Taller 2 FECHA ALUMNO

DILIGENCIAR SOPORTES CONTABLES CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

LA EMPRESA MERCAEXPRESS LTDA REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIONES: productos gravados con IVA 19%,

Compra a crédito a la empresa GERONIMO S.A los siguientes productos: FC N 2020 (Cantidad por el precio, sumar columna total
resultado es el subtotal y a este valor multiplicarlo por 19% , la suma del subtotal más IVA es el valor total de la factura)

GERONIMO S.A.S
NIT 890.90.0950-1. REGIMEN COMUN
DIRECCION : AV DE LAS AMERICAS 34- 62
TEL 5658144
BOGOTÀ D.C
CLIENTE : MERCA EXPRESS LTDA
NIT: A1234567 FACTURA COMPRA N.2020
DIRECCION : CHIQUINQUIRÀ Fecha de factura
CEL: 3212234567 Condiciones de pago A CREDITO

REFERENCIA Descripción Cantidad Precio TOTAL

2080990 SUAVITEL MANZANA X 500 ML (SUAVITEL) 200 5.500
2080991 SUAVITEL FRUTOS ROJOS X 500 ML 200 6.500
2080992 SUAVITEL BEBÈ X 500 ML 200 7.500
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL $ 4.641.000

Compra KOSTO S.A SEGÚN FC N 7070 LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: procedimiento igual al anterior

ALKOSTO S.A
NIT. 89078978- 2 FACTURA DE COMPRA N. 7070
IVA REGIMEN COMUN
CRA 3 N. 90- 45 BOGOTÀ TEL 5678804 CEL 315 850 3160
Chiquinqui FORMA DE
CLIENTE MERCA EXPRESS LTDA NIT: A1234567 DIRECCION rá PAGO CONTADO/EFECTIVO
FECHA

REF DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO TOTAL

334561 SHAMPOO ELVIVE COLAGENO X 550 ML(MARCA LOREAL) 150 $ 4.500
334562 SHAMPOO ELVIVE PROTECCION COLOR X 550 ML 150 $ 5.500
334563 SHAMPOO ELVIVE KERATINA X 550 ML 150 $ 6.500
334564 SHAMPOO ELVIVE ACEITE DE ARGAN X 550 ML 150 $ 6.800
334565 SHAMPOO ELVIVE MIEL Y COCO X 550 ML 150 $ 7.800
SUBTOTAL
IVA 19%

TOTAL $ 5.551.350

VENDE en efectivo A RAÚL CARDOZO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: FC N. 1010 (procedimiento igual a los anteriores)

TEL 5689089 MERCA EXPRESS LTDA NIT A1234567 IVA REGIMEN COMÙN
CLIENTE : RAUL CARDOZO
NIT/CC 46778960 FACTURA DE VENTA N. 1010
DIRECCION : CALLE 4 3- 89 Chiquinquirá Fecha de factura
CEL: 3135567843 Condiciones de pago CONTADO/EFECTIVO
Fecha de vencimiento
REFERENCIA Descripción Cantidad Precio TOTAL
00… SHAMPOO ELVIVE COLAGENO X 550 ML(MARCA LOREAL) 100 5.850
SHAMPOO ELVIVE PROTECCION COLOR X 550 ML 100 7.150
SHAMPOO ELVIVE KERATINA X 550 ML 100 8.450
SHAMPOO ELVIVE ACEITE DE ARGAN X 550 ML 100 8.850
SHAMPOO ELVIVE MIEL Y COCO X 550 ML 100 10.200
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL $ 4.819.500

 CONSIGNA EN efectivo a la CUENTA CORRIENTE N. __________ , $100.000 (RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BANCARIA)titular: mercaexpress Ltda., nombre del depositante (usd), efectivo $100.000
 BANCO AV VILLAS N. 12345678

Fecha Cuenta Corriente N.

Año Mes Dia

Nombre del depositante Telefono

TITULAR 5657890
Efectivo Cheques de Gerencia Tarjeta de Crédito TOTAL
FORMA DE PAGO $
$ $ $ PAGADO

INFORMACION DE CADA PAGO

 RAÚL CARDOZO REALIZA UN ABONO EN EFECTIVO DEL 50% DE LA FACTURA N. __1010__ (RECIBO DE CAJA)
contabilizar a nivel de subcuentas/1105 DEBE/1305 HABER NOTA: EL ,RECIBO DE CAJA FIRMA QUIEN RECIBE EL
DINERO USD)

MERCA EXPRESS LTDA

RECIBO DE CAJA
NIT A234567
Ciudad:
RECIBIDO DE
Chiquinquirá fecha N° DE NO V 201__
DIRECCIÓ N Telféfono:
PO R CO NCEPTO DE ABO NO EN EFECTIVO FACTURA DE VENTA N. ____

LA SUMA DE (en letras)

Banco Efectivo
CÓ DIGO DÉBITO S CRÉDITO S $
1105 $ 2.409.750 Cuenta No . Cheque No .

1305 $ 2.409.750 FIRMA Y SELLO

SUMAS $ 2.409.750 $ 2.409.750

IGUALES
O bservaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT

 SE REALIZA UN ABONO A GERONIMO S.A POR EL 50% DE LA FACTURA. GIRA CHEQUE 5533 (COMPROBANTE DE
EGRESO Y CHEQUE) ( 2205 DEBE/1110 HABER) cunado el abono o pago es con cheque el comprobante de egreso
se imprime con el cheque

AV VILLAS CHEQUE NO. 5533

Año Mes Dia

20___ 11 $
PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE en letras

Noviembre 01 201___

FIRMA
DV '10364748494940

COMPROBANTE
NIT. A1234567
DE EGRESO No.

CÓDIGO CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO

2205 ABONO A LA FACTURA N. $
1110 ABONO A LA FACTURA N. $
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO av villas
NIT DEL BENEFICIARIO :
BENEFICIARIO DEL PAGO :

 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO