LIBRO BANCOS-BANCO SCOTIABANK

MES DE SETIEMBRE 2014 - CTA CTE…23456735

N° FECHA CONCEPTO
1 9/1/2014 apertura cta cte
2 9/2/2014 ch/001 o/ ARCOSUR
3 9/6/2014 Deposito s/p 4545
4 9/7/2014 ch/002 o/ juan perez
1/4/1900 9/8/2014 Deposito s/p 4546 ch/otro bco
6 9/10/2014 ch/003 o/ ARCONORTE F/520
7 9/15/2014 CH/004 O/ EPS
8 9/18/2014 CH/005 O/Hidrandina S.A.
9 9/19/2014 Deposito s/p 4549
10 9/20/2014 ch/006 o/Telefonica
11 9/25/2014 Deposito s/p 4559
12 9/27/2014 ch/007 alquiler
13 9/30/2014 ch/008 o/ Pilar Rojas
14 9/30/2014 Deposito s/p 4600
15 9/30/2014 N/C mantenimiento de cta cte

chiclayo SETIEMBRE 2014

MANUEL RIOS SALAZAR

Responsable
CO SCOTIABANK
- CTA CTE…23456735

DEBE HABER SALDO N° FECHA

12,800 12,800 1 9/1/2014
410 12,390 2 9/3/2014
200 12,590 3 9/6/2014
500 12,090 4 9/8/2014
840 12,930 5 9/8/2014
1,250 11,680 6 9/10/2014
125 11,555 7 9/15/2014
420 11,135 8 9/19/2014
300 11,435 9 9/19/2014
600 10,835 10 9/28/2014
150 10,985 11 9/30/2014
1000 9,985 12 9/30/2014
4,000 5,985 13 9/30/2014
2,300 8,285 14
160 8,125 15
16
17

16,590.00 8,465.00 8,125.00

 BANCO SCOTIABANK
EXTRACTO BANCARIO

CONCEPTO DEBE HABER SALDO 1

APERTURA CTA CTE 12,800 12,800
CH/001 410 12,390
DEPOSITO 200 12,590 +
CH/002 500 12,090 -
DEPOSITO 840 12,930
ch/003 1250 11,680
ch/004 125 11,555
ch/005 420 11,135
DEPOSITO 300 11,435
CH/007 1000 10,435
CH/008 4000 6,435 2
DEPOSITO 2300 8,735
N/C 4225 160 8,575
-
+

7,865.00 16,440.00 8,575.00

 CONCILIACION BANCARIA

Partiendo del saldo de LIBRO CAJA para llegar al saldo de LIBRO BANCOS

SALDO DE LIBRO BANCO S/. 8,125

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS S/. 600
DEPOSITOS EFECTUADOS (S/. 150 )

SALDO EXTRACTO BANCARIO S/. 8,575.00

Partiendo del saldo LIBRO BANCOS para llegar al saldo de LIBRO CAJA

SALDO DE LIBRO CAJA S/. 8,575.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (S/. 600 )
DEPOSITOS EFECTUADOS S/. 150.00

SALDO EXTRACTO BANCARIO S/. 8,125.00

 LIBRO BANCOS
MES DE ABRIL 2019 - CTA CTE

N° FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

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 CAJA MES DE ABRIL 2019
DEBE HABER
1 Saldo Inicial 41 Rem.y Particip.
10.1 Caja 110,000 10 Caja y Bancos
10.4 Bco 100,000 46 Cuentas por Pa
10.4.1 Cta Cte 469 otras ctas x P
4-Apr Cuentas por co 20,000 10 caja y Bancos
1/9/1900 Caja y Bancos 15,000 46 Cuentas por Pa
15 12 Cuentas x C 50,000 42 Cuentas por Pa
10 Caja y Bancos 7,000
12 Cuentas por co 9,000.00
10 Caja y Bancos 8,000.00
 DIARIO MES DE ABRIL 2019

HABER
13,000.00
18,000.00
15,000.00
otras ctas x P
45,000.00
7,000.00
8,000.00