UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA
CONTABILIDAD DEL SEGURO PRIVADO Y SEGURO SOCIAL
LIC. VELA QUIROGA GABRIEL

NOMBRE: CONDORI CALLE YHULIER EDWIN

PARALELO: A

REGISTROS CONTABLES

FECHA: 04/02/2020
GLOSA:
Registro de los aportes y planillas salariales recibidas de la empresa FANATEX S.R.L.

CODIGO DETALLE PARCIAL

1.1.1.01.1 CUENTAS RECAUDADORAS M/N
2.1.1.01.1.01 RECAUDACIONES DEL MES
Cuentas individuales 29,000.00
Riesgo comun 4,959.00
Comision AFP 1,450.00
Aporte solidario laboral 1,450.00
Aporte solidario sobre excedentes 7,205.00
Aporte patronal riesgo profesional 4,959.00
Aporte solidario patronal 8,700.00
TOTAL

FECHA: 05/02/2020
GLOSA:
Registro de los aportes en cuentas transitorias de recaudacion clasificadas de la empresa

CODIGO DETALLE PARCIAL

2.1.1.01.1.01 RECAUDACIONES DEL MES
Cuentas individuales 29,000.00
Riesgo comun 4,959.00
comision AFP 1,450.00
Aporte solidario laboral 1,450.00
Aporte solidario sobre excedentes 7,205.00
Aporte patronal riesgo profesional 4,959.00
Aporte solidario patronal 8,700.00
2.1.1.02.1 RECAUDACION CLASIFICADA M/N
Cuentas individuales 29,000.00
Riesgo comun 4,959.00
Comision AFP 1,450.00
Aporte solidario laboral 1,450.00
 Aporte solidario sobre excedentes 7,205.00
Aporte patronal riesgo profesional 4,959.00
Aporte solidario patronal 8,700.00
TOTAL

FECHA: 06/02/2020
GLOSA: Registro de la transferencias de los aportes de la empresa FANATEX S.R.L. a cuentas de
proceso.

CODIGO DETALLE PARCIAL

2.1.10.2.1 RECAUDACION CLASIFICADA M/N
Cuentas individuales 29,000.00
Riesgo comun 4,959.00
Comision AFP 1,450.00
Aporte solidario laboral 1,450.00
Aporte solidario sobre excedentes 7,205.00
Aporte patronal riesgo profesional 4,959.00
Aporte solidario patronal 8,700.00
3.1.1.01.1 RECAUDACIONES EN PROCESO M/N
Cuentas individuales 29,000.00
Riesgo comun 4,959.00
Comision AFP 1,450.00
Aporte solidario laboral 1,450.00
Aporte solidario sobre excedentes 7,205.00
Aporte patronal riesgo profesional 4,959.00
Aporte solidario patronal 8,700.00
TOTAL

FECHA: 07/02/2020
GLOSA: Registro de los aportes a cuentas patrimonio definitivas de la empresa FANATEX S.R.L.,
a otros fondos y comisiones por pagar.

CODIGO DETALLE PARCIAL

3.1.1.01.1 RECAUDACIONES EN PROCESO M/N
Cuentas individuales 29,000.00
Riesgo comun 4,959.00
Comision AFP 1,450.00
Aporte solidario laboral 1,450.00
Aporte solidario sobre excedentes 7,205.00
Aporte patronal riesgo profesional 4,959.00
Aporte solidario patronal 8,700.00
3.2.1.01.1.01 COTIZACIONES MENSUALES
2.1.6.01.1.01 TRANSFERENCIA POR PAGAR RIESGO PROFESIONAL
2.1.6.01.1.02 TRANSFERENCIA POR PAGAR RIESGO COMUN
2.1.3.03.1.01 COMISIONES POR PAGAR CUENTAS INDIVIDUALES
2.1.6.03.1.01 TRANSFERENCIAS POR PAGAR FONDO SOLIDARIO
 TOTAL

LIQUIDACION DE CUOTAS COMPRADAS

CON APORTES DE LA EMPRESA
FANATEX S.R.L.

DATOS
APORTES: 29,000.00
VALOR DE LA CUOTA= Bs101

CUOTAS COMPRADAS= 29,000.00

101

CUOTAS COMPRADAS= 287.1287

 No C.D.G - 24
sa FANATEX S.R.L.

DEBE HABER
57,723.00
57,723.00

57,723.00 57,723.00

No C.D.G - 26

sificadas de la empresa FANATEX S.R.L.

DEBE HABER
57,723.00

57,723.00
 57,723.00 57,723.00

No C.D.G - 29
EX S.R.L. a cuentas de recaudaciones en

DEBE HABER
57,723.00

57,723.00

57,723.00 57,723.00

No C.D.G - 31
resa FANATEX S.R.L., las transferencias

DEBE HABER
57,723.00

29,000.00
4,959.00
4,959.00
1,450.00
17,355.00
 57,723.00 57,723.00

TRANSACCION Nº 35
2/10/2020