Rendición de gastos por peajes y servicios de viaje

SMI-958
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/9/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

GUIA
Caja Menor Cajas: 1286
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 132948
PRODUCTO DE RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOMARKET 2356470 $ 1,450,915
LA TEBAIDA 143682 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/11/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34000
00003 5/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 5/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 5/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 5/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 5/10/2012 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38900
00008 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00009 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00010 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00011 5/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 5/9/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31100
00016 5/11/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35300
00018 5/11/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00020 5/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00021 5/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 701,300
00022 5/10/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO ARENALES 12193084-1 6,000 6000
00023 5/10/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE HECTOR UPEGUI 7559947 35,000 35000
00024 5/11/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL EL PARAISO C.I. 39520299-8 50,000 50000
SUB TOTAL 91,000
Total $ 792,300 792,300
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable HECTOR UPEGUI C.C.7559947 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
mm-aaaa) 5/13/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 132378
LA TEBAIDA 143664 $ 600,000
5/4/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44600
00006 5/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 5/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 5/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 5/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00010 5/8/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00011 5/3/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44800
00019 5/7/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 5/7/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 638,900
00021 5/8/2012 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 11205107-0 100,000 100000
SUB TOTAL 100,000
00024 5/8/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA LA RAPIDA PANAMERICANA 41871857-0 55,000 55000
00026 5/8/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA HECTOR UPEGUI 7559947 14,400 14400
SUB TOTAL 184,400
Total $ 923,300 923,300
mm-aaaa) 5/13/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA BUENAVENTURA FUNZA 133281
LA TEBAIDA 143697 $ 600,000
00003 5/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 5/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 5/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 5/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00015 5/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00016 5/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 5/14/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 5/14/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 654,800
00021 5/15/2012 PARQUEADERO EDS BANCERAS DEL TOLIMA II 17627437-9 6,000 6000
00022 5/16/2012 JUAGADA CABEZOTE LAVADERO LA PALMITA 4565243 50,000 50000
00023 5/15/2012 ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS TENSIONADA DE FREN
CENTRO CAMIONERO LOS PINOS 66910335-7 102,000 102000
00024 5/5/2012 FUMIGACION TRAILER FUMIGACIONES DEL QUINDIO 14882621-9 60,000 60000
00026 5/14/2012 CEMENTO RADIADOR ASTUMAR 29101399-2 7,000 7000
00027 5/14/2012 HOSPEDAJE HOTEL CORDILLERA DEL PUERTO 835000101-5 32,000 32000
00028 5/15/2012 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL CORDILLERA DEL PUERTO 835000101-5 16,000 16000
SUB TOTAL 353,000
Total $ 1,007,800 1,007,800
mm-aaaa) 5/21/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA $ 600,000
00006 5/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 5/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 5/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 5/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00012 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00013 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00014 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00016 5/17/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 18,000 18000
00020 5/19/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00021 5/19/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 653,900
SUB TOTAL 100,000
00023 5/18/2012 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA CAMPIÑA 52035295-6 7,000 7000
00027 5/22/2012 ENGRASE GENERAL GRADUADA DE FRENOS SOPLETEADA PARADOR LAS BRISAS 71114828-1 29,000 29000
SUB TOTAL 107,000
Total $ 860,900 860,900
mm-aaaa) 5/27/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA SINCELEJO CARTAGENA FUNZA 134295
LA TEBAIDA $0
00001 5/24/2012 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830054539-0 22,000 22000
00005 5/24/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21800
00006 5/24/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28000
00007 5/24/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28000
00008 5/26/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21800
00009 5/25/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28000
00010 5/25/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28000
00022 5/25/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23000
00023 5/25/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23000
00028 5/25/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12600
00029 5/25/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12600
SUB TOTAL 687,400
00030 5/26/2012 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 300,000 300000
00031 5/25/2012 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999900
SUB TOTAL 1,979,513
00034 5/23/2012 PARQUEADERO HOTEL CASA DE TABLA 880709641-1 7,000 7000
00035 5/24/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CEIBA 92517409-3 12,000 12000
00036 5/25/2012 PARQUEADERO EDS SAN JACINTO 33108329-3 7,000 7000
00037 5/26/2012 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL OPON 3206322079 100,000 100000
00039 5/26/2012 ASEO DE FILTROS GRADUADA DE FRENOS AJUSTE DE GR ROBINSON GUTIERREZ 13741643 30,000 30000
00040 5/25/2012 ENGRASE GENERAL EL ESCORPION 63484727-1 22,000 22000
00041 5/26/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR EDS EL COLORADO E.U. 824005213-4 50,000 50000
SUB TOTAL 279,000
Total $ 2,945,913 2,945,913
mm-aaaa) 5/27/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA PEREIRA FUNZA 135432
LA TEBAIDA $0
00009 5/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00010 5/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00011 5/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00012 6/2/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
SUB TOTAL 500,000
SUB TOTAL 200,000
00016 5/31/2012 PARQUEADERO LA GRAN VIA 10124731-3 8,000 8000
5/14/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO ARENALES 12193084-1 18,000 18000
00019 6/1/2012 CARGUE DE AZUCAR FREDY VELEZ 18607694 86,000 86000
00020 5/31/2012 1 FILTRO 1345 LUBRICANTES LA 44 41914289-3 25,000 25000
SUB TOTAL 178,400
Total $ 878,400 878,400
mm-aaaa) 6/4/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 134947
LA TEBAIDA 178718 $ 600,000
00002 5/29/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 ººººººººººººººººººººººººººº #VALUE!
00003 5/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 5/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 5/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 5/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00013 5/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00014 5/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00015 5/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00016 5/30/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 5/29/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 5/29/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 601,400
00023 5/31/2012 ENGRASE CRUCETAS Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA LA RAPIDA PANAMERICANA 41871857-0 37,000 37000
00024 5/27/2012 HOSPDEJA Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL EL PARAISO C.I. 39520299-8 50,000 50000
RETIROS DE CAJERO BANCO POPULAR SUB TOTAL 128,000
Total $ 729,400 #VALUE!
mm-aaaa) 6/4/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178766 $ 600,000
00003 6/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 6/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 6/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 6/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 6/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00012 6/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00013 6/2/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00014 6/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00020 6/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00021 6/5/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 701,300
00024 6/5/2012 ENGRASE GENERAL GRADUADA DE FRENOS Y 10 FUSIBLE LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 25,000 25000
00025 6/4/2012 GUARDAPOLVO CRUCETAS FORRO CABRILLA HECTOR UPEGUI 7559947 65,000 65000
00027 6/6/2012 JUAGADA CABEZOTE LAVADERO LA PALMA 4565243 50,000 50000
00029 6/5/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 18,000 18000
SUB TOTAL 974,800
Total $ #REF! 950,300
mm-aaaa) 6/6/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 136989
LA TEBAIDA 178743 $ 600,000
00003 6/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 6/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 6/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 6/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00014 6/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00015 6/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00016 6/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00017 6/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00020 6/14/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00021 6/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00022 6/14/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00023 6/14/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
SUB TOTAL 742,000
00024 6/14/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO POPEYE 93405223-3 8,000 8000
00025 6/16/2012 PARQUEADERO EDS LA MARTINICA 800060632-3 10,000 10000
00026 6/14/2012 PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 3493835-9 8,000 8000
00027 6/13/2012 MONTALLANTAS MONTALLANTAS RODRIGUEZ 4286611-2 20,000 20000
00028 6/14/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA HERNANDEZ 94269224-4 42,000 42000
00029 6/19/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE GERMAN RUIZ 79268223 35,000 35000
00030 6/15/2012 CARGUE DE AZUCAR SERVIPORT LTDA 900174766-4 184,000 184000
00031 6/16/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL MULERO 55143037 20,000 20000
00032 6/16/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR EDS LA MARTINICA 800060632-3 30,000 30000
00033 6/16/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA GERMAN RUIZ 79268223 9,600 9600
SUB TOTAL 366,600
Total $ 1,108,600 1,108,600
mm-aaaa) 6/19/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA ARMENIA TULUA FUNZA 138405
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10002867 $ 1,453,644
LA TEBAIDA 178817 $ 600,000
00014 6/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00015 6/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00016 6/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00017 6/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
SUB TOTAL 478,800
00030 6/26/2012 CARGUE DE AZUCAR GERMAN RUIZ 79268223 101,000 101000
00031 6/26/2012 CANDADO DE SEGURIDAD DICARS ACCESORIOS 18385450-9 30,000 30000
00032 6/26/2012 MONTADA DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA LA RAPIDA PANAMEICANA 41871857-0 38,000 38000
SUB TOTAL 204,000
Total $ 682,800 682,800
mm-aaaa) 29/06/02012
SMI-958
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de

GUIA
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 138719
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10002798 $ 864,720
LA TEBAIDA 178808 $ 600,000
00007 7/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00008 6/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00009 6/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00010 6/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00011 6/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00012 6/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00013 6/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00014 6/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00019 6/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 6/29/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 651,800
00021 6/29/2012 PARQUEADERO EDS COLFECAR BUENAVEMTURA 860054482-9 12,834 12,834
00025 6/28/2012 ALOJAMIENTO HOTEL COORDILLERA 835000101-5 38,000 38000
00026 6/29/2012 JUAGADA GENERAL LAVADERO ALTO CALIMA 79268223 55,000 55000
00027 6/29/2012 ENGRASE GENERAL GRADUADA DE FRENOS Y 10 FUSIBLE VOLCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 25,000 25000
00028 6/29/2012 CALIBRADA GENERAL VULCANIZADORA YENGRASADORA MARCOS 94267353-3 5,000 5,000
00029 7/2/2012 MONTADA DE LLANTA CON REPARACION RAUL BURITICA 16750706-7 35,000 35,000
00030 6/29/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA GERMAN RUIZ 79268223 14,400 14,400
SUB TOTAL 411,234
Total $ 1,063,034 1,063,034
mm-aaaa) 7/3/2012
SMI-958
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1€

GUIA
LA TEBAIDA 178794 $ 600,000
00003 7/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 7/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 7/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 7/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 7/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00012 7/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00013 7/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00014 7/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00020 7/6/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00021 7/5/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 701,300
00023 7/5/2012 PARQUEADERO DISTRACOM 811009788-8 13,000 13000
00024 7/5/2012 ENGRASE GENERAL GRADUADA DE FRENOS Y 10 FUSIBLE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 29,000 29000
00025 7/6/2012 CARGUE DE AZUCAR HECTOR UPEGUI 7559947 183,000 183000
00027 7/5/2012 ARREGLO DE FURGON CON PLATINAS JORGE IVAN GIRALDO 18504490-5 450,000 450000
00029 7/5/2012 HJOSPEDAJE Y COMEOR LA GRAN VIA 15899328-3 50,000 50000
SUB TOTAL 805,165
Total $ 1,506,465 1,506,465
mm-aaaa) 7/7/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178839 $ 600,000
00003 7/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 7/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 7/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 7/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00012 7/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 7/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 7/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00012 7/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00015 7/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00016 7/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 651,800
00022 7/10/2012 PARQUEADERO ARENALES 12193084-1 6,000 6000
SUB TOTAL 41,000
Total $ 692,800 692,800
mm-aaaa) 7/18/2012
SMI-958
O.G. 15682

GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10002899 $ 1,332,610
LA TEBAIDA 179155 $ 600,000
00001 7/16/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 7/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 7/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 7/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 7/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00013 7/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00014 7/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00015 7/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00016 7/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 7/16/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 7/16/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 651,800
00022 7/16/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE HECTOR HUPEGUI 7559947 35,000 35000
00023 7/17/2012 LAVADO GENERAL HECTOR HUPEGUI 7559947 110,000 110000
00024 7/17/2012 ENGRASE GENERAL TENCION DE FRENOS HECTOR HUPEGUI 7559947 25,000 25000
00025 7/16/2012 DESTENCIONADA DEL CLOSS TALLER EL BURRO 7540076-1 10,000 10000
00026 7/16/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20000
SUB TOTAL 206,000
Total $ 857,800 857,800
mm-aaaa) 7/20/2012
SMI-958
O.G. 15681
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 15682.00

GUIA
LA TEBAIDA 178849 $ 600,000
00003 7/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 7/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 7/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 7/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00012 7/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 7/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 7/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00012 7/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00015 7/11/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00016 7/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 651,800
7/11/2012 SERVICIO DE HOTEL PARADOR DEL PACIFICO 3493835-9 23,000 23000
7/12/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 56,000 56000
SUB TOTAL 120,000
Total $ 771,800 771,800
mm-aaaa) 7/25/2012
SMI-958
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1

GUIA
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 141656
LA TEBAIDA 179168 $ 600,000
00007 7/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 7/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 7/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00010 7/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 7/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 7/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00013 7/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00016 7/19/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00017 7/19/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00018 7/19/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00019 7/19/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 7/19/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 695,400
00025 7/19/2012 PARQUEADERO SURTIDOR BOYACA 7525622-0 8,000 8000
00027 7/21/2012 GALON ACEITE MOBIL 15W40 LUBRICANTES MILER 7548583-0 48,000 48000
00029 7/23/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS EL PARAISO 71114828-1 25,000 25000
00030 7/21/2012 EMPAQUE BOMBA FRENO ARREGLO VALVULAS ETC MOCO FRENOS AIRE 89002609-8 435,000 435000
00031 7/21/2012 ALINEACION CAMION PESADO INVERSIONES EL DIAMANTE 890001862-6 50,000 50000
SUB TOTAL 637,000
Total $ 1,332,400 1,332,400
mm-aaaa) 7/25/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 179177 $ 600,000
00007 7/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00008 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00009 7/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00009 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00010 7/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00010 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00011 7/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00012 7/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00013 7/25/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00014 7/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00019 7/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 7/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 648,800
00009 7/25/2012 PARQUEADERO EDS COLFECAR BUENAVEMTURA 860054482-9 8,000 8,000
00023 7/24/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE GERMAN RUIZ 79268223 35,000 35,000
00024 7/21/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA GERMAN RUIZ 79268223 14,400 14,400
SUB TOTAL 57,400
Total $ 706,200 706,200
mm-aaaa) 7/30/2012
SMI-958
O.G. 15847

GUIA
FUNZA PEREIRA PALMIRA FUNZA 143018
LA TEBAIDA 179196 $ 600,000
00005 7/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 7/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 7/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00012 7/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00013 7/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00014 7/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00020 7/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00021 7/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
SUB TOTAL 636,400
00025 7/30/2012 CARGUE DE AZUCAR HECTOR UPEGUI 7559947 100,300 100300
00026 7/28/2012 JUAGADA GENERAL HECTOR UPEGUI 7559947 55,000 55000
SUB TOTAL 185,300
Total $ 821,700 821,700
mm-aaaa) 8/1/2012
SMI-958
O.G. 15847

GUIA
LA TEBAIDA 179190 $ 600,000
00003 7/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 7/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 7/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 7/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00012 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00013 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00014 7/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00020 7/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00021 7/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 701,300
00024 7/26/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 30,000 30000
00025 SUB TOTAL 71,000
Total $ 772,300 772,300
mm-aaaa) 8/1/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 143492/91
LA TEBAIDA 179106 $ 600,000
00003 8/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 8/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 8/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 8/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 8/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00011 8/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00012 7/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00012 8/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00013 8/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00014 8/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00020 8/2/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00021 8/2/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 738,000
00022 8/2/2012 PARQUEADERO SURTIDOR DE BOYACA 7525622-0 8,000 8000
00023 8/2/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS ARENALES 12193084-1 6,000 6000
00026 SUB TOTAL 94,000
Total $ 832,000 832,000
mm-aaaa) 8/3/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178849 $ 600,000
00007 8/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 8/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 8/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00010 8/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 8/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 8/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00013 8/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00014 8/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00017 8/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 8/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 651,800
00025 SUB TOTAL 93,000
Total $ 744,800 744,800
mm-aaaa) 8/7/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 179101 $ 600,000
00007 8/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00008 8/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00009 8/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00010 8/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00011 8/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00012 8/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00013 8/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00019 8/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00020 8/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
SUB TOTAL 683,200
00022 8/7/2012 PARQUEADERO LOS ARENALES 72590043-5 8,000 8,000
00024 8/11/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE GERMAN RUIZ 79268223 35,000 35,000
00025 8/9/2012 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION GERMAN RUIZ 79268223 50,000 50,000
SUB TOTAL 101,000
Total $ 784,200 784,200
mm-aaaa) 8/11/2012
SMI-958
O.G. 16030

GUIA
LA TEBAIDA 179132 $ 600,000
00006 8/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 8/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 8/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 8/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00012 8/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 8/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 33,400 33400
00013 8/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 15,600 15600
00014 8/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 29,100 29100
00015 8/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00016 8/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 777,600
00017 8/16/2012 PARQUEADERO PARQEADERO EL PLAYON 41631701 5,750 5750
00020 8/16/2012 PARQUEADERO PARQEADERO ARENALES 12193084-1 6,000 6000
00021 8/13/2012 PARQUEADERO HOSPEDAJE EL PASO 1109295204-8 8,000 8000
8/16/2012 PARQUEADERO EDS AUTOMOTRIZ 809008281-4 48,000 48000
00023 8/16/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50000
00024 8/16/2012 ENGRASE GENERAL Y GALONES DE ACEITE MONTALLANTAS EL MIRADOR 18144542-4 310,000 310000
00025 8/14/2012 FUMIGACION DEL VEHICULO FUMIGACIONES DEL QUINDIO 14882621-9 60,000 60000
00024 8/12/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA HECTOR UPEGUI 7559947 12,730 12,730
SUB TOTAL 559,480
Total $ 1,337,080 1,337,080
mm-aaaa) 8/17/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178855 $ 600,000
00007 9/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 9/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 9/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00010 9/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 8/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 9/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00013 9/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00014 9/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00015 9/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00016 9/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00019 9/1/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00020 9/1/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00021 9/1/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00022 9/1/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00023 9/2/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 762,500
00025 9/1/2012 PARQUEADERO Y MONTALLANTAS PARADOR LOS TUBOS 14448758-1 31,000 31,000
00027 9/1/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE HECTOR UPEGUI 75599947 35,000 35,000
00028 8/29/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE HOSPEDAJE DULCE SUEÑO 23588035 50,000 50,000
00029 8/20/2012 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE HOSPEDAJE NOVENA AVENIDA 93080827 150,000 150,000
SUB TOTAL 578,000
Total $ 1,340,500 1,340,500
Vo. Bo. Nombre Responsable HECTOR UPEGUI Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 9/3/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178849 $ 600,000
00007 8/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 8/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 8/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00010 8/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 8/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 8/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00013 8/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00014 8/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00017 8/11/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 8/11/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
8/10/2012 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 18,000 18000
SUB TOTAL 669,800
00022 8/9/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOSPEDAJE HOTEL ZONA FRANCA 52775192 50,000 50000
SUB TOTAL 85,000
Total $ 754,800 754,800
mm-aaaa) 8/14/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178934 $ 600,000
00007 9/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 9/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 9/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00010 9/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 9/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 9/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00013 9/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00014 9/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00017 9/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 9/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 651,800
00021 9/5/2012 PARQUEADERO HOTEL SANTA SOFIA 51693284-1 8,000 8,000
00023 9/5/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 87,000 87,000
00024 9/5/2012 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243 60,000 60,000
00025 9/6/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50,000
SUB TOTAL 240,000
Total $ 891,800 891,800
mm-aaaa) 9/7/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178869 $ 600,000
00007 9/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 9/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 9/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00010 9/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 9/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 9/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00013 9/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00014 9/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00017 9/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00018 9/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 651,800
00021 9/7/2012 PARQUEADERO SERVICENTRO TOLIMAII 51693284-1 7,000 7,000
00022 10/9/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO ARENALES 12193081-1 24,000 24,000
00025 9/10/2012 RECARGADA DE AIRE ACONDICIONADO ELECTRO AIRESY AIRES 18394296-9 40,000 40,000
00026 9/10/2012 ARREGLO DE MANGUERAS DE RACORES JHON FREDY CASTRILLON 89002609-8 25,000 25,000
00027 9/7/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIAHECTOR UPEGUI 7559947 9,600 9,600
SUB TOTAL 146,600
Total $ 798,400 798,400
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178867 $ 600,000
00004 9/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 9/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 9/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 9/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 9/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00015 9/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00016 9/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 599,200
00020 9/13/2012 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 100,000 100000
SUBTOTAL 100,000
00021 9/11/2012 PARQUEADERO HOTEL CASA DE TABLA 890790642-1 8,000 8000
00024 9/13/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50000
00026 9/13/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA PANAMERICANA 41871857-0 40,000 40000
SUB TOTAL 205,000
Total $ 904,200 904,200
mm-aaaa) 9/14/2012
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 179168 $ 600,000
00007 9/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 9/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 9/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00010 9/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 9/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00011 9/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 9/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00013 9/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00019 9/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 9/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 651,800
00026 9/17/2012 LAVADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243 110,000 110,000
SUB TOTAL 169,000
Total $ 820,800 820,800
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178896 $ 600,000
00007 9/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 9/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 9/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00010 9/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 9/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00013 9/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00014 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23900
00015 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00016 9/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43700
00019 9/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 9/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 648,800
00023 9/19/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 85,000 85,000
SUB TOTAL 126,000
Total $ 774,800 774,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable HECTOR UPEGUI Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 9/20/2012
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo :
DESTINO GUIA
FUNZA POPAYAN IPIALES FUNZA 150122
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTO GAS S.A.S 10028674 $ 1,186,765

