Legalizacion de Anticipo Smi-961

SMI-961
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
12/11/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1189
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 266almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 10073116 $ 1,408,645
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 12/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 12/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 12/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 12/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00006 12/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00007 12/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 12/12/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00019 12/12/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00021 12/16/2013 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00022 12/15/2013 PEAJE CONCESIÓN RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 743,800
00026 12/13/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 319,195 319,195
SUBTOTAL 1,319,095
00028 12/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO H.C 10167303-0 12,000 12,000
00029 12/12/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE BERNARDO GARCIA 10099283 35,000 35,000
00030 12/13/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL DONDE PONCHO 12686197-1 100,000 100,000
00031 12/14/2013 LAVADA GENERAL Y BRILLADA DE TANQUES LAVADERO LOS TOCAYOS 91346620-3 150,000 150,000
00032 12/13/2013 ROTACION DE LLANTAS CABEZOTE LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 40,000 40,000
00033 12/10/2013 MONTALLANTAS LLANTERIA LA RIVERA 13361098-1 32,000 32,000
. 369,000
TOTAL 2,431,895 2,431,895
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 10,099,283 (dd-mm-aaaa) 12/16/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 395.142
SOBRANTE 28.25
4494790
SMI-961
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/7/2012

DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 132727
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTOMARKET 2356467 $ 1,252,451
LA TEBAIDA 143690 $ 600,000
00001 5/8/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00003 5/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 5/7/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00011 5/9/2012 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
00012 5/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 5/7/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00020 5/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 5/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 704,300
00022 5/8/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BADEA 42140960-9 6,000 6,000
00023 5/9/2012 PARQUEADERO EDS BANDERAS DEL TOLIMA II 17627437-9 6,000 6,000
00024 5/9/2012 JUAGADA CABEZOTE EDS BANDERAS DEL TOLIMA II 17627437-9 50,000 50,000
00026 5/9/2012 4 TAPAS EJES TRASEROS ASEO FILTROS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 86,000 86,000
00027 5/8/2012 ENGRASE CRUCETAS VULCANIZADORA Y ENGRASE EL MONO 94460269-1 9,000 9,000
00028 5/9/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOSPEDAJE NOVENA AVENIDA 93,080,827 50,000 50,000
SUBTOTAL 244,000
TOTAL 948,300 948,300
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
10,099,283 mm-aaaa) 5/13/2012
Total $
1652600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA BOSCONIA CARTAGENA FUNZA 132144
LA TEBAIDA $0
00001 5/5/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 5/5/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 5/4/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 5/3/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00005 5/4/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00006 5/5/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00019 5/4/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00020 5/4/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00025 5/4/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
SUBTOTAL 649,000
00027 5/6/2012 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 300,004 300,004
00028 5/4/2012 COMBUSTIBLE EDS LA FLORIDA 806012416-6 990,000 990,000
SUBTOTAL 1,580,209
00030 5/4/2012 PARQUEADERO LOGYCARGA S.A.S. 900439397-9 3,000 3,000
00031 5/4/2012 PARQUEADERO EDS LA FLORIDA 806012416-6 6,000 6,000
00032 5/5/2012 PARQUEADERO EDS LA PALERMO 3187420903 6,000 6,000
00033 5/4/2012 PARQUEADERO EDS LA BODEGA 33109046 7,000 7,000
00034 5/2/2012 PARQUEADERO INV PARADOR LA Y S.A.S. 900462398-2 7,000 7,000
00035 5/2/2012 1 CINCHA ALCIRA AMAYA 53131362 48,000 48,000
00036 5/4/2012 SOLDADURA PARTE TRASERA DEL TRAILER TALLER EL SANTO 1052079125 20,000 20,000
00037 5/5/2012 SEÑALES REGLAMENTARIAS GRAFITECH 72336780-1 70,000 70,000
00038 5/4/2012 ENGRASE GENERAL LUBRICANTES ANA DE SAN JUAN 73229117-3 20,000 20,000
00039 5/5/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE BERNARDO GARCIA 10,099,283 37,000 37,000
00040 5/7/2012 DESCARGUE DE AZUCAR BERNARDO GARCIA 10,099,283 180,000 180,000
00041 5/4/2012 CARGUE DE AZUCAR ALMAGRARIO 899999049-1 227,800 227,800
00042 5/4/2012 COMPRA DE GRANEL FERRETERIA EL PUNTO ROJO 45579119-7 60,000 60,000
00043 5/4/2012 FUMIGACION TRAILER COPLA 802017352-1 40,600 40,600
00046 5/6/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA BERNARDO GARCIA 10,099,283 11,200 11,200
SUBTOTAL 843,600
TOTAL 3,072,809 3,072,809
10,099,283 mm-aaaa) 5/13/2012
Total $
5302018
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA BUENAVENTURA FUNZA 133082
LA TEBAIDA 143700 $ 600,000
00003 5/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 5/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00008 5/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 5/11/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 5/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 654,800
00021 5/13/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 10,000 10,000
00025 5/12/2012 6 AGUA DE BATERIA RVISION LUCES TRAILER ROTACION LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 43,000 43,000
00026 5/12/2012 HOSPEDAJE HOTEL CORDILLERA DEL PUERTO 835000101-5 32,000 32,000
SUBTOTAL 134,000
TOTAL 788,800 788,800
10,099,283 mm-aaaa) 5/21/2012
Total $
1443600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 133444
LA TEBAIDA 143750 $ 600,000
00003 5/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 5/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00012 5/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 5/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 5/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 5/16/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 5/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 651,800
00021 5/16/2012 PARQUEADERO EDS MEGA HORIZONTE 900083121-3 6,000 6,000
00022 5/16/2012 5 ADITIVOS PARA INYECTORES EDS MEGA HORIZONTE 900083121-3 52,500 52,500
00024 5/15/2012 LIMPIADOR ELECTRONICO SUPERLUB ENGRASE CRUCET LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 40,000 40,000
00025 5/15/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA BERNARDO GARCIA 10099283 3,200 3,200
SUBTOTAL 138,700
TOTAL 790,500 790,500
10,099,283 mm-aaaa) 5/21/2012
Total $
1442300
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 178704 $ 600,000
00003 5/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 5/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00009 5/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00020 5/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 5/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 704,300
00023 5/17/2012 MOTALLANTAS LUCHO LLANTAS 6537524 40,000 40,000
00024 5/18/2012 ENGRASE GENERAL CALIBRADA ASEO FILTRO VULCANIZADORA EL FLACO 14910082-1 30,000 30,000
00025 5/17/2012 ARREGLO LUCES TRUCKS PARTS RISARALDA 4582279-9 78,000 78,000
00026 5/18/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOSPEDAJE NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50,000
SUBTOTAL 204,000
TOTAL 908,300 908,300
10,099,283 mm-aaaa) 5/21/2012
Total $
1612600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 178725 $ 600,000
00003 5/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 5/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00011 5/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 5/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 5/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00020 5/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 5/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 701,300
00022 5/21/2012 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 6,000 6,000
00023 5/22/2012 MONTALLANTAS EDS SAN PEDRO 815003266-2 15,000 15,000
00024 5/23/2012 PARQUEADERO SERVICENTRO BANDERAS DEL TOLIMA II 17627437-9 6,000 6,000
00025 5/21/2012 JUAGADA GENERAL LA BADEA 42140960-9 120,000 120,000
00026 5/22/2012 LIMPIADOR ELECTRICO LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 16,000 16,000
SUBTOTAL 175,800
TOTAL 877,100 877,100
10,099,283 mm-aaaa) 5/27/2012
Total $
1578400
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA FUNZA 134681
LA TEBAIDA $0
00011 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00012 5/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
SUBTOTAL 503,000
00018 5/28/2012 CARGUE DE AZUCAR CARLOS MEDINA 10196060 87,000 87,000
SUBTOTAL 145,000
TOTAL 648,000 648,000
10,099,283 mm-aaaa) 6/4/2012
Total $
1151000
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA MANIZALES PEREIRA FUNZA 135120
LA TEBAIDA $0
00009 6/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
SUBTOTAL 397,900
00013 5/31/2012 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 11205107-0 100,000 100,000
SUBTOTAL 100,000
00014 5/29/2012 PARQUEADERO EDS LA HOLANDA 11205107-0 6,000 6,000
00017 5/29/2012 1 GL DE FREEZONE 1 POXIMA LUBRICANTES J&M 79202184-1 23,499 23,499
00019 5/31/2012 CARGUE DE AZUCAR MAURICIO OBANDO 18608772 87,000 87,000
SUBTOTAL 165,499
TOTAL 663,399 663,399
10,099,283 mm-aaaa) 6/4/2012
Total $
1161299
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA TURBACO CARTAGENA FUNZA 135844
LA TEBAIDA $0
00001 6/4/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00002 6/3/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 6/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00004 6/3/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 6/5/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00006 6/5/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00007 6/5/2012 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 830054539-0 30,800 30,800
00018 6/4/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 6/4/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
SUBTOTAL 622,600
00027 6/4/2012 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 279,330 279,330
SUBTOTAL 1,579,850
00029 6/8/2012 PARQUEADERO EDS PARADOR CORAN 13880852-0 6,000 6,000
00030 6/2/2012 PARQUEADERO EDS EL GUAYABITO 17548570-1 6,000 6,000
00031 6/2/2012 JUAGADA CABEZOTE LAVEDRO EL OPON 3206322679 50,000 50,000
00032 6/2/2012 1 GL ACEITE MOTOR ENGRASE GENERAL ASEO FILTROS EDS EL GUAYABITO 17548570-1 87,000 87,000
00033 6/2/2012 MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 49555634 35,000 35,000
00035 6/5/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL CRUZ DEL VISO 92545498-8 50,000 50,000
SUBTOTAL #REF!
TOTAL #REF! 2,478,250
10,099,283 mm-aaaa) 6/11/2012
Total $
4680700
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA ARJONA CARTAGENA FUNZA 136697
LA TEBAIDA $0
00001 6/10/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 6/10/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 6/11/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 6/12/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00005 6/12/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00006 6/12/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00018 6/11/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 6/12/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
SUBTOTAL 622,600
00027 6/12/2012 COMBUSTIBLE EDS MAMONAL 900115627-7 240,893 240,893
SUBTOTAL 1,450,793
00029 6/10/2012 PARQUEADERO EDS EL TROPEZON 49736559-2 6,000 6,000
00031 6/13/2012 PARQUEADERO EDS JABES 900367138-8 6,000 6,000
00032 6/11/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE EDS EL TROPEZON 49736559-2 37,000 37,000
00033 6/9/2012 CERA COLOR VERDE CHORIPINES LA ESTACION 80087552-9 20,900 20,900
00034 6/13/2012 JUAGADA CABEZOTE LAVADERO EL ENCANTO 50280007 45,000 45,000
00035 6/11/2012 BAJADA DE RADIADOR SOLDAR RADIADOR MANO DE OBRTALLER LA 14 12589154-8 180,000 180,000
00036 6/13/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL EL CASTILLO 1073322690 50,000 50,000
SUBTOTAL 350,900
TOTAL 2,424,293 2,424,293
10,099,283 mm-aaaa) 6/19/2012
Total $
4497686
SMI-961
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de

DESTINO GUIA
FUNZA IPIALES FUNZA 137489
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10002784 $ 1,169,277
LA TEBAIDA 178789/178788 $ 1,000,000
00003 6/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 6/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 6/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 6/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00017 6/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00018 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,600 25,600
00019 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,600 25,600
00020 6/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00021 6/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00022 6/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00023 6/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00024 6/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00025 6/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00026 6/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00027 6/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00028 6/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00031 6/21/2012 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A 830054539-0 25,600 25,600
SUBTOTAL 983,400 983,400
00033 6/22/2012 COMBUSTIBLE EDS EL ESTRECHO 16592435-8 300,000 300,000
00034 6/21/2012 COMBUSTIBLE EDS LOS ANDES 12983031-1 409,950 409,950
6/22/2012 COMBUSTIBLE AUTOCENTRO RIO BLANCO 891502289-9 20,000 20,000
SUBTOTAL 729,950 729,950
00035 6/16/2012 PARQUEADERO EL SIMONAL 3094205-7 10,000 10,000

00036 6/22/2012 PARQUEADERO RIO BLANCO 891502289-9 6,000 6,000
00037 6/23/2012 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 6,000 6,000
00038 6/20/2012 PARQUEADERO EDS LA TEBAIDA 20943606-2 6,000 6,000
00039 6/22/2012 JUAGADA GENERAL ASOLCA 13992011-4 40,000 40,000
00041 6/21/2012 2/4 DE ACEITE MOTOR HIDRAULICO AUTO PARTES 79134374-2 24,000 24,000
00042 6/22/2012 MONTADA DE LLANTAS Y PARCHE RADIAL VULCANIZADORA RIO BLANCO 10248061-5 30,000 30,000
00043 6/14/2012 ALIMENTACION RESTAURANTE PARADOR PAISA 10099283 24,000 24,000
00044 6/15/2012 ALIMENTACION RESTAURANTE PARADOR PAISA 10099283 24,000 24,000
00045 6/17/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL LUXOR 10099283 50,000 50,000
00046 6/18/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL LUXOR 10099283 50,000 50,000
00047 6/14/2012 HOSPEDAJE HOTEL COLONIAL 10099283 26,000 26,000
00048 6/15/2012 HOSPEDAJE HOTEL COLONIAL 10099283 26,000 26,000
00049 6/21/2012 PESAJE DE VASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 13,000 13,000
00050 6/21/2012 PESAJE DE VASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 80,000 80,000
00051 6/22/2012 GRASA MOBIL,ESTOPA PEQUEÑA, FILTRO BALDWIN LUBRICANTES LA 40 19292165-8 43,000 43,000
00052 6/21/2012 CARGUE COTEROS IPIALES BERNARDO GARCIA 10099283 40,000 40,000
SUBTOTAL 555,800 555,800
TOTAL 2,269,150 2,269,150
10,099,283 mm-aaaa) 6/4/2012
Total $
3798700
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10002871 $ 1,282,968
LA TEBAIDA 178752 $ 600,000
00003 6/25/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 6/25/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 6/25/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 6/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00017 6/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00018 6/26/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 6/25/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 6/25/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 704,300 704,300
00023 6/24/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO DON ERNESTO 6000 6,000 6,000
00024 6/25/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS ALPES ANDALUCIA 900194475-1 6,000 6,000
00026 6/25/2012 REPARAION CARTERAS MARCO DE PUERTAS BERNARDO GARCIA 10099283 60,000 60,000
24/06/202 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA BERNARDO GARCIA 10099283 11,200 11,200
SUBTOTAL 120,200
TOTAL 824,500 824,500
10,099,283 mm-aaaa) 7/4/2012
Total $
813300
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 178801 $ 600,000
00007 7/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 7/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 7/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 7/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 7/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00012 7/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 7/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 7/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 6/30/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 01/07/02012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 7/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 7/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 7/3/2012 PEAJE CONSECIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
698,300
00024 7/2/2012 JUAGADA GENERAL LA BADEA 42140960-9 120,000 120,000
00025 7/4/2012 ENGRASE GENERAL,FILTRO ACPM,ASEO RADIADOR LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 42,000 42,000
SUBTOTAL 173,000
TOTAL 871,300 871,300
10,099,283 mm-aaaa) 7/6/2012
Total $
1569600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA

LA TEBAIDA 178830 $ 600,000
00003 7/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 7/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 7/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 7/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 7/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00010 7/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00011 7/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 7/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 7/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 7/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 701,300
00033 7/11/2012 HOSPEDAJE Y COMEDOR HOTEL ESTACION TULUA 16360178-4 50,000 50,000
00033 7/11/2012 HOSPEDAJE Y COMEDOR HOTEL ESTACION TULUA 16360178-4 50,000 50,000
7/6/2012 GALON DE REFRIGERANTE AUTO LUJOS VEVTANIA 39092033-9 44,000 44,000
SUBTOTAL 187,000
TOTAL 888,300 888,300
10,099,283 mm-aaaa) 7/17/2012
Total $
1495600
SMI-961
O.G. 15600-15687

DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 989.39
FUNZA BUENAVENTURA FUNZA 140613
LA TEBAIDA 178833 $ 600,000
00003 7/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 7/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 7/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 7/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00012 7/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00013 7/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00014 7/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00015 7/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00020 7/11/2012 PEAJE VIGILADO SUPER TRANSPORTE 830059605-1 24,500 24,500
00021 7/10/2012 PEAJE VIGILADO SUPER TRANSPORTE 830059605-1 24,500 24,500
00022 7/16/2012 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 18,000 18,000
SUBTOTAL 669,800
00023 7/13/2012 COMBUSTIBLE AUTOGAS SAS 900159737-5 100,009 100,009
SUBTOTAL 100,009
00024 7/9/2012 PARQUEADERO SERVICENTRO VERSALLES 24568943-6 8,000 8,000
00025 7/10/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EL RETEN 81104475-6 9,000 9,000
00026 7/11/2012 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO TULUA 821002874-4 8,000 8,000
00029 7/12/2012 ENGRACE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 22,000 22,000
00030 7/11/2012 COMEDOR BERNARDO GARCIA 10099283 30,000 30,000
00031 7/12/2012 COMEDOR RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584 30,000 30,000
00032 7/13/2012 COMEDOR EL RANCHO DE LATRUCHA 28947001-4 20,000 20,000
00033 7/11/2012 HOSPEDAJE HOTEL ESTACION TULUA 16360178-4 20,000 20,000
00034 7/12/2012 HOSPEDAJE NEGOCIOS SANDEZ LIMITADA 800060632-3 20,000 20,000
SUBTOTAL 210,000
TOTAL 979,809 979,809
10,099,283 mm-aaaa) 7/17/2012
Total $
1709618
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA ARMENIA FUNZA 3339
LA TEBAIDA 0 $0
00005 7/20/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 33,400 33,400
00006 7/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 15,600 15,600
00007 7/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00008 7/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 29,100 29,100
306,700
00011 7/19/2012 PARQUEADERO PARADOR LA VIA DORADA 41796293-6 10,000 10,000
00013 7/19/2012 MONTALLANTAS MONTALLANTAS COTRAUTOL 65776817-7 12,000 12,000
SUBTOTAL 22,000
TOTAL 328,700 328,700
10,099,283 mm-aaaa) 7/21/2012
Total $
RECOGIDA DE TRAILER
635400
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA
141508
LA TEBAIDA 178777 $ 600,000
00003 6/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 7/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 7/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 7/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00013 7/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 7/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 7/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 7/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00020 17//07/12 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 7/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 7/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00021 7/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
SUBTOTAL 715,600
00022 7/16/2012 PARQUEADERO BERNARDO GARCIA 10099283 8,000 8,000
00023 7/17/2012 PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 3493835-9 8,000 8,000
00025 5/17/2012 HOTEL Y PARQUEADERO HOSPEDAJE LA HOLANDA 28637914-3 31,000 31,000
00026 7/19/2012 SERVICO DE COMEDOR BERNARDO GARCIA 10,099,283 10,000 10,000
00027 7/18/2012 SERVICO DE COMEDOR LA GALLEGA 66742892-7 27,000 27,000
00028 7/17/2012 CARGUE DE AZUCAR BERNARDO GARCIA 10099283 184,000 184,000
7/18/2012 ENGRASE GENERAL Y CALIBRACION VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 35,000 35,000
SUBTOTAL 338,000
TOTAL 1,053,600 1,053,600
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd- 7/21/2012
10,099,283 mm-aaaa)
Total $
1734200
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10002523 $ 711,890
LA TEBAIDA 178801 $ 600,000
00007 7/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 7/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 7/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 7/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 7/24/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00012 7/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 7/24/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 7/24/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 7/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 7/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 7/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 7/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
698,300
00022 7/23/2012 PARQUEADERO SERVICENTRO TOLIMA II 17627437-9 6,000 6,000
00024 7/24/2012 JUAGADA GENERAL BERNARDO GARCIA 10099283 50,000 50,000
00025 7/23/2012 LAVADA DE TRAILLER A GRANEL BERNARDO GARCIA 10099283 37,000 37,000
00026 7/24/2012 ENGRASE DE CRUSETAS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 16,000 16,000
00027 7/24/2012 GALON MOBIL MX 15W40 LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 60,000 60,000
00028 7/23/2012 MONTADA DE LLANTAS VULCANIZADORA EL SAMAN 94356232-2 24,000 24,000
SUBTOTAL 199,000
TOTAL 897,300 897,300
10,099,283 mm-aaaa) 7/27/2012
Total $
1511600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 179187 $ 600,000
00007 7/25/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 7/25/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 7/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 7/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 7/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00012 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 7/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 7/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 7/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 7/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
698,300
00024 7/26/2012 ENGRASE DE CRUSETAS Y TUERCAS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 24,000 24,000
SUBTOTAL 71,800
TOTAL 770,100 770,100
10,099,283 mm-aaaa) 7/30/2012
Total $
1463600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 142960
LA TEBAIDA 179188 $ 600,000
00003 12/16/1907 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 7/27/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 7/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 7/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00013 7/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 7/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 7/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 7/29/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 7/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00020 7/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00020 7/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
SUBTOTAL 750,500
00021 7/29/2012 PARQUEADERO SERVICENTRO DEL TOLIMA II 17627437-9 6,000 6,000
00022 7/27/2012 PARQUEADERO SERVICENTRO DEL TOLIMA II 17674437-9 6,000 6,000
7/29/2012 JUAGADA GENERAL BERNARDO GARCIA 10099283 50,000 50,000
SUBTOTAL 99,000
TOTAL 849,500 849,500
10,099,283 mm-aaaa) 8/1/2012
Total $
1600000
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 179193 $ 600,000
00007 7/31/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 8/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 7/31/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 7/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 8/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00012 7/30/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 8/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 7/30/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 8/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 7/30/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 7/31/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 7/31/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
698,300
00022 7/31/2012 PARQUEADERO LOS ALPES S.A. 900194475-1 6,000 6,000
00023 7/30/2012 PARQUEADERO SERVICENTRO BANDERAS DEL TOLIMA II 176274379 6,000 6,000
00025 8/1/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOSPEDAJE HOSPEDAJE NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50,000
00026 7/31/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOSPEDAJE HOSPEDAJE NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50,000
00027 7/26/2012 ENGRASE GENERAL GUILLERMO GIRALDO 16346258 28,000 28,000
00028 7/31/2012 FILTRO A-1345 BERNARDO GARCIA 10099283 29,000 29,000
00029 8/1/2012 MONTALLANTAS CENTRO LOS PINOS 66910335-7 31,000 31,000
SUBTOTAL 237,000
TOTAL 935,300 935,300
10,099,283 mm-aaaa) 8/4/2012
Total $
1573600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA BOSCONIA CARTAGENA FUNZA 143947
LA TEBAIDA $0
00001 8/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 8/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 8/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 8/3/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00005 8/4/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00006 8/4/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00018 8/4/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 8/3/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
SUBTOTAL 635,200
SUBTOTAL 1,240,638
00029 8/4/2012 PARQUEADERO EDS EL TRIANGULO 49736559-2 6,000 6,000
00032 8/2/2012 ENGRASE DE CRUCETAS EL GUAYABITO 17548570-1 10,000 10,000
00033 8/3/2012 LAVADA GENERAL BERNARDO GARCIA 39093393-0 50,000 50,000
00034 8/3/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION RESTAURANTE EL CAMPO 10099283 50,000 50,000
00035 8/2/2012 SERVICIO DE HOSPEDAJE OLGA POLO CASTRO 34990684 50,000 50,000
SUBTOTAL 225,000
TOTAL 2,100,838 2,100,838
10,099,283 mm-aaaa) 8/6/2012
Total $
3960676
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 179112 $ 600,000
00007 8/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 8/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 8/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 7/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00013 8/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 8/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 8/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 8/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 8/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00020 8/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
716,100
00022 8/7/2012 PARQUEADERO EDS PETROBRAS 822000851-3 6,000 6,000
00023 8/8/2012 PARQUEADERO EDS PETROBRAS 822000851-3 6,000 6,000
00026 8/8/2012 CARGUE DE AZUCAR BERNARDO GARCIA 10099-283 100,000 100,000
00028 8/7/2012 FUMIGACION VEHICULO FUMI INDUSTRIAL 10136429-7 20,000 20,000
SUBTOTAL 215,000
TOTAL 931,100 931,100
10,099,283 mm-aaaa) 8/9/2012
Total $
1587200
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA LA JAGUA DE IBIRICO CARTAGENA FUNZA 144763
LA TEBAIDA $0
00001 8/10/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 8/14/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 8/14/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 8/11/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00005 8/10/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00006 8/14/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00018 8/12/2012 PEAJE INCO 830143442-7 21,800 21,800
00018 8/13/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 8/13/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
8/11/2012 PEAJE CONSORCIO CIENAGA BARRANQUILLA 800215852-4 35,400 35,400
SUBTOTAL 706,200
00026 8/4/2012 COMBUSTIBLE EDS CORAN 13880852-0 300,522 300,522
SUBTOTAL 1,579,674
00029 8/10/2012 PARQUEADERO EDS CORAN 13880852-0 6,000 6,000
00031 8/11/2012 PARQUEADERO EDS LOS MANANTIALES 830503270-2 6,000 6,000
00033 8/14/2012 PARQUEADERO PARADOR MONTE VERDE 3167466554 6,000 6,000
00035 8/2/2012 ENGRASE DE CRUCETAS LA BASCULA 2948188-2 10,000 10,000
00036 8/14/2012 LAVADA GENERAL BERNARDO GARCIA 10099283 50,000 50,000
00037 8/14/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL FONDA DEL GUALIVA 72212616-9 50,000 50,000
00038 8/13/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL BERNARDO GARCIA 10099283 50,000 50,000
00039 8/14/2012 MONTALLANTAS EDS JABES 900367138-8 25,000 25,000
00040 8/13/2012 CARGUE DE AZUCAR ROLDAN LOGISTICA 805019469-4 221,000 221,000
00041 8/4/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA 10099283 14,400 14,400
SUBTOTAL 487,400
TOTAL 2,773,274 2,773,274
10,099,283 mm-aaaa) 8/16/2012
Total $
4798748
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 179147 $ 600,000
00007 8/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 8/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 8/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 8/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00013 8/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 8/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 8/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 8/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 8/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 8/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
719,300
00023 8/17/2012 PARQUEADERO PRADOR LOS TUBOS 14448766-8 6,000 6,000
00029 8/18/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA JH 94356232-2 18,000 18,000
SUBTOTAL 121,000
TOTAL 840,300 840,300
10,099,283 mm-aaaa) 8/20/2012
Total $
1491600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 179112 $ 600,000
00007 8/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 8/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 8/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 8/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00013 8/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 8/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 8/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 8/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 8/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 8/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
701,300
00026 8/21/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 49,000 49,000
00029 8/18/2012 CINTAS DE SEGURIDAD Y PINTADA DE TRAILER IMÁGENES DECORLINE 1110451337-1 250,000 250,000
SUBTOTAL 404,000
TOTAL 1,105,300 1,105,300
10,099,283 mm-aaaa) 8/22/2012
Total $
1506600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA

LA TEBAIDA 178908/178909 $ 1,000,000
00003 8/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 8/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 8/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 8/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00017 8/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00018 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 8/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00020 8/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00021 8/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 8/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00023 8/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00024 8/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00025 8/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00026 8/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
SUBTOTAL 965,400
00032 8/25/2012 COMBUSTIBLE EDS TERPEL MOJARRAS 16592435-8 500,000 500,000
SUBTOTAL 500,000
00033 8/25/2012 SERVICIO DE BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 13,000 13,000
00034 8/25/2012 SERVICIO DE MONTACARGAS ALMAFRONTERA 800185067-9 80,000 80,000
00035 8/23/2012 PARQUEADERO EDS TERPEL MOJARRAS 16592435-8 6,000 6,000
00036 8/25/2012 PARQUEADERO EDS TERPEL MOJARRAS 16592435-8 6,000 6,000
00040 8/28/2012 CARGUE DE ESTIBAS BERNARDO GARCIA 10099283 40,000 40,000
00041 8/23/2012 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE CLOSS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 40,000 40,000
00042 8/26/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA JH 94356232-2 30,000 30,000
00043 8/24/2012 SERVICIO DE HOTEL Y ALIMENTACION HOTEL POSTAL DEL SOL 37013926-6 50,000 50,000
00044 8/26/2012 ELECTRICON PARA CENSORES LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 35,000 35,000
00045 8/25/2012 SOLDADA DE RADIADOR RADIADORES JR 37122698 200,000 200,000
SUBTOTAL 558,600
TOTAL 2,024,000 2,024,000
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. 10,099,283 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
mm-aaaa) 8/27/2012
Total $
3479800
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 146892

LA TEBAIDA 178925 $ 600,000
00007 8/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 8/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 8/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 8/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00016 8/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 8/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 8/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 8/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 8/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 648,800
00028 8/29/2012 JUAGADA GENERAL SERVICENTRO TOLIMA II 17627437-9 50,000 50,000
SUBTOTAL 99,000
TOTAL 747,800 747,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C. 10,099,283 mm-aaaa) 8/29/2012
Total $
1338600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA BARRANQILLA CARTAGENA FUNZA 147231

LA TEBAIDA $0
00001 8/30/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 9/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 9/1/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 9/1/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00005 8/31/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00006 8/30/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00018 8/31/2012 PEAJE INCO 830143442-7 21,800 21,800
00019 9/1/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00020 9/1/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
SUBTOTAL 706,200
SUBTOTAL 1,732,961
00031 8/29/2012 PARQUEADERO EDS EL CORAN 13880852-0 6,000 6,000
00032 9/1/2012 PARQUEADERO HOTEL LA FUENTE 1140839707-1 8,000 8,000
00034 9/2/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL HOTEL LA FUENTE 1140839707-1 50,000 50,000
00035 9/3/2012 JAGADA GENERAL LAVADERO EL TRAPICHE 80278233-4 50,000 50,000
00036 9/1/2012 MONTALLANTAS Y CAMBIO DE ESPARRAGOS LUBRICANTES SAN JUAN 73229117-3 62,000 62,000
00038 8/30/2012 CARGA DE GAS SOLDADURA CONDENSADOR TALLERES RIGO 39277203-1 140,000 140,000
SUBTOTAL 586,000
TOTAL 3,025,161 3,025,161
10,099,283 mm-aaaa) 9/3/2012
Total $
5033322
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 178935 $ 600,000
00003 9/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 9/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 9/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 9/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 9/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00012 9/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 9/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 5/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 12/30/1899 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 9/5/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 651,800
00021 9/4/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LUMAR 31586302-7 6,000 6,000
00022 9/4/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PAISA 98484784-9 6,000 6,000
00024 9/5/2012 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 70,000 70,000
00025 9/5/2012 JUAGADA GENERAL SERVICENTRO TOLIMA II 17627437-9 50,000 50,000
SUBTOTAL 167,000
TOTAL 818,800 818,800
mm-aaaa) 9/6/2012
Total $
1470600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA

LA TEBAIDA $0
00001 9/7/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 9/9/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00003 9/9/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 9/7/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 9/7/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00006 9/9/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00018 9/7/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 9/8/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
SUBTOTAL 635,200
SUBTOTAL 1,677,393
00030 9/8/2012 PARQUEADERO CENTRO LOGISTICO 900439397-9 4,000 4,000
00032 9/10/2012 PARQUEADERO ELIO CASTILLA 91133074-7 6,000 6,000
00033 9/8/2012 PARQUEADERO ESD SAN JOSE 77009165 6,000 6,000
00035 9/6/2012 JUAGADA GENERAL LOS TOCAYOS 91250790-3 50,000 50,000
00036 9/10/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL HOTEL EL CASTILLO 91133074-7 50,000 50,000
00037 9/11/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL HOSPEDAJE NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50,000
00038 9/9/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL HOSPEDAJE MARTHA 23088735-7 50,000 50,000
00039 9/6/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA DONDE JOTA 79002522 34,000 34,000
SUBTOTAL 300,600
TOTAL 2,613,193 2,613,193
mm-aaaa) 9/11/2012
Total $
4832186
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 178865 $ 600,000
00007 9/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 9/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 9/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 9/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00016 9/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 9/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 9/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 9/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 9/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 9/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 9/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 9/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
698,300
00022 9/13/2012 PARQUEADERO EDS LA TABAIDA 20943606-2 6,000 6,000
00023 9/12/2012 PARQUEADERO LA HOLANDA 11205107-0 6,000 6,000
00025 9/12/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 54,000 54,000
00026 9/13/2012 TURACAS GIRATORIAS EDS LA COLINA 4397846-2 25,000 25,000
00027 9/12/2012 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL MIRADOR 18144542-4 25,000 25,000
00028 9/12/2012 FUMIGACION DE VEHICULO FUMI INDUSTRIAL 10136429-7 30,000 30,000
SUBTOTAL 195,400
TOTAL 893,700 893,700
10,099,283 mm-aaaa) 9/14/2012
Total $
1497600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA

LA TEBAIDA 178880 $ 600,000
00007 9/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 9/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 9/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 9/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 9/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00012 9/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 9/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 9/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 9/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 9/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 9/14/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 9/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 648,800
00022 9/16/2012 PARQUEADERO EDS BRIO 900538507-7 8,000 8,000
00023 9/15/2012 PARQUEADERO MEGA HORIZONTE 900083121-3 6,000 6,000
00025 9/13/2012 GALON DE ACEITE TW40-Z MEGA HORIZONTE 900083121-3 31,500 31,500
00026 9/15/2012 ENGRASE GENERAL Y FILTRO LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 41,000 41,000
SUBTOTAL 127,500
TOTAL 776,300 776,300
C.C. 10,099,283 mm-aaaa) 9/18/2012
Total $
1352600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA

LA TEBAIDA 178865 $ 600,000
00007 9/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 9/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 9/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 9/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00013 9/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 9/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 9/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
701,300
00022 9/19/2012 PARQUEADERO SERVICENTRO DEL TOLIMA 17627437-9 6,000 6,000
00025 9/19/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 97,000
TOTAL 798,300 798,300
C.C. 10,099,283 mm-aaaa) 9/20/2012
Total $
1499600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA SAN JACINTO CARTAGENA FUNZA 150155
LA TEBAIDA $0
00001 9/24/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 9/21/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00003 9/24/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 9/24/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 9/22/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00006 9/22/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00018 9/24/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 9/24/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00026 9/20/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,600 25,600
00027 9/20/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,600 25,600
SUBTOTAL 673,800
SUBTOTAL 1,285,229
00030 9/23/2012 PARQUEADERO EDS SAN JACINTO 33108329-3 15,000 15,000
00033 9/25/2012 PARQUEADERO EL ESCORPION 91521021-1 6,000 6,000
00035 9/25/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL HOREL LA CARABANA 91133074-7 50,000 50,000
00036 9/24/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL HOTEL HAMACA GRANDE 9173304 50,000 50,000
00037 9/25/2012 ENGRASE GENERAL GRASAS Y GRASAS EL ESCORPION 91521021-1 22,000 22,000
00038 9/25/2012 FILTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y GRASAS EL ESCORPION 91521021-1 85,000 85,000
00039 9/21/2012 MONTALLANTAS LLANTERIA LA CURVA 5654356-1 54,000 54,000
00040 9/23/2012 MONTALLANTAS LLANTERIA EL REMOLINO 9172221-0 20,000 20,000
SUBTOTAL 370,600
TOTAL 2,329,629 2,329,629
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 9/26/2012
Total $
4090058
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 179007 $ 600,000
00007 9/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 9/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 10/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 9/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00015 9/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 10/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 9/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 9/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
730,700
00025 10/3/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL HOSPEDAJE LA MARTINICA 39520299-8 50,000 50,000
00026 10/5/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL LA NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50,000
00028 10/1/2012 CONCEPTO TRANSPOTE COOPERATIVA DE OCCIDENTE DE TRANSPORTADORES 891900312-8 14,200 14,200
00029 10/2/2012 CONCEPTO TRANSPOTE COOPERATIVA DE OCCIDENTE DE TRANSPORTADORES 891900312-8 14,200 14,200
00030 9/29/2012 CORREA DEL VENTILADOR LUBRICANTES LA 40 19292165-8 55,000 55,000
00031 10/2/2012 CORREA DEL VENTILADOR LUBRICANTES LA 40 19292165-8 12,000 12,000
00032 10/4/2012 MONTALLANTAS BERNARDO GARCIA 10099283 20,000 20,000
00033 10/2/2012 LAVADO DE TORNILLERIA EDS LA RIBERA 2662214-7 15,000 15,000
00034 1/2/2012 BAJADA REPARACION BOMBA DE AGUA ANGELA MARIA BALAGUERA 33817880-2 400,000 400,000
00035 10/2/2012 LIMPIABRISAS FREEZETONE LOS ALPES ANDALUCUA S.A 900194475-1 12,000 12,000
00036 9/29/2012 GALON DE ACEITE LUBRISTONE LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 19,000 19,000
00037 9/28/2012 ARREGLO DE MANGUERA FRENO DE AHOGO MULTI SERVI 29122609 20,000 20,000
792,400
TOTAL 1,523,100 1,523,100
C.C. 10,099,283 mm-aaaa) 10/5/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 250.732
GASTADOS 200.757
SOBRANTE 49.975
1572400
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 179035 $ 600,000
00007 10/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 10/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 10/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 10/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00015 10/8/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 10/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 10/6/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 10/6/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 654,800
00021 10/6/2012 PARQUEADERO EDS LA REYNA LTDA 891302008-8 6,000 6,000
SUBTOTAL 62,600
TOTAL 717,400 717,400
10,099,283 mm-aaaa) 10/8/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 225.934
GASTADOS 162.056
SOBRANTE 63.878
1362600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 179044 $ 600,000
00007 10/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 10/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 10/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 10/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 10/8/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 10/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 10/8/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 10/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 10/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 10/8/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 10/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 10/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 648,800
00025 10/9/2012 ENGRASE GENERAL LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 18,000 18,000
00026 10/9/2012 LIMPIADOR ELECTRONICO LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 20,000 20,000
00027 10/10/2012 SERVICENTRO TOLIMA BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 120,000 120,000
SUBTOTAL 205,000
TOTAL 853,800 853,800
10,099,283 mm-aaaa) 10/11/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.409
GASTADOS 247.139
SOBRANTE 28.27
1344600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA VALLEDUPAR CARTAGENA FUNZA 153230
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 10039586 $ 996,857
LA TEBAIDA $0
00001 10/14/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 10/12/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00003 10/14/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 10/12/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 10/14/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00006 1/26/1935 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00018 10/13/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 10/13/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
SUBTOTAL 622,600
00028 10/15/2012 COMBUSTIBLE EDS EL CORAN 136801852-0 300,003 300,003
SUBTOTAL 1,721,292
00030 10/12/2012 PARQUEADERO MERCABASTOS 824005614-4 20,000 20,000
00033 10/13/2012 PARQUEADERO EDS JAPON 26862400-6 6,000 6,000
00034 10/15/2012 PARQUEADERO EDS JAPON 26862400-6 6,000 6,000
00038 10/15/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS EDS EL GUAYABITO 17548570-1 30,000 30,000
00039 10/13/2012 CARGUE DE AZUCAR ALMAVIVA 5654356-1 236,640 236,640
00040 10/15/2012 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA TRONCAL DE OPON 10099283 50,000 50,000
00041 10/11/2012 PROPINA POLICIA Y TRANSBORDO DE LLANTAS BERNARDO GARCIA 10099283 40,000 40,000
00042 10/12/2012 CAPACITACION COMPARENDO POR SOBREPESO CENTRO DE ATENCION DEL TRANSPOTE 830120753-3 70,838 70,838
00043 10/12/2012 COMPARENDO POR SOBREPESO FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 10279792 221,520 221,520
SUBTOTAL 839,198
TOTAL 3,183,090 3,183,090
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 10/15/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.6
GASTADOS 351.93
SOBRANTE 19.67
4866784
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 179050 $ 600,000
00007 10/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 10/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 10/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 10/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00015 10/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00015 10/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00015 10/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00016 10/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 10/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 10/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
701,300
00024 10/20/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL HOSPEDAJE LA NUEVA AVENIDA 93080827 50,000 50,000
00025 10/19/2012 MONTALLANTAS Y FILTRO MONTALLANTAS EL MIRADOR 18144542-4 17,000 17,000
108,000
TOTAL 809,300 809,300
C.C. 10,099,283 mm-aaaa) 10/20/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.846
GASTADOS 255.014
SOBRANTE 20.832
1493600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 178964 $ 600,000
00007 10/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 10/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 10/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 10/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00013 10/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00014 10/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 10/20/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 10/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 10/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 10/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 651,800
00022 10/23/2012 SERVICIO DE HOTEL HOSPEAJE NOVENA AVENIDA 93080827 20,000 20,000
00023 10/23/2012 TAPA GOTERAS MULTIREPUESTOS 39740299-1 4,500 4,500
SUBTOTAL 72,300
TOTAL 724,100 724,100
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
Contabilidad C.C. 10,099,283 mm-aaaa) 10/24/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.3
GASTADOS 244.258
SOBRANTE 31.042
1338600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA AGUSTIN CODAZZI CARTAGENA FUNZA 154842
LA TEBAIDA $0
00001 10/25/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 10/27/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00003 10/26/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 10/26/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 10/27/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00006 10/27/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00018 10/26/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 10/25/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
SUBTOTAL 674,020
SUBTOTAL 1,721,948
00030 10/22/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EL GUAYABITO 52494245-6 6,000 6,000
00031 10/26/2012 PARQUEADERO HOTEL CRUZ DEL VISO 34990684-8 7,000 7,000
00032 10/25/2012 PARQUEADERO EDS SAN JOSE 77009165-2 6,000 6,000
00033 10/24/2012 PARQUEADERO EDS LA TRONCA DEL CARIBE 91485843-4 7,000 7,000
00036 10/28/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL HOSPEDAJE LA NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50,000
00038 10/26/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICANTES LOS NOGALES 1051815499-1 51,000 51,000
10/27/2012 1- GALON ACEITE DE MOTOR LURICANTES LAS ACACIAS 1128047395-2 58,000 58,000
10/26/2012 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL DESVARE 80171445 20,000 20,000
SUBTOTAL 476,640
TOTAL 2,872,608 2,872,608
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 10/29/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.227
GASTADOS 409.237
SOBRANTE 9.99000000000001
4902936
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA $0
00001 11/7/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 11/5/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00003 11/6/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 11/6/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 11/5/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00006 11/5/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00018 11/6/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 11/6/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
SUBTOTAL 686,620
SUBTOTAL 1,730,877
00030 11/6/2012 PARQUEADERO CENTRO LOGISTICO 900439397-9 8,000 8,000
00031 11/3/2012 PARQUEADERO PARADOR LA YE 900462398-2 40,000 40,000
00032 11/4/2012 PARQUEADERO MERCABASTOS 824005614-4 20,000 20,000
00033 11/5/2012 PARQUEADERO EL GUAYABITO 17548570-1 7,000 7,000
00039 11/5/2012 SERVICIO DE HOTEL GRUPO HOTELERO COQUIVACOA 806007657-4 30,000 30,000
00040 11/5/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE CAMPO 39093393-0 20,000 20,000
00041 11/7/2012 JUAGADA GENERAL EDS LOS TOCAYOS 91250790-3 50,000 50,000
00042 11/6/2012 LIMPIADOR DE INYECTORES EDS DOÑA CLEME 806012572-7 54,000 54,000
SUBTOTAL 484,800
TOTAL 2,902,297 2,902,297
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 11/12/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.227
GASTADOS 404.727
SOBRANTE 14.5
4994994
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 178986 $ 600,000
00007 11/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 11/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 11/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 11/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00016 11/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 11/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 11/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00015 11/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00015 11/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00016 11/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00019 11/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 11/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
698,300
00025 11/12/2012 GALON DE REFRIGERANTE EDS BIOMAX 900072847-4 13,000 13,000
00026 11/9/2012 ENGRASE DE CRUSETAS Y TAPA GOTERAS ENRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 13,000 13,000
00027 11/9/2012 LIMPIADOR ELECTRONICO Y TERMINAL 3/8 TORNILUJOS LA 40 38799902-8 47,000 47,000
00028 11/9/2012 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS BERNARDO GARCIA 10099283 36,000 36,000
00029 11/9/2012 1 GALON ACEITE DE MOTOR MONTALLANTAS EL MIRADOR 19292165-8 40,000 40,000
00030 11/9/2012 COMPRA DE FILTRO COMBUSTIBLE MOTORES DE OCCIDENTE 900448624-4 56,009 56,009
258,009
TOTAL 956,309 956,309
C.C. 10,099,283 mm-aaaa) 10/20/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.846
GASTADOS 255.014
SOBRANTE 20.832
1462600
SMI-961
O.G.
221/11/2012
DESTINO GUIA
FUNZA CARTAGENA FUNZA 158446
LA TEBAIDA $0
00001 11/25/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00002 11/23/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 11/23/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 11/22/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00005 11/17/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00006 11/17/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00007 11/25/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00020 11/24/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00021 11/23/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
SUBTOTAL 720,000
00029 11/24/2012 COMBUSTIBLE LA FLORIDA 806.012416-6 990,000 990,000
00030 11/24/2012 COMBUSTIBLE LA FLORIDA 806.012416-6 446,992 446,992
SUBTOTAL 1,742,376
11/21/2012 GASOLINA CORRIENTE/LAVADO DE TORNILLERIA EDS AV CIUDAD DE CALI 830.025.638-8 8,843 8843
00031 11/22/2012 PARQUEADERO COMBUGAS 900.139.412-4 10,000 10,000
00032 11/25/2012 PARQUEADERO VIGILANCIA DE VEHICULOS 13.880.852-0 8,000 8,000
00033 11/24/2012 PARQUEADERO VIGILANCIA DE VEHICULOS 13.880.852-0 8,000 8,000
00034 11/22/2012 PARQUEADERO LOS TOCAYOS 91.250.790 6,000 6,000
00035 11/24/2012 PARQUEADERO SAN JACINTO 33.108.329 6,000 6,000
00037 11/20/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL HOTEL ESCORIAL 1016033858 50,000 50,000
00038 11/24/2012 SERVICIO DE HOTEL HOTEL SAN JACINTO 33.108.329 20,000 20,000
00039 11/27/2012 LAVADO GENERAL LAVADO 24 HORAS 10.168.260-7 120,000 120,000
00040 11/24/2012 CAMBIO DE QUINTA RUEDA FRENOS KIKE 80.087.552-9 60,000 60,000
00041 11/21/2012 LIQUIDO REFRIGERANTE CONTINENTAL DE TRACTOMULAS 800169135-4 272,001 272,001
00042 11/20/2012 ARREGLO PERCIANA LUBRI SAN PREDRO 94.151.580-1 39,000 39,000
00043 11/20/2012 JUEGO DE PLUMILLA MONTALLANTAS EL DESVARE 11427605-1 50000 50,000
00044 11/20/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA BERNARDO GARCIA 10099283 17600 17,600
. 710,444 710,444
TOTAL 3,172,820 3,172,820
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 11/20/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.227
GASTADOS 404.727
SOBRANTE 14.5
5056595
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA SANTA ROSA CARTAGENA FUNZA 157333
LA TEBAIDA $0
00001 11/18/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 11/14/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00003 11/17/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 11/15/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 11/15/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00018 11/17/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 11/17/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
SUBTOTAL 646,000
SUBTOTAL 1,760,742
00030 11/19/2012 PARQUEADERO EL CORAN 13.880.852-0 6,000 6,000
00031 11/14/2012 PARQUEADERO LOS CAYOS 91.250.790-3 6,000 6,000
00033 11/16/2012 PARQUEADERO COMBUGAS 900.139.412-4 10,000 10,000
00032 11/15/2012 PARQUEADERO SAN JACINTO 33.108.329-3 6,000 6,000
00033 11/17/2012 PARQUEADERO HOETL LA FUENTE 1140839707-1 6,000 6,000
00035 11/16/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ANTONIO FLORES 1129532425 35,000 35,000
00036 11/17/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTEL HOSPEDAJE MI CASA 71.715.123-7 50,000 50,000
00038 11/13/2012 LIMPIADOR DE INYECTORES TIENDA LA ESTACION 80.087.552-9 72,000 72,000
00039 11/18/2012 MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 49555634 40,000 40,000
11/16/2012 PLASTICO PARA EL PISO DEL TRAILER RAQUEL MUÑOS LEON 45475.178-4 64,500 64,500
11/19/2012 1 GALON REFRIGERANTE GALVIS HERMANOS 80.276.211-3 32,000 32,000
11/16/2012 CARGUE DE AZUCAR ALMAVIVA 860002153-3 236,640 236,640
11/14/2012 MONTALLANTAS MONTALLANTAS GUARINOCITO 10.174.738-1 24,000 24,000
SUBTOTAL 688,140
TOTAL 3,094,882 3,094,882
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 10/29/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.227
GASTADOS 409.237
SOBRANTE 9.99000000000001
4932484
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 190851 $ 600,000
00003 11/27/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 11/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 11/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 11/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 -
00011 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 -
00015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 -
00016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 -
00017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 -
00018 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 -
00019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 -
00020 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 -
SUBTOTAL 192,000
00021 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA ll 17.627.437-9 -
00021 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA ll 17.627.437-9 -
00022 PARQUEADERO PARQUEADERO COLFECAR 860.054.482-9 -
00023 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE BERNARDO GARCIA 10099283 -
00024 GUARDA FANGOS DELANTEROS /10TORNILLOS AUTO LUJOS 74.372.644-8 -
00025 ARREGLO PERCIANA EDS LA TEBAIDA 20.943.606-2 -
SUBTOTAL -
TOTAL 192,000 192,000
mm-aaaa) 11/30/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.227
GASTADOS 409.237
SOBRANTE 9.99000000000001
384000
SMI-961
O.G.
11/30/2012
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A. 10039752 $ 1,042,579
LA TEBAIDA $0
00001 12/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00002 12/4/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 12/1/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 12/4/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 12/1/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00006 12/4/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00020 12/3/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00021 12/3/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
SUBTOTAL 724,300
SUBTOTAL 1,436,992
00031 12/1/2012 PARQUEADERO EDS LOS TOCAYOS 91250790-3 6,000 6000
00032 11/30/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO H.C. 10167303-0 8,000 8,000
00037 11/29/2012 SERVICIO DE HOTEL HOTEL CORDILLERA 835000101-5 32,000 32,000
00038 12/4/2012 SERVICIO DE HOTEL Y ALIMENTACION HOTEL HAMACA GRANDE 9173304 50,000 50,000
00039 11/30/2012 JUAGADA GENERAL LAVADO 24 HORAS 10.168.260-7 50,000 50,000
00040 12/3/2012 SERVICIO DE HOTEL Y ALIMENTACION HOTEL CRUZ DEL VISO 34990684 50,000 50,000
00041 12/5/2012 SERVICIO DE HOTEL Y ALIMENTACION HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00042 11/30/2012 LIMPIADOR DE INYECTORES TIENDA LA ESTACION 80087552-9 72,000 72,000
00044 11/30/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA BERNARDO GARCIA 10099283 12800 12,800
. 371,800
TOTAL 2,533,092 2,533,092
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 12/6/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.227
GASTADOS 400.727
SOBRANTE 18.5
4409584
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 190882 $ 600,000
00007 12/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 12/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 12/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 12/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00013 12/20/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00014 12/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 12/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 12/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 12/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 12/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 651,800
00021 12/19/2012 PARQUEADERO VIGILANCIA DE VEHICULOS 10099283 8,000 8,000
00022 12/20/2012 PARQUEADERO VIGILANCIA DE VEHICULOS 10099283 8,000 8,000
00023 12/21/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO COLFECAR 860054482-9 12,834 12,834
00025 12/15/2012 TRANSPOTE BOGOTA A PEREIRA EXPRESO BOLIVARIANO 860005108 51,000 51,000
00026 12/17/2012 TRANSPOTE PEREIRA A BOGOTA EXPRESO BOLIVARIANO 860005108 50,000 50,000
00027 12/20/2012 JUAGADA GENERAL SERVICENTRO DEL TOLIMA 17627437-9 50,000 50,000
00028 12/21/2012 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA CORDILLERA 83500101-5 32,000 32,000
00029 12/17/2012 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOTEL EL PARAISO C.I. 39520299-8 50,000 50,000
00039 12/18/2012 PAQUETE DE CAHUCOS DEL ARRANQUE SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 79116397-5 9,000 9,000
SUBTOTAL 760,634
TOTAL 1,412,434 1,412,434
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.3
GASTADOS 244.258
SOBRANTE 31.042
1367434
SMI-961
O.G.
12/22/2012
DESTINO GUIA
FUNZA BARRANQUILLA CARTAGENA FUNZA 162540
LA TEBAIDA $0
00001 12/26/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00002 12/26/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 12/23/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00004 12/23/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00005 12/23/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00006 12/26/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00018 12/26/2012 PEAJE INCO 830143442-7 21,800 21,800
00019 12/26/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00020 12/26/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00027 12/23/2012 PEAJE CONCESION CIENAGA BARRANQUILLA 800215852-4 35,400 35,400
SUBTOTAL 757,600
SUBTOTAL 1,319,925
00031 12/26/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS 900477154-8 19,000 19,000
00034 12/24/2012 DESCARGUE DE ESTIBAS PLANTA BARRANQUILLA BERNARDO GARCIA 10099283 120,000 120,000
00035 12/26/2012 ENGRASE GENERAL Y PARCHE RAFDIAL LUBRICANTES ELIN 7931297-0 73,000 73,000
00036 12/27/2012 LAVADA GENERAL LAVADERO TECA 14324354-7 120,000 120,000
00037 12/27/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL CASTILLO 874133074-7 50,000 50,000
00037 12/27/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL NAZARET 69027832-1 50,000 50,000
. 495,400
TOTAL 2,572,925 2,572,925
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 12/28/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.227
GASTADOS 400.727
SOBRANTE 18.5
4335050
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 190951 $ 600,000
00007 1/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00008 1/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00009 1/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00010 1/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00016 1/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00015 12/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00019 1/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 1/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
712,000
00022 12/29/2012 PARQUEADERO EDS PETROBRAS LA ALQUERIA 82200851-3 20,000 20,000
00025 1/2/2013 FILTRO DE ACEITE LUBRICENTRO CALIMA 900072847-4 27,000 27,000
00026 1/2/2013 ENGRASE GENERAL SERVICIO DE ENGRASE EL DESVARE 16346258 25,000 25,000
00027 12/28/2012 LIMPIADOR ELECTRONICO ENERGIPUNTO FUNZA 35393503-6 14,500 14,500
127,500
TOTAL 839,500 839,500
C.C. 10,099,283 mm-aaaa) 1/3/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.846
GASTADOS 255.014
SOBRANTE 20.832
1512000
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 190953 $ 600,000
00007 1/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00008 1/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00009 1/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00010 1/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00013 1/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00014 1/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00015 1/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 1/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 1/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 1/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 669,000
00021 1/3/2013 PARQUEADERO SERVICENTRO TOLIMAII 17627437-9 8,000 8,000
00022 1/4/2013 PARQUEADERO SERVICENTRO TOLIMAII 17627437-9 8,000 8,000
00024 1/3/2013 1-GALON DE ACEITE MOTOR EDS CRUSE MOSQUERA 900045973-7 62,100 62,100
SUBTOTAL 113,100
TOTAL 782,100 782,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 212.669
GASTADOS 202.029
SOBRANTE 10.64
1389000
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 190965 $ 600,000
00007 1/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 1/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 1/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 1/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 1/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 1/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 1/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00014 1/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00019 1/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 1/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
719,900
00022 1/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DH 822000851-3 5,000 5,000
00023 1/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DH 822000851-3 5,000 5,000
00027 1/9/2013 JAGADA GENERAL LAVADERO OSCAR ARROYAVE 10086330-1 60,000 60,000
00028 1/10/2013 MANTENIMIENTO ELECTROVALVULA MANUEL ALEJANDRO 18523479 50,000 50,000
00029 1/10/2013 BETUN -BRILLADORA-BOTELLA DE VARSOL MANUEL ALEJANDRO 18523479 35,000 35,000
00030 1/10/2013 MONTALLANTAS EDWIN LLANTAS 98591769-9 40,000 40,000
00031 1/10/2013 ARREGLO DEL FURGON TALLER PACHO PUNTILLA 18504490-5 450,000 450,000
00032 1/10/2013 CAUCHOS TRAILER Y RACORD DE 1/4 MANUEL ALEJANDRO 18523479 10,000 10,000
00033 1/9/2013 APRETADA DE RACORES YCAMBIO TORNILLOS LA ROMELIA DOS QUEBRADAS 10099422-7 120,000 120,000
00034 1/9/2013 CAMBIO DE ARANDELAS Y LIMPIADOR ELECTRONICO GOMEZ Y SEPULVEDA LTDA 900093399-6 35,900 35,900
00035 1/11/2013 ENGRASE DE CRUSETAS Y TENCIONADA DE FRENOS LUBRICENTRO CALIMA 10099422-7 17,000 17,000
00036 10/1/2013 1/4 DE ESMALTE AMARILLO, TINER Y BROCHA FERRELECTRICOS SANTI 10022534-0 14,400 14,400
1/11/2013 1-KILO DE ESTOPA EDS LA TEBAIDA 20943606-2 10,000 10,000
899,300
TOTAL 1,619,200 1,619,200
10,099,283 mm-aaaa) 1/12/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.846
GASTADOS 255.014
SOBRANTE 20.832
2314700
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 190965 $ 600,000
00007 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 1/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 1/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 1/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 1/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 1/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00014 1/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00019 1/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 1/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
723,400
00022 1/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS LA TEBAIDA 20943606-2 6,000 6,000
00023 1/13/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SERVICENTRO TOLIMA 17627437-9 6,000 6,000
00025 1/14/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE MONTALLANTAS PETECUY 4129217-1 20,000 20,000
00026 1/14/2013 CALIBRADA DE LLANTAS LUBRICENTRO CALIMA 10099283 6,000 6,000
00027 1/14/2013 2- TUERCAS PARA DISCO DELANTERO VULCANIZADORA HERNANDEZ 94269224-4 12,000 12,000
85,000
TOTAL 808,400 808,400
10,099,283 mm-aaaa) 1/12/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 254.531
GASTADOS 239.699
SOBRANTE 14.832
1531800
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 190851 $ 600,000
00003 1/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 1/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 1/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 1/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 1/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 1/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 1/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00014 1/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00019 1/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 1/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 676,400
00021 1/17/2013 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA ll 17.627.437-9 6,000 6,000
00024 1/17/2013 ENGRASE GENERAL,ASEO FILTRO, SOPLETIDA RADIADOR LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 78,000 78,000
SUBTOTAL 125,000
TOTAL 801,400 801,400
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. 10,099,283 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
1/18/2013
Total $ (dd-mm-
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 242.826
GASTADOS 227.836
SOBRANTE 14.99
1477800
SMI-961
O.G.
1/18/2013
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 165867
LA TEBAIDA $0
00001 1/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 1/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00003 1/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00004 1/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00005 1/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 1/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00018 1/22/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00019 1/21/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00020 1/21/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 769,900
SUBTOTAL 1,651,839
00032 1/11/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO VIGILANCIA DE VEHICULOS 900477154-8 6,000 6,000
00035 1/24/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO TECA-LTDA 809000996-5 6,000 6,000
00038 1/23/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 49555634 25,000 25,000
00039 1/19/2013 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL NAZARET 69027832-1 20,000 20,000
00040 1/19/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LAS HOLAS 900477154-8 45,000 45,000
00041 1/20/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LAS HOLAS 900477154-8 45,000 45,000
. 438,800
TOTAL 2,860,539 2,860,539
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 1/24/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 395.929
GASTADOS 373.409
SOBRANTE 22.52
5126478
SMI-961
O.G.

DESTINO
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A. 10039936
LA TEBAIDA 191017
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A

