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CEDESARROLLO – COMFENALCO
Taller de Entrenamiento
Práctica de Laboratorio
Práctica en Campo
Guía de Trabajo No Presencial X
2. PRESENTACIÓN
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
Extracto Bancario
Información adicional:
a) El deposito No 0016344 hecho por la empresa por $900.000, fue registrado en el libro auxiliar de bancos por
Centro de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
CEDESARROLLO – COMFENALCO
$90.000.
b) El cheque No 263608 emitido por la empresa por $350.000, fue registrado en el libro auxiliar de bancos por
$35.000
c) El cheque No 263602 fue girado por la empresa y esta pendiente por cobrar en el banco.
d) El cheque No 263603 fue girado por la empresa y esta pendiente por cobrar en el banco.
e) El cheque No 263607 fue girado por la empresa y esta pendiente por cobrar en el banco.
f) El deposito 0016347 fue registrado en el libro auxiliar pero no se ve reflejado en el banco, ya que se consignó el
ultimo día del mes en horario adicional.
g) La nota debito 1101(gastos bancarios) corresponde al cobro de una chequera.
h) La nota debito 1202 (gastos bancarios) corresponde al cobro de intereses de mora.
i) La nota crédito (abonos) intereses por un dinero que se tiene consignado a término fijo.
j) El banco ha cargado a la cuenta por error un cheque de otra empresa por $153.750, se solicitó al banco corregir
de manera inmediata y generar el extracto nuevamente sin ese valor.
Objetivo: Aprender a identificar las diferencias entre el libro auxiliar de bancos y el extracto bancario, realizar los
ajustes que correspondan y diligenciar formato informe conciliación bancaria.
5. EVIDENCIAS Y EVALUACIÓN
6. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA