Ing.

Marcelo Chiriboga MBA FORMATOS

HOJA DE TRABAJO
BALANCE DE COMP. ESTADO DE:
CUENTAS SALDOS AJUSTES DE AJUSTES RENTAS Y GASTOS BALANCE GENERAL

Deudor Acreedor Debe Haber Debe Haber Gastos Rentas Activos

Ing. Marcelo Chiriboga MBA FORMATOS

T O T A L:
 Ing. Marcelo Chiriboga MBA FORMATOS

BALANCE GENERAL

Pasivos
Ing. Marcelo Chiriboga MBA FORMATOS
Ing. Marcelo Chiriboga MBA HOJA DE TRABAJO

HOJA DE TRABAJO

ESTADO DE:
SUMAS SALDOS RENTAS Y GASTOS BALANCE GENERAL
Nº CUENTAS
Debe Haber Deudor Acreedor Gastos Rentas Activos Pasiv. Y Cap.
1 CAJA 59,000.00 40,000.00 19,000.00 19,000.00
2 EQUIPO DE SEGURIDAD 20,720.00 20,720.00 20,720.00
3 EQUIPO DE COMP. Y COM 10,800.00 10,800.00 10,800.00
4 CAPITAL 64,800.00 64,800.00 64,800.00
5 BANCOS 40,000.00 42,405.20 2,405.20 2,405.20
6 GASTO PUBLICIDAD 6,000.00 6,000.00 6,000.00
7 HONORARIOS 3,800.00 3,800.00 3,800.00
8 DCTS A PAGAR 25,060.00 25,060.00 25,060.00
9 FONDO FIJO 500.00 500.00 500.00
10 EDIfiCIO 35,000.00 35,000.00 35,000.00
11 TERRENO 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12 HIPOTECA X PAGAR 28,000.00 28,000.00 28,000.00
13 ANTICIPO PROVEEDORES 850.00 850.00 850.00
14 MUEBLES DE OFICINA 1,260.00 1,260.00 1,260.00
13 DSCT. EN COMPRAS 376.00 376.00 376.00
14 IVA COMPRAS 691.20 691.20 691.20
15 CUENTAS X COBRAR 2,880.00 2,880.00 2,880.00
16 EQUIPO DE OFICINA 3,900.00 3,900.00 3,900.00
17 SERVICIOS DE VIGILANCIA 15,000.00 15,000.00 15,000
18 SERVICIOS DE SEGURIDAD 4,000.00 4,000.00 4,000
19 VEHICULO 35,000.00 35,000.00 35,000.00
Ing. Marcelo Chiriboga MBA HOJA DE TRABAJO

TOTAL 222,521.20 222,521.20 142,521.20 142,521.20 6,000 22,800 136,465.20 119,777.20

GANANCIA NETA SIN DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA 16,800.00 16,800.00
22,800.00 136,577.20
 Ing. Marcelo Chiriboga MBA HOJA DE TRABAJO

Pasiv. Y Cap.
Ing. Marcelo Chiriboga MSc. FORMATOS

BALANCE DE COMPROBACION

SUMAS SALDOS
No CUENTAS
Debe Haber Deudor Acreedor
1 CAJA 59,000.00 40,000.00 19,000.00
2 EQUIPO DE SEGURIDAD 20,720.00 20,720.00
3 EQUIPO DE COMP. Y COM 10,800.00 10,800.00
4 CAPITAL 64,800.00 64,800.00
5 BANCOS 40,000.00 42,405.20 2,405.20
6 GASTO PUBLICIDAD 6,000.00 6,000.00
7 HONORARIOS 3,800.00 3,800.00
8 DCTS A PAGAR 25,060.00 25,060.00
9 FONDO FIJO 500.00 500.00
10 EDICIO 35,000.00 35,000.00
11 TERRENO 5,000.00 5,000.00
12 HIPOTECA X PAGAR 28,000.00 28,000.00
13 ANTICIPO PROVEEDORES 850.00 850.00
14 MUEBLES DE OFICINA 1,260.00 1,260.00
13 DSCT. EN COMPRAS 376.00 376.00
14 IVA COMPRAS 691.20 691.20
15 CUENTAS X COBRAR 2,880.00 2,880.00
16 EQUIPO DE OFICINA 3,900.00 3,900.00
17 SERVICIOS DE VIGILANCIA 15,000.00 15,000.00
18 SERVICIOS DE SEGURIDAD 4,000.00 4,000.00
Ing. Marcelo Chiriboga MSc. FORMATOS

19 VEHICULO 35,000.00 35,000.00

TOTAL 222,521.20 222,521.20 142,521.20 142,521.20
Ing. Marcelo Chiribgoa MBA FORMATOS

