Š‹Š‚ƒŠŽ‚‹ˆŽŠ‚ƒ‹‹Š‚‚ˆ‹‹Š‚‹ˆŽ‚ŠˆŽƒŠ‚ŽˆŽŠŽ‚ƒ‹‹Š‚‚ˆ‹‹ŠƒŠ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

2022103001007048403001 SUC:0112

SEÑORES TANTRUN SRL

JUJUY SUR 452 1 1
J5402EMJ SAN JUAN

(J5402EMJ2)

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Resumen Galicia al 30-10-2022

Cuenta Número Saldo Inicial Créditos Débitos I.V.A. Saldo Final

CORRIENTE $ 37475-8 112-2 4.182.125,89 101.529.642,03 18.441.936,10 60.443,18 87.209.388,64

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070112520000037475822 C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 107,50 % T.N.A.

Acuerdo vigente Importe T.N.A Alta Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas 1.232.000,00 86,00% 16-06-2022 14-03-2023

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

30-09 SALDO INICIAL 4.182.125,89
03-10 ECHEQ 48 HS. NRO. 46 1.500.000,00 2.682.125,89
03-10 TRANSF. A TERCEROS 160.000,00 2.522.125,89
RODRIGUEZ NATALIA EL
27309893986
0139578488
VARIOS
BANCO CREDICOOP COOP
03-10 TRANSF. A TERCEROS 160.000,00 2.362.125,89
Gabriel Alejandro Ro
20351483467
0139578776
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
03-10 COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS 315,00 2.361.810,89
03-10 IVA 66,15 2.361.744,74
03-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 2.000.000,00 4.361.744,74
PATAGONIA SUNRISE SR
ñðñðððððñ

30709088447
Varios
BANCO MACRO S.A.
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 2 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 4.361.744,74
03-10 ING. BRUTOS S/ CRED 24.500,00 4.337.244,74
RG.19/02-MISIONES
03-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.000,00 4.336.244,74
REG.RECAU.SIRCREB
03-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 11.075,29 4.325.169,45
03-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 12.000,00 4.313.169,45
03-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.74340972 3.600,00 4.309.569,45
03-10 IVA 756,00 4.308.813,45
03-10 PERCEP. IVA 108,00 4.308.705,45
03-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.74340980 4.500,00 4.304.205,45
03-10 IVA 945,00 4.303.260,45
03-10 PERCEP. IVA 135,00 4.303.125,45
03-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.74340964 4.800,00 4.298.325,45
03-10 IVA 1.008,00 4.297.317,45
03-10 PERCEP. IVA 144,00 4.297.173,45
03-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.74340956 6.000,00 4.291.173,45
03-10 IVA 1.260,00 4.289.913,45
03-10 PERCEP. IVA 180,00 4.289.733,45
03-10 COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE 4.200,00 4.285.533,45
Septiembre 2022
03-10 COM. MOVIMIENTOS 386,00 4.285.147,45
Septiembre 2022
03-10 PERCEP. IVA 126,00 4.285.021,45
03-10 IVA 81,06 4.284.940,39
03-10 IVA 882,00 4.284.058,39
03-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 174,67 4.283.883,72
04-10 TRANSF. A TERCEROS 160.000,00 4.123.883,72
Gabriel Alejandro Ro
20351483467
0139698744
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
04-10 TRF INMED PROVEED 228.112,20 3.895.771,52
ELECTRONICA MEGATONE
30543659734
0139699501
VARIOS
BANCO SANTANDER RIO
04-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 2.000.000,00 5.895.771,52
PATAGONIA SUNRISE SR
30709088447
Varios
BANCO MACRO S.A.
04-10 ING. BRUTOS S/ CRED 24.500,00 5.871.271,52
RG.19/02-MISIONES
04-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.000,00 5.870.271,52
REG.RECAU.SIRCREB
04-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 2.481,67 5.867.789,85
04-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 12.000,00 5.855.789,85
04-10 G.DE CHEQUE Q:4115403 BOL:4340972 300.000,00 6.155.789,85
 Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 3 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 6.155.789,85
04-10 ING. BRUTOS S/ CRED 3.675,00 6.152.114,85
RG.19/02-MISIONES
04-10 ING. BRUTOS S/ CRED 150,00 6.151.964,85
REG.RECAU.SIRCREB
04-10 G.DE CHEQUE Q:2193643 BOL:4340980 375.000,00 6.526.964,85
04-10 ING. BRUTOS S/ CRED 4.593,75 6.522.371,10
RG.19/02-MISIONES
04-10 ING. BRUTOS S/ CRED 187,50 6.522.183,60
REG.RECAU.SIRCREB
04-10 G.DE CHEQUE Q:4117137 BOL:4340964 400.000,00 6.922.183,60
04-10 ING. BRUTOS S/ CRED 4.900,00 6.917.283,60
RG.19/02-MISIONES
04-10 ING. BRUTOS S/ CRED 200,00 6.917.083,60
REG.RECAU.SIRCREB
04-10 G.DE CHEQUE Q:4115335 BOL:4340956 500.000,00 7.417.083,60
04-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 7.410.958,60
RG.19/02-MISIONES
04-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 7.410.708,60
REG.RECAU.SIRCREB
04-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 120,49 7.410.588,11
04-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 9.450,00 7.401.138,11
05-10 TRANSF. A TERCEROS 150.000,00 7.251.138,11
Gabriel Alejandro Ro
20351483467
0139835410
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
05-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 5.000.000,00 12.251.138,11
PATAGONIA SUNRISE SR
30709088447
Varios
BANCO MACRO S.A.
05-10 ING. BRUTOS S/ CRED 61.250,00 12.189.888,11
RG.19/02-MISIONES
05-10 ING. BRUTOS S/ CRED 2.500,00 12.187.388,11
REG.RECAU.SIRCREB
05-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 3.400.000,00 15.587.388,11
PATAGONIA SUNRISE SR
30709088447
Varios
BANCO MACRO S.A.
05-10 ING. BRUTOS S/ CRED 41.650,00 15.545.738,11
RG.19/02-MISIONES
05-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.700,00 15.544.038,11
ñððñððððñ

