Legalizacion de Anticipo Smi-960

SMI-960
O.G. 13681
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 30102
Caja Menor DESTINO Cajas 735 GUIA
Anticipos Otros
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA
PRODUCTO RETORNO:
113254
CombustiblE AUTOMARKET 2288975 $ 1,301,806
LA TEBAIDA 143105 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/4/2011 PEAJE DESARROLLO VIAL ARMENIA PEREIRA MANIZALES 830054060-5 32,800 32800
00002 12/5/2011 PEAJE DESARROLLO VIAL ARMENIA PEREIRA MANIZALES 830054060-5 32,800 32800
00003 12/4/2011 PEAJE FIDUCIARIA CORFICLOMBIANA 800140887-8 29,900 29900
00007 12/4/2011 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 30,000 30000
00009 12/2/2011 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 25,500 25500
00012 12/4/2011 PEAJE OPEINVIAS SAS 830054076-2 50,100 50100
00018 12/4/2011 PEAJE ODINSA S.A. 860510628-3 21,200 21200
00019 12/6/2011 PEAJE ODINSA S.A. 860510628-3 21,200 21200
00020 12/5/2011 PEAJE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA 830059605-1 30,800 30800
00025 12/6/2011 PARQUEADERO EDS MOLINO UNO Y DOS 830515280-8 36,000 36000
00027 12/6/2011 2 TAPAS DE COMBUSTIBLE EDS TULUA 821002874-8 30,000 30000
TOTAL $ 810,500
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable RICARDO VARGAS C.C 80428562 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
mm-aaaa) 9/2/2021
SMI-960
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/8/2012
Anticipos Otros
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 132853
COMBUSTIBLE AUTOMARKET 2356471 $ 1,502,566
LA TEBAIDA 143681 $ 600,000
00001 5/11/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34000
00003 5/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 5/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 5/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 5/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 5/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00008 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00009 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00010 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00015 5/12/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35300
00017 5/11/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00019 5/11/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 5/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 651,800
00020 5/10/2012 PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 3493835-9 8,000 8000
00021 5/11/2012 ENGRASE GENERAL LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 20,000 20000
00022 5/10/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE RICARDO VARGAS 80428562 35,000 35000
00023 5/11/2012 HOSPEDAJE HOSTAL LA CASCADA 1094911001-1 20,000 20000
00024 5/11/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE DANALE 29794637-3 30,000 30000
00025 5/11/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA RICARDO VARGAS 80428562 3,200 3200
SUBTOTAL 116,200
TOTAL 768,000 $ 768,000
mm-aaaa) 5/13/2012
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA ARJONA CARTAGENA FUNZA 133565
LA TEBAIDA $0
00001 5/17/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21800
00002 5/17/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28000
00003 5/17/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28000
00004 5/18/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28000
00005 5/18/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28000
00006 5/18/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21800
00007 5/16/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30800
00017 5/15/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26400
00019 5/17/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23000
00020 5/18/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23000
00021 5/16/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44800
00025 5/18/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12600
SUBTOTAL 649,000
00027 5/17/2012 COMBUSTIBLE EDS LA FLORIDA 806012416-6 494,409 494409
SUBTOTAL 1,484,409
00029 5/19/2012 PARQUEADERO PARADOR CORAN 60365559-1 8,000 8000
00030 5/18/2012 PARQUEADERO SERVICENTRO LA SIERRA 36586511-8 8,000 8000
00031 5/17/2012 PARQUEADERO HOTEL DOÑA FLOR 806012416-6 8,000 8000
00032 5/19/2012 JUAGADA CABEZOTE EDS CORAN 13880852-0 50,000 50000
00033 5/18/2012 ENGRASE GENERAL SERVITECA DOÑA CLEME 7960866-5 20,000 20000
00034 5/18/2012 CARGUE DE ESTIBAS RICARDO VARGAS 80428562 133,000 133000
SUBTOTAL 252,600
TOTAL 2,386,009 $ 2,386,009
mm-aaaa) 5/21/2012
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 134154
LA TEBAIDA 143653 $ 600,000
00004 5/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 20,700 20700
00005 5/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 5/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 5/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 5/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 5/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 20,700 20700
00016 5/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00017 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00018 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00019 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00022 5/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00023 5/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 716,600
00024 5/23/2012 PARQUEADERO EDS TULUA 821002874-8 8,000 8000
00025 5/24/2012 PARQUEADERO CENTRO CAMIONERO LOS PINOS 66910335-7 8,000 8000
00027 5/24/2012 1 GL ACEITE MOTOR CENTRO CAMIONERO LOS PINOS 66910335-7 54,000 54000
00028 5/24/2012 PARQUEADERO TRAILER POR VARADA VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 30,000 30000
00029 5/25/2012 HOSPEDAJE EDS LA MIA 4366917-4 20,000 20000
00030 5/26/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y PARQUEADERO ASOLCA 19323728 38,000 38000
00031 5/24/2012 SERVICIO DE COMEDOR RASTAURANTE LAS HAMACAS 80428562 27,000 27000
00032 5/25/2012 HOSPEDAJE HOTEL PACIFICO 3493835-9 23,000 23000
00033 5/27/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA MIA 52554110-9 10,000 10000
SUBTOTAL 253,000
TOTAL 969,600 $ 969,600
mm-aaaa) 5/21/2012
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 135964
COMBUSTIBLE AUTOGAS 10002990 $ 1,524,564
LA TEBAIDA 178727 $ 600,000
00003 6/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 6/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 6/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 6/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00014 6/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00015 6/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00016 6/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00017 6/2/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00020 6/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00021 6/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00022 6/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00023 6/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00024 6/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00025 6/5/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 797,400
00026 6/6/2012 COMBUSTIBLE EDS SAN PEDRO 830116939-0 41,040 41040
SUBTOTAL 41,040
00027 6/3/2012 PARQUEADERO EDS COLOMBIA 830509442-1 10,000 10000
00028 6/3/2012 PARQUEADERO EDS LA MARTINICA 800060632-3 8,000 8000
00029 6/3/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA YOTOCO 16856324-3 25,000 25000
00030 6/4/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE GERMAN RUIZ 79268223 35,000 35000
00031 6/4/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE CORDILLERA 835000101-5 16,000 16000
00032 6/4/2012 HOSPEDAJE HOTEL CORDILLERA DEL PUERTO 835000101-5 32,000 32000
00033 6/6/2012 HOSPEDAJE SERVICIO DE COMEDOR Y PARQUEADERO INSERCOL S.A. 804000927-9 56,000 56000
SUBTOTAL 182,000
TOTAL 1,020,440 $ 1,020,440
mm-aaaa) 6/11/2012
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178739 $ 600,000
00003 6/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 6/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 6/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 6/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 6/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00008 6/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00009 6/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00010 6/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00011 6/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00012 6/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00019 6/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 6/7/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 648,800
00021 6/8/2012 PARQUEADERO EDS MONDOÑEDO 830042176-9 8,000 8000
00024 6/8/2012 ENGRASE GENERAL LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 22,000 22000
00025 6/8/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE DANALE 29794637-3 30,000 30000
SUBTOTAL 103,000
TOTAL 751,800 $ 751,800
mm-aaaa) 6/11/2012
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
COMBUSTIBLE AUTOGAS 10002812
LA TEBAIDA 178776 $ 600,000
00003 6/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 6/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 6/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 6/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 6/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00012 6/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00013 6/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00014 6/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00015 6/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00016 6/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 6/13/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 6/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00021 6/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00022 6/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00023 6/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 744,500
00024 6/13/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 80428562 8,000 8000
00026 6/13/2012 ENGRASE GENERAL GRADUADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 23,000 23000
00027 6/14/2012 MONTALLANTAS MONTALLANTAS CHICORAL 35254587-9 30,000 30000
00028 6/12/2012 CARGUE DE AZUCAR SERVIPORT LTDA 900174766-4 184,000 184000
00030 6/13/2012 HOSPEDAJE HOSTAL LA CASCADA 1094911001-1 20,000 20000
00031 6/13/2012 SERVICIO DE COMEDOR EL RANCHO DE LA TRUCHA 28947001-4 30,000 30000
SUBTOTAL 352,400
TOTAL 1,096,900 $ 1,096,900
mm-aaaa) 6/11/2012
SMI-960
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Caja Menor DESTINO Cajas 966.07 GUIA
Anticipos Otros
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 10002792 $ 1,490,425
LA TEBAIDA
00003 6/22/2012 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 26,400 26400
00004 6/20/2012 PEAJE CONSECIONARIA YUMA S.A. 900373092-2 21,800 21800
00012 6/16/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23000
00013 6/19/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23000
00014 6/21/2012 PEAJE CONCESIÓN PANAMERICANA 830036556-1 44,800 44800
SUBTOTAL 622,600
00026 6/15/2012 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO J.D 91258448-5 8,000 8000
00027 6/17/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CARIBE 80428562 30,000 30000
00028 6/12/2012 PARQUEADERO E.D.S AUTOMOTRIZ EL GRAN CONTROL 824006840-7 8,000 8000
00029 6/28/2012 PARQUEADERO HOTEL DOÑA FLOR 806012416-6 8,000 8000
00031 6/17/2012 LAVADA DE PLANCHA PARA EL CARGUE RICARDO VARGAS 80428562 35,000 35000
00032 6/20/2012 ENGRASE LAVADERO CAROLINA 80428562 15,000 15000
00033 6/12/2012 MONTADA LLANTA , PARCHE RADIAL AUTOLUJOS EL SOCIO 92532720-2 32,000 32000
00034 6/19/2012 2/4 DE ACEITE , GALON MOVILL LUBRICANTES TECNODIESEL 73210762-0 70,000 70000
00035 6/21/2012 HOSPEDAJE Y PARQUEADERO OSCAR ALBEIRO TORRES 10189088-6 28,000 28000
00036 6/20/2012 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE YORLEY 37841225-3 30,000 30000
00037 6/19/2012 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL EL TROPEZON 1065623659-4 20,000 20000
00038 6/19/2012 SERVICIO DE COMEDOR RANCHO SANTANDEREANO 45757349-8 30,000 30000
00039 6/20/2012 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 500,000 500000
00040 6/19/2012 COMBUSTIBLE SUPER ESTACION PETROMIL LA FLORIDA 806012416-6 504,075 504075
00041 6/19/2012 COMBUSTIBLE SUPER ESTACION PETROMIL LA FLORIDA 806012416-6 977,130 977130
SUBTOTAL 2,295,205
TOTAL 2,917,805 $ 2,917,805
mm-aaaa) 7/4/2012
SMI-960
O.G.
Caja Menor DESTINO Cajas 1227.15 GUIA
Anticipos Otros
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 137992
LA TEBAIDA 178738 $ 600,000
00003 6/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 6/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 6/25/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 6/25/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 6/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 6/26/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 6/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 6/25/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
6/22/2012 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 26,400 26400
6/23/2012 PEAJE FIDUOCCIDENTE FID 830054076-2 38,900 38900
SUBTOTAL 730,700
00025 6/24/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 80428562 24,000 24000
6/22/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 80428562 8,000 8000
00027 6/28/2012 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20000
00028 6/26/2012 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y PARQUEO PARADOR LA GRAN VIA 6009278-3 28,000 28000
00029 6/24/2012 HOSPEDAJE HOTEL PACIFICO 80428562 23,000 23000
00030 6/25/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION ASADOS Y MARISCOS DEL PACIFICO 24551467-7 30,000 30000
00032 6/24/2012 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 80428562 27,000 27000
6/22/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA RICARDO VARGAS 80428562 16,000 16000
SUBTOTAL 211,000
TOTAL 941,700 $ 941,700
mm-aaaa) 7/3/2012
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178746 $ 600,000
00003 6/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 6/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 6/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 6/27/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 6/30/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 6/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 6/29/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 6/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00024 2706/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35300
SUBTOTAL 654,800
00025 6/30/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO ARSO 80428562 8,000 8000
00026 6/29/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO 821002874-8 8,000 8000
00027 6/28/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 80428562 8,000 8000
00028 6/30/2012 HSPEDAJE Y COMEDOR EL HORIZONTE 80428562 50,000 50000
00029 6/29/2012 SERVICIO DE COMEDOR ASADOS Y MARISCOS DEL PACIFICO 24551467-7 30,000 30000
00032 6/27/2012 ENGRASE GENERAL ESTACION DE SERVICIO FATIMA APULO 79135011-9 22,000 22000
00033 6/29/2012 MONTADA DE LLANTA MONTALLANTAS EL SARCO 80428562 20,000 20000
00034 6/27/2012 CALCOMANIAS REFLECTIVAS DECOR LINE 1110451337-1 10,000 10000
00035 6/28/2012 CONTROL DE VECTORES(FUMIGACION VEHICULO) FUMIHOGAR 16359271-1 35,000 35000
6/27/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA RICARDO VARGAS 80428562 4,800 4,800
SUBTOTAL 250,800
TOTAL 905,600 $ 905,600
mm-aaaa) 7/3/2012
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 139436
LA TEBAIDA 178810 $ 600,000
00004 7/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 7/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 7/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 7/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 7/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00009 7/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00010 7/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00017 7/2/2012 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38900
00018 7/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00019 7/2/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 596,200
00020 7/4/2012 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 11205107-0 100,000 100000
SUBTOTAL 100,000
00021 7/3/2012 PARQUEADERO DISTRICOM 811009788-8 4,000 4000
00022 7/3/2012 PARQUEADERO EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 8,000 8000
00023 7/2/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PASIFICO 3493835-9 8,000 8000
00025 7/3/2012 ENGRASE GENERAL Y CANDADO VULCANIZADORA PUNTOFIJO 71114828-1 40,000 40000
00026 7/3/2012 CARGUE DE AZUCAR RICARDO VARGAS 80428562 185,000 185000
00027 7/4/2012 LAVADA GENERAL ASOLCA 19323728 110,000 110000
00029 7/2/2012 SERVICIO DE COMEDOR PARADOR JJ 15899328-3 30,000 30000
SUBTOTAL 444,600
TOTAL 1,140,800 $ 1,140,800
mm-aaaa) 7/7/2012
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 140602
LA TEBAIDA 178824 $ 600,000
00003 7/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 7/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 7/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 7/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 7/8/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00014 7/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00015 7/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00016 7/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00017 7/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 718,600
00023 7/8/2012 PARQUEADERO RICARDO VARGAS 80428562 8,000 8000
00026 7/10/2012 ENGRASE GENERAL MOBIL LA HOLANDA 11205107-0 20,000 20000
SUBTOTAL 71,000
Vo. Bo. Contabilidad TOTAL 789,600 $ 789,600
Nombre Responsable RICARDO VARGAS C.C 80428562 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
mm-aaaa) 7/18/2012
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10002881 $ 1,484,340
LA TEBAIDA 177899 $ 600,000
00004 7/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 7/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 7/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 7/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 7/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00018 7/6/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00019 7/6/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 599,200
00020 7/7/2012 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 11205107-0 100,000 100000
SUBTOTAL 100,000
00021 7/6/2012 PARQUEADERO PARADOR EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 8,000 8000
00025 7/6/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 38,000 38000
SUBTOTAL 273,000 972200
TOTAL 972,200 $ 972,200
mm-aaaa) 7/20/2012
SMI-960
O.G. 15686

DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1024
Anticipos Otros , COMBUSTIBLEAUTO GAS S.A 10002946 $ 1,170,540
LA TEBAIDA 178832 $ 600,000
00001 7/11/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 7/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 7/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 7/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 7/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 7/11/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00011 7/13/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00013 7/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 7/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00016 7/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 7/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 7/11/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 7/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 7/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 24,500
00021 7/11/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 7/11/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00023 7/11/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 31,900
SUBTOTAL 747,500
00024 7/12/2012 PARQUEADERO PUENTE TIERRA 805019473-4 8,000 8,000
00025 7/13/2012 PARQUEADERO PARADOR L GRAN VIA 6009278-3 8,000 8,000
00026 7/12/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE RICARDO VARGAS 80428562 35,000 35,000
00027 7/12/2012 MONTALLANTAS ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 66,000 66,000
SUBTOTAL 117,000
TOTAL 864,500 $ 864,500
Vo. Bo. Nombre Responsable RICARDO VARGAS C.C Vo.Bo. Jefe Inmediato TOTAL Fecha:
Contabilidad 80428562 (dd-mm- 7/20/2012
aaaa)
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178746 $ 600,000
00003 7/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 7/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 7/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 7/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 7/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 7/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00013 7/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,700 47700
00014 7/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,700 47700
00015 7/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00016 7/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00019 7/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 7/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 722,100
00023 7/14/2012 COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 900459737-5 100,000 100000
SUBTOTAL 100,000
00024 7/18/2012 PARQUEADERO LA GALLEGA 66742892-7 30,000 30000
00027 7/18/2012 HSPEDAJE Y COMEDOR EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 20,000 20000
00030 7/19/2012 MONTADA DE LLANTA VULCANIZADORA EL VIAJERO 18370258-5 34,000 34000
00031 7/19/2012 ARREGLO TUBO DEL ACPM Y EL INYECTOR LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 60,000 60000
00032 7/19/2012 ENGRASE GENERAL LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 20,000 20000
SUBTOTAL 420,600
TOTAL 1,242,700 $ 1,242,700
mm-aaaa) 7/27/2012
SMI-960
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 178832 $ 600,000
00003 7/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 7/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 7/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 7/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00015 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00013 7/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 7/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 7/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00016 7/24/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 7/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 7/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 24,500
00021 7/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 7/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00023 7/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 31,900
SUBTOTAL 744,500
00024 7/24/2012 PARQUEADERO EDS TULU 821002874-8 8,000 16,000
00025 7/24/2012 HOSPEDAJE HOTEL CORDILLERA 835000101-5 32,000 32,000
00027 7/24/2012 SERVICIO DE COMEDOR PARRILLA SANTANDEREANA 30273711-9 18,000 18,000
00028 7/24/2012 ENGRASE GENERAL Y FILTRO LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 29,000 29,000
SUBTOTAL 122,000
TOTAL 866,500 $ 874,500
aaaa)
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 179171 $ 600,000
00003 7/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 7/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 7/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 7/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00012 7/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00013 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00014 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00015 7/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00016 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00017 7/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00020 7/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00021 7/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 648,800
00023 7/26/2012 PARQUEADERO EL MOLINO 830515280-8 8,000 8000
00024 7/25/2012 PARQUEADERO EL MIRADOR 7510072-8 8,000 8000
00026 7/26/2012 ENGRASE GENERAL LA CABAÑA 3272021-2 20,000 20000
00027 7/22/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA RICARDO VARGAS 80428562 6,400 6,400
SUBTOTAL 77,400
TOTAL 726,200 $ 726,200
mm-aaaa) 7/30/2012
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178746 $ 600,000
00003 7/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 7/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 7/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 7/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 7/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 7/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 7/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 7/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 654,800
SUBTOTAL 51,000
TOTAL 705,800 $ 705,800
mm-aaaa) 8/1/2012
SMI-960
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 178832 $ 600,000
00003 7/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 7/31/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 7/31/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 7/31/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00013 7/30/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 7/30/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00016 7/30/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 8/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 7/31/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 7/31/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 7/31/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 7/31/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00023 7/31/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
SUBTOTAL 747,500
00024 7/31/2012 PARQUEADERO EDS TULU 821002874-8 8,000 8,000
00025 7/30/2012 PARQUEADERO RICARDO VARGAS 804285662 8,000 8,000
00027 8/1/2012 SERVICIO DE COMEDOR EL RANCHO DE LA TRUCHA 28947001-4 30,000 30,000
00028 8/1/2012 ENGRASE GENERAL Y FILTRO RICARDO VARGAS 80,428,562 50,000 50,000
00029 7/30/2012 MONTALLANTAS EL PARAISO 71114828-1 31,000 31,000
00030 8/1/2012 ENGRASE DE CRUSETAS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 10,000 10,000
SUBTOTAL 172,000
TOTAL 919,500 $ 919,500
aaaa)
SMI-960
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 179198 $ 600,000
00003 8/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 8/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 8/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 8/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00013 8/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 8/2/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 02/028/12 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 8/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00016 8/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 8/2/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 8/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 8/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 8/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 8/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00023 8/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00024 02/0812 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 26,400 26400
SUBTOTAL 770,900
00025 8/3/2012 PARQUEADERO CENTRO RECREACIONAL CALIMA 626431-6 8,000 8,000
00027 8/4/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOSPEDAJE HOASPEDAJE UNO A 5823738-7 58,000 58,000
00028 8/4/2012 ENGRASE GENERAL Y FILTRO VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 131,000
TOTAL 901,900 $ 901,900
aaaa)
SMI-960
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
Anticipos Otros
FUNZA AGUSTIN CODAZZI CARTAGENA FUNZA 144555
LA TEBAIDA
00012 8/13/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23000
00013 8/11/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23000
SUBTOTAL 635,200
00028 8/14/2012 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 500,000 500000
SUBTOTAL 2,019,976
00029 8/9/2012 PARQUEADERO HOTEL LAS BRISAS 18965552-0 8,000 8000
00030 8/13/2012 PARQUEADERO SERVICENTRO LA SIERRA 36586511-8 8,000 8000
00031 8/11/2012 PARQUEADERO EDS LA FLORIDA 806012416-6 30,000 30000
00032 8/10/2012 PARQUEADERO HOTEL CRUZ DEL VISO 34990684 8,000 8000
00035 6/12/2012 MONTADA LLANTA , PARCHE RADIAL MTG SERVICIOS S.A.S 900266622-8 12,000 12000
00036 8/13/2012 CARGUE DE AZUCAR ROLDAN LOGISTICA 805019469-4 221,000 221000
00037 8/14/2012 SERVICIO DE COMEDOR SERVICENTRO SERVIEZ 37937094-9 30,000 30000
00038 8/13/2012 SERVICIO DE COMEDOR EL RANCHO SANTANDEREANO 45757349-8 30,000 30000
00039 8/12/2012 SERVICIO DE COMEDOR RICARDO VARGAS 80428562 30,000 30000
00040 8/12/2012 SERVICIO DE HOTEL OSCAR TORRES PEREZ 10189088-6 20,000 20000
00041 8/13/2012 SEVICIO DE HOTEL HOTEL MARCO 9064309-8 20,000 20000
00042 8/11/2012 FUMIGACION DE VEHICULO COPLA FUMIGACIONES 802017352-1 40,600 40600
SUBTOTAL 511,800
TOTAL 3,166,976 $ 3,166,976
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable RICARDO VARGAS C.C Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
80428562 mm-aaaa) 8/15/2012
Ç
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 179111 $ 600,000
00003 8/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 8/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 8/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 8/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 8/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 8/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00013 8/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00014 8/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00017 8/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 8/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
8/18/2012 PEAJE CONCECIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38900
SUBTOTAL 701,300
00024 8/15/2012 ENGRASE GENERAL EDS LA HOLANDA 11205107-0 20,000 20000
00025 8/18/2012 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y PARQUEO HOSPEDAJE LA HOLANDA 80428562 28,000 28000
00026 8/17/2012 SERVICIO DE COMEDOR RICARDO VARGAS 804205107-1 30,000 30000
00027 8/17/2012 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EDS TULUA 16360178-4 20,000 20000
00028 8/18/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LOS ALPES 800080813-5 30,000 30000
00029 8/16/2012 ARREGLO DE FURGON Y RESORTES CENTRALES TALLER PACHOPUNTILLA 18504490-5 510,000 510000
SUBTOTAL 689,000
TOTAL 1,390,300 $ 1,390,300
Vo. Bo. Nombre Responsable RICARDO VARGAS C.C Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 80428562 (dd-mm-aaaa) 8/20/2012
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA PEREIRA TULUA FUNZA 144316
LA TEBAIDA 179121 $ 600,000
00005 8/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 8/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 8/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 8/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00012 8/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
SUBTOTAL 564,600
00025 8/7/2012 PARQUEO LA GRAN VIA 6009278-3 8,000 8000
00026 8/6/2012 PARQUEO LA HOLANDA 11205107-0 8,000 8000
00028 8/6/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y OSPEDAJE RICARDO VARGAS 80428562 50,000 50000
00029 7/8/2012 MONTALLANTAS EDS LA HOLANDA 28637914-3 25,000 25000
00030 8/7/2012 ENGRASE GENERAL LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 20,000 20000
00031 8/7/2012 CAERGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-3 130,152 130152
SUBTOTAL 276,152
TOTAL 840,752 $ 840,752
mm-aaaa) 8/9/2012
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178932 $ 600,000
00003 8/31/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 8/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 9/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 8/31/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 5/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00008 8/30/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00009 9/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00010 8/30/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00019 8/31/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 8/31/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 651,800
00021 8/31/2012 PARQUEADERO EDS TERPEL ENDALUCIA 94355775-5 8,000 8000
00024 8/31/2012 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 73,000 73000
00025 9/1/2012 DOMICILIO ESCANEADA Y MANO DE OBRA TORNILLERIA Y REPUESTOS 38790660-8 130,000 130000
00026 8/31/2012 GALON DE ACEITE MAXTER 50 TERPEL LUBRICON S.A 821002874-8 39,000 39000
00027 8/31/2012 GALON DE ACEITE MAXTER 50 TERPEL LUBRICON S.A 821002874-8 39,000 39000
00028 9/1/2012 LIMPIADOR ELECTRONICO TORNIPARTES LA 40 7310196-0 16,000 16000
SUBTOTAL 351,200
TOTAL 1,003,000 $ 1,003,000
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA ARMENIA TULUA FUNZA 146417
LA TEBAIDA 178912 $ 600,000
00005 8/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 8/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 8/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00011 8/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 8/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00012 8/24/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
SUBTOTAL 540,800
00025 8/24/2012 PARQUEO EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 8,000 8000
00026 8/24/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE PEDRO JULI JORGE 80428562 35,000 35000
00030 8/25/2012 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS MONTALLANTAS GATO NEGRO 24579354-5 25,000 25000
SUBTOTAL 71,200
TOTAL 612,000 $ 612,000
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable PEDRO JULIO JORGE C.C 80428562 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
mm-aaaa) 8/27/2012
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178927 $ 600,000
00003 8/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 8/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 8/27/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 8/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 8/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00013 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00014 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00017 8/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 8/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 701,300
00022 8/28/2012 PARQUEADERO PARADOR LAS HAMACAS 80428562 7,000 7000
00023 8/28/2012 LAVADA DE FURGON PARA EL CARGUE RICARDO VARGAS 80428562 35,000 35000
00024 8/15/2012 ENGRASE GENERAL Y SOPLETIADA DE FILTRO VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 31,000 31000
SUBTOTAL 84,200
TOTAL 785,500 $ 785,500
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178939 $ 600,000
00003 9/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 9/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 9/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 9/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 9/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00012 9/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00013 9/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00014 9/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00017 9/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 9/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00019 9/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00020 9/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 715,600
00024 9/9/2012 PARQUEADERO LA MARTINICA 800060632-3 8,000 8000
00026 9/10/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692582 30,000 30000
00027 9/9/2012 SERVICIO DE HOTEL RICARDO VARGAS 80428562 20,000 20000
00028 9/10/2012 SERVICIO DE COMEDOR PARADOR LA GRAN VIA 6009278-3 30,000 30000
00029 9/7/2012 ENGRASE DE CRUSETAS MONTALLANTAS CHICORAL 35254587-9 15,000 15000
00030 9/10/2012 BAJADA DE TUBO DE RADIADOR TALLER DONDE MIYER 80356811-6 95,000 95000
SUBTOTAL 241,000
Vo. Bo. TOTAL 956,600 $ 956,600
Contabilidad Nombre Responsable RICARDO VARGAS C.C Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
80428562 (dd-mm-aaaa) 9/11/2012
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178877 $ 600,000
00003 9/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 9/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 9/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 9/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 9/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 9/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00013 9/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00014 9/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00017 9/13/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 9/13/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 727,700
00025 9/14/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584 30,000 30000
00026 9/13/2012 RECARGA DE EXTINTOR EL BOMBERO 900175392-8 17,000 17,000
SUBTOTAL 105,000
TOTAL 832,700 $ 832,700
80428562 mm-aaaa) 9/15/2012
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178884 $ 600,000
00003 9/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 9/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 9/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 9/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 9/18/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00008 9/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 9/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 9/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 654,800
00021 9/16/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS PLAYA 18601857 8,000 8000
00022 9/17/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA ESTACION 821002874-8 8,000 8000
00024 9/18/2012 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 30,000 30000
00025 9/18/2012 SERVICIO DE COMEDOR ASADOS Y MARISCOS 2454467-1 30,000 30000
00026 9/18/2012 LAVDA GENERAL LAVADERO ASOLCA 13992011-4 110,000 110000
SUBTOTAL 221,000
TOTAL 875,800 $ 875,800
SMI-960
O.G.
FUNZA SABANALARGA CARTAGENA FUNZA 150178

Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00003 9/25/2012 PEAJE CONSECIONARIA YUMA S.A. 900373092-2 21,800 21,800
00009 9/24/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00011 9/24/2012 PEAJE INCO 830054539-0 21,800 21,800
00012 9/24/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23,000
00013 9/24/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23,000
00014 9/20/2012 PEAJE CONCESIÓN PANAMERICANA 830036556-1 44,800 44,800
00015 9/21/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00025 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,600 25,600
00026 9/26/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,600 25,600
00027 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 33,400 33,400
00028 9/24/2012 PEAJE CONCESION CIENAGA BARRANQUILLA 800215852-4 35,400 35,400
00029 9/24/2012 PEAJE CONCESION CIENAGA BARRANQUILLA 800215852-4 35,400 35,400
00030 9/26/2012 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830052998-9 31,700 31,700
SUBTOTAL 782,900
00032 9/24/2012 COMBUSTIBLE EDS LA FLORIDA 806012416-6 990,000 990,000
SUBTOTAL 1,511,651
00034 9/21/2012 PARQUEADERO PARADOR MONTE VERDE 18965552-0 8,000 8,000
00035 9/22/2012 PARQUEADERO HOTEL LOS CACIQUES 900189774-9 16,000 16,000
00036 9/24/2012 PARQUEADERO HOTEL EL PAISITA 3295124-1 8,000 8,000
00037 9/24/2012 LAVADA DE PLANCHA PARA EL CARGUE RICARDO VARGAS 80428562 35,000 35,000
00038 9/25/2012 SERVICIO DE HOTEL EDS TECA-CIA LMDA 809000996-5 20,000 20,000
00039 9/24/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL HAMACA GRANDE 91733040 80,000 80,000
00040 9/25/2012 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS TALLER EL CERRO 9527816-3 42,000 42,000
00041 9/21/2012 ENBOBINADA Y ARREGLO DE ARRANQUE TALLER EL TOÑO 1065867894-6 150,000 150,000
00042 9/19/2012 TACNOMECANICA PREVICAR 900094539-5 3,600 3,600
00043 9/19/2012 FUMIGACION DE VEHICULO COLOMBIANA DE FUMIGACIONES 39622471-7 35,000 35,000
00045 SUBTOTAL 416,800
TOTAL 2,711,351 $ 2,711,351
80428562 mm-aaaa) 9/27/2012
SMI-960
O.G. 16400
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 179033 $ 600,000
00003 10/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 10/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 10/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 10/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 10/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 10/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00017 10/6/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 10/5/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 704,300
00022 10/5/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PACIFICO 3493835-9 8,000 8000
10/6/2012 PARQUEADERO EDS LA MARTINICA 800060632-3 8,000 8000
00025 10/6/2012 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL EL DESCANSO 33819170-0 50,000 50000
SUBTOTAL 193,000
TOTAL 897,300 $ 897,300
80428562 mm-aaaa) 10/8/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.16
GASTADOS 263.173
SOBRANTES 4.987
SMI-960
O.G.

DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10039559 $ 1,501,429
LA TEBAIDA 179020 $ 600,000
00003 10/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 10/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 10/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 10/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00016 10/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 10/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 10/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 10/2/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 10/2/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 10/2/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00023 10/2/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00024 10/1/2012 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 18,000 18,000
SUBTOTAL 768,500
00025 10/2/2012 PARQUEADERO EL PACIFICO 3493835-9 8,000 8,000
00027 10/3/2012 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4,565,243 50,000 50,000
00028 10/3/2012 ENGRASE GENERAL Y FILTRO VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 35,000 35,000
00029 10/2/2012 CERGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-3 130,152 130,152
10/1/2012 MONTALLANTAS LUBRIRREPUESTOS 39627493-1 30,000 30,000
288,152
TOTAL 1,056,652 $ 1,056,652
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable RICARDO VARGAS Vo.Bo. Jefe Inmediato TOTAL Fecha:
C.C 80428562 (dd-mm-aaaa) 10/4/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 263.422
GASTADOS 256.419
SOBRANTES 7.003
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo :
DESTINO GUIA
FUNZA PASTO IPIALES FUNZA 152835
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10028646 $ 1,556,209
LA TEBAIDA 179045 $ 159,980
00003 10/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 10/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 10/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 10/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 10/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 10/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00017 10/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00018 10/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00019 10/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00020 10/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00021 10/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00022 10/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00023 10/10/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
00027 10/11/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35300 35300
SUBTOTAL 942,000
00031 10/10/2012 COMBUSTIBLE SERVICENTRO PANOYA 5278827-6 200,000 200000
00032 10/9/2012 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12,965,729 966,590 966590
SUBTOTAL 1,166,590
00033 10/10/2012 SERVICIO DE MONTACARGA ALMAFRONTERA 80018567-9 80,000 80,000
00034 10/9/2012 SERVICIO DE BASCULA ALMAFRONTERA 80018567 13,000 13,000
00035 10/10/2012 PARQUEADERO EDS PANAMRICANA 90047369-9 5,000 5,000
00036 10/10/2012 PARQUEADERO RICARDO VARGAS 80,428,562 8,000 8,000
00037 10/9/2012 PARQUEADERO EDS AEROPUERTO 12965729-5 8,000 8,000
00038 10/8/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 8,000 8,000
00039 10/10/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE RICARDO VARGAS 80,428,562 35,000 35,000
00040 10/10/2012 MANIPULACION DE MERCANCIA RICARDO VARGAS 80,428,562 40,000 40,000
00041 10/9/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL DESCANSO 33819170-0 50,000 50,000
00042 10/9/2012 SERVICIO DE COMEDOR PARADOR LA GRAN VIA 6009278-3 30,000 30,000
00043 10/11/2012 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO HOTEL LUCY 33816312-6 28,000 28,000
00044 10/12/2012 ACEITE DE MOTOR MUNDIAL DE LUBRICANTES 79189962-1 56,000 56,000
00045 SUBTOTAL 361,000
TOTAL 2,469,590 2,469,590
Vo. Bo. Nombre Responsable RICARDO VARGAS C.C Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
Contabilidad mm-aaaa) 10/12/2012
80428562
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 416.75
GASTADOS 407.52
SOBRANTES 9.22999999999999
SMI-960
O.G.
FUNZA SAN JACINTO CARTAGENA FUNZA 153500

Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00012 10/16/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23,000
00013 10/17/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23,000
SUBTOTAL 651,900
00029 10/18/2012 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 500,000 500,000
SUBTOTAL 1,992,913
00030 10/16/2012 PARQUEADERO EDS SAN JACINTO 33108329-3 16,000 16,000
00031 10/14/2012 PARQUEADERO EDS JENNIFER 53076077-6 8,000 8,000
00032 10/16/2012 LAVADA DE FURGON PARA EL CARGUE RICARDO VARGAS 80428562 35,000 35,000
00033 9/25/2012 SERVICIO DE COMRDOR HOTEL EL ANTIOQUEÑO 3246548 30,000 30,000
00034 10/17/2012 SERVICIO DE COMEDOR, HOTEL Y PARQUEO HOSPEDAJE CASA ROSADA 70118114-4 58,000 58,000
00035 10/14/2012 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS LA CAROLINA 9527816-3 20,000 20,000
00036 10/14/2012 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS ALTO DE AGUACHICA 18919965-3 38,000 38,000
SUBTOTAL 205,000
TOTAL 2,849,813 $ 2,849,813
80428562 mm-aaaa) 10/19/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 463.932
GASTADOS 414.242
SOBRANTES 49.69
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178960 $ 600,000
00003 10/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 10/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 10/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 10/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 10/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00008 10/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 10/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 10/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 654,800
00022 10/19/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO ESTAMBUL 821002874-8 8,000 8000
00024 10/20/2012 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 25,000 25000
SUBTOTAL 93,600
TOTAL 748,400 $ 748,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 205.845
GASTADOS 183.299
SOBRANTES 22.546
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178968 $ 600,000
00003 10/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 10/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 10/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 10/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 10/24/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 10/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 10/24/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00012 10/24/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00017 10/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 10/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00021 10/22/2012 PEAJE CONCECIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38900
SUBTOTAL 701,300
00022 10/23/2012 PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510824-4 16,000 16000
00025 10/23/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL RINCON CAMPESTRE 3823591-6 30,000 30000
00026 10/24/2012 JUAGADA GENERAL LAVACARS 79341570 50,000 50000
SUBTOTAL 161,000
TOTAL 862,300 $ 862,300
80428562 mm-aaaa) 10/25/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 274.881
GASTADOS 261.243
SOBRANTES 13.638
SMI-960
O.G.
FUNZA AGUACHICA CARTAGENA FUNZA 154964

Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00012 10/26/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23,000
00013 10/27/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23,000
SUBTOTAL 665,000
SUBTOTAL 1,937,620
00030 10/26/2012 PARQUEADERO HOSPEDAJE B.J.L 1065863130-1 8,000 8,000
00031 10/16/2012 LAVADA DE FURGON PARA EL CARGUE Y PARQUEO RICARDO VARGAS 80428562 43,000 43,000
00032 28/100 ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS JALISCO 40305192-1 20,000 20,000
00033 10/25/2012 1GALON DE ADEITE MOTOR Y 1/4 DE HIDRAULICO MUNDIAL DE LUBRICANTES 79189962-1 74,000 74,000
00034 10/27/2012 CARGUE DE AZUCAR ALMAVIVA 860002153-3 236,640 236,640
SUBTOTAL 397,640
TOTAL 3,000,260 $ 3,000,260
mm-aaaa) 10/29/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 447.019
GASTADOS 418.896
SOBRANTES 28.123
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178960 $ 600,000
00003 10/31/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 10/31/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 11/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 11/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 11/2/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00008 10/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 11/1/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 10/31/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 681,200
00022 11/1/2012 PARQUEADERO PARADOR QUINDIANO 6010946-3 8,000 8000
00022 10/31/2012 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 8,000 8000
SUBTOTAL 106,000
TOTAL 787,200 $ 787,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 274.685
GASTADOS 224.285
SOBRANTES 50.4
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 179144 $ 600,000
00004 8/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 8/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 8/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 8/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 8/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00018 8/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00019 8/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 599,200
00021 8/22/2012 PARQUEADERO HOSPEDAJE Y PARQUEO UNO A 5823738-7 8,000 8000
00022 8/21/2012 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 8,000 8000
00024 8/21/2012 JUAGADA GENERAL SERVICENTRO TOLIMA II 17627437-9 50,000 50000
00025 8/21/2012 ENGRASE GENERAL Y TENCINADA DE FRENOS MONTALLANTAS EL REY 9000235-5 20,000 20000
00026 8/21/2012 MONTALLANTAS PARCHES MONTALLANTAS EL VELEÑO 52663168-1 100,000 100000
SUBTOTAL 225,800
TOTAL 825,000 $ 825,000
mm-aaaa) 8/23/2012
SMI-960
O.G.
FUNZA CALAMAR CARTAGENA FUNZA 156198

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 0 $0
00014 11/6/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23,000
00015 11/6/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23,000
00029 11/8/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 33,400 33,400
SUBTOTAL 745,100
SUBTOTAL 2,040,526
00033 11/6/2012 PARQUEADERO CENTRO LOGISTICO 900439397-9 4,000 4,000
00034 11/8/2012 PARQUEADERO HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 8,000 8,000
00035 11/5/2012 PARQUEADERO HOTEL CRUZ DE LVISO 34990684 8,000 8,000
00036 11/7/2012 PARQUEADERO HOTEL DORADO 9172964-5 8,000 8,000
00037 11/5/2012 LAVADA DE FURGON PARA EL CARGUE RICARDO VARGAS 80428562 35,000 35,000
00038 11/4/2012 ENGRASE GENERAL ENGRASADERO LOS ALMENDROS 14321469 20,000 20,000
00039 11/6/2012 MONTALLANTAS MONTALLANTAS RYR 3465478 6,000 6,000
SUBTOTAL 105,000
TOTAL 2,890,626 $ 2,890,626
mm-aaaa) 11/12/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 447.019
GASTADOS 418.896
SOBRANTES 28.123
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178987 $ 600,000
00003 11/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 11/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 11/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 11/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 11/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 11/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00017 11/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 11/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 704,300
00022 11/10/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO PUENTE TIERRA 7510824-4 8,000 8000
00024 11/10/2012 LAVADA DE PLANCHA VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 35,000 35000
00025 11/10/2012 CARGUE DE DE TAMBORES Y ESENCIAS SERVICARDES LTDA 900188009-8 29,200 29200
SUBTOTAL 92,200
TOTAL 796,500 $ 796,500
80428562 mm-aaaa) 11/14/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 274.881
GASTADOS 261.243
SOBRANTES 13.638
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 179057 $ 600,000
00003 17/11/201 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 17/11/201 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 11/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 11/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 11/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 11/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00015 11/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00016 11/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 704,300
00022 18/11/202 PARQUEADERO P. H. PACIFICO 3.493.835-9 8,000 8000
00023 17/11/202 PARQUEADERO LA PLAYA 18.601.857 8,000 8000
00025 11/18/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 22,000 22000
00026 11/16/2012 MONTALLANTAS M. LA 80 80577204 25,000 25000
00027 11/19/2012 HOSPEDAJE EL DESCANSO QUINDIANO .010.940-3 28,000 28000
00028 11/18/2012 ALIMENTACION EL SANTANDEREANO 63316108 30000 30000
SUBTOTAL 191,000
TOTAL 895,300 $ 895,300
80428562 mm-aaaa) 2011/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 274.881
GASTADOS 261.243
SOBRANTES 13.638
SMI-960
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 178996 $ 600,000
00003 11/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 11/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 11/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 11/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 11/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00012 11/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 15/112012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00015 11/14/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00016 11/14/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 654,800
00021 11/14/2012 PARQUEADERO EL DESCANSO QUINDIANO 6.010.940-3 7,000 7,000
00022 11/14/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 35,000 35,000
00023 11/15/2012 JUAGADA GENERAL/DESVARE CRUZETA EL PERRO 6007135-1 100,000 100,000
00024 11/14/2012 ENGRASE GENERAL/ RADIADOR VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 25,000 25,000
00025 11/15/2012 ALIMENTACION HOTEL EL DESCANSO 33819170-0 30,000 30,000
197,000
TOTAL 851,800 $ 851,800
C.C 80428562 (dd-mm-aaaa) 11/20/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 263.422
GASTADOS 256.419
SOBRANTES 7.003
SMI-960
O.G.

1264
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 178960 $ 600,000
00003 11/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 11/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 11/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 12/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 12/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00008 11/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 11/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 11/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 654,800
00021 11/30/2012 PARQUEADERO OMAIRA PEREZ SOLANO 29.296.494 8,000 8000
00023 29/11/201 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 35,000 35000
00024 12/1/2012 ALIMENTACION RESTAURANTE EL MULERO 55.143.037 30,000 30000
00025 11/30/2012 ENGRASE GENERA/ASEO FILTRO /RADIADOR VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 53,000 53000
SUBTOTAL 134,000
TOTAL 788,800 $ 788,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 274.685
GASTADOS 224.285
SOBRANTES 50.4
SMI-960
O.G. 16909

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 179066 $ 600,000
00003 11/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 11/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 11/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 11/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00016 11/20/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 11/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 11/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00020 11/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00021 11/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 11/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00023 11/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 750,500
00025 11/21/2012 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO TULUA 821.022.874-8 8,000 8,000
00025 11/21/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA ESTACION 18.497.416 8,000 8,000
00026 10/2/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE LAVASEROS DE CARROS KATANGA 14.474.754. 35,000 35,000
00028 11/21/2012 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
71,000
TOTAL 821,500 $ 821,500
C.C 80428562 (dd-mm-aaaa) 11/23/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 263.422
GASTADOS 256.419
SOBRANTES 7.003
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 179073 $ 600,000
00003 30/11/201 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 30/11/201 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 11/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 12/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 11/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 12/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00015 11/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00016 11/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 654,800
00023 PARQUEADERO LOS TUBOS 14.448.766-8 0
00024 HOSPEDAJE/PARQUEADERO LA GRAN VIA 6009278-3 0
00025 LAVADO GENERAL ASOLCA 19.323.728-9 0
00026 ENGRASE GENERAL/MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75.037.241-1 0
00027 ALISTAMIENTO CARGUE LAVASEROS DE CARROS KATANGA 14.474.754-8 0
00028 CAMBIO DE TORNILLO LUBRICENTRO CALIMA 14.886.546-2 0
00029 MONTALLANTAS LUBRICEMTRO LA GRAN VIA 6.008.604-7 0
00030 REMACHES LAMINA TRILER/SILICONA MUELLES LA 40 16.597.516-9 0
00031 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA RICARDO VARGAS 80428562 0
SUBTOTAL -
TOTAL #REF! $ 654,800
80428562 mm-aaaa) 11/29/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 263.422
GASTADOS 256.419
SOBRANTES 7.00299999999999
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA MANIZALES TULUA FUNZA 160039
LA TEBAIDA 190857 $ 600,000
00004 12/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 12/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 12/3/2012 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830052998-9 31,700 31700
SUBTOTAL 469,800
00015 12/4/2012 PARQUEADERO Y ENGRASE GENERAL EDS TULUA 821002874-8 28,000 28000
00016 12/4/2012 PARQUEADERO AUTOPISTAS DEL CAFÉ 18595032-4 8,000 8000
00017 12/4/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE EDS TULUA 821002874-8 35,000 35000
00018 12/4/2012 CARGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-3 133,980 133980
SUBTOTAL 211,380
TOTAL 681,180 $ 681,180
80428562 mm-aaaa) 12/5/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 239.493
GASTADOS 202.143
SOBRANTES 37.35
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 179088 $ 600,000
00004 12/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 12/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 12/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 12/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 12/8/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00009 12/8/2012 PEAJE CONCESIONRIA PANAMERICANA 830054265-8 44,800 44800
00018 12/7/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00019 12/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 624,900
00020 12/6/2012 PARQUEADERO EDS EL CORAN 13880852-0 8,000 8000
00022 12/7/2012 SERVICIO DE HOTEL Y HOSPEDAJE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 38,000 38000
SUBTOTAL 130,000
TOTAL 754,900 $ 754,900
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable RICARDO Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
VARGAS C.C 80428562 (dd-mm-aaaa) 12/10/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 274.881
GASTADOS 261.243
SOBRANTES 13.638
SMI-960
O.G.
FUNZA CARTAGENA FUNZA 160753

Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00011 12/12/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23,000
00012 12/14/2012 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23,000
SUBTOTAL 665,000
SUBTOTAL 1,490,000
00001 12/16/2012 SERVICIO DE COMEDOR,HOTEL Y PARQUEADERO PARQUEADERO OCALA 52255977-4 58,000 58,000
00032 12/14/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE GRAN COLOMBIA 45757349-8 30,000 30,000
00033 12/13/2012 LAVADA DE FURGON PARA CARGUE Y 4-PARQUEOS EDS LA FLORIDA 806012416-6 81,000 81,000
00034 12/14/2012 CARGUE DE AZUCAR ALMAVIVA 860002153-3 236,640 236,640
00001 12/14/2012 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEOS HOTEL BRISAS DEL ORIENTE 18965552-0 28,000 28,000
00001 12/10/2012 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL CARIBE 80001980-9 68,000 68,000
00001 12/10/2012 ENGRASE GENERAL ENGRASADERO LOS ALMENDROS 14321469 20,000 20,000
00001 12/10/2012 GALON DE ACEITE MOTOR MUNDIAL DE LUBRICANTES 79189062-1 55,000 55,000
SUBTOTAL 584,640
TOTAL 2,739,640 $ 2,739,640
mm-aaaa) 12/18/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 447.019
GASTADOS 418.896
SOBRANTES 28.123
SMI-960
O.G.

1264
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 190865 $ 600,000
00003 12/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 12/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 12/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 12/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 12/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00008 12/18/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 12/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 12/19/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 654,800
00021 12/20/2012 PARQUEADERO, HOTEL Y ALIMENTACION PARQUEADERO LOS TUBOS 14448766-8 58,000 58000
00022 12/21/2012 PARQUEADERO Y JUAGADA GENERAL LAVADERO ORTEGA 13991897-5 58,000 58000
00023 12/20/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE LAVADERO EL CATANGA 16400810 35,000 35000
00025 12/20/2012 ENGRASE GENERA/ASEO FILTRO /RADIADOR VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 52,000 52000
SUBTOTAL 203,000
TOTAL 857,800 $ 857,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 274.685
GASTADOS 228.905
SOBRANTES 45.78
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 190877 $ 600,000
00003 12/27/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 12/27/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 12/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 12/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 12/26/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00008 12/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 12/27/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 12/27/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
12/24/2012 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 24,300 24300
SUBTOTAL 679,100
SUBTOTAL 518,598
00022 12/27/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS TULUA 821002874-8 8,000 8000
00024 12/27/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE LAVADERO EL CATANGA 16400810 35,000 35000
SUBTOTAL 71,000
TOTAL 1,268,698 $ 1,268,698
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 274.685
GASTADOS 242.325
SOBRANTES 32.36
SMI-960
O.G.
FUNZA TURBACO CARTAGENA FUNZA 163208

Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00011 1/4/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23,000
00012 1/6/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,000 23,000
00013 1/6/2013 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 12,600 12,600
00026 1/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36,000
SUBTOTAL 703,400
SUBTOTAL 1,994,983
00030 1/6/2013 PARQUEADERO EDS SAN CARLOS 37319118-6 8,000 8,000
00031 1/5/2013 PARQUEADERO SERVITRADE LTDA 800206027-6 12,000 12,000
00032 1/3/2013 PARQUEADERO EDS LA BODEGA 1050037383-9 6,000 6,000
00033 1/4/2013 LAVADA DE FURGON PARA CARGUE Y 4-PARQUEOS PARQUEADERO PUNTA CANA 12537285 43,000 43,000
00034 1/5/2013 CARGUE DE AZUCAR ROLDAN LOGISTICA 805019469-4 221,000 221,000
00035 1/7/2013 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEOS HOTEL ALTO BONITO 51633480-4 28,000 28,000
00036 1/6/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA CABAÑA 80001980-9 30,000 30,000
00037 1/7/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA TIA CALITA 24711613-3 30,000 30,000
00038 6/1/2013 1/4 GALON DE ACEITE MOTOR EDS LA FLORIDA 806012416-6 14,000 14,000
00039 1/6/2013 FUMIGACION DE TRAILER FUMIGACIONES COPLA 802017352-1 34,800 34,800
00040 1/7/2013 LAVADA GENERAL Y ENGRASE LAVADERO ALTO BINITO 51633480-4 140,000 140,000
SUBTOTAL 578,000
TOTAL 3,276,383 $ 3,276,383
mm-aaaa) 1/8/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 438.916
GASTADOS 410.793
SOBRANTES 28.123
SMI-960
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 8-Jan
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 190968 $ 600,000
00003 1/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00004 1/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00005 1/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00006 1/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00011 1/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25800
00012 1/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47200
00013 1/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00014 1/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00017 1/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 1/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 721,800
00023 1/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO JAVIER GONZALEZ 6198971-9 8,000 8000
00026 1/10/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA CASCADA 1094911001-1 20,000 20000
00027 1/11/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL MULERO 55143037-6 20,000 20000
SUBTOTAL 116,000
TOTAL 837,800 $ 837,800
80428562 mm-aaaa) 1/12/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 274.881
GASTADOS 261.243
SOBRANTES 13.638
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 10039895 $ 1,154
LA TEBAIDA 190977 $ 600,000
00003 1/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00004 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00005 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00006 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00011 1/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36000
00012 1/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36000
00013 1/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00014 1/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00017 1/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 1/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUBTOTAL 794,800
00023 1/14/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE Y ENGRASE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 60,000 60000
00024 1/14/2013 CARGUE DE ACIDO CITRICO SERVICARDES LTDA 900188009-8 255,500 255500
00025 1/11/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL MAGO 52191898-1 30,000 30000
00026 1/15/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL MULERO 55143037-6 30,000 30000
SUBTOTAL 391,500
TOTAL 1,186,300 $ 1,186,300
80428562 mm-aaaa) 1/16/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 274.881
GASTADOS 261.243
SOBRANTES 13.638
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 190990 $ 600,000
00003 1/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00004 1/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00005 1/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00006 1/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00013 1/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00014 1/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00017 1/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
00018 1/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
SUBTOTAL 726,500
00022 1/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PUENTE TIERRA 18601857 8,000 8000
00023 1/17/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE Y ENGRASE RICARDO VARGAS 80428562 65,000 65000
SUBTOTAL 85,800
TOTAL 812,300 $ 812,300
mm-aaaa) 1/18/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.268
GASTADOS 239.63
SOBRANTES 21.638
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 190998 $ 600,000
00003 1/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00004 1/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00005 1/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00006 1/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00011 1/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00012 1/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00015 1/19/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
00016 1/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
SUBTOTAL 675,800
00022 1/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA ROCA 6198971-9 8,000 8000
00023 1/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DISTRACON 811009788-8 10,000 10000
00026 1/22/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LA PALMA 4565243 50,000 50000
00027 1/21/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692884-4 20,000 20000
00028 1/20/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL STEVEN 6154833-1 30,200 30200
00029 1/22/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA MIA 1127248933-4 20,000 20000
00030 1/22/2013 SERVICIO DE COMEDOR PARADOR LAS HAMACAS 28951057 30,000 30000
SUBTOTAL 267,200
TOTAL 943,000 $ 943,000
mm-aaaa) 1/23/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 232.078
GASTADOS 214.44
SOBRANTES 17.638
SMI-960
O.G.
Caja Menor DESTINO Cajas 1098
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA

Anticipos Otros
COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10039775
LA TEBAIDA 179088
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A

00001 1/24/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,100
00004 1/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00005 1/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00006 1/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00007 1/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 1/26/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00009 1/23/2013 PEAJE CONCESIONRIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100
00010 1/26/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200
00012 1/26/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700
00014 1/23/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,000
00017 1/24/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800
00018 1/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00019 1/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUBTOTAL 641,600
00020 1/26/2013 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 11205107-0 100,000
SUBTOTAL 100,000
00021 1/24/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ESTAMBUL 13880852-0 8,000
00022 1/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MIRADOR 7510821-4 8,000
00023 1/24/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 35,000
00024 1/25/2013 SERVICIO DE HOTEL PARADOR COCO NUTS 31174888-2 20,000
00025 1/26/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL MULERO 55143037-6 20,000
00026 1/25/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL SANTANDEREANO 63316108139-0 30,000
00027 1/25/2013 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 30,000
00028 1/24/2013 CAMBIO DE TORNILLOS TENSORA TRANSMISION MUELLES LA 40 16597516-9 196,000
00029 1/25/2013 1- GALON DE ACEITE DE MOTOR TALLER ALTO CALIMA 16790442-9 54,000
SUBTOTAL 401,000
TOTAL 1,142,600 $ 1,142,600
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable RICARDO VARGAS C.C 80428562 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 1/28/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 273.948
GASTADOS 249.198
SOBRANTES 24.75
SMI-960
1/22/2013
GUIA
166354
$ 1,441,295
$ 600,000
NETO PAGADO
44,100
34,800
34,800
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
46,100
36,200
36,200
32,700
31,900
21,000
29,200
21,200
39,800
25,100
25,100
100,000
8,000
8,000
35,000
20,000
20,000
30,000
30,000
196,000
54,000
$ 1,142,600
1/28/2013
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 190990 $ 600,000
00003 1/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00004 1/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00005 1/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00006 1/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00011 1/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00012 1/28/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00015 1/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
00016 1/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
SUBTOTAL 726,500
00025 1/30/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE ESTAMBUL 80428562-9 30,000 30000
00026 1/30/2013 MONTALLANTAS Y PARCHES LUBRICENTRO LA GRAN VIA 6008604-7 25,000 25000
00027 1/29/2013 CARGUE DE POLIETILENO SERVICARDES LTDA 900188009-8 189,000 189000
SUBTOTAL 315,000
TOTAL 1,041,500 $ 1,041,500
mm-aaaa) 2/5/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 271.291
GASTADOS 249.653
SOBRANTES 21.638
SMI-960
O.G.
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA

Anticipos Otros
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 1039955
LA TEBAIDA 191030

00005 2/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00006 2/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 21,200
00007 2/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 21,200
00008 2/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00013 2/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
SUBTOTAL 596,700
00020 2/13/2013 PARQUEADERO DEL TRAILER POR MANTENIMIENTO PARQUEADERO LA VARIANTE JPM 18601857 91,000
00021 2/14/2013 PARQUEADERO Y HOTEL PARQUEADERO EL QUININI 39610629-1 28,000
00022 2/14/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE RICARDO VARGAS 80428562 35,000
00023 2/14/2013 CARGUE DE AZUCAR RICARDO VARGAS 80428562 107,000
00024 2/13/2013 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR ESTAMBUL 6008604-7 50,000
00025 2/14/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL MULERO 55143037-6 30,000
00026 2/12/2013 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE POR BARADA HOTEL LA GAVIOTA 1094919872 550,000
00027 1/24/2013 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO Y REPARACION LANC 16550371-5 230,000
SUBTOTAL 1,121,000
TOTAL 1,717,700 $ 1,717,700
(dd-mm-aaaa) 2/15/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 271.291
GASTADOS 249.653
SOBRANTES 21.638
SMI-960
30-Jan
GUIA
167421
$ 1,546,561
$ 600,000
NETO PAGADO
34800
34800
24000
24000
31800
21200
21200
31800
32700
31900
31900
32700
56200
21700
21200
36200
36200
36200
36200
91000
28000
35000
107000
50000
30000
550000
230000
$ 1,717,700
2/15/2013
SMI-960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA FECHA HOJA 1
DESTINO GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A 10039983 $ 1,294,295
LA TEBAIDA 0 $0
00001 2/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 2/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 2/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 2/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 2/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 2/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 2/18/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900.330.667-2 22,500 22,500
00019 2/20/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00020 2/20/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00023 2/18/2013 PEAJE CONSECIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100 46,100
00025 2/23/2013 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
SUBTOTAL 690,600
00026 2/21/2013 COMBUSTIBLE EDS SERVICENTRO CERVIEZ 13880852-0 500,000 500,000
SUBTOTAL 2,032,220
00032 2/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO HERNANDO CARDONA 10167303-0 8,000 8,000
00033 2/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CRUSE 77028106-4 8,000 8,000
00034 2/18/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CARAVANA 91200102-2 8,000 8,000
00035 2/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO CRUZ DEL VISO 34990684 8,000 8,000
00037 2/22/2013 ENGRASE DE CRUSETAS MONTALLANTAS GUAYABITO 3058526-7 20,000 20,000
00038 2/22/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO ALTO BONITO 51633480-4 50,000 50,000
00039 2/18/2013 ENGRASE GENERAL ENGRASADERO LOS ALMENDROS 14321469-5 20,000 20,000
00040 2/22/2013 SERVICIO DE COMEDOR, HOTEL Y PARQUEO HOTEL EL CORDON AZUL 17112507-5 58,000 58,000
00041 2/22/2013 SOLDADA DE VALVULA RELAY, RACORES Y MANO DE OBRA MONTALLANTAS JEFERSON 10180753-5 280,000 280,000
00042 2/22/2013 BAJADA Y MANTENIMIENT DE CARDAN Y ARREGLO DE BOMBONA MONTALLANTAS JEFERSON 10180753-5 170,000 170,000
00043 2/22/2013 JUEGO DE BORNES Y ARREGLO DEL AUTOMATICO DE ARRANQUE SERVIELECTRICOS LA 10- 10188508-3 330,000 330,000
00044 2/22/2013 KIT DE CHAPETAS 15 Y JUEGO DE RACORES REPUESTOS LA MONTAÑA 191402013-1 47,000 47,000
00045 2/24/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA CAMILO GUTIERREZ 79512855 12,800 12,800
1,054,800
TOTAL 3,777,620 3,777,620
Vo. Bo. Nombre Responsable RICARDO VARGAS C.C 80428562 Fecha:
Contabilidad (dd-mm- 2/26/2013
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 432.361
GASTADOS 403.971
SOBRANTES 28.39
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MARIA LA BAJA CARTAGENA FUNZA 170799
LA TEBAIDA 0 $0
00001 2/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/3/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/1/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 3/1/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 3/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00019 3/2/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00020 3/2/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 690,600
SUBTOTAL 2,118,292
00032 3/3/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SERVIEZ 13880852-0 8,000 8,000
00033 2/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TROPEZON 1065623659-0 8,000 8,000
00034 3/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177-5 8,000 8,000
00035 3/1/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DOÑA FLOR 28312498-5 8,000 8,000
00037 3/4/2013 ENGRASE DE CRUSETAS MONTALLANTAS EL PRINCIPE 3058526-7 10,000 10,000
00038 3/4/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL BOSQUE 900236390-6 50,000 50,000
00039 2/28/2013 ENGRASE GENERAL ENGRASADERO AGUA BLANCA 13850953-8 20,000 20,000
00040 3/4/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE GRAN COLOMBIA 45757349-8 30,000 30,000
00041 3/3/2013 SERVICIO DE HOTEL SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 20,000 20,000
00042 3/3/2013 SERVICIO DE COMEDOR PIQUETEADERO LA PARAYTA 35489190-8 30,000 30,000
236,600
TOTAL 3,045,492 3,045,492
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.103
GASTADOS 390.743
SOBRANTES 32.36
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 052almacen
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 3/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 3/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00019 3/15/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00020 3/15/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00021 3/15/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00027 3/15/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 822,200
SUBTOTAL 1,829,545
00033 3/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TROPEZON 1065623659-0 8,000 8,000
00034 3/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CARIBE 91485843-4 16,000 16,000
00036 3/19/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE MONTALLANTAS EL OASIS 18970882-6 46,000 46,000
00037 3/16/2013 ENGRASE GENERAL LAVADERO CAROLINA 900456325-9 20,000 20,000
00038 3/16/2013 4-GALONES DE REFRIGERANTE EDS TERPEL Y CIA. LTDA 832002795-4 66,500 66,500
00039 3/15/2013 CALCOMONIAS REGLAMENTARIAS COMO CONDUZCO PUBLICIDAD SEÑAL Y ETICA 79188097-9 10,000 10,000
00040 3/15/2013 LINTERNA PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIAS SERVICIOS EPAEE 800047501-3 28,000 28,000
229,500
TOTAL 2,881,245 2,881,245
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 3/19/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.103
GASTADOS 390.743
SOBRANTES 32.36
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA BARRANQUILLA CARTAGENA FUNZA 172930
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 3/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 3/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00019 3/20/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00020 3/20/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00021 3/21/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00029 3/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36,000
SUBTOTAL 830,900
SUBTOTAL 2,036,460
00034 3/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DONDE ALEX Y HUGO 72136024-2 10,000 10,000
00035 3/29/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN ANTONIO 25990377-9 8,000 8,000
00036 3/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA SIERRA 36586511-8 8,000 8,000
00038 3/22/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO TECA 14324354-7 110,000 110,000
00039 3/22/2013 ENGRASE GENERAL ENGRASES CAROLINA 1825973-5 20,000 20,000
00040 3/21/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE EL CAMPO 39093393-0 30,000 30,000
241,800
TOTAL 3,109,160 3,109,160
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.103
GASTADOS 394.743
SOBRANTES 28.36
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA STA MARTA CARTAGENA FUNZA 173520
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 3/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 3/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00019 3/26/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00020 3/26/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00021 3/26/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 776,100
SUBTOTAL 2,067,390
00032 3/27/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL GUAYABITO 52494245-6 8,000 8,000
00033 3/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO BRISAS DEL ORIENTE 1896555-2 8,000 8,000
00034 3/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO TECA CIA 809000996-5 8,000 8,000
00036 3/26/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL BRISAS DEL ORIENTE 1896555-2 50,000 50,000
00037 3/26/2013 ENGRASE GENERAL ENGRASES EL GORDO 73226571-2 20,000 20,000
129,000
TOTAL 2,972,490 2,972,490
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 416.587
GASTADOS 395.227
SOBRANTES 21.36
SMI-960
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 4/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/31/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 3/31/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 4/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 4/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00019 4/2/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00020 3/30/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 703,600
SUBTOTAL 2,020,059
00030 3/31/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO CENTRO LOGYCARGAS 900439397-9 30,000 30,000
00031 3/30/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DEL CARIBE 91485843-4 8,000 8,000
00033 4/4/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL TRAPICHE 80278233-4 55,000 55,000
00034 4/3/2013 MONTALLANTAS TALLER CENTRAL 88135521-6 35,000 35,000
00035 4/2/2013 ENGRASE GENERAL LLANTERIA EL GORDO 73226571-2 20,000 20,000
00036 3/29/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE MONTALLANTAS EL VELEÑO 52663168-1 50,000 50,000
00037 4/2/2013 SRVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE MI CASA 900407561-3 50,000 50,000
00038 3/4/2013 SERVICIO DE HOSPEDAJE RESIDENCIAS EL PASO 79000038-2 28,000 28,000
00039 4/3/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL MERENDERO 18916397-2 30,000 30,000
363,400
TOTAL 3,087,059 3,087,059
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 440.217
GASTADOS 404.767
SOBRANTES 35.45
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA VALLEDUPAR CARTAGENA FUNZA 175098
LA TEBAIDA 0 $0
00001 4/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 19,600 19,600
00002 4/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 4/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 4/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 4/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 4/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00019 4/11/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00020 4/12/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 714,900
00028 4/12/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 570,743 570,743
00029 4/12/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
SUBTOTAL 2,070,643
00030 4/11/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOGYCARGAS 900439397-9 16,000 16,000
00031 4/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA TRONCAL DEL CARIBE 36621742-2 16,000 16,000
00033 4/11/2013 CAMBIO DE GRANEL VERDE DISTRIBUIDORA SANTYANDRES 1047461042-9 52,000 52,000
00034 4/12/2013 ENGRASE GENERAL ENGRASES EL GORDO 73226571-2 20,000 20,000
00035 4/11/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALMAGRARIO 899999049-1 238,000 238,000
00036 4/12/2013 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO HOTEL BRISAS EL ORIENTE 18965552-0 28,000 28,000
00037 4/12/2013 2- SERVICIO DE COMEDOR HOTEL KAROLA 18919188-7 60,000 60,000
00038 4/13/2013 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO EDS TECA C.I.A 809000996-5 28,000 28,000
493,000
TOTAL 3,278,543 3,278,543
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 459.231
GASTADOS 428.981
SOBRANTES 30.25
SMI-960
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 18-Apr
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 191090 $ 600,000
00003 4/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00004 4/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00005 4/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00006 4/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00011 4/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25800
00012 4/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47200
00013 4/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00014 4/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00017 4/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
00018 4/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
SUBTOTAL 676,900
00021 4/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ESTAMBUL 12358947-5 16,000 16000
SUBTOTAL 106,000
TOTAL 782,900 $ 782,900
(dd-mm-aaaa) 4/22/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 271.291
GASTADOS 238.041
SOBRANTES 33.25
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 191090 $ 600,000
00003 4/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00004 4/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 21,200 21200
00005 4/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 21,200 21200
00006 4/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00011 4/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25800
00012 4/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47200
00013 4/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00014 4/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00017 4/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
00018 4/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
SUBTOTAL 655,700
00021 4/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BONBA 94050163-8 8,000 8000
00022 4/15/2013 PARQUEADERO Y HOTEL PARQUEADERO ESTAMBUL 39610629-1 28,000 28000
00025 4/15/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTUARANTE EL DIAMANTE 29794637-3 30,000 30000
SUBTOTAL 165,000
TOTAL 820,700 $ 820,700
(dd-mm-aaaa) 4/19/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 271.291
GASTADOS 249.653
SOBRANTES 21.638
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 191090 $ 600,000
00003 4/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 4/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 4/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 4/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 4/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 4/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00015 4/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 4/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 727,600
00023 4/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PUENTE TIERRA 028945632-5 8,000 8,000
00027 4/25/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE SERVILLANTA S.A 5344525-1 20,000 20,000
00028 4/26/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 123,000
TOTAL 850,600 $ 850,600
Vo. Bo. Nombre Responsable RICARDO VARGAS C.C 80428562 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 289.009
GASTADOS 253.729
SOBRANTES 35.28
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 191107 $ 600,000
00003 4/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 4/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 4/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 4/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 4/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 4/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00015 4/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 4/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 4/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00018 4/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 742,200
00023 4/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PUENTE TIERRA 028945632-5 8,000 8,000
00027 4/25/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE SERVILLANTA S.A 5344525-1 20,000 20,000
00028 4/26/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 123,000
TOTAL 865,200 $ 865,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 289.009
GASTADOS 253.729
SOBRANTES 35.28
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 191124 $ 600,000
00003 4/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00004 4/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 21,200 21200
00005 4/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 21,200 21200
00006 4/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00011 4/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00012 5/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00015 4/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
00016 4/30/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
SUBTOTAL 655,600
00021 4/30/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA GRAN VIA 6009278-3 8,000 8000
00023 4/29/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 66733431-7 28,000 28000
00024 4/30/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VULCANIZDORA LA URIBE 31792659-3 18,000 18000
00025 4/30/2013 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA LA PUNTO FIJO 75037241-1 25,000 25000
SUBTOTAL 114,000
TOTAL 769,600 $ 769,600
(dd-mm-aaaa) 5/2/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 271.291
GASTADOS 249.653
SOBRANTES 21.638
SMI-960
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 2-May
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 198709 $ 600,000
00003 5/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00004 5/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00005 5/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00006 5/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00011 5/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25800
00012 5/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47200
00013 5/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00014 5/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00017 5/3/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
00018 5/3/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
SUBTOTAL 677,400
00021 5/3/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO QUINDIANO 6010940-3 8,000 8000
00025 5/2/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y PARQUEO RESTUARANTE LOS TUBOS 667334331-7 38,000 38000
SUBTOTAL 136,000
TOTAL 813,400 $ 813,400
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable RICARDO VARGAS Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C 80428562 (dd-mm-aaaa) 5/5/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.854
GASTADOS 242.604
SOBRANTES 33.25
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA MANIZALES PERERIRA FUNZA 178514
LA TEBAIDA 0 $0
00007 5/5/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100 46100
SUBTOTAL 380,800
00013 5/6/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DEL CAFÉ 10264359-8 8,000 8000
00014 5/6/2013 ENGRASE DE GENERAL TENCIONADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 42,000 42000
SUBTOTAL 50,000
TOTAL 430,800 $ 430,800
(dd-mm-aaaa) 5/7/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 210.13
GASTADOS 196.92
SOBRANTES 13.21
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 191090 $ 600,000
00003 5/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00004 5/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00005 5/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00006 5/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00011 5/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25800
00012 5/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47200
00013 5/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00014 5/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00017 5/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
00018 5/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25100
SUBTOTAL 677,400
00021 5/7/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA GRAN VIA 6009278-3 8,000 8000
00022 5/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 8,000 8000
00024 5/7/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR MX-15W40 MUNDIAL DE LUBRICANTES 79189962-1 69,500 69500
00025 5/9/2013 SERVICIO DE COMEDOR PARADOR LOS YIYOS 51723704-5 30,000 30000
SUBTOTAL 175,500
TOTAL 852,900 $ 852,900
(dd-mm-aaaa) 5/10/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 271.291
GASTADOS 243.081
SOBRANTES 28.21
SMI-960
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 5/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 26,700 26,700
00002 5/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 5/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00004 5/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 2/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 5/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00019 5/12/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00020 5/14/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 688,600
SUBTOTAL 1,987,076
00029 5/12/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CARIBE 900439397-9 16,000 16,000
00030 5/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL DIAMANTE 806012416-6 20,000 20,000
00031 5/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ALTO BONITO 51633480-4 8,000 8,000
00034 5/15/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL ALTO BONITO 51633480-4 20,000 20,000
00035 5/13/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL DONDE MARTHA 23088735-7 80,000 80,000
00036 5/16/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO EL EUCALIPTO 900236390-6 110,000 110,000
00037 5/14/2013 MONTALLANTAS LLANTERIA LA FLORIDA 3976417-8 48,000 48,000
00038 5/15/2013 ENGRASE GENERAL ENGRASES EL GORDO 73226571 25,000 25,000
00039 5/14/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALMAVIVA 800002153-0 256,360 256,360
654,360
TOTAL 3,330,036 3,330,036
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 462.063
GASTADOS 423.813
SOBRANTES 38.25
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 191090 $ 600,000
00003 5/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 5/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 5/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 5/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 5/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 5/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00015 5/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 5/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 5/20/2013 PEAJE CONCECIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
SUBTOTAL 754,600
00024 5/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS TUBOS 14448766-8 16,000 16,000
00026 5/20/2013 CARGUE DE AZUCAR SERVIPORT LTDA 900174766-4 190,400 190,400
00027 5/18/2013 MONTALLANTAS SERVICENTRO DEL TOLIMA 17627437-9 20,000 20,000
00028 5/21/2013 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 30,000 30,000
00029 5/21/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL PACIFICO 3493835-9 23,000 23,000
00030 5/21/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LE MULERO 55143037-6 30,000 30,000
00031 5/20/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL MIRADOR LOS ANGELES 4379572-3 50,000 50,000
SUBTOTAL 394,400
TOTAL 1,149,000 $ 1,149,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 278.849
GASTADOS 256.269
SOBRANTES 22.58
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 191090 $ 600,000
00003 5/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 5/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 5/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 5/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 5/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 5/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 5/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 5/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 5/24/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 5/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00019 5/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00020 5/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 831,100
00026 5/23/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA GRANVIA 6009278-3 8,000 8,000
00028 5/24/2013 VOLTIADA DE LLANTAS Y ENGRASE GENERAL SERVICENTRO DEL TOLIMA 17627437-9 60,000 60,000
00029 5/24/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL YPARQUEO ESTADERO LA ROCA 4879562-8 58,000 58,000
SUBTOTAL 161,000
TOTAL 992,100 $ 992,100
(dd-mm-aaaa) 5/27/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.871
GASTADOS 265.291
SOBRANTES 18.58
SMI-960
O.G.
FUNZA MANIZALES ING- RISARALDA FUNZA

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 0

00006 5/27/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100
00010 5/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00011 5/27/2013 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000
SUBTOTAL 464,000
00014 5/29/2013 COMBUSTIBLE NO PASA POR LA TEBAIDA EDS LA HOLANDA 11205107-4 200,000
SUBTOTAL 200,000
00015 5/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA HOLANDA 11205107-4 16,000
00017 5/27/2013 CAMBIO DE TORNILLOS TENSORA,2-GALONES DE REFRIGERANTE COLRET LTDA 830041038-5 132,001
00018 5/28/2013 CARGUE DE AZUCAR ING-RISARALDA 80428562 98,100
00019 5/29/2013 LAVADA GENERAL EDS LA FLORIDA 806012416-6 110,000
00020 5/24/2013 MONTALLANTAS Y VULCANIZADA DE PACHA TRASERA VULCANIZADORA RAMI 1053608899-5 90,000
00021 5/27/2013 SOLDADA TUBO DE AGUA AL RADIADOR RADIADORES MILAN 29329904-7 10,000
00022 5/29/2013 ENGRASE GENERAL ENGRASADERO DONDE LEO 80499102-6 12,000
SUBTOTAL 503,101
TOTAL 1,167,101 $ 1,167,101
(dd-mm-aaaa) 5/30/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 246.041
GASTADOS 227.791
SOBRANTES 18.25
SMI-960
25-May
GUIA
180531
$ 1,536,661
$0
NETO PAGADO
34,800
44,100
45,700
32,700
31,900
46,100
21,500
29,900
21,700
56,200
27,000
36,200
36,200
200,000
16,000
35,000
132,001
98,100
110,000
90,000
10,000
12,000
$ 1,167,101
5/30/2013
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 191090 $ 600,000
00003 6/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 6/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 5/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 5/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 5/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 5/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00015 5/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 5/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 5/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00018 5/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00019 6/1/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 774,900
00024 6/1/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA HOLANDA 11205107-0 16,000 16,000
00026 6/1/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 30,000 30,000
00027 6/1/2013 SERVICIO DE HOTEL PARADOR LA ROCA 6198971-9 20,000 20,000
00028 5/29/2013 JUAGADA GENERAL LAVAERO LAS DELICIAS 123879-5 60,000 60,000
00029 6/1/2013 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 70,000 70,000
SUBTOTAL 231,000
TOTAL 1,005,900 $ 1,005,900
(dd-mm-aaaa) 6/4/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.871
GASTADOS 261.001
SOBRANTES 22.87
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 191090 $ 600,000
00003 6/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 6/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 6/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 6/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 6/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 6/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00015 6/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 6/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 6/7/2013 PEAJE CONCECIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
SUBTOTAL 746,000
00023 6/7/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-5 8,000 8,000
00025 6/7/2013 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 73,000
TOTAL 819,000 $ 819,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 286.13
GASTADOS 258.57
SOBRANTES 27.56
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 182250
LA TEBAIDA 0 $0
00001 6/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 19,600 19,600
00002 6/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 6/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 6/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 6/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 6/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00019 6/11/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00020 6/12/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00021 6/11/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 773,400
SUBTOTAL 2,014,628
00033 6/12/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO 48 HORAS 3717587-1 35,000 35,000
00034 6/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL BALCON 18968484-1 8,000 8,000
00036 6/13/2013 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO HOTEL SERVIEZ 60365559-1 28,000 28,000
00038 6/13/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LOS COLORADOS 9075954-6 30,000 30,000
00039 6/13/2013 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 22,000 22,000
00040 6/13/2013 APRETADA DE MUELLES Y TENSIONADA DE FRENOS MARIO LUQUE ARENAS 1101201201-4 19,000 19,000
435,000
TOTAL 3,223,028 3,223,028
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 468.063
GASTADOS 434.783
SOBRANTES 33.28
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA PALMIRA ING-CARMELITA FUNZA 183478
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 10073147 $ 1,569.32
LA TEBAIDA 191107 $ 600,000
00003 6/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 6/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 6/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 6/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 6/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 6/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36,000
00013 6/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00014 6/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 6/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00018 6/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 784,200
00024 6/22/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243-5 50,000 50,000
00025 6/22/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL DESCANSO 33819170-0 20,000 20,000
00027 6/22/2013 CARGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-3 136,068 136,068
SUBTOTAL 280,068
TOTAL 1,064,268 $ 1,064,268
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 331.535
GASTADOS 287.965
SOBRANTES 43.57
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA ARMENIA ING-CARMELITA FUNZA 183806
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 10073147 $ 1,282,954.00
LA TEBAIDA 191107 $ 600,000
00003 6/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 6/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00009 6/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
SUBTOTAL 531,200
00016 6/24/2013 PARQUEADERO PARADOR STAMBUL 1116251108-5 8,000 8,000
00017 6/25/2013 PARQUEADERO EDS LA MARTINICA 800060632-3 8,000 8,000
00019 6/25/2013 ENGRASE GENERAL Y CALIBRADA GENERAL LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 35,000 35,000
00020 6/25/2013 CARGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-3 136,068 136,068
00021 6/9/2013 CAMBIO EMPAQUETADURA VALVULAS RELAY MANO OBRA TALLER DE FRENOS F.G 8254997-7 577,000 577,000
SUBTOTAL 799,068
TOTAL 1,330,268 $ 1,330,268
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 258.417
GASTADOS 230.527
SOBRANTES 27.89
SMI-960
O.G.

FUNZA PASTO IPIALES FUNZA
PRODUCTO DE RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10073062
LA TEBAIDA 191094
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR 0

00007 6/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 6/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 7/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 7/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 6/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00012 7/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00017 6/29/2013 PEAJE DESARROLLO VIAL DEL NARIÑO 830054539-0 26,200
00025 6/28/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00026 6/28/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00027 6/28/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00028 7/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00029 7/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00030 7/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUB TOTAL 971,000
00031 7/2/2013 COMBUSTIBLE EDS ORO NEGRO 98380921-4 423,500
00032 6/28/2013 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729-5 888,000
1,311,500
00033 6/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO AEROPUERTO 1265729-5 8,000
00034 6/29/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PANAMERICANA 900473609-6 20,000
00035 7/1/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA MARTINICA 2148792325-6 8,000
00036 7/1/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO POTRERILLO 98145025-6 8,000
00037 6/29/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE HECTOR UPEGUI 7559947 35,000
00038 7/1/2013 SERVICIO DE BASCULA ALCOMERINTER 900193063-6 13,000
00039 7/1/2013 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS ALCOMERINTER 900193063-6 20,000
00040 7/1/2013 SERVICIO DE MONTACARGAS ALCOMERINTER 900193063-6 77,000
00041 7/3/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO LAS DELICIAS 385596-1 60,000
00042 7/3/2013 MONTALLANTAS VULCANIZADORA SEGMAR 80499102-6 25,000
00043 7/2/2013 1-GALON ACEITE DE MOTOR Y ENGRASE GENERAL LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 54,000
00044 7/1/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOTEL SAN MARCOS 30722482-4 100,000
00045 6/29/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA CASCADA 1094911001-1 20,000
00046 6/29/2013 SERVICIO DE COMEODR HOTEL DANTE 29794637-3 60,000
SUB TOTAL 508,000
Total $ 2,790,500 2,790,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 407.64
GASTADOS 396.1
SOBRANTES 11.54
6/27/2013
GUIA
184236
$ 1,134,524
$0
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
56,200
36,200
36,200
36,200
36,200
26,200
26,200
26,200
26,200
21,700
21,700
21,700
21,700
32,700
32,700
32,700
32,700
32,700
32,700
423,500
888,000
8,000
20,000
8,000
8,000
35,000
13,000
20,000
77,000
60,000
25,000
54,000
100,000
20,000
60,000
2,790,500
7/3/2013
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
REPARACION DE TRANSMISION 90713
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 0 $ 0.00
LA TEBAIDA 0 $0
00001 7/6/2013 REPARACION Y MONTAJE DE TRANSMISION REPARACION CAJAS FULLER JAIRO VILLA 19309353-2 500,000 500,000
00002 7/6/2013 2-BALDES MOBIL 85W140 1-GALON DE ACEITE CENTRO DE LUBRICACION PUENTE GRANDE 1069402346-0 600,000 600,000
00003 7/6/2013 TORNILLERIA Y EMPAQUES TRANSMISION Y FILTRO DIFERENCIAL IMPORMULAS LTDA 830089701-9 130,486 130,486
00004 7/6/2013 TUERCA SPEED DE EJE TRASERO DIVISOR IMPORMULAS LTDA 830089701-9 32,887 32,887
00005 7/6/2013 EMPAQUETADURA TRANSMISION ,RODILLOS Y CORONA SPEED IMPORMULAS LTDA 830089701-9 3,327,122 3,327,122
SUBTOTAL $ 4,609,695.00
TOTAL $ 4,609,695.00
NETO PAGADO
SMI-960
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 8-Jul
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 191090 $ 600,000
00003 7/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 7/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 4/16/1900 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 7/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 7/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 7/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00013 7/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 7/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 7/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00014 7/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 7/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 7/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 696,400
00021 7/9/2013 PARQUEADERO Y SERVICIO DE COMEODR PARQUEADERO LOS TUBOS 14448766-8 46,000 46,000
00024 7/9/2013 ENGRASE GENERAL Y CALIBRADA GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 111,000
TOTAL 807,400 $ 807,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 290.068
GASTADOS 258.618
SOBRANTES 31.45
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA POPOYAN IPIALES FUNZA 185994
LA TEBAIDA
00001 7/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00002 7/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00003 7/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00008 7/14/2013 PEAJE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 800140887-8 31,800 31,800
00010 7/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00011 7/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00012 7/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00014 7/13/2013 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A. 830054539-0 26,200 26,200
00019 7/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00020 7/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00021 7/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00028 7/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00029 7/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00030 7/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
SUBTOTAL 972,200
00031 7/13/2013 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729 721,800 721,800
SUBTOTAL 1,323,300
00033 7/13/2013 LAVADA DE PLANCHA RICARDO VARGAS 80428562 35,000 35,000
00034 7/14/2013 ENGRASE GENERAL EL MIRADOR 18144542-4 20,000 20,000
00036 7/12/2013 PARQUEADERO HOTEL COPACABANA PALACE 1081404230 16,000 16,000
00037 7/11/2013 PARQUEADERO PARADOR ESTAMBUL 1116251108-5 8,000 8,000
00038 7/13/2013 GUIA MOVILIZACION CARGUE ALCOMERINTER 900193063-6 5,000 5,000
00039 7/13/2013 SERVICIO DE CARGUE ALCOMERINTER 900193063-6 20,000 20,000
00040 7/13/2013 SERVICIO DE BASCULA ALCOMERINTER 900193063-6 13,000 13,000
00041 7/13/2013 SERVICIO MONTACARGA ALCOMERINTER 900193063-6 77,000 77,000
SUBTOTAL 202,000
TOTAL 2,497,500 $ 2,497,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA PASTO IPIALES FUNZA 186388
LA TEBAIDA
00003 7/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00004 7/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00005 7/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00006 7/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00007 7/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00008 7/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00013 7/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00014 7/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00015 7/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00016 7/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00017 7/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00018 7/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 7/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00024 7/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00025 7/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00026 7/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00027 7/20/2013 PEAJE DESARROLLO NACIONAL DE VIAS 830054539-0 26,200 26,200
SUBTOTAL 972,200
SUBTOTAL 1,323,300
00033 7/20/2013 LAVADA DE PLANCHA PARA CARGUE RICARDO VARGAS 80428562 35,000 35,000
00034 7/21/2013 PARQUEADERO HOTEL COPACABANA PALACE 1081404230 32,000 32,000
00035 7/16/2013 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 8,000 8,000
00037 7/19/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO - ALIMENTACION HOTEL CAPITOLIO REAL 37084392-7 50,000 50,000
00038 7/21/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO - ALIMENTACION RESIDENCIAS ROSSY 16366305-0 50,000 50,000
00039 7/22/2013 ENGRASE GENERAL PARADOR LIBERTAD 79850973-5 20,000 20,000
00040 7/21/2013 CAMBIO DE LLANTAS VULCANIZADORA EL DESVARE 9727698 20,000 20,000
00041 7/20/2013 SERVICIO BASCULA ALCOMERINTER 900193063-6 13,000 13,000
00042 7/20/2013 GUIA MOVILIZACION ALCOMERINTER 900193063-6 5,000 5,000
00043 7/20/2013 SERVICIO DE GATOS MANUAL ALCOMERINTER 900193063-6 25,000 25,000
00044 7/20/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO - ALIMENTACION ALCOMERINTER 900193063-6 77,000 77,000
7/22/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO RICARDO VARGAS 80428562 19,200 19,200
SUBTOTAL 362,200
TOTAL 2,657,700 $ 2,657,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI 960
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 7/29/2013

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS S.A.S 10090064 $ 1,618,185
LA TEBAIDA 198797 $ 600,000
00001 7/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00002 7/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00015 7/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 7/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 7/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 7/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 7/24/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 7/24/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 7/24/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 7/24/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 7/24/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 774,900
00024 7/25/2013 PAQUEADERO LA PLAYA 18601857 8,000 8,000
00025 7/24/2013 SERVICIO ALIMENTACION EL SANTANDEREANO 900491193-3 30,000 30,000
00026 7/24/2013 PAQUEADERO JOSE BENJAMIN 14892700-5 8,000 8,000
00027 7/24/2013 ALISTAMIENTO PARA CARGUE LAVADERO TOLIMA 94422043 35,000 35,000
00028 7/24/2013 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTIO FIJO 75037241-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 106,000
TOTAL: 880,900 880,900
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable RICARDO VARGAS Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C 80428562 (dd-mm-aaaa) 7/29/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 290.068
GASTADOS 258.618
SOBRANTES 31.45
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00001 7/29/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 27,000 27,000
00004 7/26/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100 46,100
00006 7/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00007 7/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00008 7/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00009 7/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00010 7/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00011 7/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00012 7/27/2013 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR 2 900330667-2 31,500 31,500
SUBTOTAL 743,800
00026 7/28/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 419,946 419,946
SUBTOTAL 1,419,846
00028 7/28/2013 PARQUEADERO HOSPEDAJE BJL 1065863130-1 16,000 16,000
00030 7/29/2013 ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS CAROLINA 13536584 75,000 75,000
00031 7/28/2013 ALISTAMIENTO FURGON RICARDO VARGAS 80428562 35,000 35,000
00032 7/27/2013 SOLDADURA TAPA TANQUE TALLER FRANKLIN 18972138-3 22,000 22,000
00033 7/30/2013 LAVADA GENERAL LA NOVENA 79857399-9 130,000 130,000
SUBTOTAL 286,000
TOTAL 2,449,646 $ 2,449,646
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-960
O.G.
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA

Anticipos Otros
LA TEBAIDA 198838

00006 8/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100
00010 8/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00011 8/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 21,800
00012 8/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 21,800
00013 8/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00014 8/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00015 8/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00016 8/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00017 8/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00018 8/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00019 8/3/2013 PEAJE CONSECIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800
SUBTOTAL 686,900
00023 8/16/2013 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 11205107-4 100,000
SUBTOTAL 100,000
00024 8/1/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PUENTE TIERRA 800238117-8 16,000
00025 8/8/2013 PARQUEADERO TRAILER POR ARREGLO DEL TURBO EN CALI PARQUEADERO PUENTE TIERRA 800238117-8 72,000
00027 8/3/2013 ENGRASE GENERAL EDS LA ENEA 10227058-9 20,000
00028 8/3/2013 1-GALON DE REFRIGERANTE EDS LA ENEA 10227058-9 18,300
00029 8/17/2013 14-DIAS SERVICIO COMEDOR Y HOTEL POR ARREGLO DE TURBO EN CALI PARADOR LA ROCA 6198971-9 700,000
00030 8/3/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VULCANIZADORA LA ENEA 10110000-9 40,000
00031 8/16/2013 MANO DE OBRA ARREGLO DE TURBO DAIMLER DE COLOMBIA S.A. 8300081407-1 208,800
00032 SUBTOTAL 1,110,100
TOTAL 1,897,000 $ 1,897,000
Nombre Responsable RICARDO VARGAS C.C 80428562 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 8/20/2013
Vo. Bo.
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 246.041
GASTADOS 227.791
SOBRANTES 18.25
SMI-960
2-Aug
GUIA
188843
$ 1,455,940
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
44,100
32,700
31,900
46,100
21,500
29,900
21,700
56,200
21,800
21,800
25,100
25,100
31,800
31,800
31,800
31,800
39,800
36,200
36,200
100,000
16,000
72,000
35,000
20,000
18,300
700,000
40,000
208,800
$ 1,897,000
8/20/2013
SMI 960
O.G.

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198797 $ 600,000
00003 8/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00004 8/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00005 8/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00006 8/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00007 8/18/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT830143442-7 36,200 36,200
00015 8/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 8/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 8/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 8/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 8/19/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 8/19/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 8/19/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 8/19/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 8/19/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 775,500
00024 8/20/2013 PAQUEADERO RISIDENCIAS ROSSY 16366305-0 8,000 8,000
00025 8/19/2013 ALISTAMIENTO PARA CARGUE RICARDO VARGAS 80428562-6 35,000 35,000
00026 8/20/2013 CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 15,000 15,000
00027 8/20/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE DANALE 29794637-3 30,000 30,000
00028 8/19/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 135,400
TOTAL: 910,900 910,900
80428562 mm-aaaa) 8/21/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 290.068
GASTADOS 258.618
SOBRANTES 31.45
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 8/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 8/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 8/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 8/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 8/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 8/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 8/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 8/22/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 8/22/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 8/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 774,900
00024 8/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS LA PLAYA 18601857 16000 16,000
00025 8/23/2013 ALISTAMIENTO FURGON PARA CARGUE RICARDO VARGAS 80428562-6 35000 35,000
00026 8/24/2013 2-SERVICIO DE RESTAURANTE Y HOTEL RESTAURANTE UNO A, 5823738-7 88,000 88,000
00027 8/24/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LAS HAMACAS 13990458-6 50,000 50,000
00028 8/22/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL PERRO 6007135-1 20,000 20,000
00029 8/23/2013 2-GALONES ACEITE MOTOR Y ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 137,000 137,000
SUBTOTAL 346,000
TOTAL: 1,120,900 1,120,900
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI-960
GUIA
FUNZA MEDELLIN ING MANUELITA FUNZA 190849
LA TEBAIDA 198888 $ 600,000
00001 8/26/2013 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 42,500 42,500
00007 9/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 9/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 9/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 9/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 9/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00020 9/3/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00021 9/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 9/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
SUB TOTAL 807,500
00024 9/3/2013 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 11205107-0 100,000 100,000
SUBTOTAL 100,000
00025 8/31/2013 PARQUEADERO POR PARO AGRARIO PARQUEADERO EL MIRADOR DE ROCIO 42892625-2 50,000 50,000
00026 8/2/2013 PARQUEADERO FIN DE SEMANA PEREIRA PARQUEADERO EL PAISA 87574089-6 58,000 58,000
00027 8/29/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE BERNARDO GARCIA 10099283 35,000 35,000
00028 9/3/2013 CARGUE DE AZUCAR ING-MANUELITA ROGELIO ARBOLEDA 6560508 89,000 89,000
00030 8/24/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR PARO RESTAURANTE RESETAS DE PONCHO 10088242-6 100,000 100,000
00031 9/3/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR PARO RESTAURANTE LA POSADA PAISA 10088242-6 50,000 50,000
00032 9/1/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR PARO RESIDENSIAS ROSY 16366305-0 116,000 116,000
00033 8/26/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR PARO HOTEL MIRADOR DE ROCIO 42892625-2 50,000 50,000
00038 9/1/2013 1-GALON ACEITE MOTOR, MONTALLANTAS, VULCANIZADORA Y LUBRICANTES 11388637-7 103,000 103,000
00039 8/31/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO EL CORAN 13880852-0 120,000 120,000
00040 9/3/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 31,000 31,000
SUB TOTAL 1,002,000
Total $ 1,909,500 1,909,500
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable RICARDO VARGAS C.C Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
80428562 (dd-mm-aaaa) 9/4/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.79
GASTADOS 264.23
SOBRANTES 17.56
SMI-960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 24-Sep
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 198838 $ 600,000
00010 9/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00011 9/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00012 9/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00013 9/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00014 9/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00015 9/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 9/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 9/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
SUBTOTAL 680,100
00022 9/20/2013 COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO EN BOGOTA EDS CRUSE MOSQUERA AUTOGAS 900459737-5 150,062 150,062
00024 9/27/2013 COMBUSTIBLE EDS BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 100,000 100,000
SUBTOTAL 250,062
00025 9/27/2013 TECNOMECANICA SIVESUR BOGOTA S.A 900081357-5 3,600 3,600
00026 9/25/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE NELSON BULLA 80429618 35,000 35,000
00027 9/25/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LA URIBE 6198118-2 120,000 120,000
00028 9/24/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR MANTENIMIENTO HOSPEDAJE LA NOVENA AVENIDA 93080827 150,000 150,000
00029 9/25/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA CHORRERAS DE PERICO 66737860-6 108,000 108,000
00030 9/20/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE MONTALLANTAS LA URIBE 80001980-9 43,000 43,000
00031 9/25/2013 ROTADA DE LLANTA DEL TRAILER LLANTAS LUCHO 6524537-4 10,000 10,000
00032 SUBTOTAL 469,600
TOTAL 1,399,762 $ 1,399,762
Nombre Responsable NELSON BULLA 80429318 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 8/20/2013
Vo. Bo.
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 246.041
GASTADOS 227.791
SOBRANTES 18.25
SMI-960
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1-Oct
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 191090 $ 600,000
00003 10/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 10/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 10/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 10/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 10/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00020 10/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 10/3/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 689,700
00023 10/3/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA LOBOGUERRERO 14875410-2 44,000 44,000
00025 10/3/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL PUERTA DEL MAR 29228538-6 25,000 25,000
00026 10/4/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA FONDA DE GAMBOA 32391389-2 25,000 25,000
00027 10/3/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA FONDA DE GAMBOA 32391389-2 25,000 25,000
SUBTOTAL 154,000
TOTAL 843,700 $ 843,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 290.068
GASTADOS 258.618
SOBRANTES 31.45
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 10/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 10/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 10/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 10/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 10/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 10/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 10/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 10/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 10/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 10/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 10/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 774,900
00025 10/7/2013 ALISTAMIENTO FURGON PARA CARGUE NELSON BULLA 80429618 35,000 35,000
00026 10/8/2013 2-SERVICIO DE RESTAURANTE Y HOTEL RESTAURANTE BRISAS DEL ALTO 14218678-1 58,000 58,000
00001 10/7/2013 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL Y PARQUEO HOTEL PUERTA DEL MAR 29228538-6 58,000 58,000
00001 10/8/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE RADIAL MONTALLANTAS ORTEGA 13991897-5 49,000 49,000
00001 10/8/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 52,000 52,000
SUBTOTAL 252,000
TOTAL: 1,026,900 1,026,900
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI-960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 9-Oct
Anticipos Otros
LA TEBAIDA 198838 $ 600,000
00010 10/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00011 10/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00012 10/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00013 10/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00014 10/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00015 10/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 10/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
SUBTOTAL 643,300
00020 10/12/2013 COMBUSTIBLE EDS BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 100,000 100,000
SUBTOTAL 100,000
00021 10/12/2013 JUAGADA GENERAL LAVADEROS ASOLCA 19323728-9 45,000 45,000
00023 10/11/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 96,000 96,000
00024 10/9/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS Y CAMIONES 93128321-9 30,000 30,000
00025 10/11/2013 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL Y PARQUEOS RESTAURANTE DE PERICO 66737860-1 83,000 83,000
00026 10/12/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL BANDERAS 900585670-1 26,000 26,000
SUBTOTAL 315,000
TOTAL 1,058,300 $ 1,058,300
Nombre Responsable NELSON BULLA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
80429318 (dd-mm-aaaa) 10/15/2013
Vo. Bo.
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 246.041
GASTADOS 227.791
SOBRANTES 18.25
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 10/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 10/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 10/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 10/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 10/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 10/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 10/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 10/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 10/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 10/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 742,200
00024 10/17/2013 SERVICIO DE RESTAURANTE Y HOTEL HOTEL EL PRADO 18597575-2 50,000 50,000
00025 10/16/2013 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL Y PARQUEO HOTEL LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 66,000 66,000
00026 10/16/2013 ARREGLO DE RADIADOR Y GALON ACEITE MOTOR FRENI MUELLES T.C S.A.S 900647962-2 145,424 145,424
00027 10/17/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 35,000 35,000
SUBTOTAL 331,424
TOTAL: 1,073,624 1,073,624
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA 80429318 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI 960
DESTINO GUIA
FUNZA SOLEDAD BARRANQUILLA FUNZA 197268
LA TEBAIDA 0 $0
00001 10/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 10/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 10/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 10/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 10/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00006 10/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
SUBTOTAL 743,800
00026 6/14/2013 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 400,000 400,000
SUBTOTAL 1,905,526
00030 10/24/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LEON TORRES 75076793-1 8,000 8,000
00031 10/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CARAVANA 91200102-2 8,000 8,000
00034 10/24/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS RANGEL 1082892753-3 20,000 20,000
00035 10/20/2013 DESCARGUE DE AZUCAR DONDE EL CLIENTE DISTRIBUCIONES RAMIREZ 70696969-2 200,000 200,000
00036 10/23/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA LAPOPULAR 860020382-1 232,800 232,800
00037 10/20/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE RADIAL MONTALLANTAS EL REPORTE 11438692-8 41,000 41,000
00038 10/24/2013 1-GALON DE HIDRAULICO ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 39,000 39,000
00039 10/24/2013 AJUSTE DE MUELLES Y ASEO DE FILTROS ROMULO PERDOMO ZULETA 1081152204-3 26,000 26,000
00040 10/24/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA CARAVANA 91200102-2 50,000 50,000
00041 10/22/2013 CAMBIO DE GRANEL POR DETERIORO ELECTRO GUILLO 457894665-6 45,000 45,000
742,800
TOTAL 3,392,126 3,392,126
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA 80429318 Fecha:
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 468.063
GASTADOS 434.783
SOBRANTES 33.28
SMI 960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA FECHA HOJA
DESTINO
FUNZA MALAMBO FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073087

LA TEBAIDA 0
00001 10/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300
00002 10/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300
00003 10/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100
00004 10/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100
00005 10/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100
00006 10/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100
00007 10/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900.330.667-2 22,500
00008 10/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500
00019 10/29/2013 PEAJE CONSECIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100
00020 10/26/2013 PEAJE CONSECIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100
00021 10/28/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200
SUBTOTAL 739,700
00026 10/28/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 391,386
00027 10/28/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 999,900
SUBTOTAL 1,391,286
00028 10/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CARABANA 91200102-2 8,000
00029 10/27/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PROGRESO 12642353-3 8,000
00030 10/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS BALCONES 91360903-0 8,000
00031 10/28/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE NELSON BULLA 80429618 35,000
00032 10/26/2013 VULCANIZADA DE LLANTA Y MONTAJE MONTALLANTAS EL TOLIMA 1073231083-9 99,000
00033 10/26/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS MOMTALLANTAS EL RESORTE 11438692-8 28,000
00034 10/29/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL TRAPICHE 80278233-4 50,000
00035 10/29/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y PARQUEO HOSPEDAJE LAS BRISAS DEL ALTO 14218678-1 33,000
00036 10/29/2013 1-GALON DE REFRIGERANTE LUBRITEKA LA Y 945366217-4 29,900
298,900
TOTAL 2,429,886 2,429,886
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 403.703
GASTADOS 381.143
SOBRANTES 22.56
1
GUIA
224almacen
$ 1,330,486
$0
NETO PAGADO
22,300
22,300
24,100
24,100
24,100
24,100
22,500
22,500
22,500
22,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
29,900
29,900
46,100
46,100
36,200
32,100
36,200
36,200
27,000
391,386
999,900
8,000
8,000
8,000
35,000
99,000
28,000
50,000
33,000
29,900
2,429,886
10/31/2013
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 10/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 10/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 11/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 11/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 10/31/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 11/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 11/1/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 11/1/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 11/1/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 10/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 742,200
00023 11/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO 24 HORAS 92393590-9 8,000 8,000
00025 11/2/2013 SERVICIO DE HOTEL EDS BRIO 900538507-7 25,000 25,000
00026 11/1/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL PRADO 18597575-2 25,000 25,000
00027 11/2/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 50,000 50,000
00028 11/2/2013 APRETADA DE QUINTARUEDA Y MONTALLANTAS TALLER CUATRO VIENTOS 18390318-4 20,000 20,000
00029 10/31/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS EL PERRO 6007135-1 28,000 28,000
00030 10/29/2013 SOLDADA TUBO REFRIGERANTE TALLER MONTOYA 725269-0 40,000 40,000
SUBTOTAL 231,000
TOTAL: 973,200 973,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 11/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 11/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 11/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 11/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 11/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 11/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 11/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 11/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 676,800
00023 11/6/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN PEDRO 94151580-1 8,000 8,000
00025 11/7/2013 SERVICIO DE RESTAURANTE ASADOS EL PACIFICO 14789625-6 25,000 25,000
00026 11/7/2013 SERVICIO DE HOTEL PARQUEO HOSPEDAJE BUCARAMANGA 24710694-5 33,000 33,000
00027 11/5/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS EL RAMAL 105333676-6 87,000 87,000
00028 11/7/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL PERRO 6007135-1 50,000 50,000
00029 11/5/2013 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO ELRCTRO AIRES Y AIRES 16365270-7 210,000 210,000
SUBTOTAL 448,000
TOTAL: 1,124,800 1,124,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI 960
DESTINO GUIA
FUNZA STA MARTA CARTAGENA FUNZA 199659
LA TEBAIDA 0 $0
00001 11/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 11/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 11/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 11/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 11/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 11/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00023 11/13/2013 PEAJE CONCESION ANI 830054539-0 22,300 22,300
SUBTOTAL 789,100
00031 11/13/2013 COMBUSTIBLE EDS LAS MERCEDES 8060057462-3 569,191 569,191
SUBTOTAL 2,069,091
00034 11/10/2013 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO LEON TORRES 75076793-1 65,000 65,000
00035 11/14/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA ESTACION 3324865-4 25,000 25,000
00036 11/14/2013 LAVADA GENERAL EDS EL CORAN 13880852-0 110,000 110,000
00037 11/12/2013 FUMIGACION DE FURGON FUMIGACIONES COPLA 800253313-8 35,000 35,000
515,000
TOTAL 3,373,191 3,373,191
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 468.063
GASTADOS 445.703
SOBRANTES 22.36
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 11/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 11/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 11/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 11/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 11/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 11/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 11/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 11/19/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 11/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 11/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 742,200
00023 11/17/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO COLOMBA 830509442-1 8,000 8,000
00024 11/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO BRIO 900538507-7 8,000 8,000
00026 11/19/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL SUEÑO REAL 14622193-3 25,000 25,000
00027 11/19/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA ROCA 6198971-9 25,000 25,000
00028 11/16/2013 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS MONTALLANTAS MARTINEZ 39629602-7 46,000 46,000
SUBTOTAL 147,000
TOTAL: 889,200 889,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI 960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA

DESTINO
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS S.A.S 10073228
LA TEBAIDA 198701

00003 11/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00004 11/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00005 11/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00006 11/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 11/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00012 11/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00019 11/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 11/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00021 11/22/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00022 11/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUBTOTAL 742,200
00023 11/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BOMBA 94050163-8 8,000
00025 11/23/2013 ALISTAMIENTO FURGON PARA CARGUE NELSON BULLA 80429618 35,000
00026 11/21/2013 CAMBIO DE TEFLON QUINTA RUEDA POR DETERIORO ELECTRO PESADOS 79468092-4 46,400
00027 11/22/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS ENGRASE VULQUILLANTAS 39629602-7 35,000
SUBTOTAL 124,400
TOTAL: 866,600 866,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
11/21/2013
GUIA
200908
$ 1,601,547
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,900
31,900
32,700
32,700
56,200
56,200
36,200
36,200
36,200
36,200
21,700
21,700
25,100
25,100
32,700
32,700
8,000
35,000
46,400
35,000
866,600
11/25/2013
SMI 960

DESTINO
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701

00003 11/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00004 11/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00005 11/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00006 11/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 11/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00012 11/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00019 11/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 11/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00021 11/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00022 11/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUBTOTAL 742,200
00023 11/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO COLOMBIA 830509442-1 8,000
00024 11/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MULERO 55143037-7 8,000
00026 11/25/2013 1-GALON DE ACEITE PARA MOTOR Y ENGRASES VULQUILLANTAS Y LUBRICANTES 11388637-7 58,000
SUBTOTAL 109,000
TOTAL: 851,200 851,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
11/24/2013
GUIA
201250
$ 1,572,160
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,900
31,900
32,700
32,700
56,200
56,200
36,200
36,200
36,200
36,200
21,700
21,700
25,100
25,100
32,700
32,700
8,000
8,000
35,000
58,000
851,200
11/27/2013
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 11/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 11/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 11/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 11/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 11/28/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 11/26/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 11/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 11/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 11/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 11/28/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 742,200
00023 11/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MULERO 55143037-7 8,000 8,000
00025 11/28/2013 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS MONTALLANTAS VILLA RICA 82391448-0 33,000 33,000
SUBTOTAL 126,000
TOTAL: 868,200 868,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI 960

DESTINO
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 203633

00001 12/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00002 12/2/2013 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 56,200
00003 12/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00004 12/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00005 12/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00006 12/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 12/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00012 12/3/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00013 12/5/2013 PEAJE CONCESION BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200
SUBTOTAL 676,800
00021 12/5/2013 PAQUEADERO LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 33,000
00022 12/2/2013 PAQUEADERO TERPEL 830095213-0 8,000
00023 12/3/2013 PAQUEADERO EDS EL MULERO 900196737-5 8,000
00024 12/4/2013 JUAGADA GENERAL EL PERRO 6007135-1 50,000
00025 12/4/2013 CORREA-MANGUERA REVISION AIRE LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 30,000
00026 12/2/2013 ENGRASE CRUCETAS-PACHE LLANTA VOLQUILLANTAS Y LUBRICANTES 11388637-7 46,000
00027 12/3/2013 LAVADA ALISTADA TRAILER NESOL BULLA 80429318 35,000
SUBTOTAL 210,000
TOTAL: 886,800 886,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
12/1/2013
GUIA
202102
$ 1,577,801
$ 600,000
NETO PAGADO
56,200
56,200
31,800
31,800
31,800
31,800
34,800
34,800
21,700
21,700
25,100
25,100
36,200
36,200
36,200
36,200
32,700
31,900
31,900
32,700
33,000
8,000
8,000
50,000
30,000
46,000
35,000
886,800
12/12/2013
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 203622 $ 600,000
00001 11/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00002 12/5/2013 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 56,200 56,200
00005 12/7/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00007 12/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00008 12/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00009 12/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00010 12/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00011 12/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00012 12/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00013 12/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00014 12/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00015 12/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
SUBTOTAL 774,900
00025 12/6/2013 PAQUEADERO EDS EL MULERO 900196737-5 24,000 24,000
00026 12/7/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 25,000 25,000
00027 12/7/2013 SERVICIO COMEDOR HEYDE VALLEJO 66875308-8 25,000 25,000
00028 12/6/2013 ALISTAMIENTO VEHICULO PARA CARGUE NELSON BULLA 80429318 35,000 35,000
00029 12/7/2013 ENGRASE CRUCETAS VULCANIZADORA RAMIREZ 14892010-1 40,000 40,000
SUBTOTAL 149,000
TOTAL: 923,900 923,900
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 12/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 12/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 12/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 12/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 12/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 12/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 12/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 12/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 12/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 12/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 12/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 770,100
00024 12/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS BALCONES 41353301-3 8,000 8,000
00025 12/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PRADO 18597575-2 8,000 8,000
00027 12/11/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LOS BALCONES 4135331-6 25,000 25,000
00028 12/9/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 61,900 61,900
00029 12/11/2013 JUAGADA GENERAL LAVADEROS LOS MANDARINOS 13993960-3 45,000 45,000
00031 12/11/2013 CAMBIO MANGUERA ALTA PRESION Y HIDRAULICO FRENOS DE AIRE YELA 125897445-6 40,000 40,000
00032 12/11/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 33,000 33,000
SUBTOTAL 255,900
TOTAL: 1,026,000 1,026,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 12/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 12/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 12/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 12/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 12/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 12/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 12/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00018 12/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00019 12/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 621,200
00021 12/13/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL DESCANSO 6010940-3 8,000 8,000
00023 12/15/2013 CAMBIO DE MANGUERA RADIADOR Y REFRIGERANTE LUBRICANTES CAMBINDO 16364666-5 71,000 71,000
00024 12/15/2013 CAMBIO ABRAZADERAS DE MANGUERA RADIADOR LUCENTRO CALIMA 14886546-2 15,600 15,600
00025 12/12/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS VILLA RICA 82391448-0 46,000 46,000
00026 12/15/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 33,000 33,000
00027 12/15/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL PAISA 71396094-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 233,600
TOTAL: 854,800 854,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI 960

DESTINO
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701

00003 12/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00004 12/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00005 12/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00006 12/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 12/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800
00012 12/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800
00012 12/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200
00012 12/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200
00012 12/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00012 12/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00019 12/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 12/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00021 12/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 28,400
00022 12/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00023 12/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUBTOTAL 750,100
12/17/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PRADO 18597575-2 8,000
00027 12/11/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE DEL PACIFICO 4135331-6 25,000
00028 12/19/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS LUBRICANTES CAMBITO 16364666-5 37,000
00029 12/19/2013 LAVADA GENERAL LAVADEROS EL PERRO 6007135-1 120,000
SUBTOTAL 225,000
TOTAL: 975,100 975,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
12/16/2013
GUIA
203508
$ 1,541,183
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,900
31,900
32,700
32,700
25,800
25,800
47,200
47,200
56,200
56,200
21,700
25,100
25,100
28,400
32,700
32,700
8,000
35,000
25,000
37,000
120,000
975,100
12/23/2013
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 12/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 12/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 12/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 12/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00012 12/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 12/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00018 12/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00019 12/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 676,800
00020 12/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CABAÑA 3272021-2 16,000 16,000
00022 12/22/2013 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICANTES Y VULQUILLANTAS 11388637-7 26,000 26,000
SUBTOTAL 77,000
TOTAL: 753,800 753,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI-960
O.G.
FUNZA MALAMBO MEDELLIN FUNZA 281almacen

Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00012 12/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00013 12/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00014 12/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00015 12/28/2013 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 22,300 22,300
00018 12/30/2013 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 2,800 2,800
00019 12/29/2013 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 32,200 32,200
00020 12/27/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00022 12/27/2013 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00027 12/29/2013 PEAJE CONCESION DE ANTIOQUIA 890900286-0 22,200 22,200
00028 12/27/2013 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00029 12/27/2013 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00030 12/30/2013 PEAJE CONCESION DAVIMED 830054539-0 42,500 42,500
SUBTOTAL 869,900
00033 12/30/2013 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO CARTAGENA 900196737-5 1,514,445 1,514,445
00034 12/28/2013 COMBUSTIBLE EDS EL CORAN 13880852-0 200,010 200,010
SUBTOTAL 1,714,455
00035 12/30/2013 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA CACHACA 10953058-2 32,000 32,000
00037 12/28/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LA GRAN COLOMBIA 45757349-8 58,000 58,000
00038 12/28/2013 MONTALLANTAS LLANTERIA LA FLORIDA 73352241-4 30,000 30,000
00039 12/28/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS RL MELLO 15324080-5 35,000 35,000
00040 12/28/2013 JUAGADA GENERAL ESTACION- TECA- CIA 809000996-5 45,000 45,000
SUBTOTAL 235,000
TOTAL 2,819,355 $ 2,819,355
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-960
GUIA
FUNZA MEDELLIN BUENAVENTURA FUNZA 205268
LA TEBAIDA 198888 $ 600,000
00007 1/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 1/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00009 1/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00010 1/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 1/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200 57,200
00021 1/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00022 1/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 826,400
00025 1/3/2014 COMBUSTIBLE EDS ANDALUCIA 94355775-5 300,000 300,000
SUBTOTAL 300,000
00026 1/3/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BOMBA 94050163-8 28,000 28,000
00028 1/2/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CORDOBES 70468373-6 8,000 8,000
00030 1/4/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE DOÑA OLY 34320307-2 30,000 30,000
00031 1/5/2014 SERVICIO DE HOTEL PARADOR LA GRAN VIA 6009278-3 28,000 28,000
00032 1/5/2014 SERVICIO DE COMEDOR PARADOR LA GRAN VIA 6009278-3 30,000 30,000
00034 1/2/2014 GRADUADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS MONTALLANTAS JALISCO 3079687-0 30,000 30,000
SUB TOTAL 239,000
Total $ 1,365,400 1,365,400
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable NELSON BULLA 80429318 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 1/7/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.79
GASTADOS 264.23
SOBRANTES 17.56
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00006 1/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00007 1/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00008 1/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00009 1/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00010 1/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00011 1/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
SUBTOTAL 794,000
00030 1/14/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,525,394 1,525,394
SUBTOTAL 1,975,394
00032 1/11/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO YORLEY 37841225-3 8,000 8,000
00033 1/14/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO CURUMANA 49552682-1 8,000 8,000
00034 1/14/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO COLOMBIANA NORTE 900591750-5 16,230 16,230
00036 1/8/2014 LAVADA DE FURGON PARA FUMIGAR LAVADERO DEL TOLIMA 88281480-7 40,000 40,000
00037 1/1/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES LAS ACASIAS 1128047394-2 40,000 40,000
00038 1/15/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE CASANARES 91432612-2 58,000 58,000
00039 1/12/2014 CAMBIO DE GRANEL POR DETERIORO FERREMATERIALES LA CORDIALIDAD 57447571-0 70,000 70,000
00040 1/11/2014 1-GALON DE ACEITE PARA MOTOR Y MONTALLANTAS MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 114227137-8 86,000 86,000
SUBTOTAL 361,230
TOTAL 3,130,624 $ 3,130,624
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 403.703
GASTADOS 381.143
SOBRANTES 22.56
SMI 960

DESTINO
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701

00003 1/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00004 1/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00005 1/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00006 1/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00011 1/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200
00012 1/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000
00013 1/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200
00018 1/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300
00019 1/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300
00020 1/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300
00021 1/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00022 1/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUBTOTAL 731,700
00024 1/20/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE DEL PACIFICO 4135331-6 25,000
00025 1/19/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL BAMBU 18155252-0 25,000
00026 1/19/2014 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO HOTEL EL PRADO 18597575-2 33,000
00027 1/20/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO ASOLCA 39713013-8 50,000
00028 1/17/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS MONTALLANTAS LAS DELICIAS 80559153-1 30,000
00029 1/20/2014 COLOCADA DE PLATINA SOPORTE MOTOR SERVICIO ESPECIALIZADO DIESEL 18387010-0 30,000
SUBTOTAL 228,000
TOTAL: 959,700 959,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
1/17/2014
GUIA
206529
$ 1,596,416
$ 600,000
NETO PAGADO
35,500
35,500
32,400
32,400
32,400
32,400
33,300
33,300
32,500
32,500
26,200
48,000
57,200
22,100
22,100
36,900
36,900
33,300
33,300
33,300
25,100
25,100
35,000
25,000
25,000
33,000
50,000
30,000
30,000
959,700
1/21/2014
SMI-960
O.G.

Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00001 1/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 1/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 1/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 1/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 1/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 1/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00007 1/23/2014 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
SUBTOTAL 878,100
00033 1/24/2014 COMBUSTIBLE EDS LA MERCEDES 8060057462-2 502,074 502,074
00034 1/24/2014 COMBUSTIBLE EDS LA MERCEDES 8060057462-2 999,900 999,900
SUBTOTAL 1,951,974
00035 1/25/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FLORESTA 1098735778-6 8,000 8,000
00036 1/24/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS 900477154-8 7,000 7,000
00037 1/22/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS BALCONES 91360903-0 8,000 8,000
00038 1/23/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PROGRESO 12642353-3 8,000 8,000
00040 1/26/2014 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO PARADOR CORAN 60365559-1 38,000 38,000
00041 1/23/2014 ARREGLO COMPRESOR FRENO DE AIRE AUTO AIRES 12686224-6 160,000 160,000
00042 1/22/2014 2-REGRABADA DE LLANTAS Y ENGRASE GENERAL EDS JENNIFER 53076077-6 71,000 71,000
00043 1/21/2014 SOPORTE PARA CONOS DE 70 CM EXTINTORES LA VARIANTE 51910787-8 55,000 55,000
SUBTOTAL 390,000
TOTAL 3,220,074 $ 3,220,074
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 403.703
GASTADOS 381.143
SOBRANTES 22.56
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107 30-Jan
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 32077Estibas
Anticipos Otros , COMBUSTIBLAUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,417,918
LA TEBAIDA 0 $0
00001 2/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 2/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 2/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 2/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 2/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 2/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00017 2/5/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00022 2/3/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00028 2/3/2014 PEAJE CONCESIÓN RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,900 36,900
SUBTOTAL 878,100
SUBTOTAL 1,787,557
00035 2/4/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO GUARINO 10189356-4 32,000 32,000
00038 2/5/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE EL TRAICHE 80278233-4 50,000 50,000
00039 2/5/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 93128321-9 30,000 30,000
00040 2/1/2014 PUESTA TRIPLEX PAREDES TRAILER ELIMINACION PLAGASCARROCERIAS DE OCCIDENTE 80654365-0 550,000 550,000
992,210
TOTAL 3,657,867 3,657,867
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 2/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 2/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 2/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 2/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 2/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 2/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00013 2/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 2/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 2/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 2/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 2/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00023 2/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUBTOTAL 760,200
00025 2/6/2014 TENSIONADA DE FRENOS RAMIREZ LLANTAS 93366080-9 14,000 14,000
SUBTOTAL 49,000
TOTAL: 809,200 809,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA TULUA CALOTO FUNZA 209216
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 2/13/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 2/13/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 2/13/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 2/13/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 2/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 2/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 2/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 2/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 2/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 2/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 2/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 2/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 705,800
00021 2/11/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-6 25,000 25,000
00023 2/13/2014 CARGUE DE 30 BOLSONES DE PREFORMA JHON JAIRO VALENCIA 14279061853 120,000 120,000
00024 2/12/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LUBAGUER 24568943-6 25,000 25,000
00025 2/11/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LUCY 33816312-6 25,000 25,000
00026 2/11/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LUCY 1097396501-1 25,000 25,000
00027 2/12/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA CAZUELA PAISA 71393226-2 25,000 25,000
00028 2/13/2014 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOTEL LUBAGUER 24568943-6 50,000 50,000
00030 2/13/2014 ARREGLO DE MODULO DE MOTOR Y BOMBA HIDRAULICA SERVICIO ESPECIALIZADO DIESEL 18387010-0 250,000 250,000
SUBTOTAL 630,000
TOTAL: 1,335,800 1,335,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI 960

DESTINO
FUNZA ARMENIA ING-RIOPAILA FUNZA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701

00007 2/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200
SUBTOTAL 479,100
00016 2/15/2014 CARGUE DE AZUCAR ING-RIOPAILA 80429618-6 111,000
00017 2/14/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL MAGO 52191896-1 25,000
SUBTOTAL 171,000
TOTAL: 650,100 650,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
2/14/2014
GUIA
209779
$ 1,045,948
$ 600,000
NETO PAGADO
35,500
35,500
33,300
33,300
32,500
32,500
57,200
22,100
22,100
36,900
36,900
36,900
36,900
27,500
35,000
111,000
25,000
650,100
2/17/2014
SMI 960

DESTINO
FUNZA ARMENIA ING-RIOPAILA FUNZA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701

00009 2/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200
00010 2/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200
00011 2/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000
00012 2/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000
00013 2/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200
00014 2/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200
SUBTOTAL 509,600
00015 2/17/2014 PARQUEADERO EDS TERPEL 830095213-0 8,000
00016 2/18/2014 PARQUEADERO PAQRQUEADERO LAS MARIAS 19287622-6 8,000
00018 2/18/2014 CARGUE DE AZUCAR ING-RIOPAILA 80429618-6 111,000
SUBTOTAL 162,000
TOTAL: 671,600 671,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
2/16/2014
GUIA
209895
$ 1,136,071
$ 600,000
NETO PAGADO
35,500
35,500
33,300
33,300
32,500
32,500
22,100
22,100
26,200
26,200
48,000
48,000
57,200
57,200
8,000
8,000
35,000
111,000
671,600
2/20/2014
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA CALI ING-MANUELITA FUNZA 210194
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00009 2/20/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00010 2/20/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 2/21/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00012 2/21/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 2/20/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00017 2/20/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 2/20/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 2/21/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00021 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00022 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUBTOTAL 742,300
00023 2/22/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CASCADA 1094911001-1 16,000 16,000
00025 2/21/2014 CARGUE DE AZUCAR RPGELIO ARBOLEDA 6560508-5 89,000 89,000
00026 2/22/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO EL PERRO 6007135-1 120,000 120,000
00027 2/22/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL PERRO 6007135-1 8,000 8,000
00028 2/22/2014 LIMPIACONTACTOS Y LIMPIA INYECTORES ALMACEN LA COLINA 4397846-5 15,000 15,000
SUBTOTAL 311,000
TOTAL: 1,053,300 1,053,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
NETO PAGADO
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA TULUA ING-MANUELITA FUNZA 210742
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00009 2/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00010 2/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 2/27/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00012 2/27/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 2/27/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00014 2/25/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00015 2/25/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00016 2/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00017 2/25/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00018 2/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00019 2/24/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00020 2/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUBTOTAL 705,800
00021 2/27/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MARIAS 19287622-6 24,000 24,000
00023 2/27/2014 CARGUE DE AZUCAR RPGELIO ARBOLEDA 6560508-5 89,000 89,000
00024 2/26/2014 SERVICIO DE HOTEL RECIDENCIAS ARAGUANEY 31144762-1 25,000 25,000
00025 2/26/2014 SERVICIO DE COMEDOR EL RANCHO DE LA TRUCHA 28947001-4 25,000 25,000
00026 2/27/2014 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR LA ESTACION PAMGAR 70466002-1 50,000 50,000
00027 2/25/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS RAMIREZ LLANTAS 93366080-9 52,000 52,000
SUBTOTAL 300,000
TOTAL: 1,005,800 1,005,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
NETO PAGADO
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA TULUA CALOTO FUNZA 211411
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 2/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 2/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 2/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 2/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 3/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 3/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 3/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 3/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 3/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 648,200
00020 3/1/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL SANTANDEREANO 28332708-2 8,000 8,000
00021 3/2/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO PAMGAR 70466002-1 8,000 8,000
00023 3/3/2014 CARGUE DE 30 BOLSONES DE PREFORMA JHON JAIRO VALENCIA 14279061853 120,000 120,000
00024 3/3/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE SANTANDEREANO 28332708-2 25,000 25,000
00025 3/3/2014 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO ALOJAMIENTO ESTAMBUL 1116251108-5 33,000 33,000
00026 3/1/2014 ENGRASE DE CRUCETAS Y ASO DE FILTROS VULQUILLANTAS Y LUBRICANTES 11388637-7 19,000 19,000
00027 3/3/2014 ROTACION LLANTAS EL CABEZOTE VULCANIZADORA JH 94356232-2 60,000 60,000
00028 3/3/2014 SICAFLEX TAPAR GOTERA PUERTA FURGON FEDUSE S.A 891303212-9 23,478 23,478
SUBTOTAL 331,478
TOTAL: 979,678 979,678
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
NETO PAGADO
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107 4-Mar
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 337alamcen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,112,124
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 3/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 3/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 3/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,773,816
00031 3/5/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO FLORIDA 7231529-1 8,000 8,000
00032 3/4/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO CORAN 60365559-1 8,000 8,000
00033 3/6/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO MAMONAL 900115627-7 8,000 8,000
00034 3/7/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO JENNIFER 53076077-6 8,000 8,000
00036 3/4/2014 TENSIONADA DE FRENOS Y ENGRASE GENERAL ENGRASES JALISCO 3079687-0 38,000 38,000
00037 8/3/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL PAISA 70726400-1 12,000 12,000
117,000
TOTAL 2,681,616 2,681,616
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 3/13/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 3/13/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 3/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 3/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 3/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 3/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 3/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 3/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 3/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 3/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 3/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 3/14/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 3/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 3/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00023 3/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUBTOTAL 790,300
00024 3/14/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS TUBOS 14448766-8 24,000 24,000
00026 3/10/2014 2-DUPLICADOS DE LLAVES DEL VEHICULO LLAVES LA PRINCIPAL 80014879-9 12,000 12,000
00028 3/10/2014 CAMBIO DE CANDADO DEL FURGON FERRETERIA CARTAGENITA 39669567-8 16,800 16,800
00029 3/14/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 51,000 51,000
00030 3/14/2014 SSERVICIO DE COMEDOR PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 25,000 25,000
SUBTOTAL 283,800
TOTAL: 1,074,100 1,074,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI-960
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 3/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 3/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 3/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,781,985
00031 3/15/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO GUARINO 10189536-4 8,000 8,000
00032 3/18/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRONCO 77130032-5 8,000 8,000
00034 3/16/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PROGRESO 12642353-3 8,000 8,000
00036 3/18/2014 1-GALON ACEITE DE MOTOR EDS EL MULERO 900196737-5 55,000 55,000
00037 3/18/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL PRIMAVERAL 77130032-3 30,000 30,000
00038 3/15/2014 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 93128321-9 30,000 30,000
181,000
TOTAL 2,753,785 2,753,785
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-960
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 3/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 3/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 3/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 701,400
SUBTOTAL 1,863,312
00028 20al26/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MULERO 900196737-5 56,000 56,000
00030 3/26/2014 JUAGADA GENERAL EDS EL CORAN 13880852-0 50,000 50,000
00031 3/20/2014 REQUINTADA DE LLANTAS TRAILER Y CALIBRADA MONTALLANTAS EL CALIBRE 80001980-9 27,000 27,000
00032 3/26/2014 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARADOR LOS MANGOS 14319866-3 30,000 30,000
00033 3/25/2014 SERVICIO DE HOSPEDAJE EDS EL MAMONAL 900115627-7 30,000 30,000
00034 3/26/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE VILLA CAMPESTRE 22728284-0 20,000 20,000
00035 3/25/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL CAMPO 39093393-0 20,000 20,000
268,000
TOTAL 2,832,712 2,832,712
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 3/29/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 3/29/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 3/28/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 3/28/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 3/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 3/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00013 3/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 3/29/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 3/28/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUBTOTAL 660,300
00021 3/29/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ASOLCA 19323728-9 8,000 8,000
00023 3/29/2014 APRETADA DE TUERCA CAJA DIVISOR MONTOYA REINA 79741124-1 60,000 60,000
00024 3/29/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA LOMITAS 14895579-3 48,000 48,000
SUBTOTAL 151,000
TOTAL: 811,300 811,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00004 4/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 4/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 4/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 4/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00010 4/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00011 4/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00012 4/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 4/2/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00019 4/1/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUBTOTAL 656,000
00020 4/3/2014 COMBUSTIBLE EDS LAS AVISPAS 900491889-0 150,000 150,000
SUBTOTAL 150,000
00021 4/2/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ASOLCA 19323728-9 24,000 24,000
00023 4/2/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL PORVENIR 28944117-6 50,000 50,000
00024 4/2/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LA ROCA 6198971-9 50,000 50,000
00025 3/31/2014 ENGRASE DE GENERAL Y MONTALLANTAS ENGRASE EL DESVARE 1072592024-9 25,000 25,000
SUBTOTAL 184,000
TOTAL: 990,000 990,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00011 4/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00011 4/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00011 4/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 4/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00012 4/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 4/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUBTOTAL 561,300
00001 4/5/2014 MONTALLANTAS Y REGRABADA DE 1-LLANTA MONTALLATAS EL CALIBRE 80001980-9 70,000 70,000
00001 4/4/2014 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO EDS AUTOMOTRIZ ARABAR 809008284-4 33,000 33,000
00001 4/8/2014 CARGUE DE AZUCAR SERVIUNIDOS DEL VALLE S.A.S 900604306-6 110,000 110,000
00001 4/8/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ ES MINGA 41889345-0 25,000 25,000
00001 4/8/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 43,000 43,000
SUBTOTAL 316,000
TOTAL: 877,300 877,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107 9-Apr
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 4/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 4/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 4/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 4/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 4/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 4/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,773,617
00031 4/13/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BODEGA 33109046-3 40,000 40,000
00033 4/13/2014 LAVADA GENERAL EDS EL CORAN 13880852-0 120,000 120,000
00034 4/13/2014 ASEO DE FILTROS Y TENSIONADA DE FRENOS TALLER MARIO ARENAS 1101201201-4 6,000 6,000
00035 4/13/2014 ENGRASE GENERAL LUBRICANTES EL ESCORPION 63484727-1 22,000 22,000
00036 4/13/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE CASANARI 13224875-7 20,000 20,000
00037 4/13/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAS ACACIAS 9082047-1 30,000 30,000
00038 4/14/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL KIOSKO 80467782-7 15,000 15,000
288,000
TOTAL 2,852,417 2,852,417
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA PLATO CARTAGENA FUNZA 216009
LA TEBAIDA 0 $0
00001 4/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 4/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 4/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 4/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 4/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 4/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 703,500
SUBTOTAL 1,883,063
00030 4/22/2014 1-GALON DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL LLANTERIA EL PAISA 3412060-6 78,000 78,000
00031 4/15/2014 REGRABADA DE LLANTA MONTALLANTAS EL CARIBE 80001980-9 44,000 44,000
00032 4/22/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL CAMILA 20634139-9 50,000 50,000
00033 4/15/2014 CAMBIO DE GUARDA POLVOS AUTO LUJOS LA 9A 51799745-3 90,000 90,000
337,000
TOTAL 2,923,563 2,923,563
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-960
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 4/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 4/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 4/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 4/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 4/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 4/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,867,066
00031 4/29/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO DOÑA FLOR 28312498-5 32,000 32,000
00033 4/28/2014 CALIBRADA DE LLANTAS Y TENSIONADA DE FRENOS LLANTERIA EL PAISA 3412060-2 11,000 11,000
00034 4/30/2014 MONTALLANTAS Y PARCHE VIP MONTALLANTAS EL KORAN 10157881-3 18,000 18,000
00035 4/29/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS LA CABAÑA 77192062-1 20,000 20,000
116,000
TOTAL 2,773,866 2,773,866
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA TULUA PALMIRA FUNZA 218079
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 5/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 5/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 5/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 5/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 5/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 5/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00013 5/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 5/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 5/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 675,700
00021 4/5/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ARANGUANEY 31144762-1 32,000 32,000
00023 5/5/2014 CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA 6560508-9 92,000 92,000
00024 5/4/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL ALOJAMIENTO STAMBUL 1116251108-5 50,000 50,000
00025 5/5/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE Y ASADERO 41889345-0 50,000 50,000
SUBTOTAL 259,000
TOTAL: 934,700 934,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107 7-May
DESTINO GUIA
FUNZA B/RAMANGA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 395almacen
LA TEBAIDA 0 $0
00001 5/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 5/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 5/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 5/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 5/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 5/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 5/10/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00013 5/8/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 24400 24,400
00030 5/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 ### 36,600
00031 5/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 ### 36,600
SUBTOTAL 847,100
00035 5/11/2014 COMBUSTIBLE EDS EL POIMA S.A.S 900424896-7 700,000 700,000
SUBTOTAL 2,293,957
00038 8/5/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LLANTERIA EL PAISA 3412060-2 31,000 31,000
98,000
TOTAL 3,239,057 3,239,057
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00007 5/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 5/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 5/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 5/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 5/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 5/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 5/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 5/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 5/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 5/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00019 5/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 5/17/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUBTOTAL 690,400
00021 5/16/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EMANUEL 16502658-9 24,000 24,000
00023 5/19/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO ASOLCA 19323728-9 120,000 120,000
00024 5/18/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTADA DE LLANTAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 65,000 65,000
00025 5/18/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL BOSQUE 49650081-3 30,000 30,000
00026 5/12/2014 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE EL FAISAN 51933000-1 20,000 20,000
00027 5/12/2014 CAMBIO GUARDA POLVOS Y AVISOS PRECAUSION AUTO LUJOS LA 9- ´51799745-3 148,000 148,000
SUBTOTAL 442,000
TOTAL: 1,132,400 1,132,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI-960
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 5/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 5/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 5/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 5/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 5/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 5/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 710,100
SUBTOTAL 1,900,147
00029 5/23/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS PALMAS DEL GUAYABITO 91133074-7 32,000 32,000
00031 5/20/2014 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR Y ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS DE JALISCO 3079687-0 89,000 89,000
00032 5/20/2014 RAVISION ACEITE DE COMPRESOR Y SISTEMA DE AIRE TALLER DE REFRIGERACION GRADO CERO 1054558217-4 80,000 80,000
00033 5/20/2014 CAMBIO CORREA DAYCO Y BUJE EN BRONCE DEL PATIN TECNO CLOTCH MARCO A RODRIGUEZ 792050442-2 320,000 320,000
556,000
TOTAL 3,166,247 3,166,247
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO FUNZA 409almacen
LA TEBAIDA 0 $0
00001 5/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 5/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 5/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 5/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 5/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 5/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 780,600
SUBTOTAL 1,401,142
00029 5/28/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BODEGA 33109046-3 24,000 24,000
00032 5/26/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 93128321-9 58,000 58,000
167,000
TOTAL 2,348,742 2,348,742
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI 960

DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA Cajas: 1045
FUNZA
220577
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 6/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 6/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 6/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 6/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 6/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 6/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00013 6/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00014 6/1/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 6/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 6/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00021 6/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 6/4/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 756,600
00023 6/3/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BOMBA 94050163-8 24,000 24,000
00025 6/3/2014 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 30,000 30,000
00026 6/3/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LOS HERMANOS BF 49550887-6 20,000 20,000
00027 6/4/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA RAMIREZ 14892010-1 47,000 47,000
SUBTOTAL 156,000
TOTAL: 912,600 912,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI-960
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 6/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 6/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 6/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 6/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,763,742
00031 6/9/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO MORRINSON 33109046-3 32,000 32,000
00034 6/9/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICANTES LAS ACACIAS 1128047395-3 36,000 36,000
153,000
TOTAL 2,707,542 2,707,542
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107 10-Jun
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 6/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 6/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 6/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 6/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00020 6/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,600 36,600
SUBTOTAL 738,400
SUBTOTAL 1,956,416
00030 6/15/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS CAMBULOS 79001491-5 40,000 40,000
00032 6/15/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LOS CAMBULOS 79001491-5 50,000 50,000
00033 6/14/2014 MONTALLANTAS Y ASEO DE FILTROS LLANTERIA EL PAISA 3412060-2 17,000 17,000
142,000
TOTAL 2,836,816 2,836,816
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI 960

DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA Cajas: 1145
FUNZA
221940
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 198701 $ 600,000
00003 6/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 6/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 6/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 6/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 6/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 6/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 6/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 6/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 6/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 6/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 6/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 6/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUBTOTAL 690,400
00021 6/18/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO TOLIMA 900585670-1 24,000 24,000
00023 6/19/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE REASTAURANTE BANDERAS DEL TOLIMA 900585670-1 25,000 25,000
00024 6/18/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL PRADO 25160302-6 25,000 25,000
00025 6/19/2014 LAVADA GENERAL Y ENGRASE GENERAL LAVADERO EL PERRO 6007135-1 144,000 144,000
SUBTOTAL 253,000
TOTAL: 943,400 943,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.862
GASTADOS 252.502
SOBRANTES 28.36
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107 27-Jun
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 6/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 6/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 6/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 6/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,769,519
00031 6/24/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO CAMILA 20634139-9 40,000 40,000
00033 6/24/2014 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE CARACOLI 37650135-9 50,000 50,000
00034 6/25/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE JALISCO 19297930-9 30,000 30,000
00035 6/25/2014 1-GALON DE ACEITE PARA MOTOR EDS JENNIFER 53076077-6 52,000 52,000
00036 6/20/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTADA DE LLANTA MONTALLANTAS EL EDEN 19297930-9 59,000 59,000
266,000
TOTAL 2,826,319 2,826,319
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS S.A.S 551007/6 $ 1,532,921
LA TEBAIDA 209812 $ 600,000
00003 7/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 7/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 6/29/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 6/29/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 7/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 7/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00013 7/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00014 6/29/2014 PEAJE CONCESION BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00015 6/29/2014 PEAJE CONCESION BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00018 6/29/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 6/29/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 7/1/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 7/1/2014 PEAJE CONCEESIONARIA LOBOGUERRERO-BUGA 900631515-3 25,600 25,600
00022 7/1/2014 PEAJE CONCEESIONARIA LOBOGUERRERO-BUGA 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 732,700
00023 6/29/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 49,000 49,000
00025 6/28/2014 MONTALLANTAS OVI LLANTAS 28555368-9 21,000 21,000
00026 6/27/2014 ENGRASE GENERAL EL MARTILLO 79431932-6 23,000 23,000
00028 7/1/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL SUEÑO REAL 14622193-3 25,000 25,000
SUBTOTAL 203,000
TOTAL: 935,700 935,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 260.682
GASTADOS 218.382
SOBRANTES 42.3
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje x Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 553290/93 $ 1,371,516
LA TEBAIDA 0 $0
00001 7/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00002 7/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00003 7/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00004 7/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00005 7/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 7/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00024 7/4/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL S.A 830054539-0 22,700 22,700
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,777,098
00033 7/5/2014 MONTAJE DE LLANTA Y CALIBRADA GENERAL LLANTERIA NIXE 6793672-3 52,000 52,000
00034 7/5/2014 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS EDS C.C RAFAEL 900153425-8 26,000 26,000
145,000
TOTAL 2,712,898 2,712,898
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA C.C Fecha:
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.301
GASTADOS 363.051
SOBRANTE 22.25
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 209817 $ 600,000
00003 7/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 7/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 7/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 7/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 7/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 7/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 7/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 7/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 7/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 7/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 7/8/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 690,400
00021 7/9/2014 SERVICIO DE HOTEL, RESTAURANTE Y PARQUEADERO ESTACION PAMGAR DE LA TEBAIDA 830081407-1 74,000 74,000
00023 7/9/2014 ENGRASE GENERAL, LIMPIEZA FILTRO Y RADIADOR VULCANIZADORA Y ENGRASE RAMIREZ 11388637-7 38,000 38,000
SUBTOTAL 147,000
TOTAL: 837,400 837,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 252.738
GASTADOS 224.378
SOBRANTES 28.36
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA 209824 $ 600,000
00003 7/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 7/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 7/11/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 7/11/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
7/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00012 7/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 7/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 7/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 7/12/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 660,300
00021 7/10/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EMMANUEL 16502658-9 24,000 24,000
00023 7/12/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS RANCHO VERDE 70909971-4 10,000 10,000
00024 7/11/2014 BAJADA DE MUELLES DEL CABEZOTE MUELLES LAS 40 16597516-9 84,000 84,000
00025 7/12/2014 ENGRASE GENERAL ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 20,000 20,000
00027 7/11/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE DOÑA RAQUELITA 28010110-7 30,000 30,000
SUBTOTAL 223,000
TOTAL: 883,300 883,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 255.861
GASTADOS 227.501
SOBRANTES 28.36
SMI 960

DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA 218083 $ 600,000
00003 8/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 8/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 8/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 8/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00012 8/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 8/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 8/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00015 8/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00020 8/8/2014 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
SUBTOTAL 769,200
00024 8/8/2014 PARQUEADERO HOTEL SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00026 8/8/2014 LAVADA GENERAL ASOLCA 19323728-9 120,000 120,000
00027 8/7/2014 GALON DE ACEITE MX15W40 ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 64,300 64,300
00028 8/8/2014 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS LUBRICANTES LOS PINOS 18144542-4 57,000 57,000
00029 8/14/2014 ALINEACION MERCALLANTAS 800108983-2 45,000 45,000
00030 8/2/2014 ARREGLO GENERAL DEL CAPO TALLERES RAMIREZ 803530073 400,000 400,000
SUBTOTAL 737,300
TOTAL: 1,506,500 1,506,500
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA 80429318 Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 232.9
GASTADOS 192.9
SOBRANTES 40
SMI 960

DESTINO GUIA
RETORNO CON ACIDO CITRICO LA TEBAIDA 209860 $ 600,000
00003 8/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 8/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 8/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 8/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 8/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 8/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 8/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 8/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 8/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 8/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUBTOTAL 690,400
00023 8/14/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTADA DE LLANTA LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 67,000 67,000
00024 8/14/2014 CAMBIO DE REPUESTO LAVADERO Y MONTALLANTAS EL PERRO 6007135-1 14,000 14,000
00025 8/12/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PACIFICO 1111742417-5 25,000 25,000
00026 8/13/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE SERVICENTO BANDERAS DEL TOLIMA 900585670-1 25,000 25,000
00027 8/14/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE LAS RICURAS DE DOÑA OLY 34320307-2 50,000 50,000
SUBTOTAL 248,000
TOTAL: 938,400 938,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 251.568
GASTADOS 219.068
SOBRANTES 32.5
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA POPAYAN IPIALES FUNZA 227247
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 587958/62 $ 1,596,194
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA
00003 8/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 26,700 26,700
00004 8/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00005 8/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00006 8/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00007 8/17/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00013 8/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00014 8/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00015 8/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00016 8/21/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00017 8/21/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 8/21/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 8/21/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00024 8/21/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00025 8/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00026 8/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00027 8/20/2014 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A.S 830054539-0 26,700 26,700
SUBTOTAL 932,400
00030 8/19/2014 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729-5 734,400 734,400
SUBTOTAL 1,407,600
00032 8/21/2014 PARQUEADERO ESTACION PANAMERICANA TERPEL 900473609-9 40,000 40,000
00033 8/20/2014 LAVADA DE PLANCHA PARA CARGUE NELSON BULLA 80429618 35,000 35,000
00034 8/17/2014 ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS TOLIMA 1073321083-9 20,000 20,000
00035 8/17/2014 TENCIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA DE LLANTAS MONTALLANTAS LA CABAÑA 11431720-3 12,000 12,000
00036 8/21/2014 JUAGADA GENERAL ASOLCA 19323728-9 50,000 50,000
00037 8/20/2014 SERVICIO BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 14,000 14,000
00039 8/20/2014 SERVICIO DE CARGUE ASVIFUTURO 900582833-1 40,000 40,000
00040 8/21/2014 SERVICIO DE HOTEL SERVICENTRO BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 25,000 25,000
00041 8/21/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE ASOLCA 19323728-9 25,000 25,000
SUBTOTAL 361,000
TOTAL 2,701,000 $ 2,701,000
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA CC 80429318 Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 425.612
GASTADOS 415.112
SOBRANTES 10.5
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA IPIALES FUNZA 227648
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 587958/62 $ 1,596,194
00003 8/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 26,200 26,200
00004 8/27/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00005 8/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00006 8/27/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00007 8/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00008 8/27/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 8/23/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00014 8/23/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00015 8/23/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00016 8/26/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00017 8/26/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 8/26/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 8/26/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00024 8/26/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00025 8/23/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00026 8/23/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
SUBTOTAL 990,000
00031 8/26/2014 COMBUSTIBLE EDS CENTRAL EL BORDO 10696747 990,000 990,000
00032 8/26/2014 COMBUSTIBLE EDS CENTRAL EL BORDO 10696747 211,500 211,500
00033 8/24/2014 COMBUSTIBLE EDS SERVICENTRO PASTO 30313028-9 602,648 602,648
00034 8/27/2014 COMBUSTIBLE OPESE S.A.S 900941889-02 162,800 162,800
SUBTOTAL 1,966,948
00035 8/26/2014 PARQUEADERO PARADOR DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 40,000 40,000
00037 8/23/2014 ENGRASE GENERAL, TENCIONADA DE FRENOS ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 32,000 32,000
00038 8/22/2014 MONTAJE DE LLANTAS Y REGRABADAS OVI-LLANTAS 28555368-9 77,000 77,000
00040 8/25/2014 GUIA DE VIAJE NELSON BULLA 80429618 4,000 4,000
00043 8/27/2014 SERVICIO DE HOTEL EL BOHIO 5728827-6 30,000 30,000
00044 8/27/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE EL BOHIO 5728827-6 50,000 50,000
00045 8/26/2014 SERVICIO DE HOTEL PARADOR DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 20,000 20,000
00046 8/28/2014 RETROACTIVO A POLICIA DE TRANSITO NELSON BULLA 80429618 50,000 50,000
00047 8/28/2014 PAGO DE INDENIZACION EN ACCIDENTE DE TRANSITO NELSON BULLA 80429618 350,000 350,000
SUBTOTAL 862,000
TOTAL 3,818,948 $ 3,818,948
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 444.666
GASTADOS 426.066
SOBRANTES 18.6
SMI-960
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 596255-56 $ 979,731
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 00390 $ 2,084,300
00001 8/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 8/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 8/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 8/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 8/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 1/2/1900 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 793,000
00029 9/1/2014 PARQUEADERO LACURVA DE LA PALMA 91218541-1 8,000 8,000
00030 8/30/2014 PARQUEADERO LA TRONCAL DEL CARIBE 36621742-2 8,000 8,000
00032 8/31/2014 PARQUEADERO MI RANCHITO 33226623-1 8,000 8,000
00034 8/30/2014 LAVADA GENERAL EDS EL MULERO 900196737-5 120,000 120,000
187,000
TOTAL 980,000 980,000
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 400.968
GASTADOS 382.668
SOBRANTE 18.3
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA CALI PALMIRA FUNZA 228418
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS S.A.S 599685-86 $ 1,631,910
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 209897 $ 600,000
00003 9/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 9/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 9/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 9/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 9/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 9/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 9/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 9/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 9/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 9/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 9/2/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 9/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 9/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 739,100
00022 9/2/2014 PARQUEADERO EL CONDOR CAR S.A 900032536-8 8,100 8,100
00023 9/4/2014 PARQUEADERO LOS DORMILONES 14226330-8 8,000 8,000
00025 9/3/2014 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR NELSON BULLA 80429618 92,000 92,000
00026 9/3/2014 ROTACION DE LLANTA BATYLLANTAS CENCAR 900399918-3 7,000 7,000
00027 9/3/2014 LUBRICANTE PARA SENSORES LUBRICANTES LA 40 19292165-8 12,000 12,000
00028 9/3/2014 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS LUBRICAMOS LA VARIANTE 94367540-3 36,000 36,000
SUBTOTAL 198,100
TOTAL: 937,200 937,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 272.813
GASTADOS 240.313
SOBRANTES 32.5
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA ARMENIA PALMIRA FUNZA 228634
00003 9/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 9/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 9/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 9/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 9/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 9/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 9/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 9/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 9/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 9/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00020 9/6/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 9/8/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 724,600
00022 9/6/2014 PARQUEADERO MULTISERVICIOS CAMIONEROS 815002613-0 18,000 18,000
00024 9/8/2014 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR NELSON BULLA 80429618 92,000 92,000
00025 9/8/2014 ENGRASE DE CRUCETAS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 10,000 10,000
00026 9/4/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO 395200299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 205,000
TOTAL: 929,600 929,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 258.619
GASTADOS 230.019
SOBRANTES 28.6
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 9/11/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 9/11/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 9/10/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 9/10/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 9/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 9/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 9/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 9/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 9/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 9/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUBTOTAL 690,400
00021 9/10/2014 PARQUEADERO MONTA LLANTAS 6538215-9 16,000 16,000
00023 9/9/2014 JUAGADA GENERAL ASOLCA 19323728-9 60,000 60,000
00024 9/10/2014 CAMBIO DE 1 LLANTA MONTA LLANTAS 6538215-9 10,000 10,000
SUBTOTAL 121,000
TOTAL: 811,400 811,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI-960
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 607455 $ 816,000
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 0559-4824 $ 1,980,564
00001 9/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 9/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 9/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 9/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 9/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 793,000
00029 9/13/2014 PARQUEADERO EDS DOÑA EXI 77190290-3 16,000 16,000
00030 9/14/2014 PARQUEADERO LAS OLAS 900477154-8 16,000 16,000
00032 9/15/2014 LAVADA GENERAL EDS EL MULERO 900196737-5 120,000 120,000
00033 9/13/2014 TENCIONADA DE FRENOS MARIO LUQUE ARENAS 1101201201-4 5,000 5,000
00034 9/13/2014 ENGRASE GENERAL Y 1/4 REFIGERANTE MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 38,000 38,000
00035 9/13/2014 GALON DE ACEITE EDS JENNIFER 53076077-6 52,000 52,000
00036 9/16/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE MI RANCHITO 33226623-1 50,000 50,000
00037 9/17/2014 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA NELSON BULLA 80429618 13,380 13,380
345,380
TOTAL 1,138,380 1,138,380
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 80429318 (dd-mm-aaaa) 9/17/2014
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 368.006
GASTADOS 344.006
SOBRANTE 24
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA PATIA IPIALES FUNZA 229682
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 611691-09 $ 1,666,248
00003 9/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 26,200 26,200
00004 9/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00005 9/21/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00006 9/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 9/25/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00014 9/25/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00015 9/25/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00016 9/22/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00017 9/22/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 9/22/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 9/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00024 9/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00025 9/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00026 9/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
SUBTOTAL 1,017,100
SUBTOTAL 1,408,200
00034 9/25/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TURPIAL 6745303 40,000 40,000
00036 9/24/2014 GUIA DE LA PREFORMA NELSON BULLA 80429618 4,000 4,000
00037 9/26/2014 REVISION TECNOMECANICA IVESUR COLOMBIA TOLIMA 900131908-9 2,900 2,900
00038 9/25/2014 JUAGADA GENERAL STPS 800092024-2 50,000 50,000
00042 9/25/2014 PERA DE REVERSA FRENOS DE AIRE EBERNEY GONZALEZ 94367376-1 50,000 50,000
00043 9/26/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE BANDERAS 65767353-3 25,000 25,000
00044 9/25/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL JUANCHO 10526774-7 25,000 25,000
SUBTOTAL 385,900
TOTAL 2,811,200 $ 2,811,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 434.30
GASTADOS 422.30
SOBRANTES 12
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 9/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 9/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 9/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 9/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 9/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 793,000
00029 9/30/2014 PARQUEADERO HOTEL CARAVANA 91200102-2 40,000 40,000
00031 9/29/2014 ENGRASE GENERAL Y TECIONADA DE FRENOS EDS EL PROGRESO 12642353-3 34,000 34,000
00032 9/30/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE RUTA DEL SOL 50978109-3 25,000 25,000
00033 9/30/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL CONDUCTOR 91532256-2 25,000 25,000
159,000
TOTAL 952,000 952,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.467
GASTADOS 354.467
SOBRANTE 24
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 10/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 10/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 793,000
00031 10/3/2014 ENGRASE GENERAL Y TECIONADA DE FRENOS EDS EL PROGRESO 12642353-3 34,000 34,000
00032 10/6/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE RUTA DEL SOL 50978109-3 25,000 25,000
00033 10/5/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL CONDUCTOR 91532256-2 25,000 25,000
159,000
TOTAL 952,000 $ 952,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 403.406
GASTADOS 374.406
SOBRANTE 29
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MEDELLIN CARTAGENA FUNZA 231014
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A. 626585-86 $ 1,720,973
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 04810 $ 745,000
EDS JUNIN 196530 $ 844,600
00001 10/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00003 10/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00009 10/15/2014 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 33,200 33,200
00029 10/9/2014 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 46,900 46,900
00033 10/16/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00034 10/16/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00035 10/15/2014 PEAJE PEAJE PANDEQUESO 805009908-3 22,600 22,600
00036 10/10/2014 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 45,000 45,000
SUBTOTAL 852,400
00041 10/15/2014 COMBUSTIBLE RINCARD S.A.S 9007040901 500,000 500,000
SUBTOTAL 500,000
00042 10/17/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE GRAN COLOMBIA 45757349-8 72,000 72,000
00044 10/17/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO TECA 14324354-7 50,000 50,000
00045 10/17/2014 ENGRASE GENERAL Y TENCION DE FRENOS EDS JENNIFER 53076077-6 31,000 31,000
00046 10/9/2014 10 PERNOS Y CAMBIO DE ESPARRAGOS FRENOS EL SOPORTE 12133850-9 135,000 135,000
00047 10/9/2014 MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS LA 13 79829483-0 10,000 10,000
00048 10/11/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL TELESTAR 13561392-1 50,000 50,000
00049 10/12/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL PORTAL N°2 43839564-0 30,000 30,000
00050 10/12/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE ALJICAR 70508351 20,000 20,000
00051 10/13/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL TELESTAR 13561392-1 50,000 50,000
00052 10/14/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE ESTADERO MINA VIEJA 22208357-9 50,000 50,000
00053 10/15/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL CRUZ DEL VISO 900207854-8 30,000 30,000
00054 10/15/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE LOS COLARADOS 9075954-6 20,000 20,000
00055 10/17/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL WINNER 79003486-5 50,000 50,000
SUB TOTAL 633,000 633,000
Total $ 1,985,400 1,985,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 409.364
GASTADOS 373.364
SOBRANTES 36
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 10/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 10/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 10/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 762,300
00026 10/21/2014 PARQUEADERO RESIDENCIAS LAS VEGAS 19890356 24,000 24,000
00028 10/20/2014 AJUSTADA DE MUELLES Y TENCION DE FRENOS ROMULO PERDOMO 1081152204-3 30,000 30,000
00029 10/20/2014 ENGRASE GENERAL MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 16,000 16,000
00030 10/22/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LA TRONCAL DEL CARIBE 36621742-2 50,000 50,000
00031 10/19/2014 ARREGLO DE TANQUE Y BAJADA DE RADIADOR RADIADORES MONSALVE 11430598 150,000 150,000
305,000
TOTAL 1,067,300 $ 1,067,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 333.089
GASTADOS 298.089
SOBRANTE 35
SMI 960
DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA MANIZALES TULUA PALMIRA Cajas: 1148
BUENAVENTURA FUNZA 232146
00004 10/28/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 10/28/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 10/27/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 10/27/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00010 10/29/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00011 10/29/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00012 10/29/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 10/27/2014 PEAJE INVIAS 800215807-2 21,900 21,900
00016 10/26/2014 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 46,900 46,900
00019 10/28/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 10/27/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 741,400
00023 10/28/2014 COMBUSTIBLE EDS ESSO SAN PEDRO 815003266-2 100,000 100,000
00024 10/29/2014 COMBUSTIBLE EDS BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 100,000 100,000
SUBTOTAL 200,000
00027 10/28/2014 ENGRASE GENERAL, MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 58,000 58,000
00028 10/29/2014 GALON DE ACEITE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 54,000 54,000
00029 10/28/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE CON PARQUEOS HOTEL EL SUR 24495130-0 74,000 74,000
SUBTOTAL 341,000
TOTAL: 1,282,400 1,282,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.632
GASTADOS 249.632
SOBRANTES 19
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA SAN ALBERTO CARTAGENA FUNZA 232396
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 642496-97 $ 1,068,732
00001 11/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 11/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 11/1/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 11/1/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 11/1/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
00030 11/3/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO CARACOLI 79001565-1 50,000 50,000
00031 10/31/2014 CANDADO EGRET FERREGUILLER 37711196-0 17,600 17,600
00032 10/30/2014 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS PUIN 79921004-9 29,000 29,000
00033 11/3/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS MANANTIALES 15945168-9 25,000 25,000
00034 11/3/2014 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO EL SANTANDEREANO 5645411-0 65,000 65,000
00035 11/1/2014 ARREGLO DE FUSIBLES MULTISERVICIOS SHIRLEY 900336332-8 19,140 19,140
240,740
TOTAL 1,033,740 $ 1,033,740
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 406.67
GASTADOS 366.67
SOBRANTE 40
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA CIENAGA CARTAGENA B/MANGA FUNZA 232559
00001 11/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 11/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00014 11/8/2014 PEAJE PEAJE RIO NEGRO 900124681-3 24,400 24,400
00015 11/8/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 36,600 36,600
00019 11/7/2014 PEAJE ANI 830055987 24,100 24,100
00020 11/6/2014 PEAJE ANI 830055987 24,100 24,100
00021 11/6/2014 PEAJE ANI 830055987 22,700 22,700
00022 11/8/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00023 11/8/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00024 11/8/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00025 11/8/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00026 11/8/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
SUBTOTAL 807,400
00031 11/6/2014 PARQUEADERO EDS CARTAGENA 42486723-5 8,000 8,000
00032 11/7/2014 PARQUEADERO HOTEL WIPANA 91485843-4 8,000 8,000
00033 11/4/2014 PARQUEADERO EL SANTANDEREANO 5645411-0 8,000 8,000
00034 11/5/2014 PARQUEADERO HOSTAL MACONDO 22533932-7 8,000 8,000
00036 11/7/2014 JUAGADA GENERAL EDS MAYQUETIA 91295055-1 50,000 50,000
00037 11/7/2014 TENSIONADA DE FERNOS Y CALIBRADA LLANTERIA EL PAISA 3412060 10,000 10,000
00038 11/8/2014 MONTAJE Y CAMBIO DE 2 LLANTAS MONTALLANTAS PESCADERO 91321592-7 34,000 34,000
00039 11/7/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL KATTYA 49688614-3 20,000 20,000
181,000
TOTAL 988,400 $ 988,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 422.976
GASTADOS 387.976
SOBRANTE 35
SMI-960
DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA B/MANGA MALAMBO CARTAGENA Cajas: 1202
FUNZA 571almacen
00001 11/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 11/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00014 11/11/2014 PEAJE PEAJE RIO NEGRO 900124681-3 24,400 24,400
00015 11/10/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 36,600 36,600
00018 11/14/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 52,600 52,600
00020 11/12/2014 PEAJE ANI 830055987 24,100 24,100
00021 11/13/2014 PEAJE ANI 830055987 24,100 24,100
00022 11/12/2014 PEAJE ANI 830055987 22,700 22,700
00023 11/10/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00024 11/10/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00025 11/10/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00026 11/11/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00027 11/11/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
SUBTOTAL 857,000
00032 11/10/2014 PARQUEADERO EDS LA PLAYA DE PESCADERO 91264514-8 8,000 8,000
00033 11/11/2014 PARQUEADERO EDS LA VIAL 824004560-0 8,000 8,000
00034 11/12/2014 PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 900196737-5 8,000 8,000
00037 11/10/2014 ENGRASE GENERAL EDS JENNIFER 53076077-6 15,000 15,000
00038 11/10/2014 RIN DE ALUMINIO MONTALLANTAS ESCORPION 13715183-6 100,000 100,000
00039 11/13/2014 AJUSTADA DE RUEDAS DELANTERAS TALLER FRANKLIN 18972138-3 30,000 30,000
00040 11/11/2014 ARREGLO LATERAL VALVULA DEL CABEZOTE FRENOS REY 91251917-6 40,000 40,000
00041 11/14/2014 REPARACION DE LLANTA Y MONTAJE OVI-LLANTAS 28555368-9 110,000 110,000
00042 11/13/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE DON JOSUE 1091662338-6 20,000 20,000
382,000
TOTAL 1,239,000 $ 1,239,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 345.19
GASTADOS 305.19
SOBRANTE 40
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA VALLEDUPAR SANTA MARTA FUNZA 233577
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S655389 $ 894,333
No. DOCUMENTFECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO

00001 11/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 11/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 660,800
00023 11/21/2014 PARQUEADERO EDS LA VIAL 824004560-0 8,000 8,000
00025 11/20/2014 PARQUEADERO EDS EL PROGRESO 12642353-3 8,000 8,000
00027 11/21/2014 CASCO DE SEGURIDAD FERREMADERAS 37651422-2 19,000 19,000
00028 11/18/2014 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y PARCHE OVI-LLANTAS 28555368-9 40,000 40,000
00029 11/21/2014 ENTURNADA EN PUERTO SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA 830072647-4 23,000 23,000
00030 11/22/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSTAL MACONDO 22533932-7 58,000 58,000
199,000
TOTAL 859,800 $ 859,800
Contabilidad C.C 80429318 Total $ (dd-mm-aaaa) 11/23/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 386.907
GASTADOS 334.907
SOBRANTE 52
SMI-960
DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA BARRANQUILLA SANTA MARTA Cajas: 1404
FUNZA 233954
No. DOCUMENTFECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO

00001 11/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 11/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00022 11/26/2014 PEAJE CONVIAS SAS 830054076-2 25,000 25,000
SUBTOTAL 875,700
00029 11/23/2014 PARQUEADERO LOS HERMANOS B.F 49550887-3 8,000 8,000
00030 11/26/2014 PARQUEADERO LA CAPA VERDE 12628111-1 8,000 8,000
00032 11/28/2014 JUAGADA GENERAL EDS BELLA VISTA 19375270-0 50,000 50,000
00033 11/27/2014 ENTURNADA EN PUERTO SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA 830072647-4 20,000 20,000
00034 11/27/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LA TRONCAL DEL CARIBE 36621742-2 25,000 25,000
00035 11/27/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE ERESTAURANTE LAS PALMAS 63461598-9 33,000 33,000
187,000
TOTAL 1,062,700 $ 1,062,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 330.96
GASTADOS 313.96
SOBRANTE 17
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 12/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 12/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 12/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 12/3/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 12/3/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 12/3/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
00025 12/3/2014 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900318838-8 38,000 38,000
SUBTOTAL 856,400
00029 12/3/2014 PARQUEADERO EL REMOLINO 9172221-0 8,000 8,000
00030 12/1/2014 PARQUEADERO RESTAURANTE KASAGUI 32207068-7 8,000 8,000
00032 12/2/2014 PARQUEADERO HOSTAL MACONDO 22533932-7 8,000 8,000
00034 12/1/2014 ROTACION LLANTAS DIFERENCIALES Y DELANTERAS EL DESVARE DEL MULERO 1072592024-9 70,000 70,000
00035 12/4/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE BETANIA 39066470-4 25,000 25,000
162,000
TOTAL 1,018,400 $ 1,018,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 414.141
GASTADOS 369.141
SOBRANTE 45
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 12/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 12/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 12/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 12/9/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 12/9/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 12/9/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 856,400
00029 12/9/2014 PARQUEADERO LOS HERMANOS B.F 49550887-3 8,000 8,000
00034 12/9/2014 MONTAJE DE LLANTA, CALIBRADA Y TENSION DE FRENOLLANTERIA EL PAISA 3412060 35,000 35,000
00035 12/10/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL PORTAL DE LOS FRIJOLES N° 1 52262858-5 25,000 25,000
119,000
TOTAL 975,400 $ 975,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 271.449
GASTADOS 244.449
SOBRANTE 27
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA CURUMANI CARTAGENA FUNZA 235345
00001 12/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 12/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 12/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00023 12/18/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 12/18/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
SUBTOTAL 794,400
00028 12/17/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 8,000 8,000
00029 12/16/2014 PARQUEADERO HOTEL EL CONDUCTOR 91532256-2 8,000 8,000
00032 12/18/2014 LAVADA GENERAL HOTEL EL MULERO 900196737-5 112,800 112,800
00033 12/18/2014 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, CALIBRADA LLANTERIA LAS ACACIAS 1228047395-2 36,000 36,000
00034 12/17/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 25,000 25,000
240,800
TOTAL 1,035,200 $ 1,035,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 414.141
GASTADOS 369.141
SOBRANTE 45
SMI-960
DESTINO GUIA
RETORNO CON GAYLORDS EDS BESOTE 5278-2186 $ 1,632,334
00001 12/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 12/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 12/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 12/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 825,700
00026 12/11/2014 PARQUEADERO PARADOR LA MAGDALENA 7923767-7 8,000 8,000
59,000
TOTAL 884,700 $ 884,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 414.141
GASTADOS 369.141
SOBRANTE 45
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 12/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 12/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 12/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 12/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 853,200
00027 12/24/2014 PARQUEADERO HOTEL LA HOLANDA 14315596 8,000 8,000
51,000
TOTAL 904,200 $ 904,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 363.016
GASTADOS 325.016
SOBRANTE 38
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 12/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 12/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 12/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 12/29/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 12/27/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 12/27/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 856,400
00029 12/28/2014 PARQUEADERO HOSTAL SAN ANTONIO 25990377-9 24,000 24,000
00031 12/27/2014 PARQUEO Y ASEO DE FILTROS EDS MARAVEN 18918750-3 11,000 11,000
00032 12/30/2014 JUAGADA GENERAL EL DESVARE DEL MULERO 1072592024-9 50,000 50,000
00033 12/29/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE Y PARQUEO HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 33,000 33,000
153,000
TOTAL 1,009,400 $ 1,009,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 377.089
GASTADOS 365.089
SOBRANTE 12
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 1/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 1/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 1/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 1/7/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 1/7/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 1/7/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00023 1/7/2015 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 1/7/2015 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
SUBTOTAL 796,500
00027 1/3/2015 COMBUSTIBLE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A 830095213-0 141,140 141,140
00029 1/3/2015 PARQUEADERO POSADA LAS RAMBLAS 26734493-26 8,000 8,000
00030 1/4/2015 PARQUEADERO EDS DEL RIO 1052074526-1 8,000 8,000
00031 1/7/2015 PARQUEADERO HOTEL PUERTA DE ALCALA 17840954-7 8,000 8,000
00034 1/8/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL BOSQUE 900236390-6 50,000 50,000
00035 1/2/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, CALIBRADA GENERAL MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 93128321-9 27,000 27,000
00036 1/6/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL REY DE REYES 18938980-5 50,000 50,000
00037 1/7/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE GRAN COLOMBIA 465757349-8 50,000 50,000
00038 1/8/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE LAS DELICIAS 39068042-4 50,000 50,000
443,140
TOTAL 1,239,640 $ 1,239,640
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 418.829
GASTADOS 380.829
SOBRANTE 38
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 1/16/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 1/17/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 1/16/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 1/16/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 1/17/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 1/17/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00023 1/17/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 1/16/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00025 1/16/2015 PEAJE ANI 830055897 7,000 7,000
SUBTOTAL 809,000
00029 1/18/2015 PARQUEADERO HOTEL BUEN AMIGO 1077966787-4 8,000 8,000
00030 1/16/2015 PARQUEADERO COMBUGAS S.A.S 900139412-4 8,000 8,000
00031 1/15/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO BRISAS DEL NORTE 6794315-3 8,000 8,000
00033 1/18/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS DONDE EL PAISA 70726400-1 25,000 25,000
92,000
TOTAL 901,000 $ 901,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.07
GASTADOS 392.07
SOBRANTE 31
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 1/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 1/20/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 1/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 1/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 1/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 1/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 1/22/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 1/21/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 1/21/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 877,300
00031 1/21/2015 PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 900196737-5 8,000 8,000
00032 1/22/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE LAS DELICIAS 39068042-4 8,000 8,000
59,000
TOTAL 936,300 $ 936,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.075
GASTADOS 347.075
SOBRANTE 31
SMI-960
DESTINO GUIA
RETORNO CON POLIETILENO EDS BESOTE 2978-3042 $ 1,963,089
00001 1/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 1/24/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 1/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 1/24/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 1/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 1/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 1/26/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 1/25/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 1/25/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 863,500
00029 1/24/2015 PARQUEADERO EDS BELLAVISTA 19375270-0 8,000 8,000
00030 1/25/2015 PARQUEADERO HOTEL LOS HERMANOS B.F 49550887-3 8,000 8,000
00031 1/27/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LOS COLORADOS 9075954-6 8,000 8,000
00034 1/28/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO DE CARROS EUCALIPTO 15 3243168-2 50,000 50,000
00035 1/24/2015 GALON DE ACEITE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 64,300 64,300
00036 1/24/2015 CALIBRADA GENERAL Y ASEO DE FILTROS MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 93128321-9 8,000 8,000
189,300
TOTAL 1,052,800 $ 1,052,800
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 209998 $ 600,000
00003 1/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 1/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 1/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 1/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 1/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00012 1/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00013 1/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 1/30/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 1/30/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 1/30/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 823,300
00025 1/30/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 8,000 8,000
00028 1/31/2015 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA ALMACEN GYG 66735152-6 9,000 9,000
SUBTOTAL 60,000
TOTAL: 883,300 883,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 224204 $ 600,000
00003 2/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 2/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 2/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 2/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 2/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 789,600
SUBTOTAL 35,000
TOTAL: 824,600 824,600
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA C.C80429318 Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 262.856
GASTADOS 238.856
SOBRANTES 24
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 2/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 2/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 686,800
00021 2/5/2015 PARQUEADERO LA ESTACION PAMGAR 70466002-1 8,000 8,000
00023 2/5/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULQUILLANTAS ENGRASE 39629602-7 24,500 24,500
00024 2/7/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584-4 25,000 25,000
SUBTOTAL 25,000
TOTAL: 711,800 779,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 252.189
GASTADOS 240.689
SOBRANTES 11.5
SMI 960