00001 1/25/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800
00002 1/26/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800
00003 1/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00004 1/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00005 1/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00006 1/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00007 1/26/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00011 1/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00012 1/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00013 1/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800
00014 1/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200
00015 1/27/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200
00016 1/26/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200
00017 1/26/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 1/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 1/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUBTOTAL 676,400
00021 1/26/2013 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA ll 17.627.437-9 6,000
00024 1/26/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE BERNARDO GARCIA 10099283 35,000
00025 1/26/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR EDS LA TEBAIDA 20943606-2 56,000
00026 1/26/2013 POLARIZADO FRONTAL Y CALCOMONIAS TRANPOTE DE ALIMENTOS DECORLINE LTDA 1110451337-1 85,000
00027 1/26/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO ASOLCA 13992011-4 120,000
00028 1/26/2013 ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS LAS AVISPAS 9807028-3 20,000
00029 1/27/2013 SERVICIO DE COMEDOR YHOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000
SUBTOTAL 384,000
TOTAL 1,060,400 1,060,400
1/28/2013
Total $ (dd-mm-aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 277.328
GASTADOS 252.688
SOBRANTE 24.64
1/24/2013
GUIA
166590
$ 1,428,759
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,800
31,800
31,800
31,800
31,900
31,900
32,700
32,700
56,200
56,200
25,800
47,200
36,200
36,200
21,200
21,200
25,100
25,100
6,000
6,000
6,000
35,000
56,000
85,000
120,000
20,000
50,000
1,060,400
1/28/2013
1736800
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 191020 $ 600,000
00003 1/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 1/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 1/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 1/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 1/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00011 1/28/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 1/28/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00013 1/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 1/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00015 1/28/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00018 1/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00019 1/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 677,000
00024 1/30/2013 SERVICIO DE COMEDOR YHOTEL RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584 50,000 50,000
00025 1/30/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS OMAR MARTINEZ 9807028-3 30,000 30,000
00026 1/30/2013 ENGRASE DE CRUSETAS TENCIONADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 15,000 15,000
SUBTOTAL 160,800
TOTAL 837,800 837,800
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 1/31/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 267.001
GASTADOS 238.651
SOBRANTE 28.35
1502000
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 191028 $ 600,000
00007 2/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 2/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 2/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 2/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 1/31/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 1/31/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 1/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00014 1/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00019 2/1/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 2/1/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
727,100
00022 2/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS HOLANDA 11205107-0 6,000 6,000
00025 2/2/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE MONTALLANTAS EL MARTILLO 79431932-6 15,000 15,000
00027 2/1/2013 CARGUE DE POLIETILENO SERVICARDES LTDA 900188009-8 183,600 183,600
00028 1/31/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE DONDE FREDY 756521010-2 50,000 50,000
00029 266,600
TOTAL 993,700 993,700
10,099,283 mm-aaaa) 2/4/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 277.716
GASTADOS 249.466
SOBRANTE 28.25
1670800
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 191039 $ 600,000
00007 2/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 2/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 2/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 2/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 2/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 2/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 2/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00014 2/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00015 2/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00016 2/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00019 2/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 2/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
727,700
00022 2/5/2013 PARQUEADERO SERVICENTRO TOLIMA 17627437-9 6,000 6,000
00027 2/5/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO LOS MANDARINOS 13993960-3 50,000 50,000
00028 2/5/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE ALEXANDRO 6198992-3 50,000 50,000
00029 2/5/2013 BAJADA Y REPARACION DEL ARRANQUE ELECTRO CAR 9778387-5 80,000 80,000
00031 2/5/2013 ENGRASE GENERAL Y APRETADA DE TOBERAS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 40,000 40,000
00032 2/5/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 30,000 30,000
454,800
TOTAL 1,182,500 1,182,500
10,099,283 mm-aaaa) 2/6/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 269.772
GASTADOS 247.412
SOBRANTE 22.36
1694400
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 191047 $ 600,000
00007 2/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 2/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 2/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 2/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00013 2/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00014 2/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00015 2/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00016 2/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00019 2/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 2/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 2/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 2/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 2/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
775,500
00026 2/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO COLFECAR 860054482-9 19,505 19,505
00029 2/9/2013 ENGRASE DE CRUSETAS Y TENSIONADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 14,000 14,000
299,105
TOTAL 1,074,605 1,074,605
10,099,283 mm-aaaa) 2/11/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 263.377
GASTADOS 216.907
SOBRANTE 46.47
1850105
SMI-961
O.G.
2/9/2013
DESTINO GUIA
FUNZA AGUACHICA CARTAGENA FUNZA 168638
LA TEBAIDA 0 $0
00001 2/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 2/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 2/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 2/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 2/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 2/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00017 2/12/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00018 2/12/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 663,600
SUBTOTAL 1,511,214
00028 2/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS EL CORAN 13880852-0 6,000 6,000
00001 2/12/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FLORIDA 806012416-6 6,000 6,000
00001 2/13/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FUENTE 1140839707-1 8,000 8,000
00001 2/12/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE DE ALEXANDRO 6198992-3 50,000 50,000
00001 2/13/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOTEL LA FUENTE 1140839707-7 50,000 50,000
00001 2/14/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE MONTALLANTAS PUIN 79921004-9 30,000 30,000
00001 2/8/2013 CAMBIO DE 10- ESPARRAGOS Y 10- TUERCAS MONTALLANTAS PUIN 79921004-9 170,000 170,000
00001 2/11/2013 ENGRASE GANERAL LUBRICANTES ELIN 7931297-0 17,000 17,000
00001 2/11/2013 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO AIRES Y SONIDO RIGO 39277203-1 100,000 100,000
00001 2/11/2013 ROTACION DE LLANTAS DEL TRAILER MONTALLANTAS LA SOLUCION 93297317-2 30,000 30,000
. 524,000
TOTAL 2,698,814 2,698,814
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 2/14/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 395.929
GASTADOS 373.409
SOBRANTE 22.52
33240
4460628
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA STAMARTA B/QUILLA CALI FUNZA 169189
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10039987 $ 1,497,361.00
LA TEBAIDA 196119 $ 600,000
No. DOCUMENTO 12-Aug CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/16/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00002 2/16/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00003 2/17/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 2/17/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 2/17/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 2/16/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00019 2/15/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830.054.265-8 46,100 46,100
00020 2/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00021 2/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00022 2/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00028 2/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00029 2/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00030 2/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00031 2/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00034 2/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00035 2/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00036 2/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00037 2/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00038 2/16/2013 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,200 36,200
SUB TOTAL 1,302,800
00046 2/18/2013 COMBUSTIBLE EDS TERPEL TERMINAL LOGISTICO 900156095-4 200,000 200,000
SUB TOTAL 2,190,056
00049 2/15/2013 PARQUEADERO EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 6,000 6,000
00051 2/19/2013 PARQUEADERO EDS SERVICENTRO TOLIMA 17627437-9 6,000 6,000
00052 2/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO AUTOCAR 19268345-6 6,000 6,000
00054 2/19/2013 CARGUE DE AZUCAR EN INGENIO. BERNARDO GARCIA 10099283 106,000 106,000
00056 2/14/2013 ROTACION DE LLANTAS CABEZOTE YROTACION MONTALLANTAS DON WILLI 93354919-1 24,000 24,000
00057 2/16/2013 MONTALLANTAS Y CALIBRADA GENERAL LLANTERIA ALFONSO 72226809-2 57,000 57,000
00058 2/18/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOTEL LA NOVENA AVENIDA 39520299-8 50,000 50,000
00059 2/19/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR AREA DE SERVICIO HAYDE 66875308-8 50,000 50,000
00060 2/16/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA MARIO SANCHEZ 7518855 16,765 16,765
SUB TOTAL 412,765
Total $ 3,905,621 3,905,621
Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 2/20/2013
Vo. Bo. Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 601.769
GASTADOS 573.009
SOBRANTES 28.76
SMI-961
O.G.
2/20/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 2/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 2/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 2/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 2/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 2/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 2/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00017 2/22/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00018 2/22/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 690,600
SUBTOTAL 1,799,803
00030 2/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO HAMACA GRANDE 9173304 6,000 6,000
00033 2/23/2013 1-GALON DE REFRIGERANTE EDS AGUACHICA 91492451-1 18,000 18,000
00034 2/21/2013 3-GALONES DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE EDS MARAVEN 18916750-3 22,000 22,000
00035 2/20/2013 ROTACION DE LLANTAS CABEZOTE MONTALLANTAS PORVENIR 11442383-1 20,000 20,000
00036 2/20/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL CARIBE 80001980-9 25,000 25,000
00037 2/23/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOTEL LA FUENTE 1140839707 50,000 50,000
. 213,600
TOTAL 2,704,003 2,704,003
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 2/14/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 395.929
GASTADOS 373.409
SOBRANTE 22.52
33240
5059806
SMI-961
O.G.
2/24/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 2/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 2/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 2/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 2/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 2/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 2/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00017 2/26/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00018 2/26/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 690,600
SUBTOTAL 1,759,414
00031 2/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN JACINTO 9173304 6,000 6,000
00033 2/25/2013 ENGRASE DE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS EDS EL GUAYABITO 17548570-1 31,000 31,000
00034 2/27/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO LOS TOCAYOS 91346620-3 50,000 50,000
. 134,000
TOTAL 2,584,014 2,584,014
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 2/28/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 449.928
GASTADOS 417.598
SOBRANTE 32.33
4984028
SMI-961
O.G.
2/28/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/3/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 3/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 2/3/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 2/3/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00017 3/2/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00018 3/2/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 690,600
SUBTOTAL 1,790,031
00030 3/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN JACINTO 33108329-3 6,000 6,000
00033 3/4/2013 ENGRASE DE GENERAL Y MONTALLAMTAS SERVICENTRO LA PALMA 38285116-9 66,000 66,000
00034 3/3/2013 CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE TALLER EL CERRO 9527816-3 150,000 150,000
00035 3/3/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL HAMACA GRANDE 92514048-1 50,000 50,000
. 343,000
TOTAL 2,823,631 2,823,631
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 2/28/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 403.1726
GASTADOS 380.8126
SOBRANTE 22.36
5080262
SMI-961
O.G.
3/4/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 3/6/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 3/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/6/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00017 3/8/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00017 3/6/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00018 3/6/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
3/6/2013 PEAJE CONCESIÓN RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
3/6/2013 PEAJE CONCESIÓN RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 807,600
SUBTOTAL 1,706,181
00029 3/5/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PUENTE PUMAREJO 12910037-0 6,000 6,000
00030 3/7/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS DEL RIO 1052074526-1 6,000 6,000
00031 3/4/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 6,000 6,000
00033 3/8/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR EDS SERVICIO DEL RIO 1052074526-1 50,000 50,000
00034 3/8/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR EDS MARIA J 80278990-1 66,000 66,000
00035 3/5/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE MONTALLANTAS KORAN 10157881-2 25,000 25,000
00036 3/8/2013 CAMBIO MANGERA DE ACEITE Y ABRASADERAS LUMPER FRENOS Y REPUESTOS 19376084-1 211,000 211,000
00037 3/6/2013 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS MIGUEL PEÑALOZA 73225120-2 25,000 25,000
. 436,000
TOTAL 2,949,781 2,949,781
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 9/8/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 399.256
GASTADOS 376.736
SOBRANTE 22.52
5136562
SMI-961
O.G.
3/8/2013
DESTINO GUIA
FUNZA LA JAGUA CARTAGENA FUNZA 171890
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 3/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 3/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00018 3/12/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00019 3/10/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 703,600
00028 3/8/2013 COMBUSTIBLE EDS BRIO ALBAN 900061021-0 100,000 100,000
SUBTOTAL 1,819,135
00033 3/12/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS LA FLORIDA 806012416-6 36,000 36,000
00035 3/9/2013 JUAGADA GENERAL LAVAERO DE CARROS EL RUBI 80278233-4 50,000 50,000
00036 3/13/2013 CALCOMONIAS REGLAMENTARIAS COMO CONDUZCO SEÑALIZACION VEHICULAR 72336780-1 30,000 30,000
00037 3/13/2013 JUEGO DE PLUMILLAS MONTALLANTAS KORAN 92532720-2 30,000 30,000
00038 3/14/2013 ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS DORIAN MURILLO 20634139-9 20,000 20,000
00039 3/12/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE CLAMY 7928257-5 50,000 50,000
00040 3/14/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE CLAMY 7928257-5 50,000 50,000
00041 3/10/2013 1-GALON ACEITE DE MOTOR LUBRICANTES ELIN 7931297-0 56,000 56,000
00042 3/8/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS LA BASCULA 2948188-2 20,000 20,000
. 403,800
TOTAL 2,926,535 2,926,535
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 3/15/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 420.837
GASTADOS 392.447
SOBRANTE 28.39
5172470
SMI-961
O.G.
3/14/2013
DESTINO GUIA
FUNZA BARRANQUILAA CARTAGENA FUNZA 172476
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/18/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/18/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/16/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 3/18/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 3/16/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/16/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00017 3/17/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00018 3/17/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00019 3/18/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 776,100
SUBTOTAL 1,744,457
00032 3/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO GUAMACHITO 91340906-7 6,000 6,000
00034 3/18/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DOÑA CLEME 806012572-7 6,000 6,000
00035 3/17/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 6,000 6,000
00037 3/19/2013 ENGRASE GENERAL PARQUEADERO EL GUAYABITO 17548570-1 20,000 20,000
00038 3/19/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LOS PAISAS 22059118-5 50,000 50,000
00039 3/17/2013 CAMBIO DE 10- ESPARRAGOS CON DISCO ALMACEN DE REPUESTOS 72176556-0 150,000 150,000
00040 3/17/2013 RESORTE COMPLETO DEL TRAILER Y MANO DE OBRA ALMACEN DE REPUESTOS 72176556-0 600,000 600,000
00041 3/17/2013 SEPARADOR DE RINES DE DISCO DELANTERO TALLER INDUSTRIAL LA ISLA 10227827-6 24,000 24,000
00042 3/17/2013 CAMBIO DE MANGUERAS DE COMBUSTIBLE SERVI MANGUERAS 32710255-4 34,000 34,000
. 937,000
TOTAL 3,457,557 3,457,557
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 3/20/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 413.622
GASTADOS 391.102
SOBRANTE 22.52
5978114
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA PALMIRA FUNZA 173749
LA TEBAIDA 191071 $ 600,000
00007 5/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 5/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 5/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 5/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 5/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 5/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 5/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 5/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00019 5/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 5/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
728,100
00001 5/6/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 330,000 330,000
00001 5/5/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LA BADEA 42140960-9 120,000 120,000
00001 5/6/2013 MONTALLANTAS VULCANIZADORA MARCOS 94267535-3 20,000 20,000
00001 5/5/2013 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL HAMACA GRANDE 92514048-1 50,000 50,000
579,000
TOTAL 1,307,100 1,307,100
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
Contabilidad 10,099,283 mm-aaaa) 5/7/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 269.772
GASTADOS 247.412
SOBRANTE 22.36
1985200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA BARRANQUILAA CARTAGENA FUNZA 173125
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 3/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 3/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00017 3/22/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00018 3/23/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00019 3/24/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 774,000
SUBTOTAL 1,783,578
00032 3/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CORAN 13880852-0 6,000 6,000
00034 3/23/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN FRANCISCO 806010622-8 6,000 6,000
00035 3/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS AMERICAS 900168392-9 6,000 6,000
00036 3/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO Y LLANTERIA ALFONSO 72226809-5 6,000 6,000
00037 3/22/2013 PARQUEADERO Y ENTRADA A MERCABASTOS S.A MERCABASTOS S.A 10099283 30,000 30,000
00039 3/25/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL CASTILLO 2856369-9 50,000 50,000
00040 3/24/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPDAJE GRAN COLOMBIA 45757349-8 50,000 50,000
00041 3/20/2013 CAMBIO DE MANGUERA DE COMPRESOR Y ACOPLE TALLER DE ENSAMBLE E INSTALACION EL COMA.. 32196912-5 80,000 80,000
00042 3/20/2013 LIMPIADOR ELECTRINICO REPUESTOS LA VICTORIA 1070946452-5 14,400 14,400
00043 3/20/2013 EMPAQUETADURA DEL SECADOR Y ARREGLO SECADOR GONZALEZ PARRA DIEGO 11441919 233,000 233,000
. 533,600
TOTAL 3,091,178 3,091,178
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 3/26/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 410.873
GASTADOS 378.293
SOBRANTE 32.58
5637556
SMI-961
O.G.
4/1/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 CS
00001 4/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 4/4/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 4/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 4/3/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 4/4/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 4/4/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00018 4/3/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00019 4/3/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00020 4/3/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 807,600
SUBTOTAL 1,545,755
00034 4/1/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CASTILLO 12910037-0 6,000 6,000
00036 4/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ALFONSO 72226809-2 6,000 6,000
00038 4/5/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS JALISCO 51968194-0 20,000 20,000
00039 4/4/2013 SERVICIO DE COMERDOR Y HOTEL HOTEL HAMACA GRANDE 82514048-1 50,000 50,000
00040 4/3/2013 ENGRASE GENERAL Y LIMPIADOR ELECTRONICO STOP TRUCK FRENOS S.A.S 25896352-9 43,000 43,000
. 190,000
TOTAL 2,543,355 2,543,355
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 4/6/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 372.778
GASTADOS 350.258
SOBRANTE 22.52
4787710
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA OVEJAS CARTAGENA FUNZA 175002
LA TEBAIDA 0 $0
00001 4/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 4/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 4/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 4/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 4/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 4/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00002 4/8/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00019 4/8/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 735,600
SUBTOTAL 1,836,421
00032 4/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL LOGYCARGAS 900439397-9 6,000 6,000
00038 4/8/2013 SERVICIO DE FUMIGACION DE FURGON BERNARDO GARCIA 10099283 40,000 40,000
00039 4/8/2013 CANDADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE FERRETERIA T Y T 73145346-1 48,000 48,000
00041 4/8/2013 ROTACION DE LLANTAS Y CALIBRADA GENERAL LLANTERIA AMAYA 32289103-8 35,000 35,000
00042 4/8/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALMAGRARIO 899999049-1 238,000 238,000
. 492,000
TOTAL 3,064,021 3,064,021
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 4/10/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 446.364
GASTADOS 417.454
SOBRANTE 28.91
5620042
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA B/VENTURA FUNZA 175512
LA TEBAIDA 191084 $ 600,000
00007 4/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 4/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 4/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 4/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 4/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 4/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 4/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 4/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 4/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 4/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
728,100
00022 4/11/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN FRANCISCO 806010622-8 8,000 8,000
00028 4/12/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTRO LUBRICANTES CALIMA 14886546-2 35,000 35,000
00029 4/11/2013 RECARGA DE EXTINTOR BOMBEROS DEPARTAMENTAL Y SEGURIDAD INDS 91297721-8 30,000 30,000
165,000
TOTAL 893,100 893,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.02
GASTADOS 262.63
SOBRANTE 18.39
1621200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 191089 $ 600,000
00007 4/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 4/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 4/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 4/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 4/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 4/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 4/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 4/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 4/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 4/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
728,100
00022 4/17/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA TEBAIDA 20943606-2 6,000 6,000
00025 4/17/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE VILLA SAN PEDRO 22728284-0 50,000 50,000
00026 4/16/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS LUBRI SAN PEDRO 94151581-1 35,000 35,000
00027 4/17/2013 1-CAJA DE BETUN Y UN KILO DE ESTOPA Y CERA EDS LA TEBAIDA 20943606-2 44,000 44,000
194,000
TOTAL 922,100 922,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.02
GASTADOS 262.63
SOBRANTE 18.39
1634200
SMI-961
O.G.
4/18/2013
DESTINO GUIA
FUNZA LA JAGUA CARTAGENA FUNZA 176430
LA TEBAIDA 0 $0
00001 4/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 4/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 4/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 4/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 4/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 4/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00017 4/22/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00018 4/22/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 690,600
SUBTOTAL 1,669,334
00029 4/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOGY CARGAS 900439397-9 3,000 3,000
00034 4/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA DELICIAS 39068042-4 6,000 6,000
00037 4/19/2013 2- GALON DE REFRIGERANTE LUBRICANTES QUIROGA 52172272-3 36,000 36,000
00038 4/19/2013 EMPAQUETADURA GOBERNADOR DE AIRE Y MANO DE OBRA ALMACEN Y TALLER F.G 8254997-7 189,000 189,000
00039 4/19/2013 3-EMPAQUES PARA LA BOMBA DE AGUA SURTI EMPAQUES 79285141-0 20,000 20,000
00040 4/19/2013 EMPAQUETADURA BONBA DE AGUA Y MANO DE OBRA BOMBAS FANCLOS 19499272-8 200,000 200,000
00041 4/23/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA FUENTE 1140839707-1 50,000 50,000
00042 4/22/2013 3-GALONES DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE EDS LAS AMERICAS 6687468-5 39,000 39,000
. 842,000
TOTAL 3,201,934 3,201,934
(dd-mm-aaaa) 4/24/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 420.837
GASTADOS 398.477
SOBRANTE 22.36
5027868
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 191020 $ 600,000
00003 4/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 4/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 4/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 4/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 4/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 4/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 4/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00019 4/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 632,100
00020 4/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LUMAR 31586302-7 20,000 20,000
00021 4/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA HOLANDA 11205107-0 8,000 8,000
00023 4/26/2013 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL LA COORDILLERA 835000101-5 35,000 35,000
00024 4/25/2013 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL HAMACA GRANDE 9173304-5 30,000 30,000
00025 4/27/2013 LAVADA GENERAL LAVADEROS LOS MANDARINOS 13993960-3 120,000 120,000
00026 4/25/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS LUBRUCENTRO CALIMA 14886546-2 72,000 72,000
SUBTOTAL 320,000
TOTAL 952,100 952,100
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 4/29/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 267.001
GASTADOS 238.651
SOBRANTE 28.35
1512200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 191123 $ 600,000
00007 4/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 4/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 4/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 4/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 4/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00012 4/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 4/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00020 4/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 4/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00022 4/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
799,800
00026 4/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS AMERICAS 900168392-9 8,000 8,000
00028 4/29/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE VILLA CAMPESTRE 22728284-0 50,000 50,000
00029 4/30/2013 MONTALLANTAS VULCANIZADORA LA URIBE 31792659-5 20,000 20,000
00030 4/30/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 70,000 70,000
198,000
TOTAL 997,800 997,800
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 277.949
GASTADOS 250.739
SOBRANTE 27.21
1797600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 191020 $ 600,000
00003 5/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 5/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 5/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 5/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 5/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 5/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 5/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 5/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00019 5/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 5/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 677,400
00021 5/3/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TOLIMA 17627437-9 7,000 7,000
00024 5/2/2013 CAMBIO DE ABRASADERAS PRESION DE TURBO LUBRICENTRO TOLIMA 14886573-5 20,000 20,000
00025 5/2/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS LA MARTINICA 800060632-3 50,000 50,000
131,800
TOTAL 809,200 809,200
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 5/3/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 267.001
GASTADOS 238.651
SOBRANTE 28.35
1473800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198712 $ 600,000
00007 5/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 5/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 5/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 5/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 5/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 5/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 5/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00014 5/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 5/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 5/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
728,100
00022 5/5/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ELTOLIMA II 17627437-9 24,000 24,000
00025 5/5/2013 LAVADA GENEAL LAVADERO LA BADEA 42140960-9 120,000 120,000
00026 5/6/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VULANIZADORA MARCOS 94267353-3 20,000 20,000
00027 5/5/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LAS HAMACAS 9173304-2 50,000 50,000
282,000
TOTAL 1,010,100 1,010,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 277.949
GASTADOS 250.739
SOBRANTE 27.21
1738200
SMI-961
O.G.
5/7/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 5/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 5/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 5/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 5/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 5/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 5/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00018 5/9/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00019 5/9/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00020 5/10/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 807,600
SUBTOTAL 1,608,390
00038 5/11/2013 CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE EDS TECA C.I.A 809000996-5 18,000 18,000
00039 5/9/2013 MONTALLANTAS LLANTERIA TOVAR 1087566-5 20,000 20,000
00040 5/11/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS EL CORAN 13880852-0 50,000 50,000
00042 5/13/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-5 50,000 50,000
00043 5/9/2013 SERVICIO FUMIGACION DE FURGON COPLA FUMIGACIONES 802017352-1 35,000 35,000
. 302,800
TOTAL 2,718,790 2,718,790
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 4/6/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 411.19
GASTADOS 395.63
SOBRANTE 15.56
4908980
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 191020 $ 600,000
00003 5/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 5/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 5/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 5/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 5/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 5/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 5/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 5/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00015 5/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00016 5/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00019 5/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 5/15/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 678,000
00024 5/13/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR EDS LOS CHORIPINES 80087552-9 67,000 67,000
00025 5/15/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTRO LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 30,000 30,000
462,360
TOTAL 1,140,360 1,140,360
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 5/16/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 290.399
GASTADOS 257.189
SOBRANTE 33.21
1512000
SMI-961
O.G.
5/7/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 5/17/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 5/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 5/17/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 5/17/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 5/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 5/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00018 5/18/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00019 5/18/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00020 5/18/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 807,600
SUBTOTAL 1,584,684
00033 5/18/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOGICARGAS 900439397-9 10,000 10,000
00037 5/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS SAN JACINTO 13880852-0 8,000 8,000
00040 5/20/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL CALIPSO 22787930-9 50,000 50,000
00041 5/19/2013 2-GALONES DE H IDRAULICO Y MANGUERA REPUESTOS LESC 79928977-1 75,000 75,000
00042 5/18/2013 1-GALON DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE EDS LAS AMERICAS LTDA 5852239878-9 26,000 26,000
00043 5/20/2013 ARREGLO DE PRENSA HIDRAULICA Y VALINERAS BERNARDO GARCIA 10099283 43,000 43,000
. 564,200
TOTAL 2,956,484 2,956,484
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 5/21/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 411.19
GASTADOS 395.63
SOBRANTE 15.56
4905568
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA ING-RISARALDA FUNZA 180673
LA TEBAIDA 0 $0
00006 5/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
SUBTOTAL 455,400
00014 5/31/2013 COMBUSTIBLE EDS LAS AVISPAS 900491889-5 200,000 200,000
SUBTOTAL 200,000
00014 5/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ELTOLIMA II 17627437-9 24,000 24,000
00016 5/30/2013 CARGUE DE AZUCAR ING-RISARALDA 10099283 91,000 91,000
00017 5/30/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE EL CAMPO 39093393-0 50,000 50,000
00018 5/31/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LAS HAMACAS 39093393-0 50,000 50,000
00019 5/31/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS LA GRAN CURVA 11225997-4 20,000 20,000
00020 5/30/2013 REVICION LUCES TRAILER Y LICUADORAS DOMIELECTRICO 9695013-0 50,000 50,000
344,000
TOTAL 999,400 999,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1630800
SMI-961
O.G.
5/22/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 5/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 5/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 5/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 5/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 5/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 5/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00018 5/24/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00019 5/25/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00020 5/27/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 794,100
SUBTOTAL 1,659,190
00037 5/24/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS LAS AMERICAS 900168392-9 8,000 8,000
00040 5/22/2013 1/4 DE HIDRAULICO EDS SERVIPRONTA 17195610-1 10,000 10,000
00041 5/23/2013 LAVADA GENERAL LAVA AUTOS SAGUI 14896036-0 120,000 120,000
00042 5/24/2013 ARREGLO DE VALVULA RELAY Y MANTENIMIENTO NEIVER CALDERON BARRIOS 1047338176-1 100,000 100,000
00045 5/25/2013 MONTALLANTAS LLANTERIA TOVAR 10875606-5 20,000 20,000
00046 5/24/2013 CAMBIO DE ESCOBILLAS DEL ALTERNADOR Y BAJADA ELECTRICOS Y PARTES LTDA 9003720888-8 90,000 90,000
00047 5/24/2013 ARREGLO Y CAMBIO DE EMPAQUATEADURA DEL ALTERNADOR TALLER ELECTRI LOPEZ 18916451-6 200,000 200,000
00048 5/24/2013 REPARACION Y MANO DE OBRA TALLER ELECTRICO EL YOR``S 621773774-5 40,000 40,000
00049 5/27/2013 ENGRASE GENERAL Y APRETADA MUELLES CABEZOTE ENGRASADERO EDS EL CORAN 13880852-0 57,000 57,000
. 995,000
TOTAL 3,448,290 3,448,290
(dd-mm-aaaa) 5/28/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 390.812
SOBRANTE 32.58
4986580
SMI-961
O.G.
6/1/2013
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO FUNZA 096almacen
LA TEBAIDA 0 $0
00001 6/4/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 6/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 6/3/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 6/3/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 6/4/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00006 6/4/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
SUBTOTAL 743,800
SUBTOTAL 1,259,143
00029 6/4/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO BARRANQUILLA 3717587-1 8,000 8,000
00032 6/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LLANTERIA ALFONSO 3126645429-5 6,000 6,000
00034 6/5/2013 ENGRASE GENERAL EDS EL GUAYABITO 17548570-1 22,000 22,000
00035 6/2/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS JAIME RUA 91444204-9 15,000 15,000
00038 6/4/2013 RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO FRENI-- MILAS 91284511 23,000 23,000
00039 6/4/2013 ARREGLO DE LA BASE DEL MODULO Y TABLERO FRENI-- MILAS 91284511 30,000 30,000
. 271,000
TOTAL 2,273,943 2,273,943
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 6/6/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 362.789
GASTADOS 344.529
SOBRANTE 18.26
4108886
SMI-961
O.G.
6/5/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 6/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 6/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 6/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 6/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 6/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 6/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00017 6/7/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00018 6/8/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00019 6/7/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 803,100
SUBTOTAL 1,549,227
00041 6/9/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LOS TOCAYOS 91346620-3 120,000 120,000
. 528,000
TOTAL 2,880,327 2,880,327
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 6/12/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 398.832
SOBRANTE 24.56
4817654
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA ARMENIA ING CARMELITA FUNZA 182448
LA TEBAIDA 191020 $ 600,000
00003 6/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 6/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 6/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00010 6/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00011 6/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00012 6/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 6/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00014 6/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
SUBTOTAL 564,200
00019 6/12/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS LA FLORIDA 72315298-1 50,000 50,000
00020 6/13/2013 1-GALON DE ADITIVOS DE COMBUSTIBLE Y ENGRASE LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 70,000 70,000
00021 6/13/2013 CARGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-3 136,068 136,068
00022 6/12/2013 CAMBIO DISCO QUINTA RUEDA LUBRICANTES LA 40 19292165-8 65,000 65,000
00023 6/13/2013 ARREGLO COJIN SILLLA CONDUCTOR TAPICERIA CONDUCTOR 191700071-2 30,000 30,000
00024 5/13/2013 MANTENIMIENTO DE CONECTORES DE SENSORES GENERAL ALMACEN SERVI AUTOS ARANA 94365855-9 75,000 75,000
00025 6/13/2013 SOLDADA TAPA DEL TANQUE COMBUSTIBLE MUELLES LA VARIANTE 14800389-3 15,000 15,000
494,068
TOTAL 1,058,268 1,058,268
(dd-mm-aaaa) 5/16/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 286.399
GASTADOS 261.819
SOBRANTE 24.58
1301400
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA ARMENIA PEREIRA FUNZA 182816
LA TEBAIDA 191020 $0
00007 6/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00008 6/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00009 6/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00010 6/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
SUBTOTAL 521,800
00015 6/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA VADEA 42140960-9 21,000 21,000
00016 6/17/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA HOLANDA 11205107-0 8,000 8,000
00018 6/17/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR EDS LA HOLANDA 112051107-0 60,400 60,400
00019 6/17/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO PATIO BONITO 39408556-6 50,000 50,000
174,400
TOTAL 696,200 696,200
(dd-mm-aaaa) 6/17/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 286.399
GASTADOS 261.819
SOBRANTE 24.58
1218000
SMI-961
O.G.
6/17/2013
DESTINO GUIA
FUNZA SOLEDAD CARTAGENA FUNZA 183067
LA TEBAIDA 0 $0
00001 6/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 6/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 6/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 6/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 6/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 6/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00017 6/21/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00018 6/21/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00019 6/21/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00026 6/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36,000
00027 6/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36,000
00028 6/18/2013 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830052998-9 32,400 32,400
SUBTOTAL 858,700
SUBTOTAL 1,842,341
00036 6/17/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA NOVENA 17155948-4 16,000 16,000
00037 6/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO HENRY CARDONA 10167303-0 16,000 16,000
00038 6/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA LUNA 33108329-3 8,000 8,000
00041 6/22/2013 ASEO DE FILTROS Y TENSIONADA DE FRENOS TALLER MARIO LUQUE ARENAS 1101201201-4 8,000 8,000
00042 6/22/2013 ENGRASE GENERAL CENTRO DE SERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 22,000 22,000
00043 6/22/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE VILLA VISTA 15041613-5 50,000 50,000
00044 6/21/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE VILLA VISTA 15041613-5 50,000 50,000
. 480,000
TOTAL 3,181,041 3,181,041
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 6/24/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 398.832
SOBRANTE 24.56
5752082
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA TULUA ING-CARMELITA FUNZA 183810
LA TEBAIDA 0 $ 600,000
00003 6/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 6/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 6/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00010 6/26/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
SUBTOTAL 581,400
00019 6/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS TULUA 821002874-8 8,000 8,000
00020 6/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS QUININI 39610629-1 8,000 8,000
00022 6/25/2013 CARGUE DE AZUCAR ING-CARMELITA SERVIDEVERSOS S.A.S 900474838-3 136,068 136,068
00023 6/26/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA NOVENA AVENIDA 93080827-5 50,000 50,000
00024 6/25/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL DEMORA DESCARGUE PLANTA HOTEL LA NOVENA AVENIDA 93080827-5 50,000 50,000
00025 6/25/2013 ENGRASE GENERAL LUBRITECA LA VARIANTE 94389498-6 22,000 22,000
325,068
TOTAL 906,468 906,468
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. 10,099,283 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/27/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1487868
SMI-961
O.G.
6/27/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 6/3/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 6/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 6/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 6/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 6/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00017 6/29/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00018 6/29/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00019 6/30/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00031 7/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36,000
00032 6/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36,000
SUBTOTAL 871,700
SUBTOTAL 1,699,457
00036 6/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO CARDONA 10167303-0 8,000 8,000
00038 6/30/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL DONDE MARTHA 23088735-7 50,000 50,000
. 104,200
TOTAL 2,675,357 2,675,357
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 7/1/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 398.832
SOBRANTE 24.56
5235314
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA ARMENIA ING-CARMELITA FUNZA 184826
LA TEBAIDA 0 $0
00003 7/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 7/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 7/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00010 7/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
SUBTOTAL 563,000
00017 7/3/2013 COMBUSTIBLE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 600,000 600,000
SUBTOTAL 600,000
00019 7/3/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 1860157-5 8,000 8,000
00022 7/4/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LAS HAMACAS 1589754-5 90,000 90,000
413,868
TOTAL 1,576,868 1,576,868
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
2711068
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA MANIZALEZ BUENAVENTUA FUNZA 185351
LA TEBAIDA 198790 $ 600,000
00004 7/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 7/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 7/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 7/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00012 7/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00013 7/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 7/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00015 7/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 7/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 643,900
00020 7/7/2013 COMBUSTIBLE EDS BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 100,000 100,000
SUBTOTAL 100,000
00021 7/6/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DEL TOLIMA 17627437-9 24,000 24,000
00023 7/8/2013 1-GALON DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE Y ENGRASE GELUBRICANTES CALARCA 18394296-9 60,000 60,000
00024 7/5/2013 CAMBIO BOMBILLOS PARA FAROLAS AUTO CERVICIO ELECTRICO 31536626-4 50,000 50,000
00025 7/6/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA FLORIDA 72315298-1 50,000 50,000
219,000
TOTAL 962,900 962,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1706800
SMI-961

DESTINO GUIA
FUNZA PASTO IPIALES FUNZA 185557
00003 7/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 7/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 7/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 7/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 7/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 7/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 7/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 7/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00021 7/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 7/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 7/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00024 7/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00025 7/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00026 7/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00027 7/11/2013 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO 830054539-0 26,200 26,200
SUBTOTAL 971,600
00031 7/11/2013 COMBUSTIBLE EDS ORO NEGRO 98380921-4 738,000 738,000
00032 7/9/2013 COMBUSTIBLE EDS ORO NEGRO 806012572-7 615,000 615,000
SUBTOTAL 1,353,000
00033 7/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS ANDES 12983031-1 24,000 24,000
00035 7/11/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS LA MARTINICA 800060632-3 50,000 50,000
00036 7/10/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LA ESQUINA ANTIOQUEÑA 32820530-5 50,000 50,000
00038 7/11/2013 SERVICIO DE MONTACARGA ALMAFRONTERA 800185067-9 90,000 90,000
00039 7/11/2013 MANIPUACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS ASVIFRUTUR 900582833-1 40,000 40,000
00040 7/10/2013 CAMBIO DE BOMBILLOS DEL TRAILER, TUBO DE SICAFLEX TALLER ELECTRICOS Y CABLES 12751868-1 208,000 208,000
00041 7/12/2013 ENGRASE GENERAL Y GALON DE ACEITE MOTOR LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 81,000 81,000
602,200
TOTAL 2,926,800 2,926,800
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 7/12/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 428.298
GASTADOS 415.848
SOBRANTE 12.45
4808200
SMI-961

DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO FUNZA 185557
LA TEBAIDA $0
00001 7/22/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 27,000 27,000
00002 7/17/2013 PEAJE CONCESIONARIO PANAMERICANA 830054265-8 46,100 46,100
00004 7/19/2013 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,000 13,000
00009 7/18/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00011 7/17/2013 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR 2 900330667-2 31,500 31,500
00021 7/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00022 7/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00023 7/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00024 7/18/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00025 7/18/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00026 7/18/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00027 7/19/2013 PEAJE FIDEICOMISO AUTOPISTA DEL SOL 830054539-0 23,600 23,600
SUBTOTAL 789,100
00031 7/19/2013 COMBUSTIBLE SUPER ESTACION PETROMIL 80601416-6 999,900 999,900
SUBTOTAL 1,294,718
00033 7/15/2013 TIQUETE DE BUS BERNARDO GARCIA 10099283 53,000 53,000
00034 7/22/2013 PARQUEADERO LA CONSOLATA 900485526 6,000 6,000
00035 7/18/2013 ALISTAMIENTO TRAILER PARA CARGUE ANTONIO FLORES 1129532425 35,000 35,000
00036 7/18/2013 MANTENIMIENTO EXOSTO TALLER DE SOLDADURA AUTOCOLOR 1064710353 100,000 100,000
00037 7/18/2013 ABRAZADERA 5" EDS LOS ESTORAQUES 18968817-0 70,000 70,000
00039 7/19/2013 PARQUEADERO HOTEL FUENTE 1140839707-1 8,000 8,000
00040 7/18/2013 PARQUEADERO EDS LA NEVADA ANTIOQUEÑA 72301131-0 6,000 6,000
00042 7/20/2013 SERVICIO ALIMENTACION - ALOJAMIENTO HOTEL FUENTE 1140839707-1 50,000 50,000
00043 7/16/2013 SERVICIO ALIMENTACION - ALOJAMIENTO HOTEL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00044 7/20/2013 SERVICIO ALIMENTACION - ALOJAMIENTO HOTEL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00045 7/10/2013 SOBRA TAPAS FREIGHTLINER BERNARDO GARCIA 10099283 75,000 75,000
00046 7/16/2013 TORNILLOS - TUERCAS COLRET LTDA 830041038 6,000 6,000
00047 7/20/2013 RETIROS CAJEROS AUTOMATICOS BERNARDO GARCIA 10099283 12,800 12,800
533,800
TOTAL 2,617,618 2,617,618
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 7/26/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 428.298
GASTADOS 415.848
SOBRANTE 12.45
4361636
SMI-961

DESTINO GUIA
FUNZA POPAYAN IPIALES FUNZA 187150
LA TEBAIDA 202913 $ 600,000
00003 7/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00004 7/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00005 7/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00006 7/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00007 7/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00008 7/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00011 7/24/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00012 7/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00013 7/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00014 7/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00015 7/27/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00016 7/24/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00017 7/24/2013 PEAJE CONCESIONARIO SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00021 7/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00022 7/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00023 7/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00024 7/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
SUBTOTAL 824,000
00025 7/21/2013 COMBUSTIBLE EDS PARADOR DORAL 13880852-0 300,000 300,000
SUBTOTAL 300,000
00026 7/24/2013 FILTRO LUBIRCANTES LA 40 19292165-8 43,000 43,000
00027 7/26/2013 ALISTAMIENTO TRAILER PARA CARGUE EDS SANTANDER 900485526 35,000 35,000
00028 7/26/2013 PARQUEADERO SERVICENTRO BENDERAS 17627437-9 8,000 8,000
00034 7/26/2013 MONTAJE - PACHE LLANTA SERVILLANTAS LA MEJOR 5344525-1 30,000 30,000
00035 7/22/2013 SERVICIO ALIMENTACION - ALOJAMIENTO HOTEL EL PARAISO 3952299-8 50,000 50,000
00036 7/27/2013 SERVICIO ALIMENTACION - ALOJAMIENTO WILLIAN RENDON 10088242 50,000 50,000
00037 7/27/2013 CARGUE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA 6560508 89,000 89,000
00038 7/25/2013 SERVICIO ALIMENTACION - ALOJAMIENTO HOSTAL ROMERO PLAZA 34547295-8 50,000 50,000
00039 7/26/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BERNANDO GARCIA 10099283 9,600 9,600
404,600
TOTAL 1,528,600 1,528,600
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 7/29/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES 1519000

COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
2342000
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA TULUA ING-MANUELITA FUNZA 187897
LA TEBAIDA 194587 $ 600,000
,
00003 7/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 7/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 7/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 7/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 7/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00013 8/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 7/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00015 7/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36,000
00016 7/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36,000
00017 8/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00018 7/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00023 7/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00024 7/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 830,000
00025 8/1/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA MIA 4366917-4 21,000 21,000
00028 7/31/2013 2-TARROS DE LIMPIA INYECTORES EDS LA MIA 4366917-4 16,000 16,000
00029 7/31/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LOS MANDARINOS 13993960-3 120,000 120,000
00030 7/31/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS ENGRASADERO JAIRO MORENO 6446641-5 31,000 31,000
00031 8/1/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE ESTAMBUL 66722885-5 50,000 50,000
00032 7/31/2013 3-GALONES DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE TRACTO PARTES LA MONTAÑA 80190216-9 135,000 135,000
498,000
TOTAL 1,328,000 1,328,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
2158000
SMI-961

DESTINO GUIA
FUNZA PASTO IPIALES FUNZA 188348
00003 8/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 8/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 8/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 8/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 8/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 8/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 8/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 8/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00014 8/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00021 8/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 8/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 8/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00024 8/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00025 8/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00026 8/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 972,200
00031 8/2/2013 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729-5 601,500 601,500
SUBTOTAL 1,383,450
00033 8/5/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CORDERO 2263644-9 42,000 42,000
00035 8/4/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS EL CORDERO 2263644-9 50,000 50,000
00039 8/5/2013 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS ASVIFUTUR 900582833-1 40,000 40,000
00041 8/5/2013 1-GALON DE ACEITE MOTOR EDS AEROPUERTO 12965729-5 56,000 56,000
00042 8/3/2013 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE TALLLER EL CORDERO 2263644-2 14,000 14,000
440,000
TOTAL 2,795,650 2,795,650
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C. 10,099,283 (dd-mm-aaaa) 8/8/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 428.298
GASTADOS 415.848
SOBRANTE 12.45
4888300
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA CALI B/VENTURA FUNZA 189232
LA TEBAIDA 191084 $ 600,000
00007 8/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 8/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 8/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 8/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 8/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 8/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 8/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 8/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00019 8/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00019 8/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00019 8/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00020 8/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
775,500
00023 8/8/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 50,000 50,000
00024 8/7/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 39,000 39,000
142,000
TOTAL 917,500 917,500
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.02
GASTADOS 262.63
SOBRANTE 18.39
1693000
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198858 $ 600,000
00003 8/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 8/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 8/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 8/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 22,400 22,400
00012 8/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00013 8/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 8/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00015 8/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 8/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 8/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 8/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 725,300
129,000
TOTAL 854,300 854,300
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad C.C. 10,099,283 (dd-mm-aaaa) 8/14/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1579600
SMI-961

DESTINO GUIA
00003 8/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 8/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 8/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 8/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 8/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 8/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00014 8/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00021 8/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 8/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 8/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00024 8/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00025 8/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00026 8/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUBTOTAL 971,600
00031 8/14/2013 COMBUSTIBLE EDS TEXACO 5202298-3 610,006 610,006
SUBTOTAL 1,391,964
00033 8/17/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL BOHIO 2263644-9 32,000 32,000
00035 8/17/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE RESETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
00039 8/15/2013 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS ASVIFUTUR 900582833-1 40,000 40,000
00041 8/5/2013 3-GALONES DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 61,000 61,000
421,000
TOTAL 2,784,564 2,784,564
C.C. 10,099,283 (dd-mm-aaaa) 8/8/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 428.298
GASTADOS 415.848
SOBRANTE 12.45
4894128
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198858 $ 600,000
00003 8/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 8/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 8/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 8/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 8/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 8/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00014 8/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 8/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 8/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 728,100
00022 8/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA MIA 4366971-4 24,000 24,000
00024 8/19/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA VADEA 42140960-9 50,000 50,000
00025 8/20/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE OSCAR BOHORQUES 32478954-6 50,000 50,000
00027 8/20/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS LOS GOLPES 61978751-0 35,000 35,000
00028 3/18/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA BERNANDO GARCIA 10099283 14,400 14,400
258,400
TOTAL 986,500 986,500
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1714600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198854 $ 600,000
00007 8/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 8/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 8/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 8/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 8/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 8/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 8/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 8/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 8/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 8/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
774,900
00025 8/24/2013 1-GALON DE ACEITE MOTOR EDS EL CORAN 13880852-0 58,000 58,000
00026 8/23/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS LA TEBAIDA 20943606-2 20,000 20,000
00027 8/23/2013 AJUSTE DE SOPORTE DE BOMBONASY PERNOS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 60,000 60,000
00028 8/22/2013 CAMBIO FILTROS COMBUSTIBLE ACPM Y TRAMPA LUBRICANTES EL PORVENIR 79381173-7 107,065 107,065
280,065
TOTAL 1,054,965 1,054,965
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.02
GASTADOS 262.63
SOBRANTE 18.39
1829865
SMI-961
GUIA
FUNZA MEDELLIN ING MANUELITA FUNZA 190793
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073150 $ 1,334,389
LA TEBAIDA 198888 $ 600,000
00001 8/25/2013 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 42,500 42,500
00007 9/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 9/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 9/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 9/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 9/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00020 9/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00021 9/3/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 8/24/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100 46,100
SUB TOTAL 807,500
SUBTOTAL 100,000
00024 8/31/2013 PARQUEADERO POR PARO AGRARIO PARQUEADERO EL MIRADOR DE ROCIO 42892625-2 50,000 50,000
00025 9/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PAISA 87574089-6 18,000 18,000
00027 9/3/2013 CARGUE DE AZUCAR ING-MANUELITA ROGELIO ARBOLEDA 6560508 89,000 89,000
00028 9/1/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO ASOLCA 13992011-4 120,000 120,000
00029 7/3/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR PARO RESTAURANTE LA POSADA PAISA 10088242-6 50,000 50,000
00030 7/2/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR PARO RESTAURANTE RESETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
00031 8/29/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR PARO HOTEL MIRADOR DE ROCIO 42892625-2 50,000 50,000
00036 9/3/2013 ASEO DE FILTROS Y RADIADOR LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 27,000 27,000
SUB TOTAL 689,000
Total $ 1,596,500 1,596,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.79
GASTADOS 264.23
SOBRANTES 17.56
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA ING-RIO PAILA FUNZA 192200
LA TEBAIDA 198858 $ 600,000
00007 9/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00008 9/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
SUBTOTAL 550,100
00018 9/6/2013 CARGUE DE AZUCAR ING- RIO PAILA-JOSE CASRILLO 98345929-6 105,000 105,000
00019 9/6/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE DE ROCIO 43587035-3 100,000 100,000
00020 9/4/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS DON HERNANDO 3235755-2 20,000 20,000
00021 9/7/2013 ENGRASE GENERAL Y LAVADA GENERAL ENGRASADERO EL MIRADOR 42892625-2 142,000 142,000
437,200
TOTAL 987,300 987,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1537400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198858 $ 600,000
00003 9/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 9/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 9/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 9/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 9/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 9/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 9/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00014 9/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 9/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 9/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 728,100
00023 8/19/2013 1- GALON ADITIVO Y LAVADA GENERAL LAVADERO LA NEVADA 72301131-0 140,000 140,000
00024 9/9/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE EL MIRADOR DE ROCIO 42892625-2 50,000 50,000
00025 9/10/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE EL MIRADOR DE ROCIO 42892625-2 50,000 50,000
00026 9/10/2013 MONTALLANTAS Y CAMBIO DE PERNOS Y ENGRASE LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 83,000 83,000
358,000
TOTAL 1,086,100 1,086,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1814200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198790 $ 600,000
00004 9/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 9/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 9/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 9/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00012 9/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 9/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 9/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 643,300
SUBTOTAL 100,000
00023 6/9/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA CEIBA 38440550-5 100,000 100,000
00024 9/13/2013 LIMPIADOR ELECTRONICO Y FILTROS COMBUSTIBLE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 56,000 56,000
00025 9/13/2013 1-GALON DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE TRACTOPARTES DE LA MONTAÑA 80190216-9 45,000 45,000
260,000
TOTAL 1,003,300 1,003,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1746600
SMI-961
GUIA
FUNZA MEDELLIN ING CARMELITA FUNZA 190793
LA TEBAIDA 198888 $ 700,000
00007 9/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 9/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 9/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00010 9/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00011 9/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00018 9/14/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,000 27,000
SUB TOTAL 706,100
00021 9/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA 176274-9 16,000 16,000
00024 9/16/2013 CARGUE DE AZUCAR ING-CARMELITA WILSON HENAO 3179703014 118,500 118,500
00026 9/16/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE RADIAL MONTALLANTAS LOS ALPES 6197751-0 30,000 30,000
00027 9/14/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL ESD LA ANTIOQUEÑA 72301131-0 150,000 150,000
SUB TOTAL 423,500
Total $ 1,129,600 1,129,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.79
GASTADOS 264.23
SOBRANTES 17.56
SMI-961
GUIA
FUNZA MEDELLIN BUENAVENTURA FUNZA 193527
LA TEBAIDA 198888 $ 600,000
00007 9/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 9/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 9/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 9/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 9/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00021 9/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00022 9/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 810,700
00025 9/21/2013 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 300,001 300,001
SUBTOTAL 300,001
00026 9/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA URIBE 6198118-2 18,000 18,000
00029 9/21/2013 SERVICIO COMEODR Y HOTEL ASADOS DEL PACIFICO 24551467-7 100,000 100,000
00030 9/17/2013 SERVICIO COMEODR Y HOTEL POR MANTENIMIENTO HOSPEDAJE NOVENA AVENIDA 93080827-5 150,000 150,000
00032 9/18/2013 CAMBIO DE UNION PARA RACOR FRENO DE AHOGO PARTES Y RACOR S.A.S 900356270-5 20,000 20,000
00033 9/18/2013 ALINEACION DEL CABEZOTE AUTOCERVICIOS GAMBOA 79445328-8 40,000 40,000
00034 9/18/2013 CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE INVERTRANSCO S.A.S 800169135-4 13,920 13,920
00035 9/19/2013 3-GALONES DE REFRIGERANTE PARA RADIADOR INVERTRANSCO S.A.S 800169135-4 103,001 103,001
SUB TOTAL 558,921
Total $ 1,669,622 1,669,622
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.79
GASTADOS 264.23
SOBRANTES 17.56
SMI-961
GUIA
LA TEBAIDA 198888 $ 600,000
00007 9/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 9/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 9/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 9/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 9/26/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00012 9/26/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00013 9/26/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00020 9/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 9/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 792,900
00024 9/25/2013 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 300,001 300,001
SUBTOTAL 300,001
00027 9/26/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE NOVENA AVENIDA 93080827-5 50,000 50,000
00028 9/24/2013 SERVICIO COMEODR Y HOTEL HOSPEDAJE VALLEJO 66875308-8 100,000 100,000
00029 9/25/2013 SERVICIO COMEODR Y HOTEL PARADOR LA GALLEGA 93080827-5 50,000 50,000
00030 9/26/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR EDS LA TEBAIDA 20943606-2 52,000 52,000
SUB TOTAL 330,200
Total $ 1,423,101 1,423,101
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 317.002
GASTADOS 299.442
SOBRANTES 17.56
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 191020 $ 600,000
00003 5/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 5/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 5/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 5/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 5/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 5/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 5/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 5/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00015 5/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00016 5/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00019 5/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 5/15/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 678,000
00022 9/29/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DISTRACON 811009788-8 10,000 10,000
00024 9/28/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LA NOVENA AVENIDA 93080827-6 100,000 100,000
00025 9/30/2013 VULCANIZADA DE LLANTA MONTALLANTAS GUTIEEREZ 9778873-9 50,000 50,000
219,000
TOTAL 897,000 897,000
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 10/1/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 290.399
GASTADOS 257.189
SOBRANTE 33.21
1575000
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198858 $ 600,000
00003 10/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 10/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 10/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 10/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 10/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 10/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00013 10/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 10/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00015 10/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 10/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 10/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 10/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 728,700
00025 10/3/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 50,000 50,000
00026 10/3/2013 LAVADA GENERAL LAVADEROS LOS MANDARINOS 13993960-3 120,000 120,000
00027 10/2/2013 ENGRASE GENERAL Y CALIBRADA GENERAL LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 30,000 30,000
259,000
TOTAL 987,700 987,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1716400
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 195726
LA TEBAIDA 198854 $ 600,000
00007 10/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 10/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 10/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 10/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 10/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 10/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00013 10/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00014 10/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 10/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 10/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 10/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 10/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
742,800
00023 8/25/2013 PARQUEADERO EDS PARQUEADERO BIOMAX 10099283 22,000 22,000
00025 10/4/2013 AJUSTADA TUERCA DE LA CAJA Y CRUCETAS TALLER ESTIBEN CAMPOS 14699779 30,000 30,000
00027 10/4/2013 MONTALLANTAS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 20,000 20,000
00028 10/5/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL RESTAURANTE EDS BIOMAX 10099283 100,000 100,000
257,000
TOTAL 999,800 999,800
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.02
GASTADOS 262.63
SOBRANTE 18.39
1742600
SMI-961

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA $0
00020 10/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00021 10/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00022 10/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00023 10/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00024 10/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00025 10/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00026 10/9/2013 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,300 22,300
SUBTOTAL 776,100
SUBTOTAL 1,330,224
00031 10/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MALAMBO 900477154-8 24,000 24,000
00032 10/8/2013 ALISTAMIENTO TRAILER PARA CARGUE BERNARDO GARCIA 10099283 35,000 35,000
00033 10/9/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE RADIAL LLANTERIA TOVAR 10875606-3 24,000 24,000
00034 10/9/2013 1-GALON DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE EDS LAS AMERICAS 900168392-9 50,000 50,000
00035 10/11/2013 ASEO DE FILTROS Y TENSIONADA DE FRENOS ENGRASES DE JALISCO 3079687-0 31,000 31,000
00036 10/10/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA FUENTE 1140839707-1 50,000 50,000
00037 10/8/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LAS OLAS MALAMBO 900477154-8 45,000 45,000
00038 10/5/2013 RETIROS CAJEROS AUTOMATICOS BANCOLOMBIA BERNARDO GARCIA 10099283 19,200 19,200
278,200
TOTAL 2,384,524 2,384,524
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 10/11/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 428.298
GASTADOS 415.848
SOBRANTE 12.45
4295648
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198858 $ 600,000
00003 10/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 10/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 10/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 10/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 10/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 10/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00013 10/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 10/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00015 10/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 10/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 10/15/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 10/15/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 728,700
00024 10/15/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE RECETAS DE PONCHO 12686197-1 150,000 150,000
00025 10/17/2013 2/4 DE ACEITE PARA MOTOR EDS LA TEBAIDA 20943606-2 30,000 30,000
257,000
TOTAL 985,700 985,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1714400
SMI-961
O.G.
10/17/2013
DESTINO GUIA
FUNZA SINCELEJO BARRANQUILLA FUNZA 197033
LA TEBAIDA 0 $0
00001 10/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 10/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00003 10/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00019 10/21/2013 PEAJE CONCESION CORDOBA SUCRE 830054539-0 10,600 10,600
00022 10/18/2013 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 42,500 42,500
SUBTOTAL 807,800
00029 10/18/2013 COMBUSTIBLE EDS TERPEL JENNYFER 53076077-6 302,310 302,310
00030 10/18/2013 COMBUSTIBLE EDS TERPEL JENNYFER 53076077-6 300,025 300,025
SUBTOTAL 1,938,111
00035 10/23/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL VIEJO BAUL 63549801-1 50,000 50,000
00036 10/21/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL VIZCAYER 64579542-9 50,000 50,000
00037 10/21/2013 SERVICIO HOTEL HOTEL EL VIEJO BAUL 3012334-8 30,000 30,000
00039 10/23/2013 TAPAS TUERCAS LLANTAS DIRECCIONALES LUJOS EL OPON 71730236-6 25,000 25,000
00040 10/22/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALPOPULAR 80048726-9 241,500 241,500
. 506,500
TOTAL 3,252,411 3,252,411
C.C. 10,099,283 (dd-mm-aaaa) 10/24/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 398.832
SOBRANTE 24.56
5601822
SMI-961
O.G.
10/24/2013
DESTINO GUIA
FUNZA S/MARTA B/QUILLA FUNZA 197678
LA TEBAIDA 0 $0
00001 10/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 10/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 10/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 10/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 10/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00006 10/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
SUBTOTAL 743,800
SUBTOTAL 1,656,000
00029 10/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO GARAGOA 84459516-5 18,000 18,000
00033 10/29/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL JALISCO 19297930-9 150,000 150,000
00034 10/25/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL JALISCO 19297930-9 50,000 50,000
00035 10/29/2013 ENGRASE DE CRUCETAS EDS EL GUAYABITO 17548570-1 10,000 10,000
00036 10/24/2013 1-GALON DE HIDRAULICO ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 27,400 27,400
00037 10/28/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALPOPULAR 860324567-6 241,500 241,500
00038 10/25/2013 CAMBIO TUERCAS DE LLANTAS TRAILER LLANTERIA LOS ALPES 18912950-3 35,000 35,000
00039 10/24/2013 ARREGLO SILENCIADOR Y PINTURA TALLER EL CERRO 18928513-6 90,000 90,000
. 714,500
TOTAL 3,114,300 3,114,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 395.142
SOBRANTE 28.25
5488500
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198858 $ 600,000
00003 10/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 11/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 10/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 10/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00013 10/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00014 10/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00015 10/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 11/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 10/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 10/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 677,400
00022 10/30/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LA URIBE 6198118-2 120,000 120,000
00023 11/1/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
00024 10/30/2013 1/4 DE REFRIGERANTE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 27,000 27,000
00025 11/1/2013 CAMBIO DE ABRASADERAS DEL INTERFULER ALMACEN PUNTO EL DESVARE 24571040-1 60,000 60,000
00026 10/31/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS LOS ALPES 61977511-0 40,000 40,000
332,000
TOTAL 1,009,400 1,009,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1686800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198790 $ 600,000
00004 11/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 11/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 11/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 11/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00012 11/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00013 11/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 11/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00015 11/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 11/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 643,900
SUBTOTAL 100,000
00024 11/5/2013 1-GALON DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 26,000 26,000
00025 11/5/2013 ENGRASE GENERAL Y SOPLETIADA DE FILTROS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 28,000 28,000
279,000
TOTAL 1,022,900 1,022,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1766800
SMI-961
O.G.
11/6/2013
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO B/QUILLA FUNZA 227almacen
LA TEBAIDA 0 $0
00001 11/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 11/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 11/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 11/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 11/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00006 11/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
SUBTOTAL 743,800
00026 11/10/2013 COMBUSTIBLE EDS TERPEL JENNIFER 13880852-0 301,660 301,660
SUBTOTAL 1,547,404
00029 11/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS DE MALAMBO 900477154-8 24,000 24,000
00031 11/11/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00032 10/9/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
00033 11/9/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VIP LLANTERIA LOS ALPES 800617205-1 25,000 25,000
00034 11/8/2013 CARGUE DE AZUCAR OPERADORA LOGISTICA DEL NORTE 14789562-5 276,080 276,080
. 460,080
TOTAL 2,751,284 2,751,284
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 395.142
SOBRANTE 28.25
5042488
SMI-961
O.G.
11/11/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 11/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 11/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 11/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 11/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 11/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 11/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
SUBTOTAL 776,100
00027 11/13/2013 COMBUSTIBLE EDS LAS AMERICAS 900168392-6 327,372 327,372
SUBTOTAL 1,617,377
00029 11/11/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS 24 HORAS 900477154-8 24,000 24,000
00031 11/14/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL CRUZ DEL VISO 34990864-6 50,000 50,000
00033 11/14/2013 MONTALLANTAS Y ENGRASE GENERAL LLANTERIA LAS ACACIAS 1128047395-2 29,000 29,000
00034 11/14/2013 1/2 GALON DE ACEITE DE MOTOR LLANTERIA LAS ACACIAS 1128047395-2 30,000 30,000
. 224,000
TOTAL 2,617,477 2,617,477
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 395.142
SOBRANTE 28.25
5010954
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198858 $ 600,000
00003 11/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 11/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 11/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 11/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00015 11/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 11/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 11/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 11/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 676,800
00023 11/16/2013 1-GALON DE ACEITE MOTOR ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 61,900 61,900
00024 11/19/2013 CARGUE DE AZUCAR EN ALMAGRARIO BODEGA ALMAGRARIO 899999049-1 245,000 245,000
00026 11/18/2013 CAMBIO DE PORTAPLACAS Y SOLDADA TALLER LOS PINOS 13511079-1 60,000 60,000
540,300
TOTAL 1,217,100 1,217,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1879500
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198790 $ 600,000
00004 11/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 11/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 11/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 11/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00014 11/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 11/22/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 11/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 697,300
SUBTOTAL 100,000
00026 11/22/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO TOLIMA 94422043-2 120,000 120,000
00027 11/19/2013 CARGUE DE AZUCAR EN FUNZA- COFRADIA BODEGA ALMAGRARIO 899999049-1 284,635 284,635
611,635
TOTAL 1,408,935 1,408,935
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
2206235
SMI-961
O.G.
11/23/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 11/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 11/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 11/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 11/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 11/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 11/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
SUBTOTAL 776,100
SUBTOTAL 1,600,763
00034 11/27/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA FUENTE 114083977-1 50,000 50,000
. 454,000
TOTAL 2,830,863 2,830,863
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 395.142
SOBRANTE 28.25
5207726
SMI-961
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA
Caja Menor FUNZA CARTAGENA CARTAGENA Cajas: 973
FUNZA PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10124564
LA TEBAIDA
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A

00001 12/5/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 27,000
00002 11/29/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100
00003 12/5/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100
00006 12/3/2013 PEAJE FIDUGRARIA S.A. 830053630-9 13,000
00007 12/3/2013 PEAJE FIDUGRARIA S.A. 830053630-9 13,000
00008 12/3/2013 PEAJE CONCESION ANI 830054539-0 23,600
00011 11/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300
00012 11/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100
00013 11/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100
00014 11/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700
00015 12/3/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700
00016 12/4/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300
00017 11/30/2013 PEAJE CONSESIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500
00022 11/30/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200
, 00024 12/4/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 31,500
, 00025 12/4/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 22,500
SUBTOTAL 776,100
00029 12/4/2013 COMBUSTIBLE EDS TERPEL JENNYFER 53076077-6 300,095
00030 12/3/2013 COMBUSTIBLE EDS LAS AMERICAS 900168392 990,000
00031 12/3/2013 COMBUSTIBLE EDS LAS AMERICAS 900168392 373,440
1,663,535
00032 12/1/2013 INGRESO DE VEHICULO BERNARDO GARCIA 10,099,283 30,000
00033 12/4/2013 PARQUEADERO BERNARDO GARCIA 10,099,283 8,000
00034 11/29/2013 PARQUEADERO EDS EL COLORADO EU 824005213-4 8,000
00035 12/3/2013 PARQUEADERO EDS SAN JACINTO 33108329 8,000
00036 12/2/2013 PARQUEADERO EDS LA NEVADA ANTIOQUEÑA 72301131-0 8,000
00037 11/30/2013 PARQUEADERO OLAS MALAMBO 900477154-8 8,000
00038 12/3/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL MI RANCHO BONITO 900657084-3 50,000
00040 11/28/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000
00041 12/2/2013 LAVADO GENERAL ABELARDO GARCIA 10108580 35,000
00042 12/3/2013 CARGUE VEHICULO ALMAGRARIO 899999049-1 245,000
00043 11/21/2013 LUBRICANTES LUBRICANTES LA 40 19292165-8 59,000
00044 11/19/2013 4 LAMPARAS SERVIAUTOS ARANA 94365855-9 137,000
SUBTOTAL 646,000
Total $ 3,085,635 3,085,635
10,099,283
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.73
GASTADOS 415.38
SOBRANTES 14.35
11/27/2013
201675-6
$ 1,513,345
$0
NETO PAGADO
27,000
46,100
46,100
29,900
29,900
13,000
13,000
23,600
23,600
22,300
22,300
24,100
24,100
28,700
28,700
22,300
31,500
31,500
31,500
22,500
22,500
36,200
36,200
31,500
22,500
31,500
22,500
31,500
300,095
990,000
373,440
30,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
50,000
50,000
35,000
245,000
59,000
137,000
3,085,635
12/9/2013
SMI-961
O.G.
12/5/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 12/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 12/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 12/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 12/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 12/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 12/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00017 12/9/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00018 12/9/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00019 12/9/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00020 12/9/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,800 23,800
SUBTOTAL 758,200
SUBTOTAL 1,698,135
00032 12/11/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL JAPON 26862400-6 48,000 48,000
00034 12/6/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL POR DEMORA RETRICCION HOTEL HAMACA GRANDE 12639902-6 200,000 200,000
00035 12/10/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
00036 12/9/2013 LAVADA GENERAL LAVADROS EL COLORADO 0824005213-4 120,000 120,000
00037 12/10/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS ASTESMEC 900617205-6 30,000 30,000
. 728,000
TOTAL 3,184,335 3,184,335
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 398.832
SOBRANTE 24.56
5640670
SMI-961
O.G.
12/11/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 12/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 12/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 12/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 12/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 12/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00006 12/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
SUBTOTAL 743,800
SUBTOTAL 1,319,095
00028 12/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO H.C 10167303-0 12,000 12,000
00030 12/13/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL DONDE PONCHO 12686197-1 100,000 100,000
00031 12/14/2013 LAVADA GENERAL Y BRILLADA DE TANQUES LAVADERO LOS TOCAYOS 91346620-3 150,000 150,000
00033 12/10/2013 MONTALLANTAS LLANTERIA LA RIVERA 13361098-1 32,000 32,000
. 369,000
TOTAL 2,431,895 2,431,895
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 395.142
SOBRANTE 28.25
4494790
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 198854 $ 600,000
00007 12/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 12/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 12/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 12/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 12/28/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00012 12/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00013 12/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 12/31/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00015 1/1/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 1/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 1/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 1/6/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 1/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 1/8/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 1/9/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
776,100
189,000
TOTAL 965,100 965,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.02
GASTADOS 262.63
SOBRANTE 18.39
1741200
SMI-961
O.G.
12/19/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 12/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 12/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 12/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 12/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 12/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 12/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
SUBTOTAL 776,100
SUBTOTAL 1,581,969
00032 12/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 824005213-4 8,000 8,000
00037 12/13/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL CORAN 13880852-0 50,000 50,000
00038 12/23/2013 3-GALONES DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE EDS EL CORAN 13880852-0 30,000 30,000
. 147,000
TOTAL 2,505,069 2,505,069
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 395.142
SOBRANTE 28.25
4863138
SMI-961
O.G.
1/8/2014
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 1/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 1/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 1/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 1/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 1/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 1/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
SUBTOTAL 778,300
SUBTOTAL 1,613,072
00033 1/9/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS MAÑAMBO 900477154-8 9,000 9,000
00035 1/12/2014 1-GALON DE CEITE PARA MOTOR DISTRACOM S.A 811009788-8 60,000 60,000
00036 1/9/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL GUAYABITO 590335335-1 30,000 30,000
. 258,000
TOTAL 2,649,372 2,649,372
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 395.812
SOBRANTE 27.58
5040744
SMI-961
O.G.
12/23/2013
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 12/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 12/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 12/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 10/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 12/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 12/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
SUBTOTAL 776,100
00030 12/26/2013 COMBUSTIBLE EDS MULTISERVICIOS 806003158-2 362,014 362,014
00031 12/26/2013 COMBUSTIBLE EDS MULTISERVICIOS 806003158-2 999,900 999,900
SUBTOTAL 1,661,914
00033 12/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS 24 HORAS 36623415-8 24,000 24,000
00035 12/28/2013 3-GALONES DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE EDS LA MELISSA 31398514-5 30,000 30,000
00036 12/28/2013 LAVADA GENERAL Y BRILLADA DE TANQUES LAVADERO HEVER LADINO 10168260-7 150,000 150,000
00037 12/26/2013 ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS Y FRENOS KIKE 25896324-1 20,000 20,000
. 441,000
TOTAL 2,879,014 2,879,014
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 395.812
SOBRANTE 27.58
5293028
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00003 1/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 1/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 1/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 1/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 12/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 1/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00017 1/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 1/2/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 730,900
00023 12/30/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FINCA 79625930-5 32,000 32,000
00024 1/4/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL DORADO 0824005213-4 100,000 100,000
00026 1/2/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS RANCHO VERDE 20943606-2 22,000 22,000
228,000
TOTAL 958,900 958,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1689800
SMI-961
GUIA
LA TEBAIDA 198888 $ 600,000
00007 1/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 1/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00009 1/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00010 1/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 1/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 26,200 26,200
00012 1/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 48,000 48,000
00013 1/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200 57,200
00020 1/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00021 1/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUB TOTAL 823,300
SUBTOTAL 200,000
00028 1/5/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE DE MONDOÑEDO 830042176-9 100,000 100,000
00029 1/7/2014 ENGRASE GENERAL LUBRICANTES LA 40 19292165-8 23,000 23,000
00030 1/7/2014 CARGUE DE AZUCAR ING-MANUELITA ROGELIO ARBOLEDA 6560508 99,000 99,000
00031 1/2/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS LA URIBE 74569874-2 25,000 25,000
SUB TOTAL 306,000
Total $ 1,329,300 1,329,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 317.002
GASTADOS 299.442
SOBRANTES 17.56
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00003 1/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 1/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 1/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 1/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 1/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 1/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 1/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 1/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 1/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 1/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00017 1/14/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 1/14/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 687,400
00021 1/9/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO MALAMBO LAS OLAS 900477154-8 24,000 24,000
00024 1/15/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS LOS ALPES 6197751-0 40,000 40,000
149,000
TOTAL 836,400 836,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1523800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00004 1/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 1/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 1/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 1/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 1/17/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 1/17/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 624,300
00020 1/18/2014 COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO EN BOGOTA EDS BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 100,000 100,000
SUBTOTAL 100,000
00024 1/17/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHIO 12686197-1 50,000 50,000
140,200
TOTAL 864,500 864,500
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1588800
SMI-961
O.G.
1/18/2014
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 1/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 1/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 1/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 1/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 1/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 1/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 786,800
SUBTOTAL 1,568,128
00036 1/22/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO DONDE ALEJO 80439564-3 50,000 50,000
00037 1/21/2014 CARGA DE GAS Y ACEITE COMPRESOR FRIO AIRES Y REPUESTOS 39275031-0 130,000 130,000
. 548,220
TOTAL 2,903,148 2,903,148
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 395.812
SOBRANTE 27.58
5258076
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00003 1/23/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 1/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 1/23/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 1/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 1/23/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00014 1/23/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00015 1/23/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00016 1/24/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00017 1/24/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00019 1/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00020 1/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00021 1/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUBTOTAL 760,200
00024 1/24/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FINCA 79625930-5 28,000 28,000
00026 1/21/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE DONDE PONCHO 12686197-1 100,000 100,000
00027 1/22/2014 MONTALLANTAS VULCANIZADORA EL MONO 94480269-4 40,000 40,000
215,800
TOTAL 976,000 976,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
12800
1736200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA ARMENIA ING-SAN CARLOS FUNZA 207342
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00003 1/27/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 1/27/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00009 1/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00010 1/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00011 1/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00012 1/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00013 1/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00014 1/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUBTOTAL 574,400
00020 1/27/2014 CARGUE DE AZUCAR OSCAR PELAEZ ING-SAN CARLOS 1116239664 89,000 89,000
00021 1/27/2014 ADITIVO PARA COMBUSTIBLE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 30,000 30,000
282,000
TOTAL 856,400 856,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1430800
SMI-961
O.G.
1/29/2014
DESTINO GUIA
FUNZA AGUACHICA CARTAGENA FUNZA 207669
LA TEBAIDA 0 $0
00001 1/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 2/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 1/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 1/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 1/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 1/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 703,500
SUBTOTAL 1,610,207
00036 1/29/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS ALMACEN D,JEIMY 91350317-1 67,000 67,000
00037 2/1/2014 VOLTIADA DE LLANTA DELANTERA MONTALLANTAS GUAYABITO 91131152-6 10,000 10,000
00038 2/2/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL REY MACKO 39813182-3 25,000 25,000
00039 1/30/2014 CAMBIO DEL FLEXIBLE EN ACERO DEL EXOSTO CLINICA EL CILENCIO 106587505-8 100,000 100,000
. 722,220
TOTAL 3,035,927 3,035,927
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 423.392
GASTADOS 395.812
SOBRANTE 27.58
5349634
SMI-961
O.G.
2/3/2014
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 311alamcen
LA TEBAIDA 0 $0
00001 2/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 2/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 2/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 2/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 2/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 2/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,541,998
00033 2/4/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS DE MALAMBO 900477154-8 5,000 5,000
00037 2/4/2014 ENGRASE GENERAL EDS EL GUAYABITO 17548570-1 22,000 22,000
00038 1/25/2014 PAGO POLICIA DE CARRETAS POR SOBRE PESO BERNARDO GARCIA 10099283 150,000 150,000
00039 1/25/2014 DESCARGUE DE 80 AZUCAR BULTOS POR SOBREPESO BERNARDO GARCIA 10099283 80,000 80,000
00040 1/26/2014 CARGUE DE 80 AZUCAR BULTOS POR SOBRE PESO BERNARDO GARCIA 10099283 70,000 70,000
739,220
TOTAL 3,072,018 3,072,018
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
5104816
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00003 2/10/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 2/10/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 2/10/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 2/10/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 2/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 2/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 2/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 2/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 2/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 2/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 2/10/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00019 2/10/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUBTOTAL 742,100
00022 2/9/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MIRADOR DE LA RECTA 35530953-6 32,000 32,000
00024 2/1/2014 1-GALON ACEITE DE MOTOR EDS LA TEBAIDA 20943606-2 52,000 52,000
00025 2/11/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO BANDERAS 17627437-9 60,000 60,000
00027 2/10/2014 ARREGLO MOTOR ARRANQUE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ 9694382-9 100,000 100,000
345,000
TOTAL 1,087,100 1,087,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1829200
SMI-961
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo :
DESTINO GUIA
FUNZA TUQUERRES - IPIALES FUNZA 209439
Anticipos Otros COMBUSTIBLAUTO GAS S.A.S 10080914 $ 1,377,193
LA TEBAIDA 0 $0
00003 2/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 2/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 2/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 2/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00009 2/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00010 2/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 2/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00020 2/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 2/14/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 2/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 2/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00024 2/14/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00025 2/14/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00027 2/13/2014 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A. 830054539-0 26,700 26,700
SUBTOTAL 959,900
00031 2/14/2014 COMBUSTIBLE EDS AERO PUERTO 12965729-5 666,600 666,600
SUBTOTAL 1,454,400
00033 2/13/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO AERO PUERTO 12965729-5 25,000 25,000
00034 2/15/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO AERO PUERTO 12965729-5 8,000 8,000
00036 2/14/2014 SERVICIO DE MONTACARGAS ALCOMERINTER LTDA 900193063-6 90000 90,000
00037 2/14/2014 SERVICIO DE BASCULA ALCOMERINTER LTDA 900193063-6 13000 13,000
00038 2/14/2014 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS ALCOMERINTER LTDA 900193063-6 25000 25,000
00039 2/14/2014 GUIA DE MOVILIZACION ALCOMERINTER LTDA 900193063-6 5000 5,000
00040 2/16/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 100000 100,000
00041 2/15/2014 ENGRASE DE CRUCETAS ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 8000 8,000
00042 2/14/2014 1-GALON DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE EDS AERO PUERTO 12965729-5 30000 30,000
SUBTOTAL 339,000
TOTAL 2,753,300 2,753,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 425.618
GASTADOS 413.048
SOBRANTES 12.57
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA ING-RIOPAILA FUNZA 209847
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00007 2/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 2/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 2/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 2/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 2/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 2/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUBTOTAL 561,300
00018 2/17/2014 CARGUE DE AZUCAR SERVIUNIDOS DEL VALLE 900604306-6 110,200 110,200
00019 2/17/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 120,000 120,000
00020 2/17/2014 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS LAS AVISPAS 9807028-3 35,000 35,000
00021 2/17/2014 REVISION ELECTRICA DEL FURGON Y FUSIBLES DICARS ACCESORIOS 18385450-9 16,000 16,000
00022 2/18/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LA RECETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
390,200
TOTAL 951,500 951,500
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1512800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA CALI ING-MANUELITA FUNZA 210059
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00007 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 2/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 2/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 2/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 2/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 2/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 2/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 2/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00017 2/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 2/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 2/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 2/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 772,400
00025 2/19/2014 CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA 658508-5 89,000 89,000
00026 2/20/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS MONTALLANTAS PARADOR LAS BRISAS 71114828-1 45,000 45,000
185,000
TOTAL 957,400 957,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1729800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA TULUA ING-MANUELITA FUNZA 210326
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00007 2/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 2/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 2/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 2/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 2/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 2/21/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 2/21/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00017 2/21/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 2/22/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 705,800
00023 2/22/2014 CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA 658508-5 89,000 89,000
00025 2/22/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LA POSADA 10085242-6 50,000 50,000
00026 2/21/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES LA VARIANTE 38972452-4 35,000 35,000
00027 2/21/2014 MOTALLANTAS MONTALLANTAS LAS AVISPAS 9807028-3 25,000 25,000
00028 2/22/2014 RECARGA DE EXTENTOR EXTINTORES J.C 4399619-6 20,000 20,000
320,000
TOTAL 1,025,800 1,025,800
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1731600
SMI-961
DESTINO GUIA
FUNZA PASTO - IPIALES FUNZA 210940
Anticipos Otros COMBUSTIBLAUTO GAS S.A.S 10080914 $ 1,217,480
LA TEBAIDA 0 $0
00003 3/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 2/27/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 2/27/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 3/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 3/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 2/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 2/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 3/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 2/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 3/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00021 3/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 3/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 2/27/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00024 3/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00025 2/27/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00026 2/27/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 1,017,500
SUBTOTAL 1,393,806
00034 2/27/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO POTRERILLO 98145025-6 32,000 32,000
00036 3/3/2014 SERVICIO DE MONTACARGAS ALCOMERINTER LTDA 900193063-6 90,000 90,000
00037 3/3/2014 SERVICIO DE BASCULA ALCOMERINTER LTDA 900193063-6 13,000 13,000
00038 3/3/2014 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS ALCOMERINTER LTDA 900193063-6 25,000 25,000
00040 3/3/2014 LAVADA GENERAL BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 120,000 120,000
00041 2/27/2014 2-GALONES DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE EDS AERO PUERTO 1295729-5 30,000 30,000
00042 2/26/2014 ENGRASE DE CRUZETAS ENGRASADERO LAS BRISAS 71114828-1 12000 12,000
00043 3/2/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL SARACAY PLAZA 27107871-1 50,000 50,000
00044 2/3/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL SARACAY PLAZA 27107871-1 50,000 50,000
00045 3/4/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO C.I. 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 535,610
TOTAL 2,946,916 2,946,916
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 425.618
GASTADOS 413.048
SOBRANTES 12.57
SMI-961
O.G.
2/4/2014
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 3/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 3/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 3/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,667,311
00037 3/8/2014 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS EDS EL GUAYABITO 17548570-1 30,000 30,000
247,000
TOTAL 2,705,111 2,705,111
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
5163222
SMI-961
O.G.
3/9/2014
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 3/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 3/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 3/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,766,619
00034 3/13/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO JEBBIFER 53076077-6 16,000 16,000
00036 3/10/2014 RECARGA AIRE ACONDICIONADO REFRI AIRES 25179996-0 80,000 80,000
00037 3/10/2014 CAMBIO LUCES TRAILER Y SEMAFORO DOBLE CARA LUBRICANTES EL PORVENIR 79381173-1 196,400 196,400
493,400
TOTAL 3,050,819 3,050,819
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
5608238
SMI-961
O.G.
3/15/2014
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 3/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 3/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 3/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 878,100
SUBTOTAL 1,630,380
00035 3/17/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO JENNIFER 53076077-6 24,000 24,000
00037 3/19/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE MARTHA 23088735-7 50,000 50,000
00038 3/16/2014 CAMBIA DE ABRASADERA TUBO DE AIRE TALLER EL CERRO 18928513-6 40,000 40,000
171,300
TOTAL 2,679,780 2,679,780
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
5188260
SMI-961
O.G.
3/19/2014
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 3/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 3/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 3/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 757,900
SUBTOTAL 1,329,877
00030 3/22/2014 LAVADA GENERAL AUTO LAVADO EL ROBLE 91361194-1 120,000 120,000
00031 3/22/2014 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS MONTALLANTAS JALISCO 3079687-0 45,000 45,000
00032 3/21/2014 1-GALON DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 28,000 28,000
00034 3/21/2014 SERVICIO COMEODR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
322,000
TOTAL 2,409,777 2,409,777
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
4497554
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00009 3/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00010 3/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 3/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 3/26/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 3/26/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 3/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 3/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 3/26/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00017 3/25/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00018 3/25/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 3/25/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 3/25/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 732,700
00025 3/24/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE BERNARDO GARCIA 10099283-3 35,000 35,000
00026 3/24/2014 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE EL MANA 19615405-9 50,000 50,000
00027 3/23/2014 LAVADA GENERAL EDS EL COLORADO 824005213-4 120,000 120,000
265,990
TOTAL 998,690 998,690
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1731390
SMI-961
O.G.
3/27/2014
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 3/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 3/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 3/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 3/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 878,100
00032 3/30/2014 COMBUSTIBLE EDS MELANY 80275610-3 300,000 300,000
SUBTOTAL 1,688,150
00037 3/30/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE MARTHA 23088735-7 50,000 50,000
00038 3/29/2014 MONTALLANTAS LLANTERIA PUENTE CORDOBA 12489974 5-6 42,000 42,000
00039 3/28/2014 ENGRASE GENERAL Y ASOE DE FILTROS TECNICENTRO KIKE S.A.S 900653255-8 58,000 58,000
209,000
TOTAL 2,775,250 2,775,250
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
5341500
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00003 4/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 4/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 4/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 4/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 4/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 3/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 4/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 3/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 4/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 4/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 4/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00019 4/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUBTOTAL 742,100
00024 4/4/2014 1-GALON ACEITE DE MOTOR EDS LA TEBAIDA 20943606-2 52,000 52,000
00025 4/3/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RETAURANTE EL MANA 19615405-9 100,000 100,000
211,000
TOTAL 953,100 953,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1695200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00009 4/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 4/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 4/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 4/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 4/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00011 4/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 4/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 4/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 4/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 4/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00019 4/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 4/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUBTOTAL 690,400
00023 4/5/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO BANDERAS 17627437-9 16,000 16,000
00025 4/8/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS LAS BRISAS 71114828-1 25,000 25,000
00026 4/8/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS MONTALLANTAS LAS BRISAS 71114828-1 33,000 33,000
00027 4/8/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL PERRO 28944117-6 60,000 60,000
00028 4/6/2014 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
219,000
TOTAL 909,400 909,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1599800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA CALI CALOTO FUNZA 215308
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00007 4/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 4/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 4/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 4/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 4/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 4/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 4/10/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 4/10/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 4/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 4/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00017 4/9/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 4/9/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 4/10/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 739,100
00024 4/10/2014 CARGUE DE PREFORMA JHON VALENCIA-CALOTO CAUCA 76041215-6 120,000 120,000
00025 4/10/2014 CAMBIO CUCHO DE TAPA COMPRESOR CASA FRENOS LA 40 12458974-6 10,000 10,000
00027 4/4/2014 ARREGLO Y CAMBIO DE LUCES TRAILER Y CABLEADO TALLER ELECTRICO O.M 93413847-2 130,000 130,000
318,000
TOTAL 1,057,100 1,057,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1796200
SMI-961
O.G.
4/11/2014
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 785,514
LA TEBAIDA 0 $0
00001 4/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 4/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 4/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 4/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 4/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 4/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
00029 4/15/2014 COMBUSTIBLE EDS MERLANY 80275610-3 300,000 300,000
SUBTOTAL 1,634,450
00034 4/13/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL TRIANGULO 52655547-7 50,000 50,000
00035 4/14/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL DESPINCHE 53489456-3 25,000 25,000
155,380
TOTAL 2,580,630 2,580,630
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
4992500
SMI-961
O.G.
4/16/2014
DESTINO GUIA
FUNZA SAN JUAN CARTAGENA FUNZA 216176
LA TEBAIDA 0 $0
00001 4/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 4/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 4/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 4/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 4/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 4/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
00029 4/22/2014 COMBUSTIBLE EDS MELANY 80275610-3 300,000 300,000
SUBTOTAL 1,726,837
00035 4/21/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE SAN FERNANDO 3585719-6 150,000 150,000
00036 4/19/2014 LAVADA GENERAL EDS EL COLORADO 824005213-4 120,000 120,000
389,600
TOTAL 2,907,237 2,907,237
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
5424874
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00003 4/24/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 4/24/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 4/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 4/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 4/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 4/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 4/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 4/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00017 4/24/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00018 4/24/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUBTOTAL 690,000
00023 4/24/2014 ARREGLO MANGUERA DE INYECCION REPUESTOS Y ACCESORIOS DE AUTOMOTORES 2890426-9 50,000 50,000
00024 4/16/2014 TAPA EJE DE LA QUINTA RUEDA LUBRICANTES PORVENIR 79381173-7 9,850 9,850
110,850
TOTAL 800,850 800,850
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1490850
SMI-961
O.G.
4/25/2014
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 4/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 4/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 4/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00004 4/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 4/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 4/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00007 4/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 878,100
00032 4/29/2014 COMBUSTIBLE EDS JENNIFER 900024148-1 300,000 300,000
SUBTOTAL 1,564,135
00035 4/26/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN FENANDO 3585719-6 24,000 24,000
00037 4/29/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS EDS EL GUAYABITO 17548570-1 33,000 33,000
00038 4/29/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LUZ DEL MAR 42841650-9 50,000 50,000
142,000
TOTAL 2,584,235 2,584,235
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
5026470
SMI-961
O.G.
4/29/2014
DESTINO GUIA
FUNZA ZONA BANANERA CARTAGENA FUNZA 217596
LA TEBAIDA 0 $0
00001 5/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 5/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 5/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 5/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 5/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 5/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 878,100
SUBTOTAL 1,571,607
00038 4/30/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS BERNAL 3132420-8 32,000 32,000
191,000
TOTAL 2,640,707 2,640,707
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
5090414
SMI-961
O.G.
5/5/2014
DESTINO GUIA
FUNZA MEDELLIN MALAMBO CARTAGENA FUNZA 391almacen
LA TEBAIDA 0 $0
00021 5/7/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 24300 24,300
00024 5/7/2014 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,300 13,300
00028 5/9/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A. 830054539-0 45,000 45,000
00034 5/9/2014 PEAJE CONCESION VIAL DEL ABURRA NORTE 890900286-0 22,600 22,600
SUBTOTAL 1,016,200
00038 5/9/2014 COMBUSTIBLE EDS CIUDADELA 21482763-5 510,053 510,053
SUBTOTAL 2,269,591
00041 5/7/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL DORADO 824005213-4 32,000 32,000
00043 5/7/2014 EMPAQUETADURA VALVULA RELAY FRENOS FRENOS LA VARIANTE S.A.S 900438303-2 127,600 127,600
00044 5/8/2014 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS ENGRASADERO KIOSCO S.AS 778332013-6 33,000 33,000
00045 5/6/2014 MONTALLANTAS TALLER EL JHON 15272212-6 20,000 20,000
00046 5/5/2014 CAMBIO MANGUERA BANCLOSS ALMACEN Y TALLER DE FRENOS F.C 8254997-7 37,000 37,000
00047 5/7/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL CRUZ DEL VISO 900207854-8 30,000 30,000
464,600
TOTAL 3,750,391 3,750,391
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
7036182
SMI-961
O.G.
5/10/2014
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
SUBTOTAL 961,200
00036 5/13/2014 COMBUSTIBLE EDS CIUDADELA 21482763-5 500,000 500,000
SUBTOTAL 2,169,578
00041 5/12/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LOS CAMPANOS 70926340-9 100,000 100,000
00042 5/10/2014 ENGRASE GENERAL LUBRICANTES PORVENIR 79381173-7 35,000 35,000
00043 5/10/2014 CERA RUBBING BLANCA Y KILO DE BETUN BOWY LUBRICANTES PORVENIR 79381173-7 31,926 31,926
258,456
TOTAL 3,389,234 3,389,234
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
6520012
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00003 5/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 5/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 5/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 5/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 5/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00017 5/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUBTOTAL 654,400
00023 5/17/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL BANDERAS 17627437-9 100,000 100,000
187,990
TOTAL 842,390 842,390
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1496790
SMI-961
O.G.
5/17/2014
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00022 5/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00023 5/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00024 5/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 949,200
SUBTOTAL 1,774,485
00038 5/18/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ANDRES 72071685-2 32,000 32,000
00040 5/22/2014 LAVADA GENERAL LAVADEROS AEROPUERTO 12965729-5 120,000 120,000
00041 5/20/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL SAN ANDRES 72071685-2 100,000 100,000
00043 5/20/2014 ARREGLO Y CAMBIO DEL COMPRESO DE AIRE FRIO AIRES Y REPUESTOS 39275031-0 300,000 300,000
617,000
TOTAL 3,340,685 3,340,685
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
6064370
SMI-961
O.G.
5/22/2014
DESTINO GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,442,786
LA TEBAIDA 0 $0
00001 5/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 5/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 5/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 5/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 5/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 5/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 878,100
SUBTOTAL 1,746,408
00035 5/23/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO AEROPUERTO 12965729-5 32,000 32,000
00037 5/25/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO AEROPUERTO 12965729-5 120,000 120,000
00039 5/28/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL MONCHO 467712545-3 25,000 25,000
00041 5/25/2014 ARREGLO VALVULA FRENO DE AIRE DEL CABEZOTE TALLER FRENI - MULAS 91284511-1 40,000 40,000
432,000
TOTAL 3,056,508 3,056,508
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
5681016
SMI-961
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107 5/28/2014
DESTINO GUIA
FUNZA VILLAVICENCIO FUNZA 220119
LA TEBAIDA 0 $0
00001 5/28/2014 PEAJE FIDECOMISO COVIANDES S.A 830054076-2 47,000 47,000
00007 5/30/2014 PEAJE CONCESION CCFCS S.A 800256769-6 27,500 27,500
SUB TOTAL 370,100
00009 5/29/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL BANDERAS 17627437-9 100,000 100,000
00010 6/2/2014 LAVADA DE GENERAL LAVADERO LA BADEA 1088255370-6 120,000 120,000
SUB TOTAL 255,000
Total $ 625,100 625,100
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable MARIO SANCHEZ C.C Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
7518855 (dd-mm-aaaa) 5/31/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 286.997
GASTADOS 254.457
SOBRANTES 32.54
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00003 6/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 6/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 6/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 6/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 6/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 6/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00013 6/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00017 6/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00018 6/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUBTOTAL 684,500
00023 6/2/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS LA LOMA 63333152-9 100,000 100,000
181,990
TOTAL 866,490 866,490
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1550990
SMI-961
O.G.
6/3/2014
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 6/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 6/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 6/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 6/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
00030 6/7/2014 COMBUSTIBLE EDS DISTRACOM 811009788-8 324,371 324,371
SUBTOTAL 1,623,371
00032 6/7/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO COTRAUTOL 65776817-7 32,000 32,000
00034 6/6/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LUZ DEL MAR 42841650-9 50,000 50,000
00036 6/7/2014 MONTALLANTAS LLANTERIA EL REPOSO 12612164-1 25,000 25,000
192,000
TOTAL 2,606,171 2,606,171
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
5020342
SMI-961
O.G.
6/19/2014
DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 6/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 6/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 6/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 6/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,659,709
00034 6/24/2014 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS EDS EL GUAYABITO 17548570-1 32,000 32,000
00035 6/24/2014 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR EDS LA MELISSA 31398514-5 54,000 54,000
00036 6/20/2014 MONTADA DE LLANTAS MONTALLANTAS EL AMOR 49555634-6 25,000 25,000
00038 6/24/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO LA URIBE 62198118-2 120,000 120,000
400,000
TOTAL 2,850,509 2,850,509
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
5301018
SMI-961
O.G.
6/9/2014
DESTINO GUIA
FUNZA CALAMAR CARTAGENA FUNZA 221450
LA TEBAIDA 0 $0
00001 6/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 6/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 6/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 6/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 834,600
SUBTOTAL 1,708,132
00034 6/10/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA LOMA 63333152-9 32,000 32,000
00037 6/12/2014 SRVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL HAMACA GRANDE 12639902-6 150,000 150,000
00038 6/13/2014 ARREGLO INSTALACION LUCES DEL TRAILER TALLER SURTIREPUESTOS 72156546-3 90,300 90,300
324,300
TOTAL 2,867,032 2,867,032
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
5409764
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA TULUA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 221850
LA TEBAIDA 203615 $ 600,000
00009 6/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00010 6/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 6/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 6/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 6/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 6/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 6/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 6/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00017 6/17/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00018 6/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00019 6/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 6/17/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 756,600
00023 6/17/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO QUINTERO 6236620-2 24,000 24,000
00025 6/17/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL NAIROBY 29766993-1 150,000 150,000
00026 6/18/2014 ARREGLO TERMINAL DE CIRCUITOS CAJA REPARTICION ELECTRICOS HAROLD ARANA CARVAJAL 1116257608-3 164,000 164,000
00027 6/18/2014 AAREGLO DE MALACATE Y PORTA REPUESTO MUELLES LA VARIANTE 14800389-3 50,000 50,000
423,000
TOTAL 1,179,600 1,179,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.453
GASTADOS 209.213
SOBRANTE 19.24
1936200
SMI-961
O.G. 21427/21475

DESTINO GUIA
LA TEBAIDA 0 $0
00001 6/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 6/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 6/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 6/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 878,100
00033 6/27/2014 COMBUSTIBLE EDS LAS OLAS 811009788-8 999,900 999,900
SUBTOTAL 1,645,176
00035 6/27/2014 PARQUEADERO EDS LA LOMA 63333152-9 8,000 8,000
00037 6/26/2014 PARQUEADERO HAMILTON FANDIÑO 1073324147-1 6,000 6,000
00039 6/25/2014 MONTADA DE LLANTAS MONTALLANTAS EL REPOSO 77180968-5 25,000 25,000
00040 6/28/2014 TORNILLOS Y TUERCAS TORNILLOS ACEITES Y MAS 13722292 12,000 12,000
00041 6/28/2014 CAHUCHO DE EXOSTO LLANTERIA DON BETO 12639517-3 15,000 15,000
00042 6/28/2014 REPARACION SOPORTE DE CABINA TALLER SAN ROQUE 18971177-6 200,000 200,000
00043 6/27/2014 REPARACION SECADOR FRENI MULAS 91284511 550,000 550,000
00044 6/29/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL HAMACA GRANDE 9173304 50,000 50,000
920,150
TOTAL 3,443,426 3,443,426
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 389.982
GASTADOS 377.133
SOBRANTE 12.849
5955552
SMI-961
DESTINO GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLAUTO GAS S.A.S 552134/46 $ 1,527,153
LA TEBAIDA 0 $0
00003 7/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 7/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 7/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 7/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 7/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 7/1/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 7/1/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 7/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 7/1/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 7/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00021 7/6/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 7/6/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 7/6/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00024 7/2/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00025 7/1/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00026 7/1/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 990,000
SUBTOTAL 1,407,600
00034 7/3/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO POTRERILLO 98145025-6 12,000 12,000
00035 7/2/2014 PARQUEADERO EDS AERO PUERTO 12965729-5 8,000 8,000
00036 7/1/2014 PARQUEADERO PARADOR VILLA RICA 25116067-3 8,000 8,000
00037 7/6/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MULERO 7538423-8 12,000 12,000
00039 7/4/2014 SERVICIO DE MONTACARGAS ALCOMERINTER LTDA 900193063-6 90,000 90,000
00040 7/4/2014 SERVICIO DE BASCULA ALCOMERINTER LTDA 900193063-6 13,000 13,000
00041 7/4/2014 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS ALCOMERINTER LTDA 900193063-6 25,000 25,000
00043 7/1/2014 ENGRASE GENERAL SERVICIO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 22000 22,000
00044 7/2/2014 MONTADA Y CALIBRADA DE LLANTAS MONTALLANTAS Y ENGRASES SINAI 94230209-0 27000 27,000
00045 7/5/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE BUCARAMANGA 91240330-6 50,000 50,000
SUBTOTAL 307,000
TOTAL 2,704,600 2,704,600
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Fecha: (dd-
Contabilidad C.C 10099283 mm-aaaa) 3/4/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 417.151
GASTADOS 404.581
SOBRANTES 12.57
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 564475-77 $ 1,521,987
LA TEBAIDA 209829 $ 600,000
00003 7/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 7/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 7/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 7/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 7/18/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 7/18/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 7/17/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 7/20/2014 PEAJE CONCESION CCFC.S.A 800256769-6 27,500 27,500
00017 7/18/2014 PEAJE CONCESIONAIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 660,300
00022 7/18/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO HOTEL EL PACIFICO 11117247-5 8,000 8,000
00025 7/19/2014 ENFRASE Y TENSION DE FRENOS LUBRICAMOS LA VARIANTE 94367540-3 12,000 12,000
00026 7/16/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299 50,000 50,000
163,000
TOTAL 823,300 823,300
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. Fecha:
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 259.342
GASTADOS 240.102
SOBRANTE 19.24
1483600
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 567211/03 $ 1,244,384
LA TEBAIDA 0 $0
00001 7/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 7/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 7/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 7/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 7/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 7/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 882,500
SUBTOTAL 1,552,777
00035 7/21/2014 PARQUEADERO EDS JENNIFER 2 900024148-1 32,000 32,000
00037 7/24/2014 BOLTIADA DE 8 LLANTAS DEL CABEZOTE LLANTERIA Y SOLDADURA EL REPOSO 12612164-1 80,000 80,000
00038 7/24/2014 MONTADA DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA Y SOLDADURA EL REPOSO 12612164-1 25,000 25,000
172,000
TOTAL 2,607,277 2,607,277
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 446.779
GASTADOS 427.539
SOBRANTE 19.24
4937554
SMI-961
O.G.

DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 570501/09 $ 1,393,189
LA TEBAIDA 0 $0
00001 7/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 7/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 7/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 7/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 7/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 7/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 762,300
SUBTOTAL 1,077,926
00030 7/27/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE MARY 49550440-5 8,000 8,000
00032 7/26/2014 AJUSTE DE TORNILLOS TALLER EL SANTANDEREANO 18927450-6 30,000 30,000
00033 7/26/2014 3 TORNILLOS 1/2 TORNILLOS ACEITES Y MAS 13722292 10,000 10,000
00034 7/25/2014 2- EMPAQUETADURAS SECADOR DE AIRE ALMACEN Y TALLER DE FRENOS F.G 8254997-7 160,000 160,000
259,000
TOTAL 2,099,226 2,099,226
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 304.988
GASTADOS 285.748
SOBRANTE 19.24
3739452
SMI-961
O.G.
Centro de Costo : 50107
Anticipo Gastos de Viaje X GUIA
DESTINO Cajas: 1025 476almacen
Caja Menor
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 570501/09 $ 1,062,122
Anticipos Otros , LA TEBAIDA 0 $0
RETORNO CON RESINA EDS JUNIN 158625/32 $ 1,337,657
EDS BESOTE 00046 $ 319,527
00001 7/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 7/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 7/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 7/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 7/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 7/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00022 7/30/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 7/30/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 7/30/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 821,800
00032 7/30/2014 LAVADA GENERAL EDS SAN JACINTO 33108329-3 120,000 120,000
00033 7/29/2014 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS EDS EL GUAYABITO 17548570-1 37,000 37,000
00034 7/30/2014 CAMBIO DE LLANTAS Y CALIBRADA LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 40,000 40,000
00035 7/30/2014 1- PERA DE FRENO Y EMPAQUETADURA FRENI-MULAS 91284511 275,000 275,000
00036 7/29/2014 CARGA DE GAS Y SOLDADURA DEL CONDENSADOR FRIO AIRES Y REPUESTOS 39275031-0 110,000 110,000
649,000
TOTAL 1,470,800 1,470,800
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. 10,099,283 Vo Bo Jefe Inmediata. Fecha:
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 332.679
GASTADOS 300.679
SOBRANTE 32
1867600
SMI-961
O.G.
Caja Menor
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA AUTO GAS S.A.S. 575859/65 $ 1,414,356
COMBUSTIBLE
RETORNO CON RESINA EDS JUNIN 160935/39 $ 1,361,398
EDS BESOTE 04441 $ 319,060
00001 8/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 8/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 8/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 8/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 8/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 8/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 8/4/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 8/4/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 8/4/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
00031 8/5/2014 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS EDS EL GUAYABITO 17548570-1 32,000 32,000
00032 8/4/2014 ADICTIVO ACEITE CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS LLANTERIA 24 HORASA.M 36623415-8 70,000 70,000
00033 8/5/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIA SAN FERNANDO 3585719 50,000 50,000
227,000
TOTAL 1,020,000 1,020,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 315.892
GASTADOS 270.892
SOBRANTE 45
1693000
SMI-961
O.G.
Caja Menor
COMBUSTIBLE
RETORNO CON POLIETILENO EDS JUNIN 162848/51 $ 1,435,020
EDS BESOTE 00096 $ 319,060
00001 8/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 8/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 8/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 8/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 8/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 8/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 8/8/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 8/8/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 8/8/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
00029 8/6/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ALTO DE LA MONA 79005124 32,000 32,000
00031 8/8/2014 ADICTIVO PARA COMBUSTIBLE EDS JUNIN 17548570-1 30,000 30,000
00032 8/9/2014 TORNILLOS 3/8 Y DE 1/2 TORNILLOS ACEITES Y MAS 13722292 19,000 19,000
00033 8/9/2014 TAPAS DEL EJE DELANTERO LUJOS EL OPON 71730036 50,000 50,000
00034 8/9/2014 ENDEREZADA DE BOMPER TALLER SAN ROQUE 18971177-6 50,000 50,000
00035 8/11/2014 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA BERNARDO GARCIA 10099283 20,070 20,070
236,070
TOTAL 1,029,070 1,029,070
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 384.37
GASTADOS 354.37
SOBRANTE 30
1683000
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 582702/08 $ 1,380,052
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 209858 $ 600,000
00003 8/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 8/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 8/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 8/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 8/13/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 8/11/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 8/10/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 8/13/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 8/13/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 8/10/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00017 8/12/2014 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
SUBTOTAL 731,000
00022 8/10/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BADEA 1088255370 24,000 24,000
00024 8/12/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE Y RESIDENCIA SAN FERNANDO 3585719 50,000 50,000
109,000
TOTAL 840,000 840,000
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.948
GASTADOS 205.148
SOBRANTE 36.8
1571000
SMI-961
O.G.
Caja Menor
COMBUSTIBLE
Anticipos Otros , EDS JUNIN 166357/61 $ 1,308,782
RETORNO CON POLIETILENO-RESINA EDS BESOTE 04535 $ 319,060
00001 8/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 8/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 8/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 8/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 8/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 8/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 8/15/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 8/15/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 8/15/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
00029 8/13/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO OLAS 900477154-8 32,000 32,000
00031 8/16/2014 GALON DE ACEITE 15W40 EDS BESOTE 1979100-4 58,000 58,000
00032 8/16/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO OPON 3206322079 50,000 50,000
00033 8/16/2014 TAPAS DE RODAMIENTOS TRASEROS LUJOS EL OPON 71730036 100,000 100,000
00034 8/17/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE EL ACACIO 37794221-2 50,000 50,000
00035 8/18/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL HAMACA GRANDE 91733304-9 50,000 50,000
375,000
TOTAL 1,168,000 1,168,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 336.059
GASTADOS 302.259
SOBRANTE 33.8
1711000
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020 227370
Caja Menor
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 589384 $ 816,049
COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S.
Anticipos Otros , EDS BESOTE 00276 $ 1,918,687
RETORNO CON POLIETILENO
00001 8/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 22,700
00002 8/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 22,700
00003 8/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 24,600
00004 8/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 24,600
00005 8/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 29,200
00006 8/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 29,200
00022 8/21/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 8/22/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 8/21/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
117,000
TOTAL 910,000 910,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 358.589
GASTADOS 310.189
SOBRANTE 48.4
1653000
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA ARMENIA TULUA FUNZA 227741
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 209874 $ 600,000
00003 8/26/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 8/26/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 8/27/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00006 8/25/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00007 8/27/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00008 8/25/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 8/27/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 8/24/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUBTOTAL 574,400
00019 8/26/2014 1 PLASTICO PELETERIA QUINDIIO 10068430-3 50,000 50,000
00020 8/27/2014 LAVADA GENERAL LOS MANDARINOS 13993960-3 120,000 120,000
00021 8/26/2014 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-3 141,984 141,984
420,984
TOTAL 995,384 995,384
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 224.495
GASTADOS 190.995
SOBRANTE 33.5
1569784
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
52858
Caja Menor
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA AUTO GAS S.A.S. 595325 $ 816,033
COMBUSTIBLE
Anticipos Otros , EDS BESOTE 04591 $ 1,691,804
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE
00001 8/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 8/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 8/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 8/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 8/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 8/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 8/29/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 8/29/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 8/29/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
00031 8/28/2014 ENGRASE GENERAL, GRADUADA DE FRENOS MONTLLANTAS LAS BRISAS 71114828-1 40,000 40,000
00032 8/30/2014 CAMBIO DE LLANTAS MONTALLANTAS EL RIMULERO 63275976 15,000 15,000
122,000
TOTAL 915,000 915,000
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. Vo Bo Jefe Inmediata. Fecha:
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 327.982
GASTADOS 294.182
SOBRANTE 33.8
1693000
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA CALI PALMIRA FUNZA 228566
00003 9/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 9/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 9/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 9/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 9/4/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 9/4/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 9/4/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 9/5/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00011 9/6/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00017 9/6/2014 PEAJE CONCESION PANAMERICANA 830054265-8 30,200 30,200
00018 9/7/2014 PEAJE CONCESION PANAMERICANA 830054265-8 46,900 46,900
00021 9/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 9/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 9/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00024 9/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 904,100
00029 9/5/2014 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR BERNARDO GARCIA 10099283 92,000 92,000
00030 9/5/2014 LAVADA GENERAL LOS MANDARINOS 13993960-3 120,000 120,000
00031 9/5/2014 ENGRASE GENERAL, ASEO FILTRO Y GRADUADA FRENOS MONTALLANTAS GUADUALES 82394334 30,000 30,000
00032 9/2/2014 DUPLICADO DE LLAVE FACAUTOS 3 79471700-5 20,000 20,000
00033 9/30/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 200,000 200,000
621,000
TOTAL 1,525,100 1,525,100
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C. 10,099,283 Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 286.505
GASTADOS 258.505
SOBRANTE 28
2429200
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
519almacen
Caja Menor
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA AUTO GAS S.A.S. 604685 $ 816,049
COMBUSTIBLE
Anticipos Otros , EDS JUNIN
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 0524-37 $ 1,978,961
00001 9/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 9/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 9/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 9/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 9/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 9/10/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 9/10/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 9/10/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
67,000
TOTAL 860,000 860,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 367.795
GASTADOS 330.795
SOBRANTE 37
1653000
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
521almacen
Caja Menor
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 607503 $ 816,033
00001 9/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 9/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 9/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 9/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 9/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 9/15/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 9/15/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 9/14/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
00031 9/16/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO OPON 3206322079 50,000 50,000
00032 9/15/2014 MONTADA DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA EL GORDO 73226571-0 24,000 24,000
00033 9/14/2014 SOLDADURA HOJA DE MUELLE PRINCIPAL TALLERES EL NIÑO 10883320-7 200,000 200,000
00034 9/12/2014 ENGASE Y ACEITE MOBIL 15W40 LUBRICANTES EL PORVENIR 79381173-7 79,400 79,400
00035 9/16/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE MARTHA 23088735-7 50,000 50,000
SUBTOTAL 501,620
TOTAL 1,294,620 1,294,620
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 360.48
GASTADOS 323.48
SOBRANTE 37
2087620
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA 209901 $ 600,000
00003 9/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 9/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 9/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 9/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 9/20/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 9/18/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 9/18/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 9/20/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 9/20/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 9/18/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00017 9/17/2014 PEAJE CONCESION CCFC.S.A 800256769-6 18,800 18,800
00020 9/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 9/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 775,800
00024 9/17/2014 PARQUEADERO HANNER LEON TORRES 75076793-1 24,000 24,000
00026 9/20/2014 CONECTOR POLAR Y REVISION DE LUCES HAROLD ARANA CARVAJAL 1116257608-3 129,000 129,000
00027 9/19/2014 ESTABILIZADOR CONMUTABLE HAROLD ARANA CARVAJAL 1116257608-3 40,000 40,000
00028 9/17/2014 ALINEACION DE CABEZOTE AUTOSERVICIOS 79445328-8 40,000 40,000
268,000
TOTAL 1,043,800 1,043,800
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 247.133
GASTADOS 178.633
SOBRANTE 68.5
1819600
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
526almacen
Caja Menor
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 613309-11 $ 1,072,460
00001 9/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 9/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 9/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 9/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 9/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 9/22/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 9/22/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 9/22/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
00031 9/23/2014 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS EL GUAYABITO 17548570-1 38,000 38,000
00032 9/22/2014 CAMBIO DE TORNILLOS Y TUERCAS 3/4 TALLER EL NIÑO 10883320-7 240,000 240,000
00033 9/22/2014 REAPRETADA DE MUELLES DEL CABEZOTE TECNICENTRO KIKE 900653255-8 30,000 30,000
SUBTOTAL 367,000
TOTAL 1,160,000 1,160,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 323.429
GASTADOS 291.429
SOBRANTE 32
1953000
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
534almacen
Caja Menor
00001 9/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 9/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 9/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 9/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 9/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 9/26/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 9/26/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 9/26/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
00029 9/24/2014 PARQUEADERO SAN FERNANDO 3585719 40,000 40,000
00031 9/27/2014 QUIMPIN DE QUINTA RUEDA TALLER EL NIÑO 10883320-7 280,000 280,000
00032 9/28/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL LA FUENTE 85444243-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 405,000
TOTAL 1,198,000 1,198,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 345.13
GASTADOS 313.13
SOBRANTE 32
1991000
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 861
230250
Caja Menor
FUNZA SABANALARGA CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 620099 $ 816,016
00001 10/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 9/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 9/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 10/1/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 10/1/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 9/30/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
00031 10/3/2014 BAJADA Y SOLDADA DE PORTA REPUESTO TALLER EL SANTANDEREANO 18927450-6 50,000 50,000
00032 10/3/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL HAMACA GRANDE 9173304 50,000 50,000
SUBTOTAL 167,000
TOTAL 960,000 960,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 370.962
GASTADOS 328.962
SOBRANTE 42
1753000
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
543almacen
Caja Menor
00001 10/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 10/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 10/6/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 10/6/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 10/6/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
00031 10/7/2014 LAVADA GENERAL LAVADO LA MELISSA 10168260-7 120,000 120,000
00032 10/5/2014 BAJADA Y REQUINTADA DE MUELLES TALLER EL NIÑO 10883320-7 165,000 165,000
SUBTOTAL 443,450
TOTAL 1,236,450 1,236,450
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 350.723
GASTADOS 310.723
SOBRANTE 40
2029450
SMI-961
Anticipo Gastos de Viaje X DESTINO Centro de Costo :
GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLAUTO GAS S.A.S 626789-98 $ 1,257,249
RETORNO CON BASES LA TEBAIDA 0 $0
00003 10/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 10/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 10/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 10/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 10/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 10/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 10/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 10/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 10/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 10/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00021 10/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 10/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 10/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00024 10/9/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00025 10/9/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00026 10/9/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUBTOTAL 990,000
SUBTOTAL 1,361,800
00034 10/8/2014 PARQUEADERO SERVICENTRO BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 40,000 40,000
00039 10/11/2014 SERVICIO DE MONTACARGAS ALMAFRONTERA LTDA 80085067-9 100,000 100,000
00041 10/11/2014 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS BERNARDO GARCIA 10099283 40,000 40,000
00042 10/10/2014 ADICTIVO DIESEL EDS AERO PUERTO 12965729-5 30,000 30,000
00043 12/9/2014 ENGRASE GRAL, TENCIONADA FRENOS Y CALIBRADA SERVICIO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 43000 43,000
00044 10/11/2014 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE #8 VULCANIZADORA METRO CORREDORES 76315184-6 25000 25,000
SUBTOTAL 363,000
TOTAL 2,714,800 2,714,800
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-
Contabilidad 10099283 aaaa) 10/13/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 372.95
GASTADOS 302.95
SOBRANTES 70
SMI-961
GUIA
FUNZA PASTO IPIALES MALAMBO CARTAGENA FUNZA 231263
00003 10/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 10/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 10/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 10/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 10/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 10/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 10/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00017 10/17/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 10/17/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 10/17/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 10/14/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 10/14/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 10/14/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00027 10/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00028 10/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00029 10/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00030 10/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00031 10/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00032 10/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00043 10/22/2014 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.AS. 830054265-8 46,900 46,900
00045 10/18/2014 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,100 22,100
00046 10/18/2014 PEAJE INVIAS 800215807-2 21,900 21,900
00047 10/20/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00048 10/20/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00049 10/19/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 1,552,400
SUBTOTAL 1,766,746
00058 10/18/2014 PARQUEADERO EDS ARIZONA 30708193-2 32,000 32,000
00062 10/16/2014 SERVICIO DE BASCULA ALMAFRONTERA LTDA 80085067-9 14,000 14,000
00063 10/18/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL PORVENIR 28944117-6 50,000 50,000
00065 10/17/2014 VOLTEADA DE 2 LLANTAS VULCANIZADORA LOS AMIGOS 16359566-1 20,000 20,000
00066 10/21/2014 FILTRO DE AIRE FRIO AIRES 39275031-0 30,000 30,000
00067 10/20/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL LA FUENTE 85444243-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 539,000
TOTAL 3,858,146 3,858,146
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-
Contabilidad C.C 10099283 aaaa) 10/22/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 669.642
GASTADOS 617.642
SOBRANTES 52
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 720
231883
Caja Menor
FUNZA CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 636790 $ 822,033
00001 10/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 10/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 10/24/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 10/25/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 10/24/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 793,000
00031 10/23/2014 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS EL GUAYABITO 17548570-1 34,000 34,000
SUBTOTAL 159,000
TOTAL 952,000 952,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 353.112
GASTADOS 308.112
SOBRANTE 45
1745000
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1122
232167
Caja Menor
FUNZA MARIA LA BAJA CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 640347 $ 823,570
00001 10/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 10/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 10/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 10/30/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 10/30/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
SUBTOTAL 703,500
00026 10/27/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE MARTHA 23088735-7 40,000 40,000
00028 10/31/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE GRAN COLOMBIA 45757349-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 125,000
TOTAL 828,500 828,500
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 366.244
GASTADOS 325.244
SOBRANTE 41
1532000
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 720
232552
Caja Menor
FUNZA VALLEDUPAR CARTAGENA B/MANGA FUNZA
COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 644772 $ 822,033
00001 11/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 11/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 11/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 11/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00017 11/7/2014 PEAJE PEAJE RIO NEGRO 830054539-0 24,400 24,400
00018 11/8/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 36,600 36,600
00019 11/6/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00020 11/6/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00021 11/7/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00022 11/8/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00023 11/7/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00024 11/7/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00025 11/7/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
SUBTOTAL 717,900
00030 11/1/2014 3 BALLETILLAS CHORIPINES LA ESTACION 80087552-9 13,200 13,200
00031 11/2/2014 4 ADICTIVOS ACPM EDS BESOTE 1979100-4 35,000 35,000
00032 11/2/2014 ROTADA DE 4 LLANTAS EL GUAYABITO 17548570-1 40,000 40,000
00033 11/4/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL PUANO´S 13064435-2 100,000 100,000
SUBTOTAL 420,650
TOTAL 1,138,550 1,138,550
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediata. Fecha:
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 410
GASTADOS 375
SOBRANTE 35
1856450
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X DESTINO GUIA
Cajas: 1020
FUNZA B/MANGA MALAMBO CARTAGENA 570almacen
Caja Menor
B/QUILLA B/MANGA FUNZA
00001 11/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 11/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00011 11/8/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 36,600 36,600
00012 11/12/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 36,600 36,600
00013 11/11/2014 PEAJE PEAJE LOBOGUERRERO 900124681-3 24,400 24,400
00014 11/9/2014 PEAJE PEAJE LOBOGUERRERO 900124681-3 24,400 24,400
00017 11/10/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00018 11/10/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00019 11/10/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
00020 11/10/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
00021 11/9/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00022 11/9/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00023 11/8/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00024 11/8/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00025 11/9/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00026 11/12/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00027 11/12/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00028 11/11/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00029 11/12/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00030 11/12/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
SUBTOTAL 938,800
00037 11/8/2014 PARQUEADERO HABITACIONES BESOTE 1098615552-1 32,000 32,000
SUBTOTAL 67,000
TOTAL 1,005,800 1,005,800
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 382.714
GASTADOS 344.714
SOBRANTE 38
1944600
SMI-961
O.G.
Caja Menor
FUNZA STA MARTA CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 653170 $ 813,317
00001 11/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 11/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00019 11/18/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00023 11/16/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 11/15/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00025 11/15/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 875,200
00030 11/13/2014 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA II 17627437-9 40,000 40,000
00032 11/14/2014 ENGRASE GENERAL Y SOPLADA DE RADIADOR EL GUAYABITO 17548570-1 37,000 37,000
00033 11/16/2014 1/4 ACEITE HIDRAULICO LLANTERIA EL GORDO 73226571-0 20,000 20,000
00034 11/16/2014 CAMBIO LLANTAS DEL CABEZOTE LLANTERIA EL GORDO 73226571-0 20,000 20,000
00035 11/16/2014 MANGUERA PARA LA DIRECCION LUBRICANTES LAS ACACIAS 1128047395-2 20,000 20,000
00036 11/17/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTUARANTE HABITACIONES BESOTE 1098615652-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 222,000
TOTAL 1,097,200 1,097,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 364.55
GASTADOS 326.55
SOBRANTE 38
1972400
SMI-961
O.G.
Caja Menor
FUNZA MALAMBO SANTA MARTA FUNZA
00001 11/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 11/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 844,500
00027 11/19/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LUCHO 5076971 24,000 24,000
00028 11/22/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 8,000 8,000
00030 11/19/2014 MONTADA DE LLANTA Y PARCHE TALLER LOS TRIGOS 79003250 27,000 27,000
00031 11/21/2014 ENTURNADA EN PUERTO SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA 830072647-4 23,000 23,000
SUBTOTAL 117,000
TOTAL 961,500 961,500
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 367.002
GASTADOS 307.002
SOBRANTE 60
1806000
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X DESTINO GUIA
Cajas: 1171
FUNZA BARRANQUILLA SANTA MARTA FUNZA
233956
Caja Menor
00001 11/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 11/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00022 11/24/2014 PEAJE CONVIAS SAS 830054076-2 25,000 25,000
SUBTOTAL 875,700
00028 11/23/2014 PARQUEADERO EDS LA MONA 63333152-9 32,000 32,000
00030 11/24/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO TECA 14324354-7 60,000 60,000
00031 11/27/2014 GALON DE ACEITE MOBIL EL GUAYABITO 17548570-1 58,000 58,000
00032 11/27/2014 CAMBIO DE 2 LLANTAS EL GUAYABITO 17548570-1 20,000 20,000
00033 11/26/2014 ENTURNADA EN PUERTO SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA 830072647-4 20,000 20,000
SUBTOTAL 225,000
TOTAL 1,100,700 1,100,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 333.599
GASTADOS 260.599
SOBRANTE 73
1976400
SMI-961
O.G.
Caja Menor
FUNZA BARANOA CARTAGENA FUNZA
00001 12/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 12/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 12/1/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 12/1/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 11/29/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 853,700
00031 11/29/2014 JUAGADA GENERAL LOS MANDARINOS 13993960-3 60,000 60,000
00032 11/28/2014 ADICTIVO ACPM EDS SAN LUIS 900603483-7 40,000 40,000
00033 12/2/2014 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS EL GUAYABITO 17548570-1 15,000 15,000
00034 11/30/2014 REPARACIONDE 2 LLANTAS Y PARCHES LLANTERIA EL PANCHIRRI 72073016-2 44,000 44,000
00035 12/2/2014 4 ABRAZADERAS T 516 ALMACEN CYC 51907165-6 20,000 20,000
00036 12/1/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE ANDRES 72071685 50,000 50,000
SUBTOTAL 304,000
TOTAL 1,157,700 1,157,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 337.985
GASTADOS 292.985
SOBRANTE 45
2011400
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
586almacen
Caja Menor
00001 12/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 12/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 12/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 12/5/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 12/4/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 12/4/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL S.A 830054539-0 22,700 22,700
SUBTOTAL 856,400
00029 12/2/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE GRAN COLOMBIA 45757349-8 32,000 32,000
00031 12/5/2014 BAJADA Y ROTACION DE 2 LLANTAS LLANTERIA EL GORDO 73226571-0 50,000 50,000
00032 12/4/2014 KIT DE SECADOR AD-9 TECNICENTRO KIKE 900653255-8 95,120 95,120
SUBTOTAL 262,120
TOTAL 1,118,520 1,118,520
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 321.795
GASTADOS 286.795
SOBRANTE 35
1974920
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 783
235458
Caja Menor
FUNZA PLATO CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 677457 $ 809,000
00001 12/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 12/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 12/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 12/19/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 12/19/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
SUBTOTAL 780,200
00029 12/19/2014 JUAGADA GENERAL EDS SAN JACINTO 33108329-3 60,000 60,000
00030 12/18/2014 VOLTEADA DE 2 LLANTAS Y PARCHE LLANTERIA EL GORDO 73226571-0 46,000 46,000
SUBTOTAL 289,000
TOTAL 1,069,200 1,069,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 321.795
GASTADOS 286.795
SOBRANTE 35
1849400
SMI-961
GUIA
Caja Menor FUNZA POPAYAN IPIALES MALAMBO CARTAGENA Cajas: 720
FUNZA
234889
00003 12/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 12/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 12/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 12/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 12/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 12/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 12/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 12/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00017 12/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 12/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 12/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 12/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 12/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00026 12/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00027 12/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00028 12/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00029 12/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00030 12/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00031 12/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00043 12/16/2014 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.AS. 830054265-8 46,900 46,900
00045 12/12/2014 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,100 22,100
00046 12/13/2014 PEAJE INVIAS 800215807-2 21,900 21,900
00047 12/15/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00048 12/15/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00049 12/15/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 1,584,100
SUBTOTAL 1,635,615
00061 12/15/2014 JUAGADA GENERAL EDS ALA MONA 63333152-9 60,000 60,000
00065 12/13/2014 MONTAJE DE 2 LLANTA Y PARCHES LLANTERIA LAS PALMAS 91046309-1 44,000 44,000
00067 12/16/2014 GALON DE HIDRAULICO LA BENDECIDA S.A.S 900482018-4 50,000 50,000
00068 12/12/2014 ARREGLO DE CIRCUITO DE LUCES SERVIAUTOS ARANA 94365855-9 92,000 92,000
00069 12/16/2014 MANGUERA HIDRAULICA FERRE REPUESTOS LAS MARIAS 1064841006-6 20,000 20,000
00070 12/12/2014 GALON DE ACEITE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 54,000 54,000
00071 12/15/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE MARTHA 23088735-7 50,000 50,000
00073 12/11/2014 GUIA DE CARGUE ALMAFRONTERA LTDA 80085067-9 4,000 4,000
SUBTOTAL 734,200
TOTAL 3,953,915 3,953,915
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-
Contabilidad C.C 10099283 aaaa) 12/18/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 660.747
GASTADOS 608.747
SOBRANTES 52
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
595almacen
Caja Menor
00001 12/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 12/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 12/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 12/24/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 12/25/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00024 12/24/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
SUBTOTAL 856,400
00029 12/22/2014 PARQUEADERO MULTISERVICIOS RUGELES 91472667-8 40,000 40,000
00031 12/27/2014 ASEO DE FILTROS Y TENSION DE FRENOS EL GUAYABITO 17548570-1 20,000 20,000
00032 12/26/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 145,000
TOTAL 1,001,400 1,001,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 350.723
GASTADOS 310.723
SOBRANTE 40
1857800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 12/30/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 12/30/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 1/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 1/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 1/2/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 12/28/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 12/28/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 12/28/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00017 12/30/2014 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
SUBTOTAL 749,200
00022 12/30/2014 PARQUEADERO MULTISERVICIOS LA BADEA 1088255370 7,000 7,000
00023 12/27/2014 PARQUEADERO DAVID LUCUMI 10483848 56,000 56,000
00025 1/2/2015 MONTAJE DE LLANTAS Y 2 PARCHES MONTALLANTAS LOS ALPES 6197751-0 48,000 48,000
00026 12/28/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO GAMBOA 1094878752-2 60,000 60,000
206,000
TOTAL 955,200 944,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.948
GASTADOS 205.148
SOBRANTE 36.8
1704400
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 694
236477
Caja Menor
FUNZA MEDELLIN CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 690411-32 $ 1,028,977
Anticipos Otros , EDS JUNIN 234483 $ 817,900
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 02534 $ 718,000
00001 1/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 1/5/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00003 1/5/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00014 1/5/2015 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00015 1/5/2015 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00016 1/4/2015 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 34,800 34,800
00017 1/5/2015 PEAJE PEAJE FLORE 830054539-0 10,800 10,800
00018 1/4/2015 PEAJE PEAJE PANDEQUESO 805009908-3 22,600 22,600
SUBTOTAL 867,900
00029 1/7/2015 COMBUSTIBLE EDS JENNIFER 2 900024148-1 200,000 200,000
00032 1/5/2015 3 ADICTIVOS DE COMBUSTIBLE EDS MOBIL JUNIN 890404138-1 30,000 30,000
00033 1/5/2015 MANGUERA 25n CON ACOPLE MANGUERAS Y RACORES 900696376 80,000 80,000
SUBTOTAL 377,000
TOTAL 1,244,900 1,244,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 321.795
GASTADOS 286.795
SOBRANTE 35
2112800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 1/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 1/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 1/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 1/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 1/8/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 1/8/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 1/7/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 1/10/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00017 1/9/2015 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
SUBTOTAL 746,900
119,000
TOTAL 865,900 865,900
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 244.666
GASTADOS 203.666
SOBRANTE 41
1612800
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
605almacen
Caja Menor
00001 1/14/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 1/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 1/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 1/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 1/13/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 1/13/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 1/13/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 1/13/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 1/13/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 866,600
SUBTOTAL 125,000
TOTAL 991,600 991,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 329.994
GASTADOS 293.994
SOBRANTE 36
1858200
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1066
237210
Caja Menor
FUNZA BOSCONIA CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 698242 $ 799,000
00001 1/19/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 1/16/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 1/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 1/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 1/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 1/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 1/18/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 1/18/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
SUBTOTAL 773,500
00029 1/16/2015 GALON DE HIDRAULICO, VOLTEADA 4 LLANTAS EL GUAYABITO 17548570-1 84,600 84,600
00030 1/16/2015 BETUN EL GUAYABITO 17548570-1 23,500 23,500
00031 1/19/2015 TAPA DEL HIDRAULICO SERVIMUELLES EL ALMACEN Y TALLER 1098610811-1 35,000 35,000
00032 1/19/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL DE TABLA 890700842-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 328,100
TOTAL 1,101,600 1,101,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 321.795
GASTADOS 286.795
SOBRANTE 35
1875100
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
RETORNO CON POLIETILENO LA TEBAIDA 224184 $ 600,000
00003 1/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 1/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 1/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 1/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 1/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 1/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 1/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 1/23/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 702,200
00020 1/21/2015 PARQUEADERO EDS ARIZONA 30708193-2 24,000 24,000
00022 1/22/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE STAMBUL 66722885 50,000 50,000
109,000
TOTAL 811,200 811,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 244.666
GASTADOS 192.666
SOBRANTE 52
1513400
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
617almacen
Caja Menor
RETORNO CON POLIETILENO EDS BESOTE 2975-3044 $ 1,765,258
00001 1/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 1/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 1/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 1/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 1/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 1/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00021 1/27/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00022 1/26/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 1/25/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 862,200
00028 1/24/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE HOSPEDAJE LA GRAN COLOMBIA 45757349-8 32,000 32,000
00030 1/27/2015 JUAGADA GENERAL SERVICENTRO AMPARO 900523868-5 60,000 60,000
00031 1/28/2015 1/4 HIDRAULICO EDS JENNIFER 2 900024148-1 13,000 13,000
00032 1/27/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA EL GORDO 73226571-0 25,000 25,000
00033 1/25/2015 ARREGLO FUGA DE ELCTROVALBULAS FRENI-MULAS 91284511 50,000 50,000
SUBTOTAL 215,000
TOTAL 1,077,200 1,077,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 337.923
GASTADOS 298.923
SOBRANTE 39
1939400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 209994 $ 600,000
00003 1/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 1/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 1/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 1/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 1/29/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 1/29/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 1/29/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 1/31/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00017 1/30/2015 PEAJE ANI 830054076-2 42,100 42,100
SUBTOTAL 778,700
00022 1/28/2015 PARQUEADERO EDS LA COLINA 4397846-2 24,000 24,000
00024 1/31/2015 1/4 DE HIDRAULICO EDS LA TEBAIDA 20943606-2 20,000 20,000
79,000
TOTAL 857,700 857,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 235.332
GASTADOS 202.332
SOBRANTE 33
1636400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 2/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/3/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/3/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 1/31/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 2/3/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00017 2/2/2015 PEAJE ANI 830054076-2 42,100 42,100
SUBTOTAL 778,700
00022 1/31/2015 PARQUEADERO SERVICENTRO EL AMPARO 900523868-5 24,000 24,000
00024 2/2/2015 3 ADICTIVOS EDS LA TEBAIDA 20943606-2 30,000 30,000
00025 2/2/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 26731829-1 25,000 25,000
00026 2/2/2015 GALON DE ACEITE BANDERAS DEL TOLIMA II 17627437-9 52,000 52,000
00027 1/31/2015 HOJAS PRICIPALES Y PASADOR CENTRAL TALLER EL NIÑO 10883320-7 183,000 183,000
00028 2/1/2015 SERVICIO DE DESVARADA EN CARRETERA TALLER EL NIÑO 10883320-7 30,000 30,000
429,000
TOTAL 1,207,700 1,207,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 235.332
GASTADOS 202.332
SOBRANTE 33
1986400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 711989-99 $ 949,599
00003 2/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/5/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/3/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 2/3/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 2/5/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 2/5/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 2/3/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00017 2/4/2015 PEAJE ANI 830054076-2 42,100 42,100
SUBTOTAL 783,200
00024 2/5/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LUBRITECA Y VULCANIZADORA 66681999-3 27,000 27,000
105,230
TOTAL 888,430 888,430
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1671630
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 238635
00004 2/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 2/9/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 2/9/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 2/9/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00013 2/6/2015 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 48,800 48,800
00014 2/6/2015 PEAJE INVIAS 860510628-3 22,700 22,700
SUBTOTAL 687,100
00022 2/7/2015 1/4 DE HIDRAULICO Y GRASA RANCHO VERDE 16946997-6 21,000 21,000
00023 2/8/2015 MONTAJE DE LLANTA Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS LOS ALPES 6197751-0 30,000 30,000
00024 2/7/2015 ARREGLO DE MALACATE PORTA REPUESTOS RANCHO VERDE 16946997-6 70,000 70,000
00025 2/7/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE SAN FERNANDO 3585719 100,000 100,000
288,000
TOTAL 975,100 975,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 246.812
GASTADOS 209.812
SOBRANTE 37
1662200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 2/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/12/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/9/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 2/9/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 2/12/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 2/12/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 2/9/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 729,600
00023 2/11/2015 LIMPIA CONTACTOS Y 3 MTS DE FUNDA TORNIPARTES LA 40 7310196-0 31,000 31,000
90,000
TOTAL 819,600 819,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1549200
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
624almacen
Caja Menor
00001 2/15/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 2/13/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 2/13/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 2/13/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 2/14/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 2/14/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 2/14/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 2/14/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 2/13/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 896,400
00031 2/15/2015 3 ADICTIVOS ACPM EDS BESOTE 1979100-4 36,000 36,000
00032 2/14/2015 MONTAJE DE 3 LLANTAS Y 2 PARCHES LLANTERIA EL GORDO 73226571-0 54,000 54,000
SUBTOTAL 207,000
TOTAL 1,103,400 1,103,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 337.923
GASTADOS 298.923
SOBRANTE 39
1999800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 2/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/16/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 2/16/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 2/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 2/16/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 2/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 2/17/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 2/17/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 798,600
00023 2/16/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE GRAN COLOMBIA 45757349-8 32,000 32,000
00025 2/19/2015 LAVADA GENERAL LAVADERO PATIO BONITO 13992610-4 110,000 110,000
00026 2/17/2015 JUEGO PROVADOR X 4 FERRETERIA Y DEPOSITO LA PALMA 815001535-1 2,200 2,200
00027 2/19/2015 LUBRICANTE-PENETRANTE LUBRICANTE LA 40 19292165-8 18,000 18,000
00028 2/19/2015 EXTABILIZADOR HELL 5P Y CONECTOR 8 PUESTOS ALMACEN Y TALLER LA 40 1116257608-3 77,500 77,500
00029 2/18/2015 ARREGLO MODULO TRASERO DE LUCES ALMACEN Y TALLER LA 40 1116257608-3 84,000 84,000
00030 2/18/2015 SERVICIO DE BASCULA CARBONES BARI 900652252-1 24,000 24,000
00031 2/18/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LAS PARAGUAS 29400987-6 100,000 100,000
482,700
TOTAL 1,281,300 1,281,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
2079900
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 2/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/21/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/25/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 2/25/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 2/21/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 2/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 2/25/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 2/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 2/21/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 798,600
00023 2/20/2015 PARQUEADERO MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 26731829-1 40,000 40,000
00025 2/18/2015 SERVICIO DE TRANSPORTE EDUARD CAÑON 1053328569 20,000 20,000
00026 2/24/2015 SERVICIO DE BASCULA CARBONES BARI 900652252-1 24,000 24,000
119,000
TOTAL 917,600 917,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1716200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 2/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/26/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/26/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 2/25/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 2/28/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 2/26/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 2/26/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 794,100
00023 2/25/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO ARISTIZABAL 18390937-3 21,000 21,000
00025 2/27/2015 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR SOTRAPORT S.AS. 900472931-1 212,160 212,160
00026 2/27/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO TIVEN 18392118-7 60,000 60,000
00027 2/27/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 25,000 25,000
00028 2/26/2015 SOLDADA DE PLATINA TALLER MECANICA Y SOLDADURA 72011627-0 60,000 60,000
00029 2/27/2015 SERVICIO D EHOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 100,000 100,000
513,160
TOTAL 1,307,260 1,307,260
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
2101360
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 3/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/3/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/3/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 3/28/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 3/3/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00029 3/2/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00030 3/2/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 1,171,000
00034 2/28/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE SAN FERNANDO 3585719 32,000 32,000
00036 3/3/2015 ASEO DE FILTRO Y RADIADOR SERVICIO TECNICO DIANA TAPIAS 41936229-6 9,000 9,000
00037 3/2/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE EL SAMAN 66677968-1 100,000 100,000
176,000
TOTAL 1,347,000 1,347,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
2518000
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 3/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/4/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/4/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 3/3/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 3/6/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 3/5/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 3/4/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 3/4/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 828,600
00026 3/6/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE EL DESVARE 16346258 25,000 25,000
00027 3/6/2015 BALLETILLAS Y ESTOPA EDS LA TEBAIDA 20943606-2 22,000 22,000
00028 3/5/2015 ARREGLO INSTALACION ELECTRICA TRASERA ALAMACEN Y TALLER ARANA AUTOS 1116257608-3 122,200 122,200
00029 3/5/2015 SERVICIO D EHOTEL Y RESTAURANTE EL GUAYABITO 17548570-1 100,000 100,000
336,200
TOTAL 1,164,800 1,164,800
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1993400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA TULUA FUNZA 240599
00003 3/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/10/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00005 3/10/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00006 3/7/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00007 3/10/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 624,900
00019 3/9/2015 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR SERVIGALO S.AS. 900788457-9 136,305 136,305
00020 3/9/2015 CAMBIO DE 3 LLANTAS MONTALLANTAS LOS ALPES 6197751-0 33,000 33,000
336,305
TOTAL 961,205 961,205
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 243.407
GASTADOS 207.407
SOBRANTE 36
1586105
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 3/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/19/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/19/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 3/19/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 3/21/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 727,100
00023 3/21/2015 3 ADICTIVOS ACPM EDS LA TEBAIDA 20943606-2 30,000 30,000
00024 3/21/2015 LAVADA GENERAL EL GUAYABITO 17548570-1 110,000 110,000
00025 3/10/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE POR M/TO HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 100,000 100,000
00029 3/20/2015 SERVICIO D EHOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
00030 3/21/2015 COMPRA DE CARPA PARA FURGON EDISON URIEL GONZALES J 79746440-7 880,800 880,800
1,529,800
TOTAL 2,256,900 2,256,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
2984000
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 3/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/22/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 3/25/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 774,200
00024 3/23/2015 JUAGADA GENERAL EL GUAYABITO 17548570-1 70,000 70,000
00025 3/22/2015 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y PARCHE EL GUAYABITO 17548570-1 50,000 50,000
00026 3/24/2015 ASEO DE FILTROS Y TENSIONADA DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE EL DESVARE 16346258 10,000 10,000
00027 3/24/2015 20 FUSIBLES Y REVISION DE CIRCUITO ELECTRICO ALMACEN Y TALLER LA 40 1116257608-3 80,000 80,000
00029 3/27/2015 RETIROS CAJER BANCOLOMBIA BERNARDO GARCIA 10099283 25,000 25,000
352,000
TOTAL 1,126,200 1,126,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1900400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 3/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/25/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/25/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 3/25/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 3/27/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 3/26/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 3/26/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 794,100
00025 3/27/2015 ARREGLO CAUCHOS DE GUARDAPOLVOS EL GUAYABITO 17548570-1 30,000 30,000
00026 3/27/2015 AJUSTE DE MUELLES Y CALIBRADA GENERAL MONTALLANTAS LOS PINGOS 13807804-7 38,000 38,000
119,000
TOTAL 913,100 913,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1707200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 3/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/31/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/31/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 3/28/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 3/31/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 3/30/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 725,100
00023 3/30/2015 1/4 DE ACEITE 15W40 EDS LA PORTUARIA 811009788-8 21,600 21,600
00024 3/30/2015 1/4 DE ACEITE 15W40 EDS LA PORTUARIA 811009788-8 21,600 21,600
00025 3/27/2015 SERVICIO D EHOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 100,000 100,000
210,200
TOTAL 935,300 935,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1660400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 4/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/1/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 4/6/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 4/6/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 4/1/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 3/31/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 4/6/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 4/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 4/1/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 4/1/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 4/1/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 867,600
00025 4/1/2015 PARQUEADERO EDS JENNIFER 90024148-1 40,000 40,000
00027 4/5/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE BANDERAS 65767353-3 20,000 20,000
00028 4/5/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE AMIGOS EN EL CAMINO S.A.S 900585670-1 29,000 29,000
174,000
TOTAL 1,041,600 1,041,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1909200
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020 659alamacen
Caja Menor
00001 4/7/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00002 4/7/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00003 4/9/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00004 4/9/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00005 4/9/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00006 4/7/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00022 4/8/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 4/8/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 4/7/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 896,400
00031 4/7/2015 GALON DE ACEITE Y ASEO DE FILTROS MARIO LUQUE ARENAS 1101201201-4 69,000 69,000
00032 4/7/2015 1 PASADOR CENTRAL Y BAJADA DE RESORTE TALLER EL NIÑO 10883320-7 40,000 40,000
00033 4/8/2015 HOJA PRINCIPAL DE RESORTE TRASERO TALLER EL NIÑO 10883320-7 90,000 90,000
00034 4/8/2015 HOJA SECUNDARIA DE RESORTE TRASERO TALLER EL NIÑO 10883320-7 90,000 90,000
SUBTOTAL 356,000
TOTAL 1,252,400 1,252,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 337.923
GASTADOS 298.923
SOBRANTE 39
2148800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 4/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/14/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 4/14/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 4/11/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 4/14/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 778,700
00024 4/12/2015 LAVADA GENERAL EL GUAYABITO 17548570-1 110,000 110,000
00025 4/14/2015 1/4 DE ACEITE AMIGOS EN EL CAMINO S.A.S 900585670-1 17,100 17,100
244,100
TOTAL 1,022,800 1,022,800
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1801500
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 4/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/19/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 4/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 4/17/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 4/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 778,700
00024 4/18/2015 COMPRA DE 8 STOPS PARA TRAILER LUJOS Y ACCESORIOS MG 94420652-6 300,800 300,800
00025 4/19/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 50,000 50,000
409,800
TOTAL 1,188,500 1,188,500
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1967200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 4/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/14/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 4/14/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 4/14/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 4/17/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 4/15/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 4/15/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 794,100
00023 4/14/2015 PARQUEADERO CAMBIO DE ACEITE EL DESVARE 16346258 24,000 24,000
00025 4/16/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE TALLER EL MELLO 6706549 25,000 25,000
00026 4/16/2015 GALON DE ACEITE TALLER EL MELLO 6706549 40,000 40,000
00027 4/16/2015 LIMPIA CONTACTOS Y GRADUADA DE FRENOS SERVICIO TECNICO DIANA TAPIAS 41936229-6 46,000 46,000
00028 4/16/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA JH 94356232-2 40,000 40,000
210,000
TOTAL 1,004,100 1,004,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1798200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00004 4/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 4/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00011 4/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00012 4/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00013 4/20/2015 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 48,800 48,800
00016 4/21/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00017 4/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OOCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00019 4/22/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 706,600
00023 4/22/2015 3/4 DE HIDRAULICO EDS LA TEBAIDA 20943606-2 40,000 40,000
00024 4/22/2015 3 ADICTIVOS DE ACPM EDS LA TEBAIDA 20943606-2 30,000 30,000
00026 3/19/2015 ALINEACION SENCILLA MERCA LLANTAS 800108983-2 49,999 49,999
228,999
TOTAL 935,599 935,599
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1642199
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 4/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/23/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 4/23/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 4/23/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 4/26/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 725,100
00023 4/25/2015 JUAGADA GENERAL BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 70,000 70,000
00024 4/25/2015 1/4 DE ACEITE 15W40 LUBRICANTES DOBLE CALZADA ANDALUCIA 94365365-1 17,000 17,000
138,000
TOTAL 863,100 863,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1588200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 4/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/28/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 4/28/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 4/28/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 4/26/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 752,200
00023 4/28/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, TENSION FRENOS MONTALLANTAS LOS PINGOS 13807804-7 37,000 37,000
00024 4/27/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE BANDERAS 65767353-3 50,000 50,000
146,000
TOTAL 898,200 898,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1650400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 4/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/1/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 4/29/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 5/1/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 4/29/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 4/29/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 5/2/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 729,600
00023 5/1/2015 1/4 ACEITE MOBIL AMIGOS EN EL CAMISMO S.A.S 900585670-1 17,100 17,100
00024 5/1/2015 3 ADICTIVOS DE ACPM BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 30,000 30,000
00025 5/1/2015 MANTENIMIENTO A RADIO RADIO-MAR 14223749 50,000 50,000
00026 5/1/2015 SILICONA PARA TABLERO EDS LA MARTINICA 800060632-3 11,000 11,000
00027 5/1/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LOS PARAGUAS 29400987-6 50,000 50,000
00028 4/30/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 50,000 50,000
259,100
TOTAL 988,700 988,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1718300
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 5/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/5/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 5/5/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 5/2/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 5/2/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 778,700
00024 5/4/2015 LAVADA GENERAL LAVADERO LOS AMIGOS 13992011-4 110,000 110,000
00025 5/4/2015 GALON DE HIDRAULICO EDS LA TEBAIDA 20943606-2 45,000 45,000
284,000
TOTAL 1,062,700 1,062,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1841400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 5/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/6/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 5/6/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 5/5/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 5/8/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 778,700
00024 5/7/2015 SERVICIO CARGUE DE ESENCIAS SOTRAPORT S.AS. 900472931-1 255,680 255,680
00025 5/7/2015 SERVICIO INSTALACCION DE MANGUERAS MONTALLANTAS POPEYE 1110523947-4 100,000 100,000
00026 5/6/2015 ARREGLO Y CAMBIO DE ALTERNADOR TALLER ELECTRICO O.M 94413847-2 145,700 145,700
00027 5/7/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LAS AGUAS 29400987-6 50,000 50,000
610,380
TOTAL 1,389,080 1,389,080
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
2167780
SMI-961
O.G.
Caja Menor
00001 5/10/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 5/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 5/10/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 5/10/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 5/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 5/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 5/11/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 5/11/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 5/10/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 896,400
00031 5/9/2015 3 ADICTIVOS DE ACPM EDS BESOTE 1979100-4 30,000 30,000
00032 5/9/2015 ASEO DE RADIADOR Y FILTROS EL GUAYABITO 17548570-1 18,000 18,000
00033 5/9/2015 ROTACION LLANTAS DEL CABEZOTE EL GUAYABITO 17548570-1 60,000 60,000
00034 5/9/2015 MANGUERAS 3/8 Y ACOPLES CON ABRAZADERAS TALLER EL NIÑO 10883320-7 170,000 170,000
SUBTOTAL 453,000
TOTAL 1,349,400 1,349,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 337.923
GASTADOS 298.923
SOBRANTE 39
2245800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 5/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/23/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 5/22/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 5/24/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 5/22/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 5/24/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 5/21/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 5/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 5/22/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 745,600
00023 5/23/2015 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 95,000 95,000
204,000
TOTAL 949,600 949,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1695200
SMI-961
O.G.
Caja Menor
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 783898-08 $ 1,203,691
00001 5/20/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 5/16/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 5/17/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 5/16/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 5/19/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 5/19/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00023 5/19/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 5/19/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00025 5/17/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 915,900
00030 5/15/2015 PARQUEADERO EDS LOS TOCAYOS 91250790-3 48,000 48,000
00032 5/17/2015 CAUCHOS Y PASADORES DE BALANCIN TALER EL NIÑO 10883320-7 568,000 568,000
00033 5/19/2015 MONTAJE DE LLANTA Y ASEO DE RADIADOR TALER EL NIÑO 10883320-7 42,000 42,000
SUBTOTAL 793,000
TOTAL 1,708,900 1,708,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 337.923
GASTADOS 298.923
SOBRANTE 39
2624800
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
00003 5/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/24/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00005 5/26/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 620,400
00019 5/25/2015 JUAGADA GENERAL PARADOR LA VIA DORADA 17105416-4 70,000 70,000
00020 5/25/2015 ABRAZADERA PARA MANGUERA Y GRASA PARADOR LOS PARAGUAS 29400987-6 30,000 30,000
00021 5/24/2015 SERVICIO ARREGLO DE BALANCIN Y CAUCHOS TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 235,000 235,000
00022 5/25/2015 CARGUE DE AZUCAR SERVIGALO S.AS. 900788457-9 134,150 134,150
520,150
TOTAL 1,140,550 1,140,550
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1760950
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
711almacen
Caja Menor
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA
RETORNO CON POLYSTRESCH EDS BESOTE 22601-21 $ 1,677,393
00001 5/28/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 5/29/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 5/28/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 5/28/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 5/28/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 5/28/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 5/28/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 5/28/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 5/28/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 896,400
00029 5/26/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE SAN FERNANDO 3585719 32,000 32,000
00031 5/27/2015 ASEO DE FILTROS Y RADIADOR EDS EL GUAYABITO 17584570-1 15,000 15,000
00032 5/25/2015 1 FORRO DER. PARA SILLA DE CABINA STOP TRUCK 93415363-9 75,000 75,000
00033 5/25/2015 1 FORRO IZQ. PARA SILLA DE CABINA STOP TRUCK 93415363-9 75,000 75,000
SUBTOTAL 232,000
TOTAL 1,128,400 1,128,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 337.923
GASTADOS 298.923
SOBRANTE 39
2024800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA TULUA PALMIRA FUNZA 246513
00003 6/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/5/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 6/5/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 6/5/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 6/7/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 6/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 6/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 741,100
00021 6/4/2015 PARQUEADERO EL VIEJO MIGUE 91390608-0 32,000 32,000
00025 6/7/2015 ENGRASE Y GRADUADA DE FRENOS LA GRAN CURVA 11225997-4 21,000 21,000
239,000
TOTAL 980,100 980,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1721200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 6/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/30/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/4/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 6/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 6/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 790,200
00026 6/2/2015 MONTAJE DE LLANTA Y 10 ESPARRAGOS FAN CLOCHE 14886686-5 50,000 50,000
340,000
TOTAL 1,130,200 1,130,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1920400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA LA VIRGINIA FUNZA 246612
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA
00003 6/9/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00004 6/9/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00005 6/8/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00006 6/11/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 560,700
00015 6/11/2015 COMBUSTIBLE BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 150,000 150,000
00018 6/10/2015 CARGUE DE AZUCAR BERNARDO GARCIA 10099283 90,240 90,240
00019 6/9/2015 LAVADA GENERAL LOS TOCAYOS 91250790-3 110,000 110,000
407,140
TOTAL 967,840 967,840
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1528540
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 6/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/12/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 6/12/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 6/12/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 6/14/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 725,100
00023 6/11/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LUVIN CASTAÑO 5937013 25,000 25,000
00024 6/13/2015 LUBRICANTE PENETRANTE EDGAR ALFONSO RESTREPO 94365365-1 11,000 11,000
00025 6/13/2015 LIMPIADOR ELECTRONICO EDGAR ALFONSO RESTREPO 94365365-1 14,000 14,000
00026 6/13/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 50,000 50,000
159,000
TOTAL 884,100 884,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1609200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 6/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/16/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 6/16/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 6/15/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 6/18/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 725,100
00023 6/16/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 50,000 50,000
140,010
TOTAL 865,110 865,110
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1590210
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 6/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/18/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 6/18/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 6/18/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 6/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 725,100
00023 6/20/2015 ENGRASE, MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANATS EL REMOLINO 600888-9 54,000 54,000
113,000
TOTAL 838,100 838,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1563200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 6/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/21/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/23/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 6/22/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 6/21/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 789,600
00023 6/21/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 16,000 16,000
101,000
TOTAL 890,600 890,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1680200
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
743Almacen
Caja Menor
00001 6/26/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 6/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 6/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 6/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 6/26/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 6/26/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 6/25/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 6/26/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 6/25/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 896,400
00029 6/23/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE HOSPEDAJE GRAN COLOMBIA 91011110 56,000 56,000
00031 6/27/2015 JUAGADA GENERAL SERVITECA BESOTE 900603483-7 70,000 70,000
00032 6/26/2015 GALON DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL LLANTERIA EL GORDO 73226571-0 85,000 85,000
00033 6/25/2015 ALINEACION DE TRAILER TALLER EL NIÑO 10883320-7 76,000 76,000
00034 6/27/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE HOSPEDAJE GRAN COLOMBIA 91011110 100,000 100,000
SUBTOTAL 549,500
TOTAL 1,445,900 1,445,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 337.923
GASTADOS 298.923
SOBRANTE 39
2342300
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO

00005 7/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 7/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 7/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00011 7/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00017 7/2/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUBTOTAL 747,900
00022 7/5/2015 PARQUEADERO EDS LA MIA 71619500 16,000 16,000
00023 7/3/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LOS LAGOS 89100651883-9 8,000 8,000
00025 7/4/2015 CARGUE DE ESENCIAS SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 255,700 255,700
00026 7/4/2015 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS ENGRASADERO LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 24,000 24,000
00027 7/5/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSTAL LA MIA 1127248933-4 100,000 100,000
488,700
TOTAL 1,236,600 1,236,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1984500
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 7/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 7/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 7/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 7/11/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 7/7/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 7/8/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 7/8/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 789,600
00024 7/7/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PARADOR # 2 25160302-6 9,000 9,000
00026 7/9/2015 SERVICIO DE CARGUE FREDY RENTERIA 94441305 255,680 255,680
00027 7/7/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO DE CARROS BELLAVISTA 24579862-5 60,000 60,000
00028 7/10/2015 MONTADA DE LLANTA, PARCHES LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 49,000 49,000
00029 7/10/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE ANA LUISA 38263580-7 21,000 21,000
00030 7/10/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL BANDERAS 900585670-1 29,000 29,000
00031 7/9/2015 SERVICIO DE HOTEL, RESTAURANTE, PARQUEO HOTEL SHALOM 16790442-9 58,000 58,000
528,680
TOTAL 1,318,280 1,318,280
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 229.706
GASTADOS 213.706
SOBRANTE 16
2107880
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 7/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 7/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 7/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 7/16/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 7/13/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 7/15/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 7/15/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 790,200
00022 7/14/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PRADO 2 25160302-6 12,000 12,000
00025 7/14/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LUIS ROBERTO MEJIA 19474914-1 30,000 30,000
00026 7/15/2015 ENGRASE GENERAL LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 24,000 24,000
00027 7/15/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIA EL MIRADOR 7510821-4 58,000 58,000
254,000
TOTAL 1,044,200 1,044,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 274.473
GASTADOS 238.473
SOBRANTE 36
1834400
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
762Almacen
Caja Menor
RETORNO CON POLIESTRECH EDS BESOTE 24010-24057 $ 1,795,674
00001 7/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 7/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 7/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 7/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 7/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 7/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 7/22/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 7/19/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 7/19/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 924,000
00036 7/23/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL MONO 79950833-1 60,000 60,000
00037 7/17/2015 ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS YIRETH 28837124 20,000 20,000
00038 7/22/2015 MONTADA DE LLANTA LLANTERIA EL PAISA 3412060-1 20,000 20,000
00039 7/17/2015 MONTADA DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS YIRETH 28837124 57,000 57,000
00040 7/21/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAS OLAS MAMONAL 900477154-8 30,000 30,000
00041 7/22/2015 SERVICIO DE HOTEL RESIDENCIAS CASA GRANDE 1098611310-8 30,000 30,000
00042 7/21/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE MESON VERDE 900834210-4 8,800 8,800
00043 7/21/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE MESON VERDE 900834210-4 11,400 11,400
00044 7/22/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 20,000 20,000
SUBTOTAL 382,200
TOTAL 1,306,200 1,306,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2230200
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 720
249721
Caja Menor
FUNZA BOSCONIA CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 839740 $ 900,713

00001 7/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 7/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00003 7/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00004 7/28/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00005 7/28/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00021 7/28/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00022 7/27/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
SUBTOTAL 780,200
00027 7/27/2015 JUAGADA GENERAL HOSPEDAJE GRAN COLOMBIA 91011110 60,000 60,000
00028 7/29/2015 ENGRASE Y ASEO DE FILTROS EL GUAYABITO 17548570-1 35,000 35,000
00029 7/23/2015 SERCICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00030 7/27/2015 SERCICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL WIPANA 91485843-4 100,000 100,000
00031 7/29/2015 SERCICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
00032 7/24/2015 CAMBIO VALVULA FRENO DE AHOGO ALMACEN Y TALLER DE FRENOS F.G 8254997-7 99,000 99,000
SUBTOTAL 485,000
TOTAL 1,265,200 1,265,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2045400
SMI-961
O.G.
Caja Menor
FUNZA SOLEDAD CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 844116 $ 833,404
00001 8/4/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 7/28/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 7/30/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00004 7/30/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 7/31/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00006 8/4/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00007 8/4/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00023 8/3/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 8/4/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00025 8/3/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 919,900
00032 7/31/2015 TIQUETE DE INGRESO A GRANABASTOS S.A GRANABASTOS S.A 890115085-1 35,000 35,000
00034 8/1/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE 39520299-8 100,000 100,000
00035 8/3/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE GHOTEL LA ESTANCIA 10246865-7 58,000 58,000
SUBTOTAL 314,000
TOTAL 1,233,900 1,233,900
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2153800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA MANIZALES PALMIRA FUNZA 250635

00004 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 8/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 8/6/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00018 8/8/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00019 8/8/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 698,600
00023 8/5/2015 GALON DE ACEITE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 66,800 66,800
267,800
TOTAL 966,400 966,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 249.908
GASTADOS 177.908
SOBRANTE 72
1665000
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A. 852946-48 $ 961,320
00003 8/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/10/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 8/10/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 8/9/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 8/12/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 778,700
00022 8/9/2015 PARQUEADERO RESIDENCIAS GENESIS 14650143 24,000 24,000
00024 8/11/2015 CARGUE DE POLIETILENO SOTRAPORT S.AS. 900472931-1 255,680 255,680
00025 8/10/2015 VOLTEADA DE 2 LLANTAS Y CALIBRADA GENERAL MARIA CENELIA RAMIREZ 29843249-1 30,000 30,000
00026 8/10/2015 2 LAMPARAS STOP JUAN CARLOS GALLON 6282896-3 45,000 45,000
00027 8/10/2015 REVISION SISTEMA ELECTRICO DEL TRAILER SERVI-AUTOS ARANA 94365855-9 70,000 70,000
00028 8/10/2015 BAJADA DE MUELLE Y SOLDADURA MUELLES LA VARIANTE 14800389-3 122,200 122,200
631,880
TOTAL 1,410,580 1,410,580
Contabilidad C.C. 10,099,283 (dd-mm- 8/12/2015
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
2189280
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA TULUA FUNZA 251269
00003 8/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/13/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00006 8/13/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00007 8/12/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 8/15/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 604,900
00017 8/12/2015 PARQUEADERO HOTEL WIPANA 91485843-4 24,000 24,000
00019 8/13/2015 1 LB DE GRASA LUBRICANTES LA 40 19292165-8 23,000 23,000
00020 8/15/2015 1 HOMBRE SOLO Y 1 RACHE TORNICAUCHOS SUMAPAZ 7304913-0 56,300 56,300
00021 8/14/2015 CAMBIO DE EMPAQUE DEPOSITO DEL HIDRAULICO SERVI-HIDRAULICOS TULUA 1116243629-7 25,000 25,000
00023 8/14/2015 CARGUE DE AZUCAR SERVIGALO SAS 900788457-9 134,150 134,150
397,450
TOTAL 1,002,350 1,002,350
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1607250
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA CALI FUNZA 251561
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 229114 $ 600,000
00003 8/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/16/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 8/19/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 8/17/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 8/17/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 8/18/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 771,100
00022 8/16/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO MI RANCHO 91516594-1 18,000 18,000
00026 8/18/2015 2 DULCEABRIGOS Y ESTOPA EDS LA TEBAIDA 20943606-2 22,000 22,000
217,000
TOTAL 988,100 $ 988,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 229.706
GASTADOS 213.706
SOBRANTE 16
1759200
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
793 Almacen
Caja Menor
FUNZA MALAMBO FUNZA
RETORNO CON GAYLORDS EDS BESOTE 25209 $ 1,102,500
00001 8/20/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 8/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 8/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 8/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 8/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00006 8/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
SUBTOTAL 864,500
00026 8/21/2015 COMBUSTIBLE EDS MOBIL PUENTE PUMAREJO 12910037-0 150,007 150,007
00031 8/22/2015 ASEO Y CAMBIO DE FILTRO DANIEL NIEVES PALLARES 12459796-9 11,000 11,000
00032 8/22/2015 ENGRASE DE CRUCETAS Y 1 CANDADO EL ESCORPION 63484727-1 21,000 21,000
00033 8/22/2015 CAMBIO FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO FRIO AIRES 39275031-0 40,000 40,000
00034 8/22/2015 TAPA DE DISCO ALMACEN LUJOS OPON 71730936-9 40,000 40,000
00035 8/23/2015 EMPAQUETADURA Y CAMBIO DE VALVULA BACCUM ALMACEN Y TALER DE FRENOS F.G 8254997-7 314,900 314,900
SUBTOTAL 739,907
TOTAL 1,604,407 1,604,407
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2468907
SMI-961
GUIA
FUNZA TUQUERRES - IPIALES FUNZA 252093
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 864257-61 $ 1,001,587
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA
00003 8/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 8/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 8/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 8/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00026 8/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00027 8/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00028 8/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00029 8/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00030 8/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00031 8/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 1,064,200
SUBTOTAL 1,462,500
00034 8/23/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE GRAN COLOMBIA 45757349-8 40,000 40,000
00036 8/26/2015 JUAGADA GENERAL HOTEL RUANO´S 13064435-5 70,000 70,000
00038 8/26/2015 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS ALMAFRONTERA LTDA 80085067-9 38,400 38,400
00040 8/26/2015 3 DUPLICADOS DE LLAVES LLAVES MASTER "LEONARDO BOTINA" 98398263 20000 20,000
00041 8/26/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL RUANO´S 13064435-5 50000 50,000
SUBTOTAL 357,240
TOTAL 2,883,940 $ 2,883,940
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-
Contabilidad 10099283 mm-aaaa) 8/28/2015
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 372.95
GASTADOS 344.95
SOBRANTES 28
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
5507Almacen
Caja Menor
00001 9/3/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 8/29/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 8/29/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 8/30/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 9/3/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 9/3/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 9/2/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 9/3/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 9/2/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 896,400
00029 8/29/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO MANUELA BELTRAN 15438250 30,000 30,000
00030 8/31/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO MANUELA BELTRAN 15438250 26,000 26,000
00032 8/31/2015 LAVADA GENERAL TALLER EL NIÑO 10883320-7 110,000 110,000
00033 9/3/2015 3 ADICTIVOS ACPM INVERSIONES CONTRERAS CALDERON S.A.S 900603483-7 24,000 24,000
00034 9/3/2015 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y 2 PARCHES MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 49555634 60,000 60,000
00035 8/30/2015 1 VALVULA DEL SECADOR FRENI-MULAS 91284511 150,000 150,000
00036 8/30/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE GRAN COLOMBIA 91011110 58,000 58,000
00037 8/31/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE GRAN COLOMBIA 91011110 100,000 100,000
SUBTOTAL 593,000
TOTAL 1,489,400 $ 1,489,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2385800
SMI-961
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
DESTINO Fecha Cargue: 4-Sep GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLEAUTO GAS S.A 874807-08 $ 1,133,249

00003 9/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 9/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 9/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 9/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 9/4/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 9/7/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 720,600
00021 9/6/2015 PARQUEADERO LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 16,000 16,000
00023 9/6/2015 ROTACION LLANTAS DEL CABEZOTE VULCANIZADORA REN 66959975-2 100,000 100,000
00024 9/5/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 50,000 50,000
201,000
TOTAL 921,600 $ 921,600
9/7/2015
Contabilida C.C. 10,099,283 Total $ (dd-mm-
d aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1642200
SMI-961
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7-Sep GUIA
Caja Menor
FUNZA BARRANQUILLA CARTAGENA FUNZA
00001 9/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 9/11/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 9/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 9/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 9/11/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 9/11/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 9/10/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 9/10/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 9/10/2015 PEAJE ANI 830055897 23,500 23,500
SUBTOTAL 896,400
00029 9/7/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LOS OLIVOS 8720457 12,000 12,000
00030 9/9/2015 PARQUEADERO ESTACION MELANY 80275610-4 20,000 20,000
00033 9/10/2015 CAMBIO LLAVES DE PASO Y 1 ALICATE MUELLES LA VARIANTE 14800389-3 77,000 77,000
00034 9/11/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS LA GAVIOTA 36588449-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 204,000
TOTAL 1,100,400 $ 1,100,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 344.7531
SOBRANTE 27
1996800
SMI-961
O.G.
DESTINO Fecha Cargue: 4-Sep GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A 881812-18 $ 1,236,819
00003 9/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 9/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 9/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 9/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 9/13/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 9/14/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 740,100
00023 9/15/2015 PARQUEADERO DISTRACOM 811009788-8 7,000 7,000
00026 9/15/2015 CARGUE DE POLIETILENO SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 261,120 261,120
00027 9/14/2015 FABRICACION DE PASADORES PARA EL MOFLE MG TALLER INDUSTRIAL 66723029-6 28,000 28,000
00028 9/14/2015 BAJADA Y REPARACION DE EXOSTO MUELLES CACHORRO 1116260397-5 141,000 141,000
00029 9/14/2015 ENGRASE Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES LA VARIANTE 38972452-4 23,000 23,000
00030 9/15/2015 RECARGA DE EXTINTOR EXTINTORES J.C 4399619-6 20,000 20,000
00031 9/14/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE MEMO 1024541242-5 20,000 20,000
00033 9/13/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 45,000 45,000
612,120
TOTAL 1,352,220 $ 1,352,220
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
ADO
2092320
SMI-961
DESTINO Fecha Cargue 17-Sep GUIA
00003 9/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 9/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 9/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 9/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 9/18/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 9/18/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 9/17/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 9/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 9/18/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 9/18/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 794,100
00027 9/17/2015 1 LINTERNA SUPERMERCADO SANTILLANA 79265435-5 9,500 9,500
00028 9/19/2015 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS CAMBIO DE ACEITE EL DESVARE 16346258 25,000 25,000
00029 9/19/2015 MANTENIMIENTO DE PUERTA Y SILICONA VULCANIZADORA EL PELUDO 16506060-3 50,000 50,000
00030 9/19/2015 REPARACION LUCES DEL TRAILER SERVIAUTOS ARANA 94365855-9 150,400 150,400
00031 9/18/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 20,000 20,000
00032 9/18/2015 SERVICIO DE HOTEL LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 25,000 25,000
452,900
TOTAL 1,247,000 $ 1,247,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 229.706
GASTADOS 208.706
SOBRANTE 21
2041100
SMI-961
DESTINO Fecha Cargue 21-Sep GUIA

00004 9/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 9/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 9/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 9/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 9/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 9/22/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUBTOTAL 702,100
00021 9/21/2015 PARQUEADERO HOTEL CASA DE TABLA 20630851-7 10,000 10,000
00022 9/22/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 14,000 14,000
00024 9/21/2015 REVISION TECNOMECANICA IVESUR BOGOTA 900081357-5 114,000 114,000
00025 9/22/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA LA ENEA 10110000-9 22,000 22,000
00026 9/23/2015 SERVICIO DE HOTEL PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 30,000 30,000
00027 9/23/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 20,000 20,000
245,000
TOTAL 947,100 $ 947,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
1649200
SMI-961
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 24-Sep GUIA
DESTINO Cajas: 660
254540
Caja Menor
FUNZA BARRANQUILLA CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 891339 $ 888,093

00001 9/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 9/30/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 9/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 9/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 9/30/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 9/30/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 9/29/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 9/30/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 9/29/2015 PEAJE ANI 830055897 25,200 25,200
00025 9/25/2015 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 39,400 39,400
00026 9/25/2015 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 39,400 39,400
SUBTOTAL 898,100
00029 9/25/2015 PARQUEADERO EDS BESOTE 1979100-4 10,000 10,000
00031 9/28/2015 PARQUEADERO EDS MELANY 80275610-4 9,000 9,000
00033 9/28/2015 LIMPIACONTACTOS ELECTRO GUILLO 6381558-3 17,000 17,000
00034 9/28/2015 MONTAJE DE LLANTA Y AJUSTE DE TORNILLERIA LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 32,000 32,000
00035 9/25/2015 4 ADICTIVOS DE COMBUSTIBLE INVERSIONES CONTRERAS CALDERON S.A.S 900603483-7 40,000 40,000
00036 9/30/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS PINTO 77006676-6 30,000 30,000
00037 9/27/2015 BAJADA Y AREGLO DE QUINTA RUEDA TALLER EL NIÑO 10883320-7 169,200 169,200
00038 9/28/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LA GAVIOTA 36588449-8 15,000 15,000
00039 9/28/2015 SERVICIO DE HOTEL HOSTAL SAN MIGUEL 45557667-7 35,000 35,000
00040 9/29/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE SABOR SANJUANERO 32835135-4 22,000 22,000
00041 9/29/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL HAMACA GRANDE 9173304-9 30,000 30,000
00042 9/30/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE MUNDO MARINO 32794082-7 15,000 15,000
00043 9/30/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL WIPANA 91485843-4 25,000 25,000
SUBTOTAL 500,200
TOTAL 1,398,300 $ 1,398,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 336.7531
SOBRANTE 35
2296400
SMI-961
Fecha Cargue 1-Oct
Caja Menor
FUNZA VALLEDUPAR CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS 897603 $ 903,250