LA TEBAIDA 178857-179001 $ 1,200,000
00003 9/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 9/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 9/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 9/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 9/24/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00011 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00013 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 9/24/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00015 9/20/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 9/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00020 9/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00021 9/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 9/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00023 9/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00024 9/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00025 9/21/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25,600
00029 9/24/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
SUBTOTAL 939,000
00031 9/23/2012 COMBUSTIBLE EDS LAS MOJARRAS 16592435-8 500,000 500000
SUBTOTAL 500,000
00032 9/22/2012 SERVICIO DE MONTACARGA ALMAFRONTERA 80018567-9 80,000 80,000
00033 9/22/2012 SERVICIO DE BASCULA ALMAFRONTERA 80018567 13,000 13,000
00034 9/20/2012 PARQUEADERO TRPEL PUERTA DEL SUR 800092024-2 7,000 7,000
00035 9/24/2012 PARQUEADERO TRPEL PUERTA DEL SUR 800092024-2 7,000 7,000
00036 9/23/2012 PARQUEADERO RAPIDO TAMBO 891500194-9 8,000 8,000
00037 9/25/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS ARENALES 12,193,084 6,000 6,000
00038 9/24/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE HECTOR UPEGUI 75599947 35000 35,000
00039 9/24/2012 CARGUE DE PREFORMA ALMAFRONTERA 800185067-9 40000 40,000
00040 9/24/2012 ENGRASE GENERAL LUBRI SAN PEDRO 94151850-1 29,000 29,000
00041 9/20/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL TRPEL PUERTA DEL SUR 800092024-2 50,000 50,000
00043 SUBTOTAL 287,800
TOTAL 1,726,800 1,726,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable HECTOR UPEGUI Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-mm-aaaa)
C.C.7559947 9/25/2012
SMI-958
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 9/25/2012
DESTINO GUIA
FUNZA SAN ALBERTO CARTAGENA FUNZA 150864
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 9/28/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00002 9/27/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 9/27/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 9/28/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 9/28/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00006 9/27/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00007 9/28/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00017 9/27/2012 PEAJE FUDUAGRARIA 830053630-9 12,600 12,600
00021 9/29/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00023 9/28/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00024 9/27/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00025 9/29/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
SUBTOTAL 635,200
00027 9/29/2012 COMBUSTIBLE EDS EL CORAN 13880852-0 351,824 351,824
00028 9/27/2012 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
1,723,035
00030 9/28/2012 PARQUEADERO EDS LAS MINAS 88147614-4 8,000 8,000
00031 9/26/2012 PARQUEADERO ALFONSO MAYORGA 1102367524-4 8,000 8,000
00032 8/25/2012 PARQUEADERO SAN JORGE 13359263-1 7,000 7,000
00034 9/27/2012 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE HECTOR UPEGUI 7559947 35,000 35,000
00035 9/29/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS LA FLORIDA 806012416-6 50,000 50,000
00036 9/28/2012 ASEO SE FILTROS ROBINSON GUTIERREZ 13741643 13,000 13,000
00037 9/28/2012 ENGRASE GENERAL GALON MX15W40 EL ESCORPION 6384727-1 27,000 27,000
00038 9/27/2012 MONTALLANTAS EDS LA FLORIDA 806012416-6 13,000 13,000
SUBTOTAL 161,000
Total $ 2,519,235 2,519,235
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 392.335
GASTADOS 335.776
SOBRANTES 56.559
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 179028 $ 600,000
00003 10/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 10/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 10/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 10/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00015 9/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00016 10/2/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00019 10/1/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 10/1/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 704,300
00025 10/2/2012 GALON DE ACEITE MOBIL LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 54,000 54000
00026 10/2/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LA NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50000
00027 SUB TOTAL 157,000
Total $ 861,300 861,300
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable HECTOR UPEGUI Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C.7559947 mm-aaaa) 10/3/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 218.327
GASTADOS 213.041
SOBRANTES 5.286
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
152355
LA TEBAIDA 179028 $ 600,000
00003 10/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 10/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 10/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 10/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00015 10/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,600 25600
00015 10/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,600 25600
00015 10/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00015 10/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00015 10/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00016 10/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00019 10/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00020 10/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 731,300
00022 10/4/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO MEGA HORIZONTE 900083121-3 7,000 7000
00022 10/4/2012 FILTRO DE ACPM Y ENGRASE GENERAL LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 100,000 100000
00022 10/5/2012 LAVADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 93080827 110,000 110000
00022 10/3/2012 TECNOMECANICA CDA PREVICAR 900094539-5 3,600 3600
SUB TOTAL 261,600
Total $ 992,900 992,900
C.C.7559947 mm-aaaa) 10/4/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 269.897
GASTADOS 227.097
SOBRANTES 42.8
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA
152759
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTO GAS S.A 10039570 $ 1,255,006
LA TEBAIDA 179040 $ 600,000
00004 10/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 10/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 10/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 10/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 10/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00015 10/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00016 10/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 660,100
SUBTOTAL 100,000
00024 10/8/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50,000
00025 10/8/2012 SENSOR A/C M2106 DAIMLER COLOMBIA S.A. 830044266-2 40,400 40,400
00026 9/13/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA MARCOS 94267353-3 20,000 20,000
00042 10/9/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIAHECTOR UPEGUI 75599947 20,800 20,800
SUB TOTAL 190,200
Total $ 950,300 950,300
C.C.7559947 (dd-mm- 10/10/2012
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
NETO PAGADO
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZ AGUACHICA CARTAGENA FUNZA 153238
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 10/13/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00002 10/16/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 10/13/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 10/16/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 10/17/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00006 10/13/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00024 10/13/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00025 10/16/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00026 10/18/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
SUBTOTAL 660,900
1,948,530
00030 10/15/2012 PARQUEADERO CENTRO LOGISTICO LOGICARGAS 900439397-9 13,000 13,000
00031 10/12/2012 PARQUEADERO EDS EL COLORADO 0824005213-4 7,000 7,000
00032 10/11/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN JOSE REAL 13359263-1 8,000 8,000
00033 10/16/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 8,000 8,000
00034 10/13/2012 PARQUEADERO SABOR Y SASON 45593390-5 24,000 24,000
00036 10/16/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL PALMA REAL 800206333-5 50,000 50,000
00037 10/17/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POSADA RAMBLAS 26734493-2 50,000 50,000
00038 10/10/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520289-8 50,000 50,000
00039 10/11/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL SAN JOSE REAL 79732843-0 50,000 50,000
00040 10/17/2012 JUAGADA GENERAL LAVADERO OPON 3443993 50,000 50,000
00041 10/11/2012 JUEGO DE GUARDA POLVOS ENERGIPUNTO FUNZA 35393503-9 80,000 80,000
00042 10/17/2012 ENGRASE GENERAL Y LIMPIA BRISAS MULTICERVICIOS ESCORPION 91521021-1 27,000 27,000
00043 10/17/2012 MONTALLANTAS JORGE BARCO RIVERA 9835014-3 19,000 19,000
SUBTOTAL 471,000
Total $ 3,080,430 3,080,430
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 449.569
GASTADOS 410.459
SOBRANTES 39.11
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178958 $ 600,000
00007 10/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 10/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 10/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 10/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 10/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00012 10/18/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00019 10/19/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 10/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 10/19/2012 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUB TOTAL 693,700
00024 10/20/2012 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 25,000 25,000
00025 10/19/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA EL ZARCO 94356416-0 45,000 45,000
SUB TOTAL 131,000
Total $ 824,700 824,700
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 10/20/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 273.89
GASTADOS 228.561
SOBRANTES 45.329
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178969 $ 600,000
00004 10/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 10/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 10/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 10/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 10/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00008 10/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23,900
00008 10/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43,700
00015 10/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00016 10/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUB TOTAL 661,600
00022 10/24/2012 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA CAMPIÑA 52035295-6 8,000 8,000
00026 10/24/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 25,000 25,000
SUB TOTAL 80,000
Total $ 741,600 741,600
C.C.7559947 (dd-mm- 10/25/2012
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.303
GASTADOS 227.973
SOBRANTES 47.33
NETO PAGADO
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA CARTAGENA FUNZA 155036
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 10/30/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00002 10/27/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 10/27/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 10/29/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 10/29/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00006 10/27/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00023 10/29/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00024 10/27/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00025 10/31/2012 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830052998-2 31,700 31,700
00027 10/31/2012 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 33,400 33,400
SUBTOTAL 712,100
1,874,311
00031 10/27/2012 PARQUEADERO CENTRO LOGISTICO LOGICARGAS 900439397-9 24,000 24,000
00031 10/29/2012 PARQUEADERO EDS MALAGA 15049433-2 8,000 8,000
00032 10/30/2012 PARQUEADERO PARADOR CORAN 60365559-1 8,000 8,000
00033 10/26/2012 PARQUEADERO LA CARABANA 5650798 7,000 7,000
00036 10/30/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR CORAN 60365559-1 50,000 50,000
00037 10/26/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL CARAVANA 91200102-2 50,000 50,000
00041 10/30/2012 MONTALLANTAS Y AJUSTE DE GRAPAS ROMULO PERDOMO 37619742-1 30,000 30,000
00042 10/30/2012 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS ESCORPION 91521021-1 22,000 22,000
00043 10/30/2012 CAMBIO DE SOPORTE DE EJE TRASERO MULTICERVICIOS GL 91227847-8 332,000 332,000
00044 10/29/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA HECTOR UPEGUI 75599947 14400 14400
SUBTOTAL 630,400
Total $ 3,216,811 3,216,811
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 448.57
GASTADOS 433.475
SOBRANTES 15.095
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA SINCELEJO CARTAGENA FUNZA 155854
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 11/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00002 11/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 11/3/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 11/3/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 11/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00006 11/3/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00019 11/3/2012 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 33400 33400
00023 11/3/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00024 11/3/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00027 11/2/2012 PEAJE AUTOPISTA DE LA SABANA S.A. 830054539-0 10,400 10,400
00031 11/5/2012 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
SUBTOTAL 790,700
00032 11/2/2012 COMBUSTIBLE EDS LA MAGDAL 62923-3 194,028 194,028
00033 11/4/2012 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 450,000 450,000
2,079,023
00036 11/3/2012 PARQUEADERO EDS EL COLORADO 0824005213-4 7,000 7,000
00037 11/1/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EL BALCON JUNIOR 18968484-1 8,000 8,000
00038 11/4/2012 PARQUEADERO EDS JENNIFER 53076077-6 8,000 8,000
00039 11/2/2012 PARQUEADERO HOTEL CRUZ DEL VISO 34990684 8,000 8,000
00041 10/31/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL GOK 79316001-2 50,000 50,000
00042 11/2/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL TIO 19393226-2 20,000 20,000
00043 11/2/2012 SERVICIO DE HOTEL HOTEL CRUZ DEL VISO 34990684 30,000 30,000
00044 11/3/2012 MONTALLANTAS EDS SAN JACINTO 33108329-3 25,000 25,000
00045 11/4/2012 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS ESCORPION 91521021-1 22,000 22,000
00046 11/4/2012 ASEO DE FILTROS JORGE BARCO RIVERA 37619742-1 10,000 10,000
SUBTOTAL 223,000
Total $ 3,092,723 3,092,723
Vo. Bo. Nombre Responsable HECTOR UPEGUI C.C.7559947 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 11/5/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 462.418
GASTADOS 452.118
SOBRANTES 10.3
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 179168 $ 600,000
00007 11/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 11/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 11/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 11/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 11/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00011 11/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00012 11/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23,900
00013 11/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43,700
00019 11/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 11/7/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUB TOTAL 651,800
00023 11/7/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PIÑAL 12193084-1 10,000 10,000
00027 11/7/2012 SERVICIO DE HOTEL SOCIEDAD GIRALDO 835000101-5 32,000 32,000
00028 11/7/2012 SERVICIO DE COMEDOR SOCIEDAD GIRALDO 835000101-5 8,000 8,000
00029 11/5/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE DE NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50,000
00030 11/8/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS ENGRASADERO SAN PEDRO 94151580-1 71,000 71,000
00031 11/8/2012 RECARGA DE REFRIGERANTE REFRIAIRES 94441180-1 90,000 90,000
00032 11/8/2012 LAVADA GENERAL LAVADERO LAS MARGARITAS 31485115-2 110,000 110,000
RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA HECTOR UPEGUI 75599947 12,800 12,800
SUB TOTAL 430,800
Total $ 1,082,600 1,082,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.303
GASTADOS 227.973
SOBRANTES 47.33
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178958 $ 600,000
00007 11/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 11/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 11/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 11/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 11/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00012 11/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00019 11/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 11/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUB TOTAL 654,800
00024 11/10/2012 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 45,000 45,000
00025 11/9/2012 CAMBIO DE LUNA ESPEJO RETROVISOR CRISTAL--CAR 4038359-8 30,000 30,000
SUB TOTAL 140,000
Total $ 794,800 794,800
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 11/14/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 273.89
GASTADOS 228.561
SOBRANTES 45.329
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 178998 $ 600,000
00004 11/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 11/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 11/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 11/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 11/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00008 11/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 33,400 33,400
00009 11/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 31,600 31,600
00009 11/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 31,700 31,700
00011 11/16/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDO 830143442-7 35,300 35,300
00012 11/16/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDO 830143442-7 35,300 35,300
00015 11/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00015 11/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUB TOTAL 716,500
00016 15/112012 PARQUEADERO PARQUEADERO ARENALES 12193084-1 6,000 6,000
00017 14/112012 PARQUEADERO PARQUEADERO ARENALES 12193084-1 6,000 6,000
00018 11/15/2012 PARADOR PARADOR DE CAMIONES LOS TUBOS 52035295-6 50,000 50,000
00019 11/15/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 65,000 65,000
00021 11/13/2012 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL REY MACKO 39.813.182-3 45000 45,000
SUB TOTAL 317,000
Total $ 1,033,500 988,500
C.C.7559947 (dd-mm- 11/17/2012
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.303
GASTADOS 227.973
SOBRANTES 47.33
NETO PAGADO
SMI-958
O.G. 16907

GUIA
157790
LA TEBAIDA 179060 $ 600,000
00005 11/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 11/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 11/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 11/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00017 12/20/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00018 11/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00020 11/19/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00021 11/19/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00022 11/17/2012 PEAJE INVIAS 800215807-2 21,200 21200
SUB TOTAL 744,000
00026 11/19/2012 FILTRO DE ACPM Y ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037.241-1 40,000 40000
SUB TOTAL 105,000
Total $ 849,000 849,000
C.C.7559947 mm-aaaa) 11/21/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 269.897
GASTADOS 227.097
SOBRANTES 42.8
SMI-958
O.G.
11/23/2012
GUIA
LA TEBAIDA 179100 $ 600,000
00007 11/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 11/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 11/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 11/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 11/26/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23,900
00012 11/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00013 11/26/2012 PEAJE OPEINVIAS 830143442-7 52,100 52,100
00014 11/26/2012 PEAJE OPEINVIAS 830143442-7 43,700 43,700
00019 11/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 11/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUB TOTAL 651,800
00021 11/26/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18.601.857 21,000 21,000
00023 11/26/2012 MONTALLANTAS MONTALLANTAS PEDRO NEL 5.994.260-1 20,000 20,000
SUB TOTAL 76,000
Total $ 727,800 727,800
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 11/27/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 273.89
GASTADOS 228.561
SOBRANTES 45.329
SMI-958
O.G.

GUIA
158275
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10039720 1516621
LA TEBAIDA 179068 $ 600,000
00005 11/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 11/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 11/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 11/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00017 11/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00018 11/20/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00021 11/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00022 11/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 744,000
00023 11/20/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FINCA 79625930-5 8,000 8000
00024 11/23/2012 LAVADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 93080827 55,000 55000
00026 11/22/2012 ROTACION LLANTAS TRAILER LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 76,000 76000
00027 11/22/2012 RETIROS CAJERO AUTONATICO BANCOLOMBIA HECTOR HUPEGUI 7559947 1,600 1600
SUB TOTAL 175,600
Total $ 919,600 919,600
C.C.7559947 mm-aaaa) 11/27/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 269.897
GASTADOS 227.097
SOBRANTES 42.8
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 179094 $ 600,000
00007 11/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 11/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 11/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 11/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 11/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43,700
00012 11/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23,900
00013 11/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00014 11/26/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00019 11/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 11/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUB TOTAL 651,800
00022 11/28/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18,601,857 7,000 7,000
00022 11/29/2012 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00024 11/28/2012 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 79,000 79,000
00025 11/27/2012 DUPLICADO LLAVE TODO EN LLAVES 7556056-4 7,000 7,000
SUB TOTAL 184,000
Total $ 835,800 835,800
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 11/30/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 273.89
GASTADOS 228.561
SOBRANTES 45.329
SMI-958
O.G. 16982

GUIA
LA TEBAIDA 179079 $ 600,000
00007 12/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 12/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 12/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 12/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 12/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00012 11/30/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00019 12/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 12/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUB TOTAL 654,800
00022 12/3/2012 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 7,000 7,000
00022 12/1/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS ARENALES 12193084-1 24,000 24,000
00024 11/28/2012 ENGRASE GENERAL Y ARREQUINTADA MUELLE LIBRI SAN PEDRO 94151580-1 53,000 53,000
SUB TOTAL 229,000
Total $ 883,800 883,800
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 12/6/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 273.89
GASTADOS 245.66
SOBRANTES 28.23
SMI-958
O.G.

GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10039768 1222789
LA TEBAIDA 179082 $ 600,000
00005 12/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 12/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 12/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 12/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00015 12/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00016 12/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00017 12/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00018 12/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00021 12/5/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 11/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
SUB TOTAL 805,300
00024 12/6/2012 PEAJE EDS LA HOLANDA 11205107-0 100,000 100,000
SUBTOTAL 100,000
00026 12/5/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE HECTOR HUPEGUI 7559947 35,000 35,000
00027 11/4/2012 RETIROS CAJERO AUTONATICO BANCOLOMBIA HECTOR HUPEGUI 7559947 9,600 9,600
SUB TOTAL 44,600
Total $ 949,900 949,900
C.C.7559947 mm-aaaa) 11/6/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 269.897
GASTADOS 227.097
SOBRANTES 42.8
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 190859 $ 600,000
00007 12/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 12/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 12/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 12/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 12/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 23,900 23,900
00012 12/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 43,700 43,700
00013 12/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00014 12/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00019 12/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 12/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUB TOTAL 651,800
00021 12/10/2012 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 7,000 7,000
00022 12/7/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 12193084-1 28,000 28,000
00023 12/11/2012 MONTALLANTAS Y 3 PARCHES RADIAL ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 50,000 50,000
00024 12/5/2012 CAMBIO DE LUNA DE ESPEJO RETOVISOR CRISTAL- CAR 4038359-8 35,000 35,000
00025 12/12/2012 GRADUADA DE CLOSS LUBRICANTES CAMBINDO 16364666-5 9,000 9,000
00026 12/11/2012 JUAGADA GENERAL LAS MARIAS 19287622 55,000 55,000
SUB TOTAL 184,000
Total $ 835,800 835,800
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 12/12/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 273.89
GASTADOS 238.19
SOBRANTES 35.7
SMI-958
O.G.

GUIA
161050
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A. 10039796 1360032
LA TEBAIDA 190867 $ 600,000
00005 12/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 12/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 12/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 12/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00015 12/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00016 12/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00017 12/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00018 12/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00021 12/13/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00022 12/13/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 741,000
00023 12/14/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO SERVICENTRO 17627437-9 8,000 8000
00024 12/11/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO SERVICENTRO 17627437-9 8,000 8000
00026 12/13/2012 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTRO LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 26,000 26000
00027 12/10/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 17,000 17000
00028 12/6/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PRAISO 39520299-8 50,000 50000
SUB TOTAL 144,000
Total $ 885,000 885,000
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 12/20/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 269.897
GASTADOS 227.097
SOBRANTES 42.8
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 190880 $ 600,000
00004 12/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 12/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 12/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 12/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 12/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00015 12/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00015 12/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
12/16/2012 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 44,800 44,800
SUB TOTAL 664,600
00016 12/18/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO INVERSIONES S.A. 801003893-1 7,000 7,000
00017 12/17/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO INVERSIONES S.A. 801003893-1 7,000 7,000
00018 12/16/2012 PARQUEADERO EDS MARIA J. 80278990-1 8,000 8,000
00020 12/19/2012 ENGRASE GENERAL ENGRASADERO EL PERRO 6007135-1 22,000 22,000
00021 12/16/2012 MONTALLANTAS Y PARCHE VIPAL 45 MONTALLANTAS EL EDEN 19297930-9 86,000 86,000
00022 12/17/2012 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL REY MACKO 33813182-3 25000 25,000
12/15/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50000 50,000
SUB TOTAL 240,000
Total $ 904,600 904,600
C.C.7559947 (dd-mm- 12/20/2012
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.688
GASTADOS 234.358
SOBRANTES 27.33
NETO PAGADO
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA
162103
LA TEBAIDA 190878 $ 600,000
00007 12/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00008 12/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00009 12/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00010 12/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00011 12/20/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00012 12/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52100
00019 12/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00020 12/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00021 12/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00022 12/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 718,600
00023 12/26/2012 PARQUEADERO PARADOR LA PALMA 891901217-0 50,000 50,000
00024 12/26/2012 PARQUEADERO INVERSIONES S.A. 801003893-1 7,000 7,000
00026 12/26/2012 MONTALLANTAS VULCANIZADORA PANAMERICANA 9805270-0 74,000 74,000
00028 SUB TOTAL 231,000
Total $ 949,600 949,600
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 12/28/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.688
GASTADOS 234.358
SOBRANTES 27.33
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 179168 $ 600,000
00007 1/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00008 12/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00009 1/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00010 1/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 1/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00012 12/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 52,100 52,100
00015 1/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00016 1/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUB TOTAL 688,000
00022 12/29/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA VARIANTE 12193084-1 52,000 52,000
00023 1/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO MEDIA CANOA 41886637 6,000 6,000
00024 1/2/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 7,000 7,000
00025 12/27/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 830116939-0 8,000 8,000
00027 12/27/2012 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOTEL GOK CENTER 13760722-7 50,000 50,000
00028 1/3/2013 APRETADA DE PERNOS MONTALLANTAS EL PERRO 6007135-1 32,000 32,000
00029 1/3/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO LAS MARIAS 19287622 60,000 60,000
00030 12/28/2012 REPARACION PANORAMICO KARPES DIESEL LTDA 830096606-6 70,000 70,000
00032 SUB TOTAL 320,000
Total $ 1,008,000 1,008,000
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 1/4/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.303
GASTADOS 240.053
SOBRANTES 35.25
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 190960 $ 600,000
00007 1/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00008 1/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00009 1/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00011 1/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00012 1/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00015 1/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00016 1/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUB TOTAL 655,700
00022 1/4/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO COLFECAR 860054482-9 14,808 14,808
00023 1/5/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS TULUA 821002874-8 6,000 6,000
00032 SUB TOTAL 115,808
Total $ 771,508 771,508
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 1/4/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.303
GASTADOS 240.053
SOBRANTES 35.25
SMI-958
O.G.

GUIA
164742
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A. 10039876 $ 1,454,603.00
LA TEBAIDA 190970 $ 600,000
00005 1/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00006 1/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00007 1/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00008 1/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00017 1/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00018 1/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00021 1/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00022 1/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
1/9/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38900
SUB TOTAL 719,400
00023 1/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 7,000 7000
00024 1/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO COLFECAR 860054482-9 13,821 13821
00026 1/10/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTRO VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 51,000 51000
00027 1/9/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL SOCIEDAD GIRALDO 835101-5 40,000 40000
SUB TOTAL 146,821
Total $ 866,221 866,221
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 1/11/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 269.897
GASTADOS 227.097
SOBRANTES 42.8
SMI-958
O.G.

GUIA
165142
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10039885 $ 1,328,771.00
LA TEBAIDA 190976 $ 600,000
00005 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00006 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00007 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00008 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31800
00017 1/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00018 1/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56200
00021 1/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
00022 1/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24500
SUB TOTAL 762,600
00026 1/14/2013 ENGRASE GENERAL Y GALON ACEITE DE MOTOR VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 95,000 95000
00027 1/13/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243-5 120,000 120000
SUB TOTAL 284,000
Total $ 1,046,600 1,046,600
C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 1/16/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 242.541
GASTADOS 219.991
SOBRANTES 22.55
SMI-958
O.G.

FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS S.A.S 10039778
LA TEBAIDA 190859
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A

00001 1/17/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800
00003 1/15/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00007 1/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 1/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 1/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 1/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 1/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00012 1/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00013 1/18/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00017 1/16/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 1/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 1/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 672,200
00021 1/17/2013 PARQUEADERO EDS PETROMIL 24478927-1 8,000
00022 1/17/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE HECTOR UPEGUI 7559947 35,000
00023 1/16/2013 RECARGA DE EXTINTORES EXTINTORES LA 20 7502821-0 16,000
00024 1/16/2013 CAMBIO DE 7- TORNILLOS DE LA QUINTA RUEDA QUINDIMUELLES J.L 41906939-9 12,200
00025 1/17/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL PERRO 6007135-1 32,000
00026 1/16/2013 APRETADA DE QUINTA RUEDA TALLERES LOS MOTORRATONES 75069631-8 20,000
00027 1/16/2013 ESPIRALES FRENOS SEGURIDAD Y CAMARAS DE SEGURIDAD JHON FREDY CASTRILLON 89002609-8 244,000
SUB TOTAL 367,200
Total $ 1,039,400 1,039,400
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable HECTOR UPEGUI C.C.7559947 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 1/18/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 251.603
GASTADOS 230.243
SOBRANTES 21.36
SMI-958
1/15/2013
GUIA
165531
$ 1,403,274
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
56,200
35,300
35,300
35,300
35,300
21,200
21,200
25,100
25,100
8,000
35,000
16,000
12,200
32,000
20,000
244,000
1,039,400
1/18/2013
SMI-958
O.G.

FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS S.A. 10039919
LA TEBAIDA 191002

00007 1/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 1/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 1/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 1/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 1/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00012 1/26/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00019 1/19/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 1/19/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00021 1/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00022 1/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUB TOTAL 741,200
00023 1/24/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS BALCONES 413353301-6 7,000
00024 1/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PALMA 891901217-0 24,000
00025 1/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PETROMIL 24478927-1 8,000
00026 1/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MIRADOR 18144542-4 42,000
00028 1/23/2013 2- GALONES GASOLINA PARA LAVADA DE REPUESTOS EDS CALARCA 10094514-3 20,000
00029 1/25/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LOS BALCONES 41353301-6 50,000
00030 1/21/2013 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 30,000
00031 1/24/2013 KIT DE RODAMIENTOS DE LA TRANSMISION Y ACCESORIOS ALMACEN PUNTO DESVARE 24571040-1 1,070,000
00032 1/25/2013 BAJADA DE TRANSMISION DELANTERA PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS SERVICIO ESPECIALIZADO DIESEL 18387010-0 490,000
00027 1/23/2013 RETIROS CAJERO AUTONATICO BANCOLOMBIA HECTOR HUPEGUI 7559947 9,600
SUB TOTAL 1,785,600
Total $ 2,526,800 2,526,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable HECTOR UPEGUI C.C.7559947 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm- 1/26/2013
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.652
GASTADOS 243.292
SOBRANTES 21.36
SMI-958
1/18/2013
GUIA
165903
$ 1,337,206
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
56,200
36,200
36,200
36,200
36,200
21,200
21,200
25,100
25,100
32,700
32,700
7,000
24,000
8,000
42,000
35,000
20,000
50,000
30,000
1,070,000
490,000
9,600
2,526,800
1/26/2013
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 166857
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 1/29/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00002 1/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00003 1/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 1/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 1/29/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 1/29/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00019 1/27/2013 PEAJE CONSECION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,200 36,200
00025 1/27/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00026 1/28/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00027 1/28/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 773,900
00029 1/30/2013 COMBUSTIBLE EDS SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 350,715 350,715
1,749,892
00032 1/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS BALCONES 41353301-6 8,000 8,000
00033 1/27/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MINAS 88147614-4 7,000 7,000
00034 1/27/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LURUACO 900402382-9 8,000 8,000
00035 1/26/2013 PARQUEADERO HOTEL CRUZ DEL VISO 34990684 8,000 8,000
00038 1/28/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL CRUZ DEL VISO 34990684 50,000 50,000
00039 1/29/2013 1-GALON DE VALVULINA SPIRAX MULTICERVICIOS EL ESCORPION 91521021-1 82,000 82,000
00040 1/29/2013 1- GALON DE ACEITE DE MOTOR WZ-140 ROMULO PERDOMO ZULETA 1081152204-3 75,000 75,000
00041 1/28/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALMAGRARIO 899999049-1 238,000 238,000
SUBTOTAL 561,000
Total $ 3,084,792 3,084,792
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.65
GASTADOS 407.35
SOBRANTES 22.3
SMI-958
O.G.

GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS S.A 10039954 $ 1,403,274
LA TEBAIDA 191029 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR 191029 NETO PAGADO
00007 2/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 1/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 2/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 2/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 1/31/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00012 2/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00012 2/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00012 2/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00019 2/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 2/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 676,400
SUB TOTAL 254,330
Total $ 930,730 930,730
Contabilidad (dd-mm- 2/6/2013
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 257.37
GASTADOS 236.01
SOBRANTES 21.36
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 191045 $ 600,000
00007 2/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 2/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 2/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 2/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 2/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00012 2/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 2/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 2/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 675,800
00021 2/5/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS ALPES 800080813-5 7,000 7,000
00023 2/6/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PACIFICO 18,601,857 7,000 7,000
00025 2/9/2013 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 55,000 55,000
00026 2/8/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUB TOTAL 161,000
Total $ 836,800 836,800
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 266.31
GASTADOS 236.06
SOBRANTES 30.25
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO MEDELLIN FUNZA PRODUCTO RETORNO:
49916 estibas

LA TEBAIDA $0
00001 2/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00002 2/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00003 2/18/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00004 2/18/2013 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 42,500 42,500
00015 2/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
00016 2/15/2013 PEAJE CONCESION CORDOBA SUCRE 830054539-0 10,600 10,600
00028 2/16/2013 PEAJE CONCESION PAN DE QUESO 890900286-0 22,200 22,200
00029 2/15/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,800 23,800
SUBTOTAL 835,600
00031 2/16/2013 COMBUSTIBLE EDS RIO MAN LTDA 811029367-6 463,938 463,938
00032 2/15/2013 COMBUSTIBLE EDS ECOPETROLEO 9001082991-1 999,990 999,990
00033 2/15/2013 COMBUSTIBLE EDS ECOPETROLEO 9001082991-1 425,530 425,530
2,189,758
00034 2/17/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA RIVERA 43960024-2 7,000 7,000
00035 2/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS LAGOS 32752630-1 8,000 8,000
00036 2/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DOÑA GLORIA 21450242-2 8,000 8,000
00037 2/15/2013 PARQUEADERO PETROMIL MAN LTDA 811029367-6 7,000 7,000
00038 2/13/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ANGGI 49662341-5 7,000 7,000
00039 2/15/2013 PARQUEADERO ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS 73210762-0 26,000 26,000
00040 2/17/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL DEISY SALAZAR 43960024 50,000 50,000
00041 2/14/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LOS LAGOS 32752630-2 50,000 50,000
00043 2/10/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR MANTENIMIENTO HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 363,000
Total $ 3,388,358 3,388,358
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 466.39
GASTADOS 437.02
SOBRANTES 29.37
SMI-958
DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 2/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00002 2/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00003 2/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 2/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 2/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 2/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00025 2/20/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00026 2/21/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00027 2/19/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 857,300
00033 1/28/2013 COMBUSTIBLE EDS LA FLORIDA 806012416-6 990,000 990,000
1,847,096
00035 2/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PETROMIL 42486723-5 8,000 8,000
00038 2/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DONDE ABILIO 18970601-3 8,000 8,000
00039 2/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO MONTE VERDE 18970601-3 6,000 6,000
00041 2/22/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL SAN JOSE REAL 39520299-8 50,000 50,000
00042 2/22/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE MONTALLANTAS LA ESMERALDA 34990684 24,000 24,000
00043 2/22/2013 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS EL ESCORPION 91521021-1 22,000 22,000
00044 2/22/2013 AJUSTE DE MUELLES Y ASEO DE FILTROS MARIO LUQUE ARENAS 1101201-4 29,000 29,000
00045 2/22/2013 ARREQUINTADA DE MUELLES Y ENGRASE MULTICERVICIOS GL 91227874-8 20,000 20,000
SUBTOTAL 232,400
Total $ 2,936,796 2,936,796
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.65
GASTADOS 407.35
SOBRANTES 22.3
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA AGUACHICA CARTAGENA FUNZA
PRODUCTO RETORNO:
170252
LA TEBAIDA $0
00001 2/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 2/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 2/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 2/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 2/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 2/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00023 2/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
00024 2/26/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00025 2/26/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 745,400
1,959,615
00033 2/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PUERTO RICO 24533486-4 8,000 8,000
00034 2/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FLORESTA 1098735778 8,000 8,000
00035 2/24/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO BUENOS AIRES 18916750-3 7,000 7,000
00036 2/24/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MOTORISTA 79003808-5 8,000 8,000
00037 2/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO BRISAS DEL ORIENTE 189655236-0 8,000 8,000
00039 2/27/2013 TENSIONADA DE FRENOS LUIS ROBALLO 91508386-0 3,000 3,000
2/27/2013 ENGRASE GENERAL CENTRO DE SERVICIOS ESCORPION 63484727-1 22,000 22,000
00041 2/27/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL OPON 280071841 55,000 55,000
00042 2/28/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR RESTAURANTE PUERTO RICO 24583486-7 50,000 50,000
00043 2/26/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR RESTAURANTE LA CABAÑA 24583486-7 50,000 50,000
00044 2/28/2013 TAPA DE RADIADOR TORNIHERRAMIENTAS 93344615-4 12,000 12,000
00045 2/24/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE EDS MI FUTURO 49596047-1 42,000 42,000
00046 2/26/2013 TAPA GOTERAS LUBRICANTES LAS ACACIAS 1128047395-2 7,000 7,000
00047 2/28/2013 BAJADA Y ARREGLO DEL RADIADOR RADIADORES ELIAS 10175165-4 250,000 250,000
SUBTOTAL 577,800
Total $ 3,282,815 3,282,815
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.65
GASTADOS 399.09
SOBRANTES 30.56
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 039almacen
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 3/3/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00002 3/3/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00003 3/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 3/3/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 3/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 3/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00025 3/4/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00026 3/4/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00027 3/4/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00032 3/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
00033 3/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
SUBTOTAL 858,700
1,946,898
00038 3/4/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FLORESTA 109873577-8 7,000 7,000
00040 3/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL HATO 91130708 8,000 8,000
00043 3/5/2013 ASEO DE FILTROS Y TENCIONADA DE FERENOS LUIS ROBALLO 91508386-0 6,000 6,000
00044 3/4/2013 MONTALLANTAS LLANTERIA EL PAISA 3412060-0 48,000 48,000
SUBTOTAL 192,000
Total $ 2,997,598 2,997,598
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 393.292
GASTADOS 356.932
SOBRANTES 36.36
-
SMI-958
O.G.

GUIA
LA TEBAIDA 191029 $ 600,000
00007 3/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 3/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 3/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 3/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 3/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00012 3/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 3/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 3/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 676,800
00023 3/9/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LAS MARGARITAS 31485115-2 120,000 120,000
SUB TOTAL 168,000
Total $ 844,800 844,800
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 257.37
GASTADOS 236.01
SOBRANTES 21.36
SMI-958
DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 3/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00002 3/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00003 3/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 3/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 3/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 3/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00025 3/14/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00026 3/15/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00027 3/14/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00032 3/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
1/12/1900 PEAJE AUTOPISTAS DE SANTANDER 900124681-3 23,900 23,900
SUBTOTAL 817,200
00034 3/13/2013 COMBUSTIBLE EDS EL MOLINO 63279915-1 300,000 300,000
2,234,936
00034 3/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FLORIDA 109873577-3 8,000 8,000
00035 3/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOGYCARGAS 900439397-9 10,750 10,750
00036 3/13/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 0824005213-4 8,000 8,000
00037 3/17/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SANTANA 63305256-8 8,000 8,000
00038 3/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL ORIENTE 18965552-0 8,000 8,000
00040 3/16/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR Y ENGRASE GENERAL MULTISERVICIOS EL ESCORPION 91521021-1 81,000 81,000
00041 3/16/2013 TENCIONADA DE FRENOS Y DE CLUTCH TALLER LUIS OCHOA 91508386-0 22,000 22,000
00042 3/17/2013 SERVICIO INICIADA DE BATERIAS SERVICIO AUTOMOTRIZ GRAM- 79484232-6 40,000 40,000
00043 3/16/2013 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE EDS DOÑA GLORIA 21450242-2 18,000 18,000
00046 3/16/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL REAL 79431759-8 50,000 50,000
00047 3/16/2013 ARREGLO Y EMPAQUETADURA DE AIRE ACONDICIONADO AIRES Y SONIDO RIGO 39277203-1 170,000 170,000
SUBTOTAL 558,750
Total $ 3,610,886 3,610,886
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 436.613
GASTADOS 414.253
SOBRANTES 22.36
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA BARRANQUILLA CARTAGENA FUNZA 172953
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 3/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00002 3/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00003 3/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 3/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 3/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 3/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00024 3/21/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00025 3/21/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00026 3/21/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 789,100
00030 3/23/2013 COMBUSTIBLE EDS SERVIEZ 13880852-0 500,000 500,000
00031 3/21/2013 COMBUSTIBLE DES DOÑA CLEME 806012572-7 500,077 500,077
1,999,977
00033 3/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO GRAN ABASTOS S.A 109873577-3 30,000 30,000
00035 3/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS BUENOS AIRES 18916750-3 8,000 8,000
00036 3/18/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO JALISCO 19297930-9 8,000 8,000
00037 3/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA VIA 824004560-0 7,000 7,000
00038 3/21/2013 PARQUEADERO POR RESTRICCION PARQUEADERO JABES 900367138-8 8,000 8,000
00039 3/22/2013 PARQUEADERO POR RESTRICCION PARQUEADERO JALISCO 19297930-9 8,000 8,000
00040 3/23/2013 PARQUEADERO POR RESTRICCION PARQUEADERO JALISCO 19297930-9 8,000 8,000
00042 3/23/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE DONDE MARTHA 23088735-78 50,000 50,000
00043 3/21/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE ANGGIE 49662341-5 50,000 50,000
00044 3/22/2013 ENGRASE DE CRUZETAS MULTICERVICIOS EL ESCORPION 91521021-1 11,000 11,000
00045 3/24/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE TALLER AUTO SPRESS 1070949472-2 27,000 27,000
00046 3/22/2013 AJUSTAS MUELLES Y QUINTA RUEDA TALLER LUIS ROBAYO 91508386-0 7,000 7,000
SUBTOTAL 281,600
Total $ 3,070,677 3,070,677
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 436.613
GASTADOS 404.053
SOBRANTES 32.56
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA LORICA CARTAGENA FUNZA 173617
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 3/29/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00002 3/29/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00005 3/26/2013 PEAJE CONSECION CORDOBA SUCRE 830054539-0 10,600 10,600
00006 3/27/2013 PEAJE CONSECION CORDOBA SUCRE 830054539-0 10,600 10,600
00020 3/28/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,800 23,800
00023 3/26/2013 PEAJE FIDUCIARIA DE OOCIDENTE 830054076-6 32,200 32,200
00024 3/26/2013 PEAJE CONCESIÓN DE LAS AMERICAS 900373783-3 22,300 22,300
00025 3/26/2013 PEAJE CONCESIÓN DAVIMED 830054539-0 42,500 42,500
00028 3/26/2013 PEAJE GOBERNACION DE ANTIOQUIA PAN DE QUESO 890900286-0 22,200 22,200
SUBTOTAL 816,400
00030 3/26/2013 COMBUSTIBLE EDS DISTRACOM 811009788-8 500,000 500,000
00031 3/28/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 532,740 532,740
2,032,640
00033 3/31/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 10,000 10,000
00035 3/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADEROLA FLORESTA 1098735778-1 8,000 8,000
00036 3/26/2013 PARQUEADERO POR RESTRICCION PARQUEADERO JABES 900367138-8 7,000 7,000
00037 3/27/2013 PARQUEADERO POR RESTRICCION PARQUEADERO SAGRADO CORAZON 900298402-1 10,000 10,000
00038 3/30/2013 PARQUEADERO POR RESTRICCION PARQUEADERO ZONA REFRESCANTE 26863522-0 12,000 12,000
00040 3/23/2013 ROTACION DE LLANTAS DEL TRAILER MONTALLANTAS JALISCO 19297930-9 60,000 60,000
00041 3/31/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS JALISCO 19297930-9 47,000 47,000
00042 3/28/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LOS LAGOS 32752630-5 58,000 58,000
00043 3/31/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL DE JALISCO 19297930-9 50,000 50,000
00044 3/28/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL HONEY MOON 45579208-4 50,000 50,000
00045 3/29/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESIDENCIAS LA CASA GRANDE 1098611310-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 405,000
Total $ 3,254,040 3,254,040
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 444.111
GASTADOS 418.751
SOBRANTES 25.36
SMI-958
O.G.

FUNZA PEREIRE PALMIRA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS S.A.S 10039954
LA TEBAIDA 191029
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR 191029

00009 4/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 4/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 4/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00012 4/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00013 4/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00014 4/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00021 4/3/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00022 4/3/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUB TOTAL 761,600
00023 4/3/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS ALPES 800080813-5 8,000
00024 4/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PUERTO DEL SUR 800092024-2 7,000
00025 3/4/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE HECTOR UPEGUI 7559947 35,000
00026 4/3/2013 CARGUE DE AZUCAR HECTOR UPEGUI 7559947 102,550
00027 4/1/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL Y PARQUEO HOTEL LA CASCADA 1094911001-1 58,000
00028 4/4/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243-2 120,000
SUB TOTAL 349,750
Total $ 1,111,350 1,111,350
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 257.37
GASTADOS 236.01
SOBRANTES 21.36
SMI-958
4/1/2013
GUIA
174450
$ 1,443,663
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
56,200
36,200
36,200
36,200
36,200
21,700
21,700
32,700
32,700
8,000
7,000
35,000
102,550
58,000
120,000
19,200
1,111,350
4/4/2013
SMI-958
DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 4/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00002 4/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00003 4/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 4/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 4/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 4/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00020 4/10/2013 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIENTE 830052998-9 32,500 32,500
00021 4/10/2013 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIENTE 830052998-9 32,400 32,400
00024 4/6/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00026 4/8/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00014 4/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
SUBTOTAL 731,400
00030 4/9/2013 COMBUSTIBLE EDS SERVIEZ 13880852-0 500,000 500,000
2,010,396
00033 4/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS LA FLORESTA 1098735778-2 7,000 7,000
00035 4/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS BUENOS AIRES 18916750-3 8,000 8,000
00036 4/4/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO JALISCO 19297930-9 8,000 8,000
00037 4/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA VIAL 824004560-0 24,000 24,000
00038 4/5/2013 PARQUEADERO ESD LA SABANA 36620504-1 8,000 8,000
00040 4/9/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE SAN LUIS 804016881-9 50,000 50,000
00041 4/6/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE DE DE SAN JUAN 73229117-3 50,000 50,000
00042 4/9/2013 AJUSTE DE MUELLES Y TENSIONADA DE FRENOS LUIS ROBALLO OCHOA 91508386-0 26,000 26,000
00043 4/9/2013 1-GALON DE LIMPIAVIDRIOS CENTRO DE SERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 26,000 26,000
00044 4/5/2013 MONTALLANTAS LUBRILLANTAS LA IDEAL 15249980-6 15,000 15,000
00045 8/4/2013 ROTACION LLANTAS CABEZOTE Y ENGRASE GENERAL LLANTERIA CUATRO BOCAS 92496445-7 25,000 25,000
SUBTOTAL 284,400
Total $ 3,026,196 3,026,196
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 436.613
GASTADOS 414.163
SOBRANTES 22.45
SMI-958
O.G.

Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS S.A 10039954
LA TEBAIDA 191029

00007 4/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 4/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 4/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 4/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 4/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00012 4/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00012 4/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00012 3/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00019 4/13/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 4/13/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 677,400
00021 4/13/2013 PARQUEADERO PARQUEADEROCOLFECAR 860054482-9 14,373
00022 4/13/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18,601,857 24,000
00040 4/11/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS EL MOLINO 830515280-8 50,000
SUB TOTAL 137,773
Total $ 815,173 815,173
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 257.37
GASTADOS 236.01
SOBRANTES 21.36
SMI-958
4/10/2013
GUIA
175451
$ 1,324,648
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
56,200
47,200
25,800
36,200
36,200
21,700
21,700
25,100
25,100
14,373
24,000
35,000
50,000
14,400
815,173
4/15/2013
SMI-958
O.G.

FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10073062
LA TEBAIDA 191094

00007 4/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 4/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 4/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 4/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 4/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00012 4/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00019 4/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 4/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 676,800
00021 4/18/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PUENTE TIERRA 860054482-9 8,000
00023 4/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CAMPESINO 484162589-7 24,000
00025 4/19/2013 VULCANIZADA DE LLANTA MONTALLANTAS POPEYE 93405223-5 150,000
00026 4/16/2013 MONTALLANTAS Y PARCHES MONTALLANTAS POPEYE 93405223-5 50,000
00027 4/17/2013 ENGRASE GENERAL ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 25,000
00028 4/16/2013 CAMBIO DE MANGUERA COMBUSTIBLE Y UNION 5/8X4 UNIONES Y TORNILLOS 6007084-2 7,600
00029 4/17/2013 ARREGLO DE TENSORAS Y MANO D E OBRA EN CARRETERA MONTALLANTAS FERCHO 6010719-5 170,000
00030 4/18/2013 1-GALON DE ACETE DE MOTOR Y ACEO DE FILTROS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 54,000
00031 4/18/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE PUENTE TIERRA 258963-5 50,000
00032 4/19/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LUNA CLARA 39556172-7 50,000
SUB TOTAL 631,600
Total $ 1,308,400 1,308,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 246.637
SOBRANTES 32.58
SMI-958
4/15/2013
GUIA
175996
$ 1,423,980
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
56,200
36,200
36,200
36,200
36,200
21,700
21,700
25,100
25,100
8,000
8,000
24,000
35,000
150,000
50,000
25,000
7,600
170,000
54,000
50,000
50,000
1,308,400
4/22/2013
SMI-958
DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 4/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00002 4/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00003 4/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 4/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 4/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 4/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00023 4/22/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00024 4/23/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00025 4/22/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00026 4/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
SUBTOTAL 803,900
1,952,354
00035 4/23/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FLORESTA 10987335778 8,000 8,000
00036 4/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA VIAL 824004560-0 7,000 7,000
00038 4/24/2013 ASEO DE FILTROS Y TENSIONADA DE FRENOS NIEVES PALLARES 12459796-9 44,000 44,000
00039 4/24/2013 ENGRSE GENERAL Y CANDADO MULTICERVICIOS EL ESCORPION 91521021-1 27,000 27,000
00040 4/24/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOSPEDAJE SAN JUAN 73229117-3 50,000 50,000
00041 4/23/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR LA POSADA RAMBLAS 18919965-3 50,000 50,000
00043 4/25/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL BOSQUE 900236390-6 60,000 60,000
00044 4/23/2013 FUMIGACION FURGON DE MULA FUMIGACIONES COPLA 802017352-1 44,080 44,080
SUBTOTAL 583,080
Total $ 3,339,334 3,339,334
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 436.613
GASTADOS 414.253
SOBRANTES 22.36
SMI-958
O.G.

Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTO GAS S.A 10073150

LA TEBAIDA 191118

00006 4/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00007 4/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 4/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 4/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 4/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00018 4/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00019 4/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 4/26/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100
SUB TOTAL 684,000
00021 4/30/2013 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 11205107-0 100,000
SUB TOTAL 100,000
00022 4/29/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 24,000
00023 4/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PASO 1109295204-8 8,000
00025 4/30/2013 ROTACION DE LLANTAS DEL TRAILER MONTALLANTAS POPEYE 93405223-5 40,000
00026 4/26/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE MONTALLANTAS LA 80-A 80577204-3 40,000
00027 4/29/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 25000
00029 SUB TOTAL 191,200
Total $ 975,200 975,200
C.C.7559947 (dd-mm- 5/1/2013
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.605
GASTADOS 257.025
SOBRANTES 22.58
4/25/2013
GUIA
177200
$ 1,336,446
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
34,800
44,100
45,700
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
31,900
32,700
36,200
36,200
21,500
21,700
29,900
25,100
25,100
46,100
100,000
24,000
8,000
35,000
40,000
40,000
25,000
19,200
975,200
5/1/2013
SMI-958
O.G.

Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS S.A 10039954
LA TEBAIDA 191029

00007 5/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 5/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 5/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 5/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 5/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00012 5/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00013 5/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00014 4/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00019 5/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 5/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 677,400
00021 5/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LUBRICANTES FERNANDO 2690663-2 7,700
00023 5/1/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL IDEAL 15249980-6 16,000
00025 5/2/2013 ARREGLO DE EMBRAGUE LUBRICANTES CAMBINDO 16364666-5 10,000
00026 5/2/2013 ENGRASE GENERAL Y CAMBIO DE DOS TUERCAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 30,000
SUB TOTAL 106,700
Total $ 784,100 784,100
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 257.37
GASTADOS 236.01
SOBRANTES 21.36
SMI-958
4/30/2013
GUIA
177812
$ 1,476,005
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
56,200
47,200
25,800
36,200
36,200
21,700
21,700
25,100
25,100
7,700
8,000
16,000
35,000
10,000
30,000
784,100
5/4/2013
SMI-958
O.G.
GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS S.A.S 10039954 $ 1,339,764
LA TEBAIDA 191029 $ 600,000
00009 5/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 5/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 5/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00012 5/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00013 5/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00014 5/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00021 5/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00022 5/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 768,200
00022 5/3/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DISTRACON S.A. 811009788-8 8,000 8,000
00023 5/4/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO FONSECA RAMON 17,748,013 32,000 32,000
00025 5/6/2013 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
SUB TOTAL 103,000
Total $ 871,200 871,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.699
GASTADOS 252.119
SOBRANTES 12.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191029 $ 600,000
00009 5/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 5/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 5/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00012 5/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00013 5/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00014 5/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00022 5/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00023 5/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 795,200
00024 5/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PRADERA VERDE 900322993-5 7,000 7,000
00025 5/11/2013 PARQUEADERO POR RESTRICCION PARQUEADERO LA PLAYA 18,601,857 32,000 32,000
00027 5/14/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO EL COMPETIDOR 47895623-9 110,000 110,000
SUB TOTAL 304,000
Total $ 1,099,200 1,099,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.699
GASTADOS 236.339
SOBRANTES 28.36
SMI-958
DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 5/16/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00002 5/18/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00003 5/16/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 5/16/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 5/16/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 5/18/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00023 5/17/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00024 5/17/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00025 5/17/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00026 5/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
00026 5/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
SUBTOTAL 858,700
1,696,241
00033 5/18/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO RIO NEGRITO 10161628-1 21,000 21,000
00031 5/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS CACIQUES 900189774-9 8,000 8,000
00034 5/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO CARDONA 10167303-0 8,000 8,000
00001 5/20/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE DONDE MARTHA 23088735-7 50,000 50,000
00001 5/17/2013 PLASTICO PARA PISO DEL FURGON POR GOTERAS FERROMATERIALES ESMA 22640464-1 57,000 57,000
SUBTOTAL 465,000
Total $ 3,019,941 3,019,941
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 436.613
GASTADOS 414.253
SOBRANTES 22.36
SMI-958
O.G.

LA TEBAIDA 191094

00007 5/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 5/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 5/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 5/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 5/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00012 5/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00013 5/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00014 5/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00019 5/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 5/22/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00021 5/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00022 5/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUB TOTAL 742,800
00023 5/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO COLFECAR 860054482-9 14,373
00024 5/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ARABAR 809008281-4 8,000
00026 5/22/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LA NOVENA AVENIDA 93080827-2 50,000
00027 5/21/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR Y ENGRASE ASEO DE FILTROS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 105,000
SUB TOTAL 212,373
Total $ 955,173 955,173
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
5/20/2013
GUIA
179884
$ 1,403,204
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
56,200
25,800
47,200
36,200
36,200
21,700
21,700
25,100
25,100
32,700
32,700
14,373
8,000
35,000
50,000
105,000
955,173
5/23/2013
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191029 $0
00013 5/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00014 5/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
SUB TOTAL 521,200
00026 5/23/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ARABAR 809008281-4 8,000 8,000
SUB TOTAL 51,000
Total $ 572,200 572,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.699
GASTADOS 231.119
SOBRANTES 33.58
SMI-958
DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 5/29/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00002 5/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00003 5/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 5/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 5/29/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 5/29/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00023 5/28/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00024 5/28/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00025 5/25/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00026 5/31/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
00027 5/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
SUBTOTAL 849,700
00032 5/18/2013 COMBUSTIBLE EDS CORAN 13880852-0 350,000 350,000
1,798,993
00037 5/28/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE 2 PARQUEOS HECTOR UPEGUI 7559947 51,000 51,000
00038 5/30/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LADINO RAMIREZ 10168260-1 80,000 80,000
00039 5/22/2013 ENGRASE GENERAL CENTRO DE SERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 22,000 22,000
00040 5/29/2013 TENSIONADA DE FRENOS TALLER NIEVES ARENAS 12459796-9 6,000 6,000
00042 5/28/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL DAY 49690276-1 50,000 50,000
00043 5/29/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE DONDE MARTHA 23088735-7 25,000 25,000
SUBTOTAL 529,400
Total $ 3,178,093 3,178,093
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 436.613
GASTADOS 414.253
SOBRANTES 22.36
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191029 $ 600,000
00009 6/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 6/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 6/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00012 6/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00013 6/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00013 6/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00013 6/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00013 6/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00013 6/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00013 6/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00021 6/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00022 6/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 678,000
00025 6/4/2013 ENGRASE GENERAL Y TORNILLERIA VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
SUB TOTAL 85,000
Total $ 763,000 763,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.699
GASTADOS 252.119
SOBRANTES 12.58
SMI-958
O.G.

FUNZA BUENAVENTURA FUNZA
LA TEBAIDA 191094

00007 6/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 6/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 6/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 6/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 6/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00012 6/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00013 6/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00014 6/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00015 6/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00016 6/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00019 6/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 6/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 678,000
00021 6/11/2013 COMBUSTIBLE -CARGADO HASTA BUENAVENTURA EDS LA HOLANDA 11205107-0 150,000
SUB TOTAL 150,000
00022 6/8/2013 PARQUEADERO POR RESTRICCION PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-5 40,000
00024 6/8/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO EL COMPETIDOR 601087323-5 120,000
00025 6/10/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS LAS BRISAS 71114828-1 30,000
00026 6/5/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 100,000
00027 6/8/2013 ENGRASE GENERAL Y CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 67,000
00028 6/10/2013 IMPERMEABILIZADA DE FURGON,TAPA GOTERAS Y REMACHADA LUIS AREVALO CARDONA 7536499-8 440,000
SUB TOTAL 832,000
Total $ 1,660,000 1,660,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 299.797
GASTADOS 267.257
SOBRANTES 32.54
SMI-958
6/5/2013
GUIA
182002
$ 1,404,169
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
56,200
25,800
25,800
47,200
47,200
21,700
21,700
25,100
25,100
150,000
40,000
35,000
120,000
30,000
100,000
67,000
440,000
1,660,000
6/12/2013
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA MANIZALES RIO PAILA FUNZA 182454
LA TEBAIDA 191118 $ 600,000
00004 6/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00013 6/11/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100 46,100
SUB TOTAL 465,900
00016 6/13/2013 CARGUE DE AZUCAR ING RIO PAILA 10024589-7 106,000 106,000
00017 6/13/2013 CAMBIO DE GRANEL POR DETERIORO HECTOR UPEGUI 7559947 35,000 35,000
00018 6/12/2013 CALIBRADA GENERAL Y ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS CALARCA 18389007-7 47,000 47,000
00019 SUB TOTAL 231,000
Total $ 696,900 696,900
C.C.7559947 (dd-mm- 6/14/2013
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.605
GASTADOS 257.025
SOBRANTES 22.58
NETO PAGADO
SMI-958
DESTINO GUIA
PRODUCTO RETORNO:
LA TEBAIDA $0
00001 6/19/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00002 6/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00003 6/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 6/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 6/18/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 6/18/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00024 6/16/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00025 6/18/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00026 6/16/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
SUBTOTAL 789,100
1,869,468
00033 6/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL DIAMANTE 73332871-1 36,000 36,000
00034 6/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS 900477154-8 8,000 8,000
00035 6/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO VILLA EL PROGRESO 38289570-6 8,000 8,000
00036 6/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL BOSQUE 900249865-9 8,000 8,000
00037 6/18/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177-8 8,000 8,000
00039 6/19/2013 ASEO DE FILTROS Y AJUSTE DE MUELLES MARIO LUQUE ARENAS 1101201201-4 36,000 36,000
00040 6/19/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR MULTICERVICIOS ESCORPION 63359048-4 69,000 69,000
00041 6/14/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL MAGO 52191896-1 25,000 25,000
00042 6/14/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL VILLA PROGRESO 38289570-6 50,000 50,000
00043 6/16/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LAS HOLAS MALAMBO 900477154-8 45,000 45,000
00044 6/18/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA CABAÑA 4051177-5 50,000 50,000
SUBTOTAL 640,600
Total $ 3,299,168 3,299,168
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 401.489
GASTADOS 382.249
SOBRANTES 19.24
SMI-958
O.G.

