ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

NOMBRE DE LA EMPRESA

Estado del Resultado Integral

Cuenta 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias - Ventas 199,585,212
(-) Costo de Ventas 94,732,092
Ganancia Bruta 104,853,120
Otros Gastos como gastos de ventas y otros -
Gastos de Administración 59,830,560
(-) Depreciación 10,678,900
(-) Amortización de Diferidos 5,735,700
Utilidad Operacional 28,607,960
Costos y Gastos Financieros 3,797,400
Otros Ingresos no operacionales -
Ganancia antes de Impuestos 24,810,560
34% Gasto por impuesto a las ganancias 34% (si aplica) 8,435,590
Utilidad neta 16,374,969
10% Reserva 10% 1,637,497
Utilidad del ejercicio 14,737,472

NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Cuenta 2017
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo o equivalente a efectivo (caja, bancos) 9,489,399
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar (terceros e internos) 49,896,303
Inventarios -
Total Activos Corrientes 59,385,702
Activos no Corrientes
Inversiones en asociadas -
Propiedades, planta y equipo 68,910,500
Depreciación Acumulada 10,678,900
Activos Intangibles o Diferidos 22,942,800
Total Activos no Corrientes 81,174,400
Activos Totales 140,560,102
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes y No corrientes
Préstamos corrientes y Obligaciones financieras 26,663,771
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 23,683,023
Pasivos por impuestos corrientes -
Beneficios a empleados -
Otros pasivos no financieros -
Pasivos Totales 50,346,794
Patrimonio
Capital emitido 73,838,339
Reservas obligatorias 1,637,497
Pago de dividendos -
Revalorización de patrimonio -
Ganancia y/o pérdida del ejercicio 14,737,472
Ganancia y/o pérdida acumulada o retenidas -
Total Patrimonio 90,213,308
Total pasivos y patrimonio 140,560,102

CHECK -

INDUCTORES DE VALOR

(EBITDA /
Márgen EBITDA
INGRESOS)

ENDEUDAMIENTO Fórmulas
total pasivo / total
Índice de endeudamiento del ActivoTotal:
activo
RAZONES DE RENTABILIDAD Fórmulas
Rentabilidad del ejercicio UE/Ventas
Rentabilidad del Patrimonio ROE UE/Patrimonio
Rentabilidad del Activo ROA UE/Activo
RAZONES DE ACTIVIDAD Fórmulas
Periodo de cobro a deudores comerciales (días) (cxc / ventas) *360
(proveedores/costo de
Periodo de pago a acreedores comerciales (días)
ventas) *360
(inventario / costo
Rotación de inventario
ventas) * 360
RC + R Invent. - R.
Ciclo de conversión del Efectivo
Proveedores
COS

2018 2019
210,063,436 221,490,887
99,705,527 105,129,507
110,357,909 116,361,379 ESTÁ FORMULADO
- -
68,203,419 71,503,778
10,678,900 10,678,900
5,735,700 5,735,700
25,739,889 28,443,001 ESTÁ FORMULADO
3,199,653 2,530,175
- -
22,540,237 25,912,826 ESTÁ FORMULADO
7,663,681 8,810,361 ESTÁ FORMULADO
14,876,556 17,102,465 ESTÁ FORMULADO
1,487,656 1,710,247 ESTÁ FORMULADO
13,388,901 15,392,219 ESTÁ FORMULADO

A ESTÁ FORMULADO
ONSOLIDADO
2018 2019 ESTÁ FORMULADO

42,260,969 67,256,801
52,515,859 55,372,722
- -
94,776,828 122,629,522 ESTÁ FORMULADO

- -
68,910,500 68,910,500
21,357,800 32,036,700 ESTÁ FORMULADO
17,207,100 11,471,400
64,759,800 48,345,200 ESTÁ FORMULADO
159,536,628 170,974,722 ESTÁ FORMULADO

21,084,792 14,836,335
 24,926,382 26,282,377 170,988,136
8,435,590 7,663,681 ESTÁ FORMULADO
- -
- -
54,446,764 48,782,393 ESTÁ FORMULADO

73,838,339 73,838,339
3,125,153 4,835,399 ESTÁ FORMULADO
- -
- -
13,388,901 15,392,219 ESTÁ FORMULADO
14,737,472 28,126,373 ESTÁ FORMULADO
105,089,864 122,192,330
159,536,628 170,974,722

- - ESTÁ FORMULADO

ORES DE VALOR

2017 2018 2019

EBIDTA= UO +
DEPRECIACION
39,286,860 47,097,689 60,479,701
+
AMORTIZACIÓN
INGRESOS 199,585,212 210,063,436 221,490,887
ME= 19.68% 22.42% 27.31%

2017 2018 2019

35.82% 34.13% 28.53%

2017 2018 2019

7.38% 6.37% 6.95%
16.34% 12.74% 12.60%
10.48% 8.39% 9.00%
2017 2018 2019
90 90 90

90 90 90

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