00001 10/7/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 10/5/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 10/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00004 10/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00005 10/7/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 10/7/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 10/6/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00023 10/6/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
SUBTOTAL 803,700
00027 10/3/2015 PARQUEADERO JOSE ANTONIO RIOS 12490447 24,000 24,000
00030 9/30/2015 BAJADA TRAPECIO DEL CLOSS SERVIAUTOS ARANA 94365855-9 100,000 100,000
00031 10/6/2015 MANGURERA DE HIDRAULICO Y 2/4 DE HIDRAULICO TALLER EL NIÑO 10883320-7 100,000 100,000
00032 10/2/2015 LIMPIACONTACTOS ALMACEN D´JEIMY 91350317-1 22,000 22,000
00033 10/4/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 20,000 20,000
00034 10/4/2015 SERVICIO DE HOTEL LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 25,000 25,000
00035 10/5/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE EDIS RIOS 49784682 16,000 16,000
00036 10/6/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL CASA DE TABLA 20630851-7 20,000 20,000
00037 10/6/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE MARTHA 23088735-7 11,000 11,000
00038 10/8/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE JALISCO 19156954-0 18,000 18,000
00039 10/8/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 30,000 30,000
SUBTOTAL 445,000
TOTAL 1,248,700 $ 1,248,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 336.7531
SOBRANTE 35
2052400
SMI-961
Anticipo Gastos de Viaje X DESTINO Fecha Cargue 8-Oct
GUIA
FUNZA POPAYAN IPIALES FUNZA 255778
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 904023-28 $ 1,168,189
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA
00003 10/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 10/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 10/16/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00026 10/16/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00027 10/15/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00028 10/16/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00029 10/13/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00030 10/13/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00031 10/13/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 1,059,700
SUBTOTAL 1,295,800
00034 10/10/2015 PARQUEADERO LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 10,000 10,000
00037 10/15/2015 LAVADA GENERAL JOE SERVICIO LAVADERO 1112101907-6 110,000 110,000
00038 10/16/2015 GRASA Y ADICTIVO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES LA 40 19292165-8 38,000 38,000
00040 10/15/2015 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS ALMAFRONTERA LTDA 80085067-9 38,400 38,400
00042 10/12/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE EL FOGON DEL TOLIMA 20622127-9 20,000 20,000
00043 10/12/2015 SERVICIO DE HOTEL EDS LA URIBE 811009788-8 30,000 30,000
00044 10/13/2015 SERICIO DE RESTAURANTE PARADOR PORKIS 2 34700034-8 10,000 10,000
00045 10/13/2015 SERICIO DE RESTAURANTE PARADOR PORKIS 2 34700034-8 10,000 10,000
00046 10/13/2015 SERVCIO DE HOTEL Y PARQUEO EDS AERO PUERTO 12965729-5 38,000 38,000
00047 10/14/2015 SERVICIO DE HOTE Y RESTAURANTE EDS AERO PUERTO 12965729-5 58000 58,000
00048 10/16/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 42000 42,000
SUBTOTAL 588,040
TOTAL 2,943,540 $ 2,943,540
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-
Contabilidad 10099283 mm-aaaa) 10/16/2015
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 372.95
GASTADOS 344.95
SOBRANTES 28
SMI-961
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 16-Oct
DESTINO GUIA
00003 10/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 10/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/16/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 10/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 10/17/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 10/17/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 789,600
00026 10/20/2015 REPARACION Y FORRADA DEL VOLANTE LUJOS J.C GOMEZ 16211371-1 30,000 30,000
00028 10/19/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE DISTRACOM 811009788-8 48,000 48,000
186,000
TOTAL 975,600 $ 975,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 229.706
GASTADOS 208.706
SOBRANTE 21
1765200
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 4-Sep
DESTINO GUIA
00003 10/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 10/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 10/23/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 720,600
00024 10/22/2015 JUAGADA GENERAL JOE SERVICIO LAVADERO 1112101907-6 60,000 60,000
00025 10/23/2015 1 SILICONA PROTECTORA AMIGOS EN EL CAMINO S.A.S 900585670-1 12,800 12,800
00026 10/21/2015 ENGRASE LUBRICANTES LA 40 19292165-8 11,000 11,000
00027 10/21/2015 MONTAJE DE LLANTA Y CAUCHO DE VALVULA VULCANIZADORA LOS GUADUALES 16834364-3 14,000 14,000
00028 10/23/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE BANDERAS 1110469446-5 11,501 11,501
190,301
TOTAL 910,901 $ 910,901
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
1631501
SMI-961
DESTINO GUIA

00004 10/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 10/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 10/24/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUBTOTAL 682,600
00023 10/23/2015 SERVICIO DE HOTE Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 45,000 45,000
00024 10/26/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PLAYITA 6062504-8 12,000 12,000
00026 10/26/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 20,000 20,000
155,000
TOTAL 837,600 $ 837,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
1520200
SMI-961
DESTINO GUIA

00004 10/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 10/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 10/28/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUBTOTAL 682,600
55,000
TOTAL 737,600 $ 737,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 163.449
SOBRANTE 33
1420200
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 29-Oct
DESTINO GUIA
00003 10/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 10/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/30/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/1/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 720,600
00024 10/30/2015 GALON DE ACEITE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 69,900 69,900
00025 10/30/2015 ENGRASE Y 1 BOMBILLO DE DIRECCIONAL LUBRICANTES LA 40 19292165-8 55,000 55,000
00026 10/31/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA EL PELUDO 16506060-3 30,000 30,000
352,900
TOTAL 1,073,500 $ 1,073,500
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
1794100
SMI-961
O.G.
DESTINO Cajas: 1020
882Almacen
Caja Menor
FUNZA MALAMBO FUNZA
RETORNO CON GAYLORDS EDS BESOTE 08502 $ 804,487
00001 11/4/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 11/4/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 11/4/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 11/4/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 11/4/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00006 11/4/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
SUBTOTAL 864,500
00026 11/5/2015 COMBUSTIBLE EDS BESOTE 900603483-7 334,500 334,500
00029 10/29/2015 8 ARGOLLAS PARA MANGUERAS RACOR PARTES S.A.S 900356270-5 10,000 10,000
00030 11/3/2015 1 CERA Y 3 ADICTIVOS ACPM PARQUEADERO BESOTE 1065884754-5 44,000 44,000
00031 11/5/2015 LIMPIACONTACTOS Y ENGRASE GENERAL ALMACEN LUJOS OPON 71730936-9 41,000 41,000
SUBTOTAL 489,500
TOTAL 1,354,000 1,354,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2218500
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 6-Nov
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS 927572-76 $ 971,392
00003 11/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/6/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/8/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 720,600
00024 11/8/2015 LAVADA GENERAL LAVADERO LAS MARGARITAS 31485115-2 110,000 110,000
161,000
TOTAL 881,600 $ 881,600
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
1602200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 11/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/8/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/10/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 720,600
00023 11/9/2015 UNIDAD SENCILLA WAGNER LUBRICANTES LA 40 19292165-8 25,000 25,000
00025 11/9/2015 TUBO DE SILICONA BLANCA LUBRICANTES LA VARIANTE OH 1114061481-5 7,000 7,000
00026 11/9/2015 AEROSOL ANTICORROSIVO PINTU ALEJO 94468793-1 10,000 10,000
110,000
TOTAL 830,600 $ 830,600
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
1551200
SMI-961
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10-Nov
DESTINO GUIA
00003 11/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/11/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 11/11/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 11/11/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 11/13/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 11/11/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 11/11/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 794,100
00026 11/12/2015 CARGUE DE POLIETILENO SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 261,120 261,120
00029 11/12/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 20,000 20,000
00030 11/12/2015 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 30,000 30,000
496,120
TOTAL 1,290,220 $ 1,290,220
Total $
,
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 229.706
GASTADOS 208.706
SOBRANTE 21
2084320
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A. 933868-73 $ 1,206,255
00003 11/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/14/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 11/14/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 11/14/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 11/18/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 778,700
00026 11/17/2015 LIMPIADOR ELECTRINICO Y 4 TUERCAS TALLER JIM 94421356-5 39,000 39,000
00027 11/14/2015 MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE EL MAGO DEL DESPINCHE 52191896-1 23,000 23,000
00029 11/17/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE AQUÍ ES LILI 31670083-8 35,000 35,000
188,000
TOTAL 966,700 $ 966,700
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1745400
SMI-961
Fecha Cargue 18-Nov
DESTINO Cajas: 1020 907Almacen
Caja Menor
COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 937748-58 $ 1,188,838
Anticipos Otros ,
RETORNO CON POLIETILENO EDS JUNIN 385432-33 $ 1,184,667
00001 11/19/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 11/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 11/19/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 11/19/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 11/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 11/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 11/20/2015 PEAJE ANI 830055897 25,200 25,200
00023 11/20/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 11/20/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
SUBTOTAL 898,100
00029 11/21/2015 COMBUSTIBLE EDS LA UNIVERSAL 900603483-7 365,000 365,000
00033 11/19/2015 ADICTIVO ACPM DURAN Y MARTINEZ S.A.S 890404130-1 12,000 12,000
SUBTOTAL 428,000
TOTAL 1,326,100 $ 1,326,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2224200
SMI-961
DESTINO GUIA
00003 11/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/22/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/25/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 11/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 11/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 789,600
00023 11/23/2015 PARQUEADERO LOS ALPES ANDALUCIA 900194475-1 6,000 6,000
00027 11/23/2015 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE RADIADOR JOE SERVICIO LAVADERO 1112101907-6 19,000 19,000
165,500
TOTAL 955,100 $ 955,100
Total $
,
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 229.706
GASTADOS 208.706
SOBRANTE 21
1744700
SMI-961
Fecha Cargue 25-Nov
DESTINO Cajas: 1020 37108 Op
Caja Menor
Anticipos Otros ,
00001 11/28/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 11/26/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 11/26/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 11/26/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 11/28/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 11/28/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 11/27/2015 PEAJE ANI 830055897 25,200 25,200
00023 11/26/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 11/27/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
SUBTOTAL 898,100
00029 11/28/2015 COMBUSTIBLE EDS LA MARAVILLA 49651597-6 362,500 362,500
00030 11/25/2015 PARQUEADERO EL MIRADOR DE GUADUAS 74339849-1 12,000 12,000
00033 11/27/2015 4 ADICTIVOS DE COMBUSTIBLE EDS MOBIL JUNIN 890404138-1 26,000 26,000
00034 11/29/2015 ENGRASE Y MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS JALISCO 308087-4 30,000 30,000
SUBTOTAL 475,500
TOTAL 1,373,600 $ 1,373,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2271700
SMI-961
DESTINO GUIA
00003 12/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/30/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 11/30/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 11/30/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 12/3/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 11/30/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 11/30/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 12/1/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 828,600
00026 12/2/2015 7 TUERCAS Y SERVICIO DE INSTALACION MONTALLANTAS LOS ALPES 6197751-0 52,000 52,000
00027 12/1/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CORDILLERA 835000101-5 18,000 18,000
00028 12/2/2015 SERVICIO DE HOTEL RESTAURANTE CORDILLERA 835000101-5 38,000 38,000
204,000
TOTAL 1,032,600 $ 1,032,600
Total $
,
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 229.706
GASTADOS 208.706
SOBRANTE 21
1861200
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3-Dec
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S $ -
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235565-70 $ 1,326,030
00005 12/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 12/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00009 12/4/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00010 12/4/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 12/3/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 12/6/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 821,700
00023 12/3/2015 COMBUSTIBLE EDS AUTOGAS SAS 900459737-5 499,999 499,999
00027 12/6/2015 LAVADA GENERAL LAVADERO LA LAVASTRERA 1097391287-7 110,000 110,000
00028 12/5/2015 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS EL DESVARE 16346258 35,000 35,000
749,999
TOTAL 1,571,699 $ 1,571,699
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
2393399
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S $ -
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235583-82 $ 1,318,617
00005 12/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 12/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00009 12/6/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 12/10/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 817,200
00023 12/6/2015 COMBUSTIBLE EDS AUTOGAS SAS 900459737-5 500,002 500,002
00024 12/7/2015 PARQUEADERO LA BADEA 1088255370 21,000 21,000
00027 12/10/2015 PLUMILLAS PARA PANORAMICO EL REMOLINO 600888-9 50,000 50,000
00028 12/6/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE CHORIPINES TIENDA LA ESTACION 80087552-9 9,700 9,700
667,702
TOTAL 1,484,902 $ 1,484,902
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
2302102
SMI-961
Fecha Cargue 10-Dec
Caja Menor
Anticipos Otros ,
00001 12/11/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 12/13/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 12/11/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 12/11/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 12/13/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 12/13/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 12/12/2015 PEAJE ANI 830055897 25,200 25,200
00023 12/12/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 12/12/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
SUBTOTAL 898,100
00030 12/10/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE JALISCO 19156954-0 10,000 10,000
00031 12/12/2015 PARQUEADERO REFRESQUERIA LOS SHEBRES 49553800-7 12,000 12,000
00033 12/13/2015 REQUINTADA DE TRAILER Y 2 TUERCAS MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 26731829-1 20,000 20,000
00034 12/11/2015 4 ADICITIVOS ACPM DURAN Y MARTINEZ S.A.S 890404130-1 24,000 24,000
00035 12/12/2015 MONTAJE DE 3 LLANTAS TALLER EL PUNTO 73108706-2 45,000 45,000
SUBTOTAL 471,500
TOTAL 1,369,600 $ 1,369,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2267700
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 12/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/15/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 12/15/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 12/15/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 12/18/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 778,700
00026 12/17/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 20,000 20,000
00027 12/17/2015 SERVICIO DE HOTEL RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 30,000 30,000
121,000
TOTAL 899,700 $ 899,700
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1678400
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 18-Dec
DESTINO GUIA
00003 12/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/18/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 12/20/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 720,600
47,000
TOTAL 767,600 $ 767,600
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
1488200
SMI-961
Fecha Cargue 21-Dec
DESTINO Cajas: 1020
7412
Caja Menor
Anticipos Otros ,
00001 12/28/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 12/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 12/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 12/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 12/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 12/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 12/26/2015 PEAJE ANI 830055897 25,200 25,200
00023 12/26/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 12/26/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
SUBTOTAL 898,100
00033 12/27/2015 JUAGADA GENERAL EDS SAN JACINTO 33108329-3 70,000 70,000
00034 12/28/2015 LIMPIA CONTACTOS TALLER EL CERRO 1065866-2 20,000 20,000
00035 12/26/2015 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO INVERSIONES CONTRERAS CALDERON S.A.S 900603483-7 40,000 40,000
00036 12/25/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE Y PARQUEO HOTEL HAMACA GRANDE 9173304-9 60,000 60,000
00037 12/26/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE Y PARQUEO HOTEL HAMACA GRANDE 9173304-9 60,000 60,000
00038 12/27/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CANAVERAL 28476233-4 15,000 15,000
00039 12/27/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA CABAÑA 4051177-8 35,000 35,000
00040 12/28/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE JALISCO 19156954-0 10,000 10,000
00041 12/28/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE CORP. DE RESTAURANTES S.AS. 900441535-5 5,400 5,400
00042 12/28/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 752,407
TOTAL 1,650,507 $ 1,650,507
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2548607
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00002 12/29/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00003 12/29/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00004 12/29/2015 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUBTOTAL 282,600
85,000
TOTAL 367,600 $ 367,600
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
650200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA
00002 1/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00003 1/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00004 1/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00005 1/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00008 1/5/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 508,900
00016 1/4/2016 ENGRASE, TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA VULCANIZADORA Y ENGRASE NARANJO 94421356-5 29,000 29,000
39,000
TOTAL 547,900 $ 547,900
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 155.149
SOBRANTE 41.3
1056800
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 10-Jan
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A 980468-69 $ 990,875
00003 1/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/10/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 1/15/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 757,800
00022 1/13/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA VIA DORADA 79105009-5 10,000 10,000
00025 1/14/2016 LAVADA GENERAL LAVADERO LA LAVASTRA 1097391287-7 110,000 110,000
00026 1/15/2016 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS ENGRASADERO KIKO 18400433-8 32,000 32,000
00027 1/11/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LA VIA DORADA 28951218-0 48,000 48,000
00028 1/13/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LOS PARAGUAS 29400987-6 50,000 50,000
312,000
TOTAL 1,069,800 $ 1,069,800
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
1827600
SMI-961
Fecha Cargue 4-Jan
Caja Menor
Anticipos Otros ,
00001 1/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 1/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 1/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 1/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 1/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 1/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00021 1/10/2016 PEAJE CONCESIONE CCFC S.A 800256769-6 30,400 30,400
00023 1/7/2016 PEAJE ANI 830055897 25,200 25,200
00024 1/8/2016 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00025 1/8/2016 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
SUBTOTAL 942,000
00032 1/5/2016 PARQUEADERO LLANTERIA LA FE 1066085277 28,000 28,000
00034 1/7/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA LA FE 1066085277 25,000 25,000
00035 1/8/2016 4 ADICITIVOS ACPM EDS MOBIL JUNIN 890404138-1 28,000 28,000
00036 1/9/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE ANDRES 72071685 20,000 20,000
00037 1/9/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LAS VEGAS 91211845-3 30,000 30,000
SUBTOTAL 555,000
TOTAL 1,497,000 $ 1,497,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2439000
SMI-961
Fecha Cargue 16-Jan
Caja Menor
Anticipos Otros ,
00001 1/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 1/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 1/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 1/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 1/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 1/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00022 1/18/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 1/18/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 1/18/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 933,100
00032 1/18/2016 PARQUEADERO RESIDENCIAS LA GAVIOTA 36588449-8 10,000 10,000
00035 1/16/2016 REVISION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE INYECCION MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 49555634 90,000 90,000
SUBTOTAL 539,000
TOTAL 1,472,100 $ 1,472,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2405200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 1/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/21/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 1/23/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 790,000
00024 1/23/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA LAVASTRA 1097391287-7 70,000 70,000
00025 1/21/2016 GRASA LUBRICENTRO FUNZA 7011112-1 7,000 7,000
00026 1/22/2016 ROTACON 4 LLANTAS MONTALLANTAS LOS ALPES 6197751-0 46,000 46,000
00027 1/23/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS LOS ALPES 6197751-0 30,000 30,000
00028 1/23/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 25,000 25,000
00029 1/23/2016 SERVICIO DE HOTEL LA PLAYITA 6062504-8 20,000 20,000
298,000
TOTAL 1,088,000 $ 1,088,000
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
1878000
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 1/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/25/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 1/28/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 763,600
00022 1/27/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 15,000 15,000
00024 1/25/2016 DESENGRASANTE DE PERNOS WD-40 BATERLUJOS PACHECO 39753078 14,000 14,000
00025 1/26/2016 REVISON DE LUCES ARANA AUTOS 1116257608-3 80,000 80,000
00026 1/26/2016 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE RADIADOR LUBRITECA Y VULCANIZADORA 66681999-3 37,000 37,000
00028 1/26/2016 ALINEACION SENCILLA MERCA LLANTAS 800108983-2 49,999 49,999
292,999
TOTAL 1,056,599 $ 1,056,599
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
1820199
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 1/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/31/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/31/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/28/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 1/31/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00023 1/28/2016 PARQUEADERO RESTAURANTE KRISTIAN 31373871-1 12,000 12,000
00026 1/29/2016 20 TUERCAS GIRATORIAS DE RIN DISCO LA FORTUNA 6007276-1 50,000 50,000
163,000
TOTAL 989,400 $ 989,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
1815800
SMI-961
Fecha Cargue 1-Feb
Caja Menor
Anticipos Otros ,
00001 2/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 2/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 2/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 2/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 2/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 2/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 2/3/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 2/3/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 2/2/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 965,300
00029 2/2/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO ANDRES 72071685- 10,000 10,000
00030 2/3/2016 PARQUEADERO LLANTERIA EL PANCHIRRI 72073016-2 12,000 12,000
00033 1/30/2016 2 ADICTIVOS DE ACPM DURAN Y MARTINEZ SAS 890404130-1 12,000 12,000
SUBTOTAL 79,000
TOTAL 1,044,300 $ 1,044,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2009600
SMI-961
Fecha Cargue 5-Feb
Caja Menor
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1001802-05 $ 992,713
Anticipos Otros , EDS BESOTE 11630 $ 733,713
RETORNO CON POLYSTRECH EDS SAN LUIS 12377 $ 638,000
00001 2/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 2/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 2/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 2/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 2/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 2/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 2/7/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 2/7/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 2/6/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 967,100
00029 2/5/2016 PARQUEADERO EL MULERO 900196737-5 12,000 12,000
00031 2/7/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO ANDRES 72071685- 10,000 10,000
00033 2/7/2016 LAVADA GENERAL LA CABAÑA 37754817-0 110,000 110,000
00034 2/7/2016 REQUINTADA DE TUERCAS Y TENSIONADA DE FRENOS LUBRICANTES ELIN 7931297-0 68,000 68,000
00035 2/8/2016 3 ADICTIVOS ACPM INVERSIONES CONTRERAS 900856541-1 27,000 27,000
SUBTOTAL 320,000
TOTAL 1,287,100 $ 1,287,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2254200
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 9-Feb
DESTINO GUIA
00003 2/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/9/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/13/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 805,200
00023 2/12/2016 PARQUEADERO RESTAURANTE KRISTIAN 31373871-1 18,000 18,000
00025 2/12/2016 TORNILLERIA Y TUERCAS TORNITUERCAS 30344764-4 30,000 30,000
00026 2/12/2016 TUERCAS TORNITUERCAS 30344764-4 2,200 2,200
00027 2/12/2016 RACORES TORNITUERCAS NILO 30344764-4 30,000 30,000
00028 2/10/2016 LIMPIADOR ELECTRONICO Y 3 TAPONES 3/8 TORNIPARTES LA 40 7310169-0 37,000 37,000
00029 2/12/2016 ESTOPA, BETUN Y VARSOL SURTILUJOS CALARCA 1097394432-2 33,000 33,000
00030 2/12/2016 CAMBIO DE TANQUE Y LAVADO DE INTERCULER LA CASA DEL RADIADOR 3176851-8 376,000 376,000
00031 2/10/2016 PUESTA TAPAS DE MOTOR FAN CLOCHE 14886686-5 20,000 20,000
00033 2/11/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS PARAGUAS 29400987-6 25,000 25,000
00034 2/12/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE KRISTIAN 31373871-1 17,000 17,000
00035 2/12/2016 SERVICIO DE HOTEL LA PLAYITA 6062504-8 30,000 30,000
682,200
TOTAL 1,487,400 $ 1,487,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
2292600
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 2/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/13/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/18/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 2/15/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 2/14/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 2/14/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 879,600
00027 2/15/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE CASA GRANDE 38605048-9 30,000 30,000
00028 2/15/2016 SERVICIO DE HOTEL EL DESCANSO DEL CONDUCTOR 31246090-2 30,000 30,000
00029 2/16/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL ROSAL 24163235-0 10,000 10,000
00032 2/17/2016 SERVICIO DE HOTEL EL MULERO 551430367-7 30,000 30,000
00034 2/17/2016 SERVICIO DE SCANER AL MOTOR AUTOAIRES 1130633086-2 65,800 65,800
00035 2/17/2016 REVISION ARNES DEL MOTOR AUTOAIRES 1130633086-2 84,600 84,600
431,400
TOTAL 1,311,000 $ 1,311,000
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
NETO PAGADO
2190600
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS 1013520-29 $ 1,207,521
00003 2/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/19/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/21/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
00023 2/21/2016 PARQUEADERO LOS PARAGUAS 29400987-6 10,000 10,000
00026 2/20/2016 SERVICIO DE ARREGLO DEL MOFLE Y PINTURA TALLER EL NIÑO 10883320-7 85,000 85,000
00027 2/21/2016 1/4 ATF EDS LA TEBAIDA 20943606-2 23,000 23,000
283,000
TOTAL 1,052,200 $ 1,052,200
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1821400
SMI-961
Fecha Cargue 22-Feb
Caja Menor
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS 1015898-01 $ 971,290
RETORNO CON POLIETILENO EDS SAN LUIS 14481 $ 700,000
00001 2/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 2/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 2/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 2/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 2/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 2/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 2/24/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 2/24/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 2/24/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 965,300
00029 2/23/2016 PARQUEADERO RESTAURANTE CAÑAVERAL 28476233-4 12,000 12,000
00032 2/25/2016 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS EDS EL GUAYABITO 17548570-1 40,000 40,000
00033 2/24/2016 AJUSTAR MUELLES LUBRICANTES ELIN 7931297-0 20,000 20,000
00034 2/25/2016 MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS YIRETH 28837124-7 24,000 24,000
00035 2/23/2016 3 ADICTIVOS ACPM Y 1 HIDRAULICO INVERISONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 34,000 34,000
SUBTOTAL 223,000
TOTAL 1,188,300 $ 1,188,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2153600
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA LA PAILA FUNZA 268279
00003 2/26/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00004 2/29/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 626,200
00017 2/27/2016 CARGUE DE AZUCAR SERVIUNIDOS DEL VALLE SAS 900604306-6 111,360 111,360
00018 2/27/2016 REPARACION DE TAPASETE CABINA FORROS Y TAPIZADOS DEL TOLIMA 79265093-1 150,400 150,400
00019 2/27/2016 ESTOPA Y CERA EDS LA TEBAIDA 20943606-2 37,000 37,000
381,760
TOTAL 1,007,960 $ 1,007,960
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1634160
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS 1021549 $ 847,511
00003 3/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/29/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/3/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00025 3/1/2016 1/4 DE HIDRAULICO EDS TERPEL ANDALUCIA N2 94355775-5 12,000 12,000
00026 3/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE CASA GRANDE 38605048-9 13,000 13,000
00027 3/2/2016 SERVICIO DE HOTEL CASA GRANDE 38605048-9 30,000 30,000
108,000
TOTAL 934,400 $ 934,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1760800
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 6-Mar
DESTINO GUIA
00003 3/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/6/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/9/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
96,000
TOTAL 922,400 $ 922,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1748800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 3/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/3/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/6/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
00021 3/4/2016 PARQUEADERO GRAN COLOMBIA 91011110 10,000 10,000
00024 3/5/2016 LAVADA GENERAL LAVADERO LA LAVASTRA 1097391287-7 110,000 110,000
00025 3/4/2016 BAJADA DE INYECTOR Y ARREGLO DE TOBERA TALLER EL VOLANTE 4401247-8 188,000 188,000
00026 3/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LOS PARAGUAS 29400987-6 14,000 14,000
397,000
TOTAL 1,166,200 $ 1,166,200
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1935400
SMI-961
Fecha Cargue 9-Mar
Caja Menor
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS 1029074 $ 697,909
00001 3/10/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 3/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 3/10/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 3/10/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 3/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 3/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 3/11/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 3/11/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 3/11/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 967,100
00031 3/12/2016 PARQUEADERO EDS LOS CAMIONEROS 36824911-1 10,000 10,000
00033 3/11/2016 LIMPIACONTACTO Y ENGRASE GENERAL, ASEO FILTROS LUBRICANTES ELIN 7931297-0 67,000 67,000
00034 3/10/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, AJUSTADA DE TUERCAS LUBRICANTES ELIN 7931297-0 45,000 45,000
00035 3/12/2016 20 FUSIBLES TALLER ALFREDO RIVERO 77131270-4 10,000 10,000
00036 3/10/2016 2 ADICTIVOS DE ACPM INV CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 21,200 21,200
SUBTOTAL 210,200
TOTAL 1,177,300 $ 1,177,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2144400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA PALMIRA-CALI FUNZA 269658
00003 3/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/13/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/16/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00020 3/15/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 3/15/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 3/15/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00023 3/14/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 3/15/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,900 36,900
00025 3/14/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,900 36,900
00026 3/15/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,900 36,900
SUBTOTAL 1,027,700
00027 3/16/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y PARCHE EL GRAN CONSTRUCTOR 900456798-0 15,000 15,000
00029 3/13/2016 TAPIZADO TECHO DE CABINA EL PARAISO 1053336756-6 188,000 188,000
00031 3/15/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS PARAGUAS 29400987-6 30,000 30,000
322,000
TOTAL 1,349,700 $ 1,349,700
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
2377400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA LA PAILA FUNZA 269854
00003 3/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/16/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/20/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00020 3/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 3/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 843,400
00022 3/19/2016 CARGUE DE AZUCAR CONALTA DE OCCIDENTE 900132157-9 115,872 115,872
00023 3/19/2016 SERVICIO DE FUMIGACION INDAGRO SANEAMIENTO INTEGRADO 16757900-1 18,000 18,000
133,872
TOTAL 977,272 $ 977,272
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1820672
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 3/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/20/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/24/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00024 3/21/2016 ARREGLO DE ALTERNADOR TALLER ELECTRICO O.M 93413847-2 141,000 141,000
226,000
TOTAL 1,052,400 $ 1,052,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1878800
SMI-961
Fecha Cargue 25-Mar
Caja Menor
Anticipos Otros , EDS BESOTE 13452-73 $ 1,747,626
RETORNO CON POLIETILENO EDS SAN LUIS
00001 3/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 3/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 3/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 3/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 3/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 3/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 3/28/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 3/28/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 3/28/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 967,100
00030 3/28/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO BESOTE 1065884754-5 18,000 18,000
00033 3/28/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA LA FE 12642021 25,000 25,000
00034 3/18/2016 REPARACION DE TECHO Y CAMBIO DE LAMINAS DEL FURGON CARROCERIAS Y FURGONES TORO 18523956-6 752,000 752,000
00036 3/26/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL BESOTE 900856541-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 948,300
TOTAL 1,915,400 $ 1,915,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2882500
SMI-961
Fecha Cargue 2-Apr
Caja Menor
RETORNO CON RESINA EDS SAN LUIS
00001 4/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 4/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 4/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00023 4/4/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 4/4/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00025 4/4/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 997,500
00032 4/3/2016 PARQUEADERO HOTEL LA CABAÑA 4051177 8,000 8,000
00036 4/1/2016 TUERCAS PLASTICAS 3" COMERCIALIZADORA TRACTO LASER S.A.S 830056873-5 7,200 7,200
00037 4/3/2016 4 LIMPIA INYECTORES DIESEL INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 40,000 40,000
00038 4/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE MI RANCHO BONITO 32561950-5 18,000 18,000
00039 4/3/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA CABAÑA 4051177-8 30,000 30,000
00040 4/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE ANDRES 72071685- 17,000 17,000
SUBTOTAL 321,200
TOTAL 1,318,700 $ 1,318,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2316200
SMI-961
Fecha Cargue 6-Apr
Caja Menor
FUNZA SAN JACINTO CARTAGENA FUNZA
COMBUSTIBLE AUTO GAS 1051064 $ 758,176
RETORNO CON RESINA EDS SAN LUIS
00001 4/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 4/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 4/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 4/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 4/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
SUBTOTAL 866,200
00028 4/9/2016 PARQUEADERO HOTEL HAMACA GRANDE 9173304-9 10,000 10,000
00030 4/9/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA 24 HORAS 36623415-8 30,000 30,000
SUBTOTAL 91,000
TOTAL 957,200 $ 957,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
1823400
SMI-961
Fecha Cargue 10-Apr
DESTINO Cajas: 1814
Caja Menor
271827
FUNZA AGUACHICA CARTAGENA FUNZA
COMBUSTIBLE AUTO GAS 1054178-79 $ 756,143
RETORNO CON RESINA EDS SAN LUIS 15489 $ 633,000
00001 4/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 4/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 4/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 4/12/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 4/12/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
SUBTOTAL 866,200
00031 4/11/2016 TORNILLO 5/8 Y ABRAZADERA PARA MOFLE LUBRICANTES ELIN 7931297-0 35,000 35,000
00032 4/11/2016 ESPEJO RESTROVISOR VIDRIOS MODERNOS LA 6TA 77179311-5 20,000 20,000
00033 4/13/2016 ROTACION 6 LLANTAS DEL CABEZOTE MONTALLANTAS ARANGO 2 94388287-4 60,000 60,000
SUBTOTAL 186,000
TOTAL 1,052,200 $ 1,052,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
1918400
SMI-961
Fecha Cargue 13-Apr
DESTINO Cajas: 8604
Caja Menor
272146
FUNZA ARJONA CARTAGENA FUNZA
00001 4/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/14/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 4/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 4/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 4/15/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 4/15/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
SUBTOTAL 866,200
00030 4/14/2016 3 LIMPIA INYECTORES DIESEL INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 37,500 37,500
SUBTOTAL 104,500
TOTAL 970,700 $ 970,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
1836900
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 17-Apr
DESTINO GUIA
FUNZA MEDELLIN FUNZA 272457
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA
00005 4/18/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076 3,100 3,100
00006 4/18/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076 3,100 3,100
SUBTOTAL 591,400
00014 4/18/2016 PARQUEADERO FOGON Y POSADA PAISA 70697555-1 10,000 10,000
10,000
TOTAL 601,400 $ 601,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1192800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 4/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 4/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 4/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 4/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 4/19/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 4/22/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
00022 4/22/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO DE CARROS KATANGA 94422000-3 70,000 70,000
00023 4/21/2016 ROTACION DE 4 LLANTAS EL PELUDO 16506060-3 40,000 40,000
218,400
TOTAL 987,600 $ 987,600
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1756800
SMI-961
Fecha Cargue 22-Apr
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
121Almacen
00001 4/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 4/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 4/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 4/25/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
4/25/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 4/25/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 967,100
SUBTOTAL 145,000
TOTAL 1,112,100 $ 1,112,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2079200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 4/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 4/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 4/28/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 4/28/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 4/27/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 4/30/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
00021 4/28/2016 PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 10,000 10,000
00023 4/30/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, CALIBRADA EL REMOLINO 6003888-9 38,000 38,000
00024 4/27/2016 ASEO DE RADIADOR TALLER AUTO JORGE 91449124-4 30,000 30,000
00025 4/28/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 20,000 20,000
163,000
TOTAL 932,200 $ 932,200
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1701400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS $ -
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 241420 $ 1,321,500
00003 5/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 4/30/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 42,300 42,300
00008 5/4/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 726,300
00021 4/30/2016 COMBUSTIBLE GRUPO EDS AUTOGAS SAS 900459737-5 727,770 727,770
00022 5/2/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE CASA GRANDE 38605048-9 12,000 12,000
00024 5/3/2016 3 ADICTIVOS ACPM DONDE WILLI 93354919-0 30,000 30,000
899,770
TOTAL 1,626,070 $ 1,626,070
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
2352370
SMI-961
Fecha Cargue 4-May
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
136Almacen
00001 5/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 5/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 5/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 5/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 5/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 5/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 5/6/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 5/6/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 5/6/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 969,300
00031 5/7/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVERA 8778489 10,000 10,000
00034 4/5/2016 METRO DE MANGUERA PARA HIDRAULICO SC MOTORS 1095794593-9 20,000 20,000
00035 5/5/2016 2 LIMPIA INYECTORES INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 21,000 21,000
00036 5/6/2016 EMPAQUETADURA BENDIX PARA VALVULA DE TABLERO ELECTRI LUJOS SHIRLEY FDD 1143390219-8 75,200 75,200
00037 5/6/2016 70 CM DE MANGUERA 3/8 Y INSTALACION ELECTRI LUJOS SHIRLEY FDD 1143390219-8 84,600 84,600
SUBTOTAL 471,800
TOTAL 1,441,100 $ 1,441,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2410400
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 10-May
DESTINO GUIA
00003 5/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/10/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/13/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00022 5/11/2016 PARQUEADERO VULCANIZADORA Y ENGRASE NARANJO 94421356-5 10,000 10,000
00024 5/11/2016 SERVICIO REVISION DEL INTERCULER ESPARRAGOS LOS GRADUADOS 17180022-5 30,000 30,000
00025 5/12/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE CASA GRANDE 38605048-9 48,000 48,000
123,000
TOTAL 949,400 $ 949,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1775800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 5/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/13/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/17/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00024 5/15/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS GEMELOS 38590286-8 15,000 15,000
124,000
TOTAL 950,400 $ 950,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1776800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 5/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/17/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/20/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00022 5/18/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FLORESTA 1111805900-3 12,000 12,000
00026 5/20/2016 2 ADICTIVOS DIESEL AMIGOS EN EL CAMINO S.AS. 900585670-1 30,000 30,000
00027 5/20/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE EL REMOLINO 6003888-9 30,000 30,000
00028 5/20/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS EL REMOLINO 6003888-9 10,000 10,000
00029 5/19/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE PARADOR OPON 37710858-3 50,000 50,000
00030 5/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE JOE SERVICIO LAVADERO 1112101907-6 17,000 17,000
00031 5/20/2016 SERVICIO DE HOTEL PARADOR LA CABAÑA 37754817-0 30,000 30,000
240,000
TOTAL 1,066,400 $ 1,066,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1892800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 5/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/20/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/24/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00026 5/11/2016 RECTIFICADA DE INTERCULER Y TUERCAS FAN CLOCHE 14886686-5 87,150 87,150
237,350
TOTAL 1,063,750 $ 1,063,750
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1890150
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 5/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/24/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/27/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 5/25/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 5/25/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 5/25/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 879,600
00027 5/25/2016 2 CANDADOS Y 2 ADICTIVOS DE ACPM LUBRICANTES CALIMA 1 29952214-1 59,000 59,000
168,000
TOTAL 1,047,600 $ 1,047,600
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
1927200
SMI-961
Fecha Cargue 27-May
DESTINO Cajas: 3438
Caja Menor
275086
FUNZA BOSCONIA CARTAGENA FUNZA
00001 6/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 5/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 5/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 5/31/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 6/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 6/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 5/31/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 5/31/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
SUBTOTAL 866,200
00027 5/30/2016 PARQUEADERO RESIDENCIA LA GAVIOTA 36588449-8 10,000 10,000
00030 5/28/2016 3 ADICTIVOS DIESEL INV CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 39,000 39,000
SUBTOTAL 204,000
TOTAL 1,070,200 $ 1,070,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
1936400
SMI-961
Fecha Cargue 2-Jun
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
154Almacen
COMBUSTIBLE AUTO GAS 1100610-05 $ 925,245
00001 6/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 6/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 6/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 6/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 6/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 6/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00022 6/4/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 6/4/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 6/4/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
00025 6/4/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 1,072,400
00035 6/4/2016 LAVADA GENERAL LA CURVA 12685352-0 110,000 110,000
00036 6/5/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE EDS EL GUAYABITO 17548570-1 22,000 22,000
00037 6/5/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE RADIADOR ENGRASES EL GUAYABITO 10173961-1 20,000 20,000
00038 6/4/2016 SOLDADURA DE RETROVISOR VIDIROS Y ALUMINIOS 1A 92513474-4 27,000 27,000
00040 6/6/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE CALIPSO 22787930- 50,000 50,000
SUBTOTAL 336,000
TOTAL 1,408,400 $ 1,408,400
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2480800
SMI-961
Fecha Cargue 6-Jun
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
162Almacen
00001 6/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 6/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 6/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 6/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 6/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 6/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00022 6/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 6/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 6/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
00025 6/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 1,072,400
00034 6/8/2016 RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y ABRAZADERA FRENOS Y CLUTCH LA VARIANTE 900438303-2 167,234 167,234
00035 6/7/2016 3 ADICTIVOS DE ACPM INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 39,000 39,000
SUBTOTAL 305,234
TOTAL 1,377,634 $ 1,377,634
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2450034
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 10-Jun
DESTINO GUIA
00003 6/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 6/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 6/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 6/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 6/10/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 6/13/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
00021 6/11/2016 PARQUEADERO EDS EL GUAYABALITO 17548570-1 12,000 12,000
00023 6/12/2016 MONTAJE DE LLANTA VULCANIZADORA EDS LA TEBAIDA 24496365-9 10,000 10,000
00025 6/12/2016 SERVICIO DE HOTEL JOE SERVICIO 1112101907-6 30,000 30,000
101,000
TOTAL 870,200 $ 870,200
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1639400
SMI-961
Fecha Cargue 13-Jun
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
170Almacen
00001 6/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 6/14/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 6/14/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 6/14/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 6/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 6/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 6/15/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 6/15/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 6/15/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 934,100
00029 6/15/2016 PARQUEADERO LA PROSPERIDAD 98584891-7 12,000 12,000
00032 6/15/2016 1 TAPA DE TANQUE Y 3 BOMBILLOS LUBRI SERVICIOS Y FILTROS SHYRLEY 32456079-5 107,000 107,000
00033 6/16/2016 ARREGLO DE SISTEMA ELECTRICO FRIO AIRES Y REPUESTOS 39275031-0 50,000 50,000
00034 6/14/2016 2 ADICTIVOS DE ACPM INVERSIONES CONTRERAS CALDERON SAS 900856541-1 20,000 20,000
00035 6/14/2016 1 HIDRAULICO INVERSIONES CONTRERAS CALDERON SAS 900856541-1 9,000 9,000
00036 6/13/2016 EMPAQUETADURA VALVULA Y 3 DIAFRAGMAS DE ALMACEN Y TALLER DE FRENOS F.G 8254997-7 186,966 186,966
SUBTOTAL 429,966
TOTAL 1,364,066 $ 1,364,066
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2298166
SMI-961
Fecha Cargue 17-Jun
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
177Almacen
COMBUSTIBLE AUTO GAS $ -
00001 6/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 6/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 6/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 6/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 6/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 6/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 6/20/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 6/20/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 6/20/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 969,300
00031 6/19/2016 PARQUEADERO LOS TOCAYITOS 91346620-3 10,000 10,000
00032 6/20/2016 PARQUEADERO AUTOLAVADO EL WILLY 88287309-2 12,000 12,000
00034 6/20/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO DE CARROS DOÑA TILIA 6753979-9 70,000 70,000
00035 6/21/2016 2 ABRAZADERAS PARA MANGUERA HIDRA. CAMPO 6 S.A.S 900913249-1 14,000 14,000
00036 6/19/2016 3 DIAFRAGMA, 2 RACORS, 10 ABRAZADERAS FRENI-MULAS 91284511 129,720 129,720
00037 6/21/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESBALON 91216600-9 50,000 50,000
SUBTOTAL 1,101,620
TOTAL 2,070,920 $ 2,070,920
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
3040220
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 22-Jun
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS $ -
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 242688-87 $ 2,141,788
00005 6/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 6/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 6/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00008 6/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00009 6/22/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 6/26/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 872,400
00025 6/24/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, ASEO DE FILTROSHARBEY HERNANDEZ 16365014-8 36,000 36,000
00026 6/25/2016 ROTACION DE 3 LLANTAS Y 1 TUERCA MONTALLANTAS LOS ALPES 6197751-0 42,000 42,000
00029 6/25/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA BRASA DE ROJAS 39628500-1 15,000 15,000
686,032
TOTAL 1,558,432 $ 1,558,432
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
NETO PAGADO
2430832
SMI-961
Fecha Cargue 26-Jun
DESTINO Cajas: 9816
Caja Menor
276999
COMBUSTIBLE AUTO GAS $ -
00001 6/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 6/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 6/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 6/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 6/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 6/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 6/28/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 6/28/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 6/28/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 989,700
00034 6/27/2016 4 ADICTIVOS ACPM INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 135,800
TOTAL 1,125,500 $ 1,125,500
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2115200
SMI-961
Fecha Cargue 29-Jun
DESTINO Cajas: 4333
Caja Menor
277333
00001 7/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 7/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 7/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 7/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 7/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 7/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 7/2/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 7/2/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 7/2/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 969,300
00030 6/30/2016 PARQUEADERO ALTO BONITO SAS 900739274-9 10,000 10,000
00031 7/1/2016 PARQUEADERO ALTO BONITO SAS 900739274-9 10,000 10,000
00032 7/2/2016 PARQUEADERO LA ESPERANZA 900262014-1 10,000 10,000
00034 7/4/2016 LAVADA GENERAL LAVADERO DE CARROS 6753979-9 110,000 110,000
00035 7/3/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL CASA DE TABLA 20630051-7 50,000 50,000
00036 7/4/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIA LA ESPERANZA 900262014-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 285,000
TOTAL 1,254,300 $ 1,254,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2223600
SMI-961
Fecha Cargue 29-Jun
DESTINO Cajas: 4732
Caja Menor
277334-35
FUNZA BARANOA CARTAGENA FUNZA
00001 7/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 7/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 7/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00022 7/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 7/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 7/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
00025 7/7/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 1,070,600
00032 7/6/2016 PARQUEADERO LA MAGDALENA 7923767-7 10,000 10,000
00034 7/8/2016 PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIOS COOTRANSGUAJARO 800010612-2 17,000 17,000
00036 7/6/2016 4 1/2 DE ACEITE EDS EL GUAYABITO 17548570-1 44,000 44,000
00037 7/6/2016 4 ADICTIVOS DE ACPM INVERIOSNES CONTRERAS CHAPPARO SAS 900856541-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 216,000
TOTAL 1,286,600 $ 1,286,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2357200
SMI-961
Fecha Cargue 9-Jul
DESTINO Cajas: 13376
Caja Menor
277838
FUNZA CARTAGENA FUNZA
COMBUSTIBLE AUTO GAS 1133863- $ 903,709
00001 7/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 7/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 7/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 7/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 7/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 7/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 7/11/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 7/12/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 7/12/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 969,300
00031 7/12/2016 PARQUEADERO COMBUGAS SAS 900139412-4 12,000 12,000
00034 7/12/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO JE 1112101907-6 70,000 70,000
00035 7/11/2016 MONTAJE 2 LLANTAS Y 2 ESPARRAGOS MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 49555634 50,000 50,000
00036 7/11/2016 REVISAR LUCES DELANTERAS FRENI-MULAS 91284511- 50,000 50,000
00037 7/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CALIPSO 22787930- 25,000 25,000
00038 7/14/2016 SERVICIO DE HOTEL FREEWAY 28403891-8 25,000 25,000
SUBTOTAL 347,000
TOTAL 1,316,300 $ 1,316,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2285600
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 15-Jul
DESTINO GUIA
FUNZA BOGOTA FUNZA 278058-85
2 TRASLADOS CEDI SUR LA TEBAIDA $ -
00001 7/15/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00002 7/16/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00003 7/16/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00004 7/15/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 265,200
210,000
TOTAL 475,200 $ 475,200
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
740400
SMI-961
Fecha Cargue 23-Jul
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
192ALMACEN
RETORNO CON RESINA EDS LA UNIVERSAL 13207 $ 632,700
00001 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00017 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 51,900 51,900
00018 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 51,900 51,900
00019 PEAJE AUTOPÍSTAS DEL SOL 830055897 26,700 26,700
00022 PEAJE CONCESIONE CCFC S.A 800256769-6 30,400 30,400
00023 PEAJE CONCESIONE CCFC S.A 800256769-6 30,400 30,400
00024 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00025 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00026 PEAJE CONCESIÓN RUTA DEL SOL II 900118838-8 42,100 42,100
00027 PEAJE CONCESIÓN RUTA DEL SOL II 900118838-8 42,100 42,100
00028 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 14,800 14,800
00029 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 999,700
00030 PARQUEADERO EL GUAYABITO 28403835-5 10,000 10,000
00031 PARQUEADERO EL GUAYABITO 28403835-5 10,000 10,000
00032 PARQUEADERO LOS CACIQUES 900885024-9 8,000 8,000
00033 PARQUEADERO BRISAS DEL PALMAR 23089300-1 8,000 8,000
00034 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE VICTOR BELTRAN 4061565 35,000 35,000
00035 INICIADA Y DOMICILO LAS 4 JOTAS 1039680976-2 40,000 40,000
00036 SERVICIO DE INICIADA LOS SOCIOS 8048410-3 40,000 40,000
SUBTOTAL 151,000
TOTAL 1,150,700 $ 1,150,700
Vo. Bo. Nombre Responsable VICTOR BELTRAN Vo Bo Jefe Inmediata. Fecha: (dd-
Contabilidad C.C. 4061565 mm-aaaa) 7/28/2016
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531 999,700
GASTADOS 330.7531 36,000
SOBRANTE 41 35,000
200,000
80,000
2150400
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 27-Jul
DESTINO GUIA
00005 7/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 7/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 7/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00008 7/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00009 7/31/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 7/28/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00024 7/28/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC SA 800256969-6 30,400 30,400
SUBTOTAL 856,800
00025 7/28/2016 PARQUEADERO CRISTIAN ANDRES ORTIZ 91231361-7 12,000 12,000
00026 7/30/2016 SERVICIO DE HOTEL AMANDA RAMIREZ 41886637 35,000 35,000
00027 7/29/2016 SOLDADURA Y GRADUADA ALMACEN MI SUEÑO REAL 94365421-6 47,000 47,000
00028 7/31/2016 LAVADA GENERAL ORTEGA 93397327-5 90,000 90,000
00029 7/29/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON VICTOR BELTRAN 4061565 35,000 35,000
219,000
TOTAL 1,075,800 $ 1,075,800
Vo. Bo. Nombre Responsable VICTOR BELTRAN Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
NETO PAGADO
1932600
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 1-Aug
DESTINO GUIA
FUNZA PASTO CALI FUNZA 277086
LA TEBAIDA 244356 $ 563,228
00003 8/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/5/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 8/1/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00023 8/2/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 8/4/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00025 8/4/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00026 8/4/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00027 8/2/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00028 8/2/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00029 8/4/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 1,078,400
00030 8/4/2016 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 990,000 990,000
00032 8/4/2016 PARQUEADERO HOSTAL SAN GABRIEL 89006910-9 10,000 10,000
00033 8/3/2016 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 8,000 8,000
00034 8/2/2016 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 8,000 8,000
00035 8/1/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSTAL SAN GABRIEL 89006910-9 10,000 10,000
00036 8/4/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON VICTOR BELTRAN 4061565 35,000 35,000
1,104,651
TOTAL 2,183,051 $ 2,183,051
Vo. Bo. Nombre Responsable VICTOR BELTRAN Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
NETO PAGADO
3226451
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA POPAYAN PALMIRA FUNZA 279306
00003 8/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/9/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/9/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/6/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 8/10/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 8/8/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 8/7/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 8/7/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 8/9/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00023 8/7/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 8/8/2016 PEAJE UTDDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 933,400
00025 8/8/2016 PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 18,000 18,000
00027 8/9/2016 CARGUE DE AZUCAR JESUS ANTONIO PALECHOR J 94475742 184,334 184,334
00028 8/6/2016 3 ADICTIVOS DE ACPM MECANIZA EL ZARCO OSCAR 11806828-1 36,000 36,000
00029 8/7/2016 ASEO DE FILTROS Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS Y ENGRASADERO KIKO 18400433-8 13,000 13,000
00030 8/9/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL PERLAS BLANCA 1061771266-2 50,000 50,000
336,334
TOTAL 1,269,734 $ 1,269,734
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
2203134
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 8/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/10/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 8/11/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
00021 8/11/2016 PARQUEADERO VULCANIZADORA EL PELUDO 16506060-3 16,000 16,000
00024 8/11/2016 ROTACION DE LLANTA Y PARCHE, CALIBRADA VULCANIZADORA LOSADA 12125776-8 74,000 74,000
00025 8/11/2016 CAMBIO DE ESPARRAGOS Y TENSIONADA DE FRENOSFAN CLOCHE 14886686-5 50,000 50,000
00026 8/13/2016 TINER, 1 GALON LACA, CINTAS Y LIJAS PINTURAS PINTUMAS 65735835-4 88,000 88,000
00027 8/13/2016 1/4 DE PINTURA AUTOCOLORES 1110549488-8 43,000 43,000
00028 8/11/2016 10 PERNOS Y 6 TUERCAS DE PERNO TORNILLERIA Y REPUESTOS 38790660-8 141,000 141,000
00029 8/13/2016 2 TAPAS PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE LUJOS Y ACCESORIOS JB 1032413704-7 60,000 60,000
00030 8/11/2016 PLATINA PARA ASEGURAR PARRILLA MILTON JAVIER VALENCIA O 94393203-6 30,000 30,000
00031 8/10/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL FOGON DEL TOLIMA 20622127-9 20,000 20,000
00033 8/12/2016 SERVICIO DE HOTEL JOE SERVICIO 1112101907-6 50,000 50,000
649,000
TOTAL 1,418,200 $ 1,418,200
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
2187400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 8/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/14/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 8/18/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00026 8/18/2016 ASEO DE FILTROS Y RADIADOR EL REMOLINO 6003888-9 15,000 15,000
00027 8/16/2016 REVISION DE LUCES DEL TRAILER SERVIAUTOS ARANA 94365855-9 68,000 68,000
00028 8/17/2016 REPARACION DE LA PERSIANA DEL CAPÓ PINTUFER LA 40 1116239512-9 150,400 150,400
400,400
TOTAL 1,226,800 $ 1,226,800
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
2053200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 8/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/18/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 8/21/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 769,200
00021 8/19/2016 PARQUEADERO VULCANIZADORA EL PELUDO 16506060-3 8,000 8,000
00023 8/20/2016 PARQUEADERO EL MONO 84480269-4 12,000 12,000
00025 8/18/2016 GALON DE ACEITE EDS AUTOGAS SAS 900459737-5 72,900 72,900
00026 8/19/2016 3 ADICTIVOS DE ACPM LUBRICANTES POVEDA 1097397198-7 30,000 30,000
169,900
TOTAL 939,100 $ 939,100
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
1708300
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA VILLAVICENCIO GRANADA FUNZA 280260
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA $ -
00001 8/22/2016 PEAJE COVIANDES S.A.S 830054076-2 51,400 51,400
00008 8/22/2016 PEAJE CONCESION VIAL DE LOS LLANOS 830054076-2 44,100 44,100
SUBTOTAL 581,600
00012 8/21/2016 PARQUEADERO EDS AEL ÉXITO VIA AL LLANO 51847102-4 10,000 10,000
00013 8/23/2016 PARQUEADERO EDS AEL ÉXITO VIA AL LLANO 51847102-4 10,000 10,000
00014 8/22/2016 CANDADO GRANDE DEPOSITO Y FERRETERIA GRANADA 17334450-7 31,500 31,500
78,800
TOTAL 660,400 $ 660,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
1242000
SMI-961
Fecha Cargue 23-Aug
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
231Almacen
00001 8/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 8/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 8/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 8/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 8/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 8/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 8/25/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 8/25/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 8/25/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 969,300
00032 8/25/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y AJUSTE DE TUERCAS LLANTERIA EL GORDO 73226571-0 34,000 34,000
00033 8/24/2016 2 LIMPIADORES DE INYECTORES INV CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 24,000 24,000
00034 8/25/2016 1/4 DE HIDRAULICO Y SUPER BONDER LLANTERIA EL GORDO 73226571-0 31,000 31,000
00035 8/23/2016 EMPAQUETADURA VALVULA AMU ALMACEN Y TALLER DE FRENOS F.G 8254997-7 88,830 88,830
SUBTOTAL 243,830
TOTAL 1,213,130 $ 1,213,130
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2182430
SMI-961
Fecha Cargue 27-Aug
DESTINO Cajas: 1980
Caja Menor
281014
FUNZA SOLEDAD CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS 1176829 $ 906,198
Anticipos Otros , EDS SAN LUIS 83485 $ 999,900
00001 8/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 8/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 8/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 8/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 8/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 8/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 8/29/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 8/29/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 8/29/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 969,300
00029 8/27/2016 PARQUEADERO RESTAURANTE JALISCO 19156954-0 10,000 10,000
00033 8/30/2016 JUAGADA GENERAL EL VIVERO 30233992 70,000 70,000
00034 8/28/2016 TIQUETE DE INGRESO A GRANABASTOS GRANABASTOS S.A 890115085-1 37,000 37,000
SUBTOTAL 208,400
TOTAL 1,177,700 $ 1,177,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2147000
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA NEIVA FUNZA 280709
00001 8/31/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00002 9/2/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00007 8/31/2016 PEAJE AUTOVIA NEIVA-GIRARDOT 900903279-8 40,100 40,100
SUBTOTAL 596,000
00015 9/1/2016 CARGUE DE ESTIBAS PROVEEDORES ALIADOS SAS 900502728-1 64,000 64,000
00016 9/2/2016 ROTACION LLANTAS DEL CABEZOTE EL RETORNO BOQUERON 17167951-9 68,000 68,000
132,000
TOTAL 728,000 $ 728,000
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
1324000
SMI-961
Fecha Cargue 2-Sep
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
243Almacen
00001 9/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 9/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 9/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 9/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 9/5/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 9/5/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 9/5/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 969,300
00029 9/3/2016 PARQUEADERO EDS RIO NEGRITO 10161628-1 12,000 12,000
00030 9/4/2016 PARQUEADERO EDS PUENTE RIO LEBRIJA 9146441-0 10,000 10,000
00031 9/6/2016 PARQUEADERO EDS PUENTE RIO LEBRIJA 9146441-0 10,000 10,000
00033 9/5/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS EDS EL GUAYABITO 17548570-1 25,000 25,000
00034 9/4/2016 HOJA DE MUELLE, 4 BALANCINES, 2 MANOS TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 450,000 450,000
00036 9/6/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE CACHACO 13563445-0 50,000 50,000
SUBTOTAL 631,000
TOTAL 1,600,300 $ 1,600,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2569600
SMI-961
Fecha Cargue 7-Sep
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
248Almacen
00001 9/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 9/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 9/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 9/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 9/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 9/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 9/8/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 969,300
00030 9/9/2016 PARQUEADERO FREEWAY 28403891-8 10,000 10,000
00033 9/6/2016 PORTAESCOBILLAS Y ARREGLO DE ALTERNADOR FAN CLOCHE 14886686-5 183,300 183,300
00034 9/10/2016 12 BUJES TENSOR, 4 TUERCAS Y 1 GUIA TALLER DE MECANICA Y SOLDADURA 72011627-0 155,000 155,000
00035 9/8/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE ANDRES 72071685-0 50,000 50,000
SUBTOTAL 453,300
TOTAL 1,422,600 $ 1,422,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2391900
SMI-961
Fecha Cargue 10-Sep
DESTINO Cajas: 4528
Caja Menor
281950
Anticipos Otros , EDS SAN LUIS 17890 $ 834,340
00001 9/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 9/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 9/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 9/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 9/12/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 9/11/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
SUBTOTAL 866,200
00030 9/14/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS PINTO 77006676-6 25,000 25,000
00031 9/11/2016 3 ADICTIVOS ACPM INV CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 39,000 39,000
00032 9/13/2016 ARREGLO DE BALANCINES Y AJUSTAR TORNILLERIA TALLER EL NIÑO 10883320-7 188,000 188,000
SUBTOTAL 367,000
TOTAL 1,233,200 $ 1,233,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2099400
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 14-Sep
DESTINO GUIA
00003 9/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 9/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 9/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 9/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 9/14/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 9/17/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00023 9/15/2016 LAVADA GENERAL LA ESPERANZA NORMANDIA 28945047-3 110,000 110,000
00024 9/14/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, ASEO DE FILTROSMONTALLANTAS SOYER 1073691252-1 40,000 40,000
00025 9/15/2016 ARREGLO ELECTRICO, SOLDADURA DE TERMINALESERVIAUTOS ARANA 94365855-9 80,000 80,000
00026 9/13/2016 ARREGLO DE TRAILER Y REMACHARLO FAN CLOCHE 14886686-5 300,800 300,800
565,800
TOTAL 1,392,200 $ 1,392,200
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
2218600
SMI-961
Fecha Cargue 16-Sep
DESTINO Cajas: 13376
Caja Menor
282291
00001 9/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 9/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 9/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 9/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00021 9/20/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00022 9/19/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
SUBTOTAL 828,700
00025 9/18/2016 PARQUEADERO EDS GUAYABALITO 17548570-1 16,000 16,000
00026 9/20/2016 PARQUEADERO EDS GUAYABALITO 17548570-1 10,000 10,000
00028 9/18/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS EDS GUAYABALITO 17548570-1 15,000 15,000
00029 9/20/2016 REVISION DE TURBO Y DOS TAPA GOTERAS LUBRICANTES ELIN 7931297-0 76,000 76,000
00030 9/18/2016 REVISION DE ALTERNADOR Y MANTENIMIENTO TALLER EL MONO 91246710-1 60,000 60,000
00031 9/17/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS JALISCO 308087-4 25,000 25,000
00032 9/22/2016 REVISION TECNOMECANICA CEDIAUTO S.A 900091293-5 235,000 235,000
00033 9/19/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE ANDRES 72071685- 50,000 50,000
SUBTOTAL 572,000
TOTAL 1,400,700 $ 1,400,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2229400
SMI-961
Fecha Cargue 22-Sep
DESTINO Cajas: 2640
Caja Menor
252655
FUNZA SANTA MARTA CARTAGENA FUNZA
00001 9/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 9/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 9/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 9/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00023 9/24/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 9/24/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00025 9/24/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 1,006,800
00034 9/23/2016 CERA SIMONIZ INV CONTERARS CHAPARRO SAS 900856541-1 28,000 28,000
00035 9/23/2016 3 ADICTIVOS ACPM INV CONTERARS CHAPARRO SAS 900856541-1 37,500 37,500
00036 9/26/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE HER-CAM 1232888795-0 15,000 15,000
00037 9/26/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL CARIBEÑO 900719789-4 35,000 35,000
SUBTOTAL 234,500
TOTAL 1,241,300 $ 1,241,300
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2248100
SMI-961
Fecha Cargue 26-Sep
DESTINO Cajas: 4081
Caja Menor
282171
00001 9/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 9/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 9/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 9/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00023 9/29/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 9/29/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00025 9/29/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 999,700
00032 9/28/2016 PARQUEADERO EDS VIRGEN DEL CARMEN 19505130 10,000 10,000
00035 9/30/2016 6 TAPA TUERCAS MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 15,000 15,000
00036 9/27/2016 10 TUERCAS RIN 22 AUTO GRAPAS 23964728-3 40,000 40,000
00037 9/27/2016 10 PERNOS Y 1 TUERCA AUTO GRAPAS 23964728-3 54,000 54,000
00038 9/28/2016 3 LIMPIADORES DE INYECTORES DIESEL INV CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 39,000 39,000
SUBTOTAL 273,000
TOTAL 1,272,700 $ 1,272,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2272400
SMI-961
Fecha Cargue 30-Sep
DESTINO Cajas: 3648
Caja Menor
283359
00001 10/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 10/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 10/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 10/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 10/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 10/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 10/3/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 10/3/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 10/3/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 967,500
00033 10/3/2016 DESCARGUE EN MACRO BARRANQUILLA ALFREDO DE LA HOZ 8776400 300,000 300,000
00034 10/5/2016 ASEO DE FILTROS Y TENSIONADA DE FRENOS EL REY C.M.G 79004992-7 15,000 15,000
00035 10/2/2016 10 TAPA TUERCAS LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 25,000 25,000
00036 10/4/2016 1 RACHE Y BAJAR RUEDA PARA CAMBIO DE ESPARRAGOS FAN CLOCHE 14886686-5 122,200 122,200
SUBTOTAL 597,400
TOTAL 1,564,900 $ 1,564,900
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2532400
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 5-Oct
DESTINO GUIA
00003 10/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 10/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 10/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 10/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 10/5/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 10/8/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUBTOTAL 826,400
00024 10/6/2016 JUAGADA GENERAL LA BADEA 1088255370 65,000 65,000
00025 10/8/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE EL REMOLINO 6003888-9 30,000 30,000
342,000
TOTAL 1,168,400 $ 1,168,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
1994800
SMI-961
Fecha Cargue 11-Oct
DESTINO Cajas: 1809
Caja Menor
283988
00001 10/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 10/14/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 10/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 10/14/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 10/14/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 10/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00022 10/13/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 10/13/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 10/13/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
00025 10/13/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
00026 10/13/2016 PEAJE FIDUCIARIA BARRANQUILLA 830054539-0 83,300 83,300
SUBTOTAL 1,153,900
00034 10/14/2016 AJUSTAR VIDRIO PUERTA IZQUIERDA TECNICHAPAS 8785335-1 50,000 50,000
00035 10/14/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 30,000 30,000
00036 10/15/2016 REPARACION Y EMPAQUETADURA DE FANCLOCHT ALMACEN SOLO MULAS 3115681-1 206,800 206,800
SUBTOTAL 401,800
TOTAL 1,555,700 $ 1,555,700
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2709600
SMI-961
Fecha Cargue 15-Oct
DESTINO Cajas: 2574
Caja Menor
284386
RETORNO CON ESTIBAS EDS SAN LUIS 18284 $ 641,800
00001 10/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 10/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 10/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 10/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 10/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 10/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 10/19/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 10/19/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 10/19/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 969,300
00030 10/18/2016 PARQUEADERO PARADOR MULERO 15441929-3 12,000 12,000
00032 10/19/2016 CARGUE DE 374 ESTIBAS BEBIDAS Y REFRESCOS DEL CARIBE 80322944 199,600 199,600
00033 10/18/2016 CAMBIO DE MANGUERA DEL RADIADOR TALLER EL NIÑO 10883320-7 30,000 30,000
00034 10/18/2016 MANGUERA PARA RADIADOR MANGUERAS LAMINAS Y CAUCHOS 71727256-8 80,000 80,000
00035 10/18/2016 ABRAZADERA DE TENSION MANGUERAS LAMINAS Y CAUCHOS 71727256-8 30,000 30,000
SUBTOTAL 421,600
TOTAL 1,390,900 $ 1,390,900
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2360200
SMI-961
Fecha Cargue 20-Oct
DESTINO Cajas: 2574
Caja Menor
284231
FUNZA SOLEDAD BARRANQUILLA FUNZA
RETORNO CON INSUMOS EDS SAN LUIS 15326 $ 641,851
00001 10/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 10/21/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 10/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 10/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 10/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 10/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
SUBTOTAL 935,600
00030 10/24/2016 CARGUE DE 400 ESTIBAS DISTRIBUCIONES RAMIREZ 1098714672 280,000 280,000
00031 10/22/2016 TIQUETE DE INGRESO GRANABASTOS S.A 890115085-1 37,000 37,000
00033 10/25/2016 2 BOMBILLOS ALMACEN LUJOS OPON 71730936-9 32,000 32,000
00035 10/23/2016 2 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL HAMACA GRANDE 9173304-9 100,000 100,000
SUBTOTAL 574,000
TOTAL 1,509,600 $ 1,509,600
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2445200
SMI-961
Fecha Cargue 26-Oct
DESTINO Cajas: 3412
Caja Menor
285092
FUNZA BARRANQUILLA FUNZA
RETORNO CON INSUMOS EDS SAN LUIS 90505 $ 605,033
00001 10/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 10/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 10/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 10/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 10/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 10/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
SUBTOTAL 957,800
00028 10/28/2016 DESCARGUE DE PRODUCTO EN MACRO BARRANQUILLA ALFREDO DE LA HOZ 8776400 300,000 300,000
00029 10/29/2016 LAVADA GENERAL LOS TOCAYITOS 91346620-3 110,000 110,000
SUBTOTAL 545,000
TOTAL 1,502,800 $ 1,502,800
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2460600
SMI-961
Fecha Cargue 2-Nov
DESTINO Cajas: 4224
Caja Menor
285535
FUNZA SANTA MARTA-MALAMBO-MEDELLIN
FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS 1234137 $ 817,413
RETORNO CON GASEOSA EDS SAN LUIS $ -
00001 11/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 11/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00003 11/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00014 11/5/2016 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830054539-0 23,900 23,900
00015 11/5/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
00016 11/6/2016 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00017 11/6/2016 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00018 11/5/2016 PEAJE ANI 830125996-9 25,300 25,300
00025 11/6/2016 PEAJE FIDUCIARIA DAVIVIENDA 830053700-6 54,500 54,500
00026 11/8/2016 PEAJE CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE 830055897-7 26,000 26,000
00027 11/5/2016 PEAJE CONCESION VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 24,200 24,200
SUBTOTAL 1,115,860
00029 11/8/2016 COMBUSTIBLE EDS TERPEL NAVARRA 900146581-1 499,994 499,994
00030 11/3/2016 PARQUEADERO EDS VIRGEN DEL CARMEN 19505130 24,000 24,000
00032 11/4/2016 DESCARGUE DE PRODUCTO EN MACRO SANTA MARTA LUIS TAFUR 84459423 315,000 315,000
00034 11/8/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, ASEO DE RADIADOR MONTALLANTAS JALISCO 308087-4 39,000 39,000
SUBTOTAL 1,523,032
TOTAL 2,638,892 $ 2,638,892
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
3754752
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA GRANADA VILLAVICENCIO FUNZA 285963
00001 11/9/2016 PEAJE COVIANDE SAS 830054076-2 51,400 51,400
SUBTOTAL 581,600
00012 11/9/2016 CANDADO GRANDE DEPOSITO Y FERRETERIA GRANADA 17334450-7 49,500 49,500
00413 11/9/2016 CARGUE DE ESTIBAS EN GRANADA BERNARDO GARCIA 10099283 60,000 60,000
00014 11/9/2016 CARGUE DE ESTIBAS EN VILLAVICENCIO MANUEL ROMERO 79189945 120,000 120,000
229,500
TOTAL 811,100 $ 811,100
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
1392700
SMI-961
Fecha Cargue 9-Nov
DESTINO Cajas: 3412
Caja Menor
286148
Anticipos Otros , EDS SAN LUIS 12149-12301 $ 1,455,757
RETORNO VACIO
00001 11/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 11/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 11/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 11/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 11/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 11/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00021 11/17/2016 PEAJE CONSECIONES ANI 830055897 30,400 30,400
00025 11/15/2016 PEAJE CONVIAL 830053630-9 14,800 14,800
00026 11/15/2016 PEAJE CONVIAL 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 967,500
00030 11/15/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA TRINIDAD 900053850-6 90,000 90,000
00032 11/15/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE Y PARQUEADERO ANDRES 72071685-0 100,000 100,000
SUBTOTAL 390,000
TOTAL 1,357,500 $ 1,357,500
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2325000
SMI-961
Fecha Cargue 17-Nov
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
293Almacen
FUNZA MALAMBO FUNZA
RETORNO CON GAYLORDS LA UNIVERSAL 18130 $ 574,471
00005 11/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00006 11/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00007 11/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00008 11/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00009 11/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00010 11/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
SUBTOTAL 935,600
00028 11/19/2016 LAVADA GENERAL LAVADERO DOÑA TILIA 6753979-9 115,000 115,000
00029 11/20/2016 SOLDADURA DE HOJA Y BAJAR 2 RUEDAS TALLER MECANICA Y SOLDADURA 72011627-0 141,000 141,000
00030 11/20/2016 ROTACION DE 2 LLANTAS MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 49555634 25,000 25,000
SUBTOTAL 428,000
TOTAL 1,363,600 $ 1,363,600
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2299200
SMI-961
Fecha Cargue 21-Nov
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
298Almacen
FUNZA MALAMBO FUNZA
RETORNO CON GASEOSA LA UNIVERSAL 18228 $ 652,800
00001 11/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 11/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 11/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 11/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 11/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 11/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
SUBTOTAL 935,600
00028 11/24/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y 2 PARCHES LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 60,000 60,000
00029 11/24/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS EDS EL GUAYABITO 17548570-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 233,000
TOTAL 1,168,600 $ 1,168,600
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2104200
SMI-961
Fecha Cargue 23-Nov
DESTINO Cajas: 1800
Caja Menor
287081
RETORNO CON ESTIBAS LA UNIVERSAL 21224 $ 606,766
00001 11/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 11/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 11/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 11/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 11/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 11/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
SUBTOTAL 935,600
00028 11/26/2016 CARGUE DE ESTIBAS YEISON RODRIGUEZ 1007355479 60,000 60,000
00029 11/26/2016 1 BATERIA 12 VOLTIOS FRENI-MULAS 91284511 380,000 380,000
00030 11/27/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR OPON 37710858-3 20,000 20,000
00031 11/27/2016 SERVICIO DE HOTEL LA GAVIOTA 36588449-8 30,000 30,000
SUBTOTAL 535,000
TOTAL 1,470,600 $ 1,470,600
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2406200
SMI-961
Fecha Cargue 28-Nov
DESTINO Cajas: 1980
Caja Menor
287085
Anticipos Otros , EDS BESOTE $ -
00001 11/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 12/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 11/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 12/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 11/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 12/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00022 12/1/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
00023 12/1/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 12/1/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
12/1/2016 PEAJE ANI 830055897 25,100 25,100
SUBTOTAL 1,041,200
00030 11/30/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVERA 12558920-0 24,000 24,000
00031 12/2/2016 COMBUSTIBLE LA UNIVERSAL 900603483-7 652,800 652,800
11/29/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 49555634 35,000 35,000
SUBTOTAL 941,800
TOTAL 1,983,000 $ 1,983,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
3024200
SMI-961
Fecha Cargue 3-Dec
DESTINO Cajas: 1980
Caja Menor
287584
FUNZA CIENEGA CARTAGENA FUNZA
00006 12/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00007 12/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00008 12/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00009 12/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00010 12/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00011 12/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00021 12/6/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
00022 12/6/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 12/6/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
SUBTOTAL 931,800
00029 12/5/2016 PARQUEADERO LA CARIBEÑA LTDA 900162986-6 20,000 20,000
00030 12/7/2016 PARQUEADERO ESTADERO SARA 63552857-2 16,000 16,000
00032 12/3/2016 2/4 DE HIDRAULICO ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 33,400 33,400
00033 12/7/2016 MANGUERA 3/4 Y LIMPIACONTACTOS SC MOTORS 1095794593-9 60,000 60,000
SUBTOTAL 276,400
TOTAL 1,208,200 $ 1,208,200
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2140000
SMI-961
Fecha Cargue 9-Dec
DESTINO Cajas: 1980
Caja Menor
287581
FUNZA SANTA MARTA CARTAGENA FUNZA
RETORNO CON AZUCAR EDS SAN LUIS 39348 $ 652,800
00001 12/10/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 12/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 12/10/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 12/10/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 12/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 12/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 12/14/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 12/14/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00024 12/14/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
SUBTOTAL 969,300
00033 12/16/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, ASEO DE FILTRO EL REY C.M.G. 79004992-7 26,000 26,000
00034 12/10/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LA MONA 28218289-0 30,000 30,000
00035 12/12/2016 6 ESPARRAGOS Y 4 TUERCAS MONTALLANTAS JALISCO 308087-4 100,000 100,000
00038 12/14/2016 CARGUE DE AZUCAR ALMAGRARIO 899999049 304,319 304,319
SUBTOTAL 806,319
TOTAL 1,775,619 $ 1,775,619
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2744919
SMI-961
Fecha Cargue 16-Dec
DESTINO Cajas: 3183
Caja Menor
288296
FUNZA ARJONA CARTAGENA FUNZA
RETORNO CON AZUCAR EDS SAN LUIS 39589 $ 652,800
00001 12/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 12/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 12/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 12/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 12/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 12/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00022 12/19/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
00023 12/18/2016 PEAJE ANI 830055897 26,700 26,700
SUBTOTAL 866,200
00027 12/20/2016 PARQUEADERO LA HAMACA GRANDE 36624715-7 16,000 16,000
00030 12/21/2016 ROTACION DE 4 LLANTAS Y PARCHE MONTALLANTAS POCA MONTE 77188081-4 85,000 85,000
00031 12/17/2016 3 LIMPIA INYECTORES INV CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 39,000 39,000
00033 12/19/2016 CARGUE DE AZUCAR ALMAGRARIO S.A 899999049 304,319 304,319
SUBTOTAL 603,319
TOTAL 1,469,519 $ 1,469,519
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2335719
SMI-961
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 21-Dec
DESTINO GUIA
00003 12/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 12/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 12/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 12/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 12/21/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 12/26/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 12/26/2016 PEAJE ANI 830054539-0 40,800 40,800
00010 12/21/2016 PEAJE ANI 830054539-0 40,800 40,800
00011 12/26/2016 PEAJE ANI 830054539-0 40,800 40,800
00012 12/21/2016 PEAJE ANI 830054539-0 40,800 40,800
SUBTOTAL 769,200
00021 12/23/2016 PARQUEADERO EDS LA URIBE 811009788-8 60,000 60,000
00023 12/23/2016 JUAGADA GENERAL TALLER Y LAVADERO J.E 1112101907-6 80,000 80,000
00024 12/22/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, 4 PERNOS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 95,000 95,000
00025 12/23/2016 ROTACION DE 8 LLANTAS Y TENSIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA YOLOMBA 14875410-2 110,000 110,000
380,000
TOTAL 1,149,200 $ 1,149,200
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
1918400
SMI-961
Fecha Cargue 23-Dec
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
326Almacen
00001 12/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 12/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00003 12/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
SUBTOTAL 452,600
00015 12/30/2016 EMPAQUETADURA DE BOMBA RELAY FRENI MULAS 91284511 517,000 517,000
00016 12/27/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE RADIADOR EL GUAYABITO 17548570-1 20,000 20,000
SUBTOTAL 647,000
TOTAL 1,099,600 $ 1,099,600
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
1552200
SMI-961
Fecha Cargue 23-Dec
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
326Almacen
00001 1/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 1/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00003 1/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
SUBTOTAL 486,100
00017 1/2/2017 ARREGLO TABLERO DE BILLARI TALLER HNOS MARTINEZ 78674270- 100,000 100,000
SUBTOTAL 460,400
TOTAL 946,500 $ 946,500
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
1432600
SMI-961
Fecha Cargue 4-Jan
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
001Almacen
FUNZA MALAMBO FUNZA
RETORNO CON GASEOSA LA UNIVERSAL 28347 $ 671,400
00001 1/7/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 1/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 1/7/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 1/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 1/7/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 1/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00021 1/9/2017 PEAJE CONCESIONES CCFS SA 800256769-6 32,100 32,100
SUBTOTAL 1,085,100
00032 1/4/2017 PARQUEADERO LA MORENA 79001636-6 12,000 12,000
00033 1/6/2017 PARQUEADERO RESTAURANTE TERPEL 32775350-5 40,000 40,000
00035 1/7/2017 LAVADA GENERAL BRILLADAS MURCIA 1129532425-9 115,000 115,000
00036 1/8/2017 PORTAPLACA Y TORNILLOS ALMACEN LUJOS OPON 71730936-9 47,000 47,000
SUBTOTAL 349,000
TOTAL 1,434,100 $ 1,434,100
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2519200
SMI-961
Fecha Cargue 10-Jan
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
008Almacen
FUNZA MALAMBO FUNZA
00001 1/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 1/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 1/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 1/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 1/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 1/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
SUBTOTAL 953,100
00026 1/10/2017 PARQUEADERO LA MORENA 79001636-6 12,000 12,000
00030 1/13/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LA TRONCAL DEL OPON 91295680-9 35,000 35,000
SUBTOTAL 218,000
TOTAL 1,171,100 $ 1,171,100
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2124200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA ARMENIA PALMIRA FUNZA 289882
00003 1/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 1/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 1/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 1/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 1/14/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 1/17/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 1/15/2017 PEAJE ANI 830054539-0 40,800 40,800
00010 1/14/2017 PEAJE ANI 830054539-0 40,800 40,800
00013 1/17/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00014 1/17/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00019 1/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 824,200
00021 1/16/2017 JUAGADA GENERAL LAVADERO LOS AMIGOS 13992011-4 70,000 70,000
00022 1/16/2017 CARGUE DE AZUCAR CONALTA 900132157-9 127,000 127,000
197,000
TOTAL 1,021,200 $ 1,021,200
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
1845400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
SUBTOTAL 625,700
00015 2/17/2017 GRASA Y RETENEDOR, CAMBIO DE RETENEDOR EL CORDOBES 91268299 115,000 115,000
150,000
TOTAL 775,700 $ 775,700
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
1401400
SMI-961
Fecha Cargue 17-Jan
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
018Almacen
FUNZA MALAMBO FUNZA
00001 1/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 1/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00003 1/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 1/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00005 1/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 1/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
SUBTOTAL 976,300
00026 1/18/2017 PARQUEADERO LOS TOCAYITOS 91346620-3 12,000 12,000
00027 1/19/2017 PARQUEADERO EL NIÑO 10883320-7 20,000 20,000
00029 1/17/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLENTAS JALISCO 308087-4 24,000 24,000
00030 1/19/2017 MANTENIMIENTO DE FAROLAS MONTAÑEZ 72309095- 122,200 122,200
00031 1/19/2017 MONTAR Y DESMONTAR FAROLAS TALLER ELECTRICO LA LUZ DE CRISTO 9858466-9 60,000 60,000
00032 1/20/2017 BAJAR EXOSTO Y SOLDADURA TALLER TERNICA DE LOS EXOSTO 19585425-6 80,000 80,000
00033 1/19/2017 BAJAR Y REPARACION DE ARRANQUE TALLER HNOS MARTINEZ 68674270-8 282,000 282,000
00034 1/19/2017 47 CMS DE CABLE FLEXIBLE REMACHES Y MANTENIMIENTO SAS 900832460-1 70,500 70,500
SUBTOTAL 755,700
TOTAL 1,732,000 $ 1,732,000
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2708300
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
SUBTOTAL 625,700
00014 2/24/2017 PARQUEADERO RESIDENCIAS MATA DE CAÑA 1037627197-1 12,000 12,000
00016 2/25/2017 ROTACION 4 LLANTAS TRAYLER Y 2 ESPARRAGOS EL REY C.M.G 79004992-7 85,000 85,000
132,000
TOTAL 757,700 $ 757,700
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
1383400
SMI-961
Fecha Cargue 23-Jan
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
025Almacen
FUNZA MALAMBO FUNZA
00001 1/25/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00002 1/24/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00003 1/25/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00004 1/24/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00005 1/24/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00006 1/25/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
SUBTOTAL 999,500
00026 1/24/2017 PARQUEADERO TERPEL 32775350-5 24,000 24,000
00031 1/26/2017 AJUSTAR TUERCAS EL GUAYABITO 17548570-1 10,000 10,000
SUBTOTAL 189,000
TOTAL 1,188,500 $ 1,188,500
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2188000
SMI-961
Fecha Cargue 26-Jan
DESTINO Cajas: 5350
Caja Menor
290455
FUNZA ARJONA MALAMBO AGUACHICA
FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS 1304342 $ 812,930
RETORNO CON GASEOSA LA UNIVERSAL 19970 $ 1,080,000
00001 1/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00002 1/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00003 1/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00004 1/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00005 1/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00006 1/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00022 1/28/2017 PEAJE ANI 830055897 28,200 28,200
00023 1/28/2017 PEAJE ANI 830055897 28,400 28,400
00024 1/28/2017 PEAJE ANI 830055897 28,200 28,200
SUBTOTAL 1,003,600
00029 1/31/2017 LAVADA GENERAL LOS TOCAYITOS 91346620-3 115,000 115,000
00030 1/31/2017 ESTOPA Y BALLETILLA LUJOS Y ACCESORIOS MOTO CARDS 91467972-1 40,000 40,000
00031 2/1/2017 REPARACION DE RADIADOR TALLER DE MECANICA 7435759-4 263,200 263,200
00032 2/1/2017 DESCARGUE DE AZUCAR DESCARGUE NUEVA ERA 1080931725-8 238,000 238,000
00033 1/30/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL TRANSPORTADOR 91067943-1 100,000 100,000
SUBTOTAL 831,200
TOTAL 1,834,800 $ 1,834,800
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2838400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA VILLAVICENCIO FUNZA 290599
SUBTOTAL 431,100
00008 2/2/2017 SERVICIO DE HOTEL HOTEL PAL´META 1121835300-9 40,000 40,000
00009 2/3/2017 1 LUBRICANTE WD-40 SUMATEC S.A 890800788-7 24,075 24,075
00010 2/3/2017 CARGUE DE ESTIBAS EN VILLAVICENCIO ELDER MONCADA 86070550 56,000 56,000
120,075
TOTAL 551,175 $ 551,175
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
982275
SMI-961
Fecha Cargue 4-Feb
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
042Almacen
FUNZA MALAMBO-CAUCACIA-RIOHACHA-
MALAMBO FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS 1312065 $ 349,747
00001 2/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00002 2/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00003 2/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00004 2/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00005 2/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00006 2/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00023 2/6/2017 PEAJE ANI 830055897 28,400 28,400
00024 2/8/2017 PEAJE ANI 830055897 28,400 28,400
00025 2/7/2017 PEAJE ANI 830055897 25,300 25,300
00026 2/6/2017 PEAJE ANI 830055897 25,300 25,300
00027 2/6/2017 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-1 25,600 25,600
00036 2/9/2017 PEAJE FIDEICOMISO BBVA 830052998-9 52,600 52,600
SUBTOTAL 1,869,900
00049 2/9/2017 COMBUSTIBLE LOS REMEDIOS 40941217-4 300,000 300,000
00050 2/5/2017 PARQUEADERO EDS OVEJAS SAS 900517484-6 12,000 12,000
00056 2/4/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, 1 TUERCA TODO PARTS 13840284-6 47,000 47,000
00057 2/10/2017 ALINEAR TRAILER Y BALANCIN EL NIÑO 10883320-7 197,400 197,400
00058 2/10/2017 VALVULA DE CABINA Y 4 CAUCHOS FRENI-MULAS 91284511 45,000 45,000
00059 2/6/2017 ASEO DE FILTROS Y REQUINTAR TUERCAS SAN JUAN 45781272-0 30,000 30,000
00061 2/11/2017 TAPA DE TANQUE ALMACEN LUJOS OPON 71730936-9 10,000 10,000
00062 2/5/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE MARTHA 23088735-7 60,000 60,000
00063 2/10/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LA BASCULA 15319981-6 60,000 60,000
00064 2/9/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LA CASTELLANA 33211184-2 50,000 50,000
SUBTOTAL 1,340,427
TOTAL 3,210,327 $ 3,210,327
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
5080227
SMI-961
Fecha Cargue 11-Feb
DESTINO Cajas: 2153
Caja Menor
291282
FUNZA CARTAGENA SANTA MARTA FUNZA
00001 2/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00002 2/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00003 2/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00004 2/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00005 2/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00006 2/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00022 2/14/2017 PEAJE ANI 830055897 28,400 28,400
00023 2/13/2017 PEAJE ANI 830055897 28,400 28,400
00024 2/14/2017 PEAJE ANI 830055897 28,200 28,200
SUBTOTAL 1,003,800
00031 2/15/2017 CARGUE DE ESTIBAS EN SANTA MARTA BERNARDO GARCIA 10099283 145,200 145,200
00032 2/14/2017 CARGUE DE ESTIBAS EN CARTAGENA ALVARO CASTILLA 1001804643 120,000 120,000
00033 2/12/2017 2 ADICTIVOS Y 1 SILICONA INV CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 50,000 50,000
00034 2/14/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE TERPEL 32775350-5 50,000 50,000
00035 2/16/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE AUTOCAR 19268345-6 50,000 50,000
SUBTOTAL 609,200
TOTAL 1,613,000 $ 1,613,000
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2616800
SMI-961
Fecha Cargue 17-Feb
DESTINO Cajas: 2574
Caja Menor
291666
FUNZA BARRANQUILLA MEDELLIN FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS 1324755 $ 909,421
RETORNO CON ESTIBAS EDS SAN LUIS $ -
00001 2/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00002 2/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00003 2/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00014 2/22/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 25,900 25,900
00015 2/22/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 25,900 25,900
00016 2/21/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 53,900 53,900
00017 2/21/2017 PEAJE ANI 830055897 28,400 28,400
00018 2/21/2017 PEAJE ANI 830055897 25,300 25,300
00019 2/22/2017 PEAJE ANI 830055897 26,400 26,400
00021 2/21/2017 PEAJE MONTES DE MARIA SAS 900858096-4 26,800 26,800
00022 2/21/2017 PEAJE MONTES DE MARIA SAS 900858096-4 25,600 25,600
SUBTOTAL 1,178,400
00030 2/21/2017 COMBUSTIBLE DISTRACOM S.A 811009788-8 300,011 300,011
00031 2/22/2017 COMBUSTIBLE TERPEL EL RETORNO 900207854-8 350,010 350,010
00032 2/19/2017 TIQUETE DE INGRESO GRANABASTOS SA 890115085-1 40,000 40,000
00035 2/19/2017 PARQUEADERO EL VIEJO BAUL 63549801-1 15,000 15,000
00036 2/18/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE SAN JUAN 45781272-0 37,000 37,000
00037 2/21/2017 ROTACION DE 2 LLANTAS Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES ELIN 7931297-0 45,000 45,000
00039 2/23/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS MATE CAÑA 1037627197-1 60,000 60,000
00040 2/20/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LOS PALMITOS 42270309-1 60,000 60,000
SUBTOTAL 1,122,221
TOTAL 2,300,621 $ 2,300,621
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
3479021
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA PEREIRA FUNZA 291990
00003 2/25/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00004 3/1/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00011 3/1/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00012 3/1/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00013 2/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00014 2/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
SUBTOTAL 628,000
00018 3/1/2017 AVISOS REGLAMENTARIOS MUNDIAVISOS Y LUJOS 1016020009-0 80,000 80,000
00019 3/1/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 27,000 27,000
00020 2/27/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS MATA DE CAÑA 1037627197-1 100,000 100,000
299,000
TOTAL 927,000 $ 927,000
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
AGADO
1555000
SMI-961
Fecha Cargue 9-Mar
DESTINO Cajas: 3334
Caja Menor
292681
00001 3/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00002 3/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00003 3/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00004 3/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00005 3/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00006 3/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00022 3/11/2017 PEAJE ANI 830055897 28,400 28,400
00023 3/13/2017 PEAJE ANI 830055897 28,200 28,200
SUBTOTAL 972,700
00032 3/13/2017 GALON DE ACEITE HERSA LTDA 900170740-5 60,000 60,000
00033 3/13/2017 AJUSTAR TUERCAS Y TENS DE FRENOS LUBRICANTES ELIN 7931297-0 23,000 23,000
00034 3/10/2017 4 LIMPIA INYECTORES INV CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 56,000 56,000
00035 3/13/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE HOSPEDAJE CLAMY 7928257-5 100,000 100,000
SUBTOTAL 425,000
TOTAL 1,397,700 $ 1,397,700
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2370400
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A 1334306-02 $ 956,925
00003 3/2/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 3/2/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 3/2/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 3/2/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 3/1/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 3/3/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 3/1/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00010 3/1/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00011 3/3/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00012 3/3/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00019 3/2/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 3/2/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 3/2/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00022 3/2/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 909,400
00024 3/2/2017 REVISION ELECTRICA SERVIAUTOS ARANA 94365855-9 54,000 54,000
159,000
TOTAL 1,068,400 $ 1,068,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1977800
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
00003 3/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 3/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 3/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 3/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 3/9/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 3/7/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 3/7/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00010 3/9/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00011 3/8/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00012 3/9/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00019 3/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 3/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 3/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00022 3/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 909,400
00026 3/8/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA BEDOYA 6433862-2 32,000 32,000
206,000
TOTAL 1,115,400 $ 1,115,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
2024800
SMI-961
Fecha Cargue 3-Mar
DESTINO Cajas: 3334
Caja Menor
063Almacen
00001 3/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00002 3/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00003 3/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00004 3/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00005 3/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00006 3/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00022 3/5/2017 PEAJE ANI 830055897 28,400 28,400
00023 3/5/2017 PEAJE ANI 830055897 28,200 28,200
00024 3/5/2017 PEAJE ANI 830055897 28,400 28,400
00025 3/5/2017 PEAJE ANI 830055897 28,200 28,200
00026 3/4/2017 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL II 900118838-8 44,500 44,500
SUBTOTAL 1,144,100
00034 3/6/2017 LUBRICANTE EL BOSQUE 88147614-4 15,000 15,000
00035 3/4/2017 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y 1 PARCHE, TENS FRENOS MONTALLANTAS JALISCO 308087-4 75,000 75,000
00036 3/4/2017 4 ADICTIVOS DIESEL INV CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 56,000 56,000
00037 3/6/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL PACIFICO CHINO 680432531 23,000 23,000
SUBTOTAL 220,000
TOTAL 1,364,100 $ 1,364,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2508200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A 1347114 $ 900,000
00003 3/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 3/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 3/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 3/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 3/15/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 3/18/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 3/15/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00010 3/15/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00011 3/18/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00012 3/18/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00020 3/17/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 3/17/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 892,200
00026 3/16/2017 ROTACION DE LLANTAS MARIA RAMIREZ 29843249-1 80,000 80,000
00027 3/16/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PARADOR 1093221267-7 12,000 12,000
00028 3/16/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PARADOR 1093221267-7 30,000 30,000
331,200
TOTAL 1,223,400 $ 1,223,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
2115600
SMI-961
Fecha Cargue 18-Mar
DESTINO Cajas: 3334
Caja Menor
082Almacen
FUNZA MALAMBO SANTA MARTA FUNZA COMBUSTIBLE AUTO GAS 1350283-89 $ 1,039,357
00001 3/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00002 3/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00003 3/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00004 3/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00005 3/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00006 3/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
SUBTOTAL 999,500
00028 3/21/2017 INGRESO A GRANABASTOS GRANABASTOS SA 890115085-1 40,000 40,000
00029 3/21/2017 CANDADO CECILIA BOHORQUEZ 28295390 7,100 7,100
00031 3/21/2017 CARGUE DE ESTIBAS DISTRIBUCIONES RAMIREZ 44,800 44,800
00033 3/19/2017 2/4 DE LIMPIA INYECTORES INV CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 26,000 26,000
00034 3/22/2017 BAJAR RUEDA Y TUERCA DE RIN DISCO TORNI REPUESTOS 51837798-7 29,000 29,000
00035 3/23/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE DELICIAS DEL SOGAMOSO 91107250-7 50,000 50,000
00036 3/22/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE DONDE PEÑA 1128203633-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 601,600
TOTAL 1,601,100 $ 1,601,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
2600600
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A 1353919 $ 669,116
00003 3/24/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 3/24/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 3/24/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 3/24/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 3/23/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 3/25/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 3/23/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00010 3/23/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00011 3/25/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00012 3/25/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00018 3/24/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00019 3/24/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 3/24/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 3/24/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 870,500
00022 3/24/2017 PARQUEADERO LA PRIMERA PARADA 80894242-2 20,000 20,000
00024 3/24/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, TENS DE FRENOMONTALLANTAS MECANICA-FRENOS 93134271 55,000 55,000
237,000
TOTAL 1,107,500 $ 1,107,500
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
1978000
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
FUNZA CALI PALMIRA FUNZA 293526
00003 3/26/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 3/26/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 3/27/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 3/27/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 3/25/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 3/28/2017 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 3/25/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00010 3/25/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00011 3/28/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00012 3/28/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00019 3/27/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 3/26/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 3/26/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00022 3/27/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 909,400
00027 3/27/2017 ASEO DE FILTROS Y TENS DE FRENOS MONTALLANTAS KIKO 18400433-8 20,000 20,000
00028 3/25/2017 GUARDABARROS PINTUFIBRA DYA 1073130273-8 100,000 100,000
00029 3/26/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL DESCANSO DEL CONDUCTOR 31246090-2 50,000 50,000
356,000
TOTAL 1,265,400 $ 1,265,400
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
GADO
2174800
SMI-961
Fecha Cargue 28-Mar
DESTINO Cajas: 1020
Caja Menor
087Almacen
00001 3/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00002 3/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00003 3/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00004 3/31/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00005 3/31/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00006 3/31/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00025 3/30/2017 PEAJE ANI 830055897 28,400 28,400
00026 3/30/2017 PEAJE ANI 830055897 28,400 28,400
00027 3/30/2017 PEAJE ANI 830055897 28,200 28,200
00028 3/30/2017 PEAJE ANI 830055897 28,200 28,200
SUBTOTAL 1,144,100
00033 3/31/2017 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO HOTEL NOCHES PRIMAVERA 77130032-3 45,000 45,000
00034 4/1/2017 ARREGLO BASE DE RADIADOR TALLER AUTO JORGE 91449124-4 188,000 188,000
00035 4/1/2017 GASOLINA LA TRONCAL LIMITADA 824002300-3 15,000 15,000
00036 3/31/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE MI SOPITA 42446087-8 20,000 20,000
00037 4/1/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE MI SOPITA 42446087-8 20,000 20,000
00038 4/1/2017 BAJAR ENFRIADOR DE ACEITE CARLOS MARTINEZ ACEVEDO 91237198-9 70,000 70,000
00039 4/1/2017 BAJAR TENSOR Y LUBRICAR BALINERA TALLER ÑICO 18916931-1 70,000 70,000
00041 4/1/2017 AJUSTAR SOPORTE DE MOTOR TALLER ELECTRI-LOPEZ 18916451-6 40,000 40,000
00042 3/31/2017 SOPORTE DE MOTOR IMPORTACIONES DIESEL 900494232-4 120,000 120,000
00043 3/29/2017 2/4 DE ACPM INV CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 20,000 20,000
00044 4/1/2017 RECARGA DE EXTINTOR KYD EXTINTORES CUCUTA 6890920-0 30,000 30,000
SUBTOTAL 768,000
TOTAL 1,912,100 $ 1,912,100
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 371.7531
GASTADOS 330.7531
SOBRANTE 41
3056200
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
SUBTOTAL 657,800
00016 4/5/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE ASADERO CROAVES 51818254-1 20,000 20,000
00017 4/7/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PATIO BONITO 93417697-2 50,000 50,000
255,000
TOTAL 912,800 $ 912,800
Total $
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 196.449
GASTADOS 169.449
SOBRANTE 27
PAGADO
1570600
SMI-961
O.G. 29838
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G. 2992
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA-MALAMBO
Centro de costo 50107
Alma 090
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS $ 909,837
RETORNO CON ESTIBAS LA UNIVERSAL $ 582,739
00003 4/8/2017 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 72,900 72,900
00004 4/11/2017 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830036556-1 72,900 72,900
00005 4/9/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 90033067-2 40,800 40,800
00007 4/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00008 4/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00011 4/10/2017 PEAJE ANI 900373092-2 31,100 31,100
00012 4/10/2017 PEAJE ANI 900373092-2 31,100 31,100
00020 4/9/2017 PEAJE ANI 900373092-2 26,500 26,500
00021 4/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00022 4/10/2017 PEAJE RUTA DEL SOL ll 900118838-8 44,500 44,500
SUBTOTAL 999,500
00027 LAVADO DE TRAIRLER PARA CARGUE BRILLADAS MURSIA 1129532425-9 35,000 35,000
00028 4/9/2017 LAVADO CORRIENTE LAVADERO LOS TOCAYOS 91346620-3 70,000 70,000
00029 4/12/2017 ALIMENTACION Y HABITACION RESTAURANTE LA FONTANA 45437515-2 50,000 50,000
00031 4/9/2017 MANTENIMIENTO INVERSIONES CONTRERAS CHAPARROS SAS 900856541-1 28,000 28,000
207,000
TOTAL 1,206,500 $ 1,206,500
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
NETO PAGADO
2206000
SMI-961
O.G. 294162
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA-PEREIRA
Centro de costo 50107 294428
RETORNO CON ESTIBAS TEBAIDA $ 600,000
00001 4/12/2017 PEAJE CONSESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00003 4/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00004 4/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00005 4/17/2017 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830854060-5 41,500 41,500
00006 4/17/2017 PEAJE ANI 830054076-2 47,500 47,500
00007 4/17/2017 PEAJE CORFICOLOMBIANA 890327996-4 38,000 38,000
00008 4/17/2017 PEAJE CORFICOLOMBIANA 890327996-4 38,000 38,000
00010 4/17/2017 PEAJE VIPSA 800215807-2 25,900 25,900
00011 4/11/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTES SA 830054076-2 70,300 70,300
00012 4/11/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTES SA 830054076-2 70,300 70,300
00013 4/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00014 4/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00015 4/11/2017 PEAJE VISPA 800215807-2 25,900 25,900
SUBTOTAL 738,400
00018 4/18/2017 ALIMENTACION Y HABITACION MARIA GABY HER NANDEZ DE CASTIBLANCO 38248055-9 50,000 50,000
00019 4/17/2017 LAVADO DE TRAILER LA BADEA 1088255370 55,000 55,000
00020 4/17/2017 MANTENIMIENTO SERVI AUTOS ARANA 94365855-9 42,000 42,000
00021 4/17/2017 MANTENIMIENTO FAN CLOCHE 14886686-5 52,000 52,000
00023 4/12/2017 PARQUEO LA BADEA 1088255370 77,400 77,400
00024 4/18/2017 PARQUEO SERVI CENTRO BANDERAS DEL TOLIMA 900585670-1 8,000 8,000
00025 4/17/2017 CARGUE DE AZUCAR SERVIGALO 9007888457-9 151,268 151,268
00026 4/4/2017 MANTENIMIENTO ALBERTO ANTONIO 16353521 60,000 60,000
SUBTOTAL 495,668
TOTAL 1,234,068 $ 1,234,068
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
NETO PAGADO
2468136
SMI-961
O.G. 29838
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA-CALI
294604
00001 4/20/2017 PEAJE ANI 830854539-0 29,900 29,900
00002 4/19/2017 PEAJE ANI 830854539-0 29,900 29,900
00003 4/20/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 4/20/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00008 4/21/2017 PEAJE VIPSA 800215807-2 25,900 25,900
00009 4/21/2017 PEAJE ANI 830854539-0 43,100 43,100
00010 4/21/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830854076-2 70,300 70,300
00011 4/21/2017 PEAJE ANI 830854539-0 43,100 43,100
00012 4/18/2017 PEAJE ANI 830854539-0 43,100 43,100
00016 4/18/2017 PEAJE VIPSA 800215807-2 25,900 25,900
00017 4/18/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00018 4/18/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00019 4/19/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00020 4/19/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 4/19/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00022 4/19/2017 PEAJE ANI 830854539-0 43,100 43,100
SUBTOTAL 929,500
00021 4/19/2017 ENJUAGUE DE PLANCHA LAVADERO JOAN 6538061-1 35,000 35,000
00022 4/18/2017 RECARGA DE CELULAR GELSA 830111257-3 20,000 20,000
00023 4/18/2017 SERVICIO DE COMEDOR LA GALLEGA 66742892-7 20,000 20,000
00024 4/20/2017 SERVICIO DE COMEDOR Y HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE 23926463-5 50,000 50,000
00025 4/20/2017 PARQUEO ALIANZA LOGISTICA 1111805249 10,000 10,000
00024 135,000
00024 TOTAL 1,064,500 $ 1,064,500
Contabilidad C.C. 10,099,283 (dd-mm-
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
NETO PAGADO
2129000
SMI-961
O.G. 29922
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA-MALAMBO-FUNZA
ALMA-105
00001 4/2/2017 PEAJE PANAMERICANA 830854265-8 55,000 55,000
00002 4/22/2017 PEAJE ANI 830854539-0 72,900 72,900
00008 4/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00011 4/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00012 4/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00018 4/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00019 4/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00020 4/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00024 5/1/2017 PEAJE ANI 830854539-0 32,100 32,100
00025 5/1/2017 PEAJE ANI 830854539-0 72,900 72,900
RECIBOS CAJERO BANCOLOMBIA 8,400 8,400
SUBTOTAL 1,010,200
00001 4/22/2017 PARQUEO PARQUEADERO LA RIVERA 12558920-0 16,000 16,000
00006 4/24/2017 ACCESO AL PARQUE EMPRESARIAL GRANABASTOS SA 890115085-1 40,000 40,000
00012 4/29/2017 MANTENIMIENTO FRENI MULAS 91284511 16,000 16,000
00013 4/29/2017 MANTENIMIENTO LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 87,000 87,000
00014 5/1/2017 SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 30,000 30,000
00015 5/1/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE ASADERO Y RESTAURANTE SABOR AVES LA 22 79975007 20,000 20,000
00017 5/1/2017 LAVADO EN GENERAL LAVADERO Y RESTAURANTE " DOÑA TILIA" 6753979-9 130,000 130,000
00018 4/21/2017 SERVIVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
RECIBOS CAJERO BANCOLOMBIA 14,000 14,000
653,000
1,663,200 1,663,200
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
3326400
SMI-961
O.G. 29922
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA-PEREIRA-FUNZA
295387
00003 5/3/2017 PEAJE ANI 830854539-0 43,100 43,100
00004 5/2/2017 PEAJE ANI 830854539-0 43,100 43,100
00005 5/2/2017 PEAJE ANI 830854539-0 43,100 43,100
00006 5/2/2017 PEAJE ANI 830854539-0 43,100 43,100
00011 5/2/2017 PEAJE INVIMAS 800215807-2 25,900 25,900
00012 5/3/2017 PEAJE INVIMAS 800215807-2 25,900 25,900
628,000
00001 5/4/2017 SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 30,000 30,000
00002 5/4/2017 SERVICIO DE COMEDOR ASADERO Y RESATURANTE SABOR Y.. 79975007-4 20,000 20,000
00003 5/3/2017 LINTERNA HERRAMIENTAS AL PASO 42008541-2 7,000 7,000
00004 5/3/2017 BAYETILLAS BUSOCAR 900917145-0 12,000 12,000
69,000
TOTAL 697,000 $ 697,000
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad GARCIA C.C. 10,099,283 (dd-mm- 5/4/2017
Total $ aaaa)
SMI-961
O.G. 29958
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 5/4/2017
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA-MONTERIA-CARTAGENA-FUNZA
Centro de costo 50107 295545
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS
RETORNO CON AZUCAR
00001 5/5/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
00002 5/6/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
00003 5/5/2017 PEAJE GOBERNACION DE ANTIOQUIA 805009908-3 26,400 26,400
00014 5/6/2017 PEAJE VIAS DE LAS AMERICAS 900373783-3 26,400 26,400
00015 5/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00016 5/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00017 5/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00018 5/5/2017 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830053700-6 34,300 34,300
00019 5/5/2017 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830053700-6 57,600 57,600
00020 5/5/2017 PEAJE DEVIMED 830054539-0 55,200 55,200
00021 5/5/2017 PEAJE DEVIMED 830054539-0 55,200 55,200
00022 5/4/2017 PEAJE DEVIMED 830054539-0 55,200 55,200
00026 5/8/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 26,300 26,300
00031 5/6/2017 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA-SUCRE 830054539-0 23,500 23,500
00032 5/6/2017 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA-SUCRE 830054539-0 23,500 23,500
00033 5/6/2017 PEAJE CONCESION VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 26,800 26,800
SUBTOTAL 1,194,000
00001 5/4/2017 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO SAN JACINTO 33108329-3 60,000 60,000
00002 5/7/2017 LAVADO FURGON ESTACION DE SERVICIO SAN JACINTO 33108329-3 35,000 35,000
00003 5/9/2017 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION HOTEL DOÑA TILIA 6753979-9 50,000 50,000
00004 5/8/2017 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION HOTEL HAMACA GRANDE 9173304-9 50,000 50,000
00005 5/4/2017 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS EL PEAJE JALISCO 308087-4 10,000 10,000
00006 5/5/2017 MANTENIMIENTO ASOPARTES PORTAL DEL NORTE 811040119-0 21,000 21,000
00007 5/5/2017 MANTENIMIENTO ELECTRO AUTOS JG 71118520-5 80,000 80,000
00008 5/6/2017 DESCARGUE MAKRO MONTERIA ANGEL VILLA 10996855 330,000 330,000
00009 5/8/2017 CARGUE AZUCAR ALMAGRARIO ALMAGRARIO 899999049 260,211 260,211
00010 5/9/2017 MANTENIMIENTO INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 20,000 20,000
00011 5/10/2017 CARGUE AZUCAR JUMBO JOSE ALEJANDRO GOMEZ 1233502939 200,000 200,000
00012 RECIBOS CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 8,400 8,400
1,124,611
2,318,611 2,318,611
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
4637222
SMI-961
O.G. 30052
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G.
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA- ARMENIA -FUNZA
295877
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS 1396289/96 $ 903,926
RETORNO CON ESTIBAS
00001 5/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00002 5/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00003 5/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00004 5/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00011 5/11/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
00012 5/11/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
496,000
00001 5/12/2017 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 50,000 50,000
00002 5/12/2017 PARQUEADERO CERVICENTRO BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 20,000 20,000
00003 5/16/2017 TANQUEO COMBUSTIBLE (VIA MANIZALES) EDS TEXACO PANAMERICANA 10247371-5 500,000 500,000
00004 5/12/2017 RETIROS CAJEROS BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 2,800 2,800
572,800
TOTAL 1,068,800 $ 1,068,800
Total $ aaaa)
2137600
SMI-961
O.G. 30015
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA-PEREIRA-FUNZA
295999
RETORNO CON ESTIBAS TEBAIDA
00001 5/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00002 5/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00003 5/16/2017 PEAJE CONCESION BAJO EL ESQUEMA 830053700-6 36,500 36,500
00014 5/15/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00015 5/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00016 5/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00017 5/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00018 5/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 5/16/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,600 25,600
00022 5/13/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
966,400
00001 5/17/2017 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARADOR EL OASIS 75080044 50,000 50,000
00002 5/15/2017 ARREGLO RADIADOR ALMACEN Y TALLER LA CASA DEL RADIADOR 3176851-8 200,000 200,000
00003 5/15/2017 COMPRA BALINERA PATIN ALMACEN MULTIAUTOS 4396903-1 50,000 50,000
00004 5/15/2017 MANTENIMIENTO FRENOS FRENOS DE AIRE "LUIS JAVIER GALINDO" 7523233-1 110,000 110,000
5/15/2017 COMPRA DE BALINERA ALTERNADOR EL RINCON DE LOS REPUESTOS 18388848-1 36,000 36,000
5/15/2017 MANTENIMIENTO RADIADOR JOSE FABIAN CANO 7555318-1 50,000 50,000
5/16/2017 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO TEXACO PANAMERICANA 10247371-5 10,000 10,000
00005 5/16/2017 COMPRA ADITIVO ESTACION DE SERVICIO TEXACO PANAMERICANA 10247371-5 45,000 45,000
5/15/2017 PARQUEADERO HOTEL LA GRAN VIA 1144056644-8 24,000 24,000
00006 5/15/2017 RETIROS CAJEROS BANCOLOMBIA BAMCO DE BOGOTA 28,842 28,842
603,842
TOTAL 1,570,242 $ 1,570,242
Total $ aaaa)
3140484
SMI-961
O.G. 30052-30103
DESTINO Centro de costo 50107 GUIA
Caja Menor
FUNZA-CALI -FUNZA 296235
RETORNO CON ESTIBAS TEBAIDA 40547 $ 600,000
00003 5/17/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00004 5/23/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00005 5/17/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00006 5/23/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00013 5/18/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA 830054060-5 41,500 41,500
00015 5/19/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00016 5/22/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00017 5/19/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00018 5/22/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00019 5/19/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 5/22/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 5/19/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00022 5/19/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 909,400
00021 5/17/2017 SERVICIO MONTADA DE LLANTAS-PARCHE MONTALLANTAS LOS CEREZOS 393650-3 35,000 35,000
00022 18-23/05/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO SERVICENTRO TERPEL 800092024-2 50,000 50,000
00023 5/19/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER SERVICENTRO TERPEL 800092024-2 35,000 35,000
00024 20-22/05/2017 SERVICIO DE COMEDOR Y HOSPEDAJE RESTAURANTE PARADOR DE CALARCA 24576225-1 150,000 150,000
00025 5/19/2017 COMPRA DE PLASTICO CARGUE AZUCAR FRA REPUESTOS Y ACCESORIOS 2627349-4 42,000 42,000
00026 5/22/2017 CARGUE DE AZUCAR INGENIO LA CABAÑA 89,000 89,000
00027 5/23/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 5,600 5,600
406,600
00024 TOTAL 1,316,000 $ 1,316,000
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
2632000
SMI-961
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 30174
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/23/2017 OG
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO -FUNZA ALMA-162
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1408338 $ 909,603
RETORNO CON AGUA LA UNIVERSAL 45879 $ 672,364
BESOTE 28045 $ 752,248
00001 5/24/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00007 5/23/2017 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00009 5/24/2017 PEAJE ANI 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00010 5/25/2017 PEAJE ANI 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00011 5/24/2017 PEAJE ANI 900337092-2 $ 28,800 $ 28,800
00012 5/25/2017 PEAJE ANI 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00013 5/24/2017 PEAJE ANI 900337092-2 $ 31,100 $ 31,100
00014 5/25/2017 PEAJE ANI 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00015 5/24/2017 PEAJE RUTA DEL SOL ll 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00019 5/23/2017 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00025 5/27/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
SUB TOTAL $ 999,500
00026 5/26/2017 SERVICIO GAS REFRIGERANTE Y EVAPORADORA SERVICIO TECNICO TECNIAIRES 4438460 $ 70,000 $ 70,000
00027 5/25/2017 SERVICIO ARREGLO BARRA TRAILER- 4 TORNILLOS TALLER DE MECANICA Y REPUESTOS 10883320-7 $ 60,000 $ 60,000
00028 5/25/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADEROS LOS TOCAYITOS 91346620-3 $ 130,000 $ 130,000
00029 5/27/2017 SERVICIO HOSPEDAJE-COMEDOR RESTAURANTE JALISCO 1070949472-2 $ 50,000 $ 50,000
00030 5/23/2017 ADITIVO DIESEL INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 $ 48,000 $ 48,000
00031 5/27/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO MONTALLANTAS EL PEAJE JALISCO 308087-4 $ 10,000 $ 10,000
00032 5/25/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVIERA 12558920-0 $ 10,000 $ 10,000
00033 5/26/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO EL GUAYABITO 17548570-1 $ 10,000 $ 10,000
00034 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA $ 5,600 $ 5,600
SUB TOTAL $ 393,600
Total $ $ 1,393,100 $ 1,393,100
C.C. 10,099,283
SMI-961
O.G. 30174
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
296738
00003 5/29/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 5/30/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 5/30/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 5/30/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 5/30/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 39,000 39,000
00008 5/30/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00009 5/30/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00012 5/27/2017 PEAJE ANI 830054539-9 43,100 43,100
00013 5/31/2017 PEAJE ANI 830054539-9 43,100 43,100
00014 5/27/2017 PEAJE ANI 830054539-9 43,100 43,100
00015 5/31/2017 PEAJE ANI 830054539-9 43,100 43,100
664,800
00001 5/30/2017 SERVICIO FUMGACION INDAGRO SANEAMIENTO INTEGRADO 16757900-1 18,000 18,000
00002 5/29/2017 JUEGO DE PLUMILLAS ORIGINALES EXTINTORES SUPER MEGAFOX DEL VALLE 1144126777-1 50,000 50,000
00003 5/29/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO EL DIVINO NIÑO JESUS 94391893-9 10,000 10,000
00004 5/29/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER SERVI CAR JR DEL SUR 1116233672-1 35,000 35,000
00005 5/29/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SENSORES SERVIAUTOS ARANA 94365855-9 50,000 50,000
00006 5/31/2017 SERVICIO MONTADA DE LLANTA + PARCHE MONTALLANTAS EL RETORNO BOQUERON 17167951-9 45,000 45,000
00007 5/31/2017 SERVICIO HOSPEDAJE Y COMEDOR RESTAURANTE LA SAZON DE HELENA 24576225-1 50,000 50,000
00008 5/29/2017 SERVICIO HOSPEDAJE Y COMEDOR HOSTAL LA MIA 1127248933-4 50,000 50,000
00009 5/31/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO MONTALLANTAS LOS CEREZOS 393650-3 10,000 10,000
00010 5/29/2017 LIMPIADOR ELECTRONICO MECANICOS UNIDOS 1116264674-9 30,000 30,000
00011 RETIROS CAJEROS BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 8,400 8,400
356,400
TOTAL 1,021,200 $ 1,021,200
Total $ aaaa)
2042400
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO -FUNZA ALMA168
RETORNO CON PREFORMA LA UNIVERSAL 2238 $ 607,334
BESOTE 28442 $ 663,585
00009 6/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00010 6/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00011 6/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00012 6/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00013 6/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00014 6/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00025 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
SUB TOTAL $ 999,500
00026 01-04/06/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVIERA 12558920-0 $ 30,000 $ 30,000
00027 6/1/2017 SERVICIO LIMPIEZA DE INYECTORES INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 $ 42,000 $ 42,000
RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA $ 2,800 $ 2,800
SUB TOTAL $ 74,800
Total $ $ 1,074,300 $ 1,074,300
10,099,283
SMI-961
O.G. 30226
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA- MANIZALES-FUNZA
297004
RETORNO CON ESTIBAS
No. DOCUMENTOFECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO

00001 6/3/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 55,000 55,000
00005 6/4/2017 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 36,500 36,500
286,300
00001 6/6/2017 SERVICIO HOSPEDAJE Y COMEDOR LAVADERO RESTAURANTE Y HOTEL DOÑA TILIA 6753979-9 50,000 50,000
00002 6/5/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LOS CAMBULOS 24320631-8 14,000 14,000
00003 6/6/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESTAURANTE JALISCO 1070949472-2 10,000 10,000
74,000
TOTAL 360,300 $ 360,300
Contabilida GARCIA C.C. 10,099,283 (dd-
d mm-aaaa) 6/6/2017
Total $
SMI-961
X DESTINO Centro de costo 50107 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO -FUNZA ALMA-0231
BESOTE 28830 $ 611,238
00009 6/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00010 6/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00011 6/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00012 6/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00013 10/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00014 6/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 999,500
00026 08-12/06/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVIERA 12558920-0 $ 40,000 $ 40,000
00027 6/10/2017 SERVICIO ARREGLO EMPAQUE DE CHAPA TECNICHAPAS 8785335-1 $ 20,000 $ 20,000
00028 6/12/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMEDOR RESTAURANTE DELICIAS 91107250-7 $ 50,000 $ 50,000
00029 6/9/2017 COMPRA ADITIVO DIESEL INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 39,000 $ 39,000
00030 6/11/2017 SERVICIO LIMPIEZA CONDUCTO-SENSORES LUJOS Y ACCESORIOS MOTOS - CARS 91467972-1 $ 36,000 $ 36,000
00031 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA $ 5,600 $ 5,600
SUB TOTAL $ 190,600
Total $ $ 1,190,100 $ 1,190,100
10,099,283
SMI-961
O.G. 30226
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
297105
RETORNO VACIO LA TEBAIDA 394 $ 600,000
00001 6/6/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00002 6/7/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00003 7/6/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00004 6/7/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
518,800
00001 6/7/2017 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 50,000 50,000
00002 6/7/2017 SERVICIO DE PARQUEO LOS BALCONES HOTEL 41353301-6 10,000 10,000
00003 6/6/2017 SERVICIO SOPLADO TENSION DE FRENOS MONTALLANTAS LOS CEREZOS 393650-3 15,000 15,000
00004 RETIROS CAJEROS BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 5,600 5,600
80,600
TOTAL 599,400 $ 599,400
Total $ aaaa)
1198800
SMI-961
O.G. 116
Caja Menor
00003 6/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00004 6/14/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00005 6/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00006 6/14/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00015 6/13/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00016 6/13/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00017 6/13/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00018 6/13/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00019 6/13/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 6/13/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 6/13/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 870,500
00022 6/12/2017 MONTADA DE LLANTAS CABEZOTE MONTALLANTAS LOS CEREZOS 393650-3 60,000 60,000
00023 6/12/2017 SERVICIO LAVADA GENERAL LAVADERO JOAN 6538061-1 130,000 130,000
00024 6/13/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL LA TATA 900568774-5 30,000 30,000
00025 6/13/2017 SERVICIO DE COMEDOR LAS DELICIAS DEL MANGO 35516010-7 20,000 20,000
240,000
00024 TOTAL 1,110,500 $ 1,110,500
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
2221000
SMI-961
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/14/2017 OG 117
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - B/QUILLA-FUNZA ALMA-190
BESOTE 46889 $ 600,660
00009 6/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00010 6/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00011 6/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00012 6/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00013 6/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00014 6/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 999,500
00026 14-16/06/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO LAVADERO Y PARQUEADERO KM 2 30387117-3 $ 20,000 $ 20,000
00027 6/15/2017 COMPRA PAPELERIA Y ELEMENTOS ASEO VEHICULO EDS EL GUAYABITO 17548570-1 $ 11,700 $ 11,700
00028 6/16/2017 MONTAJE LLANTAS Y CALIBRACION GENERAL- REQUINTADA LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 $ 42,000 $ 42,000
00029 6/15/2017 ARREGLO PLATINA- ABRASADERA FLEXIBLE SERVIMUELLES ALMACEN Y TALLER 1098610811-1 $ 108,000 $ 108,000
00030 6/16/2017 CAMBIO DE MANGERAS FRENI MULAS 72196217 $ 83,600 $ 83,600
6/16/2017 MANGUERA DE ACERO COMPRESOR FRENI MULAS 72196217 $ 195,000 $ 195,000
00031 6/15/2017 COMPRA ADITIVO INYECTORES DIESEL INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 $ 26,000 $ 26,000
6/15/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVIERA 12558920-0 $ 10,000 $ 10,000
6/15/2017 TENSION FRENOS Y ASEO FILTROS MERARDO CORREDOR GARZON 91466579-3 $ 16,000 $ 16,000
6/18/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LAS DELICIAS DE SOGAMOSO 91107250-7 $ 20,000 $ 20,000
6/19/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE ORQUIDEA WEST 41723768-1 $ 30,000 $ 30,000
6/19/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE SABOR Y AVES DE LA 22 79975007-4 $ 20,000 $ 20,000
6/18/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HABITACIONES LA POSADA 26795525-0 $ 10,000 $ 10,000
6/14/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA $ 8,400 $ 8,400
SUB TOTAL $ 600,700
Total $ $ 1,600,200 $ 1,600,200
10,099,283
SMI-961
O.G. 117
Caja Menor
FUNZA-MEDELLIN -FUNZA 297733
RETORNO CON DEVOLUCION TEBAIDA
00001 6/20/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00007 6/21/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
00010 6/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00012 6/20/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
SUBTOTAL $625,700
00014 6/21/2017 SERVICIO DE CARGUE MAKRO JULIO AMAYA 70420363-3 $ 20,000 $ 20,000
00015 6/20/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO EDS LA TROJA SAS 900463506-6 $ 10,000 $ 10,000
00016 6/21/2017 COMPRA DE MANGUERA MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ DEL ORIENTE 900810611-0 $ 12,000 $ 12,000
00017 6/21/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA PEÑA DE JALISCO 3081031-6 $ 20,000 $ 20,000
00018 6/21/2017 RETIRO DE CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA $ 2,800 $ 2,800
$ 64,800
00024 TOTAL 690,500 $ 690,500
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
1381000
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - MALAMBO-FUNZA ALMA-199
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1435958-59 $ 1,053,061
RETORNO CON INSUMOS LA UNIVERSAL 47160 $ 876,058
BESOTE 29358 $ 694,909
00009 6/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00010 6/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00011 6/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00012 6/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00013 6/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00014 6/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00026 6/25/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,400 $ 28,400
SUB TOTAL $ 1,129,300
00026 6/23/2017 COMPRA LIMPIA INYECTORES INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 $ 26,000 $ 26,000
00027 6/24/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVIERA 12558920-0 $ 10,000 $ 10,000
00028 6/23/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL LA ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 10,000 $ 10,000
00029 6/22/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE LAVADERO RESTAURANTE DOÑA TILIA 6753979-9 $ 30,000 $ 30,000
00030 6/28/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LAS DELICIAS DE SOGAMOSO 91107250-7 $ 20,000 $ 20,000
00031 6/27/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y PARQUEADERO RESTAURANTE Y REFRESQUERIA EL PARADOR 18917247-4 $ 40,000 $ 40,000
6/28/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA $ 16,800 $ 16,800
SUB TOTAL $ 152,800
Total $ $ 1,282,100 $ 1,282,100
10,099,283
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Caja Menor Centro de costo 50107
FUNZA- ARMENIA-PEREIRA -FUNZA 298119
RETORNO ESTIBAS LA TEBAIDA $ -
00001 6/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00002 7/4/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00003 6/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00004 7/4/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
6/29/2017 PEAJE VIPSA 800256769-2 25,900 25,900
7/3/2017 PEAJE VIPSA 800256769-2 25,900 25,900
628,000
00001 6/4/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE ALTO DEL QUININI 39610629-1 10,000 10,000
00002 6/4/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMEDOR HOSPEDAJE ALTO DEL QUININI 39610629-1 50,000 50,000
00003 6/29/2017 SERVICIO DE DESPINCHADA MONTALLANTAS LOS CEREZOS 393650-3 30,000 30,000
00004 6/30/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEDERO LA BADEA 1088255370 40,000 40,000
7/3/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 2,800 2,800
132,800
TOTAL 760,800 $ 760,800
Total $ aaaa)
1521600
SMI-961
O.G. 118
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA- MANIZALES-FUNZA
298337
No. DOCUMENTOFECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO

286,300
00001 7/6/2017 SERVICIO DE COMEDOR DIANA LORENA ROJAS GIL 1053774109-9 25,000 25,000
00002 7/7/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO DE JALISCO 2948254-0 10,000 10,000
00003 7/5/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LOS CAMBULOS 24320631-8 14,000 14,000
7/5/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARQUEADERO TALLER LOS CAMBULOS 75081166-3 25,000 25,000
7/5/2017 REVISION MOTOR, ELEVAVIDRIOS TALLER CARLOS RUBIO 75094461-8 20,000 20,000
94,000
TOTAL 380,300 $ 380,300
Contabilida GARCIA C.C. 10,099,283 (dd-
d mm-aaaa) 7/7/2017
Total $
SMI-961
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 118-119-120
Caja Menor
FUNZA - BARRANQUILLA-FUNZA 298505
JUNIN 655219-24-08 $ 1,055,009
RETORNO CON AZUCAR LA UNIVERSAL 47498 $ 503,637
BESOTE 29688 $ 675,690
1198243 7/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1061757 7/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
772370 7/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
760442 7/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
746752 7/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
780834 7/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
93456 7/12/2017 PEAJE FIDUAGRARIA SA 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
SUB TOTAL $ 1,433,100
822 7/7/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL VILLA LUZ 37581560-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-01 7/8/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVIERA 12558920-0 $ 10,000 $ 10,000
153 7/14/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESTAURANTE HOSPEDAJE RESBALON 91216600-9 $ 10,000 $ 10,000
551 7/9/2017 ALTERNADOR Y REVISION DE LA PLANTA TALLER HNOS MARTINEZ 78674270 $ 610,000 $ 610,000
578419 7/8/2017 INGRESO GRANBASTOS GRANABASTOS SA 890115085-1 $ 40,000 $ 40,000
SMI961-06 7/10/2017 SERVICIO DE LAVADO TRAILER BRILLADAS MURCIA 1129532425-9 $ 35,000 $ 35,000
SMI961-07 7/13/2017 SERVICIO DE LAVADO TRAILER BRILLADAS MURCIA 1129532425-9 $ 35,000 $ 35,000
SMI961-08 7/14/2017 SERVICIO DE COMEDOR LA PEÑA DE JALISCO 3081031-6 $ 20,000 $ 20,000
208 7/13/2017 SERVICIO DE COMEDOR ESTADERO EL BUEN RETORNO 26723494-2 $ 20,000 $ 20,000
154 7/10/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE RESTAURANTE HOSPEDAJE RESBALON 91216600-9 $ 30,000 $ 30,000
5508 7/14/2017 SERVICIO DE DESPINCHADA Y TENSION FRENOS MONTALLANTAS PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 30,000 $ 30,000
800246313 7/12/2017 SERVICIO DE DESCARGUE ALMAGRARIO 899999049 $ 331,004 $ 331,004
800131888 7/11/2017 SERVICIO DE DESCARGUE ALMAGRARIO 899999049 $ 330,280 $ 330,280
800131867 7/10/2017 SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE ALMAGRARIO 899999049 $ 330,280 $ 330,280
844 7/7/2017 COMPRA LIMPIA INYECTORES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 $ 26,000 $ 26,000
6319 7/14/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE RESTAURANTE EL CACHACO 13563445-0 $ 30,000 $ 30,000
514 7/12/2017 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 3649635-1 $ 20,000 $ 20,000
1450054 7/7/2017 SERVICIO DE COMBUSTIBLE EDS AUTOGAS SAS 900459737-5 $ 909,757 $ 909,757
SUB TOTAL $ 2,867,321
Total $ $ 4,300,421 $ 4,300,421
10,099,283
SMI-961
O.G. 120
Caja Menor
FUNZA-ARMENIA-B/TURA -FUNZA 299040
RETORNO CON ESENCIAS TEBAIDA 42270-34 $ 800,002
198317 7/14/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1150835 7/15/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
231862 7/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
957201 7/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
27095 7/15/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
27983 7/18/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
610919 7/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
344075 7/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
738167 7/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
992452 7/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
500264253 7/17/2017 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA 830054539-0 29,900 29,900
50025915 7/17/2017 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA 830054539-0 29,900 29,900
SUBTOTAL 922,800
13229 7/17/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 20,000 20,000
SMI961-09 7/15/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO SERVICENTRO BANDERAS DE TOLIMA II 900585670-1 10,000 10,000
9927 7/15/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO MULTISERVICIOS Y PARQUEADERO LA BADEA 1088255370 23,000 23,000
40945-01 5/5/2017 SERVICIO DE COMBUSTIBLE SUPER STATION GRAN RETEN 15667471-3 500,000 500,000
3015 7/16/2017 2 SERVICIOS DE COMEDOR CENADERO LA VARIANTE 36181572-8 20,000 20,000
99 7/17/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE RESTAURANTE PARADOR DE CALARCA 24576225-1 30,000 30,000
3333 7/17/2017 SERVICIO DE LAVADA DE TRAILER LAVADERO JOAN 6538061-1 35,000 35,000
2133 7/12/2017 SERVICIO DE LAVADA GENERAL LAVADERO DE CARROS LA TRONCAL 91295690-9 115,000 115,000
2925 7/15/2017 2 SERVICIOS DE COMEDOR HOTEL LA TATA 900568774-5 20,000 20,000
3498 7/15/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL LA TATA 900568774-5 30,000 30,000
2603 7/15/2017 2 SERVICIOS DE COMEDOR ESTADERO EL PORTAL DE LOS FRIJOLES 52262858-5 20,000 20,000
823,000
TOTAL 1,745,800 $ 1,745,800
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - MALAMBO-FUNZA ALMA-230
RETORNO CON INSUMOS LA UNIVERSAL 23529 $ 849,637
BESOTE 29967 $ 598,695
1170521 7/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1065545 7/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
775172 7/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
764398 7/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
441710 7/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
749677 7/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
96077 7/21/2017 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
SUB TOTAL $ 1,144,100
738617 7/20/2017 SERVICIO DE COMBUSTIBLE EDS LA RIVERA 3262018 $ 10,000 $ 10,000
235 7/19/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO DE JALISCO 2948254-0 $ 10,000 $ 10,000
276 7/21/2017 VOLTEADA DE LLANTA DERECHA MONTALLNATAS DIOS ES AMOR 49555634 $ 12,000 $ 12,000
SMI961-12 7/22/2017 2 SERVICIOS DE COMEDOR RESTAURANTE EL PARAISO PAISA 43879671 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-13 7/23/2017 SERVICIO DE HOSPDAJE LAVADERO CAROLINA 13536584-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-14 7/23/2017 SERVICIO DE JUAGDA GENERAL BRILLADAS MURCIA 1129532425-9 $ 65,000 $ 65,000
32346 7/19/2017 SERVICIO DE COMEDOR FAMILIA POPEYE SAS 900622748-4 $ 14,500 $ 14,500
230 7/20/2017 COMPRA DE AMARRES PLASTICOS FRENI-MULAS 72196217 $ 3,600 $ 3,600
SMI961-15 7/23/2017 SERVICIO DE COMEDOR LAVADERO CAROLINA 13536584-8 $ 20,000 $ 20,000
910 7/19/2017 COMPRA LIMPIADOR INYECTORES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 $ 26,000 $ 26,000
449 7/23/2017 COMPRA DE PEGANTE LUJOS Y ACCESORIOS MOTO CARDS 91467972-1 $ 4,000 $ 4,000
3355 7/20/2017 ELABORACION TAPA QUINPIN TALLER SERVICIO MECANICA Y SOLDADURA 72011627-0 $ 30,000 $ 30,000
212 7/22/2017 SERVICIO DE COMEDOR ESTASDERO EL BUEN RETORNO 26723494-2 $ 20,000 $ 20,000
415 7/20/2017 REVISION ELECTRICA VIDRIO ELEVADOR TECNICHAPAS 8785335-1 $ 50,000 $ 50,000
1522 7/20/2017 SERVICIO DE RETENEDOR Y RESORTE CENTRAL TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 150,000 $ 150,000
SMI961-15 7/13/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO MONTALLANTAS Y LAVADERO CAROLINA 1353684-8 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 512,100
Total $ $ 1,656,200 $ 1,656,200
SMI-961
O.G. 121-34
Caja Menor
958170 7/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
958170 7/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
958170 7/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
958170 7/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
643260 7/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
643260 7/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
643260 7/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
643260 7/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
5179369 7/25/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
5179369 7/25/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
5179369 7/25/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
29024 7/25/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
29024 7/26/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
SUBTOTAL 870,500
SMI961-01 7/24/2017 SERVICIO DE ENGRASE Y JABON MONTALLANTAS LOS CEREZOS 393650-3 25,000 25,000
SMI961-02 7/26/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO SERVICENTRO ESTACION DE BANDERAS II 900585670-1 10,000 10,000
SMI961-02 7/25/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO SERVICENTRO ESTACION DE BANDERAS II 900585670-1 30,000 30,000
SMI961-02 7/25/2017 SERVICIO DE LAVADO TRAILER SERVICENTRO ESTACION DE BANDERAS II 900585670-1 35,000 35,000
00005 7/26/2017 SERVICIO DE COMEDOR LOS BALCONES 11382232-0 20,000 20,000
SMI961-03 7/20/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 2,800 2,800
122,800
00024 TOTAL 993,300 $ 993,300
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
1986600
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - MONTERIA - MALAMBO-FUNZA 299798
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1467503-49 $ 754,626
RETORNO VACIO LA UNIVERSAL
BESOTE
5302240 7/29/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
93270 7/27/2017 PEAJE REGENCY SAS 805009908-3 $ 26,400 $ 26,400
5699 7/29/2017 PEAJE VIAS DE LAS AMERICAS SAS 900373783-3 $ 26,400 $ 26,400
5699 7/28/2017 PEAJE VIAS DE LAS AMERICAS SAS 900373783-3 $ 26,400 $ 26,400
48135 7/29/2017 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 34,300 $ 34,300
48135 7/28/2017 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 34,300 $ 34,300
110853 7/29/2017 PEAJE SOCIEDAD FIDUCIARIA 830054539-0 $ 57,600 $ 57,600
110853 7/28/2017 PEAJE SOCIEDAD FIDUCIARIA 830054539-0 $ 57,600 $ 57,600
SUB TOTAL $ 1,090,100
SMI961-15 7/27/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO EDS ESSO COCOROLLO 900149480-8 $ 10,000 $ 10,000
275 7/30/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE EL SOCORRO 22188725-9 $ 10,000 $ 10,000
7641 7/30/2017 SERVICIO DE COMEDOR FRIJOLES Y ASADOS RICO PAISA 70384855-2 $ 20,000 $ 20,000
2380 7/29/2017 SERVICIO DE LAVADA DE TRAILER LAVADERO DE CARROS LAS PALMAS 94464312-6 $ 35,000 $ 35,000
312849 7/29/2017 COMPRA ADITIVOS DISTRACOM 811009788-8 $ 30,000 $ 30,000
312849 7/29/2017 SERVICIO DE COMBUSTIBLE DISTRACOM 811009788-8 $ 999,000 $ 999,000
276 7/30/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE EL SOCORRO 22188725-9 $ 30,000 $ 30,000
585 7/28/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESIDENCIAS MATA DE CAÑA 1037627197-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-16 7/29/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO ALMA SINU 900958245-4 $ 10,000 $ 10,000
5753 7/25/2017 SERVICIO DE FUMIGACION INDAGRO SANEAMIENTO INTEGRADO 16757900-1 $ 18,000 $ 18,000
5619 7/26/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO Y HOSPEDAJE EL MOTORISTA 79005888-3 $ 10,000 $ 10,000
1962 7/29/2017 COMPRA DE LLAVE-ANILLOS-RACORES MANGUERAS Y RACORES 1067852364-6 $ 75,000 $ 75,000
SMI961-17 7/29/2017 SERVICIO DE DESCARGUE Y CARGUE ANGEL VILLA 10996855 $ 200,000 $ 200,000
SMI961-18 7/27/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,600 $ 5,600
SUB TOTAL $ 1,462,600
Total $ $ 2,552,700 $ 2,552,700
10,099,283
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - TOCANCIPA - FUNZA 300176
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
LA UNIVERSAL
BESOTE
61648 8/1/2017 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 13,500 $ 13,500
SUB TOTAL $ 27,000
8/1/2017 DESCARGUE TURBO VICTOR PINO 78009004 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
Vo. Bo. Nombre Responsable CESAR RUIZ C.C. Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
79133110
VIAJE REALIZADO POR LA SWK 615
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - CHIA - FUNZA 300218
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 27,000
8/1/2017 DESCARGUE TURBO FERNARDO DELGADO 79324939 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
79133110
VIAJE REALIZADO POR LA THY 956
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - VILLETA - FUNZA 300395
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 37,900
8/3/2017 DESCARGUE TURBO JAVIER QUINTERO 79122060 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 87,900 $ 87,900
79133110
SMI-961
Caja Menor
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
79133110
SMI-961
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Caja Menor
FUNZA - FACATATIVA - FUNZA 300606
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 9,700
8/9/2017 DESCARGUE TURBO ANTONIO SUAREZ 1069433466 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 59,700 $ 59,700
79133110
VIAJE REALIZADO POR LA SWK-615
SMI-961
Caja Menor
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
79133110
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - VILLETA - FUNZA 300670
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 37,900
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 87,900 $ 87,900
79133110
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - BOGOTA - FUNZA 300734
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 9,700
8/11/2017 DESCARGUE TURBO ANTONIO SUAREZ 1069433466 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 59,700 $ 59,700
79133110
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - CHOCONTA - FUNZA 300768
LA UNIVERSAL
BESOTE
103988 8/12/2017 PEAJE CONCESION BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO 830052998-9 $ 8,300 $ 8,300
SUB TOTAL $ 43,600
8/12/2017 DESCARGUE TURBO JOSE BENITO SANTA FE 80394497 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 93,600 $ 93,600
79133110
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - CACHIPAY - FUNZA 300860
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 9,700
8/12/2017 DESCARGUE TURBO CARLOS HERRERA 1123732004 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 59,700 $ 59,700
79133110
SMI-961
Caja Menor
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 43,600
8/14/2017 DESCARGUE TURBO GUSTAVO JIMENEZ 80365210 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 93,600 $ 93,600
79133110
SMI-961
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Caja Menor
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 43,600
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 93,600 $ 93,600
79133110
SMI-961
Caja Menor
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
79133110
SMI-961
Caja Menor
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 9,700
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 59,700 $ 59,700
79133110
SMI-961
Caja Menor
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 9,700
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 59,700 $ 59,700
79133110
SMI-961
Caja Menor
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 27,000
8/17/2017 DESCARGUE TURBO VICTOR PINTO 72009004 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
79133110
SMI-961
Caja Menor
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
79133110
VIAJE REALIZADO POR LA SWK-615
SMI-961
Caja Menor
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
79133110
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - CACHIPAY - FUNZA 301206
LA UNIVERSAL
BESOTE
SUB TOTAL $ 23,200
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 73,200 $ 73,200
79133110
SMI-961
Caja Menor
LA UNIVERSAL
BESOTE
321256 8/19/2017 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 16,500 $ 16,500
321256 8/19/2017 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 16,500 $ 16,500
SUB TOTAL $ 52,400
8/18/2017 DESCARGUE TURBO LUIS ANDRADE 93119752 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 102,400 $ 102,400
79133110
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - CARTAGENA - FUNZA 301339
RETORNO CON POLIETILENO LA UNIVERSAL 48458 $ 958,809
BESOTE 30664 $ 653,987
775162 8/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
775162 8/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
775162 8/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
775162 8/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
775162 8/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
775162 8/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 1,166,100
888 8/23/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL VILLA LUZ 37581560-1 $ 30,000 $ 30,000
888 8/23/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL VILLA LUZ 37581560-1 $ 20,000 $ 20,000
3277 8/16/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 $ 30,000 $ 30,000
3063 8/16/2017 SERVICIO COMEDOR SABOR Y AVES DE LA 22 79975007-4 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-19 8/22/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVERA 12558920-0 $ 27,000 $ 27,000
SMI961-19 8/22/2017 SERVICIO LAVADA TRAILER PARQUEADERO LA RIVERA 12558920-0 $ 35,000 $ 35,000
24367 8/24/2017 SERVICIO PARQUEADERO SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-20 8/19/2017 SERVICIO PARQUEADERO LUZ M. MEDINA 20633576 $ 10,000 $ 10,000
348 8/21/2017 REPARACION PITO REVERSA FRENI MULAS 72196217 $ 78,800 $ 78,800
1584 8/21/2017 APRETAR SOPORTE MOTOR - HOJA CENTRAL TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 70,000 $ 70,000
SMI961-21 8/24/2017 SERVICIO DESPINCHADA MONTALLANTAS EL REY CMG 79004992-7 $ 32,000 $ 32,000
3305 8/24/2017 COMPRA DE ACEITE ESTACION MELANY 80275610-4 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 533,800
Total $ $ 1,699,900 $ 1,699,700
10,099,283
SMI-961
O.G. 477
Caja Menor
1161264 8/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1161264 8/27/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1161264 8/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1161264 8/27/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
620026 8/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
620026 8/26/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
620026 8/26/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
620026 8/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
5944839 8/25/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
5944839 8/26/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
29386 8/25/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
29386 8/26/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
SUBTOTAL 831,600
SMI961-22 8/25/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO LAS AMERICAS 1130679030 10,000 10,000
SMI961-23 8/27/2017 SERVICIO PARQUEADERO SERVICENTRO ESTACION DE BANDERAS II 900585670-1 10,000 10,000
SMI961-24 8/25/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO SUR ESTEBAN GIL 16788168 180,000 180,000
SMI961-25 8/26/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO NORTE JORGE CASTILLO 99430473 180,000 180,000
03887 8/26/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO JOAN 6538061-1 35,000 35,000
SMI961-26 8/26/2017 SERVICIO HOSPEDAJE LOS BALCONES HOTEL - RESTAURANTE 11382232-0 30,000 30,000
00587 8/26/2017 SERVICIO COMEDOR ASADERO TIPICO SANTANDERIANO 28332708-2 20,000 20,000
486,200
00024 TOTAL 1,317,800 $ 1,317,800
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
2635600
SMI-961
Caja Menor
FUNZA-FUNDACION- SANTA MARTA-FUNZA 301838
BESOTE 30835 $ 633,935
1194494 8/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1194494 8/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1194494 8/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1194494 8/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1194494 8/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1194494 8/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 821,500
5178 8/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO LA NUEVA BENDICION DE DIOS 1082904828 $ 35,000 $ 35,000
4538 8/27/2017 SERVICIO DESPINCHADA MONTALLANTAS PUERTO SERVIEZ 79752517-1 $ 84,000 $ 84,000
SMI961-28 8/30/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO DE CARROS DONDE EDGAR 80279690-0 $ 120,000 $ 120,000
24366 8/27/2017 SERVICIO PARQUEADERO SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-29 8/29/2017 SERVICIO CARGUE ESTIBAS LUIS ROA 85475245 $ 59,400 $ 59,400
3410 8/29/2017 SERVICIO PARQUEADERO TRANSPORTES Y COMBUSTIBLE LA CARIBEÑA 900162986-6 $ 10,000 $ 10,000
36717 8/30/2017 SERVICIO PARQUEADERO EDS LAS ACACIAS 27705349-1 $ 10,000 $ 10,000
43944 8/29/2017 COMPRA PUNTERAS Y RACOR TORNIRESPUESTOS 51837798-7 $ 55,500 $ 55,500
4009 8/29/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE CIENGA 37944134-4 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 433,500
Total $ $ 1,255,000 $ 1,255,000
10,099,283
SMI-961
O.G. 477
Caja Menor
1163197 8/31/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1163197 9/1/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1163197 9/1/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1163197 8/31/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
753794 8/31/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
753794 8/31/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
753794 8/31/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
753794 8/31/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
5957362 8/31/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
5957362 8/31/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
5957362 8/31/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
29485 9/1/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
29485 9/1/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
SUBTOTAL 870,500
03885 8/31/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO JOAN 6538061-1 35,000 35,000
58 9/1/2017 SERVICIO COMEDOR LOS BALCONES HOTEL - RESTAURANTE 11382232-0 30,000 30,000
04540 8/31/2017 COMPRA UN GALON DE ACEITE ENGRASADERO Y MONTALLANTAS MIRADOR 18144542-4 65,000 65,000
152,800
00024 TOTAL 1,023,300 $ 1,023,300
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
2046600
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - SINCELEJO - CARTAGENA - FUNZA 302090
RETORNO CON POLIETILENO LA UNIVERSAL 24231 $ 1,002,213
BESOTE 30961 $ 678,914
1197828 9/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1197828 9/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1197828 9/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1197828 9/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1197828 9/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1197828 9/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
508619 9/3/2017 PEAJE CONSECIONARIA MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800 $ 26,800
508619 9/4/2017 PEAJE CONSECIONARIA MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800 $ 26,800
SUB TOTAL $ 1,155,400
815 9/1/2017 COMPRA DOS CANDADOS ALARMAS Y CERRADURAS FUNZA 10274032-8 $ 60,000 $ 60,000
284 9/6/2017 COMPRA DE LINTERNAS Y PILAS ALMACEN Y VARIEDADES LUDIS 71655875-7 $ 15,000 $ 15,000
966 9/2/2017 COMPRA ADITIVOS ACPM INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 48,000 $ 48,000
3 9/4/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE AMPARO 32254718-6 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-33 9/5/2017 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO SAN JACINTO 33108329-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-33 9/5/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER ESTACION DE SERVICIO SAN JACINTO 33108329-3 $ 35,000 $ 35,000
SMI961-34 7/6/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 30,000 $ 30,000
238 9/5/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA CEIVA DE LA SABANA 39780386-5 $ 30,000 $ 30,000
273 9/5/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y PARQUEADERO ANDRES 72071685-0 $ 20,000 $ 20,000
445 9/6/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR DE OPON 37710858-3 $ 20,000 $ 20,000
358 9/1/2017 SERVICIO PARQUEADERO MOTEL CASA DE TABLA 39811109-6 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 309,200
Total $ $ 1,464,600 $ 1,464,600
10,099,283
SMI-961
O.G. 511
Caja Menor
FUNZA - POPAYAN - FUNZA 302095
RETORNO CON ESTIBAS TEBAIDA 44127-26 $ 1,032,132
1265308 9/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1265308 9/8/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1265308 9/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1265308 9/8/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
762485 9/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
762485 9/9/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
762485 9/9/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
762485 9/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
5973523 9/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
5973523 9/9/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
5973523 9/9/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
5973523 9/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
5973523 9/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
5973523 9/9/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
39335 9/9/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
39335 9/8/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
SUBTOTAL 987,200
SMI961-37 9/10/2017 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 10,000 10,000
3405 9/10/2017 COMPRA DE PINZA RED MO PROF 6 FERRETERIA DEPOSITO LA VIRGEN SAS 900410127-0 8,000 8,000
03080 9/10/2017 SERVICIO COMEDOR ASADERO Y RESTAURANTE LA 22 79975007-4 20,000 20,000
SMI961-38 9/9/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO DE CARROS DONDE EDGAR 80279690-0 35,000 35,000
SMI961-39 9/9/2017 SERVICIO CARGUE DE ESTIBAS ROBERTO TALDADE 54669052 30,000 30,000
2742 9/8/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO BANDERAS 23 17658704-3 10,000 10,000
SMI961-40 9/9/2017 SERVICIO PARQUEADERO NAPOLEON GAVIRIA 76311285 10,000 10,000
3319 9/10/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 30,000 30,000
161,400
TOTAL 1,148,600 $ 1,148,600
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - VALLEDUPAR - FUNZA 302097
BESOTE 31203 $ 638,166
99558 9/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
99558 9/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
99558 9/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
99558 9/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
99558 9/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
99558 9/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
24779 9/12/2017 PEAJE CONCESION CESAR - GUAJIRA 900860520-2 $ 38,000 $ 38,000
103400 9/18/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 44,500 $ 44,500
SUB TOTAL $ 1,075,300
SMI961-42 9/16/2017 SERVICIO COMEDOR MARIA HELENA ESCOBAR 49771589 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-42 9/16/2017 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA HELENA ESCOBAR 49771589 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-43 9/11/2017 SERVICIO PARQUEADERO MARIA HELENA ESCOBAR 49771589 $ 96,000 $ 96,000
974 9/12/2017 LIMPIA INYECTORES INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 26,000 $ 26,000
6103 9/11/2017 CALIBRAR LLANTAS - TENSION FRENOS - REQUINTAR MONTALLANTAS PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 30,000 $ 30,000
1925 9/19/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DELICIAS DE SOGAMOSO 91107250-7 $ 20,000 $ 20,000
325 9/19/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO DE CARROS LA TRONCAL 91295690-9 $ 120,000 $ 120,000
258 9/19/2017 COMPRA DE JABON MERCAYA EL OPON 1096189648-4 $ 10,000 $ 10,000
286 9/19/2017 COMPRA E INSTALACION DE DOS LAMAPARAS LATERALES SAMUEL SANCHEZ 5724735-0 $ 50,000 $ 50,000
SMI961-44 9/17/2017 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE TERPEL 32775350-5 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-44 9/17/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE TERPEL 32775350-5 $ 20,000 $ 20,000
382 9/19/2017 SERVICIO PARQUEADERO MOTEL CASA DE TABLA 39811109-6 $ 10,000 $ 10,000
211 9/18/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE LA GABRIELA 3649635-1 $ 20,000 $ 20,000
370 9/19/2017 SERVICIO PARQUEADERO INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 10,000 $ 10,000
229 9/19/2017 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOTEL CHUTA 49661518-7 $ 30,000 $ 30,000
900 9/11/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL VILLA LUZ 37581560-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-45 9/11/2017 COMPRA DESENGRASANTE MONTALLANTAS EL REY CMG 79004992-7 $ 17,000 $ 17,000
SMI961-46 9/17/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER BERNARDO GARCIA 10099283 $ 35,000 $ 35,000
383 9/19/2017 SERVICIO HOSPEDAJE MOTEL CASA DE TABLA 39811109-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-47 9/17/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVIERA 12558920-0 $ 30,000 $ 30,000
1318 9/13/2017 SERVICIO COMEDOR RESICENCIAS LA GAVIOTA 36588449-8 $ 25,000 $ 25,000
1318 9/13/2017 SERVICIO HOSPEDAJE RESICENCIAS LA GAVIOTA 36588449-8 $ 25,000 $ 25,000
SMI961-48 9/14/2017 SERVICIO HOSPEDAJE JUANA GUERRERO 32752630 $ 25,000 $ 25,000
7884 9/14/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL WIPAMA 91485843-4 $ 25,000 $ 25,000
7885 9/15/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL WIPAMA 91485843-4 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 860,800
Total $ $ 1,936,100 $ 1,936,100
10,099,283
SMI-961
O.G. 583
Caja Menor
FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA 303173
RETORNO CON ESENCIAS TEBAIDA 44552 $ 600,000
1169137 9/20/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1169137 9/23/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1169137 9/20/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1169137 9/23/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1021210 9/21/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
1021210 9/22/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
1021210 9/21/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
1021210 9/22/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
4722568 9/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
4722568 9/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
297604 9/22/2017 PEAJE CONCESION VIA PACIFICO 830054539-0 29,000 29,000
297604 9/22/2017 PEAJE CONCESION VIA PACIFICO 830054539-0 29,000 29,000
33784 9/20/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
33784 9/23/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
SUBTOTAL 889,600
SMI961-50 9/23/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EMANUEL 16502658-9 20,000 20,000
85 9/23/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS BALCONES 11382232-0 30,000 30,000
SMI961-51 9/22/2017 COMPRA LIBRA DE GRASA RANCHO VERDE DEL PACIFICO 16946997-6 7,000 7,000
7283 9/22/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE D ALEXANDRO 6198992-3 20,000 20,000
SMI961-52 9/21/2017 COMPRA PAPELERIA VARIEDADES ISABELLA 66880259 10,000 10,000
4703 9/22/2017 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO LA TEBAIDA 900917145-0 10,000 10,000
3949 9/21/2017 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO LA TEBAIDA 900917145-0 10,000 10,000
191106 9/23/2017 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO BANDERAS TOLIMA II 900585670-1 461,400 461,400
SMI961-53 9/21/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO JORGE CASTILLO CASTILLO 94430473 350,000 350,000
SMI961-54 9/22/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO LOS PINOS 94489843-8 35,000 35,000
956,200
00024 TOTAL 1,845,800 $ 1,845,800
Total $ aaaa)
Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C. 10,099,283 (dd-mm- 9/23/2017
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
3691600
SMI-961
Caja Menor FUNZA - LA JAGUA - BARRANQUILLA -
FUNZA 303374
BESOTE 31553 $ 671,242
1096910 9/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1096910 9/25/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1096910 9/25/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1096910 9/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1096910 9/25/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1096910 9/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 1,070,700
5750 9/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL MIRADOR DE GUADUAS 74339849-1 $ 40,000 $ 40,000
3511 9/27/2017 SERVICIO COMEDOR LA BRASA RESTAURANTE 49657672-8 $ 20,000 $ 20,000
56 9/24/2017 TENSION FRENOS - LIMPIEZA FILTROS ENGRASES EL GUAYABITO 10173691-1 $ 19,000 $ 19,000
SMI961-56 9/27/2017 SERVICIO CARGUE DE ESTIBAS JUAN CARLOS BENJUMEA 18970106 $ 58,000 $ 58,000
SMI961-57 9/26/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER PARQUEADERO LA RIVIERA 12558920-0 $ 35,000 $ 35,000
SMI961-57 9/24/2017 COMPRA ADITIVOS COMBUSTIBLE PARQUEADERO LA RIVIERA 12558920-0 $ 33,000 $ 33,000
SMI961-58 9/28/2017 SERVICIO JUIAGADA GENERAL LAVADERO DE CARROS EL TRAPICHE 80278233-4 $ 60,000 $ 60,000
391 9/25/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL JK RODRIGUEZ 26732074-0 $ 10,000 $ 10,000
895 9/27/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE LA GABRIELA 3649635-1 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 366,200
Total $ $ 1,436,900 $ 1,436,900
10,099,283
SMI-961
O.G. 624
Caja Menor
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 303618
SUBTOTAL $ 619,100
03097 9/30/2017 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION MELANY 80275610-4 $ 10,000 $ 10,000
06250 9/30/2017 MONTAJE LLANTAS - DESPICNHADA MONTALLANTAS EL PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-58 9/29/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO JULIO AMAYA 70420363 $ 350,000 $ 350,000
SMI961-59 9/29/2017 SERVICIO PARQUEADERO LUZ M MEDINA 20633576 $ 10,000 $ 10,000
$ 467,800
00024 TOTAL 1,086,900 $ 1,086,900
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
NETO PAGADO
2173800
SMI-961
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 664 - 697
Caja Menor
FUNZA - CIENAGA - MALAMBO - FUNZA 303793
JUNIN 890404138-1 $ 1,308,440
RETORNO CON ALMACEN LA UNIVERSAL 24908 $ 547,784
BESOTE 32114-31769 $ 1,774,735
1357471 10/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1357471 10/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1357471 10/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1357471 10/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1357471 10/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1357471 10/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1357471 10/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1357471 10/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1357471 10/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1357471 10/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1357471 10/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1357471 10/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1357471 10/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1357471 10/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1357471 10/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1357471 10/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1357471 10/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1357471 10/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1357471 10/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1215628 10/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1215628 10/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1215628 10/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1215628 10/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1215628 10/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1215628 10/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1215628 10/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1215628 10/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1215628 10/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1215628 10/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1215628 10/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1848709 10/7/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,400 $ 28,400
SUB TOTAL $ 2,835,100
4259 10/4/2017 SERVICIO PARQUEADERO TRASNPORTES LA CARIBEÑA LTDA 900162986-6 $ 10,000 $ 10,000
3070 10/16/2017 SERVICIO COMEDOR ASADERO SABOR Y AVES DE LA 22 79975007-4 $ 20,000 $ 20,000
550 10/15/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE CAROLINA 13536584-8 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-63 10/16/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 10,000 $ 10,000
1719 10/14/2017 COMPRA ESPARRAGOS RIN DISCO TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 60,000 $ 60,000
1719 10/14/2017 BAJADA DE LLANTA PARA CAMBIO ESPARRAGOS - 2 RODAJAS TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 60,000 $ 60,000
SMI961-64 10/14/2017 DESPINCHADA 3 RUEDAS - ROTACION DE LLANTAS LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 $ 76,000 $ 76,000
SMI961-64 10/14/2017 VOLTEADA DE LLANTAS LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 $ 48,000 $ 48,000
SMI961-65 10/14/2017 SERVICIO CARGUE DE ESTIBAS ESTEBAN GIL 16788168 $ 125,000 $ 125,000
499 10/13/2017 AJUSTE BASE GUARDAPOLVO TECNICHAPAS 8785335-1 $ 12,000 $ 12,000
561 10/14/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL RESTAURANTE LA PIEDRA 77164146-0 $ 30,000 $ 30,000
561 10/14/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL RESTAURANTE LA PIEDRA 77164146-0 $ 20,000 $ 20,000
561 10/14/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL RESTAURANTE LA PIEDRA 77164146-0 $ 10,000 $ 10,000
13173 10/13/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER RESTAURANTE LAVADERO DONDE PEÑA 1128203633-1 $ 35,000 $ 35,000
8831 10/13/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LAVADERO LA MANO DE DIOS 36566084-9 $ 20,000 $ 20,000
8831 10/5/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER RESTAURANTE LAVADERO LA MANO DE DIOS 36566084-9 $ 35,000 $ 35,000
5688 10/12/2017 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO Y HOSPEDAJE LA CEIBA 5425233-2 $ 30,000 $ 30,000
5688 10/12/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO Y HOSPEDAJE LA CEIBA 5425233-2 $ 10,000 $ 10,000
812 10/12/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y PARQUEADERO LA CEIBA 22650033-1 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-68 10/11/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER BRILLADAS MURCIA 1129532425-9 $ 35,000 $ 35,000
985 10/11/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO Y APARTAMENTOS REGINA 11 91150465 $ 20,000 $ 20,000
985 10/5/2017 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO Y APARTAMENTOS REGINA 11 91150465 $ 30,000 $ 30,000
993 10/10/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE LA BRASA QUE ARDE 49659814-6 $ 20,000 $ 20,000
169 10/10/2017 SERVICIO PARQUEADERO TALLER MONTALLANTAS BOULEVAR 18920897-2 $ 10,000 $ 10,000
3950 10/10/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE B.J.L 1065891223-5 $ 30,000 $ 30,000
17879 10/9/2017 COMPRA ADITIVOS DIESEL ESTACION DE SERVICIO JUNIN 890404138-1 $ 36,000 $ 36,000
991 10/1/2017 COMPRA ADITIVOS DIESEL INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 44,000 $ 44,000
991 10/15/2017 COMPRA ADITIVOS DIESEL INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 24,000 $ 24,000
452 10/15/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADEROS DE CARROS LA TRONCAL 91295690-9 $ 130,000 $ 130,000
290 10/9/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y PARQUEADERO ANDRES 72071685-0 $ 20,000 $ 20,000
2818 10/7/2017 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE CALIPSO 22787930 $ 60,000 $ 60,000
2817 10/7/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE CALIPSO 22787930 $ 40,000 $ 40,000
5693 10/10/2017 CAMBIO MANGUERA ALMACN Y REPUESTOS ROBINSON ALIAM 72176556-0 $ 30,000 $ 30,000
1087 10/7/2017 SERVICIO PARQUEADERO COMBUGAS SAS 900139412-4 $ 25,000 $ 25,000
2757 10/1/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO MIRADOR DE GUADUAS 74339849-1 $ 10,000 $ 10,000
303087 10/5/2017 COMBUSTIBLE EDS MOBIL PUENTE PUMAREJO 12910037-0 $ 250,018 $ 250,018
SUB TOTAL $ 1,882,625
Total $ $ 4,717,725 $ 4,717,725
10,099,283
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - LA JAGUA - FUNZA 304562
BESOTE 32211 $ 644,996
SUB TOTAL $ 756,800
SMI961-71 10/20/2017 SERVICIO PARQUEADERO ALVASAR E HIJOS 900024148-1 $ 10,000 $ 10,000
107 10/18/2017 TENSION FRENOS - LIMPIEZA FILTROS ENGRASES EL GUAYABITO 10173691-1 $ 25,000 $ 25,000
541387 10/19/2017 CORRECCION FUGA DE AIRE FERRETERIA PANASSONI 77151443-7 $ 11,100 $ 11,100
SUB TOTAL $ 101,100
Total $ $ 857,900 $ 857,900
10,099,283
SMI-961
O.G. 754
Caja Menor
FUNZA - CALI - BUENA/TURA - FUNZA 304875
RETORNO CON ESENCIAS TEBAIDA 45498 $ 900,000
1279258 10/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1279258 10/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1279258 10/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1279258 10/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1040987 10/23/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
1040987 10/22/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
1040987 10/23/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
1040987 10/22/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
6067919 10/22/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
6067919 10/22/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
6067919 10/22/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
311927 10/23/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 29,900 29,900
48192 10/22/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
48192 10/24/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
SUBTOTAL 930,300
2153 10/23/2017 LIMPIADOR ELECTRONICO FRENOS DE AIRE 29832901-7 22,000 22,000
13853 10/22/2017 COMPRA LUBRICANTE AUTOCENTRAL 3A 9776149-1 24,000 24,000
04348 10/23/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PUERTA DEL MAR 24546279-9 30,000 30,000
701 10/24/2017 SERVICIO HOSPEDAJE LOS BALCONES HOTEL - RESTAURANTE 11382232-0 30,000 30,000
701 10/24/2017 SERVICIO COMEDOR LOS BALCONES HOTEL - RESTAURANTE 11382232-0 20,000 20,000
887 10/23/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO KATANGA 5215131-9 35,000 35,000
102 10/23/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE NORALVA 94421818-6 20,000 20,000
2709 10/22/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO BANDERAS 23 17658704-3 10,000 10,000
SMI961-73 10/24/2017 SERVICIO PARQUEADERO SERVICENTRO BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 10,000 10,000
4349 10/23/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL PUERTA DEL MAR 24546279-9 10,000 10,000
211,000
TOTAL 1,141,300 $ 1,141,300
Total $ aaaa)
Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C. 10,099,283 (dd-mm- 10/24/2017
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
NETO PAGADO
SMI-961
O.G. 809
Caja Menor
FUNZA - ARMENIA - FUNZA 305125
1177900 10/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1177900 10/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1177900 10/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1177900 10/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
38188 10/26/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
38188 1/25/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
SUBTOTAL 628,000
2909 10/26/2017 SERVICIO PARQUEADERO INVERSIONES LA COLINA CAJAMARCA 900845158-1 10,000 10,000
SMI961-76 10/25/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER BERNARDO GARCIA 10099283 35,000 35,000
63,400
TOTAL 691,400 $ 691,400
Total $ aaaa)
NETO PAGADO
SMI-961
Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - BOSCONIA -
FUNZA 305275
RETORNO CON DEVOLUCION - ESTIBAS LA UNIVERSAL 50825-26 $ 1,141,116
BESOTE 32483 $ 803,046
843458 11/3/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
843458 11/3/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
843458 10/27/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
843458 10/27/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
843458 10/27/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
843458 11/3/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
811437 11/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
811437 10/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
811437 10/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
811437 10/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
811437 10/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
811437 10/31/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
811437 10/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
811437 10/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
811437 10/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
811437 10/31/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
401405 11/3/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
401405 11/3/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
401405 10/27/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
401405 10/27/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 1,297,300
159968 10/28/2017 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS SA 890115085-1 $ 40,000 $ 40,000
251 11/3/2017 SERVICIO COMEDOR ESTADERO EL BUEN RETORNO 26723494-2 $ 20,000 $ 20,000
413 11/3/2017 COMPRA ADITIVOS COMBUSTIBLE INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 20,000 $ 20,000
1023 10/27/2017 COMPRA ADITIVOS COMBUSTIBLE INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 40,000 $ 40,000
939 10/27/2017 DESPINCHADA LLANTERIA DIOS VIENE PRONTO 88178559-1 $ 42,000 $ 42,000
979 10/30/2017 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO Y APARTAMENTOS REGINA 11 91150465 $ 20,000 $ 20,000
979 11/2/2017 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO Y APARTAMENTOS REGINA 11 91150465 $ 90,000 $ 90,000
979 11/2/2017 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO Y APARTAMENTOS REGINA 11 91150465 $ 60,000 $ 60,000
281 10/30/2017 ARREGLO LUCES TRAILER TALLER ELECTRICO EL BURRIS 80402620 $ 60,000 $ 60,000
593 10/29/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL RESTAURANTE LA PIEDRA 77164146-0 $ 10,000 $ 10,000
14542 10/26/2017 EMPAQUETADURA VALVULA METAL RACORFRENOS 800172996-1 $ 54,978 $ 54,978
14547 10/26/2017 EMPAQUETADURA VALVULA ALUMINIO RACORFRENOS 800172996-1 $ 61,975 $ 61,975
440 10/26/2017 MANO DE OBRA ARREGLO VALVULA ALMACEN Y TALLER DE FRENOS FG 8254997-7 $ 100,000 $ 100,000
440 10/26/2017 EMPAQUETADURA COMPRESOR Y MANO DE OBRA ALMACEN Y TALLER DE FRENOS FG 8254997-7 $ 404,200 $ 404,200
SMI961-79 10/27/2017 REQUINTADA - TENSION FRENOS - SOPLAR RADIADOR ESTACION DE SERVICIO EL GUAYABITO 17548570-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-80 11/3/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 10,000 $ 10,000
692 11/3/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO CAROLINA 13536584-8 $ 35,000 $ 35,000
SMI961-81 10/30/2017 SERVICIO CARGUE DE ESTIBAS LUIS ROA 85475245 $ 136,000 $ 136,000
SUB TOTAL $ 1,427,553
Total $ $ 2,724,853 $ 2,724,853
10,099,283
SMI-961
Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - BOSCONIA -
FUNZA 305738
RETORNO CON DEVOLUCION - ESTIBAS LA UNIVERSAL 50969 $ 821,469
BESOTE 32730 $ 696,728
1035846 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1035846 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1035846 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1035846 11/9/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1035846 11/8/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1035846 11/9/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1237405 11/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1237405 11/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1237405 11/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1237405 11/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1237405 11/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1237405 11/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
680613 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
680613 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
680613 11/8/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
680613 11/8/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 999,500
597 11/7/2017 SERVICIO TECNICO REPARACION SECADOR FRENI MULAS 72196217 $ 40,000 $ 40,000
597 11/7/2017 EMPAQUE DEL SECADOR FRENI MULAS 72196217 $ 75,000 $ 75,000
SMI961-82 11/5/2017 COMPRA DOS PINES DE ACERO PARA RACHE CABEZOTE EDS EL GUAYABITO 17548570-1 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-82 11/8/2017 SERVICIO PARQUEADERO EDS EL GUAYABITO 17548570-1 $ 10,000 $ 10,000
1768 11/7/2017 ALINEAR DIRECCION - MANO DE OBRA - AFLOJAR TEMINAL TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 80,000 $ 80,000
5530 11/5/2017 SERVICIO PARQUEADERO TRASPORTES Y COMBUSTIBLES LA CARIBEÑA 900162986-6 $ 30,000 $ 30,000
1414 11/8/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA MUÑE 36624058-6 $ 20,000 $ 20,000
61 11/9/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO EL TRIUNFO 21113587-3 $ 35,000 $ 35,000
423 11/8/2017 COMPRA ADITIVO COMBUSTIBLE INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 506,800
Total $ $ 1,506,300 $ 1,506,300
10,099,283
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - MONTERIA - B/QUILLA - FUNZA 305740
RETORNO CON PRODUCTO LA UNIVERSAL 51218 $ 1,193,684
BELLO 5123241 $ 806,000
1164384 11/16/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1164384 11/16/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1164384 11/16/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
393945 11/10/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
393945 11/10/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
145749 11/10/2017 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 26,400 $ 26,400
2382548 11/10/2017 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
2382548 11/10/2017 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
2382548 10/100 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
806845 11/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
806845 11/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
806845 11/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
806845 11/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
806845 11/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
806845 11/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
806845 11/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
102054 11/11/2017 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 57,600 $ 57,600
605472 11/11/2017 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800 $ 26,800
3656948 11/11/2017 PEAJE AUTIPISTAS DEL SOL 830055897 $ 25,300 $ 25,300
223442 11/16/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
223442 11/16/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 1,505,200
SMI961-88 11/16/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA PEÑA DE JALISCO 3081031-6 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-88 11/16/2017 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE LA PEÑA DE JALISCO 3081031-6 $ 30,000 $ 30,000
6617 11/16/2017 SERVICIO PARQUEADERO MONTALLANTAS PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-89 11/16/2017 COMPRA SILICONA EDS EL GUAYABITO 17548570-1 $ 8,500 $ 8,500
36581 11/10/2017 COMPRA ADITIVO COMBUSTIBLE AUTO GAS SAS 900459737-5 $ 18,000 $ 18,000
SMI961-90 11/13/2017 CALIBRAR GENERAL - REQUINTADA GENERAL LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 $ 30,000 $ 30,000
172560 11/15/2017 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO EL SOCORRO 824006407-0 $ 200,000 $ 200,000
3658 11/14/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE FLORIDA 57403925-5 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-95 11/10/2017 SERVICIO PARQUEADERO INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 20,000 $ 20,000
1001 11/15/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL VILLA LUZ 37581560-1 $ 30,000 $ 30,000
1001 11/15/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL VILLA LUZ 37581560-1 $ 20,000 $ 20,000
9114 11/15/2017 SERVICIO COMEDOR RESTURANTE LAVADERO LA MANO DE DIOS 36566084-9 $ 20,000 $ 20,000
1769 11/13/2017 CAMBIO RETENEDOR 6 RUEDAS TAALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 360,000 $ 360,000
SUB TOTAL $ 1,155,500
Total $ $ 2,660,700 $ 2,660,700
10,099,283
SMI-961
Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - CARTAGENA -
FUNZA 306511
RETORNO CON POLIETILENO LA UNIVERSAL 51421 $ 902,951
BESOTE 33100 $ 746,831
1040456 11/18/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1040456 11/21/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1040456 11/22/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1040456 11/22/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1040456 11/19/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1040456 11/19/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1246182 11/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1246182 11/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1246182 11/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1246182 11/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1246182 11/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1246182 11/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1158488 11/21/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
1158488 11/19/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
1158488 11/21/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
1158488 11/19/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
213305 11/20/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 26,500 $ 26,500
SUB TOTAL $ 1,174,300
983 11/17/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
983 11/18/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
173080 11/19/2017 GALON DE REFRIGENRANTE EDS EL SOCORRO 824006407-0 $ 36,000 $ 36,000
8125 11/20/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER EDS AUTOMOTRIZ LA NEVADA 70696969 $ 35,000 $ 35,000
297 11/21/2017 DADOS CRUCETAS Y ENGRASE ENGRASE SANTIAGO 9691244-7 $ 35,000 $ 35,000
187 11/21/2017 DESPINCHADA MONTALLANTAS BENDICION DE DIOS 72225518 $ 44,000 $ 44,000
1319 11/20/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL VIEJO MIGUE 91390608-0 $ 20,000 $ 20,000
1784 11/22/2017 CAMBIO DE RACHES - CAMARA FRENO TRAILER TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 400,000 $ 400,000
819 11/21/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL CONTROL 36623272-1 $ 20,000 $ 20,000
819 11/21/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL CONTROL 36623272-1 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 735,600
Total $ $ 1,909,900 $ 1,909,900
10,099,283
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - BARANOA - MALAMBO - FUNZA 307074
BESOTE 33276 $ 750,030
1169510 11/29/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1169510 11/28/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1169510 11/28/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1169510 11/28/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1169510 11/26/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1169510 11/26/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1129025 11/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1129025 11/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1129025 11/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1129025 11/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1129025 11/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1129025 11/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
406925 11/28/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
406925 11/28/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
406925 11/26/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
406925 11/26/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 1,076,400
1123 11/28/2017 ROTACION LLANTAS - ESPARRAGOS MONTALLANTAS BENDICION DE DIOS 72225518 $ 39,000 $ 39,000
461 11/28/2017 COMPRA ADITIVOS INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 $ 61,000 $ 61,000
329 11/28/2017 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO DE CARROS LA TRONCAL 91295690-9 $ 80,000 $ 80,000
45030 11/27/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER CENTRO DE SERVICIO COOTRANSGUAJARO 800010612-2 $ 35,000 $ 35,000
44897 11/27/2017 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIO COOTRANSGUAJARO 800010612-2 $ 20,000 $ 20,000
7448 11/25/2017 SERVICIO PARQUEADERO EDS JENIFER 80275610-4 $ 10,000 $ 10,000
1783 11/28/2017 REQUINTADA GENERAL TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 100,000 $ 100,000
360 11/22/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA NOVENA 17155948-4 $ 7,000 $ 7,000
SMI961-100 11/22/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ESTAR 79657765-3 $ 40,000 $ 40,000
14794 11/23/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO EL TRIUNFO 79540250 $ 100,000 $ 100,000
1785 11/26/2017 SEIS CAMBIOS DE RODAMIENTOS RUEDAS TRAILER TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 380,000 $ 380,000
SUB TOTAL $ 1,023,200
Total $ $ 2,099,600 $ 2,099,600
10,099,283
SMI-961
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1024-1081
Caja Menor
FUNZA - CARTAGENA - MALAMBO - FUNZA 307319
RETORNO CON ALMACEN LA UNIVERSAL 26150-52239 $ 1,245,475
BESOTE 33378 $ 779,040
1175138 12/13/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1175138 12/13/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1175138 12/13/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1175138 12/30/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1175138 12/30/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1175138 12/30/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1366418 12/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1366418 12/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1366418 12/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1366418 12/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1366418 12/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1366418 12/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1366418 12/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1366418 12/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1366418 12/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1366418 12/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1366418 12/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1366418 12/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
146501 12/12/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
146501 12/13/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
146501 12/1/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
146501 12/30/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
146501 12/6/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
146501 12/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
270964 12/8/2017 PEAJE CONCESION VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 25,600 $ 25,600
SUB TOTAL $ 1,796,700
40862 12/12/2017 MANGUERA DE ALTA PRESION SILICONADA SERVIMANGUERAS 32710255-4 $ 90,000 $ 90,000
9680 12/13/2017 SHAMPOO PARA LAVADO DE CABINA SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 28,000 $ 28,000
SMI961-104 12/13/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE CUY Y SABOR 32005852-2 $ 20,000 $ 20,000
477 12/13/2017 TENSION FRENOS - ASEO FILTROS - ASEO RADIADOR GONZALO MARQUEZ CARRILLO 1098673907-1 $ 15,000 $ 15,000
481 12/12/2017 ADITIVO ACPM INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 $ 20,000 $ 20,000
481 12/5/2017 SERVICIO PARQUEADERO INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 $ 10,000 $ 10,000
6347 12/5/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 $ 35,000 $ 35,000
977 12/5/2017 SERVICIO HOSPEDAJE INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO SAS 900856541-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-115 12/10/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 20,000 $ 20,000
6697 12/11/2017 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE EL VIEJO BAUL 63549801-1 $ 30,000 $ 30,000
6697 12/11/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL VIEJO BAUL 63549801-1 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-106 12/8/2017 SERVICIO CARGUE ESTIBAS CALAMAR LUIS ROA 85475245 $ 126,000 $ 126,000
1786 12/10/2017 COMPRA JUEGOS DE FRENO Y MANO DE OBRA TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 630,000 $ 630,000
37 12/9/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AMPARO 32254718-6 $ 20,000 $ 20,000
5507 12/9/2017 COMPRA Y CAMBIO DE BOMBILLO ALMACEN Y TALLER TECNI BALLESTA 92520715-3 $ 29,000 $ 29,000
SMI961-107 12/8/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE MARTHA 23088735-7 $ 20,000 $ 20,000
437 12/8/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL HAMACA GRANDE 9173304-9 $ 30,000 $ 30,000
61 12/5/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE BESOTE 36502073-3 $ 20,000 $ 20,000
4705 12/1/2017 REQUINTADA GENERAL RUEDAS LUBRICANTES ELIN 7391297-0 $ 40,000 $ 40,000
SMI961-110 12/12/2017 SERVICIO COMEDOR ZENAIDA VIÑAS 57403325-5 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-111 12/12/2017 COMPRA ABRAZADERAS TALLER INDISTRIAL LA ISLA # 2 10227827-6 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 1,882,400
Total $ $ 3,679,100 $ 3,679,100
10,099,283
SMI-961
O.G. 1103
Caja Menor
SUBTOTAL $ 625,700
37 12/15/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 30,000 $ 30,000
04097 12/15/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA MOLIENDA 90039920-9 $ 10,000 $ 10,000
260854 12/15/2017 SERVICIO COMEDOR ESTADERO LOS KIOSKOS 900585137-5 $ 32,000 $ 32,000
1787 12/15/2017 REPARACION BUJES RETENEDORES TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 380,000 $ 380,000
SMI961-114 12/15/2017 SERVICIO LAVADO DE TRAILER BERNARDO GARCIA 10099283 $ 35,000 $ 35,000
$ 502,600
TOTAL 1,128,300 $ 1,128,300
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
ETO PAGADO
2256600
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - FUNZA ALMA-393
BESOTE
1050258 12/16/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1050258 12/16/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1050258 12/17/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1050258 12/19/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1050258 12/19/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1050258 12/19/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1264647 12/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1264647 12/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1264647 12/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1264647 12/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1264647 12/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1264647 12/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
353148 12/17/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
353148 12/17/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
353148 12/19/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
353148 12/19/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 999,500
SMI961-115 12/19/2017 ENGRASE - ASEO GENERAL FILTROS - TENSION FRENOS EDS ELGUAYABITO 17548570-1 $ 37,000 $ 37,000
SMI961-116 12/19/2017 ROTACION LLANTAS EDS ELGUAYABITO 17548570-1 $ 60,000 $ 60,000
SMI961-116 12/16/2017 SERVICIO PARQUEADERO EDS ELGUAYABITO 17548570-1 $ 10,000 $ 10,000
1002 12/19/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL VILLA LUZ 37581560-1 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 172,000
Total $ $ 1,171,500 $ 1,171,500
10,099,283
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - FUNZA 308443
BESOTE 34011 $ 707,760
1051917 12/21/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1051917 12/21/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1051917 12/21/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1051917 12/24/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1051917 12/24/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1051917 12/24/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1267534 12/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1267534 12/24/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1267534 12/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1267534 12/24/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
542337 12/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
542337 12/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
355052 12/21/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
355052 12/21/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
355052 12/24/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
355052 12/24/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 1,061,300
884 12/24/2017 COMPRA BELITILLOS LUJOS Y ACCESORIOS MOTOS - CARDS 91467972-1 $ 10,000 $ 10,000
1069 12/21/2017 LIMPIA INYECTORES INVERSIONES CONTRERAS CHAPPARRO 900856541-1 $ 48,000 $ 48,000
928 12/22/2017 ARREGLO RACORES EDS UNIVERSAL 13567585-8 $ 100,000 $ 100,000
1912 12/24/2017 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE HOTEL CHUTA 49661518-7 $ 30,000 $ 30,000
1912 12/24/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE HOTEL CHUTA 49661518-7 $ 20,000 $ 20,000
1251 12/20/2017 SERVCIO PARQUEADERO PARQEUADERO PETROMIL 80281575-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-118 12/21/2017 SERVCIO PARQUEADERO EDS SAN JACINTO 33108329-3 $ 10,000 $ 10,000
6604 12/24/2017 SERVICIO PARQUEADERO LUBURCANTES Y COMBUSTIBLES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
5139 12/25/2017 SERVICIO PARQUEADERO LUBURCANTES Y COMBUSTIBLES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
5297 12/25/2017 SERVICIO HOSPEDAJE LUBURCANTES Y COMBUSTIBLES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 30,000 $ 30,000
5297 12/25/2017 SERVICIO COMEDOR LUBURCANTES Y COMBUSTIBLES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-121 12/22/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQEUADERO LA RIVIERA 12558920-0 $ 20,000 $ 20,000
606832 12/21/2017 REPARACION MAGUERA RADIADOR COLRET LTDA 830041038-6 $ 219,000 $ 219,000
SMI961-119 12/22/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER EDS SAN JACINTO 33108329-3 $ 35,000 $ 35,000
112392 12/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO EDS COLOMBIA MIA 91234601-2 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 584,800
Total $ $ 1,646,100 $ 1,646,100
SMI-961
O.G. 1204
Caja Menor
FUNZA - MANIZALES - FUNZA 308711
09418 12/27/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 35,600 $ 35,600
09418 12/26/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 35,600 $ 35,600
56283 12/27/2017 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 36,500 $ 36,500
56283 12/26/2017 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 36,500 $ 36,500
SUBTOTAL $ 286,300
1261 12/26/2017 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO SAN PABLO PARQUEADERO 80377563-4 $ 10,000 $ 10,000
01287 12/27/2017 SERVICIO LAVADO DE TRAILER PARQUEADERO PETROMIL 80281575-9 $ 35,000 $ 35,000
$ 47,800
TOTAL 334,100 $ 334,100
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
NETO PAGADO
668200
SMI-961 FUNZA - MONTERIA - MALAMBO - FUNZA
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1204 RESUMEN VIAJE
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 12/28/2018 OG 1258 KILOMETRAJE INICIAL
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA KILOMETRAJE FINAL
Caja Menor TOTAL
FUNZA - MONTERIA - MALAMBO - FUNZA 308855 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1619261-65 $ 1,085,781 PEAJES
RETORNO CON ALMACEN LA UNIVERSAL 26768 $ 970,200 COMBUSTIBLE
BELLO ALIMENTACION
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO HOSPEDAJE
1518598 1/3/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800 PARQUEADERO
1518598 1/2/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800 LAVADOS
1518598 1/3/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800 LAVADO TRAILER
240691 1/2/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000 CARGUES Y DESCARGUES
240691 1/2/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000 GASTOS DE CARRETERA
392896 12/29/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900 COMISION BANCOLOMBIA
392896 12/28/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900 TOTAL
171182 12/28/2017 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 26,400 $ 26,400
3835338 12/28/2017 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3835338 12/28/2017 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3835338 12/28/2017 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
833668 1/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
833668 1/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
833668 1/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUB TOTAL $ 1,207,400
SMI961-122 12/27/2017 SERVICIO PARQUEADERO BERNARDO GARCIA 10099283 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-122 12/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO BERNARDO GARCIA 10099283 $ 10,000 $ 10,000
149157 12/28/2017 COMBUSTIBLE TEXACO EL RETORNO 811015158-2 $ 777,650 $ 777,650
1370 12/31/2017 AJUSTAR ESPEJOS - SEGURO CAJA BATERIA WILLY GUALLAS 8788585 $ 45,000 $ 45,000
SMI961-124 12/31/2017 3 DIAFRAGMAS VALVULA CHILLONA TALLER INDUSTRIAL LA ISLA #2 10227827-6 $ 30,000 $ 30,000
158317 1/2/2018 COMPRA ADITIVO EDS EL SOCORRO 824006407-0 $ 20,000 $ 20,000
299 1/2/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOTEL LA CHUTA 49661518-7 $ 30,000 $ 30,000
1905 12/31/2017 ARREGLO DE TENSORES - GUIAS PARA RESORTE TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 410,000 $ 410,000
SUB TOTAL $ 1,473,550
Total $ $ 2,680,950 $ 2,680,950
10,099,283
FUNZA - MONTERIA - MALAMBO - FUNZA
RESUMEN VIAJE
0
0
0
GASTOS
$ 1,207,400
$ 777,650
$ 20,000
$ 30,000
$ 100,000
$ -
$ 35,000
$ -
$ 505,000
$ 5,900
$ 2,680,950
SMI-961
O.G. 1258
Caja Menor
34626 1/5/2018 PEAJE CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 38,700 $ 38,700
34626 1/5/2018 PEAJE CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 38,600 $ 38,600
SUBTOTAL $ 678,700
1224 1/3/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS LA CABAÑA 80278659-8 $ 27,000 $ 27,000
1904 1/3/2018 CAMBIO PASADORES BALANCIN - QUINTA RUEDA TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 380,000 $ 380,000
$ 462,000
TOTAL 1,140,700 $ 1,140,700
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL 0
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 678,700
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ 35,000
CARGUES Y DESCARGUES $ 380,000
GASTOS DE CARRETERA $ 27,000
COMISION BANCOLOMBIA $ -
TOTAL $ 1,140,700
2281400
SMI-961 FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - FUNZA
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1300 RESUMEN VIAJE
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 1/5/2018 OG 1341 KILOMETRAJE INICIAL
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA KILOMETRAJE FINAL
Caja Menor TOTAL
FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - FUNZA 309182 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1627004-3 PEAJES
RETORNO CON ALMACEN LA UNIVERSAL 53294 $ 990,000 COMBUSTIBLE
BESOTE 34387 $ 748,461 ALIMENTACION
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO HOSPEDAJE
873794 1/11/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800 PARQUEADERO
873794 1/12/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800 LAVADOS
873794 1/12/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800 LAVADO TRAILER
873794 1/6/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800 CARGUES Y DESCARGUES
873794 1/6/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800 GASTOS DE CARRETERA
873794 1/6/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800 COMISION BANCOLOMBIA
306141 1/12/2018 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 TOTAL
1147500 1/11/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1147500 1/7/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1147500 1/11/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1147500 1/7/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1147500 1/11/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1147500 1/7/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
243641 1/11/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
243641 1/11/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
243641 1/7/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
243641 1/6/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
1612364 1/10/2018 PEAJE AUTPISTAS DEL SOL 830055897 $ 29,600 $ 29,600
SUB TOTAL $ 1,161,600
SMI961-129 1/9/2018 SERVICIO DESCARGUE JORGE BELEÑO 8749021 $ 350,000 $ 350,000
SMI961-130 1/10/2018 SERVCIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVIERA 12558920-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-132 1/8/2018 VOLTEAR LLANTA LLANTERIA LA RIVERA 13361098-7 $ 20,000 $ 20,000
314 1/10/2018 REVISION ELECTRICA TALLER ELECTRICO EL BURRIS 80402620 $ 50,000 $ 50,000
SMI961-133 1/9/2018 SERVCIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVIERA 12558920-0 $ 10,000 $ 10,000
10995 1/6/2018 SERVICIO COMEDOR RUTA DEL SOL 7180566-3 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-135 1/6/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 10,000 $ 10,000
1902 1/6/2018 CAMBIAR HOJAS DE MUELLE Y GUIAS - POTE DE GRASA TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 409,000 $ 409,000
SUB TOTAL $ 1,042,850
Total $ $ 2,204,450 $ 2,204,450
10,099,283
FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - FUNZA
RESUMEN VIAJE
0
0
0
GASTOS
$ 1,161,600
$ -
$ 40,000
$ 60,000
$ 50,000
$ -
$ 35,000
$ -
$ 62,400
$ 30,000
$ 1,439,000
SMI-961
O.G. 1341
Caja Menor
SUBTOTAL $ 645,400
5140 1/14/2018 SERVICIO PARQUEADERO LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-136 1/13/2018 CAMBIO DE PLUMILLAS MULTISEVICIOS CIUDADELA 1038408235 $ 50,000 $ 50,000
260854 1/13/2018 SERVICIO COMEDOR ESTADEROS LOS KIOSKOS 900585137-5 $ 10,000 $ 10,000
1903 1/13/2018 CAMBIO BUJES TEMPLETES Y BALANCIN TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 400,000 $ 400,000
$ 515,000
TOTAL 1,160,400 $ 1,160,400
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 645,400
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ 10,000
HOSPEDAJE $ -
LAVADOS $ -
CARGUES Y DESCARGUES $ -
TOTAL $ 1,160,400
2320800
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - FUNZA 309916
BESOTE 34963-823 $ 1,824,931
1527580 1/26/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500
1527580 1/26/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500
1527580 1/26/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500
1527580 1/19/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500
1527580 1/19/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500
1527580 1/19/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500
1281613 1/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1281613 1/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1281613 1/23/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1281613 1/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
1281613 1/25/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1281613 1/24/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1281613 1/25/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1281613 1/24/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1281613 1/23/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1281613 1/25/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1281613 1/24/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1281613 1/23/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
365601 1/19/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
365601 1/20/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
365601 1/23/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
365601 1/24/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
365601 1/26/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
365601 1/26/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,541,300
538 1/26/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO DE CARROS LA TRONCAL 91295690-9 $ 130,000 $ 130,000
SMI961-137 1/26/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE CUY SABOR 32005852-2 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-138 1/23/2018 COMPRA TUERCAS NEGOCIACIONES AZUR 57270202-6 $ 50,000 $ 50,000
4389 1/23/2018 DESPINCHADA HOTEL Y RESTAURANTE LA FLORIDA 57403925-5 $ 50,000 $ 50,000
1390 1/24/2018 REPARACION CORTO BATERIAS BATERIAS SILVA 18918436-4 $ 55,000 $ 55,000
1091 1/19/2018 COMPRA LIMPIA INYECTORES INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 24,000 $ 24,000
6178 1/22/2018 COMPRA GRASA - LIMPIA CONTACTO LUBRICANTES ELIN 7931297-0 $ 36,000 $ 36,000
4391 1/23/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE LA FLORIDA 57403925-5 $ 30,000 $ 30,000
4391 1/23/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE LA FLORIDA 57403925-5 $ 20,000 $ 20,000
1350 1/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO PETROMIL 80281575-9 $ 10,000 $ 10,000
1619 1/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO REGINA 11 91150465 $ 10,000 $ 10,000
676 1/25/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL JK RODRIGUEZ 26732074-0 $ 20,000 $ 20,000
672 1/25/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL JK RODRIGUEZ 26732074-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-144 1/25/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE BETANIA 39066470-4 $ 30,000 $ 30,000
213 1/24/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOTEL LA GABRIELA 3649635-1 $ 30,000 $ 30,000
213 1/24/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOTEL LA GABRIELA 3649635-1 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 756,800
Total $ $ 2,298,100 $ 2,298,100
10,099,283
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 1,541,300
COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ 150,000
PARQUEADERO $ 80,000
LAVADOS $ 130,000
COMISION BANCOLOMBIA $ 33,400
TOTAL $ 2,319,700
SMI-961
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - FUNZA 309641
BESOTE 34682 $ 693,000
1058489 1/15/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1058489 1/16/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1058489 1/16/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500
1058489 1/18/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500
1058489 1/18/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500
1058489 1/18/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500
1278942 1/16/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1278942 1/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1278942 1/16/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1278942 1/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1278942 1/16/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1278942 1/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
312887 1/16/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
312887 1/16/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
312887 1/17/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
312887 1/17/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,024,000
1067 1/17/2018 COMPRA LIMPIA CONTACTO LAVADERO CAROLINA 13536584-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-148 1/17/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JULIO AMAYA 70420363 $ 210,000 $ 210,000
1901 1/17/2018 BAJADA BALANCIN - CAMBIO TEMPLETE - ALINEAR TRAILER TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 315,000 $ 315,000
3952 1/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE BJL 1065891223-5 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 670,950
Total $ $ 1,694,950 $ 1,694,950
10,099,283
FUNZA - MALAMBO - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 1,024,000
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
LAVADOS $ -
CARGUES Y DESCARGUES $ 210,000
TOTAL $ 1,694,950
SMI-961 FUNZA - TURBACO - FUNZA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 1/26/2018 OG KILOMETRAJE INICIAL 0
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA KILOMETRAJE FINAL 0
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - TURBACO - FUNZA 310361 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1646180 $ 706,579 PEAJES $ 1,170,200
RETORNO CON ALMACEN LA UNIVERSAL 54023-24 $ 1,095,582 COMBUSTIBLE $ -
BESOTE 35042-35044 $ 720,196 ALIMENTACION $ 40,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO HOSPEDAJE $ 30,000
1529994 2/1/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800 PARQUEADERO $ 70,000
1529994 2/1/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800 LAVADOS $ -
1529994 1/28/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500 LAVADO TRAILER $ 121,000
1529994 1/28/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1529994 1/27/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500 GASTOS DE CARRETERA $ 114,000
1529994 2/1/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 5,900
533401 2/1/2018 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 TOTAL $ 1,551,100
1287099 1/28/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1287099 1/31/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1287099 1/31/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1287099 1/28/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1287099 1/28/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1287099 1/31/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
286347 1/28/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
286347 1/31/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
286347 1/31/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
286347 1/28/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 1,170,200
715547 1/30/2018 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS 890115085-1 $ 43,000 $ 43,000
1947 1/29/2018 COMPRA DE GRASA Y BAJADA DE RUEDA TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 70,000 $ 70,000
289 1/30/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER RESTAURANTE Y PARQEUADERO ANDRES 72071685-0 $ 35,000 $ 35,000
SMI961-152 1/31/2018 SERVICIO HOSPEDAJE 52654635-2 $ 30,000 $ 30,000
3659 1/26/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE FLORIDA 57403925-5 $ 10,000 $ 10,000
173081 1/29/2018 SERVICIO PARQUEADERO EDS EL SOCORRO 824006407-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-153 1/31/2018 SERVICIO PARQUEADERO SERVICENTRO SERVIEZ 1036131834-1 $ 10,000 $ 10,000
271 1/31/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DONDE DAYA 1063946663 $ 20,000 $ 20,000
1784 2/1/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DELICIAS DE SOGAMOSO 91107250-7 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 380,900
Total $ $ 1,551,100 $ 1,551,100
10,099,283
SMI-961 FUNZA - BOLIVAR - BUENAVENTURA - FUNZA
O.G. 1417 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1457 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 2/1/2018 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - BOLIVAR - BUENA/TURA - FUNZA 310678 PEAJES $ 1,183,100
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS 1651513 $ 737,916 COMBUSTIBLE $ 600,000
RETORNO CON ESENCIAS TEBAIDA 48611-48482 $ 1,600,008 ALIMENTACION $ 80,000
HOSPEDAJE $ 120,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 60,000
465812 2/1/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 73,200 73,200 LAVADOS $ -
465812 2/7/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 73,200 73,200 LAVADO TRAILER $ 35,000
983687 2/7/2018 PEAJE ANI 830125996-9 44,900 44,900 CARGUES Y DESCARGUES $ -
983687 2/7/2018 PEAJE ANI 830125996-9 44,900 44,900 GASTOS DE CARRETERA $ -
983687 2/1/2018 PEAJE ANI 830125996-9 44,900 44,900 COMISION BANCOLOMBIA $ -
983687 2/1/2018 PEAJE ANI 830125996-9 44,900 44,900 TOTAL $ 2,078,100
1081740 2/2/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
1081740 2/6/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
1081740 2/6/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
1081740 2/2/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
606305 2/2/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
606305 2/2/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
606305 2/2/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
606305 2/5/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
606305 2/5/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
606305 2/5/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
606305 2/5/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
242628 2/3/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 27,000 27,000
242628 2/6/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 27,000 27,000
242628 2/2/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 27,000 27,000
242628 2/5/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 27,000 27,000
SUBTOTAL 1,183,100
425 2/7/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE DOÑA BELLA 65704083-1 30,000 30,000
424 2/7/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DOÑA BELLA 65704083-1 20,000 20,000
108067 2/6/2018 COMPRA DE BARILLA TERMINAL LUBRICANTES LA 40 19292165-8 35,000 35,000
SMI961-155 2/6/2018 ARRGLO AMORTIGUADOR SERVICIO DE TORNO 16584523-4 20,000 20,000
SMI961-156 2/6/2018 SERVICIO PARQUEADERO EDS EL GUAYABITO 17548570-1 10,000 10,000
4007 2/6/2018 ASEO FILTTROS - CALIBRAR GENERAL LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 25,000 25,000
SMI961-157 2/6/2018 REPARACION DE CARPA Y VISEL TRAILER CARPAS HERMAN 1116237205-3 250,000 250,000
17 2/5/2018 SERVICIO HOSPEDAJE EDS SANTA LUCIA 34676272-3 30,000 30,000
18 2/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO EDS SANTA LUCIA 34676272-3 20,000 20,000
693 2/5/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO KATANGA 5215131-9 35,000 35,000
SMI961-158 2/2/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS POPEYE 1110523947-4 30,000 30,000
9336 2/2/2018 SERVICIO PARQUEADERO SERVICENTRO LOS PINOS 5278827-6 10,000 10,000
2923 2/5/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO EL HOGAR TUNIA 16592435-8 600,000 600,000
13172 2/2/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DONDE PEÑA 1128203633-1 20,000 20,000
13172 2/2/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE DONDE PEÑA 1128203633-1 30,000 30,000
230 2/3/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOTEL CHUTA 49661518-7 20,000 20,000
230 2/3/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOTEL CHUTA 49661518-7 30,000 30,000
SMI961-161 2/4/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA PENA DE JALISCO 3081031-6 20,000 20,000
1,255,000
TOTAL 2,438,100 $ 2,438,100
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2/7/2018 OG 1485 - 1531 KILOMETRAJE INICIAL 0
Caja Menor TOTAL 0
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1627004-3 $ 841,683 PEAJES $ 1,904,200
RETORNO CON ALMACEN LA UNIVERSAL 27679 $ 1,119,779 COMBUSTIBLE $ 1,200,034
BESOTE 35376 $ 648,944 ALIMENTACION $ 140,000
1392757 2/17/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500 CARGUES Y DESCARGUES $ 225,000
850465 2/16/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
850465 2/8/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
850465 2/8/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
850465 2/8/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
850465 2/16/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
850465 2/16/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1183081 2/17/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,500 $ 30,500
1183081 2/16/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,500 $ 30,500
1183081 2/8/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,500 $ 30,500
1183081 2/8/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,500 $ 30,500
18244983 2/14/2018 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830125996-9 $ 26,300 $ 26,300
SUB TOTAL $ 1,904,200
10406 2/10/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER COMBUGAS SAS 900139412-4 $ 35,000 $ 35,000
SMI961-164 2/16/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA HERRADURA 49661377 $ 20,000 $ 20,000
1079 2/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOTEL CHUTA 49661518-7 $ 10,000 $ 10,000
5443 2/18/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 20,000 $ 20,000
8177 2/18/2018 SERVICIO HOSPEDAJE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES TRIANGULO 900061021-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-165 2/17/2018 TENSION FRENOS - ASEO FILTROS - SOPLAR RADIADOR ESTACION DE SERVICIO EL GUAYABITO 17548570-1 $ 15,000 $ 15,000
5442 2/17/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 20,000 $ 20,000
7552 2/17/2018 SERVICIO PARQUEADERO LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES TRIANGULO 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
36247 2/11/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CHINU 1037658771-0 $ 10,000 $ 10,000
36247 2/11/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL CHINU 1037658771-0 $ 20,000 $ 20,000
36247 2/11/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL CHINU 1037658771-0 $ 30,000 $ 30,000
624 2/14/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA CEIBA DE LA SABANA 39780386-5 $ 30,000 $ 30,000
815090 2/12/2018 COMBUSTIBLE EDS LA RIVERA 5466045 $ 600,029 $ 600,029
816302 2/16/2018 COMBUSTIBLE EDS LA RIVERA 5466045 $ 600,005 $ 600,005
SUB TOTAL $ 2,064,834
Total $ $ 3,969,034 $ 3,969,034
10,099,283
SMI-961 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA KILOMETRAJE INICIAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 311596 PEAJES $ 651,400
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS 1669786 $ 799,016 COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON ESTIBAS TEBAIDA ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
3345562 2/19/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADOS $ -
3345562 2/20/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADO TRAILER $ 35,000
3345562 2/20/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 CARGUES Y DESCARGUES $ -
3345562 2/20/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 GASTOS DE CARRETERA $ -
3345562 2/20/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 2,950
3345562 2/20/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL $ 709,350
SUBTOTAL $ 651,400
$ 57,950
TOTAL 709,350 $ 709,350
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
1418700
SMI-961 FUNZA - PASTO - FUNZA
Caja Menor GASTOS
FUNZA - PASTO - FUNZA 311708 PEAJES $ 1,146,800
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS 1671689-702 $ 1,226,016 COMBUSTIBLE $ 990,000
RETORNO CON ESTIBAS TEBAIDA 49253-60 $ 1,600,000 ALIMENTACION $ 40,000
HOSPEDAJE $ 30,000
473196 2/21/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 73,200 73,200 LAVADOS $ 130,000
473196 2/26/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 73,200 73,200 LAVADO TRAILER $ -
1198074 2/21/2018 PEAJE ANI 830125996-9 44,900 44,900 CARGUES Y DESCARGUES $ 30,000
1198074 2/21/2018 PEAJE ANI 830125996-9 44,900 44,900 GASTOS DE CARRETERA $ 45,000
1198074 2/26/2018 PEAJE ANI 830125996-9 44,900 44,900 COMISION BANCOLOMBIA $ 8,850
1198074 2/26/2018 PEAJE ANI 830125996-9 44,900 44,900 TOTAL $ 2,450,650
440882 2/22/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
440882 2/22/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
440882 2/25/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
440882 2/25/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
10355903 2/22/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
10355903 2/22/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
10355903 2/22/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
10355903 2/25/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
10355903 2/25/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
10355903 2/25/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
37674 2/23/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 32,600 32,600
37674 2/23/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 32,600 32,600
37674 2/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 27,000 27,000
37674 2/22/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 27,000 27,000
37674 2/24/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 27,000 27,000
37674 2/24/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 27,000 27,000
SUBTOTAL 1,146,800
4591 2/24/2018 COMPRA ADITIVOS ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 30,000 30,000
1730 2/25/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA VICTORIA 24572982-9 30,000 30,000
00976 2/25/2018 SERVICIO COMEDOR MARIA GABI HERNANDEZ DE CASTIBLANCO 38248055-9 20,000 20,000
SMI961-171 2/25/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TOLEDO 93366338-9 10,000 10,000
SMI961-172 2/25/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVAAUTOS CRISTALES PATIO BONITO 13993507-1 130,000 130,000
SMI961-173 2/26/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL RECREO 11382232-0 20,000 20,000
1,293,850
TOTAL 2,440,650 $ 2,440,650
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
SMI-961 FUNZA - MONTERIA - FUNZA
Caja Menor GASTOS
FUNZA - MONTERIA - FUNZA 311990 PEAJES $ 1,267,400
RETORNO CON ESTIBAS VIRGEN 1269092-0379 $ 1,633,029 ALIMENTACION $ 20,000
HOSPEDAJE $ 30,000
8507462 3/1/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 CARGUES Y DESCARGUES $ 350,000
8507462 2/27/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 GASTOS DE CARRETERA $ 120,000
8507462 2/27/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL $ 1,868,300
478744 2/28/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
478744 3/1/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
478744 2/27/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
478744 2/27/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
SUBTOTAL $ 1,267,400
50503 2/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO SUPER STATION EL GRAN RETEN PETROMIL 15667471-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-176 2/28/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO WILBER CAUSIL 1068584340 $ 350,000 $ 350,000
2552 3/2/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR BRISAS LOS MANGUITOS 3673060-0 $ 20,000 $ 20,000
14488 2/28/2018 COMPRA ADITIVOS LUBRICANTES Y FILTROS MEDELLIN 900071068 $ 30,000 $ 30,000
8368 2/28/2018 ARREGLO TANQUE PARAISO EL RADIADOR 50929853-6 $ 90,000 $ 90,000
2658 2/28/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE EL VIAJERO 15328594-7 $ 10,000 $ 10,000
2658 2/28/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,900 $ 5,900
$ 600,900
TOTAL 1,868,300 $ 1,868,300
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
3736600
SMI-961 FUNZA - MALAMBO - FUNZA
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - MALAMBO - FUNZA 312301 GASTOS
RETORNO CON ALMACEN LA UNIVERSAL 55378 $ 530,622 COMBUSTIBLE $ -
JUNIN 763187 $ 779,761 ALIMENTACION $ 100,000
BESOTE 36144 $ 664,608 HOSPEDAJE $ 120,000
1545324 3/3/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500 TOTAL $ 2,269,650
1547838 3/9/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1547838 3/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1547838 3/9/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1547838 3/9/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1547838 3/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1547838 3/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
428667 3/9/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
428667 3/9/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
428667 3/3/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
428667 3/4/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
153235 3/8/2018 PEAJE FIDUAGRARIA SAS 830053630-9 $ 16,400 $ 16,400
153235 3/8/2018 PEAJE FIDUAGRARIA SAS 830053630-9 $ 16,400 $ 16,400
SUB TOTAL $ 1,376,400
24441 3/8/2018 COMPRA ADITIVOS ESTACION DE SERVICIO JUNIN 890404138-1 $ 14,600 $ 14,600
SMI961-179 3/3/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO LA FLORESTA 1098735778-3 $ 10,000 $ 10,000
412 3/2/2018 DESPINCHADA VULCANIZADORA DONDE JOTA 79002522-1 $ 29,000 $ 29,000
9105 3/3/2018 ROTACION Y DESPICHADA MONTALLANTAS PUERTO LIBRE 16114129-1 $ 66,000 $ 66,000
113 3/7/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO ALFREDO DE LA HOZ 8776400-2 $ 380,000 $ 380,000
SMI961-181 3/6/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER COMBUGAS SAS 900139412-4 $ 35,000 $ 35,000
1396 3/8/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURAN Y HOSPEDAJE CALIPSO 22787930 $ 20,000 $ 20,000
18852 3/9/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL GUAYABITO 28403835-5 $ 10,000 $ 10,000
18852 3/9/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO EL GUAYABITO 28403835-5 $ 30,000 $ 30,000
8916 3/10/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS BALCONES 11382232-0 $ 20,000 $ 20,000
3262 3/2/2018 4 MONTAJES DE LLANTA MONTALLANTAS EL CALIBRE 80001980-9 $ 48,000 $ 48,000
SUB TOTAL $ 893,250
Total $ $ 2,269,650 $ 2,269,650
10,099,283
SMI-961 FUNZA - CIENAGA - MALAMBO - FUNZA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3/10/2018 OG 1668 KILOMETRAJE INICIAL 0
Caja Menor TOTAL 0
FUNZA - CIENAGA - MALAMBO - FUNZA 312712 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1689354-63 $ 1,046,722 PEAJES $ 1,113,900
LAVADOS $ -
1314542 3/12/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1314542 3/12/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1314542 3/12/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1314542 3/15/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1314542 3/15/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1314542 3/15/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
385922 3/11/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
385922 3/11/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
385922 3/15/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
385922 3/15/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,113,900
SMI961-184 3/11/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO LA FLORESTA 1098735778-3 $ 10,000 $ 10,000
1122 3/11/2018 COMPRA ACEITE Y ADITIVOS INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 94,000 $ 94,000
10519 3/15/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA CABAÑA 2231001 $ 20,000 $ 20,000
43869 3/14/2018 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS SA 890115085-1 $ 43,000 $ 43,000
2246 3/14/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER RESTAURAN Y HOSPEDAJE CALIPSO 22787930 $ 35,000 $ 35,000
SMI961-189 3/12/2018 REFORZAR PUENTE CHASIS TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 230,000 $ 230,000
SUB TOTAL $ 817,850
Total $ $ 1,931,750 $ 1,931,750
10,099,283
Caja Menor GASTOS
RETORNO CON ESTIBAS TEBAIDA ALIMENTACION $ 57,000
HOSPEDAJE $ 90,000
3774992 3/17/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 COMISION BANCOLOMBIA $ -
SUBTOTAL $ 651,400
7694 3/18/2018 SERVICIO HOSPEDAJE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 30,000 $ 30,000
7409 3/18/2018 DESPINCHADA - REQUINTADA GENERAL MONTALLANTAS PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 79,000 $ 79,000
35 3/17/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR LOS ARAGONES 70567464 $ 17,000 $ 17,000
SMI961-191 3/17/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO DE CARROS EL TRAPICHE 80278233-4 $ 35,000 $ 35,000
SMI961-192 3/19/2018 SERVICIO COMEDOR PIO POLLO 101369192-5 $ 20,000 $ 20,000
$ 271,000
TOTAL 922,400 $ 922,400
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
1844800
Caja Menor GASTOS
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS 1698580-75 $ 1,241,102 COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ 30,000
SUBTOTAL $ 651,400
SMI961-194 3/21/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO DE CARROS LA PAZ 43450068-7 $ 35,000 $ 35,000
1486 3/21/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL PARADOR MOLINO 901026010-5 $ 20,000 $ 20,000
$ 95,000
TOTAL 746,400 $ 746,400
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
1492800
SMI-961 FUNZA - TIERRALTA - MALAMBO - FUNZA
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1779-1804 KILOMETRAJE INICIAL 1008190
Caja Menor GASTOS
FUNZA - TIERRALTA - MALAMBO - FUNZA 313379 PEAJES $ 1,620,800
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS 1700240-36 $ 1,215,111 COMBUSTIBLE $ 1,599,939
RETORNO CON ESTIBAS DESDE MEDELLIN VIRGEN 1286141 $ 990,000 ALIMENTACION $ 180,000
HOSPEDAJE $ 210,000
5634323 3/29/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADOS $ 180,000
1617001 3/26/2018 PEAJE CONCESION CORDOBA SUCRE 830054539-0 $ 26,300 $ 26,300
1617001 3/27/2018 PEAJE CONCESION CORDOBA SUCRE 830054539-0 $ 26,300 $ 26,300
421054 3/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
421054 3/29/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
421054 3/28/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
421054 3/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
421054 3/28/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 56,100 $ 56,100
421054 3/26/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 56,100 $ 56,100
7012 3/31/2018 COMPRA DOS CANDADOS SALEM SERVICIO DE MECANICA INDUSTRIAL 51978599-2 $ 50,000 $ 50,000
1147 3/24/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS LAS COLINAS BELLAS 50974174-4 $ 30,000 $ 30,000
6299 3/27/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM 811009788-8 $ 999,900 $ 999,900
208704 3/29/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO LILIANA MONTOYA 21482763-5 $ 600,039 $ 600,039
681 3/23/2018 CAMBIO MANGUERA COMBUSTIBLE ALMACEN Y TALLER CYC 51907165-6 $ 34,500 $ 34,500
9246 3/26/2018 MONTADA Y DESMONTADA DE LLANTA LUBRICANTES ELIN 7931297-0 $ 35,000 $ 35,000
682 3/23/2018 COMPRA LUBRICANTE ALMACEN Y TALLER CYC 51907165-6 $ 14,000 $ 14,000
679 3/23/2018 COMPRA ENSAMBLE VALVULA ALMACEN Y TALLER CYC 51907165-6 $ 34,400 $ 34,400
SMI961-196 3/30/2018 SERVICIO COMEDOR 20351705-2 $ 20,000 $ 20,000
9219 3/30/2018 SERVICIO HOSPEDAJE LUBRICANTE Y COMBUSTIBLES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 30,000 $ 30,000
9218 3/30/2018 SERVICIO PARQUEADERO LUBRICANTE Y COMBUSTIBLES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
23-Mar 3/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO HERNAN HINCAPIE 15315699 $ 48,000 $ 48,000
946 3/30/2018 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE Y RESTAURANTE EL BOHIO 98504707-9 $ 20,000 $ 20,000
946 3/30/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE EL BOHIO 98504707-9 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-198 3/29/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE KILOMETRO 6 32115584-0 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-198 3/29/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE KILOMETRO 6 32115584-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-199 3/25/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE KILOMETRO 6 32115584-0 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-199 3/25/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE KILOMETRO 6 32115584-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-200 3/28/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL BOTALON 199160-5 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-201 3/21/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 115,000 $ 115,000
SMI961-201 3/27/2018 SERIVCIO JUAGADO GENEREAL HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 65,000 $ 65,000
SMI961-201 3/27/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO LOS AMIGOS 1043607239-7 $ 35,000 $ 35,000
5845 3/29/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE BUEN GUSTO 3244179-8 $ 20,000 $ 20,000
$ 2,620,639
TOTAL 4,241,439 $ 4,241,439
Contabilidad C.C. 10,099,283 Total $ (dd-mm- 3/31/2018
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
8482878

Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4/2/2018 OG 1832 KILOMETRAJE INICIAL 0
Caja Menor TOTAL 0
RETORNO CON ALMACEN LA UNIVERSAL 29192 $ 1,048,964 COMBUSTIBLE $ 300,002
551995 4/11/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 TOTAL $ 2,482,852
551995 4/2/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
1327679 4/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1327679 4/9/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1327679 4/7/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1327679 4/7/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1327679 4/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1327679 4/9/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1327679 4/7/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1327679 4/7/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1327679 4/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1327679 4/9/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
283363 4/10/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
283363 4/10/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
283363 4/3/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
283363 4/3/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,463,000
319329 4/9/2018 COMBUSTIBLE EDS MOBIL PUENTE PUMAREJO 12910037-0 $ 300,002 $ 300,002
2852 4/2/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 10,000 $ 10,000
3919 4/2/2018 MACHUELO 1/4 TORNILLOS COLOMBIA 80262187-3 $ 10,000 $ 10,000
522 4/10/2018 COMPRA ADITIVOS INVESIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-207 4/5/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS ALDEMAR RIOS 85745242 $ 126,000 $ 126,000
1734 4/8/2018 CAMBIO CAUCHOS TAPA EJE TALLERO VALERO ROBERTO 91219230-0 $ 50,000 $ 50,000
951 4/10/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE L BOHIO 98504707-9 $ 30,000 $ 30,000
951 4/10/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE L BOHIO 98504707-9 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-208 4/5/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER EDS EL GUAYABITO 17548570-1 $ 35,000 $ 35,000
694 4/7/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO KATANGA 5215131-9 $ 35,000 $ 35,000
RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 8,850 $ 8,850
SUB TOTAL $ 1,019,852
Total $ $ 2,482,852 $ 2,482,852
10,099,283
SMI-961 RESUMEN VIAJE

O.G. 1832 KILOMETRAJE INICIAL 1014218
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1880 KILOMETRAJE FINAL 1015021
Anticipo Gastos de Viaje Fecha Cargue: 4/11/2018 TOTAL 803
X
GASTOS
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA PEAJES $ 651,400
Caja Menor COMBUSTIBLE $ -
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 314399 ALIMENTACION $ 15,000
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS 1718959 $ 806,503 HOSPEDAJE $ -
RETORNO CON ESTIBAS TEBAIDA PARQUEADERO $ 20,000
LAVADOS $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADO TRAILER $ 35,000
SUBTOTAL $651,400
SMI961-209 4/13/2018 ENGRASE CRUCETAS RODAMIENTOS MUELLES LA 15 1110517705-8 $ 25,000 $ 25,000
9321 4/12/2018 SERVICIO COMEDOR LA MONTAÑA 22117353-9 $ 15,000 $ 15,000
465 4/11/2018 REPARACION VALVUA WASTEGATE ALMACEN Y TALLER DE FRENOS FG 8254997-7 $200,000 $ 200,000
539 4/12/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO DE CARROS LA TRONCAL 91295690-9 $ 35,000 $ 35,000
SMI961-210 4/14/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS LUIS ROA 85475245 $144,000 $ 144,000
$444,900
TOTAL 1,096,300 $ 1,096,300
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
2192600

Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 30,000
8631773 4/14/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADO TRAILER $ -
SUBTOTAL $651,400
SMI961-212 4/16/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL VENTIADERO 70351874-0 $ 20,000 $ 20,000
9422 4/14/2018 SERVICIO PARQUEADERO LUBRINCANTES Y COMBUSTIBLES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-214 4/14/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JULIO AMAYA 70420363 $148,000 $ 148,000
$228,000
TOTAL 879,400 $ 879,400
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
1758800
SMI-961 FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA

Caja Menor GASTOS
FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA 314648 PEAJES $ 968,300
RETORNO CON ESENCIAS TEBAIDA 1723996-89 $ 1,270,195 ALIMENTACION $ 40,000
HOSPEDAJE $ 30,000
992242 4/16/2018 PEAJE ANI 830125996-9 44,900 44,900 COMISION BANCOLOMBIA $ 11,800
992242 4/19/2018 PEAJE ANI 830125996-9 44,900 44,900 TOTAL $ 1,412,100
1120710 4/18/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
1120710 4/18/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
1120710 4/17/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
1120710 4/17/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
4140407 4/17/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
4140407 4/17/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
4140407 4/17/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
62439 4/19/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 27,000 27,000
62439 4/17/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 27,000 27,000
SUBTOTAL 968,300
4091 4/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS BALCONES 11382232-0 20,000 20,000
SMI961-216 4/16/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL RECREO 11382232-0 20,000 20,000
1844 4/18/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO KATANGA 5215131-9 115,000 115,000
1844 4/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO KATANGA 5215131-9 10,000 10,000
14517 4/18/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 20,000 20,000
4417 4/18/2018 DESPINCHADA Y CAMBIO DE ESPARRAGOS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 64,000 64,000
13597 4/18/2018 BAJAR RUEDA TRAILER TORNIPARTES LA 40 7310196-0 88,000 88,000
4488 4/18/2018 BAJAR RUEDA MANETENIMIENTO HARBEY HERNANDEZ 16365014-8 30,000 30,000
443,800
TOTAL 1,412,100 $ 1,412,100
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
SMI-961 FUNZA - DORADA - FUNZA
Caja Menor TOTAL 394
FUNZA - DORADA - FUNZA 314851 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1727563-69 $ 1,370,708 PEAJES $ 222,000
VACIO LA UNIVERSAL COMBUSTIBLE $ -
BESOTE ALIMENTACION $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO HOSPEDAJE $ -
555444 4/21/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 PARQUEADERO $ 10,000
555444 4/20/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 LAVADOS $ -
17452 4/21/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100 LAVADO TRAILER $ 35,000
17452 4/20/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100 CARGUES Y DESCARGUES $ 80,800
617680 4/21/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400 GASTOS DE CARRETERA $ -
SUB TOTAL $ 222,000 COMISION BANCOLOMBIA $ -
435 4/20/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL VIAJERO 30237711-6 $ 10,000 $ 10,000 TOTAL $ 347,800
SMI961-218 4/21/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JOSE VANEGAS 1110587988 $ 80,800 $ 80,800
SMI961-219 4/21/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER JOSE VANEGAS 1110587988 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 125,800
Total $ $ 347,800 $ 347,800
10,099,283
VIAJE REALIZADO CON LA SMI-968
Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 60,000
SUBTOTAL $ 651,400
SMI961-220 4/22/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 35,000 $ 35,000
6817 4/24/2018 SERVICIO COMEDOR FOGON Y POSADA PAISA 70697555-1 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-221 4/23/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS DENIS MORALES 13624065 $ 149,600 $ 149,600
1841 4/22/2018 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO KATANGA 5215131-9 $ 10,000 $ 10,000
394 4/24/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO LA PISQUINA 70384235-6 $ 115,000 $ 115,000
394 4/24/2018 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO LA PISQUINA 70384235-6 $ 10,000 $ 10,000
2953 4/23/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 30,000 $ 30,000
2953 4/23/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 20,000 $ 20,000
2953 4/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 10,000 $ 10,000
$ 459,600
TOTAL 1,111,000 $ 1,111,000
Total $ aaaa)
2222000

FUNZA - AGUCHICA - FUNZA 315098 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1731762-68 $ 1,261,006 PEAJES $ 615,000
RETORNO CON ALMACEN LA UNIVERSAL COMBUSTIBLE $ -
BESOTE ALIMENTACION $ 20,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO HOSPEDAJE $ -
414661 4/24/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 TOTAL $ 976,350
403998 4/25/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
403998 4/26/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 615,000
23119 4/26/2018 DESANGRASANTE PERNO ESTACION DE SERVICIO AGUACHICA 91492451-1 $ 11,500 $ 11,500
386 4/24/2018 REVISIO ELECTRICA SERVI TOLIMA 83115001-0 $ 30,000 $ 30,000
1338 4/24/2018 REPARACION ELEVAVIDRIO TODO AUTO 83029013-4 $ 140,000 $ 140,000
10036 4/26/2018 ROTACION LLANTAS - TENSION DISCO TALLER MONTALLANTAS BOULEVAR 189202535 $ 72,000 $ 72,000
23120 4/26/2018 CAMBIO TARRO CHAPA ESTACION DE SERVICIO AGUACHICA 91492451-1 $ 10,000 $ 10,000
895 4/20/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR Y RESTAURANTE PUERTO RICO 245834864 $ 20,000 $ 20,000
4390 4/25/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LA FLORIDA 57403925-5 $ 12,000 $ 12,000
164 4/26/2018 SERVICIO PARQUEADERO EL BOTALON 199160-5 $ 12,000 $ 12,000
SMI961-222 4/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO DE CARROS EL TRAPICHE 80278233-4 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 361,350
Total $ $ 976,350 $ 976,350
10,099,283

Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4/27/2018 OG 1982-2023 KILOMETRAJE INICIAL 0
Caja Menor TOTAL 0
1229139 5/6/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500 LAVADOS $ 70,000
1344786 4/28/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1344786 5/5/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1344786 5/5/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1344786 4/29/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1344786 4/29/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1344786 5/5/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
443866 5/6/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
443866 5/5/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
443866 4/28/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
443866 4/28/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,212,400
5776 5/6/2018 SERVICIO COMEDOR LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 20,000 $ 20,000
5358 5/5/2018 COMPRA LIMPIA CONTACTO ELECTRO GUILLO 6381558-3 $ 25,000 $ 25,000
SMI961-225 5/6/2018 ENGRASE CABEZOTE - TENSION FRENOS - SOPLAR ESTACION DE SERVICIO EL GUAYABITO 17548570-1 $ 30,000 $ 30,000
292 5/5/2018 SERVICIO HOSPEDAJE LAVADERO CAROLINA 13536584-8 $ 30,000 $ 30,000
365 5/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO CAROLINA 13536584-8 $ 10,000 $ 10,000
364 5/6/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO CAROLINA 13536584-8 $ 70,000 $ 70,000
336 5/6/2018 COMPRA IMITACION PLACA LUJOS Y ACCESORIOS MOTO CARDS 91467972-1 $ 40,000 $ 40,000
2121 5/1/2018 ARREGLO EXOSTO TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 150,000 $ 150,000
SMI961-226 5/4/2018 COMPRA DE LLANTA DE SEGUNDA LLANTAERIA LA RIVERA 13361098-7 $ 200,000 $ 200,000
731 5/5/2018 MONTAJE LLANTAS - DESPINCHADA MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 49555634 $ 42,000 $ 42,000
459 4/28/2018 COMPRA TAPA BATERIAS DE SEGUNDA LUJOS Y ACCESORIOS MOTO CARDS 91467972-1 $ 150,000 $ 150,000
251 4/28/2018 CAMBIO DE LLANTA VULCANIZADORA Y MONTALLANTAS DONDE J 79002522-1 $ 20,000 $ 20,000
2881 4/30/2018 COMPRA DE TINER Y BROCHA FERRETERIA FABIAN 32864554-2 $ 6,500 $ 6,500
SMI961-227 5/4/2018 SERVICIO COMEDOR RESTURANTE Y HOSPEDAJE MARTHA 23088735-7 $ 20,000 $ 20,000
7078 4/30/2018 REPARACION FUGA DE AIRE FRENI MULAS 91284511 $ 105,000 $ 105,000
152 5/2/2018 SERVICIO DESCARGUE ALFREDO DE LA HOZ 8776400-2 $ 380,000 $ 380,000
SMI961-228 4/29/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JULIO AMAYA 70420363 $ 113,600 $ 113,600
SMI961-229 5/4/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS EDUARDO TORRES 1047450718 $ 162,500 $ 162,500
567 5/3/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE L BOHIO 98504707-9 $ 20,000 $ 20,000
170 4/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEDERO HOTEL EL BOTALON 199160-5 $ 10,000 $ 10,000
5529 4/28/2018 SERVICIO PARQUEADERO TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES LA CARIBEÑA 900162986-6 $ 10,000 $ 10,000
129 5/6/2018 SERVICIO COMEDOR LA GASOLINERA 1077971126-6 $ 20,000 $ 20,000
592 5/4/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL RESTAURANTE LA PIEDRA 77164146-0 $ 30,000 $ 30,000
219 5/2/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE DONDE DAYA 1063946663 $ 30,000 $ 30,000
1068 5/1/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO CAROLINA 13536584-8 $ 35,000 $ 35,000
518 4/29/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LVADERO DE CARROS LA TRONCAL 91295690-9 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 2,131,450
Total $ $ 3,343,850 $ 3,343,850
10,099,283
SMI-961 FUNZA - MALAMBO - CARTAGENA - FUNZA

Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/12/2018 OG 2054-2106 KILOMETRAJE INICIAL 873107
FUNZA - MALAMBO - CARTAGENA - FUNZA 316003 GASTOS
RETORNO CON POLIETILENO LA UNIVERSAL 57132 $ 494,200 COMBUSTIBLE $ 158,000
BESOTE 38559 $ 1,100,004 ALIMENTACION $ 260,000
PUERTA HIERRO 45362-67 $ 1,176,578 HOSPEDAJE $ 450,000
1098147 5/22/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500 TOTAL $ 3,939,098
417563 5/12/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 MALAMBO - VALLEDUPAR
417563 5/23/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 MALAMBO - SAN JACINTO
1213213 5/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600 MALAMBO - SABANALARGA
1213213 5/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1213213 5/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1213213 5/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1213213 5/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1213213 5/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1213213 5/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1213213 5/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1213213 5/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1213213 5/16/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1213213 5/18/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1213213 5/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
894692 5/13/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
894692 5/13/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
894692 5/21/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
894692 5/20/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,702,200
18519 5/21/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL GUAYABITO 28403835-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-235 5/7/2018 SERVICIO COMEDOR COMIDAS RAPIDAS DELIBOCADOS 53124414-1 $ 20,000 $ 20,000
18175 5/21/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL GUAYABITO 900059558-7 $ 30,000 $ 30,000
408 5/22/2018 MANTENIMIENTO ALTERNADOR TALLER EL MONO 91246710-1 $ 150,000 $ 150,000
375 5/21/2018 COMPRA GUARDA POLVOS LUJOS Y ACCESORIOS MOTO CARDS 91467972-1 $ 50,000 $ 50,000
SMI961-236 5/21/2018 COMPRA 1 GALON DE ACEITE ESTACION DE SERVICIO EL GUAYABITO 17548570-1 $ 60,000 $ 60,000
SMI961-236 5/13/2018 COMPRA 1 GALON DE ACEITE ESTACION DE SERVICIO EL GUAYABITO 17548570-1 $ 60,000 $ 60,000
291 5/13/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESIDNECIAS LA TRONCAL DEL CARIBE 36621742-2 $ 10,000 $ 10,000
1983 5/20/2018 COLOCAR TAPAS DEL MOTOR - REQUINTADA GENERAL TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 100,000 $ 100,000
23850 5/20/2018 COMPRA LIMPIA CONTACTO - TORNILLOS Y ARANDELAS TALLER INDUSTRIAL LA ISLA 10227827-6 $ 38,000 $ 38,000
842 5/20/2018 REPARACION GUARDAPOLVO TALLER DE MECANICA OMAR 32880271-0 $ 60,000 $ 60,000
1472 5/16/2018 REPRACION FUGA DE AIRE FRENI MULAS 72196217 $ 32,500 $ 32,500
757 5/20/2018 MANTENIMIENTO ELEVAVIDRIO Y CHAPAS TECNICHAPAS 8785335-1 $ 120,000 $ 120,000
70 5/19/2018 COMPRA ADITIVOS GRUPO EDS AUTOGAS 900459737-5 $ 36,000 $ 36,000
1616370 5/18/2018 COMBUSTIBLE EDS SERVILOMAR 900491889-0 $ 158,000 $ 158,000
SMI961-238 5/16/2018 SERVICIO COMEDOR ZENAIDA E VIÑAS PEREZ 57403925-5 $ 20,000 $ 20,000
159 5/18/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y PARQUEADERO ANDRES 72071685 $ 30,000 $ 30,000
159 5/18/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y PARQUEADERO ANDRES 72071685 $ 20,000 $ 20,000
175 5/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y PARQUEADERO ANDRES 72071685 $ 10,000 $ 10,000
7662 5/12/2018 SERVICIO PARQUEADERO MONTALLANTAS EL PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 10,000 $ 10,000
7798 5/13/2018 TENSION FRENOS - CALIBRAR LLANTAS - ASEO FILTROS MONTALLANTAS EL PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 40,000 $ 40,000
5243 5/13/2018 DESPICHADA - SOLDAR RINES TALLER VIAJE SAMI 91134613-1 $ 30,000 $ 30,000
617 5/20/2018 SERVICIO HOSPEDAJE ESTADERO SARA 63552857-2 $ 30,000 $ 30,000
617 5/20/2018 SERVICIO COMEDOR ESTADERO SARA 63552857-2 $ 20,000 $ 20,000
158 5/21/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL RESTAURANTE Y PARQUEADERO ANDRES 72071685 $ 180,000 $ 180,000
12624 5/21/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER RESTAURANTE Y LAVADERO PEÑA 13536584-8 $ 35,000 $ 35,000
12624 5/21/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y LAVADERO PEÑA 13536584-8 $ 20,000 $ 20,000
488 5/21/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR RESTAURANTE LA MAGDALENA 7923767-7 $ 60,000 $ 60,000
488 5/21/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR RESTAURANTE LA MAGDALENA 7923767-7 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-240 5/17/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS GILBERTO LEON HERNANDEZ 19417114 $ 169,600 $ 169,600
367 5/23/2018 SERVICIO COMEDOR LAVADERO CAROLINA 13536584-8 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 2,236,898
Total $ $ 3,939,098 $ 3,939,098
10,099,283
Caja Menor GASTOS
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS 1760794-79-75 $ 964,562 COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON ESTIBAS VIRGEN 1328666 $ 406,000 ALIMENTACION $ 25,000
HOSPEDAJE $ -
SUBTOTAL $651,400
SMI961-243 5/24/2018 COMPRA LIMPIA INYECTORES EDS AUTOGAS 900459737-5 $ 15,000 $ 15,000
38 5/25/2018 SERVICIO COMEDOR ESTADERO RESTAURANTE PERLA VERDE 43449320-7 $ 25,000 $ 25,000
39 5/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTADERO RESTAURANTE PERLA VERDE 43449320-7 $ 10,000 $ 10,000
711 5/24/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO DIAMANTINA 3448114-6 $ 35,000 $ 35,000
165 5/24/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL BOTALON 199160-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-244 5/25/2018 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO DE CARROS EL TRAPICHE 80278233-4 $ 10,000 $ 10,000
$105,000
TOTAL 756,400 $ 756,400
Total $ aaaa)
1512800
SMI-961 FUNZA - BARRANQUILLA - CARTAGENA - FUNZA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/26/2018 KILOMETRAJE INICIAL 0
Caja Menor TOTAL 0
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1763604-00 $ 1,214,916 PEAJES $ 1,350,600
RETORNO CON AZUCAR LA UNIVERSAL 57490-89 $ 1,279,208 COMBUSTIBLE $ -
1102912 5/31/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500 COMISION BANCOLOMBIA $ -
566744 5/26/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 MALAMBO - VALLEDUPAR
1218632 5/30/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600 MALAMBO - SAN JACINTO
1218632 5/27/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600 MALAMBO - SABANALARGA
1218632 5/30/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1218632 5/27/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1218632 5/29/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1218632 5/29/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1218632 5/30/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1218632 5/27/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1218632 5/29/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1218632 5/28/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
905310 5/27/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
905310 5/27/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
905310 5/30/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
905310 5/30/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,350,600
286 5/28/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE DONDE DAYA 1063946663 $ 30,000 $ 30,000
641 5/28/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO LA Y DEL COPEY 900402733-0 $ 10,000 $ 10,000
24674 5/27/2018 COMPRA ADITIVOS INVERSIONES CONTRERAS CHAPPARRO 900603483-7 $ 48,000 $ 48,000
2172 5/26/2018 CAMBIO DE LLANTAS OVI LLANTAS 28555368-9 $ 61,000 $ 61,000
SMI961-246 5/26/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO EL GUAYABITO 17548570-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-247 5/28/2018 INGRESO GRANBASTOS GRANABASTOS SA 890115085-1 $ 43,000 $ 43,000
8937 5/29/2018 COMPRA DE PLASTICO INVERSAR LTDA 802014471-6 $ 22,342 $ 22,342
SMI961-249 5/28/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO EL DIVINO NIÑO 1077978962 $ 35,000 $ 35,000
1493 5/30/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE PESCADERIA MUNDO MARINO 32794082-7 $ 30,000 $ 30,000
1493 5/30/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PESCADERIA MUNDO MARINO 32794082-7 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-250 5/29/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS BOSCONIA ALDEMAR RUIZ 85475112 $ 248,800 $ 248,800
SUB TOTAL $ 708,142
Total $ $ 2,058,742 $ 2,058,742
10,099,283
SMI-961 FUNZA - BARRANQUILLA - CARTAGENA - FUNZA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/1/2018 2167 KILOMETRAJE INICIAL 0
Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - CARTAGENA - TOTAL 0
FUNZA 316965 GASTOS
RETORNO CON POLIETILENO LA UNIVERSAL 31145 $ 1,079,400 COMBUSTIBLE $ -
930828 6/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
930828 6/8/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
930828 6/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
930828 6/8/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
930828 6/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
930828 6/8/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
2138766 6/5/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL SAS 830055897 $ 29,300 $ 29,300
419030 6/2/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
419030 6/8/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
419030 6/2/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
419030 6/8/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,189,200
2280 6/7/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE CALIPSO 22787930 $ 30,000 $ 30,000
2280 6/7/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE CALIPSO 22787930 $ 20,000 $ 20,000
1346 6/6/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO PATIO BONITO 13992610-6 $ 35,000 $ 35,000
1445 6/5/2018 REPRACION TANQUE COMBUSTIBLE FRENI MULAS 72196217 $ 60,000 $ 60,000
SMI961-251 6/7/2018 COMPRA DOS CANDADOS T Y T COMERCIALIZADORES 900720052-7 $ 20,000 $ 20,000
38 6/7/2018 SERVICIO COMEDOR ESTADERO RESTAURANTE PERLA VERDE 43449320-7 $ 20,000 $ 20,000
3410 6/6/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL CHORRITO 78300246-6 $ 10,000 $ 10,000
2631 6/6/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSTAL SAN MIGUEL ESTELAR 45557667-7 $ 50,000 $ 50,000
781 6/4/2018 REPARACION ESPEJO TECNICHAPAS DC 8785335-1 $ 50,000 $ 50,000
SMI961-253 6/5/2018 SERVICIO DESCARGUE CALLE 30 JORGE BELEÑO 8749021 $ 140,000 $ 140,000
167 6/6/2018 SERVICIO DESCARGUE ALFREDO DE LA HOZ 8776400-2 $ 240,000 $ 240,000
SMI961-257 6/4/2018 BRILLADA GENERAL Y PINTADA DE RINES BRILLADAS MURCIA 1129532425-9 $ 190,000 $ 190,000
2837 6/4/2018 COMPRA ASEO VEHICULO - TINER - LIMPIA CONTACTO FERRETERIA PUERTA DE ORO 1140821209-4 $ 36,500 $ 36,500
1452 6/3/2018 COMPRA DE BOMBILLOS ALOJENOS TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 50,000 $ 50,000
891 6/2/2018 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 49555634 $ 56,000 $ 56,000
1163 6/2/2018 COMPRA DE ADITIVOS INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 24,000 $ 24,000
1047 6/3/2018 CERA PARA BRILLAR TALLER DE MECANICA EL NIÑO 10883320-7 $ 25,000 $ 25,000
5083 6/1/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL RANCHO SOFIA 16825498-3 $ 10,000 $ 10,000
917 6/2/2018 TAPAS DELANTERAS RIN LUJOS Y ACCESORIOS MOTO CARDS 91467972-1 $ 100,000 $ 100,000
463 6/1/2018 ARREGLO VALVULA TABLERO ALMACEN Y TALLER FRENOS FG 8254997-7 $ 30,000 $ 30,000
5782 6/6/2018 APRETADA TOBERA - CAMBIO DE LLANTA HOTEL Y RESTAURANTE LA FLORIDA 57403925-5 $ 24,000 $ 24,000
SUB TOTAL $ 1,400,500
Total $ $ 2,589,700 $ 2,589,700
10,099,283
Caja Menor GASTOS
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS VARIO $ 1,061,907 COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON ESTIBAS VIRGEN ALIMENTACION $ 31,000
HOSPEDAJE $ 90,000
SUBTOTAL $651,400
7011 6/12/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA MOLIENDA 900399920-9 $ 30,000 $ 30,000
10310 6/12/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA MOLIENDA 900399920-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-258 6/10/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SINAI DE ORIENTE 36111922-3 $ 10,000 $ 10,000
10778 6/13/2018 SERVICIO HOSPEDAJE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE EL TRIANGULO 900061021-0 $ 30,000 $ 30,000
10778 6/13/2018 SERVICIO PARQUEADERO LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE EL TRIANGULO 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
7958 6/9/2018 SERVICIO PARQUEADERO MONTALLANTAS EL PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 10,000 $ 10,000
7482 6/11/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SINAI 36111922-3 $ 30,000 $ 30,000
7482 6/11/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SINAI 36111922-3 $ 10,000 $ 10,000
7482 6/11/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL SINAI 36111922-3 $ 20,000 $ 20,000
4913 6/10/2018 COMPRA ABRAZADERAS MONTALLANTAS EL MOTORISTA 7385237-5 $ 12,000 $ 12,000
SMI961-258 6/13/2018 SERVICIO CARGUE DEVOLUCION JULIO AMAYA 70420363 $175,200 $ 175,200
86 6/12/2018 SEEVICIO DESCARGUE MAKROS JULIO AMAYA 70420363 $340,000 $ 340,000
679 6/12/2018 MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA FAN CLOCHE 14886686-5 $271,000 $ 271,000
$976,912
TOTAL 1,628,312 $ 1,628,312
Total $ aaaa)
3256624
Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ -
SUBTOTAL $651,400
3254 6/15/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO Y HOSPEDAJE MIRADOR 74339849-1 $ 10,000 $ 10,000
$ 45,000
TOTAL 696,400 $ 696,400
Total $ aaaa)
1392800
Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 30,000
SUBTOTAL $651,400
9106 6/18/2018 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS PUERTO LIBRE 16114129-1 $ 60,000 $ 60,000
3319 6/16/2018 MONTAJE DE LLANTAS MONTALLANTAS EL CALIBRE 80001980-9 $ 48,000 $ 48,000
SMI961-261 6/18/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EMANUEL 39353925-4 $ 20,000 $ 20,000
39808 6/19/2018 VALVULA PROTECTORA DE PRESION AUTOMOTORES LA FLORESTA 800026404-7 $265,205 $ 265,205
1001 6/18/2018 SERVICIO SCANER VALVULA WESGATE TRUCKS DIESEL 53132019-9 $150,000 $ 150,000
$615,205
TOTAL 1,266,605 $ 1,266,605
Total $ aaaa)
2533210

Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 30,000
8816062 6/20/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADOS #REF!
8816062 6/20/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL #REF!
SUBTOTAL $651,400
238 6/21/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL CASA DE TABLA 39811109-6 $ 30,000 $ 30,000
238 6/21/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CASA DE TABLA 39811109-6 $ 10,000 $ 10,000
4207 6/20/2018 COMPRA ADITIVO GRUPO EDS AUTOGAS 900459737-5 $ 26,000 $ 26,000
392 6/20/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO LA PISQUINA 70384235-6 $ 65,000 $ 65,000
$142,000
TOTAL 793,400 $ 793,400
Total $ aaaa)
1586800
Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 90,000
SUBTOTAL $644,600
494 6/21/2018 MANTENIMIENTO FRENOS ALMACEN Y TALLER FRENOS FG 8254997-7 $277,300 $ 277,300
7538 6/23/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL SINAI 36111922-3 $ 20,000 $ 20,000
1573 6/24/2018 DESPINCHADA - ROTACION LLANTAS MONTALLANTAS PUERTO LIBRE 16114129-1 $109,000 $ 109,000
SMI961-263 6/22/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SINAI 36111922-3 $ 10,000 $ 10,000
4733 6/25/2018 SERVICIO HOSPEDAJE FOGON Y POSADA PAISA 70697555-1 $ 30,000 $ 30,000
4733 6/25/2018 SERVICIO COMEDOR FOGON Y POSADA PAISA 70697555-1 $ 20,000 $ 20,000
$576,300
TOTAL 1,220,900 $ 1,220,900
Total $ aaaa)
2441800
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/25/2018 2336 - 2363 KILOMETRAJE INICIAL 0
Caja Menor TOTAL 0
RETORNO CON AGUA - ALMACEN LA UNIVERSAL 31963 $ 1,346,012 COMBUSTIBLE $ 287,960
1382667 6/26/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1382667 7/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1382667 7/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1382667 6/26/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1382667 6/26/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1382667 7/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1230542 7/4/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
1230542 7/4/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
1230542 6/26/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
1230542 6/26/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
14047 6/28/2018 PEAJE CONCESION CARRETERA CARTAGENA 830054539-0 $ 91,500 $ 91,500
SUB TOTAL $ 1,405,500
23650 7/4/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO EL MULERO BOSCONIA 4050994-4 $ 287,960 $ 287,960
578 7/4/2018 ADITIVOS INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 44,000 $ 44,000
SMI961-265 7/1/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE TERPEL 32775350-5 $ 30,000 $ 30,000
12365 6/29/2018 SERVICIO COMEDOR LA TRONCAL 1104870248-1 $ 20,000 $ 20,000
1173 6/26/2018 ADITIVOS INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 44,000 $ 44,000
213 6/29/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE PIQUETEADERO ANDRES 72071685-0 $ 35,000 $ 35,000
213 6/29/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE PIQUETEADERO ANDRES 72071685-0 $ 10,000 $ 10,000
4298 6/29/2018 SERVICIO COMEDOR RESTURANTE RINCONCITO PAISA 43700894-8 $ 20,000 $ 20,000
4298 6/30/2018 SERVICIO COMEDOR RESTURANTE RINCONCITO PAISA 43700894-8 $ 20,000 $ 20,000
19313 6/25/2018 SERVICIO PARQUEADERO EL GUAYABITO 28403835-5 $ 10,000 $ 10,000
341 7/1/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO LOS SANJUELO 3770806 $ 35,000 $ 35,000
116 7/4/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE AMPARO 32254718-6 $ 30,000 $ 30,000
165 7/3/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL RANCHO SOFIA 16825498-3 $ 25,000 $ 25,000
165 7/3/2018 SERVICIO PARQUEADERO LUJOS Y ACCESORIOS MOTO CARDS 91467972-1 $ 10,000 $ 10,000
279 7/2/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE PIQUETEADERO ANDRES 72071685-0 $ 30,000 $ 30,000
279 7/2/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PIQUETEADERO ANDRES 72071685-0 $ 20,000 $ 20,000
279 7/2/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE PIQUETEADERO ANDRES 72071685-0 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-267 6/30/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS EDUARD TORRES 1047750718 $ 210,000 $ 210,000
3334 6/26/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO JOAN 6538061-1 $ 115,000 $ 115,000
SUB TOTAL $ 1,333,960
Total $ $ 2,739,460 $ 2,739,460
10,099,283
Caja Menor GASTOS
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS 961911-19 $ 875,990 COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ -
SUBTOTAL $651,400
SMI961-268 7/7/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LAPEÑA DE JALISCO 3081031-6 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-269 7/7/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVAAUTOS CRISTALES DE PATIO BONITO 13993507-1 $ 65,000 $ 65,000
$105,000
TOTAL 756,400 $ 756,400
Total $ aaaa)
1512800
SMI-961 FUNZA - CIENAGA - MALAMBO - FUNZA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7/7/2018 2391 KILOMETRAJE INICIAL 889735
FUNZA - CIENAGA - MALAMBO - FUNZA 318566 GASTOS
1115500 7/11/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500 LAVADOS #REF!
1115500 7/8/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 42,500 $ 42,500 CARGUES Y DESCARGUES #REF!
578122 7/11/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 TOTAL #REF!
1241550 7/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1241550 7/8/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1241550 7/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1241550 7/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1241550 7/8/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
1241550 7/8/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
433536 7/8/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
433536 7/10/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
433536 7/10/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
433536 7/8/2018 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 30,200 $ 30,200
SUB TOTAL $ 1,040,600
1178 7/8/2018 COMPRA ADITIVO INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 22,000 $ 22,000
1246 7/8/2018 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS EL OASIS 18970882-6 $ 76,000 $ 76,000
SMI961-270 7/9/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS LUIS ENRIQUE SARMIENTO 1099874431 $ 40,000 $ 40,000
313 7/10/2018 SERVICIO HOSPEDAJE ESTADERO EL BUEN RETORNO 26723494-2 $ 30,000 $ 30,000
37914 7/11/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL CHINU 1037658771-0 $ 20,000 $ 20,000
83 7/8/2018 SERVICIOJUAGADO GENERAL LAVADERO CAROLINA 13536584-8 $ 65,000 $ 65,000
SUB TOTAL $ 378,000
Total $ $ 1,418,600 $ 1,418,600
10,099,283

Caja Menor GASTOS
FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA 319019 PEAJES $ 968,300
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS 966461 $ 661,369 COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON ESENCIAS TEBAIDA 32024 $ 350,000 ALIMENTACION $ 82,000
HOSPEDAJE $ 108,000
269549 7/11/2018 PEAJE ANI 830125996-9 44,900 44,900 COMISION BANCOLOMBIA $ -
269549 7/11/2018 PEAJE ANI 830125996-9 44,900 44,900 TOTAL $ 1,264,300
841670 7/13/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
841670 7/13/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
841670 7/12/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
841670 7/12/2018 PEAJE PISA 890327996-4 39,500 39,500
5061314 7/12/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
5061314 7/12/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
5061314 7/12/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 40,500 40,500
8206086 7/13/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 27,000 27,000
8206086 7/12/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 27,000 27,000
SUBTOTAL 968,300
SMI961-274 7/12/2018 VOLTEAR LLANTAS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 24,000 24,000
SMI961-274 7/12/2018 COMPRA BOMBILLOS - TENSION FRENOS LUBRICENTRO CALIMA 14886546-2 56,000 56,000
SMI961-275 6/14/2018 SERVICIO COMEDOR POZZERIA 90 GRADOS 74359002-6 18,000 18,000
SMI961-275 6/15/2018 SERVICIO COMEDOR POZZERIA 90 GRADOS 74359002-6 18,000 18,000
19 7/12/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MEDIA CANOA 66875308-8 26,000 26,000
14785 7/13/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 20,000 20,000
24171 7/12/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 24,000 24,000
24171 7/12/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 10,000 10,000
24170 7/13/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 24,000 24,000
24170 7/13/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 10,000 10,000
SMI961-276 7/13/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO LA ESPERANZA NORMANDIA 28945047-3 35,000 35,000
325,000
TOTAL 1,293,300 $ 1,293,300
Total $ aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
SMI-961 FUNZA - MONTERIA - FUNZA
Caja Menor FUNZA - RIOHACHA - MALAMBO - MEDELLIN - GASTOS
FUNZA 319183
PEAJES $ 1,419,000
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS 1798726 $ 491,482 COMBUSTIBLE $ 659,200
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 41169-68 $ 1,265,103 ALIMENTACION $ 105,000
VIRGEN 1372634 $ 414,500 HOSPEDAJE $ 120,000
230475 7/18/2018 PEAJE CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA 830052998-9 $ 54,700 $ 54,700
230475 7/18/2018 PEAJE CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA 830052998-9 $ 54,700 $ 54,700
06401 7/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,300 $ 39,300
06401 7/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,500 $ 39,500
06401 7/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,500 $ 39,500
1455896 7/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1455896 7/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1455896 7/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
437649 7/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
437649 7/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
520101 7/21/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
520101 7/20/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
520101 7/19/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 56,100 $ 56,100
159539 7/20/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO TERPEL LAS MULAS 811015158-2 $ 659,200 $ 659,200
SMI961-277 7/21/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR LOS PINOS 39812589-2 $ 25,000 $ 25,000
10331 7/19/2018 REQUINTADA GENERAL - APRETADA EJES LUBRICANTES ELIN 7931297-0 $ 30,000 $ 30,000
1184 7/17/2018 COMPRA ADITIVOS INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 48,000 $ 48,000
8177 7/16/2018 ROTACION LLANTAS MONTALLANTAS EL PEAJE DE JALISCO 308087-4 $ 30,000 $ 30,000
3188 7/16/2018 COMPRA DE MANGUERA DESFOGUE SERVIMONTAJES INDUSTRIALES JR 900274985-1 $ 150,000 $ 150,000
178 7/17/2018 DESPICHADA LLANTERIA DIOS VIENE PRONTO 88178559-1 $ 27,000 $ 27,000
SMI961-278 7/14/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL PARADOR OPON 71616457-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-279 7/20/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE PUERTO BELGICA 43547354-7 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-279 7/20/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE PUERTO BELGICA 43547354-7 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-279 7/20/2018 WS HOTEL Y RESTAURANTE PUERTO BELGICA 43547354-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-280 7/18/2018 SERVICIO HOSPEDAJE ESTADERO Y RESIDENCIAS MINA VIEJA 22211031-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-280 7/18/2018 SERVICIO COMEDOR ESTADERO Y RESIDENCIAS MINA VIEJA 22211031-4 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-280 7/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTADERO Y RESIDENCIAS MINA VIEJA 22211031-4 $ 10,000 $ 10,000
3270 7/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARUQUEADERO EL MIRADOR DE GUADUAS 74339849-1 $ 10,000 $ 10,000
203 7/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE CLAMY 7928257-5 $ 10,000 $ 10,000
$ 1,239,200
TOTAL 2,658,200 $ 2,658,200
Total $ aaaa)
5316400

Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - CARTAGENA - GASTOS
FUNZA 319617
PEAJES $ 57,200
RETORNO CON POLIETILENO BESOTE 41439-40 $ 1,288,253 ALIMENTACION $ 175,000
UNIVERSAL 32933 $ 1,483,536 HOSPEDAJE $ 225,000
907726 7/23/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600 LAVADOS $ 27,900
907726 7/23/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600 LAVADO TRAILER $ 57,200
907726 7/23/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000 CARGUES Y DESCARGUES $ 288,000
907726 7/29/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000 GASTOS DE CARRETERA $ 1,861,800
907726 7/29/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400 COMISION BANCOLOMBIA $ -
907726 7/29/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400 TOTAL $ 2,782,100
1457976 7/23/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1457976 7/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1457976 7/22/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1457976 7/23/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1457976 7/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1457976 7/30/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
466698 7/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
466698 7/23/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
466698 7/23/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
466698 7/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
SMI961-282 7/26/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JHON GUILLEN 1140855611 $ 288,000 $ 288,000
SMI961-284 7/30/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA HERRADURA 49661377 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-284 7/30/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE LA HERRADURA 49661377 $ 30,000 $ 30,000
278 7/29/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE PIQUETEADERO ANDRES 72071685 $ 30,000 $ 30,000
278 7/29/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PIQUETEADERO ANDRES 72071685 $ 20,000 $ 20,000
1485 7/27/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE MARTHA 2308875-7 $ 20,000 $ 20,000
1485 7/24/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE MARTHA 2308875-7 $ 30,000 $ 30,000
1485 7/24/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE MARTHA 2308875-7 $ 20,000 $ 20,000
2379 7/27/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL DOÑA FLOR 1001835816 $ 30,000 $ 30,000
2379 7/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL DOÑA FLOR 1001835816 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-285 7/28/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTUARANTE TERPEL 32775350-5 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-285 7/28/2018 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE TERPEL 32775350-5 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-286 7/30/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO DE CARROS EL TRAPICHE 80278233-4 $ 65,000 $ 65,000
112 7/26/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTUAURANTE AMPARO 32254718-6 $ 10,000 $ 10,000
112 7/26/2018 SERVICIO COMEDOR RESTUAURANTE AMPARO 32254718-6 $ 20,000 $ 20,000
916 7/26/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA CEIBA DE LA SABANA 39780386-5 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-289 7/25/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DONDE ONEIDA 32795954-9 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-290 7/22/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SAN JUIS 60397946-4 $ 10,000 $ 10,000
10962 7/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO LA REPUESTOS 12625164 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-291 7/24/2018 SERVICIO DESCARGUE JORGE BELEÑO 8749021 $ 270,000 $ 270,000
180 7/24/2018 SERVICIO DESCARGUE CALLE 30 ALFREDO DE LA HOZ 8776400 $ 110,000 $ 110,000
$ 1,302,000
TOTAL 2,840,800 $ 2,840,800
Total $ aaaa)
5681600

Caja Menor GASTOS
FUNZA - MAGANGUE - CARTAGENA - FUNZA 320143
PEAJES $ 57,200
RETORNO CON POLIETILENO BESOTE 41702 $ 717,888 ALIMENTACION $ 170,000
UNIVERSAL 59837-36-922 $ 2,106,345 HOSPEDAJE $ 200,000
913180 8/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600 LAVADOS $ 27,900
913180 8/3/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600 LAVADO TRAILER $ 57,200
913180 8/7/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600 CARGUES Y DESCARGUES $ 301,600
913180 8/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600 GASTOS DE CARRETERA $ 1,993,000
913180 8/3/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000 COMISION BANCOLOMBIA $ 7,712
913180 8/7/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000 TOTAL $ 2,904,612
913180 8/3/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
913180 8/1/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
913180 8/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
913180 8/1/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
913180 8/1/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
913180 8/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
1267186 8/8/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1267186 8/8/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1267186 8/7/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1267186 7/31/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1267186 7/31/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1267186 7/31/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
348962 8/3/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
348962 7/31/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
348962 7/31/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
348962 8/4/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
348962 8/7/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
348962 8/7/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
279 8/8/2018 REPARACION ALTERNADOR TALLER ELECTRICO LOS CORCHOS 10166522-2 $ 140,000 $ 140,000
892 8/2/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y ASADERO BACHUE 22517666-5 $ 25,000 $ 25,000
892 8/2/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y ASADERO BACHUE 22517666-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI961-293 8/4/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO FINCA EL CHORRO 80276037-8 $ 115,000 $ 115,000
328 8/8/2018 SERVICIO HOSPEDAJE ESTADERO EL BUEN RETORNO 26723494-2 $ 25,000 $ 25,000
15506 7/31/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO LOS LIRIOS 900074698-2 $ 10,000 $ 10,000
450 8/2/2018 BAJADA Y CAMBIO DE 2 RUEDAS TALLER DE MECANICA VICTOR CACERES 7435759-4 $ 80,000 $ 80,000
30 8/2/2018 REVISION ELECTRICA SERVICIO ELECTRICO WIL 15603978 $ 60,000 $ 60,000
8048 8/2/2018 CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS ALMACEN DE REPUESTOS ROBINSON ALIAM 72176556 $ 385,000 $ 385,000
1879 8/4/2018 CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO FRIO AIRES Y REPUESTOS 39275031-0 $ 60,000 $ 60,000
SMI961-296 8/4/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS RICARDO REDONDO 4978154 $ 301,600 $ 301,600
2468 8/9/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y CAFETERIA LA BENDECIDA 63304940 $ 20,000 $ 20,000
$ 1,710,312
TOTAL 3,538,312 $ 3,538,312
Total $ aaaa)
7076624
Caja Menor GASTOS
FUNZA - MONTERIA MAKRO - FUNZA 320669 PEAJES $ 1,311,300
RETORNO CON DEVOLUCION MAKRO VIRGEN 1389423 $ 414,500 ALIMENTACION $ 21,200
VIRGEN 1387311 $ 597,684 HOSPEDAJE $ 90,000
8948231 8/12/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
8948231 8/12/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
8948231 8/11/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
8948231 8/12/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
SUBTOTAL $
1,311,300
52969 8/11/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS PLANETA RICA 900477154-8 $ 30,000 $ 30,000
105973 8/13/2018 COMPRA DE MASTER PESADO LUJOS MARINILLA 70829726-2 $ 80,000 $ 80,000
357 8/11/2018 SERVICIO COMEDOR ÉXITO ALAMEDAS DEL SINU 890900608-9 $ 21,200 $ 21,200
29 8/13/2018 CAMBIO ALTERNADOR ANDRES ELECTRICOS 1038407640-1 $ 70,000 $ 70,000
SMI961-298 8/13/2018 LIMPIA INYECTORES EDS AUTOGAS 900459737-5 $ 13,000 $ 13,000
587436 8/12/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL FINTES SAS 811003954-7 $ 65,000 $ 65,000
1502 8/13/2018 DESPINCHADA - CAMBIO DE LLANTA MONTALLANTAS ALTAIR 14326360-8 $ 76,000 $ 76,000
SMI961-299 8/11/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO ALDAIR CARMONA 100187568 $ 380,000 $ 380,000
307 8/12/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE EL PORTAL Y LLANTERIA 50977524-2 $ 30,000 $ 30,000
307 8/12/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE EL PORTAL Y LLANTERIA 50977524-2 $ 15,000 $ 15,000
435 8/11/2018 SERVICIO PARQUEADERO EL BOTALON 199160-5 $ 35,000 $ 35,000
3387 8/13/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTARANTE Y HOSPEDAJE EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 30,000 $ 30,000
3387 8/13/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTARANTE Y HOSPEDAJE EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 10,000 $ 10,000
$ 866,768
TOTAL 2,178,068 $ 2,178,068
Total $ 8/14/2018
VIAJE REALIZADO CON LA SMI-956 aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
4356136
Caja Menor GASTOS
FUNZA - MANTENIMIENTO - FUNZA 42018 PEAJES $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VIRGEN ALIMENTACION $ -
VIRGEN HOSPEDAJE $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ -
LAVADOS #REF!
SUBTOTAL $ -
8673 10/4/2018 REPARACION BOMBA DEL FRENO - ACPM NELSON RODRIGUEZ - FRENOS DE AIRE 3254031-1 $ 805,000 $ 805,000
565 10/4/2018 COMPRA PORTA PLACA INDUSTRIAS INOXCARS 1032366565-8 $ 31,000 $ 31,000
676 10/5/2018 SOPORTE MU - PIN TEFLON - CANDADOS DISTRIBUIDORA IMALBESTOS 800248168-6 $ 249,510 $ 249,510
169114 10/5/2018 PAPELERIA - LIMPIA CONTACTOS CACHARRARERIA Y PAPELERIA EL REY 7124772-6 $ 20,000 $ 20,000
$1,105,510
TOTAL 1,105,510 $ 1,105,510
Total $ 10/4/2018
REPARACION REALIZADA POR PEDRO SEGURA aaaa)
2211020
Caja Menor GASTOS
FUNZA - MANTENIMIENTO - FUNZA 12783 PEAJES $ 23,600
VIRGEN ALIMENTACION $ -
VIRGEN HOSPEDAJE $ -
362910 2/6/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 23,600 $ 23,600 LAVADOS #REF!
SUBTOTAL $ 23,600
2073 2/1/2019 ARREGLO MODULO DE LUCES ELECTRO DIESEL 50872112-1 $ 550,000 $ 550,000
513 2/1/2019 DUPLICADO DE LAS LLAVES LIMPIABRISAS Y LA CERRAJERIA 1006187788-0 $ 20,000 $ 20,000
12783 2/6/2019 ALINEACION Y BALANCEO REENSUR 830146048-1 $ 220,000 $ 220,000
224081 2/4/2019 REVISION TECNICOMECANICA CEDIAUTO SA 900091293-5 $ 299,869 $ 299,869
108 2/4/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL ECOLAVADO OPTIMUS 52661126-4 $ 90,000 $ 90,000
909 2/4/2019 COLLAR TERMO CYM ORTOPEDICOS 24234812-6 $ 25,000 $ 25,000
466323 2/4/2019 COMPRA BOTIQUIN COLSUBSIDIO 860007336-1 $ 12,250 $ 12,250
1904820 2/4/2019 COMPRA BOTIQUIN COPSERVIR 830011670-3 $ 26,300 $ 26,300
986 1/31/2019 ARREGLO TAPICERIA TAPICERIA DE LUJO CYA 79422824-0 $ 480,000 $ 480,000
15694 1/31/2019 REPARACION ELECTRICA ENERGIPUNTO FUNZA 35393503-6 $ 125,000 $ 125,000
SMI961-301 1/31/2019 COMPRA LIMPIA CONTACTOS LUBRICANTES JA 52904271-9 $ 18,000 $ 18,000
1610 1/30/2019 CALIBRAR BOMBONAS - BAJAR MANGUERAS TRACTO FRENOS BALANGUERA 1031158123-0 $ 185,000 $ 185,000
3404 2/5/2019 PORTA PLACA - TAPABATERIA INDUSTRIAS INOXICAR 1032366565-8 $ 290,000 $ 290,000
2194 1/29/2019 COMPRA PANORAMICO OMNIAUTOS SAS 901187777-5 $ 487,682 $ 487,682
$ 2,845,031
TOTAL 2,868,631 $ 2,868,631
Vo. Bo. Nombre Responsable EDWIN ORJUELA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Total $ 2/6/2019
Contabilidad C.C. 79.607.888 (dd-mm-
REPARACION REALIZADA POR EDWIN ORJUELA aaaa)
5737262
SMI-961
O.G. 3618
Caja Menor
VACIO VIRGEN
SUBTOTAL $664,900
3608 2/7/2019 RECARGA EXTINTOR - COMPRA DE CANDADOS EXTINTORES SURAMERICANA 52374423-6 $ 64,500 $ 64,500
113150 8/2/2019 COMPRA TAPETE LUJOS MARINILLA 70829726-2 $ 40,000 $ 40,000
1081 2/7/2019 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80861046 $ 60,000 $ 60,000
411 2/8/2019 CAMBIO DE LLANTAS MONTALLANTAS EL DESVARE 70351362-1 $ 16,000 $ 16,000
2088 2/7/2019 REVISION LUCES TRAILER - COMPRA LUCES ELECTRO DIESEL 50872112-1 $120,000 $ 120,000
4704 2/7/2019 CAMBIOS DE RACHES ALMACEN Y TALLER HR 19374992-5 $ 60,000 $ 60,000
80 2/8/2019 ARREGLO DE MANGUERA Y ANILLOS FRENOS EL CORDOBES 70954950-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-303 2/8/2019 MAGUERA - GRASA - UNION - LLAVE FERRETERIA LA 80 70351391-5 $ 35,000 $ 35,000
415 2/8/2019 DOMICILIO CAMBIO DE MANGUERA MONTALLANTAS EL DESVARE 70351362-1 $ 50,000 $ 50,000
SMI961-304 2/10/2019 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 12,000 $ 12,000
SMI961-305 2/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL WINNER 79003486-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI961-305 2/7/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL WINNER 79003486-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-305 2/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL WINNER 79003486-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI961-305 2/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL WINNER 79003486-5 $ 10,000 $ 10,000
4242 2/7/2019 SERVICIO COMEDOR EXQUIBROASTER Y ASADOS 39752223-4 $ 30,000 $ 30,000
8487 2/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SINOA 36111922-3 $ 10,000 $ 10,000
8487 2/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SINOA 36111922-3 $ 25,000 $ 25,000
2737 2/8/2019 SERVICIO COMEDOR FRIJOLES YASADOS RIKA PAISA 70384926-7 $ 30,000 $ 30,000
2749 2/9/2019 SERVICIO COMEDOR FRIJOLES YASADOS RIKA PAISA 70384926-7 $ 30,000 $ 30,000
$682,500
TOTAL 1,347,400 $ 1,347,400
Contabilidad C.C. 79.607.888 (dd-mm- 2/10/2019
Total $ aaaa)
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE FINAL 802513
TOTAL 809
GASTOS
PEAJES $ 664,900
COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ 75,000
LAVADOS $ 30,000
LAVADO TRAILER $ -
GASTOS DE CARRETERA $ -
TOTAL $ 901,900
2694800
Caja Menor GASTOS
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 90,000
HOSPEDAJE $ 50,000
SUBTOTAL $699,400
2592 2/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL RECREO HOTEL 1045025328-2 $ 25,000 $ 25,000
2592 2/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL RECREO HOTEL 1045025328-2 $ 10,000 $ 10,000
2632 2/11/2019 SERVICIO COMEDOR EL RECREO HOTEL 1045025328-2 $ 30,000 $ 30,000
3624 2/12/2019 SERVICIO COMEDOR AQUÍ ES PAISA 70385317-6 $ 30,000 $ 30,000
18856 2/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LUBRICANTES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 25,000 $ 25,000
18856 2/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO LUBRICANTES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
2887 2/13/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA JOSEFINA 43449133-6 $ 30,000 $ 30,000
2204 2/11/2019 REVISION LUCES LUJOS M Y R 39651875-2 $147,000 $ 147,000
1093 2/11/2019 MONTAJE 4 LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 40,000 $ 40,000
19 2/15/2019 COMPRA DE AVISOS DE TRANSPORTE PUBLICISTAS 80544097-1 $ 80,000 $ 80,000
$437,118
TOTAL 1,136,518 $ 1,136,518
Total $ aaaa)
2273036
Caja Menor GASTOS
FUNZA - TIERRALTA - CARTAGENA - FUNZA 331149 PEAJES $ 1,332,300
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS 2006476-81 $ 1,456,084 COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON POLIETILENO VIRGEN 1532549-60 $ 933,131 ALIMENTACION $ 200,000
BESOTE 49976 $ 1,550,077 HOSPEDAJE $ 150,000
536135 2/21/2019 PEAJE CONCESINARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 28,800 $ 28,800
477498 2/19/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
477498 2/19/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
908944 2/23/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
908944 2/23/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
908944 2/23/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
908944 2/23/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
908944 2/23/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
222655 2/22/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
222655 2/22/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
222655 2/23/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
2012 2/23/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 25,000 $ 25,000
2012 2/23/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000 $ 10,000
4291 2/23/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL VIEJO MIGUE 91390608-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-307 2/24/2019 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 20,000 $ 20,000
SMI961-308 2/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
2141 2/22/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL CONTROL 36623272-1 $ 30,000 $ 30,000
3963 2/22/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL WIPAMA 37840297-9 $ 10,000 $ 10,000
481 2/21/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL CARRETERO 106794210-3 $ 30,000 $ 30,000
18656 2/21/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 25,000 $ 25,000
18656 2/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 10,000 $ 10,000
1997 2/20/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LAVADERO Y PARQUEADERO CENTRAL 26212919-8 $ 25,000 $ 25,000
1997 2/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO Y PARQUEADERO CENTRAL 26212919-8 $ 10,000 $ 10,000
259 2/20/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SOPA Y SECO 1073977919-2 $ 30,000 $ 30,000
260 2/19/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SOPA Y SECO 1073977919-2 $ 30,000 $ 30,000
842 2/18/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR LOS PINOS 39812589-2 $ 30,000 $ 30,000
134 2/18/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RUBEN DEL RIO 8156852-8 $ 25,000 $ 25,000
13929 2/21/2019 COMPRA DE TORNILLOS LUBRICANTES ELIN 7931297-0 $ 5,000 $ 5,000
2111 2/15/2019 MANO DE OBRA INSTALACION ELECTRICA ELECTRO DIESEL 50872112-1 $ 90,000 $ 90,000
2833 2/18/2019 MONTAR REPUESTOS LAVAERO Y MONTALLANTAS PUERTO LIBRE 16114129-1 $ 19,000 $ 19,000
209 2/19/2019 COMPRA DE RESMA TRASNCRIPCIONES JUANCHO 26214627-1 $ 10,500 $ 10,500
SMI961-309 2/20/2019 SERVICIO DESCARGUE TIERRALTA OSCAR PASTRANA 15612626 $ 25,000 $ 25,000
SMI961-310 2/22/2019 SERVICIO CARGUE EDISON OSORIO 73103076 $ 25,000 $ 25,000
$ 594,498
TOTAL 1,926,798 $ 1,926,798
Total $ 2/24/2019
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
3853596
Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 50,000
SUBTOTAL $ 664,900
SMI961-312 2/27/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS CARLOS FLORES 15480007 $ 45,000 $ 45,000
2563 2/27/2019 SERVICIO COMEDOR FRIJOLES Y ASADOS RIKA PAISA 70384926-7 $ 30,000 $ 30,000
4172 2/26/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 30,000 $ 30,000
13164 2/27/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO SASEDI BROTHERS 71395656-4 $ 4,000 $ 4,000
1367 2/26/2019 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 70,000 $ 70,000
17195 2/27/2019 REPARACION AUTOMATICO SERVICIO ELECTRICO M Y M 98620004-6 $ 245,000 $ 245,000
26-Feb 2/26/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,812 $ 7,812
$ 531,812
TOTAL 1,196,712 $ 1,196,712
Total $ aaaa)
2393424
SMI-961
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje
Caja Menor
Anticipos Otros
N°DOCUMENTO FECHA CONCEPTO

21921 02/03/2019 PEAJE
21921 07/03/2019 PEAJE
845680 06/03/2019 PEAJE
845680 07/03/2019 PEAJE
845680 02/03/2019 PEAJE
845680 02/03/2019 PEAJE
373889 06/03/2019 PEAJE
373889 06/03/2019 PEAJE
373889 02/03/2019 PEAJE
373889 03/03/2019 PEAJE
455992 06/03/2019 PEAJE
455992 03/03/2019 PEAJE
534388 06/03/2019 PEAJE
534388 06/03/2019 PEAJE
534388 03/03/2019 PEAJE
534388 03/03/2019 PEAJE
539686 05/03/2019 PEAJE
539686 05/03/2019 PEAJE
539686 05/03/2019 PEAJE
539686 06/03/2019 PEAJE
539686 03/03/2019 PEAJE
539686 03/03/2019 PEAJE
539686 03/03/2019 PEAJE
31359 06/03/2019 PEAJE
31359 03/03/2019 PEAJE
SMI961-316 05/03/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS

730 02/03/2019 SERVICIO COMEDOR
2074 03/03/2019 SERVICIO HOSPEDAJE
2074 03/03/2019 SERVICIO PARQUEADERO
SMI961-317 06/03/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL
9803 06/03/2019 TORQUE MUELLES
SMI961-318 06/03/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA
Vo. Bo. Nombre Responsable EDWIN ORJUELA

Contabilidad C.C. 79.607.888
SMI-961
CEDI : PLANTA
fecha cargue 3/3/2019

DESTINO Centro de costo 130010301
FUNZA - POPAYAN - FUNZA

COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA
BENEFICIARIO NIT
FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600
FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600
ANI 830125996-9 $ 46,300
ANI 830125996-9 $ 46,300
ANI 830125996-9 $ 46,300
ANI 830125996-9 $ 46,300
CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900
AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600
AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600
PISA 890327996-4 $ 40,700
PISA 890327996-4 $ 40,700
PISA 890327996-4 $ 40,700
PISA 890327996-4 $ 40,700
UTDVVCC 830059605-1 $ 41,900
UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800
UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800
UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800
UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800
UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800
UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800
VIPSA 800256769-6 $ 27,900
VIPSA 800256769-6 $ 27,900
ROBERTO TULANDE 4669051 $ 14,000
EL ORQUIDEAL RESTAURANTE 900564893-5 $ 30,000
HOTEL FAMILIAR BANDERAS 23 17658704-3 $ 25,000
HOTEL FAMILIAR BANDERAS 23 17658704-3 $ 10,000
HOTEL PARQUEADERO MELENDEZ 27479700-2 $ 35,000
EL FOGON PAYANES 29107376-0 $ 30,000
KIOSKITOS DEL NORTE 16737841-1 $ 25,000
LAVADERO VENEZUELA 1105612972 $ 60,000
LUUBRICANTES CALARCA 18394296-9 $ 20,000
HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 $ 25,000
PARQUECAMION CALIMA 94520878-2 $ 10,000
RESTAURANTE VIVERO EL PITAL 31197729-9 $ 30,000
BANCOLOMBIA 91080 $ 17,528
SUBTOTAL $ 436,528
TOTAL $ 1,538,828
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa)
FUNZA - CALI - FUNZA
O.G 3744 RESUMEN VIAJE
3787 KILOMETRAJE INICIAL 734495
TOTAL 968
GUIA GASTOS
PEAJES $ 1,102,300
331824 COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ 100,000
$ 75,600 LAVADOS $ -
$ 75,600 LAVADO TRAILER $ -
$ 46,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
$ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
$ 46,300
$ 46,300
$ 40,900
$ 40,900
$ 41,800
$ 41,800
$ 44,600
$ 44,600
$ 40,700
$ 40,700
$ 40,700
$ 40,700
$ 41,900
$ 41,800
$ 41,800
$ 41,800
$ 41,800
$ 41,800
$ 41,800
$ 27,900
$ 27,900
$ 14,000
$ 30,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 30,000
$ 25,000
$ 60,000
$ 20,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 17,528
$ 1,538,828
3/6/2019
SMI-961 FUNZA - CALI - FUNZA
Anticipo Gastos de Viaje fecha cargue 3/19/2019 TOTAL 968
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 958,600
FUNZA - CALI - FUNZA 332829 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 2034000-17 $ 1,462,907 ALIMENTACION $ 120,000
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 26337 $ 250,000 HOSPEDAJE $ 75,000
N°DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT PARQUEADERO $ 100,000
23102 19/03/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600 LAVADOS $ -
23102 22/03/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600 LAVADO TRAILER $ -
690236 19/03/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
690236 22/03/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
690236 21/03/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
690236 20/03/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
582930 21/03/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
461166 21/03/2019 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600
517500 20/03/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
517500 21/03/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
517500 21/03/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
517500 20/03/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
913156 20/03/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
913156 20/03/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
913156 21/03/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
33711 21/03/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
33711 20/03/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
SUBTOTAL $ 958,600
1519 21/03/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS ALPES 800080813-5 $ 25,000 $ 25,000
1519 21/03/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS ALPES 800080813-5 $ 10,000 $ 10,000
980 21/03/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR SAZON DONA GLORIA 71318130-4 $ 30,000 $ 30,000
672 20/03/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SAN GABRIEL 1020441929-2 $ 30,000 $ 30,000
673 19/03/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SAN GABRIEL 1020441929-2 $ 30,000 $ 30,000
628 20/03/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ONORI 830509442-1 $ 25,000 $ 25,000
628 20/03/2019 SERVICIO PARQUEADERO ONORI 830509442-1 $ 10,000 $ 10,000
4639 19/03/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL CARMEN HOTEL 900248048-3 $ 25,000 $ 25,000
20720 19/03/2019 SERVICIO PARQUEADERO INVERSIONES MANAYE 900248048-3 $ 10,000 $ 10,000
3724 21/03/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO LA VALASTRA 1097391287-7 $ 60,000 $ 60,000
3099 22/03/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR PEPITO 79537381-4 $ 30,000 $ 30,000
15665 20/03/2019 FUSIBLES - TORNILLO - BOMBILLO AUTOCENTRAL 3A 9776149-1 $ 11,000 $ 11,000
1071 19/03/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRIUNFO 79540250 $ 70,000 $ 70,000
24 20/03/2019 ARREGLO MANGUERA BAJO TALLER YEFERSON 1005133290 $ 30,000 $ 30,000
967 22/03/2019 SOPORTE PROTECTOR MODULO METALES CALICHE 4085996-1 $ 110,000 $ 110,000
SUBTOTAL $ 525,530
TOTAL $ 1,484,130 $ 1,484,130
Contabilidad C.C. 79.607.888 (dd-mm-aaaa) 3/22/2019
Caja Menor PEAJES $ -
MANTENIMIENTO 13250 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 2034000-17 $ 1,462,907 ALIMENTACION $ -
LA TEBAIDA 26337 $ 250,000 HOSPEDAJE $ -
N°DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT PARQUEADERO $ -
SUBTOTAL $ -
13520 19/03/2019 MANTENIMIENTO FUGAS - PEDAL - TARRO AGUA PRODIESEL 900282812-8 $ 2,279,944 $ 2,279,944
TOTAL $ 2,279,944 $ 2,279,944
SE APLICA RETENECION $137,924
Caja Menor GASTOS
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ 50,000
SUBTOTAL $ 688,500
13225 3/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 $ 25,000 $ 25,000
4304 3/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO JALISCO 20352301-5 $ 10,000 $ 10,000
18090 3/27/2019 COMPRA CINTA Y UNION 1/8 TORNIMYL 80213566-2 $ 19,800 $ 19,800
2179 3/22/2019 REVISION Y REPARACION MODULO ELECTRO DIESEL 50872112-1 $ 170,000 $ 170,000
2385 3/28/2019 LIMPIADOR ELECTRONICO - RACORES LUJOS M Y R 39651875-2 $ 30,000 $ 30,000
4809 3/28/2019 COMPRA RACOR ALMACEN Y TALLER HR 19374992-5 $ 10,000 $ 10,000
471 3/29/2019 DESPINCHADA - ESPARRAGOS - TUERCAS MONTALLANTAS EL DESVARE 70351362-1 $ 93,000 $ 93,000
$ 502,330
TOTAL 1,190,830 $ 1,190,830
Total $ aaaa)
2381660
Caja Menor GASTOS
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 333236-I PEAJES $ -
RETORNO CON ESTIBAS VIRGEN ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
$ -
SUBTOTAL $ -
13291 3/27/2019 REPARACION SISTEMA COMBUSTIBLE PRODIESEL COLOMBIA 900282812-8 $ 658,598 $ 658,598
$ 658,598
TOTAL 658,598 $ 658,598
Total $ aaaa)
SE REALIZA RETENCION POR $ 40,226
1317196
Caja Menor GASTOS
FUNZA - VILLAVICENCIO - FUNZA 333381 PEAJES $ 463,300
HOSPEDAJE $ 25,000
548356 4/3/2019 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 58,800 $ 58,800 LAVADOS #REF!
548356 4/3/2019 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 58,800 $ 58,800 LAVADO TRAILER $ -
548356 4/3/2019 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 85,100 $ 85,100 CARGUES Y DESCARGUES $ -
548356 4/3/2019 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 85,100 $ 85,100 GASTOS DE CARRETERA $ -
548356 4/2/2019 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 70,500 $ 70,500 COMISION BANCOLOMBIA $ -
548356 4/3/2019 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 70,500 $ 70,500 TOTAL #REF!
SUBTOTAL $ 463,300
SMI961-320 4/3/2019 SERVICIO DESCARGUE MANUEL ROMERO 79189945 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-321 4/3/2019 SERVICIO CARGU ESTIBAS MEDELLIN HUGO NARANJO 98499446 $ 55,000 $ 55,000
SMI961-322 4/3/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS VILLAVICENCIO MANUEL ROMERO 79189945 $ 73,500 $ 73,500
907 4/2/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE Y PARQUEADERO VILLA ADRIANA 218240-9 $ 25,000 $ 25,000
907 4/2/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE Y PARQUEADERO VILLA ADRIANA 218240-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-323 4/2/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DOÑA FLOR 20855009 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-323 4/3/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DOÑA FLOR 20855009 $ 30,000 $ 30,000
488 4/2/2019 MONTAJE Y DESPINCHADA MONTALLANTAS EL DESVARE 11409992-9 $ 30,000 $ 30,000
$ 283,500
TOTAL 746,800 $ 746,800
Total $ aaaa)
1493600
Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 50,000
SUBTOTAL $ 664,900
SMI961-324 4/5/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JOSE LUIS MENDOZA 1214538435 $ 60,000 $ 60,000
SMI961-325 4/6/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO MATECAÑA 70353105-4 $ 60,000 $ 60,000
1706 4/6/2019 CORREGIR FUGAS DE AIRE SISTEMA NEUMATICO TRACTO FRENOS BALAGUERA 1031158123-0 $ 135,000 $ 135,000
$ 425,918
TOTAL 1,090,818 $ 1,090,818
Total $ aaaa)
2181636
Caja Menor GASTOS
FUNZA - VALLEDUPAR - CARTAGENA - FUNZA 333867 PEAJES $ 1,328,800
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 500,027
RETORNO CON POLIETILENO VIRGEN ALIMENTACION $ 210,000
BESOTE HOSPEDAJE $ 150,000
19566 4/10/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 40,800 $ 40,800
19566 4/10/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 40,500 $ 40,500
1312738 4/13/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1312738 4/13/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1312738 4/9/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1312738 4/9/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1138633 4/13/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
1138633 4/13/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
1138633 4/14/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
1138633 4/9/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
1138633 4/9/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
1138633 4/9/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
988635 4/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
988635 4/13/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
988635 4/13/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
988635 4/10/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
988635 4/10/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
988635 4/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1240 4/8/2019 ROTACION LLANTAS - DESPINCHADA - MONTAJE MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 110,000 $ 110,000
1708 4/8/2019 CAMBIO CENTRAL - BAJADA BOMBONA TRACTO FRENOS BALANGUERA 1031158123-0 $ 155,000 $ 155,000
1707 4/8/2019 BOMBILLO - ARREGLO INSTALACIONES TRACTO FRENOS BALANGUERA 1031158123-0 $ 50,000 $ 50,000
1934 4/14/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MATICA DE CAÑA 41701699-5 $ 30,000 $ 30,000
86335 4/12/2019 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO EL BOSQUE 824006407-0 $ 500,027 $ 500,027
31 4/13/2019 SERVICIO COMEDOR CARNES PARRILA 63337415 $ 30,000 $ 30,000
10 4/9/2019 SERVICIO COMEDOR CARNES PARRILA 63337415 $ 30,000 $ 30,000
54 4/12/2019 SERVICIO COMEDOR DONDE MABIS 26841484-4 $ 30,000 $ 30,000
24 4/10/2019 SERVICIO COMEDOR DONDE MABIS 26841484-4 $ 30,000 $ 30,000
1667 4/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE AYLIN 36592863-1 $ 25,000 $ 25,000
1667 4/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO AYLIN 36592863-1 $ 10,000 $ 10,000
1657 4/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE AYLIN 36592863-1 $ 25,000 $ 25,000
1657 4/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO AYLIN 36592863-1 $ 10,000 $ 10,000
191 4/11/2019 SERVICIO COMEDOR ASADERO SABROSON 1090420439-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-327 4/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE TERRA TOSCANA 91230005-4 $ 25,000 $ 25,000
SMI961-327 4/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO TERRA TOSCANA 91230005-4 $ 10,000 $ 10,000
39 4/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL BRISAS DEL NORTE 1095834972-1 $ 25,000 $ 25,000
39 4/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL BRISAS DEL NORTE 1095834972-1 $ 10,000 $ 10,000
24681 4/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO LUBRINCANTES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
24682 4/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LUBRINCANTES EL TRIANGULO 900061021-0 $ 25,000 $ 25,000
1015 4/8/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 30,000 $ 30,000
757 4/13/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVDERO SAN ALBERTO 18928557-1 $ 60,000 $ 60,000
SMI961-328 4/13/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL GUAYABITO 17548570-1 $ 10,000 $ 10,000
$ 1,312,557
TOTAL 2,641,357 $ 2,641,357
Total $ 4/14/2019
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
5282714
Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 51,000
SUBTOTAL $ 664,900
78 4/15/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE RENACER 92517823-1 $ 30,000 $ 30,000
140 4/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 26,000 $ 26,000
1298 4/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO ENGRASADERO Y PARQUEADERO CENTRAL 7919833-1 $ 10,000 $ 10,000
3771 4/17/2019 SERVICIO COMEDOR PIQUETEADERO LA PARAYTA 5725468-3 $ 20,000 $ 20,000
2685 4/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE FINCA HOTEL LAS PALMAS 39813103-1 $ 25,000 $ 25,000
2685 4/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO FINCA HOTEL LAS PALMAS 39813103-1 $ 10,000 $ 10,000
1271 4/17/2019 MONTAJE LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 30,000 $ 30,000
$ 188,812
TOTAL 853,712 $ 853,712
Total $ aaaa)
1707424
Caja Menor GASTOS
FUNZA - MAICAO - CARTAGENA - FUNZA 334432 PEAJES $ 1,603,800
RETORNO CON POLIETILENO JLT 115515-4802 $ 2,751,154 ALIMENTACION $ 299,000
P. HIERRO 333373-79 $ 1,189,208 HOSPEDAJE $ 226,000
05305 4/25/2019 PEAJE CERREJON 860069804-2 $ 109,300 $ 109,300
729905 4/23/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 40,800 $ 40,800
729905 4/23/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 40,500 $ 40,500
729905 4/23/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 40,800 $ 40,800
1181259 4/22/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1181259 4/30/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1181259 4/30/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1181259 4/23/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
924038 4/22/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
924038 4/22/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
924038 4/22/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
924038 4/30/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
924038 4/30/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
924038 5/1/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
241487 4/30/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
241487 4/30/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
241487 4/30/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
SMI961-331 4/24/2019 SERVICIO DESCARGUE MAICAO RUBEN DARIO RAMIREZ 84072412 $ 15,000 $ 15,000
488 4/30/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA CHIVOLERA 57115339 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-332 4/30/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL GUAYABITO 17548570-1 $ 10,000 $ 10,000
1520 5/1/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR COMA SABROSO 29327244-0 $ 30,000 $ 30,000
60119 4/29/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR TRADING GROUP INTERNATIONAL 900274087-0 $ 296,300 $ 296,300
SMI961-333 4/29/2019 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA JAVIER BAZA MADRID 9264322 $ 15,000 $ 15,000
897 4/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO PALMA GRANDE HOTEL 901112692-6 $ 10,000 $ 10,000
4064 4/29/2019 SERVICIO COMEDOR PALMA GRANDE HOTEL 901112692-6 $ 35,000 $ 35,000
80 4/29/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE RENANCER 92517823-1 $ 20,000 $ 20,000
1082 4/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL CELESTE 900470526-2 $ 25,000 $ 25,000
1083 4/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CELESTE 900470526-2 $ 20,000 $ 20,000
1073 4/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL CELESTE 900470526-2 $ 30,000 $ 30,000
1075 4/27/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CELESTE 900470526-2 $ 20,000 $ 20,000
1656 4/28/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE CORDIALIDAD 23136907-5 $ 30,000 $ 30,000
19897 4/27/2019 MONTAJE LLANTAS LLANTERIA LA FE 33332723-1 $ 36,000 $ 36,000
SMI961-334 4/27/2019 SERVICIO COMEDOR ALIMENTACION EMPRESARIAL 900080481-6 $ 25,000 $ 25,000
SMI961-334 4/25/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO LOS GALLEGOS 70380810 $ 30,000 $ 30,000
1784 4/26/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ESTACION DE SERVICIO CARTAGENA 42486723-5 $ 25,000 $ 25,000
6912 4/26/2019 SERVICIO COMEDOR EL BODEGON DE LA ABUELA 63297444-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-335 4/25/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE MARTHA 23088735-7 $ 31,000 $ 31,000
14075 4/24/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AGUAS VIVAS 19074771-7 $ 20,000 $ 20,000
1267 4/24/2019 SERVICIO PARQUEADERO ENGRASADERO PARQUEADERO CENTRAL 7919833-1 $ 10,000 $ 10,000
442 4/24/2019 SERVICIO HOSPEDAJE COMBUSTIBLES EL PALMAR 900962591-3 $ 35,000 $ 35,000
1209 4/22/2019 MONTAJE LLANTAS - CAUCHO VALVULAS SERVITECA LLANTAS Y FRENOS 901212865-2 $ 20,000 $ 20,000
717 4/23/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS MULAS 2759407-1 $ 15,000 $ 15,000
716 4/23/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS MULAS 2759407-1 $ 25,000 $ 25,000
1822 4/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 30,000 $ 30,000
$ 1,366,410
TOTAL 2,970,210 $ 2,970,210
Total $ 5/1/2019
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
5940420
Caja Menor FUNZA - VALLEDUPAR - BARRANQUILLA - GASTOS
FUNZA 335234 PEAJES $ 1,139,000
RETORNO CON INSUMOS JLT 115916-17-6026 $ 2,402,447 ALIMENTACION $ 130,000
P. HIERRO HOSPEDAJE $ 130,000
20764 5/6/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 40,800 $ 40,800
20764 5/6/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 40,500 $ 40,500
1319670 5/8/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1319670 5/8/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1319670 5/6/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1319670 5/6/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
690710 5/8/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
690710 5/8/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
690710 5/8/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
690710 5/5/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
690710 5/5/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
690710 5/5/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
44847 5/5/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
598898 5/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
598898 5/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
598898 5/6/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
598898 5/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
598898 5/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
598898 5/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
SUBTOTAL $1,139,000
107 5/8/2019 SERVICIO COMEDOR CARNES PARRILLA 63337415 $ 30,000 $ 30,000
7415 5/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS CABAÑAS 1070950966-0 $ 25,000 $ 25,000
7415 5/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS CABAÑAS 1070950966-0 $ 10,000 $ 10,000
606 5/7/2019 SERVICIO COMEDOR PALMA GRANDE HOTEL 901112692-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-336 5/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO LAS CABAÑAS 4051177 $ 10,000 $ 10,000
79 5/6/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE RENANCER 92517823-1 $ 25,000 $ 25,000
79 5/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE RENANCER 92517823-1 $ 15,000 $ 15,000
1355 5/5/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SAN JAVIER 804012051-4 $ 30,000 $ 30,000
1102 5/4/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS MANGOS 63540249-2 $ 15,000 $ 15,000
738 5/4/2019 SERVICIO COMEDOR EL ORQUIDEAL 900564893-5 $ 15,000 $ 15,000
1000 5/5/2019 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO SAN ALBERTO 18928557-1 $ 10,000 $ 10,000
4724 5/5/2019 CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA -CARGAR SIS. REFRI AIRES 25179996-0 $ 180,000 $ 180,000
8005 5/5/2019 TENSION FRENOS - CAMBIO FILTRO - ENGRASE MERARDO CORREDOR GARZON 91466579-3 $ 43,000 $ 43,000
SMI961-337 5/6/2019 SERVICIO DESCARGUE BARRANQUILLA ALBERTO GAVIRIA 72177768 $ 15,000 $ 15,000
$ 618,624
TOTAL 1,757,624 $ 1,757,624
Total $ 5/9/2019
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
3515248
Caja Menor FUNZA - CARTAGENA - BARRANQUILLA - GASTOS
FUNZA 335458 PEAJES $ 1,190,100
RETORNO CON INSUMOS JLT ALIMENTACION $ 193,000
P. HIERRO HOSPEDAJE $ 167,000
551627 5/12/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
551627 5/12/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
551627 5/16/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
551627 5/16/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1216118 5/11/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
1216118 5/11/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
1216118 5/11/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
1216118 5/16/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
1216118 5/17/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
1216118 5/16/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
544652 5/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
544652 5/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
544652 5/16/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
544652 5/16/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
544652 5/16/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
544652 5/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1183 5/16/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL HOTEL SAN JAVIER 63541358-1 $ 60,000 $ 60,000
7 5/17/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DAYA 23316001 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-340 5/15/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
20320 5/15/2019 ROTACION LLANTAS - MONTAJE LLANTERIA LA FE 33332723-1 $ 96,000 $ 96,000
607 5/15/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL PALMA GRANDE 901112692-6 $ 30,000 $ 30,000
312 5/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL PAISA 3295124-1 $ 25,000 $ 25,000
312 5/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL PAISA 3295124-1 $ 10,000 $ 10,000
9361 5/13/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS MAMONAL 900477154-8 $ 32,000 $ 32,000
40609 5/13/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS OLAS MAMONAL 900477154-8 $ 11,000 $ 11,000
240 5/14/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL DONDE MABIS 26841484-4 $ 23,000 $ 23,000
1177 5/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO CENTRAL 7919833-1 $ 10,000 $ 10,000
1785 5/13/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ESTACION DE SERVICIO CARTAGENA 42486723-5 $ 25,000 $ 25,000
25741 5/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 30,000 $ 30,000
5536 5/12/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 25,000 $ 25,000
25742 5/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-343 5/13/2019 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA FRANCISCO AGUDELO 10931026 $ 15,000 $ 15,000
8086 5/11/2019 TENSION CLUTH MERARDO CORREDOR 91466579-4 $ 10,000 $ 10,000
7368 5/11/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE TIA CALITA 24711613-3 $ 25,000 $ 25,000
874 5/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 30,000 $ 30,000
$ 1,300,224
TOTAL 2,490,324 $ 2,490,324
Total $ 5/17/2019
aaaa)
4980648
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S ALIMENTACION $ 85,000
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA HOSPEDAJE $ 80,000
27115 23/05/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600 LAVADO TRAILER $ 20,000
699224 22/05/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
699224 23/05/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
275239 21/05/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
275239 21/05/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
275239 22/05/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
275239 22/05/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
4213105 21/05/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4213105 22/05/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4213105 21/05/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
43607 22/05/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
43607 21/05/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
SUBTOTAL $ 935,000
1127 23/05/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADO TRACTOLAVADO 11366849-4 $ 20,000 $ 20,000
3780 22/05/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PARAISO REAL SUBIA 1014240381-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI961-345 22/05/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-346 21/05/2019 SERVICIO HOSPEDAJE AREA PEAJE MEDIA CANOA 66875308-8 $ 25,000 $ 25,000
SMI961-346 21/05/2019 SERVICIO PARQUEADERO AREA PEAJE MEDIA CANOA 66875308-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-346 21/05/2019 SERVICIO COMEDOR AREA PEAJE MEDIA CANOA 66875308-8 $ 30,000 $ 30,000
10856 20/05/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA TATA 900568774-5 $ 25,000 $ 25,000
10856 20/05/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA TATA 900568774-5 $ 10,000 $ 10,000
238 20/05/2019 SERVICIO COMEDOR LA MONEDA Y SU SAZON 1106768978-1 $ 30,000 $ 30,000
1135 23/05/2019 MONTAJE LLANTAS - ROTACION MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 95,000 $ 95,000
56 23/05/2019 MONTAJE LLANTAS PEDRO A BARRERA 80498940-7 $ 20,000 $ 20,000
1748 23/05/2019 REPARACION FUGAS DE AIRE TRACO FRENOS BALANGUERA 1031158123-0 $ 160,200 $ 160,200
2230 23/05/2019 REPARAR CORTO Y ARREGLO LUCES ELECTRO DIESEL 50872112-1 $ 80,000 $ 80,000
10122 21/05/2019 ENGRASE - TENSON FRENOS - TORQUEAR LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 $ 51,000 $ 51,000
SUBTOTAL $ 640,730
TOTAL $ 1,575,730 $ 1,575,730
699970 27/05/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
699970 27/05/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
932071 26/05/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
932071 25/05/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
932071 25/05/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
932071 25/05/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
7158207 25/05/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7158207 25/05/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7158207 25/05/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,900 $ 41,900
7158207 25/05/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
45607 26/05/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
45607 25/05/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
SUBTOTAL $ 976,900
SMI961-348 24/05/2019 DESPINCHADA MONTALLANTAS LA PRADERA VERDE 83220308-8 $ 27,000 $ 27,000
9779 26/05/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO BANDERAS 23 17658704-3 $ 10,000 $ 10,000
7405 26/05/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL FAMILIAR BANDERAS 23 17658704-3 $ 25,000 $ 25,000
1127 25/05/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LOS ALPES 900194475-1 $ 25,000 $ 25,000
1127 25/05/2019 SERVICIO PARQUEADERO LOS ALPES 900194475-1 $ 10,000 $ 10,000
1016 25/05/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS ALPES 1112100492-7 $ 15,000 $ 15,000
2094 25/05/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE BUCAROS 1110551896-6 $ 15,000 $ 15,000
SUBTOTAL $ 222,000
TOTAL $ 1,198,900 $ 1,198,900
Caja Menor GASTOS
FUNZA - MAICAO - BARRANQUILLA - FUNZA 336450 PEAJES $ 1,408,400
RETORNO CON INSUMOS JLT 118555-7194 $ 2,443,822 ALIMENTACION $ 190,000
P. HIERRO 368356-347 $ 1,102,315 HOSPEDAJE $ 195,000
1328231 6/1/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1328231 5/28/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1328231 5/29/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
1328231 6/1/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 31,200 $ 31,200
935290 6/2/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
935290 6/2/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
935290 6/2/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
935290 5/28/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
935290 5/28/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
935290 5/28/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 43,900 $ 43,900
31623 5/29/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 40,800 $ 40,800
31623 5/29/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 40,500 $ 40,500
31623 5/29/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 40,800 $ 40,800
06059 5/29/2019 PEAJE CERREJON 860069804-2 $ 109,300 $ 109,300
22078 5/28/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
213415 5/31/2019 PEAJE RUTA DE SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
213415 5/31/2019 PEAJE RUTA DE SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
327096 5/30/2019 PEAJE SANTA MARTA - PARAGUACHON 830052998-9 $ 56,400 $ 56,400
476001 6/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
476001 6/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
476001 6/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
24104 5/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL TRIANGULO SAS 900061021-0 $ 25,000 $ 25,000
24103 5/27/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL TRIANGULO SAS 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
428 5/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE MOTEL CARAVANA 91200102-2 $ 30,000 $ 30,000
429 5/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO MOTEL CARAVANA 91200102-2 $ 10,000 $ 10,000
4190 5/28/2019 MONTAJE LLANTAS MOBIL JLT 1098752822-1 $ 60,000 $ 60,000
873 5/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS MULAS 2759407-1 $ 10,000 $ 10,000
872 5/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS MULAS 2759407-1 $ 30,000 $ 30,000
2049 5/28/2019 SERVICIO COMEDOR RUTA DE SOL 71480566-3 $ 25,000 $ 25,000
SMI961-349 5/30/2019 SERVICIO DESCARGUE MAICAO RUBEN DARIO RAMIREZ 84072412 $ 15,000 $ 15,000
132780 5/29/2019 SERVICIO COMEDOR FRIJOLES Y ASADOS 1026136969-1 $ 15,000 $ 15,000
2137 5/30/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL MG 52213824-6 $ 30,000 $ 30,000
26955 5/31/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR TRADING GROUP 900274087-0 $ 296,300 $ 296,300
SMI961-350 5/30/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI961-352 6/1/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 $ 10,000 $ 10,000
1750 6/2/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJA EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 25,000 $ 25,000
3644 6/2/2019 SERVICIO COMEDOR PIQUETEADERO LA PARAYTA 5725468-3 $ 30,000 $ 30,000
29215 6/2/2019 ENGRASE GENERAL SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 22,000 $ 22,000
1672 6/2/2019 TENSION FRENOS - AJUSTAR MUELLES NELSON ARIEL SERRANO OSORIO 1007189746-4 $ 25,000 $ 25,000
4255 6/1/2019 CAMBIO PERNOS MOBIL JLT 1098752822-1 $ 60,000 $ 60,000
4159 6/1/2019 DESPINCHADA MOBIL JLT 1098752822-1 $ 55,000 $ 55,000
2805 6/2/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO JLT 37335144-5 $ 60,000 $ 60,000
2075 6/2/2019 SOLDAR ESPARRAGOS CAMBIO LLANTA SERVILLANTAS 13715183-6 $ 113,000 $ 113,000
$ 1,205,484
TOTAL 2,613,884 $ 2,613,884
Total $ 6/3/2019
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
5227768
Caja Menor GASTOS
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS 2105228-25 $ 1,744,354 COMBUSTIBLE $ 100,000
HOSPEDAJE $ 50,000
SUBTOTAL $726,000
589118 6/6/2019 COMBUSTIBLE ALVASAR 900024148-1 $100,000 $ 100,000
5550 6/6/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANT ELA JOSEFINA 43449133-6 $ 30,000 $ 30,000
1211 6/7/2019 SERVICIO COMEDOR EL RECREO HOTEL 1045025328-2 $ 30,000 $ 30,000
997 6/8/2019 DESPINCHADA MONTALLANTAS EL DESVARE 70351362-1 $ 30,000 $ 30,000
$331,558
TOTAL 1,057,558 $ 1,057,558
Total $ aaaa)
2115116
Caja Menor GASTOS
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 336925-I PEAJES $ -
RETORNO CON ESTIBAS VIRGEN ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
$ -
SUBTOTAL $ -
557 6/6/2019 MANTENIMIENTO CAMISILLAS - RODAMIENTOS MANTEC DIESEL ELECTRONIC 1022948730-9 $ 759,256 $ 759,256
$ 759,256
TOTAL 759,256 $ 759,256
Total $ aaaa)
RETEFUENTE - $27,080 (4%)
RETEIVA - $19,294 (15%)
1518512
SMI-961
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje X
Caja Menor
Anticipos Otros
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO

31967 6/11/2019 PEAJE
31967 6/11/2019 PEAJE
1165495 6/9/2019 PEAJE
1165495 6/9/2019 PEAJE
1165495 6/13/2019 PEAJE
1165495 6/12/2019 PEAJE
1594881 6/9/2019 PEAJE
1594881 6/9/2019 PEAJE
1594881 6/9/2019 PEAJE
1594881 6/13/2019 PEAJE
1594881 6/13/2019 PEAJE
1594881 6/13/2019 PEAJE
287134 6/9/2019 PEAJE
287134 6/13/2019 PEAJE
131944 6/9/2019 PEAJE
131944 6/13/2019 PEAJE
490403 6/12/2019 PEAJE
490403 6/10/2019 PEAJE
490403 6/12/2019 PEAJE
490403 6/10/2019 PEAJE
1090470 6/10/2019 PEAJE
1090470 6/10/2019 PEAJE
1090470 6/12/2019 PEAJE
1090470 6/12/2019 PEAJE
1090470 6/10/2019 PEAJE
1090470 6/12/2019 PEAJE
763610 6/14/2019 PEAJE
1936 6/13/2019 ASEO FILTROS - TENSION FRENOS

SMI961-355 6/13/2019 MONTAJE LLANTAS
23940 6/13/2019 ENGRASE GENERAL
1056 6/13/2019 AJUSTE EXOXTO
SMI961-356 6/11/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR
710 6/12/2019 MONTAJE LLANTAS
SMI961-357 6/10/2019 SERVICIO DESCARGUE
SMI961-358 6/8/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA
Vo. Bo. Nombre Responsable EDWIN ORJUELA

Contabilidad C.C. 79.607.888
SMI-961
O.G.
CEDI : PLANTA
Fecha Cargue: 6/9/2019
FUNZA - BARRANQUILLA - CARTAGENA -
FUNZA
COMBUSTIBLE AUTO GAS
RETORNO CON AZUCAR JLT
P. HIERRO
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
FIDUAGRARIA 830053630-9 $ 17,000
FIDUAGRARIA 830053630-9 $ 17,000
INVIAS 800256769-6 $ 31,200
INVIAS 800256769-6 $ 31,200
INVIAS 800256769-6 $ 31,200
INVIAS 800256769-6 $ 31,200
INVIAS 800256769-6 $ 43,900
INVIAS 800256769-6 $ 43,900
INVIAS 800256769-6 $ 43,900
INVIAS 800256769-6 $ 43,900
INVIAS 800256769-6 $ 43,900
INVIAS 800256769-6 $ 43,900
CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 59,000
CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 59,000
PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300
PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300
AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,300
YUMA 900373092-2 $ 28,500
YUMA 900373092-2 $ 36,600
YUMA 900373092-2 $ 36,600
YUMA 900373092-2 $ 28,500
YUMA 900373092-2 $ 36,600
YUMA 900373092-2 $ 36,600
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500
NELSON ARIEL SERRANO OSORIO 1007189746-4 $ 15,000
MONTALLANTAS EL REY CMG 79004992-7 $ 30,000
SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 22,000
MULTISERVICIO Y EXOSTOS SAMUELITO 1065244967-1 $ 30,000
RESTAURANTE LOS MANGOS 63540249-2 $ 30,000
EL TRIANGULO SAS 900061021-0 $ 25,000
EL TRIANGULO SAS 900061021-0 $ 10,000
EL TRIANGULO SAS 900061021-0 $ 25,000
EL TRIANGULO SAS 900061021-0 $ 10,000
M Y J LOGISTICA Y CIA SAS 901154338-3 $ 303,000
MOTEL CARAVANA 91200102-2 $ 10,000
MOTEL CARAVANA 91200102-2 $ 25,000
MOTEL CARAVANA 91200102-2 $ 10,000
CARNES PARRILLA 63337415 $ 30,000
MULTISERVICIO JIMENEZ 39099638-6 $ 15,000
HOTEL LAS OLAS MAMONAL 900477154-8 $ 32,000
RESTAURANTE LA CHIVOLERA 57115339 $ 23,000
PALMA GRANDE 901112692-6 $ 23,000
RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 30,000
HOTEL BRISAS DEL NORTE 1095834972-1 $ 25,000
HOTEL BRISAS DEL NORTE 1095834972-1 $ 10,000
FRIJOLES Y ASADO RIKA PAISA 70384926-7 $ 30,000
JAIRO DIAZ 79149072 $ 55,000
BANCOLOMBIA 91080 $ 7,812
$ 868,812
TOTAL 1,920,512 $ 1,920,512
Total $ 6/13/2019
(dd-mm-
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTE
FUNZA - TIERRALTA - MALAMBO - FUNZA
4393 RESUMEN VIAJE
4455-4502 KILOMETRAJE INICIAL 1008190
GUIA TOTAL 2390
GASTOS
337120 PEAJES $ 1,051,700
COMBUSTIBLE $ -
HOSPEDAJE $ 194,000
$ 17,000
$ 17,000
$ 31,200
$ 31,200
$ 31,200
$ 31,200
$ 43,900
$ 43,900
$ 43,900
$ 43,900
$ 43,900
$ 43,900
$ 59,000
$ 59,000
$ 78,300
$ 78,300
$ 28,300
$ 30,200
$ 30,200
$ 28,300
$ 28,500
$ 36,600
$ 36,600
$ 28,500
$ 36,600
$ 36,600
$ 34,500
$ 15,000
$ 30,000
$ 22,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 303,000
$ 10,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 15,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 11,000
$ 23,000
$ 23,000
$ 30,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 55,000
$ 7,812
$ 1,920,512
6/13/2019
3841024
SMI-961
O.G 4502
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 4542
Anticipo Gastos de Viaje x fecha cargue 6/15/2019

