UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA

SISTEMA CORPORATIVO
Reforma del presente con visión de futuro
SEDE-Santiago

TALLER DE CONTABILIDAD I
LA CONCILIACIÓN BANCARIA-PRÁCTICA

FACILITADORA
Glenny Mercedes Morel Minaya, M.A.

Santiago de los Caballeros

República Dominicana
Julio, 2021
ESTADO DE CUENTA BANCARIO

BANMOREL
Ave. 27 de Febrero, Santiago, Rep. Dom.
R.N.C. 301050911
Teléfono: 829-XXX-XXXX

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

Taller de Contabilidad I Página 1/1
Cuenta Número 02321059
Avenida Estrella Sadhalá, esquina Mirador del Yaqué Fecha 31/03/2020
Santiago de los Caballeros, República Dominicana Ejecutiva ALDA MOREL

BALANCE ANTERIOR 538,449.34

+ DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS 11 3,994,404.33
- CHEQUES Y OTROS DÉBITOS 28 (439,131.41)
BALANCE AL CORTE 4,093,722.27

FECHA REFERENCIA DESCRIPCIÓN CHEQUES Y CARGOSDEPÓSITOS Y ABONOS BALANCE

28/febrero BALANCE ANTERIOR 538,449.34

Depósito a cuenta 217,796.04 756,245.38
02/marzo 7518 CHEQUE PAGADO 8,909.30 747,336.08
DGII 0.15%, art. 12 Ley 288-04 13.36 747,322.71
7520 CHEQUE PAGADO 4,541.04 742,781.67
DGII 0.15%, art. 12 Ley 288-04 6.81 742,774.86
Cheque devuelto 101,450.00 641,324.86
Comisión por cheque devuelto 350.00 640,974.86
05/marzo Depósito a cuenta 330,542.86 971,517.73
08/marzo Depósito a cuenta 484,561.67 1,456,079.39
7562 CHEQUE PAGADO 92,450.00 1,363,629.39
DGII 0.15%, art. 12 Ley 288-04 138.68 1,363,490.72
09/marzo 7532 CHEQUE PAGADO 11,993.75 1,351,496.97
DGII 0.15%, art. 12 Ley 288-04 17.99 1,351,478.98
10/marzo Depósito a cuenta 344,287.80 1,695,766.78
7563 CHEQUE PAGADO 24,200.00 1,671,566.78
DGII 0.15%, art. 12 Ley 288-04 36.30 1,671,530.48
15/marzo Depósito a cuenta 604,552.84 2,276,083.32
17/marzo Depósito a cuenta 180,814.11 2,456,897.43
20/marzo 7564 CHEQUE PAGADO 38,900.00 2,417,997.43
DGII 0.15%, art. 12 Ley 288-04 58.35 2,417,939.08
Certificación cheque 500.00 2,417,439.08
22/marzo Depósito a cuenta 495,368.78 2,912,807.86
24/marzo Depósito a cuenta 503,157.57 3,415,965.44
26/marzo Depósito a cuenta 321,156.93 3,737,122.37
7554 CHEQUE PAGADO 8,237.66 3,728,884.71
DGII 0.15%, art. 12 Ley 288-04 12.36 3,728,872.35
7565 CHEQUE PAGADO 23,050.76 3,705,821.59
DGII 0.15%, art. 12 Ley 288-04 34.58 3,705,787.02
27/marzo 7566 CHEQUE PAGADO 29,105.00 3,676,682.02
DGII 0.15%, art. 12 Ley 288-04 43.66 3,676,638.36
7568 CHEQUE PAGADO 28,500.00 3,648,138.36
DGII 0.15%, art. 12 Ley 288-04 42.75 3,648,095.61
7569 CHEQUE PAGADO 34,790.00 3,613,305.61
DGII 0.15%, art. 12 Ley 288-04 52.19 3,613,253.43
29/marzo Depósito a cuenta 506,650.11 4,119,903.53
7572 CHEQUE PAGADO 31,250.00 4,088,653.53
DGII 0.15%, art. 12 Ley 288-04 46.88 4,088,606.66
Cargos por servicios 400.00 4,088,206.66
Interés cuenta corriente 5,515.61 4,093,722.27

31/marzo BALANCE AL CORTE 4,093,722.27

CONCILIACIÓN DE FEBRERO

Taller de Contabilidad I
Ave. Estella Sadhalá 1-2021
Conciliación Bancaria Del 01-
02-2021 al 28-02-2021
BanMorel, Cuenta No. 02321059
Valores expresados en RD$

Balance según libros 758,371.23 Balance según estado de cuenta Bancario 538,449.34

Más: Más

Intereses Ganados 4,113.28 Depósitos en tránsito 217,796.04

Sub. -Total 762,484.52 Sub. -total 756,245.38

Menos: Menos:
Cargos Bancarios 3,033.98 Cheques en tránsito 82,170.03
Cheques Devueltos 85,375.18 (82,170.03)
(88,409.16)

Balance conciliado 674,075.35 Balance conciliado 674,075.35

DEPÓSITOS Y CHEQUES EN TRÁNSITO DE FEBRERO

Taller de Contabilidad I
Ave. Estella Sadhalá 1-2021
Relación de depósitos en tránsito
Del 01-02-2021 al 28-02-2021
BanMorel, Cuenta No. 02321059
Valores expresados en RD$

Fecha Documento No. Valor

28/02/2021 F004 217,796.04

Total 217,796.04

Taller de Contabilidad I
Ave. Estella Sadhalá 1-2021
Relación de cheques en tránsito
Del 01-02-2021 al 28-02-2021
BanMorel, Cuenta No. 02321059
Valores expresados en RD$

Fecha Documento No. Valor

04/02/2021 7518 8,909.30
06/02/2021 7520 4,541.04
14/02/2021 7532 11,993.75
24/02/2021 7550 44,036.22
26/02/2021 7554 8,237.66
28/02/2021 7556 4,452.06

Total 82,170.03