REG.RECAU.SIRCREB
05-10 TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES 2.140.666,00 17.684.704,11
ARCOR SAIC
30502793175
CITIBANK N.A.
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 4 de 26
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Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 17.684.704,11
05-10 ING. BRUTOS S/ CRED 26.223,16 17.658.480,95
RG.19/02-MISIONES
05-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.070,33 17.657.410,62
REG.RECAU.SIRCREB
05-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 1.706,36 17.655.704,26
05-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 63.244,00 17.592.460,26
05-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 100.000,00 17.692.460,26
Geronima Cespedes
20939695304
MERCADO LIBRE SRL
05-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.225,00 17.691.235,26
RG.19/02-MISIONES
05-10 ING. BRUTOS S/ CRED 50,00 17.691.185,26
REG.RECAU.SIRCREB
05-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.74745832 3.600,00 17.687.585,26
05-10 IVA 756,00 17.686.829,26
05-10 PERCEP. IVA 108,00 17.686.721,26
05-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.74746014 4.500,00 17.682.221,26
05-10 IVA 945,00 17.681.276,26
05-10 PERCEP. IVA 135,00 17.681.141,26
05-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.74745697 6.000,00 17.675.141,26
05-10 IVA 1.260,00 17.673.881,26
05-10 PERCEP. IVA 180,00 17.673.701,26
05-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 112,55 17.673.588,71
05-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 600,00 17.672.988,71
06-10 DEB. AUTOM. DE SERV. 1.258,17 17.671.730,54
BINARIA VIDA SA
BINARIA VI
000000010101705
00000000000001264
06-10 TRANSF. A TERCEROS 302.500,00 17.369.230,54
RODRIGUEZ SOLANA, GA
20351483467
0140018993
VARIOS
BANCO PATAGONIA S.A.
06-10 TRF INMED PROVEED 350.000,00 17.019.230,54
WISBERTO,VARGAS,IBAR
20929704895
0140031164
VARIOS
BANCO DE LA PROVINCI
06-10 COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS 315,00 17.018.915,54
06-10 IVA 66,15 17.018.849,39
06-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 3.924,84 17.014.924,55
06-10 G.DE CHEQUE Q:4115404 BOL:4745832 300.000,00 17.314.924,55
06-10 ING. BRUTOS S/ CRED 3.675,00 17.311.249,55
RG.19/02-MISIONES
 Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 5 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 17.311.249,55
06-10 ING. BRUTOS S/ CRED 150,00 17.311.099,55
REG.RECAU.SIRCREB
06-10 G.DE CHEQUE Q:2193644 BOL:4746014 375.000,00 17.686.099,55
06-10 ING. BRUTOS S/ CRED 4.593,75 17.681.505,80
RG.19/02-MISIONES
06-10 ING. BRUTOS S/ CRED 187,50 17.681.318,30
REG.RECAU.SIRCREB
06-10 G.DE CHEQUE Q:4115336 BOL:4745697 500.000,00 18.181.318,30
06-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 18.175.193,30
RG.19/02-MISIONES
06-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 18.174.943,30
REG.RECAU.SIRCREB
06-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 89,89 18.174.853,41
06-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 7.050,00 18.167.803,41
11-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 8.000,00 18.175.803,41
Elias David Cayo Hua
20317708255
MERCADO LIBRE SRL
11-10 ING. BRUTOS S/ CRED 98,00 18.175.705,41
RG.19/02-MISIONES
11-10 ING. BRUTOS S/ CRED 4,00 18.175.701,41
REG.RECAU.SIRCREB
11-10 TRF INMED PROVEED 62.857,00 18.112.844,41
GOMEZ JOSE EDUAR
20238049912
0140155039
VARIOS
BANCO BBVA ARGENTINA
11-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 3.000.000,00 21.112.844,41
PATAGONIA SUNRISE SR
30709088447
Varios
BANCO MACRO S.A.
11-10 ING. BRUTOS S/ CRED 36.750,00 21.076.094,41
RG.19/02-MISIONES
11-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.500,00 21.074.594,41
REG.RECAU.SIRCREB
11-10 TRANSF. A TERCEROS 90.000,00 20.984.594,41
Gabriel Alejandro Ro
20351483467
0140217600
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
11-10 TRANSF. AFIP 65.572,07 20.919.022,34
ñðññððððð

0140218231
VEP 1007981698
11-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 500.000,00 21.419.022,34
Juan Nazareno Croci
20174776432
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 6 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 21.419.022,34
MERCADO LIBRE SRL
11-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 21.412.897,34
RG.19/02-MISIONES
11-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 21.412.647,34
REG.RECAU.SIRCREB
11-10 SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 99.950,00 21.312.697,34
0140219180
HONORARIOS PROFESION
11-10 SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 65.400,00 21.247.297,34
0140219777
HONORARIOS PROFESION
11-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 5.400.000,00 26.647.297,34
PATAGONIA SUNRISE SR
30709088447
Varios
BANCO MACRO S.A.
11-10 ING. BRUTOS S/ CRED 66.150,00 26.581.147,34
RG.19/02-MISIONES
11-10 ING. BRUTOS S/ CRED 2.700,00 26.578.447,34
REG.RECAU.SIRCREB
11-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 388.700,00 26.967.147,34
MONZON/CLAUDIO M
20226039415
CUENTA ORIGEN CAJA A
6112584100
4027890012320276
FACTURA
11-10 ING. BRUTOS S/ CRED 4.761,58 26.962.385,76
RG.19/02-MISIONES
11-10 ING. BRUTOS S/ CRED 194,35 26.962.191,41
REG.RECAU.SIRCREB
11-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 3.013,87 26.959.177,54
11-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 55.780,20 26.903.397,34
11-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 601789 508,12 26.902.889,22
11-10 IVA 106,71 26.902.782,51
11-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.75137445 3.600,00 26.899.182,51
11-10 IVA 756,00 26.898.426,51
11-10 PERCEP. IVA 108,00 26.898.318,51
11-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.75137496 3.600,00 26.894.718,51
11-10 IVA 756,00 26.893.962,51
11-10 PERCEP. IVA 108,00 26.893.854,51
11-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.75137550 4.800,00 26.889.054,51
11-10 IVA 1.008,00 26.888.046,51
11-10 PERCEP. IVA 144,00 26.887.902,51
11-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686212 4.900,00 26.883.002,51
11-10 IVA 1.029,00 26.881.973,51
11-10 PERCEP. IVA 147,00 26.881.826,51
11-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686206 4.900,00 26.876.926,51
11-10 IVA 1.029,00 26.875.897,51
11-10 PERCEP. IVA 147,00 26.875.750,51
 Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 7 de 26
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Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 26.875.750,51
11-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686208 4.900,00 26.870.850,51
11-10 IVA 1.029,00 26.869.821,51
11-10 PERCEP. IVA 147,00 26.869.674,51
11-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.75137410 6.000,00 26.863.674,51
11-10 IVA 1.260,00 26.862.414,51
11-10 PERCEP. IVA 180,00 26.862.234,51
11-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.75137471 6.000,00 26.856.234,51
11-10 IVA 1.260,00 26.854.974,51
11-10 PERCEP. IVA 180,00 26.854.794,51
11-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.75137518 6.000,00 26.848.794,51
11-10 IVA 1.260,00 26.847.534,51
11-10 PERCEP. IVA 180,00 26.847.354,51
11-10 PAGO VISA EMPRESA 4.193,01 26.843.161,50
D.A. AL VTO BUSINESS
11-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 361,42 26.842.800,08
12-10 ECHEQ 48 HS. NRO. 47 2.125.000,00 24.717.800,08
12-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 90.000,00 24.807.800,08
Sebastian Ariel Zuni
20311143582
MERCADO LIBRE SRL
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.102,50 24.806.697,58
RG.19/02-MISIONES
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 45,00 24.806.652,58
REG.RECAU.SIRCREB
12-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 12.756,89 24.793.895,69
12-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 540,00 24.793.355,69
12-10 G.DE ECHEQ Q:6017898 BOL:5089629 72.589,50 24.865.945,19
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 889,22 24.865.055,97
RG.19/02-MISIONES
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 36,29 24.865.019,68
REG.RECAU.SIRCREB
12-10 G.DE CHEQUE Q:4115405 BOL:5137445 300.000,00 25.165.019,68
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 3.675,00 25.161.344,68
RG.19/02-MISIONES
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 150,00 25.161.194,68
REG.RECAU.SIRCREB
12-10 G.DE CHEQUE Q:4115406 BOL:5137496 300.000,00 25.461.194,68
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 3.675,00 25.457.519,68
RG.19/02-MISIONES
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 150,00 25.457.369,68
REG.RECAU.SIRCREB
12-10 G.DE CHEQUE Q:4117139 BOL:5137550 400.000,00 25.857.369,68
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 4.900,00 25.852.469,68
RG.19/02-MISIONES
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 200,00 25.852.269,68
REG.RECAU.SIRCREB
ñðððñðððñ