DESTINO GUIA
RETORNO CON EMULSION Y POLIETILENO LA TEBAIDA 224521 $ 600,000
00003 2/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 2/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 2/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 2/11/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 2/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 789,600
00024 2/9/2015 PARQUEADERO HOTEL NAIROBY 29766993-1 8,000 8,000
00026 2/12/2015 LAVADA GENERAL LAVADERO AUTOMOTOR 28945047-3 112,800 112,800
00027 2/12/2015 MONTAJE DE LLANTA Y LIMPIA CONTACTOS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 62,000 62,000
00028 2/12/2015 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 33,000 33,000
00029 2/12/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 25,000 25,000
00030 2/11/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RICURAS DE ELIZABETH 66887678-1 58,000 58,000
SUBTOTAL 341,800
TOTAL: 1,131,400 1,131,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 2/17/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 2/14/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 2/15/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 2/15/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 2/17/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 2/17/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 2/16/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 2/16/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 2/16/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 896,400
00031 2/18/2015 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA GENERAL RESTAURANTE KASAGUI 32207068-7 16,000 16,000
00032 2/17/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL MULERO 900196737-5 25,000 25,000
00033 2/17/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LA BRASA RESTAURANTE 13436094-1 25,000 25,000
133,000
TOTAL 1,029,400 $ 1,029,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 2/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 2/20/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 2/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 2/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 2/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00006 2/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
SUBTOTAL 884,000
00028 2/21/2015 PARQUEADERO HOTEL HOLANDA 14321736-0 8,000 8,000
00029 2/19/2015 PARQUEADERO HOTEL HOLANDA 14321736-0 8,000 8,000
00031 2/22/2015 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y PARCHES MONTALLANTAS EL TATU 35522969-9 37,000 37,000
96,000
TOTAL 980,000 $ 980,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA CALI TULUA FUNZA 239710
00003 2/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 2/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00012 2/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00013 2/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00014 2/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 2/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 2/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 2/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 2/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 810,100
00023 2/23/2015 PARQUEADERO EDS MEGA HORIZONTE 900083121-3 8,000 8,000
00024 2/24/2015 PARQUEADERO EDS LA TEBAIDA 20943606-2 8,000 8,000
00026 2/24/2015 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA 6560508 92,000 92,000
00027 2/24/2015 TENSIONADA DE FRENOS, ASEO DE FILTROS Y CALIBRADA LUBRICANTE SAN PEDRO 94151580-1 24,000 24,000
SUBTOTAL 167,000
TOTAL: 977,100 977,100
80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA TULUA FUNZA 240330
00003 3/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00009 3/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 3/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 628,900
00018 3/3/2015 PARQUEADERO VULCANIZADORA EL DESVARE DE PEDRO 18393109-5 8,000 8,000
00020 3/5/2015 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR SERVIGALO S.A.S 900788457-9 136,304 136,304
00021 3/5/2015 LAVADA GENERAL Y PARQUEO LAVADERO LA PALMITA 4565243 120,320 120,320
00022 3/5/2015 MONTAJE DE LLANTA, PARCHE Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS LOS ALPES 6197751-0 42,000 42,000
00023 3/4/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LAVADERO LA PALMITA 4565243 33,000 33,000
00024 3/5/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL SUEÑO REAL 14622193-3 25,000 25,000
SUBTOTAL 399,624
TOTAL: 1,028,524 1,028,524
80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA MANIZALES PALMIRA FUNZA 240568
00003 3/10/2015 PEAJE PISA 830054060-5 33,600 33,600
00004 3/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 62,300 62,300
00008 3/6/2015 PEAJE CONCESIONA PANAMERICANA S.A.S 830054076-2 48,800 48,800
00009 3/9/2015 PEAJE INVIAS 830143442-7 22,900 22,900
00010 3/7/2015 PEAJE INVIAS 830143442-7 22,700 22,700
SUBTOTAL 519,500
00017 3/10/2015 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR SERVIGALO S.A.S 900788457-9 136,304 136,304
00018 3/10/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSTAL LA MIA 1127248933-4 25,000 25,000
00019 3/10/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LA ESPERANZA NORMANDIA 28945047-3 33,000 33,000
00020 3/9/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE DEICY SABOR Y SAZON 52060599-5 30,000 30,000
00021 3/8/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE DEICY SABOR Y SAZON 52060599-5 21,000 21,000
00022 3/8/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LA ENEA 10227058-9 29,000 29,000
SUBTOTAL 309,304
TOTAL: 828,804 828,804
80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 240.369
GASTADOS 213.369
SOBRANTES 27
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 3/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 3/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00012 3/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00013 3/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00014 3/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 753,600
00023 3/19/2015 ROTACION LLANTAS DEL CABEZOTE LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 60,000 60,000
SUBTOTAL 95,000
TOTAL: 848,600 848,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 3/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 3/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00012 3/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00013 3/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00014 3/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00015 3/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 787,400
00025 3/24/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PRADO 2 25160302-6 33,000 33,000
00026 3/25/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL RANCHO DE JUANCHO 4482162-7 25,000 25,000
00027 3/21/2015 COMPRA DE CARPA PARA FURGON EDISON URIEL GONZALEZ J 79746440-7 880,800 880,800
SUBTOTAL 1,031,800
TOTAL: 1,819,200 1,819,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 262.745
GASTADOS 231.745
SOBRANTES 31
SMI 960

DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA ARMENIA MANIZALES BUENAVENTURA Cajas: 776
FUNZA 242096
00006 3/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 4/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00009 3/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00014 3/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 39,800 39,800
00015 4/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 3/31/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUBTOTAL 813,600
00024 3/31/2015 PARQUEADERO ASADERO TIPICO SANTANDERIANO 28332708-2 8,000 8,000
00025 3/30/2015 PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 1111742417-5 8,000 8,000
00027 4/1/2015 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y PARCHES, CALIBRADA LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 57,000 57,000
00028 4/1/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 58,000 58,000
00029 4/2/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE EL PAISA 71396094-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 191,000
TOTAL: 1,004,600 1,004,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00004 4/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 4/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00014 4/6/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUBTOTAL 682,600
00023 4/8/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL COMPETIDOR 6010873-8 50,000 50,000
00024 4/5/2015 2 1/4 DE ACEITE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 35,800 35,800
00025 4/8/2015 ENGRASE Y MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 45,000 45,000
00026 4/5/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 50,000 50,000
00027 4/7/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 58,000 58,000
SUBTOTAL 281,800
TOTAL: 964,400 964,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
RETORNO CON POLIETILENO LA TEBAIDA 224624 $ 600,000
00003 4/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 4/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 4/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 4/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 4/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 818,800
00025 4/10/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO PUENTE EL PAILON 51668378-1 8,000 8,000
00027 4/10/2015 SERVICIO DE CARGUE SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 220,204 220,204
00028 4/9/2015 CANDADO GRANDE CERRAJERIA JMAG 79128203-7 19,000 19,000
00029 4/11/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL COSTA RICA 16479228-7 58,000 58,000
SUBTOTAL 58,000
TOTAL: 876,800 1,159,004
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 262.856
GASTADOS 238.856
SOBRANTES 24
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 4/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 4/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00012 4/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00013 4/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00014 4/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 4/15/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 4/15/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 813,600
00024 4/15/2015 PARQUEADERO EDS AUTOMOTRIZ 809008281-4 8,000 8,000
00026 4/16/2015 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 13,000 13,000
00027 4/16/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE ESTADERO LAS MARIAS 19287622 58,000 58,000
SUBTOTAL 114,000
TOTAL: 927,600 927,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 4/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/20/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 4/20/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 4/20/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 4/20/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 4/22/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 4/21/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 813,600
00024 4/21/2015 PARQUEADERO HOTEL NAYROBY 29766993-1 8,000 8,000
00026 4/23/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL PÉRRO 6007135-1 50,000 50,000
00027 4/22/2015 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA DE LLANTAS SERVICIO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 20,000 20,000
00028 4/22/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LA ESTACION PAMGAR 70466002-1 58,000 58,000
SUBTOTAL 171,000
TOTAL: 984,600 984,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 4/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 4/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 4/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 4/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 778,700
00022 4/24/2015 PARQUEADERO LAVADERO EL PÉRRO 6007135-1 8,000 8,000
00024 4/26/2015 MONTAJE Y REGRABADA DE 2 LLANTAS MONTALLANTAS EL SARCO 88755850-0 56,000 56,000
00025 4/25/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE BUENOS AIRES 6559846-6 25,000 25,000
00026 4/25/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PRADO 2 25160302-6 33,000 33,000
00027 4/26/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL LA CASCADA 1094911001-1 58,000 58,000
SUBTOTAL 215,000
TOTAL: 993,700 993,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 4/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 4/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 4/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 4/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 778,700
00023 4/27/2015 PARQUEADERO LUBRICENTRO LA GRAN VIA 6008604-7 8,000 8,000
00025 4/29/2015 CALIBRADA DE LLANTAS Y ASEO DE FILTROS VULCANIZADORA CANTINFLAS 1016012945-6 19,000 19,000
00026 4/30/2015 3 GALONES DE REFRIGERANTE ALMACEN PUNTO DESVARE 24571040-1 57,000 57,000
00027 4/29/2015 4 TAPAGOTERAS PARA RADIADOR LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 20,000 20,000
00028 4/28/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LA ROCA 6198971-9 58,000 58,000
SUBTOTAL 205,000
TOTAL: 983,700 983,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 5/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 5/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 5/1/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 5/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 725,100
00021 5/1/2015 PARQUEADERO ESTADERO LAS MARIAS 19287622 8,000 8,000
00022 5/2/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE EL CHICAMOCHA 91013865-1 8,000 8,000
00024 5/4/2015 JUAGADA GENERAL BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 50,000 50,000
00025 5/2/2015 CALIBRADA DE LLANTAS Y TENSIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA EL PELUDO 16506060-3 20,000 20,000
00026 4/30/2015 REPARACION DE RADIADOR PARQUEADERO ORTEGA 93397327-5 188,000 188,000
00027 5/3/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARADOR N 2 25160302-6 33,000 33,000
00028 5/3/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE EL CHICAMOCHA 91013865-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 367,000
TOTAL: 1,092,100 1,092,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 5/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 5/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 5/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 5/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 5/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 5/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 849,700
00025 5/6/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 25,000 25,000
00026 5/6/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 25,000 25,000
SUBTOTAL 324,700
TOTAL: 1,174,400 1,174,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 5/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 5/10/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 5/10/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 5/10/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 5/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 5/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 5/11/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 5/10/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 5/10/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 896,400
00029 5/9/2015 PARQUEADERO HOTEL LOS HERMANOS B.F 49550887-3 8,000 8,000
00032 5/11/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PAISA 3295124-1 8,000 8,000
00034 5/12/2015 ASEO DE FILTROS Y TENSIONADA DE FRENOS EDS CC RAFAEL 63516145-4 34,000 34,000
00035 5/12/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 58,000 58,000
159,000
TOTAL 1,055,400 $ 1,055,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 5/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 5/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 5/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 5/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 753,600
00023 5/15/2015 PARQUEADERO EDS TULUA 821002874-8 8,000 8,000
00025 5/16/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO DE CARROS LAS MARGARITAS 31485115-2 50,000 50,000
00026 5/15/2015 ROTACION LLANTAS DE CABEZOTE Y 4 TUERCAS VULCANIZADORA 1116245995-7 100,000 100,000
00027 5/16/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE Y ASADOS 1038408636-6 58,000 58,000
SUBTOTAL 259,000
TOTAL: 1,012,600 1,012,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 5/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 5/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 5/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 5/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 5/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 824,100
00025 5/20/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE AQUÍ ES MINGA 41889345-0 8,000 8,000
00026 5/18/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE MEMO 93116246-2 8,000 8,000
00029 5/19/2015 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y 2 PARCHES MONTALLANTAS MOBIL MEDIA CANOA 6538215-9 40,000 40,000
00030 5/20/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE AQUÍ ES MINGA 41889345-0 50,000 50,000
SUBTOTAL 388,700
TOTAL: 1,212,800 1,212,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 262.856
GASTADOS 238.856
SOBRANTES 24
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA MANIZALES SAN CARLOS FUNZA 245485
00004 5/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00009 5/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 5/22/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUBTOTAL 562,400
00016 5/23/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE AQUÍ ES MINGA 41889345-0 8,000 8,000
00017 5/22/2015 PARQUEADERO ESTADERO PADUA 65814729-0 8,000 8,000
00019 5/24/2015 CARGUE DE AZUCAR OSCAR PELAEZ 1116239844 93,000 93,000
00021 5/22/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE EL MAGO DEL DESPINCHE 52191896-1 22,000 22,000
00022 5/22/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE LOS TIBAYES 21109382-5 25,000 25,000
00023 5/24/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PRADO N 2 25160302-6 33,000 33,000
SUBTOTAL 274,000
TOTAL: 836,400 836,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
00003 5/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 28,600 28,600
00004 5/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00005 5/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00006 5/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00013 5/29/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00014 5/29/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00015 5/29/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00016 5/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00017 5/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00018 5/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00023 5/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00024 5/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00025 5/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00026 5/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
SUBTOTAL 1,035,700
00031 5/27/2015 COMBUSTIBLE SERVICENTRO ORO NEGRO 98380921-4 626,993 626,993
00032 5/28/2015 COMBUSTIBLE SERVICENTRO ORO NEGRO 98380921-4 626,913 626,913
SUBTOTAL 1,253,906
00033 5/27/2015 PARQUEADERO EDS ORO NEGRO 98380921-4 8,000 8,000
00034 5/28/2015 PARQUEADERO EDS ORO NEGRO 98380921-4 8,000 8,000
00035 5/26/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PRADO 18597575-2 8,000 8,000
00038 5/28/2015 SERVICIO DE CARGUE ALMAFRONTERA 800185067-9 38,400 38,400
00039 5/28/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE EL MAGO DEL DESPINCHE 52191896-1 20,000 20,000
00040 5/29/2015 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS RAMIREZ LLANTAS 93366080-9 28,000 28,000
00041 5/29/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL BOHIO 5278827-6 50,000 50,000
SUBTOTAL 308,779
TOTAL 2,598,385 $ 2,598,385
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 434.30
GASTADOS 422.30
SOBRANTES 12
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 6/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/31/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 6/2/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 6/2/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 6/1/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 6/1/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 805,600
00023 5/31/2015 PARQUEADERO MOBIL LA HOLANDA 11205107-0 8,000 8,000
00024 6/1/2015 PARQUEADERO PARQUECAMION CALIMA 94520878-2 8,000 8,000
00026 6/2/2015 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 95,000 95,000
00028 6/2/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE MARISOL BARRERA 52327086-7 25,000 25,000
SUBTOTAL 229,000
TOTAL: 1,034,600 1,034,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 262.856
GASTADOS 238.856
SOBRANTES 24
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA PALMIRA FUNZA 246456
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS 800987-98 $ 1,276,439
00003 6/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 6/5/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 6/4/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 736,600
00021 6/4/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 8,000 8,000
00022 6/5/2015 PARQUEADERO MOBIL LA HOLANDA 11205107-0 8,000 8,000
00025 6/4/2015 ENGRASE, MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULQUILLANTAS Y LUBRICANTES 11388637-7 46,000 46,000
SUBTOTAL 192,000
TOTAL: 928,600 928,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 262.856
GASTADOS 238.856
SOBRANTES 24
SMI 960

DESTINO GUIA
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS S.A 803793-02 $ 1,289,385
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO

00003 6/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/7/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 720,600
00024 6/8/2015 MONTAJE DE LLANTA, REGRABADA Y 2 ROTACIONES VULCANIZADORA 1116245995-7 80,000 80,000
00025 6/9/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EDS ARABAR 809008281-4 33,000 33,000
00026 6/9/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE PASO ANCHO 5823067-3 25,000 25,000
SUBTOTAL 189,000
TOTAL: 909,600 909,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
GADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 6/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 6/12/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 6/11/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 789,600
00026 6/13/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL CAFETAL JHON 14250849-9 33,000 33,000
SUBTOTAL 126,000
TOTAL: 915,600 915,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 6/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/20/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 6/18/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 6/18/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 818,100
00024 6/18/2015 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 8,000 8,000
00028 6/19/2015 ENGRASE Y ASEO DE FILTROS ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 19,000 19,000
00029 6/17/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS EL CALIBRE 800041980-9 13,000 13,000
00030 6/19/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE 31176972 25,000 25,000
00031 6/19/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE EL ROSAL 24163235-0 25,000 25,000
SUBTOTAL 141,000
TOTAL: 959,100 959,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00004 6/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 6/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00014 6/26/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUBTOTAL 702,100
00021 6/26/2015 PARQUEADERO LA CASONA DEL CHEFF 1007159645 8,000 8,000
00024 6/27/2015 CARGUE DE ESENCIAS SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 255,680 255,680
00025 6/26/2015 ENGRASE Y MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE VULCANIZADORAS CARTAGO 16228027-7 47,000 47,000
00026 6/28/2015 JUAGADA GENERAL Y RESTAURANTE LAVADERO LOS AMIGOS 13992011-4 75,000 75,000
SUBTOTAL 428,680
TOTAL: 1,130,780 1,130,780
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA

00003 7/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 7/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 7/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 7/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 720,600
00021 7/1/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 8,000 8,000
00022 6/30/2015 PARQUEADERO PETROMIL 1094904475-8 8,000 8,000
00024 7/2/2015 ENGRASE Y GRADUADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 29,000 29,000
00025 7/1/2015 MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS MOBIL MEDIACANOA 6538215-9 12,000 12,000
SUBTOTAL 92,000
TOTAL: 812,600 812,600
C.C 80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA AGUACHICA CARTAGENA FUNZA 248349
RETORNO CON POLIETILENO EDS BESOTE 6552-5669-5671 $ 1,920,886
00001 7/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 7/5/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 7/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00004 7/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00005 7/5/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 7/5/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 7/6/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 7/6/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
SUBTOTAL 799,300
00027 7/7/2015 PARQUEADERO HOTEL CALIMA 20634139-9 8,000 8,000
00028 7/6/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE MILENIO 7248825-0 8,000 8,000
00029 7/5/2015 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO SAN JACINTO 33108329-3 8,000 8,000
00030 7/4/2015 PARQUEADERO TALLER Y MONTALLANTAS BOULEVAR 18920897-2 8,000 8,000
67,000
TOTAL 866,300 $ 866,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 397.231
GASTADOS 361.231
SOBRANTE 36
SMI 960

DESTINO GUIA
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS S.A 827528/29 $ 1,507,940

00003 7/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 7/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 7/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 7/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 7/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 720,600
00023 7/11/2015 JUAGADA GEBERAL LAVADERO LOS AMIGOS 13992011-4 50,000 50,000
00024 7/10/2015 ENGRASE Y GRADUADA DE FRENOS VULCANIZADORA Y LUBRICANTES CANTINFLAS 1016012945-6 45,000 45,000
00025 7/10/2015 SERVICIO DE COMEDOR Y PARQUEO RESTAURANTE EL CHICAMOCHA 91013865-1 33,000 33,000
SUBTOTAL 171,000
TOTAL: 891,600 891,600
C.C 80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 277.112
GASTADOS 254.112
SOBRANTES 23
SMI 960

DESTINO GUIA
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS S.A 830635/39 $ 1,404,989

00003 7/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 7/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 7/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 7/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 7/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 7/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00010 7/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00011 7/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00012 7/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00019 7/14/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 7/13/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 745,600
00022 7/14/2015 PARQUEADERO LAVADERO LOS AMIGOS 13992011-4 8,000 8,000
00025 7/13/2015 ENGRASE Y GRADUADA DE FRENOS LAVADERO GAMBOA 1094878752-2 27,000 27,000
00026 7/14/2015 MONTAJE DE LLANTA Y ESPARRAGOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 100,000 100,000
SUBTOTAL 273,000
TOTAL: 1,018,600 1,018,600
C.C 80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 263.458
GASTADOS 231.458
SOBRANTES 32
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA PALMIRA TULUA FUNZA 249122
00003 7/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 7/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 7/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 7/18/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 7/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 7/16/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00010 7/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00019 7/16/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 7/16/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 741,100
00021 7/16/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO Y ALOJAMIENTO ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 8,000 8,000
00023 7/17/2015 CARGUE DE AZUCAR JORGE PEDRAHITA 94390218 131,502 131,502
00024 7/17/2015 ENGRASE Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 41,000 41,000
00025 7/17/2015 LAVADO GENERAL LAVADERO Y MONTALLANTAS EL PERRO 6007135-1 50,000 50,000
00026 7/17/2015 SERVICIO DE HOTEL, RESTAURANTE Y PARQUEADEROEDS LA ESMERALDA 900177483-9 58,000 58,000
SUBTOTAL 323,502
TOTAL: 1,064,602 1,064,602
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 247.81
GASTADOS 222.81
SOBRANTES 25
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA ARMENIA CALI FUNZA 249393
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 229051 $ 600,000

00003 7/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 7/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 7/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 7/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 7/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 7/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00010 7/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00011 7/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00012 7/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00019 7/22/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 7/21/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 7/21/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 780,100
00022 7/21/2015 PARQUEADERO PARQUECAMION CALIMA 94520878-2 8,000 8,000
00024 7/22/2015 ENGRASE Y GRADUADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 31,000 31,000
SUBTOTAL 74,000
TOTAL: 854,100 854,100
C.C 80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 254.864
GASTADOS 201.864
SOBRANTES 53
SMI 960

DESTINO GUIA
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS S.A.S 838616 $ 899,891
00003 7/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 7/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 7/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 7/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 7/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 7/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 7/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 789,600
00023 7/25/2015 PARQUEADERO EL SANTANDEREANO S.A.S 900491193-3 8,000 8,000
00024 7/23/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PRADO 2 25160302-6 8,000 8,000
00026 7/25/2015 SERVICIO DE CARGUE SOTRAPORTS S.A.S 900472931-1 61,000 61,000
00027 7/23/2015 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS EDS LA ESMERALDA 900177483-9 23,000 23,000
00028 7/25/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 58,000 58,000
SUBTOTAL 193,000
TOTAL: 982,600 982,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI-960
DESTINO GUIA
00001 7/31/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 8/1/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 8/1/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00004 8/1/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00005 7/31/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 7/31/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00023 8/1/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 8/1/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
SUBTOTAL 799,300
00027 8/2/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LOS CAMBULOS 79001491-5 8,000 8,000
00030 7/31/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE RANCHO MAMONAL 91295646-4 8,000 8,000
00032 8/1/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO DE CARROS LOS PINOS 900236390-6 50,000 50,000
117,000
TOTAL 916,300 $ 916,300
Contabilida C.C 80429318 (dd-mm-aaaa) 8/3/2015
Total $
d
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 391.242
GASTADOS 376.242
SOBRANTE 15
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA PALMIRA TULUA FUNZA 250495
00003 8/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 8/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 8/5/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 8/4/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 736,600
00024 8/5/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA 1116245995-7 30,000 30,000
00025 8/4/2015 ENGRASE DE CRUCETAS VULQUILLANTAS Y LUBRICANTES 11388637-7 10,000 10,000
00026 8/5/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARQUEADERO ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 50,000 50,000
00027 8/6/2015 CARGUE DE AZUCAR SERVIGALO SAS 900788457-9 132,177 132,177
SUBTOTAL 273,177
TOTAL: 1,009,777 1,009,777
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 247.81
GASTADOS 222.81
SOBRANTES 25
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/7/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 8/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 8/8/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 8/8/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 736,600
00021 8/7/2015 PARQUEADERO EDS LA ESMERALDA 900177483-9 8,000 8,000
00022 8/8/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 8,000 8,000
00023 8/9/2015 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 8,000 8,000
00027 8/9/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE EL ROSAL 24163235-0 50,000 50,000
SUBTOTAL 254,000
TOTAL: 990,600 990,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 247.81
GASTADOS 222.81
SOBRANTES 25
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO FUNZA 784Almacen

00001 8/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 8/13/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 8/13/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 8/13/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 8/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00006 8/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
SUBTOTAL 860,100
00027 8/11/2015 PARQUEADERO EDS BESOTE 1979100-4 8,000 8,000
00028 8/12/2015 PARQUEADERO JUANA GUERRERO 32752630 8,000 8,000
00031 8/14/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL PORTAL DE LOS FRIJOLES 1 52262858-5 25,000 25,000
84,000
TOTAL 944,100 $ 944,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA PALMIRA TULUA CALI FUNZA 251472
00003 8/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 8/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 8/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 8/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 8/18/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 8/18/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 8/16/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 775,600
00024 8/15/2015 PARQUEADERO EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 8,000 8,000
00026 8/19/2015 LIMPIADOR ELECTRONICO TORNIPARTES LA 40 7310196-0 19,000 19,000
00027 8/19/2015 ENGRASE DE CRUCETAS Y TENSIONADA DE CLUTCH HARBEY HERNANDEZ 16365014-8 18,000 18,000
00028 8/16/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL NAIROBY 29766993-1 25,000 25,000
00029 8/16/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972 25,000 25,000
00030 8/17/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972 25,000 25,000
00031 8/17/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL NAIROBY 29766993-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 270,000
TOTAL: 1,045,600 1,045,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 247.81
GASTADOS 222.81
SOBRANTES 25
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 8/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 8/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 774,200
00022 8/23/2015 COMBUSTIBLE EDS SAN PEDRO 830116939-0 15,021 15,021
00025 8/20/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL SHALOM 16790442-9 58,000 58,000
00027 8/20/2015 EMPAQUETADURA VALVULA SECADOR DE AIRE FRENOS DE AIRE YELA 79360426-5 138,001 138,001
00028 8/21/2015 SERVICIO CAMBIO DE VALVULA FRENOS DE AIRE YELA 79360426-5 20,000 20,000
SUBTOTAL 585,142
TOTAL: 1,359,342 1,359,342
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 8/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 8/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 8/25/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 8/26/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 809,100
00025 8/26/2015 PARQUEADERO HOTEL SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00027 8/27/2015 ENGRASE Y MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE VULCANIZADORA CANTIFLAS 1016012945-6 41,000 41,000
00029 8/28/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LAVADERO ALTO CALIMA 1114388519-0 25,000 25,000
SUBTOTAL 175,000
TOTAL: 984,100 $ 984,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA

00003 8/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 9/1/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 8/31/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 8/29/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 765,100
00027 8/29/2015 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS VULQUILLANTAS Y LUBRICANTES 11388637-7 25,000 25,000
00028 8/31/2015 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO EDS ARABAR 809008281-4 33,000 33,000
00029 8/31/2015 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972 25,000 25,000
SUBTOTAL 327,000
TOTAL: 1,092,100 1,092,100
C.C 80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 263.458
GASTADOS 231.458
SOBRANTES 32
SMI 960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA

DESTINO Fecha Cargue: 4-Sep GUIA
00004 9/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 9/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 9/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 9/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 9/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00014 9/6/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUBTOTAL 682,600
00020 9/8/2015 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 16,000 16,000
00025 9/9/2015 CAMBIO DE 5 ESPARRAGOS Y ENGRASE SERVICIO TECNICO DIANA TAPIAS 11936229-6 68,000 68,000
00026 9/7/2015 ROTACION DE 2 LLANTAS CENTRO DE MONTAJE DE LLANTAS 18507823-8 20,000 20,000
00029 9/9/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 584,120
TOTAL: 1,266,720 $ 1,266,720
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO Fecha Cargue 9-Sep GUIA

00003 9/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 9/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 9/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 9/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 9/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 9/12/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 9/11/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 9/11/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 736,600
00022 9/10/2015 ALISTAMIENTO FURGON PARA CARGUE JULIAN GALLEGO 75002986 35,000 35,000
00024 9/12/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURENTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 204,000
TOTAL: 940,600 $ 940,600
C.C 80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 263.458
GASTADOS 236.458
SOBRANTES 27
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA BARRANQUILLA CARTAGENA FUNZA 253642
RETORNO CON POLYSTRECH EDS BESOTE 25398-25436 $ 1,917,631
00001 9/14/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 9/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 9/15/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 9/14/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 9/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 9/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 9/17/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 9/17/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 9/16/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 830,600
00029 9/13/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO EL SALADO 16161622-1 8,000 8,000
00030 9/18/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO EL SALADO 16161622-1 40,000 40,000
00031 9/16/2015 PARQUEADERO LA TRINIDAD EDS 91286849 15,000 15,000
00032 9/18/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JULIAN GALLEGO 75002986 35,000 35,000
00033 9/19/2015 LAVADA GENERAL LAVADA LA MELISSA 10168260-7 110,000 110,000
00034 9/15/2015 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS EDS EL PROGRESO 12642353-3 39,000 39,000
00035 9/18/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LA MAGDALENA 7923767-7 14,000 14,000
261,000
TOTAL 1,091,600 $ 1,091,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 397.231
GASTADOS 370.231
SOBRANTE 27
SMI 960

DESTINO Fecha Cargue 21-Sep GUIA

00003 9/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 9/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 9/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 9/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 9/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 9/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 9/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 9/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 9/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 9/25/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 805,600
00024 9/23/2015 PARQUEADERO EDS LA BASCULA 891302008-8 16,000 16,000
00028 9/26/2015 REVISION TECNOMECANICA IVESUR COLOMBIA 900081357-5 114,000 114,000
00029 9/22/2015 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y 2 PARCHES MONTALLANTAS EL PARAISO 1053336756-6 36,000 36,000
00030 9/25/2015 SERVICIO INSTALACION DE PANORAMICO EL MAGO 94416058 100,000 100,000
00031 9/24/2015 PARABRISAS LAMINADO CON CAPSULA EL MAGO 94416058 680,000 680,000
00032 9/24/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972 6,000 6,000
00035 9/24/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL NAIROBY 29766993-1 18,000 18,000
00036 9/25/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LA VIA DORADA 17105416-4 12,000 12,000
00037 9/28/2015 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA NELSON BULLA 80429618 7,500 7,500
SUBTOTAL 1,155,500
TOTAL: 1,961,100 $ 1,961,100
C.C 80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 263.458
GASTADOS 232.458
SOBRANTES 31
GADO
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
00003 9/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 62,300 62,300
00004 10/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00013 10/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00014 10/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00015 10/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00016 9/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00017 9/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00018 9/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00023 10/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00024 10/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00025 9/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00026 9/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
SUBTOTAL 1,050,700
00032 10/2/2015 COMBUSTIBLE EDS LOS CHILCOS 87710840-3 706,200 706,200
SUBTOTAL 1,304,200
00034 9/27/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS COLINAS 10750570 8,000 8,000
00035 9/28/2015 PARQUEADERO HOTEL Y CAFETERIA JUANCHO 10526774-7 8,000 8,000
00036 9/29/2015 PARQUEADERO ESTACION PANAMERICANA S.A.S 900473609-9 35,000 35,000
00037 10/3/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PRADO N 2 25160302-6 8,000 8,000
00040 9/29/2015 SERVICIO DE BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 13,440 13,440
00042 9/29/2015 GUIA DE CARGUE NELSON BULLA 80429618 4,000 4,000
00043 9/27/2015 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS EL PARAISO 1053336756-6 17,000 17,000
00044 10/1/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE CLAUDIA LUCIA BUSTOS 27250032-6 9,300 9,300
00045 10/1/2015 SERVCIO DE RESTAURANTE GEMHEL SAS 900285634-7 19,500 19,500
00046 10/1/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAURITA 87711644-0 20,000 20,000
00047 10/2/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE NICOLE 27250397 10,000 10,000
00048 10/2/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE NICOLE 27250397 10,000 10,000
00049 10/2/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAURITA 87711644-0 20,000 20,000
00050 10/3/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE MI SEÑORA 12997011-3 10,000 10,000
00051 10/3/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR EL DIAMANTE 25480861 10,000 10,000
00052 10/3/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL PRADO N 2 25160302-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 409,019
TOTAL 2,763,919 $ 2,763,919
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 434.30
GASTADOS 422.30
SOBRANTES 12
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 5-Oct

DESTINO GUIA
00003 10/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 10/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 10/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 10/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 10/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 809,100
00024 10/6/2015 PARQUEADERO AMANDA RAMIREZ 41886637 6,000 6,000
00028 10/8/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243 50,000 50,000
00029 10/8/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PALMITA 24570139 10,000 10,000
00030 10/8/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE MARY 94030086-3 10,000 10,000
SUBTOTAL 384,120
TOTAL: 1,193,220 $ 1,193,220
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
00003 10/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 62,300 62,300
00004 10/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00013 10/14/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00014 10/14/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00015 10/14/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00016 10/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00017 10/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00018 10/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00023 10/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00024 10/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00025 10/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00026 10/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
SUBTOTAL 1,031,200
SUBTOTAL 1,295,800
00034 10/10/2015 PARQUEADERO EL BOHIO 5278827-6 5,000 5,000
00042 10/9/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULQUILLANTAS Y LUBRICANTES 11388637-7 31,000 31,000
00043 10/13/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 25587698 10,000 10,000
00044 10/13/2015 SERVCIO DE RESTAURANTE HOTEL JUANCHO 10526774-7 10,000 10,000
00045 10/13/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL JUANCHO 10526774-7 20,000 20,000
00046 10/14/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL EL BOHIO 5278827-6 10,000 10,000
00047 10/14/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE CENADERO LA VARIANTE 36181572-8 11,000 11,000
00048 10/14/2015 SERVICIO DE HOTEL PARQUEADERO ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 23,000 23,000
SUBTOTAL 366,040
TOTAL 2,693,040 $ 2,693,040
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 434.30
GASTADOS 422.30
SOBRANTES 12
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 10/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 10/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/18/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 10/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 10/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 10/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 809,100
00024 10/18/2015 PARQUEADERO EDS GAS DOBLE L SAS 900521998-5 6,000 6,000
00030 10/18/2015 ENGRASE Y MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE MONTALLANTAS EL PARAISO 1053336756-6 42,000 42,000
00031 10/20/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL ROSAL 24163235-0 14,000 14,000
00032 10/20/2015 SERVICO DE HOTEL HOTEL PACIFICO 1111742417-5 23,000 23,000
SUBTOTAL 404,120
TOTAL: 1,213,220 $ 1,213,220
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
ADO
SMI-960
O.G.
Anticipos Otros
FUNZA IPIALES FUNZA 256814
00003 10/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 62,300 62,300
00004 10/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00013 10/25/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00014 10/25/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00015 10/25/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00016 10/22/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00017 10/22/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00018 10/22/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00023 10/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00024 10/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00025 10/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00026 10/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
SUBTOTAL 1,031,200
SUBTOTAL 1,472,500
00033 10/22/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS COLINAS 10549276 8,000 8,000
00034 10/23/2015 PARQUEADERO EDS UNIDAS S.A.S 900473609-9 5,000 5,000
00035 10/24/2015 PARQUEADERO EDS UNIDAS S.A.S 900473609-9 5,000 5,000
00036 10/25/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PRADO N°2 25160302-6 8,000 8,000
00043 10/26/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 12,000 12,000
SUBTOTAL 294,040
TOTAL 2,797,740 $ 2,797,740
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 434.30
GASTADOS 422.30
SOBRANTES 12
SMI 960

DESTINO GUIA

00003 10/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 10/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 10/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 720,600
00021 10/27/2015 PARQUEADERO TERPEL 830095213-0 6,000 6,000
00023 10/27/2015 MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE Y CALIBRADA MONTALLANTAS EL PARAISO 1053336756-6 37,000 37,000
00024 10/29/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE DOÑA BELLA 65704083-1 13,000 13,000
00025 10/29/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584-4 12,000 12,000
SUBTOTAL 103,000
TOTAL: 823,600 $ 823,600
C.C 80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 277.112
GASTADOS 254.112
SOBRANTES 23
GADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 11/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/1/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 10/31/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 10/30/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 789,600
00025 11/1/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL ROSAL 24163235-0 12,000 12,000
00026 11/1/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE EL RANCHO DE LA TRUCHA 28947001-4 8,000 8,000
SUBTOTAL 62,000
TOTAL: 851,600 $ 851,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
ADO
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 5-Nov

DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA TULUA-PALMIRA BUENAVENTURA Cajas: 1078
FUNZA 258009
RETORNO CON TAPAS LA TEBAIDA 229243 $ 600,000
00003 11/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 11/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 11/7/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 818,100
00028 11/8/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA CASONA DE CHEPE 1007159645 13,000 13,000
00029 11/8/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE STEVEN 65715133-7 8,000 8,000
00030 11/8/2015 SERVICIO DE HOTEL EDS AUTOMOTRIZ ARABAR 809008281-4 24,000 24,000
SUBTOTAL 113,000
TOTAL: 931,100 $ 931,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA

00003 11/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/12/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 720,600
00023 11/11/2015 CARGUE DE POLIETILENO SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 199,680 199,680
00024 11/9/2015 ENGRASE DE CRUCETAS MONTALLANTAS EL TREBOL 20942349-1 10,000 10,000
00025 11/11/2015 SERVICO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL CHICAMOCHA 91013865-1 12,000 12,000
00026 11/11/2015 SERVICO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL CHICAMOCHA 91013865-1 10,000 10,000
00027 11/12/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LA CASONA DEL CHEFF 1007159645 10,000 10,000
00028 11/11/2015 SERVICO DE HOTEL AMANDA RAMIREZ 41886637 22,000 22,000
SUBTOTAL 306,680
TOTAL: 1,027,280 $ 1,027,280
C.C 80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 277.112
GASTADOS 254.112
SOBRANTES 23
GADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 11/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 11/14/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 11/14/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 11/14/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 824,100
00024 11/13/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PRADO N°2 25160302-6 8,000 8,000
00026 11/14/2015 CARGUE DE POLIETILENO SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 199,680 199,680
00028 11/15/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, BAJADA DE CAMPANA SERVICIO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 42,000 42,000
00029 11/13/2015 ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS EL PARAISO 1053336756-6 19,000 19,000
SUBTOTAL 353,680
TOTAL: 1,177,780 $ 1,177,780
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 11/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/20/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 11/18/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 11/18/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 818,100
00028 11/19/2015 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS EL PELUDO 16506060-3 15,000 15,000
00030 11/19/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LA FONDA PAISA DE GAMBOA 32391389-2 10,000 10,000
00031 11/19/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS DELICIAS DE JANETH 66911161-7 12,500 12,500
00032 11/19/2015 SERVICIO DE HOTEL PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 20,000 20,000
SUBTOTAL 164,500
TOTAL: 982,600 $ 982,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 11/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 11/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 11/21/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 789,600
00028 11/23/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972 7,000 7,000
00030 11/23/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL CHICAMOCHA 91013865-1 12,000 12,000
00032 11/24/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 10,000 10,000
00033 11/24/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 32,000 32,000
SUBTOTAL 171,000
TOTAL: 960,600 $ 960,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA

00003 12/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 12/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 749,100
00022 11/30/2015 PARQUEADERO ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 7,000 7,000
00024 12/1/2015 MONTAJE DE LLANTA, PARCHE, CALIBRADA Y FRENOS VULCANIZADORA FERCHO 88216745-7 38,000 38,000
00025 11/30/2015 AJUSTES SOPORTE DEL MOTOR MONTALLANTAS POPEYE 1110523947-4 95,000 95,000
00026 12/2/2015 SERVICO DE RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 18,000 18,000
00028 12/2/2015 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 30,000 30,000
SUBTOTAL 234,000
TOTAL: 983,100 $ 983,100
C.C 80429318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 277.112
GASTADOS 254.112
SOBRANTES 23
GADO
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 3-Dec

DESTINO GUIA
FUNZA PALMIRA ARMENIA FUNZA 260766
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS $ -
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 235569-68 $ 1,504,077
00003 12/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 12/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 12/5/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 12/4/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 12/5/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,600 34,600
SUBTOTAL 771,200
00022 12/4/2015 COMBUSTIBLE EDS AUTOGAS SAS 900459737-5 437,487 437,487
00024 12/5/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO JUAN 6538061-1 50,000 50,000
00025 12/4/2015 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS EL PARAISO 1053336756-6 23,000 23,000
SUBTOTAL 517,487
TOTAL: 1,288,687 $ 1,288,687
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 12/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 12/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 12/7/2015 PEAJE CONCECIONES CCFC S.A 800256769-6 19,500 19,500
00020 12/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 12/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 809,100
00024 12/7/2015 PARQUEADERO EDS TULUA 821002874-8 6,000 6,000
00026 12/10/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 1111742417-5 8,000 8,000
00029 12/9/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL KATHERINE 6154833-1 30,160 30,160
00030 12/11/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LA PRADERA VERDE 1 900322993-5 11,500 11,500
00031 12/10/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL PACIFICO 1111742417-5 13,000 13,000
00032 12/10/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL PACIFICO 1111742417-5 23,000 23,000
SUBTOTAL 163,660
TOTAL: 972,760 $ 972,760
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 11-Dec

DESTINO GUIA
00004 12/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 12/16/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00014 12/13/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUBTOTAL 682,600
00020 12/13/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 7,000 7,000
00024 12/13/2015 ENGRASE Y MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE MONTALLANTAS TOLIMA DE FUNZA 1073321083-9 42,000 42,000
00025 12/16/2015 MONTAJE Y ROTACION DE 2 LLANTAS RAMIREZ LLANTAS 93366080-9 20,000 20,000
SUBTOTAL 205,000
TOTAL: 887,600 $ 887,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 16-Dec

DESTINO GUIA
00004 12/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 12/20/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00014 12/17/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUBTOTAL 682,600
00021 12/19/2015 ENGRASE Y CALIBRADA DE LLANTAS VULCANIZADORA EL PELUDO 16506060-3 22,000 22,000
00022 12/18/2015 MANTENIMIENTO A CAJA DE DIRRECION JOSE ALBERTO ARDILA M 10240364-1 70,000 70,000
00025 12/19/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL SHALOM 16790442-9 23,000 23,000
SUBTOTAL 177,000
TOTAL: 859,600 $ 859,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI-960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 959Almacen
RETORNO CON POLIETILENO EDS JUNIN 401552-58 $ 1,351,165

00001 12/24/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 12/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 12/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 12/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 12/24/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 12/24/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00021 12/25/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 28,500 28,500
00022 12/24/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 12/22/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 12/22/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 863,500
00029 12/24/2015 COMBUSTIBLE EDS PELAYA 890207572-0 331,886 331,886
00030 12/23/2015 PARQUEADERO EDS MOBIL JUNIN 890404138-1 10,000 10,000
00032 12/25/2015 MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS ARANGO 94388287-4 12,000 12,000
00033 12/24/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LAS DELICIAS 39068042-4 13,000 13,000
00034 12/24/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL BRISAS DEL NORTE 700126467-7 37,000 37,000
438,886
TOTAL 1,302,386 $ 1,302,386
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 12/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 12/31/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 12/28/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 12/28/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 12/28/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 824,100
00024 12/29/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00025 12/30/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 7,000 7,000
00027 12/30/2015 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS, CALIBRADA SERVICIO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 42,000 42,000
00028 12/30/2015 MONTAJE DE LLANTA RAMIREZ LLANTAS 93366080-9 12,000 12,000
00029 12/29/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 25,000 25,000
00030 12/29/2015 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 25,000 25,000
00031 12/30/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 10,000 10,000
00032 12/30/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE BUCARAMANGA 933235341-4 15,000 15,000
00033 12/30/2015 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 25,000 25,000
SUBTOTAL 204,000
TOTAL: 1,028,100 $ 1,028,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 3-Jan

DESTINO GUIA
00003 1/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00004 1/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00005 1/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/4/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 1/4/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00009 1/4/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 1/7/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 1/4/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 1/4/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 818,700
00024 1/6/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE PIJAOS 39566979-6 7,000 7,000
00026 1/6/2016 JUAGADA GENERAL LAVA CAR´S LA TRUCHA 79341570-7 50,000 50,000
00027 1/6/2016 REVISION VALVULA RELAY Y EMPAQUETADURA LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 101,000 101,000
00028 1/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 13,000 13,000
00029 1/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584-4 15,000 15,000
00030 1/5/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
00031 1/6/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL RANCHO DE LA TRUCHA 28947001-4 25,000 25,000
00032 1/6/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE PIJAOS 39566979-6 25,000 25,000
SUBTOTAL 298,000
TOTAL: 1,116,700 $ 1,116,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 1/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/9/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/9/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/7/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 1/11/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 802,400
00023 1/9/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 7,000 7,000
00026 1/9/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 25,000 25,000
00027 1/9/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 25,000 25,000
00028 1/10/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR VERSALLES 79429959-8 15,000 15,000
00030 1/10/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA CASCADA 1094911001-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 167,000
TOTAL: 969,400 $ 969,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 1/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/13/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 1/17/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00020 1/15/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 1/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 849,200
00026 1/16/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE PIJAOS 39556797-6 7,000 7,000
00028 1/16/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO ALTO CALIMA 1114388519-0 50,000 50,000
00029 1/13/2016 ENGRASE Y MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE MONTALLANTAS SANTA LUCIA 393650-3 38,000 38,000
00031 1/15/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL PACIFICO 1111742417-5 25,000 25,000
00032 1/16/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE PARADOR DE CALARCA 24576225-1 15,000 15,000
00033 1/16/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE AQUÍ ES MINGA 41889345-0 15,000 15,000
00034 1/16/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE PIJAOS 39566979-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 258,000
TOTAL: 1,107,200 $ 1,107,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 1/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/17/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 1/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 765,600
00023 1/20/2016 ENGRASE DE CRUCETAS Y TENSIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA RULOS 1114059025-3 17,000 17,000
SUBTOTAL 110,000
TOTAL: 875,600 $ 875,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI-960
DESTINO GUIA
RETORNO CON POLYSTRESCH EDS BESOTE 11153-81 $ 1,442,228

00001 1/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 1/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 1/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 1/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 1/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 1/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00011 1/22/2016 PEAJE 900330667-2 37,500 37,500
00022 1/23/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 1/23/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 1/23/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 892,900
00030 1/23/2016 PARQUEADERO HOTEL TATY 1065717485-4 6,000 6,000
00032 1/24/2016 MONTAJE DE 3 LLANTAS Y 1 PARCHE MONTALLANTAS PURNIO 1054540456-9 40,000 40,000
87,000
TOTAL 979,900 $ 979,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
RETORNO CON TAPA LA TEBAIDA 235690 $ 600,000
00003 2/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/29/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/2/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00021 1/30/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 1/30/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 903,600
00029 1/31/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL NAIROBY 29766993-1 20,000 20,000
00030 2/1/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LOS PARAGUAS 29400987-6 14,000 14,000
00032 2/1/2016 SERVICIO DE HOTEL PARADOR LOS PARAGUAS 29400987-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 136,000
TOTAL: 1,039,600 $ 1,039,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 2-Feb

DESTINO GUIA
00003 2/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/3/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00006 2/6/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 758,100
00024 2/5/2016 JUAGADA GENERAL ASOPROLAC 19323728-9 50,000 50,000
00025 2/6/2016 MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE Y TENSIONADAS VULCANIZADORA RULOS 1114059025-3 29,000 29,000
00026 2/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LAS ORQUIDEAS 21000274 13,000 13,000
00027 2/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE ANA LUISA 38263580-7 12,000 12,000
00028 2/5/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL PACIFICO 1111742417-5 25,000 25,000
SUBTOTAL 177,000
TOTAL: 935,100 $ 935,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 2/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/8/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
SUBTOTAL 40,000
TOTAL: 809,200 $ 809,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
RETORNO CON TAPAS LA TEBAIDA 235713 $ 600,000
00003 2/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/11/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/14/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00022 2/11/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BADEA 1088255370 16,000 16,000
00026 2/13/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO LOS AMIGOS 13992011-4 54,000 54,000
SUBTOTAL 170,000
TOTAL: 996,400 $ 996,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI-960
DESTINO GUIA
RETORNO CON POLIETILENO EDS BESOTE 11949 $ 742,549
EDS SAN LUIS 13672 $ 638,000
00001 2/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 2/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 2/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 2/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 2/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 2/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 2/17/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 2/17/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 2/17/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 894,900
00030 2/17/2016 PARQUEADERO MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 5,000 5,000
00031 2/17/2016 PARQUEADERO LA MARIA 1051820090-8 7,000 7,000
00032 2/18/2016 PARQUEADERO RESBALON 91216600-9 7,000 7,000
00034 2/18/2016 ENGRASE DE CRUCETAS Y TENSIONADA DE FRENOEL GORDO 73226571-0 18,000 18,000
00035 2/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESBALON 91216600-9 15,000 15,000
00036 2/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE MI RANCHITO 33226623-1 10,000 10,000
00037 2/18/2016 SERVICIO DE HOTEL RESBALON 91216600-9 25,000 25,000
129,000
TOTAL 1,023,900 $ 1,023,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA CALI ING. CASTILLA FUNZA 267622
00003 2/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/21/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/23/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 2/22/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 2/22/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 2/22/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 2/22/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 859,800
00026 2/22/2016 CARGUE DE AZUCAR CONALTA DE OCCIDENTE 900132157-9 111,870 111,870
00027 2/22/2016 30 MTS DE TELA VERDE EL GRAN CONSTRUCTOR 900456798 54,000 54,000
00028 2/23/2016 ENGRASE CRUCETAS Y TENSIONADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 16,000 16,000
00029 2/22/2016 SERVICIO DE FUMIGACION INDAGRO SANEAMIENTO INTEGRAL 16757900-1 18,000 18,000
SUBTOTAL 262,870
TOTAL: 1,122,670 $ 1,122,670
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA CALI LA PAILA FUNZA 267904
00003 2/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/24/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/26/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 2/25/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 2/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 786,200
00022 2/24/2016 PARQUEADERO ONORI Y CIA LTDA 830509442-1 7,000 7,000
00024 2/25/2016 CARGUE DE AZUCAR SERVIUNIDOS DEL VALLE SAS 900604306-6 112,000 112,000
SUBTOTAL 163,000
TOTAL: 949,200 $ 949,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA PALMIRA SAN CARLOS FUNZA 268350
00003 2/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/1/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00020 2/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 2/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 816,600
00026 2/28/2016 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS LUBRILLANTAS GRANADA LA 22 80440295-4 21,000 21,000
00027 3/1/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LOS KIOSCOS 19334825-2 11,000 11,000
00029 2/26/2016 6 MTS DE MANGUERA 3/8 Y UNIONES DE BRONCE ALMACEN Y TALLER DE FRENOS F.G 8254997-7 105,000 105,000
SUBTOTAL 303,455
TOTAL: 1,120,055 $ 1,120,055
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 2-Mar

DESTINO GUIA
00003 3/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/2/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/5/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 846,900
00024 3/4/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N 2 25160302-6 7,000 7,000
00026 3/5/2016 ENGRASE DE CRUCETAS Y TENSIONADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 21,000 21,000
00028 3/4/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA URIBE N 2 25160302-6 25,000 25,000
00029 3/5/2016 MANTENIMIENTO 3 VALVULAS AMU ALMACEN Y TALLER DE FRENOS F.G 8254997-7 225,600 225,600
00030 3/6/2016 EMPAQUETADURA VALVULA FLANCLOST ALMACEN Y TALLER DE FRENOS F.G 8254997-7 231,804 231,804
SUBTOTAL 575,404
TOTAL: 1,422,304 $ 1,422,304
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA C.C 80429318 Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27 246600
SOBRANTES 39 14796
231804
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 3/9/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/9/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/6/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/9/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,100
00022 3/6/2016 PARQUEADERO LA PRADERA VERDE 1 900322993-5 5,000 5,000
00026 3/8/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 12,000 12,000
SUBTOTAL 110,000
TOTAL: 936,100 $ 936,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA ARMENIA FUNZA 269403
00003 3/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00004 3/11/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 593,300
00016 3/11/2016 MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS J.G 14280802-1 10,000 10,000
SUBTOTAL 17,000
TOTAL: 610,300 $ 610,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA CALI SAN CARLOS FUNZA 269813
00003 3/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 3/18/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 3/17/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 3/17/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 823,000
SUBTOTAL 152,455
TOTAL: 975,455 $ 975,455
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS 1031021 $ 760,353
00003 3/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/12/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/15/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00020 3/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 3/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 3/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00023 3/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,900 36,900
00024 3/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,900 36,900
SUBTOTAL 1,010,300
00027 3/11/2016 PARQUEADERO LA PRADERA VERDE N 1 900322993-5 4,000 4,000
00029 3/13/2016 PARQUEADERO LOS PARAGUAS 29400987-6 5,000 5,000
00032 3/15/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA LAVASTRA 1097391287-7 50,000 50,000
00033 3/14/2016 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS CANTINFLAS 1016012945-6 33,000 33,000
00034 3/11/2016 EMPAQUE VALVULA RELAY Y REVISION MOCO FRENOS AIRE 89002609-8 190,155 190,155
00036 3/13/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS PARAGUAS 29400987-6 25,000 25,000
00038 3/14/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS PARAGUAS 29400987-6 25,000 25,000
SUBTOTAL 429,155
TOTAL: 1,439,455 $ 1,439,455
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 3/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/21/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/25/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,100
00027 3/22/2016 PARQUEADERO LA BADEA 1088255370 8,000 8,000
00031 3/21/2016 1/4 DE ACEITE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 18,900 18,900
00032 3/24/2016 ARREGLO DE ALTERNADOR, 1 ROTOR DELCO ROMY, KALMACEN Y TALLER ARANA AUTOS 1116257608-3 453,080 453,080
00033 3/22/2016 MONTAJE DE LLANTA Y 2 PARCHES MONTALLANTAS LA BADEA 10018109-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 652,980
TOTAL: 1,479,080 $ 1,479,080
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 4/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 4/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/31/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/31/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/30/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 4/3/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 790,000
00025 4/1/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 25,000 25,000
SUBTOTAL 101,000
TOTAL: 891,000 $ 891,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 2-Apr

DESTINO GUIA
00003 4/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 4/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 4/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 4/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 4/3/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 4/6/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 4/4/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 4/4/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 842,800
00026 4/6/2016 JUAGADA GENERAL ESTADERO LAS MARIAS 19287622 50,000 50,000
00027 4/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CASA GRANDE 38605048-9 15,000 15,000
00028 4/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CASA GRANDE 38605048-9 13,000 13,000
00029 4/5/2016 SERVICIO DE HOTEL RESTAURANTE CASA GRANDE 38605048-9 22,000 22,000
00030 4/4/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE AUTOCENTRO CAPRI S.A 805008909-6 31,000 31,000
SUBTOTAL 176,000
TOTAL: 1,018,800 $ 1,018,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI-960
DESTINO GUIA
EDS SAN LUIS 13508 $ 633,000
00001 4/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 4/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 4/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 4/11/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 4/9/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 4/9/2016 PEAJE ANI 830055897 7,700 7,700
SUBTOTAL 838,700
00027 4/7/2016 PARQUEADERO LOS CAMBULOS 79001491-5 7,000 7,000
00029 4/9/2016 PARQUEADERO COMBUGAS S.A.S 900139412-4 28,600 28,600
00030 4/11/2016 PARQUEADERO HOTEL LAS OLAS MAMONAL 900477154-8 7,000 7,000
00032 4/12/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS MONTALLANTAS LA CABAÑA 7160838 24,000 24,000
00033 4/11/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL REPOSO 9134838-3 15,000 15,000
00034 4/11/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE RANCHO MAMONAL 22518063-9 15,000 15,000
00035 4/11/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL MAMONAL 900115627-7 20,000 20,000
00036 4/12/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 13,000 13,000
00038 4/12/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL DAY 49690276-1 25,000 25,000
208,600
TOTAL 1,047,300 $ 1,047,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
DESTINO GUIA
EDS SAN LUIS 14322 $ 633,000
00001 4/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 4/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 4/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 4/16/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 4/15/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
SUBTOTAL 866,200
00027 4/17/2016 PARQUEADERO LA MORENA 79001636-6 8,000 8,000
00029 4/18/2016 SERVICIO DE SCANER Y LIMPIEZA DE SENSORES LABORATORIOS ASOTEC DIESEL S.A.S 900586582-4 116,000 116,000
165,000
TOTAL 1,031,200 $ 1,031,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 4/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 4/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 4/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 4/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 4/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 4/21/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
00025 4/18/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA GENERAL MONTALLANTAS EL PARAISO 1053336756-6 9,000 9,000
00027 4/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 15,000 15,000
00028 4/20/2016 SERVICIO DE HOTEL EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 22,000 22,000
SUBTOTAL 113,000
TOTAL: 882,200 $ 882,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 4/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 4/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 4/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 4/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 4/22/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 4/25/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00024 4/25/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA LAVASTRA 1097391287-7 50,000 50,000
SUBTOTAL 143,000
TOTAL: 969,400 $ 969,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA SOLEDAD CARTAGENA FUNZA 273045
EDS SAN LUIS 15840 $ 699,000
00001 4/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 4/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 4/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 4/29/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 4/28/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 4/28/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 965,300
00031 4/28/2016 JUAGADA GENERAL EDS MAMONAL 900115627-7 40,000 40,000
00032 4/27/2016 TIQUETE DE INGRESO GRANABASTOS S.A 890115085-1 37,000 37,000
00033 4/29/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA EL PAISA 3412060-1 23,000 23,000
00034 4/30/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CHUTA 49661518-7 13,000 13,000
00035 4/30/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LAS DELICIAS 39068042-4 12,000 12,000
00036 4/30/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL SAN JORGE 79000810- 25,000 25,000
192,000
TOTAL 1,157,300 $ 1,157,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 4-May
DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA SANTA MARTA CARTAGENA Cajas: 13376
FUNZA 273633
EDS SAN LUIS 69481 $ 641,000
00001 5/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 5/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 5/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 5/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 5/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 5/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00023 5/6/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 5/6/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00025 5/6/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 997,900
00030 5/4/2016 PARQUEADERO HOTEL SAN JORGE 79000810 7,000 7,000
00031 5/5/2016 PARQUEADERO HOTEL CARIBEÑO 900719789-4 5,000 5,000
00033 5/7/2016 PARQUEADERO HOTEL LAS MARIAS 26863522-0 8,000 8,000
00035 5/8/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL VIVERO 1024463272-1 50,000 50,000
00036 5/6/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA DE LLANTA LLANTERIA EL PAISA 3412060-1 9,000 9,000
121,000
TOTAL 1,118,900 $ 1,118,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 5/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/15/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00022 5/10/2016 PARQUEADERO HOTEL LA CASCADA 1094911001-1 7,000 7,000
00027 5/10/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA MONTALLANTAS ENGRASADOS JJ 11387314-9 8,000 8,000
00029 5/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE Y CAFETERIA 42005092-3 12,000 12,000
00030 5/12/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL MIRADOR LOS ANGELES 4379572-3 30,000 30,000
00033 5/13/2016 SERVICIO DE HOTEL ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 20,000 20,000
00034 5/14/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 10,000 10,000
00035 5/14/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE MARIA GABY HERNANDEZ DE CASTIBLANCO 38248055-9 10,000 10,000
SUBTOTAL 222,000
TOTAL: 1,048,400 $ 1,048,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 5/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/19/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
00026 5/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 14448766-8 15,000 15,000
00027 5/18/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 14448766-8 20,000 20,000
SUBTOTAL 155,000
TOTAL: 924,200 $ 924,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 5/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/22/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 5/21/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 5/20/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 837,600
SUBTOTAL 35,000
TOTAL: 872,600 $ 872,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 5/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/25/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/27/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 5/25/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 5/25/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 858,400
00024 5/24/2016 PARQUEADERO EL RANCHO DE MILLER 51774021-1 7,000 7,000
00027 5/26/2016 TENSIONA DE FRENOS Y CALIBRADA DE LLANTAS LOS PINOS 66910335-7 13,000 13,000
00029 5/27/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE ALTO CALIMA 1114388519-0 16,000 16,000
00030 5/26/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL STEVEN 65715133-7 25,000 25,000
SUBTOTAL 115,000
TOTAL: 973,400 $ 973,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA FUNDACION CARTAGENA FUNZA 275117
RETORNO CON POLIETILENO EDS BESOTE 14913 $ 1,277,572
EDS SAN LUIS 16293 $ 641,000
00001 6/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 5/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 5/31/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 5/31/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 6/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 6/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 5/31/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00008 5/31/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00024 6/1/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00025 6/1/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
SUBTOTAL 920,600
00030 5/30/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO DON FLORO 36620720-6 15,000 15,000
00031 5/31/2016 PARQUEADERO RANCHO EL MULERO 900196737-5 8,000 8,000
00034 6/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PIÑA 39646509-1 10,000 10,000
00035 6/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE AQUÍ COMO YO JALISCO 19297930-9 10,000 10,000
128,000
TOTAL 1,048,600 $ 1,048,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 3-Jun
DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA SANTA MARTA CARTAGENA Cajas: 1800
FUNZA 275518
EDS SAN LUIS 16652 $ 641,000
00001 6/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 6/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 6/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 6/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 6/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 6/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 6/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 6/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 6/8/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 967,500
00030 6/7/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO GARAGOA 84459516-5 15,000 15,000
00034 6/5/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA EL CONTENEDOR DE LA TRIBUNA 2948065-5 9,000 9,000
00036 6/9/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PORTAL DE LOS FRIJOLES 1 52262858-5 13,000 13,000
130,000
TOTAL 1,097,500 $ 1,097,500
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 6/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 6/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 6/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 6/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 6/11/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 6/14/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
00025 6/11/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, CALIBRADA MONTALLANTAS LOS CEREZOS 393650-3 26,000 26,000
00026 6/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE STEVEN 65715133-7 13,000 13,000
00027 6/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE GLADIS GAITAN 55143037-6 15,000 15,000
00028 6/13/2016 SERVICIO DE HOTEL EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 22,000 22,000
SUBTOTAL 143,000
TOTAL: 912,200 $ 912,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 6/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 6/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 6/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 6/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 6/15/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 6/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 6/16/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 6/16/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 842,800
00027 6/17/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 15,000 15,000
00029 6/17/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA CASCADA 1094911001-1 20,000 20,000
SUBTOTAL 152,000
TOTAL: 994,800 $ 994,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235936-37 $ 1,913,500
00003 6/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 6/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 6/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 6/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 6/19/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 6/22/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 6/21/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 6/20/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 842,800
00023 6/19/2016 COMBUSTIBLE GRUPO EDS AUTOGAS SAS 900459737-5 699,000 699,000
00024 6/19/2016 PARQUEADERO LA PALMITA 4400761-8 8,000 8,000
00029 6/22/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA GENERAL MONTALLANTAS ALTOCALIMA 16790442-9 10,000 10,000
00031 6/21/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE ESTABLO CALIMA 31146357-4 15,000 15,000
SUBTOTAL 879,000
TOTAL: 1,721,800 $ 1,721,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 235950 $ 1,343,326
00003 6/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 6/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 6/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 6/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 6/23/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 6/25/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 6/25/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 6/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 6/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 823,000
SUBTOTAL 199,000
TOTAL: 1,022,000 $ 1,022,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
GADO
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA SANTA MARTA CARTAGENA FUNZA 276701
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. $ -
EDS SAN LUIS 18552 $ 632,700
00001 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 7/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 7/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 7/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 7/5/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 7/5/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 7/5/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 932,300
00029 7/8/2016 COMBUSTIBLE INVERSIONES LA GLORIETA SAS 830052626-4 146,800 146,800
00030 6/27/2016 COMBUSTIBLE GRUPO EDS AUTOGAS SAS 900459737-5 489,244 489,244
00032 7/1/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO EL RESBALON 11441932-1 55,000 55,000
00034 7/5/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO GARAGOA 84459516-5 46,000 46,000
00035 7/6/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO MONTE VERDE 49650891-2 8,000 8,000
00038 7/5/2016 REMACHADA DE LAMINAS DEL FURGON MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 30,000 30,000
00039 7/1/2016 ARREGLO TUBO DE ALTA Y NITROGENO FRIO AIRES Y REPUESTOS 39275031-0 80,000 80,000
00040 7/2/2016 RECARGA DE GAS DEL AIRE ACONDICIONADO FRIO AIRES Y REPUESTOS 39275031-0 60,000 60,000
00041 7/7/2016 REPARACIO VALVULA DEL FRENO DE AHOGO FRENOS REY 91251917-6 131,600 131,600
00042 7/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CALIPSO 22787930- 11,000 11,000
00043 7/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE RANCHO MAMONAL 22518063-9 14,000 14,000
00044 7/5/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE MI RANCHITO 33226623-1 25,000 25,000
00045 7/6/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE PUNTO CLAVE 56088162 10,000 10,000
00046 7/6/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR MONTE VERDE 49650891-2 10,000 10,000
00047 7/6/2016 SERVICIO DE HOTEL PARADOR MONTE VERDE 49650891-2 30,000 30,000
00049 7/7/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 13,000 13,000
1,254,644
TOTAL 2,186,944 $ 2,186,944
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 16-Jul

DESTINO GUIA
00003 7/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 7/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 7/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 7/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 7/17/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 7/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 7/20/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 7/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 7/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 7/15/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00023 7/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00024 7/15/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00025 7/15/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 1,088,200
00029 7/19/2016 PARQUEADERO LA POSADA PAISA 87574089 8,000 8,000
00032 7/20/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE ALTO GUALANDAY 93119752 25,000 25,000
00033 7/19/2016 SERVICIO DE HOTEL LA POSADA PAISA 31237829 15,000 15,000
00034 7/19/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA POSADA PAISA 31237829 13,500 13,500
00035 7/19/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE MEGA TERRAZA RESTAURANTE 66677968-1 10,000 10,000
00036 7/19/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972- 11,500 11,500
SUBTOTAL 241,000
TOTAL: 1,329,200 $ 1,329,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
GADO
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 22-Jul

DESTINO GUIA
FUNZA CALI B/VENTURA FUNZA 278274
RETORNO CON ESENCIA LA TEBAIDA 242919 $ 600,000
00003 7/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 7/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 7/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 7/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 7/17/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 7/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 7/20/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 7/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 7/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 879,600
00024 7/18/2016 PARQUEADERO LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00025 7/19/2016 PARQUEADERO EL TURPIAL 6745303 8,000 8,000
00026 7/19/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 13,000 13,000
00028 7/20/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL SHALOM 16700442-9 24,000 24,000
00029 7/19/2016 CAMBIO DE LLANTA DE TRAILER VULCANIZADORA Y ENGRASE FERCHO 88216745-7 12,000 12,000
00030 7/19/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON NELSON BULLA 80429318 35,000 35,000
SUBTOTAL 113,000
TOTAL: 992,600 $ 992,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
GADO
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 31-May

DESTINO GUIA
FUNZA TUMACO PALMIRA FUNZA 275361
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1148142-47 $ 1,292,192
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA
00003 8/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 7/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 7/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00013 7/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00014 7/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00023 8/2/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 8/1/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00025 8/1/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00026 7/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00027 7/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00028 7/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00029 8/1/2016 PEAJE CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR 900880846-3 29,200 29,200
00030 7/30/2016 PEAJE CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR 900880846-3 29,200 29,200
SUB TOTAL 1,100,000
00031 8/1/2016 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 853,666 853,666
00034 7/28/2016 PARQUEADERO EL BOHIO 5278827-6 10,000 10,000
00035 7/29/2016 PARQUEADERO HOTEL JUANCHO 1059907905 10,000 10,000
00036 7/30/2016 PARQUEADERO EL MOTORISTA 16208869-6 10,000 10,000
00037 7/31/2016 PARQUEADERO EL MOTORISTA 16208869-6 10,000 10,000
00038 8/1/2016 PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 10,000 10,000
00039 8/2/2016 PARQUEADERO HOSTAL SAN GABRIEL 89006910-9 10,000 10,000
00040 8/1/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL BOHIO 5278827-6 10,000 10,000
00041 8/1/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE JUNIA 48575607 10,000 10,000
00042 8/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE ROSITA 31176972 14,000 14,000
00043 8/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE GLADIS GAITAN 55143037 11,000 11,000
00044 8/2/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSTAL SAN GABRIEL 89006910-9 25,000 25,000
00045 8/1/2016 SERVICIO DE HOTEL NAIROBY 29766993 30,000 30,000
00046 8/2/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LOS ALPES 6197751-0 22,000 22,000
00047 7/28/2016 TENSION FRENOS, CALIBRADA, PARCHE MONTALLANTAS LOS CEREZOS 393650-3 24,000 24,000
00048 8/2/2016 VALVULA RELAY FRENOS DE AIRE 94367376-1 105,000 105,000
00049 8/3/2016 INSTALACION VALVULA FRENOS DE AIRE 94367376-1 30,000 30,000
00050 7/28/2016 LAVADA GENERAL ESTADERO LAS MARIAS 19287622 100,000 100,000
SUB TOTAL 2,649,827
Total $ 3,749,827 $ 3,749,827
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 9-Aug

DESTINO GUIA
00003 8/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 8/13/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00024 8/12/2016 PARQUEADERO LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 7,000 7,000
00027 8/11/2016 REGRABADA DE 4 LLANTAS, UN MONTAJE Y PARCHE LA BASCULA 94474674-1 74,000 74,000
SUBTOTAL 219,000
TOTAL: 1,045,400 $ 1,045,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 8/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 8/19/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 8/17/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 8/17/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 842,800
00027 8/17/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA GENERAL MEDIA CANOA 6544721-9 14,000 14,000
00028 8/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL CAFETAL JHON 14250849-9 15,000 15,000
00029 8/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS CHORRERAS DE PERICO SAS 900952154-5 16,000 16,000
00030 8/18/2016 SERVICIO DE HOTEL EL ROSAL 24163235-0 20,000 20,000
SUBTOTAL 123,000
TOTAL: 965,800 $ 965,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 8/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/24/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 8/21/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00022 8/21/2016 PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 10,000 10,000
00024 8/23/2016 PARQUEADERO LOS TUBOS 14448766-8 10,000 10,000
00026 8/21/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS EL PARAISO 1053336756-6 13,000 13,000
SUBTOTAL 126,000
TOTAL: 952,400 $ 952,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 199.27
SOBRANTES 39
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 8/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/25/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 8/27/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
00023 8/27/2016 LAVADA GENERAL LAVADERO ALTO CALIMA 111438519-6 100,000 100,000
00024 8/25/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS EL PARAISO 1053336756-6 11,000 11,000
SUBTOTAL 154,000
TOTAL: 923,200 $ 923,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI-960
DESTINO GUIA
EDS SAN LUIS 14724 $ 641,800
00001 9/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 8/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 8/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 8/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 9/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 9/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 8/31/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 8/31/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 8/31/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 969,300
00033 9/2/2016 JUAGADA GENERAL AUTO LAVADO EL ROBLE 91361194-1 60,000 60,000
00034 8/30/2016 INGRESO A GRANABASTOSS.A GRANABASTOS S.A 890115085-1 37,000 37,000
00035 8/29/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 36,000 36,000
00036 8/31/2016 ROTACION DE 2 LLANTAS Y 3 TUERCAS EL PAISA 3412060- 35,000 35,000
00037 9/2/2016 MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS BERNAL 3132420-8 12,000 12,000
00038 8/31/2016 SERVICIO DE DESCARGUE DISTRIBUCIONES RAMIREZ SAS 900697136-9 305,280 305,280
550,280
TOTAL 1,519,580 $ 1,519,580
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 2-Sep

DESTINO GUIA
00003 9/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 9/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 9/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 9/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 9/2/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 9/4/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
SUBTOTAL 35,000
TOTAL: 804,200 $ 804,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
ADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 9/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 9/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 9/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 9/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 9/6/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 9/8/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 9/6/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 9/6/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 9/6/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 879,600
00026 9/8/2016 JUAGADA GENERAL ESTADERO LAS MARIAS 19287622 50,000 50,000
SUBTOTAL 95,000
TOTAL: 974,600 $ 974,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
AGADO
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA FUNDACION CARTAGENA FUNZA 281850
Anticipos Otros , COMBUSTIBLEAUTO GAS S.A.S 1187904 $ 850,828
EDS SAN LUIS 21558 $ 641,800
00001 9/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/10/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 9/10/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 9/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 9/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 9/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00008 9/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00024 9/12/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00025 9/11/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
SUBTOTAL 920,600
00031 9/12/2016 PARQUEADERO ESTADERO ANA 36547177-4 10,000 10,000
00034 9/14/2016 SERVICIO DE MECANICO A DOMICILIO LA Y 900547417-0 40,000 40,000
00035 9/14/2016 LLAVE DE PASO COMERCIALIZADORA EL SURTIDOR 46643825-6 12,000 12,000
00036 9/14/2016 FILTRO DE COMBUSTIBLE HICA LUBRICENTRO 1054543418-2 50,000 50,000
00037 9/14/2016 SERVICIO DE MECANICO A DOMICILIO LAS 4 JOTAS 1039680976-2 60,000 60,000
00038 9/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CHUTA 49661518-7 10,000 10,000
00039 9/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE BETANIA 39066470-4 15,000 15,000
291,000
TOTAL 1,211,600 $ 1,211,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 9/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 9/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 9/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 9/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 9/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 9/21/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 9/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 9/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 9/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 9/17/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC SA 800256769-6 30,400 30,400
SUBTOTAL 910,000
00025 9/18/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA VIA DORADA 79105009-5 8,000 8,000
00027 9/20/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE CESAR RUIZ 79133110 35,000 35,000
00028 9/21/2016 JUAGADA GENERAL LA ESTRELLA 11366545 60,000 60,000
00029 9/21/2016 ROTACION DE 4 LLANTAS Y 1 PARCHE LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 80,000 80,000
00030 9/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS RICURAS DE DOÑA OLY 34320307-2 30,000 30,000
00031 9/20/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO HOSPEDAJE EL RUIZ 38830063-3 28,000 28,000
00033 9/21/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO LA FINCA 1069745132-3 28,000 28,000
SUBTOTAL 309,000
TOTAL: 1,219,000 $ 1,219,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
AGADO
SMI-960
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLEAUTO GAS S.A.S 1199305 $ 900,919
EDS SAN LUIS 36164 $ 700,000
00001 9/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 9/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 9/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 9/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 9/24/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 9/26/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 9/24/2016 PEAJE ANI 830055897 7,700 7,700
SUBTOTAL 873,900
00027 9/22/2016 PARQUEADERO EL GUAYABITO 28403835-5 10,000 10,000
00028 9/23/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE BETANIA 39066470-4 10,000 10,000
00029 9/24/2016 PARQUEADERO COMBUGAS SAS 900139412-4 12,000 12,000
00030 9/25/2016 PARQUEADERO CENLOTECMA SAS 900589139-8 15,000 15,000
00031 9/27/2016 PARQUEADERO EL GUAYABITO 28403835-5 10,000 10,000
00033 9/28/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y TENSIONADA DE FRENOSMONTALLANTAS GUAYABALITO 3058256-1 30,000 30,000
00034 9/27/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE TALLER LUIS 1081923919 37,000 37,000
00035 9/26/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RANCHO MAMONAL 22518063-9 20,000 20,000
00036 9/26/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PAISA 7927873-8 10,000 10,000
00037 9/26/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO SS DEL RIO SAS 900894054-8 30,000 30,000
00038 9/27/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA GAVIOTA 36588449-8 10,000 10,000
00039 9/27/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA UNICA 28268177-8 10,000 10,000
00040 9/27/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL GUAYABALITO LTDA 900059558-7 30,000 30,000
00041 9/28/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MOTORISTA 79005888-3 20,000 20,000
289,000
TOTAL 1,162,900 $ 1,162,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA SANTA MARTA CARTAGENA FUNZA 283152
EDS SAN LUIS 36458 $ 641,800
00001 10/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 10/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 10/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 10/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 10/4/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 10/4/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 10/4/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 967,500
00031 10/1/2016 PARQUEADERO HOTEL HOTEL 41635524-2 28,000 28,000
00032 10/4/2016 PARQUEADERO COMBUGAS SAS 900139412-4 8,000 8,000
00034 9/30/2016 LAVADA GENERAL LAVADERO SAN ALBERTO 1102367524-4 110,000 110,000
00035 10/4/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE EL AMANECER DE LAS TRACTOMULAS 37821423-1 32,000 32,000
00036 10/6/2016 ASEO DE FILTROS Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS GUAYABALITO 3058256-1 20,000 20,000
00037 10/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL CARIBEÑO 900719789-4 10,000 10,000
00038 10/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL CARIBEÑO 900719789-4 10,000 10,000
00039 10/3/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO HOTEL LOS LAGOS INN 32752630 40,000 40,000
00040 10/4/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE MARTHA 23088735-7 15,000 15,000
00041 10/4/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE MI RANCHO BONITO 32561950-5 10,000 10,000
00042 10/4/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO ESTADERO ANA 36547177-4 35,000 35,000
00043 10/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE MARTHA 1081915126 15,000 15,000
00044 10/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA GAVIOTA 36588449-8 5,000 5,000
00045 10/5/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO HOTEL WIPANA 91485843-4 40,000 40,000
00046 10/6/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE AQUÍ COMO YO JALISCO 19297930-9 10,000 10,000
00047 10/6/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA LIZAMA 91444766-1 10,000 10,000
00048 10/4/2016 REVISION TECNOMECANICA CDA MI VAQUITA 900293608-9 234,885 234,885
00049 10/7/2016 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA CESAR RUIZ 79133110 7,800 7,800
695,685
TOTAL 1,663,185 $ 1,663,185
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 10/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 10/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 10/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 10/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 10/7/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 10/9/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
00022 10/8/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 8,000 8,000
00024 10/9/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, TENS DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 35,000 35,000
00025 10/7/2016 30 METROS DE TELA VERDE PROPLAST 11386227-1 54,000 54,000
SUBTOTAL 138,000
TOTAL: 907,200 $ 907,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
AGADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00003 10/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 10/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 10/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 10/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 10/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 10/13/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 10/14/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 10/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 842,800
00023 10/13/2016 PARQUEADERO HAYDEE VALLEJO 66875308-8 10,000 10,000
00024 10/14/2016 PARQUEADERO LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 10,000 10,000
00026 10/15/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y 2 PARCHES LOS TUBOS 4442994-7 40,000 40,000
00027 10/11/2016 MONTAJE Y REGRABADA DE LLANTA T LLANTAS 1072653152-6 19,000 19,000
00028 10/16/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE BANDERAS II 65767353-3 15,000 15,000
00029 10/15/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE OLGA LUCIA 53114041-5 20,000 20,000
00030 10/15/2016 SERVICIO DE HOTEL EL FAISAN 51993000-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 179,000
TOTAL: 1,021,800 $ 1,021,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
AGADO
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA BARRANQUILLA MALAMBO FUNZA 284395
RETORNO CON INSUMOS EDS BESOTE 19413 $ 1,188,395
EDS SAN LUIS 18289 $ 320,900
00001 10/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 10/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 10/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 10/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 10/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 10/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
SUBTOTAL 980,000
00028 10/17/2016 PARQUEADERO EDS RUTA DEL SOL S.A.S 900481450-9 10,000 10,000
00030 10/19/2016 PARQUEADERO HOTEL LOS LAGOS INN 32752630 10,000 10,000
00033 10/20/2016 JUAGADA GENERAL AUTO LAVADO EL ROBLE 91361194-1 50,000 50,000
00034 10/17/2016 ASEO DE FILTROS Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS ARANGO 2 94388287-4 19,000 19,000
142,000
TOTAL 1,122,000 $ 1,122,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MONTERIA MEDELLIN FUNZA 284595
RETORNO VACIO EDS BESOTE 19413 $ 1,188,395
EDS SAN LUIS 18289 $ 320,900
00005 10/27/2016 PEAJE FIDUCIARIA DAVIVIENDA 830053700-6 54,500 54,500
00007 10/28/2016 PEAJE FUIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 36,900 36,900
00008 10/25/2016 PEAJE FUIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 36,900 36,900
00014 10/27/2016 PEAJE VIAS DE LAS AMERICAS SAS 900373783-3 25,000 25,000
00016 10/28/2016 PEAJE CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE 830055897-7 26,000 26,000
SUBTOTAL 989,800
00026 10/28/2016 COMBUSTIBLE EDS JENNIFER 80275610-4 174,975 174,975
00027 10/25/2016 COMBUSTIBLE SUPER ESTACION EL GRAN RETEN 15667471-3 990,000 990,000
00028 10/25/2016 PARQUEADERO SUPER ESTACION EL GRAN RETEN 15667471-3 20,000 20,000
00029 10/27/2016 PARQUEADERO OCALA 22010626-3 10,000 10,000
00030 10/24/2016 PARQUEADERO PARQUEADERP PTO MULERO 3358889-9 10,000 10,000
00031 10/28/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL DESCANSO 3448398-0 100,000 100,000
00032 10/24/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS ARANGO 2 94388287-4 30,000 30,000
00033 10/28/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE MATICA DE CAÑA 41701699-5 25,000 25,000
1,359,975
TOTAL 2,349,775 $ 2,349,775
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO FUNZA ALMACEN279

00001 11/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 11/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 11/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 11/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 11/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 11/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00025 11/6/2016 PEAJE EL CORZO 800250735-6 30,400 30,400
SUBTOTAL 935,600
00026 11/5/2016 PARQUEADERO EL DESCANSO 49667405-0 10,000 10,000
00027 11/6/2016 RESMA DE PAPEL Y PEGASTIC CENCOSUD COLOMBIA SA 900155107-1 15,900 15,900
00029 11/5/2016 1 GALON MOVIL DELVAC VIRGEN DEL CARMEN 900082991-1 72,900 72,900
108,800
TOTAL 1,044,400 $ 1,044,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA AGUACHICA FUNZA 285287
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1231506 $ 850,800
RETORNO VACIO EDS LA UNIVERSAL 18160 $ 641,800

00013 11/3/2016 PEAJE EL CORZO 800250735-6 30,400 30,400
SUBTOTAL 550,400
00017 10/31/2016 MONTADA DE LLANTA Y PARCHE EL DESVARE MULERO 1072592024-9 22,000 22,000
00019 11/3/2016 LAVADO GENERAL EL VIVERO 1024463272-1 120,000 120,000
207,000
TOTAL 757,400 $ 757,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA CIUDAD BOLIVAR FUNZA 285464
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1240362-56 $ 1,056,606
RETORNO VACIO

00007 11/11/2016 PEAJE ANI 830054539-0 24,200 24,200
00008 11/11/2016 PEAJE ANI 830054539-0 24,200 24,200
00009 11/12/2016 PEAJE ANI 830054539-0 34,500 34,500
00010 11/12/2016 PEAJE ANI 830054539-0 30,400 30,400
00011 11/11/2016 PEAJE ANI 830054539-0 34,500 34,500
00012 11/11/2016 PEAJE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 830125996-9 24,200 24,200
00013 11/11/2016 PEAJE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 830125996-9 24,200 24,200
SUBTOTAL 446,000
00014 12/11/2016 COMBUSTIBLE EDS LA ENEA 10227058 377,000 377,000
00015 11/12/2016 SERVICIO DE COMEDOR LAS CABAÑAS 1077969976-6 25,000 25,000
00016 11/12/2016 PARQUEADERO CARROCERIAS DEL CAFÉ 10264359-8 10,000 10,000
412,000
TOTAL 858,000 $ 858,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA ARMENIA CALI ARMENIA FUNZA 286712
RETORNO CON DEVOLUCION LA TEBAIDA 247519 $ 600,000
00003 11/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 11/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 11/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 11/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 11/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 11/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 11/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 11/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 786,200
00021 11/17/2016 PARQUEADERO HOTEL LA TATA 900568774-5 10,000 10,000
00022 11/19/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE NO 2 25160302-6 10,000 10,000
00023 11/19/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL ROSAL 24163235-0 50,000 50,000
00024 11/19/2016 CARGUE DE DEVOLUCION MIGUEL MINA 6219782 25,000 25,000
SUBTOTAL 130,000
TOTAL: 916,200 $ 916,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
AGADO
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO FUNZA ALMACEN297
RETORNO CON BASES EDS BESOTE 10509 $ 116,733
EDS SAN LUIS 13024 $ 326,400
00001 11/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 11/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 11/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 11/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 11/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 11/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00025 11/24/2016 PEAJE EL CORZO 800250735-6 30,400 30,400
SUBTOTAL 935,600
00026 11/21/2016 PARQUEADERO MILENIO 7248825-0 10,000 10,000
00027 11/22/2016 PARQUEADERO LOS LAGOS INN 32752630 10,000 10,000
00029 11/24/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL DESCANSO 49667405-0 25,000 25,000
55,000
TOTAL 990,600 $ 990,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA ALMACEN302
RETORNO CON POLIETILENO EDS BESOTE 09779 $ 1,073,473
EDS SAN LUIS 13238 $ 697,400
00001 11/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 11/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 11/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 11/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 11/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 11/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00023 11/26/2016 PEAJE CONCESION VIAL RUTA CARIBE 830053030-9 14,800 14,800
00028 11/28/2016 PEAJE EL CORZO 800250735-6 30,400 30,400
SUBTOTAL 967,500
00031 1/26/1900 PARQUEADERO LOS BALCONES 91360903-0 10,000 10,000
00032 11/27/2016 MONTAJE LLANTA, PARCHE, CAUCHO LOS BALCONES 91360903-0 47,000 47,000
00034 11/25/2016 CALIBRADA LLANTAS, GRADUADA DE FRENOS EL GRAN TRIGAL DE LA TRIBUNA 13761012-0 11,000 11,000
123,000
TOTAL 1,090,500 $ 1,090,500
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA ARMENIA CALI FUNZA 287448
00003 11/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 11/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 11/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 11/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 11/29/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 12/1/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 11/30/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 11/30/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 11/30/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,900 36,900
SUBTOTAL 823,100
00022 11/29/2016 PARQUEADERO RESTAURANTE PARADOR DE CALARCA 24576225-1 10,000 10,000
00023 11/30/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE NO 2 25160302-6 10,000 10,000
00025 11/29/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA GENERAL EL PARAISO 1053336754-6 10,000 10,000
SUBTOTAL 95,000
TOTAL: 918,100 $ 918,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
PAGADO
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MEDELLIN FUNZA 287776
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1260509-15 $ 1,035,087
RETORNO CON ESTIBAS

SUBTOTAL 556,200
00015 12/6/2016 PARQUEADERO RIKA PAISA 70384926-7 8,000 8,000
00016 12/6/2016 LAVADA GENERAL LAVADERO TECA 14324354-7 115,000 115,000
00017 12/5/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE #40 MONTALLANTAS POCA DE MONTE 77188081-4 50,000 50,000
00018 12/6/2016 MONTAJE DE LLNATA Y PARCHE MARYLLANTAS 52242862-1 30,000 30,000
00019 12/5/2016 MANGUERA DE HIDRAULICO Y CABLE DE BATERIA SERVICIO ELECTRICO EL QUIMICO 10188508-3 255,000 255,000
00020 12/6/2016 DOMICILIO Y MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO EL QUIMICO 10188508-3 178,600 178,600
671,600
TOTAL 1,227,800 $ 1,227,800
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA PASTO BUENAVENTURA FUNZA 287477
LA TEBAIDA 242981 $ 600,000
00003 12/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 12/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 12/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 12/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 12/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 12/14/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00013 12/10/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00014 12/10/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00015 12/15/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00016 12/15/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00021 12/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 12/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00023 12/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 12/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00025 12/13/2016 PEAJE INVIAS 800215807-2 24,500 24,500
00026 12/11/2016 PEAJE INVIAS 800215807-2 24,500 24,500
00027 12/10/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00028 12/14/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 1,098,200
00033 12/11/2016 PARQUEADERO EDS ARIZONA 30708193-2 10,000 10,000
00034 12/14/2016 PARQUEADERO GRUPO ARAZUL 809008281-4 10,000 10,000
00036 12/10/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS MONTALLANTAS VILLA RICA 82391448-0 40,000 40,000
00038 12/14/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE CASA GRANDE 38605048-9 50,000 50,000
SUBTOTAL 791,000
TOTAL: 1,889,200 $ 1,889,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
AGADO
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA PASTO-CALI-PEREIRA FUNZA 288001
LA TEBAIDA 242998 $ 1,217,044
00006 12/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 12/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00008 12/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00009 12/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00013 12/18/2016 PEAJE INVIAS 800215807-2 24,500 24,500
00014 12/20/2016 PEAJE INVIAS 800215807-2 24,500 24,500
00015 12/21/2016 PEAJE INVIAS 800215807-2 33,700 33,700
00016 12/17/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00017 12/17/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00018 12/20/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00019 12/18/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 12/17/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 12/20/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 12/20/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00023 12/17/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 12/21/2016 PEAJE FIDUCIARIA IBAGUE HONDA 830053700-6 34,500 34,500
00029 12/17/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 1,117,900
00032 12/17/2016 PARQUEADERO LA BASCULA 27174286-4 10,000 10,000
00033 12/20/2016 PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 9,000 9,000
00036 12/20/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL DESCANSO 33819170-0 50,000 50,000
SUBTOTAL 404,000
TOTAL: 1,521,900 $ 1,521,900
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
AGADO
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA CALI FUNZA 288620
00003 12/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 12/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 12/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 12/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00013 12/22/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00014 12/23/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00015 12/22/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00016 12/23/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00017 12/22/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00018 2/24/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00019 12/22/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00020 12/24/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 786,200
00021 12/23/2016 JUAGADA GENERAL EL PERRO 6007135-1 65,000 65,000
00022 12/22/2016 PARQUEADERO EL ROSAL 24163235-0 10,000 10,000
SUBTOTAL 75,000
TOTAL: 861,200 $ 861,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
PAGADO
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA CALI ARMENIA FUNZA 288875
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS 1279588-93 $ 992,342
00003 12/28/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 12/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 12/28/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 12/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 12/27/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 12/30/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 12/28/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00010 12/30/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00011 12/28/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00012 12/30/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00017 12/28/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00018 12/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 816,600
00023 12/29/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL SAMAN 66677968-1 25,000 25,000
00025 12/27/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA LOS CEREZOS 393650-3 12,000 12,000
SUBTOTAL 72,000
TOTAL: 888,600 $ 888,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
PAGADO
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA GIRARDOT FUNZA 289197
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS 1284422-28 $ 992,342
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA $ -
00001 1/2/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00002 1/2/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00003 1/2/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 58,900 58,900
00004 1/2/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 58,900 58,900
00005 1/2/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 32,200 32,200
00006 1/2/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 32,200 32,200
SUBTOTAL 322,800
0 -
SUBTOTAL -
TOTAL: 322,800 $ 322,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
PAGADO
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MONTERIA FUNZA 289028
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. $ -
RETORNO CON GASEOSA EDS BESOTE 22904 $ 1,228,199
EDS SAN LUIS 19615 $ 671,400
00001 1/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 1/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 1/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 1/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 1/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 1/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00021 1/5/2017 PEAJE MONTES DE MARIA SAS 900858096-4 25,300 25,300
00023 1/5/2017 PEAJE ANI 830125996-9 23,900 23,900
00024 1/8/2017 PEAJE ANI 830125996-9 23,900 23,900
00025 1/6/2017 PEAJE ANI 830125996-9 23,900 23,900
00026 1/7/2017 PEAJE ANI 830125996-9 23,900 23,900
00027 1/10/2017 PEAJE EL CORZO 800250735-6 32,100 32,100
SUBTOTAL 937,300
00028 1/5/2017 PARQUEADERO EL CAMPO 900834210-4 10,000 10,000
00029 1/7/2017 PARQUEADERO EL CAMPO 900834210-4 10,000 10,000
00031 1/7/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE VILLA CAROLINA 97445774-5 50,000 50,000
00032 1/8/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL KILONGO 12455359-5 50,000 50,000
00033 1/8/2017 AJUSTAR SUSPENSION DEL CABEZOTE MARYLLANTAS 52242862-1 41,000 41,000
00034 1/7/2017 CARGUE DE DEVOLUCION EN MACRO WILVER CAUSIL 1068584340 50,000 50,000
221,000
TOTAL 1,158,300 $ 1,158,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO FUNZA 020 Almacen
RETORNO CON GAYLORDS EDS BESOTE 23528 $ 1,089,143
EDS SAN LUIS 19910 $ 375,000
00001 1/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 1/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00003 1/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 1/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00005 1/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00006 1/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00018 1/21/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 35,600 35,600
00025 1/18/2017 PEAJE EL CORZO 800250735-6 22,000 22,000
00026 1/21/2017 PEAJE EL CORZO 800250735-6 32,100 32,100
SUBTOTAL 962,700
00029 1/18/2017 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA MONTALLANTAS EL REPORTE 11438692-8 22,000 22,000
42,000
TOTAL 1,004,700 $ 1,004,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA CALI FUNZA 290337
00003 1/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 1/26/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 1/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 1/26/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00013 1/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00014 1/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00015 1/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00016 1/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00017 1/24/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00018 1/26/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00019 1/25/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 1/25/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 1/26/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 892,500
00023 1/26/2017 LAVADA GENERAL EL PERRO 6007135-1 115,000 115,000
00024 1/26/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE AQUÍ ES PAISA 1038408636-6 17,000 17,000
00025 1/26/2017 CALIBRADA DE LLANTAS Y TENS DE FRENOS MONTALLANTAS KIKO 18400433-8 25,000 25,000
SUBTOTAL 157,000
TOTAL: 1,049,500 $ 1,049,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
PAGADO
SMI-960
DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA FUNDACION MALAMBO AGUACHICA Cajas: 3282
FUNZA 290506
RETORNO CON ESTIBAS EDS BESOTE 23904-24019 $ 2,404,928
EDS SAN LUIS 15293 $ 668,000
00001 1/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00002 2/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00003 1/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00004 2/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00005 1/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00006 2/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00007 1/31/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00008 2/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00009 1/31/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00010 2/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00011 1/31/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00012 2/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
SUBTOTAL 1,394,600
00041 2/2/2017 PARQUEADERO LA CEIBITA DE MARY 49550440-5 10,000 10,000
00042 2/2/2017 CARGUE DE ESTIBAS YEISON RODRIGUEZ 1007355479 70,000 70,000
00043 2/2/2017 CARGUE DE ESTIBAS ALDEMAR RODRIGUEZ 72049326 44,000 44,000
00045 2/1/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 50,000 50,000
00046 2/2/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LOS HERMANOS BF 49550887-3 50,000 50,000
00047 2/3/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS DELICIAS 39068042-4 25,000 25,000
304,000
TOTAL 1,698,600 $ 1,698,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO APARTADO FUNZA 049 Almacen
RETORNO CON PRODUCTO EDS BESOTE 24308 $ 1,049,945
EDS SAN LUIS $ -
00001 2/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00002 2/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00003 2/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00015 2/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 28,400 28,400
00018 2/14/2017 PEAJE DESARROLLO VIAL AL MAR SAS 830054539-0 57,800 57,800
00019 2/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 25,300 25,300
00022 2/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SAS 830054539-0 55,200 55,200
SUBTOTAL 1,042,400
00027 2/8/2017 PARQUEADERO LOS HERMANOS BF 49550887-3 10,000 10,000
00029 2/10/2017 PARQUEADERO HOTEL CALUK 39317500-5 10,000 10,000
00030 2/13/2017 PARQUEADERO MISAEL LOAIZA 18590919-9 10,000 10,000
00031 2/11/2017 PARQUEADERO MISAEL LOAIZA 18590919-9 10,000 10,000
00034 2/14/2017 LAVADA GENERAL LAVADERO LA PISQUINA 70384235-6 115,000 115,000
00035 2/8/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS ARANGO 2 94388287-4 31,000 31,000
00036 2/10/2017 COMBUSTIBLE SUPER ESTACION GRAN RETEN 15667471-3 990,000 990,000
00037 2/10/2017 COMBUSTIBLE SUPER ESTACION GRAN RETEN 15667471-3 138,000 138,000
00038 2/15/2017 COMBUSTIBLE EDS DISTRACOM 811009788-8 223,500 223,500
00039 2/11/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE DON HOTEL 25018370- 50,000 50,000
00040 2/12/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE DON HOTEL 25018370- 50,000 50,000
00041 2/13/2017 SERVICIO DE HOTEL HOTEL BANANA 900961964-2 45,000 45,000
00042 2/13/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE OSTRAS CARIBE 39313024-2 5,000 5,000
00043 2/13/2017 DESCARGUE DE PRODUCTO NELSON BULLA 80429618 150,000 150,000
00044 2/14/2017 SERVICIO DE HOTEL RIKA PAISA 70384926-7 25,000 25,000
00045 2/14/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE RIKA PAISA 70384926-7 25,000 25,000
1,942,500
TOTAL 2,984,900 $ 2,984,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA FUNZA 291451
00009 2/16/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00010 2/17/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00011 2/16/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00012 2/17/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00013 2/16/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00014 2/17/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
SUBTOTAL 628,000
0 -
SUBTOTAL -
TOTAL: 628,000 $ 628,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
PAGADO
SMI-960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 29623
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 3/27/2017
DESTINO GUIA
RETORNO CON ESTIBAS EDS BESOTE 24821 $ 1,197,063
EDS SAN LUIS 20402 $ 668,000
00001 2/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00002 2/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00003 2/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,600 25,600
00004 2/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,600 25,600
00005 2/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00006 2/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00022 2/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00023 2/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 28,200 28,200
00024 2/22/2017 PEAJE ANI 830125996-9 28,200 28,200
00026 2/24/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 35,600 35,600
SUBTOTAL 962,600
00027 2/21/2017 TIQUETE DE INGRESO GRANABASTOS SA 890115085-1 40,000 40,000
00028 2/20/2017 PARQUEADERO EL CONDUCTOR 91532256-2 10,000 10,000
00029 2/21/2017 PARQUEADERO HOSTAL SAN ANTONIO 25990377-9 10,000 10,000
00032 2/20/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS JALISCO 308087-4 26,000 26,000
00033 2/23/2017 JUAGADA GENERAL AUTOLAVADO EL ROBLE 91361194-1 65,000 65,000
00035 2/21/2017 CARGUE DE ESTIBAS DISTRIBUCIONES RAMIREZ SAS 900697136-9 75,600 75,600
00036 2/22/2017 CARGUE DE ESTIBAS EDUARD TORRES 1047450718 110,000 110,000
406,600
TOTAL 1,369,200 $ 1,369,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA SOLEDAD SANTA MARTA FUNZA 292165
EDS SAN LUIS 42776 $ 669,800
00001 3/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00002 3/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00003 3/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00004 3/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00005 3/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00006 3/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00024 3/4/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 35,600 35,600
SUBTOTAL 962,200
00027 2/28/2017 PARQUEADERO HOTEL MELIATH 91133650-1 10,000 10,000
00028 3/2/2017 PARQUEADERO LOS CACIQUES 900885024-9 10,000 10,000
00029 3/3/2017 PARQUEADERO EL PARAISO TROPICAL 51857285-6 10,000 10,000
00030 3/4/2017 LAVADA GENERAL LAVADERO CARACOLI 79001565-1 115,000 115,000
00031 3/1/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA 24 HORAS 12714010 48,000 48,000
00032 3/2/2017 DESCARGUE DE PRODUCTO DISTRIBUCIONES RAMIREZ SAS 900697136-9 11,000 11,000
00033 3/3/2017 CARGUE DE ESTIBAS ALBEIRO AVENDAÑO 85475242 158,400 158,400
00034 3/3/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL PARAISO TROPICAL 51857285-6 50,000 50,000
00035 3/2/2017 TIQUETE DE INGRESO GRANABASTOS SA 890115085-1 40,000 40,000
00036 2/27/2017 AVISOS REGLAMENTARIOS JUAN CAMILO PINZON 1073516481-1 40,000 40,000
502,400
TOTAL 1,464,600 $ 1,464,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI-960
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO SANTA MARTA FUNZA 071Almacen
EDS SAN LUIS 43063 $ 669,800
00001 3/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00002 3/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00003 3/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00004 3/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00005 3/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,600 25,600
00006 3/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00023 3/7/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 35,600 35,600
00024 3/12/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 35,600 35,600
00025 3/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00026 3/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00027 3/13/2017 PEAJE EL CORZO 800250735-6 32,100 32,100
SUBTOTAL 977,000
00028 3/7/2017 PARQUEADERO OSCAR ALBERTO TORRES 10189088-6 10,000 10,000
00030 3/9/2017 PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIOS COOTRANSGUAJARO 800010612-2 20,000 20,000
00031 3/10/2017 PARQUEADERO HOTEL LOS LAGOS INN 32752630 10,000 10,000
00034 3/8/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA BESOTE 91464607-2 22,000 22,000
00035 3/10/2017 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LOS LAGOS INN 32752630 35,000 35,000
00036 3/10/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE ASADERO DONDE MAIRA 36594479-3 15,000 15,000
00037 3/10/2017 CARGUE DE ESTIBAS NELSON BULLA 80429618 70,000 70,000
00038 3/11/2017 CARGUE DE ESTIBAS NELSON BULLA 80429618 104,400 104,400
391,400
TOTAL 1,368,400 $ 1,368,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.474
GASTADOS 367.474
SOBRANTE 18
SMI 960

DESTINO GUIA
00001 3/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539- 55,200 55,200
00010 3/14/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 35,600 35,600
00011 3/15/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 35,600 35,600
SUBTOTAL 551,100
SUBTOTAL 10,000
TOTAL: 561,100 $ 561,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
PAGADO
SMI 960

DESTINO GUIA
FUNZA BUENAVENTURA FUNZA 292856
RETORNO CON DEVOLUCION LA TEBAIDA 243106 $ 600,000
00003 3/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 3/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 3/21/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 3/21/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00015 3/16/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00016 3/22/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00017 3/16/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00018 3/22/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00019 3/16/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00020 3/22/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
SUBTOTAL 813,600
00021 3/17/2017 PARQUEADERO EDS GAS DOBLE S.A.S 900521998-5 10,000 10,000
00022 3/20/2017 PARQUEADERO LA GALLEGA 66742892-7 30,000 30,000
00023 3/18/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 50,000 50,000
00026 3/21/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE UNO A 5823738-7 50,000 50,000
SUBTOTAL 240,000
TOTAL: 1,053,600 $ 1,053,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
AGADO
SMI 960

DESTINO GUIA
00010 3/24/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 35,600 35,600
SUBTOTAL 588,400
00014 3/25/2017 LAVADA GENERAL LAVADERO CARACOLI 3227950-9 115,000 115,000
00015 3/23/2017 ROTACION DE 6 LLANTAS MONTALLANTAS PUIN 79921004-9 60,000 60,000
SUBTOTAL 175,000
TOTAL: 763,400 $ 763,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
DO
SMI 960
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje x
Caja Menor
Anticipos Otros
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO

00001 3/28/2017 PEAJE
00002 3/28/2017 PEAJE
00003 3/28/2017 PEAJE
00004 3/28/2017 PEAJE
00005 3/28/2017 PEAJE
00010 3/29/2017 PEAJE
00011 3/29/2017 PEAJE
00014 3/30/2017 PEAJE
00015 3/30/2017 PEAJE
00016 3/30/2017 PEAJE
00018 3/31/2017 PEAJE
00006 3/28/2017 PEAJE
00017 3/30/2017 PEAJE
00007 3/28/2017 PEAJE
00008 3/28/2017 PEAJE
00012 3/29/2017 PEAJE
00013 3/29/2017 PEAJE
00009 3/28/2017 PEAJE
00019 3/31/2017 PEAJE
00020 3/28/2017 PARQUEADERO

00022 3/30/2017 COMBUSTIBLE
00023 3/29/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE
00024 3/30/2017 CARGUE DE ESTIBAS
00025 3/30/2017 DESPINCHE DE LLANTA
00026 3/30/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE
00027 3/30/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA C.C

Contabilidad 80429318
SMI 960
CEDI : PLANTA
Fecha Cargue 3/27/2017

DESTINO
Cajas: 3006
FUNZA MEDELLIN FUNZA
Combustible AUTO GAS 1357438-41

RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A

CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200
CONCESION DEVIMED SA 830054539- $ 55,200
CONCESION DEVIMED SA 830054539- $ 55,200
CONCESIONES CCFC SA 800256769-6 $ 32,100
CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 $ 55,000
CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 $ 55,000
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300
INVIAS 800215807-2 $ 35,600
INVIAS 800215807-3 $ 35,601
SUBTOTAL $ 778,501
RIKA PAISA 70384926-7 $ 10,000
PARQUEADERO LA REGIONAL 70252637-7 $ 10,000
LONDCAR SA 900165319-7 $ 833,109
NELSON BULLA 80429618 $ 35,000
SERVICIO GALAXY SAS 900735129-0 $ 20,000
MONTALLANTAS EL VOLANTE 3832515-2 $ 22,000
POSADA EL CASTILLA 32287226-6 $ 30,000
RIKA PAISA 70384926-7 $ 20,000
SUBTOTAL $ 980,109
TOTAL: $ 1,758,610 $ 1,758,610
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa) 3/31/2017
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.27
GASTADOS 203.27
SOBRANTES 35
GUIA
293563
$ 1,438,585
$ -
NETO PAGADO
$ 55,200
$ 55,200
$ 55,200
$ 55,200
$ 55,200
$ 55,200
$ 55,200
$ 55,200
$ 55,200
$ 55,200
$ 32,100
$ 55,000
$ 55,000
$ 3,300
$ 3,300
$ 3,300
$ 3,300
$ 35,600
$ 35,601
$ 10,000
$ 10,000
$ 833,109
$ 35,000
$ 20,000
$ 22,000
$ 30,000
$ 20,000
$ 980,109
1,758,610
3/31/2017
SMI 960
CENTRO DE COSTO 5017 OG 29742
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 4/9/2017 OG 29790
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CALI - FUNZA 294273
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS $ 1,475,257
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA $ 600,000
00001 4/10/2017 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
00003 4/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00004 4/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00005 4/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00010 4/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00011 4/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00014 4/11/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00015 4/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00016 4/11/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00018 4/9/2017 PEAJE CONCESONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
00008 4/9/2017 PEAJE VISPA 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
00012 4/11/2017 PEAJE VISPA 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
00013 4/10/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00014 4/10/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00015 4/10/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00016 4/7/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 22,000 $ 22,000
00017 4/9/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
SUBTOTAL $ 892,500
00019 4/9/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA " JAVIER PATIÑO" 18601857 $ 10,000 $ 10,000
00020 4/10/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE NELSON BULLA 80429318 $ 35,000 $ 35,000
00021 4/11/2017 LAVADO GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 $ 115,000 $ 115,000
00222 4/11/2017 MONTAJE DE LLANTAS MONTALLANTAS Y ENGRASE ELPARAISO 1053336756-6 $ 36,000 $ 36,000
00023 4/10/2017 CARGUE DE AZUCAR CONALTA 900132157-9 $ 127,000 $ 127,000
00024 4/11/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE DOÑA BELLA 65704083-1 $ 25,000 $ 25,000
SUBTOTAL $ 348,000 $ 348,000
TOTAL: $ 1,240,500 $ 1,240,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI 960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

00001 4/27/2017 PEAJE
00002 4/28/2017 PEAJE
00003 4/28/2017 PEAJE
00004 4/28/2017 PEAJE
00005 4/28/2017 PEAJE
00006 4/28/2017 PEAJE
00007 4/27/2017 PEAJE
00008 4/30/2017 PEAJE
00009 4/26/2017 PEAJE
00010 4/26/2017 PEAJE
00011 5/1/2017 PEAJE
00012 5/1/2017 PEAJE
00013 4/26/2017 PEAJE
00014 4/27/2017 PEAJE
00015 4/30/2017 PEAJE
00016 4/30/2017 PEAJE
00017 4/28/2017 PEAJE
00018 4/28/2017 PEAJE
00019 4/26/2017 PEAJE
00020 4/26/2017 PEAJE
00021 4/22/2017 PEAJE
00001 4/26/2017 PARQUEO

00002 4/27/2017 PARQUEO
00003 4/29/2017 PARQUEO
00004 4/30/2017 PARQUEO
00005 4/28/2017 ALISTAMIENTO INTERNO DE TRAILER
00006 4/29/2017 JUAGADO EN GENERAL
00007 4/26/2017 MONTAAJE DE LLANTA
00008 4/26/2017 CAMBIO DE RINES
00009 4/28/2017 CARGUE DE AZUCAR
00010 4/28/2017 HOSPEDAJE Y COMEDOR
00011 4/29/2017 HOPEDAJE
00012 4/29/2017 SEVICIO DE COMEDOR
00013 4/30/2017 HABITACION Y PAEQUEO

SMI 960
CEDI : PLANTA
CENTRO DE COSTO 5017 OG
Fecha Cargue 4/26/2017 OG
DESTINO
FUNZA -ARMENIA - FUNZA
AUTO GAS

AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500
PISA 890327996-4 $ 38,000
PISA 890327996-4 $ 38,000
PISA 890327996-4 $ 38,000
PISA 890327996-4 $ 38,000
INVIMAS 800215807-2 $ 25,900
INVIMAS 800215807-2 $ 25,900
ANI 830125996-9 $ 43,100
ANI 830125996-9 $ 43,100
ANI 830125996-9 $ 23,100
ANI 830125996-9 $ 23,100
CONCESONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900
UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900
UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900
FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300
FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 44,800
ANI 830125996-9 $ 32,100
SUBTOTAL $ 785,700
HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 $ 10,000
HOSPEDAJE LA URIBE 25160302-3 $ 10,000
PETROMIL " JUAN ALEJANDRO TAPIA " 89006910-9 $ 10,000
STIVEN "HOTEL Y RESTAURANTE FAMILIAR " 65715133-7 $ 10,000
NELSON BULLA 80429318 $ 35,000
ASOPROLAC 19323728-9 $ 65,000
MONTALLANTAS " EL MAGO DEL DESPINCHE " 52191896-1 $ 30,000
MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 105333676-6 $ 27,000
CONALTA 9000132157-9 $ 127,000
STIVEN "HOTEL Y RESTAURANTE FAMILIAR " 65715133-7 $ 50,000
PETROMIL " JUAN ALEJANDRO TAPIA " 89006910-9 $ 25,000
RESTAURANTE Y HOTEL EL PRIMO 24569583-1 $ 25,000
RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 $ 25,000
SUBTOTAL $ 484,000
TOTAL: $ 1,269,700 $ 1,269,700
(dd-mm-aaaa) 5/1/2017
(dd-mm-aaaa) 5/1/2017
29837
GUIA
295117
$ 1,338,351
$ 600,000
NETO PAGADO
$ 41,500
$ 41,500
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 25,900
$ 25,900
$ 43,100
$ 43,100
$ 23,100
$ 23,100
$ 38,900
$ 38,100
$ 38,100
$ 26,400
$ 38,900
$ 38,900
$ 70,300
$ 44,800
$ 32,100
$ 10,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 65,000
$ 30,000
$ 27,000
$ 127,000
$ 50,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 35,000
$ 25,000
$ 484,000
1,269,700
5/1/2017
5/1/2017
SMI 960
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje
Caja Menor
Anticipos Otros

00005 5/8/2017 PEAJE
00006 5/6/2017 PEAJE
00007 5/6/2017 PEAJE
00008 5/4/2017 PEAJE
00009 5/7/2017 PEAJE
00010 5/3/2017 PEAJE
00011 5/7/2017 PEAJE
00012 5/5/2017 PEAJE
00013 5/5/2017 PEAJE
00014 5/5/2017 PEAJE
00015 5/5/2017 PEAJE
00016 5/5/2017 PEAJE
00017 5/6/2017 PEAJE
00018 5/7/2017 PEAJE
00019 5/7/2017 PEAJE
00020 5/7/2017 PEAJE
00021 5/7/2017 PEAJE
00022 5/6/2017 PEAJE
00023 5/6/2017 PEAJE
00024 5/5/2017 PEAJE
00025 5/6/2017 PEAJE
00026 5/6/2017 PEAJE
00027 5/6/2017 PEAJE
00028 5/6/2017 PEAJE
00029 5/6/2017 PEAJE

00004 5/6/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE
00006 5/6/2017 CARGUE DE ESTIBAS
00007 5/3/2017 MONTAJE DE LLANTA
Vo. Bo. Nombre Responsable NELSON BULLA

Contabilidad C.C 80429318
SMI 960
CEDI : PLANTA
x Fecha Cargue 5/3/2017 OG
DESTINO
FUNZA -SINCELEJO - FUNZA
AUTO GAS 1389602

RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 27645/67

AUTOPISTA DE LA SABANA CORDOBA-SUCRE 830054539-0 $ 25,300
AUTOPISTA DE LA SABANA CORDOBA-SUCRE 830054539-0 $ 25,300
CONCESIONARIA MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800
CONCESIONARIA MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800
CONCESIONARIA PANMERICANA 830054265-8 $ 55,000
CONCESIONARIA PANMERICANA 830054265-8 $ 55,000
CONCESIONARIA YUMA 900373092-2 $ 26,500
CONCESIONES CCFC S.A. 830125996-9 $ 32,100
RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800
RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800
RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800
RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000
RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000
RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000
RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800
RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000
RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800
RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800
VIPSA 800256769-6 $ 25,300
VIPSA 800256769-6 $ 32,100
SUBTOTAL $ 853,900
RESTAURANTE LOS MANGOS 63540249-2 $ 10,000
HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 10,000
HOTEL WIPAMA 91485843-4 $ 10,000
HOTEL WIPAMA 91485843-4 $ 25,000
RESTAURANTE LA PAISA 21849925-9 $ 25,000
EDER HERNANDEZ $ 58,800
EL CONTENEDOR DE LA TRIBUNA 2948065-5 $ 18,000
SUBTOTAL $ 156,800
TOTAL: $ 1,010,700 $ 1,010,700
(dd-mm-aaaa) 5/8/2017
29837
29921
GUIA
295376
$ 900,966
$ 1,541,269
NETO PAGADO
$ 25,300
$ 25,300
$ 26,800
$ 26,800
$ 55,000
$ 55,000
$ 26,500
$ 34,100
$ 34,100
$ 34,100
$ 34,100
$ 26,500
$ 32,100
$ 40,800
$ 40,800
$ 40,800
$ 29,000
$ 29,000
$ 29,000
$ 40,800
$ 29,000
$ 40,800
$ 40,800
$ 25,300
$ 32,100
$ 10,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 58,800
$ 18,000
1,010,700
5/8/2017
SMI 960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

00001 5/9/2017 PEAJE
00002 5/11/2017 PEAJE
00003 5/9/2017 PEAJE
00004 5/9/2017 PEAJE
00005 5/11/2017 PEAJE
00010 5/11/2017 PEAJE
00011 5/8/2017 PEAJE
00014 5/8/2017 PEAJE
00015 5/11/2017 PEAJE
00016 5/12/2017 PEAJE
00017 5/10/2017 PEAJE
00018 5/11/2017 PEAJE
00019 5/9/2017 PEAJE
00020 5/9/2017 PEAJE
00021 5/11/2017 PEAJE
00022 5/11/2017 PEAJE
00023 5/9/2017 PEAJE
00024 5/11/2017 PEAJE
00025 5/9/2017 PEAJE
00026 5/9/2017 PEAJE
00027 5/10/2017 PEAJE
00028 5/8/2017 PEAJE
00029 5/12/2017 PEAJE

00020 5/10/2017 ALISTAMIENTO INTERNO DE TRAILER
00222 5/10/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
00023 5/11/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
00024 5/11/2017 JUAGADA GENERAL

SMI 960
CEDI : PLANTA
DESTINO
Cajas:
FUNZA - CALI - FUNZA
Combustible AUTO GAS 1394495/503

RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 40307

PISA 890327996-4 $ 38,000
PISA 890327996-4 $ 38,000
PISA 890327996-4 $ 38,000
PISA 890327996-4 $ 38,000
ANI 830125996-9 $ 43,100
ANI 830125996-9 $ 43,100
ANI 830125996-9 $ 43,100
ANI 830125996-9 $ 43,100
CONCESIONARIO VIA PACIFICO 900744773-2 $ 29,900
CONCESIONARIO VIA PACIFICO 900744773-2 $ 29,900
VISPA 800256769-6 $ 25,900
VISPA 800256769-6 $ 25,900
UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900
UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900
UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900
FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300
FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300
SUBTOTAL $ 930,300
HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 $ 10,000
NELSON BULLA 80429318 $ 35,000
RESTAURANTE EL MIRADOR 28946589-8 $ 20,000
HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 $ 50,000
RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL ROSAL 24163235-0 $ 50,000
LAVADERO Y MONTALLANTAS EL PERRO 6007135-1 $ 116,000
PARQUECAMION CALIMA 94520878-2
SUBTOTAL $ 281,000
TOTAL: $ 1,211,300 $ 1,211,300
(dd-mm-aaaa) 5/12/2017
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
29921
29957
GUIA
295776
$ 1,281,167
$ 600,000
NETO PAGADO
$ 41,500
$ 41,500
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 43,100
$ 43,100
$ 43,100
$ 43,100
$ 29,900
$ 29,900
$ 38,900
$ 38,100
$ 38,100
$ 38,900
$ 25,900
$ 25,900
$ 38,900
$ 38,900
$ 38,900
$ 70,300
$ 70,300
$ 10,000
$ 35,000
$ 20,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 116,000
$ 281,000
1,211,300
5/12/2017
SMI 960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

00001 5/13/2017 PEAJE
00002 5/13/2017 PEAJE
00003 5/13/2017 PEAJE
00004 5/13/2017 PEAJE
00005 5/13/2017 PEAJE
00010 5/13/2017 PEAJE
00011 5/12/2017 PEAJE
00014 5/12/2017 PEAJE
00015 5/14/2017 PEAJE
00016 5/14/2017 PEAJE
00019 5/12/2017 PEAJE
00020 5/12/2017 PEAJE
00021 5/13/2017 PEAJE
00022 5/14/2017 PEAJE
00023 5/13/2017 PEAJE
00024 5/13/2017 PEAJE
00025 5/13/2017 PEAJE
00026 5/13/2017 PEAJE
00027 5/13/2017 PEAJE
00028 5/12/2017 PEAJE
00029 5/14/2017 PEAJE

SMI 960
CEDI : PLANTA
DESTINO
Cajas:
Combustible AUTO GAS 1397866/75

RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 40398

PISA 890327996-4 $ 38,000
PISA 890327996-4 $ 38,000
PISA 890327996-4 $ 38,000
PISA 890327996-4 $ 38,000
ANI 830125996-9 $ 43,100
ANI 830125996-9 $ 43,100
ANI 830125996-9 $ 43,100
ANI 830125996-9 $ 43,100
VISPA 800256769-6 $ 25,900
VISPA 800256769-6 $ 25,900
UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900
UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900
UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900
FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300
FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300
SUBTOTAL $ 870,500
SUBTOTAL $ 10,000
TOTAL: $ 880,500 $ 880,500
(dd-mm-aaaa) 5/14/2017
29957
GUIA
296021
$ 1,358,639
$ 600,000
NETO PAGADO
$ 41,500
$ 41,500
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 43,100
$ 43,100
$ 43,100
$ 43,100
$ 38,900
$ 38,100
$ 38,100
$ 38,900
$ 25,900
$ 25,900
$ 38,900
$ 38,900
$ 38,900
$ 70,300
$ 70,300
$ 10,000
880,500
5/14/2017
SMI 960
CENTRO DE COSTO 50107 OG 29957
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 5/15/2017 OG 30014
DESTINO GUIA
Caja Menor
00003 5/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00004 5/18/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00005 5/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00006 5/18/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00007 5/15/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00008 5/19/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00009 5/15/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00010 5/19/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00015 5/19/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
00016 5/15/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256762-6 $ 22,000 $ 22,000
00017 5/17/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00018 5/17/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00019 5/18/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUBTOTAL $ 866,600
00030 5/15/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LOS GUAYABOS 1110450327-3 $ 10,000 $ 10,000
00031 5/17/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUECAMION CALIMA 94520878-2 $ 10,000 $ 10,000
00032 5/19/2017 SERIVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 $ 64,000 $ 64,000
00033 5/17/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMEDOR HOSPEDAJE EL ALTO DEL BOQUERON 39792846-3 $ 50,000 $ 50,000
00034 5/18/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMEDOR RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 50,000 $ 50,000
00035 5/15/2017 SERVICIO ALINEACION CABEZOTE AUTOSERVICIOS JORGE PERDIGON GAMBOA 79445328-8 $ 50,000 $ 50,000
00036 5/15/2017 SERVICIO DE MONTALLANTAS MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 66,000 $ 66,000
SUBTOTAL $ 300,000
TOTAL: $ 1,166,600 $ 1,166,600
SMI 960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 30014
OG 30102
DESTINO GUIA
Caja Menor Centro costos 50107
No. DOCUMENTOFECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO

00001 5/23/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00007 5/23/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00009 5/25/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC SA 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00010 5/23/2017 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00012 5/24/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
SUBTOTAL $ 625,700
00014 5/23/2017 SERVICIO MONTAJE LLANTA Y PARCHE #14 MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 93128321-9 $ 30,000 $ 30,000
SUBTOTAL $ 30,000 $ 30,000
TOTAL: $ 655,700 $ 655,700
aaaa)
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/25/2017 OG
DESTINO Centro de costo 50107 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO -FUNZA ALMA-0001
RETORNO CON AGUA-ESTIBAS LA UNIVERSAL 22200 $ 665,700
BESOTE 28115 $ 983,319
00001 5/25/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00007 5/25/2017 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00009 5/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00010 5/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00011 5/26/2017 PEAJE YUMA 900337092-2 $ 28,800 $ 28,800
00012 5/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00013 5/26/2017 PEAJE YUMA 900337092-2 $ 31,100 $ 31,100
00014 5/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00015 5/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL ll 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00019 5/25/2017 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
SUB TOTAL $ 962,200
00027 5/26/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 12633164-1 $ 15,000 $ 15,000
00028 5/27/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRIANGULO 52655547-7 $ 10,000 $ 10,000
00029 5/26/2017 SERVICIO DE LAVADO INTERNO TRAILER NELSON BULLA 80429318 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 60,000
Total $ $ 1,022,200 $ 1,022,200
SMI 960
OG
DESTINO GUIA
FUNZA MANIZALES FUNZA 296737

00001 5/30/2017 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 36,500 $ 36,500
SUBTOTAL $ 286,300
00008 5/30/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO ESTADERO PADUA 65814829-0 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 10,000 $ 10,000
TOTAL: $ 296,300 $ 296,300
aaaa)
SMI 960
OG
DESTINO GUIA

SUBTOTAL $ 551,100
00014 6/1/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO FRIJOLES Y ASADOS RIKA PAISA 70384926-7 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 10,000 $ 10,000
TOTAL: $ 561,100 $ 561,100
aaaa)
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/3/2017 OG 30173
Caja Menor
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1419247 $ 148,430
RETORNO CON AGUA LA UNIVERSAL 22531 $ 667,400
BESOTE 28600 $ 1,020,962
00009 6/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00010 6/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00011 6/4/2017 PEAJE YUMA 900337092-2 $ 28,800 $ 28,800
00012 6/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00013 5/5/2017 PEAJE YUMA 900337092-2 $ 31,100 $ 31,100
00014 5/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 962,200
00027 6/5/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE EL MULERO 18972994 $ 10,000 $ 10,000
00028 6/6/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL ARIZONA 5710514-9 $ 10,000 $ 10,000
00029 6/3/2017 SERVICIO DE MONTALLANTAS MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 93128321-9 $ 32,000 $ 32,000
00030 6/5/2017 SERVICIO DE LAVADO TRAILER NELSON BULLA 80429518 $ 35,000 $ 35,000
00031 6/4/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO 12642353-3 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 97,000
Total $ $ 1,059,200 $ 1,059,200
SMI 960
OG 30225
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargu 6/9/2017
DESTINO GUIA
Caja Menor Centro costo 50107
FUNZA VILLAVICENCIO FUNZA 297292

00001 6/10/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 54,700 $ 54,700
00007 6/9/2017 PEAJE CENCESIONARIA CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00008 6/10/2017 PEAJE CENCESIONARIA CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
SUBTOTAL $ 463,200
00009 6/10/2017 SERVICIO CARGUE DE ESTIBAS MANUEL ROMERO 79189945 $ 155,000 $ 155,000
00010 6/10/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO SUPERMAYORISTA MANUEL ROMERO 79189945 $ 300,000 $ 300,000
SUBTOTAL $ 455,000 $ 455,000
TOTAL: $ 918,200 $ 918,200
aaaa)
SMI 960
OG 143
DESTINO GUIA

00008 6/12/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
SUBTOTAL $ 588,400
00014 6/12/2017 SERVICIO DE MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 26,000 $ 26,000
00015 6/13/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL LA HUNDIDA LAVADERO 8291062-3 $ 115,000 $ 115,000
00016 6/12/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE EL OASIS 43084432-5 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 151,000 $ 151,000
TOTAL: $ 739,400 $ 739,400
aaaa)
SMI 960
OG
DESTINO GUIA

SUBTOTAL $ 625,700
00014 6/15/2017 MONTAJE DE LLANTAS, TENSION FRENOS, PARCHE, TORQUEADA MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 93128321-9 $ 30,000 $ 30,000
00015 6/14/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESTAURANTE LA JOSEFINA 1037974644-8 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 50,000 $ 50,000
,,,,,,,,,,,,,,,,,, TOTAL: $ 675,700 $ 675,700
aaaa)
SMI-960
Caja Menor
RETORNO CON AGUA LA UNIVERSAL 2392 $ 667,400
BESOTE 29307 $ 1,095,241
00009 6/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00010 6/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00011 6/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00012 6/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
00013 6/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
00014 6/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00017 6/21/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,200 $ 28,200
00028 6/21/2017 PEAJE FIDUAGRARIA SA 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
SUB TOTAL $ 1,022,100
00031 6/21/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 $ 10,000 $ 10,000
00032 6/22/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESTAURANTE EL SANTANDEREANO 5645411-0 $ 10,000 $ 10,000
00034 6/21/2017 SERVICIO DE JUAGADA GENERAL AUTOLAVADO 43183452-7 $ 65,000 $ 65,000
00035 6/21/2017 COMPRA CANDADOS PARA EL TRAILER T&T COMERCIALIZADORES SAS 900720052-7 $ 21,000 $ 21,000
SUB TOTAL $ 156,000
Total $ $ 1,178,100 $ 1,178,100
SMI 960
OG 145
DESTINO GUIA
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS

SUBTOTAL $ 551,100
00014 6/27/2017 SERVICIO DE COMBUSTIBLE EDS BRIO EL TRIANGULO 900061021-0 $ 990,000 $ 990,000
00014 6/27/2017 SERVICIO DE COMBUSTIBLE EDS BRIO EL TRIANGULO 900061021-0 $ 429,110 $ 429,110
00015 6/27/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO FRIJOLES Y ASADOS RIKO PAISA 70384926-7 $ 10,000 $ 10,000
00016 6/27/2017 MONTAJE 3 LLANTAS-TENSION FRENOS- CALIBRACION MONTALLANTAS CAR & CAMIONES 93128321-9 $ 54,000 $ 54,000
00017 6/28/2017 ROTACION DE LLANTAS- GRADUACION CLOSH MONTALLANTAS EL CMG 79004992-7 $ 34,000 $ 34,000
SUBTOTAL $ 1,517,110 $ 1,517,110
TOTAL: $ 2,068,210 $ 2,068,210
aaaa)
SMI 960
OG
DESTINO GUIA

SUBTOTAL $ 588,400
SUBTOTAL $ 45,000 $ 45,000
TOTAL: $ 633,400 $ 633,400
aaaa)
SMI-960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 145-146-147
Caja Menor
FUNZA - STA MARTA-CARTAGENA -FUNZA 298473
RETORNO CON AZUCAR LA UNIVERSAL 47535 $ 604,094
JUNIN 655571 $ 906,828
BESOTE 29716 $ 1,256,315
1062261 7/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1164201 7/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1164201 7/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1164201 7/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1164201 7/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1164201 7/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 1,318,900
2197 7/8/2017 2 SERVICIOS DE PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE SANTANDER 1098627746-5 $ 20,000 $ 20,000
79260 7/11/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS 900477154-8 $ 10,000 $ 10,000
79260 7/13/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS 900477154-8 $ 7,000 $ 7,000
3194 7/9/2017 2 SERVICIOS DE PARQUEADERO HOTEL HOTEL 41635524-2 $ 21,000 $ 21,000
744 7/16/2017 SERVICIO DE LAVADA GENERAL LAVADERO CARACOLI 3227950-9 $ 115,000 $ 115,000
762 7/12/2017 REPARACION DE CENTRAL LUBRI SERVICIOS Y FILTROS SHYRLEY 32456079-5 $ 78,500 $ 78,500
1184 7/15/2017 SERVICIO DE ENGRASE Y TENSION FRENOS SILOE 91461188-4 $ 33,000 $ 33,000
225 7/7/2017 REVISION Y ARREGLO VALINERA PLANTA TALLER EL MONO 91246710-1 $ 120,000 $ 120,000
225 7/9/2017 CAMBIO DE ALTERNADOR Y DOMICILIO TALLER EL MONO 91246710-1 $ 60,000 $ 60,000
800131893 7/11/2017 SERVICIO DE CARGUE ALMAGRARIO 899999049 $ 330,280 $ 330,280
800246335 7/13/2017 SERVICIO DE CARGUE ALMAGRARIO 899999049 $ 331,004 $ 331,004
292 7/10/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMEDOR HOTEL HOTEL 41635524-2 $ 50,000 $ 50,000
11552 7/11/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE CALIPSO 22787930 $ 50,000 $ 50,000
258574 7/12/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE MOTEL LA FLECHA 37213066-5 $ 28,000 $ 28,000
124984 7/12/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE PARADOR MULERO 15441929-3 $ 15,000 $ 15,000
163 7/14/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 50,000 $ 50,000
163 7/14/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-01 7/11/2017 SERVICIO DE LAVADA TRAILER NELSON BULLA 80429318 $ 35,000 $ 35,000
104614 7/13/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS DE MALAMBO 900477154-8 $ 36,000 $ 36,000
96519 7/13/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE CAN CHOW 1047368192-8 $ 14,800 $ 14,800
858 7/15/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE VILLA REAL HOTEL 79005741-1 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 1,499,584
Total $ $ 2,818,484 $ 2,818,484
SMI-960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 147-148
Caja Menor
FUNZA - TUMACO -FUNZA 299086
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS 1458359-65 $ 1,214,641
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 42265-414 $ 1,101,005
193758 7/17/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
744275 7/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
744275 7/18/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
744275 7/22/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
744275 7/22/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
10989 7/17/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 18,200 $ 18,200
10989 7/19/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 31,300 $ 31,300
10989 7/20/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 31,300 $ 31,300
10989 7/22/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
581049 7/17/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 23,100 $ 23,100
581049 7/17/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 23,100 $ 23,100
581049 7/23/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
581049 7/23/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
300827 7/17/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 26,400 $ 26,400
2806316 7/18/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
2806316 7/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
2806316 7/18/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
2806316 7/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
2806316 7/22/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
2806316 7/18/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
2806316 7/22/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
1392129 7/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR 900880846-3 $ 30,900 $ 30,900
SUB TOTAL $ 1,104,300
SMI960-02 7/16/2017 2 SERVICIOS DE PARQUEADERO SERVICENTRO VERSALLES 24568943-6 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-03 7/17/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO Y ALOJAMIENTO ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 $ 10,000 $ 10,000
5130 7/18/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO ESTACION DE SERIVICIO AEROPUERTO 12965729-5 $ 10,000 $ 10,000
5130 7/18/2017 SERVICIO DE COMBUSTIBLE ESTACION DE SERIVICIO AEROPUERTO 12965729-5 $ 876,300 $ 876,300
6763 7/17/2017 SERVICIO DE DESPINCHADA LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 $ 27,000 $ 27,000
SMI960-04 7/21/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE RESIDENCIAS ARAGUANEY 91461188-4 $ 33,000 $ 33,000
195 7/21/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972 $ 25,000 $ 25,000
6560 7/22/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 $ 10,000 $ 10,000
6560 7/22/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMEDOR HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 $ 50,000 $ 50,000
26208 7/18/2017 3/4 MAXTER PROGRESO COMBURED 900675169-7 $ 49,500 $ 49,500
3642 7/19/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESTAURANTE LOS PINOS EL BOHIO 5278827-6 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-04 7/20/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO SERVICENTRO EL CONDADO 87451586-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-05 7/21/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RUTA 11 PARQUEADERO 31294526-6 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 1,681,900
Total $ $ 2,786,200 $ 2,786,200
SMI-960
Caja Menor
FUNZA -CARTAGENA -FUNZA 299656
RETORNO CON POLIETILENO LA UNIVERSAL 47859-60 $ 1,064,908
BESOTE 30095 $ 1,146,860
1174277 7/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1174277 7/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1174277 7/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1174277 7/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1174277 7/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1174277 7/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 1,157,900
73 7/25/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO POSADA LAS RAMBLAS 26734493-26 $ 10,000 $ 10,000
1047 7/28/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE-COMEDOR-PARQUEADERO HOTEL ARIZONA 5710514-9 $ 50,000 $ 50,000
1049 7/28/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL ARIZONA 5710514-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-06 7/27/2017 SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL NELSON BULLA 80429318 $ 100,000 $ 100,000
SMI960-07 7/27/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO LIZANDRO CABEZAS 73139807 $ 380,000 $ 380,000
1790 7/29/2017 SERVICIO DE COMEDOR EL PORTAL DE LOS FRIJOLES N 1 52262858-5 $ 25,000 $ 25,000
7620 7/28/2017 SERVICIO DE JUAGADA GENERAL LAVADERO BUENA VISTA 5094726-1 $ 65,000 $ 65,000
SUB TOTAL $ 675,000
Total $ $ 1,832,900 $ 1,832,900
SMI-960
Caja Menor
FUNZA -SAN JACINTO-CARTAGENA -FUNZA 300159
RETORNO CON ESENCIAS LA UNIVERSAL 48062 $ 669,000
BESOTE 30259 $ 1,195,235
808860 8/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
808860 8/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
808860 8/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
808860 8/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
808860 8/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
808860 8/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
SUB TOTAL $ 1,109,100
1364 8/1/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-08 8/2/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 $ 10,000 $ 10,000
49 8/3/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO EDS EL PROGRESO 12642353-3 $ 10,000 $ 10,000
913 8/4/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE COMEDOR Y PARQUEADERO VILLA REAL HOTEL 79005741-1 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-08 8/3/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER NELSON BULLA 80429318 $ 35,000 $ 35,000
1926 8/4/2017 SERVICIO DE LAVADA GENERAL AUTOLAVADO EL ROBLE 91361194-1 $ 115,000 $ 115,000
5808 8/1/2017 SERVICIO DESPINCHADA MONTALLANTAS ELPEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 47,000 $ 47,000
SUB TOTAL $ 287,000
Total $ $ 1,396,100 $ 1,396,100
SMI-960
Caja Menor FUNZA -BARRANQUILLA-CARTAGENA
-FUNZA 300529
RETORNO CON POLIETILENO LA UNIVERSAL 23806 $ 677,300
BESOTE 30409 $ 1,263,049
811655 8/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
811655 8/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
811655 8/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
811655 8/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
811655 8/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
811655 8/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 1,144,100
10743 8/8/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRIANGULO 52655547-7 $ 10,000 $ 10,000
5915 8/11/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSTAL SAN ANTONIO 25990377-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-09 8/9/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO Y RESIDENCIAS LA ROIS 5025544 $ 10,000 $ 10,000
2863 8/12/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y PARQUEADERO HOTEL EL TRIANGULO DEL ALTO 52655547-7 $ 35,000 $ 35,000
941 8/12/2017 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-10 8/10/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO JORGE BELEÑO 8749021 $ 350,000 $ 350,000
SMI960-11 8/11/2017 SERVICIO DE LAVADO TRAILER NELSON BULLA 80429518 $ 35,000 $ 35,000
516 8/12/2017 ELABORACION DOS PLATINAS MUELLE DELANTERO TALLER Y LLANTERIA DE TOCALLO 77181191-4 $ 90,000 $ 90,000
426 8/12/2017 CAMBIO DE PLATINAS MUELLES DELANTEROS TALLER DE MECANICA MENDEZ 1065866672-3 $ 40,000 $ 40,000
5452 8/12/2017 COMPRA TORNILLO PARA MUELLE ALMACEN Y TALLER ERL CERRO 49666417-4 $ 13,000 $ 13,000
SUB TOTAL $ 618,000
Total $ $ 1,762,100 $ 1,762,100
SMI-960
Caja Menor
RETORNO CON ETIQUETAS LA UNIVERSAL 23868 $ 333,650
BESOTE 30539 $ 1,238,572
813954 8/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
813954 8/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
813954 8/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
813954 8/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
813954 8/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
813954 8/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 999,500
SMI960-12 8/16/2017 SERVICIO DE LAVADO TRAILER NELSON BULLA 80429318 $ 35,000 $ 35,000
00937 8/14/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO VILLA REAL HOTEL 79005741-1 $ 10,000 $ 10,000
00937 8/17/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO VILLA REAL HOTEL 79005741-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-13 8/16/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL WIPAMA 91485843-4 $ 10,000 $ 10,000
05906 8/14/2017 SERVICIO DESPINCHADA Y MONTAJE LLANTAS MONTALLANTAS PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 138,000 $ 138,000
00438 8/17/2017 COMPRA CAMPANA DE DISCO Y MONTAJES TALLER DE MECANICA MENDEZ 1065866672-3 $ 276,000 $ 276,000
SUB TOTAL $ 494,000
Total $ $ 1,493,500 $ 1,493,500
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - CARTAGENA - MALAMBO - FUNZA 301383
RETORNO CON INSUMOS LA UNIVERSAL 48478 $ 667,300
BESOTE 30672 $ 1,285,487
1080266 8/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1080266 8/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1080266 8/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1080266 8/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1080266 8/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1080266 8/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 1,144,100
00121 8/20/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO BUCARAMANGA 12639152-9 $ 10,000 $ 10,000
05867 8/21/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSTAL SAN ANTONIO 25990377-9 $ 10,000 $ 10,000
05871 8/22/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSTAL SAN ANTONIO 25990377-9 $ 10,000 $ 10,000
00963 8/23/2017 SERVICIO HOSPEDAJE-COMEDOR-PARQUEADERO RESTAURANTE LOS HERMANOS BF 49550887-3 $ 60,000 $ 60,000
00970 8/24/2017 SERVICIO HOSPEDAJE-COMEDOR-PARQUEADERO VILLA REAL HOTEL 79005741-1 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-14 8/23/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER NELSON BULLA 80429318 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-14 8/22/2017 ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL NELSON BULLA 80429318 $ 100,000 $ 100,000
01051 8/23/2017 SERVICIO DESPINCHADA LLANTERIA Y REFRESQUERIA MR PAVON 1082872227-5 $ 42,000 $ 42,000
SMI960-15 8/22/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO SAMIR ORTEGA 7921111 $ 380,000 $ 380,000
00452 8/24/2017 COMPRA HOJA FREILAINER TALLER DE MECANICA MENDEZ 1065866672-3 $ 1,228,580 $ 1,228,580
00453 8/24/2017 MANO DE OBRA CAMBIO DE HOJA Y COMPRA TORNILLO TALLER DE MECANICA MENDEZ 1065866672-3 $ 76,000 $ 76,000
02363 8/20/2017 SERVICIO ENGRASE CRUZETAS MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 93128321-9 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 2,021,580
Total $ $ 3,165,680 $ 3,165,680
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - CARTAGENA - FUNZA 301825
RETORNO CON ESTIBAS LA UNIVERSAL 48678 $ 667,300
BESOTE 30845 $ 1,206,438
1194747 8/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1194747 8/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1194747 8/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1194747 8/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1194747 8/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1194747 8/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 1,134,700
14672 8/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 22,000 $ 22,000
00181 8/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO EDS EL PROGRESO 12642353-3 $ 10,000 $ 10,000
01039 8/30/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
00995 8/30/2017 SERVICIO HOSPEDAJE-COMEDOR-PARQUEADERO VILLA REAL HOTEL 79005741-1 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-17 8/30/2017 SERVICIO CARGUE DE ESTIBAS EDWARD TORRES 1047450718 $ 50,000 $ 50,000
01850 8/31/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL AUTOLAVADO EL ROBLE 91361194-1 $ 65,000 $ 65,000
00146 8/26/2017 ROTACION 10 LLANTAS Y 3 ESPARRAGOS T LLANTAS 1077841648-1 $ 136,000 $ 136,000
SUB TOTAL $ 388,000
Total $ $ 1,522,700 $ 1,522,700
SMI 960
OG 444
DESTINO Centro costos 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - CIUDAD BOLIVAR -MEDELLIN -
FUNZA 302109

02322 9/3/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 35,600 $ 35,600
02322 9/6/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 35,600 $ 35,600
18134 9/4/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 25,600 $ 25,600
18134 9/6/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 25,600 $ 25,600
91328 9/4/2017 PEAJE CONCESION PACIFICO TRES 830054539-0 $ 25,600 $ 25,600
91328 9/6/2017 PEAJE CONCESION PACIFICO TRES 830054539-0 $ 25,600 $ 25,600
SUBTOTAL $ 471,700
07952 9/3/2017 SERVICIO PARQUEADERO ESTADERO PADUA 65814729-0 $ 10,000 $ 10,000
00783 9/4/2017 COMPRA DE 2 LLANTAS - SERVICIO DOMICILIO HOTEL BRISAS MONTALLANTAA 4335100 $ 320,000 $ 320,000
115108 9/6/2017 SERVICIO COMBUSTIBLE ESTACIO DE SERVICIO EL PLAYON 70088604-1 $ 540,400 $ 540,400
01319 9/5/2017 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS SU CASA 70410797 $ 29,000 $ 29,000
03675 9/5/2017 SERVICIO COMEDOR EL PALACIO DEL BUÑUELO 70906979-9 $ 12,800 $ 12,800
SMI960-18 9/7/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA PEÑA DE JALISCO 3081031-6 $ 25,000 $ 25,000
SUBTOTAL $ 963,200
TOTAL: $ 1,434,900 $ 1,434,900
aaaa)
SMI-960
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 9/8/2017 OG 476-510
Caja Menor
FUNZA - TUMACO -FUNZA 302101
RETORNO CON ESCENCIAS LA TEBAIDA 44089-239 $ 1,682,817
762647 9/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
762647 9/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
762647 9/13/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
762647 9/13/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
40157 9/13/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
40157 9/8/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
292244 9/13/2017 PEAJE CONCESIÓN VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
637777 9/8/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
637777 9/8/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
637777 9/14/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
637777 9/14/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
4789563 9/12/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4789563 9/9/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4789563 9/12/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4789563 9/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4789563 9/12/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4789563 9/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 1,223,200
807 9/10/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA UNICA 59313264-6 $ 10,000 $ 10,000
807 9/11/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA UNICA 59313264-6 $ 10,000 $ 10,000
5702 9/9/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO ESTACION DE SERIVICIO AEROPUERTO 12965729-5 $ 10,000 $ 10,000
25239 9/13/2017 SERVICIO PARQUEADERO GRUPO ARA AZUL ESTACIONES DE SERVICIO 809008281-4 $ 10,000 $ 10,000
1389 9/9/2017 MANO DE OBRA CORRECCION FUGA DE AGUA DIESEL DEL PACIFICO 10543916-8 $ 90,000 $ 90,000
SMI960-19 9/13/2017 COMPRA MANGUERA ALTA PRESION - HIDRAULICO VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 $ 210,000 $ 210,000
SMI960-21 9/12/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL NAIROBY 29766993-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-22 9/12/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972 $ 20,000 $ 20,000
25238 9/13/2017 SERVICIO HOSPEDAJE GRUPO ARA AZUL ESTACIONES DE SERVICIO 809008281-4 $ 30,000 $ 30,000
329 9/13/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DOÑA BELLA 65704083-1 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 2,568,645
Total $ $ 3,791,845 $ 3,791,845
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - MONTERIA - FUNZA 303187
BESOTE 31466 $ 1,215,211
2162241 9/25/2017 PEAJE CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 38,600 $ 38,600
11181 9/25/2017 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 44,800 $ 44,800
1209245 9/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1209245 9/24/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1209245 9/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1209245 9/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1209245 9/24/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1209245 9/24/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
9945 9/20/2017 PEAJE CONSIONES CCFC 800256769-6 $ 22,000 $ 22,000
538059 9/23/2017 PEAJE CONCESIÓN VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800 $ 26,800
538059 9/22/2017 PEAJE CONCESIÓN VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800 $ 26,800
SUB TOTAL $ 1,046,600
14896 9/20/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
1741 9/21/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
5533 9/23/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESTAURANTE LA MENCHA 33278387-9 $ 5,000 $ 5,000
417 9/24/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE RESTAURANTE SANTANDEREANO 5645411-0 $ 30,000 $ 30,000
417 9/24/2017 SERVICIO DE COMEDOR HOSPEDAJE RESTAURANTE SANTANDEREANO 5645411-0 $ 20,000 $ 20,000
417 9/24/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE RESTAURANTE SANTANDEREANO 5645411-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-23 9/23/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO ALDAIR CARMONA 1003187568 $ 350,000 $ 350,000
6115 9/24/2017 COMPRA DIAFRAGMA - CARRETA CAMARA ALMACEN Y TALLER EL CERRO 49666417-4 $ 41,800 $ 41,800
528 9/24/2017 CAMBIAR EMPAQUE AIRE BAJO TRANSMISION TALLER DE MECANICA MENDEZ 1065866672-3 $ 225,000 $ 225,000
1785 9/21/2017 ENGRASE - TENSION FRENOS - REQUINTADA EDS CC RAFAEL 14231794-1 $ 58,000 $ 58,000
1407 8/20/2017 SERVICIO LAVADA GENERAL AUTO LAVADO EL ROBLE 91361194-1 $ 115,000 $ 115,000
SUB TOTAL $ 909,800
Total $ $ 1,956,400 $ 1,956,400
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - SOLEDAD - FUNZA 303417
BESOTE 31613 $ 1,185,414
1097785 9/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1097785 9/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1097785 9/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1097785 9/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1097785 9/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1097785 9/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 999,500
04665 9/27/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 12,000 $ 12,000
01055 9/28/2017 SERVICIO HOSPEDAJE VILLA REAL HOTEL 79005741-1 $ 25,000 $ 25,000
01055 9/28/2017 SERVICIO COMEDOR VILLA REAL HOTEL 79005741-1 $ 25,000 $ 25,000
01055 9/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO VILLA REAL HOTEL 79005741-1 $ 10,000 $ 10,000
11737 9/17/2017 SERVICIO JUAGADA GENERAL LUBRIESTRELLA SAS 900661696-6 $ 65,000 $ 65,000
SMI960-25 9/27/2017 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JHON GUILLEN 1140855611 $ 46,000 $ 46,000
00607 9/26/2017 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS LA SOLUCION 93297317-2 $ 48,000 $ 48,000
633222 9/27/2017 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS 890115085-1 $ 40,000 $ 40,000
SUB TOTAL $ 326,000
Total $ $ 1,325,500 $ 1,325,500
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - EL BANCO - FUNZA 304584
RETORNO CON ESTIBAS LA UNIVERSAL
BESOTE 32226 $ 1,161,652
SUB TOTAL $ 675,700
1824 10/18/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE PARQUEADERO ARIZONA 88171186-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-27 10/20/2017 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO CENTRAL LA PAZ 85441892-4 $ 18,000 $ 18,000
00986 10/18/2017 REPARACION RETENEDOR FRENOS DE AIRE EL ROLO 79353710-3 $ 423,000 $ 423,000
32407 10/20/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 115,000 $ 115,000
SUB TOTAL $ 586,000
Total $ $ 1,261,700 $ 1,261,700
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - SOLEDAD - SABANALARGA - FUNZA 304940
BESOTE 32355 $ 1,221,565
1031049 10/22/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1031049 10/22/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1031049 10/22/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1031049 10/22/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1031049 10/27/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1031049 10/27/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1228669 10/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1228669 10/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1228669 10/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1228669 10/25/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1228669 10/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1228669 10/25/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1228669 10/25/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1228669 10/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1633703 10/25/2017 PEAJE AUTOIPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 28,400 $ 28,400
1633703 10/24/2017 PEAJE AUTOIPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 28,400 $ 28,400
790918 10/23/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
790918 10/26/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
790918 10/27/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
790918 10/27/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 1,156,600
25068 10/26/2017 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO EL MULERO 4050994-4 $ 401,400 $ 401,400
04702 10/24/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEDERO MI RANCHO 91516594-1 $ 10,000 $ 10,000
00007 10/25/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PANORAMA 26901048-4 $ 30,000 $ 30,000
00007 10/25/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL PANORAMA 26901048-4 $ 20,000 $ 20,000
00007 10/25/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL PANORAMA 26901048-4 $ 10,000 $ 10,000
03554 10/26/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL GRAN DIOSE 1098720110-9 $ 35,000 $ 35,000
03554 10/26/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL GRAN DIOSE 1098720110-9 $ 15,000 $ 15,000
1814 10/26/2017 REVISION ELECTRICA Y COMPRA 3 STOP SURTI LUJOS J.R.H 18968895-5 $ 64,000 $ 64,000
SUB TOTAL $ 665,400
Total $ $ 1,822,000 $ 1,822,000
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - MARIA LA BAJA - FUNZA 305484
VACIO LA UNIVERSAL 25390 $ 678,900
BESOTE 32536 $ 1,360,408
1033673 10/29/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1033673 10/29/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1033673 10/29/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1033673 10/31/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1033673 10/31/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1033673 11/1/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
844353 10/31/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
844353 10/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
844353 10/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
844353 10/31/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
844353 10/31/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
844353 10/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
140358 10/29/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
140358 10/29/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
140358 10/31/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
140358 10/31/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 838,100
4236 10/29/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS LA TRONCAL DEL CARIBE 36621742-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-29 10/30/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 30,000
Total $ $ 868,100 $ 868,100
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - SOLEDAD - SABANALARGA - FUNZA 305785
BESOTE 32642 $ 1,185,115
1035195 11/2/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1035195 11/2/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1035195 11/2/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1035195 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1035195 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1035195 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
14219 11/3/2017 PEAJE CONCESIONES CESAR - GUAJIRA 830054539-0 $ 38,000 $ 38,000
297682 11/2/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
297682 11/2/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
297682 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
297682 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 876,300
00015 11/3/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA AVENIDA 10940147-1 $ 20,000 $ 20,000
00113 11/5/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE EL SANTANDEREANO 5645411-0 $ 25,000 $ 25,000
00113 11/5/2017 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE EL SANTANDEREANO 5645411-0 $ 25,000 $ 25,000
00398 11/4/2017 TENSION FRENOS - CALIBRAR LLANTAS MONTALLANTAS Y CAR CAMIONES 26901048-4 $ 16,000 $ 16,000
SUB TOTAL $ 131,000
Total $ $ 1,007,300 $ 1,007,300
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - POPAYAN - B/TURA - FUNZA 305734
RETORNO CON ESCENCIAS LA TEBAIDA 46149 $ 2,039,695
782784 11/12/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
782784 11/14/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
782784 11/12/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
782784 11/14/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
36139 11/15/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
36139 11/11/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
1093014 11/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1093014 11/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1093014 11/15/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1093014 11/15/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
4815871 11/13/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4815871 11/12/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4815871 11/12/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4815871 11/13/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4815871 11/12/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4815871 11/13/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 1,047,000
370 11/12/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS COLINAS 76331559 $ 10,000 $ 10,000
370 11/12/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS COLINAS 76331559 $ 20,000 $ 20,000
3174 11/12/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS PINOS 5278827-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-32 11/13/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972 $ 20,000 $ 20,000
4890 11/14/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOSTAL LA CASCADA 1094911001-1 $ 25,000 $ 25,000
4890 11/14/2017 SERVICIO COMEDOR HOSTAL LA CASCADA 1094911001-1 $ 25,000 $ 25,000
239 11/11/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL MIRADOR 2613649 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-33 11/13/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL NAIROBY 29766993-1 $ 30,000 $ 30,000
2109 11/14/2017 COMPRA DIAFRAGMAS Y MANO DE OBRA FRENOS DE AIRE YELA 1115063305-1 $ 40,000 $ 40,000
10832 11/10/2017 TENSION FRENOS - CALIBRAR LLANTAS - ASEO MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 23,000 $ 23,000
SUB TOTAL $ 268,000
Total $ $ 1,315,000 $ 1,315,000
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - FLORIDA - B/TURA - FUNZA 306399
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS 1577325 $ 902,252
RETORNO CON ESCENCIAS LA TEBAIDA 46293 $ 900,000
643935 11/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
643935 11/18/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
643935 11/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
643935 11/18/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
43034 11/16/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
43034 11/19/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
1182194 11/16/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1182194 11/19/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1182194 11/16/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1182194 11/19/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
3063313 11/17/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
3063313 11/17/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 891,400
606025 11/16/2017 REVISION ELECTRICA COLRET LTDA 830041038-6 $ 44,149 $ 44,149
SMI960-35 11/19/2017 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243 $ 65,000 $ 65,000
1 11/18/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE FAMILIAR STIVEN 65715133-7 $ 25,000 $ 25,000
1 11/18/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE FAMILIAR STIVEN 65715133-7 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 194,149
Total $ $ 1,085,549 $ 1,085,549
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - VALLEDUPAR - CICUCO - FUNZA 307088
BESOTE 33294 $ 1,308,495
802909 12/1/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
802909 11/26/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
802909 12/1/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
802909 11/26/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
802909 12/1/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
802909 11/26/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
102239 11/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
102239 11/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
102239 11/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
102239 11/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
102239 11/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
102239 11/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
102239 11/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
102239 11/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
23244 11/27/2017 PEAJE CONCESION CESAR GUIAJIRA 900860520-2 $ 37,800 $ 37,800
23244 11/27/2017 PEAJE CONCESION CESAR GUIAJIRA 900860520-2 $ 38,000 $ 38,000
896795 12/1/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
896795 11/26/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
896795 11/30/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
896795 11/27/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 1,255,100
27951 11/30/2017 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO EL MULERO 4050994-4 $ 339,500 $ 339,500
SMI960-36 11/25/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO JOSE CASTRO 80265864 $ 350,000 $ 350,000
00451 11/25/2017 CAMBIO MANGUERA COMPRESOR SISTENA NEU ALMACEN Y TALLER DE FRENOS FG 82549997-7 $ 338,400 $ 338,400
00474 11/29/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL MIRADOR 5519396-9 $ 30,000 $ 30,000
03066 11/29/2017 SERVICIO COMEDOR RESICENCIAS LA TROCAL DEL CARIBE 36621742-2 $ 20,000 $ 20,000
02469 11/30/2017 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR MONTE VERDE 49650891 $ 30,000 $ 30,000
02469 11/30/2017 SERVICIO COMEDOR PARADOR MONTE VERDE 49650891 $ 20,000 $ 20,000
02469 11/30/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR MONTE VERDE 49650891 $ 10,000 $ 10,000
01610 12/1/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS MANGOS 63540249-2 $ 25,000 $ 25,000
02647 12/1/2017 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO Y HOSPEDAJE EL MOTORISTA 79005888-3 $ 25,000 $ 25,000
02647 12/1/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO Y HOSPEDAJE EL MOTORISTA 79005888-3 $ 10,000 $ 10,000
6320 11/25/2017 SERVICIO PARQUEADERO INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 10,000 $ 10,000
447 11/26/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO DE CARRO ALFONSO MEJIA ARTEGA 91461557-9 $ 115,000 $ 115,000
SUB TOTAL $ 1,369,900
Total $ $ 2,625,000 $ 2,625,000
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - LA UNION - B/TURA - FUNZA 307494
RETORNO CON ESCENCIAS LA TEBAIDA 46825-728 $ 1,692,717
682172 12/6/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
682172 12/4/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
682172 12/6/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
682172 12/4/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
57670 12/6/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
57670 12/3/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
57670 12/4/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
57670 12/6/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
1296271 12/7/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1296271 12/3/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1296271 12/7/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1296271 12/3/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
6521686 12/6/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6521686 12/4/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6521686 12/6/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6521686 12/4/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6521686 12/6/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6521686 12/4/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6521686 12/6/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 1,077,900
1170 12/3/2017 SERVICIO PARQUEADERO EDS GAS DOBLE SAS 900521998-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-38 12/4/2017 SERVICIO PARQUEADERO JOSE ELVIO MESA URBANO 15812362-0 $ 20,000 $ 20,000
149 12/5/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL JUANCHO 1061786791-3 $ 10,000 $ 10,000
3904 12/6/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE Y RESTAURANTE UNO A 5823738-7 $ 10,000 $ 10,000
496 12/2/2017 DESPINCHADA MONTALLANTAS EL CALIBRE 80001980-9 $ 25,000 $ 25,000
499 12/7/2017 EMPAQUETADURA GOBERNADOR MANO DE OBRA ALMACEN Y TALLER DE FRENOS FG 8254997-7 $ 326,180 $ 326,180
SUB TOTAL $ 436,180
Total $ $ 1,514,080 $ 1,514,080
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - DIBULLA - CARTAGENA - FUNZA 307492
JUNIN 722798 $ 812,200
RETORNO CON POLIETILENO LA UNIVERSAL 33605 $ 1,176,322
BESOTE 26306 $ 695,000
804552 12/9/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
804552 12/14/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
804552 12/9/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
804552 12/13/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
804552 12/9/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
804552 12/13/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
474819 12/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
474819 12/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
474819 12/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
474819 12/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
474819 12/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
474819 12/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1709944 12/11/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,400 $ 28,400
1163660 12/13/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
1163660 12/9/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
1163660 12/13/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
1163660 12/9/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
206878 12/11/2017 PEAJE CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON 830052998-9 $ 52,600 $ 52,600
133309 12/12/2017 PEAJE FIDUAGRARIA SAS 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
SUB TOTAL $ 1,249,300
1018 12/10/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL HOTEL 41635524-2 $ 12,000 $ 12,000
04793 12/11/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO MI RANCHO 91516594-1 $ 12,000 $ 12,000
07245 12/12/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 30,000 $ 30,000
07245 12/12/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 20,000 $ 20,000
00695 12/13/2017 SERVICIO JUAGADO GENERAL AUTO LAVADO EL ROBLE 91361194-1 $ 65,000 $ 65,000
255 12/13/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE SANTANDEREANO 5645411-0 $ 25,000 $ 25,000
255 12/13/2017 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE Y RESTAURANTE SANTANDEREANO 5645411-0 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 246,000
Total $ $ 1,495,300 $ 1,495,300
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - FUNZA ALMA-389
RETORNO CON ALMACEN LA UNIVERSAL 52447 $ 695,000
BESOTE 33809 $ 1,200,738
1049807 12/15/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1049807 12/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1049807 12/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1049807 12/15/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1049807 12/15/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1049807 12/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1264110 12/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1264110 12/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1264110 12/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1264110 12/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1264110 12/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1264110 12/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
145351 12/15/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
145351 12/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
145351 12/16/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
145351 12/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 999,500
22 12/15/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE RESTAURANTE RICA PAEZ 32351113-6 $ 10,000 $ 10,000
00240 12/18/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 28,000 $ 28,000
00240 12/18/2017 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 22,000 $ 22,000
00335 12/19/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE YORLEY 37841225-3 $ 25,000 $ 25,000
06854 12/15/2017 CALIBRADA GENERAL - TENSION FRENOS MONTALLANTAS PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 14,000 $ 14,000
SUB TOTAL $ 169,000
Total $ $ 1,168,500 $ 1,168,500
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - FLORIDA - B/TURA - FUNZA 308440
795037 12/20/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
795037 12/20/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
795037 12/21/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
795037 12/21/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
4648364 12/21/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
4648364 12/20/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
1188923 12/20/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1188923 12/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1188923 12/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1188923 12/20/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
6196105 12/20/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6196105 12/20/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6196105 12/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 870,500
SMI960-42 12/21/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL ASOPROLAC 19323728-9 $ 115,000 $ 115,000
SUB TOTAL $ 115,000
Total $ $ 985,500 $ 985,500
SMI 960
OG
DESTINO GUIA

2845302 12/23/2017 PEAJE CONCESION SABANA DE OCIDENTE 830054076-2 $ 38,700 $ 38,700
SUBTOTAL $ 609,400
TOTAL: $ 609,400 $ 609,400

aaaa)
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - ARMENIA - FUNZA 308701
4649629 12/27/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
4649629 12/28/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
1311036 12/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1311036 12/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1311036 12/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1311036 12/28/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
SUB TOTAL $ 518,800
25738 12/26/2017 SERVICIO PARQUEADERO GRUPO ARA AZUL 809008281-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-43 12/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO ESTACIONES DE SERVICIO LA MIA 71619500 $ 10,000 $ 10,000
8283 12/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL PARAISO DE SUBIA 41242475-2 $ 10,000 $ 10,000
8281 12/28/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PARAISO DE SUBIA 41242475-2 $ 25,000 $ 25,000
128 12/28/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA SAZON DE HELENA 24576225-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-45 12/27/2017 ENGRASE - CALIBRADA GENERAL - ACOPLE EMGRASADERO MONTALLANTAS EL MIRADOR 18144542-4 $ 26,000 $ 26,000
SUB TOTAL $ 141,000
Total $ $ 659,800 $ 659,800
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - CERRITO - B/TURA - FUNZA 308970
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS 1625027 $ 900,905
798124 1/4/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
798124 1/4/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
798124 1/5/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
798124 1/5/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
61443 1/4/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
61443 1/6/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
1107832 1/6/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1107832 1/3/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1107832 1/3/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1107832 1/6/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
4235435 1/5/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4235435 1/4/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 903,200
676 1/5/2018 SERVICIO COMEDOR CAFETERIA Y ESTADERO LA VARIANTE 24494847-8 $ 20,000 $ 20,000
12263 1/3/2018 DESPINCHADA Y ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 77,000 $ 77,000
1888 1/5/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 30,000 $ 30,000
1888 1/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 10,000 $ 10,000
47301 12/5/2017 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO LOS CAUCHOS 77154222-1 $ 1,150,650 $ 1,150,650
SUB TOTAL $ 1,322,650
Total $ $ 2,225,850 $ 2,225,850
FUNZA - CERRITO - BUENAVENTURA - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL 0
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 903,200
COMBUSTIBLE $ 1,150,650
ALIMENTACION $ 20,000
HOSPEDAJE $ 30,000
PARQUEADERO $ 10,000
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ 35,000
CARGUES Y DESCARGUES $ -
GASTOS DE CARRETERA $ 77,000
COMISION BANCOLOMBIA $ -
TOTAL $ 2,225,850
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - MAICAO - FUNZA 309241
RETORNO CON ALMACEN LA UNIVERSAL 53329 $ 693,000
BESOTE 34455 $ 1,293,561
1185150 1/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1185150 1/9/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1185150 1/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1185150 1/9/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1185150 1/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1185150 1/9/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
18059 1/12/2018 PEAJE CONCESION CESAR GUAJIRA 830054539-0 $ 38,000 $ 38,000
09027 1/12/2018 PEAJE CERREJON 860069804-2 $ 109,300 $ 109,300
09027 1/12/2018 PEAJE CERREJON 860069804-2 $ 109,300 $ 109,300
908306 1/12/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
908306 1/9/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
908306 1/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
908306 1/12/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 1,100,600
10451 1/10/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS MULAS 50954842-0 $ 15,000 $ 15,000
06257 1/12/2018 SERVICIO HOSPEDAJE FREEWAY 28403891-8 $ 30,000 $ 30,000
06257 1/12/2018 SERVICIO COMEDOR FREEWAY 28403891-8 $ 20,000 $ 20,000
06257 1/12/2018 SERVICIO PARQUEADERO FREEWAY 28403891-8 $ 10,000 $ 10,000
61 1/9/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO DE CARROS ALFONSO MEJIA 91461557-9 $ 115,000 $ 115,000
19535 1/9/2018 CAMBIO DE DIAGRAFAGMA SERVIMUELLES 1098610811-1 $ 67,000 $ 67,000
1313 1/13/2018 MONTADA LLANTA - DESPINCHADA ENGRASADERO Y MONTALLANTAS LILIANA 30210752 $ 44,000 $ 44,000
SUB TOTAL $ 391,000
Total $ $ 1,491,600 $ 1,491,600
FUNZA - MAICAO - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 1,100,600
COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ 30,000
LAVADOS $ 115,000
TOTAL $ 1,491,600
SMI-960 FUNZA - PASTO - BUENAVENTUR
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1340 RESUMEN VIAJE

Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 1/20/2018 OG 1376 KILOMETRAJE INICIAL
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA KILOMETRAJE FINAL
Caja Menor TOTAL
FUNZA - PASTO - B/TURA - FUNZA 309974 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS 1639506-00 $ 1,198,017 PEAJES
RETORNO CON ESCENCIAS LA TEBAIDA 48182-107 $ 1,744,384 COMBUSTIBLE
ALIMENTACION
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO HOSPEDAJE
142193 1/20/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200 PARQUEADERO
142193 1/23/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200 LAVADOS
373326 1/21/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 LAVADO TRAILER
373326 1/23/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 CARGUES Y DESCARGUES
373326 1/23/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 GASTOS DE CARRETERA
373326 1/21/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 COMISION BANCOLOMBIA
40257 1/20/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
40257 1/24/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
40257 1/21/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
40257 1/22/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
33591 1/22/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 32,600 $ 32,600
33591 1/22/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 32,600 $ 32,600
1329349 1/20/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1329349 1/24/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1329349 1/24/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1329349 1/20/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
6200315 1/23/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
6200315 1/21/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
6200315 1/23/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
6200315 1/21/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
6200315 1/21/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
6200315 1/23/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
SUB TOTAL $ 1,231,900
3277 1/20/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE 25160302-6 $ 12,000 $ 12,000
6270 1/21/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 $ 10,000 $ 10,000
117 1/22/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LAS COLINAS 10756100 $ 10,000 $ 10,000
1163 1/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSTAL LA CASCADA 1094911001-1 $ 12,000 $ 12,000
299 1/23/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL ASOPROLAC 19323728-9 $ 65,000 $ 65,000
13581 1/20/2018 ROTACION DE LLANTAS - CAMBIO ESPARRAGOS MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 158,000 $ 158,000
1958 1/23/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LA 44 1032407691-5 $ 29,000 $ 29,000
3058 1/19/2018 SERVICIO DESVARE Y CORREGIR FUGA TECNIELECTRICOS JJ 1073231959-5 $ 260,000 $ 260,000
125 1/23/2018 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE LOS ANGELES 24583944-6 $ 25,000 $ 25,000
268103 1/21/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 $ 990,000 $ 990,000
SUB TOTAL $ 1,606,000
Total $ $ 2,837,900 $ 2,837,900
FUNZA - PASTO - BUENAVENTURA - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 1,231,900
COMBUSTIBLE $ 990,000
HOSPEDAJE $ -
LAVADOS $ 65,000
TOTAL $ 2,837,900
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - MANIZALES - ARMENIA - FUNZA 310166
45367 1/27/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
45367 1/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
1331668 1/27/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1331668 1/27/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
239124 1/25/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
SUB TOTAL $ 557,000
13528 1/26/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 $ 12,000 $ 12,000
9379 1/25/2018 SERVICIO PARQUEADERO CARROCERIAS DEL CAFÉ Y PARQUEADERO 10264359-8 $ 10,000 $ 10,000
7088 1/25/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 52,000
Total $ $ 609,000 $ 609,000
FUNZA - MANIZALES - ARMENIA - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 557,000
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ -
TOTAL $ 609,000
SMI-960
Caja Menor
436298 1/29/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
436298 1/29/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
436298 1/29/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
436298 1/29/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
41344 1/28/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
41344 1/29/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
1191863 1/28/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1191863 1/30/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1191863 1/30/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1191863 1/28/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
6286772 1/29/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
6286772 1/29/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
6286772 1/29/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
SUB TOTAL $ 906,100
8879 1/29/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 $ 12,000 $ 12,000
SUB TOTAL $ 24,000
Total $ $ 930,100 $ 930,100
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 906,100
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ -
GASTOS DE CARRETERA $ -
TOTAL $ 930,100
SMI-960 FUNZA - CALI - FUNZA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 1/31/2018 OG KILOMETRAJE INICIAL 0
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA KILOMETRAJE FINAL 0
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - CALI - FUNZA 310592 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS 1649782-77 $ 1,284,457 PEAJES $ 906,100
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 48444 $ 600,000 COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO HOSPEDAJE $ -
145833 1/31/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200 PARQUEADERO $ -
145833 2/1/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200 LAVADOS $ 115,000
4366801 1/31/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 LAVADO TRAILER $ -
4366801 2/1/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 CARGUES Y DESCARGUES $ -
4366801 2/1/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 GASTOS DE CARRETERA $ 129,600
4366801 2/1/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 COMISION BANCOLOMBIA $ -
46058 2/1/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 TOTAL $ 1,150,700
46058 1/31/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
785457 2/1/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
785457 2/2/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
785457 1/31/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
785457 1/31/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1030548 2/1/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
1030548 2/1/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
1030548 2/1/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
SUB TOTAL $ 906,100
549 2/1/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL ASOPROLAC 19323728-9 $ 115,000 $ 115,000
526 1/31/2018 DESPINCHADA VULCANIZADORA Y MONTALLANTAS EL MIRADOR 9808582 $ 57,000 $ 57,000
607707 1/30/2018 CAMBIO SEPARADOR MUELLE COLRET LTDA 830041038-6 $ 72,600 $ 72,600
SUB TOTAL $ 244,600
Total $ $ 1,150,700 $ 1,150,700
SMI-960 FUNZA - PEREIRA - FUNZA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2/13/2018 OG 1484 KILOMETRAJE INICIAL 0
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - PEREIRA - FUNZA 311184 GASTOS
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ -
20492 2/14/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA 830054060-5 $ 56,800 $ 56,800 PARQUEADERO $ 10,000
20492 2/14/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA 830054060-5 $ 56,800 $ 56,800 LAVADOS $ -
69708 2/14/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 LAVADO TRAILER $ 35,000
69708 2/13/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 CARGUES Y DESCARGUES $ -
638672 2/13/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 GASTOS DE CARRETERA $ -
638672 2/14/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 COMISION BANCOLOMBIA $ -
638672 2/13/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 TOTAL $ 744,600
638672 2/14/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
SUB TOTAL $ 699,600
SUB TOTAL $ 45,000
Total $ $ 744,600 $ 744,600
SMI 960 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA

OG KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 2/15/2018 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO GUIA TOTAL 0
Caja Menor Centro costos 50107 GASTOS
FUNZA MEDELLIN FUNZA 311378 PEAJES $ 651,400
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS 1665648-40 $ 1,329,640 COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
No. DOCUMENTOFECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 24,000
34209 2/17/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADOS $ 65,000
34209 2/16/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADO TRAILER $ -
34209 2/16/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 CARGUES Y DESCARGUES $ -
34209 2/16/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 GASTOS DE CARRETERA $ -
34209 2/17/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 COMISION BANCOLOMBIA $ -
34209 2/17/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL $ 740,400
SUBTOTAL $ 651,400
11234 2/15/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO DE LA SABANA 11436274-3 $ 12,000 $ 12,000
00356 2/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL RETORNO 71114517-4 $ 12,000 $ 12,000
34909 2/17/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL CENTRO DE SERVICIO ALTO BONITO 900739274-9 $ 65,000 $ 65,000
TOTAL: $ 740,400 $ 740,400
aaaa)
SMI-960 FUNZA - CIENAGA - FUNZA
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - CIENAGA - FUNZA 311552 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1668236-39 $ 1,118,855 PEAJES $ 855,400
RETORNO CON ESTIBAS LA UNIVERSAL 54666 $ 612,790 COMBUSTIBLE $ -
BESOTE 35686 $ 1,284,593 ALIMENTACION $ 20,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO HOSPEDAJE $ 30,000
1070025 2/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 PARQUEADERO $ 34,000
1070025 2/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 LAVADOS $ -
1070025 2/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 LAVADO TRAILER $ 35,000
1070025 2/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 CARGUES Y DESCARGUES $ 17,600
1070025 2/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 GASTOS DE CARRETERA $ 72,000
1070025 2/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 COMISION BANCOLOMBIA $ -
538572 2/21/2018 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 TOTAL $ 1,064,000
1299521 2/19/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1299521 2/19/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1299521 2/19/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1299521 2/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1299521 2/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1299521 2/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
377845 2/19/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
377845 2/20/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
377845 2/19/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
377845 2/20/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 855,400
SMI960-51 2/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO JUANA GUERRERO 32752630 $ 12,000 $ 12,000
02170 2/20/2018 SERVICIO PARQUEADERO EL ESCORPION 28212201-6 $ 12,000 $ 12,000
19799 2/19/2018 SSERVICIO CARGUE ESTIBAS DISTRIBUIDORA RUSA 900450758 $ 17,600 $ 17,600
00454 2/18/2018 COMPRA Y CAMBIO ESPARRAGOS - ALINEAR TROQUE TALLER DE MECANICA MENDEZ 1065866672-3 $ 72,000 $ 72,000
08274 2/20/2018 SERVICIO HOSPEDAJE SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 30,000 $ 30,000
247 2/20/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL CONTROL 36623272-1 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 208,600
Total $ $ 1,064,000 $ 1,064,000
SMI-960 FUNZA - SINCELEJO - FUNZA
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - SINCELEJO - FUNZA 311873 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1674117 $ 799,392 PEAJES $ 1,130,600
RETORNO CON ESTIBAS VIRGEN 4568027 $ 990,000 COMBUSTIBLE $ -
1072271 2/25/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 LAVADOS $ 115,000
540954 3/1/2018 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 COMISION BANCOLOMBIA $ -
888606 2/25/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
888606 2/26/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
888606 2/26/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
17659 2/27/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
17659 2/28/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
17659 2/28/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 56,100 $ 56,100
10279818 2/28/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
922947 2/26/2018 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 27,900 $ 27,900
70859 2/27/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 46,400 $ 46,400
1839175 2/26/2018 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830054539-6 $ 26,300 $ 26,300
202526 2/28/2018 PEAJE REGENCI SAS 805009908-3 $ 27,500 $ 27,500
SUB TOTAL $ 1,130,600
SMI960-53 2/25/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL WIPAMA 91485843-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-54 2/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL RIO MAN 50943629-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-54 2/27/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL RIO MAN 50943629-0 $ 20,000 $ 20,000
05459 2/28/2018 SERVICIO HOSPEDAJE FRIJOLES Y ASADOS RIKA PAISA 70384926-7 $ 25,000 $ 25,000
05459 2/28/2018 SERVICIO COMEDOR FRIJOLES Y ASADOS RIKA PAISA 70384926-7 $ 25,000 $ 25,000
05459 2/28/2018 SERVICIO PARQUEADERO FRIJOLES Y ASADOS RIKA PAISA 70384926-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-56 2/26/2018 SERVICIO CARGUE ESTINAS JORGE BELEÑO 8749021 $ 15,000 $ 15,000
746 2/27/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL COMEDERO PAISA 5956846 $ 30,000 $ 30,000
5260 3/1/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE TIA CALITA 24711613-3 $ 15,000 $ 15,000
27088 2/24/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL CENTRO DE SERVICIO ALTO BONITO 900739274-9 $ 115,000 $ 115,000
7297 2/24/2018 ENGRASE - TENSION FRENOS - CALIBRAR LLANTAS MONTALLANTAS PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 28,000 $ 28,000
SUB TOTAL $ 348,000
Total $ $ 1,478,600 $ 1,478,600
SMI-960 FUNZA - MAICAO - FUNZA
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - MAICAO - FUNZA 312221 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1681541 $ 900,657 PEAJES $ 833,000
RETORNO CON ALMACEN LA UNIVERSAL 55218 $ 349,650 COMBUSTIBLE $ -
1074865 3/6/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 CARGUES Y DESCARGUES $ -
00650 3/4/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,500 $ 39,500
00650 3/4/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,500 $ 39,500
00650 3/5/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,300 $ 39,300
00650 3/5/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,300 $ 39,300
382141 3/3/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
382141 3/4/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
382141 3/6/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
382141 3/6/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 833,000
00349 3/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 10,000 $ 10,000
00451 3/6/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO Y HOSPEDAJE EL MOTORISTA 1072745611 $ 10,000 $ 10,000
00177 3/5/2018 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS LOS MELLOS VEGA 18969234-1 $ 85,000 $ 85,000
00452 3/6/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO Y HOSPEDAJE EL MOTORISTA 1072745611 $ 30,000 $ 30,000
02331 6/3/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS MAGOS 63540249-2 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 200,000
Total $ $ 1,033,000 $ 1,033,000
SMI-960 FUNZA - MANIZALES - FUNZA
Caja Menor TOTAL 0
RETORNO CON ESTIBAS LA UNIVERSAL 36330 $ 1,204,362 COMBUSTIBLE $ -
BESOTE 55471 $ 699,300 ALIMENTACION $ 45,000
1312512 3/9/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1312512 3/9/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1312512 3/9/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
1312512 3/11/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
1312512 3/11/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
1312512 3/11/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
127847 3/8/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
127847 3/8/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
127847 3/11/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
127847 3/11/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,004,600
477 3/8/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 18972994-1 $ 10,000 $ 10,000
3172 3/9/2018 SERVICIO PARQUEADERO ANTIOQUEÑA DE COMBUSTIBLES 900310074-1 $ 10,000 $ 10,000
1447 3/11/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL AUTO LAVADO EL ROBLE 91361194-1 $ 115,000 $ 115,000
00634 3/11/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE SANTANDEREANO 5645411-0 $ 25,000 $ 25,000
00634 3/11/2018 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE Y RESTAURANTE SANTANDEREANO 5645411-0 $ 25,000 $ 25,000
00634 3/11/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE Y RESTAURANTE SANTANDEREANO 5645411-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-59 3/12/2018 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE Y RESTAURANTE EL CARDENAL 22105114-3 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-61 3/10/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS EDUARD TORRES 1047450718 $ 126,000 $ 126,000
SUB TOTAL $ 386,000
Total $ $ 1,390,600 $ 1,390,600
SMI-960 FUNZA - MANIZALES - FUNZA
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - MANIZALES - FUNZA 312750 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS 1691666 $ 1,388,038 PEAJES $ 331,400
ALIMENTACION $ -
14837 3/15/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100 PARQUEADERO $ 20,000
14837 3/13/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100 LAVADOS $ -
263476 3/13/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400 LAVADO TRAILER $ 35,000
263476 3/15/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400 CARGUES Y DESCARGUES $ 31,000
407230 3/13/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 GASTOS DE CARRETERA $ 12,000
407230 3/15/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 COMISION BANCOLOMBIA $ -
58422 3/13/2018 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 38,000 $ 38,000 TOTAL $ 429,400
SUB TOTAL $ 331,400
3622 3/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTADERO PADUA 65814729-0 $ 10,000 $ 10,000
937 3/13/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE EL PASO 1109295204-8 $ 10,000 $ 10,000
54 3/13/2018 MONTADA DE LLANTA SERVIMECANICOS 93011152-7 $ 12,000 $ 12,000
SMI960-62 3/14/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS LUIS EDUARDO CANTOR 102866857 $ 31,000 $ 31,000
SUB TOTAL $ 98,000
Total $ $ 429,400 $ 429,400

HOSPEDAJE $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 10,000
3366683 3/15/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADOS $ -
3366683 3/16/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADO TRAILER $ 35,000
SUBTOTAL $ 651,400
00047 3/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO BUENAVISTA 3051855-1 $ 10,000 $ 10,000
TOTAL: $ 696,400 $ 696,400
aaaa)
SMI-960 FUNZA - SINCELEJO - FUNZA
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - SINCELEJO - FUNZA 313104 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1698613-15 $ 1,118,663 PEAJES $ 1,158,800
35533975 3/25/2018 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 COMISION BANCOLOMBIA $ -
898825 3/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
898825 3/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
898825 3/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
484680 3/24/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
484680 3/24/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
21093 3/24/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 56,100 $ 56,100
1869847 3/22/2018 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830054539-6 $ 26,300 $ 26,300
SUB TOTAL $ 1,158,800
SMI960-65 3/22/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL MURO 70905752-1 $ 12,000 $ 12,000
SMI960-65 3/23/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL MURO 70905752-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-65 3/23/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL MURO 70905752-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-65 3/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL MURO 70905752-1 $ 12,000 $ 12,000
21610 3/24/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOTEL EL VIAJERO 15328594-7 $ 10,000 $ 10,000
21610 3/24/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOTEL EL VIAJERO 15328594-7 $ 25,000 $ 25,000
21610 3/24/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOTEL EL VIAJERO 15328594-7 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-66 3/23/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS EDER HERNANDEZ 92527785 $ 77,000 $ 77,000
7416 3/20/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 34,000 $ 34,000
SUB TOTAL $ 355,000
Total $ $ 1,513,800 $ 1,513,800

HOSPEDAJE $ -
2531583 3/26/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADO TRAILER $ 35,000
3844708 3/28/2018 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 40,300 $ 40,300
SUBTOTAL $ 687,800
00063 3/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO BUENAVISTA 3051855-1 $ 10,000 $ 10,000
TOTAL: $ 742,800 $ 742,800
aaaa)
SMI-960 FUNZA - MONTERIA - FUNZA
Caja Menor TOTAL 1639
FUNZA - MONTERIA - FUNZA 313880 GASTOS
RETORNO CON ESTIBAS VIRGEN 1294426-19-16 $ 2,259,463 COMBUSTIBLE $ -
BESOTE ALIMENTACION $ 20,000
550994 4/7/2018 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 PARQUEADERO $ 40,000
550994 4/3/2018 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 LAVADOS $ 115,000
422745 4/4/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 CARGUES Y DESCARGUES $ 350,000
422745 4/6/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 GASTOS DE CARRETERA $ -
422745 4/6/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 COMISION BANCOLOMBIA $ -
10410936 4/6/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL $ 1,844,400
SUB TOTAL $ 1,254,400
SMI960-69 4/5/2018 SERVICIO DESCARGUE WILBER CAUSIL 1068584340 $ 350,000 $ 350,000
557133 4/3/2018 SERVICIO PARQUEADERO FINTER SAS 811003954-7 $ 10,000 $ 10,000
2843 4/4/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR BRISAS LOS MANGUITOS 3673060-0 $ 10,000 $ 10,000
35446 4/6/2018 SERVICIO HOSPEDAJE CENTRO DE SERVICIO ALTO BONITO 900739274-9 $ 30,000 $ 30,000
35446 4/6/2018 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIO ALTO BONITO 900739274-9 $ 10,000 $ 10,000
35447 4/6/2018 SERVICIO COMEDOR CENTRO DE SERVICIO ALTO BONITO 900739274-9 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 590,000
Total $ $ 1,844,400 $ 1,844,400
SMI-960 FUNZA - SANTA MARTA - FUNZA
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - SANTA MARTA - FUNZA 314265 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1716982-84 $ 961,908 PEAJES $ 852,900
BESOTE 37345 $ 1,126,614 ALIMENTACION $ -
1086720 4/9/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 LAVADO TRAILER $ -
319681 4/12/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 TOTAL $ 1,072,100
905923 4/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
905923 4/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
905923 4/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
905923 4/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
905923 4/11/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
905923 4/11/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
396624 4/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
396624 4/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
396624 4/11/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
396624 4/11/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 852,900
SMI960-71 4/10/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO Y RESIDENCIAS LA ROIS 5025544 $ 10,000 $ 10,000
763 4/11/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO ARIZONA 91533219-4 $ 10,000 $ 10,000
02210 4/12/2018 REPACION CARPA JAK CARPAS FUNZA 35419427-9 $ 140,000 $ 140,000
SUB TOTAL $ 219,200
Total $ $ 1,072,100 $ 1,072,100
SMI-960 FUNZA - SANTA MARTA - FUNZA
FUNZA - SANTA MARTA - FUNZA 314430 GASTOS
BESOTE 37519 $ 1,188,866 ALIMENTACION $ -
1334107 4/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1334107 4/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1334107 4/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1334107 4/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1334107 4/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1334107 4/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
338507 4/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
338507 4/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
338507 4/14/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
338507 4/14/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 855,400
07621 4/13/2018 TENSION FRENOS - CALIBRAR LLANTAS MONTALLANTAS PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 16,000 $ 16,000
21752 4/13/2018 CAMBIO BOMBONA Y DIAFRAGMA SSERVIMUELLES ALMACEN Y TALLER 1098610811-1 $ 500,000 $ 500,000
SUB TOTAL $ 663,200
Total $ $ 1,518,600 $ 1,518,600

HOSPEDAJE $ -
SUBTOTAL $ 684,800
SMI960-74 4/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 10,000 $ 10,000
TOTAL: $ 694,800 $ 694,800
aaaa)
SMI-960 FUNZA - PEREIRA - BUENAVENTURA - FUNZA
FUNZA - PEREIRA - B/TURA - FUNZA 314955 GASTOS
RETORNO CON ESCENCIAS LA TEBAIDA 50931 $ 900,000 COMBUSTIBLE $ -
1123181 4/24/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 LAVADO TRAILER $ 35,000
83363 4/24/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
662058 4/22/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
662058 4/22/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
662058 4/25/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
662058 4/25/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
265585 4/23/2018 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 49,400 $ 49,400
SUB TOTAL $ 938,000
9733 4/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOPSDAJE LA GALLEGA 4592606-7 $ 10,000 $ 10,000
15891 4/22/2018 ROTACION LLANTAS - CAMBIO FILTRO ACPM MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 140,000 $ 140,000
1935 4/24/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL MIRADOR 28946589-8 $ 25,000 $ 25,000
9905 4/24/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 $ 25,000 $ 25,000
1599 4/25/2018 SERVICIO COMEDOR EL KIOKO SABOR DEL VALLE 32647410-0 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 275,000
Total $ $ 1,213,000 $ 1,213,000
SMI-960 FUNZA - CIENAGA - FUNZA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4/26/2018 OG 1981 - 2022 KILOMETRAJE INICIAL 0
Caja Menor TOTAL 0
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1773687-88 $ 961,325 PEAJES $ 1,105,000
915020 4/27/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
915020 4/27/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
915020 4/27/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
915020 5/1/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
915020 5/1/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
915020 5/1/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
405107 4/27/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
405107 4/27/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
405107 5/1/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
405107 5/1/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,105,000
SMI960-77 4/28/2018 SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL NELSON BULLA 80429318 $ 220,000 $ 220,000
SMI960-78 4/30/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO ALFREDO DE LA HOZ 8776400 $ 380,000 $ 380,000
SMI960-78 4/30/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER ALFREDO DE LA HOZ 8776400 $ 35,000 $ 35,000
07701 4/26/2018 CALIBRAR LLANTAS - TENSION FRENOS HOSPEDAJE Y RESTAURANTE SANTANDEREANO 5645411-0 $ 25,000 $ 25,000
00845 5/1/2018 ALINEAR BARRA DE DIRECCION TALLER DE MECANICA MENDEZ 1065866672-3 $ 86,000 $ 86,000
SMI960-79 4/29/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE YORLEY 37841225-3 $ 20,000 $ 20,000
05881 4/29/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LAURELES 36598634-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-80 4/30/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 $ 30,000 $ 30,000
851 5/1/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS ARIZONA 88171186-4 $ 30,000 $ 30,000
5506 5/1/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA TIA CALITA 24711613-3 $ 20,000 $ 20,000
1154 5/2/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE NUEVA BETANIA 39066470-4 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 936,000
Total $ $ 2,041,000 $ 2,041,000
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG RESUMEN VIAJE

OG 2022 KILOMETRAJE INICIAL 831476
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 1314798 $ 933,800 ALIMENTACION $ 20,000
HOSPEDAJE $ 30,000
2571571 5/5/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 GASTOS DE CARRETERA $ 171,000
2571571 5/5/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL $ 1,085,600
428644 5/4/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
428644 5/4/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
234601 5/5/2018 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 27,500 $ 27,500
234601 5/4/2018 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 27,500 $ 27,500
SUBTOTAL $ 834,600
01421 5/3/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTURANTE BALCONES DEL ORIENTE 70382942 $ 10,000 $ 10,000
559460 5/4/2018 SERVICIO PARQUEADERO FINTER SAS 811003954-7 $ 10,000 $ 10,000
01282 5/5/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO Y HOSPEDAJE EL MOTORISTA 1072745611-0 $ 30,000 $ 30,000
01282 5/5/2018 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO Y HOSPEDAJE EL MOTORISTA 1072745611-0 $ 20,000 $ 20,000
01282 5/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO Y HOSPEDAJE EL MOTORISTA 1072745611-0 $ 10,000 $ 10,000
00437 5/5/2018 INSTALACION Y CARGUE DE EXTINTORES EXTINTORES Y LUBRINCANTES 4557438-8 $ 171,000 $ 171,000
TOTAL: $ 1,085,600 $ 1,085,600
aaaa)
ALIMENTACION $ -
693147 5/9/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 GASTOS DE CARRETERA $ -
60131 5/9/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 TOTAL $ 926,100
60131 5/8/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
1210934 5/8/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1210934 5/8/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1210934 5/10/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1210934 5/10/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
3438974 5/9/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
3438974 5/9/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
3438974 5/9/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
SUB TOTAL $ 906,100
26581 5/9/2018 SERVICIO PARQUEADERO GRUPO ARA AZUL ESTACION DE SERVICIO 809008281-4 $ 10,000 $ 10,000
2616 5/8/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPDAJE LA URIBE 25160302-6 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 20,000
Total $ $ 926,100 $ 926,100

RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA ALIMENTACION $ 20,000
HOSPEDAJE $ 30,000
2579838 5/11/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 GASTOS DE CARRETERA #REF!
2579838 5/11/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL #REF!
SUBTOTAL $ 651,400
SMI960-81 5/10/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 3051021-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-81 5/11/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 3051021-4 $ 10,000 $ 10,000
07788 5/10/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS EL PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 29,000 $ 29,000
00710 5/11/2018 SERVICIO HOSPEDAJE BLANCA MARGARITA SOTO MARTINEZ 43449133-6 $ 30,000 $ 30,000
00710 5/11/2018 SERVICIO COMEDOR BLANCA MARGARITA SOTO MARTINEZ 43449133-6 $ 20,000 $ 20,000
121493 5/10/2018 COMPRA TAPA DRENAJE COMBUSTIBLE IMPARDIESEL 830506106-6 $ 231,693 $ 231,693
TOTAL: $ 982,093 $ 982,093
aaaa)
SMI-960 FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO - FUNZA
FUNZA - SANTA MARTA - ALMACEN - FUNZA 316024 GASTOS
1099141 5/19/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1356984 5/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1356984 5/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1356984 5/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1356984 5/18/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1356984 5/18/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1356984 5/18/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
374700 5/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
374700 5/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
374700 5/19/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
374700 5/19/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,040,600
381 5/17/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO GARAGOA 1019003953 $ 10,000 $ 10,000
1479 5/19/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL VILLA REAL 79005741-1 $ 25,000 $ 25,000
1479 5/19/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL VILLA REAL 79005741-1 $ 25,000 $ 25,000
1479 5/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL VILLA REAL 79005741-1 $ 10,000 $ 10,000
1707 5/16/2018 SERVICIO DESPINCHADA MONTALLANTAS EL TATU 35522969-9 $ 55,000 $ 55,000
03146 5/18/2018 SERVICIO DESPINCHADA LLANTERIA Y REFRESQUERIA MR PAVON 1082872227-5 $ 60,000 $ 60,000
SUB TOTAL $ 320,000
Total $ $ 1,360,600 $ 1,360,600
FUNZA - PEREIRA - CALI - FUNZA 316506 GASTOS
22547 5/26/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200 LAVADOS $ 65,000
699645 5/26/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 CARGUES Y DESCARGUES $ 241,300
8191692 5/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
1215129 5/25/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1215129 5/28/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1215129 5/25/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1215129 5/28/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
3474919 5/26/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
3474919 5/26/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
3474919 5/26/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
SUB TOTAL $ 969,100
26787 5/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO GRUPO ARA AZUL 809008281-4 $ 10,000 $ 10,000
2199 5/27/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL ASOPROLAC 13323728-9 $ 65,000 $ 65,000
16049 5/15/2018 MONTAJE LLANTAS - TENSION FRENOS - CALIBRAR MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 40,000 $ 40,000
26788 5/27/2018 SERVICIO HOSPEDAJE GRUPO ARA AZUL 809008281-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-82 5/23/2018 SERVICIO DESCARGUE JHON FERNEY VARGAS 80052429 $ 66,300 $ 66,300
5505 5/27/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE TIA CALITA 24711613-3 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-83 5/26/2018 SERVICIO DESCARGUE ANDRES AGUIRRE 1087990259 $ 175,000 $ 175,000
SUB TOTAL $ 416,300
Total $ $ 1,385,400 $ 1,385,400

HOSPEDAJE $ -
2597258 5/29/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 CARGUES Y DESCARGUES $ 340,000
2597258 5/31/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL $ 1,068,100
SUBTOTAL $ 688,100
SMI960-84 5/28/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE PAISA EL ROSAL 20630590-1 $ 10,000 $ 10,000
137 5/30/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CACIQUE DE COCORNA 43036995-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-85 5/30/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO JULIO AMAYA 70420363-5 $ 340,000 $ 340,000
00385 5/31/2018 SERVICIO COMEDOR BRISAS DEL MAGDALENA 70324585-2 $ 20,000 $ 20,000
TOTAL: $ 1,068,100 $ 1,068,100
aaaa)
SMI 960 FUNZA - BELLO - FUNZA

FUNZA - BELLO - FUNZA 316916 PEAJES $ 644,600
VACIO LA TEBAIDA ALIMENTACION $ 20,000
HOSPEDAJE $ -
SUBTOTAL $ 644,600
2189 6/2/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE DONDE TOTO 70385678-1 $ 10,000 $ 10,000
7747 6/1/2018 MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE HIDRULICO MONTALLANTAS EL PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 77,000 $ 77,000
00653 6/1/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO EL HORIZONTE 26996713-1 $ 115,000 $ 115,000
TOTAL: $ 876,600 $ 876,600
aaaa)
SMI 960
OG
DESTINO GUIA
FUNZA - VILLAVICENCIO - FUNZA 317035
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS VARIOS $ 1,407,277
VACIO LA TEBAIDA
1077942829 6/6/2018 PEAJE COVIANDES 830054539-0 $ 68,200 $ 68,200
1077942829 6/6/2018 PEAJE COVIANDES 830054539-0 $ 68,200 $ 68,200
1077942829 6/6/2018 PEAJE COVIANDES 830054539-0 $ 56,900 $ 56,900
1077942829 6/8/2018 PEAJE COVIANDES 830054539-0 $ 56,900 $ 56,900
1077942829 6/8/2018 PEAJE COVIANDES 830054539-0 $ 82,400 $ 82,400
1077942829 6/8/2018 PEAJE COVIANDES 830054539-0 $ 82,400 $ 82,400
SUBTOTAL $ 448,400
44 6/8/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURTANTE VIVIS 52307321-8 $ 25,000 $ 25,000
TOTAL: $ 473,400 $ 473,400
aaaa)
FUNZA -VILLAVICENCIO - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 448,400
COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ -
PARQUEADERO $ -
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ -
GASTOS DE CARRETERA $ -
TOTAL $ 473,400
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/10/2018 OG 2166-2209 KILOMETRAJE INICIAL 0
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - PEREIRA - B/TURA - FUNZA 317357-56
GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS VARIOS $ 1,016,329 PEAJES $ 1,050,200
RETORNO CON PULPA LA TEBAIDA 52450 $ 900,000 COMBUSTIBLE $ -
590652 6/14/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 CARGUES Y DESCARGUES $ 380,000
9194661 6/15/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
1220232 6/10/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1220232 6/15/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1220232 6/10/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1220232 6/15/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
272972 6/12/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 59,400 $ 59,400
4560462 6/13/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
4560462 6/12/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
SUB TOTAL $ 1,050,200
4514 6/10/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA CASCADA 1094911001-1 $ 30,000 $ 30,000
3559 6/12/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUECAMION CALIMA 94520878-2 $ 12,000 $ 12,000
16205 6/10/2018 Montaje llanta, tension freno y embrague, aceite, esparragos MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 143,000 $ 143,000
1550 6/12/2018 SERVICIO HOSPEDAJE KIOSKOS DEL NORTE 16737841 $ 29,000 $ 29,000
1891 6/12/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y ASADOS AQUÍ ES PAISA 1038408636-6 $ 21,000 $ 21,000
2944 6/13/2018 SERVICIO HOSPEDAJE LAS CHORRERAS DE PERICO S.A.S 900952154-5 $ 25,000 $ 25,000
1612 6/13/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE NORALVA Y LAVADERO DE CARROS 94421818-6 $ 25,000 $ 25,000
14308 6/14/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 $ 24,000 $ 24,000
14742 6/14/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 $ 26,000 $ 26,000
336 6/15/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR Y RESTAURANTE LAS HAMACAS 28946281-5 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-87 6/12/2018 SERVICIO DE DESCARGUE ANDRES AGUIRRE 1087990259 $ 290,000 $ 290,000
SMI960-88 6/13/2018 SERVICIO DE DESCARGUE JOSE LUIS MOSQUERA $ 90,000 $ 90,000
1082 6/7/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTRL ARIARI AZUL 3280797-2 $ 40,000 $ 40,000
1258 6/7/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE EL BUEN SABOR 3280797-2 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 830,000
Total $ $ 1,880,200 $ 1,880,200

HOSPEDAJE $ -
SUBTOTAL $ 651,400
980 6/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL NARANJAL 71629850-3 $ 10,000 $ 10,000
7997 6/16/2018 DESPINCHADA - TENSION FRENOS - CALIBRADA GENERAL MONTALLANTAS PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 48,000 $ 48,000
TOTAL: $ 719,400 $ 719,400
aaaa)

HOSPEDAJE $ -
SUBTOTAL $ 687,800
2160 6/20/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE DONDE TOTO 70385678-1 $ 20,000 $ 20,000
1914 6/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO DORADAL 49663340-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-89 6/19/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO MATECAÑA 70353105-4 $ 65,000 $ 65,000
1223 6/15/2018 SERVICIO ALINEACION AUTOS LA SABANA 52550327-1 $ 59,500 $ 59,500
5188 6/20/2018 MANTENIMIENTO MUELLES MONTALLANTAS EL REY MACKO 39813182-3 $ 140,000 $ 140,000
TOTAL: $ 992,300 $ 992,300
aaaa)

HOSPEDAJE $ -
SUBTOTAL $ 651,400
5198 6/23/2018 ALINEACION DIFERENCIAL DELANTERA MONTALLANTAS EL REY MACKO 39813182-3 $ 20,000 $ 20,000
TOTAL: $ 721,400 $ 721,400
aaaa)
Caja Menor TOTAL 0
GASTOS
72812 6/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
1002416 6/27/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1002416 6/25/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1002416 6/25/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1002416 6/28/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
6595721 6/25/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
6595721 6/25/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
6595721 6/27/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
SUB TOTAL $ 906,100
22 6/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CASTILLO AZUL 52529450-2 $ 10,000 $ 10,000
1615 6/26/2018 SERVICIO HOSPEDAJE KIOSKOS DEL NORTE 16737841 $ 29,000 $ 29,000
SMI960-90 6/27/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA PALMITA 24570139 $ 21,000 $ 21,000
1926 6/28/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y ASADOS AQUÍ ES PAISA 1038408636-6 $ 20,000 $ 20,000
13181 6/25/2018 ENGRASE - TENSION FRENOS - DESPINCHADA MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 62,000 $ 62,000
SUB TOTAL $ 152,000
Total $ $ 1,058,100 $ 1,058,100

HOSPEDAJE $ -
SUBTOTAL $ 687,800
TOTAL: $ 697,800 $ 697,800
aaaa)
SMI-960 FUNZA - BARRANQUILLA - CARTAGENA - FUNZA
Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - CARTAGENA - TOTAL 0
FUNZA 318546 GASTOS
1387609 7/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1387609 7/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1387609 7/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1387609 7/7/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1387609 7/7/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
1387609 7/7/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
255932 7/6/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 27,600 $ 27,600
431857 7/4/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
431857 7/4/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
431857 7/7/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
431857 7/8/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
23526 7/9/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 37,100 $ 37,100
SUB TOTAL $ 1,064,200
SMI960-91 7/3/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION LA JENNIFER 53076077-6 $ 10,000 $ 10,000
89728 7/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO OLAS 900477154-8 $ 17,000 $ 17,000
2838 7/7/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR MONTE VERDE 49650891-2 $ 30,000 $ 30,000
2838 7/7/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR MONTE VERDE 49650891-2 $ 10,000 $ 10,000
00996 7/8/2018 SERVICIO HOSPEDAJE GERMAN MONTEALEGRE CASTAÑEDA 93335627-4 $ 25,000 $ 25,000
00996 7/8/2018 SERVICIO PARQUEADERO GERMAN MONTEALEGRE CASTAÑEDA 93335627-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-93 7/8/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL GERMAN MONTEALEGRE CASTAÑEDA 93335627-4 $ 65,000 $ 65,000
SMI960-94 7/5/2018 SERVICIO DESCARGUE CALLE 30 JORGE BELEÑO 8749021 $ 130,000 $ 130,000
00179 7/6/2018 SERVIVIO DESCARGUE VILLA SANTOS ALFREDO DE LA HOZ 8776400 $ 250,000 $ 250,000
00874 7/8/2018 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS GAJAS 14318520-6 $ 114,000 $ 114,000
134905 7/7/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS DE MALAMBO 900477154-8 $ 32,000 $ 32,000
02270 7/6/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL RANCHO 1052040984-3 $ 18,000 $ 18,000
00834 7/7/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE DONDE ARMANDO 36587063-4 $ 20,000 $ 20,000
05140 7/8/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR MULERO 15441929-3 $ 25,000 $ 25,000
00936 7/9/2018 SERVICIO COMEDOR RESTUTANTE EL PUNTO DEL PESCADO 91133835-6 $ 20,000 $ 20,000
03182 7/3/2018 MANGUERA 7/8 ACOPLADA Y ADAPTADOR MONTAJES INDUSTRIALES JR 900274985-1 $ 260,000 $ 260,000
SUB TOTAL $ 1,092,000
Total $ $ 2,156,200 $ 2,156,200
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - BOSCONIA - SOLEDAD - FUNZA 318565 GASTOS
1116265 7/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 LAVADOS #REF!
1116265 7/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 CARGUES Y DESCARGUES #REF!
1116265 7/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 GASTOS DE CARRETERA #REF!
333934 7/14/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 TOTAL #REF!
948956 7/13/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
948956 7/11/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
948956 7/12/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
948956 7/11/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
948956 7/12/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
948956 7/12/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
434887 7/11/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
434887 7/11/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
434887 7/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
434887 7/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
26085 7/14/2018 PEAJE VIPSA 830054539-0 $ 37,100 $ 37,100
SUB TOTAL $ 1,001,800
22 7/10/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE EL SABOR DE YULEIMA 40276816 $ 10,000 $ 10,000
446 7/12/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL WIPAMA 37840297-9 $ 10,000 $ 10,000
1068 7/13/2018 SERVICIO HOSPEDAJE GERNAM MONTEALEGRE CASTAÑEDA 93335627-4 $ 25,000 $ 25,000
1068 7/13/2018 SERVICIO PARQUEADERO GERNAM MONTEALEGRE CASTAÑEDA 93335627-4 $ 10,000 $ 10,000
271 7/11/2018 DESPINCHADA LLANTERIA LOS COMPADRES 19591729-4 $ 30,000 $ 30,000
3665 7/13/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR LA TILAPIA 40621188-6 $ 25,000 $ 25,000
824185 7/12/2018 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS SA 890115085-1 $ 43,000 $ 43,000
SUB TOTAL $ 461,000
Total $ $ 1,462,800 $ 1,462,800
VIAJE REALIZADO CON LA SMI-968

SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje X
Caja Menor
Anticipos Otros

254367 7/17/2018 PEAJE
254367 7/18/2018 PEAJE
25996 7/17/2018 PEAJE
25996 7/18/2018 PEAJE
131917 7/16/2018 PEAJE
131917 7/19/2018 PEAJE
1082 7/17/2018 SERVICIO PARQUEADERO

SMI960-96 7/17/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL

SMI-960
CEDI : PLANTA OG
DESTINO Centro de costo 130010301
FUNZA - DORADA - FUNZA
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S

RETORNO VACIO LA UNIVERSAL
BESOTE
CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200
VIPSA 830054539-0 $ 37,100
VIPSA 830054539-0 $ 37,100
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 30,900
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 33,400
SUB TOTAL $ 252,900
GERMAN MONTEALEGRE CASTAÑEDA 93335627-4 $ 10,000
GERMAN MONTEALEGRE CASTAÑEDA 93335627-4 $ 115,000
PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000
SUB TOTAL $ 135,000
Total $ $ 387,900 $ 387,900
(dd-mm-aaaa) 7/19/2018
FUNZA - BARRANQUILLA - CARTAGENA - FUNZA
2362 RESUMEN VIAJE
GUIA KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
319262 GASTOS
PEAJES $ 252,900
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ -
NETO PAGADO HOSPEDAJE $ -
$ 57,200 TOTAL $ 252,900
$ 57,200
$ 37,100
$ 37,100
$ 30,900
$ 33,400
$ 10,000
$ 115,000
$ 10,000
$ 387,900
7/19/2018
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - BARRANQUILLA - FUNZA 319468 GASTOS
952701 7/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
952701 7/24/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
952701 7/24/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
952701 7/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
952701 7/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
952701 7/24/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
633355 7/24/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
633355 7/24/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
633355 7/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
633355 7/22/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
24847 7/25/2018 PEAJE VIPSA 830054539-0 $ 37,100 $ 37,100
SUB TOTAL $ 1,024,700
SMI960-97 7/24/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR HOTEL MAITAMA 63498617-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-98 7/22/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS SOLEDAD JHON GUILLEN 1140855611 $ 128,000 $ 128,000
SMI960-99 7/23/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS BARRANQUILLA ROBERTO PADILLA 72179896 $ 288,000 $ 288,000
1877 7/21/2018 CAMBIO DE LLANTA MONTALLANTAS EL BOYACO 74327901-5 $ 12,000 $ 12,000
9 7/21/2018 DESPINCHADA PARADOR LA MONEDA 83163059-5 $ 27,000 $ 27,000
18986 7/24/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR HOTEL MAITAMA 63498617-0 $ 40,000 $ 40,000
949 7/24/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL PUNTO DEL PESCADO 91133835-6 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-100 7/25/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR TEKA 18612430-6 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 658,000
Total $ $ 1,682,700 $ 1,682,700
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - LA JAGUA - FUNZA 319951 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S PEAJES $ 738,500
BESOTE 41602-03 $ 1,484,153 ALIMENTACION $ 25,000
07469 7/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,500 $ 39,500
07469 7/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,500 $ 39,500
442298 7/28/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
442298 7/28/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
442298 7/30/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
442298 7/30/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
12629 7/28/2018 PEAJE VIPSA 830054539-0 $ 37,100 $ 37,100
SUB TOTAL $ 738,500
2453 7/27/2018 COMPRA DE RADIO PRO AUDIO LUJOS Y ACCESORIOS 35479886-2 $ 240,000 $ 240,000
1226 7/30/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE CHAVE E HIJOS 49769284-4 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-103 7/28/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS GILBERTO HERNANDEZ 19417114 $ 180,000 $ 180,000
SUB TOTAL $ 510,000
Total $ $ 1,248,500 $ 1,248,500
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - MARIA LA BAJA - FUNZA 320253 GASTOS
RETORNO CON ESTIBAS DELA VIAJE LA UNIVERSAL 33276 $ 942,582 COMBUSTIBLE $ -
163752 8/4/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
163752 8/4/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
163752 8/6/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 26,600 $ 26,600
163752 8/6/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 26,600 $ 26,600
1408147 8/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1408147 8/6/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1408147 8/6/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,100 $ 33,100
1408147 8/6/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,100 $ 33,100
1408147 8/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
1408147 8/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
SUB TOTAL $ 963,500
207 8/3/2018 ROTACION DE LLANTAS - DESPINCHADA MONTALLANTAS EL AMIGO CHITARAQUE 79845498-8 $ 58,000 $ 58,000
216 8/6/2018 REVISION ELECTRICA TALLER LA CEIBA 75721133 $ 49,000 $ 49,000
347 8/6/2018 REQUINTADA GENERAL LLANTERIA DON BETO 12639517-3 $ 50,000 $ 50,000
2577 8/6/2018 DESPINCHADA DIEGO ARMANDO USMNE JIMENEZ 71191543-4 $ 22,000 $ 22,000
1109 8/6/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS LA TRONCAL DEL CARIBE 36621742-2 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-105 8/6/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR TEKA 18612430-6 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 269,000
Total $ $ 1,232,500 $ 1,232,500
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - PEREIRA - B/TURA - FUNZA 320564
GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS 1820360 $ 709,320 PEAJES $ 906,000
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 32991 $ 200,000 COMBUSTIBLE $ -
836548 8/9/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 CARGUES Y DESCARGUES #REF!
215 8/10/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 TOTAL #REF!
215 8/8/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
1236614 8/8/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1236614 8/8/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1236614 8/11/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1236614 8/11/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
SUB TOTAL $ 906,000
1947 8/8/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA CASCADA 1094911001-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-106 8/9/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA BASCULA 891302008-8 $ 10,000 $ 10,000
8719 8/10/2018 SERVICIO HOSPEDAJE ASOLCA LA ESTRELLA 39713013-8 $ 25,000 $ 25,000
8719 8/10/2018 SERVICIO PARQUEADERO ASOLCA LA ESTRELLA 39713013-8 $ 10,000 $ 10,000
8853 8/10/2018 SERVICIO COMEDOR ASOLCA LA ESTRELLA 39713013-8 $ 25,000 $ 25,000
8720 8/10/2018 SERVICIO JUAGDO GENERAL ASOLCA LA ESTRELLA 39713013-8 $ 65,000 $ 65,000
20108 8/8/2018 TENSION FRENOS - CALIBRAR LLANTAS MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 16,000 $ 16,000
SUB TOTAL $ 196,000
Total $ $ 1,102,000 $ 1,102,000
Caja Menor TOTAL 0
963396 8/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
963396 8/15/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
963396 8/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
963396 8/15/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
963396 8/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
963396 8/15/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
949004 8/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
949004 8/15/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
949004 8/15/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
949004 8/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,040,600
SMI960-108 8/15/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAGOS INN 32752630 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-108 8/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAGOS INN 32752630 $ 10,000 $ 10,000
440 8/13/2018 CAMBIO EMPAQUETADURA VALVULA WAST WAILT ALMACEN Y TALLER DE FRENOS FG 8254997-7 $ 330,000 $ 330,000
848512 8/16/2018 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS SAS 890115085-1 $ 43,000 $ 43,000
SUB TOTAL $ 503,000
Total $ $ 1,543,600 $ 1,543,600
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - IBAGUE - FUNZA 321374 GASTOS
RETORNO CON ESTIBAS DEL VIAJE LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ -
814140 8/24/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
814140 8/24/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
814140 8/22/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
814140 8/23/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
SUB TOTAL $ 486,200
6833 8/22/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA TATA 900568774-5 $ 10,000 $ 10,000
315 8/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE RESTAURANTE UNO A 5823738-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-109 8/23/2018 SERVICIO DESCARGUE LIBARDO CADENA 5885081 $ 60,000 $ 60,000
446 8/21/2018 REPRACION VALVULAS AMU - SECADOR - EMPAQUE ALMACEN Y TALLER FRENOS FG 8254997-7 $ 1,010,124 $ 1,010,124
11662 8/22/2018 COMPRA DOS SENSORES TEMPREATURA MOTOR PRODIESEL COLOMBIA 900282812-8 $ 139,230 $ 139,230
SUB TOTAL $ 1,229,354
Total $ $ 1,715,554 $ 1,715,554
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - BUENAVENTURA - FUNZA 321407 GASTOS
98247 8/28/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 CARGUES Y DESCARGUES #REF!
3054 8/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
678521 8/25/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
678521 8/29/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
678521 8/29/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
678521 8/25/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
SUB TOTAL $ 846,800
7233 8/26/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 1111742417-5 $ 10,000 $ 10,000
3126 8/27/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR GAMBOA 10135881-9 $ 30,000 $ 30,000
3126 8/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR GAMBOA 10135881-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-111 8/27/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR PACIFICO 1111742417-5 $ 20,000 $ 20,000
11219 8/28/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 $ 25,000 $ 25,000
11219 8/28/2018 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 $ 25,000 $ 25,000
21978 8/25/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 57,000 $ 57,000
SUB TOTAL $ 222,000
Total $ $ 1,068,800 $ 1,068,800
Caja Menor TOTAL 0
RETORNO CON ESTIBAS DEL VIAJE LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ -
679744 8/29/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
679744 8/29/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
679744 8/30/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
679744 8/30/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
SUB TOTAL $ 486,200
330 8/29/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE PIJAO 39566979-6 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-112 8/30/2018 SERVICIO DESCARGUE ORLANDO RENGIFO 93407636 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-112 8/30/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS ORLANDO RENGIFO 93407636 $ 200,000 $ 200,000
928 8/30/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO Y MONTALLANTAS PUERTA BLANCA 11230518-1 $ 115,000 $ 115,000
SUB TOTAL $ 385,000
Total $ $ 871,200 $ 871,200
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 2603-1667 RESUMEN VIAJE
Caja Menor TOTAL 0
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S PEAJES $ 1,130,500
480886 9/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 24,300 $ 24,300
480886 9/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
480886 9/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
480886 9/5/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
480886 9/5/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
480886 9/5/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
457632 9/2/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
457632 9/2/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
457632 9/5/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
457632 9/5/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,130,500
SMI960-113 9/2/2018 SERVICIO PARQUEADERO JUANA GUERREROS 32752630 $ 10,000 $ 10,000
25884 9/5/2018 SERVICIO HOSPEDAJE JUANA GUERREROS 32752630 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-114 9/3/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO CALLE 30 JORGE BELEÑO 8749021 $ 200,000 $ 200,000
197 9/4/2018 SERVICIO MAKRO VILLA SANTOS ALFREDO DE LA HOZ 8776400 $ 180,000 $ 180,000
SMI960-115 8/30/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO CALLE 80 JUAN CARLOS TORRES 79409595 $ 350,000 $ 350,000
8462 9/1/2018 CALIBRAR LLANTAS - ENGRASAR CABEZOTE MONTALLANTAS PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 30,000 $ 30,000
668 9/2/2018 DESPINCHADA LLANTERIA BESOTE 9692449-4 $ 32,000 $ 32,000
1108 9/5/2018 SERVICIO COMEDOR ASADERO PEDRO EL ESCORPION 28212201-6 $ 15,000 $ 15,000
125 9/5/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS ARIZONA 88171186-4 $ 30,000 $ 30,000
5730 9/4/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL KATTYA 49688614-3 $ 20,000 $ 20,000
8035 9/6/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PUNTO 32 10189461-0 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 994,000
Total $ $ 2,124,500 $ 2,124,500

FUNZA - TIERRALTA - FUNZA 321949 GASTOS
VIRGEN 1410176 $ 946,024 ALIMENTACION $ 65,000
597197 9/8/2018 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 LAVADOS $ 100,000
446217 9/9/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 LAVADO TRAILER $ -
161334 9/12/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 24,000 $ 24,000 COMISION BANCOLOMBIA $ 1,450
SUB TOTAL $ 1,191,800
1669 9/8/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAUTANTE TOTO 70385678-1 $ 10,000 $ 10,000
1113 9/12/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAUTANTE TOTO 70385678-1 $ 25,000 $ 25,000
1113 9/12/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAUTANTE TOTO 70385678-1 $ 25,000 $ 25,000
1113 9/12/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAUTANTE TOTO 70385678-1 $ 10,000 $ 10,000
1602 9/10/2018 SERVICIO HOSPEDAJE LAVADERO Y PARQUEADERO CENTRAL 26212919-8 $ 30,000 $ 30,000
01399 9/10/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE EL SOCORRO 22188725-9 $ 20,000 $ 20,000
00911 9/11/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LAS PALMAS 25987766-1 $ 20,000 $ 20,000
00493 9/7/2018 REVISION BOMBA FRENOS - VALVULAS RELAY ALMACEN Y TALLER FRENOS FG 8254997-7 $ 585,667 $ 585,667
00515 9/8/2018 SERVICIO DE TORNO MONTALLANTAS RESTAURANTE PUIN 79921004-9 $ 100,000 $ 100,000
SMI960-117 9/13/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 1,450 $ 1,450
SUB TOTAL $ 1,192,117
Total $ $ 2,383,917 $ 2,383,917
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA 322688 GASTOS
479097 9/15/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 4,350
6459 9/14/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
683886 9/14/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
683886 9/18/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
683886 9/14/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
683886 9/18/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
4293697 9/16/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
4293697 9/15/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
4293697 9/15/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
SUB TOTAL $ 964,500
7446 9/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL PACIFICO PARQUEADERO 1111742417-5 $ 10,000 $ 10,000
11589 9/16/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PACIFICO PARQUEADERO 1111742417-5 $ 32,000 $ 32,000
SMI960-118 9/16/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL PACIFICO PARQUEADERO 1111742417-5 $ 18,000 $ 18,000
SMI960-119 9/16/2018 SERVICIO LAVADO DE TRAILER NELSON BULLA 80429318 $ 35,000 $ 35,000
3179 9/18/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO Y MONTALLANTAS LA PUERTA 11230518-1 $ 65,000 $ 65,000
3179 9/18/2018 SERVICIO POLICHADO LAVADERO Y MONTALLANTAS LA PUERTA 11230518-1 $ 150,000 $ 150,000
SMI960-120 9/11/2018 CARGUE ESTIBAS EDUARD TORRES 1047450718 $ 300,000 $ 300,000
1570 9/17/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSTAL LA CASCADA 1094911001-1 $ 25,000 $ 25,000
1570 9/17/2018 SERVICIO COMEDOR HOSTAL LA CASCADA 1094911001-1 $ 25,000 $ 25,000
1872 9/15/2018 DESPINCHADA VULCANIZADORA BAQUERO 1114060239-4 $ 25,000 $ 25,000
16695 9/14/2018 TENSION FRENOS - CALIBRAR LLANTAS MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 739,350
Total $ $ 1,703,850 $ 1,703,850
Caja Menor TOTAL 0
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1861846-55 $ 995,016 PEAJES $ 1,093,900
436728 9/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
436728 9/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
436728 9/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
436728 9/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
436728 9/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
436728 9/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
567186 9/20/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
567186 9/20/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
567186 9/20/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
567186 9/22/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,093,900
202 9/21/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO ALFREDO DE LA HOZ 8776400 $ 190,000 $ 190,000
SMI960-123 9/22/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO JORGE BELEÑO 8749021 $ 190,000 $ 190,000
365 9/18/2018 REPARACION AIRE ACONDICIONADO SERVICIO TECNICO TECNIAIRES 4438460-0 $ 360,000 $ 360,000
SMI960-124 9/22/2018 CARGUE JHON GUILLEN 1140855611 $ 300,000 $ 300,000
26211 9/21/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS LAGOS INN 32752630 $ 35,000 $ 35,000
80 9/23/2018 SERVICIO COMEDOR RESTURANTE EL GRAN SABOR DE YULEIMA 40276816 $ 18,000 $ 18,000
569 9/23/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE CAÑAVERAL 28476233-4 $ 30,000 $ 30,000
569 9/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE CAÑAVERAL 28476233-4 $ 10,000 $ 10,000
120 9/23/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARQUEADERO ARIZONA 91533219-4 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 1,230,000
Total $ $ 2,323,900 $ 2,323,900
Caja Menor TOTAL 0
ALIMENTACION $ -
6669 9/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 TOTAL $ 924,800
6669 9/26/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
1251117 9/25/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1251117 9/25/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1251117 9/26/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
1251117 9/26/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
3735268 9/25/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
3735268 9/25/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
3735268 9/26/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
SUB TOTAL $ 906,100
520 9/25/2018 TENSION FRENOS - CALIBRAR LLANTAS MONTALLANTAS EL GATO 1073130877-6 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-125 9/25/2018 CARGUE ESTIBAS DENIS MORALES 1047450718 $ 300,000 $ 300,000
SUB TOTAL $ 334,350
Total $ $ 1,240,450 $ 1,240,450

VIRGEN 1428792-90 $ 1,434,351 ALIMENTACION $ 220,000
440611 10/7/2018 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 LAVADOS #REF!
19522 9/28/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL #REF!
SUB TOTAL $ 1,180,800
7075 10/1/2018 FABRICACION TANQUES RADIADOR RADIADORES Y VENTILADORES 860500597-0 $ 714,000 $ 714,000
363 10/2/2018 DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR TANQUES MOFLES 98565956-7 $ 460,000 $ 460,000
3154 10/1/2018 COMPRA TORNILOS DE 3/8 TORNI MANGUERAS Y SOPORTES 3596163-0 $ 16,000 $ 16,000
10524 10/1/2018 COMPRA LIMPIA CONTACTOS TORNIMUELLES CARIBE 1035418806-3 $ 20,000 $ 20,000
66643 10/5/2018 REVISION TECNICOMECANICA CDA SANTA ROSA DE OSOS SAS 900177069-2 $ 283,138 $ 283,138
SMI960-127 10/4/2018 CARGUE ESTIBAS LEIDER PACHECO 1151460092 $ 320,000 $ 320,000
03655 10/2/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR DE BRISAS LOS MANGUITOS 3673060-0 $ 8,000 $ 8,000
03654 10/2/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR DE BRISAS LOS MANGUITOS 3673060-0 $ 30,000 $ 30,000
03654 10/2/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR DE BRISAS LOS MANGUITOS 3673060-0 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-128 9/29/2018 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE Y RESTAURANTE TROCAL NORTE 1128276698-0 $ 25,000 $ 25,000
01469 9/29/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE DONDE TOTO 70385678-1 $ 25,000 $ 25,000
01718 10/3/2018 SERVICIO COMEDOR LAVADERO Y PARQUEADERO CENTRAL 26212919-8 $ 25,000 $ 25,000
00012 10/4/2018 SERVICIO HOSPEDAJE IVAN DARIO BARRERA RESTREPO 71748943-1 $ 25,000 $ 25,000
00012 10/4/2018 SERVICIO COMEDOR IVAN DARIO BARRERA RESTREPO 71748943-1 $ 25,000 $ 25,000
07175 10/5/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL DON MATIAS 22058782-1 $ 25,000 $ 25,000
07175 10/5/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL DON MATIAS 22058782-1 $ 25,000 $ 25,000
07175 10/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL DON MATIAS 22058782-1 $ 10,000 $ 10,000
05589 10/6/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SAN JOSE REAL VILLETA 1022372999-9 $ 25,000 $ 25,000
05589 10/6/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SAN JOSE REAL VILLETA 1022372999-9 $ 10,000 $ 10,000
00715 10/6/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR RESTAURANTE ASADERO CIFUENTES 294692-8 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 2,509,838
Total $ $ 3,690,638 $ 3,690,638

FUNZA - MONTERIA - FUNZA 324025 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE BESOTE 44443 $ 984,056 PEAJES $ 1,086,200
RETORNO CON ESTIBAS VIRGEN 1433744-46 $ 1,090,014 COMBUSTIBLE $ -
VIRGEN ALIMENTACION $ 125,000
128227 10/10/2018 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830054539-0 $ 26,300 $ 26,300 LAVADO TRAILER $ -
128227 10/10/2018 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830054539-0 $ 26,300 $ 26,300 CARGUES Y DESCARGUES $ 25,000
608384 10/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
608384 10/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
608384 10/9/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
1145957 10/9/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1145957 10/9/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1145957 10/9/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
474806 10/9/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
474806 10/9/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,086,200
1927 10/9/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL WIPAMA 37840297-9 $ 25,000 $ 25,000
356 10/8/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y PARQUEADERO EL MOTORISTA 39812456-1 $ 30,000 $ 30,000
356 10/8/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO EL MOTORISTA 39812456-1 $ 10,000 $ 10,000
625 10/8/2018 SERVICIO COMEDOR CAPRICHOS 1072979882 $ 20,000 $ 20,000
473 10/10/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO Y RESTAURANTE FELA 1067836157 $ 25,000 $ 25,000
473 10/10/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO Y RESTAURANTE FELA 1067836157 $ 10,000 $ 10,000
473 10/10/2018 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO Y RESTAURANTE FELA 1067836157 $ 25,000 $ 25,000
1990 10/11/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ALTAMIRA 10782151-5 $ 40,000 $ 40,000
SMI960-129 10/11/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL MURO 70905752-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-130 10/12/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 $ 25,000 $ 25,000
03755 10/12/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR DE BRISAS LOS MANGUITOS 3673060-0 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-131 10/12/2018 LAVADO TRAILER NELSON BULLA 80429318 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-131 10/12/2018 CARGUE ESTIBAS EDWIN MOLINA 14398726 $ 321,600 $ 321,600
SMI960-132 10/12/2018 SERVICIO DESCARGUE WILDER CAUSIL 1068584340 $ 380,000 $ 380,000
473 10/13/2018 REPRACION TURBO BRAKE Y DOMICILIO A MLLIN ALMACEN Y TALLER FRENO FG 1128276698-0 $ 2,423,320 $ 2,423,320
01084 10/13/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO EL HORIZONTE 26996713-1 $ 65,000 $ 65,000
RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,250 $ 7,250
SUB TOTAL $ 3,632,170
Total $ $ 4,718,370 $ 4,718,370

FUNZA - LORICA - FUNZA 324883 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE BESOTE PEAJES $ 926,700
RETORNO CON ESTIBAS DEL VIAJE VIRGEN COMBUSTIBLE $ -
455243 10/26/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 LAVADO TRAILER $ -
SUB TOTAL $ 926,700
6999 10/27/2018 SERVICIO HOSPEDAJE JUAN JOSE ALVAREZ MARTINEZ 71374306-1 $ 25,000 $ 25,000
6999 10/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO JUAN JOSE ALVAREZ MARTINEZ 71374306-1 $ 10,000 $ 10,000
428 10/25/2018 SERVICIO HOSPEDAJE EDS INVERSIONES NAPOLES 900895804-1 $ 25,000 $ 25,000
19511 10/26/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HABITACIONES Y RESTAYRANTE MONTERREY 22193649-7 $ 25,000 $ 25,000
19511 10/26/2018 SERVICIO PARQUEADERO HABITACIONES Y RESTAYRANTE MONTERREY 22193649-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-133 10/26/2018 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-136 10/25/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
13497 10/26/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE FINTER 811003954-7 $ 15,000 $ 15,000
00982 10/27/2018 SERVICIO COMEDOR JUAN FERNANDO PUERTA YEPES 3664180-8 $ 15,000 $ 15,000
00991 10/27/2018 SERVICIO COMEDOR JUAN FERNANDO PUERTA YEPES 3664180-8 $ 15,000 $ 15,000
02714 10/26/2018 COMPRA DE BOMBILLO E INSTALACION AUDIO LUJOS SAS 901197108-0 $ 21,300 $ 21,300
918 10/28/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO EL JARDIN 3548813-5 $ 80,000 $ 80,000
1943 10/29/2018 REQUINTAR ARTILLERIA LUJOS M Y R 39651875-2 $ 12,000 $ 12,000
582608 10/26/2018 COMPRA SILICONA FINTER SAS 811003954-7 $ 5,000 $ 5,000
268 10/29/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS SAN PEDRO 8086016-6 $ 20,000 $ 20,000
267 10/29/2018 ROTANCION DE LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 8086016-6 $ 175,000 $ 175,000
SUB TOTAL $ 602,650
Total $ $ 1,529,350 $ 1,529,350
Vo. Bo. Nombre Responsable DARIO PORTILLA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 80.271.390
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG RESUMEN VIAJE

FUNZA - SAN PABLO - FUNZA 325174 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1900480 $ 408,792 PEAJES $ 469,600
RETORNO CON ESTIBAS DEL VIAJE VIRGEN COMBUSTIBLE $ -
111606 10/30/2018 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900 LAVADO TRAILER $ -
111606 11/2/2018 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900 CARGUES Y DESCARGUES $ 200,000
1152776 10/30/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 GASTOS DE CARRETERA $ -
1152776 10/30/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 2,900
1152776 11/2/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 TOTAL #REF!
1152776 11/2/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
SUB TOTAL $ 469,600
84807 11/2/2018 TRASNBORDO EN FERRI TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA GENERAL 72212113-6 $ 200,000 $ 200,000
84688 10/31/2018 SERVICIO PARQUEADERO TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA GENERAL 72212113-6 $ 200,000 $ 200,000
SMI960-138 10/30/2018 SERVICIO HOSPEDAJE ESTACION DE SERVICIO SERVI YA 32005212-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-138 10/30/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO SERVI YA 32005212-4 $ 10,000 $ 10,000
472 11/1/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS ANITA 32005417-7 $ 30,000 $ 30,000
472 11/1/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS ANITA 32005417-7 $ 10,000 $ 10,000
2867 10/31/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL DAN KARLTONS 32005900-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-139 10/31/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO ESPAÑA 88220033-7 $ 10,000 $ 10,000
1907 11/2/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA CABAÑA DE ALBAN 79251585-0 $ 30,000 $ 30,000
1907 11/2/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA CABAÑA DE ALBAN 79251585-0 $ 10,000 $ 10,000
957 11/2/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE EL PARAISO 20351705-2 $ 25,000 $ 25,000
10 10/30/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS PALMARES 22196931-3 $ 25,000 $ 25,000
00480 10/30/2018 CAMBIO DE LLANTAS Y GUARDAPOLVO MONTALLANTAS SANDRA 91471286-1 $ 50,000 $ 50,000
SMI960-142 10/30/2018 ENGRSE GENERAL - TENSION FRENOS ENGRASDERO HOSPEDAJE EL MACHIN 41622063-2 $ 44,000 $ 44,000
SMI960-143 10/31/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO DE CARROS SANTA ISABEL 3244883 $ 60,000 $ 60,000
SUB TOTAL $ 816,900
Total $ $ 1,286,500 $ 1,286,500
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - BOSCONIA - CARTAGENA - FUNZA 325396 GASTOS
RETORNO CON POLIETILENO BESOTE 45430 $ 1,358,696 COMBUSTIBLE $ 335,600
34106 11/11/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
509450 11/6/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
509450 11/6/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
509450 11/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
509450 11/9/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
509450 11/5/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
509450 11/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
892286 11/5/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
892286 11/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
892286 11/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
892286 11/5/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,281,200
131391 11/9/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS MALAMBO 900477154-8 $ 32,000 $ 32,000
131391 11/8/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS MALAMBO 900477154-8 $ 32,000 $ 32,000
417 11/6/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL PAISA 3295124-1 $ 25,000 $ 25,000
417 11/6/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL PAISA 3295124-1 $ 10,000 $ 10,000
863 11/9/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL TENTANCION CIELO ANNICHIARICO 39090483 $ 25,000 $ 25,000
863 11/9/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL TENTANCION CIELO ANNICHIARICO 39090483 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-146 11/4/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PAISA EL ROSAL 20630590-1 $ 10,000 $ 10,000
726 11/10/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE HER CAM 1232888795-0 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-147 11/10/2018 SERVICIO HOSPEDAJE ROSAURA HERNANDEZ 1098644338-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-147 11/10/2018 SERVICIO PARQUEADERO ROSAURA HERNANDEZ 1098644338-5 $ 10,000 $ 10,000
12914 11/7/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR COMA SABROSO 29327244-0 $ 13,000 $ 13,000
SMI960-148 11/4/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MONTALLANTAS KASAGUI 32207068-7 $ 15,000 $ 15,000
3608 11/4/2018 SERVICIO HOSPEDAJE EDS RAFAEL 1102378540-1 $ 30,000 $ 30,000
755 11/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CAMPESTRE 3010456-9 $ 20,000 $ 20,000
754 11/5/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL CAMPESTRE 3010456-9 $ 30,000 $ 30,000
2523 11/10/2018 REVISION ELECTRICA SERVICIO ELECTRICO EL CHICHE 19590255 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-149 11/10/2018 DESPINCHADA ENGRASADERO Y HOSPEDAJE EL MACHIN 41622063-2 $ 28,000 $ 28,000
35 11/4/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EDGAR AGUIRRE GARCIA 1098639621-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-150 11/4/2018 GALON DE ACEITE MX GRUPO EDS AUTO GAS 900459737-5 $ 75,300 $ 75,300
144658 11/8/2018 CARGUE DE AZUCAR ALMAGRARIO ALMAGRARIO 899999049 $ 344,113 $ 344,113
SMI960-151 11/9/2018 SERVICIO DESCARGUE JOSE MOSQUERA 1064487782 $ 50,000 $ 50,000
601 11/11/2018 MTTO RADIADOR - DOMICILIO SERVICIO ELECTRICO EL QUIMICO 10188508-3 $ 430,000 $ 430,000
872156 11/9/2018 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 804000927-9 $ 335,600 $ 335,600
SUB TOTAL $ 2,113,376
Total $ $ 3,394,576 $ 3,394,576
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - SANTA MARTA - CARTAGENA - FUNZA 325872 GASTOS
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 45822 $ 1,388,672 COMBUSTIBLE $ -
UNIVERSAL 63535-37 $ 1,436,307 ALIMENTACION $ 230,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A HOSPEDAJE $ 142,000
1003131 11/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1003131 11/18/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1003131 11/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1003131 11/15/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1003131 11/18/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
1003131 11/18/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
894142 11/14/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
894142 11/14/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
894142 11/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
894142 11/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,255,600
1190 11/19/2018 CAMBIO DE FILTRO - GRANEL - TAPA RADIADOR TALLER AIRES DEL CESAR 91295080-6 $ 119,000 $ 119,000
82 11/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-153 11/15/2018 SERVICIO DESCARGUE LUIS BEDOYA 83225001 $ 350,000 $ 350,000
SMI960-154 11/14/2018 SERVICIO COMEDOR RESTURANTE - MOTALLANTAS KASAGUI 32207068-7 $ 30,000 $ 30,000
140 11/18/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL AUTOLAVADO MONTE CLARO 53089590-1 $ 60,000 $ 60,000
521 11/18/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL - RESTAURANTE MONTE CLARO 91134523-7 $ 30,000 $ 30,000
519 11/18/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL - RESTAURANTE MONTE CLARO 91134523-7 $ 25,000 $ 25,000
519 11/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL - RESTAURANTE MONTE CLARO 91134523-7 $ 10,000 $ 10,000
464 11/14/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS Y PARQUEADERO BUCARAMANGA 12639152-9 $ 25,000 $ 25,000
464 11/14/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS Y PARQUEADERO BUCARAMANGA 12639152-9 $ 10,000 $ 10,000
6831 11/17/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL OLAS DE MALAMBO 900477154-8 $ 7,000 $ 7,000
6831 11/17/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL OLAS DE MALAMBO 900477154-8 $ 7,000 $ 7,000
76 11/13/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR LOS TRIGOS 39549301-1 $ 25,000 $ 25,000
76 11/13/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR LOS TRIGOS 39549301-1 $ 10,000 $ 10,000
80 11/13/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 30,000 $ 30,000
1006 11/17/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE Y RESTAURANTE BRISAS MONTAÑA 92534979-1 $ 10,000 $ 10,000
1006 11/17/2018 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE Y RESTAURANTE BRISAS MONTAÑA 92534979-1 $ 30,000 $ 30,000
1006 11/17/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE BRISAS MONTAÑA 92534979-1 $ 25,000 $ 25,000
698 11/15/2018 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE Y RESTAURANTE LA MAGDALENA 12585901-5 $ 30,000 $ 30,000
19512 11/15/2018 SERVICIO COMEDOR HABITACIONES Y RESTAURANTE MONTERREY 22193649-7 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-155 11/19/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-156 11/15/2018 ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL DARIO PORTILLA 80721390 $ 40,000 $ 40,000
SMI960-157 11/17/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER EMILIO DIAZ 7522203 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 1,409,913
Total $ $ 2,665,513 $ 2,665,513
C.C 80.271.390
Caja Menor FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO - TOTAL 0
BOSCONIA - FUNZA 326303 GASTOS
09133 11/24/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,500 $ 39,500
09133 11/24/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,300 $ 39,300
1006729 11/21/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1006729 11/21/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1006729 11/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 25,900 $ 25,900
1006729 11/23/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1006729 11/23/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1006729 11/24/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
491974 11/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
491974 11/24/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
491974 11/24/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
491974 11/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
35258 11/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
SUB TOTAL $ 1,099,400
1179 11/22/2018 REVISION Y MTTO ELECTRICO AMERICAN SERVICE LAGOS 1083000093-8 $ 150,000 $ 150,000
1594 11/24/2018 COMPRA TAPA EJE - COMPRA SEGURO COMPUERTA SERVILLANTAS 13715183-6 $ 34,000 $ 34,000
16195 11/24/2018 ENGRASE GENERAL SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 22,000 $ 22,000
291 11/24/2018 TENSION FRENOS - MTTO RUEDA MARIO LUQUE ARENAS 1101201201-4 $ 20,000 $ 20,000
2629 11/24/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS EL OASIS 18970882-6 $ 50,000 $ 50,000
SMI960-160 11/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LOS COMPADRES 1024486580 $ 8,000 $ 8,000
SMI960-161 11/23/2018 SERVICIO DESCARGUE LUIS NOVOA 12683464 $ 25,000 $ 25,000
539 11/24/2018 SERVICIO HOSPEDAJE MONTE CLARO HOTEL Y RESTAURANTE 91134523-7 $ 25,000 $ 25,000
539 11/24/2018 SERVICIO PARQUEADERO MONTE CLARO HOTEL Y RESTAURANTE 91134523-7 $ 10,000 $ 10,000
543 11/24/2018 SERVICIO COMEDOR MONTE CLARO HOTEL Y RESTAURANTE 91134523-7 $ 30,000 $ 30,000
964 11/22/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO GARAGOA 1019003953 $ 6,000 $ 6,000
165 11/20/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS TRIGOS 39549301-1 $ 25,000 $ 25,000
165 11/20/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS TRIGOS 39549301-1 $ 10,000 $ 10,000
672 11/21/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL CACHACO 28149713-6 $ 25,000 $ 25,000
933 11/23/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL CAMPESTRE 3010456-9 $ 30,000 $ 30,000
935 11/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CAMPESTRE 3010456-9 $ 10,000 $ 10,000
386 11/20/2018 TEFLON DISCO DISTRIBUIDORA IMALBESTOS 800248168-6 $ 45,000 $ 45,000
8711 11/20/2018 MTTO QUINTA RUEDA - MTTO SISTEMA DE AIRE NELSON RODRIGUEZ FRENOS DE AIRE 3254031-1 $ 395,000 $ 395,000
SUB TOTAL $ 1,117,250
Total $ $ 2,216,650 $ 2,216,650
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
09242 11/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,500 $ 39,500
09242 11/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,300 $ 39,300
1640585 11/27/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1640585 11/28/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1640585 11/28/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1640585 11/28/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1640585 11/27/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1640585 11/28/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1153632 11/27/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1153632 11/27/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1153632 11/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1153632 11/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
16815 11/26/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
16815 11/30/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
SUB TOTAL $ 1,041,800
354 11/29/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL GRAN MACONDO 166085881-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-164 11/27/2018 SERVICIO COMEDOR RESTURANTE KASAGUI 32207068-7 $ 15,000 $ 15,000
1968 11/28/2018 SERVICIO COMEDOR BUCAROS SIC 104821006-9 $ 10,000 $ 10,000
1967 11/27/2018 SERVICIO HOSPEDAJE BUCAROS SIC 104821006-9 $ 30,000 $ 30,000
1967 11/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO BUCAROS SIC 104821006-9 $ 10,000 $ 10,000
611 11/27/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL CACHACO 28149713-6 $ 25,000 $ 25,000
1263 11/27/2018 SERVICIO COMEDOR ASADERO DONDE MAIRA 36594479-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-165 11/26/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 25,000 $ 25,000
726153 11/26/2018 SERVICIO COMEDOR GHORIPINES TIENDA LA ESTACION 80087552-9 $ 19,000 $ 19,000
10161 11/29/2018 COMPRA BOBILLOS CABINA ALMACEN LUJOS Y RESPUESTO JEIMY 91350317-1 $ 20,000 $ 20,000
1397 11/29/2018 MTTO ELECTRICO - ARREGLO CABLE 7 VIAS SERVCIO ELECTRICO DIESEL 13536776-5 $ 85,000 $ 85,000
6790 11/29/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO HC 10167303-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-168 11/30/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO DE CARROS EL TRAPICHE 80278233-4 $ 60,000 $ 60,000
SUB TOTAL $ 455,800
Total $ $ 1,497,600 $ 1,497,600
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - GIRON - FUNZA 327002 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE BARBOSA 1078905 $ 440,500 PEAJES $ 416,200
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE COMBUSTIBLE $ -
UNIVERSAL ALIMENTACION $ 110,000
2670450 12/4/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,300 $ 32,300
2670450 12/4/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,300 $ 32,300
2670450 12/4/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,300 $ 32,300
2670450 12/1/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,300 $ 32,300
SUB TOTAL $ 416,200
818 12/1/2018 DESPINCHADA SERVICIO DE MONTALLATAS EL CUÑADO 91451957-9 $ 24,000 $ 24,000
SMI960-170 12/1/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS LA VIA 3195547 $ 27,000 $ 27,000
2252 12/2/2018 SERVICIO COMEDOR QUERUBIN BADILLO GUARIN 91357144-6 $ 10,000 $ 10,000
6676 12/3/2018 SERVICIO HOSPEDAJE DONDE GUSTAVO OSORIO 28224041-6 $ 30,000 $ 30,000
6676 12/3/2018 SERVICIO PARQUEADERO DONDE GUSTAVO OSORIO 28224041-6 $ 10,000 $ 10,000
3174 12/2/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL QUINTA REAL 1098737305-2 $ 40,000 $ 40,000
SMI960-171 12/1/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR EL COLOMBIANITO 1010244873-8 $ 10,000 $ 10,000
87 12/4/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL PAISA PUENTE GUILLERMO 23995554-1 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 273,900
Total $ $ 690,100 $ 690,100
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE COMBUSTIBLE $ 171,540
2680686 12/7/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,300 $ 32,300
2680686 12/7/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,300 $ 32,300
2680686 12/8/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,300 $ 32,300
2680686 12/8/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,300 $ 32,300
SUB TOTAL $ 416,200
2258 12/5/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS ANACOS 294793-3 $ 25,000 $ 25,000
2258 12/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS ANACOS 294793-3 $ 10,000 $ 10,000
2279 12/7/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE QUINTA REAL 91357144-6 $ 25,000 $ 25,000
2277 12/6/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE QUINTA REAL 91357144-6 $ 30,000 $ 30,000
3928 12/6/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO LA PLAYA EL RENACER 1117458989-0 $ 80,000 $ 80,000
898 12/8/2018 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 52,000 $ 52,000
4233 12/8/2018 SERVICIO DESVARE SERVILLANTAS LAS AVENIDAS 3192821-4 $ 100,000 $ 100,000
12334 12/5/2018 COMBUSTIBLE EDS BIOMAX PUENTE CAJICA 800045250-0 $ 171,540 $ 171,540
SMI960-176 12/7/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL BUENA VISTA 1099210619-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-176 12/7/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL BUENA VISTA 1099210619-1 $ 10,000 $ 10,000
3220 12/6/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL QUINTA REAL 1098737305-2 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 611,352
Total $ $ 1,027,552 $ 1,027,552
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - FUNZA 326976 GASTOS
RETORNO CON ALMACEN BESOTE 46808 $ 1,378,014 COMBUSTIBLE $ -
483824 12/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
483824 12/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
483824 12/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
483824 12/13/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
483824 12/13/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
483824 12/13/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
498949 12/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
498949 12/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
498949 12/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
498949 12/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,176,000
930242 12/12/2018 INGRESO GRANABASTOS SA GRANABASTOS SA 890115085-1 $ 43,000 $ 43,000
3791 12/9/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RODRIGUEZ BECERRA SILVIA JULIANA 1102378540-1 $ 25,000 $ 25,000
4301 12/10/2018 SERVICIO COMEDOR LAVADERO Y RESTAURTANTE EL MANA 19615405-9 $ 15,000 $ 15,000
235 12/12/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LAS ISLA DEL SABOR 37948393-9 $ 30,000 $ 30,000
19802 12/10/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR COMO SABROSO 29327244-0 $ 13,000 $ 13,000
19674 12/10/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR COMO SABROSO 29327244-0 $ 8,000 $ 8,000
138 12/9/2018 SERVICIO PARQUEADERO EDGAR AGUIRRE GARCIA 1098639621-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-181 12/14/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y MOTEL ANTIOQUEÑO 3246548-1 $ 10,000 $ 10,000
1691 12/12/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR SAN ANTONIO 25990377-9 $ 25,000 $ 25,000
1691 12/12/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR SAN ANTONIO 25990377-9 $ 10,000 $ 10,000
586 12/10/2018 COMPRA ACEITE HIDRAULICO INVERSIONES MORON PEÑA SAS 824006407-0 $ 23,800 $ 23,800
5576 12/9/2018 ENGRASE - TENSION FRENOS - LIMPIAR FILTROS EDS CC RAFAEL 1099622412-1 $ 40,000 $ 40,000
9371 12/13/2018 REPARACION HOJA MUELLE ALMACEN Y FERREREPUESTOS TYT 1065877065-1 $ 105,000 $ 105,000
SMI960-182 12/11/2018 SERVICIO DESCARGUE ARJONA RUBEN SANTAMARIA 15646422 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-183 12/10/2018 SERVICIO DESCARGUE BARRANQUILLA LUIS MOYA 7522204 $ 25,000 $ 25,000
144 12/13/2018 BAJAR HOJA DE MUELLE TALLER DE MECANICA PETRONA 1003251381-1 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 748,304
Total $ $ 1,924,304 $ 1,924,304
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
RETORNO VACIO DESDE OCAÑA BESOTE 47428 $ 2,908,769 COMBUSTIBLE $ -
968283 12/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
968283 12/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
968283 12/21/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
968283 12/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
968283 12/19/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
968283 12/21/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1158014 12/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 26,500 $ 26,500
1158014 12/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 26,500 $ 26,500
1158014 12/22/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1158014 12/22/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1158014 12/23/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1158014 12/23/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,229,000
188 12/22/2018 DESVARE EN CARRETERA SERVITEC 91341078-8 $ 90,000 $ 90,000
29 12/16/2018 REPARACION DE PUNTERA MULTIRESPUESTOS Y EXOSTOS 1065244967-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-185 12/16/2018 COMPRA DE UN GALON DE ACEITE SERVIESCORPION 901015245-1 $ 65,000 $ 65,000
SMI960-186 12/23/2018 TENSION FRENOS - LIMPIAR FILTROS SERVIESCORPION 901015245-1 $ 38,000 $ 38,000
17733 12/23/2018 ENGRASE SERVIESCORPION 901015245-1 $ 22,000 $ 22,000
SMI960-187 12/18/2018 BRILLADA DE TANQUES Y RINER RUBEN SANTAMARIA 15646422 $ 150,000 $ 150,000
SMI960-188 12/23/2018 SERVICIO DESCARGUE OCAÑA LUIS ROCHA 15647431 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-189 12/19/2018 SERVICIO DESCARGUE JERONIMO MARTINS JOSE SARMIENTO 72156207 $ 100,000 $ 100,000
SMI960-190 12/18/2018 SERVICIO DESCARGUE JORGE BELEÑO 8749021 $ 380,000 $ 380,000
51 12/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO RIO MAGDALENA 900926396-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-192 12/20/2018 SERVICIO DESCARGUE EURIPIDES MAYORAL 3829233 $ 25,000 $ 25,000
110 12/24/2018 SERVICIO COMEDOR EL GRAN MACONDO 1066085881-3 $ 30,000 $ 30,000
4348 12/21/2018 SERVICIO COMEDOR LAVADERO Y RESTAURANTE EL MANA 19615405-9 $ 15,000 $ 15,000
2190 12/16/2018 SERVICIO COMEDOR ASADERO PEDRO ESCORPION 28212201-6 $ 15,000 $ 15,000
131 12/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO DAGOBERTO CONTRERAS DURAN 1065234298-1 $ 10,000 $ 10,000
20 12/22/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ATLANTIS 1091662827-6 $ 25,000 $ 25,000
1007 12/21/2018 SERVICIO HOSPEDAJE BRISAS DE LA MONTAÑA 92534979-1 $ 25,000 $ 25,000
1007 12/21/2018 SERVICIO COMEDOR BRISAS DE LA MONTAÑA 92534979-1 $ 15,000 $ 15,000
1007 12/21/2018 SERVICIO PARQUEADERO BRISAS DE LA MONTAÑA 92534979-1 $ 10,000 $ 10,000
3601 12/20/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL PALMAR 900962591-3 $ 35,000 $ 35,000
146 12/17/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE YUNELSY 1064712086-2 $ 30,000 $ 30,000
11368 12/17/2018 SERVICIO HOSPEDAJE BRISAS ANTIOQUEÑAS 1129543558-7 $ 25,000 $ 25,000
11368 12/17/2018 SERVICIO PARQUEADERO BRISAS ANTIOQUEÑAS 1129543558-7 $ 10,000 $ 10,000
1774 12/19/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR SAN ANTONIO 25990377-9 $ 25,000 $ 25,000
1774 12/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR SAN ANTONIO 25990377-9 $ 10,000 $ 10,000
3829 12/16/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RODRIGUEZ BECERRA SILVIA 1102378540-1 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 1,571,718
Total $ $ 2,800,718 $ 2,800,718
C.C 80.271.390

FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 328269 GASTOS
RETORNO CON ESTIBAS VIRGEN COMBUSTIBLE $ -
SUB TOTAL $ 644,600
110 12/27/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LOS TRIGOS 39813444-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-195 12/26/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CACIQUE COCORNA 43036995-5 $ 10,000 $ 10,000
139 12/26/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL CACIQUE COCORNA 43036995-5 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-196 12/28/2018 SERVICIO COMEDOR PANDEBONOS LA TRIBUNA 11434608-0 $ 13,000 $ 13,000
17690 12/27/2018 SERVICIO COMEDOR LA ESMERALDA SUR 43344692 $ 8,200 $ 8,200
SUB TOTAL $ 187,012
Total $ $ 831,612 $ 831,612
C.C 80.271.390

