00
1,187,000.00 1,187,000.00 115,000.00 441,250.00
UTILIDAD RETENIDA 31/12/19 326,250.00 326,250.00
441,250.00 441,250.00 1,480,000.00 1,480,000.00