12-10 G.DE CHEQUE Q:4115337 BOL:5137410 500.000,00 26.352.269,68

12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 26.346.144,68
RG.19/02-MISIONES
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 26.345.894,68
REG.RECAU.SIRCREB
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 8 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 26.345.894,68
12-10 G.DE CHEQUE Q:4115338 BOL:5137471 500.000,00 26.845.894,68
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 26.839.769,68
RG.19/02-MISIONES
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 26.839.519,68
REG.RECAU.SIRCREB
12-10 G.DE CHEQUE Q:4115339 BOL:5137518 500.000,00 27.339.519,68
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 27.333.394,68
RG.19/02-MISIONES
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 27.333.144,68
REG.RECAU.SIRCREB
12-10 G.DE ECHEQ Q:6862064 BOL:5181381 700.000,00 28.033.144,68
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 8.575,00 28.024.569,68
RG.19/02-MISIONES
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 28.024.219,68
REG.RECAU.SIRCREB
12-10 G.DE ECHEQ Q:6862087 BOL:5181673 700.000,00 28.724.219,68
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 8.575,00 28.715.644,68
RG.19/02-MISIONES
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 28.715.294,68
REG.RECAU.SIRCREB
12-10 G.DE ECHEQ Q:6862124 BOL:5181185 700.000,00 29.415.294,68
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 8.575,00 29.406.719,68
RG.19/02-MISIONES
12-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 29.406.369,68
REG.RECAU.SIRCREB
12-10 RECHAZO CH 34115337 500.000,00 28.906.369,68
BOLETA NRO 75137410
FALTA FIRMA RECIBO P
12-10 RECHAZO CH 34115338 500.000,00 28.406.369,68
BOLETA NRO 75137471
FALTA FIRMA RECIBO P
12-10 RECHAZO CH 34115339 500.000,00 27.906.369,68
BOLETA NRO 75137518
FALTA FIRMA RECIBO P
12-10 COM. RECHAZO CHEQUES 750,00 27.905.619,68
:4115337 BOL:5137410
12-10 IVA 157,50 27.905.462,18
12-10 COM. RECHAZO CHEQUES 750,00 27.904.712,18
:4115338 BOL:5137471
12-10 IVA 157,50 27.904.554,68
12-10 COM. RECHAZO CHEQUES 750,00 27.903.804,68
:4115339 BOL:5137518
12-10 IVA 157,50 27.903.647,18
12-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3688398 3.895,36 27.899.751,82
12-10 IVA 818,03 27.898.933,79
12-10 PERCEP. IVA 116,86 27.898.816,93
12-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686216 4.900,00 27.893.916,93
12-10 IVA 1.029,00 27.892.887,93
12-10 PERCEP. IVA 147,00 27.892.740,93
12-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686217 4.900,00 27.887.840,93
12-10 IVA 1.029,00 27.886.811,93
 Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 9 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 27.886.811,93
12-10 PERCEP. IVA 147,00 27.886.664,93
12-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686216 4.900,00 27.881.764,93
12-10 IVA 1.029,00 27.880.735,93
12-10 PERCEP. IVA 147,00 27.880.588,93
12-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 512,14 27.880.076,79
12-10 DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL 9.000,00 27.889.076,79
12-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 28.035,54 27.861.041,25
13-10 TRANSF. A TERCEROS 50.000,00 27.811.041,25
Gabriel Alejandro Ro
20351483467
0140511756
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
13-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 12.500.000,00 40.311.041,25
PATAGONIA SUNRISE SR
30709088447
Varios
BANCO MACRO S.A.
13-10 ING. BRUTOS S/ CRED 153.125,00 40.157.916,25
RG.19/02-MISIONES
13-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.250,00 40.151.666,25
REG.RECAU.SIRCREB
13-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 100.000,00 40.251.666,25
Braian Maximiliano C
20419854574
MERCADO LIBRE SRL
13-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.225,00 40.250.441,25
RG.19/02-MISIONES
13-10 ING. BRUTOS S/ CRED 50,00 40.250.391,25
REG.RECAU.SIRCREB
13-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 1.263,90 40.249.127,35
13-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 75.600,00 40.173.527,35
13-10 G.DE ECHEQ Q:6883984 BOL:6709905 556.480,00 40.730.007,35
13-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.816,88 40.723.190,47
RG.19/02-MISIONES
13-10 ING. BRUTOS S/ CRED 278,24 40.722.912,23
REG.RECAU.SIRCREB
13-10 G.DE ECHEQ Q:6862161 BOL:6709875 700.000,00 41.422.912,23
13-10 ING. BRUTOS S/ CRED 8.575,00 41.414.337,23
RG.19/02-MISIONES
13-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 41.413.987,23
REG.RECAU.SIRCREB
13-10 G.DE ECHEQ Q:6862168 BOL:6709891 700.000,00 42.113.987,23
13-10 ING. BRUTOS S/ CRED 8.575,00 42.105.412,23
RG.19/02-MISIONES
ñðñðñðððð