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1959381 $ 1,367,167 PEAJES $ 439,300
VACIO VIRGEN COMBUSTIBLE $ -
00096 12/29/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL $ 569,300
37061 12/29/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
SUB TOTAL $ 439,300
1862 12/30/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL EL PALMAR 900962591-3 $ 80,000 $ 80,000
1516 12/30/2018 SERVICIO COMEDOR EL PALMAR 900962591-3 $ 15,000 $ 15,000
2359 12/29/2018 SERVICIO HOSPEDAJE FINCA HOTEL LAS PALMAS 3813103-1 $ 30,000 $ 30,000
2359 12/29/2018 SERVICIO PARQUEADERO FINCA HOTEL LAS PALMAS 3813103-1 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 223,458
Total $ $ 662,758 $ 662,758
C.C 80.271.390

37857 12/1/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
SUB TOTAL $ 781,300
18062 1/3/2019 SERVICIO COMEDOR LA ESMERALDA DEL SUR 43344692 $ 7,000 $ 7,000
109303 1/3/2019 SERVICIO COMEDOR FOGON Y POSADA PAISA 706978555-1 $ 15,000 $ 15,000
1411 1/3/2019 SERVICIO HOSPEDAJE VALLE MARIA HOTEL 27952871-1 $ 32,000 $ 32,000
1411 1/3/2019 SERVICIO PARQUEADERO VALLE MARIA HOTEL 27952871-1 $ 10,000 $ 10,000
2012 1/4/2019 REVISION ELECTRICA ELECTRO DIESEL 50872112-1 $ 110,000 $ 110,000
18623 1/2/2019 COMPRA LIMPIA CONTACOS - ROLLO DE CINTA FERRELECTRICOS INDUSTRIALES 51784913-9 $ 23,900 $ 23,900
25955 1/2/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 26,000 $ 26,000
SUB TOTAL $ 335,900
Total $ $ 1,117,200 $ 1,117,200
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO - FUNZA 328744 GASTOS
RETORNO CON ALMACEN BESOTE 47881 $ 1,324,063 COMBUSTIBLE $ -
1703717 1/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1703717 1/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1703717 1/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1703717 1/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1703717 1/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1703717 1/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1161504 1/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1161504 1/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1161504 1/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1161504 1/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,242,500
SMI960-204 1/9/2019 SERVICIO COMEDOR PECADOS RESTAURANTE BAR 12619759-3 $ 10,000 $ 10,000
375 1/11/2019 SERVICIO COMEDOR EL GRAN MACONDO RESTAURANTE 1066085881-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-211 1/9/2019 SERVICIO DESCARGUE MAKRO LUIS TAFUR 84459423 $ 380,000 $ 380,000
SMI960-212 1/10/2019 SERVICIO DESCARGUE CIENAGA GRIMALDI ALTAMAR 1083457142 $ 25,000 $ 25,000
1998 1/10/2019 COMPRA DE ACEITE FRENI MULAS 72196217 $ 10,000 $ 10,000
291 1/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 25,000 $ 25,000
291 1/7/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 10,000 $ 10,000
84 1/6/2019 REPARACION SECADOR MULTIREPUESTOSY EXOSTOS SAMUELITO 1065244967-1 $ 70,000 $ 70,000
2762 1/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SIERRA MAR 46364055-4 $ 30,000 $ 30,000
2762 1/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SIERRA MAR 46364055-4 $ 10,000 $ 10,000
2779 1/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SIERRA MAR 46364055-4 $ 30,000 $ 30,000
2779 1/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SIERRA MAR 46364055-4 $ 10,000 $ 10,000
16 1/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS Y BRISAS DEL NORTE 6794315-3 $ 25,000 $ 25,000
16 1/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS Y BRISAS DEL NORTE 6794315-3 $ 10,000 $ 10,000
307 1/6/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE VILLA PAULA 77190290-3 $ 25,000 $ 25,000
307 1/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE VILLA PAULA 77190290-3 $ 10,000 $ 10,000
134427 1/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS MALAMBO 900477154-8 $ 32,000 $ 32,000
95731 1/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO OLAS DE MALAMBO 900477154-8 $ 7,000 $ 7,000
1786 1/5/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y PARQUEADERO EL MOTORISTA 39812456-1 $ 30,000 $ 30,000
1786 1/5/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO EL MOTORISTA 39812456-1 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 1,030,332
Total $ $ 2,272,832 $ 2,272,832
C.C 80.271.390

Anticipos Otros COMBUSTIBLE BESOTE 48264 $ 1,398,817 PEAJES $ 1,189,500
VACIO VIRGEN 1509800 $ 301,700 COMBUSTIBLE $ -
2262388 1/16/2019 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830054539-0 $ 27,100 $ 27,100 LAVADO TRAILER $ -
2262388 1/16/2019 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830054539-0 $ 27,100 $ 27,100 CARGUES Y DESCARGUES $ 30,000
1027263 1/16/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1027263 1/16/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
1027263 1/16/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
898674 1/15/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
898674 1/15/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
898674 1/15/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1070294 1/15/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1070294 1/15/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,189,500
SMI960-219 1/15/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SANTANDEREANO 11210183 $ 30,000 $ 30,000
2028 1/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 25,000 $ 25,000
2028 1/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 10,000 $ 10,000
1868 1/18/2019 SERVICIO HOSPEDAJE CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 72012840-3 $ 25,000 $ 25,000
1868 1/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 72012840-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-220 1/18/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 80,000 $ 80,000
2713 1/17/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE RIO MAN 39272206-9 $ 25,000 $ 25,000
2713 1/17/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE RIO MAN 39272206-9 $ 10,000 $ 10,000
23 1/16/2019 DESPINCHADA LLANTERIA PINAR DEL RIO 15678831-9 $ 35,000 $ 35,000
22603 1/16/2019 COMPRA DE FUSIBLES TRACTO REPUESTOS SAHUN 91267838-2 $ 32,000 $ 32,000
00137 1/16/2019 RREVISION ELECTRICA TALLER ELECTRICO ALFREDO 1069464633-5 $ 40,000 $ 40,000
01327 1/18/2019 CAMBIO DE MANGUERA TALLER DE CARLOS PARRA 1023724263 $ 35,000 $ 35,000
05751 1/18/2019 COMPRA DE MANGUERA AUTOREPUESTOS AYB 1023724263-2 $ 65,000 $ 65,000
SMI960-221 1/17/2019 SERVICIO DESCARGUE OSCAR PASTRANA 15612626 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 636,712
Total $ $ 1,826,212 $ 1,826,212
C.C 80.271.390

SUB TOTAL $ 664,900
SMI960-225 1/22/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS ALEJANDRO CHACON 98220370 $ 60,000 $ 60,000
1927 1/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 72014840-3 $ 25,000 $ 25,000
1927 1/22/2019 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 72014840-3 $ 10,000 $ 10,000
3109 1/22/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL RESTAURANTE NARANJALES 98645437 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 222,812
Total $ $ 887,712 $ 887,712
C.C 80.271.390

SUB TOTAL $ 630,400
1564 1/25/2019 SERVICIO COMEDOR VALLE MARIA HOTEL 27952871-1 $ 12,000 $ 12,000
167 1/24/2019 REPARACION BOMBA HIDRAULICA HIDRAULICAS HIDROZAC 900944791-3 $ 456,960 $ 456,960
SMI960-229 1/25/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS ALEJANDRO RUIZ 39450240 $ 95,000 $ 95,000
109672 1/24/2019 COMPRA DE GRANEL LUBRIFILTROS Y ACCESORIOS 900875687-9 $ 44,000 $ 44,000
SMI960-230 1/23/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LOS TRIGOS HOTEL Y PARQUEADERO 39813144 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-230 1/23/2019 SERVICIO PARQUEADERO LOS TRIGOS HOTEL Y PARQUEADERO 39813144 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 763,292
Total $ $ 1,393,692 $ 1,393,692
C.C 80.271.390

39131 2/1/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
SUB TOTAL $ 624,900
19818 2/2/2019 SERVICIO COMEDOR 43344692 $ 7,000 $ 7,000
SMI960-232 2/2/2019 DESVARE BANCHOLS LUIS MOYA 7523205 $ 50,000 $ 50,000
1569 2/2/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL PALMAR 900962591-3 $ 25,000 $ 25,000
1569 2/2/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL PALMAR 900962591-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-234 2/2/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JOSE LUIS 1214535438 $ 40,000 $ 40,000
SUB TOTAL $ 277,500
Total $ $ 902,400 $ 902,400
C.C 80.271.390
VIAJE REALIZADO CON LA SQX-536
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - MANIZALES - FUNZA 330324
18727 2/4/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
18727 2/5/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
SUB TOTAL $ 307,500
4795 2/4/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ESTADERO PADUA 65814729-0 $ 21,000 $ 21,000
SMI960-236 4/2/2019 DESPINCHADA MONTALLANTAS LA REVANCHA 35516442-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-237 2/4/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SANTANDEREANO 11210183-2 $ 34,000 $ 34,000
SMI960-237 2/5/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SANTANDEREANO 11210183-2 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 191,278
Total $ $ 498,778 $ 498,778

FUNZA - MANIZALES - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 307,500
COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ 46,000
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ -
COMISION BANCOLOMBIA $ 11,278
TOTAL $ 483,778
SMI-960

Caja Menor
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 330568
VACIO VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 664,900
2085 2/6/2019 DESVARE POR ELECTRICIDAD ELECTRO DIESEL 50872112-1 $ 280,000 $ 280,000
4703 2/6/2019 REPARACION FANCLOCH ALMACEN Y TALLER HR 19374992-5 $ 730,000 $ 730,000
7600 2/6/2019 COMBUSTIBLE ESSO SAN PEDRO 830116939-0 $ 5,000 $ 5,000
172 2/6/2019 COMPRA DE MANGUERA DIRECCIONES HIDRAULICAS 900944791-3 $ 136,850 $ 136,850
171 2/6/2019 COMPRA RETENEDOR SIN FIN DIRECCIONES HIDRAULICAS 900944791-3 $ 119,000 $ 119,000
SUB TOTAL $ 1,461,850
Total $ $ 2,126,750 $ 2,126,750
C.C 80.271.390
FUNZA - MONTERIA - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 823690
TOTAL 1639
GASTOS
PEAJES $ 664,900
COMBUSTIBLE $ 5,000
HOSPEDAJE $ 25,000
TOTAL $ 765,900
SMI-960
Caja Menor
RETORNO CON PRODUCTO LA TEBAIDA 19655 $ 400,000
509405 2/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
509405 2/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
509405 2/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
509405 2/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
27477 2/10/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
27477 2/9/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
1286935 2/9/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1286935 2/9/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1286935 2/11/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1286935 2/11/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
6980364 2/10/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
6980364 2/10/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 893,200
SMI960-241 2/11/2019 SERVICIO DE TAXI PARA COMPRAR REPUESTOS DARIO PORTILLA 80871390 $ 38,000 $ 38,000
8134 2/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE EL FAISAN 51933000-1 $ 25,000 $ 25,000
8134 2/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE EL FAISAN 51933000-1 $ 10,000 $ 10,000
4710 2/9/2019 PISTON DE SEGURIDAD DIAFRAGMA ALMACEN Y TALLER HR 19374992-5 $ 58,000 $ 58,000
21199 2/11/2019 CODO RADIADOR TORNI RACORES 14214298-2 $ 85,000 $ 85,000
685 2/6/2019 BAJAR MUELLE TAMDEN SERVIPESADOS AY A 1073253315-7 $ 92,000 $ 92,000
149 2/9/2019 ARREGLO PUNTERA SERVIEXOSTOS Y SILENCIDORES 80051634-9 $ 50,000 $ 50,000
4977 2/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA URIBE 25160302-6 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 494,718
Total $ $ 1,387,918 $ 1,387,918
C.C 80.271.390
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 893,200
COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ 50,000
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ -
COMISION BANCOLOMBIA $ 11,718
TOTAL $ 1,076,636

SUB TOTAL $ 699,400
SMI960-244 2/13/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CACIQUE COCORNA 43036995-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-246 2/14/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO EL TRAPICHE 80278233-4 $ 80,000 $ 80,000
SMI960-247 2/14/2019 GALON DE ACEITE - DESPINCHADA ENGRASADERO Y HOSPEDAJE EL MACHIN 41622063-2 $ 73,000 $ 73,000
307 2/13/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL CACIQUE COCORNA 43036995-5 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 336,732
Total $ $ 1,036,132 $ 1,036,132
C.C 80.271.390

SUB TOTAL $ 712,100
SMI960-250 2/24/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 60,000 $ 60,000
1768 2/26/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE EL PALMAR 900962591-3 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-251 2/25/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y MOTEL ANTIOQUEÑO 3246548-1 $ 15,000 $ 15,000
2518 2/25/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE PATIO BONITO 1038409880-1 $ 15,000 $ 15,000
132 2/20/2019 SERVICIO LAVADO MOTOR SMI-958 ECOLAVADO OPTIMUS 52661126-4 $ 90,000 $ 90,000
1322 2/25/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL RETORNO 71114517-4 $ 25,000 $ 25,000
91351 2/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO SERVITRACTOMULAS 901100020-5 $ 8,000 $ 8,000
167 2/23/2019 REVISAR CARTER TALLERES UNIDOS 10165592-3 $ 40,000 $ 40,000
SMI960-252 2/23/2019 PERFORACIONES TRAILER PARA CAUCHOS BEYMAN VALENCIA 16497638-1 $ 50,000 $ 50,000
SMI960-253 2/22/2019 COMPRA LIBRA DE GRASA TALLER Y ALMACEN DE REPUESTOS JC 74374326-1 $ 10,000 $ 10,000
7131 2/20/2019 REVISION TECNICOMECANICA CDA CELTA SAS 901131412 $ 299,709 $ 299,709
729 2/19/2019 BAJAR RUEDAS Y RODAJAS SERVIPESDOS 1073253315-7 $ 34,000 $ 34,000
547 2/24/2019 DESPINCHADAS MONTALLANTAS EL DESCANSO 3448398-0 $ 83,000 $ 83,000
3715 2/19/2019 RECARGA EXTINTORES - AVISOS - BASE NEGRA EXTINTORES SURAMERICANA 57374423-6 $ 93,000 $ 93,000
530 2/18/2019 DUPLICADO DE LLAVE LIMPIABRISAS Y CERRAJERIA 1006187788-0 $ 6,000 $ 6,000
SMI960-254 2/19/2019 COMPRA CINTA DOBLE FAZ - TORNILLO CENTRAL FERRETORNILLOS H Y N 1073156116-2 $ 13,800 $ 13,800
1330 2/18/2019 MONTAJE LLANTAS - GRADUAR FRENOS MONTALLANRAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 100,000 $ 100,000
65 2/19/2019 REARACION EXOSTO SERVIEXOSTOS Y SILENCIADORES 80051634-9 $ 120,000 $ 120,000
1545 2/25/2019 COMPRA TORNILLOS Y ARANDELAS PUNTO FERRETERO 1036957544-4 $ 7,200 $ 7,200
82 2/25/2019 TORNILLOS GRANDES - TUERCA DE SEGURIDAD TUERCAS Y TORNILLOS JM 10178479-5 $ 7,100 $ 7,100
6832 2/25/2019 ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS EL REY CMG 79004992-7 $ 25,000 $ 25,000
1002 2/22/2019 INSTALACION DE SOPORTES PARA REPUESTO SOPOR KENWORTH 51706073-4 $ 100,000 $ 100,000
SMI960-255 2/16/2019 SOLDAR HOJA PRINCIPAL ENGRASADERO EL MACHIN 41622063-2 $ 150,000 $ 150,000
2117 2/19/2019 REPRACION ELECTRICA ELETRO DIESEL 50872112-1 $ 198,000 $ 198,000
59467 2/18/2019 GUARDAPOLVO BARRA DE CAMBIOS INVERTRANSCO SAS 800169135-4 $ 68,000 $ 68,000
SMI960-256 2/26/2019 SERVICIO DESCARGUE LUIS ROA 7522203 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 1,734,527
Total $ $ 2,446,627 $ 2,446,627
C.C 80.271.390

FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 331507-I GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S PEAJES $ -
VIRGEN ALIMENTACION $ -
SUB TOTAL $ -
3546 2/22/2019 ARREGLO INSTALACION ELECTRICA MULTISERVICIO EL MULERO 80368832-2 $ 591,260 $ 591,260
4779 2/18/2019 REPARACION BOMBA FRENO ALMACEN Y TALLER HR 19374992-5 $ 730,380 $ 730,380
SUB TOTAL $ 1,321,640
Total $ $ 1,321,640 $ 1,321,640
C.C 80.271.390
SE APLICA RETENCION A LA FACTURA 4730 POR $ 46,620
SE APLICA RETENCION A LA FACTURA 3506 POR $ 37,740

FUNZA - NEIVA - FUNZA 331732 GASTOS
1182470 2/27/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA GIRARDOT 900903279-8 $ 48,600 $ 48,600 PARQUEADERO $ 10,000
1182470 2/28/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA GIRARDOT 900903279-8 $ 50,100 $ 50,100
1182470 2/28/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA GIRARDOT 900903279-8 $ 48,600 $ 48,600 TOTAL $ 731,000
844552 2/28/2019 PEAJE ANI 830054539-0 $ 46,300 $ 46,300
844552 2/28/2019 PEAJE ANI 830054539-0 $ 46,300 $ 46,300
844552 2/27/2019 PEAJE ANI 830054539-0 $ 46,300 $ 46,300
844552 2/27/2019 PEAJE ANI 830054539-0 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 631,000
SMI960-258 2/28/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS DANILO PEDRAZA 7530823 $ 45,000 $ 45,000
4481 2/27/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y PARADOR EL TREBOL 91130788-3 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 145,000
Total $ $ 776,000 $ 776,000
C.C 80.271.390

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 2016568 $ 867,048 PEAJES $ 501,800
525648 3/1/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900 TOTAL $ 531,800
1292976 3/1/2019 PEAJE ANI 830054539-0 $ 46,300 $ 46,300
1292976 3/1/2019 PEAJE ANI 830054539-0 $ 46,300 $ 46,300
1292976 3/1/2019 PEAJE ANI 830054539-0 $ 46,300 $ 46,300
1292976 3/1/2019 PEAJE ANI 830054539-0 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 501,800
971 3/1/2019 DESPINCHADA MONTALLANTAS Y ENGRASE EL ROSAL 1022926926-0 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-262 3/1/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS LUIS MOYA 80654823 $ 120,000 $ 120,000
SUB TOTAL $ 203,610
Total $ $ 705,410 $ 705,410
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS 2027241 $ 1,333,406 PEAJES $ 908,400
1270526 3/13/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700 GASTOS DE CARRETERA #REF!
29153 3/14/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
681563 3/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
681563 3/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
681563 3/15/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
681563 3/15/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 24,800 $ 24,800
448331 3/13/2019 PEAJE LOBOGUERRERO 830054539-0 $ 32,100 $ 32,100
7154807 3/13/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7154807 3/13/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 908,400
8737 3/7/2019 AUTENTICAR DOCUMENTOS CAMBIO MOTOR NOTARIA UNICA DE FUNZA 3181855-7 $ 18,088 $ 18,088
1050 3/14/2019 ENGRASE GENERAL - TENSION FRENOS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 $ 29,000 $ 29,000
908 3/14/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO LOS PINOS 16400810-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-264 3/14/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL PASO DEL SABOR 1114058225-5 $ 30,000 $ 30,000
3718 3/12/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SABOR GRANADINO 52822199-3 $ 12,000 $ 12,000
168 3/13/2019 SERVICIO COMEDOR CHORRERAS DEL PERICO 66737860-1 $ 19,000 $ 19,000
314 3/13/2019 SERVICIO HOSPEDAJE CHORRERAS DEL PERICO 66737860-1 $ 22,000 $ 22,000
103 3/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE MARTINICA 28512336-9 $ 25,000 $ 25,000
103 3/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE MARTINICA 28512336-9 $ 10,000 $ 10,000
74 3/12/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE MARTINICA 28512336-9 $ 30,000 $ 30,000
1406 3/8/2019 MONTAJE LLANTAS - TUERCAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 50,000 $ 50,000
4764 3/8/2019 REPARACION VALVULA NIVELADORA ALMACEN Y TALLER HR 19374992-5 $ 50,000 $ 50,000
1599 3/13/2019 DESPINCHADA LUBRINCATES Y MONTALLANTAS POVEDA 1097403871-2 $ 22,000 $ 22,000
SUB TOTAL $ 426,088
Total $ $ 1,334,488 $ 1,334,488
Vo. Bo. Nombre Responsable DARIO PORTILLA C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
80.271.390

41985 3/16/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
SUB TOTAL $ 624,900
2836 3/17/2019 DESPINCHADA MONTALLANTAS EL MOTORISTA 70385237-5 $ 16,000 $ 16,000
4550 3/16/2019 REVISION AIRE ACONDICIONADO REFRI AIRES 25179996-0 $ 50,000 $ 50,000
7326 3/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERDO HC 10167303-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-266 3/17/2019 SERVICIO HOSPEDAJE APARTAHOTEL SU CASA 43723594 $ 40,000 $ 40,000
SUB TOTAL $ 334,624
Total $ $ 959,524 $ 959,524
C.C 80.271.390
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 3786-3708 RESUMEN VIAJE
Caja Menor TOTAL 0
44996 3/21/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
1299035 3/19/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1299035 3/19/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1299035 3/22/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1299035 3/22/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
563541 3/20/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
563541 3/20/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 957,400
3196 3/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA MARTINICA 14199142-3 $ 10,000 $ 10,000
471 3/21/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR INSERCOL CALARCA 41959087-6 $ 30,000 $ 30,000
351 3/21/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO DE CARRO LA LAGUNA 29234199 $ 30,000 $ 30,000
10049 3/22/2019 CEMENTO PARA RADIADOR MINIMARKET 1105681674-7 $ 16,000 $ 16,000
SMI960-270 3/16/2019 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
11858 3/21/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL ASOLCA LA ESTRELLA 39713013-8 $ 60,000 $ 60,000
11858 3/21/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ASOLCA LA ESTRELLA 39713013-8 $ 25,000 $ 25,000
11858 3/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO ASOLCA LA ESTRELLA 39713013-8 $ 10,000 $ 10,000
2007 3/21/2019 PITO REVERSA - ARREGLO LUCES ALEXANDRA MEJIA ZABALA 94154900-7 $ 65,000 $ 65,000
185 3/19/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE MARTINICA 28512336-9 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-271 3/21/2019 SERVICIO DESCARGUE LUIS MOYA 80654823 $ 340,000 $ 340,000
SMI960-272 3/18/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BNCOLOMBIA 91080 $ 7,812 $ 7,812
SUB TOTAL $ 743,812
Total $ $ 1,701,212 $ 1,701,212
80.271.390
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 3786 - 3844 - 3901 RESUMEN VIAJE

Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3/26/2019 OG 3959 - 4007 KILOMETRAJE INICIAL 822051
Caja Menor FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO - TOTAL 1639
MEDELLIN - FUNZA 333079 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE BESOTE PEAJES $ 2,050,600
VACIO VIRGEN COMBUSTIBLE $ 1,280,599
474629 3/26/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000 PARQUEADERO $ 80,000
474629 4/4/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000 LAVADOS #REF!
2838249 3/29/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,500 $ 30,500 LAVADO TRAILER $ -
2838249 3/31/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,500 $ 30,500 CARGUES Y DESCARGUES $ 175,600
75229 4/2/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 57,900 $ 57,900
225857 3/30/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
132240 4/2/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
225857 3/29/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
225857 3/31/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
225857 4/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
225857 4/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
225857 4/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
225857 4/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
225857 4/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
225857 3/27/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
225857 3/27/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
225857 3/27/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
917648 3/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
917648 3/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
917648 3/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
611492 3/27/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
611492 3/27/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 2,050,600
154472 4/1/2019 COMBUSTIBLE EDS EL RUBI 900170740-5 $ 175,600 $ 175,600
51317 3/27/2019 COMBUSTIBLE EDS BESOTE 900603483-7 $ 84,500 $ 84,500
293636 3/27/2019 COMBUSTIBLE EDS EL SOCORRO 824006407-0 $ 100,000 $ 100,000
1564087 4/4/2019 COMBUSTIBLE EDS AUTOGAS 900459737-5 $ 220,500 $ 220,500
25895 4/3/2019 SERVICIO COMEDOR LA ESMERALDA 43344692 $ 12,000 $ 12,000
SMI960-273 4/4/2019 DESPINCHADA LLANTERIA MONTES 14317431-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-274 4/3/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS MEDELLIN HUGO NARANJO 15480002 $ 80,000 $ 80,000
SMI960-275 4/3/2019 SERVICIO HOSPEDAJE APARTA HOTEL SU CASA 43723594 $ 25,000 $ 25,000
8446 4/2/2019 SERVICIO HOSPEDAJE JUAN JOSE ALVAREZ MARTINEZ 71374306-1 $ 25,000 $ 25,000
8446 4/2/2019 SERVICIO PARQUEADERO JUAN JOSE ALVAREZ MARTINEZ 71374306-1 $ 10,000 $ 10,000
2287 4/2/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PAISA SAMPUES 24710884-8 $ 10,000 $ 10,000
2934 4/1/2019 SERVICIO COMEDOR BUCAROS SIC 104/8214006-9 $ 10,000 $ 10,000
16 3/31/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS Y MERENDERO 36592863-1 $ 25,000 $ 25,000
16 3/31/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS Y MERENDERO 36592863-1 $ 10,000 $ 10,000
6532 3/31/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE RANCHO TIPICO 19589974-6 $ 14,000 $ 14,000
4203 3/30/2019 SERVICIO HOSPEDAJE COMBUSTIBLE PALMAR SAS 900962591-3 $ 35,000 $ 35,000
5803 3/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE MAGDALENA 1258901-5 $ 25,000 $ 25,000
5803 3/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE MAGDALENA 1258901-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-276 4/1/2019 BRILLADA DE TANQUES HUMBERTO GALLEGO 70376958 $ 120,000 $ 120,000
SMI960-277 3/30/2019 SERVICIO DESCARGUE PLATO GUILLERMO JIMENEZ 12586454 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-278 3/28/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE TAPAHUECOS 7900078-1 $ 50,000 $ 50,000
SMI960-279 3/26/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE TAPAHUECOS 7900078-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-279 3/26/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE TAPAHUECOS 7900078-1 $ 10,000 $ 10,000
01200 3/29/2019 TAPAGOTERAS LAS ACACIAS 1228047395-2 $ 14,000 $ 14,000
SMI960-280 3/28/2019 SERVICIO DESCARGUE CIENAGA LUS MEIRA 109987443 $ 25,000 $ 25,000
1136 3/26/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SAN JAVIER 804012051-4 $ 30,000 $ 30,000
388 4/2/2019 ARREGLO RADIADOR TALLER DE RADIADORES 12459530-7 $ 400,000 $ 400,000
SMI960-281 3/26/2019 ENGRASE - TENSION FRENOS EL MACHIN 41622063-2 $ 33,000 $ 33,000
16045 4/2/2019 REPARACION ELECTRICA ELECTRO SUAREZ 91283638 $ 152,000 $ 152,000
1254 3/18/2019 ARREGLO BALANCIN - ALINEAR - CENTRAL ENGRASADERO PARQUEADERO CENTRAL 7919833-1 $ 455,000 $ 455,000
03472 4/1/2019 COMBUSTIBLE INVERSIONES CUELLO OROZCO 900336111-7 $ 699,999 $ 699,999
SMI960-282 4/2/2019 SERVICIO COMEDOR ESTADERO Y RESIDENCIAS MINA VIEJA 22211031-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-282 4/3/2019 SERVICIO COMEDOR ESTADERO Y RESIDENCIAS MINA VIEJA 22211031-4 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 3,259,529
Total $ $ 5,310,129 $ 5,310,129
C.C 80.271.390

Caja Menor FUNZA - VALLEDUPAR - MALAMBO - TOTAL 1639
MEDELLIN - FUNZA 333718 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 2048796 $ 903,809 PEAJES $ 1,424,100
VACIO JLT 113532 $ 1,559,248 COMBUSTIBLE $ -
LA PRADERA 260469 $ 792,621 ALIMENTACION $ 191,000
280931 4/11/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000 LAVADOS #REF!
77097 4/10/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900 COMISION BANCOLOMBIA $ -
77097 4/10/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 57,900 $ 57,900
122022 4/8/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
122022 4/8/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
122022 4/8/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
396655 4/9/2019 PEAJE CONVIAS 830054076-2 $ 25,600 $ 25,600
18002 4/8/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
18002 4/7/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,500 $ 40,500
920705 4/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
920705 4/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
920705 4/7/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
540825 4/7/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
540825 4/7/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 1,424,100
499 4/5/2019 SCANNER VEHICULO MANTEC DIESEL ELECTRONIC 1022948730-9 $ 69,999 $ 69,999
708 4/7/2019 SOPORTE EXTINTOR - REVISION LUCES MULTIRESPUESTOS Y EXOSTOS SAMUELITO 1065244967-1 $ 40,000 $ 40,000
21338 4/9/2019 SERVICIO COMEDOR LA ABUELA KLEME 900617032-1 $ 12,000 $ 12,000
21336 4/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA ABUELA KLEME 900617032-1 $ 25,000 $ 25,000
21336 4/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA ABUELA KLEME 900617032-1 $ 10,000 $ 10,000
209 4/6/2019 DESPINCHADA MONTALLANTAS EL TATU 35522969 $ 18,000 $ 18,000
SMI960-285 4/6/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PARADOR OPON 71616457-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-285 4/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL PARADOR OPON 71616457-5 $ 10,000 $ 10,000
158 4/7/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE YUNELSY 1064712086-2 $ 14,000 $ 14,000
4396 4/7/2019 SERVICIO COMEDOR ASADERO PEDRO ESCORPION 28212201-6 $ 16,000 $ 16,000
8625 4/7/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO Y HOSPEDAJE LA CEIBA 5425233-2 $ 10,000 $ 10,000
493 4/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO Y HOSPEDAJE LA CEIBA 5425233-2 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-286 4/10/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JOSE LUIS 127477438 $ 50,000 $ 50,000
SMI960-287 4/11/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE HOTEL ANTOQUEÑO 3246548-1 $ 15,000 $ 15,000
2063 4/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA CABAÑA ALBAN 79251585-0 $ 25,000 $ 25,000
2063 4/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA CABAÑA ALBAN 79251585-0 $ 10,000 $ 10,000
25426 4/9/2019 SERVICIO COMEDOR LA NEGRA 1047227300-2 $ 10,000 $ 10,000
4237 4/9/2019 SERVICIO COMEDOR LA NEGRA 1047227300-2 $ 8,000 $ 8,000
261 4/10/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y ESTADERO RESTAURANTE EL EDEN 6659419-3 $ 30,000 $ 30,000
261 4/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y ESTADERO RESTAURANTE EL EDEN 6659419-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-288 4/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE APARTA HOTEL SU CASA 43723594 $ 25,000 $ 25,000
115859 4/11/2019 COMPRA TEJAS PLASTICAS LUJOS MARINILLA 70829726-2 $ 30,000 $ 30,000
13188 4/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE BRISAS ANTIOQUEÑAS 1129543558-7 $ 28,000 $ 28,000
13188 4/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO BRISAS ANTIOQUEÑAS 1129543558-7 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 696,999
Total $ $ 2,121,099 $ 2,121,099
C.C 80.271.390
SMI-960

Caja Menor
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 2055062 $ 904,212
RETORNO CON AZUCAR JLT 114686 $ 945,260
PUERTA HIERRO 326258-232 $ 1,591,139
597238 4/18/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
597238 4/15/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
597238 4/15/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
597238 4/15/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
597238 4/15/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
597238 4/18/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
87692 4/17/2019 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 $ 17,000 $ 17,000
922722 4/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
922722 4/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
922722 4/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
922722 4/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
922722 4/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
922722 4/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
543422 4/15/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
543422 4/15/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
543422 4/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
543422 4/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 1,156,100
4302 4/12/2019 COMPRA DE SOPORTES PARA CAPOT IMPARDIESEL 830506106-6 $ 203,811 $ 203,811
118 4/20/2019 MONTAR REPUESTO ALMACEN Y TALLER TYR 30347868-5 $ 18,000 $ 18,000
SMI960-290 4/16/2019 SERVICIO DESCARGUE Y REESTIBADO HUMBERTO GALLEGO 70376958 $ 25,000 $ 25,000
1264 4/14/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SAN JAVIER 804012051-4 $ 10,000 $ 10,000
35572 4/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS OLAS 900477154-8 $ 11,000 $ 11,000
403 4/15/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA MANO DE DIOS 79359846-3 $ 15,000 $ 15,000
52 4/15/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
52 4/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 25,000 $ 25,000
52 4/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 10,000 $ 10,000
1609 4/18/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA PIÑA 39646509-1 $ 30,000 $ 30,000
137275 4/19/2019 SERVICIO COMEDOR EL PUNTAZO 5706485-8 $ 28,000 $ 28,000
187 4/14/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE LOS PALMARES 22196931-3 $ 14,000 $ 14,000
33 4/13/2019 SERVICIO COMEDOR CARNES PARRILLA 63337415 $ 24,000 $ 24,000
SMI960-293 4/17/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR OSCAR PASTRANA 15612626 $ 288,100 $ 288,100
402619 4/15/2019 COMBUSTIBLE MASSER SAS 900491889-0 $ 600,000 $ 600,000
SUB TOTAL $ 1,684,207
Total $ $ 2,840,307 $ 2,840,307
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - PASTO - BUENAVENTURA - FUNZA 334513 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS PEAJES $ 1,247,600
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ 838,000
51388 4/27/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
51388 7/24/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
51388 4/25/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
51388 4/25/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
51388 4/26/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
855173 4/28/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
855173 4/28/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
855173 4/22/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
855173 4/23/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
7222758 4/23/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7222758 4/23/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7222758 4/23/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7222758 4/26/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7222758 4/26/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7222758 4/26/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 1,247,600
SMI960-295 4/24/2019 SERVICIO DESCARGUE LUIS CASTRO 12975078 $ 25,000 $ 25,000
1760 4/23/2019 DESPINCHADA LUBRICANTES Y MONTALLANTAS POVEDA 1097403871-2 $ 16,000 $ 16,000
384 4/24/2019 CAMBIO RACORES DE BOMBONA SURAMERICANA DE MOTORES 12989078 $ 70,000 $ 70,000
1502 4/22/2019 MONTAJE LLANTAS - ROTACION LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 90,000 $ 90,000
804 4/24/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR LOS PINOS 39812589-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-296 4/25/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PUNTO RIKO 27445102-1 $ 30,000 $ 30,000
221 4/26/2019 SERVICIO COMEDOR CHORRERAS DEL PERICO 1053813795-1 $ 17,000 $ 17,000
98 4/23/2019 SERVICIO COMEDOR TIENDA RESTAURANTE LA VICTORIA 16254424-8 $ 29,000 $ 29,000
5202 4/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE EL ROSAL 24163235-0 $ 25,000 $ 25,000
5202 4/22/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE EL ROSAL 24163235-0 $ 10,000 $ 10,000
5202 4/22/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL ROSAL 24163235-0 $ 10,000 $ 10,000
9248 4/27/2019 MONTADA LLANTAS - DESPINCHADA SURTI REPUESTOS 80 79471712-3 $ 27,000 $ 27,000
SMI960-298 4/28/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 $ 9,000 $ 9,000
1281 4/26/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO LAS PEÑAS 16456247-8 $ 30,000 $ 30,000
342 4/25/2019 REPARAR FUGAS DE AIRE TALLER NIGERIA 16761862-5 $ 110,000 $ 110,000
SMI960-299 4/27/2019 ROTACION LLANTAS - TUERCAS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 $ 132,000 $ 132,000
1282 4/17/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO LAS PEÑAS 16456247-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-300 4/24/2019 SERVICIO HOSPEDAJE SERVICENTRO CHACHAGUI 98380921-4 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-300 4/24/2019 SERVICIO PARQUEADERO SERVICENTRO CHACHAGUI 98380921-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-300 4/25/2019 COMBUSTIBLE SERVICENTRO CHACHAGUI 98380921-4 $ 838,000 $ 838,000
96222 4/27/2019 SERVICIO COMEDOR LA VIA DORADA 1110595320-5 $ 9,000 $ 9,000
8299 4/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA VIA DORADA 1110583688-8 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 1,791,144
Total $ $ 3,038,744 $ 3,038,744
80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - PASTO - BUENAVENTURA - FUNZA 334951 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS 2070520-07 $ 1,554,778 PEAJES $ 1,247,600
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 33127-133 $ 872,221 COMBUSTIBLE $ 800,000
10101023 5/1/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
10101023 5/2/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
10101023 5/2/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
10101023 5/3/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
10101023 5/4/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
225539 4/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
225539 4/30/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
225539 5/4/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
225539 5/4/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
11146239 4/30/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
11146239 4/30/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
11146239 4/30/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
11146239 5/3/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
11146239 5/3/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
11146239 5/3/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 1,247,600
2039 4/30/2019 ARREGLO ELECTROVALVULAS - BAJO CAJA ALEXANDER MEJIA ZABALA 94154900-7 $ 120,000 $ 120,000
3152 4/30/2019 TENSIONFRENOS - FRENOS - CALIBRAR LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 $ 51,000 $ 51,000
8820 5/4/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL EL COMPETIDOR 6010873 $ 110,000 $ 110,000
SMI960-306 5/2/2019 SERVICIO DESCARGUE PASTO LUIS MOYA 75223205 $ 15,000 $ 15,000
748 4/30/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA CURVA 66680519-7 $ 18,000 $ 18,000
5236 4/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTEY PIQUETEADERO EL ROSAL 24163235-0 $ 25,000 $ 25,000
5236 4/29/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTEY PIQUETEADERO EL ROSAL 24163235-0 $ 15,000 $ 15,000
5236 4/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTEY PIQUETEADERO EL ROSAL 24163235-0 $ 10,000 $ 10,000
1900 5/3/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE LA URIBE 25160302-6 $ 30,000 $ 30,000
274 4/30/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR LAS COLONIAS TUNIA 48573103 $ 30,000 $ 30,000
5147 4/30/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL TUNIA RESTAURANTE 10751760-8 $ 25,000 $ 25,000
5147 4/30/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL TUNIA RESTAURANTE 10751760-8 $ 10,000 $ 10,000
1268 5/1/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL GOLDEN 59664924-4 $ 25,000 $ 25,000
1268 5/1/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL GOLDEN 59664924-4 $ 10,000 $ 10,000
2 5/1/2019 SERVICIO COMEDOR CAFETERIA LA NUEVA ESPERANZA 1085271352-1 $ 30,000 $ 30,000
2205 5/1/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR LA TILAPIA 40621188-6 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-307 5/2/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL COPACABANA 98380918 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-307 5/2/2019 SERVICIO PARQUEADERO LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-307 5/2/2019 SERVICIO COMEDOR LAVADERO LAS PEÑAS 16456247-8 $ 7,000 $ 7,000
918 5/3/2019 BAJAR LLANTA VULCANIZADORA EL CAMIONERO 76308493-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-308 5/2/2019 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO ORO NEGRO 93380918 $ 800,000 $ 800,000
3882 4/29/2019 COMPRA DE TORNILLOS TORNILLOS 7777777 900912012-7 $ 1,800 $ 1,800
SUB TOTAL $ 1,492,944
Total $ $ 2,740,544 $ 2,740,544
80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - IPIALES - FUNZA 305062 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS 2077765-76 $ 1,451,458 PEAJES $ 1,249,800
RETORNO CON BASES LA TEBAIDA 40214-35141 $ 1,047,022 COMBUSTIBLE $ 1,000,027
42303 5/11/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
42303 5/9/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
42303 5/9/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
42303 5/10/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
42303 5/11/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
225917 5/7/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
225917 5/7/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
225917 5/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
225917 5/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
7246430 5/8/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7246430 5/8/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7246430 5/8/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7246430 5/11/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7246430 5/11/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7246430 5/11/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 1,249,800
391 5/6/2019 REPARACION RADIADOR RADIADORES PLAZAS 1015392377-8 $ 420,000 $ 420,000
SMI960-310 5/7/2019 CAMBIO RACOR Y ARANDELA HENRRY ARCANGEL ROZO 19374992-5 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-311 5/9/2019 SERVICIO DESCARGUE IPIALES GUILLERMO GIRON 12526454 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-312 5/10/2019 SERVICIO CARGUE IPIALES ALMAFRONTERA 800185067-9 $ 250,000 $ 250,000
SMI960-313 5/10/2019 COMBUSTIBLE SERVICENTRO CONDADO 87451586-5 $ 700,000 $ 700,000
120268 5/10/2019 COMBUSTIBLE EDS LA JOSEFINA 900237411-7 $ 300,027 $ 300,027
16 5/8/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE HELENA 29134387-6 $ 10,000 $ 10,000
424 5/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PRIETO 1061737473-7 $ 25,000 $ 25,000
424 5/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL PRIETO 1061737473-7 $ 10,000 $ 10,000
2265 5/7/2019 MONTAJE LLANTAS - DESPINCHADA MONTALLANTAS Y ENGRASE EL ALTO 1073130997-1 $ 23,000 $ 23,000
4232 5/7/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE BANDERAS 65767353-3 $ 11,000 $ 11,000
7352 5/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL FAMILIAR BANDERAS 23 17658704-3 $ 25,000 $ 25,000
7352 5/7/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL FAMILIAR BANDERAS 23 17658704-3 $ 10,000 $ 10,000
1838 5/9/2019 SERVICIO COMEDOR LAVADERO Y PARQUEADERO LA ROCA 17620071-5 $ 25,000 $ 25,000
1838 5/9/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO Y PARQUEADERO LA ROCA 17620071-5 $ 30,000 $ 30,000
994 5/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ELA PORTADA DEL SOL 67037643-1 $ 25,000 $ 25,000
100147 5/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO SERVITRACTOMULAS 901100020-5 $ 8,000 $ 8,000
48366 5/10/2019 SERVICIO DE BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 $ 16,000 $ 16,000
12490 5/11/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL ASOLCA ESTRELLA 39713013-8 $ 50,000 $ 50,000
12490 5/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO ASOLCA ESTRELLA 39713013-8 $ 10,000 $ 10,000
12490 5/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ASOLCA ESTRELLA 39713013-8 $ 25,000 $ 25,000
301 5/11/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL DORADO LA ESMITA 40767032-3 $ 30,000 $ 30,000
7 5/10/2019 SERVICIO COMEDOR CAFETERIA LA NUEVA ESPERANZA 1085271352-1 $ 30,000 $ 30,000
1392 5/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL GOLDEN 59664924-4 $ 25,000 $ 25,000
1392 5/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL GOLDEN 59664924-4 $ 10,000 $ 10,000
105 5/12/2019 SERVICIO COMEDOR DISTRIBUIDORA DE CARNES RENACER 20996451-5 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 2,191,477
Total $ $ 3,441,277 $ 3,441,277
80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
RETORNO CON BASES LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ 1,000,000
43569 5/18/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
43569 5/16/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
43569 5/15/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
43569 5/18/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
43569 5/17/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
1317824 5/14/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1317824 5/14/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1317824 5/19/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1317824 5/19/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
6381206 5/15/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
6381206 5/15/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
6381206 5/18/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
6381206 5/15/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
6381206 5/18/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
6381206 5/18/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 1,249,800
9755 5/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO BANDERAS 23 17658704-3 $ 10,000 $ 10,000
7335 5/18/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL BANDERAS 23 17658704-3 $ 25,000 $ 25,000
3827 5/17/2019 COMBUSTIBLE EDS LOS CHICLOS 87710840-3 $ 1,000,000 $ 1,000,000
5281 5/14/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PIQUETEADERO EL ROSAL 24163235-0 $ 18,000 $ 18,000
44183 5/11/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURNTE EL PAISA PAPA 43061014-0 $ 12,500 $ 12,500
578 5/14/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ANDRES BOLIVAR 1110583688-8 $ 25,000 $ 25,000
578 5/14/2019 SERVICIO PARQUEADERO ANDRES BOLIVAR 1110583688-8 $ 10,000 $ 10,000
889 5/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL JUANCHO 1061786791-3 $ 25,000 $ 25,000
902 5/17/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL JUANCHO 1061786791-3 $ 25,000 $ 25,000
117 5/19/2019 SERVICIO COMEDOR EL RENACER 20996451-5 $ 30,000 $ 30,000
1866 5/17/2019 SERVICIO COMEDOR LA ROCA 17620071-5 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-313 5/16/2019 SERVICIO DESCARGUE PASTO LUIS PARRA 12526454 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-314 5/17/2019 SERVICIO CARGUE ALMAFRONTERA 800185067-9 $ 250,000 $ 250,000
48802 5/16/2019 SERVICIO DE BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 $ 16,000 $ 16,000
1950 5/18/2019 SERVICIO COMEDOR AQUÍ ES LA GALLERA 1062299611-0 $ 20,000 $ 20,000
319 5/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA ROCA 17620071-5 $ 10,000 $ 10,000
319 5/16/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LA ROCA 17620071-5 $ 30,000 $ 30,000
1006 5/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA PORTDA DEL SOL 63037643-1 $ 25,000 $ 25,000
6792 5/18/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL EL COMPETIDOR 6010873 $ 50,000 $ 50,000
2054 5/15/2019 REPARACION ELECTRICA ALEXANDER MEJIA ZABALA 94154900-7 $ 98,000 $ 98,000
3125 5/15/2019 REPARACION FUGAS DE AIRE LUBRI SAN PEDRO 94151581-1 $ 450,000 $ 450,000
SUB TOTAL $ 2,282,550
Total $ $ 3,532,350 $ 3,532,350
80.271.390
SMI-960

Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - CARTAGENA -
FUNZA 336066
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 2089315 $ 773,768
RETORNO CON AZUCAR JLT 116793-7063 $ 2,314,548
PUERTA HIERRO 361429-391 $ 1,299,778
1418403 5/25/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1418403 5/25/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1418403 5/25/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1418403 5/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1418403 5/22/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1418403 5/22/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1386682 5/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1386682 5/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1386682 5/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1386682 5/21/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1386682 5/21/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1386682 5/21/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1325735 5/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1325735 5/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1325735 5/21/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1325735 5/21/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 1,296,000
4629 5/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE COMBUSTIBLES EL PALMAR 900962591-3 $ 35,000 $ 35,000
3321 5/24/2019 COMPRA TORNILLOS Y RACOR TORNIHERRAMIENTAS 1004278708-5 $ 27,000 $ 27,000
SMI960-315 5/24/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR M Y J LOGISTICA Y CI SAS 9001154338-3 $ 303,000 $ 303,000
1117 5/20/2019 MONTAJE LLANTAS - DESPINCHADA MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 100,000 $ 100,000
252 5/20/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS TRIGOS 1072748065-2 $ 10,000 $ 10,000
503 5/20/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL LOS TRIGOS 79003250-6 $ 30,000 $ 30,000
1086 5/21/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE YORLEY 37841225-3 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-316 5/21/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SAN FELIPE 1101760441-2 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-316 5/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SAN FELIPE 1101760441-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-317 5/23/2019 ENGRASE GENERAL TENSION FRENOS ENGRASADERO EL MACHIN 41622063-2 $ 46,000 $ 46,000
SMI960-318 5/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HEIDI LOBO 1043872380 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-319 5/15/2019 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA LUIS MOYA 12526454 $ 25,000 $ 25,000
4645 5/25/2019 SERVICIO HOSPEDAJE SANTA CATALINA HOTEL TRUCK 13870242-5 $ 25,000 $ 25,000
4645 5/25/2019 SERVICIO PARQUEADERO SANTA CATALINA HOTEL TRUCK 13870242-5 $ 10,000 $ 10,000
4646 5/25/2019 SERVICIO COMEDOR SANTA CATALINA HOTEL TRUCK 13870242-5 $ 20,000 $ 20,000
1445 5/24/2019 ARREGLO RACORES TROQUE CORRIDO DEIVIS PUELLO 73508348-5 $ 180,000 $ 180,000
5553 5/26/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 30,000 $ 30,000
5651 5/23/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER EUDOCIO 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
2742 5/22/2019 SERVICIO COMEDOR MI RANCHO BONITO 114346701-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-320 5/22/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE KASAGUI 32207068-7 $ 10,000 $ 10,000
60298 5/22/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR TRADING GROUP INTERNATIONAL 900274087-0 $ 296,300 $ 296,300
SUB TOTAL $ 1,521,016
Total $ $ 2,817,016 $ 2,817,016
C.C 80.271.390
SMI-960

Caja Menor
FUNZA - RIOHACHA - CARTAGENA - FUNZA 336455
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
RETORNO CON AZUCAR JLT
PUERTA HIERRO
43147 6/2/2019 PEAJE AUTOPISTA RIO MAGDALENA 900788548-0 $ 27,900 $ 27,900
78493 6/2/2019 PEAJE FIDUDAVIVIENDA 830125996-9 $ 27,000 $ 27,000
1422540 6/2/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1422540 6/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1422540 5/31/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1422540 6/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1422540 6/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
281439 6/4/2019 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300
281439 6/4/2019 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300
281439 6/4/2019 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300
21861 5/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
21861 5/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,500 $ 40,500
21861 5/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1221832 5/28/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1221832 5/28/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1221832 5/28/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1221832 6/2/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1221832 6/2/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
557590 5/28/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
557590 5/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
557590 6/2/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
557590 6/2/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 1,707,700
3439 5/27/2019 COMPRA RACORES RACOR PARTES SAS 90356270-5 $ 13,000 $ 13,000
2051 5/28/2019 CAMBIO BOMBONA SUSPENSION SERVILLANTAS 13715183-6 $ 50,000 $ 50,000
2453 6/2/2019 ASEO FILTROS - TENSION FRENOS JOSE ANGEL DIAZ GOMEZ 91467486-1 $ 8,000 $ 8,000
23606 6/2/2019 ENGRASE GENERAL - 1/4 HIDRAULICO SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 29,000 $ 29,000
44699 6/1/2019 COMPRA MANGUERA SERVIMANGUERAS 32710255-4 $ 70,000 $ 70,000
337 5/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SANTA MARIA DEL FARO 37336851-9 $ 25,000 $ 25,000
337 5/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SANTA MARIA DEL FARO 37336851-9 $ 10,000 $ 10,000
500 6/2/2019 CAMBIO DE LLANTA LUIS CARLOS ORTIZ 1099553055-9 $ 18,000 $ 18,000
1507 5/29/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL SAYMAN 1118858834-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-322 5/30/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO MINGUEO 1082882936 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-322 5/30/2019 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO MINGUEO 1082882936 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-322 5/30/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO MINGUEO 1082882936 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-323 5/30/2019 SERVICIO DESCARGUE RIOHACHA GUILLERMO GIRON 12526454 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-324 5/31/2019 SERVICIO DESCARGUE FUNDACION LUIS MOYA 7522304 $ 15,000 $ 15,000
1073 6/3/2019 MONTAJE LLANTA LUBRILLANTAS SAN JUDAS 71642673-1 $ 25,000 $ 25,000
27 6/1/2019 CAMBIO MANGUERA HIDRAULICO - MONTAJE ENGRASE GUSTAVO 72160437 $ 88,000 $ 88,000
1502 6/1/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL OLCAR 1065131944 $ 10,000 $ 10,000
1502 6/1/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL OLCAR 1065131944 $ 30,000 $ 30,000
1502 6/1/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL OLCAR 1065131944 $ 25,000 $ 25,000
6289 6/2/2019 SERVICIO COMEDOR ESTACION DE SERVICIO CRISTALINA 3439781-0 $ 16,000 $ 16,000
6104 6/2/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ESTACION DE SERVICIO CRISTALINA 3439781-0 $ 25,000 $ 25,000
6104 6/2/2019 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO CRISTALINA 3439781-0 $ 10,000 $ 10,000
6911 5/31/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE LA FLORIDA 57403925-5 $ 25,000 $ 25,000
6911 5/31/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LA FLORIDA 57403925-5 $ 10,000 $ 10,000
14751 5/30/2019 COMBUSTIBLE EDS EL TRANSPORTADOR 17809529-1 $ 659,370 $ 659,370
20127 6/1/2019 ZINCHAS Y GRANEL SUMINISTROS LA NUEVA DE SIMON 72156418-7 $ 108,000 $ 108,000
937 6/3/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TRACXION 63354408-1 $ 10,000 $ 10,000
1331 5/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO INSTRAMD 825003566-3 $ 16,000 $ 16,000
SUB TOTAL $ 1,637,182
Total $ $ 3,344,882 $ 3,344,882
C.C 80.271.390
SMI-960

Caja Menor
PUERTA HIERRO
1778566 6/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1778566 6/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1778566 6/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1778566 6/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1778566 6/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1778566 6/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1224550 6/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1224550 6/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1224550 6/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1224550 6/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1224550 6/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1224550 6/11/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
438442 6/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
438442 6/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
438442 6/11/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
438442 6/11/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 975,400
32 6/12/2019 ENGRASE CABEZOTE DOÑA TILIA 1077974674-4 $ 28,000 $ 28,000
SMI960-328 6/8/2019 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA EDUAR MOYA 80271395 $ 15,000 $ 15,000
92600 6/12/2019 COMBUSTIBLE JOSE RAFEL ALVAREZ 80275610-4 $ 434,072 $ 434,072
SMI960-329 6/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO EDS EL GUAYABITO 17548570-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-330 6/10/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR M Y J LOGISTICA SAS 901154338-3 $ 303,000 $ 303,000
167 6/11/2019 SOLDAR TAPA RADIADOR TALLER DE RADIADORES 1063957391-2 $ 70,000 $ 70,000
1894 6/10/2019 COMPRA DE TAPAGOTERA LAS ACACIAS 1128047395-2 $ 16,000 $ 16,000
5805 6/11/2019 CAMBIO ABRAZADERAS SUTILUJOS JRH 18968895-5 $ 40,000 $ 40,000
SMI960-331 6/5/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TRACXION 63354408-1 $ 10,000 $ 10,000
603 6/5/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 26,000 $ 26,000
66 6/10/2019 SERVICIO COMEDOR EL ROSAL 20630590-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-332 6/10/2019 BRILLAR TANQUES - BOMPER DIEGO LEGUIZAMON 7522203 $ 100,000 $ 100,000
21701 6/10/2019 SERVICIO COMEDOR LA ABUELA KLEME 900617032-1 $ 13,000 $ 13,000
1263 6/6/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 30,000 $ 30,000
1263 6/6/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 25,000 $ 25,000
1263 6/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 10,000 $ 10,000
9 6/16/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LAS CABAÑAS 52657209-1 $ 20,000 $ 20,000
163 6/6/2019 BAJAR Y ARREGLAR RADIADOR RADIADORES LEX 1063957391-2 $ 340,000 $ 340,000
1086 6/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR HUILENSE 1098641921-6 $ 25,000 $ 25,000
1086 6/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR HUILENSE 1098641921-6 $ 10,000 $ 10,000
1086 6/11/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR HUILENSE 1098641921-6 $ 17,000 $ 17,000
SUB TOTAL $ 1,892,522
Total $ $ 2,867,922 $ 2,867,922
C.C 80.271.390
SMI-960

Caja Menor FUNZA - CARTAGENA - MALAMBO -
CARTAGENA - FUNZA 337514
PUERTA HIERRO
1589981 6/17/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1589981 6/17/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1589981 6/17/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1589981 6/23/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1589981 6/23/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1589981 6/22/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
488727 6/16/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S 830053963-6 $ 59,000 $ 59,000
a214595 6/24/2019 PEAJE CONCESION CCFC S.A. 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
633565 6/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
633565 6/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
633565 6/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
633565 6/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
633565 6/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
633565 6/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
563656 6/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
563656 6/17/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
563656 6/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
563656 6/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 1,188,100
2577 8/2/1906 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTRE AQUÍ COMO YO JALISCO 19297930-9 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-334 6/23/2019 SERVICIO COMEDOR PAQUEADERO TAPA HUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-334 6/23/2019 LAVADO PAQUEADERO TAPA HUECOS 79000078-1 $ 60,000 $ 60,000
5015 6/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE LA MAGDALENA 12585901-5 $ 25,000 $ 25,000
5015 6/22/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE LA MAGDALENA 12585901-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-335 6/22/2019 SERVICIO COMEDOR CATALINA MURILLO RESTAURANTE KASAGUI 32207068-7 $ 30,000 $ 30,000
1931 6/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO S.A.S 900856541-1 $ 30,000 $ 30,000
11699 6/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO S.A.S 900856541-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-336 6/16/2019 ENGRASE GENERAL, GRADUACION FRENOS ANA BEATRIZ MONROY 41622063-2 $ 37,000 $ 37,000
4901 6/16/2019 SERVICIO COMEDOR MIGUEL RAMIREZ VARGAS 91390608-0 $ 14,500 $ 14,500
102 6/20/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PAISA EL ROSAL 20630590-1 $ 30,000 $ 30,000
9388 6/23/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA POSADA FOFGON PAISA S.A.S 901021715-6 $ 26,000 $ 26,000
SMI960-337 6/23/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA POSADA FOFGON PAISA S.A.S 901021715-6 $ 10,000 $ 10,000
87412 6/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO CENLOTECMA S.A.S 900589139-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-338 6/19/2019 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA LUIS MOYA 7523205 $ 15,000 $ 15,000
5059 6/19/2019 LAVADO INTERNO TRAILER LAVADERO DE CARROTANQUES EUDOCIO 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
470 6/17/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTEY REFRESQUERIA LA MANO DE DIOS 79359846-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-339 6/20/2019 SERVICIO DE CARGUE CARTAGENA M & J LOGISTICA Y CIA S.A.S 901154338-3 $ 303,000 $ 303,000
5919 6/23/2019 EXPLORADORA LED, LIMPIACONTACTOS , AMARRES SURTI LUJOS J.R.H 18968895-5 $ 75,000 $ 75,000
774 6/22/2019 AJUSTE CARDANES TALLER CHAPOLO 19593959-0 $ 30,000 $ 30,000
5058 6/21/2019 LAVADO FURGON INTERNO LAVADERO DE CARROTANQUES EUDOCIO 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-340 6/22/2019 SERVICIO DE CARGUE CARTAGENA M & J LOGISTICA Y CIA S.A.S 901154338-3 $ 303,000 $ 303,000
SUB TOTAL $ 1,415,944
Total $ $ 2,604,044 $ 2,604,044
C.C 80.271.390
SMI 960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 4501

Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 26/06/2019 O.G 4541
Caja Menor
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS
RETORNO VACIO VIRGEN
PUERTA HIERRO
1400087659 6/27/2019 PEAJE CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 900862215-1 $ 29,100 $ 29,100
300210001008033 6/26/2019 PEAJE ACCENORTE S.A.S 830054539-0 $ 47,300 $ 47,300
23680 6/26/2019 PEAJE FIDEICOMISO VIPSA 800256769-6 $ 27,400 $ 27,400
23680 6/30/2019 PEAJE FIDEICOMISO VIPSA 800256769-6 $ 27,400 $ 27,400
1381001 6/26/2019 PEAJE CONCESIÓN BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO 830052998-9 $ 33,500 $ 33,500
SUBTOTAL $ 566,500
SMI960-342 6/29/2019 CARGUE DE ESTIBAS MANUEL ROMERO 79189945 $ 11,000 $ 11,000
SMI960-343 6/29/2019 SERVICIO DESCARGUE VILLAVICENCIO MANUEL ROMERO 79189945 $ 30,000 $ 30,000
22992 6/29/2019 COMBUSTIBLE LUBRICOM S.A.S 844004680-9 $ 274,920 $ 274,920
2138 6/27/2019 REPARACIÓN RADIADOR RADIADORES Y AIRES ACONDICIONADOS JM Y M 1012351201-4 $ 500,000 $ 500,000
1966 6/26/2019 MONTAJE LLANTAS Y PARCHE JOSE GERARDO BECERRA 80864016-6 $ 65,000 $ 65,000
842 6/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE JOSE GUILLERMO EPÍTIA ROA 4297199-6 $ 30,000 $ 30,000
868 6/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE JOSE GUILLERMO EPÍTIA ROA 4297199-6 $ 25,000 $ 25,000
868 6/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO JOSE GUILLERMO EPÍTIA ROA 4297199-6 $ 10,000 $ 10,000
102961 6/30/2019 SERVICIO COMEDOR AREPAS SUMERCED S.A.S 901167775-5 $ 15,000 $ 15,000
402 6/25/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE CURUMANI 63550142-6 $ 25,000 $ 25,000
402 6/25/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE CURUMANI 63550142-6 $ 10,000 $ 10,000
2255 6/26/2019 SERVICIO HOSPEDAJE NIRMA RERITH GARCIA 46354760-6 $ 25,000 $ 25,000
146408 6/27/2019 SERVICIO COMEDOR INVERSIONES T & S .COM S.A.S 900525635-5 $ 29,000 $ 29,000
146408 6/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE INVERSIONES T & S .COM S.A.S 900525635-5 $ 29,000 $ 29,000
1165 6/29/2019 SERVICIO COMEDOR MARIA CELINA VARGAS M. 24230796-8 $ 12,000 $ 12,000
12412 6/26/2019 SERVICIO COMEDOR EL ALTO GUATAPURI S.A.S. 901161334-3 $ 15,000 $ 15,000
1140 6/27/2019 SERVICIO COMEDOR MARIA CELINA VARGAS M. 24230796-8 $ 25,000 $ 25,000
142859 6/23/2019 SERVICIO COMEDOR MARCO ANTONIO GOMEZ 5706485-8 $ 12,000 $ 12,000
455 6/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO Y MONTALLANTAS LOS BARRETO 86059308-0 $ 40,000 $ 40,000
SMI960-344 6/25/2019 RETIRO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 16,858 $ 16,858
SUB TOTAL $ 1,274,578
Total $ $ 1,841,078 $ 1,841,078
80.271.390
FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 877890
TOTAL 2082
GASTOS
PEAJES $ 566,500
COMBUSTIBLE $ 274,920
HOSPEDAJE $ 134,000
LAVADO TRAILER $ -
CARGUES Y DESCARGUES #REF!
GASTOS DE CARRETERA #REF!
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - POPAYAN - BUENAVENTURA - FUNZA 338262 GASTOS
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ -
49523 7/2/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
1333226 7/2/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1333226 7/2/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1333226 7/6/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1333226 7/6/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
354297 7/5/2019 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 32,100 $ 32,100
354297 7/5/2019 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 32,100 $ 32,100
7334907 7/3/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7334907 7/3/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7334907 7/3/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7334907 7/5/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7334907 7/5/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7334907 7/5/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 1,097,100
2114 7/5/2019 REVISION LUCES TRAYLER ALEXANDER MEJIA ZABALA 94154900-7 $ 30,000 $ 30,000
24509 7/5/2019 ENGRASE GENERAL - GRADUAR FRENOS - FILTRO LUBRI SAN PEDRO 94151581-1 $ 38,000 $ 38,000
5475 7/4/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL TUNIA 10751760-8 $ 25,000 $ 25,000
5475 7/4/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL TUNIA 10751760-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-345 7/4/2019 SERVICIO DESCARGUE POPAYAN LUIS MOYA 7522205 $ 15,000 $ 15,000
4322 7/5/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA MARTINICA 14199142-3 $ 10,000 $ 10,000
2105 7/5/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA MARTINICA 14199142-3 $ 30,000 $ 30,000
120 7/3/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PERLA BLANCA 31941035-8 $ 25,000 $ 25,000
120 7/3/2019 SERVICIO PARQUEADERO PERLA BLANCA 31941035-8 $ 10,000 $ 10,000
2796 7/2/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSTAL LA MIA 9809053-7 $ 25,000 $ 25,000
2796 7/2/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSTAL LA MIA 9809053-7 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 407,678
Total $ $ 1,504,778 $ 1,504,778
80.271.390
SMI-960

Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA- CARTAGENA -
FUNZA 338619
RETORNO CON MCT JLT
PUERTA HIERRO
1046406 7/8/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1046406 7/8/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1046406 7/8/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1046406 7/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1046406 7/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1046406 7/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
81087 7/13/2019 PEAJE CONCESION CCFC S.A. 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
1234063 7/7/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1234063 7/7/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1234063 7/7/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1234063 7/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1234063 7/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1234063 7/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
569704 7/8/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
569704 7/8/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
569704 7/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
569704 7/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 1,140,600
21949 7/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA ABUELA CLEME 900617032-1 $ 25,000 $ 25,000
21949 7/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA ABUELA CLEME 900617032-1 $ 10,000 $ 10,000
1403 7/11/2019 SERVICIO COMEDOR LA HERRADURA 49661377 $ 30,000 $ 30,000
1059269 7/8/2019 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS SAS 890115085-1 $ 45,000 $ 45,000
3559 7/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EDS SEXTA ENTRADA 900762686-6 $ 30,000 $ 30,000
3552 7/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO EDS SEXTA ENTRADA 900762686-6 $ 10,000 $ 10,000
3614 7/7/2019 SERVICIO COMEDOR EDS SEXTA ENTRADA 900762686-6 $ 16,500 $ 16,500
SMI960-347 7/9/2019 SERVICIO DESCARGUE GUILLERMO GIRON 12526454 $ 15,000 $ 15,000
4346 7/7/2019 SERVICIO COMEDOR JESUS AURELIO OCAMPO 71480566-3 $ 13,500 $ 13,500
4968 7/6/2019 REPARAR FANCLOCHS ALMACEN T TALLER HR 19374992-5 $ 630,000 $ 630,000
5892 7/10/2019 SERVICIO LAVADERO TRAILER LAVADERO DE CARROTANQUES EUDOCIO 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
1326 7/6/2019 COMPRA HOJA PRINCIPAL Y CAMBIO SERVIPESADOS AYA 1073253315-7 $ 185,000 $ 185,000
SMI960-348 7/8/2019 SERVICIO DE TAXI HENRY PRADA 80275385 $ 12,000 $ 12,000
3741 7/3/2019 COMPRA DE CONOS Y BASE PARA CONOS EXTINTORES SURAMERICANA 52374423-6 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 1,474,450
Total $ $ 2,615,050 $ 2,615,050
C.C 80.271.390
SMI-960

Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA- CARTAGENA -
FUNZA 338619-I
RETORNO CON MCT JLT
PUERTA HIERRO
$ -
SUB TOTAL $ -
3307 7/10/2019 COMPRA Y CAMBIO BUJE SUSPENSIÓN FRENOS Y CLUTH LA VARIANTE 900438303-2 $ 556,039 $ 556,039
SUB TOTAL $ 556,039
Total $ $ 556,039 $ 556,039
C.C 80.271.390
RETE FUENTE 4% $19,831
RETEIVA 15% $ 14,130
SMI-960

Caja Menor FUNZA - VALLEDUPAR - CARTAGENA
VALLEDUPAR - FUNZA 339235
RETORNO CON ESTIBAS JLT
PUERTA HIERRO
620251 7/23/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
620251 7/23/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
620251 7/19/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
620251 7/19/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
620251 7/19/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
620251 7/23/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
24263 7/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
24263 7/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,500 $ 40,500
24263 7/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,500 $ 40,500
24263 7/24/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1237685 7/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1237685 7/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1237685 7/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1237685 7/24/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1237685 7/24/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1237685 7/24/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1202701 7/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1202701 7/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1202701 7/24/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1202701 7/24/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 1,410,700
25286 7/20/2019 PALANCA COMBINADA TALLERES TAYRONA 900347938-8 $ 566,604 $ 566,604
66 7/17/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PAISA EL ROSAL 20630590-1 $ 30,000 $ 30,000
1024 7/18/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA CEIBA 77158654-6 $ 25,000 $ 25,000
1523 7/23/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA HERRADURA 49661377 $ 30,000 $ 30,000
1042 7/23/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO Y HOSPEDAJE LA CEIBA 5425233-2 $ 25,000 $ 25,000
4260 7/22/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE PARADOR MULERO 15441929-3 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-351 7/22/2019 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA EDUAR MOYA 80275321 $ 15,000 $ 15,000
46 7/23/2019 SERVICIO COMEDOR DELICIAS VALLENATAS 1067714142-7 $ 10,000 $ 10,000
6234 7/25/2019 SERVICIO COMEDOR AQUÍ COMO YO JALISCO 19297930-9 $ 9,000 $ 9,000
63846 7/20/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR COMA SABRORO 29327244-0 $ 9,000 $ 9,000
63843 7/20/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR COMA SABRORO 29327244-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-352 7/19/2019 SERVICIO CARGUE MATIMAX ORLANDO MAYA 7522205 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-353 7/19/2019 SERVICIO DESCARGUE VALLEDUPAR ORLANDO MAYA 7522205 $ 15,000 $ 15,000
5339 7/21/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO DE CARROS EUDOCIO 73188560-6 $ 60,000 $ 60,000
8845 7/12/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL EL COMPETIDOR 6010873-8 $ 80,000 $ 80,000
SMI960-354 7/18/2019 ENGRASE GENERAL - LIMPIAR FILTROS ENGRASADERO EL MACHIN 41622063-2 $ 37,000 $ 37,000
SMI960-356 7/22/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS EDUAR MOYA 80275321 $ 72,800 $ 72,800
SMI960-357 7/23/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS BARRANQUILLA ROSA RUIZ 1100307685 $ 140,000 $ 140,000
SMI960-358 7/24/2019 SERVICIO CARGUE MALTIMAX AGUACHICA RAYMUNDO RUEDA 80325936 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-359 7/23/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS VALLEDUPAR LUIS PRADA 7335303 $ 84,000 $ 84,000
SUB TOTAL $ 1,750,160
Total $ $ 3,160,860 $ 3,160,860
C.C 80.271.390

SUB TOTAL $ 702,400
SMI960-361 7/25/2019 DESPINCHADA - TENSION FRENOS MONTALLANTAS RIOS 79005194 $ 40,000 $ 40,000
SMI960-362 7/26/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JUAN ARIAS 103765086 $ 110,000 $ 110,000
2308 7/27/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 8298669-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-363 7/26/2019 SERVICIO COMEDOR MOTEL ANTIOQUEÑO 3246548-1 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 262,450
Total $ $ 964,850 $ 964,850
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
RETORNO CON PT Y ESTIBAS LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ 850,000
72567 7/30/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
72567 7/30/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
72567 7/31/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
72567 8/1/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
72567 8/2/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
709872 7/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
709872 7/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
709872 8/2/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
709872 8/2/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
913156 8/1/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
913156 8/1/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
913156 8/1/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
913156 7/29/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
913156 7/29/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
913156 7/29/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 1,249,800
SMI960-366 8/2/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS PEDRO ROA 1003819578 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-367 8/1/2019 SERVICIO CARGUE MALTIMAX JESUS EINER TULANDE 1002919749 $ 100,000 $ 100,000
4245 8/1/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA VICTORIA 6198755-4 $ 10,000 $ 10,000
1581 8/1/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA ROCA 17620071-5 $ 25,000 $ 25,000
87720 8/1/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA VICTORIA 891903924-9 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-368 7/31/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS CRISTIAN TAMAYO 12526454 $ 48,000 $ 48,000
SMI960-369 7/31/2019 SERVICIO DESCARGUE IPIALES PEDRO MORA 80265630 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-370 7/30/2019 COMBUSTIBLE SERVICENTRO EL CONDADO 87451586-5 $ 850,000 $ 850,000
SMI960-371 7/31/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE ORENCE 39633979-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-371 7/31/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE ORENCE 39633979-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-371 7/31/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE ORENCE 39633979-3 $ 25,000 $ 25,000
5584 7/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL TUNIA 10751760-8 $ 25,000 $ 25,000
5584 7/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL TUNIA 10751760-8 $ 10,000 $ 10,000
4351 7/29/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR LA VIA DORADA 12188175-1 $ 15,000 $ 15,000
8 7/29/2019 SERVICIO COMEDOR MAIZAL EL CERRITO 900582698-1 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 1,417,784
Total $ $ 2,667,584 $ 2,667,584
80.271.390

FUNZA - PITALITO - FUNZA 340394 GASTOS
VACIO VIRGEN COMBUSTIBLE $ 500,000
1345694 8/7/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 PARQUEADERO $ 20,000
1345694 8/7/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1345694 8/9/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1345694 8/9/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
32743 8/7/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600 TOTAL $ 1,408,300
1373032 8/7/2019 PEAJE CONCESION AUTOVIA NEIVA GIRARDOT 900903279-8 $ 48,600 $ 48,600
630851 8/7/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400
SUB TOTAL $ 748,300
32285 8/9/2019 COMBUSTIBLE EDS EL BOSQUE 9001640521 $ 500,000 $ 500,000
SMI960-373 8/9/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL COPACABANA 87451586-5 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-374 8/9/2019 CAMBIO RACORES Y APRETAR MANGUERA HENRRY ARCANGEL ROZO 19374992-5 $ 68,000 $ 68,000
5503 8/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE BRISAS DEL MAGDALENA 26512509-9 $ 25,000 $ 25,000
5503 8/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO BRISAS DEL MAGDALENA 26512509-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-375 8/8/2019 SERVICIO DESCARGUE BERNABE MOYA 7522303 $ 15,000 $ 15,000
567 8/5/2019 COMPRA DE BARRA MUNDIAL DE LUJOS Y TORNILLOS 52144711-6 $ 28,000 $ 28,000
5501 8/7/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y PARQUEADERO EL ROSAL 24163235-0 $ 12,000 $ 12,000
SMI960-377 8/7/2019 ENGRASE - TENSION FRENOS - MONTAJE LLANTA MOENTALLANTAS EL TREBOL 1073131420-9 $ 46,000 $ 46,000
71 8/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR JAGUEÑO 7727763-8 $ 25,000 $ 25,000
71 8/7/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR JAGUEÑO 7727763-8 $ 10,000 $ 10,000
23005 8/7/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA ESTACION 12325417-7 $ 18,000 $ 18,000
1525 8/8/2019 BAJAR REPUESTO Y REFORZAR PORTA REPUESTO SERVIPESADOS A&A 1073253315-7 $ 110,000 $ 110,000
1857 8/9/2019 MONTAJE LLANTA T LLANTAS 1077841648-1 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 957,000
Total $ $ 1,705,300 $ 1,705,300
C.C 80.271.390
SMI-960

Caja Menor
RETORNO CON POLIETILENO JLT
PUERTA HIERRO
1866709 8/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1866709 8/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1866709 8/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1866709 8/13/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1866709 8/13/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1866709 8/13/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1245381 8/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1245381 8/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1245381 8/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1245381 8/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1245381 8/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1245381 8/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1208582 8/11/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1208582 8/11/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1208582 8/13/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1208582 8/13/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 1,032,700
SMI960-379 8/12/2019 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA EDUAR MAYA 7522203 $ 15,000 $ 15,000
5874 8/12/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO DE CARROS EUDOCIO 73188560-6 $ 90,000 $ 90,000
6160 8/13/2019 COMPRA SWICTH SURTI LUJOS JRH 18968895-5 $ 20,000 $ 20,000
883 8/11/2019 REVISION ELECTRICA SERVICIO ELECTRICO EL ARRANQUE 1064708810 $ 238,000 $ 238,000
229 8/11/2019 AJUSTAR MUELLES TRAILER TALLER DE RADIADORES LEX 1063957391-2 $ 65,000 $ 65,000
970 8/13/2019 SERVICIO COMEDOR LA GRAN VILLA 37817389-1 $ 60,000 $ 60,000
23572 8/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 25,000 $ 25,000
5374 8/10/2019 SERVICIO COMEDOR SANTA CATALINA HOTEL TRUCK 13870242-5 $ 30,000 $ 30,000
18 8/14/2019 SERVICIO COMEDOR DOÑA TILDA 1077974674-4 $ 30,000 $ 30,000
186 8/11/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE RENACER CAPACA 26035974 $ 30,000 $ 30,000
1727 8/10/2019 MONTAJE LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 10,000 $ 10,000
8904 8/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE MI CASA 23089300-1 $ 25,000 $ 25,000
8904 8/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE Y RESTAURANTE MI CASA 23089300-1 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 759,864
Total $ $ 1,792,564 $ 1,792,564
C.C 80.271.390
Caja Menor
FUNZA - FLORENCIA - FUNZA 340964
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
VACIO VIRGEN
VIRGEN
878462 8/18/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
878462 8/18/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
878462 8/16/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
878462 8/16/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 713,800
SMI960-381 8/17/2019 SERVICIO DESCARGUE FLORENCIA FABIAN URBINA 80271395 $ 15,000 $ 15,000
35179 8/18/2019 COMBUSTIBLE EDS EL BOSQUE 9001640521 $ 461,000 $ 461,000
704 8/18/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE LAS HAMACAS 17653504-2 $ 25,000 $ 25,000
704 8/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE Y RESTAURANTE LAS HAMACAS 17653504-2 $ 10,000 $ 10,000
5528 8/17/2019 SERVICIO HOSPEDAJE BRISAS DEL MAGDALENA 26512509-9 $ 25,000 $ 25,000
5528 8/17/2019 SERVICIO PARQUEADERO BRISAS DEL MAGDALENA 26512509-9 $ 10,000 $ 10,000
115 8/17/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE Y PARQUEADERO RANCHO 1109843551-0 $ 60,000 $ 60,000
94 8/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y BALEAREO EL RANCHO 100646026-2 $ 25,000 $ 25,000
94 8/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y BALEAREO EL RANCHO 100646026-2 $ 10,000 $ 10,000
94 8/16/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y BALEAREO EL RANCHO 100646026-2 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 691,000
Total $ $ 1,404,800 $ 1,404,800
C.C 80.271.390

FUNZA - YARUMAL - FUNZA 341186 GASTOS
512417 8/22/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
512417 8/22/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
449350 8/21/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
449350 8/22/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
SUB TOTAL $ 890,300
SMI960-382 8/22/2019 SERVICIO DESCARGUE PEDRO MOYA 72225301 $ 15,000 $ 15,000
6429 8/23/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 10,000 $ 10,000
1258 8/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL PALMAR 39664924-4 $ 25,000 $ 25,000
1258 8/22/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL PALMAR 39664924-4 $ 10,000 $ 10,000
8240 8/21/2019 SERVICIO COMEDOR FRIJOLES Y ASADOS RIKA PAISA 70384855-2 $ 18,000 $ 18,000
3980 8/21/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ESTADERO Y HOSPEDAJE LOS VALLECITOS 1037599501-5 $ 25,000 $ 25,000
3980 8/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO ESTADERO Y HOSPEDAJE LOS VALLECITOS 1037599501-5 $ 10,000 $ 10,000
3980 8/21/2019 SERVICIO COMEDOR ESTADERO Y HOSPEDAJE LOS VALLECITOS 1037599501-5 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-384 8/21/2019 SERVICIO COMEDOR ESTADERO NORTE DORADO 15318553-2 $ 12,000 $ 12,000
1775 8/23/2019 MONTAR Y ROTAR LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 100,000 $ 100,000
SMI960-385 8/21/2019 ENGRASE GENERAL - TENSION FRNEOS WILSON HERNANDEZ CASTILLO 1072592043-9 $ 42,000 $ 42,000
86763 8/23/2019 COMBUSTIBLE EDS MELANY 80275610-4 $ 234,056 $ 234,056
SUB TOTAL $ 572,774
Total $ $ 1,463,074 $ 1,463,074
C.C 80.271.390
SMI-960

Caja Menor
FUNZA - MAICAO - MALAMBO - FUNZA 341440
RETORNO CON INSUMOS JLT
PUERTA HIERRO
1044653 8/28/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1044653 8/29/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1044653 8/29/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
07928 8/26/2019 PEAJE CERREJON 860069804-2 $ 109,300 $ 109,300
00767 8/26/2019 PEAJE VIPSA 830054539-0 $ 27,900 $ 27,900
1249948 8/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1249948 8/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,500 $ 40,500
1249948 8/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1249948 8/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1249948 8/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1249948 8/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1249948 8/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1249948 8/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
583883 8/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
583883 8/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
583883 8/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
583883 8/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 1,403,500
SMI960-388 8/27/2019 SERVICIO DESCARGUE MAICAO PEDRO ESPITIA 80279395 $ 15,000 $ 15,000
1208 8/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS MULAS 2759457-1 $ 50,000 $ 50,000
17942 8/28/2019 COMBUSTIBLE EDS EL TRANSPORTADOR 17809529-1 $ 691,200 $ 691,200
185 8/25/2019 SERVICIO COMEDOR EL GRAN SABOR DE CAROLINA 40276816 $ 30,000 $ 30,000
948 8/24/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR LOS PINOS 39812589-2 $ 90,000 $ 90,000
14132 8/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL CACHACO 28149713-6 $ 25,000 $ 25,000
3048 8/24/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS PALMAS 39813103-1 $ 25,000 $ 25,000
3048 8/24/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS PALMAS 39813103-1 $ 10,000 $ 10,000
3071 8/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS PALMAS 39813103-1 $ 25,000 $ 25,000
3071 8/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS PALMAS 39813103-1 $ 10,000 $ 10,000
39534 8/26/2019 SERVICIO COMEDOR FRIJOLES Y ASADOS 1036422032-9 $ 10,000 $ 10,000
654 8/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL CACHACO 28149713-6 $ 10,000 $ 10,000
6480 8/30/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO JALISCO 19297930-9 $ 10,000 $ 10,000
6479 8/30/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO JALISCO 19297930-9 $ 10,000 $ 10,000
1213 8/25/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA CEIBA 77158654-6 $ 25,000 $ 25,000
1213 8/25/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA CEIBA 77158654-6 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 1,187,916
Total $ $ 2,591,416 $ 2,591,416
C.C 80.271.390
SMI-960

Caja Menor
FUNZA - DORADA - FUNZA 341953
RETORNO CON INSUMOS JLT
PUERTA HIERRO
24150 8/31/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
24150 8/31/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
SUB TOTAL $ 338,600
SMI960-391 8/30/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-391 8/30/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-392 8/31/2019 SERVICIO DESCARGUE DORADA LUIS OLARTE 80279523 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 115,000
Total $ $ 453,600 $ 453,600
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - BARBACOAS - FUNZA 342029 GASTOS
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ 1,350,000
59375 9/2/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
59375 9/2/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
59375 9/5/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
59375 9/1/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
59375 9/7/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
715280 9/1/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
715280 9/1/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
7432169 9/1/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7432169 9/1/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7432169 9/2/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7432169 9/5/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7432169 9/6/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7432169 9/6/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 1,286,800
3538 9/1/2019 ENGRASE CRUCETAS - TENSION FRENOS MONTALLANTAS Y ENGRASE EL ALTO 1073130997-1 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-394 9/3/2019 COMBUSTIBLE SERVICENTRO EL CONDADO 87451586-5 $ 1,000,000 $ 1,000,000
55277 9/6/2019 COMBUSTIBLE TERPEL ANDALUCIA 94355775-5 $ 350,000 $ 350,000
SMI960-395 9/4/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS PASTO CRISTIAN CASTRO 82325931 $ 60,000 $ 60,000
11689 9/6/2019 SERVICIO HOSPEDAJE VALENCIA Y ARIAS LTDA 900130518-5 $ 25,000 $ 25,000
11689 9/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO VALENCIA Y ARIAS LTDA 900130518-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-396 9/3/2019 SERVICIO DESCARGUE BARBACOAS JESUS CASTRO 12526454 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 1,878,650
Total $ $ 3,165,450 $ 3,165,450
80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
VACIO BESOTE COMBUSTIBLE $ -
3302971 9/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 33,300 $ 33,300
3302971 9/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 33,300 $ 33,300
3302971 9/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 33,300 $ 33,300
3302971 9/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 33,300 $ 33,300
SUB TOTAL $ 429,200
SMI960-399 9/10/2019 SERVICIO DESCARGUE GIRON GUILLERMO RAMOS 12526454 $ 15,000 $ 15,000
1157 9/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSTAL LOS RECUERDOS 91341027-2 $ 20,000 $ 20,000
167 9/9/2019 SERVICIO COMEDOR AVENIDA AL SUR 37085731-5 $ 30,000 $ 30,000
8491 9/10/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR Y RESTAURANTE LA LOMITA 37543956-0 $ 10,000 $ 10,000
1852 9/9/2019 MONTAJE LLANTAS Y ROTACION MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 50,000 $ 50,000
500 9/10/2019 COMPRA DE FORROS FORROS CARS 52116340-8 $ 240,000 $ 240,000
SMI960-401 9/7/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS MANIZALES PAULO OSORIO 7522506 $ 50,000 $ 50,000
SMI960-402 9/5/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS CALI FREDY MURCIA 12526454 $ 90,000 $ 90,000
9/8/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,812 $ 7,812
SUB TOTAL $ 542,812
Total $ $ 972,012 $ 972,012
C.C 80.271.390