MAYORES

CAJA EQUIPO DE SEGURIDAD EQUIPO DE COMP. Y COM

40,000 40,000 14,000 10,800
7,500 960
4,000 5,760
7,500.00

20,720 0 10,800 0

59,000 40,000

CAPITAL BANCOS GASTO PUBLICIDAD

64,800 40,000.00 6,000.00 6,000
2,600.00
500.00
12,000.00
850.00
0 64,800 1,134.00 6,000 0
3,571.20
1,200.00
2,250.00
960.00
840.00
10,500.00
HONORARIOS 40,000.00 42,405.20 FONDO FIJO
2,600 500
1,200
DCTS. A PAGAR
560
3,800 0 24500 500 0
Ing. Marcelo Chiribgoa MBA FORMATOS

0 25,060

EDIFICIO TERRENO HIPOTECA X PAGAR

35,000 5,000 28,000

35,000 5,000 0 0 28,000

ANTICIPO PROVEEDORES MUEBLES DE OFICINA DSCT. EN COMPRAS

850 1,260 126.00
250

850 0 1,260 0 376

IVA COMPRAS CUENTAS X COBRAR EQUIPO DE OFICINA

691.20 2,880 2,500
1,400

691.20 - 0 2,880 3,900 0

Ing. Marcelo Chiribgoa MBA FORMATOS

SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS DE SEGURIDAD VEHICULO

7,500 4,000 35,000
7,500

0 15,000 0 4,000 35,000 0

Ing. Marcelo Chiriboga MBA FORMATOS

DIARIO GENERAL

Hoja No 1.

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER

01-mayo. 1
Caja 40,000.00
Equipo de seguridad 14,000.00
Equipo de computación y comunicación 10,800.00
Capital 64,800.00
P/R Estado de situacion inicial
02-mayo. 2
Bancos 40,000.00
Caja 40,000.00
P/R Apertura de cuenta corriente.
02-mayo. 3
Gasto publicidad 6,000.00
Bancos 6,000.00
P/R Pago al diario el Comercio.
02-mayo. 4
Honorarios 2,600.00
Bancos 2,600.00
P/R Pago de honorarios al abogado Jorge V.
04-mayo. 5
Caja chica/fondo fijo 500.00
Bancos 500.00
P/R Un fondo creado para gastos menores
08-mayo. 6
Edificio 35,000.00
Ing. Marcelo Chiriboga MBA FORMATOS

Terrreno 5,000.00
Bancos 12,000.00
Hipoteca a pagar 28,000.00
P/R Compra de oficinas para la empresa
10-mayo. 7
Anticipo proveedores 850.00
Bancos 850.00
P/R El anticipo a la empresa de bordados.
12-mayo. 8
Muebles de oficina 1,260.00
Bancos 1,134.00
Dsct.en compras 126.00
P/R Compra de escritorios y sillas
PASAN 156,010.00 156,010.00

DIARIO GENERAL
Hoja No 2.

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER

Vienen: 156,010.00 156,010.00
12-mayo. 9
Equipo de seguridad 5,760.00
IVA COMPRAS 691.20
Bancos 3,571.20
Ctas. a cobrar 2,880.00
P/R Compra según fact.#00273
15-mayo- 10
Honorarios 1,200.00
Bancos 1,200.00
Ing. Marcelo Chiriboga MBA FORMATOS

P/R pago de legalizacion de armas.

15-mayo. 11
Equuipo de oficina 2,500.00
Bancos 2,250.00
Dsct.en compras. 250.00
P/R Compra de una copiadora
15-mayo. 12
Equipo de seguridad 960.00
Bancos 960.00
P/R Según factura de BORDADOS # 0184
16-mayo. 13
Caja 7,500.00
Servicios de Vigilancia 7,500.00
P/R Según factura # 0001
16-mayo. 14
Caja 4,000.00
Servicios de seguridad 4,000.00
P/R Según factura # 0002
20-mayo. 15
Equipo de oficina 1,400.00
Bancos 840.00
Dcts a pagar. 560.00
P/R Compra a la empresa una computadora
25-May 16
Vehiculo 35,000.00
Bancos 10,500.00
Dcts a pagar. 24,500.00
P/R Compra de un vehiculo a casabaca
30-May 17
Caja 7,500.00
Ing. Marcelo Chiriboga MBA FORMATOS

Servicio de vigilancia 7,500.00

P/R Según factura # 0003
TOTAL 222,521.20 222,521.20
Ing. Marcelo Chiriboga MbA FORMATOS

BALANCE DE SITUACION INICIAL

ACTIVOS PASIVOS
CORRIENTES A CORTO PLAZO
CAJA $ 40,000.00 $ -
EQUIPO DE SEGURIDAD $ 14,000.00 $ -
EQUIPO DE COMP.Y COM. $ 10,800.00 TOTAL PASIVO $ -

PATRIMONIO

Capital $ 64,800.00

TOTAL ACTIVOS: $ 64,800.00 TOTAL PASIVOS + CAPITAL: $ 64,800.00

FORMATOS.