13-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 42.105.062,23

REG.RECAU.SIRCREB
13-10 G.DE ECHEQ Q:6862176 BOL:6709883 700.000,00 42.805.062,23
13-10 ING. BRUTOS S/ CRED 8.575,00 42.796.487,23
RG.19/02-MISIONES
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 10 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 42.796.487,23
13-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 42.796.137,23
REG.RECAU.SIRCREB
13-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3688399 3.500,00 42.792.637,23
13-10 IVA 735,00 42.791.902,23
13-10 PERCEP. IVA 105,00 42.791.797,23
13-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3688399 3.500,00 42.788.297,23
13-10 IVA 735,00 42.787.562,23
13-10 PERCEP. IVA 105,00 42.787.457,23
13-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3688399 3.500,00 42.783.957,23
13-10 IVA 735,00 42.783.222,23
13-10 PERCEP. IVA 105,00 42.783.117,23
13-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686224 4.900,00 42.778.217,23
13-10 IVA 1.029,00 42.777.188,23
13-10 PERCEP. IVA 147,00 42.777.041,23
13-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686223 4.900,00 42.772.141,23
13-10 IVA 1.029,00 42.771.112,23
13-10 PERCEP. IVA 147,00 42.770.965,23
13-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686221 4.900,00 42.766.065,23
13-10 IVA 1.029,00 42.765.036,23
13-10 PERCEP. IVA 147,00 42.764.889,23
13-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 390,71 42.764.498,52
13-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 15.938,88 42.748.559,64
14-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 100.000,00 42.848.559,64
Raul Javier Fabaz
20248706164
MERCADO LIBRE SRL
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.225,00 42.847.334,64
RG.19/02-MISIONES
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 50,00 42.847.284,64
REG.RECAU.SIRCREB
14-10 SERVICIO PAGO A PROVEEDORES 1.200.000,00 44.047.284,64
AGRICOLA DE CASO SRL
30716432226
VARIOS
BANCO DE GALICIA Y B
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 14.700,00 44.032.584,64
RG.19/02-MISIONES
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 600,00 44.031.984,64
REG.RECAU.SIRCREB
14-10 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC 138 551.320,00 44.583.304,64
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.753,67 44.576.550,97
RG.19/02-MISIONES
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 275,66 44.576.275,31
REG.RECAU.SIRCREB
14-10 TRANSF. A TERCEROS 50.000,00 44.526.275,31
Gabriel Alejandro Ro
20351483467
0140693970
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
 Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 11 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 44.526.275,31
14-10 TRANSF. A TERCEROS 50.000,00 44.476.275,31
RODRIGUEZ NATALIA EL
27309893986
0140694520
VARIOS
BANCO CREDICOOP COOP
14-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 3.700.000,00 48.176.275,31
PATAGONIA SUNRISE SR
30709088447
Varios
BANCO MACRO S.A.
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 45.325,00 48.130.950,31
RG.19/02-MISIONES
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.850,00 48.129.100,31
REG.RECAU.SIRCREB
14-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 1.024,68 48.128.075,63
14-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 33.307,92 48.094.767,71
14-10 G.DE ECHEQ Q:6883990 BOL:6786780 500.000,00 48.594.767,71
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 48.588.642,71
RG.19/02-MISIONES
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 48.588.392,71
REG.RECAU.SIRCREB
14-10 G.DE ECHEQ Q:6883991 BOL:6779563 500.000,00 49.088.392,71
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 49.082.267,71
RG.19/02-MISIONES
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 49.082.017,71
REG.RECAU.SIRCREB
14-10 G.DE ECHEQ Q:6883992 BOL:6786799 500.000,00 49.582.017,71
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 49.575.892,71
RG.19/02-MISIONES
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 49.575.642,71
REG.RECAU.SIRCREB
14-10 G.DE ECHEQ Q:6862219 BOL:6796001 700.000,00 50.275.642,71
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 8.575,00 50.267.067,71
RG.19/02-MISIONES
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 50.266.717,71
REG.RECAU.SIRCREB
14-10 G.DE ECHEQ Q:6862230 BOL:6786802 700.000,00 50.966.717,71
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 8.575,00 50.958.142,71
RG.19/02-MISIONES
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 50.957.792,71
REG.RECAU.SIRCREB
14-10 G.DE ECHEQ Q:6862248 BOL:6779571 700.000,00 51.657.792,71
14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 8.575,00 51.649.217,71
RG.19/02-MISIONES
ñððññðððð