FUNZA CALI ING-CARMELITA FUNZA
LA TEBAIDA 191094

00007 6/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 6/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 6/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00010 6/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00011 6/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00012 6/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00018 6/22/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00019 6/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00020 6/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUB TOTAL 683,200
00023 6/24/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL COMPETIDOR 6010873-8 55,000
00024 6/21/2013 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS MONTALLANTAS LAS BRISAS 71114828-1 37,000
00025 6/24/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LIONSS 2189002-4 50,000
00026 6/22/2013 CARGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-3 135,067
SUB TOTAL 344,067
Total $ 1,027,267 1,027,267
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
6/20/2013
GUIA
183487
$ 1,430,618
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
56,200
56,200
25,800
47,200
36,200
36,200
21,500
21,700
21,700
32,700
32,700
32,700
32,000
35,000
55,000
37,000
50,000
135,067
1,027,267
6/25/2013
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA PASTO IPIALES FUNZA 184099
LA TEBAIDA 191094 $0

00007 6/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 7/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 6/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 7/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 6/26/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00012 7/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00013 6/26/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00014 7/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00015 7/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00016 6/26/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00017 6/28/2013 PEAJE DESARROLLO VIAL DEL NARIÑO 830054539-0 26,200 26,200
00025 7/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00026 6/27/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00027 6/27/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00028 6/27/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00029 7/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00030 7/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUB TOTAL 972,200
00031 6/28/2013 COMBUSTIBLE EDS ORO NEGRO 98380921-4 605,000 605,000
00032 6/27/2013 COMBUSTIBLE EDS ORO NEGRO 98380921-4 726,000 726,000
1,331,000
00033 6/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PUERTA DEL SUR 800092024-2 8,000 8,000
00034 6/27/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO TORRES 809008281-4 8,000 8,000
00035 6/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ORO NEGRO 98380921-4 7,000 7,000
00036 6/29/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO TORRES 809008281-4 24,000 24,000
00038 6/30/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL RESTAURANTE AIDE VALLEJO 66875308-8 50,000 50,000
00039 6/25/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL POR RESTRICCION HOTEL LUXOR 1118541771-0 50,000 50,000
00040 7/1/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL POR RESTRICCION HOTEL LUXOR 1118541771-0 50,000 50,000
00041 6/27/2013 SERVICIO DE COMEDORY HOTEL HOTEL CAPITOLINO REAL 37084392-7 50,000 50,000
00042 7/2/2013 LAVADA GENERAL AUTO LIMPIO LOS NOGALES 75076537-2 120,000 120,000
00043 6/28/2013 SERVICIO DE BASCULA ALCOMERINTER 900193063-6 13,000 13,000
00044 6/28/2013 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS ALCOMERINTER 900193063-6 20,000 20,000
00045 6/28/2013 SERVICIO DE MONTACARGAS ALCOMERINTER 900193063-6 77,000 77,000
00046 7/2/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE RENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 23,000 23,000
00047 7/2/2013 ROTACION LLANTAS CABESOTE MONTALLANTAS LA 19 DE ARMENIA 16750706-5 40,000 40,000
SUB TOTAL 583,000
Total $ 2,886,200 2,886,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 407.64
GASTADOS 392.17
SOBRANTES 15.47
SMI-958
O.G.

LA TEBAIDA 191094

00007 7/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 7/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 7/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 7/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 7/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00012 7/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00013 7/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00014 7/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00015 7/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00016 7/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00017 7/8/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800
00020 7/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00021 7/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00022 7/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00023 7/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00024 7/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUB TOTAL 826,800
00025 7/9/2013 COMBUSTIBLE REDIRECION VIAJE DE PEREIRA A CALI EDS LA HOLANDA 11205307-0 150,000
150,000
00027 7/9/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL Y PARQUEADERO HOTEL LUXOR 111854177-0 58,000
00028 7/8/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL DEMORA DESCARGUE CEDI PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 50,000
00029 7/5/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL DEMORA DESCARGUE CEDI PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 50,000
00030 7/9/2013 MONTALLANTAS VULCANIZADORA PANAMERICANA 41871857-0 46,000
SUB TOTAL 239,000
Total $ 1,215,800 1,215,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
7/3/2013
GUIA
185209
$ 1,444,736
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
45,700
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
25,800
25,800
47,200
47,200
56,200
56,200
39,800
21,700
21,700
25,100
25,100
32,700
32,700
32,700
150,000
35,000
58,000
50,000
50,000
46,000
1,215,800
7/10/2013
SMI-958
O.G.

FUNZA SANTA MARTA CARTAGENA FUNZA
LA TEBAIDA

00001 7/11/2013 PEAJE CONCESIONES YUMA 900373092-2 24,100
00005 7/11/2013 PEAJE FIDEICOMISO AUTOPISTA DEL SOL S.A. 830054539-0 23,600
00007 7/10/2013 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR 2 900330667-2 31,500
00019 7/15/2013 PEAJE FIDEICOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000
00021 7/13/2013 PEAJE FIDEICOMISO CORREDOR FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 13,000
00023 7/13/2013 PEAJE FIDEICOMISO CORREDOR FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 13,000
00024 7/10/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A. 830054265-8 46,100
00025 7/11/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200
00026 7/15/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A. 830054265-8 46,100
00028 7/11/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200
SUB TOTAL 776,100
00029 7/14/2013 COMBUSTIBLE EDS SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 500,000
00030 7/13/2013 COMBUSTIBLE EDS DO ACLEME Y CIA LTDA 806,012,573 990,000
00031 7/13/2013 COMBUSTIBLE EDS DO ACLEME Y CIA LTDA 806,012,573 570,788
SUB TOTAL 2,060,788
00032 7/15/2013 LAVADA GENERAL CAPITULINO VILLALOBOS 900236390-6 60,000
00033 7/14/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS DON NICO 77010693-7 25,000
00034 7/14/2013 SERVICIO TENSIONADA FRENOS - CLUTCH LUIS ROBALLO OCHOA 91508386-0 13,000
00035 7/14/2013 ENGRASE EL ESCORPION 63484727-1 30,000
00037 7/11/2013 PARQUEADERO PETROMIL 42486723-5 8,000
00038 7/14/2013 PARQUEADERO EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 8,000
00039 7/12/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS 900477154-8 24,000
00040 7/10/2013 PARQUEADERO INVERSIONES E.S.L LTDA 900249865-9 8,000
00041 7/13/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION CIELO ANNICHIARICO E 39090483 50,000
00042 7/15/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000
SUB TOTAL 311,000
Total $ 3,147,888 3,147,888
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
7/17/2013
GUIA
185855
$ 1,583,089
NETO PAGADO
24,100
24,100
28,700
22,300
23,600
22,300
31,500
22,500
31,500
22,500
31,500
31,500
31,500
31,500
22,500
28,700
22,500
22,300
27,000
23,600
13,000
29,900
13,000
46,100
36,200
46,100
29,900
36,200
500,000
990,000
570,788
60,000
25,000
13,000
30,000
35,000
8,000
8,000
24,000
8,000
50,000
50,000
3,147,888
7/17/2013
SMI-958
O.G.

FUNZA ARMENIA ING MAUELITA FUNZA
LA TEBAIDA 198807

00001 7/17/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 34,800
00002 7/17/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 34,800
00005 7/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00006 7/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00007 7/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800
00008 7/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,500
00009 7/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800
00012 7/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200
SUB TOTAL 500,900
00032 7/16/2013 PARQUEADERO HECTOR UPEGUI 7559947 8,000
00033 7/18/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ARENALES 121930084-1 6,000
00034 7/17/2013 MONTAJE LLANTA - ENGRASE CRUCETA VULCANIZADORA LA RAPIDA PANAMERICANA 41871857-0 43,000
00036 7/17/2013 CARGUE AZUCAR GILBERTO GIRON 94228023 106,000
SUB TOTAL 198,000
Total $ 698,900 698,900
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
7/18/2013
GUIA
186482
$ 1,361,284
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
56,200
56,200
25,800
47,500
25,800
32,700
31,900
47,200
21,700
21,700
8,000
6,000
43,000
35,000
106,000
698,900
7/18/2013
SMI-958
O.G.

FUNZA ARMENIA ING MANUELITA FUNZA
LA TEBAIDA 198814

00002 7/22/2013 PEAJE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 800140887-8 31,800
00004 7/22/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00005 7/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200
00011 7/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800
00018 7/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00019 7/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00020 7/22/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 677,400
00022 7/22/2013 PARQUEADERO HECTOR UPEGUI 7559947 7,000
00034 7/22/2013 LAVADO FURGON HECTOR UPEGUI 7559947 35,000
00035 7/22/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO - ALIMENTACION PARADOR DE CAMIONES LOS TURBOS 14448766-8 50,000
00036 7/23/2013 ENGRASE GENERAL - FRENOS JOSE LUIS MENDEZ 1072492383-9 27,000
SUB TOTAL 151,000
Total $ 828,400 828,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
7/22/2013
GUIA
186837
$ 982,300
$ 600,000
NETO PAGADO
32,700
31,800
31,900
25,100
47,200
34,800
34,800
31,900
21,700
31,800
25,800
36,200
36,200
32,700
21,700
31,800
31,800
56,200
56,200
25,100
32,000
7,000
35,000
50,000
27,000
828,400
7/22/2013
SMI 958
O.G.

FUNZA PASTO IPIALES FUNZA
LA TEBAIDA

00001 7/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00002 7/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00013 7/25/2013 PEAJE DESARROLLO VIAL DEL NARIÑO 830054539-0 26,200
00025 7/27/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00026 7/24/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00027 7/24/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00028 7/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00028 7/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUB TOTAL 938,300
00030 7/25/2013 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729 691,725
00031 7/26/2013 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729 691,725
SUB TOTAL 1,383,450
00032 7/24/2013 PARQUEADERO EDS AEROPUERTO 12965729 8,000
00033 7/23/2013 PARQUEADERO EDS CORPORACION REMOLINO 5202298-3 8,000
00035 7/25/2013 LAVADA ALISTAMIENTO DE FURGON HECTOR UPEGUI 7559947 35,000
00036 7/25/2013 SERVICIO MONTACARGA ALMAFRONTERA 800185067-9 50,000
00037 7/25/2013 SERVICIO BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 13,000
00038 7/25/2013 MANIPULACION CARGUE ASVIFUTURO 900582833-1 20,000
00039 7/29/2013 MANIPULACION CARGUE ALCOMERINTER 900193063-6 10,000
00040 7/26/2013 GUIA MANIPULACION ALCOMERINTER 900193063-6 5,000
00041 7/26/2013 SERVICIO BASCULA ALCOMERINTER 900193063-6 13,000
00042 7/26/2013 SERVICIO MONTACARGA ALCOMERINTER 900193063-6 37,001
SUB TOTAL 207,001
Total $ 2,528,751 2,528,751
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI 958
7/22/2013
GUIA
187125 / 24
$ 1,337,432
NETO PAGADO
56,200
56,200
34,800
34,800
31,800
31,800
31,800
31,800
36,200
36,200
36,200
36,200
26,200
26,200
26,200
26,200
32,700
31,900
32,700
31,900
21,700
21,700
21,700
21,700
32,700
32,700
32,700
32,700
32,700
691,725
691,725
8,000
8,000
8,000
35,000
50,000
13,000
20,000
10,000
5,000
13,000
37,001
2,528,751
7/29/2013
SMI 958
O.G.

FUNZA PALMIRA ING MANUELITA FUNZA
LA TEBAIDA 198823

00011 7/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00012 7/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00013 7/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200
00014 7/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800
00019 7/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00020 7/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUB TOTAL 692,600
00021 7/28/2013 PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 16,000
00022 7/29/2013 LAVADA ALISTAMIENTO DE FURGON HECTOR UPEGUI 7559947 35,000
00023 7/28/2013 CARGUE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA 6560508 89,000
00024 7/30/2013 ENGRASE CRUCETAS - FRENOS JOSE LUIS MENDEZ 1072492383-9 15,000
00025 7/29/2013 CALIBRADA GENERAL LAS AVISPAS 9807028-3 10,000
00026 7/29/2013 SERVICIO BASCULA LA NUEVA HERRADURA 98450265-1 10,000
SUB TOTAL 175,000
Total $ 867,600 867,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI 958
7/30/2013
GUIA
187696
$ 1,337,432
$ 600,000
NETO PAGADO
31,800
31,800
31,800
31,800
31,900
31,900
32,700
32,700
21,700
21,700
56,200
56,200
47,200
25,800
34,800
34,800
36,200
36,200
32,700
32,700
16,000
35,000
89,000
15,000
10,000
10,000
867,600
7/30/2013
SMI-958
O.G.

FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA
LA TEBAIDA 191094

00007 8/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 8/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 7/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 7/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00012 8/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00013 7/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00015 7/31/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00016 7/31/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00023 7/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00024 8/1/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 677,400
00025 8/2/2013 PARQUEADERO EDS SURTIDOR BOGOTA 7525622-0 8,000
00026 7/31/2013 PARQUEADERO EDS HOTEL EL PACIFICO 1111742417-5 8,000
00028 7/31/2013 CAMBIO FILTRO DE ACPM LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 17,000
00029 8/1/2013 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 66,000
00030 7/31/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 50,000
SUB TOTAL 201,600
Total $ 879,000 879,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
7/30/2013
GUIA
187968
$ 1,209,671
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
25,800
47,200
56,200
56,200
21,700
21,700
36,200
36,200
25,100
25,100
8,000
8,000
35,000
17,000
66,000
50,000
17,600
879,000
8/3/2013
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191029 $ 600,000
00007 8/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 8/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 8/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 8/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00012 8/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00013 8/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00014 8/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00015 8/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00016 8/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 8/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 8/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 674,200
00021 8/3/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS TUBOS 14448766-8 16,000 16,000
00023 8/5/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA CORDILLERA 835000101-5 15,000 15,000
00024 8/6/2013 SERVICIO DE HOTEL RESTAURANTE LA CORDILLERA 835000101-5 35,000 35,000
00025 8/6/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LA NOVENA AVENIDA 93080827 50,000 50,000
00026 8/4/2013 VULCANIZADA DE LLANTA PARCHES Y NEOMATICO CLINILLANTAS EL FLACO 24675975-1 149,000 149,000
00027 8/4/2013 MATERIALES PARA REFUERZO DE FURGON AREVALO CARDONA LUIS 7536499 30,000 30,000
SUB TOTAL 330,000
Total $ 1,004,200 1,004,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.699
GASTADOS 252.119
SOBRANTES 12.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191094 $ 600,000

00007 8/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 8/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 8/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 8/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00012 8/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 8/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 8/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 676,800
00023 8/8/2013 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
SUB TOTAL 61,000
Total $ 737,800 737,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191094 $ 600,000

00007 8/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 8/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 8/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 8/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00012 8/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 8/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 8/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 8/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 8/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUB TOTAL 742,200
00023 8/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MULERO 12193084-1 18,000 18,000
00024 8/11/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO BISERTA S.A. 900012476-9 8,000 8,000
00026 8/12/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VULCANIZADORA PANAMERICANA 41871857-0 40,000 40,000
00027 8/12/2013 1-GALON ACEITE MOTOR Y ENGRASE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 7507241-1 80,000 80,000
SUB TOTAL 231,000
Total $ 973,200 973,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191094 $ 600,000

00007 8/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 8/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 8/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 8/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00012 8/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 7/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00019 8/15/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 8/15/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 709,500
00022 8/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ANDALUCIA 94355775-5 8,000 8,000
00023 8/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS LA TEBAIDA 20943606-2 8,000 8,000
00025 8/16/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO ASOLCA 28945047-3 120,000 120,000
00026 8/16/2013 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 40,000 40,000
SUB TOTAL 219,000
Total $ 928,500 928,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191029 $ 600,000
00007 8/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 8/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 8/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 8/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00012 8/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 8/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 651,700
00021 8/18/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LA NOVENA AVENIDA 93080827-6 50,000 50,000
00022 8/18/2013 ENGRASE GENERAL LUBRICANTES CALARCA 91294928-1 18,000 18,000
SUB TOTAL 103,000
Total $ 754,700 754,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.699
GASTADOS 252.119
SOBRANTES 12.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191094 $ 600,000

00007 8/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 8/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 8/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 8/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 22,400 22,400
00012 8/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00013 8/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00014 8/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 8/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 8/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 8/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00022 8/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 8/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00024 8/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUB TOTAL 797,200
00027 8/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS TUBOS 14448766-8 8,000 8,000
00029 8/20/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 50,000 50,000
00031 8/21/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 30,000 30,000
SUB TOTAL 196,500
Total $ 993,700 993,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA MEDELLIN FUNZA 190734
LA TEBAIDA 0 $0
00001 8/24/2013 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 42,500 42,500
00007 8/26/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
SUB TOTAL 461,800
00013 8/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO HURTADO 805002205-2 15,200 15,200
00014 8/24/2013 ENGRASE GENERAL DISTRACON S.A 811009788-8 22,000 22,000
00015 8/24/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL RETORNO 71114517-4 50,000 50,000
00016 8/25/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL RETORNO 71114517-4 50,000 50,000
SUB TOTAL 237,200
Total $ 699,000 699,000
C.C.7559947 (dd-mm- 8/27/2013
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 204.245
GASTADOS 181.665
SOBRANTES 22.58
NETO PAGADO
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191094 $ 600,000

00007 8/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 8/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 8/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 8/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 8/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00012 9/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00013 9/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00014 9/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00015 8/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00016 9/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 8/28/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 8/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 8/28/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 8/28/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 8/28/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00024 8/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUB TOTAL 808,800
00025 8/29/2013 PARQUEADERO POR PARO AGRARIO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-9 56,000 56,000
00027 8/26/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL VIYAJE 77150757-1 50,000 50,000
00028 8/27/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL Y PARQUEO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 58,000 58,000
00029 8/28/2013 JUAGADA GENERAL LAVADEROS ASOLCA 28745047-3 60,000 60,000
00030 8/30/2013 ROTACION LLANTAS TRAILER Y MONTALLANTAS CLINILLANTAS EL FLACO 24675975-1 50,000 50,000
00031 9/2/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS KENWHORT 74355619-7 14,000 14,000
SUB TOTAL 323,000
Total $ 1,131,800 1,131,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191029 $ 600,000
00007 9/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 9/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 9/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 9/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 9/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00012 9/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00013 9/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00014 9/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00015 9/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00016 9/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 9/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 9/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 678,000
00021 9/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA NOVENA 17155948-4 8,000 8,000
00024 9/4/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 58,000 58,000
00026 9/3/2013 ENGRASE GENERAL ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 22,000 22,000
SUB TOTAL 179,000
Total $ 857,000 857,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.699
GASTADOS 252.119
SOBRANTES 12.58
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA MEDELLIN ING-RIO PAILA FUNZA 192332
LA TEBAIDA 197423 $ 700,000
00007 9/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
00008 9/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
00009 9/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
SUB TOTAL 686,900
00021 9/6/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PAPANOA 70877270-0 8,000 8,000
00022 9/5/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO JENNIFER 53076077-6 8,000 8,000
00025 9/9/2013 CARGUE DE AZUCAR SERPROCOL CTA 900550527-3 106,000 106,000
00026 9/6/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL PAPANOA 70877270-0 50,000 50,000
00027 9/9/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LOS ACUARIOS 800080813-5 50,000 50,000
00028 8/22/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL SAN JOSE REAL DE VILLETA 34320307-2 50,000 50,000
00029 8/30/2013 ARREGLO FRENO DE AHOGO Y ESPIRALES MOCO FRENOS AIRE 89002609-8 250,000 250,000
SUB TOTAL 586,000
Total $ 1,272,900 1,272,900
Contabilidad C.C.7559947 (dd-mm- 9/10/2013
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 204.245
GASTADOS 181.665
SOBRANTES 22.58
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO FUNZA 182almacen
PRODUCTO RETORNO:

LA TEBAIDA $0
00001 9/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00002 9/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00003 9/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 9/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 9/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 9/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00017 9/13/2013 PEAJE CONSECION RUTA DEL SOL ll 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 743,800
1,460,646
00029 9/13/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 32,000 32,000
00030 9/13/2013 TENSIONADA DE FRENOS Y MUELLES EDS MARIO LUQUE ARENAS 1101201201-1 20,000 20,000
00031 9/13/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VIPAL MONTALLANTAS EL REY MAKO 39813182-3 25,000 25,000
00032 9/12/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL Y PARQUEO HOSPEDAJE ANGIE 49662341-5 58,000 58,000
00033 9/13/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 193,000
Total $ 2,397,446 2,397,446
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 373.009
GASTADOS 344.469
SOBRANTES 28.54
SMI-958
O.G.

GUIA
FUNZA MEDELLIN ING-RIO CARMELITA FUNZA 193079
LA TEBAIDA 197423 $ 700,000
00009 9/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00010 9/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00011 9/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 9/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
SUB TOTAL 715,000
00021 9/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO HURTADO LOPEZ 805002205-2 15,200 15,200
00022 9/17/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SURTIDOR BOYACA 7525622-6 8,000 8,000
00023 9/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DOÑA GLORIA 21450242-2 8,000 8,000
00026 9/17/2013 CARGUE DE AZUCAR SERVIDEVERSOS S.A.S 900474838-3 136,068 136,068
00027 9/14/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL VILLA EL PROGRESO 38289570-6 50,000 50,000
00028 9/13/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA NOVENA AVENIDA 93080827-6 50,000 50,000
00029 9/17/2013 ENGRASE GENERAL EDS SURTIDOR BOYACA 7525622-0 20,000 20,000
00030 9/15/2013 MONTALLANTAS Y ARREQUINTADA MUELLES MONTALLANTAS EL CEMENTERO 43054217-1 50,000 50,000
00031 9/18/2013 LAVADA GENERAL LAVADEROS ASOLCA 28945047-3 120,000 120,000
00032 9/16/2013 SEVICIO DE HOTEL HOTEL PORTAL DEL SUR 830511325-2 46,000 46,000
SUB TOTAL 544,268
Total $ 1,259,268 1,259,268
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 204.245
GASTADOS 181.665
SOBRANTES 22.58
SMI-958
GUIA
FUNZA MEDELLIN BUENAVENTURA FUNZA 193480
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A 10073150 $ 1,544,232
LA TEBAIDA 197423 $ 700,000
00009 9/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00010 9/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00011 9/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00018 9/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00019 9/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 9/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00021 9/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00022 9/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00023 9/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
SUB TOTAL 833,600
00025 9/21/2013 COMBUSTIBLE EDS ANDALUCIA 94355775-5 300,000 300,000
300,000
00026 9/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOPEZ Y CIA 805002205-2 8,800 8,800
00030 9/20/2013 CAMBIO DE FLACHER DE LUCES ESTACIONARIAS C.P. REPUESTOS 900226603-7 14,000 14,000
00031 9/19/2013 ROTACION LLANTAS DEL CABEZOTE MONTALLANTAS LA TRIBUNA J.F 11449612-6 20,000 20,000
00032 9/23/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VIPAL MONTALLANTAS LAS BRISAS 71114828-1 24,000 24,000
00033 9/23/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS MONTALLANTAS LAS BRISAS 71114828-1 27,000 27,000
00034 9/19/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL VILLA EL PROGRESO 38289570-6 50,000 50,000
00035 9/21/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL DONDE TOTO 70385678-1 50,000 50,000
SUB TOTAL 328,400
Total $ 1,462,000 1,462,000
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 204.245
GASTADOS 181.665
SOBRANTES 22.58
SMI-958
O.G.

LA TEBAIDA 191094

00008 9/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 9/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 9/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 8/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00012 9/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00016 9/28/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00017 9/27/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 643,300
100,000
00021 9/27/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SURTIDOR BOYACA 7525622-0 8,000
00024 9/28/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTESPEDAJE EL PASO 1109295204-8 50,000
00025 9/25/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000
00027 9/26/2013 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA ENCA 10227058-9 25,000
00028 9/26/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 25,000
00029 9/28/2013 1-GALON ACEITE DE MOTOR Y ENGRASE GENERAL VILCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 87,000
00030 9/26/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO DONDE TOTO 70385678-1 60,000
00031 9/29/2013 MONTALLANTAS CLINILLANTAS EL FLACO 24675975-1 20,000
00032 9/25/2013 CAMBIO DE UNIDADES DE LAS LICUADORAS ELECTRO CARS R.Q. 1030632771-2 60,000
00033 9/25/2013 CAMBIO EMPAQUETADURA FRENO DE AHOGO ALMACEN Y TALLER FRENOS F.G 8254997-7 227,000
SUB TOTAL 715,000
Total $ 1,458,300 1,458,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
9/25/2013
GUIA
194342
$ 1,633,583
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
44,100
31,900
32,700
36,200
36,200
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
21,500
21,700
29,900
25,100
25,100
46,100
39,800
100,000
8,000
18,000
35,000
50,000
50,000
50,000
25,000
25,000
87,000
60,000
20,000
60,000
227,000
1,458,300
9/30/2013
SMI-958
O.G.

LA TEBAIDA 191029

00006 10/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00007 10/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 10/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00009 10/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00010 10/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00017 10/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00018 10/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 601,800
00019 10/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS BOYACA 7525622-0 8,000
00022 10/3/2013 MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 41871857-0 26,000
00023 10/1/2013 ARREGLO DE EXPLORADORA Y INSTALADA DE SHICHE SERVIELECTRICO BARBOSA 79116397-5 80,000
00025 10/2/2013 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 50,000
SUB TOTAL 249,000
Total $ 850,800 850,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.699
GASTADOS 252.119
SOBRANTES 12.58
SMI-958
8/16/2013
GUIA
194960
$ 1,498,013
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
44,100
32,700
31,900
31,800
31,800
25,800
47,200
56,200
21,500
29,900
21,500
21,700
46,100
39,800
25,100
25,100
8,000
35,000
26,000
80,000
50,000
50,000
850,800
10/5/2013
SMI-958
O.G.

LA TEBAIDA 191029

00009 10/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 10/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 10/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00012 10/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00013 10/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00014 10/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00015 10/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00016 10/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00021 10/4/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 18,400
00022 10/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00023 10/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 787,400
100,000
00027 10/8/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 120,000
00028 10/7/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 25,000
00029 10/4/2013 CAMBIO BOMBILLO DEL TRAILER ELECTRO CARS R.Q 1030632771-2 15,000
00030 10/7/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LA VIA DORADA 41796293-6 30,000
00031 10/6/2013 TUBO DE SICAFLEX PARA IMPERMEABILIZAR EL TRAILER PINTURAS OLMEIRO 7538896-8 20,000
00032 10/6/2013 ARREGLO DE PLATINAS Y REMARCHES DEL FURGON AREVALO CARDONA LUIS 7536499-8 60,000
SUB TOTAL 323,000
Total $ 1,210,400 1,210,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.699
GASTADOS 252.119
SOBRANTES 12.58
SMI-958
10/3/2013
GUIA
195750
$ 1,399,321
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
45,700
45,700
31,900
31,900
32,700
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
25,800
47,200
56,200
56,200
21,700
21,900
36,200
36,200
18,400
25,100
25,100
100,000
18,000
35,000
120,000
25,000
15,000
30,000
20,000
60,000
1,210,400
10/9/2013
SMI-958
O.G.