FUNZA - YARUMAL - FUNZA 342586 GASTOS
10978836 9/12/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
10978836 9/12/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
462060 9/12/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
462060 9/13/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
SUB TOTAL $ 904,200
SMI960-403 9/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA CIRCASIA 21701632-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-403 9/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA CIRCASIA 21701632-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-404 9/12/2019 SERVICIO DESCARGUE YARUMAL JULIAN DIAZ 7524503 $ 15,000 $ 15,000
1431 9/12/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA CIRCASIA 8357275-0 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-405 9/11/2019 POLARIZAR PUERTAS CILDEP PUBLICIDAD 52018714-1 $ 30,000 $ 30,000
1331 9/13/2019 SERVICIO COMEDOR ASADOS ALO MI DON 32561617-7 $ 30,000 $ 30,000
1318 9/10/2019 SERVICIO COMEDOR ASADOS ALO MI DON 32561617-7 $ 30,000 $ 30,000
100385 9/13/2019 COMBUSTIBLE EDS MELANY 80275610-4 $ 242,690 $ 242,690
SMI960-407 9/14/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JOSE ARROZ 107650861 $ 79,000 $ 79,000
10391 9/8/2019 SERVICIO COMEDOR ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 1296729-5 $ 30,000 $ 30,000
10391 9/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 1296729-5 $ 25,000 $ 25,000
10391 9/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 1296729-5 $ 10,000 $ 10,000
1090 9/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL PALMAR 22102463-1 $ 25,000 $ 25,000
1090 9/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL PALMAR 22102463-1 $ 10,000 $ 10,000
122718 9/13/2019 BOMBILLO LED - EXTENSION BARRA DE CAMBIOS LUJOS MARINILLA 70829726-2 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 736,328
Total $ $ 1,640,528 $ 1,640,528
C.C 80.271.390
Caja Menor
VACIO VIRGEN
VIRGEN
1358710 9/15/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1358710 9/15/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1358710 9/17/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1358710 9/17/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 713,800
9797 9/16/2019 COMBUSTIBLE JAIRO DIAZ GUTIERREZ 17623916-7 $ 274,800 $ 274,800
196 9/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y BALNEARIO EL REY 100646026-2 $ 25,000 $ 25,000
196 9/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y BALNEARIO EL REY 100646026-2 $ 10,000 $ 10,000
196 9/15/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y BALNEARIO EL REY 100646026-2 $ 30,000 $ 30,000
5072 9/14/2019 COMPRA Y CAMBIO DE EMPAQUE CULATA COMPRE. ALMACEN Y TALLER HR 19374992-5 $ 470,000 $ 470,000
SMI960-409 9/15/2019 SERVICIO DESCARGUE FELIPE OROZCO 7525304 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-410 9/13/2019 SERVICIO DESCARGUE Y CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 30,000 $ 30,000
1614 9/17/2019 EMPAQUE BOMBA DE AGUA IMPORTADORA DIESEL 901135267-8 $ 10,000 $ 10,000
711 9/16/2019 SERVICIO COMEDOR LOS AMIGOS 17624696-6 $ 60,000 $ 60,000
751 9/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y PARQUEADERO LOS AIPES 456682-0 $ 25,000 $ 25,000
751 9/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO LOS AIPES 456682-0 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 984,924
Total $ $ 1,698,724 $ 1,698,724
C.C 80.271.390
Caja Menor
VACIO VIRGEN
VIRGEN
1360122 9/19/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1360122 9/19/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1360122 9/21/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1360122 9/21/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 713,800
SMI960-412 9/20/2019 SERVICIO DESCARGUE JULIO SANCHEZ 7521503 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-413 9/20/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
4663 9/20/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA PISTA 1073385403-3 $ 25,000 $ 25,000
4663 9/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA PISTA 1073385403-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-414 9/19/2019 SUSPENDER BOMBONA - DESPINCHADA RESTAURANTE Y MONTALLANTAS KASAGUI 32207068-7 $ 50,000 $ 50,000
9861 9/20/2019 COMBUSTIBLE EDS SUCRE DE ALTAMIRA 17623916-7 $ 274,800 $ 274,800
468 9/21/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE CAFETERIA CAMINO REAL 26509559-6 $ 90,000 $ 90,000
4104 9/19/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO EL CONDUCTOR 26489637-5 $ 25,000 $ 25,000
4104 9/19/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL CONDUCTOR 26489637-5 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 529,800
Total $ $ 1,243,600 $ 1,243,600
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS PEAJES $ 873,800
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ 178,400
85353 9/25/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
719032 9/22/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
719032 9/22/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
719032 9/25/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
719032 9/25/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
377022 9/24/2019 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 32,100 $ 32,100
377022 9/24/2019 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 32,100 $ 32,100
SUB TOTAL $ 873,800
4906 9/23/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA VICTORIA DE LA 80 6198755-4 $ 10,000 $ 10,000
120347 9/24/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR CALARCA 804000927-9 $ 28,000 $ 28,000
SMI960-415 9/24/2019 SERVICIO CARGUE PEDRO CASTRO 80275321 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-416 9/26/2019 SERVICIO DESCARGUE TULUA JAIRO SALAMANCA 7525503 $ 15,000 $ 15,000
445109 9/25/2019 COMBUSTIBLE SERVICENTRO BANDERAS II 900191476 $ 178,400 $ 178,400
1430 9/22/2019 CAMBIO TARRO DE AGUA LUBRINCATE Y MONTALLANTAS POVEDA 1097403871-2 $ 26,000 $ 26,000
3826 9/23/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL EL COMPETIDOR 6010873-8 $ 90,000 $ 90,000
SUB TOTAL $ 556,591
Total $ $ 1,430,391 $ 1,430,391
80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ 89,200
65083 9/27/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
719827 9/26/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
719827 9/26/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
719827 9/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
719827 9/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
527594 9/27/2019 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 32,100 $ 32,100
527594 9/28/2019 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 32,100 $ 32,100
5104253 9/27/2019 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 41,800 $ 41,800
5104253 9/27/2019 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 957,400
8476 9/26/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA VIA DORADA CAJAMARCA 1110583688-8 $ 25,000 $ 25,000
8476 9/26/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA VIA DORADA CAJAMARCA 1110583688-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-418 9/28/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR JOSE DIAZ 12526454 $ 15,000 $ 15,000
3013 9/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA MARTINICA 28512336-9 $ 25,000 $ 25,000
446669 9/29/2019 COMBUSTIBLE EDS BANDERAS DEL TOLIMA 900791476-1 $ 89,200 $ 89,200
SMI960-419 9/29/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-420 9/27/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
299 9/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA MARTINICA 522644434-5 $ 10,000 $ 10,000
2195 9/27/2019 COREGIR CORTO LUCES RICARDO ACEVEDO PINZON 14898623-3 $ 30,000 $ 30,000
3164 9/28/2019 MONTAR LLANTAS - TUERCAS - PERNOS NELSON CARVAJAL LOPEZ 9807935-9 $ 78,000 $ 78,000
424 9/19/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA MONA 29818624-3 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 472,582
Total $ $ 1,429,982 $ 1,429,982
80.271.390
SMI-960

Caja Menor
VACIO VIRGEN
VIRGEN
720397 9/30/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
720397 9/30/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
720397 10/2/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
720397 10/2/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 713,800
SMI960-422 9/30/2019 SERVICIO DESCARGUE PEDRO CAMPO 7524835 $ 15,000 $ 15,000
10024 10/1/2019 COMBUSTIBLE EDS SUCRE DE ALTAMIRA 17623916-7 $ 274,800 $ 274,800
322 10/1/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LOS ALTOS DE SUAZA 55150541-6 $ 25,000 $ 25,000
322 10/1/2019 SERVICIO PARQUEADERO LOS ALTOS DE SUAZA 55150541-6 $ 10,000 $ 10,000
516 10/2/2019 SERVICIO COMEDOR RESYARANTE LOS ALPES 55216540-4 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 471,102
Total $ $ 1,184,902 $ 1,184,902
C.C 80.271.390
Caja Menor TOTAL 0
65402 10/6/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
64517 10/3/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
64517 10/3/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
64517 10/6/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
64517 10/6/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
380128 10/4/2019 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 32,100 $ 32,100
380128 10/4/2019 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 32,100 $ 32,100
913156 10/4/2019 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 41,800 $ 41,800
913156 10/4/2019 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 957,400
SMI960-424 10/4/2019 SERVICIO DESCARGUE JOSE FORERO 7523304 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-425 10/5/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR FABIO NIÑO 70376952 $ 15,000 $ 15,000
910 10/4/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL DESCASO DEL CICLISTA 43686477-1 $ 10,000 $ 10,000
4983 10/3/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA URIBE 2 25160302-6 $ 25,000 $ 25,000
4983 10/3/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE 2 25160302-6 $ 10,000 $ 10,000
3929 10/4/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL COMPETIDOR 6010873-8 $ 10,000 $ 10,000
3929 10/4/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER EL COMPETIDOR 6010873-8 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 333,382
Total $ $ 1,290,782 $ 1,290,782
80.271.390
Caja Menor
FUNZA - PITALITO - FUNZA 344208
VACIO VIRGEN
VIRGEN
233630 10/7/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
233630 10/8/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
233630 10/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
233630 10/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 713,800
6537 10/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL CARMEN HOTEL 900248048-3 $ 25,000 $ 25,000
6537 10/7/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL CARMEN HOTEL 900248048-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-428 10/8/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y PARADOR DONDE TERE 1069749451-6 $ 30,000 $ 30,000
5286 10/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PALMARES 39765166-9 $ 25,000 $ 25,000
159009 10/9/2019 COMBUSTIBLE EDS LAS PALMAS TRES 12370139-5 $ 289,800 $ 289,800
1731 10/10/2019 MONTAJES Y ROTACION LLANTAS T LLANTAS 1077841648-1 $ 145,000 $ 145,000
SMI960-430 10/8/2019 SERVICIO DESCARGUE FLORENCIA BERNABE OSORIO 8525309 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-431 10/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LAS PALMAS 12235464-7 $ 10,000 $ 10,000
488 10/10/2019 REPARAR RADIADOR RADIADORES PLAZAS 1015392377-8 $ 280,000 $ 280,000
2410 10/7/2019 REVISION ELECTRICA - ARREGLO FRENO AHOGO ELECTRO DIESEL 50872112-1 $ 130,000 $ 130,000
SUB TOTAL $ 1,145,293
Total $ $ 1,859,093 $ 1,859,093
C.C 80.271.390
SMI-960

Caja Menor
VACIO VIRGEN
VIRGEN
1368484 10/15/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1368484 10/15/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1368484 10/18/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1368484 10/18/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 713,800
157 10/18/2019 SERVICIO COMEDOR LICO RESTAURANT 26444514-4 $ 17,000 $ 17,000
10294 10/15/2019 COMBUSTIBLE EDS CRUCE ALTAMIRA 17623916-7 $ 274,800 $ 274,800
568 10/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE SUCRE ALTAMIRA 1062075916-1 $ 25,000 $ 25,000
568 10/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE SUCRE ALTAMIRA 1062075916-1 $ 10,000 $ 10,000
278 10/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y BALNEAREO EL REY 1073385403-3 $ 25,000 $ 25,000
278 10/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y BALNEAREO EL REY 1073385403-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-431 10/15/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LUZ MARINA 1069925162-7 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-432 10/17/2019 SERVICIO DESCARGUE JOSE MOYA 39648532 $ 15,000 $ 15,000
4274 10/17/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL CONDUCTOR 26489637-5 $ 25,000 $ 25,000
4274 10/17/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL CONDUCTOR 26489637-5 $ 10,000 $ 10,000
3168 10/16/2019 MONTAJE LLANTAS - REQUINTAR - ENGRASE NELSON CARVAJAL LOPEZ 9807935-9 $ 140,000 $ 140,000
837 10/18/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO LAS DELICIAS 385596-1 $ 90,000 $ 90,000
SUB TOTAL $ 825,182
Total $ $ 1,538,982 $ 1,538,982
C.C 80.271.390
SMI-960
OG 5459 - $551,235
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 5341 - $1,041,041
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10/31/2019 OG 5523 - $ 203,924
Caja Menor
VACIO VIRGEN
VIRGEN
1374498 10/31/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1374498 11/1/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1374498 10/31/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1374498 11/1/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 713,800
790329 11/1/2019 COMBUSTIBLE COOTRANSHUILA 9000106433 $ 272,400 $ 272,400
328 10/31/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y BALNEAREO EL REY 100646262 $ 25,000 $ 25,000
328 10/31/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y BALNEAREO EL REY 100646262 $ 10,000 $ 10,000
2290 10/31/2019 SERVICIO COMEDOR EL CAFETAL JC 1069747108 $ 30,000 $ 30,000
563 11/1/2019 SERVICIO COMEDOR BRISAS DEL QUIMBO 36086703-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-434 11/1/2019 SERVICIO DESCARGUE CARLOSGONZALES 17675558 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-435 11/1/2019 SERVICIO DESCARGUE MAKRO WILFER CAUSIL 1068584340 $ 350,000 $ 350,000
SMI960-436 11/2/2019 SERVICIO DESCARGUE MAKRO ZOL ALFREDO DE LA HOZ 8776400-2 $ 200,000 $ 200,000
SMI960-437 11/2/2019 BRILLAR TANQUES - RINES - CABEZOTE RUBEN DARIO RAMIREZ 84072412 $ 150,000 $ 150,000
SUB TOTAL $ 1,082,400
Total $ $ 1,796,200 $ 1,796,200
C.C 80.271.390
VIAJE REALIZADO POR CARLOS ALZATE
OG 5459 CARLOS ALZATE
OG 5341 DARIO PORTILLA
OG 5523 CARLOS ALZATE
SMI-960

Caja Menor FUNZA - LORICA - CARTAGENA - MALAMBO -
FUNZA 345732
RETORNO CON PREFORMA JLT
PUERTA HIERRO
697403 11/5/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
697403 11/5/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
697403 11/8/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
697403 11/8/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
697403 11/8/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
697403 11/5/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
330806 11/9/2019 PEAJE CONSORCION DEVISAB 830054076-2 $ 41,500 $ 41,500
03138 11/5/2019 PEAJE CONCESION RUTA EL MAR 830054539-0 $ 28,400 $ 28,400
1254694 11/8/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1254694 11/9/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1254694 11/9/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1254694 11/3/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1254694 11/3/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1254694 11/4/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1242554 11/4/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1242554 11/4/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1242554 11/8/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1242554 11/8/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 1,380,000
655 11/3/2019 SERVICIO COMEDOR DONDE NIDIA 77100747-2 $ 30,000 $ 30,000
1985 11/3/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL DORADO 1038359044 $ 25,000 $ 25,000
1985 11/3/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL DORADO 1038359044 $ 10,000 $ 10,000
1858 11/9/2019 SERVICIO LAVADO MOTOR - ASEO CABINA EL DORADO 1038359044 $ 105,000 $ 105,000
1859 11/9/2019 SERVICIO COMEDOR EL DORADO 1038359044 $ 30,000 $ 30,000
119 10/4/2019 SERVICIO HOSPEDAJE COSTA VERDE HOTEL 49553141-1 $ 25,000 $ 25,000
119 10/4/2019 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE HOTEL 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
4085 11/4/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE CARACOLI 37650135-9 $ 30,000 $ 30,000
161 11/5/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL PORTAL DEL CARIBE 70904835-8 $ 30,000 $ 30,000
4833 11/5/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANT EL REPOSO 9134838-3 $ 60,000 $ 60,000
13944111 11/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSTAL EL GLADIADOR 72166279 $ 35,000 $ 35,000
13944111 11/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSTAL EL GLADIADOR 72166279 $ 5,000 $ 5,000
1532 10/30/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER TRACTOLAVADO 11366849-7 $ 30,000 $ 30,000
73330 11/6/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR TRADING GROUP 900274087-0 $ 304,500 $ 304,500
1411 11/3/2019 REPARACION COMPRESOR Y CARGA DE GAS TECNIAIRES 4438460-0 $ 350,000 $ 350,000
484 11/1/2019 EMPAQUETADURA VALVULA WHAT WAETH DISTRIREPUESTOS HM 11436346-5 $ 265,000 $ 265,000
SMI960-438 11/5/2019 SERVICIO DESCARGUE LORICA RODOLFO CHICO 72222194 $ 15,000 $ 15,000
45688 11/8/2019 COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICO SERVI MANGUERAS 32710255-4 $ 95,000 $ 95,000
1893 11/8/2019 CAMBIO DE MANGUERA - COMPRA DE HIDRAULICO TALLER DILAN 1143439549-7 $ 80,000 $ 80,000
30405 11/8/2019 ENGRASE GENERAL SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 23,000 $ 23,000
1478 11/8/2019 ASEO FILTROS JULIAN ALBERTO BAYONA 1065240976-1 $ 4,000 $ 4,000
SUB TOTAL $ 1,710,055
Total $ $ 3,090,055 $ 3,090,055
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C. 79844827
SMI-960

Caja Menor
FUNZA - DORADA - FUNZA 346390
RETORNO CON PREFORMA JLT
PUERTA HIERRO
54132 11/14/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
54132 11/14/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
SUB TOTAL $ 229,100
SMI960-440 11/14/2019 SERVICIO DESCARGUE HERNANDO MEJIA 10176570 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-441 11/14/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL WINNER 70003486-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-441 11/14/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL WINNER 70003486-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-442 11/15/2019 SERVICIO LAVADO MOTOR - ASEO CABINA EL DORADO 1038359044 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 114,764
Total $ $ 343,864 $ 343,864
C.C. 79844827
SMI-960

Caja Menor
FUNZA - BANCO - FUNZA 347314
VACIO JLT
PUERTA HIERRO
1656024 11/28/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1656024 11/28/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1656024 11/28/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1656024 11/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1656024 11/30/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1656024 11/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
473424 11/28/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
473424 11/28/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
473424 11/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
473424 11/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 734,800
953 11/28/2019 REPARACION ELECTRICA EL QUIMICO 10188508-3 $ 150,000 $ 150,000
511 11/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL VALERIA 72245431-5 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-445 11/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO CENTRAL DE LA PAZ 85441892-4 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-446 11/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL WINNER 79003486-5 $ 25,000 $ 25,000
23878 11/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL GUAYABITO 900059558-7 $ 32,000 $ 32,000
8963 11/27/2019 SERVICIO COMEDOR DELICIAS DE SOGAMOSO 91107250-7 $ 110,000 $ 110,000
564 11/30/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEY RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 25,000 $ 25,000
564 11/30/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE CARACOLI 37650135-9 $ 30,000 $ 30,000
564 11/30/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL PORTAL DEL CARIBE 70904835-8 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 469,573
Total $ $ 1,204,373 $ 1,204,373
C.C. 79844827
SMI-960
OG 5569
Caja Menor
FUNZA - MOCOA - FUNZA 347569
VACIO VIRGEN
VIRGEN
1366723 12/1/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1366723 12/1/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1366723 12/3/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1366723 12/3/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 741,600
161033 12/1/2019 COMBUSTIBLE LAS PALMAS TRES 12370139-5 $ 772,800 $ 772,800
SMI960-448 12/1/2019 ACEITE GRUPO EDS AUTOGAS 900459737-5 $ 84,000 $ 84,000
SMI960-449 10/2/2019 SERVICIO DESCARGUE MOCOA CARLOSGONZALES 17675558 $ 15,000 $ 15,000
5673 12/1/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LAS PALMAS TRES 12370139-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-450 12/2/2019 SERVICIO PARQUEADERO LAS PALMAS 12235464-7 $ 10,000 $ 10,000
2081 12/2/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA ESTACION 700118985-7 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-451 12/1/2019 SERVICIO JUAGADO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-452 12/4/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 90,000 $ 90,000
SUB TOTAL $ 1,194,582
Total $ $ 1,936,182 $ 1,936,182
C.C. 79844827
SMI-960
OG 5624
Caja Menor
VACIO VIRGEN
VIRGEN
1387570 12/11/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1387570 12/13/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1387570 12/13/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1387570 12/11/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 812,400
799610 12/13/2019 COMBUSTIBLE COOTRANSHUILA SA 9000106433 $ 274,800 $ 274,800
4527 12/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 25,000 $ 25,000
4527 12/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 10,000 $ 10,000
7180 12/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL BOTALON 12201918-2 $ 25,000 $ 25,000
7180 12/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL BOTALON 12201918-2 $ 10,000 $ 10,000
446 12/11/2019 SERVICIO COMEDOR LA FOGATA LLANERA 5902298-7 $ 90,000 $ 90,000
SMI960-454 12/12/2019 SERVICIO DESCARGUE CARLOS GONZALES 17675558 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 460,460
Total $ $ 1,272,860 $ 1,272,860
C.C. 79844827
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - SANDONA - FUNZA 348488 GASTOS
VACIO LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ 1,000,000
104121 12/17/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
104121 12/20/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
104121 12/19/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
104121 12/18/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
104121 12/17/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
761139 12/16/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
761139 12/16/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
761139 12/21/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
761139 12/21/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
4635380 12/17/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4635380 12/17/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4635380 12/20/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4635380 12/20/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4635380 12/20/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4635380 12/17/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 1,183,400
12693 12/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA TATA 900568774-5 $ 25,000 $ 25,000
131 12/19/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-456 12/19/2019 COMBUSTIBLE INVERSIONES ANDINA DEL SUR SAS 901274881-6 $ 1,000,000 $ 1,000,000
SMI960-457 12/18/2019 SERVICIO DESCARGUE SANDONA JAVIER CORTES 16498510 $ 15,000 $ 15,000
1631 12/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO LAS PALMAS 10690759-7 $ 10,000 $ 10,000
1631 12/20/2019 SERVICIO COMEDOR LAS PALMAS 10690759-7 $ 30,000 $ 30,000
1631 12/20/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LAS PALMAS 10690759-7 $ 25,000 $ 25,000
6464 12/16/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE NORTEÑO 87063545-9 $ 120,000 $ 120,000
2769 12/18/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ELEGANS 87573753-2 $ 25,000 $ 25,000
12893 12/19/2019 SERVICIO HOSPEDAJE MULTISERVICIOS INEL 900564893-5 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 1,327,660
Total $ $ 2,511,060 $ 2,511,060
C.C. 79844827
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - PASTO - IPIALES - FUNZA 349510 GASTOS
RETORNO CON BASES LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ 1,000,000
1057506 1/11/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
1057506 1/9/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
1057506 1/10/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
1057506 1/9/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
1057506 1/9/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 33,600 $ 33,600
736035 1/7/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
736035 1/7/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
736035 1/12/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
736035 1/11/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
4695501 1/8/2020 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4695501 1/11/2020 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4695501 1/8/2020 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4695501 1/11/2020 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4695501 1/8/2020 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4695501 1/11/2020 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUB TOTAL $ 1,265,000
170218 1/10/2020 SERVICIO DE BASCULA MEGABODEGAS 90073049-8 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-459 1/10/2020 SERVICIO MONTACARGAS MEGABODEGAS 90073049-8 $ 115,000 $ 115,000
55 1/8/2020 SERVICIO COMEDOR LAS ACACIAS 34558067-2 $ 150,000 $ 150,000
12722 1/7/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA TATA 900568774-5 $ 25,000 $ 25,000
363 1/8/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CASA BLANCA 1061737473-7 $ 25,000 $ 25,000
363 1/8/2020 SERVICIO PARQUEADERO CASA BLANCA 1061737473-7 $ 10,000 $ 10,000
1424 1/9/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LA PORTADA DEL SOL 67037643-1 $ 37,000 $ 37,000
1269 1/10/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS LAS PALMAS 10690759-7 $ 25,000 $ 25,000
1269 1/10/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS LAS PALMAS 10690759-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-460 1/11/2020 SERVICIO HOSPEDAJE INVERSIONES ACUARIOS 800080813-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-460 1/11/2020 SERVICIO PARQUEADERO INVERSIONES ACUARIOS 800080813-5 $ 10,000 $ 10,000
569 1/9/2020 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 $ 90,000 $ 90,000
SMI960-461 1/10/2020 SERVICIO CARGUE Y AMARRADO ESTEBAN LUCERO 87106526 $ 50,000 $ 50,000
SMI960-462 1/8/2020 SERVICIO DESCARGUE JAVIER CORTEZ 16498510 $ 15,000 $ 15,000
15559 1/7/2020 DESPINCHADA - ENGRASE - TENSION FRNEOS VILLARICA 35253683-2 $ 47,000 $ 47,000
27268 1/10/2020 COMBUSTIBLE EDS ARIZONA 30708193-2 $ 1,000,000 $ 1,000,000
SMI960-463 1/10/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,720 $ 4,720
SUB TOTAL $ 1,687,348
Total $ $ 2,952,348 $ 2,952,348
C.C. 79844827
VIAJE REALIZADO CON LA SQX533
SMI-960
OG 6080
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Caja Menor
FUNZA - NEIVA - FUNZA 350106
VACIO VIRGEN
VIRGEN
1119064 1/17/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1119064 1/17/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1119064 1/16/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1119064 1/16/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
SUB TOTAL $ 667,800
84 1/16/2020 CALIBRAR LLANTAS - TENSION FRENOS SERVILLANTAS UBALA EU 830086927-2 $ 36,000 $ 36,000
3455 1/15/2020 EXTENSION BARRA LUJOS MY R 39615875-2 $ 28,000 $ 28,000
1175 1/16/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 25,000 $ 25,000
1175 1/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 10,000 $ 10,000
43 1/17/2020 REPARAR CABLES DE BATERIAS ALVEIRO CASTAÑEDA 7685241-3 $ 30,000 $ 30,000
444 1/16/2020 SERVICIO COMEDOR LA MONEDA Y SI SAZON 1110567400-1 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 200,828
Total $ $ 868,628 $ 868,628
C.C. 79844827
SMI-960

Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 1/18/2020 OG 6136 - 6202
Caja Menor
FUNZA - SINCELEJO - FUNZA 350257
VACIO JLT
PUERTA HIERRO
589110 1/24/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
589110 1/24/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
589110 1/23/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
589110 1/24/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
589110 1/24/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
589110 1/23/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1672906 1/18/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1672906 1/19/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1672906 1/18/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1672906 1/25/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1672906 1/25/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1672906 1/25/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1279983 1/19/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
1279983 1/19/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
1279983 1/25/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
1279983 1/25/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
SUB TOTAL $ 1,084,300
SMI960-466 1/23/2020 SERVICIO HOSPEDAJE BETANIA 39066470-4 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-466 1/23/2020 SERVICIO PARQUEADERO BETANIA 39066470-4 $ 10,000 $ 10,000
9624 1/18/2020 SERVICIO COMEDOR DELICIAS DEL SOGAMOSO 91107250-7 $ 240,000 $ 240,000
2627 1/25/2020 GUANTES DE CARNAZA SERVIMULAS Y TURBOS 63329116-9 $ 12,000 $ 12,000
855 1/27/2020 DESPINCHADAS Y CAMBIO VALVULAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 42,000 $ 42,000
636 1/25/2020 PRENDER VEHICULO - ESCANEAR TALLER ELECTRICO JJ 1064725628-0 $ 90,000 $ 90,000
633 1/23/2020 CAMBIO ARRANQUE - REPARACION ELECTRICA TALLER ELECTRICO JJ 1064725628-0 $ 255,000 $ 255,000
4464 1/20/2020 COMPRA CABLE BATERRIAS - BORNE SURTILUJOS JRH 1896895-5 $ 199,500 $ 199,500
1232 1/23/2020 COMPRA AUTOMATICO POLICAR 9524069 $ 35,000 $ 35,000
3282 1/19/2020 ARREGLO MANGUERA AIRE SERVILLANTAS 13715183-6 $ 28,000 $ 28,000
864 1/21/2020 COMPRA DE ARRANQUE POLICAR 9524069 $ 670,000 $ 670,000
SMI960-467 1/20/2020 BRILLAR TANQUES - RINES TRAILER JUAN JIMENEZ 73270430 $ 120,000 $ 120,000
SMI960-468 1/24/2020 SERVICIO DESCARGUE RODOLFO CHICO 72222194 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 1,972,570
Total $ $ 3,056,870 $ 3,056,870
C.C. 79844827
SMI-960
OG 6202
Caja Menor
VACIO VIRGEN
VIRGEN
1122231 1/31/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1122231 1/31/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1122231 1/30/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1122231 1/30/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
SUB TOTAL $ 667,800
877 1/30/2020 SERVICIO COMEDOR EL PORTON ORO DEL TOLIMA 14213153-4 $ 60,000 $ 60,000
15032 1/30/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CASA BLANCA 7696445-6 $ 35,000 $ 35,000
37509 1/30/2020 TENSION FRENOS, CALIBRAR LLANTAS EL PARAISO 1053336756-6 $ 20,000 $ 20,000
160 1/30/2020 SERVICIO ESCANER VEHICULO RCR TRUCK INTERNATIONAL 93393810-3 $ 60,000 $ 60,000
19753 1/31/2020 SERVICIO PARQUEADERO ALTOS DEL SUR 40026530-0 $ 9,000 $ 9,000
SUB TOTAL $ 227,428
Total $ $ 895,228 $ 895,228
C.C. 79844827
SMI-960
OG 6080
Caja Menor
VACIO VIRGEN
VIRGEN
913229 2/5/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
913229 2/5/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
913229 2/3/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
913229 2/3/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
SUB TOTAL $ 782,600
SMI968-499 1/31/2020 SERVICIO DE CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-500 2/4/2020 SERVICIO DESCARGUE JAN CARLOS JIMENEZ 73270430 $ 15,000 $ 15,000
SMI-960
Caja Menor
ESTIBAS 55 VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 690,000
2775 2/7/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE YAHAYA SAS 900362230-5 $ 27,000 $ 27,000
222 2/6/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA JOSEFINA 43449133-6 $ 90,000 $ 90,000
31152 2/5/2020 SERVICIO HOSPEDAJE EDS NAPOLES 900895804-1 $ 35,000 $ 35,000
6035 2/6/2020 SERVICIO PARQUEADERO JHOVANY MONSALVE 71480882 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-502 2/6/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS DANIEL VELEZ 98599783 $ 27,500 $ 27,500
SMI968-503 2/5/2020 4 x 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 800 $ 800
SUB TOTAL $ 192,114
Total $ $ 882,114 $ 882,114
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
ESTIBAS 160 VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 690,000
3501 2/7/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LAS PALMAS 39813103-1 $ 25,000 $ 25,000
2792 2/8/2020 SERVICIO HOSPEDAJE YAHAYA 900362230-5 $ 36,000 $ 36,000
398 2/8/2020 REPARACION EN CARRETERA (ELECTRICIDAD) TALLER DE RADIADORES LEX 1063957391-2 $ 550,000 $ 550,000
SMI968-506 2/10/2020 4 x 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 9,600 $ 9,600
SUB TOTAL $ 807,856
Total $ $ 1,497,856 $ 1,497,856
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
VACIO VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 690,000
SMI968-507 2/11/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS LA MAÑOSA 43130001-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-507 2/11/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS LA MAÑOSA 43130001-1 $ 10,000 $ 10,000
224 2/10/2020 MONTAJE LLANTAS - DESPINCHADAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 45,000 $ 45,000
SMI968-509 2/10/2020 ENGRASE GENERAL CESAR RODRIGO RODRIGUEZ 79004863-5 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-510 2/12/2020 4 x 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 1,600 $ 1,600
SUB TOTAL $ 228,414
Total $ $ 918,414 $ 918,414
C.C. 79844827
SMI-960
OG 6324
Caja Menor
MONTAJE LLANTAS 190220
VACIO VIRGEN
VIRGEN
$ -
SUB TOTAL $ -
263 2/18/2020 MONTAJE LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 100,000
Total $ $ 100,000 $ 100,000
C.C. 79844827
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

722011 2/20/2020 PEAJE
722011 2/23/2020 PEAJE
722011 2/20/2020 PEAJE
722011 2/23/2020 PEAJE
722011 2/21/2020 PEAJE
722011 2/23/2020 PEAJE
528712 2/19/2020 PEAJE
4008948 2/22/2020 PEAJE
4008948 2/22/2020 PEAJE
4008948 2/22/2020 PEAJE
98494 2/24/2020 PEAJE
98494 2/24/2020 PEAJE
98494 2/24/2020 PEAJE
161600 2/19/2020 PEAJE
161600 2/24/2020 PEAJE
2141096 2/22/2020 PEAJE
2141096 2/21/2020 PEAJE
67979 2/21/2020 PEAJE
67979 2/22/2020 PEAJE
659227 2/23/2020 PEAJE
659227 2/20/2020 PEAJE
659227 2/20/2020 PEAJE
659227 2/23/2020 PEAJE
659227 2/19/2020 PEAJE
659227 2/23/2020 PEAJE
638331 2/20/2020 PEAJE
638331 2/23/2020 PEAJE
638331 2/23/2020 PEAJE
638331 2/20/2020 PEAJE
40573 2/23/2020 ENGRASE GENERAL

3416 2/23/2020 APRETAR MUELLES - TENSION FRENOS
24685 2/19/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
SMI968-511 2/20/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
SMI968-511 2/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO
336 2/23/2020 COMBUSTIBLE
10058 2/23/2020 SERVICIO COMEDOR
1820 2/20/2020 DESPINCHADA Y SACADA DE PERNO
SMI968-512 2/22/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS
SMI968-513 2/22/2020 SERVICIO DESCARGUE
SMI968-514 2/23/2020 4 X 1000
SMI968-514 2/23/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE

Contabilidad C.C. 79844827
SMI-960
CEDI : PLANTA OG
FUNZA - TIERRALTA - MONTERIA - FUNZA
COMBUSTIBLE AUTOGAS
137 ESTIBAS JLT
PUERTA HIERRO
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 29,600
YUMA 900373092-2 $ 29,600
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 38,000
CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S 830053963-6 $ 61,200
AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,100
CONSORCION DEVISAB 830054076-2 $ 50,000
PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 29,900
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 29,900
CONCESION RUTA EL MAR 830054539-0 $ 29,500
CONCESION RUTA EL MAR 830054539-0 $ 64,100
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
SUB TOTAL $ 1,212,000
SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 23,000
NELSON ARIEL SERRANO 1007189746-4 $ 60,000
HOTEL LE GUAYABITO 900059558-7 $ 32,000
LAVADERO Y PARQUEADERO CENTRAL 26212919-8 $ 25,000
LAVADERO Y PARQUEADERO CENTRAL 26212919-8 $ 15,000
BETANIA 39066470-4 $ 25,000
BETANIA 39066470-4 $ 10,000
EL DESCANSO 73549866-4 $ 25,000
EL DESCANSO 73549866-4 $ 10,000
RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 35,000
DISTRACOM 811009788-8 $ 324,800
DELICIAS DE SOGAMOSO 91107250-7 $ 180,000
JHON JAIMES MARTINEZ 1099549904 $ 50,000
CARLOS HERNANDEZ 1067936027 $ 95,900
JOSE RODRIGUEZ 9071705 $ 15,000
BANCOLOMBIA 91080 $ 9,070
SUB TOTAL $ 945,170
Total $ $ 2,157,170 $ 2,157,170
(dd-mm-aaaa) 2/24/2020
6371
6439
GUIA
352132
NETO PAGADO
$ 38,000
$ 38,000
$ 29,600
$ 29,600
$ 38,000
$ 38,000
$ 61,200
$ 28,100
$ 28,100
$ 28,100
$ 50,000
$ 43,000
$ 43,100
$ 81,300
$ 81,300
$ 29,900
$ 29,900
$ 29,500
$ 64,100
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 32,400
$ 32,400
$ 32,400
$ 32,400
$ 23,000
$ 60,000
$ 32,000
$ 25,000
$ 15,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 324,800
$ 180,000
$ 50,000
$ 95,900
$ 15,000
$ 9,070
$ 10,400
$ 2,157,170
2/24/2020
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

386874 2/29/2020 PEAJE
386874 2/29/2020 PEAJE
386874 2/27/2020 PEAJE
386874 2/27/2020 PEAJE
36338 2/29/2020 PEAJE
36338 2/27/2020 PEAJE
169890 2/29/2020 PEAJE
169890 2/29/2020 PEAJE
169890 2/28/2020 PEAJE
169890 2/28/2020 PEAJE
169890 2/29/2020 PEAJE
169890 2/28/2020 PEAJE

SMI968-516 2/27/2020 SERVICIO COMEDOR
SMI968-517 2/27/2020 COMPRA CANDADOS
SMI968-518 2/27/2020 4X MIL

SMI-960
OG
CEDI : PLANTA OG
FUNZA - NEIVA - FUNZA

1 COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
VACIO VIRGEN
VIRGEN
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 78,500
FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 78,500
CONCESION AUTOVIA NEIVA GIRARDOT 900903279-8 $ 52,800
SUB TOTAL $ 667,800
CASA BLANCA 7696445-6 $ 25,000
CASA BLANCA 7696445-6 $ 10,000
HOTEL LAS PALMAS 79121475-1 $ 25,000
HOTEL LAS PALMAS 79121475-1 $ 10,000
CARLOS GONZALES 17675558 $ 15,000
ARRIEROS SOMOS 1094906721 $ 80,000
ELECTRICOS DE LA 9 53030829-1 $ 55,000
SUB TOTAL $ 228,028
Total $ $ 895,828 $ 895,828
(dd-mm-aaaa) 2/29/2020
6439
GUIA
352748
NETO PAGADO
$ 48,100
$ 48,100
$ 48,100
$ 48,100
$ 78,500
$ 78,500
$ 52,800
$ 52,800
$ 52,800
$ 52,800
$ 53,600
$ 53,600
$ 25,000
$ 10,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 15,000
$ 80,000
$ 55,000
$ 3,628
$ 4,400
$ 895,828
2/29/2020
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

312378 2/25/2020 PEAJE
02211 2/27/2020 PEAJE
02211 2/27/2020 PEAJE
02211 2/27/2020 PEAJE
792152 2/27/2020 PEAJE
792152 2/26/2020 PEAJE
792152 2/26/2020 PEAJE
792152 2/25/2020 PEAJE
792152 2/26/2020 PEAJE
792152 2/26/2020 PEAJE
130511 2/25/2020 PEAJE
130511 2/27/2020 PEAJE


SMI-960
CEDI : PLANTA OG
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA

ESTIBAS 316 VIRGEN
VIRGEN
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 50,000
CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600
SUB TOTAL $ 729,100
FOGON PAISA 7069755-1 $ 25,000
FOGON PAISA 7069755-1 $ 10,000
HOTEL NARANJAL 30386602-1 $ 35,000
RESTAURANTE LA JOSEFINA 43449133-1 $ 90,000
DAVID VELEZ 79000078-1 $ 158,000
SUB TOTAL $ 318,000
Total $ $ 1,047,100 $ 1,047,100
(dd-mm-aaaa) 2/27/2020
6439
6486
GUIA
352553
NETO PAGADO
$ 61,200
$ 50,000
$ 43,000
$ 43,100
$ 61,600
$ 61,600
$ 61,600
$ 61,600
$ 61,400
$ 61,400
$ 81,300
$ 81,300
$ 25,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 90,000
$ 158,000
$ 1,047,100
2/27/2020
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

60512 3/2/2020 PEAJE
60512 3/3/2020 PEAJE
60512 3/2/2020 PEAJE
60512 3/3/2020 PEAJE
60512 3/3/2020 PEAJE
60512 3/3/2020 PEAJE
891826 3/4/2020 PEAJE

982 3/3/2020 DESPINCHADA - MONTAJE LLANTAS
SMI968-521 3/2/2020 4 X 1000

SMI-960
CEDI : PLANTA OG
FUNZA - VILLAVICENCIO - FUNZA

VACIO VIRGEN
VIRGEN
CONCESIONARIA VIAL ANDINA 830054265-8 $ 78,000
CONCESION CCFC S.A. 800256769-6 $ 35,800
SUB TOTAL $ 510,200
LOS MONOS 35394350-0 $ 25,000
LOS MONOS 35394350-0 $ 10,000
EL PORTON DEL TOLIMA 14213153-4 $ 80,000
MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 60,000
MANUEL ROMERO 79189945 $ 42,000
MANUEL ROMERO 79189945 $ 30,000
SUB TOTAL $ 251,214
Total $ $ 761,414 $ 761,414
(dd-mm-aaaa) 3/4/2020
6486
GUIA
353225
NETO PAGADO
$ 78,000
$ 78,000
$ 65,000
$ 65,000
$ 94,200
$ 94,200
$ 35,800
$ 25,000
$ 10,000
$ 80,000
$ 60,000
$ 42,000
$ 30,000
$ 1,814
$ 2,400
$ 761,414
3/4/2020
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

41004 3/7/2020 PEAJE
41004 3/7/2020 PEAJE
41004 3/7/2020 PEAJE
41004 3/7/2020 PEAJE
41004 3/7/2020 PEAJE
41004 3/7/2020 PEAJE
319826 3/6/2020 PEAJE
319826 3/7/2020 PEAJE

5981 3/7/2020 SERVICIO LAVADO GENERAL - ASEO CABINA
7893 3/7/2020 MONTAJE LLANTA - DESPINCHADA
SMI968-525 3/8/2020 4 X 1000

SMI-960
CEDI : PLANTA OG

111 ESTIBAS VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 546,000
FRUTERIA TOCASANI 11528120-2 $ 30,000
MANUEL ROMERO 79189945 $ 77,700
MANUEL ROMERO 79189945 $ 30,000
SUSUMUCO 1074130171-9 $ 90,000
EL PARAISO 80743926-4 $ 32,000
SUB TOTAL $ 271,942
Total $ $ 817,942 $ 817,942
(dd-mm-aaaa) 7/3/2020
6486
GUIA
352930
NETO PAGADO
$ 78,000
$ 78,000
$ 65,000
$ 65,000
$ 94,200
$ 94,200
$ 35,800
$ 35,800
$ 30,000
$ 77,700
$ 30,000
$ 90,000
$ 32,000
$ 5,442
$ 6,800 2000
$ 817,942
7/3/2020
SMI-960
Caja Menor
101 ESTIBAS VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 836,500
SMI968-526 3/12/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIA LA MAÑOSA 43130001-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-526 3/12/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIA LA MAÑOSA 43130001-1 $ 25,000 $ 25,000
3516 2/13/2020 SERVICIO HOSPEDAJE YAHAYA SA 900362230-5 $ 36,000 $ 36,000
3/12/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400 $ 2,400
SUB TOTAL $ 235,714
Total $ $ 1,072,214 $ 1,072,214
C.C. 79844827
Caja Menor TOTAL 0
ESTIBAS LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ -
117241 3/16/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,000 $ 29,000
1398221 3/16/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1398221 3/16/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1398221 3/18/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1398221 3/18/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
5666723 3/17/2020 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 43,400 $ 43,400
5666723 3/17/2020 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 43,400 $ 43,400
SUB TOTAL $ 927,200
17009 3/16/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS URIBE 900477154-8 $ 28,000 $ 28,000
18180 3/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LA VIA DORADA CAJAMARCA 1110583688-8 $ 25,000 $ 25,000
18180 3/17/2020 SERVICIO PARQUEADERO LA VIA DORADA CAJAMARCA 1110583688-8 $ 10,000 $ 10,000
392 3/18/2020 SERVICIO COMEDOR EL PORTON DEL TOLIMA DE ORO 14213153-4 $ 90,000 $ 90,000
SUB TOTAL $ 161,428
Total $ $ 1,088,628 $ 1,088,628
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - PLATO - FUNZA 354155
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS
ESTIBAS LA TEBAIDA
SUB TOTAL $ 142,500
x 3/25/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 25,000 $ 25,000
3140 3/25/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000 $ 10,000
157 3/26/2020 SERVICIO HOSPEDAJE COSTA VERDE 49553141-1 $ 25,000 $ 25,000
157 3/26/2020 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-529 3/28/2020 SERVICIO DESCARGUE JOSE RODRIGUEZ 9071707 $ 15,000 $ 15,000
186 3/27/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOSTAL MARILIZ 39085313-7 $ 35,000 $ 35,000
195 3/28/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOSTAL MARILIZ 39085313-7 $ 15,000 $ 15,000
11711 3/28/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
453 3/26/2020 AJUSTAR Y CAMBIO TORNILLOS PERCIANA RADIADORES LEX 1063957391-2 $ 40,000 $ 40,000
654 3/30/2020 SERVICIO COMEDOR LAS DELICIAS 39068042-4 $ 30,000 $ 30,000
36 3/29/2020 SERVICIO COMEDOR LOS ROBLES DE SOGAMOSO 1039678794-2 $ 20,000 $ 20,000
1810 3/29/2020 SERVICIO COMEDOR SERVICIO COMEDOR 45621720-3 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 318,948
Total $ $ 461,448 $ 461,448
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
ESTIBAS LA TEBAIDA
$ -
SUB TOTAL $ -
1237 3/31/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CASTRO E HIJOS 804012051-4 $ 30,000 $ 30,000
175 4/1/2020 SERVICIO COMEDOR COSTA VERDE 49553141-1 $ 37,000 $ 37,000
SMI968-531 3/31/2020 ENGRASE GENERAL EL MACHIN 41622063-2 $ 26,000 $ 26,000
460 4/1/2020 REPARAR FUGA REFRIGERANTE RADIADORES LEX 1063957391-2 $ 150,000 $ 150,000
SMI968-532 4/1/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS RODOLFO CHICO 72222194 $ 81,200 $ 81,200
SUB TOTAL $ 441,148
Total $ $ 441,148 $ 441,148
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor FUNZA - ARJONA - CARTAGENA - CAUCACIA -
FUNZA 354486
ESTIBAS 190 LA TEBAIDA
$ -
SUB TOTAL $ -
125887 4/4/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO DINASTIA 830067852-8 $ 12,000 $ 12,000
301 4/3/2020 DESPINCHADA - MONTAJE LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 45,000 $ 45,000
SMI968-534 4/4/2020 SERVICIO COMEDOR KASAGUI 32207068-7 $ 230,000 $ 230,000
26874 4/5/2020 SERVICIO HOSPEDAJE INVERSIONES GLOBALES 900516153-9 $ 30,000 $ 30,000
11646 4/6/2020 SERVICIO HOSPEDAJE JUAN JOSE MARTINEZ 71374306-1 $ 25,000 $ 25,000
11646 4/6/2020 SERVICIO PARQUEADERO JUAN JOSE MARTINEZ 71374306-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-535 4/7/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE NEFERTITI 43009006-1 $ 50,000 $ 50,000
SMI968-535 4/7/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE NEFERTITI 43009006-1 $ 20,000 $ 20,000
326 4/8/2020 SERVICIO LAVADO - TRASMISIONES EL PAISA Y ALGO MAS 1126239979-0 $ 80,000 $ 80,000
508 4/7/2020 CAMBIO CORRES - CORREA - DESVARE MONTALLANTAS JJ 71374306-1 $ 340,000 $ 340,000
SMI968-537 4/7/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS CAUCACIA - CARTAGENA JUAN JIMENEZ 73274030 $ 133,000 $ 133,000
SUB TOTAL $ 1,022,000
Total $ $ 1,022,000 $ 1,022,000
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - GIRON - FUNZA 354650
$ -
SUB TOTAL $ -
1683 4/15/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL OPON 43610831-0 $ 25,000 $ 25,000
1683 4/15/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL OPON 43610831-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-539 4/15/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS HICAR 900280342-9 $ 48,000 $ 48,000
3228 4/13/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 25,000 $ 25,000
2001 4/14/2020 SERVICIO HOSPEDAJE GRAN BACHUE 91213000-6 $ 25,000 $ 25,000
2001 4/14/2020 SERVICIO PARQUEADERO GRAN BACHUE 91213000-6 $ 10,000 $ 10,000
42814 4/15/2020 ENGRASE SERVIESCORPION 901015245-1 $ 23,000 $ 23,000
1825 4/15/2020 TENSION FRENOS - CLUTH LUIS DAVID VILLALOBOS 1065244711-3 $ 14,000 $ 14,000
3045 4/13/2020 CAMBIO PERNOS - DISCOS - ARREGLO AIRE PALACIOS 53047155-9 $ 365,000 $ 365,000
SUB TOTAL $ 719,214
Total $ $ 719,214 $ 719,214
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - POPAYAN - FUNZA 354887
ESTIBAS CALI 101 LA TEBAIDA
$ -
SUB TOTAL $ -
1671 4/20/2020 SERVICIO HOSPEDAJE MANDIVA B2 1082657815 $ 25,000 $ 25,000
1671 4/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO MANDIVA B2 1082657815 $ 10,000 $ 10,000
914 4/22/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS ALPES 800080813-5 $ 30,000 $ 30,000
914 4/22/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS ALPES 800080813-5 $ 10,000 $ 10,000
519055 4/21/2020 SERVICIO HOSPEDAJE SERVICENTRO TERPEL 800092024-2 $ 30,000 $ 30,000
519055 4/21/2020 SERVICIO PARQUEADERO SERVICENTRO TERPEL 800092024-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-542 4/21/2020 SERVICIO DESCARGUE JAVIER CORTEZ 16498510 $ 15,000 $ 15,000
741 4/20/2020 MONTAJE LLANTAS - CAMBIO CAUCHOS MONTALLANTAS HEBRON 106608566-2 $ 47,000 $ 47,000
SUB TOTAL $ 317,000
Total $ $ 317,000 $ 317,000
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
$ -
SUB TOTAL $ -
1784 4/23/2020 SERVICIO COMEDOR LA JOSEFINA 43449133 $ 105,000 $ 105,000
3797 4/24/2020 SERVICIO HOSPEDAJE YAHAYA 900362230-5 $ 36,000 $ 36,000
SUB TOTAL $ 328,000
Total $ $ 328,000 $ 328,000
C.C. 79844827
SMI-960
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6685 - 6807
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4/26/2020 OG 6525 - 6439
Caja Menor
FUNZA - MOCOA - FUNZA 355088
VACIO LA TEBAIDA
$ -
SUB TOTAL $ -
7032 4/26/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS PALMAS TRES 39765166-9 $ 35,000 $ 35,000
7038 4/27/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS PALMAS TRES 39765166-9 $ 35,000 $ 35,000
164306 4/27/2020 COMBUSTIBLE EDS LAS PALMAS TRES 12370139-5 $ 714,400 $ 714,400
SUB TOTAL $ 897,828
Total $ $ 897,828 $ 897,828
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA 355246
INSUMOS LA TEBAIDA
$ -
SUB TOTAL $ -
50990 5/6/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SAN JOFIEL 38871260-3 $ 26,000 $ 26,000
3644 5/6/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SAN JOFIEL 38871260-3 $ 10,000 $ 10,000
56866 5/5/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL TRANQUILANDIA 10233195-4 $ 30,000 $ 30,000
13514 5/5/2020 SERVICIO COMEDOR EL RANCHO MULERO 900196737-5 $ 105,000 $ 105,000
3005 5/7/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO PUERTA BLANCA 900337414-8 $ 80,000 $ 80,000
1793 5/6/2020 SERVICIO LAVADO TRAILER LOS PINOS 94469843-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-546 5/5/2020 SERVICIO TAXI - HOTEL CARLOS ALZATE 79844827 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 315,214
Total $ $ 315,214 $ 315,214
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - SANTA MARTA - FUNZA 355405
$ -
SUB TOTAL $ -
3578 5/9/2020 CALIBRADA - GRADUAR FRENO - DESPINCHADA MONTALLANTAS LA TRIBUNA 1022418898-3 $ 34,000 $ 34,000
127367 5/15/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO DINASTIA 830067852-8 $ 12,000 $ 12,000
SMI968-548 5/11/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JOSE CHICO 72222194 $ 61,600 $ 61,600
4054 5/9/2020 SERVICIO HOSPEDAJE FINCA LAS PALMAS 39813103-1 $ 30,000 $ 30,000
8837 5/11/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL WIPAMA 37840297-9 $ 30,000 $ 30,000
506 5/13/2020 REPARAR TECHO, SOLDAR, REMACHAR TALLER RADIADORES LEX 1063957391-2 $ 550,000 $ 550,000
7070 5/12/2020 ABRAZADERA, AMARRES, REMACHES SURTI LUJOS JRH 18968895-5 $ 19,000 $ 19,000
SUB TOTAL $ 1,085,028
Total $ $ 1,085,028 $ 1,085,028
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - BARRANQUILLA - FUNZA 355840
$ -
SUB TOTAL $ -
344 5/21/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL MANA 19615405-9 $ 35,000 $ 35,000
760 5/20/2020 SERVICIO HOSPEDAJE EL DORADO HOTEL 1038359044 $ 30,000 $ 30,000
760 5/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL DORADO HOTEL 1038359044 $ 10,000 $ 10,000
1476 5/22/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE PUENTE SEVILLA 1128189468-0 $ 30,000 $ 30,000
1476 5/22/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE PUENTE SEVILLA 1128189468-0 $ 10,000 $ 10,000
1567 5/23/2020 ENGRASE GENERAL - GRADUAR FRENOS MOBIL JLT 1095950368-7 $ 28,000 $ 28,000
832 5/21/2020 SERVICIO HOSPEDAJE EL CHINO 72165528 - 7 $ 30,000 $ 30,000
832 5/21/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL CHINO 72165528 - 7 $ 10,000 $ 10,000
684 5/20/2020 SERVICIO COMEDOR CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 140,000 $ 140,000
2683 5/16/2020 MONTAR LLANTAS PARQUEADERO EL TRIUNFO 79540250 $ 50,000 $ 50,000
SMI968-551 5/22/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS BARRANQUILLA ROSA RUIZ 1100307685 $ 266,000 $ 266,000
SMI968-552 5/23/2020 BRILLA RINES Y TANQUES JUAN JIMENEZ 73270430 $ 120,000 $ 120,000
SUB TOTAL $ 847,000
Total $ $ 847,000 $ 847,000
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - VILLAGARZON - FUNZA 356035
VACIO LA TEBAIDA
$ -
SUB TOTAL $ -
1260 5/23/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS ALPES 800080813-5 $ 30,000 $ 30,000
1260 5/23/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS ALPES 800080813-5 $ 10,000 $ 10,000
435 5/29/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO TRACTO SUR 83056678-4 $ 90,000 $ 90,000
6349 5/29/2020 COMBUSTIBLE EL TRIANGULO MARLY 1083904763-4 $ 700,800 $ 700,800
7945 5/27/2020 MONTAJE LLANTAS MONTAJES Y REPARACIONES BYM 86054478-1 $ 24,000 $ 24,000
1519 5/27/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL BOSQUE 27354615-7 $ 30,000 $ 30,000
1519 5/27/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL BOSQUE 27354615-7 $ 10,000 $ 10,000
1519 5/27/2020 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL BOSQUE 27354615-7 $ 175,000 $ 175,000
2265 5/28/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL MONACO 1124855171-1 $ 30,000 $ 30,000
2265 5/28/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL MONACO 1124855171-1 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 1,185,870
Total $ $ 1,185,870 $ 1,185,870
C.C. 79844827
SMI-960
OG
Caja Menor FUNZA - CARTAGENA - MALAMBO -
MEDELLIN - FUNZA 356329
PT MEDELLIN JLT
PUERTA HIERRO
730348 6/1/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
730348 6/1/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
730348 6/1/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
730348 6/3/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
730348 6/3/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,200 $ 31,200
730348 6/3/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1365287 6/5/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
1365287 6/5/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
1365287 6/6/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
58757 6/4/2020 PEAJE AUTOPISTAS RIO MAGDALENA 900788548-0 $ 29,000 $ 29,000
114686 6/4/2020 PEAJE CISNEROS 830125996-9 $ 28,000 $ 28,000
1930985 6/4/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1930985 6/4/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
648862 6/1/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
648862 6/1/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
648862 6/4/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
648862 6/4/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
SUB TOTAL $ 1,115,300
1791 6/2/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE EL PAISA 15354158-9 $ 60,000 $ 60,000
1791 6/2/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE EL PAISA 15354158-9 $ 70,000 $ 70,000
1791 6/2/2020 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE EL PAISA 15354158-9 $ 20,000 $ 20,000
1151 6/4/2020 SERVICIO COMEDOR MULERO EL PAISA 15441929-3 $ 175,000 $ 175,000
660 6/4/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 30,000 $ 30,000
660 6/4/2020 SERVICIO PARQUEADERO CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-555 6/5/2020 SERVICIO PARQUEADERO DELICIAS DEL SOGAMOSO 91107250-7 $ 10,000 $ 10,000
214 6/5/2020 REPARAR LLANTA Y CAMBIO DE ESPARRAGO TRAMAR 8431778-1 $ 45,000 $ 45,000
530 6/3/2020 AJUSTE QUINTA RUEDA, AJUSTE RADIADOR TALLER RADIADORES LEX 1063957391-2 $ 140,000 $ 140,000
3105 5/30/2020 CAMBIO PERNOS DISCO - CAMBIO PERNO TRAILER SERVICIO TECNICOS INTEGRALES 53047155-9 $ 170,000 $ 170,000
536 6/1/2020 STARTING FLUID TRACTOLUJOS 91350317-1 $ 22,000 $ 22,000
466 6/4/2020 MONTAJE LLANTAS LOS MELLOS VEGA 18969234-1 $ 24,000 $ 24,000
11606 6/5/2020 PERNOS MUELLES Y FRENOS SIMON BOLIVAR 900296641-5 $ 24,000 $ 24,000
SUB TOTAL $ 915,642
Total $ $ 2,030,942 $ 2,030,942
C.C. 79844827
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

545984 6/7/2020 PEAJE
545984 6/9/2020 PEAJE
249487 6/9/2020 PEAJE
614937 6/7/2020 PEAJE
614937 6/8/2020 PEAJE
614937 6/8/2020 PEAJE
614937 6/8/2020 PEAJE
614937 6/8/2020 PEAJE
614937 6/8/2020 PEAJE
66640 6/7/2020 PEAJE
66640 6/8/2020 PEAJE


SMI-960
CEDI : PLANTA OG
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA

VACIO VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 690,000
LAS PALMAS 39813103-1 $ 30,000
LAS PALMAS 39813103-1 $ 10,000
PORTAL DEL CARIBE LORICA 70904835-8 $ 30,000
PORTAL DEL CARIBE LORICA 70904835-8 $ 10,000
RESTAURANTE LA JOSEFINA 43449133-6 $ 35,000
PANDEBONOS LA TRIBUNA 11434608-0 $ 35,000
VADO REAL 52457804-6 $ 35,000
SUB TOTAL $ 185,000
Total $ $ 875,000 $ 875,000
(dd-mm-aaaa) 6/9/2020
6957
GUIA
356580
NETO PAGADO
$ 61,200
$ 61,200
$ 35,800
$ 61,600
$ 61,600
$ 61,600
$ 61,600
$ 61,400
$ 61,400
$ 81,300
$ 81,300
$ 30,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 875,000
6/9/2020
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

325593 6/10/2020 PEAJE

SMI-960
CEDI : PLANTA OG
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA

VACIO VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 35,800
SUB TOTAL $ -
Total $ $ 35,800 $ 35,800
(dd-mm-aaaa) 6/10/2020
6957
GUIA
356690
NETO PAGADO
$ 35,800
$ -
$ 35,800
6/10/2020
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

913509 6/11/2020 PEAJE

SMI-960
CEDI : PLANTA OG

VACIO VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 35,800
SUB TOTAL $ -
Total $ $ 35,800 $ 35,800
(dd-mm-aaaa) 6/11/2020
6957
GUIA
356713
NETO PAGADO
$ 35,800
$ -
$ 35,800
6/11/2020
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

216941 6/9/2020 PEAJE

SMI-960
CEDI : PLANTA OG

VACIO VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 35,800
SUB TOTAL $ -
Total $ $ 35,800 $ 35,800
(dd-mm-aaaa) 6/9/2020
6957
GUIA
356663
NETO PAGADO
$ 35,800
$ -
$ 35,800
6/9/2020
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

918339 6/10/2020 PEAJE

SMI-960
CEDI : PLANTA OG

VACIO VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 35,800
SUB TOTAL $ -
Total $ $ 35,800 $ 35,800
(dd-mm-aaaa) 6/10/2020
6957
GUIA
356732
NETO PAGADO
$ 35,800
$ -
$ 35,800
6/10/2020
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

12297 6/12/2020 PEAJE
12297 6/12/2020 PEAJE
12297 6/12/2020 PEAJE
12297 6/12/2020 PEAJE
12297 6/12/2020 PEAJE
12297 6/12/2020 PEAJE
217255 6/13/2020 PEAJE
2962 6/9/2020 COMPRA CINTAS

469 6/13/2020 MONTAJE LLANTAS - ROTACION
SMI968-561 6/13/2020 4 X 1000

SMI-960
CEDI : PLANTA OG

184 ESTIBAS VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 510,200
ALEXANDER SABOGAL 80748626-2 $ 40,000
RESTAURANTE CHAVELA 81740156-1 $ 35,000
PARQUEADERO DINASTIA 830067852-8 $ 12,000
MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 78,000
MANUEL ROMERO 79189945 $ 30,000
MANUEL ROMERO 79189945 $ 128,800
SUB TOTAL $ 332,228
Total $ $ 842,428 $ 842,428
(dd-mm-aaaa) 6/13/2020
6957
7028
GUIA
356767
NETO PAGADO
$ 78,000
$ 78,000
$ 65,000
$ 65,000
$ 94,200
$ 94,200
$ 35,800
$ 40,000
$ 35,000
$ 12,000
$ 78,000
$ 30,000
$ 128,800
$ 3,628
$ 4,800
$ 842,428
6/13/2020
SMI-960

Caja Menor
CARGUE ESTIBAS CTG 150 - BQUILLA 250 JLT
PUERTA HIERRO
710883 6/15/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
710883 6/14/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
710883 6/14/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
710883 6/18/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
710883 6/18/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
710883 6/18/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
710883 6/15/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
710883 6/15/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
710883 6/18/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
710883 6/18/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
602986 6/15/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
602986 6/15/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
602986 6/15/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
602986 6/17/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
602986 6/17/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
602986 6/17/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
SUB TOTAL $ 1,129,700
1283280 6/17/2020 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS S.A 890115085-1 $ 48,000 $ 48,000
5926 6/14/2020 SERVICIO PARQUEADERO MONTE CLARO 91134523-7 $ 10,000 $ 10,000
5926 6/14/2020 SERVICIO HOSPEDAJE MONTE CLARO 91134523-7 $ 30,000 $ 30,000
828 6/14/2020 SERVICIO COMEDOR LAS DELICIAS 39068042-4 $ 35,000 $ 35,000
220 6/15/2020 SERVICIO COMEDOR LOS ROBLES DEL SOGAMOSO 10639678794-2 $ 35,000 $ 35,000
187 6/16/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LAS BARANDAS 17808168-1 $ 30,000 $ 30,000
187 6/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO LAS BARANDAS 17808168-1 $ 10,000 $ 10,000
1209 6/16/2020 SERVICIO COMEDOR PARADOR MULERO PAISA 15441929-3 $ 35,000 $ 35,000
2056 6/18/2020 GRADUADA DE FRENOS ENGRASE Y TALLER DE MECANICA 1095950368-7 $ 5,000 $ 5,000
SMI968-562 6/19/2020 SERVICIO COMEDOR VADA REAL 52457804-6 $ 35,000 $ 35,000
SMI968-563 6/16/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS CANDIDO MUÑOZ 78380526 $ 105,000 $ 105,000
SMI968-564 6/17/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS ROSA RUIZ 1100507685 $ 175,000 $ 175,000
3691 6/17/2020 SERVICIO COMEDOR LA JOSEFINA 43449133-6 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 750,214
Total $ $ 1,879,914 $ 1,879,914
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - YARUMAL- MEDELLIN - FUNZA 357053
ESTIBAS 350- MEDELLIN VIRGEN
VIRGEN
850545 6/23/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
850545 6/24/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
850545 6/23/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
850545 6/25/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
850545 6/24/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,500 $ 29,500
850545 6/23/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,500 $ 29,500
557773 6/24/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,000 $ 29,000
557773 6/24/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 899,600
440 6/24/2020 SERVICIO COMEDOR LA JOSEFINA 43449133-6 $ 35,000 $ 35,000
7116 6/25/2020 SERVICIO PARQUEADERO CHAVELA 81740156-1 $ 35,000 $ 35,000
34 6/25/2020 LAVADA EL PAISA Y ALGO MAS 1126239979-0 $ 85,000 $ 85,000
SMI968-568 6/23/2020 SERVICIO COMEDOR TAPACHUECOS 79000078-1 $ 35,000 $ 35,000
SMI968-568 6/23/2020 SERVICIO HOSPEDAJE TAPACHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-568 6/23/2020 SERVICIO PARQUEADERO TAPACHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
3059 6/24/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RIKA PAISA 70384926-7 $ 30,000 $ 30,000
3059 6/24/2020 SERVICIO PARQUEADERO RIKA PAISA 70384926-7 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 496,856
Total $ $ 1,396,456 $ 1,396,456
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
VIRGEN
VIRGEN
13667 6/29/2020 PEAJE CONCESIONARIA VIAL ANDINA 830054265-8 $ 78,000 $ 78,000
SUB TOTAL $ 534,700
SMI968-562 6/29/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PACIFIC 1071889455-2 $ 35,000 $ 35,000
SMI968-564 6/30/2020 SERVICIO DESCARGUE MANUEL ROMERO 79189945 $ 30,000 $ 30,000
2821 6/29/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SAN FELIPE 40342673-1 $ 30,000 $ 30,000
2821 6/29/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SAN FELIPE 40342673-1 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 140,000
Total $ $ 674,700 $ 674,700
C.C. 79844827
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

550620 7/4/2020 PEAJE
550620 7/11/2020 PEAJE
251878 7/11/2020 PEAJE
251878 7/1/2020 PEAJE
1393684 7/5/2020 PEAJE
1393684 7/5/2020 PEAJE
1393684 7/9/2020 PEAJE
1393684 7/9/2020 PEAJE
1393684 7/4/2020 PEAJE
1393684 7/4/2020 PEAJE
1393684 7/4/2020 PEAJE
1393684 7/9/2020 PEAJE
1393684 7/9/2020 PEAJE
1393684 7/10/2020 PEAJE
1393684 7/10/2020 PEAJE
1730139 7/5/2020 PEAJE
1730139 7/8/2020 PEAJE
1730139 7/5/2020 PEAJE
1730139 7/5/2020 PEAJE
1730139 7/8/2020 PEAJE
1730139 7/8/2020 PEAJE
2235433 7/5/2020 PEAJE
191941 7/8/2020 PEAJE
191941 7/8/2020 PEAJE
204521 7/4/2020 PEAJE
204521 7/10/2020 PEAJE
204521 7/7/2020 PEAJE
204521 7/7/2020 PEAJE
204521 7/7/2020 PEAJE
204521 7/7/2020 PEAJE
204521 7/5/2020 PEAJE
204521 7/7/2020 PEAJE
204521 7/7/2020 PEAJE
204521 7/8/2020 PEAJE
752933 7/9/2020 PEAJE
1001899 7/10/2020 PEAJE
06262 7/7/2020 PEAJE
59980 7/9/2020 PEAJE
117731 7/9/2020 PEAJE

32724 7/7/2020 GANCHO DE COPOF
SMI968-568 7/4/2020 PARCHE,MONTADA,CALIBRADA RUEDA
21503 7/10/2020 MONTADA DE LLANTAS
SMI968-569 7/10/2020 4 X 1000

SMI-960
CEDI : PLANTA OG
FUNZA - SINCELEJO-MALAMBO- MEDELLIN -
FUNZA
PT MEDELLIN VIRGEN
VIRGEN
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 61,600
INVIAS 901091579-1 $ 61,600
YUMA 900373092-2 $ 29,600
YUMA 900373092-2 $ 29,600
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 38,600
YUMA 900373092-2 $ 32,100
YUMA 900373092-2 $ 34,700
MONTES DE MARIA SAS 900858096-4 $ 29,900
RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 49,700
RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 49,700
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S 830054539-0 $ 64,100
AUTOPISTA RIO MAGDALENA S.A.S 900788548-0 $ 29,000
CISNEROS 830125996-9 $ 28,000
SUB TOTAL $ 1,602,400
LOS ROBLES DEL SOGAMOSO 1039678794-2 $ 35,000
HOTEL SAN JAVIER 80401251-4 $ 30,000
HOTEL EL MURO 709057552-4 $ 60,000
HOTEL EL MURO 709057552-4 $ 30,000
HOTEL EL MURO 709057552-4 $ 70,000
PARADOR MULERO EL PAISA 15441929-3 $ 35,000
COSTA VERDE RESIDENCIA 49553141-1 $ 30,000
RESTAURANTE AGUAS VIVAS 19074771-7 $ 35,000
HOTEL LA MOLIENDA 1232563533-0 $ 40,000
EL GRAN MACONDO 1066085881-8 $ 35,000
HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 30,000
HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000
RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 35,000
RESTAURANTE MARTIN M & O 78767609-0 $ 35,000
MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 $ 60,000
YEFERSON RAMOS 1051363479 $ 15,000
MONTALLANTAS RIOS 79005194 $ 42,000
MONTAJE SELLOMATIC DE LLANTAS 8037506-4 $ 30,000
COMBUSTIBLES PALMAR S.A.S 900962591-3 $ 38,000
SUB TOTAL $ 725,270
Total $ $ 2,327,670 $ 2,327,670
(dd-mm-aaaa) 7/11/2020
7064
7120
GUIA
357525
NETO PAGADO
$ 61,200
$ 61,200
$ 35,800
$ 24,500
$ 32,400
$ 32,400
$ 32,400
$ 32,400
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 61,600
$ 61,600
$ 29,600
$ 29,600
$ 38,000
$ 38,600
$ 32,100
$ 34,700
$ 29,900
$ 49,700
$ 49,700
$ 81,300
$ 81,300
$ 28,400
$ 31,300
$ 31,300
$ 29,400
$ 28,100
$ 17,700
$ 17,700
$ 31,700
$ 46,300
$ 61,400
$ 64,100
$ 29,000
$ 28,000
$ 35,000
$ 30,000
$ 60,000
$ 30,000
$ 70,000
$ 35,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 40,000
$ 35,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 60,000
$ 15,000
$ 42,000
$ 30,000
$ 38,000
$ 9,070
$ 11,200
$ 2,327,670
7/11/2020
,
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

920006 7/11/2020 PEAJE
SMI968-565 7/11/2020 SOLTADA DE CINCHAS

SMI968-565 7/13/2020 SOLTADA DE CINCHAS

SMI-960
CEDI : PLANTA OG

VACIO VIRGEN
MOBIL SUR
CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800
SUB TOTAL $ 35,800
GIOVANNY MORENO 1024602610 $ 10,000
GIOVANNY MORENO 1024602610 $ 10,000
SUB TOTAL $ 20,000
Total $ $ 55,800 $ 55,800
(dd-mm-aaaa) 7/11/2020
7064
GUIA
358015
NETO PAGADO
$ 35,800
$ 10,000
$ 10,000
$ 55,800
7/11/2020
SMI-960

Caja Menor
FUNZA - RIOHACHA - FUNZA 358158
JLT
PUERTA HIERRO
1765919 7/15/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1765919 7/15/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1765919 7/16/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1765919 7/19/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1765919 7/19/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1765919 7/19/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1765919 7/16/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
1765919 7/16/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
1765919 7/19/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
1765919 7/19/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
527141 7/17/2020 PEAJE CONCESION SANTA MARTA-RIOHACHA 830052998-9 $ 58,600 $ 58,600
78451 7/16/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
78451 7/19/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
78451 7/16/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
78451 7/19/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
78451 7/16/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
78451 7/19/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
SUB TOTAL $ 1,187,000
6155 7/15/2020 SERVICIO PARQUEADERO MONTE CLARO 91134523-7 $ 10,000 $ 10,000
6155 7/15/2020 SERVICIO HOSPEDAJE MONTE CLARO 91134523-7 $ 30,000 $ 30,000
2420 7/16/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL BUENAS VISTA 900521719 $ 30,000 $ 30,000
2420 7/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL BUENAS VISTA 900521719 $ 10,000 $ 10,000
5695 7/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA CASTELLANA 33211184-2 $ 40,000 $ 40,000
593 7/18/2020 SERVICIO HOSPEDAJE DONDE ANA 40922598-4 $ 70,000 $ 70,000
2317 7/18/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL HOTEL 41635524-2 $ 5,000 $ 5,000
2317 7/18/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL HOTEL 41635524-2 $ 40,000 $ 40,000
1946 7/20/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA CASCAJERA 91242988-0 $ 35,000 $ 35,000
402445 7/19/2020 SERVICIO COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO EL SOCORRO 824006407-0 $ 216,000 $ 216,000
641 7/17/2020 SERVICIO PARQUEADERO FUNDEHUCOGUA 825002086-5 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-567 7/18/2020 SERVICIO DESCARGUE RODOLFO CHICO 72222194 $ 25,000 $ 25,000
12858 7/15/2020 Graduada frenos,engrasada general EL GRAN TRIGAL DE LA TRIBUNA 13761012-0 $ 30,000 $ 30,000
438 7/15/2020 Empaquetadura valvula,wast-waths DISTRIREPUESTOS HM 11436346-5 $ 345,000 $ 345,000
85 7/15/2020 Montaje y calibrada llantas MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-568 7/17/2020 SERVICIO TAXI Carlos Alzate 79844827 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 1,098,948
Total $ $ 2,285,948 $ 2,285,948
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
ESTIBAS 285 VIRGEN
VIRGEN
938399 7/23/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
938399 7/23/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
938399 7/24/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
938399 7/22/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
SUB TOTAL $ 725,800
489 7/22/2020 Montaje llantas,cambios valvula MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 70,000 $ 70,000
3531 7/23/2020 SERVICIO COMEDOR RIKA PAISA 70384926-7 $ 35,000 $ 35,000
3531 7/23/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RIKA PAISA 70384926-7 $ 30,000 $ 30,000
3531 7/23/2020 SERVICIO PARQUEADERO RIKA PAISA 70384926-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-570 7/22/2020 SERVICIO HOSPEDAJE TAPACHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-570 7/22/2020 SERVICIO PARQUEADERO TAPACHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-571 7/22/2020 SERVICIO COMEDOR VADO REAL 52457804-6 $ 35,000 $ 35,000
SMI968-574 7/21/2020 SERVICIO DESCARGUE GIOVANY MORENO 1024602910 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 427,500
Total $ $ 1,153,300 $ 1,153,300
C.C. 79844827
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

247983 7/31/2020 PEAJE
247983 7/31/2020 PEAJE
247983 8/2/2020 PEAJE
247983 7/31/2020 PEAJE
247983 7/31/2020 PEAJE
247983 8/1/2020 PEAJE
247983 8/2/2020 PEAJE
312573 8/2/2020 PEAJE
312573 8/2/2020 PEAJE
312573 8/2/2020 PEAJE
312573 8/2/2020 PEAJE
312573 7/31/2020 PEAJE
312573 7/31/2020 PEAJE
03598 7/31/2020 PEAJE
03598 8/2/2020 PEAJE
64729 8/1/2020 PEAJE

SMI960-577 8/1/2020 SERVICIO DE COMBUSTIBLE
SMI960-578 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA
SMI960-579 8/1/2020 4 X 1000

SMI-960
OG
CEDI : PLANTA OG
FUNZA - PITALITO - FUNZA

VACIO VIRGEN
VIRGEN
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 29,000
ANI 830125996-9 $ 28,400
ANI 830125996-9 $ 28,400
ANI 830125996-9 $ 48,100
ALIADAS PROGRESO 830054539-0 $ 29,000
SUB TOTAL $ 782,600
TATY 36676945-7 $ 35,000
EL CAFETAL 1069747108 $ 35,000
LA JOSEFINA 43449133-6 $ 35,000
CARLOS GONZALEZ 17675558 $ 15,000
CARLOS GONZALEZ 17675558 $ 15,000
EDS ROUND POINT 12193718-0 $ 124,500
SUB TOTAL $ 266,568
Total $ $ 1,049,168 $ 1,049,168
(dd-mm- 8/1/2020
aaaa)
7197
7233
GUIA
358880
NETO PAGADO
$ 48,100
$ 48,100
$ 48,100
$ 29,000
$ 28,400
$ 28,400
$ 48,100
$ 52,800
$ 53,600
$ 52,800
$ 52,800
$ 53,600
$ 52,800
$ 78,500
$ 78,500
$ 29,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 124,500
$ 3,628
$ 3,440
$ 1,049,168
8/1/2020
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

726350 7/29/2020 PEAJE
726350 7/29/2020 PEAJE
726350 7/27/2020 PEAJE
726350 7/26/2020 PEAJE
726350 7/26/2020 PEAJE
726350 7/26/2020 PEAJE
726350 7/29/2020 PEAJE
726350 7/29/2020 PEAJE
726350 7/29/2020 PEAJE
726350 7/29/2020 PEAJE
328567 7/26/2020 PEAJE
328567 7/29/2020 PEAJE
207672 7/26/2020 PEAJE
207672 7/29/2020 PEAJE
108424 7/29/2020 PEAJE
1605431 7/28/2020 PEAJE
1605431 7/28/2020 PEAJE
1605431 7/28/2020 PEAJE
1605431 7/27/2020 PEAJE
1605431 7/27/2020 PEAJE
1605431 7/27/2020 PEAJE
4539493 7/28/2020 PEAJE
4539493 7/28/2020 PEAJE
4539493 7/28/2020 PEAJE
4539493 7/28/2020 PEAJE

12977 7/26/2020 GRADUADA DE CLOSH, GRADUAR FRENOS
2773 8/3/2020 CORREA 12PK PARA FREIGHTLINER
615 8/3/2020 SOLDADA Y REFORZADA DE PERSIANA
615 8/3/2020 DOMICILIO PARA DESVARE
615 8/3/2020 CAMBIADA DE RODAMIENTO Y CORREA
615 8/3/2020 SACADA Y METIDA DE RODAMIENTO EN PRENSA
SMI960-582 7/26/2020 SERVICIO CARGUE
SMI960-584 7/26/2020 4 X 1000
SMI-960
CEDI : PLANTA OG
FUNZA - ARJONA - FUNZA

COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS
VACIO LA TEBAIDA

INVIAS 830053812-2 $ 32,400
INVIAS 830053812-2 $ 32,400
INVIAS 830053812-2 $ 32,400
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 32,400
PATRIMONIO AUTONOMO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300
PATRIMONIO AUTONOMO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300
YUMA 900373092-2 $ 29,600
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 29,600
AUTOPISTA DEL SOL 830055897 $ 31,300
SUB TOTAL $ 1,037,200
HOTEL SAN JAVIER 804012051-4 $ 30,000
EL GRAN MACONDO 1066085881-8 $ 35,000
INVERSIONES GLOBALES 900516153-9 $ 39,999
CASA DEL VIAJERO 57449768 $ 35,000
MONTALLANTAS EL GRAN TRIGAL 13761012-0 $ 13,000
MULTISERVICIOS JIMENEZ 39099638-6 $ 160,000
TALLER DE RADIADORES LEX 1063957391-2 $ 45,000
TAPAHUECOS 79000078-1 $ 35,000
JOSE RODRIGUEZ 9071701 $ 15,000
JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000
SUB TOTAL $ 735,641
Total $ $ 1,772,841 $ 1,772,841
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-
mm-aaaa) 7/29/2020
7233
GUIA
358579
NETO PAGADO
$ 32,400
$ 32,400
$ 32,400
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 32,400
$ 61,200
$ 61,200
$ 81,300
$ 81,300
$ 35,800
$ 29,600
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 29,600
$ 31,300
$ 29,400
$ 10,000
$ 31,300
$ 30,000
$ 35,000
$ 39,999
$ 35,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 13,000
$ 160,000
$ 45,000
$ 80,000
$ 120,000
$ 20,000
$ 35,000
$ 15,000
$ 20,000
$ 5,442
$ 7,200
$ 1,772,841
7/29/2020
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - CALAMAR - FUNZA 358956
VIRGEN
VIRGEN
555486 8/3/2020 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A 800256769-6 $ 61,200 $ 61,200
1392531 8/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1392531 8/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1392531 8/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1392531 8/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1392531 8/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
85032 8/5/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
85032 8/5/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
85032 8/5/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
604081 8/6/2020 PEAJE ANI 830055897 $ 29,400 $ 29,400
85032 8/6/2020 PEAJE ANI 830055897 $ 31,100 $ 31,100
1056549 8/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1056549 8/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1056549 8/9/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1056549 8/9/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1056549 8/9/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1224056 8/9/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1224056 8/9/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
1224056 8/9/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
4549316 8/8/2020 PEAJE ANI 830055897 $ 31,300 $ 31,300
4549316 8/8/2020 PEAJE ANI 830055897 $ 29,400 $ 29,400
4549316 8/8/2020 PEAJE ANI 830055897 $ 31,300 $ 31,300
4549316 8/8/2020 PEAJE ANI 830055897 $ 29,400 $ 29,400
SUB TOTAL $ 1,242,700
678 8/2/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE Y PARQUEADERO LOS JOSE 17951661-0 $ 30,000 $ 30,000
678 8/2/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE Y PARQUEADERO LOS JOSE 17951661-0 $ 10,000 $ 10,000
2008 8/3/2020 SERVICIO COMEDOR DONDE VARGAS 27982383-7 $ 35,000 $ 35,000
1088 8/4/2020 SERVICIO HOSPEDAJE COSTA VERDE RESIDENCIA 49553141-1 $ 30,000 $ 30,000
1088 8/4/2020 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE RESIDENCIA 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
1088 8/4/2020 SERVICIO COMEDOR COSTA VERDE RESIDENCIA 49553141-1 $ 35,000 $ 35,000
11718 8/5/2020 SERVICIO HOSPEDAJE COMBUSTIBLES PALMAR 900962591-3 $ 38,000 $ 38,000
212 8/6/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560 $ 20,000 $ 20,000
212 8/6/2020 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560 $ 70,000 $ 70,000
212 8/6/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560 $ 40,000 $ 40,000
10481 8/5/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA TIA CALITA 24711613-3 $ 35,000 $ 35,000
2609 8/10/2020 SERVICIO DE LAVADO GENERAL AUTOLAVADO MONTE CLARO 53089590-1 $ 80,000 $ 80,000
3049 8/8/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE Y RESTAURANTE MI CASA 23089300-1 $ 10,000 $ 10,000
3049 8/8/2020 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE Y RESTAURANTE MI CASA 23089300-1 $ 70,000 $ 70,000
3049 8/8/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE MI CASA 23089300-1 $ 30,000 $ 30,000
6307 8/9/2020 SERVICIO HOSPEDAJE Y PARQUEADERO MONTE CLARO 91134523-7 $ 40,000 $ 40,000
SMI960-575 8/4/2020 ENGRASE DE CABEZOTE EL MACHIN 41622063-2 $ 26,000 $ 26,000
28 8/4/2020 REPUESTOS VARIOS MULTIPARTES Y SERVICIOS SAN ALBERTO 1098704404-1 $ 442,000 $ 442,000
6032 8/6/2020 SERVICIO DE LAVADO TRAILER LAVADERO DE CARROTANQUES EUDOCIO 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 1,188,642
Total $ $ 2,431,342 $ 2,431,342
C.C. 79844827
SMI-960
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

1766920 8/12/2020 PEAJE
1766920 8/12/2020 PEAJE
1766920 8/12/2020 PEAJE
1766920 8/13/2020 PEAJE
1766920 8/12/2020 PEAJE
1766920 8/15/2020 PEAJE
1766920 8/16/2020 PEAJE
1766920 8/15/2020 PEAJE
1766920 8/16/2020 PEAJE
1766920 8/15/2020 PEAJE
210063 8/12/2020 PEAJE
210063 8/16/2020 PEAJE
556738 8/11/2020 PEAJE
107884 8/16/2020 PEAJE
1113078 8/16/2020 PEAJE
1113078 8/16/2020 PEAJE
21562 8/13/2020 PEAJE
21562 8/13/2020 PEAJE
1226061 8/15/2020 PEAJE
1226061 8/15/2020 PEAJE
1226061 8/13/2020 PEAJE
1226061 8/13/2020 PEAJE
1226061 8/13/2020 PEAJE
1226061 8/13/2020 PEAJE
2282810 8/13/2020 PEAJE
2282810 8/14/2020 PEAJE
408459 8/13/2020 PEAJE
408459 8/13/2020 PEAJE
408459 8/14/2020 PEAJE
408459 8/14/2020 PEAJE
3385 8/11/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y PARQUEADERO