14-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 51.648.867,71

REG.RECAU.SIRCREB
14-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3688400 3.500,00 51.645.367,71
14-10 IVA 735,00 51.644.632,71
14-10 PERCEP. IVA 105,00 51.644.527,71
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 12 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 51.644.527,71
14-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3688400 3.500,00 51.641.027,71
14-10 IVA 735,00 51.640.292,71
14-10 PERCEP. IVA 105,00 51.640.187,71
14-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3688400 3.500,00 51.636.687,71
14-10 IVA 735,00 51.635.952,71
14-10 PERCEP. IVA 105,00 51.635.847,71
14-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3692409 3.500,00 51.632.347,71
14-10 IVA 735,00 51.631.612,71
14-10 PERCEP. IVA 105,00 51.631.507,71
14-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3692409 3.500,00 51.628.007,71
14-10 IVA 735,00 51.627.272,71
14-10 PERCEP. IVA 105,00 51.627.167,71
14-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3692409 3.500,00 51.623.667,71
14-10 IVA 735,00 51.622.932,71
14-10 PERCEP. IVA 105,00 51.622.827,71
14-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686226 4.900,00 51.617.927,71
14-10 IVA 1.029,00 51.616.898,71
14-10 PERCEP. IVA 147,00 51.616.751,71
14-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686226 4.900,00 51.611.851,71
14-10 IVA 1.029,00 51.610.822,71
14-10 PERCEP. IVA 147,00 51.610.675,71
14-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686226 4.900,00 51.605.775,71
14-10 IVA 1.029,00 51.604.746,71
14-10 PERCEP. IVA 147,00 51.604.599,71
14-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.66587220 18.000,00 51.586.599,71
14-10 IVA 3.780,00 51.582.819,71
14-10 PERCEP. IVA 540,00 51.582.279,71
14-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 674,93 51.581.604,78
14-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 21.600,00 51.560.004,78
17-10 ECHEQ 48 HS. NRO. 48 2.125.000,00 49.435.004,78
17-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 380.000,00 49.815.004,78
Geronima Cespedes
20939695304
MERCADO LIBRE SRL
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 4.655,00 49.810.349,78
RG.19/02-MISIONES
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 190,00 49.810.159,78
REG.RECAU.SIRCREB
17-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 100.000,00 49.910.159,78
Sebastian Ariel Zuni
20311143582
MERCADO LIBRE SRL
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.225,00 49.908.934,78
RG.19/02-MISIONES
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 50,00 49.908.884,78
REG.RECAU.SIRCREB
17-10 DEB. AUTOM. DE SERV. 13.163,13 49.895.721,65
AFIP
PLANRG4667
R4667N264220027
 Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 13 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 49.895.721,65
30714131857
17-10 DEB. AUTOM. DE SERV. 27.376,18 49.868.345,47
AFIP
PLANRG5101
R5101P504298007
30714131857
17-10 DEB. AUTOM. DE SERV. 39.481,99 49.828.863,48
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OSDE
000000543593828
0062143245701
17-10 DEB. AUTOM. DE SERV. 45.002,00 49.783.861,48
OSDE
OSDE
000000059720425
0062515591101
17-10 TRANSF. AFIP 6.556,89 49.777.304,59
0140833301
VEP 1011021059
17-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 13.576,20 49.763.728,39
17-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 2.880,00 49.760.848,39
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RG.19/02-MISIONES
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 50.254.473,39
REG.RECAU.SIRCREB
17-10 G.DE CHEQUE Q:4115338 BOL:6587220 SUC 999 500.000,00 50.754.473,39
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RG.19/02-MISIONES
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REG.RECAU.SIRCREB
17-10 G.DE CHEQUE Q:4115339 BOL:6587220 SUC 999 500.000,00 51.248.098,39
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RG.19/02-MISIONES
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 51.241.723,39
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RG.19/02-MISIONES
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 51.735.348,39
REG.RECAU.SIRCREB
17-10 G.DE ECHEQ Q:6884005 BOL:6878359 500.000,00 52.235.348,39
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RG.19/02-MISIONES
ñññññðððð

17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 52.228.973,39

REG.RECAU.SIRCREB
17-10 G.DE ECHEQ Q:6884006 BOL:6878375 500.000,00 52.728.973,39
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RG.19/02-MISIONES
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 14 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 52.722.848,39
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 52.722.598,39
REG.RECAU.SIRCREB
17-10 G.DE ECHEQ Q:6924095 BOL:6880132 500.000,00 53.222.598,39
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 53.216.473,39
RG.19/02-MISIONES
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 53.216.223,39
REG.RECAU.SIRCREB
17-10 G.DE ECHEQ Q:6924096 BOL:6880124 500.000,00 53.716.223,39
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RG.19/02-MISIONES
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 53.709.848,39
REG.RECAU.SIRCREB
17-10 G.DE ECHEQ Q:6924097 BOL:6880108 500.000,00 54.209.848,39
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RG.19/02-MISIONES
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 54.203.473,39
REG.RECAU.SIRCREB
17-10 G.DE ECHEQ Q:6862265 BOL:6878383 700.000,00 54.903.473,39
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RG.19/02-MISIONES
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 54.894.548,39
REG.RECAU.SIRCREB
17-10 G.DE ECHEQ Q:6862266 BOL:6878391 700.000,00 55.594.548,39
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RG.19/02-MISIONES
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 55.585.623,39
REG.RECAU.SIRCREB
17-10 G.DE ECHEQ Q:6862267 BOL:6878367 700.000,00 56.285.623,39
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RG.19/02-MISIONES
17-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 56.276.698,39
REG.RECAU.SIRCREB
17-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3688418 3.500,00 56.273.198,39
17-10 IVA 735,00 56.272.463,39
17-10 PERCEP. IVA 105,00 56.272.358,39
17-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3688418 3.500,00 56.268.858,39
17-10 IVA 735,00 56.268.123,39
17-10 PERCEP. IVA 105,00 56.268.018,39
17-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3692411 3.500,00 56.264.518,39
17-10 IVA 735,00 56.263.783,39
17-10 PERCEP. IVA 105,00 56.263.678,39
17-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3692411 3.500,00 56.260.178,39
17-10 IVA 735,00 56.259.443,39
17-10 PERCEP. IVA 105,00 56.259.338,39
17-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3692412 3.500,00 56.255.838,39
17-10 IVA 735,00 56.255.103,39
17-10 PERCEP. IVA 105,00 56.254.998,39
17-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3692412 3.500,00 56.251.498,39
17-10 IVA 735,00 56.250.763,39
17-10 PERCEP. IVA 105,00 56.250.658,39
17-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3688418 3.500,00 56.247.158,39
17-10 IVA 735,00 56.246.423,39
 Š‹Š‚ƒŠŽ‚‹ˆŽŠ‚ƒ‹‹Š‚‚ˆ‹‹Š‚‹ˆŽ‚ŠˆŽƒŠ‚ŽˆŽŠŽ‚ƒ‹‹Š‚‚Šƒ‹ŠƒŠ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
2022103001007048403002 SUC:0112

SEÑORES TANTRUN SRL

JUJUY SUR 452 1 1
J5402EMJ SAN JUAN

(J5402EMJ2)

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 15 de 26

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 56.246.423,39
17-10 PERCEP. IVA 105,00 56.246.318,39
17-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3692411 3.500,00 56.242.818,39
17-10 IVA 735,00 56.242.083,39
17-10 PERCEP. IVA 105,00 56.241.978,39
17-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3692414 4.171,77 56.237.806,62
17-10 IVA 876,07 56.236.930,55
17-10 PERCEP. IVA 125,15 56.236.805,40
17-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686236 4.900,00 56.231.905,40
17-10 IVA 1.029,00 56.230.876,40
17-10 PERCEP. IVA 147,00 56.230.729,40
17-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686236 4.900,00 56.225.829,40
17-10 IVA 1.029,00 56.224.800,40
17-10 PERCEP. IVA 147,00 56.224.653,40
17-10 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3686239 6.274,80 56.218.378,60
17-10 IVA 1.317,71 56.217.060,89
17-10 PERCEP. IVA 188,24 56.216.872,65
17-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 863,85 56.216.008,80
17-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 39.600,00 56.176.408,80
18-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS A 74 500.000,00 56.676.408,80
CARLOS HUMBER MARTEL
20252242539
CUENTA ORIGEN CAJA A
520352165080
4513772576779009
FACTURA
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 56.670.283,80
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 56.670.033,80
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 300.000,00 56.970.033,80
Geronima Cespedes
20939695304
ñðñðððððñ