LA TEBAIDA 191094

00007 10/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 10/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 10/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 10/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 10/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00012 10/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00013 10/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00014 10/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00019 10/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 10/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00021 10/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00022 10/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00023 10/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUB TOTAL 775,500
00024 10/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA NOVENA 17155948-4 8,000
00026 10/8/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LAS HAMACAS 16226936-8 50,000
00027 10/10/2013 MONTALLANTAS Y ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000
00028 10/8/2013 ARREGLO FRENO DE AHOGO Y TURBO BREAK ALMACEN Y TALLER DE FRENOS F.G 8254997-7 380,000
SUB TOTAL 493,000
Total $ 1,268,500 1,268,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
10/8/2013
GUIA
196155
$ 1,556,268
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
25,800
47,200
56,200
56,200
36,200
36,200
21,700
21,700
25,100
25,100
32,700
32,700
32,700
8,000
35,000
50,000
20,000
380,000
1,268,500
10/12/2013
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191029 $ 600,000
00007 10/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 10/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 10/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 10/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00013 10/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00014 10/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00015 10/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00016 10/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 10/15/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 10/15/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 677,400
00021 10/13/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA TEBAIDA 20943606-2 16,000 16,000
00023 10/13/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LA CABAÑA 38287502-6 50,000 50,000
SUB TOTAL 214,200
Total $ 891,600 891,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.699
GASTADOS 252.119
SOBRANTES 12.58
SMI-958
O.G.

LA TEBAIDA 191094

00007 10/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 10/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 10/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 10/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 10/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00012 10/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00013 10/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00014 10/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00019 10/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 10/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00021 10/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00022 10/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00023 10/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUB TOTAL 775,500
00024 10/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DEL TOLIMA 17155948-4 8,000
00027 10/18/2013 1-GALON DE ACEITE MOTOR Y ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 88,000
00028 10/19/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LOS ACUARIOS 800080813-5 26,000
00029 10/16/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAS BANDERAS 900585670-1 26,000
00030 10/19/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE RECETAS DE PONCHO 12686197-1 24,000
00031 10/16/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE RECETAS DE PONCHO 12686197-1 24,000
00032 10/20/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000
00033 10/19/2013 CAMBIO EMPAQUETADURA FRENO DE AHOGO ALMACEN PUNTO DESVARE 24571040-1 179,000
00034 10/19/2013 2-Y1/2 GALONES DE HIDRAULICO PARA LA CAJA ALMACEN PUNTO DESVARE 24571040-1 57,000
00035 10/19/2013 1-LIMPIADOR ELECTRONICO PARA ELECTROVALVULAS TORNITUERCAS NILO 94397797-7 19,500
00036 10/19/2013 BAJADA Y AJUSTADA CAJA DE DIRECCION SERVICIO ESPECIALIZADO DIESEL 18387010-0 170,000
SUB TOTAL 712,500
Total $ 1,488,000 1,488,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
10/16/2013
GUIA
196890
$ 1,450,177
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
25,800
47,200
56,200
56,200
36,200
36,200
21,700
21,700
25,100
25,100
32,700
32,700
32,700
8,000
6,000
35,000
88,000
26,000
26,000
24,000
24,000
50,000
179,000
57,000
19,500
170,000
1,488,000
8/21/2013
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA BOSCONIA B/QUILLA FUNZA 197331
PRODUCTO RETORNO:

LA TEBAIDA $0
00001 10/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00002 10/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00003 10/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 10/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 10/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 10/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00020 10/24/2013 PEAJE CONSECION RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 743,800
1,910,646
00033 10/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS BUENOA AIRES 18916750-3 8,000 8,000
00035 10/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO BOSCONIA 42485053-4 8,000 8,000
00036 10/23/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL JABES 900367138-8 8,000 8,000
00037 10/24/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO CURUMANA 49552682-1 8,000 8,000
00040 10/23/2013 MONTALLANTAS Y CALIBRADA GENERAL LLANTERIA ALFONSO 72226809-6 50,000 50,000
00041 10/21/2013 1-GALON DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE LUBRICANTES PORVENIR 79381173-7 24,400 24,400
00042 10/21/2013 2-REGRAVADAS DE LLANTAS Y MONTAJE MONTALLANTAS EL CARIBE 80001980-9 53,000 53,000
00043 10/21/2013 REQUINTADA DE LLANTAS OVI - REPUESTOS 28555368-9 15,000 15,000
00044 10/25/2013 ENGRASE GENERAL Y AMBIENTADOR MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 31,000 31,000
00045 10/24/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALPOPULAR 860420382-4 238,000 238,000
00046 10/23/2013 CAMBIO DE GRANEL POR DETERIORO FERRETERIA POPULAR 892301228-0 47,600 47,600
00047 10/24/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE RADIAL MONTALLANTAS LA LOMA 57448624-2 35,000 35,000
00048 10/24/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE CURUMANI 49552682-1 50,000 50,000
00049 10/19/2013 ARREGLO TECHO TRAILER Y IMPERMEABILIZADA LUIS JAVIER GALINDO 7523233-1 145,000 145,000
00050 10/22/2013 EMPAQUETADURA VALAVULA RELAY Y DIAFRAGMA ALMACEN Y TALLER DE FRENOS F.G 8254997-7 350,000 350,000
SUBTOTAL 1,114,000
Total $ 3,768,446 3,768,446
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 401.489
GASTADOS 382.249
SOBRANTES 19.24
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA LORICA B/QUILLA FUNZA
PRODUCTO RETORNO:
197927
LA TEBAIDA $0
00001 10/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 10/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00003 10/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00020 10/27/2013 PEAJE CONCESION VIAL DEL ABURRA 890900286-0 22,200 22,200
00021 10/28/2013 PEAJE CONCESION ANI 830054539-0 22,300 22,300
00025 10/30/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
SUBTOTAL 792,800
00030 10/28/2013 COMBUSTIBLE EDS DISTRACON 811009788-8 350,000 350,000
00032 10/30/2013 COMBUSTIBLE EDS LAS MERCEDES 8060057462-3 474,900 474,900
00033 10/30/2013 COMBUSTIBLE EDS LAS MERCEDES 8060057462-3 999,900 999,900
2,274,800
00035 10/27/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PORTAL NORTE 42680218-8 8,000 8,000
00036 10/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LORICA 6587200-8 16,000 16,000
00038 10/30/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS VEGAS 19890356-6 8,000 8,000
00041 10/30/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESIDENCIAS LAS VEGAS 19890356-3 50,000 50,000
00042 10/31/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL MOTORISTA 41905959-1 60,000 60,000
00044 10/31/2013 ASEO DE FILTROS PERDOMO ZULETA 1081152204-3 3,000 3,000
00047 10/29/2013 FUMIGADA DE FURGON FUMIGACIONES COPLA 802017352-1 35,000 35,000
SUBTOTAL 565,600
Total $ 3,633,200 3,633,200
C.C.7559947 mm-aaaa) 11/1/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 445.403
GASTADOS 426.163
SOBRANTES 19.24
19965
SMI-958
O.G.

LA TEBAIDA 191029

00007 11/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00008 11/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00009 11/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 11/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 11/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00012 11/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00013 11/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00014 11/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00015 11/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00016 11/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00019 11/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00020 11/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 678,000
00021 11/5/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PUENTE TIERRA 800238117-8 8,000
00026 11/5/2013 ENGRASE GENERAL LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 20,000
00027 11/4/2013 MONTALLANTAS CLINILLANTAS EL FLACO 24675975-1 60,000
00028 11/4/2013 5-TUBOS DE SICAFLEX PARA INPERMEAVILIZAR FURGON PINTURAS OLMEO 7538896-8 100,000
00029 11/5/2013 PONER REMACHES DEL FURGON Y SOLDAR TORNILLERIA EL DRAGON 16498806-5 25,000
00030 11/4/2013 INPERMEAVILIZAR EL FURGON Y SOLDADA PARALES AREVALO CARDONA LUIS 7536499-8 70,000
SUB TOTAL 442,000
Total $ 1,120,000 1,120,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.699
GASTADOS 252.119
SOBRANTES 12.58
SMI-958
11/2/2013
GUIA
199148
$ 1,365,028
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
32,700
32,700
31,900
31,900
31,800
31,800
31,800
31,800
25,800
25,800
47,200
47,200
56,200
56,200
21,700
21,700
25,100
25,100
8,000
24,000
35,000
50,000
50,000
20,000
60,000
100,000
25,000
70,000
1,120,000
11/7/2013
SMI-958
DESTINO
FUNZA MALAMBO FUNZA
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073135

LA TEBAIDA

00001 11/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100
00002 11/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100
00003 11/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100
00004 11/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100
00005 11/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300
00006 11/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300
00007 11/8/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500
00019 11/8/2013 PEAJE CONSECION RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200
00025 11/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000
00026 11/10/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100
SUBTOTAL 798,600
00028 11/8/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 428,106
00029 11/8/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 999,900
1,428,006
00030 11/7/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FLORESTA 1098735778-6 7,000
00031 11/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS LAGOS 32752630 8,000
00032 11/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 36620504-1 8,000
00034 11/9/2013 LAVADA GENERAL EDS BUENOS AIRES 18916750-3 120,000
00035 11/10/2013 ENGRASE GENERAL CENTRO DE CERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 22,000
00036 11/10/2013 ASEO DE FILTROS Y TENSIONADA DE FRENOS TALLER BARCO RIVERA 9835014-1 21,000
00037 9/11/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS PITER 11268589-5 25,000
SUBTOTAL 246,000
Total $ 2,472,606 2,472,606
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 386.4
GASTADOS 357.84
SOBRANTES 28.56
GUIA
229almacen
$ 1,536,906
$0
NETO PAGADO
24,100
24,100
24,100
24,100
22,300
22,300
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
22,500
22,500
22,500
22,500
29,900
29,900
36,200
36,200
36,200
36,200
32,400
32,500
36,000
46,100
27,000
428,106
999,900
7,000
8,000
8,000
35,000
120,000
22,000
21,000
25,000
2,472,606
11/11/2013
SMI-958
O.G.

LA TEBAIDA 191029

00009 11/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00010 11/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00011 11/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00012 11/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00013 11/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00014 11/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00015 11/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00016 11/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00021 11/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00022 11/15/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 768,800
00024 11/8/2013 PARQUEADERO POR ARREGLO DE FURGON PARQUEADERO ARENALES 12193084-1 30,000
00026 11/16/2013 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 32,000
00027 11/15/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL PACIFICO 315896365-6 25,000
00028 11/15/2013 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 25,000
00029 11/12/2013 8-TUBOS DE SIKAFLEX PARA IMPERMEAVILIZAR FURGON PINTURAS ROMERO 7538896-8 160,000
00030 11/12/2013 ENDERESADA DE PLATINAS LATERALES DEL FURGON ALUMFERARMENIA S.A.S 801002953-9 15,000
00031 11/11/2013 LEVANTADA DE MUELLES Y ARREGLO DE GUIA CENTRAL TALLER PRIMOS PAISAS 75069631-8 35,000
00032 11/14/2013 ALINEACION DE TRACTOCAMION INVERSIONES EL DIAMANTE 890001862-6 50,000
00033 11/15/2013 ARREGLO DE FILTRACIONES DEL FURGON Y PARALES LUIS CARDONA 75364999 290,000
SUB TOTAL 709,000
Total $ 1,477,800 1,477,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 266.82
GASTADOS 254.24
SOBRANTES 12.58
SMI-958
11/10/2013
GUIA
199838
$ 1,277,410
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
45,700
45,700
32,700
32,700
31,900
31,900
31,800
31,800
31,800
31,800
25,800
47,200
56,200
56,200
21,700
21,700
36,200
36,200
25,100
25,100
12,000
30,000
35,000
32,000
25,000
25,000
160,000
15,000
35,000
50,000
290,000
1,477,800
11/18/2013
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191094 $ 600,000

00007 11/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 11/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 11/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 11/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 11/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800 25,800
00012 11/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200 47,200
00013 11/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00014 11/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00019 11/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 11/19/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 677,400
00026 11/18/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL PALMAR 16226936-8 50,000 50,000
00028 11/21/2013 1-GALON ACEITE DE MOTOR Y MONTALLANTAS CENTRO CAMIONERO LOS PINOS 66910335-7 89,000 89,000
00029 11/19/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VIP VULCANIZADORA PANAMERICANA 41871857-0 22,000 22,000
SUB TOTAL 333,000
Total $ 1,010,400 1,010,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO FUNZA 182almacen
PRODUCTO RETORNO:

LA TEBAIDA $0
00001 11/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00002 11/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00003 11/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 11/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 11/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00006 11/23/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
SUBTOTAL 874,600
00034 11/26/2013 COMBUSTIBLE EDS LA MERCEDES 8060057462-3 491,018 491,018
1,940,918
00038 11/24/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 36620504-1 16,000 16,000
00040 11/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN ANTERO 41553822-1 8,000 8,000
00043 11/27/2013 TENSIONADA DE CLOSS ROMULO PERDOMO ZULETA 1081152204-3 21,000 21,000
00044 11/26/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA CABAÑA 4051177-8 38,000 38,000
00045 11/27/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL SARA 1072744125-8 56,000 56,000
00046 11/24/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 527,800
Total $ 3,343,318 3,343,318
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 373.009
GASTADOS 344.469
SOBRANTES 28.54
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203594 $ 600,000

00005 11/30/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00006 11/30/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00009 11/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00010 12/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00011 12/2/2013 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 47,200 47,200
00013 11/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00014 11/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00015 11/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 11/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
SUB TOTAL 677,400
00021 11/28/2013 SERVICO ALOJAMIENTO COMEDOR HOTEL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00022 11/30/2013 LAVADA ALISTAMIENTO FURGON HECTOR UPEGUI 7559947 35,000 35,000
00023 1/1/2013 ENGRASE CALIBRADA - MONTADA LLANTA LOS PINOS 66910335-7 37,000 37,000
SUB TOTAL 122,000
Total $ 799,400 799,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203631 $ 600,000

00005 12/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00006 12/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00009 12/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 12/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 12/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 12/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00020 12/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
SUB TOTAL 677,400
00021 12/2/2013 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 8,000 8,000
00022 12/3/2013 PARQUEADERO MONTREAL 18394565-5 28,000 28,000
00023 12/4/2013 PARQUEADERO ARENALES 12193084-1 6,000 6,000
00024 12/5/2013 SERVICO ALOJAMIENTO COMEDOR HOTEL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00025 12/5/2013 ENGRASE CRUCETAS PARADOR LA LIBERTAD 79850973-5 10,000 10,000
00026 12/4/2013 ALISTAMIENTO VEHICULO PARA CARGUE HECTOR UPEGUI 7559947 35,000 35,000
SUB TOTAL 137,000
Total $ 814,400 814,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00007 12/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 12/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 12/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 12/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00015 12/10/2013 PEAJE FIDEICOMISO 830054076-2 25,800 25,800
00019 12/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 12/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 12/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 12/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 12/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUB TOTAL 775,500
00023 12/7/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PALMAR DE LAS AMACAS 16226936-8 50,000 50,000
00024 12/9/2013 MONTAJE LLANTA - ENGRASE LOS PINOS 66910335-7 53,000 53,000
00025 12/6/2013 PARQUEADERO SERVICENTRO BANDERAS 17627437-9 24,000 24,000
12/10/2013 LAVADA GENERAL ASOLCA 28945047-3 120,000 120,000
00026 12/9/2013 ALISTAMIENTO VEHICULO PARA CARGUE HECTOR UPEGUI 7559947 35,000 35,000
SUB TOTAL 288,000
Total $ 1,063,500 1,063,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00009 12/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 12/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00011 12/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00012 12/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 12/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00018 12/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00019 12/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 12/13/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 12/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 12/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
SUB TOTAL 742,200
00023 12/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYITA 6062504-8 32,000 32,000
00025 12/12/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTE L RESTAURANTE VALLEJO 66875308-8 50,000 50,000
00026 12/13/2013 MONTALLANTAS VULCANIZADORA LA FORTUNA 6007276-1 10,000 10,000
00027 12/11/2013 2-GALONES DE REFRIGERANTE Y ADITIVOS COMBUSTIBLE LUBRICANTES PORVRNIR 79381173-7 116,000 116,000
SUB TOTAL 243,000
Total $ 985,200 985,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
00024 11/18/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGOHECTOR UPE7559947 35,000 35,000
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 191094 $ 600,000

00007 12/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 12/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00009 12/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00010 12/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00015 12/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00016 12/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00023 12/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00024 12/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 676,800
00025 12/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS ARENALES 12193084-1 21,000 21,000
12/17/2013 ENGRASE GENERAL Y APRETADA DE MUELLES LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 50,000 50,000
SUB TOTAL 156,000
Total $ 832,800 832,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.

LA TEBAIDA 191094

00009 12/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 21,200
00010 12/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 21,200
00011 12/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 21,200
00012 12/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 21,200
00013 12/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00014 12/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00015 12/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00016 12/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800
00017 12/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 25,800
00018 12/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 47,200
00019 12/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00020 12/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200
00026 12/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00027 12/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00028 12/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00029 12/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
SUB TOTAL 894,000
150,000
00030 12/20/2013 PARQUEADERO DE FURGON POR ARREGLO DE CABINA PARQUEADERO LA PALMA 891901217-0 84,000
00032 12/27/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO ASOLCA 28945047-3 60,000
00033 12/27/2013 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 27,000
00034 12/27/2013 ARREGLO DE CABINA, PERSIANA Y PINTADA TALLER LOS PINGOS 13511079-1 970,000
SUB TOTAL 1,189,565
Total $ 2,233,565 2,233,565
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
12/18/2013
GUIA
203836
$ 1,463,473
$ 600,000
NETO PAGADO
24,000
24,000
34,800
34,800
31,900
32,700
31,900
32,700
21,200
21,200
21,200
21,200
31,800
31,800
31,800
31,800
25,800
47,200
56,200
56,200
21,700
21,700
36,200
36,200
18,400
25,100
25,100
32,700
32,700
150,000
84,000
35,000
60,000
27,000
970,000
13,565
2,233,565
12/28/2013
SMI-958

FUNZA MEDELLIN BUENAVENTURA FUNZA
LA TEBAIDA 197423
00001 12/28/2013 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 42,500
00009 1/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200
00014 1/2/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00015 1/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00016 1/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00017 1/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00018 1/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
SUB TOTAL 804,000
00024 1/2/2014 COMBUSTIBLE EDS ANDALUCIA 94355775-5 300,000
300,000
00025 12/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO TAPA HUECOS 79000078-1 8,000
00027 12/29/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MULERO 7538423-8 45,000
00029 1/2/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POSADA RAMBLAS 18919965-3 50,000
00030 1/3/2014 EMGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 47,000
00031 12/28/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL RUTA DEL SOL 71480566-3 50,000
SUB TOTAL 247,000
Total $ 1,351,000 1,351,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 301.529
GASTADOS 286.949
SOBRANTES 14.58
12/27/2014
GUIA
204738
$ 1,495,496
$ 700,000
NETO PAGADO
42,500
42,500
42,500
44,100
45,700
34,800
34,800
34,800
57,200
21,700
29,900
31,900
32,700
25,100
25,100
32,400
32,400
32,400
21,500
21,500
36,200
36,200
46,100
300,000
8,000
12,000
45,000
35,000
50,000
47,000
50,000
1,351,000
1/7/2014
SMI-958

FUNZA MEDELLIN ING-MANUELITA FUNZA
LA TEBAIDA 197423
00009 1/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 26,200
00010 1/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 48,000
00011 1/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200
00018 1/8/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00019 1/8/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00020 1/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00021 1/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00022 1/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00023 1/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00024 1/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
SUB TOTAL 898,000
00026 1/8/2014 COMBUSTIBLE EDS ANDALUCIA 94355775-5 300,000
300,000
00030 1/8/2014 CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA 6560508 99,000
00031 1/6/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL MOTORISTA 41905959-1 50,000
00032 1/8/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 43,000
00033 1/8/2014 TAPA GOTERA Y LAVADA DE GRANEL EBERNEY GONZALEZ 94367376-1 42,000
SUB TOTAL 395,400
Total $ 1,593,400 1,593,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 301.529
GASTADOS 286.949
SOBRANTES 14.58
1/5/2014
GUIA
205486
$ 1,467,874
$ 700,000
NETO PAGADO
45,000
45,000
45,000
46,600
45,000
35,500
35,500
35,500
26,200
48,000
57,200
21,700
29,900
21,500
21,500
31,900
32,700
32,700
32,700
32,400
32,400
32,400
32,400
32,400
46,900
300,000
6,000
6,000
35,000
99,000
50,000
43,000
42,000
50,000
50,000
14,400
1,593,400
1/10/2014
SMI-958
GUIA
FUNZA MEDELLIN BUENAVENTURA FUNZA 205858
Anticipos Otros COMBUSTIBLAUTO GAS S.A.S 10124645 $ 1,407,821
LA TEBAIDA 203618 $ 600,000
00009 1/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 26,200 26,200
00010 1/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 48,000 48,000
00011 1/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200 57,200
00018 1/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00019 1/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 1/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00021 1/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00022 1/13/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00023 1/13/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
SUB TOTAL 850,400
00025 1/13/2014 COMBUSTIBLE EDS ANDALUCIA 94355775-5 300,000 300,000
00026 1/14/2014 COMBUSTIBLE EDS CRUCE MOSQUERA 900459737-5 100,000 100,000
400,000
00027 1/10/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO HERHUR S.A.S 830511325-2 10,400 10,400
00028 1/13/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL SURTIDOR 7525622-0 21,000 21,000
00029 1/8/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO INTERPRES 380313330-9 12,000 12,000
00031 1/10/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 32,000 32,000
00032 1/14/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE VALLEJO 66875308-8 50,000 50,000
00033 1/10/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LA PALMA 153335610-6 50,000 50,000
00034 1/13/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL SHALOM 16790442-9 58,000 58,000
SUB TOTAL 268,400
Total $ 1,518,800 1,518,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 314.811
GASTADOS 302.231
SOBRANTES 12.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 1/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 1/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 1/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 1/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 1/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 1/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00015 1/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 1/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 1/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 1/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 1/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 1/17/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 1/17/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 1/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00023 1/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUB TOTAL 789,300
00024 1/17/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO BOYACA 7525622-0 8,000 8,000
00025 1/22/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO TORNILLOS 19443767-0 8,000 8,000
00032 1/15/2014 CARPA PARA TECHO DEL FURGON EDISON URIEL GONZALEZ JARAMILLO 79746440-7 928,000 928,000
SUB TOTAL 1,204,000
Total $ 1,993,300 1,993,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107 GUIA
Caja Menor DESTINO Cajas 1144
306almacen
Anticipos Otros
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 10090082 $ 1,411,276
LA TEBAIDA
00001 1/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 1/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 1/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 1/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 1/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 1/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00007 1/23/2014 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 1/24/2014 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,900 36,900
00023 1/27/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 27,500 27,500
00028 1/24/2014 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 22,700 22,700
SUBTOTAL 878,100
SUBTOTAL 1,970,728
00036 1/22/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL AEROPUERTO 129657295-5 8,000 8,000
00038 1/23/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PROGRESO 12642353-3 8,000 8,000
00040 1/26/2014 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO PARADOR CORAN 60365559-1 38,000 38,000
00001 1/27/2014 MONTADA DE LLANTAS MONTALLANTAS JAIRO ROCHA 80577860-7 15,000 15,000
00001 1/22/2014 MONTADA DE LLANTAS MONTALLANTAS LA ESMERALDA 21569878-9 24,000 24,000
00001 1/26/2014 1-GALON ACEITE MOTOR Y LAVADA GENERAL LAVADERO BUENOS AIRES 18916750-6 140,000 140,000
00001 1/24/2014 CAMBIO FUSIBLE Y ARREGLO LUZ TRAILER AUTO FRENOS KIKE 56471236-5 41,500 41,500
SUBTOTAL 348,300
TOTAL 3,197,128 $ 3,197,128
C.C.7559947
C.C.7559947
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA MANIZALES ING RIOPAILA FUNZA 207510
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00009 1/29/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00012 1/29/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 1/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 1/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUB TOTAL 549,100
00017 1/27/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL AEROPUERTO 12965729-5 8,000 8,000
00020 1/28/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR EL CORAN 60365559-1 50,000 50,000
00021 1/30/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS PARADOR LAS BRISAS 71114828-1 34,000 34,000
00022 1/28/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS TOLIMA 1073231083-9 72,000 72,000
00023 1/28/2014 REGRABADA DE LLANTAS TRAILER MONTALLANTAS TOLIMA 1073231083-9 72,000 72,000
00024 1/29/2014 CARGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS 900474838-3 140,940 140,940
SUB TOTAL 427,940
Total $ 977,040 977,040
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.

LA TEBAIDA 203623

00005 2/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00006 2/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00007 2/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00008 2/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00015 2/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200
00016 2/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000
00017 2/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200
00018 2/4/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300
00019 2/4/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300
00020 2/4/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300
00021 2/4/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600
00022 2/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600
SUB TOTAL 732,700
00023 2/5/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO BOYACA 7525622-0 8,000
00024 2/2/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MULERO 7538423-8 24,000
00026 2/5/2014 ENGRASE GENERAL LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 20,000
00028 2/5/2014 ROTACION LLANTAS CABEZOTE VULCANIZADORA LOS PINOS 66910335-7 80,000
00028 1/30/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL DEMORA CARGUE INSUMOS HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000
00029 2/1/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL DEMORA CARGUE INSUMOS HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000
00030 2/5/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL BANDERAS 900585670-1 26,000
00031 2/5/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE DONDE PONCHO 12686197-1 24,000
SUB TOTAL 367,000
Total $ 1,099,700 1,099,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
1/30/2014
GUIA
208624
$ 1,298,477
$ 600,000
NETO PAGADO
35,500
35,500
22,100
22,100
32,400
32,400
32,400
32,400
33,300
33,300
32,500
32,500
36,900
36,900
26,200
48,000
57,200
33,300
33,300
33,300
25,600
25,600
8,000
24,000
35,000
20,000
80,000
50,000
50,000
50,000
26,000
24,000
1,099,700
2/7/2014
00024 11/18/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGOHECTOR UPE7559947 35,000
35,000
35,000
35,000
SMI-958
O.G.