SMI968-577 8/12/2020 4 X 1000

SMI-960
CEDI : PLANTA OG
FUNZA - LORICA - FUNZA

VACIO VIRGEN
VIRGEN
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 32,400
INVIAS 830053812-2 $ 32,400
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 32,400
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 32,400
RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300
RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300
CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 50,000
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A 830054076-2 $ 43,000
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A 830054076-2 $ 43,100
CONCESION RUTA AL MAR SAS 830054539-0 $ 29,500
CONCESION RUTA AL MAR SAS 830054539-0 $ 29,500
YUMA 900373092-2 $ 29,600
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 29,600
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA SAS 900858096-4 $ 29,900
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA SAS 900858096-4 $ 29,900
CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830054539-0 $ 28,400
SUB TOTAL $ 1,206,100
HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 40,000
ASADERO AQUÍ PACHO 13563445-7 $ 35,000
RESTAURANTE TIA CALITA 24711613-3 $ 35,000
EL RUBY 40918416-7 $ 40,000
PARADOR Y RESTAURANTE LA NUEVA OLA 8152675-2 $ 70,000
MONTE CLARO 91134523-7 $ 40,000
HOTEL Y RESTAURANTE EL DESCANSO 73549866-4 $ 40,000
RESTAURANTE TIA CALITA 24711613-3 $ 35,000
RESTAURANTE DAYA 23316001 $ 35,000
RODOLFO CHICO 72222194 $ 15,000
SUB TOTAL $ 401,856
Total $ $ 1,607,956 $ 1,607,956
(dd-mm-aaaa) 8/16/2020
7324
GUIA
358982
NETO PAGADO
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 32,400
$ 32,400
$ 45,600
$ 45,600
$ 32,400
$ 45,600
$ 32,400
$ 81,300
$ 81,300
$ 61,200
$ 50,000
$ 43,000
$ 43,100
$ 29,500
$ 29,500
$ 29,600
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 29,600
$ 29,900
$ 29,900
$ 28,400
$ 28,100
$ 28,400
$ 28,100
$ 40,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 40,000
$ 70,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 15,000
$ 7,256
$ 9,600
$ 1,607,956
8/16/2020
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - VALLEDUPAR - FUNZA 359514
VACIO VIRGEN
VIRGEN
1965608 8/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1965608 8/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1965608 8/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1965608 8/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1965608 8/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1965608 8/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 42,000 $ 42,000
1965608 8/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 42,000 $ 42,000
1965608 8/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 42,400 $ 42,400
1965608 8/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1965608 8/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1965608 8/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 42,400 $ 42,400
1965608 8/19/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1965608 8/19/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1965608 8/19/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
SUB TOTAL $ 892,800
915 8/19/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO LA CASA DEL VIAJERO 57449768 $ 30,000 $ 30,000
915 8/19/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO LA CASA DEL VIAJERO 57449768 $ 35,000 $ 35,000
915 8/19/2020 SERVICIO DE PARQUEADERO RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO LA CASA DEL VIAJERO 57449768 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-578 8/22/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y MONTALLANTAS KASAGUI 32207068-7 $ 35,000 $ 35,000
545 8/20/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y PARQUEADERO COSTA VERDE RESIDENCIA 49556131-1 $ 40,000 $ 40,000
2625 8/20/2020 SERVICIO COMEDOR CIENPORCIENTO CARNES 63337415 $ 35,000 $ 35,000
1159 8/21/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE EL REPORTE 30387117-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-579 8/21/2020 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO 2 1/2 30387117-3 $ 10,000 $ 10,000
461 8/18/2020 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHES MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 70,000 $ 70,000
649 8/21/2020 EMPAQUE, TORNILLOS, SENSOR TALLER DE RADIADORES LEX 1063957391-2 $ 89,000 $ 89,000
16256 8/21/2020 ENGRASE GENERAL Y ASEO SERVICENTRO AGUA BLANCA 13580953-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-580 8/20/2020 SERVICIO DESCARGUE JUAN JIMENEZ 73270430 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 476,642
Total $ $ 1,369,442 $ 1,369,442
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - NEIVA- FUNZA 359796
VACIO VIRGEN
VIRGEN
52800 8/25/2020 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
485331 8/26/2020 PEAJE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
SUB TOTAL $ 667,800
602 8/24/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796 $ 30,000 $ 30,000
602 8/24/2020 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796 $ 10,000 $ 10,000
86 8/24/2020 SERVICIO COMEDOR EL PORTON DEL TOLIMA DE ORO 14213153-4 $ 70,000 $ 70,000
2414 8/25/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL LA PISTA 14252322-9 $ 30,000 $ 30,000
2414 8/25/2020 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL LA PISTA 14252322-9 $ 10,000 $ 10,000
4556 8/26/2020 LAVADO GENERAL LAVADERO RL PARAISO DEL BOYACO 1056410752-4 $ 70,000 $ 70,000
SMI960-584 8/25/2020 SERVICIO DESCARGUE CARLOS GONZALEZ 17675558 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 273,654
Total $ $ 941,454 $ 941,454
C.C. 79844827
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - NEIVA- FUNZA 359995
VACIO VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 667,800
638 8/27/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 30,000 $ 30,000
638 8/27/2020 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796 $ 10,000 $ 10,000
14966 8/27/2020 SERVICIO COMEDOR EL RANCHO MULERO 900196737-5 $ 70,000 $ 70,000
SMI960-587 8/28/2020 SERVICIO DESCARGUE CARLOS GONZALEZ 17675558 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 125,000
Total $ $ 792,800 $ 792,800
C.C. 79844827
SMI 960
Caja Menor
FUNZA - ARJONA 360115
SAN ALBERTO
746450 9/3/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
746450 8/31/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
746450 9/3/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
746450 9/3/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
746450 9/3/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
746450 9/3/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
746450 9/1/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
746450 8/31/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
746450 8/31/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
746450 8/31/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1620974 9/2/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1620974 9/2/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
1620974 9/2/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
1620974 9/1/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
1620974 9/1/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
1620974 9/1/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
4572196 9/2/2020 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL RUTA DEL CARIBE 830055897 $ 31,300 $ 31,300
SUB TOTAL $ 997,800
4104 8/31/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL Y PARQUEADERO EL DESCANSO 13364288-3 $ 30,000 $ 30,000
4104 8/31/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO EL DESCANSO 13364288-3 $ 10,000 $ 10,000
458 8/31/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS ROBLES DE SOGAMOSO 1039678794-2 $ 35,000 $ 35,000
3590 9/1/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE MI CASA 23089300-1 $ 30,000 $ 30,000
3590 9/1/2020 SERVICIO PARQUEADERO MI CASA 23089300-1 $ 10,000 $ 10,000
3590 9/1/2020 SERVICIO COMEDOR MI CASA 23089300-1 $ 35,000 $ 35,000
619 9/2/2020 SERVICIO COMEDOR COSTA VERDE RESIDENCIA 49553141 $ 35,000 $ 35,000
619 9/2/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE COSTA VERDE RESIDENCIA 49553141 $ 30,000 $ 30,000
619 9/2/2020 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE RESIDENCIA 49553141 $ 10,000 $ 10,000
968 9/3/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE LA CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 30,000 $ 30,000
968 9/3/2020 SERVICIO COMEDOR LA CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 35,000 $ 35,000
968 9/3/2020 SERVICIO PARQUEADERO LA CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 10,000 $ 10,000
668 9/1/2020 CAMBIO DE RODAMIENTO,PRENSA HIDRAULICA TALLER DE RADIADORES LEX 1063957391 $ 150,000 $ 150,000
14863 9/4/2020 GRADUACION DE FRENOS, ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS EL GRAN TRIGAL 13761012-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-590 8/29/2020 SERVICIO DE CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 562,642
Total $ $ 1,560,442 $ 1,560,442
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE C.C. Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-aaaa)
Contabilidad 9/4/2020
79844827
SMI 960
Caja Menor FUNZA - RIOHACHA -BARRANQUILLA
-MEDELLIN - FUNZA 16092020
SAN ALBERTO
98002 9/7/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
98002 9/9/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
98002 9/7/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
98002 9/7/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
98002 9/9/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
98002 9/9/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
724240 9/7/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
724240 9/7/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
724240 9/7/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
724240 9/6/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
724240 9/6/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
724240 9/12/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 $ 61,600
724240 9/12/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 $ 61,600
724240 9/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
724240 9/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
724240 9/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
724240 9/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
837989 9/9/2020 PEAJE FIDUCIARIA CONCESION SANTA MARTA 830052998-9 $ 58,600 $ 58,600
1099172 9/12/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400
SUB TOTAL $ 1,592,300
884 9/6/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE CASA DEL VIAJERO 57449768 $ 30,000 $ 30,000
884 9/6/2020 SERVICIO PARQUEADERO CASA DEL VIAJERO 57449768 $ 10,000 $ 10,000
884 9/6/2020 SERVICIO COMEDOR CASA DEL VIAJERO 57449768 $ 35,000 $ 35,000
1096 9/7/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS JOSE 17951661-0 $ 35,000 $ 35,000
1096 9/7/2020 SERVICIO PARQUEADERO LOS JOSE 17951661-0 $ 20,000 $ 20,000
1096 9/7/2020 SERVICIO COMEDOR LOS JOSE 17951661-0 $ 70,000 $ 70,000
2613 9/8/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL BUENAVENTURA GUAJIRA 900521719-0 $ 30,000 $ 30,000
2613 9/8/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL BUENAVENTURA GUAJIRA 900521719-0 $ 10,000 $ 10,000
635 9/9/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE COSTA VERDE RESIDENCIA 49553141 $ 30,000 $ 30,000
635 9/9/2020 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE RESIDENCIA 49553141 $ 10,000 $ 10,000
215 9/10/2020 SERVICIO COMEDOR LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 35,000 $ 35,000
215 9/10/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
215 9/10/2020 SERVICIO PARQUEADERO LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 10,000 $ 10,000
2090 9/12/2020 SERVICIO COMEDOR ASADERO AQUÍ PACHO 13563445-7 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-593 9/11/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
952 9/11/2020 BOMBA DE AGUA Y CORREA INVERSIONES DUQUE ARISTIZABAL SAS 900588830-2 $ 714,000 $ 714,000
513 9/5/2020 CALIBRADA, MONTAJE, PARCHES MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 35,000 $ 35,000
11 9/11/2020 EMPAQUETADURA VALVULA ALMACEN Y TALLER DE FRENOS 11441919-5 $ 235,000 $ 235,000
SMI960-594 9/2/2020 SERVICIO DESCARGUE JUAN JIMENEZ 73270430 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-595 8/29/2020 SERVICIO DE TRANSPORTE CARLOS ALZATE 79844827 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 1,544,284
Total $ $ 3,136,584 $ 3,136,584
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE C.C. Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-aaaa)
79844827
SMI 960
Caja Menor FUNZA - VALLEDUPAR -BARRANQUILLA - -
FUNZA 362166
SAN ALBERTO
1210521 10/22/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
1210521 10/22/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1210521 10/21/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1210521 10/21/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
1210521 10/21/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
1210521 10/22/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
1210521 10/23/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1210521 10/23/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1210521 10/23/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1210521 10/23/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1210521 10/23/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1210521 10/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 42,000 $ 42,000
1210521 10/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 42,400 $ 42,400
1210521 10/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1210521 10/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1210521 10/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1210521 10/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1210521 10/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
SUB TOTAL $ 1,224,500
4132 10/19/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-598 10/19/2020 SERVICIO COMEDOR VADO REAL 52457804-6 $ 35,000 $ 35,000
144 10/22/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 30,000 $ 30,000
144 10/22/2020 SERVICIO PARQUEADERO CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 10,000 $ 10,000
144 10/22/2020 SERVICIO COMEDOR CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-600 10/20/2020 SERVICIO COMEDOR LAURA CATALINA VARGAS 1001202131 $ 70,000 $ 70,000
SMI960-600 10/20/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE LAURA CATALINA VARGAS 1001202131 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-600 10/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO LAURA CATALINA VARGAS 1001202131 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-601 10/23/2020 SERVICIO COMEDOR LAURA CATALINA VARGAS 1001202131 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-601 10/23/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE LAURA CATALINA VARGAS 1001202131 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-601 10/23/2020 SERVICIO PARQUEADERO LAURA CATALINA VARGAS 1001202131 $ 10,000 $ 10,000
2362 10/17/2020 LAVADO GENERAL TRACTOLAVADO 11366849-7 $ 100,000 $ 100,000
530 10/14/2020 MONTAJE DE LLANTAS, PARCHES MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 70,000 $ 70,000
10/22/2020 DESAMARRE DE CINCHAS RODOLFO CHICO 72222194 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 607,642
Total $ $ 1,832,142 $ 1,832,142
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable CARLOS ALZATE C.C. Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-aaaa)
10/24/2020
79844827
SMI 960
Caja Menor
FUNZA - RIOHACHA -MALAMBO- FUNZA 363020
SAN ALBERTO
1136072 10/30/2020 PEAJE FIDUOCCIDENTE S.A 800235280-7 $ 43,000 $ 43,000
1578610 10/30/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1578610 10/30/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1578610 10/29/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1578610 10/26/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1578610 10/25/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1578610 10/25/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1578610 10/25/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1578610 10/29/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1578610 10/29/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1578610 10/25/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1239404 10/26/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
1239404 10/26/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
1239404 10/26/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1239404 10/28/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
1239404 10/29/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1239404 10/28/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,900 $ 29,900
SUB TOTAL $ 1,455,900
SMI960-602 10/26/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE MARIBETH LOPEZ 57409040 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-602 10/26/2020 SERVICIO COMEDOR MARIBETH LOPEZ 57409040 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-602 10/26/2020 SERVICIO PARQUEADERO MARIBETH LOPEZ 57409040 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-603 10/25/2020 BAJADA DE ARRANQUE Y MTTO AUTOMATICO JHONNY MENESES 77140255 $ 160,000 $ 160,000
SMI960-603 10/29/2020 CAMBIO DE CABLES DE ARRANQUE JHONNY MENESES 77140255 $ 50,000 $ 50,000
SMI960-604 10/25/2020 SERVICIO COMEDOR ALEIDA HERRERA 1065241402 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-604 10/25/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE ALEIDA HERRERA 1065241402 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-604 10/25/2020 SERVICIO PARQUEADERO ALEIDA HERRERA 1065241402 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-605 10/29/2020 SERVICIO COMEDOR VANESA RODERO 1064721165 $ 70,000 $ 70,000
SMI960-605 10/29/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE VANESA RODERO 1064721165 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-605 10/29/2020 SERVICIO PARQUEADERO VANESA RODERO 1064721165 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-606 10/26/2020 SERVICIO DESCARGUE DAGOBERTO DE AVILA 92187399 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-606 10/26/2020 SERVICIO PARQUEADERO DAGOBERTO DE AVILA 92187399 $ 50,000 $ 50,000
SMI960-606 10/26/2020 SERVICIO TRANSPORTE DAGOBERTO DE AVILA 92187399 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-607 10/27/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE EDGAR ARIAS 84079038 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-607 10/27/2020 SERVICIO COMEDOR 84079038 $ 70,000 $ 70,000
10/25/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 9,680 $ 9,680
SUB TOTAL $ 743,750
Total $ $ 2,199,650 $ 2,199,650
11/1/2020
79844827
SMI 960
Caja Menor
FUNZA - OCAÑA- FUNZA 362965
SAN ALBERTO
1811076 11/5/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1811076 11/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1811076 11/6/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1811076 11/5/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1811076 11/5/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 28,300 $ 28,300
1811076 11/5/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1811076 11/6/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1811076 11/6/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1811076 11/6/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1811076 11/6/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 28,300 $ 28,300
SUB TOTAL $ 740,300
SMI960-608 11/6/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE RULLARDY PEREZ 72014840 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-608 11/6/2020 SERVICIO PARQUEADERO RULLARDY PEREZ 72014840 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-609 11/4/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE STELLA LEON GUTIERREZ 63346134 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-609 11/4/2020 SERVICIO PARQUEADERO STELLA LEON GUTIERREZ 63346134 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-610 11/7/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE JOSE HERALDO MALDONADO 79000078 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-610 11/7/2020 SERVICIO PARQUEADERO JOSE HERALDO MALDONADO 79000078 $ 5,000 $ 5,000
SMI960-611 11/5/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE JOSE HERALDO MALDONADO 79000078 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-611 11/5/2020 SERVICIO PARQUEADERO JOSE HERALDO MALDONADO 79000078 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-612 11/6/2020 SERVICIO COMEDOR HERMES HERNANDEZ 14201838 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-613 11/5/2020 SERVICIO COMEDOR HERMES HERNANDEZ 14201838 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-614 11/4/2020 SERVICIO COMEDOR JOSE HERALDO MALDONADO 79000078 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-615 11/4/2020 GRADUACION DE FRENOS, CALIBRACION LLANTAS MIGUEL ARCANGEL BERNAL 17526024 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-616 11/6/2020 SERVICIO JUAGADA GENERAL ELIDA HERRERA 63509499 $ 60,000 $ 60,000
SUB TOTAL $ 335,000
Total $ $ 1,075,300 $ 1,075,300
11/7/2020
79844827
SMI-960
7806
OG
Caja Menor
VACIO VIRGEN
VIRGEN
824722 11/9/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
824722 11/9/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
824722 11/11/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
824722 11/11/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
SUB TOTAL $ 754,200
SMI960-617 11/10/2020 SERVICIO PARQUEADERO EFRAIN SALGADO GARZON 12235464 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-618 11/9/2020 SERVICIO COMEDOR JOSE GIRALDO MALDONADO 79000078 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-619 11/11/2020 SERVICIO COMEDOR ALDEMAR CHARRY 5977338 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-620 11/10/2020 SERVICIO COMEDOR ALDEMAR CHARRY 5977338 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-621 11/11/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PEDRO ELIAS VILLAREAL 83168796 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-622 11/11/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PEDRO ELIAS VILLAREAL 83168796 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-622 11/11/2020 SERVICIO PARQUEADERO PEDRO ELIAS VILLAREAL 83168796 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 185,000
Total $ $ 939,200 $ 939,200
C.C. 79844827
aaaa)
SMI-960
OG 7806
Caja Menor
FUNZA - CUCUTA - FUNZA 23112020
VACIO VIRGEN
VIRGEN
4228402 11/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
4228402 11/18/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
4228402 11/18/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
4228402 11/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
4228402 11/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
4228402 11/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
4228402 11/18/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
4228402 11/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
4228402 11/18/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
4228402 11/18/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
41573 11/20/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 29,600 $ 29,600
41573 11/19/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 29,600 $ 29,600
41573 11/19/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 29,000 $ 29,000
41573 11/21/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 720,600
SMI960-623 11/19/2020 SERVICIO PARQUEADERO MARIA CONSUELO MENDOZA 42063312 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-623 11/19/2020 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA CONSUELO MENDOZA 42063312 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-624 11/20/2020 SILICONA SOMONIZ ISAMAR GOMEZ DIAZ 1096951417 $ 14,000 $ 14,000
SMI960-625 11/19/2020 HIDRAULICO MOBIL BRAYAN GONZALEZ 1098804007 $ 12,000 $ 12,000
SMI960-626 11/18/2020 GRADUACION GENERAL DE FRENOS JOSE ORLANDO SOTELO 7308132 $ 6,000 $ 6,000
SMI960-627 11/20/2020 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA EUGENIA PORTILLA 37749693 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-627 11/20/2020 SERVICIO COMEDOR MARIA EUGENIA PORTILLA 37749693 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-627 11/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO MARIA EUGENIA PORTILLA 37749693 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-631 11/19/2020 SERVICIO PARQUEADERO RAMON DARIO MORA 88242756 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-632 11/20/2020 SERVICIO DESCARGUE DIDIER TRIANA 13500494 $ 350,000 $ 350,000
SMI960-633 11/11/2020 SOLTADA CINCHAS SERGIO CUADRADO 1057462179 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-635 11/11/2020 SERVICIO PARQUEADERO LUIS MARIO ZULUAGA 4440840 $ 10,000 $ 10,000
3660 11/12/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,442 $ 5,442
3660 11/12/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 7,200 $ 7,200
SUB TOTAL $ 724,642
Total $ $ 1,445,242 $ 1,445,242
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm- 11/21/2020
C.C. 79844827
aaaa)
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - PASTO - FUNZA 363911 GASTOS
ESTIBAS CALI 300 LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ -
70765 12/5/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 52,900 $ 52,900
70765 12/5/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 43,400 $ 43,400
70765 12/4/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 43,400 $ 43,400
70765 12/5/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 28,400 $ 28,400
70765 12/3/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 34,900 $ 34,900
70765 12/2/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 43,400 $ 43,400
70765 12/2/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 43,400 $ 43,400
70765 12/3/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 34,900 $ 34,900
70765 12/2/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 43,400 $ 43,400
70765 12/2/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,000 $ 29,000
70765 12/1/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 43,400 $ 43,400
70765 12/1/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,000 $ 29,000
70765 12/4/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 43,400 $ 43,400
70765 12/4/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,000 $ 29,000
789743 11/30/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
789743 12/1/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
138940 12/6/2020 PEAJE CONCESION BAJO ESQUEMA 900864150-9 $ 40,700 $ 40,700
SUB TOTAL $ 1,239,800
SMI960-636 12/5/2020 SERVICIO HOSPEDAJE WILLIAM FERNANDO REYES 74339849 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-636 12/5/2020 SERVICIO PARQUEADERO WILLIAM FERNANDO REYES 74339849 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-637 12/4/2020 SERVICIO HOSPEDAJE DUBERNEY MONTES NOREÑA 1118295516 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-637 12/4/2020 SERVICIO PARQUEADERO DUBERNEY MONTES NOREÑA 1118295516 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-637 12/4/2020 SERVICIO COMEDOR DUBERNEY MONTES NOREÑA 1118295516 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-638 12/3/2020 SERVICIO DESCARGUE CRISTIAN LEON ORDOÑEZ 1085250974 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-639 12/6/2020 SERIVCIO COMEDOR ROSA ELENA HERRERA 20630590 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-639 12/5/2020 SERIVCIO COMEDOR ROSA ELENA HERRERA 20630590 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-640 12/2/2020 SERIVCIO COMEDOR GERARDO DANIEL ANDRADE 5248976 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-641 12/2/2020 SERVICIO HOSPEDAJE ALVARO DAMIAN PEINADO 92499491 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-641 12/2/2020 SERVICIO PARQUEADERO ALVARO DAMIAN PEINADO 92499491 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-642 11/30/2020 SERVICIO HOSPEDAJE JULIANA BAYONA GACHA 1000156534 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-642 11/30/2020 SERVICIO PARQUEADERO JULIANA BAYONA GACHA 1000156534 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-642 12/3/2020 SERIVCIO COMEDOR JULIANA BAYONA GACHA 1000156534 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-642 12/3/2020 SERVICIO HOSPEDAJE JULIANA BAYONA GACHA 1000156534 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-642 12/3/2020 SERVICIO PARQUEADERO JULIANA BAYONA GACHA 1000156534 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-643 12/1/2020 SERIVCIO COMEDOR VICENTE ARNULGO VALLEJO 12965729 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-643 12/1/2020 SERVICIO HOSPEDAJE VICENTE ARNULGO VALLEJO 12965729 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-643 12/1/2020 SERVICIO PARQUEADERO VICENTE ARNULGO VALLEJO 12965729 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-644 11/30/2020 SERIVCIO COMEDOR NUREIDY GUARACA 1110476931 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-645 12/7/2020 SERVICIO HOSPEDAJE ALVARO DAMIAN PEINADO 92499491 $ 30,000 $ 30,000
2486 12/4/2020 COMBUSTIBLES INVERSIONES ANDINA 901274881-6 $ 227,707 $ 227,707
4053 12/1/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 14,400 $ 14,400
SUB TOTAL $ 782,991
Total $ $ 2,022,791 $ 2,022,791
Vo. Bo. Nombre Responsable DAIRON MONTEALEGRE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor
VACIO SAN ALBERTO
1085418 11/29/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1085418 11/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1085418 11/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1085418 11/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1085418 11/24/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1085418 11/24/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
997249 11/24/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
997249 11/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
997249 11/24/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
997249 11/24/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
767351 11/25/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
767351 11/25/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
767351 11/27/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
767351 11/29/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
767351 11/28/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
SUB TOTAL $ 998,100
SMI960-646 11/27/2020 SERVICIO COMEDOR NIXON TITIMBO PICHICA 94374390 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-647 11/23/2020 SERVICIO COMEDOR NIXON TITIMBO PICHICA 94374390 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-648 11/24/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE OMAR CUBIDES SERRANO 18972994 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-648 11/24/2020 SERVICIO PARQUEADERO OMAR CUBIDES SERRANO 18972994 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-648 11/24/2020 SERVICIO COMEDOR OMAR CUBIDES SERRANO 18972994 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-649 11/25/2020 SERVICIO COMEDOR CATALINA MURILLO 32207068 $ 70,000 $ 70,000
SMI960-649 11/25/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CATALINA MURILLO 32207068 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-649 11/25/2020 SERVICIO PARQUEADERO CATALINA MURILLO 32207068 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-650 11/23/2020 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA FANNY RODRIGUEZ 20351891 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-650 11/23/2020 SERVICIO PARQUEADERO MARIA FANNY RODRIGUEZ 20351891 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-651 11/27/2020 SERVICIO HOSPEDAJE MILENA PATRICIA MENA 49595370 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-651 11/27/2020 SERVICIO PARQUEADERO MILENA PATRICIA MENA 49595370 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-652 11/28/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LUIS ARTURO BEJARANO 98639561 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-652 11/28/2020 SERVICIO PARQUEADERO LUIS ARTURO BEJARANO 98639561 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-653 11/25/2020 CALIBRAR LLANTAS, CALIBRAR FRENOS, HIDRAULICO LUZ DARY ORTIZ 40305192 $ 27,000 $ 27,000
SMI960-654 11/29/2020 CAMBIO DE LLANTAS JOHN ALEXANDER MURILLO 79754668 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 497,000
Total $ $ 1,495,100 $ 1,495,100
Vo. Bo. Nombre Responsable DAIRON MONTEALEGRE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-aaaa)
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor
FUNZA - MONTERIA - FUNZA 364330
VACIO SAN ALBERTO
1089356 12/13/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1089356 12/12/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1089356 12/12/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1089356 12/9/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1089356 12/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1089356 12/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
298328 12/12/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
298328 12/12/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
298328 12/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
298328 12/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1793495 12/10/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1793495 12/10/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
1793495 12/10/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
1793495 12/12/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
1793495 12/12/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
SUB TOTAL $ 1,039,500
SMI960-657 12/9/2020 COMPRA Y CAMBIO DE MANGUERAS CARLOS ARTURO BERNAL 13842860 $ 54,000 $ 54,000
SMI960-658 12/9/2020 COMPRA MANGUERA CODO 2 1/2 ASTRID NATALIA CIFUENTES 52324908 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-659 12/12/2020 SERVICIO COMEDOR VICENTE ARNULFO VALLEJO 12965729 $ 35,000 $ 35,000 $ 86,000
SMI960-659 12/13/2020 SERVICIO COMEDOR VICENTE ARNULFO VALLEJO 12965729 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-660 12/9/2020 SERVICIO COMEDOR DIANA PAOLA DOMINGUEZ 1129576112 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-660 12/11/2020 SERVICIO COMEDOR DIANA PAOLA DOMINGUEZ 1129576112 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-661 12/13/2020 SERVICIO LAVADO GENERAL DIEGO FERNANDO VERA 1077967779 $ 120,000 $ 120,000
SMI960-662 12/10/2020 SERVICIO COMEDOR YASMIN LOZADA ULLOA 63337415 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-663 12/10/2020 SERVICIO HOSPEDAJE JULIO OLMEDO FARAK 3844967 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-663 12/10/2020 SERVICIO PARQUEADERO JULIO OLMEDO FARAK 3844967 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 539,000
Total $ $ 1,578,500 $ 1,578,500
C.C. 80858128
Caja Menor TOTAL 0
ESTIBAS CALI 300 LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ 545,090
1091628 12/16/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 43,400 $ 43,400
1091628 12/17/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 43,400 $ 43,400
442012 12/16/2020 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,200 $ 42,200 TOTAL $ 1,662,290
442012 12/16/2020 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,200 $ 42,200
16543 12/18/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,000 $ 29,000
16543 12/15/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,000 $ 29,000
254063 12/15/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
254063 12/18/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
254063 12/15/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
254063 12/18/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
SUB TOTAL $ 927,200
SMI960-665 12/15/2020 MONTAJE LLANTA, TENSION FRENOS, CALIBRAR YEISON OVIDIO RODRIGUEZ 1073131420 $ 40,000 $ 40,000
SMI960-668 12/15/2020 SERVICIO COMEDOR LUZ STELLA HERNANDEZ 66677968 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-669 12/16/2020 SERIVCIO COMEDOR ALEJANDRA RODRIGUEZ 1118294405 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-669 12/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO ALEJANDRA RODRIGUEZ 1118294405 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-669 12/16/2020 SERVICIO HOSPEDAJE ALEJANDRA RODRIGUEZ 1118294405 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-670 12/17/2020 SERIVCIO COMEDOR DUBERNEY MONTES 1118295516 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-670 12/17/2020 SERVICIO PARQUEADERO DUBERNEY MONTES 1118295516 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-670 12/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE DUBERNEY MONTES 1118295516 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-671 12/18/2020 SERVICIO COMEDOR VICENTE ARNULGO VALLEJO 12965729 $ 35,000 $ 35,000
203 12/19/2020 COMBUSTIBLE ESTACIONES PRIVDAS NACIONALES 900141446 $ 545,090 $ 545,090
7643 12/17/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400 $ 2,400
SUB TOTAL $ 849,334
Total $ $ 1,776,534 $ 1,776,534
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
ESTIBAS 285 VIRGEN
VIRGEN
1149202 12/21/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
1149202 12/22/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
1149202 12/19/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
1149202 12/20/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
SUB TOTAL $ 690,000
SMI960-672 12/19/2020 SERVICIO HOSPEDAJE ALEISER ANTONIO GOMEZ 70385678 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-672 12/19/2020 SERVICIO PARQUEADERO ALEISER ANTONIO GOMEZ 70385678 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-672 12/19/2020 SERVICIO COMEDOR ALEISER ANTONIO GOMEZ 70385678 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-674 12/20/2020 SERVICIO COMEDOR JORGE LUIS MORENO 71396413 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-675 12/20/2020 SERVICIO HOSPEDAJE DUBERNEY MONTES 1118295516 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-675 12/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO DUBERNEY MONTES 1118295516 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-676 12/22/2020 SERVICIO COMEDOR MARIA MAGDALENA 24707853 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-677 12/19/2020 GRADUAR FRENOS - CALIBRAR LLANTAS EDGAR HERNAN CASTRO 80278659 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 295,000
Total $ $ 985,000 $ 985,000
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
RECIBO PENDIENTE 111120
VIRGEN
VIRGEN
$ -
SUB TOTAL $ -
173334 11/11/2020 COMBUSTIBLE GNE SOLUCIONES 900072847-4 $ 122,400 $ 122,400
SUB TOTAL $ 122,400
Total $ $ 122,400 $ 122,400
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
ESTIBAS 170 VIRGEN
VIRGEN
1095901 12/30/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
1095901 12/29/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
1095901 12/29/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
1095901 12/29/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
SUB TOTAL $ 761,600
SMI960-679 12/30/2020 SERVICIO COMEDOR RAFAEL ALVARO ORTEGA 70113142 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-681 12/30/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL LUZ ANGELA JIMENEZ 26996713 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-684 12/24/2020 SERVICIO DESCARGUE SERGIO CUADRADO 1057462179 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-684 12/23/2020 SERVICIO DESCARGUE SERGIO CUADRADO 1057462179 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-685 12/30/2020 COMPRA TAPA RADIADOR GLORIA EDILMA BLANCO 39547991 $ 30,000 $ 30,000
5780 12/28/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,720 $ 4,720
SUB TOTAL $ 363,408
Total $ $ 1,125,008 $ 1,125,008
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor FUNZA - TIERRALTA - MALAMBO -
MEDELLIN - FUNZA 365630
PT + 80 ESTIBAS SAN ALBERTO
1834374 1/3/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1834374 1/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1834374 1/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1834374 1/3/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1834374 1/2/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1498723 1/3/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1498723 1/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1498723 1/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1498723 1/3/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
569993 1/9/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 $ 61,600
569993 1/9/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 $ 61,600
2072891 1/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
2072891 1/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
2072891 1/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
139508 1/8/2021 PEAJE VALE GRAFICO SAS 901149225-1 $ 28,000 $ 28,000
SUB TOTAL $ 1,372,200
SMI960-687 1/9/2021 SERVICIO JUAGADO LUZ ANGELA JIMENEZ 26996713 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-688 1/11/2021 SERVICIO PARQUEADERO WILLIAM REYES 74339849 $ 22,000 $ 22,000
SMI960-690 1/7/2021 TORQUEAR SUSPENSIÓN, MOTOR, SUPLEMENTOS LEEZ ANDRES CASSIANI 1063957391 $ 50,000 $ 50,000
SMI960-691 1/7/2021 TERMINALES DE OJO, CABLE BATERIAS, ROTAS BATERIAS GUZMAN MANUEL VILLA 12635903 $ 66,000 $ 66,000
SMI960-692 1/9/2021 POLARIZAR VIDRIO SANDRA MILENA ZAPATA 52080714 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-693 1/7/2021 ENGRASE GENERAL WALBERTO TORRES 12639517 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-694 1/5/2021 REPARAR TOBERA, CAMBIO MANGUERA, MANGUERA OMAR HERAZO CASTRO 73200825 $ 120,000 $ 120,000
SMI960-695 1/2/2021 TENSION FRENOS, CALIBRAR LLANTAS, DESPINCHADA EDGAR HERNAN CASTRO 80278659 $ 53,000 $ 53,000
SMI960-696 1/10/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARTHA ELENA VALLE 39384779 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-696 1/10/2021 SERVICIO PARQUEADERO MARTHA ELENA VALLE 39384779 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-697 1/6/2021 SERVICIO COMEDOR JULIO OLMEDO FARAK 3844967 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-698 1/2/2021 SERVICIO HOSPEDAJE STELLA LEON GUTIERREZ 63346134 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-699 1/2/2021 SERVICIO COMEDOR NELCY RAMOS 52657209 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-701 1/3/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ROSA ELENA HERRERA 20630590 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-701 1/3/2021 SERVICIO PARQUEADERO ROSA ELENA HERRERA 20630590 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-701 1/3/2021 SERVICIO COMEDOR ROSA ELENA HERRERA 20630590 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-702 1/9/2021 SERVICIO COMEDOR REINA DEL CARMEN GUERRERO 49553141 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-703 1/9/2021 SERVICIO HOSPEDAJE PEDRO ANDRES MAHECHA 107275838 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-703 1/9/2021 SERVICIO PARQUEADERO PEDRO ANDRES MAHECHA 107275838 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-704 1/5/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JAIME VELANDIA HERRERA 12455359 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-704 1/5/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIME VELANDIA HERRERA 12455359 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-704 1/5/2021 SERVICIO COMEDOR JAIME VELANDIA HERRERA 12455359 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-705 1/8/2021 SERVICIO COMEDOR DANIEL DUQUE ARCILA 1037238073 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 981,000
Total $ $ 2,353,200 $ 2,353,200
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor
FUNZA - CAUCASIA - FUNZA 365998
ESTIBAS 185 SAN ALBERTO
717769 1/18/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
717769 1/18/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
717769 1/14/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,000 $ 29,000
717769 1/14/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,000 $ 29,000
959542 1/13/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 $ 61,600
959542 1/14/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 $ 61,600
959542 1/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
959542 1/18/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
1459119 1/14/2021 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 62,400 $ 62,400
1459119 1/18/2021 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 62,400 $ 62,400
653200 1/14/2021 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 29,500 $ 29,500
653200 1/18/2021 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 29,500 $ 29,500
SUB TOTAL $ 965,800
SMI960-707 1/12/2021 SERVICIO COMEDOR CARLOS ANDRES SEGURA 1072592934 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-708 1/14/2021 SERVICIO HOSPEDAJE BIBIANA MARIA VELEZ 45759503 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-708 1/14/2021 SERVICIO PARQUEADERO BIBIANA MARIA VELEZ 45759503 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-708 1/14/2021 SERVICIO COMEDOR BIBIANA MARIA VELEZ 45759503 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-710 1/15/2021 SERVICIO HOSPEDAJE DAGOBERTO GONZALEZ 98462337 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-710 1/15/2021 SERVICIO PARQUEADERO DAGOBERTO GONZALEZ 98462337 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-710 1/15/2021 SERVICIO COMEDOR DAGOBERTO GONZALEZ 98462337 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-711 1/13/2021 TENSION FRENOS, CALIBRAR LLANTAS MARIA NANCY BEJARANO 35529625 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-713 1/18/2021 SERVICIO CARGUE ESTIBAS WILMER ENRIQUE ARRIETA 92653253 $ 92,500 $ 92,500
1/18/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 21,080 $ 21,080
SUB TOTAL $ 785,176
Total $ $ 1,750,976 $ 1,750,976
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor
FUNZA - CIENAGA - MALAMBO- FUNZA 366352
INSUMOS SAN ALBERTO
2184995 1/25/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2184995 1/24/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2184995 1/24/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2184995 1/20/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2184995 1/20/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2184995 1/20/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1508768 1/21/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1508768 1/21/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1508768 1/24/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1508768 1/24/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1228052 1/21/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
1228052 1/21/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1228052 1/21/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
1228052 1/24/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1228052 1/24/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
1228052 1/24/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
SUB TOTAL $ 1,171,400
SMI960-714 1/20/2021 SERVICIO COMEDOR ANGEL GABRIEL LOPEZ 5729133 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-715 1/21/2021 SERVICIO COMEDOR SOFIA PEREZ 26707321 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-715 1/21/2021 SERVICIO PARQUEADERO SOFIA PEREZ 26707321 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-715 1/21/2021 SERVICIO HOSPEDAJE SOFIA PEREZ 26707321 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-719 1/20/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ANA MERCEDES AVENDAÑO 26863591 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-721 1/24/2021 SERVICIO HOSPEDAJE STELLA LEON GUTIERREZ 63346134 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-722 1/25/2021 SERVICIO COMEDOR WILLIAM FERNANDO REYES 74339849 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-723 1/22/2021 SERVICIO DESCARGUE VICTOR RODRIGUEZ 1082402317 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-724 1/19/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL MARIA SANTOS CASAS 41614202 $ 120,000 $ 120,000
SMI960-725 1/23/2021 SERVICIO PARQUEADERO MILENA DEL PILAR PERDOMO 63354408 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-726 2/1/2021 CAMBIO PIÑON, CAMBIO PLUMILLAS, MANO DE OBRA LUIS ALFRADO SANTOS 8787073 $ 200,000 $ 200,000
SMI960-727 2/1/2021 VULCANIZAR CARPA, HEBILLAS, AMARRES ROBERTO VALERO 91219230 $ 400,000 $ 400,000
3302 1/18/2021 COMBUSTIBLE DISTRACOM 811009788-8 $ 234,758 $ 234,758
3303 1/18/2021 COMBUSTIBLE DISTRACOM 811009788-8 $ 14,476 $ 14,476
SUB TOTAL $ 1,469,234
Total $ $ 2,640,634 $ 2,640,634
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable DAIRON MONTEALEGRE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-aaaa)
1/25/2021
C.C. 80858128
Caja Menor TOTAL 0
VACIO LA TEBAIDA COMBUSTIBLE $ -
4318614 1/29/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 44,100 $ 44,100
4318614 1/30/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 44,100 $ 44,100
4318614 1/29/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 44,100 $ 44,100
765582 1/29/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900 TOTAL $ 1,144,100
765582 1/30/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
22365 1/30/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 14,500 $ 14,500
22365 1/28/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 14,500 $ 14,500
798292 1/28/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
798292 1/28/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
798292 1/30/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
798292 1/30/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
SUB TOTAL $ 1,029,100
SMI960-728 1/27/2021 SOLTAR CINCHAS - DESCARGUE SERGIO CUADRADO 1057462179 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-729 1/26/2021 SOLTAR CINCHAS - DESCARGUE SERGIO CUADRADO 1057462179 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-730 1/28/2021 MONTAJE LLANTAS, TENSION FRENOS, CLUTH YEISON OVIDIO RODRIGUEZ 1073131420 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-731 1/30/2021 SERVICIO COMEDOR FRANCIA ELENA CUBIDES 24576225 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-732 1/28/2021 SERIVCIO COMEDOR NUBIA AGUIRRE HERNANDEZ 28332708 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-732 1/28/2021 SERVICIO PARQUEADERO NUBIA AGUIRRE HERNANDEZ 28332708 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-732 1/28/2021 SERVICIO HOSPEDAJE NUBIA AGUIRRE HERNANDEZ 28332708 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-733 1/29/2021 SERIVCIO COMEDOR HAYDEE VALLEJO BERMEO 66875308 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-733 1/29/2021 SERVICIO PARQUEADERO HAYDEE VALLEJO BERMEO 66875308 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-733 1/29/2021 SERVICIO HOSPEDAJE HAYDEE VALLEJO BERMEO 66875308 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 265,000
Total $ $ 1,294,100 $ 1,294,100
C.C. 80858128
SMI-960
8383
OG
Caja Menor
VACIO VIRGEN
VIRGEN
454037 2/3/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
454037 2/2/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
454037 2/1/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
454037 2/1/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
SUB TOTAL $ 691,000
SMI960-734 2/1/2021 SERVICIO COMEDOR NAYLA CANDIA CACAIS 65788502 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-735 2/3/2021 SERVICIO COMEDOR FRANCY ALVAREZ GONZALEZ 40396656 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-736 2/2/2021 SERVICIO DESCARGUE BRAYAN MACIAS 1003803537 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-737 2/2/2021 SERVICIO COMEDOR CASAR ALEJANDRO RODRIGUEZ 1075271293 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-738 2/1/2021 TENSION FRENOS - TENSION CLUTH YEISON RODRIGUEZ 1073131420 $ 18,000 $ 18,000
5999 2/2/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,800 $ 4,800
SUB TOTAL $ 186,488
Total $ $ 877,488 $ 877,488
C.C. 80858128
aaaa)
SMI 960
Caja Menor
FUNZA - SINCELEJO - CARTAGENA- FUNZA 367277
INSUMOS SAN ALBERTO
73993 2/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 40,400 $ 40,400
1502107 2/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1502107 2/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1502107 2/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1502107 2/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1502107 2/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1502107 2/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1327169 2/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1327169 2/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1327169 2/16/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1327169 2/16/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
583393 2/15/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
583393 2/15/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
583393 2/15/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
583393 2/12/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
583393 2/12/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
SUB TOTAL $ 1,481,300
SMI960-741 2/10/2021 SERVICIO HOSPEDAJE REINA DEL CARMEN GUERRERO 49553141 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-741 2/10/2021 SERVICIO PARQUEADERO REINA DEL CARMEN GUERRERO 49553141 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-743 2/12/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUZ DARY LUNA 39812731 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-743 2/12/2021 SERVICIO COMEDOR LUZ DARY LUNA 39812731 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-743 2/12/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUZ DARY LUNA 39812731 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-747 2/16/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JAIR ESNEIDER RIVERO 13870242 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-747 2/16/2021 SERVICIO COMEDOR JAIR ESNEIDER RIVERO 13870242 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-747 2/16/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIR ESNEIDER RIVERO 13870242 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-748 2/17/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JAIR ESNEIDER RIVERO 13870242 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-748 2/17/2021 SERVICIO COMEDOR JAIR ESNEIDER RIVERO 13870242 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-748 2/17/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIR ESNEIDER RIVERO 13870242 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-750 2/18/2021 SERVICIO LAVADA GENERAL MARIA SANTOS CASAS 41614202 $ 120,000 $ 120,000
SMI960-751 2/16/2021 MONTAJE LLANTA, PARCHES, CALIBRAR LLANTAS JAVIER LEONIT ZERDA 12595468 $ 55,000 $ 55,000
SMI960-752 2/13/2021 SERVICIO DESCARGUE OMAR BAQUERO 1100692110 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-753 2/11/2021 AMARRE, METROS DE CABLE, REVISION CORTO ELECTRICO FREDDY YESITH LOPEZ 13873550 $ 56,000 $ 56,000
7816 2/15/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 10,800 $ 10,800
SUB TOTAL $ 981,020
Total $ $ 2,462,320 $ 2,462,320
2/18/2021
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
ESTIBAS 270 VIRGEN
VIRGEN
74143 2/19/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,400 $ 40,400
74143 2/21/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,400 $ 40,400
1005278 2/19/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
1005278 2/20/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
1005278 2/20/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
1005278 2/20/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
SUB TOTAL $ 656,300
SMI960-755 2/20/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA OLGA CARDENAS 24715288 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-756 2/20/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUIS EDUARDO PEREZ 10175143 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-757 2/20/2021 SERVICIO COMEDOR EFRAIN ALVAREZ ACOSTA 13359263 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-758 2/21/2021 SERVICIO COMEDOR HERMENCIA GARNICA 35414865 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-759 2/19/2021 MONTAJE LLANTAS, DESPINCHADA, ROTACION EVER WILSON SANCHEZ 2948299 $ 89,000 $ 89,000
SMI960-760 2/19/2021 SILICONA - AMBIENTADOR HERNAN ANDRADE 14139921 $ 32,000 $ 32,000
SUB TOTAL $ 306,000
Total $ $ 962,300 $ 962,300
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
VIRGEN
VIRGEN
74534 3/3/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,400 $ 40,400
1017850 3/2/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
1017850 3/2/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
1017850 3/2/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
1017850 3/3/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
SUB TOTAL $ 698,500
SMI960-761 3/3/2021 MONTAJELLANTAS, PARCHE, VALVULA, TENSION F. CATALINA MURILLO 32207068 $ 80,000 $ 80,000
SMI960-762 3/1/2021 SERVICIO PARQUEADERO PEDRO ELIAS MELO 3546548 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-762 3/1/2021 SERVICIO HOSPEDAJE PEDRO ELIAS MELO 3546548 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-762 3/1/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO ELIAS MELO 3546548 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-763 3/2/2021 SERVICIO PARQUEADERO PEDRO ELIAS MELO 3546548 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-763 3/2/2021 SERVICIO HOSPEDAJE PEDRO ELIAS MELO 3546548 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-763 3/2/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO ELIAS MELO 3546548 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-764 3/3/2021 SERVICIO COMEDOR EFRAIN ALVAREZ ACOSTA 13359263 $ 35,000 $ 35,000
7780 3/3/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,800 $ 4,800
SUB TOTAL $ 275,332
Total $ $ 973,832 $ 973,832
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - GIRON - FUNZA 368473
VIRGEN
VIRGEN
3242846 3/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 35,200 $ 35,200
3242846 3/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 35,200 $ 35,200
3242846 3/10/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 35,200 $ 35,200
3242846 3/10/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 35,200 $ 35,200
3242846 3/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 35,200 $ 35,200
3242846 3/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 35,200 $ 35,200
3242846 3/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 35,200 $ 35,200
3242846 3/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 35,200 $ 35,200
3242846 3/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 35,200 $ 35,200
3242846 3/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 35,200 $ 35,200
SUB TOTAL $ 526,200
SMI960-765 3/12/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL DIANA JIMENEZ DIAZ 1117458989 $ 120,000 $ 120,000
SMI960-766 3/12/2021 SERVICIO COMEDOR JOSE ARTURO PACHON 79163355 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-767 3/9/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ALEISER GOMEZ QUINTERO 70385678 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-767 3/9/2021 SERVICIO COMEDOR ALEISER GOMEZ QUINTERO 70385678 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-767 3/9/2021 SERVICIO PARQUEADERO ALEISER GOMEZ QUINTERO 70385678 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-768 3/10/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ALEISER GOMEZ QUINTERO 70385678 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-768 3/10/2021 SERVICIO COMEDOR ALEISER GOMEZ QUINTERO 70385678 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-768 3/10/2021 SERVICIO PARQUEADERO ALEISER GOMEZ QUINTERO 70385678 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-770 3/12/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-771 3/10/2021 SERVICIO DESCARGUE HERMES SANABRIA 10987850180 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-772 3/9/2021 CAMBIO VALVULAS, ORRINS VALVULAS YEISON SMITH BOLIVAR 1073526686 $ 82,000 $ 82,000
SMI960-773 3/10/2021 CALIBRAR LLANTAS, CALIBRAR FRENO, TOQUEAR ABEL RONCANCIO 7313115 $ 109,000 $ 109,000
6128 3/11/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,800 $ 4,800
SUB TOTAL $ 634,488
Total $ $ 1,160,688 $ 1,160,688
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 368742
VIRGEN
VIRGEN
SUB TOTAL $ 145,600
$ -
SUB TOTAL $ -
Total $ $ 145,600 $ 145,600
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor
1858729 3/23/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1858729 3/23/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1858729 3/23/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1858729 3/29/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1858729 3/29/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1858729 3/29/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
576116 3/23/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
576116 3/29/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
576116 3/29/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
576116 3/24/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
647879 3/24/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
647879 3/26/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
647879 3/24/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
1832274 3/24/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1832274 3/29/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1832274 3/26/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
A971055 3/20/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
SUB TOTAL $ 1,182,400
SMI960-774 3/23/2021 SERVICIO HOSPEDAJE GLORIA BETANCOUR VASQUEZ 22102463 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-774 3/23/2021 SERVICIO PARQUEADERO GLORIA BETANCOUR VASQUEZ 22102463 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-774 3/23/2021 SERVICIO COMEDOR GLORIA BETANCOUR VASQUEZ 22102463 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-775 3/26/2021 SERVICIO HOSPEDAJE CRISTOPHER MORENO 79005741 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-776 3/25/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JULIO GONZALEZ 19330085 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-776 3/25/2021 SERVICIO PARQUEADERO JULIO GONZALEZ 19330085 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-776 3/25/2021 SERVICIO COMEDOR JULIO GONZALEZ 19330085 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-777 3/27/2021 SERVICIO PARQUEADERO CRISTOPHER MORENO 79005741 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-780 3/26/2021 SERVICIO COMEDOR GLORIA BETANCOUR VASQUEZ 22102463 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-781 3/18/2021 CALIBRAR LLANTAS YEISON BOLIVAR 10773526686 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-782 3/29/2021 CALIBRAR LLANTAS JAVIER ZERDA 12595468 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-782 3/29/2021 MONTAJE LLANTAS JAVIER ZERDA 12595468 $ 12,000 $ 12,000
SMI960-782 3/29/2021 ENGRASE JAVIER ZERDA 12595468 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-782 3/29/2021 PARCHES JAVIER ZERDA 12595468 $ 17,000 $ 17,000
SMI960-783 3/29/2021 SERVICIO COMEDOR SALVADORA MOJICA 49769284 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-784 3/27/2021 SERVICIO COMEDOR MARIA BEJARANO 35529625 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-785 3/28/2021 SERVICIO COMEDOR MARIA BEJARANO 35529625 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-786 3/30/2021 SERVICIO COMEDOR HENRY PETERSON 73155153 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-787 3/26/2021 SERVICIO DE CARGUE EDUARD TORRES 3205156311 $ 78,400 $ 78,400
SMI960-788 3/24/2021 SERVICIO COMEDOR MARIANELLA VERGARA 23243769 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-789 3/23/2021 LAVADA MARIA SANTOS CASAS 41614202 $ 70,000 $ 70,000
6223 3/22/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 7,200 $ 7,200
SUB TOTAL $ 760,132
Total $ $ 1,942,532 $ 1,942,532
3/30/2021
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor
838008 4/10/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
838008 4/6/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
838008 4/6/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
838008 4/9/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
838008 4/10/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
838008 4/6/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
871267 4/9/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
871267 4/9/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
871267 4/6/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
871267 4/6/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1836806 4/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
1836806 4/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
SUB TOTAL $ 970,300
SMI960-790 4/8/2021 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JUAN CARLOS BAQUERO 1100693068 $ 116,900 $ 116,900
SMI960-791 4/8/2021 SERVICIO DESCARGUE JUAN CARLOS BAQUERO 1100693068 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-792 4/10/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL MARIA SANTOS CASAS 41614202 $ 120,000 $ 120,000
SMI960-794 4/5/2021 SERVICIO COMEDOR ELSA BELTRAN LOZADA 42446087 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-798 4/9/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARIANO DELGADO 91202562 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-798 4/9/2021 SERVICIO PARQUEADERO MARIANO DELGADO 91202562 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-799 4/9/2021 SERVICIO COMEDOR LEIDY LANCHEROS 63555822 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-800 4/10/2021 SERVICIO PARQUEADERO IVONNE NARVAEZ 26783798 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-800 4/10/2021 SERVICIO COMEDOR IVONNE NARVAEZ 26783798 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-800 4/10/2021 SERVICIO HOSPEDAJE IVONNE NARVAEZ 26783798 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-801 4/11/2021 SERVICIO COMEDOR SANDRA DEL ARCO TILVEZ 33255539 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 736,900
Total $ $ 1,707,200 $ 1,707,200
4/11/2021
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO- FUNZA 369928
2078900 4/18/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2078900 4/18/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2078900 4/14/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2078900 4/14/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2078900 4/14/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2078900 4/18/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
724033 4/18/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
724033 4/18/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
724033 4/15/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
724033 4/15/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1729302 4/18/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1729302 4/18/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
1729302 4/15/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1729302 4/18/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
1729302 4/15/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
1729302 4/15/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
SUB TOTAL $ 1,207,800
SMI960-802 4/18/2021 SERVICIO COMEDOR MILY RODRIGUEZ 37336851 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-802 4/18/2021 SERVICIO PARQUEADERO MILY RODRIGUEZ 37336851 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-802 4/18/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MILY RODRIGUEZ 37336851 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-804 4/15/2021 SERVICIO COMEDOR LAURA ROJAS 37841225 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-807 4/19/2021 SERVICIO COMEDOR ANGEL CAMELO 17830124 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-808 4/15/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ERLCY TRIANA 36539579 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-808 4/15/2021 SERVICIO PARQUEADERO ERLCY TRIANA 36539579 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-809 4/16/2021 SERVICIO DESCARGUE JESUS MARTINEZ 1049265808 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-811 4/14/2021 GRADUAR FRENOS, ENGRASE, CALIBRAR LLANTAS LIBARDO PUERTO 13761012 $ 47,000 $ 47,000
SMI960-812 4/17/2021 ARREGLO CARPA CRSITIAN VARGAS 1082857140 $ 180,000 $ 180,000
3140 4/16/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 8,000 $ 8,000
SUB TOTAL $ 683,688
Total $ $ 1,891,488 $ 1,891,488
4/19/2021
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor
FUNZA -NEIVA- FUNZA 370221
VACIO SAN ALBERTO
812001 4/20/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
812001 4/20/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
812001 4/22/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
812001 4/22/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
633934 4/22/2021 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 56,000 $ 56,000
SUB TOTAL $ 800,200
SMI960-813 4/22/2021 SERVICIO COMEDOR NEYLA CANDIA 65788502 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-814 4/21/2021 SERVICIO HOSPEDAJE PEDRO VILLAREAL 83168796 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-814 4/21/2021 SERVICIO PARQUEADERO PEDRO VILLAREAL 83168796 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-815 4/20/2021 SERVICIO COMEDOR MYLI RODRIGUEZ 37336851 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-815 4/20/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MYLI RODRIGUEZ 37336851 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-815 4/20/2021 SERVICIO PARQUEADERO MYLI RODRIGUEZ 37336851 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-815 4/21/2021 SERVICIO COMEDOR YAMILE AMADO 52457804 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-816 4/21/2021 MONATJE, DESPINCHADA, TENSIO FRENOS, CALIBRAR YEISON RODRIGUEZ 1073131420 $ 47,000 $ 47,000
SMI960-819 4/21/2021 SERVICIO DESCARGUE JUAN CASTAÑEDA 80809459 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 287,000
Total $ $ 1,087,200 $ 1,087,200
4/22/2021
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
VACIO VIRGEN
VIRGEN
1086271 4/30/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
1086271 4/30/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
1086271 5/4/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
1086271 5/4/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
SUB TOTAL $ 947,600
SMI960-820 4/29/2021 SERVICIO COMEDOR MIGUEL ROCHA 98645437 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-820 4/29/2021 SERVICIO PARQUEADERO MIGUEL ROCHA 98645437 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-820 4/29/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MIGUEL ROCHA 98645437 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-821 5/2/2021 SERVICIO COMEDOR ENRIQUE SERNA 70109079 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-821 5/2/2021 SERVICIO PARQUEADERO ENRIQUE SERNA 70109079 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-821 5/2/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ENRIQUE SERNA 70109079 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-822 5/5/2021 SERVICIO COMEDOR JULIETH TRIANA 35530708 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-823 5/5/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JOSE MORENO 79251585 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-823 5/5/2021 SERVICIO PARQUEADERO JOSE MORENO 79251585 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-827 5/6/2021 SERVICIO HOSPEDAJE RAUL CARO 79121475 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-828 5/6/2021 SERVICIO COMEDOR NUBIA TORRES 22215958 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-829 4/30/2021 PARCHE N14- PARCHES N 12 - MONTAJE JOSE MORENO LOZANO 79001636 $ 100,000 $ 100,000
3140 5/6/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 800 $ 800
SUB TOTAL $ 617,644
Total $ $ 1,565,244 $ 1,565,244
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor
FUNZA -GIRARDOT- FUNZA 370990
VACIO SAN ALBERTO
SUB TOTAL $ 743,900
SMI960-830 5/11/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUIS ZULUAGA 4440840 $ 33,000 $ 33,000
SMI960-831 5/15/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JAIR RIVERO 13870242 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-831 5/15/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIR RIVERO 13870242 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-831 5/15/2021 SERVICIO COMEDOR JAIR RIVERO 13870242 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-832 5/14/2021 SERVICIO DESCARGUE GIRARDOT BERNARDO GALLEGO 79525329 $ 350,000 $ 350,000
SUB TOTAL $ 458,000
Total $ $ 1,201,900 $ 1,201,900
5/16/2021
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor
AZUCAR MALAMBO 371044
AZUCAR MALAMBO SAN ALBERTO
SUB TOTAL $ 264,200
SMI960-833 5/19/2021 COMPRA GRANEL WENDY HOYOS 1149451315 $ 60,000 $ 60,000
901 5/20/2021 POLEA PATIN DE LA HOZ AREVALO JUAN 86384792 $ 360,000 $ 360,000
SMI960-834 5/20/2021 ARREGLO CORREA PATIN Y DESVARE JAIME ROJAS 8743322 $ 130,000 $ 130,000
SMI960-835 5/20/2021 DESARME POLEAS - TUBOS - ACCESORIOS CARLOS VILLALBA 91254549 $ 220,000 $ 220,000
SMI960-836 5/21/2021 SERVICIO CARGUE AZUCAR RAUL BERNAL 79121475 $ 410,000 $ 410,000
SUB TOTAL $ 1,180,000
Total $ $ 1,444,200 $ 1,444,200
5/22/2021
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor FUNZA - SANTA MARTA - CARTAGENA -
MALAMBO - FUNZA 371044-1
AZUCAR MALAMBO - 360 ESTIBAS MALABO SAN ALBERTO
13225485 5/25/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 40,400 $ 40,400
1667287 5/24/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1667287 5/24/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1667287 5/24/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1667287 5/16/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1667287 5/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1667287 5/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1196962 5/24/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1196962 5/24/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1196962 5/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1196962 5/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
774696 5/23/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
774696 5/23/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
774696 5/23/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
774696 5/17/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
774696 5/17/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
774696 5/17/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
SUB TOTAL $ 989,600
SMI960-839 5/17/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ERNESTO GARCES 91214633 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-839 5/17/2021 SERVICIO PARQUEADERO ERNESTO GARCES 91214633 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-839 5/17/2021 SERVICIO COMEDOR ERNESTO GARCES 91214633 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-840 5/16/2021 SERVICIO HOSPEDAJE STELLA LEON 63346134 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-840 5/16/2021 SERVICIO PARQUEADERO STELLA LEON 63346134 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-842 5/16/2021 CAMBIO ACEITE, CALIBRAR FRENOS, LLANTAS, DESPINCHE LAURA RINCON 1072752331 $ 142,000 $ 142,000
SMI960-843 5/19/2021 SERVICIO DESCARGUE DEINER RAMIREZ 1082965139 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-844 5/25/2021 SERVICIO LAVADA GENERAL LAURA RINCON 1072752331 $ 120,000 $ 120,000
SMI960-845 5/25/2021 SERVICIO COMEDOR LUZ NORIEGA 57115339 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-846 5/24/2021 SERVICIO HOSPEDAJE SNEYDER FAJARDO 1005296911 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-846 5/24/2021 SERVICIO PARQUEADERO SNEYDER FAJARDO 1005296911 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-846 5/24/2021 SERVICIO COMEDOR SNEYDER FAJARDO 1005296911 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-847 5/23/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUIS OLAYA 143243554 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-847 5/23/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUIS OLAYA 143243554 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-847 5/23/2021 SERVICIO COMEDOR LUIS OLAYA 143243554 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-848 5/13/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUIS OLAYA 143243554 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-848 5/13/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUIS OLAYA 143243554 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-848 5/13/2021 SERVICIO COMEDOR LUIS OLAYA 143243554 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 1,062,000
Total $ $ 2,051,600 $ 2,051,600
5/25/2021
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
70 ESTIBAS VIRGEN
VIRGEN
1124804 5/27/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
1124804 5/27/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
1124804 5/28/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
1124804 5/28/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
SUB TOTAL $ 816,800
SMI960-852 5/27/2021 SERVICIO HOSPEDAJE RUBEN AGUDELO 71605572 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-852 5/27/2021 SERVICIO PARQUEADERO RUBEN AGUDELO 71605572 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-853 5/27/2021 SERVICIO COMEDOR MARIELA SANCHEZ 39454286 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-854 5/29/2021 SERVICIO COMEDOR JUDY OSORIO 52654635 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-855 5/29/2021 SERVICIO JUAGADO GENERAL DIEGO VERA 1077967779 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-858 5/27/2021 MONTAJE LLANTA - DESPINCHADA MARIA GALLEGO 32392032 $ 44,000 $ 44,000
6689 5/31/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,000 $ 4,000
SUB TOTAL $ 369,844
Total $ $ 1,186,644 $ 1,186,644
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
FUNZA - PEREIRA - FUNZA 371753
VACIO LA TEBAIDA
39043 6/5/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
39043 6/4/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
1553337 6/4/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1553337 6/4/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1553337 6/5/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1553337 6/6/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
SUB TOTAL $ 712,000
SMI960-858 6/6/2021 SERVICIO COMEDOR CLARA SUAREZ 39553172 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-860 6/5/2021 SERVICIO DESCARGUE PEREIRA HECTOR CARDOZO 9733950 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-861 6/6/2021 COMPRA BOTIQUIN, CONOS, TACOS MARCO RODRIGUEZ 18491018 $ 230,000 $ 230,000
SMI960-862 6/4/2021 ENGRASE, TENSION FRENOS, CALIBRAR LLANTAS YEISON RODRIGUEZ 1073131420 $ 67,000 $ 67,000
SMI960-863 6/5/2021 SERVICIO PARQUEADERO PABLO CARREÑO 72230753 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-863 6/5/2021 SERVICIO HOSPEDAJE PABLO CARREÑO 72230753 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-863 6/5/2021 SERIVCIO COMEDOR PABLO CARREÑO 72230753 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-864 6/4/2021 SERIVCIO COMEDOR WILLIAM OROZCO 18392712 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-864 6/4/2021 SERVICIO PARQUEADERO WILLIAM OROZCO 18392712 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-864 6/4/2021 SERVICIO HOSPEDAJE WILLIAM OROZCO 18392712 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 517,000
Total $ $ 1,229,000 $ 1,229,000
C.C. 80858128
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 712,000
COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ 60,000
LAVADOS $ -
SMI-960
Caja Menor
VACIO LA TEBAIDA
673951 6/1/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
673951 6/3/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
38607 6/3/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
38607 6/1/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
1552307 6/1/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1552307 6/1/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1552307 6/3/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1552307 6/3/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
SUB TOTAL $ 768,200
SMI960-865 6/3/2021 SERVICIO COMEDOR MARTHA GUZMAN 65699188 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-866 6/2/2021 SERIVCIO COMEDOR MARIA PUENTES 66680519 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-866 6/2/2021 SERVICIO HOSPEDAJE YEISON OVIDIO RODRIGUEZ 1073131420 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-867 6/1/2021 SERVICIO COMEDOR WILLIAM OROZCO 18392712 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-867 6/1/2021 SERVICIO HOSPEDAJE WILLIAM OROZCO 18392712 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-867 6/1/2021 SERVICIO PARQUEADERO WILLIAM OROZCO 18392712 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 175,000
Total $ $ 943,200 $ 943,200
C.C. 80858128
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 768,200
COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ 60,000
LAVADOS $ -
TOTAL $ 908,200
SMI 960
Caja Menor
FUNZA -NEIVA- FUNZA 371763
VACIO SAN ALBERTO
855307 6/8/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
855307 6/8/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
855307 6/11/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
855307 6/10/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
SUB TOTAL $ 691,000
SMI960-868 6/11/2021 SERVICIO COMEDOR NANCY LOPEZ 35535289 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-869 6/10/2021 SERVICIO DESCARGUE PEDRO CARDENAS 1066085881 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-870 6/8/2021 SERVICIO PARQUEADERO EMILIA VALENTINA 1136884212 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-870 6/8/2021 SERVICIO COMEDOR EMILIA VALENTINA 1136884212 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-870 6/8/2021 SERVICIO HOSPEDAJE EMILIA VALENTINA 1136884212 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-871 6/9/2021 SERVICIO COMEDOR JOSE URQUIJO 86010945 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-872 6/9/2021 SERVICIO HOSPEDAJE PEDRO VILLAREAL 83168796 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-872 6/9/2021 SERVICIO PARQUEADERO PEDRO VILLAREAL 83168796 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-873 6/10/2021 SERVICIO PARQUEADERO SANDRA REYES 52867413 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-873 6/10/2021 SERVICIO COMEDOR SANDRA REYES 52867413 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-873 6/10/2021 SERVICIO HOSPEDAJE SANDRA REYES 52867413 $ 30,000 $ 30,000
3111 6/15/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 6,400 $ 6,400
SUB TOTAL $ 285,088
Total $ $ 976,088 $ 976,088
6/11/2021
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
210 ESTIBAS VIRGEN
VIRGEN
722655 6/21/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
722655 6/21/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
722655 6/18/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
722655 6/19/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
SUB TOTAL $ 1,053,500
SMI960-874 6/22/2021 LAVADO GENERAL LIDIA GONZALEZ 211108272 $ 120,000 $ 120,000
SMI960-875 6/22/2021 SERVICIO COMEDOR JHON GRAJALES 141380771 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-876 6/20/2021 SERVICIO COMEDOR EDISON ARENAS 703261336 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-877 6/20/2021 SERVICIO HOSPEDAJE EDISON ARENAS 703261336 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-878 6/20/2021 SERVICIO PARQUEADERO EDISON ARENAS 703261336 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-879 6/19/2021 SERVICIO COMEDOR EDISON ARENAS 703261336 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-880 6/19/2021 SERVICIO HOSPEDAJE EDISON ARENAS 703261336 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-881 6/19/2021 SERVICIO PARQUEADERO EDISON ARENAS 703261336 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-888 6/24/2021 SOLTAR CINCHAS ADRIAN RINCON 80093703 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 545,000
Total $ $ 1,598,500 $ 1,598,500
C.C. 80858128
SMI 960
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - FUNZA 372908
INSUMOS SAN ALBERTO
PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 40,400 $ 40,400
2113917 6/28/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2113917 6/28/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2113917 6/28/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2113917 6/25/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2113917 6/25/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
2113917 6/25/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1606623 6/25/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1606623 6/25/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1606623 6/28/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1606623 6/28/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1337131 6/28/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
1337131 6/28/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
1337131 6/28/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1337131 6/25/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
1337131 6/25/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1337131 6/25/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
SUB TOTAL $ 1,173,000
SMI960-897 6/26/2021 SERVICIO DESCARGUE JONY PEREZ 70526685 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-898 6/24/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ROSA HERRERA 20630590 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-898 6/24/2021 SERVICIO PARQUEADERO ROSA HERRERA 20630590 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-898 6/24/2021 SERVICIO COMEDOR ROSA HERRERA 20630590 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-899 6/25/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ROSA HERRERA 20630590 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-899 6/25/2021 SERVICIO PARQUEADERO ROSA HERRERA 20630590 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-899 6/25/2021 SERVICIO COMEDOR ROSA HERRERA 20630590 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-890 6/26/2021 SERVICIO HOSPEDAJE GLORIA BETANCOURT 22102463 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-890 6/26/2021 SERVICIO PARQUEADERO GLORIA BETANCOURT 22102463 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-890 6/26/2021 SERVICIO COMEDOR GLORIA BETANCOURT 22102463 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-891 6/27/2021 SERVICIO HOSPEDAJE GLORIA BETANCOURT 22102463 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-891 6/27/2021 SERVICIO PARQUEADERO GLORIA BETANCOURT 22102463 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-891 6/27/2021 SERVICIO COMEDOR GLORIA BETANCOURT 22102463 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-893 6/29/2021 SERVICIO COMEDOR WILSON CHAPARRO 11434608 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-894 6/24/2021 TENSION FRENOS - CALIBRAR LLANTAS ELIZABET NIÑO 35522969 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-895 6/27/2021 SERVICIO JUAHADO GENERAL PEDRO SEPULVEDA 74380989 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-896 6/21/2021 REPARAR MODULO POTENCIOMETRO Y ELECTRICO FREDY LOPEZ 138773550 $ 150,000 $ 150,000
SUB TOTAL $ 655,000
Total $ $ 1,828,000 $ 1,828,000
6/29/2021
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
AZUCAR LA TEBAIDA
683589 7/7/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
683589 7/10/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
683589 7/10/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
683589 7/8/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
567557 7/7/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
567557 7/10/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
484148 7/11/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
484148 7/7/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
484148 7/8/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
484148 7/6/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
902036 7/8/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 44,100 $ 44,100
902036 7/8/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 44,100 $ 44,100
902036 7/8/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 44,100 $ 44,100
902036 7/10/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 44,100 $ 44,100
SUB TOTAL $ 1,176,000
SMI960-897 7/6/2021 SERVICIO COMEDOR JHONY RUIZ 1116251108 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-897 7/6/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JHONY RUIZ 1116251108 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-897 7/6/2021 SERVICIO PARQUEADERO JHONY RUIZ 1116251108 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-898 7/8/2021 COMPRA DE CARNTE MANIPULACION DE ALIMENTOS WALTER HERRERA 16639427 $ 50,000 $ 50,000
SMI960-899 7/9/2021 SERVICIO COMEDOR 8 Y 9 JULIO MARIA PUENTES 66680519-7 $ 70,000 $ 70,000
SMI960-899 7/9/2021 SERVICIO HOSPEDAJE 8 Y 9 JULIO MARIA PUENTES 66680519-7 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-899 7/9/2021 SERVICIO PARQUEADERO 8 Y 9 JULIO MARIA PUENTES 66680519-7 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-900 7/10/2021 COMPRA DE GRANEL, PLASTICO Y ALISTAMIENO DE CARGUE JAIRO PACHECO 16880751 $ 185,000 $ 185,000
SMI960-901 7/9/2021 ROTACION DE LLANTAS, COMPRA DE PARCHES DIANA CARVAJAL 1130641310 $ 148,000 $ 148,000
SMI960-902 7/11/2021 SERVICIO COMEDOR MARTHA GUZMAN 656991882 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-903 7/10/2021 SERVICIO HOSPEDAJE GLORIA MARTINEZ 51933000 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-903 7/10/2021 SERVICIO PARQUEADERO GLORIA MARTINEZ 51933000 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-904 7/6/2021 ENGRASE GENERAL Y CALIBRACION DE FRENOS YEISON RODRIGUEZ 1073131420 $ 85,000 $ 85,000
SMI960-905 7/10/2021 SERVICIO COMEDOR MARTHA DIAZ 31627381-6 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-907 7/7/2021 SERVICIO COMEDOR MARICEL ARBOLEDA 66884400 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-907 7/7/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARICEL ARBOLEDA 66884400 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-907 7/7/2021 SERVICIO PARQUEADERO MARICEL ARBOLEDA 66884400 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-908 7/10/2021 SERVICIO DE CARGUE DEL AZUCAR JAIRO PACHECO 16880751 $ 185,000 $ 185,000
6223 7/12/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 47 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 1,099,532
Total $ $ 2,275,532 $ 2,275,532
Vo. Bo. Nombre Responsable DAIRON MONTEALEGRE C.C. 80858128 Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
SMI-960
O.G 9393
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G
Anticipo Gastos de Viaje x fecha cargue 7/16/2021

Caja Menor
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S
PUERTA HIERRO
JLT
N°DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
353644 7/14/2021 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
SUBTOTAL $ 254,800
SMI960-910 7/19/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI NORTE JUAN ZAPATA 79688148 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 120,000
TOTAL $ 374,800 $ 374,800
C.C. 80858128 7/16/2021
SMI 960
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - FUNZA 374109
INSUMOS SAN ALBERTO
1140156 7/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1140156 7/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1140156 7/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1140156 7/22/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1140156 7/22/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1140156 7/22/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1515789 7/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1515789 7/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1515789 7/23/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1515789 7/22/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
793716 7/23/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
793716 7/26/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
793716 7/26/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
793716 7/23/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
793716 7/26/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
793716 7/26/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
SUB TOTAL $ 1,132,600
SMI960-918 7/28/2021 SERVICIO COMEDOR LUZ MARINA JIMENEZ 63475594 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-919 7/27/2021 SERVICIO HOSPEDAJE WILLIAM REYES 74339849 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-919 7/27/2021 SERVICIO COMEDOR WILLIAM REYES 74339849 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-920 7/26/2021 SERVICIO HOSPEDAJE WILLIAM REYES 74339849 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-920 7/26/2021 SERVICIO COMEDOR WILLIAM REYES 74339849 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-923 7/22/2021 SERVICIO HOSPEDAJE REINA GUERRERO 49553141 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-923 7/22/2021 SERVICIO PARQUEADERO REINA GUERRERO 49553141 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-923 7/22/2021 SERVICIO COMEDOR REINA GUERRERO 49553141 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-924 7/21/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA RODRIGUEZ 20351891 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-924 7/21/2021 SERVICIO PARQUEADERO MARIA RODRIGUEZ 20351891 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-925 7/21/2021 SERVICIO COMEDOR CARLOS SEGURA 1072592934 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-926 7/22/2021 ACEITE MOTOR NOHORA FANDIÑO 35530953 $ 26,000 $ 26,000
SMI960-927 7/24/2021 SERVICIO DESCARGUE HEVERTH ZAPATA 1051356852 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-928 7/28/2021 SERVICIO LAVADA GENERAL DIEGO VERA 107796777 $ 120,000 $ 120,000
SMI960-929 7/28/2021 VINILO PARA SELLA VIDRIO SANDRA ZAPATA 52080714 $ 25,000 $ 25,000
SMI960-930 7/27/2021 REVISION BATERIAS - TORQUEAR SUSPENSION - EMPAQUE LEEZ ANDRES CASSIANI 1063957391 $ 200,000 $ 200,000
SMI960-931 7/22/2021 CAMBIO DE LLANTA - CALIBRAR, ENGRASE - TENSION FRE. NOHORA FANDIÑO 35530953 $ 90,000 $ 90,000
3140 7/21/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 8,000 $ 8,000
SUB TOTAL $ 1,047,688
Total $ $ 2,180,288 $ 2,180,288
7/28/2021
C.C. 80858128
SMI-960
Caja Menor
VIRGEN
VIRGEN
26123 8/2/2021 PEAJE ANI 830055897-7 $ 81,700 $ 81,700
26123 7/30/2021 PEAJE ANI 830055897-7 $ 81,700 $ 81,700
493508 7/30/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
493508 7/31/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
493508 8/1/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
493508 8/2/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 62,600 $ 62,600
SUB TOTAL $ 735,600
SMI960-932 7/29/2021 SERVICIO COMEDOR WILSON GONZALEZ 98573164 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-933 7/29/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA RODRIGUEZ 20351891-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-933 7/29/2021 SERVICIO PARQUEADERO MARIA RODRIGUEZ 20351891-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-934 8/2/2021 SERVICIO COMEDOR MORELIA SANCHEZ 39454286-1 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-935 8/1/2021 CALIBRACION,ENGRASE, TENSION NOHORA FANDIÑO 35530953-5 $ 80,000 $ 80,000
SMI960-936 8/1/2021 SERVICIO COMEDOR NELSON GONZALEZ 70383929-4 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-936 8/1/2021 SERVICIO HOSPEDAJE NELSON GONZALEZ 70383929-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-936 8/1/2021 SERVICIO PARQUEADERO NELSON GONZALEZ 70383929-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-937 7/30/2021 SERVICIO COMEDOR ELIESER GOMEZ 70385678-1 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-937 7/30/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ELIESER GOMEZ 70385678-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-937 7/30/2021 SERVICIO PARQUEADERO ELIESER GOMEZ 70385678-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-938 7/31/2021 SERVICIO COMEDOR NELSY RAMOS 52657209-1 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-938 7/31/2021 SERVICIO HOSPEDAJE NELSY RAMOS 52657209-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-938 7/31/2021 SERVICIO PARQUEADERO NELSY RAMOS 52657209-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-939 8/1/2021 DESVARE POR CURCETA EDILMA VELAZQUEZ 1038406864-1 $ 240,000 $ 240,000
SMI960-940 8/1/2021 LAVADO GENERAL JOSE CASTAÑO 70383630-8 $ 120,000 $ 120,000
SUB TOTAL $ 775,000
Total $ $ 1,510,600 $ 1,510,600
C.C. 80858128
SMI-960
O.G
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G
Anticipo Gastos de Viaje x fecha cargue 8/7/2021

Caja Menor
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S
AZUCAR MANUELITA PUERTA HIERRO
JLT
N°DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
SUBTOTAL $ 364,000
SMI960-947 8/7/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI NORTE ADRIAN RINCON 80093703 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-952 8/10/2021 SERVICIO CARGUE AZUCAR MANUELITA ENRIQUE RIOS 79125541 $ 294,500 $ 294,500
7487 7/13/2021 AVALUO NIIF AUTOMAS COMERCIAL 900230826 $ 261,800 $ 261,800
SUBTOTAL $ 786,300
TOTAL $ 1,150,300 $ 1,150,300
C.C. 80858128 8/15/2021
SMI 960
Caja Menor FUNZA - MALAMBO - FUNDACION - SANTA
MARTA - CIENAGA - FUNZA 375307
PT MEDELLIN - ESTIBAS 92 MEDELLIN SAN ALBERTO
1394432 8/29/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
1394432 8/28/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
1867849 8/28/2021 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 62,400 $ 62,400
165847 8/27/2021 PEAJE CISNEROS 830053812-2 $ 41,600 $ 41,600
863046 8/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
863046 8/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
863046 8/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
863046 8/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
863046 8/26/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1232169 8/26/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1232169 8/26/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1232169 8/20/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1232169 8/20/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
46986 8/27/2021 PEAJE AUTOPISTAS RIO MAGDALENA 900788548-0 $ 29,500 $ 29,500
870013 8/28/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 47,000 $ 47,000
242546 8/20/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
242546 8/20/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
242546 8/26/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
242546 8/24/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
242546 8/23/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
242546 8/20/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
242546 8/25/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
242546 8/25/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
SUB TOTAL $ 2,140,000
SMI960-954 8/19/2021 SERVICIO COMEDOR ANTONIO GOMEZ 70385678 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-954 8/19/2021 SERVICIO PARQUEADERO ANTONIO GOMEZ 70385678 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-954 8/19/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ANTONIO GOMEZ 70385678 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-955 8/27/2021 SERVICIO COMEDOR ANTONIO GOMEZ 70385678 $ 70,000 $ 70,000
SMI960-955 8/27/2021 SERVICIO PARQUEADERO ANTONIO GOMEZ 70385678 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-955 8/27/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ANTONIO GOMEZ 70385678 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-956 8/26/2021 SERVICIO HOSPEDAJE DANIELA DUQUE 1037238073 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-956 8/26/2021 SERVICIO PARQUEADERO DANIELA DUQUE 1037238073 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-957 8/18/2021 SERVICIO COMEDOR CARLOS SEGURA 1072592934 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-958 8/18/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA RODRIGUEZ 20551891 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-958 8/18/2021 SERVICIO PARQUEADERO MARIA RODRIGUEZ 20551891 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-959 8/30/2021 SERVICIO COMEDOR GLORIA SANCHEZ 43072176 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-960 8/29/2021 SERVICIO HOSPEDAJE OMAR BERDUGO 12625886 $ 30,000 $ 30,000
SMI960-960 8/29/2021 SERVICIO PARQUEADERO OMAR BERDUGO 12625886 $ 10,000 $ 10,000
SMI960-960 8/29/2021 SERVICIO COMEDOR OMAR BERDUGO 12625886 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-963 4/23/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MONICA GALLEGO 43657707 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-963 4/23/2021 SERVICIO PARQUEADERO MONICA GALLEGO 43657707 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-963 4/23/2021 SERVICIO COMEDOR MONICA GALLEGO 43657707 $ 70,000 $ 70,000
SMI960-964 8/26/2021 SERVICIO COMEDOR DANIELA DUQUE 1037238073 $ 35,000 $ 35,000
SMI960-965 8/21/2021 SERVICIO HOSPEDAJE DIANA RAMOS 52657209 $ 60,000 $ 60,000
SMI960-965 8/21/2021 SERVICIO PARQUEADERO DIANA RAMOS 52657209 $ 20,000 $ 20,000
SMI960-965 8/21/2021 SERVICIO COMEDOR DIANA RAMOS 52657209 $ 70,000 $ 70,000
SMI960-967 8/19/2021 CALIBRAR, CAMBIO LLANTAS, ENGRASE GENERAL NORA FANDIÑO 35530953 $ 123,000 $ 123,000
SMI960-968 8/27/2021 MONTAJE LLANTA - DESPINCHADA ELAIN BECERRA 83163059 $ 55,000 $ 55,000
SMI960-969 8/26/2021 GRADUAR FRENOS, ENGRASE, CALIBRAR LLANTAS LIBARDO PUERTO 13761012 $ 47,000 $ 47,000
SMI960-970 8/26/2021 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO CHIQUINQUIRA CABRERAS 700245059 $ 380,000 $ 380,000
SMI960-971 8/24/2021 SERVICIO DESCARGUE FUNDACION PASCUAL SARAZA 79766998 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-972 8/21/2021 SERVICIO DESCARGUE SANTA MARTA CRISTIAN VARGAS 1007820088 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-973 8/25/2021 SERVICIO DESCARGUE CIENAGA CRISTIAN VARGAS 1007820088 $ 15,000 $ 15,000
SMI960-974 8/28/2021 SERVICIO JUAGADO GENERAL LUZ JIMENEZ 26996713 $ 60,000 $ 60,000
SUB TOTAL $ 1,665,000
Total $ $ 3,805,000 $ 3,805,000
8/30/2021
C.C. 80858128

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Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 30102

Caja Menor DESTINO Cajas 735 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 915 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 951 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 971 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 720 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 674 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 893 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 966.07 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 1227.15 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 909 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 1016 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 1047 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 1234 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 1282 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 1333 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 947 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 981 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 714 GUIA

FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 145245

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 873 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 915 GUIA

FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 147248

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 1076 GUIA

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 1115 GUIA

FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 146751

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 870 GUIA

FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 148631

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 1623 GUIA

FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 149169

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 1107 GUIA

FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 149527

Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107

Caja Menor DESTINO Cajas 969 GUIA

FUNZA SABANALARGA CARTAGENA FUNZA 150178