MERCADO LIBRE SRL

18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 3.675,00 56.966.358,80
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 150,00 56.966.208,80
REG.RECAU.SIRCREB
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 16 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 56.966.208,80
18-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 61,20 56.966.147,60
18-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 4.800,00 56.961.347,60
18-10 G.DE ECHEQ Q:6884187 BOL:7047353 500.000,00 57.461.347,60
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 57.455.222,60
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 57.454.972,60
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 G.DE ECHEQ Q:6884188 BOL:7047310 500.000,00 57.954.972,60
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 57.948.847,60
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 57.948.597,60
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 G.DE ECHEQ Q:6884189 BOL:7072323 500.000,00 58.448.597,60
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 58.442.472,60
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 58.442.222,60
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 G.DE ECHEQ Q:6924114 BOL:7072889 500.000,00 58.942.222,60
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 58.936.097,60
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 58.935.847,60
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 G.DE ECHEQ Q:6924115 BOL:7049453 500.000,00 59.435.847,60
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 59.429.722,60
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 59.429.472,60
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 G.DE ECHEQ Q:6924116 BOL:7049445 500.000,00 59.929.472,60
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 59.923.347,60
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 59.923.097,60
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 G.DE ECHEQ Q:6924127 BOL:7049461 500.000,00 60.423.097,60
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 60.416.972,60
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 60.416.722,60
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 G.DE ECHEQ Q:6924128 BOL:7049471 500.000,00 60.916.722,60
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.125,00 60.910.597,60
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 250,00 60.910.347,60
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 G.DE ECHEQ Q:6924144 BOL:7030205 595.968,00 61.506.315,60
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 7.300,61 61.499.014,99
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 297,98 61.498.717,01
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 G.DE ECHEQ Q:6862360 BOL:7047345 700.000,00 62.198.717,01
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 8.575,00 62.190.142,01
RG.19/02-MISIONES
 Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 17 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 62.190.142,01
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 62.189.792,01
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 G.DE ECHEQ Q:6862361 BOL:7047329 700.000,00 62.889.792,01
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 8.575,00 62.881.217,01
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 62.880.867,01
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 G.DE ECHEQ Q:6862391 BOL:7047337 896.400,00 63.777.267,01
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 10.980,90 63.766.286,11
RG.19/02-MISIONES
18-10 ING. BRUTOS S/ CRED 448,20 63.765.837,91
REG.RECAU.SIRCREB
18-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 527,27 63.765.310,64
18-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 41.354,21 63.723.956,43
19-10 TRANSFERENCIA A TERCEROS 12.000,00 63.711.956,43
ANTONIO ANDRES RODRI
20267906298
0141006783
VARIOS
BANCO DE GALICIA Y B
19-10 TRANSF. A TERCEROS 100.000,00 63.611.956,43
RODRIGUEZ NATALIA EL
27309893986
0141007708
VARIOS
BANCO CREDICOOP COOP
19-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 5.500.000,00 69.111.956,43
PATAGONIA SUNRISE SR
30709088447
Varios
BANCO MACRO S.A.
19-10 ING. BRUTOS S/ CRED 67.375,00 69.044.581,43
RG.19/02-MISIONES
19-10 ING. BRUTOS S/ CRED 2.750,00 69.041.831,43
REG.RECAU.SIRCREB
19-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS A0 300.000,00 69.341.831,43
ALDO PEPPINO SRL
30711537208
CUENTA ORIGEN CTA CT
530701570
5046202470914663
ALQUILERES
19-10 ING. BRUTOS S/ CRED 3.675,00 69.338.156,43
ñððñððððñ

RG.19/02-MISIONES
19-10 ING. BRUTOS S/ CRED 150,00 69.338.006,43
REG.RECAU.SIRCREB
19-10 TRANSF. A TERCEROS 50.000,00 69.288.006,43
Gabriel Alejandro Ro
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 18 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 69.288.006,43
20351483467
0141046712
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
19-10 TRANSF. A TERCEROS 300.000,00 68.988.006,43
Gabriel Alejandro Ro
20351483467
0141050845
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
19-10 COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS 315,00 68.987.691,43
19-10 IVA 66,15 68.987.625,28
19-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 3.217,99 68.984.407,29
19-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 34.800,00 68.949.607,29
19-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.76482642 4.800,00 68.944.807,29
19-10 IVA 1.008,00 68.943.799,29
19-10 PERCEP. IVA 144,00 68.943.655,29
19-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.76482677 4.800,00 68.938.855,29
19-10 IVA 1.008,00 68.937.847,29
19-10 PERCEP. IVA 144,00 68.937.703,29
19-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.76482715 4.800,00 68.932.903,29
19-10 IVA 1.008,00 68.931.895,29
19-10 PERCEP. IVA 144,00 68.931.751,29
19-10 COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.76482626 5.675,43 68.926.075,86
19-10 IVA 1.191,84 68.924.884,02
19-10 PERCEP. IVA 170,26 68.924.713,76
19-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 149,36 68.924.564,40
20-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 96.000,00 69.020.564,40
Sebastian Ariel Zuni
20311143582
MERCADO LIBRE SRL
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.176,00 69.019.388,40
RG.19/02-MISIONES
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 48,00 69.019.340,40
REG.RECAU.SIRCREB
20-10 TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES 520.800,00 69.540.140,40
O.S.D.E.
30546741253
BANCO DE LA CIUDAD D
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 6.379,80 69.533.760,60
RG.19/02-MISIONES
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 260,40 69.533.500,20
REG.RECAU.SIRCREB
20-10 TRF INMED PROVEED 320.650,01 69.212.850,19
AGROINSUMOS SA
30708193689
0141111182
VARIOS
BANCO SANTANDER RIO
 Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 19 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 69.212.850,19
20-10 COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS 315,00 69.212.535,19
20-10 IVA 66,15 69.212.469,04
20-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 400.000,00 69.612.469,04
Geronima Cespedes
20939695304
MERCADO LIBRE SRL
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 4.900,00 69.607.569,04
RG.19/02-MISIONES
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 200,00 69.607.369,04
REG.RECAU.SIRCREB
20-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 6.003.200,00 75.610.569,04
CUADRO NORTE SRL
30714998818
Varios
BANCO MACRO S.A.
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 73.539,20 75.537.029,84
RG.19/02-MISIONES
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 3.001,60 75.534.028,24
REG.RECAU.SIRCREB
20-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 1.000.000,00 76.534.028,24
GONZALEZ/JORGE ALBER
20125031995
CUENTA ORIGEN CAJA A
258036905000
4517650208451401
FACTURA
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 12.250,00 76.521.778,24
RG.19/02-MISIONES
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 500,00 76.521.278,24
REG.RECAU.SIRCREB
20-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 2.539,72 76.518.738,52
20-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 48.120,00 76.470.618,52
20-10 G.DE CHEQUE Q:4115475 BOL:6482642 400.000,00 76.870.618,52
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 4.900,00 76.865.718,52
RG.19/02-MISIONES
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 200,00 76.865.518,52
REG.RECAU.SIRCREB
20-10 G.DE CHEQUE Q:4117140 BOL:6482677 400.000,00 77.265.518,52
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RG.19/02-MISIONES
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 200,00 77.260.418,52
REG.RECAU.SIRCREB
20-10 G.DE CHEQUE Q:4117141 BOL:6482715 400.000,00 77.660.418,52
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ñðññððððð