LA TEBAIDA 203623

00005 2/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00006 2/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00007 2/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00008 2/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
, 00013 2/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200
, 00014 2/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200
, 00015 2/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000
00016 2/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000
00017 2/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200
00018 2/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200
00019 2/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300
00020 2/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300
00021 2/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00022 2/8/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
SUB TOTAL 756,000
00023 9/8/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO RIONEGRITO 98380921-4 24,000
00024 2/6/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO BANDERAS 17627437-9 8,000
00025 2/7/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PACIFICO 1117489654-5 8,000
00027 2/8/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO LAS MARGARITAS 31484051-5 120,000
00028 2/8/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 55,000
00029 2/9/2014 STOPA GRANDE Y BOTELLA VARSOL BRILLADA TANQUES ESTOPAS Y PULIDORAS ARMENIA 9730719-1 20,500
SUB TOTAL 320,500
Total $ 1,076,500 1,076,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
2/6/2014
GUIA
208987
$ 1,498,203
$ 600,000
NETO PAGADO
35,500
35,500
22,100
22,100
32,400
32,400
32,400
32,400
33,300
33,300
32,500
32,500
26,200
26,200
48,000
48,000
57,200
57,200
33,300
33,300
25,100
25,100
24,000
8,000
8,000
35,000
120,000
55,000
20,500
50,000
1,076,500
2/11/2014
35,000
35,000
35,000
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 2/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 2/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 2/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 2/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
, 00013 2/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
, 00014 2/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
, 00015 2/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 2/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 2/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 2/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 2/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 2/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUB TOTAL 690,400
00026 2/11/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR CORAN 60365559-1 50,000 50,000
SUB TOTAL 161,000
Total $ 851,400 851,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
35,000
35,000
00024 11/18/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGOHECTOR UPE7559947
35,000 35,000
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 2/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 2/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 2/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 2/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
, 00013 2/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
, 00014 2/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
, 00015 2/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 2/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 2/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 2/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00021 2/15/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00022 2/15/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUB TOTAL 783,600
00027 2/15/2014 MONTALLANTAS VULCANIZADORA LOS PINOS 66910335-7 25,000 25,000
SUB TOTAL 91,000
Total $ 874,600 874,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
35,000
35,000
35,000 35,000
SMI-958
O.G.

FUNZA CALI ING-MANUELITA FUNZA
LA TEBAIDA 203623

00005 2/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00006 2/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00007 2/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00008 2/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400
00015 2/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200
00016 2/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000
00017 2/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200
00018 2/22/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500
00019 2/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300
00020 2/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300
00021 2/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300
00022 2/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300
SUB TOTAL 742,300
00023 2/20/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS HAMACAS 7525622-0 32,000
00025 2/19/2014 CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA 6560508-3 89,000
00026 2/19/2014 MONTADA DE LLANTA VULCANIZADORA EL CERRITO 628678-5 10,000
00027 2/20/2014 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL POR VARADA EN LA LINEA PARADOR LAS HAMACAS 15987258-6 150,000
00028 2/22/2014 SERVICIO DOMICILIO A CAJAMARCA PARA CAMBIO BOMBA AGUA SERVICIO ESPECIALIZADO DIESEL 18387010-0 260,000
00029 2/20/2014 ALQUILADA DE HERRAMIENTA PARA DESVARE EN LA LINEA Y MASILLA TALLER MOTORRATONES 75069631-9 56,000
00030 2/18/2014 MONTALLANTAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 55,000
SUB TOTAL 687,000
Total $ 1,429,300 1,429,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 284.824
GASTADOS 262.284
SOBRANTES 22.54
2/17/2014
GUIA
210001
$ 1,493,366
$ 600,000
NETO PAGADO
35,500
35,500
22,100
22,100
32,400
32,400
32,400
32,400
33,300
33,300
32,500
32,500
36,900
36,900
26,200
48,000
57,200
27,500
33,300
33,300
33,300
33,300
32,000
35,000
89,000
10,000
150,000
260,000
56,000
55,000
1,429,300
2/24/2014
35,000
35,000
35,000
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA PALMIRA ING-MANUELITA FUNZA 210622
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 2/24/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 2/24/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 2/24/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 2/24/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 2/25/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 2/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00015 2/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 2/25/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 2/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 2/25/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 2/24/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 2/24/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 705,800
00024 2/24/2014 CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA 6560508-3 89,000 89,000
00026 2/24/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA LOS PINOS 66910335-7 18,000 18,000
SUB TOTAL 228,000
Total $ 933,800 933,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 284.824
GASTADOS 262.284
SOBRANTES 22.54
35,000
35,000
35,000 35,000
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA TULUA ING-MANUELITA FUNZA 210854
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 2/27/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 2/26/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 2/27/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 2/26/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 2/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 2/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 2/25/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 2/28/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00019 2/27/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 2/26/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 675,700
00021 2/26/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS HAMACAS 7525622-0 8,000 8,000
00025 2/27/2014 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 31,000 31,000
00026 2/27/2014 MONTALLANTAS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 22,000 22,000
00027 2/26/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LAS HAMACAS 14578996-3 50,000 50,000
SUB TOTAL 321,429
Total $ 997,129 997,129
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 284.824
GASTADOS 262.284
SOBRANTES 22.54
35,000
35,000
35,000 35,000
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA TULUA ING-MANUELITA FUNZA 211684
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 3/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 3/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 3/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 3/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 3/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 3/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 3/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 3/4/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 3/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 648,200
00020 3/3/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO QUINTERO 3236620-2 8,000 8,000
00024 3/3/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL NAIROBY 29766993-1 50,000 50,000
SUB TOTAL 248,000
Total $ 896,200 896,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 284.824
GASTADOS 262.284
SOBRANTES 22.54
35,000
35,000
35,000 35,000
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA TULUA CALOTO FUNZA 211854
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 3/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 3/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 3/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 3/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 3/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 3/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 3/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 3/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 3/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00015 3/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 3/6/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 3/6/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 733,300
00023 3/6/2014 CARGUE DE PREFORMA CALOTO CAUCA 76041215-3 120,000 120,000
00024 3/5/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LAS HAMACAS 29766993-1 50,000 50,000
00025 3/6/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PANAMERICANA 41871857-0 61,000 61,000
SUB TOTAL 280,000
Total $ 1,013,300 1,013,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 284.824
GASTADOS 262.284
SOBRANTES 22.54
35,000
35,000
35,000 35,000
SMI-958
Anticipos Otros 211230
FUNZA CARTAGENA FUNZA COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 10090082 $ 973,316
LA TEBAIDA
00001 3/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 3/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 3/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 3/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 716,800
SUBTOTAL 2,029,360
00035 3/10/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO CRUZ DEL VISO 34990864-6 8,000 8,000
00037 3/12/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO LA PLAYITA 6062504-8 120,000 120,000
00038 3/8/2014 1-GALON ACEITE MOTOR Y ENGRASE GENERAL SERVICENTRO EL ESCORPION 63848727-1 106,000 106,000
00039 3/9/2014 SERVICIO DE COME DOR Y HOTEL HOTEL WIPAMA 91485843-4 50,000 50,000
00040 3/10/2014 SERVICIO DE COME DOR Y HOTEL HOTEL CRUZ DEL VISO 34990864-6 50,000 50,000
00041 3/12/2014 SERVICIO DE COME DOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00042 3/10/2014 ARREGLO BOMBA DE AGUA STOP TRUK FRENOS KIKE 900336332-8 77,700 77,700
SUBTOTAL 572,818
TOTAL 3,318,978 $ 3,318,978
C.C.7559947
SMI-958
351almacen
Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00001 3/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 3/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 3/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 3/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00021 3/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,600 36,600
SUBTOTAL 819,100
SUBTOTAL 1,840,963
00035 3/18/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRONCO 77130032-6 8,000 8,000
00037 3/15/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS EDS EL PROGRESO 12642353-3 30,000 30,000
00038 3/13/2014 MONTALDA DE LLANTAS MONTALLANTAS EL CALIBRE 80001980-9 9,000 9,000
00039 3/18/2014 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL POR MANTENIMIENTO HOTEL EL PROGRESO 38289570-6 50,000 50,000
00040 3/13/2014 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL POR MANTENIMIENTO HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00041 3/14/2014 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00042 8/19/2014 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 297,000
TOTAL 2,957,063 $ 2,957,063
C.C.7559947
C.C.7559947
SMI-958
359almacen
Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00001 3/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 3/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 3/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 3/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,824,681
00032 3/29/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO MAITAMA 63498617-0 7,000 7,000
00033 3/30/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PROGRESO 38289570-6 7,000 7,000
00034 3/26/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO GUERRERO 32752630-3 8,000 8,000
00038 3/29/2014 CAMBIO FILTRO DE ACEITE TALLER EL CERRO 1065877065-1 22,000 22,000
00039 3/29/2014 JUAGADA DE MULA EDS SAGRADO CORAZON 900298402-1 60,000 60,000
00040 3/28/2014 MONTALLANTAS LLANTERIA EL PAISA 3412060-5 25,000 25,000
00043 3/22/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR MANTENIMIENTO HOTEL WIPAMA 9148543-1 50,000 50,000
00044 3/25/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL VILLA IMPERIAL 80351525-1 50,000 50,000
00045 3/30/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR MAITAMA 63498617-0 50,000 50,000
00046 3/29/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS FRIO AIRES Y REPUESTOS 39275031-0 30,000 30,000
SUBTOTAL 460,000
TOTAL 3,075,481 $ 3,075,481
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 4/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 4/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 4/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 4/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
, 00013 4/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
, 00014 3/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
, 00015 4/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 3/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 4/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 3/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 4/2/2014 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIENTE 830054076-2 40,600 40,600
00020 4/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00021 4/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUB TOTAL 742,100
00022 3/30/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ORO NEGRO 98380921-8 8,000 8,000
00024 3/31/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA PLAYITA 6062504-8 50,000 50,000
00025 4/3/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LA ROCA 6198971-9 50,000 50,000
00027 4/2/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL SHALOM 16790442-9 57,000 57,000
SUB TOTAL 272,000
Total $ 1,014,100 1,014,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
35,000
35,000
35,000 35,000
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 4/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 4/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 4/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 4/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 4/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 4/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00015 4/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 4/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 4/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 4/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 4/6/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 4/6/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00021 4/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 4/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 4/5/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 790,300
00024 4/4/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA MARTINICA 7538423-8 8,000 8,000
00026 4/5/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL SHALOM 16790442-9 57,000 57,000
00027 5/4/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS LLANTERIA EL PAISA 3412060-5 40,000 40,000
SUB TOTAL 140,000
Total $ 930,300 930,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
35,000
35,000
35,000 35,000
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 4/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 4/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 4/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 4/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 4/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00016 4/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,600 36,600
00017 4/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00018 4/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 4/8/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 4/8/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00021 4/9/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 4/8/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 737,000
00020 4/10/2014 COMBUSTIBLE POR CAMBIO DE DESTINO VIAJE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 802,300 802,300
SUBTOTAL 802,300
00026 4/7/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL Y PARQUEO HOTEL VILLA EL PROGRESO 38289570-6 57,000 57,000
00027 4/9/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL Y PARQUEO HOTEL LAS PALMAS 28739272-1 58,000 58,000
00028 4/8/2014 MONTALLANTAS VULCANIZADORA LOS PINOS 66910335-7 15,000 15,000
SUB TOTAL 165,000
Total $ 1,704,300 1,704,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
369almacen
Anticipos Otros
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 10090082 $ 994,631
LA TEBAIDA
00001 4/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 4/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 4/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 4/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 4/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 4/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00024 4/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,600 36,600
SUBTOTAL 819,100
SUBTOTAL 1,924,071
00036 4/10/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PROGRESO 38289570-9 58,000 58,000
00037 4/11/2014 ENGRASE GENERAL Y PARQUEADERO ESTACION LA SABANA 36620504-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 146,000
TOTAL 2,889,171 $ 2,889,171
Vo. Bo. Nombre Responsable HECTOR Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
UPEGUI C.C.7559947
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 4/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 4/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 4/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 4/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 4/21/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 4/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00015 4/21/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 4/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 4/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 4/21/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 4/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 4/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUB TOTAL 690,400
00021 4/16/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ARAZUL 809012788-1 8,000 8,000
00022 4/16/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA VARIANTE 7538423-8 48,000 48,000
00024 4/20/2014 LAVADA GENERAL Y ENGRASE GENERAL EDS JENNIFER 53076077-6 150,000 150,000
SUB TOTAL 317,760
Total $ 1,008,160 1,008,160
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 4/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 4/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 4/23/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 4/23/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 4/24/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 4/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00015 4/24/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 4/21/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 4/21/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 4/24/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 4/22/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 4/22/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00021 4/22/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 4/22/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 4/23/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 790,300
00024 4/22/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PACIFICO 111174217-5 8,000 8,000
00027 4/23/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS ENGRASADERO SAN PEDRO 94151580-1 42,000 42,000
00028 4/22/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL PACIFICO 111174217-5 25,000 25,000
00029 4/23/2014 SERVICIO DE COMEDOR ASADOS Y MARISCOS 24551467-7 25,000 25,000
SUB TOTAL 141,000
Total $ 931,300 931,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
216688
Anticipos Otros
FUNZA LA JAGUA CARTAGENA FUNZA
LA TEBAIDA
00001 4/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 4/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 4/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 4/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 4/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 4/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 4/29/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,600 36,600
SUBTOTAL 731,800
SUBTOTAL 1,981,716
00031 4/28/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRONCO 77130200-3 8,000 8,000
00032 4/24/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 12553488-7 8,000 8,000
00034 4/27/2014 JUAGADA DE MULA EDS LAS MULAS 12553488-7 60,000 60,000
00035 4/25/2014 SERVICIO DE COMEDOR, HOTEL Y PARQUEO HOTEL EL CONDOR 91532256-2 58,000 58,000
00036 4/26/2014 SERVICIO DE COMEDOR, HOTEL HOSPEDAJE EL PAISA 1051820090-8 50,000 50,000
00037 4/26/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS EDS LA SABANA 36620504-1 55,000 55,000
SUBTOTAL 299,840
TOTAL 3,013,356 $ 3,013,356
C.C.7559947
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA TULUA CALI FUNZA 217561
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 5/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 5/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 5/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 5/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 4/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 4/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 4/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 5/3/2014 PEAJE CONCESION CCFCS 800256769-6 27,500 27,500
00019 5/2/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 5/2/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 5/2/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 709,000
00025 5/3/2014 JUAGADA GENERAL LAVADEROS DEL TOLIMA 17627437-9 60,000 60,000
00026 5/2/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS PETECUY 4129217-1 27,000 27,000
00027 5/1/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LA ROCA 6198971-9 50,000 50,000
00028 5/2/2014 1-GALON DE ACEITE ENGRASE DE CRUCETAS LUBRICAMINOS 10256616-2 68,000 68,000
00029 4/30/2014 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 35,000 35,000
00030 4/25/2014 ARREGLO AIRE ACONDICINADO REFRI AIRES 25179996-0 170,000 170,000
SUB TOTAL 469,000
Total $ 1,178,000 1,178,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
DESTINO GUIA
FUNZA MALAMBO CARTAGENA B/CARAMANGA FUNZA 388alamcen
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10080938 $ 979,151.00
LA TEBAIDA 0 $0
00001 5/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 5/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00003 5/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 5/7/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00019 5/6/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL CARIBE 830055897-7 24,300 24,300
00020 5/7/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 24400 24400
00026 5/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,600 36,600
00027 5/5/2014 PEAJE CONCESION VIAL DEL ABURRA NORTE 890900286-0 22,600 22,600
00028 5/6/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900318838-8 36,900 36,900
SUBTOTAL 751,300
00030 5/7/2014 COMBUSTIBLE EDS SANTA ANA 63305256-8 600,000 600,000
00031 5/6/2014 COMBUSTIBLE EDS VIRGEN DEL CARMEN 900082991-1 592,306 592,306
00032 5/6/2014 COMBUSTIBLE EDS VIRGEN DEL CARMEN 900082991-1 999,900 999,900
SUB TOTAL 2,192,206
00033 5/5/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO CAUCACIA 3608428-0 8,000 8,000
00034 5/6/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CONDUCTOR 91532256-2 8,000 8,000
00036 5/5/2014 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS EDS JENIFER TERPEL 53076077-6 25,000 25,000
00037 5/4/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS LA LOMA 63333152-9 150,000 150,000
00038 5/6/2014 LAVADA GENERAL EDS SAN JACINTO 33108329-3 120,000 120,000
00039 5/2/2014 CAMBIO BALINERAS QUINTA RUEDA TALLER SEPULVEDA LTDA 900093399-6 30,000 30,000
SUB TOTAL 376,000
Total $ 3,319,506 3,319,506
Vo. Bo. Nombre Responsable MARIO SANCHEZ C.C Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 7518855 (dd-mm-aaaa) 5/9/2014
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA VILLAVICENCIO FUNZA 217954
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00001 5/9/2014 PEAJE FIDECOMISO COVIANDES S.A 830054076-2 47,000 47,000
00007 5/10/2014 PEAJE CONCESION CCFCS S.A 800256769-6 27,500 27,500
SUB TOTAL 370,100
00008 5/9/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PAISA 17300153-8 12,000 12,000
00009 5/9/2014 MONTADA DE LLANTAS Y PARCHE VIP MONTALLANTAS EL GORDO 17323539-6 60,000 60,000
00010 5/10/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARIASO 39520299-8 50,000 50,000
00011 5/10/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO EL COLORADO 824005213-4 120,000 120,000
SUB TOTAL 242,000
Total $ 612,100 612,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 5/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 5/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 5/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 5/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 5/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 5/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00015 5/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 5/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 5/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 5/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00020 5/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00021 5/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00022 5/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 5/14/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 757,000
00025 5/13/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO CHIMINANGOS 2982856-1 8,000 8,000
00027 5/12/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS ENGRASADERO LAS BRISAS 71114828-1 65,000 65,000
00028 6/12/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS SANTANDER 7971650-1 30,000 30,000
00029 5/7/2014 1-GALON DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE EDS LAS AMERICAS LTDA 900168392-9 30,000 30,000
00030 5/14/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR DEMORA DESCARGUE PARADOR LA ROCA 6198971-9 50,000 50,000
00032 5/13/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO LA BOMBA 258974125-6 120,000 120,000
SUB TOTAL 472,760
Total $ 1,229,760 1,229,760
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA PERERIRA BUENAVENTURA FUNZA 219040
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00006 5/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 5/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 5/20/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00009 5/20/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 5/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00015 5/21/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00016 5/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 5/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00018 5/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 5/21/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00020 5/21/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00021 5/15/2014 PEAJE CONCESION CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
00023 5/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00024 5/20/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUB TOTAL 848,900
00027 5/17/2014 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO RESTAURANTE LA ESTRELLA 397130013-6 28,000 28,000
00028 5/20/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR DESCARGUE CEDI RESTAURANTE LA ESTRELLA 397130013-6 120,000 120,000
00029 5/18/2014 SERVICIO DE HOTEL POR DEMORA DESCARGUE CEDI HOTEL MIRADOR LOS ANGELES 4379572-3 40,000 40,000
00030 5/19/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO LA BODEGA 33109046-3 120,000 120,000
00032 5/20/2014 1-GALON DE ACEITE PARA MOTOR ENGRASES LA ESTRELLA 39713013-8 60,000 60,000
SUB TOTAL 517,990
Total $ 1,366,890 1,366,890
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
407almacen
Anticipos Otros
FUNZA MALAMBO FUNZA
LA TEBAIDA
00001 5/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 5/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 5/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 5/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 5/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 5/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00025 5/24/2014 PEAJE CONCESION CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
SUBTOTAL 757,900
SUBTOTAL 1,466,506
00028 5/21/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL REMOLINO 5202298-3 7,000 7,000
00030 5/22/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS EDS MI FUTURO 49596047-1 62,000 62,000
SUBTOTAL 204,000
TOTAL 2,428,406 $ 2,428,406
Vo. Bo. Nombre Responsable HECTOR Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad UPEGUI C.C.7559947 (dd-mm-aaaa) 5/26/2014
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 5/26/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 5/27/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 5/27/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 5/26/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 5/24/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 5/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00015 5/24/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 5/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 5/24/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 5/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00020 5/26/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00021 5/26/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00022 5/27/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 5/27/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 757,000
00025 5/26/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00027 5/27/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICANTES SAN PEDRO 94151580-1 56,000 56,000
00028 5/24/2014 SERVICIO COMEDOR,HOTEL Y PARQUEADERO HOTEL EL CONDUCTOR 91532256-2 58,000 58,000
00029 5/25/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO EL REMOLINO 5202298-3 128,000 128,000
SUB TOTAL 293,000
Total $ 1,050,000 1,050,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA

00007 5/30/2014 PEAJE CONCESION CCFCS S.A 800256769-6 27,500 27,500
SUB TOTAL 370,100
00010 5/29/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL ALEJANDRA 35424066-3 50,000 50,000
SUB TOTAL 93,000
Total $ 463,100 463,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 6/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 6/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 6/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 6/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 5/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 6/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00015 6/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 5/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 5/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 6/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 6/1/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 6/1/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUB TOTAL 690,400
00021 5/19/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS BRISAS 71114828-1 56,000 56,000
00023 6/3/2014 ENGRASE GENERAL Y CALIBRADA DE LLANTAS MONTALLANTAS LAS BRISAS 71114828-1 25,000 25,000
SUB TOTAL 137,979
Total $ 828,379 828,379
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
419almacen
Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00001 6/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00004 6/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 6/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 6/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00007 6/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00023 6/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,600 36,600
SUBTOTAL 906,400
SUBTOTAL 1,988,078
00036 6/3/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRIANGULO 9900061021-0 8,000 8,000
00039 6/7/2014 MONTALLANTAS Y PARQUEO MONTALLANTAS MAÑE 18924511-4 32,000 32,000
00040 6/4/2014 ROTACION DE LLANTAS TRAILER MONTALLANTAS MAÑE 18924511-4 72,000 72,000
00041 6/4/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL WIPAMA 1245879636-6 58,000 58,000
00042 6/6/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA TRONCAL DEL CARIBE 36621742-2 58,000 58,000
00043 6/7/2014 ENGRASE GENERAL Y VALVULINA MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-8 22,000 22,000
00044 6/7/2014 TENSIONADA DE FRENOS Y CLUTCH TALLER LUIS ROBALLO OCHOA 91508386-0 30,000 30,000
SUBTOTAL 323,000
TOTAL 3,217,478 $ 3,217,478
Vo. Bo. Nombre Responsable HECTOR UPEGUI Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
Contabilidad mm-aaaa) 6/10/2014
C.C.7559947
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA PERERIRA BUENAVENTURA FUNZA 221373
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00006 6/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 6/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00012 6/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 6/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 6/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,000 57,000
00018 6/9/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00019 6/9/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUB TOTAL 641,400
00021 6/7/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA HOLANDA 11205107-0 7,000 7,000
00024 6/10/2014 LAVADA GENERAL LA HOLANDA 11205107-0 120,000 120,000
00025 6/10/2014 ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS LAS BRISAS 71114828-1 20,000 20,000
SUB TOTAL 248,000
Total $ 889,400 889,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
221579
Anticipos Otros
FUNZA TURBACO CARTAGENA FUNZA
LA TEBAIDA
00001 6/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 6/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 6/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 6/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00022 6/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,600 36,600
SUBTOTAL 751,600
00031 6/14/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,588,460 1,588,460
SUBTOTAL 1,938,460
00036 6/15/2014 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR Y PARQUEADERO EDS EL MULERO 900196737-5 74,000 74,000
00038 6/14/2014 MONTALLANATAS Y PARCHE VIP LLANTERIA EL PAISA 3412060-5 57,000 57,000
00039 6/15/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LOS CAMBULOS 790014916-6 50,000 50,000
SUBTOTAL 313,000
TOTAL 3,003,060 $ 3,003,060
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 443.491
GASTADOS 410.911
SOBRANTES 32.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 203623 $ 600,000

00005 6/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 6/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 6/20/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 6/20/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 6/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 6/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00015 6/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 6/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 6/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,000 57,000
00018 6/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,000 57,000
00019 6/20/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 6/22/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
SUB TOTAL 690,000
00024 6/20/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS MONTALLANTAS LAS BRISAS 71114828-1 54,000 54,000
00025 6/16/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL WIPAMA 91485843-4 50,000 50,000
00026 6/21/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE VILLA CAMPESTRE 22728284-0 50,000 50,000
SUB TOTAL 249,070
Total $ 939,070 939,070
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 279.217
GASTADOS 247.637
SOBRANTES 31.58
SMI-958
Caja Menor DESTINO Cajas 899.75
222586
Anticipos Otros
FUNZA BOSCONIA CARTAGENA FUNZA
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 547212/547214 $ 1,146,692
LA TEBAIDA
00001 6/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 6/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 6/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 6/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 716,800
00028 6/29/2014 COMBUSTIBLE EDS LAS MERCEDES LTDA 8060057462 533,992 533,992
00029 6/29/2014 COMBUSTIBLE EDS LAS MERCEDES LTDA 8060057462 990,000 990,000
SUBTOTAL 1,873,992
00030 6/24/2014 PARQUEADERO EDS FUNDADORES DEL CESAR 88140045-1 8,000 8,000
00031 6/25/2014 PARQUEADERO EDS EL MULERO 900196737-5 8,000 8,000
00032 6/26/2014 SERVICIO DE COMEDOR, HOTEL Y PARQUEADERO HOTEL VILLA EL PROGRESO 38289570-6 58,000 58,000
00033 6/28/2014 SERVICIO DE COMEDOR, HOTEL Y PARQUEADERO LOS HERMANOS BF 49550887-3 58,000 58,000
00034 6/29/2014 SERVICIO DE COMEDOR, HOTEL Y PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE MARTHA 23088735-7 58,000 58,000
00037 6/25/2014 MONTALLANTAS Y REGRABADO LLANTERIA MINAS 13805880-8 85,000 85,000
SUBTOTAL 371,150
TOTAL 2,961,942 $ 2,961,942
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 369.389
GASTADOS 351.089
SOBRANTES 18.3
SMI-958
441almacen
Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00001 7/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 7/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 7/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 7/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 7/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 7/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 818,300
00030 7/6/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO CARTAGENA 900169737-5 1,497,678 1,497,678
00031 7/7/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR EL CORAN 8060057462-2 350,000 350,000
SUBTOTAL 1,847,678
00034 7/4/2014 PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 8,000 8,000
00035 7/7/2014 PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 8,000 8,000
00037 7/3/2014 MONTADA DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 26,000 26,000
00038 7/7/2014 TENSIONADA DE FRENOS Y CLUTCH LUIS ROBALLO OCHOA 91508386-0 18,000 18,000
00039 7/7/2014 ENGRASE Y SERVICIO MULTISERVICIOS EL ESCORPION 830081407-1 22,000 22,000
SUBTOTAL 283,000
TOTAL 2,948,978 $ 2,948,978
Vo. Bo. Nombre Responsable HECTOR UPEGUI Fecha: (dd-
C.C.7559947
SMI-958
450almacen
Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00001 7/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00002 7/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00003 7/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00004 7/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00005 7/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 7/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 790,800
SUBTOTAL 1,868,440
00031 7/11/2014 PARQUEADERO Y LAVADA GENERAL EDS EL MULERO 900196737-5 128,000 128,000
00032 7/10/2014 PARQUEADERO EDS FUNDADORES DEL CESAR 88140045-1 8,000 8,000
00033 7/9/2014 PARQUEADERO EDS EL NEVADO 830503601-7 8,000 8,000
00036 7/12/2014 ENGRASE Y SERVICIO MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 22,000 22,000
00037 7/12/2014 TENSIONADA DE FRENOS Y CLUTCH LUIS ROBALLO OCHOA 91508386-0 10,000 10,000
SUBTOTAL 269,000
TOTAL 2,928,240 $ 2,928,240
C.C.7559947
SMI-958
O.G.
GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 560840/41 $ 1,425,748
LA TEBAIDA 217275 $ 600,000

