MECANISMO DE LA CUADRATURA

RECEPCION DE DIGITACION POR

DOCUMENTOS TERMINAL

ANOTAR EN PLANILLA SUMAR DOCUMENTOS

DE CUADRATURA POR TIPO

COMPARAR SALDO
OBTENER TOTALES DE
PLANILLA CON EL DEL
INGRESO Y SALIDA
SIMULADOR

SALDO IGUAL SALDO ES DIFERETE

 BUSQUEDA DE DIFERENCIAS
INCOGNITAS:
Tengo un gran volumen de documentos los reviso todos?
Pagué o recibí de más o de menos?
Tengo transacciones mal cursadas o mal sumadas
Mi planilla de cuadratura está mal sumada respecto de
ingresos y salidas?
SUGERENCIAS:
Revisar total de Ingresos con el total que entrega el terminal
Determinar en total se presenta la diferencia
Una vez identificado el sector revisar anotaciones de la
planilla versus el terminal
Lo anterior permitirá identificar el error y corregir, o suma o
transacción mal digitada, en cuyo caso se deberá reversar y
procesar en forma correcta
 EJERCICIOS
TRANSACCIONES:
• Saldo anterior $ 10.000.000
• Cheques pagados 6.400.000
• Depósitos en efectivo en Cta Cte 7.300.000
• Depósitos con Documentos en Cta Cte 3.200.000
• Pago Giro en cuentas de ahorro 4.200.000
• Depósitos de Ahorro en efectivo 13.400.000
• Recaudaciones de Impuestos 1.430.700
• Traspaso a la Tesorería 6.000.000
• Recaudaciones de Servicios 3.478.320

TRANSACCIONES:
•Ventas del Negocio 2.450.435
•Pagos en efectivo 1.320.260
•Pago con tarjetas de Crédito 450.620
•Pagos con Tarjetas de Débito 570.990
•Pagos con Cheques restaurant 108.565

Registrar Cuadratura en planilla de Arqueo bajo los conceptos planteados