RG.19/02-MISIONES
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 200,00 77.655.318,52
REG.RECAU.SIRCREB
20-10 G.DE CHEQUE Q:4115346 BOL:6482626 472.952,53 78.128.271,05
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 20 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 78.128.271,05
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 5.793,67 78.122.477,38
RG.19/02-MISIONES
20-10 ING. BRUTOS S/ CRED 236,48 78.122.240,90
REG.RECAU.SIRCREB
20-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 127,98 78.122.112,92
20-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 10.037,72 78.112.075,20
21-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS 3.500.000,00 81.612.075,20
CUADRO NORTE SRL
30714998818
Varios
BANCO MACRO S.A.
21-10 ING. BRUTOS S/ CRED 42.875,00 81.569.200,20
RG.19/02-MISIONES
21-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.750,00 81.567.450,20
REG.RECAU.SIRCREB
21-10 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC 031 1.000.000,00 82.567.450,20
21-10 ING. BRUTOS S/ CRED 12.250,00 82.555.200,20
RG.19/02-MISIONES
21-10 ING. BRUTOS S/ CRED 500,00 82.554.700,20
REG.RECAU.SIRCREB
21-10 TRANSFERENCIA A TERCEROS 20.000,00 82.534.700,20
GABRIEL ALEJANDRO RO
20351483467
0141232494
VARIOS
BANCO DE GALICIA Y B
21-10 TRANSF. A TERCEROS 15.000,00 82.519.700,20
RODRIGUEZ SOLANA GAB
20351483467
0141232742
VARIOS
BANCO CREDICOOP COOP
21-10 TRANSF. A TERCEROS 20.000,00 82.499.700,20
RODRIGUEZ SOLANA, GA
20351483467
0141232948
VARIOS
BANCO PATAGONIA S.A.
21-10 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC 031 1.000.000,00 83.499.700,20
21-10 ING. BRUTOS S/ CRED 12.250,00 83.487.450,20
RG.19/02-MISIONES
21-10 ING. BRUTOS S/ CRED 500,00 83.486.950,20
REG.RECAU.SIRCREB
21-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 624.500,00 84.111.450,20
Joaquin Bary
20399663114
MERCADO LIBRE SRL
 Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 21 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 84.111.450,20
21-10 ING. BRUTOS S/ CRED 7.650,13 84.103.800,07
RG.19/02-MISIONES
21-10 ING. BRUTOS S/ CRED 312,25 84.103.487,82
REG.RECAU.SIRCREB
21-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 798,52 84.102.689,30
21-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 36.747,00 84.065.942,30
24-10 ECHEQ 48 HS. NRO. 49 2.125.000,00 81.940.942,30
24-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 100.000,00 82.040.942,30
Mary Luz Jancko Garn
27946043287
MERCADO LIBRE SRL
24-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.225,00 82.039.717,30
RG.19/02-MISIONES
24-10 ING. BRUTOS S/ CRED 50,00 82.039.667,30
REG.RECAU.SIRCREB
24-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 30.000,00 82.069.667,30
Mary Luz Jancko Garn
27946043287
MERCADO LIBRE SRL
24-10 ING. BRUTOS S/ CRED 367,50 82.069.299,80
RG.19/02-MISIONES
24-10 ING. BRUTOS S/ CRED 15,00 82.069.284,80
REG.RECAU.SIRCREB
24-10 TRANSF. A TERCEROS 100.000,00 81.969.284,80
Gabriel Alejandro Ro
20351483467
0141387778
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
24-10 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC 197 1.080.000,00 83.049.284,80
24-10 ING. BRUTOS S/ CRED 13.230,00 83.036.054,80
RG.19/02-MISIONES
24-10 ING. BRUTOS S/ CRED 540,00 83.035.514,80
REG.RECAU.SIRCREB
24-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 13.442,57 83.022.072,23
24-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 7.260,00 83.014.812,23
25-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 300.000,00 83.314.812,23
Geronima Cespedes
20939695304
MERCADO LIBRE SRL
25-10 ING. BRUTOS S/ CRED 3.675,00 83.311.137,23
RG.19/02-MISIONES
25-10 ING. BRUTOS S/ CRED 150,00 83.310.987,23
REG.RECAU.SIRCREB
ñðððñðððñ