00005 7/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 7/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 7/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 7/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 7/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 7/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00015 7/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 7/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 7/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 7/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 7/14/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUB TOTAL 690,400
SUB TOTAL 59,000
Total $ 749,400 749,400
Vo. Bo. Nombre Responsable HECTOR UPEGUI C.C.7559947 Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 247.548
GASTADOS 215.968
SOBRANTES 31.58
00024
SMI-958
459almacen
Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00001 7/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 7/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 7/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 7/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 7/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 7/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 793,000
SUBTOTAL 1,872,003
00031 7/15/2014 PARQUEADERO PARADOR LOS CRISTALES 79155473-3 8,000 8,000
00032 7/16/2014 PARQUEADERO HOTEL EL CONDUCTOR 91532256-2 8,000 8,000
00034 7/18/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTADA DE LLANTA LLANTERIA EL PAISA 3412060 49,000 49,000
00035 7/18/2014 SERVICIO DE COMEDOR, HOTEL Y PARQUEO HOTEL PUERTA DE ALCALA 17840954-7 58,000 58,000
SUBTOTAL 158,000
TOTAL 2,823,003 $ 2,823,003
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 398.584
GASTADOS 367.004
SOBRANTES 31.58
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 209834 $ 600,000

00005 7/21/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 7/21/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 7/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 7/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 7/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 7/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00015 7/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 7/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00017 7/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00018 7/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUB TOTAL 690,400
00021 7/20/2014 PARQUEADERO SERVICENTRO BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 8,000 8,000
00022 7/21/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EMMANUEL 16502658-9 16,000 16,000
00025 7/22/2014 SERVICIO DE HOTEL Y ENGRASE DE CRUCETAS MULTISERVICIOS LA ALBANIA 75072131-1 70,000 70,000
SUB TOTAL 135,000
Total $ 825,400 825,400
Vo. Bo. Nombre Responsable HECTOR UPEGUI C.C.7559947 Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.248
GASTADOS 209.668
SOBRANTES 31.58
00024
SMI-958
469almacen
Anticipos Otros
LA TEBAIDA
00001 7/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 7/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 7/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 7/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 7/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 7/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 793,000
SUBTOTAL 1,877,302
00032 7/25/2014 PARQUEADERO EDS PALMAS DE GUAYABITO 91133074-7 8,000 8,000
00034 7/27/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO GUARINO 10189536-4 8,000 8,000
00036 7/25/2014 ENGRASE GENERAL Y LUBRICANTES MX15W40 LLANTERIA EL ESCORPION 63359048-4 74,000 74,000
00037 7/25/2014 ASEO DE FILTROS Y TENCIONADA DE FRENOS LUIS ROBAYO OCHOA 91508386-0 6,000 6,000
00038 7/25/2014 MONTADA DE LLANTA Y PARCHE # 16 MONTALLANTAS EL ESCORPION 13715183-6 25,000 25,000
00039 7/27/2014 JUAGADA GENERAL EDS FUNDADORES DEL CESAR 88140045-1 60,000 60,000
SUBTOTAL 232,000
TOTAL 2,902,302 $ 2,902,302
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 413.145
GASTADOS 381.565
SOBRANTES 31.58
SMI-958
DESTINO Cajas 1025
477almacen
Caja Menor
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 533188/93 $ 1,385,429.00
Anticipos Otros EDS JUNIN 159185/84 $ 1,476,154.00
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 04415 $ 319,060.00
00001 7/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 8/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 7/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 7/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 8/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 8/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 793,000
00030 8/1/2014 PARQUEADERO HANNER LEON TORRES 75076793-1 8,000 8,000
00032 7/28/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL HATO RUTA DEL SOL 91103708 8,000 8,000
00034 7/31/2014 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA DE FRENOS LLANTERIA EL PAISA 3412060 55,000 55,000
00035 7/24/2014 1- JUEGO DEESTROBER Y LED ALTAS MANOLUJOS 51962539-0 53,600 53,600
00036 7/30/2014 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO HOTEL LOS LAGOS 32752630 58,000 58,000
SUBTOTAL 233,600
TOTAL 1,026,600 $ 1,026,600
Vo. Bo. Nombre Responsable HECTOR UPEGUI Vo Bo Jefe Inmediato Fecha:
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 388.746
GASTADOS 364.246
SOBRANTES 24.5
SMI-958
O.G.
GUIA
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA 209849 $ 600,000

00003 8/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 8/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 8/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 8/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 8/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 8/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 8/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 8/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00011 8/2/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
SUB TOTAL 690,000
00025 8/6/2014 ENGRASE GENERAL MONTALLANTAS PARADOR LAS BRASAS 71114828-1 30,000 30,000
00026 8/5/2014 ROTACION DE LLANTAS Y GRADUADA DE FRENOS MONTALLANTAS PANAMEÑO 1028187989-4 118,000 118,000
SUB TOTAL 207,000
Total $ 897,000 897,000
Vo. Bo. Nombre Responsable HECTOR UPEGUI C.C.7559947 Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 248.329
GASTADOS 195.429
SOBRANTES 52.9
00024
SMI-958
DESTINO Cajas 1025
486almacen
Caja Menor
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 533188/93 $ 1,200,352.00
Anticipos Otros EDS JUNIN 159185/84 $ 1,426,337.00
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 04415 $ 319,060.00
00001 8/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 8/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 8/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 8/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 8/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 8/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 793,000
00030 8/6/2014 PARQUEADERO LUBRICANTES EL TRIANGULO 9000610021-0 8,000 8,000
00032 8/7/2014 PARQUEADERO HOTEL EL CONDUCTOR 91532256-2 8,000 8,000
00034 8/9/2014 ENGRASE GENERAL MULTISERVIO EL ESCORPION 63359048-4 22,000 22,000
00035 8/9/2014 TENCIONADA DE FRENOS LUIS ROBALLO OCHOA 91508386-0 3,000 3,000
00036 8/9/2014 CAMBIOS DE CAUCHOS DE LLANTAS LLANTERIA LAS 24 HORAS 36623415-8 20,000 20,000
00037 8/11/2014 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA HECTOR UPEGUI 7559947 37,280 37,280
SUBTOTAL 149,280
TOTAL 942,280 $ 942,280
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 360.127
GASTADOS 307.227
SOBRANTES 52.9
SMI-958
O.G.
GUIA
LA TEBAIDA 209857 $ 600,000

00005 8/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 8/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 8/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 8/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 8/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 8/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 8/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUB TOTAL 660,300
00023 8/13/2014 PARQUEADERO Y ENGRASE DE CRUCETAS ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 22,000 22,000
00024 8/13/2014 LAVADA GENERAL SERVICENTRO BANDERAS DEL TOLIMA 900585670-1 120,000 120,000
00025 8/10/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
SUB TOTAL 233,000
Total $ 893,300 893,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 244.37
GASTADOS 199.57
SOBRANTES 44.8
00024
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA PALMIRA ING. MANUELITA FUNZA 227023
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 209863 $ 600,000

00003 8/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 8/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 8/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 8/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00011 8/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 8/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 8/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 8/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 8/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 8/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 8/15/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 8/15/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 705,800
00021 8/15/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ARISTIZABAL 18390937-3 56,000 56,000
00024 8/15/2014 SERVICIO DE CARGUE DE AZUCAR HECTOR UPEGUI 7559947 92,000 92,000
00025 8/14/2014 CALCOMANIAS COD DE TRANSITO POLARIZADOS POCHO 93362756-1 40,000 40,000
00026 8/15/2014 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 40,000 40,000
00027 8/15/2014 TELA VERDE FERRETERIA LAS PALMAS 815001535-1 48,100 48,100
SUB TOTAL 367,100
Total $ 1,072,900 1,072,900
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 228.123
GASTADOS 195.523
SOBRANTES 32.6
00024
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA TULUA FUNZA 227380

00003 8/20/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 8/21/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 8/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00010 8/21/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 8/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00012 8/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 8/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUB TOTAL 542,000
00018 8/21/2014 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA ARISTIZABAL 18390937-3 22,000 22,000
00019 8/21/2014 CARGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-3 140,940 140,940
SUB TOTAL 263,940
Total $ 805,940 805,940
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 230.423
GASTADOS 200.923
SOBRANTES 29.5
00024
SMI-958
DESTINO Cajas 1025
513almacen
Caja Menor
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 596365 $ 816,000.00
Anticipos Otros EDS BESOTE 04600-01 $ 1,946,980.00
RETORNO CON RESINA
00001 8/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 8/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 8/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 8/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 8/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 8/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 811,800
00032 8/29/2014 ENGRASE GENERAL Y LIMPIACONTACTOS MULTISERVIO EL ESCORPION 63359048-4 36,000 36,000
00033 8/29/2014 TENCIONADA DE FRENOS Y CLUTH MARIO LUQUE ARENAS 1101201201-4 13,000 13,000
00034 8/30/2014 JUAGADA GENERAL EL GUAYABITO 17584570-1 80,000 80,000
00035 9/1/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00036 8/22/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE POR M/TO HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 300,000 300,000
00037 8/28/2014 MANTENIMIENTO MANGUERA 1/4 ALMACEN Y TALLER DE FRENOS 8254997-7 25,000 25,000
SUBTOTAL 571,000
TOTAL 1,382,800 $ 1,382,800
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 362.396
GASTADOS 343.896
SOBRANTES 18.5
SMI-958
DESTINO Cajas 1020
515almacen
Caja Menor
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 599812-17 $ 1,562,509
Anticipos Otros EDS BESOTE 0471-88 $ 1,617,346
RETORNO CON RESINA
00001 9/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 9/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 9/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 9/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 9/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 746,100
00030 9/6/2014 PARQUEO DE MULA Y MONTADA DE LLANTA EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 53,000 53,000
00031 9/5/2014 ENGRASE GENERAL EL ESCORPION 63484727-1 22,000 22,000
00032 9/5/2014 TENCIONADA DE FRENOS MERARDO CORREDOR G. 91446579-3 8,000 8,000
00033 9/7/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL VILLA EL PROGRESO 38269570-6 50,000 50,000
00034 9/9/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL CAMBULOS 19262578-8 50,000 50,000
00035 9/8/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL A.R.V 2105077-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 342,000
TOTAL 1,088,100 $ 1,088,100
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 410.34
GASTADOS 393.34
SOBRANTES 17
SMI-958
DESTINO Cajas 831
228920
Caja Menor
FUNZA MEDELLIN MALAMBO FUNZA
Anticipos Otros EDS BESOTE 00597 $ 1,017,108
RETORNO CON RESINA EDS JUNIN 181207 $ 838,900
00001 9/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00003 9/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00020 9/14/2014 PEAJE ANI 830125996-9 10,800 10,800
00021 9/15/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00022 9/14/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00023 9/13/2014 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 33,200 33,200
00024 9/13/2014 PEAJE GOBERNACION DE ANTIOQUIA 890900286-0 22,600 22,600
00026 9/15/2014 FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,300 13,300
00027 9/12/2014 CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 45,000 45,000
SUBTOTAL 811,800
00030 9/14/2014 COMBUSTIBLE DISTRACOM 811009788-8 167,200 167,200
SUBTOTAL 167,200
00031 9/16/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO OCALA 7467704-7 8,000 8,000
00032 9/10/2014 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 18,000 18,000
00033 9/13/2014 PARQUEADERO EL GUAYABITO 17548570-1 16,000 16,000
00034 9/13/2014 PARQUEADERO ESTACION DEL RIO 43220943-0 8,600 8,600
00036 9/16/2014 LAVADA GENERAL EDS PUENTE RIO LEBRIJA 5567904-5 120,000 120,000
00037 9/16/2014 ENGRASE GENERAL PARADOR LA CABAÑA 37754817-0 22,000 22,000
00038 9/15/2014 MONTADA DE LLANTA Y PARCHE #16 LLANTERIA EL PAISA 3412060 45,000 45,000
00039 9/11/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL FACA REAL 7925019-5 50,000 50,000
00040 9/12/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL WIPANA 91485843-4 50,000 50,000
00041 9/16/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE MI RANCHITO 33226623-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 422,600
TOTAL 1,401,600 $ 1,401,600
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 390.659
GASTADOS 355.659
SOBRANTES 35
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA MANIZALES TULUA FUNZA 229399

00004 9/21/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 9/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 9/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 9/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 9/18/2014 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 46,900 46,900
00011 9/19/2014 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
00012 9/18/2014 PEAJE INVIAS 800215807-2 21,900 21,900
SUB TOTAL 507,600
00016 9/20/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO KAMMY 1116253894 16,000 16,000
00018 9/22/2014 ENGRASE GENERAL PARADOR LA LIBERTAD 79850973-5 22,000 22,000
00019 9/20/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL DON JORGE 16594363-4 50,000 50,000
00020 9/19/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE EL SAMAN 4415549-8 50,000 50,000
00022 9/21/2014 CARGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-3 140,940 140,940
00023 9/19/2014 LIMPIA CONTACTOS NTS 830050604-3 16,000 16,000
SUB TOTAL 403,940
Total $ 911,540 911,540
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 237.293
GASTADOS 205.293
SOBRANTES 32
00024
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Centro de Costo : 50107 GUIA
DESTINO Cajas 1020
533almacen
Caja Menor
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 615379 $ 816,016.00
Anticipos Otros EDS BESOTE 4655-4852 $ 1,948,756.00
RETORNO CON RESINA
00001 9/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 9/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 9/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 9/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 9/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 820,500
00030 9/27/2014 PARQUEADERO EL TRONCON 77130032 8,000 8,000
00031 9/23/2014 PARQUEADERO HOTEL WIPANA 91485843-4 24,000 24,000
00032 9/26/2014 PARQUEADERO SERVICENTRO SERVIEZ 60365559-1 8,000 8,000
00034 9/27/2014 ENGRASE GENERAL Y JUAGADA LLANTERIA EL PAISA 3412060 80,000 80,000
00035 9/27/2014 PORTA ESCOBILLAS Y CARGA DE BATERIAS MULTISERVICIOS SHIRLEY 900336332-8 180,380 180,380
00036 9/28/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE CARACOLI 37650135-9 58,000 58,000
00037 9/26/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE MARTHA 23088735-7 50,000 50,000
SUBTOTAL 443,380
TOTAL 1,263,880 $ 1,263,880
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 363.704
GASTADOS 337.704
SOBRANTES 26
SMI-958
DESTINO Cajas 782
230244
Caja Menor
RETORNO CON RESINA
00001 10/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 10/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 10/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 703,500
00026 9/29/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO BOSCONIA A.M 42485053-4 40,000 40,000
00028 10/1/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTAJE DE LLANTA EL MACHIN 41662063-2 47,000 47,000
00029 10/1/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LA MARIA 1051827763-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 172,000
TOTAL 875,500 $ 875,500
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 394.002
GASTADOS 362.002
SOBRANTES 32
SMI-958
DESTINO Cajas 1020
544almacen
Caja Menor
RETORNO CON RESINA
00001 10/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 10/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 793,000
00029 10/5/2014 PARQUEADERO Y ENGRASE GENERAL EL MACHIN 41622063-2 52,000 52,000
00031 10/7/2014 LAVADA GENERAL HOSPEDAJE CARACOLI 37650135-9 120,000 120,000
SUBTOTAL 257,000
TOTAL 1,050,000 $ 1,050,000
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 400.012
GASTADOS 378.012
SOBRANTES 22
SMI-958
O.G.
GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 627351-57 $ 1,595,568

00003 10/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 10/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 10/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 10/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 10/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 10/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 10/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 10/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 10/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 10/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUB TOTAL 709,200
00024 10/14/2014 ENGRASE Y TENCIONADA DE FRENOS ENGRASADERO LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 32,000 32,000
00025 10/9/2014 GALON DE ACEITE Y PARQUEOS MONTALLANTAS LAS BRISAS 71114828-1 90,000 90,000
00026 10/10/2014 MONTADA DE LLANTA Y PARCHE # 14 LA NUEVA VARIANTE 11313255 50,000 50,000
SUB TOTAL 278,610
Total $ 987,810 987,810
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 266.932
GASTADOS 226.432
SOBRANTES 40.5
00024
SMI-958
DESTINO Cajas 1020
550almacen
Caja Menor
RETORNO CON RESINA
00001 10/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 10/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00025 10/11/2014 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 38,000 38,000
SUBTOTAL 793,000
00030 10/21/2014 PARQUEADERO EL VIEJO MIGUE 91390608-0 8,000 8,000
00031 10/16/2014 PARQUEADERO LA TRONCAL DEL CARIBE 36621742-2 24,000 24,000
00034 10/22/2014 JUAGADA GENERAL EDS RUTA DEL SOL 900481450-9 70,000 70,000
00035 10/21/2014 ENGRASE CRUCETAS Y 2/4 DE VALVULINA MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 45,000 45,000
00036 10/16/2014 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y PARCHE #25 EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 60,000 60,000
00037 10/17/2014 RECARGA DEL SISTEMA DE AIRE REFRI AIRES 25179996-0 150,000 150,000
00038 10/21/2014 BAJADA Y LAVADA DEL RADIADOR MECANICA AUTOMOTRIZ 12686255 340,000 340,000
00041 10/21/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL VILLA PARAISO 1098699507-1 50,000 50,000
00043 10/24/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL SAN PEDRO 52326752-1 50,000 50,000
00044 10/23/2014 ALINEACION SENCILLA MERCA LLANTAS 800108983-2 50,000 50,000
SUBTOTAL 1,073,000
TOTAL 1,866,000 $ 1,866,000
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 366.131
GASTADOS 344.131
SOBRANTES 22
SMI-958
DESTINO Cajas 1020
561almacen
Caja Menor
FUNZA MALAMBO FUNZA
RETORNO CON GAYLORDS
00001 10/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 10/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 10/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
SUBTOTAL 789,800
00027 10/31/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA CABAÑA 79251585-0 8,000 8,000
00028 10/30/2014 PARQUEADERO HOTEL RIO CARARE 63317678-4 24,000 24,000
00030 10/29/2014 ENGRASE G. Y 2 GALONES DE ACEITE TALLER ALTO DE AGUACHICA 18919731-7 150,000 150,000
SUBTOTAL 367,000
TOTAL 1,156,800 $ 1,156,800
C.C. 7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 320.01
GASTADOS 295.01
SOBRANTES 25
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA
FUNZA 232825

00006 11/10/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 11/11/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00008 11/10/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00009 11/11/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00012 11/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 11/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00014 11/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 11/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00016 11/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00017 11/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00020 11/10/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO 900631515-3 25,600 25,600
SUB TOTAL 748,400
00022 11/14/2014 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 11205107-0 150,000 150,000
SUB TOTAL 150,000
00027 11/11/2014 JUAGADA GENERAL PARQUEADERO BOSCONIA 42485053-4 60,000 60,000
00028 11/7/2014 ENGRASE DE CRUZETAS MONTALLANTAS LAS BRISAS 71114828-1 10,000 10,000
00029 11/11/2014 LAVADA DE RADIADOR Y TANQUE AUXILIAR JAVIER E HIJO MECANICA 7518370-0 90,000 90,000
00032 11/7/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LA ENEA 10227058-9 27,000 27,000
00034 11/11/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE PUNTO ROJO 700131331-4 20,000 20,000
00035 11/11/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL STEVEN 6154833-1 30,160 30,160
SUB TOTAL 501,160
Total $ 1,399,560 1,399,560
Vo. Bo. Nombre Responsable HECTOR UPEGUI Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 262.927
GASTADOS 222.927
SOBRANTES 40
00024
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 11/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 11/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 11/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00006 11/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00007 11/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00008 11/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 11/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 11/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00015 11/18/2014 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
SUB TOTAL 699,200
00023 11/18/2014 4 GLS ACEITE Y 3 GLS DE REFIGERANTE MULTISERVICIOS 3 ESQUINAS 41946734-9 418,000 418,000
00024 11/18/2014 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 24,000 24,000
00025 11/11/2014 DOMICILIO PARA TRAER ENFRIADOR DE ACEITE VULCANIZADORA ARISTIZABAL 18390937-3 40,000 40,000
00026 11/14/2014 SERVICIO CAMBIO ENFRIADOR DE ACEITE VULCANIZADORA ARISTIZABAL 18390937-3 90,000 90,000
00027 11/18/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LOS CAMBULOS 79001491-5 50,000 50,000
SUB TOTAL 721,000
Total $ 1,420,200 1,420,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 255.208
GASTADOS 220.208
SOBRANTES 35
00024
SMI-958
DESTINO Cajas 1020
581almacen
Caja Menor
RETORNO CON RESINA
00001 11/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 11/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00020 11/23/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
SUBTOTAL 852,200
00030 11/19/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO BOSCONIA A.M 42485053-4 40,000 40,000
00032 11/23/2014 JUAGADA GENERAL HOTEL LA PARSELA 24651389-1 60,000 60,000
00033 11/22/2014 GALON DE ACEITE ENGRASADERO EL MACHIN 41622063-2 58,000 58,000
SUBTOTAL 243,000
TOTAL 1,095,200 $ 1,095,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 391.257
GASTADOS 361.257
SOBRANTES 30
SMI-958
DESTINO Cajas 1221
234004
Caja Menor
FUNZA SAN JACINTO CARTAGENA FUNZA
RETORNO CON RESINA
00001 11/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 11/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 11/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 11/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 766,900
00032 11/26/2014 JUAGADA GENERAL Y 3 PARQUEOS EDS SAN JACINTO 33108329-3 84,000 84,000
00033 11/28/2014 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA EL PAISA 3412060 39,000 39,000
00034 11/27/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE Y PARQUEO HOSPEDAJE EL PAISA 1051820090-8 74,000 74,000
SUBTOTAL 241,000
TOTAL 1,007,900 $ 1,007,900
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 387.897
GASTADOS 352.897
SOBRANTES 35
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 12/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 12/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 12/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 12/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 12/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 12/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 12/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 11/29/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00019 12/1/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 12/1/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 12/1/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 789,900
00024 11/29/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO OCALA 7467704-7 24,000 24,000
00026 12/2/2014 MONTAJE DE 3 LLANTAS Y PARCHES CLINILLANTAS EL FLACO 24675975-1 75,000 75,000
00027 12/2/2014 GRADUADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 15,000 15,000
00028 12/1/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSTAL DJ 71318139-1 50,000 50,000
SUB TOTAL 199,000
Total $ 988,900 988,900
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 259.561
GASTADOS 221.561
SOBRANTES 38
SMI-958
O.G.
GUIA
RETORNO CON POLIETILENO LA TEBAIDA 209955 $ 600,000

00003 12/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 12/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 12/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 12/6/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 12/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 12/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 12/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 12/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 12/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 12/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
SUB TOTAL 690,400
00023 12/4/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE EL PAISA 1051820090-8 16,000 16,000
00025 12/7/2014 ROTACION LLANTAS CABEZOTE Y JUAGADA GENERAL CLINILLANTAS EL FLACO 24675975-1 87,000 87,000
00026 12/6/2014 BETUN Y ESTOPA GRANDE ESTOPAS Y PULIDORAS ARMENIA 9730719-1 21,500 21,500
00027 12/3/2014 FILTRO A23A Y ESTOPA LUBRICANTES POVEDA 1097397198-7 18,000 18,000
SUB TOTAL 349,500
Total $ 1,039,900 1,039,900
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 239.554
GASTADOS 219.554
SOBRANTES 20
35,000
35,000
00024
SMI-958
DESTINO Cajas 927
235030
Caja Menor
RETORNO CON RESINA
00001 12/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 12/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 12/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 721,900
00025 12/13/2014 PARQUEADERO CASA DEL CONDUCTOR 1001973085 32,000 32,000
00026 12/11/2014 PARQUEADERO HOTEL LA CABAÑA 4051177 8,000 8,000
00028 12/12/2014 JUAGADA GENERAL Y 2 PARQUEOS EDS SAN JACINTO 33108329-3 76,000 76,000
00029 12/10/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL VILLA EL PROGRESO 38289570-6 58,000 58,000
00030 12/15/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE EL PAISA 1051820090-8 58,000 58,000
00031 12/13/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS COLE 77081842-1 50,000 50,000
00032 12/13/2014 SOLDADURA DE CONDENSADOR Y CARGA DE AIREFRIO AIRES 39275031-0 90,000 90,000
SUBTOTAL 407,000
TOTAL 1,128,900 $ 1,128,900
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 391.257
GASTADOS 361.257
SOBRANTES 30
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 12/29/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 12/30/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 12/30/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 12/29/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 12/29/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 12/29/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 12/29/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 1/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 12/29/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 12/29/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 12/29/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
SUB TOTAL 822,500
00027 12/29/2014 JUAGADA GENERAL Y MONTAJE DE LLANTA VULCANIZADORA ARISTIZABAL 18390937-3 85,000 85,000
00028 12/17/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE POR M/TO HOTEL SAN PEDRO 52326752-1 100,000 100,000
00033 12/28/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE POR M/TO HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00034 12/29/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE POR M/TO HOTEL SHALOM 16790442-9 48,000 48,000
SUB TOTAL 726,000
Total $ 1,548,500 1,498,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 259.561
GASTADOS 221.561
SOBRANTES 38
SMI-958
DESTINO Cajas 1072
236451
Caja Menor
RETORNO CON RESINA
00001 1/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 1/3/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 1/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 1/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 1/4/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 1/4/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 771,700
00026 1/3/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE EL PAISA 1051820090-8 32,000 32,000
00027 1/4/2015 PARQUEADERO Y JUAGADA GENERAL EDS SAN JACINTO 33108329-3 92,000 92,000
00029 1/7/2015 GALON DE VALVULINA MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 62,000 62,000
00030 1/7/2015 AJUSTE DE MUELLES Y TENCIONADA DE CLUTCH ROMULO PERDOMO ZULETA 1081152204-3 42,000 42,000
00031 1/7/2015 UNION B62 3/8 FRENIEMBRAGUES Y RODAMIENTOS 80278897-4 5,000 5,000
00032 1/5/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL MAMACA GRANDE 9173304 100,000 100,000
SUBTOTAL 368,000
TOTAL 1,139,700 $ 1,139,700
C.C.7559947
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 392.389
GASTADOS 351.389
SOBRANTES 41
SMI-958
DESTINO Cajas 809
236964
Caja Menor
FUNZA MEDELLIN CARTAGENA FUNZA
Anticipos Otros EDS BESOTE 05397 $ 933,400
RETORNO CON RESINA EDS JUNIN 239060 $ 817,900
00001 1/16/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 1/15/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00003 1/15/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00020 1/14/2015 PEAJE PEAJE FLORE 830125996-9 10,800 10,800
00021 1/15/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00022 1/15/2015 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 1/14/2015 PEAJE PEAJE PAN DE QUESO 805009908-3 22,600 22,600
SUBTOTAL 868,900
00030 1/13/2015 PARQUEADERO HOTEL PORTAL DEL NORTE 42680218-8 8,000 8,000
00031 1/14/2015 PARQUEADERO EDS SAN JACINTO 33108329-3 16,000 16,000
00034 1/16/2015 JUAGADA GENERAL LA CURVA DE LA PALMA 91462813-4 50,000 50,000
00035 1/16/2015 GALON DE ACEITE PARA LA CAJA LA CURVA DE LA PALMA 91462813-4 62,000 62,000
00036 1/14/2015 ROTACION DE LLANTAS DEL TRAILER LLANTERIA EL PAISA 3412060 77,000 77,000
SUBTOTAL 506,000
TOTAL 1,374,900 $ 1,374,900
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 390.659
GASTADOS 355.659
SOBRANTES 35
SMI-958
DESTINO Cajas 1020
608almacen
Caja Menor
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S. 699729-34 $ 979,916
RETORNO CON RESINA
00001 1/20/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 1/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 1/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 1/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 1/19/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 1/19/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
SUBTOTAL 875,500
00029 1/17/2015 PARQUEADERO EDS SAN JACINTO 33108329-3 32,000 32,000
00031 1/20/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL LEOBRY 80279114-0 50,000 50,000
SUBTOTAL 117,000
TOTAL 992,500 $ 992,500
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 382.643
GASTADOS 370.643
SOBRANTES 12
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 1/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 1/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 1/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 1/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 1/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 1/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 1/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 1/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 1/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 1/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 729,600
00024 1/24/2015 MONTAJE 4 LLANTAS Y 4 PARCHES VULCANIZADORA EL MONO 94480269-4 85,000 85,000
SUB TOTAL 212,000
Total $ 941,600 941,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 262.181
GASTADOS 247.181
SOBRANTES 15
35,000
35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 209984 $ 600,000