Caja Menor FUNZA - CARTAGENA - MALAMBO - MAICAO -
MALAMBO - FUNZA 337499
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S
RETORNO CON CANASTILLAS JLT
BESOTE
N°DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
1597161 6/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1597161 6/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1597161 6/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1597161 6/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1597161 6/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1597161 6/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1169069 16/06/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1169069 16/06/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1169069 16/06/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1169069 16/06/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
400410000377828 20/06/2019 PEAJE CONESION SANTA MARTA - PARAGUACHON 830052998-9 $ 56,400 $ 56,400
1780892 16/06/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1780892 16/06/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1780892 16/06/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1780892 22/06/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1780892 22/06/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1780892 22/06/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
3972723 17/06/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL S.A. 830055897 $ 30,200 $ 30,200
33859 18/06/2019 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 $ 17,000 $ 17,000
A767193 24/06/2019 PEAJE CONCESIONES CCFCS 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
24523 6/23/2019 ENGRASE GENERAL, 3 GRASERAS, 1 RACHET SERVIESCORPION S.A.S 901015245-1 $ 73,000 $ 73,000
1196 6/23/2019 TENSIONAR FRENOS, AJUSTAR MUELLES, CAMBIO RACHET NELSON ARIEL SERRANO OSORIO 1007189746-4 $ 20,000 $ 20,000
24491 6/23/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EL TRIANGULO S.A.S 900061021-0 $ 25,000 $ 25,000
24491 6/23/2019 SERVICIO PARQUEADERO LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EL TRIANGULO S.A.S 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
332 6/23/2019 SERVICIO COMEDOR YASMIN LOZADA ULLOA 63337415 $ 30,000 $ 30,000
216 6/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE VILLA PAULA 77190290-3 $ 30,000 $ 30,000
216 6/22/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE VILLA PAULA 77190290-3 $ 10,000 $ 10,000
1571 6/22/2019 SERVICIO COMEDOR BLANCA ROCIO HOYOS ARISTIZABAL 29327244-0 $ 25,000 $ 25,000
6361 22/06/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS MALAMBO 900477154-8 $ 32,000 $ 32,000
100778 21/06/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS 900477154-8 $ 11,000 $ 11,000
978 20/06/2019 SERVICIO HOSPEDAJE COMBUSTIBLES Y HOTEL LAS MULAS 2759407-1 $ 30,000 $ 30,000
978 20/06/2019 SERVICIO PARQUEADERO COMBUSTIBLES Y HOTEL LAS MULAS 2759407-1 $ 10,000 $ 10,000
5370 20/06/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR MULERO 15441929-3 $ 25,000 $ 25,000
SQX535-196 19/06/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
157136 19/06/2019 CASCO DE SEGURIDAD ZUBIOLA CENTRAL DE SUMINISTROS SPATH S.A.S. 900261231-9 $ 31,300 $ 31,300
SQX535-197 18/06/2019 SERVICIO DE DESCARGUE JKAVIER BAZA MADRID 9664322 $ 15,000 $ 15,000
SQX535-198 18/06/2019 LAVADO TRAILER INTERNO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
142 18/06/2019 SERVICIO COMEDOR PELEGRINA PACHECO GRACIA 23316001 $ 23,000 $ 23,000
3449 19/06/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA MAR CARTAGENA S.A.S 900860219-1 $ 32,000 $ 32,000
1935 15/06/2019 MONTAJE LLANTAS, PARCHE Y CALIBRACION JOSE GERARDO BECERRA 80864016-6 $ 95,000 $ 95,000
13609 18/06/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS OLAS MAMONAL 900477154-8 $ 11,000 $ 11,000
12584 17/06/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS MAMONAL 900477154-8 $ 32,000 $ 32,000
51448 17/06/2019 SERVICIO COMEDOR INVERISONES TOGARO S.A.S 901102029-1 $ 11,900 $ 11,900
51545 17/06/2019 SERVICIO COMEDOR INVERISONES TOGARO S.A.S 901102029-1 $ 13,100 $ 13,100
472 16/06/2019 SERVICIO COMEDOR LUZ NORIEGA RESTAURANTE LA CHIVOLERA 57115339 $ 30,000 $ 30,000
467 16/06/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LUIS ENRIQUE SANCHEZ LONDOÑO 3295124-1 $ 25,000 $ 25,000
467 16/06/2019 SERVICIO PARQUEADERO LUIS ENRIQUE SANCHEZ LONDOÑO 3295124-1 $ 10,000 $ 10,000
SQX535-201 19/06/2019 SERVICIO DE CARGUE CARTAGENA M Y S LOGISTICA Y CIA S.A.S. 901154338-3 $ 303,000 $ 303,000
688 15/06/2019 SERVICIO HOSPEDAJE JESUS AURELIO OCAMPO AGUIRRE 71480566-3 $ 30,000 $ 30,000
299 15/06/2019 SERVICIO COMEDOR YASMIN LOZADA ULLOA 63337415 $ 25,000 $ 25,000
1002 23/06/2019 LAVADO OLIVERIO MORENO PARRA 91461239-4 $ 60,000 $ 60,000
318426 22/06/2019 COMBUSTIBLE INVERSIONES MOON PEÑA S.A. 324006407-0 $ 330,800 $ 330,800
SQX535-202 21/06/2019 SERVICIO DE DESCARGUE MAICAO RUBEN DARIO RAMIREZ 84072412 $ 15,000 $ 15,000
SQX535-203 22/06/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 27,342 $ 27,342
TOTAL $ 3,263,642 $ 3,263,642
RESUMEN VIAJE
TOTAL 2183
GASTOS
PEAJES $ 1,670,200
COMBUSTIBLE $ 330,800
HOSPEDAJE $ 268,000
LAVADOS $ 10,000
LAVADO TRAILER $ -
CARGUES Y DESCARGUES #REF!
GASTOS DE CARRETERA #REF!
TOTAL #REF!
FUNZA - IBAGUE - FUNZA 338187 COMBUSTIBLE $ -
VACIO LA TEBAIDA HOSPEDAJE $ 60,000
1332470 29/06/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1332470 29/06/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
12720 25/06/2019 PEAJE CONCESIONES CCFCS 800256769-6 $ 23,600 $ 23,600
SUBTOTAL $ 525,400
520 28/06/2019 SERVICIO COMEDOR LOS MOTORISTAS 28716226-3 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-204 29/06/2019 SERVICIO COMEDOR LA ESTACION 40396656-6 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-205 29/06/2019 SERVICIO DESCARGUE IBAGUE DISTRIBUCIONES VALOP 900675301-1 $ 300,000 $ 300,000
2272 28/06/2019 CAMBIO RETENEDOR DIRECCIONES HIDRAULICAS 79512121-8 $ 80,000 $ 80,000
123 25/06/2019 DESPINCHADA PRIS 79120122-2 $ 20,000 $ 20,000
SUBTOTAL $ 530,000
TOTAL $ 1,055,400 $ 1,055,400
Caja Menor PEAJES $ 1,200,100
FUNZA - LA UNION - CALI - FUNZA 338269 COMBUSTIBLE $ 400,000
869021 02/07/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
869021 02/07/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
944554 06/07/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
944554 06/07/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
944554 02/07/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
944554 03/07/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
7627217 05/07/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7627217 05/07/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,900 $ 41,900
7627217 05/07/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,900 $ 41,900
7627217 05/07/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,900 $ 41,900
7627217 05/07/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7627217 03/07/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7627217 03/07/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7627217 03/07/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
315692 03/07/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
315692 02/07/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
315692 03/07/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
315692 06/07/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
1427 02/07/2019 CAMBIO MANGUERA COMBUSTIBLE TRACTOFRENOS BALAGUERA 1031158123-0 $ 91,800 $ 91,800
10306 02/07/2019 REQUINTADA GENERAL LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 $ 20,000 $ 20,000
273 06/07/2019 SERVICIO COMEDOR LA MIA 1020485082-1 $ 30,000 $ 30,000
11850 05/07/2019 COMBUSTIBLE SOLARTE 27185658-8 $ 400,000 $ 400,000
11840 04/07/2019 SERVICIO PARQUEADERO SOLARTE 27185658-8 $ 10,000 $ 10,000
11851 05/07/2019 SERVICIO PARQUEADERO SOLARTE 27185658-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-206 04/07/2019 SERVICIO DESCARGUE LA UNION LUIS MURILLO 4820744 $ 15,000 $ 15,000
2976 05/07/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA POSADA SEÑORIAL 6184273-5 $ 25,000 $ 25,000
2976 05/07/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA POSADA SEÑORIAL 6184273-5 $ 10,000 $ 10,000
2641 05/07/2019 SERVICIO COMEDOR LA TILAPIA 40621188-6 $ 30,000 $ 30,000
225 04/07/2019 SERVICIO COMEDOR LA CASONA 27146491-9 $ 25,000 $ 25,000
206 04/07/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA CASONA 27146491-9 $ 30,000 $ 30,000
220 03/07/2019 SERVICIO COMEDOR LA CASONA 27146491-9 $ 25,000 $ 25,000
201 03/07/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA CASONA 27146491-9 $ 30,000 $ 30,000
47785 02/07/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SAN JOFIEL 38871260-3 $ 26,000 $ 26,000
2713 02/07/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL ORQUIDEAL 900564893-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-207 04/07/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 900568774-5 $ 16,970 $ 16,970
SUBTOTAL $ 834,770
TOTAL $ 2,034,870 $ 2,034,870
SMI-961 FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO - FUNZA
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 4568 RESUMEN VIAJE

Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 08/07/2019 O.G 4624-4672 KILOMETRAJE INICIAL 875808
FUNZA - GRANADA - FUNZA 338687
GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS PEAJES $ 766,500
RETORNO VACIO VIRGEN COMBUSTIBLE $ 491,700
PUERTA HIERRO
134055 7/11/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 50,000 $ 50,000 PARQUEADERO $ 30,000
134055 7/11/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 50,000 $ 50,000
19639 7/12/2019 PEAJE CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 900862215-1 $ 26,900 $ 26,900
19639 7/11/2019 PEAJE CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 900862215-1 $ 29,100 $ 29,100 LAVADOS $ -
19639 7/11/2019 PEAJE CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 900862215-1 $ 26,900 $ 26,900 LAVADO TRAILER $ -
1045236 7/9/2019 PEAJE ACCENORTE S.A.S 830054539-0 $ 47,300 $ 47,300 CARGUES Y DESCARGUES #REF!
78637 7/13/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100 GASTOS DE CARRETERA #REF!
26870 7/13/2019 PEAJE FIDEICOMISO VIPSA 800256769-6 $ 27,400 $ 27,400
2581591 7/13/2019 PEAJE CONCESIÓN BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO 830052998-9 $ 33,500 $ 33,500
SUBTOTAL $ 766,500
2338 7/9/2019 CAMBIO RODAMIENTOS Y RETENEDOR MUNDIAL DE BOMBAS Y RADIADORES 35331318-4 $ 350,000 $ 350,000
1926 7/10/2019 BAJAR BOMBA Y REPARAR MUNDIAL DE BOMBAS Y RADIADORES 35331318-4 $ 280,000 $ 280,000
SMI-961-208 7/12/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS MANUEL ROMERO 79189945 $ 154,900 $ 154,900
107473 7/12/2019 CAMBIO DE LLANTA MONTALLANTAS DONDE EL SANTANDEREANO 79769901-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-209 7/11/2019 SERVICIO DESCARGUE GRANADA JOSE HERNANDEZ 31422207 $ 15,000 $ 15,000
151913 7/11/2019 COMBUSTIBLE DISTRACOM 811009788-8 $ 491,700 $ 491,700
3565 7/13/2019 SERVICIO COMEDOR PORTAL PAIPANO 23349825-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-210 7/9/2019 SERVICIO DESCARGUE IBAGUE LIBARDO CADENA 5888082 $ 330,000 $ 330,000
1051 7/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA ALBORADA LLANERA 4297199-6 $ 30,000 $ 30,000
1051 7/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA ALBORADA LLANERA 4297199-6 $ 10,000 $ 10,000
00023 7/12/2019 SERVICIO COMEDOR LA ALBORADA LLANERA 4297199-6 $ 30,000 $ 30,000
01013 7/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA ALBORADA LLANERA 4297199-6 $ 30,000 $ 30,000
01013 7/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA ALBORADA LLANERA 4297199-6 $ 10,000 $ 10,000
00004 7/9/2019 SERVICIO COMEDOR LA ALBORADA LLANERA 4297199-6 $ 30,000 $ 30,000
01316 7/11/2019 SERVICIO COMEDOR PIRAGUA RESTAURANTE 1122626934-5 $ 25,000 $ 25,000
255 7/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SAN IGNACIO 40388695-1 $ 30,000 $ 30,000
28054 7/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL REFUGIO 52493504-4 $ 10,000 $ 10,000
00955 7/10/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE EL ESTEREO 1120379794-3 $ 30,000 $ 30,000
4752 7/9/2019 COMPRA DE TORNILLOS TORNIMANGUERAS 900769696 $ 9,350 $ 9,350
86 7/8/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL CEREZO 3212285-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-211 7/8/2019 RETIRO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 14,424 $ 14,424
SUB TOTAL $ 1,970,374
Total $ $ 2,736,874 $ 2,736,874
Vo. Bo. Nombre Responsable EDWIN ORJUELA C.C. Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
79.607.888
SMI-961 FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO - FUNZA
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 4672 RESUMEN VIAJE

Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 24/07/2019 O.G KILOMETRAJE INICIAL 875808
FUNZA - PUERTO GAITAN - FUNZA 339123
GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS PEAJES $ 833,800
RETORNO VACIO VIRGEN COMBUSTIBLE $ 715,200
PUERTA HIERRO
557875 7/17/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 28,100 $ 28,100 PARQUEADERO $ 38,000
948262 7/18/2019 PEAJE CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 900862215-1 $ 26,900 $ 26,900 LAVADOS $ -
948262 7/18/2019 PEAJE CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 900862215-1 $ 29,100 $ 29,100 LAVADO TRAILER $ -
1012684 7/15/2019 PEAJE ACCENORTE S.A.S 830054539-0 $ 47,300 $ 47,300 CARGUES Y DESCARGUES #REF!
106442 7/15/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100 GASTOS DE CARRETERA #REF!
SUBTOTAL $ 833,800
10459 7/16/2019 ENGRASE GENERAL - CAMBIO LLANTA SERVICENTRO LA ISLA 9534125-7 $ 45,000 $ 45,000
153659 7/18/2019 COMBUSTIBLE DISTRACOM 811009788-8 $ 715,200 $ 715,200
444 7/18/2019 GRADUAR FRENOS COMERCIALIZADORA TR 901230282-5 $ 10,000 $ 10,000
03588 7/19/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PORTAL PAIPANO 23349825-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-212 7/17/2019 SERVICIO DESCARGUE JOSE HERNANDEZ 3142207 $ 15,000 $ 15,000
01007 7/18/2019 SERVICIO COMEDOR AQUI ES AMELIO 33605075-1 $ 30,000 $ 30,000
2022 7/18/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ALTAVISTA 74186256-6 $ 25,000 $ 25,000
2022 7/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL ALTAVISTA 74186256-6 $ 10,000 $ 10,000
1114 7/17/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL OASIS REAL 30081254-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-213 7/17/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL OASIS REAL 30081254-1 $ 10,000 $ 10,000
00304 7/17/2019 SERVICIO COMEDOR LOS PINGOS 63338055-6 $ 10,000 $ 10,000
02525 7/17/2019 SERVICIO COMEDOR HAKUMA 4099531-1 $ 15,000 $ 15,000
00034 7/16/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA ALBORADA 24234020-1 $ 30,000 $ 30,000
00907 7/17/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL PASO 1121934052 $ 10,000 $ 10,000
117276 7/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL CAMPESTRE.COM 900525635-5 $ 29,000 $ 29,000
897 7/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EDS HCM TOCANCIPA 91014339-3 $ 30,000 $ 30,000
897 7/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO EDS HCM TOCANCIPA 91014339-3 $ 8,000 $ 8,000
00033 7/15/2019 SERVICIO COMEDOR LA ALBORADA 24234020-1 $ 27,000 $ 27,000
SMI-961-214 7/15/2019 RETIRO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 11,718 $ 11,718
SUB TOTAL $ 1,090,918
Total $ $ 1,924,718 $ 1,924,718
Vo. Bo. Nombre Responsable EDWIN ORJUELA C.C. Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
79.607.888
Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 80,000
SUBTOTAL $664,900
9380 7/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SINAI 36111922-3 $ 10,000 $ 10,000
3780 7/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL NARANJAL 30386602-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-215 7/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL NARANJAL 30386602-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-216 7/28/2019 SERVICIO LAVADA GENERAL LAVADERO MATECAÑA 70353105-4 $130,000 $ 130,000
3893 7/29/2019 MANTENIMIENTO INTECOOLER MAGUERAS Y REPUESTOS DEL ORIENTE 901166702-3 $111,000 $ 111,000
SMI-961-217 7/29/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JUAN MANUEL ARIAS 1037600861 $ 70,000 $ 70,000
RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 11,718 $ 11,718
$517,718
TOTAL 1,182,618 $ 1,182,618
Total $ aaaa)
2365236
Caja Menor GASTOS
FUNZA - YARUMAL - FUNZA 340025 PEAJES $ 866,700
HOSPEDAJE $ 75,000
440880 7/30/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
440880 8/1/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
508465 8/1/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
508465 8/1/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
SUBTOTAL $ 866,700
2078 7/31/2019 TENSION FRENOS EL MOTORISTA 70385237-5 $ 10,000 $ 10,000
855 8/1/2019 CAMBIO 4 LLANTAS VIULCANIZADORA ZEUS 15919734 $ 60,000 $ 60,000
2990 7/30/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LAS PALMAS 39813103-1 $ 25,000 $ 25,000
2990 7/30/2019 SERVICIO PARQUEADERO LAS PALMAS 39813103-1 $ 10,000 $ 10,000
6260 7/30/2019 SERVICIO COMEDOR AQUÍ COMO YO JALISCO 19297930-9 $ 30,000 $ 30,000
1689 7/31/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA SONORA 22056241-1 $ 25,000 $ 25,000
1689 7/31/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA SONORA 22056241-1 $ 10,000 $ 10,000
3793 8/1/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL NARANJAL 30386602-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-218 8/1/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO NARANJAL 30386602-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-219 8/1/2019 SERVICIO DESCARGUE YARUMAL JAIME JESUS GARCIA 1042772039 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-220 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JUAN MANUEL ARIAS 1037600861 $ 300,000 $ 300,000
$ 580,000
TOTAL 1,446,700 $ 1,446,700
Total $ aaaa)
2893400
Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 50,000
SUBTOTAL $664,900
6272 8/2/2019 SERVICIO COMEDOR AQUÍ COMO YO JALISCO 19297930-9 $ 30,000 $ 30,000
2376 8/3/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LMULTISERVICIO ALTO BONITO 21872064-9 $ 25,000 $ 25,000
2377 8/3/2019 SERVICIO PARQUEADERO LMULTISERVICIO ALTO BONITO 21872064-9 $ 10,000 $ 10,000
7619 3/8/2019 SERVICIO COMEDOR RIKO PAISA 70384855-2 $ 30,000 $ 30,000
6437 8/4/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE JOSEFINA 43449133-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-221 8/3/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JUAN MANUEL ARIAS 1037600861 $ 95,500 $ 95,500
SMI-961-222 8/3/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,812 $ 7,812
$263,312
TOTAL 928,212 $ 928,212
Total $ aaaa)
1856424
Caja Menor GASTOS
FUNZA - GIRON - FUNZA 340311 PEAJES $ 429,200
HOSPEDAJE $ 30,000
233741 8/6/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300 LAVADO TRAILER $ -
233741 8/6/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300 GASTOS DE CARRETERA $ -
233741 8/7/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300 TOTAL #REF!
233741 8/7/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300
233741 8/7/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300
233741 8/7/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300
233741 8/7/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300
SUBTOTAL $429,200
SMI-961-223 8/7/2019 SERVICIO DESCARGUE GIRON LUIS VELAZQUEZ 13744712 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-224 8/5/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-225 8/7/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS MIGUEL ANGEL PADILLA 1095794908 $114,000 $ 114,000
1818 8/6/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE DON FELIPE 5707664-4 $ 30,000 $ 30,000
1818 8/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE DON FELIPE 5707664-4 $ 10,000 $ 10,000
162 8/6/2019 SERVICIO COMEDOR LA PARRILLA SANTANDEREANA 4058874-5 $ 30,000 $ 30,000
22012 8/6/2019 ENGRASE GENERAL - APRETAR MUELLE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 5708248-8 $ 40,000 $ 40,000
SMI-961-226 8/5/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE ARRIEMOS SOMOS 1094906721 $ 30,000 $ 30,000
$309,000
TOTAL 738,200 $ 738,200
Total $ aaaa)
1476400
Caja Menor GASTOS
FUNZA - FLORENCIA - FUNZA 340478 PEAJES $ 713,800
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 461,000
HOSPEDAJE $ 110,000
3931113 8/11/2019 PEAJE CONCESION AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 48,600 $ 48,600 LAVADOS #REF!
3931113 8/11/2019 PEAJE CONCESION AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 50,100 $ 50,100 LAVADO TRAILER $ -
3931113 8/11/2019 PEAJE CONCESION AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 48,600 $ 48,600 CARGUES Y DESCARGUES $ -
3931113 8/9/2019 PEAJE CONCESION AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 50,100 $ 50,100 GASTOS DE CARRETERA $ -
3931113 8/9/2019 PEAJE CONCESION AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 48,600 $ 48,600 COMISION BANCOLOMBIA $ 7,812
3931113 8/9/2019 PEAJE CONCESION AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 48,600 $ 48,600 TOTAL #REF!
517796 8/11/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
517796 8/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
517796 8/9/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
517796 8/8/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1540316 8/9/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830054539-0 $ 14,000 $ 14,000
32860 8/8/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
SUBTOTAL $713,800
SMI-961-227 8/10/2019 SERVICIO DESCARGUE REINALDO RUEDA 4929492 $ 15,000 $ 15,000
1939 8/11/2019 SERVICIO COMEDOR PESCADERIA FLAMI DE PUERTO SECO 26500208-5 $ 30,000 $ 30,000
324 8/10/2019 SERVICIO COMEDOR EL MISMO RESTAURANTE 1016042330-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-228 8/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE CARIBEÑO 900993327-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-228 8/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE CARIBEÑO 900993327-8 $ 10,000 $ 10,000
210 8/9/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL TRIANGULO 26452720-9 $ 30,000 $ 30,000
244 8/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL PORTAL DE ALTAMIRA 20565726-6 $ 25,000 $ 25,000
244 8/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL PORTAL DE ALTAMIRA 20565726-6 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-229 8/12/2019 MONTAJE LLANTAS JOSE ARDILA 4908885-4 $ 30,000 $ 30,000
32872 8/11/2019 COMBUSTIBLE EDS EL BOSQUE 9001640521 $461,000 $ 461,000
$808,812
TOTAL 1,522,612 $ 1,522,612
Total $ aaaa)
3045224
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 4933 KILOMETRAJE INICIAL 731295
Anticipo Gastos de Viaje x fecha cargue 8/13/2019 TOTAL 2183
Caja Menor FUNZA - SINCELEJO - MALAMBO - PEAJES $ 2,064,400
VALLEDUPAR - MALAMBO - FUNZA 340751
COMBUSTIBLE $ 1,280,136
RETORNO CON ALMACEN JLT HOSPEDAJE $ 228,000
BESOTE PARQUEADERO $ 70,000
N°DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ 25,000
649444 8/21/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900 GASTOS DE CARRETERA #REF!
571829 20/08/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
571829 20/08/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
447167 14/08/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
500890 14/08/2019 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300
500890 14/08/2019 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300
500890 13/08/2019 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300
510961 14/08/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
510961 14/08/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
44899 14/08/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 57,900 $ 57,900
44899 15/08/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 57,900 $ 57,900
151079 18/08/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
151079 18/08/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
151079 18/08/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
151079 17/08/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
151079 18/08/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
151079 18/08/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
151079 20/08/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
151079 20/08/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
151079 20/08/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
96 8/21/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS TRIGOS 1072748065-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-231 8/15/2019 SERVICIO DESCARGUE SINCELEJO WILMER OLAYA 110413006 $ 15,000 $ 15,000
55 8/20/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DONDE MABIS 26841484-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-232 8/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL GUAYABITO 17548570-1 $ 10,000 $ 10,000
15338 8/19/2019 SERVICIO HOSPEDAJE BRISAS ANTIOQUEÑAS 1129543558-7 $ 38,000 $ 38,000
3552 8/19/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SANTANDEREANO EL LAGO 1047227300-2 $ 30,000 $ 30,000
102581 8/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO OLAS MALAMBO 900477154-8 $ 10,000 $ 10,000
62872 8/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS PLANETA RICA 900477154-8 $ 30,000 $ 30,000
1506 17/08/2019 SERVICIO HOSPEDAJE MERENDERO AYLIN 36592863-1 $ 25,000 $ 25,000
5216 15/08/2019 SERVICIO COMEDOR EL MOLINO 15327722-9 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-233 15/08/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA PAVA CONGONA 9174471 $ 10,000 $ 10,000
822 15/08/2019 SERVICIO PARQUEADERO DISTRACOM 811009788-8 $ 10,000 $ 10,000
2535 14/08/2019 SERVICIO HOSPEDAJE VILLA CAROLINA 97445774-5 $ 25,000 $ 25,000
3828 23/08/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL NARANJAL 30386602-1 $ 25,000 $ 25,000
335 13/08/2019 SERVICIO COMEDOR EL COMEDERO PAISA 5956846-5 $ 30,000 $ 30,000
406 13/08/2019 MONTAJE LLANTAS CACHARRERO 10178795-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-234 12/08/2019 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
SMI-961-235 16/08/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS EDISON VIDAL 1067092341 $ 135,000 $ 135,000
19863 16/08/2019 COMPRA MANGUERAS SILVIO AIRES 78749737-9 $ 36,500 $ 36,500
SMI-961-236 16/08/2019 CAMBIO MANGUERA AIRE FRENOS BOOSTER 92506482-3 $ 40,000 $ 40,000
92111 17/08/2019 COMBUSTIBLE EDS PUMAREJO 12910037-0 $ 445,500 $ 445,500
331160 17/08/2019 COMBUSTIBLE EDS EL SOCORRO 824006407-0 $ 600,036 $ 600,036
SMI-961-237 18/08/2019 SERVICIO DESCARGUE VALLEDUPAR TOMAS GUTIERREZ 85489782 $ 15,000 $ 15,000
TOTAL $ 4,222,472 $ 4,222,472
FUNZA - POPAYAN - CALI - FUNZA 341363 COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA HOSPEDAJE $ 156,000
1339845 29/08/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1339845 29/08/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
870124 28/08/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
870124 28/08/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
870124 24/08/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
870124 24/08/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
913156 25/08/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
913156 25/08/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,900 $ 41,900
913156 25/08/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,900 $ 41,900
913156 26/08/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,900 $ 41,900
913156 26/08/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
913156 27/08/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
913156 26/08/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
487473 27/08/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 32,100 $ 32,100
487473 27/08/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 32,100 $ 32,100
120902 28/08/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
120902 28/08/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,400 $ 27,400
120902 24/08/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
120902 27/08/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,400 $ 27,400
1912 29/08/2019 SERVICIO COMEDOR EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 30,000 $ 30,000
2392 28/08/2019 SERVICIO COMEDOR BUCAROS 1110551896-6 $ 30,000 $ 30,000
3493 27/08/2019 SERVICIO COMEDOR COMEDOR NORTE SANTADEREANO 37254551-1 $ 30,000 $ 30,000
6 27/08/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ALOHA 31792492-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-208 27/08/2019 SERVICIO PARQUEADERO EDS SANTA LUCIA 94355775-5 $ 10,000 $ 10,000
1549 26/08/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ONORI & CIA LTDA 830509442-1 $ 26,000 $ 26,000
1549 26/08/2019 SERVICIO PARQUEADERO ONORI & CIA LTDA 830509442-1 $ 10,000 $ 10,000
1719 25/08/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL ORQUIDEAL 900564893-5 $ 25,000 $ 25,000
831 23/08/2019 SERVICIO COMEDOR LA MONEDA Y SU SAZON 1106768978-1 $ 30,000 $ 30,000
3321 24/08/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL POSADA SEÑORIAL 24484421 $ 25,000 $ 25,000
3321 24/08/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL POSADA SEÑORIAL 24484421 $ 10,000 $ 10,000
10546 24/08/2019 ENGRASE - TENSION FRENOS -REQUINTAR LUBRINCANTES CALARCA 18394296-9 $ 54,000 $ 54,000
1766 21/08/2019 MONTAJE LLANTAS Y ROTACIONES MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 80,000 $ 80,000
206 23/08/2019 COMPRA Y CAMBIO EMPAQUETADURA DISTRIREPUESTOS FM 11436346-5 $ 135,000 $ 135,000
582 24/08/2019 RECARGA EXTINTORES EXTINTORES BELTRAN 79821200-7 $ 20,000 $ 20,000
400 27/08/2019 FUMIGACION SANEAMIENTO INDUSTRIAL 6114432-0 $ 20,000 $ 20,000
881 27/08/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL LA PRIMAVERA 16825293-0 $ 55,000 $ 55,000
SMI-961-210 28/08/2019 SERVICIO ALISTAMIENTO CARGUE ARNOLDO PORTILLA 87571119 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-211 26/08/2019 SERVICIO DESCARGUE ANTONIO COLORADO 15525869 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-212 28/08/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR SERVIGALO SAS 900788457-9 $ 172,000 $ 172,000
TOTAL $ 2,249,124 $ 2,249,124
Caja Menor FUNZA - SAN PABLO - MALAMBO - MEDELLIN PEAJES $ 1,307,600
- FUNZA 341875
COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON ESTIBAS JLT HOSPEDAJE $ 160,000
1623192 9/3/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1623192 9/3/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1208886 9/1/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1208886 9/1/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1208886 03/09/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1208886 03/09/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
509883 05/09/2019 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300
509883 05/09/2019 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300
509883 05/09/2019 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300
19228 03/09/2019 PEAJE AUTOPISTAS RIO MAGDALENA 900788548-0 $ 27,900 $ 27,900
88603 03/09/2019 PEAJE PEAJE CISNEROS 830125996-9 $ 27,000 $ 27,000
1102665 01/09/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1102665 02/09/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1102665 02/09/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1102665 02/09/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1102665 01/09/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1102665 01/09/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
SMI-961-214 9/4/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS WILSON ARLEY ARIAS 1035226323 $ 123,000 $ 123,000
29525 9/4/2019 SERVICIO COMEDOR EL ESMERALDA DEL SUR 43344692 $ 30,000 $ 30,000
489 9/4/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 25,000 $ 25,000
223739 9/4/2019 SERVICIO PARQUEADERO APARCADERO LOS COLORES 15456886-0 $ 15,000 $ 15,000
581 9/3/2019 SERVICIO HOSPEDAJE VILLA PAULA 77190290-3 $ 25,000 $ 25,000
581 9/3/2019 SERVICIO PARQUEADERO VILLA PAULA 77190290-3 $ 10,000 $ 10,000
5247 9/3/2019 SERVICIO COMEDOR EL VIEJO MIGUE 91390608-0 $ 30,000 $ 30,000
103018 9/1/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO OLAS MALAMBO 900477154-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-215 9/4/2019 SOLDAR BASE CABRILLA ARREGLO CHASIS 71646183-0 $ 40,000 $ 40,000
698 31/08/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PLAZA HOTEL 91280575-4 $ 25,000 $ 25,000
698 31/08/2019 SERVICIO PARQUEADERO PLAZA HOTEL 91280575-4 $ 10,000 $ 10,000
9930 01/09/2019 TRANSPORTE EN FERRI TRANSANSUR SAS 901090941-9 $ 240,000 $ 240,000
98295 31/08/2019 TRANSPORTE EN FERRI MONROY ZABALETA NELSON 72212113-6 $ 240,000 $ 240,000
SMI-961-217 31/08/2019 SERVICIO DESCARGUE SAN PABLO JAIRO GUERRERO 73071347 $ 15,000 $ 15,000
32598 01/09/2019 COMPRA Y CAMBIO DE RACOR SERVIESCORPION 901015245-1 $ 14,000 $ 14,000
TOTAL $ 2,444,718 $ 2,444,718
O.G 5022-5095 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 5136-5181 KILOMETRAJE INICIAL 731295
Caja Menor FUNZA - MAGANGUE - MALAMBO - LORICA - PEAJES $ 1,542,700
MALAMBO - FUNZA 342715
COMBUSTIBLE $ 1,051,912
RETORNO CON INSUMOS JLT HOSPEDAJE $ 295,000
1800968 9/13/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
591436 21/09/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
591436 21/09/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
591436 13/09/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
591436 13/09/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
450100 22/09/2019 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 41,500 $ 41,500
450100 22/09/2019 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 41,400 $ 41,400
1054250 20/09/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1054250 20/09/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1054250 20/09/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1054250 14/09/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1054250 14/09/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1054250 14/09/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
8390 9/21/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA TIA CALITA 24711613-3 $ 30,000 $ 30,000
520 9/20/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE DAYA 23316001 $ 30,000 $ 30,000
4054 18/09/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA NEVADA 32562827-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-219 18/09/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA PAVA DE CONGONA 9174471 $ 10,000 $ 10,000
5723 18/09/2019 SERVICIO HOSPEDAJE COMBUSTIBLE EL PALMAR 900962591-3 $ 35,000 $ 35,000
5688 15/09/2019 SERVICIO HOSPEDAJE COMBUSTIBLE EL PALMAR 900962591-3 $ 35,000 $ 35,000
246 17/09/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA TIA SUSY 25951108-8 $ 30,000 $ 30,000
401 16/09/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA TRONCAL 1104870248-1 $ 25,000 $ 25,000
401 16/09/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA TRONCAL 1104870248-1 $ 10,000 $ 10,000
1098 15/09/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE Y HOSPEDAJE RENANCER 92517823-1 $ 25,000 $ 25,000
540 14/09/2019 SERVICIO HOSPEDAJE TERRA TOSCANA 91230005-4 $ 40,000 $ 40,000
SMI-961-222 13/09/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LAS DELICIAS 39068042-4 $ 30,000 $ 30,000
1751 12/09/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 30,000 $ 30,000
27013 12/09/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE EL TRIANGULO 900061021-0 $ 25,000 $ 25,000
27013 12/09/2019 SERVICIO PARQUEADERO LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE EL TRIANGULO 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
1870 11/09/2019 MONTAJE - ROTACION LLANTAS - CAMBIO VALVULA MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 99,000 $ 99,000
2469 12/09/2019 REPARACION CARPA CARPAS ELITE 1075653450-7 $ 120,000 $ 120,000
2373 11/09/2019 CAMBIO DE VALVULA - RACORES Y AMARRES ELECTRO DIESEL 50872112-1 $ 280,000 $ 280,000
14982 10/09/2019 ALINEACION REENSUR 830146048-1 $ 60,000 $ 60,000
56124 13/09/2019 COMBUSTIBLE EDS BESOTE 900603483-7 $ 788,932 $ 788,932
23956 18/09/2019 COMBUSTIBLE LOS NOGALES 1051815499-6 $ 262,980 $ 262,980
77 21/09/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO SAN ALBERTO 1004823921-6 $ 60,000 $ 60,000
2588 21/09/2019 ASEO FILTROS - AJUSTAR MUELLES NELSON ARIEL SERRANO OSORIO 1007189746-4 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-223 14/09/2019 SERVICIO DESCARGUE MAGANGUE EDUARDO CASTILLO 19874004 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-224 17/09/2019 SERVICIO DESCARGUE LORICA FRANCISCO NAVA 78075139 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-225 18/09/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER - LAVADO GRANEL JUAN CASTRO 73159749 $ 50,000 $ 50,000
TOTAL $ 4,372,454 $ 4,372,454
Caja Menor GASTOS
FUNZA - YARUMAL - MEDELLIN - FUNZA 343429 PEAJES $ 866,700
HOSPEDAJE $ 75,000
467841 9/25/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
467841 9/26/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
517137 9/25/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
517137 9/25/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
SUBTOTAL $ 866,700
SMI-961-227 9/26/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE VILLA ANA 39400226-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-227 9/25/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE VILLA ANA 39400226-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-228 9/26/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-229 9/26/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS ALIRIO MOSQUERA 71685062 $ 165,000 $ 165,000
1392 9/25/2019 SERVICIO HOSPEDAJE JOSE DANIEL TAMAYO 1128449561-4 $ 25,000 $ 25,000
1392 9/25/2019 SERVICIO PARQUEADERO JOSE DANIEL TAMAYO 1128449561-4 $ 10,000 $ 10,000
1032 9/24/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL CACIQUE COCORNA 43036995-5 $ 25,000 $ 25,000
1597 9/24/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL CACIQUE COCORNA 43036995-5 $ 10,000 $ 10,000
526 9/24/2019 SERVICIO COMEDOR EL COMEDERO DE DIOS 5956846-5 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-230 9/25/2019 SERVICIO DESCARGUE YARUMAL JAIME JESUS GARCIA 1042772039 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-231 9/23/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA 91080 $ 7,812 $ 7,812
$ 372,812
TOTAL 1,239,512 $ 1,239,512
Total $ aaaa)
2479024
FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA 343762 COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA HOSPEDAJE $ 122,800
36963 03/10/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600 LAVADO TRAILER $ 30,000
1348873 02/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1348873 03/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
949886 29/09/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
949886 29/09/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
949886 01/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
949886 01/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
913156 29/09/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
913156 30/09/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
913156 01/10/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
379021 01/10/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 32,100 $ 32,100
379021 01/10/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 32,100 $ 32,100
66460 29/09/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
66460 02/10/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
SUBTOTAL $ 999,200
10756 02/10/2019 GRADUAR FRENOS - REQUINTAR - PRENSA LUBRINCANTES CALARCA 18394296-9 $ 50,000 $ 50,000
2369 02/10/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL ASOPROLAC 19323728-9 $ 60,000 $ 60,000
8156 30/09/2019 COMPRA DE GRANEL REPUESTO Y ACCESORIOS FRAC 2627349-4 $ 50,000 $ 50,000
18198 30/09/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 6197562-5 $ 30,000 $ 30,000
170 02/10/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR SABON Y SABOR LA MIA 1020485082-1 $ 30,000 $ 30,000
3969 01/10/2019 SERVICIO COMEDOR COMEDOR NORTE SANTANDEREANO 37254551-1 $ 30,000 $ 30,000
1465 01/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR DE CAMIONERO SAN GABRIEL 89006910-9 $ 30,000 $ 30,000
1465 01/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR DE CAMIONERO SAN GABRIEL 89006910-9 $ 10,000 $ 10,000
757 30/09/2019 SERVICIO COMEDOR MEGA TERRAZA RESTAURANTE 66677968-1 $ 30,000 $ 30,000
1986 30/09/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTELES SHALOM 29741508-4 $ 25,000 $ 25,000
1986 30/09/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTELES SHALOM 29741508-4 $ 10,000 $ 10,000
17596 30/09/2019 SERVICIO PARQUEADERO TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RTR 891304598-0 $ 2,000 $ 2,000
50 29/09/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE VIVERO EL PITAL 91197729-9 $ 30,000 $ 30,000
90661 30/09/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL ANCLA SAS 900635664-0 $ 22,100 $ 22,100
15204 30/09/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ONE 4463783 $ 42,800 $ 42,800
SMI-961-234 01/10/2019 ALISTAMIENTO PARA CARGUE HENRY ROJAS 16468018 $ 30,000 $ 30,000
SUBTOTAL $ 599,473
TOTAL $ 1,598,673 $ 1,598,673
VIAJE REALIZADO CON LA SQX535
Caja Menor GASTOS
FUNZA - PUERTO GAITAN - FUNZA 344474 PEAJES $ 712,700
HOSPEDAJE $ 55,000
270416 10/15/2019 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 58,800 $ 58,800 LAVADOS #REF!
270416 10/15/2019 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 58,800 $ 58,800 LAVADO TRAILER $ -
270416 10/15/2019 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 85,100 $ 85,100 CARGUES Y DESCARGUES $ -
270416 10/17/2019 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 85,100 $ 85,100 GASTOS DE CARRETERA $ -
270416 10/17/2019 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 70,500 $ 70,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 8,382
270416 10/17/2019 PEAJE CONVIANDES 830054076-2 $ 70,500 $ 70,500 TOTAL #REF!
241484 10/15/2019 PEAJE CONCESION DE LOS LLANOS 830054076-2 $ 68,500 $ 68,500
SUBTOTAL $ 712,700
2067 10/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE SOL DEL ORIENTE 17638148-2 $ 30,000 $ 30,000
283 10/15/2019 SERVICIO COMEDOR LA MONA 41920703-6 $ 30,000 $ 30,000
286 10/16/2019 SERVICIO COMEDOR LA MONA 41920703-6 $ 30,000 $ 30,000
13263 10/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA PLAYA 3287824-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-236 10/16/2019 SERVICIO DESCARGUE JOSMAN TELLEZ 80450939 $ 15,000 $ 15,000
66 10/10/2019 CAMBIO Y ROTACION LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 225,000 $ 225,000
1844 10/10/2019 ARREGLO GUARDA POLVOS SERVIPESADOS A Y A 1073253315-7 $ 90,000 $ 90,000
7741 10/10/2019 COMPRA AVISOS TRANSITO LUJOS M Y R 39551875 $ 30,000 $ 30,000
2413 10/10/2019 REVISION ELECTRICA - REPARACION ELECTRO DIESEL 50872112-1 $ 110,000 $ 110,000
6870 10/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA PLAYA D Y J 91434938-7 $ 10,000 $ 10,000
$ 633,382
TOTAL 1,346,082 $ 1,346,082

Total $ aaaa)
2692164
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 731295
FUNZA - DORADA - FUNZA 344847
COMBUSTIBLE $ -
VACIO JLT HOSPEDAJE $ 25,000
N°DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS #REF!
55003 18/10/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
55003 18/10/2019 PEAJE INVIAS 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
SUBTOTAL $ 338,600
448 17/10/2019 SERVICIO COMEDOR GLO GLO 40375488 $ 30,000 $ 30,000
813 18/10/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS TRIGOS 1072748065-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-241 18/10/2019 SERVICIO DESCARGUE JUAN GAVIRIA 10174665 $ 15,000 $ 15,000
SUBTOTAL $ 114,191
TOTAL $ 452,791 $ 452,791
Caja Menor GASTOS
FUNZA - TIERRALTA - MALAMBO - FUNZA 344931 PEAJES $ 1,301,600
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 500,000
RETORNO CON INSUMOS VIRGEN ALIMENTACION $ 217,000
HOSPEDAJE $ 158,000
695687 10/25/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
695687 10/25/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
695687 10/25/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
611555 10/25/2019 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 31,200 $ 31,200
611555 10/25/2019 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 31,200 $ 31,200
480345 10/20/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
522044 10/21/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
522044 10/21/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
1113 10/25/2019 SERVICIO COMEDOR DONDEM MABIS 26841848-4 $ 30,000 $ 30,000
14809 10/24/2019 SERVICIO COMEDOR AGUAS VIVAS 19074771-7 $ 30,000 $ 30,000
104024 10/24/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO OLAS 900477154-8 $ 10,000 $ 10,000
1407 10/23/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SASON PAISA 70386055-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-243 10/23/2019 SERVICIO DESCARGUE EDUARD TENARIO 70526729 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-244 10/22/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DORADA 26216178 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-245 10/21/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE TERRAZA 20729173-9 $ 30,000 $ 30,000
8251 10/20/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOPA 900477154-8 $ 20,000 $ 20,000
8251 10/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOPA 900477154-8 $ 8,000 $ 8,000
3896 10/20/2019 TENSION FRENOS - ENGRASE MONTALLANTAS EL MOTORISTA 70385237-5 $ 28,000 $ 28,000
SMI-961-247 10/19/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA 91080 $ 15,164 $ 15,164
$ 1,011,164
TOTAL 2,312,764 $ 2,312,764
Total $ aaaa)
VIAJE REALIZADO SQX535
4625528
FUNZA - EL BORDO - CALI - FUNZA 345453 COMBUSTIBLE $ -
1102400 28/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1102400 28/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
688270 31/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
688270 31/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
688270 29/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
688270 29/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
7822477 31/10/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7822477 31/10/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7822477 31/10/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7822477 31/10/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7822477 29/10/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7822477 29/10/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7822477 29/10/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,900 $ 41,900
10571522 01/11/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
10571522 31/10/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
10571522 29/10/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
10571522 29/10/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
1863 31/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE SAN GABRIEL 89006910-9 $ 25,000 $ 25,000
1863 31/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO SAN GABRIEL 89006910-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-248 31/10/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR RANCHO GRANDE 31841027-1 $ 30,000 $ 30,000
4187 01/11/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE BUCAROS 1110551896-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-249 29/10/2019 SERVICIO DESCARGUE HERNANDO SOTO 6361972 $ 15,000 $ 15,000
1006 30/10/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MEGATERRAZA 66677968-1 $ 30,000 $ 30,000
1720 29/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL ORQUIDEAL 900564893-5 $ 25,000 $ 25,000
2438 28/10/2019 REVISION ELECTRICA - MANO DE OBRA ELECTRO DIESEL 50872112-1 $ 60,000 $ 60,000
SMI-961-250 28/10/2019 ROTACION - DESPINCHADA - CAUCHO - VALVULA JOSE ARDILA 4908885-4 $ 54,000 $ 54,000
SUBTOTAL $ 427,382
TOTAL $ 1,585,482 $ 1,585,482

Caja Menor GASTOS
FUNZA - MOCOA - FUNZA 345973 PEAJES $ 713,800
HOSPEDAJE $ 120,000
753607 11/7/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
753607 11/6/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
753607 11/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
753607 11/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUBTOTAL $713,800
SMI-961-252 11/9/2019 SERVICIO COMEDOR RICURAS ANGIKA 36286191-7 $ 20,000 $ 20,000
23574 11/9/2019 SERVICIO COMEDOR LA ESTACION 12325417-7 $ 15,000 $ 15,000
194 11/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS LA NUEVA ESTACION 1010078538-3 $ 30,000 $ 30,000
194 11/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS LA NUEVA ESTACION 1010078538-3 $ 10,000 $ 10,000
1930 11/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE DANA GISELA PORTILLA NARVAEZ 700118985-7 $ 25,000 $ 25,000
1930 11/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO DANA GISELA PORTILLA NARVAEZ 700118985-7 $ 10,000 $ 10,000
494 11/8/2019 SERVICIO COMEDOR CAPITAL 1214729119-5 $ 30,000 $ 30,000
212 11/7/2019 SERVICIO COMEDOR EL TRINAGULO 26452720-9 $ 36,000 $ 36,000
5478 11/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LAS PALMAS TRES 39765166-9 $ 40,000 $ 40,000
SMI-961-253 11/8/2019 SERVICIO DESCARGUE GILDARDO ROMERO 12237799 $ 15,000 $ 15,000
6726 11/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL CARMEN HOTEL 900248048-3 $ 10,000 $ 10,000
2216 11/6/2019 SERVICIO COMEDOR FLAMI DE PUERTO SECO 26500208-5 $ 36,000 $ 36,000
3144 11/6/2019 COMPRA DE CANDADO LUJOS MYR 39651875-2 $ 22,000 $ 22,000
3971 11/8/2019 COMBUSTIBLE EDS MARTINEZ DE PITALITO 27356348-4 $771,200 $ 771,200
SMI-961-254 11/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LAS PALMAS 12235464-7 $ 10,000 $ 10,000
837 11/6/2019 DUPLICADO DE LLAVES LIMPIABRISAS Y CERRAJERIA 1006187788-0 $ 12,000 $ 12,000
1305 11/7/2019 LIMPIADOR ELECTRONICO INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL HUILA 900010643-3 $ 16,000 $ 16,000
598 11/10/2019 SERVICIO COMEDOR LA LEGITIMA 1105680064-1 $ 30,000 $ 30,000
$
1,174,173
TOTAL 1,887,973 $ 1,887,973
Total $ aaaa)
3775946
Caja Menor GASTOS
FUNZA - NEIVA - FUNZA 347424 PEAJES $ 654,600
HOSPEDAJE $ 60,000
730858 11/28/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
730858 11/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
730858 11/30/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
730858 11/30/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUBTOTAL $ 654,600
14752 11/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE STANFORD HOTEL 28656155-0 $ 30,000 $ 30,000
14752 11/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO STANFORD HOTEL 28656155-0 $ 10,000 $ 10,000
5884 11/29/2019 SERVICIO COMEDOR EL PARAISO 18221818-1 $ 11,000 $ 11,000
538 11/29/2019 SERVICIO COMEDOR EL MIRADOR DE MARY 20928000-7 $ 20,000 $ 20,000
572 11/28/2019 SERVICIO COMEDOR EL MIRADOR DE MARY 20928000-7 $ 15,000 $ 15,000
6279 11/30/2019 DESPINCHADA EL REMOLINO 6003888-9 $ 16,000 $ 16,000
SMI-961-256 11/29/2019 SERVICIO DESCARGUE JHON BUSTOS 12257754 $ 15,000 $ 15,000
$ 161,191
TOTAL 815,791 $ 815,791
Total $ aaaa)
1631582
Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 55,000
1346921 12/1/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300
1346921 12/1/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300
1346921 12/1/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300
1346921 12/1/2019 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300
1289047 11/30/2019 PEAJE ACCESOS DEL NORTE 830054539-0 $ 47,300 $ 47,300
SUBTOTAL $476,500
4419 12/2/2019 ARREGLO DE SILLA CONDUCTOR INDUSTRIALES COER 900241932-8 $100,000 $ 100,000
12353 12/2/2019 SERVICIO PARQUEADERO INSETRANSA 830073087-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-259 12/2/2019 SERVICIO COMEDOR LA ALEMANA 1102357483-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-260 12/1/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR LAS BRISAS 35426421-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-261 11/30/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR LAS BRISAS 35426421-4 $ 30,000 $ 30,000
1378 12/1/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS RECUERDOS 91341027-2 $ 30,000 $ 30,000
1378 12/1/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS RECUERDOS 91341027-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-262 12/2/2019 SERVICIO DESCARGUE LUIS VELASCO GARCIA 13744712 $ 15,000 $ 15,000
$298,382
TOTAL 774,882 $ 774,882
Total $ aaaa)
1549764
FUNZA - MAGANGUE - FUNZA 348986
COMBUSTIBLE $ -
1070589 29/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 59,300 $ 59,300
1070589 29/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 59,300 $ 59,300
1070589 29/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 59,300 $ 59,300
636985 29/12/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
636985 29/12/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
636985 28/12/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 57,900 $ 57,900
709260 27/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
709260 27/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
709260 27/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
514193 29/12/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
26067592 28/12/2019 PEAJE RUTA AL MAR 900373092-2 $ 61,800 $ 61,800
26067592 28/12/2019 PEAJE RUTA AL MAR 900373092-2 $ 61,800 $ 61,800
2529 12/29/2019 SERVICIO COMEDOR ASADOS ALO MI DON 32561617-7 $ 30,000 $ 30,000
10242 12/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EDS EL LAGO 32554183-3 $ 25,000 $ 25,000
10242 12/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO EDS EL LAGO 32554183-3 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-283 12/28/2019 SERVICIO COMEDOR PUERTO BELGICA 43547354-7 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-284 12/28/2019 SERVICIO COMEDOR PUERTO BELGICA 43547354-7 $ 15,000 $ 15,000
1735 12/27/2019 SERVICIO COMEDOR ASADERO SASON PAISA 70386055-6 $ 30,000 $ 30,000
695 12/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE TIERRA TOSCANA 91230005-4 $ 40,000 $ 40,000
SMI-961-285 28/12/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS EDISON VIDAL 1067092341 $ 60,000 $ 60,000
8850 26/12/2019 SERVICIO COMEDOR ASADERO PEDRO 28212201-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-286 29/12/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO LOS GALLEGOS 70380810 $ 60,000 $ 60,000
SMI-961-287 27/12/2019 SERVICIO DESCARGUE CARLOS LOPEZ 78025229 $ 15,000 $ 15,000
SUBTOTAL $ 443,440
TOTAL $ 1,592,440 $ 1,592,440
Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 75,000
373707 12/23/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
373707 12/22/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
373707 12/20/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
373707 12/20/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUBTOTAL $ 741,600
30726 12/22/2019 SERVICIO PARQUEADERO INVERSIONES MANAYE SAS 900248048-3 $ 10,000 $ 10,000
4929 12/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA GRAN ESTACION 11387057-0 $ 25,000 $ 25,000
20662 12/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA PIZARRA 12092633-1 $ 10,000 $ 10,000
11589 12/22/2019 COMBUSTIBLE EDS SUCRE DE ALTAMIRA 17623916-7 $ 274,800 $ 274,800
6402 12/21/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIA LA PIZARRA 26489772-1 $ 25,000 $ 25,000
12852 12/21/2019 SERVICIO COMEDOR CAFETERIA LA PIZARRA 55166203-1 $ 30,000 $ 30,000
99 12/20/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR JAGUEÑO 7727763-8 $ 25,000 $ 25,000
99 12/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR JAGUEÑO 7727763-8 $ 10,000 $ 10,000
5749 12/20/2019 ROTACION, DESPICHADA, RODAMIENTO ENGRASADERO DONDE LEO 80499102-6 $ 84,000 $ 84,000
SMI-961-280 12/21/2019 SERVICIO DESCARGUE RICARDO FIGUEROA 12127090 $ 15,000 $ 15,000
$ 611,460
TOTAL 1,353,060 $ 1,353,060
Total $ aaaa)
2706120
Caja Menor FUNZA - MAGANGUE - MALAMBO - GIRON - PEAJES $ 1,072,600
FUNZA 347731
1148113 12/9/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 33,300 $ 33,300
1148113 12/9/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 33,300 $ 33,300
1148113 12/9/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 33,300 $ 33,300
614326 04/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
614326 05/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
614326 07/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
614326 07/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
649021 08/12/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
89920 08/12/2019 PEAJE INDESAN 890205565-1 $ 30,700 $ 30,700
26087 05/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
26087 05/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
26087 05/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
26087 07/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
26087 07/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
26087 07/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
SMI-961-264 12/9/2019 SERVICIO DESCARGUE MAGANGUE JOSE PEREZ 6667096 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-265 12/5/2019 SERVICIO DESCARGUE GIRON CARLOS LOPEZ 78025229 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-266 12/9/2019 SERVICO CARGUE ESTIBAS MIGUEL PADILLA 1095794908 $ 85,800 $ 85,800
558 12/4/2019 SERVICIO COMEDOR LOS PINOS 39812589-2 $ 30,000 $ 30,000
2278 04/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE INVERSIONES CONTRERAS CHAPARRO 900856541-1 $ 30,000 $ 30,000
666 05/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE TIERRA TOSCANA 91230005-4 $ 40,000 $ 40,000
1666 07/12/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL LOS TOCAYOS 77106495-9 $ 60,000 $ 60,000
SMI-961-267 05/12/2019 SERVICIO COMEDOR EL MONO 1050034066 $ 30,000 $ 30,000
36 06/12/2019 SERVICIO COMEDOR LACHIVOLERA 57115339 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-268 06/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE JUANA GUERRERO 32752630 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-268 06/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO JUANA GUERRERO 32752630 $ 10,000 $ 10,000
1869 08/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-269 09/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO MARTIN OMAR SANCHEZ 91463972 $ 14,000 $ 14,000
6405 08/12/2019 SERVICIO COMEDOR EL VIEJO MIGUE 91390608-0 $ 30,000 $ 30,000
52 09/12/2019 SERVICIO COMEDOR EL KIOSKO 1005420004-0 $ 30,000 $ 30,000
7926 09/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO ZIPAMULAS 80267098-9 $ 10,000 $ 10,000
288 09/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE EL MULERO 91532256-2 $ 25,000 $ 25,000
TOTAL $ 2,139,982 $ 2,139,982
FUNZA - CAUCACIA - CARTAGENA - FUNZA 348129
COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON POLIETILENO JLT HOSPEDAJE $ 165,000
656985 12/11/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 59,300 $ 59,300
642391 12/15/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
642391 12/15/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
37927 13/12/2019 PEAJE CONCESION RUTA DEL MAR 830054539-0 $ 61,800 $ 61,800
507148 11/12/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
532669 13/12/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 57,900 $ 57,900
532669 12/12/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
532669 12/12/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
248679 15/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
248679 15/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
248679 15/12/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
2459 12/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 30,000 $ 30,000
23584 12/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE SHIRLEY ZULUAGA SALAZAR 811015158-2 $ 35,000 $ 35,000
11003 12/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO LAS MULAS CAUCASIA 811015158-2 $ 10,000 $ 10,000
3345 12/12/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE EL SOCORRO 22188725-9 $ 20,000 $ 20,000
78 12/13/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR SANTA PAILA 3383765-1 $ 30,000 $ 30,000
3937 12/13/2019 SERVICIO PARQUEADERO DISTRACOM 811009788-8 $ 10,000 $ 10,000
2003 12/13/2019 SERVICIO HOSPEDAJE VILLA CAROLINA 97445774-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-271 12/14/2019 SERVICIO COMEDOR EL MONO 1050034066-5 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-273 13/12/2019 SERVICIO DESCARGUE CAUCASIA EFRAIN SANTOS 78754170 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-274 14/12/2019 SERVICIO CARGUE JOSE BOLAÑOS 9216260 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-275 11/12/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE FATIMA 32560898-5 $ 30,000 $ 30,000
1945 11/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE JOSE DANIEL TAMAYO 1128449561-4 $ 25,000 $ 25,000
1945 11/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO JOSE DANIEL TAMAYO 1128449561-4 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 468,440
TOTAL $ 1,839,240 $ 1,839,240
Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 75,000
733649 12/16/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
733649 12/17/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
733649 12/19/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
733649 12/19/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
SUBTOTAL $ 741,600
32189 12/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO INVERSIONES MANAYE SAS 900248048-3 $ 10,000 $ 10,000
708 12/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 10,000 $ 10,000
12802 12/17/2019 SERVICIO COMEDOR CAFETERIA LA PIZARRA 55166203-1 $ 10,000 $ 10,000
427 12/17/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL REY 100646026 $ 25,000 $ 25,000
427 12/17/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL REY 100646026 $ 10,000 $ 10,000
2424 12/18/2019 SERVICIO COMEDOR FLAMI DE PUERTO SECO 26500208-5 $ 30,000 $ 30,000
11507 12/18/2019 COMBUSTIBLE EDS SUCRE DE ALTAMIRA 17623916-7 $ 274,800 $ 274,800
SMI-961-277 12/19/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR LOS KIOSKOS 19334825-2 $ 30,000 $ 30,000
23845 12/17/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA ESTACION 12325417-7 $ 20,000 $ 20,000
SMI-961-278 12/18/2019 SERVICIO DESCARGUE GILDARDO ROMERO 12237799 $ 15,000 $ 15,000
$ 499,020
TOTAL 1,240,620 $ 1,240,620
Total $ aaaa)
2481240
FUNZA - VALLEDUPAR - FUNZA 349250
COMBUSTIBLE $ -
682049 05/01/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
841742 05/01/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
841742 05/01/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
841742 02/01/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
841742 02/01/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1013 03/01/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1013 03/01/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1013 03/01/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,500 $ 40,500
1013 03/01/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,500 $ 40,500
SUBTOTAL $ 865,600
311 1/3/2020 SERVICIO COMEDOR BUCAROS SIC 1048214006-9 $ 26,000 $ 26,000
312 1/3/2020 SERVICIO PARQUEADERO BUCAROS SIC 1048214006-9 $ 5,000 $ 5,000
35 1/4/2020 SERVICIO COMEDOR LA CHIVOLERA 57115339 $ 30,000 $ 30,000
8956 05/01/2020 SERVICIO COMEDOR ASADERO PEDRO 28212201-6 $ 30,000 $ 30,000
208 05/01/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 25,000 $ 25,000
208 05/01/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-289 06/01/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
3209 05/01/2020 COMPRA Y CAMBIO BOMBONA CABINA SERVILLANTAS 13715183-6 $ 160,000 $ 160,000
2513 02/01/2020 TENSION FRENOS - TENSION CLUTH JOSE ANGEL DIAZ GOMEZ 91467486-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-290 03/01/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS NELSON GONZALES 72131382 $ 75,000 $ 75,000
SMI-961-291 03/01/2020 SERVICIO DESCARGUE NELSON GONZALES 72131382 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-292 05/01/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 7,200 $ 7,200
SUBTOTAL $ 611,642
TOTAL $ 1,477,242 $ 1,477,242
Caja Menor GASTOS
ESTIBAS 237 VIRGEN ALIMENTACION $ 90,000
HOSPEDAJE $ 75,000
1391002 1/7/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300
1391002 1/8/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300
1391002 1/8/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300
1391002 1/8/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 33,300 $ 33,300
SUBTOTAL $433,000
120 1/9/2020 SERVICIO COMEDOR EL ALTO 37895471 $ 30,000 $ 30,000
7757 1/8/2020 SERVICIO COMEDOR LA LOMITA 37543956-0 $ 30,000 $ 30,000
1464 1/8/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOSTAL LOS RECUERDOS 91341027-2 $ 25,000 $ 25,000
1464 1/8/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOSTAL LOS RECUERDOS 91341027-2 $ 10,000 $ 10,000
2481 1/7/2020 SERVICIO COMEDOR JOSE PARRILA 90105529-4 $ 30,000 $ 30,000
889 1/7/2020 SERVICIO HOSPEDAJE VILLA MARIANA 33703845-4 $ 25,000 $ 25,000
889 1/7/2020 SERVICIO PARQUEADERO VILLA MARIANA 33703845-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-294 1/8/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS DISTRIBUCIONES HICAR 900280342-9 $136,200 $ 136,200
SMI-961-295 1/8/2020 SERVICIO DESCARGUE JOSE PEREZ 6667098 $ 15,000 $ 15,000
3230 1/9/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL EL TRANSPORTADOR 1005420004-0 $ 60,000 $ 60,000
78247 1/6/2020 PAPELERIA MANUEL D SANCHEZ 11344795-3 $ 13,600 $ 13,600
$427,428
TOTAL 860,428 $ 860,428
Total $ aaaa)
1720856
Caja Menor GASTOS
RETORNO CON ESTIBAS 241 VIRGEN ALIMENTACION $ 90,000
HOSPEDAJE $ 60,000
647689 1/10/2020 PEAJE DEVISAB 830054076-2 $ 41,400 $ 41,400
647689 1/10/2020 PEAJE DEVISAB 830054076-2 $ 50,000 $ 50,000
647689 1/10/2020 PEAJE DEVISAB 830054076-2 $ 41,500 $ 41,500
SUBTOTAL $746,500
2711 1/10/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 35,000 $ 35,000
1434 1/10/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE JOSEFINA 43449133-6 $ 30,000 $ 30,000
2381 1/11/2020 SERVICIO COMEDOR RIKO PAISA 70384855-2 $ 30,000 $ 30,000
996 1/11/2020 SERVICIO COMEDOR COMEDERO PAISA 5956846-5 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-297 1/11/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS CARLOS MARIO SUAREZ 71657257 $120,500 $ 120,500
$280,500
TOTAL 1,027,000 $ 1,027,000
Total $ aaaa)
SQX535
2054000

Caja Menor GASTOS
FUNZA - VILLAGARZON - FUNZA 349869 PEAJES $ 763,200
HOSPEDAJE $ 100,000
736872 1/13/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
736872 1/13/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
736872 1/17/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
736872 1/17/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
SUBTOTAL $763,200
385 1/16/2020 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS EL GITANO 1082921183-4 $ 60,000 $ 60,000
1036 1/16/2020 SERVICIO COMEDOR SALEM 36313764-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-298 1/16/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LA PEÑA 36755786-2 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-298 1/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO LA PEÑA 36755786-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-299 1/15/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LA PEÑA 36755786-2 $ 25,000 $ 25,000
SMI-961-299 1/15/2020 SERVICIO PARQUEADERO LA PEÑA 36755786-2 $ 10,000 $ 10,000
314 1/15/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE COMO EN CASA 1127072291-7 $ 30,000 $ 30,000
43452 1/13/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO FLANDES 11306851-6 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-300 1/14/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR TAPAHUECOS 79000078-1 $ 25,000 $ 25,000
5747 1/14/2020 COMBUSTIBLE EDS MARTINEZ DE PITALITO 27356348-4 $786,400 $ 786,400
5637 1/13/2020 AJUSTE MUELLE TRAILER - TENSION FRENOS ENGRASADERO DONDE LEO 80499102-6 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-302 1/15/2020 SERVICIO DESCARGUE JHON BUSTOS 12257754 $ 15,000 $ 15,000
$
1,170,614
TOTAL 1,933,814 $ 1,933,814
Total $ aaaa)
3867628
SMI-961
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje X
Caja Menor
Anticipos Otros
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO

4192942 3/3/2020 PEAJE
4192942 2/29/2020 PEAJE
4192942 2/29/2020 PEAJE
4192942 2/29/2020 PEAJE
4192942 3/3/2020 PEAJE
4192942 3/3/2020 PEAJE
387499 3/3/2020 PEAJE
387499 3/3/2020 PEAJE
387499 2/28/2020 PEAJE
387499 2/29/2020 PEAJE
134598 3/3/2020 PEAJE
134598 3/3/2020 PEAJE
134598 2/29/2020 PEAJE
134598 2/29/2020 PEAJE
48972 2/28/2020 PEAJE
48972 3/3/2020 PEAJE
SMI-961-304 3/2/2020 SERVICIO DESCARGUE

SMI-961-305 2/26/2020 SERVICIO CARGUE
4262 3/2/2020 RECARGA EXTINTOR
SMI-961-306 3/3/2020 SERVICIO COMEDOR
SMI-961-307 2/29/2020 SERVICIO COMEDOR
12130 3/2/2020 COMBUSTIBLE
Vo. Bo. Nombre Responsable VICTOR TRUJILLO

Contabilidad CC 10176784
SMI-961
O.G.
CEDI : PLANTA
Fecha Cargue: 2/28/2020
FUNZA - FLORENCIA - FUNZA

COMBUSTIBLE AUTO GAS
VACIO VIRGEN
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A

CONCESION AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 52,800
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ALIADAS PROGRESO 830054539-0 $ 28,400
FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 78,500
FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 78,500
SUBTOTAL $782,600
JUSTO VARGAR 1117493514 $ 15,000
EL CARMEN HOTEL 900248048-3 $ 25,000
EL CARMEN HOTEL 900248048-3 $ 10,000
BRISAS DEL HACHA 14218867-7 $ 50,000
BRISAS DEL HACHA 14218867-7 $ 20,000
JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000
LA BODEGA DEL EXTINTOR 1115408-8 $ 12,000
PAQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 90,000
PARADOR DONDE TERE 1069719451-8 $ 30,000
EDS CRUCE ALTAMIRA 12623916-7 $280,800
HOSPEDAJE SUCERE ALTAMIRA 1062075916-1 $ 25,000
HOSPEDAJE SUCERE ALTAMIRA 1062075916-1 $ 10,000
$587,800
TOTAL 1,370,400 $ 1,370,400
(dd-mm- 3/3/2020
Total $ aaaa)
6137 RESUMEN VIAJE
GUIA TOTAL 809
GASTOS
352840 PEAJES $ 782,600
HOSPEDAJE $ 100,000
$ 52,800 LAVADOS #REF!
$ 52,800 LAVADO TRAILER $ -
$ 52,800 CARGUES Y DESCARGUES $ -
$ 52,800 GASTOS DE CARRETERA $ -
$ 53,600 COMISION BANCOLOMBIA $ -
$ 53,600 TOTAL #REF!
$ 48,100
$ 48,100
$ 48,100
$ 48,100
$ 28,400
$ 29,000
$ 28,400
$ 29,000
$ 78,500
$ 78,500
$ 15,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 50,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 12,000
$ 90,000
$ 30,000
$ 280,800
$ 25,000
$ 10,000
$ 1,370,400
3/3/2020
2740800
Caja Menor GASTOS
FUNZA - VILLAVICENCIO - FUNZA 353448 PEAJES $ 546,000
HOSPEDAJE $ 50,000
02698 3/11/2020 PEAJE CONCESIONARIA VIAL ANDINA 800256769-6 $ 78,000 $ 78,000 LAVADOS #REF!
SUBTOTAL $546,000
SMI-961-308 3/10/2020 SERVICIO DESCARGUE MANUEL ROMERO 79189945 $ 30,000 $ 30,000
49904 3/10/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO PACIFIC 10141478-8 $ 3,500 $ 3,500
$226,384
TOTAL 772,384 $ 772,384
Vo. Bo. Nombre Responsable VICTOR TRUJILLO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad CC 10176784 (dd-mm- 3/11/2020
Total $ aaaa)
1544768
6526 KILOMETRAJE FINAL 735463
RETORNO CON ESTIBAS 102 LA TEBAIDA HOSPEDAJE $ 50,000
N°DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT PARQUEADERO $ -
1397152 14/03/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1397152 14/03/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1026375 13/03/2020 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,200 $ 42,200
1026375 13/03/2020 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,200 $ 42,200
1026375 13/03/2020 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,200 $ 42,200
1026375 12/03/2020 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,200 $ 42,200
772640 13/03/2020 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 43,400 $ 43,400
772640 13/03/2020 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 43,400 $ 43,400
90925 12/03/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,000 $ 29,000
90925 14/03/2020 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,000 $ 29,000
SUBTOTAL $ 963,000
1554 12/03/2020 SERVICIO COMEDOR INSERCOL CALARCA 41959087-6 $ 30,000 $ 30,000
1997 14/03/2020 SILICONA, PEGANTE LUBRICENTRO FUNZA 7011112-1 $ 26,000 $ 26,000
2341 11/03/2020 SERVICIO COMEDOR PARDOR PUNTO REAL 11302736-9 $ 60,000 $ 60,000
2341 11/03/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARDOR PUNTO REAL 11302736-9 $ 50,000 $ 50,000
566 13/03/2020 SERVICIO COMEDOR AQUÍ ES PAISA 43749987-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-313 14/03/2020 BRILLANDO TANQUES Y LAVADO GENERAL RESTUARANTE TAPAHUECOS 79000078-1 $ 200,000 $ 200,000
SMI-961-315 16/03/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 900568774-5 $ 8,400 $ 8,400
SUBTOTAL $ 451,656
TOTAL $ 1,414,656 $ 1,414,656
Contabilidad CC 10176784 (dd-mm-aaaa) 3/14/2020

Caja Menor GASTOS
HOSPEDAJE $ 105,000
1322350 3/17/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 45,600 $ 45,600
1322350 3/20/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 45,600 $ 45,600
1322350 3/17/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 45,600 $ 45,600
1322350 3/17/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 45,600 $ 45,600
680769 3/18/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 29,000 $ 29,000
680769 3/19/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 29,000 $ 29,000
533608 3/17/2020 PEAJE CONSECIONARIA PANAMERICANA 800256769-6 $ 61,200 $ 61,200
533608 3/20/2020 PEAJE CONSECIONARIA PANAMERICANA 800256769-6 $ 61,200 $ 61,200
119914 3/19/2020 PEAJE RIONEGRO 890205565-1 $ 31,900 $ 31,900
119914 3/18/2020 PEAJE RIONEGRO 890205565-1 $ 31,900 $ 31,900
SUBTOTAL $954,600
3037 3/18/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE YOPAL 63303925-8 $ 30,000 $ 30,000
3037 3/18/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE YOPAL 63303925-8 $ 25,000 $ 25,000
3037 3/18/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE YOPAL 63303925-8 $ 10,000 $ 10,000
1874 3/16/2020 MONTAJE, ENGRASE, DESPINCHADA MONTALLANTAS MS 4097420-1 $ 51,000 $ 51,000
1801 3/19/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR HUILENSE 1098641921-6 $ 25,000 $ 25,000
1801 3/19/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR HUILENSE 1098641921-6 $ 10,000 $ 10,000
1802 3/19/2020 SERVICIO COMEDOR PARADOR HUILENSE 1098641921-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-316 3/19/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS DISTRIBUCIONES HICAR 900280342-9 $124,200 $ 124,200
478 3/19/2020 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO SAN ALBERTO 1065241000-1 $120,000 $ 120,000
2339 3/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE SERVIESCORPION 901015245-1 $ 30,000 $ 30,000
$584,414
TOTAL 1,539,014 $ 1,539,014
Total $ aaaa)
3078028
SMI-961
O.G. 6526
DESTINO GUIA
Caja Menor
FUNZA - VILLAVICENCIO - FUNZA 354011
ESTIBAS 92 VIRGEN
25673 3/25/2020 PEAJE CONCESIONARIA VIAL ANDINA 800256769-6 $ 78,000 $ 78,000
25673 3/25/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 65,000 $ 65,000
25673 3/25/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 78,000 $ 78,000
25673 3/25/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 94,200 $ 94,200
25673 3/25/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 94,200 $ 94,200
25673 3/24/2020 PEAJE INVIAS 830054539-0 $ 65,000 $ 65,000
SUBTOTAL $510,200
31 3/24/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CALEYROZ 21184820-9 $ 25,000 $ 25,000
31 3/24/2020 SERVICIO PARQUEADERO CALEYROZ 21184820-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-320 3/25/2020 SERVICIO DESCARGUE MANUEL ROMERO 79189945 $ 30,000 $ 30,000
$278,614
TOTAL 788,814 $ 788,814
Total $ aaaa)
1577628
SMI-961
O.G. 6526
DESTINO GUIA
Caja Menor
FUNZA - BARRANQUILLA - FUNZA 354193
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS
ESTIBAS 190 VIRGEN
$ -
SUBTOTAL $ -
35 3/29/2020 SERVICIO COMEDOR LOS ROBLES DE SOGAMOSO 1039678794-2 $ 20,000 $ 20,000
1808 3/29/2020 SERVICIO COMEDOR DOÑA NEY RESTAURANTE 456521720-3 $ 20,000 $ 20,000
1803 3/27/2020 SERVICIO COMEDOR DOÑA NEY RESTAURANTE 456521720-3 $ 18,000 $ 18,000
6003 3/26/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS CORAN 79366006-2 $ 25,000 $ 25,000
6003 3/26/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS CORAN 79366006-2 $ 10,000 $ 10,000
12430 3/26/2020 DESPINCHADA, TENSION FRENOS, CLUCTH EL GRAN TRIGAL DE LA TRIBUNA 13761012-0 $ 74,000 $ 74,000
38 3/27/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HAMACA GRANDE 9173304-9 $ 25,000 $ 25,000
38 3/27/2020 SERVICIO PARQUEADERO HAMACA GRANDE 9173304-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-324 3/28/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS ALVARO VELEZ 78702217 $133,000 $ 133,000
11938 3/28/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOLTEL LAS OLAS 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
$470,428
TOTAL 470,428 $ 470,428
Total $ aaaa)
940856
SMI-961
O.G. 6526
DESTINO GUIA
Caja Menor
FUNZA - CALAMAR - FUNZA 354357
VACIO VIRGEN
$ -
SUBTOTAL $ -
1239 3/31/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CASTRO E HIJOS LIMITADA 804012051-4 $ 30,000 $ 30,000
3886 4/1/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LOS NOGALES 900800787-5 $ 35,000 $ 35,000
11858 4/2/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL RUTA DE SOL 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
588 4/2/2020 SERVICIO COMEDOR BRISAS DEL MAGDALENA 22639878-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-326 3/4/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $120,000 $ 120,000
SMI-961-327 4/2/2020 SERVICIO DESCARGUE ALVARO VELEZ 78702217 $ 15,000 $ 15,000
135 4/2/2020 SERVICIO JUAGADI GENERAL LAVADERP SAN ALBERTO 1065245969-0 $ 60,000 $ 60,000
182 3/31/2020 CAMBIO EMPAQUETADURA AMU JUCESO 4266291-3 $280,000 $ 280,000
$680,000
TOTAL 680,000 $ 680,000
Total $ aaaa)
1360000
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO -
MEDELLIN - FUNZA 355426
ESTIBAS 135 - STM -144 - PT MEDELLIN VIRGEN
$ -
SUBTOTAL $ -
10559 4/6/2020 MONTALLANTAS - PARCHES - VALVULA MR PAVON 1082872227-5 $ 79,000 $ 79,000
2235 4/5/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESUDENCIA AYLIN 36592863-1 $ 25,000 $ 25,000
2235 4/5/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESUDENCIA AYLIN 36592863-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI-961-329 4/6/2020 SERVICIO DESCARGUE YESID HEENANDEZ 72435478 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-330 4/7/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS ALEXANDER ZAMBRANO 1007326093 $ 67,500 $ 67,500
SMI-961-331 4/6/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS SANTA MARTA ALIRIO AREVALO 80475241 $100,800 $ 100,800
$602,300
TOTAL 602,300 $ 602,300
Total $ aaaa)
1204600
SMI-961
O.G.
DESTINO GUIA
Caja Menor
VACIO VIRGEN
$ -
SUBTOTAL $ -
SMI-961-332 4/11/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL MARIA ALEJANDRA 900658662-5 $ 10,000 $ 10,000
7796 4/11/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL MARIA ALEJANDRA 900658662-5 $ 40,000 $ 40,000
SMI-961-333 4/12/2020 SERVICIO DESCARGUE JOSE CARDENAS 53215267 $ 15,000 $ 15,000
$165,000
TOTAL 165,000 $ 165,000
Total $ aaaa)
330000
SMI-961
O.G. 6744
DESTINO GUIA
Caja Menor
VACIO VIRGEN
$ -
SUBTOTAL $ -
1738 4/15/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SAYMAN 1118858834-8 $ 70,000 $ 70,000
341 4/18/2020 MONTAJE LLANTA EL CRUCE PUERTO PARRA 91340834-5 $ 40,000 $ 40,000
558 4/18/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVDERO CAMPO 23 91490291-9 $ 80,000 $ 80,000
208 4/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE COSTA VERDE RESIDENCIAS 49553141-1 $ 35,000 $ 35,000
12287 4/14/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
12611 4/18/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA POSADA 901021715-6 $ 37,000 $ 37,000
173645 4/17/2020 COMBUSTIBLE EDS LA ESMERALDA 4248723-5 $400,000 $ 400,000
615 4/14/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 35,000 $ 35,000
SMI-961-336 4/19/2020 SERVICIO COMEDOR KASAGUI 32207068-7 $230,000 $ 230,000
SMI-961-337 4/16/2020 SERVICIO DESCARGUE YESID HERNANDEZ 72435478 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-338 4/17/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS VALLEDUPAR ALEXANDER ZAMBRANO 1007326093 $ 74,200 $ 74,200
$
1,094,628
TOTAL 1,094,628 $ 1,094,628
Total $ aaaa)
2189256
SMI-961
O.G. 6744
DESTINO GUIA
Caja Menor
FUNZA - BOSCONIA - FUNZA 354900
ESTIBAS 109 VIRGEN
$ -
SUBTOTAL $ -
216 4/21/2020 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE RESIDENCIAS 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
219 4/22/2020 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE RESIDENCIAS 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
4211 4/23/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS CRISTALES 79155473-3 $ 30,000 $ 30,000
4211 4/23/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS CRISTALES 79155473-3 $ 10,000 $ 10,000
2924 4/21/2020 VENTILADOR SERVIMULAS Y TURBOS 63329116-9 $ 60,000 $ 60,000
245 4/20/2020 SERVICIO COMEDOR HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI-961-340 4/22/2020 SERVICIO DESCARGUE ANGEL TORRRIJO 163951908 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-341 4/22/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS INOCENCIO HERRERA 73267895 $ 76,300 $ 76,300
9974 4/24/2020 SERVICIO COMEDOR LA TIA CALITA 24711613-3 $ 120,000 $ 120,000
$ 456,300
TOTAL 456,300 $ 456,300
Total $ aaaa)
912600
SMI-961
O.G. 6744
DESTINO GUIA
Caja Menor
FUNZA - GIRON - FUNZA 355090
ESTIBAS 80 VIRGEN
$ -
SUBTOTAL $ -
13944 4/26/2020 DESPINCHADA - CALIBRAR LLANTAS - ENGRASE MONTALLANTAS EL GRAN TRIGAL 13761012 $ 73,000 $ 73,000
612 4/25/2020 SERVICIO PARQUEADERO CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 20,000 $ 20,000
612 4/25/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 30,000 $ 30,000
612 4/25/2020 SERVICIO COMEDOR CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 30,000 $ 30,000
11467 4/25/2020 SERVICIO COMEDOR PUNTO 32 10189461-0 $140,000 $ 140,000
SMI-961-343 4/27/2020 SERVICIO DESCARGUE KENER GELBER 1098685571 $ 15,000 $ 15,000
SMI-961-344 4/27/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS DISTRIBUCIONES HICAR 900280342-9 $ 54,000 $ 54,000
$402,000
TOTAL 402,000 $ 402,000
Total $ aaaa)
804000
SMI-961
O.G. 6744
DESTINO GUIA
Caja Menor
FUNZA - VILLAVICENCIO - FUNZA 355133

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Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

00035 6/16/2012 PARQUEADERO EL SIMONAL 3094205-7 10,000 10,000

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10002860 $ 1,261,433

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10028587 $ 1,313,108

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10028540 $ 1,387,760

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 10028547 $ 1,234,042

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 10028635 $ 1,275,601

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10028641 $ 1,036,809

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10028603 $ 1,322,561

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

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