25-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 22,95 83.310.964,28

25-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 1.800,00 83.309.164,28
26-10 TRANSF. A TERCEROS 100.000,00 83.209.164,28
Gabriel Alejandro Ro
20351483467
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 22 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 83.209.164,28
0141572491
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
26-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS A 74 2.825.480,00 86.034.644,28
A V A SA
30709151041
CUENTA ORIGEN CTA CT
1911150337442
3156000312867
VARIOS
26-10 ING. BRUTOS S/ CRED 34.612,13 86.000.032,15
RG.19/02-MISIONES
26-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.412,74 85.998.619,41
REG.RECAU.SIRCREB
26-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS A 74 800.000,00 86.798.619,41
CARLOS HUMBER MARTEL
20252242539
CUENTA ORIGEN CAJA A
520352165080
4513772576779009
FACTURA
26-10 ING. BRUTOS S/ CRED 9.800,00 86.788.819,41
RG.19/02-MISIONES
26-10 ING. BRUTOS S/ CRED 400,00 86.788.419,41
REG.RECAU.SIRCREB
26-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 877,35 86.787.542,06
26-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 21.752,88 86.765.789,18
26-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 400.000,00 87.165.789,18
Geronima Cespedes
20939695304
MERCADO LIBRE SRL
26-10 ING. BRUTOS S/ CRED 4.900,00 87.160.889,18
RG.19/02-MISIONES
26-10 ING. BRUTOS S/ CRED 200,00 87.160.689,18
REG.RECAU.SIRCREB
26-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 30,60 87.160.658,58
26-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 2.400,00 87.158.258,58
27-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 80.000,00 87.238.258,58
Mary Luz Jancko Garn
27946043287
MERCADO LIBRE SRL
27-10 ING. BRUTOS S/ CRED 980,00 87.237.278,58
RG.19/02-MISIONES
27-10 ING. BRUTOS S/ CRED 40,00 87.237.238,58
REG.RECAU.SIRCREB
27-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 300.000,00 87.537.238,58
Geronima Cespedes
20939695304
 Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 23 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 87.537.238,58
MERCADO LIBRE SRL
27-10 ING. BRUTOS S/ CRED 3.675,00 87.533.563,58
RG.19/02-MISIONES
27-10 ING. BRUTOS S/ CRED 150,00 87.533.413,58
REG.RECAU.SIRCREB
27-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 72.800,00 87.606.213,58
Esteban Roly Olivera
20942456078
MERCADO LIBRE SRL
27-10 ING. BRUTOS S/ CRED 891,80 87.605.321,78
RG.19/02-MISIONES
27-10 ING. BRUTOS S/ CRED 36,40 87.605.285,38
REG.RECAU.SIRCREB
27-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 70.000,00 87.675.285,38
Braian Maximiliano C
20419854574
MERCADO LIBRE SRL
27-10 ING. BRUTOS S/ CRED 857,50 87.674.427,88
RG.19/02-MISIONES
27-10 ING. BRUTOS S/ CRED 35,00 87.674.392,88
REG.RECAU.SIRCREB
27-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 39,99 87.674.352,89
27-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 3.136,80 87.671.216,09
28-10 TRF INMED PROVEED 249.562,00 87.421.654,09
LOGO CLUB SOCIEDAD P
30716756226
0141747300
VARIOS
BANCO DE GALICIA Y B
28-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 50.000,00 87.471.654,09
Mary Luz Jancko Garn
27946043287
MERCADO LIBRE SRL
28-10 ING. BRUTOS S/ CRED 612,50 87.471.041,59
RG.19/02-MISIONES
28-10 ING. BRUTOS S/ CRED 25,00 87.471.016,59
REG.RECAU.SIRCREB
28-10 TRANSFERENCIA DE TERCEROS A 74 700.000,00 88.171.016,59
PELTE SRL
30707964703
CUENTA ORIGEN CTA CT
1912200025904
3156000710127
ñðñðñðððð

VARIOS
28-10 ING. BRUTOS S/ CRED 8.575,00 88.162.441,59
RG.19/02-MISIONES
28-10 ING. BRUTOS S/ CRED 350,00 88.162.091,59
REG.RECAU.SIRCREB
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 24 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 88.162.091,59
28-10 TRF INMED PROVEED 105.837,20 88.056.254,39
INDUSTRIAS JUAN F.SE
30501598131
0141796299
VARIOS
BANCO MACRO S.A.
28-10 COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS 315,00 88.055.939,39
28-10 IVA 66,15 88.055.873,24
28-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 2.192,06 88.053.681,18
28-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 4.500,00 88.049.181,18
31-10 ECHEQ 48 HS. NRO. 50 2.125.000,00 85.924.181,18
31-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 150.000,00 86.074.181,18
Sebastian Ariel Zuni
20311143582
MERCADO LIBRE SRL
31-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.837,50 86.072.343,68
RG.19/02-MISIONES
31-10 ING. BRUTOS S/ CRED 75,00 86.072.268,68
REG.RECAU.SIRCREB
31-10 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 85.000,00 86.157.268,68
Mary Luz Jancko Garn
27946043287
MERCADO LIBRE SRL
31-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.041,25 86.156.227,43
RG.19/02-MISIONES
31-10 ING. BRUTOS S/ CRED 42,50 86.156.184,93
REG.RECAU.SIRCREB
31-10 TRF INMED PROVEED 193.444,77 85.962.740,16
APARICIO RICARDO/APA
20081597864
0141904352
VARIOS
BANCO SUPERVIELLE S.
31-10 PAGO DE SERVICIOS 81.940,69 85.880.799,47
MOVISTAR
042000005040
589244000756089874
31-10 PAGO DE SERVICIOS 144.033,61 85.736.765,86
ENERGIA SJ
200038490080
589244000756089874
31-10 PAGO DE SERVICIOS 195.448,15 85.541.317,71
ENERGIA SJ
200037455740
589244000756089874
31-10 PAGO DE SERVICIOS 102.411,38 85.438.906,33
ENERGIA SJ
200037884150
 Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0037475-8 112-2 (CONTINUACIÓN) Página 25 de 26
C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71413185-7 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 85.438.906,33
589244000756089874
31-10 PAGO DE SERVICIOS 143.835,63 85.295.070,70
ENERGIA SJ
200030584050
589244000756089874
31-10 PAGO DE SERVICIOS 170.803,72 85.124.266,98
ENERGIA SJ
200031753390
589244000756089874
31-10 PAGO DE SERVICIOS 30.779,26 85.093.487,72
ENERGIA SJ
200034255400
589244000756089874
31-10 PAGO DE SERVICIOS 51.045,58 85.042.442,14
ENERGIA SJ
200038991870
589244000756089874
31-10 TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES 2.229.786,00 87.272.228,14
ARCOR SAIC
30502793175
CITIBANK N.A.
31-10 ING. BRUTOS S/ CRED 27.314,88 87.244.913,26
RG.19/02-MISIONES
31-10 ING. BRUTOS S/ CRED 1.114,89 87.243.798,37
REG.RECAU.SIRCREB
31-10 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 19.621,01 87.224.177,36
31-10 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 14.788,72 87.209.388,64

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 31-10-2022. $ 600.123,87

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 31-10-2022. $ 97.772,92

TOTAL RETENCION IMPUESTO R.G.019/02 - PCIA. DE MISIONES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 31-10-2022. $ 1.243.627,88

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 31-10-2022. $ 50.760,31

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2022 Y EL 30-09-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 67026,88
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS $ 88526,37
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA $ 51332,60

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2022 Y EL 31-10-2022.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS $ 88772,92
ññðññðððñ

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS $ 609123,87

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA $ 230305,96
 Página 26 de 26

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún
caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto NŒ 540/95 y modificatorios y Com. ôAö 2337 y
sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los
efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas"; y "Usted
puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos
y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/Información_usuario/iaureg010000.asp.
Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.
Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.
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