00003 1/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 1/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 1/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 1/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 1/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 1/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 1/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 1/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 1/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 1/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 783,200
00023 1/27/2015 PARQUEADERO HOTEL SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00025 1/27/2015 JUAGADA GENERAL Y PARQUEO HOSPEDAJE EL PAISA 1051820090-8 68,000 68,000
00026 1/28/2015 AJUSTADA DE TUERCAS Y MONTAJE DE LLANTA SERVICIO TECNICO DIANA TAPIAS 41936229-6 46,000 46,000
SUB TOTAL 213,000
Total $ 996,200 996,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 258.992
GASTADOS 232.992
SOBRANTES 26
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Centro de Costo : 50107
GUIA
Caja Menor FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA Cajas: 897
238236

00006 2/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 2/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00009 2/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00012 2/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00013 2/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00014 2/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00018 1/30/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUB TOTAL 730,100
00024 2/2/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 24,000 24,000
00025 1/29/2015 JUAGADA GENERAL Y PARQUEO HOTEL LAS PALMAS 28739272-1 76,000 76,000
00026 1/31/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LA CABAÑA ALBAN 79251585-0 100,000 100,000
SUB TOTAL 274,500
Total $ 1,004,600 1,004,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.489
GASTADOS 260.489
SOBRANTES 8
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 2/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 2/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 2/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 2/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 2/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 783,200
00023 2/4/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE- 3 PARQUEOS SERVICENTRO SERVIEZ HOTEL 60365559-1 74,000 74,000
SUB TOTAL 109,000
Total $ 892,200 892,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 259.373
SOBRANTES 9
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA
RETORNO CON ACIDO CITRICO LA TEBAIDA 224515 $ 600,000

00003 2/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 2/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 2/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 2/12/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 2/11/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 794,100
00023 2/11/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 12,000 12,000
00025 2/12/2015 PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 1111742417-5 8,000 8,000
00027 2/10/2015 JUAGADA GENERAL HOTEL RIO CARARE 63317678-4 60,000 60,000
00028 2/13/2015 CALIBRADA DE LLANTAS Y GRADUADA DE FRENOS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 16,000 16,000
00029 2/12/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL NAIROBY 29766993-1 100,000 100,000
SUB TOTAL 301,000
Total $ 1,095,100 1,095,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 2/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 2/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 2/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 725,100
00024 2/16/2015 GALON DE ACEITE LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 56,000 56,000
00025 2/17/2015 JUAGADA GENERAL Y ASEO DE FILTROS LAVADERO GAMBOA 1094878752-2 67,000 67,000
00026 2/16/2015 SERVICIO DE BASCULA CARBONES BARI 900652252-1 24,000 24,000
SUB TOTAL 204,000
Total $ 929,100 929,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA CALI PALMIRA FUNZA 239629

00003 2/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 2/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 2/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 2/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 2/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 2/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 805,600
00023 2/22/2015 PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 900196737-5 40,000 40,000
00025 2/24/2015 JUAGADA GENERAL HOTEL EL MULERO 900196737-5 60,000 60,000
00026 2/24/2015 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA 6560508 92,000 92,000
00027 2/22/2015 MONTAJE Y CAMBIO DE LLANTA MONTALLANTAS LA NUEVA VARIANTE 11313255 25,000 25,000
00028 2/24/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, CALIBRADA GRAL LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 29,000 29,000
00029 2/24/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE CHINA ALEGRIA 632007256-3 21,000 21,000
00030 2/24/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL BANDERAS 900585670-1 29,000 29,000
SUB TOTAL 331,000
Total $ 1,136,600 1,136,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA
239350
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 224535 $ 700,000

00004 2/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 2/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 2/18/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUB TOTAL 682,600
00021 2/20/2015 SERVICIO CARGUE DE ESENCIAS HECTOR UPEGUI 7559947 233,308 233,308
00022 2/19/2015 MONTAJE DE LLANTA Y 4 PARQUEOS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 67,000 67,000
SUB TOTAL 435,308
Total $ 1,117,908 1,117,908
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.489
GASTADOS 260.489
SOBRANTES 8
SMI-958
O.G.
GUIA
Caja Menor FUNZA MANIZALES TULUA FUNZA Cajas: 942
239902

00006 2/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 3/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 2/26/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUB TOTAL 605,400
00021 2/27/2015 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR EDINSON MANRIQUE 94391477 90,000 90,000
00022 2/28/2015 MONTAJE DE LLANTA LUBRICAMOS LA VARIANTE 94367540-3 10,000 10,000
SUB TOTAL 206,000
Total $ 811,400 811,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 265.538
GASTADOS 215.538
SOBRANTES 50
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 3/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 3/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 3/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 3/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 3/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 3/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 3/4/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 798,600
00023 3/3/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 30,000 30,000
00024 3/5/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUNTERO 6236620-2 24,000 24,000
00026 3/5/2015 TENSIONADA DE CLOSCH TALLER DIESEL PUENTE TIERRA 14886618-1 10,000 10,000
00028 3/5/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSTAL MACONDO 22533932-7 50,000 50,000
SUB TOTAL 199,000
Total $ 997,600 997,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA ARMENIA PALMIRA FUNZA 240485

00003 3/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/12/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/12/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 3/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 3/12/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 3/6/2015 PEAJE CONCESIONA UTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 8300143442-7 38,200 38,200
00012 3/6/2015 PEAJE CONCESIONA UTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 8300143442-7 38,200 38,200
00019 3/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 3/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 769,600
00022 3/5/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TURPIAL 6745303 75,000 75,000
00024 3/9/2015 CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA 6560508 95,000 95,000
00025 3/12/2015 JUAGADA GENERAL RESIDENCIAS COLE 77081842-1 60,000 60,000
00026 3/9/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE CLINILLANTAS EL FLACO 24675975-1 25,000 25,000
00027 3/12/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSTAL MACONDO 22533932-7 50,000 50,000
SUB TOTAL 340,000
Total $ 1,109,600 1,109,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 265.897
GASTADOS 237.897
SOBRANTES 28
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 3/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 3/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 3/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 3/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 3/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00021 3/20/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 3/20/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00023 3/21/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 953,200
00026 3/23/2015 PARQUEADERO HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 8,000 8,000
00028 3/20/2015 JUAGADA GENERAL Y 5 PARQUEOS PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 100,000 100,000
00029 3/13/2015 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA GENERAL LLANTAS PARADOR LA LIBERTAD 79850973-5 10,000 10,000
00031 3/22/2015 ESTOPA GRANDE, JABON Y BETUN ESTOPAS Y PULIDORAS ARMENIA 9730719-1 43,000 43,000
00032 3/23/2015 CAMBIO DE MANGUERA DEL RADIADOR FERNANDO CESPEDES 7555974 20,000 20,000
00033 3/23/2015 4 GALONES LUBRICANTES ALMACENES PUNTO DESVARE 24571040-1 76,000 76,000
00034 3/23/2015 1 SEMICODO 2,1/2 PARA RADIADOR EL RINCON 18388848-1 80,000 80,000
00035 3/23/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 50,000 50,000
SUB TOTAL 497,000
Total $ 1,450,200 1,450,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 3/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 3/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 3/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 3/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 3/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 729,600
00028 3/25/2015 JUAGADA GENERAL Y PARQUEO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 68,000 68,000
SUB TOTAL 109,000
Total $ 838,600 838,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA
241819

00004 3/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 3/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 3/27/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00017 3/28/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OOCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
SUB TOTAL 668,100
00021 3/26/2015 PARQUEOS, TENSIONADA DE FRENOS Y CLUCHT CARROCERIAS DEL CAFÉ 10264359-8 52,000 52,000
SUB TOTAL 137,000
Total $ 805,100 805,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.489
GASTADOS 260.489
SOBRANTES 8
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 4/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 4/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 3/31/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 3/31/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 3/31/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 824,100
00024 3/30/2015 PARQUEADERO CLINILLANTAS EL FLACO 24675975-1 56,000 56,000
00026 4/1/2015 COMPRA Y CAMBIO DE CRUCETA LA CLINICA DE LA LLANTA PANAMERICANA 52635589-0 70,000 70,000
00027 4/1/2015 MONTAJE DE LLANTA CON 2 PARCHES CLINILLANTAS EL FLACO 24675975-1 25,000 25,000
00028 3/31/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LA CABAÑA ALBAN 79251585-0 50,000 50,000
SUB TOTAL 236,000
Total $ 1,060,100 1,060,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 4/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 4/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 4/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 4/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 4/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 4/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 4/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 828,600
00024 4/4/2015 PARQUEADERO Y JUAGADA GENERAL RESIDNCIAS COLE 77081842-1 100,000 100,000
00026 4/8/2015 GALON DE ACEITE ENGRASADERO EL MIRADOR 18144452-4 59,000 59,000
00027 4/6/2015 RIN DE SEGUNDA PARA REPUESTO CLINILLANTAS EL FLACO 24675975-1 150,400 150,400
SUB TOTAL 394,400
Total $ 1,223,000 1,223,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA 242341-2
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
LA TEBAIDA

SUB TOTAL 48,000
00003 4/8/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE POR M/TO HOSPEDAJE LA CABAÑA ALBAN 79251585-0 100,000 100,000
00007 4/10/2015 ARREGLO DE FIBRA DE VIDRIO DEL CAPOT JAVIER E HIJO MECANICA 7518370-0 70,000 70,000
00008 4/13/2015 RECARGA DE EXTINTOR EXTINTORES LA VARIANTE 51910787 25,000 25,000
SUB TOTAL 459,255
Total $ 507,255 507,255
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA
242964

00004 4/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 4/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 4/16/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUB TOTAL 682,600
00020 4/18/2015 PARQUEADERO DISTRACON 811009788-8 2,000 2,000
00021 4/15/2015 PARQUEADERO HOTEL DONDE SIGI 70721895-3 8,000 8,000
00022 4/16/2015 PARQUEADERO EDS BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 8,000 8,000
00023 4/17/2015 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE JHON CASTRO 80083647 35,000 35,000
00024 4/18/2015 LAVADA GENERAL LAVADERO ORTEGA 93397327-5 100,000 100,000
00025 4/18/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE CON CALIBRADA VULCANIZADORA CANTINFLAS 1016012945-6 55,000 55,000
00026 4/18/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE CENTRO LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 58,000 58,000
00027 4/17/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE CASA GRANDE 38605048-9 58,000 58,000
00028 4/20/2015 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA JHON CASTRO 80083647 7,500 7,500
SUB TOTAL 331,500
Total $ 1,014,100 1,014,100
Vo. Bo. Nombre Responsable JHON CASTRO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C.80.083.647 (dd-mm-aaaa) 4/19/2015
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.489
GASTADOS 260.489
SOBRANTES 8
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 5/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/7/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 5/7/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 5/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 5/7/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 5/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 5/5/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 794,100
00023 5/5/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUNTERO 6236620-2 8,000 8,000
00025 5/6/2015 SERVICIO DE CARGUE SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 239,700 239,700
00026 5/6/2015 JUAGADA GENERAL Y MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE PARQUEADERO ORTEGA 93397327-5 99,000 99,000
00027 5/7/2015 FILTRO DE ACPM RESTAURANTE EL BOHIO 5278827-6 28,000 28,000
00028 5/5/2015 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA GENERAL ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 20,000 20,000
00029 5/7/2015 CAMBIO DE FILTRO Y ASEO DE FILTROS SERVICIO TECNICO DIANA TAPIAS 41936229-6 8,000 8,000
SUB TOTAL 487,700
Total $ 1,281,800 1,281,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
DESTINO Cajas 1020
690almacen
Caja Menor
RETORNO CON POLYSTRETCH
00001 5/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 5/10/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 5/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 5/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 5/9/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 5/9/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
SUBTOTAL 896,400
00029 5/10/2015 JUAGADA GENERAL Y 4 PARQUEADEROS RANCHO EL MULERO 900196737-5 92,000 92,000
SUBTOTAL 127,000
TOTAL 1,023,400 $ 1,023,400
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 382.643
GASTADOS 370.643
SOBRANTES 12
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 5/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 5/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 5/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 5/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 5/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 5/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 729,600
00023 5/12/2015 CARGUE DE POLIETILENO SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 239,700 239,700
00024 5/13/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA LA FORTUNA 6007276-1 25,000 25,000
SUB TOTAL 365,700
Total $ 1,095,300 1,095,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
O.G.
GUIA
245003

00004 5/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 5/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00011 5/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00012 5/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 5/15/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUB TOTAL 687,100
00022 5/16/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO DE CARROS LAS MARGARITAS 31485115-2 60,000 60,000
00023 5/19/2015 AJUSTADA DE TUERCAS Y PERNOS ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 40,000 40,000
00024 5/16/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE BUENOS AIRES 6559846-6 50,000 50,000
SUB TOTAL 241,000
Total $ 928,100 928,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.489
GASTADOS 260.489
SOBRANTES 8
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 5/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 5/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 5/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 5/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 5/20/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 5/20/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 794,100
00024 5/19/2015 PARQUEADERO EDS AUTOMOTRIZ 809008281-4 16,000 16,000
00026 5/20/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 25,000 25,000
00027 5/20/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL SAMAN 66677968-1 50,000 50,000
SUB TOTAL 134,000
Total $ 928,100 928,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
35,000
35,000
35,000 35,000
00024
SMI-958
DESTINO Cajas 1020
245589
Caja Menor
FUNZA POPAYAN IPIALES FUNZA
Anticipos Otros EDS BESOTE
RETORNO CON PREFORMA
00003 5/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 62,300 62,300
00004 5/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00013 5/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00014 5/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00015 5/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00016 5/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00017 5/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00018 5/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00027 5/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00028 5/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00029 5/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00030 5/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
SUBTOTAL 1,031,200
00031 5/26/2015 COMBUSTIBLE SERVICENTRO ORO NEGRO 98380921-4 569,900 569,900
00032 5/26/2015 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729-5 228,000 228,000
SUBTOTAL 1,262,906
00035 5/22/2015 PARQUEADERO EDS AEROPUERTO 12965729-5 56,000 56,000
00037 5/26/2015 SERVICIO BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 13,227 13,227
00039 5/26/2015 SERVICIO DE CARGUE ALMAFRONTERA 800185067-9 38,400 38,400
00041 5/24/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESATURANTE EDS AEROPUERTO 12965729-5 100,000 100,000
SUBTOTAL 411,006
TOTAL 2,705,112 $ 2,705,112
C.C.7559947
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 382.643
GASTADOS 370.643
SOBRANTES 12
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA PALMIRA FUNZA 246305

00003 6/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/1/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 6/4/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 6/2/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 765,100
00022 6/1/2015 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 32,000 32,000
00024 6/4/2015 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 95,000 95,000
00025 6/2/2015 JUAGADA GENERAL Y ENGRASE RANCHO EL MULERO 900196737-5 100,000 100,000
00026 6/4/2015 AJSUTE RESORTES Y TENSIONADA DE FRENOS SERVICIO TECNICO DIANA TAPIAS 41936229-6 35,000 35,000
SUB TOTAL 647,000
Total $ 1,412,100 1,412,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
00024
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 6/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 6/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 6/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 6/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00020 6/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 6/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 794,700
00025 6/9/2015 JUAGADA GENERAL Y MONTAJE DE LLANTA EL MAGO DEL DESPINCHE 52191896-1 85,000 85,000
00026 6/5/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE EL MAGO DEL DESPINCHE 52191896-1 40,000 40,000
00027 6/9/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS ARAGUANEY 31144762-1 50,000 50,000
SUB TOTAL 345,000
Total $ 1,139,700 1,139,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 6/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 6/11/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 6/11/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 789,600
00025 6/12/2015 CARGUE DE ESENCIAS SOTRAPORT S.AS. 900472931-1 255,700 255,700
00026 6/11/2015 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 32,000 32,000
00027 6/12/2015 FILTRO DE ACPM SERVICIO TECNICO DIANA TAPIAS 41936229-6 25,000 25,000
00028 6/11/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE EL TURISTA 87025495-7 20,000 20,000
00029 6/11/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL SHALOM 16790442-9 30,000 30,000
SUB TOTAL 421,700
Total $ 1,211,300 1,211,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
00024
SMI-958
O.G.
GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A. 808510-17 $ 1,309,321

00003 6/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 720,600
SUB TOTAL 67,000
Total $ 787,600 787,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 6/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 720,600
00021 6/17/2015 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 24,000 24,000
00023 6/19/2015 JUAGADA GENERAL PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 60,000 60,000
00024 6/18/2015 LLAVE MIXTA Y TORNILLO CON ARANDELA PEDRO LUIS JARAMILLO 16990622-1 47,200 47,200
00025 6/19/2015 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS ENGRASADERO EL MIRADOR 18144542-4 39,000 39,000
00026 6/18/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL PACIFICO 1111742417-5 50,000 50,000
SUB TOTAL 255,200
Total $ 975,800 $ 975,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 227.373
SOBRANTES 41
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 6/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 6/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 6/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 6/20/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 725,100
00023 6/22/2015 ROTACION LLANTAS DEL CABEZOTE CLINILLANTAS EL FLACO 24675975-1 84,000 84,000
00024 6/23/2015 ENGRASE Y MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE CLINILLANTAS EL FLACO 24675975-1 27,000 27,000
SUB TOTAL 248,000
Total $ 973,100 $ 973,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 227.373
SOBRANTES 41
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
GUIA
247949
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR 0 NETO PAGADO

00004 6/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 7/1/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 6/28/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUB TOTAL 711,100
00022 6/26/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO DEIBY RIOS 51992980-4 10,000 10,000
00023 6/28/2015 PARQUEADERO CARROCERIAS DEL CAFÉ 10264359-8 10,000 10,000
00025 6/30/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 7,000 7,000
00027 7/1/2015 TAPA DE 22 mm SUPER YES 19497096-9 6,000 6,000
00028 7/1/2015 GALON DE ACEITE LUBRICENTRO LA 32 28134355-7 54,000 54,000
00029 7/1/2015 SOLDADURA DE TUBO EMER 410655-3 35,000 35,000
00030 6/30/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 50,000 50,000
00031 6/28/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESEIDENCIAS ARAGUANEY 31144762-1 50,000 50,000
SUB TOTAL 277,000
Total $ 988,100 988,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.489
GASTADOS 260.489
SOBRANTES 8
SMI-958
DESTINO Cajas 1020
745Almacen
Caja Menor
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A. 821792-96 $ 1,303,123
Anticipos Otros EDS BESOTE 6502 $ 693,000
RETORNO CON POLIETILENO
00001 7/5/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 7/3/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 7/3/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 7/3/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 7/5/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 7/5/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
SUBTOTAL 892,000
00030 7/4/2015 COMBUSTIBLE EDS PETROMIL LA FLORIDA 806012416-6 769,900 769,900
00033 7/4/2015 PARQUEADERO HOTEL EL CASTILLO 91133074-7 8,000 8,000
00034 7/3/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE GULLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000 35,000
00035 7/6/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO DE CARROS EUCALIPTO 3234168-2 60,000 60,000
00036 7/2/2015 DUPLICADO DE 2 LLAVES CERRAJERIA Y LIMPIABRISAS 1016019746-9 20,000 20,000
00037 7/5/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE BRISAS DE LA MONTAÑA 33283021-9 50,000 50,000
SUBTOTAL 958,900
TOTAL 1,850,900 $ 1,850,900
Vo. Bo. Nombre Responsable GUILLERMO Vo Bo Jefe Inmediato Fecha:
CASTAÑEDA C.C. 11439016
Vo. Bo. Nombre Responsable GUILLERMO Vo Bo Jefe Inmediato
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 382.643
GASTADOS 370.643
SOBRANTES 12
SMI-958
O.G.
GUIA
248488

00004 7/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 7/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 7/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00009 7/10/2015 PEAJE CONCESION NEIVA GIRARDOT 830053842-3 34,500 34,500
00010 7/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 7/7/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUB TOTAL 682,600
00021 7/8/2015 PARQUEADERO EL SANTANDEREANO 900491193-3 8,000 8,000
00024 7/9/2015 CARGUE DE POLIETILENO HECTOR UPEGUI 7559947 255,700 255,700
00025 7/10/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE RADIAL MONTALLANTAS DONDE WILLI 93354919-0 57,000 57,000
00026 7/8/2015 COMPRA HERRAMIENTA SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRIALES 9*00558104-9 97,190 97,190
SUB TOTAL 537,890
Total $ 1,220,490 1,220,490
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.015
GASTADOS 262.015
SOBRANTES 19
SMI-958
O.G.
GUIA
Caja Menor FUNZA MANIZALES PALMIRA FUNZA Cajas: 1077.45
248892

00004 7/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 7/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 7/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 7/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 7/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00012 7/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00015 7/13/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00017 7/14/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00018 7/13/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 654,300
00022 7/14/2015 JUEGO DE FORROS FORROS Y FRENOS DEL TOLIMA 79265093-1 188,000 188,000
00023 7/14/2015 ENGRASE DE CRUCETAS SERVICIO TECNICO DIANA TAPIAS 41936229-6 21,000 21,000
SUB TOTAL 349,000
Total $ 1,003,300 1,003,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 282.265
GASTADOS 247.265
SOBRANTES 35
SMI-958
DESTINO Cajas 1020
761Almacen
Caja Menor
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A. 832704 $ 829,400
Anticipos Otros EDS BESOTE 23391/24012 $ 1,863,899
RETORNO CON RESINA
00001 7/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 7/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 7/17/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 7/16/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 7/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 7/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
SUBTOTAL 877,300
00031 7/17/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE Y RESTAURANTE MARY 49550440-5 8,000 8,000
00033 7/16/2015 MONTAJE DE LLANTA TALLER SAN ROQUE 18971177-6 22,000 22,000
00034 7/18/2015 1 GALON DE ACEITE Y BALINERA TORNILLOS ACEITES Y MAS 13722292 75,000 75,000
00035 7/18/2015 CAMBIO BALINERA Y PATIN TALLER DONDE MIGUE 1064707374-9 50,000 50,000
00036 7/18/2015 CORREGIR FUGA DE ACEITE TURBO TALLER Y LLANTERIA PABON 29109708000 15,000 15,000
SUBTOTAL 213,000
TOTAL 1,090,300 $ 1,090,300
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 349.961
SOBRANTES 29
SMI-958
DESTINO Cajas 858
249439
Caja Menor
FUNZA BARRANQUILLA CARTAGENA FUNZA
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A. 837287 $ 867,175
RETORNO CON RESINA
00001 7/24/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 7/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 7/23/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 7/23/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 7/24/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 7/24/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00027 7/23/2015 PEAJE BARRANQUILLITA 830054076-2 20,000 20,000
00028 7/23/2015 PEAJE BARRANQUILLITA 830054076-2 20,000 20,000
SUBTOTAL 950,200
00034 7/22/2015 PARQUEADERO DON FLORO 36620720-6 10,000 10,000
00035 7/23/2015 PARQUEADERO EDS LOS MANANTIALES 830503270-2 8,000 8,000
00037 7/25/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO OPON 3439937-2 70,000 70,000
00038 7/24/2015 REPARACION DE BALANCIN MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 30,000 30,000
SUBTOTAL 169,000
TOTAL 1,119,200 $ 1,119,200
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 349.961
SOBRANTES 29
SMI-958
DESTINO Cajas 1404
250125
Caja Menor
FUNZA POPAYAN IPIALES FUNZA
Anticipos Otros EDS BESOTE
RETORNO CON ESENCIAS
00003 7/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 28,600 28,600
00004 7/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 52,300 52,300
00005 7/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 62,300 62,300
00006 8/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 62,300 62,300
00013 7/30/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00014 7/30/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00015 7/30/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00016 8/1/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00017 8/1/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00018 8/1/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00028 7/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00029 7/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00030 8/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00031 8/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
SUBTOTAL 1,064,200
SUBTOTAL 1,410,240
00034 7/31/2015 PARQUEADERO EDS UNIDAS S.A.S 900473609-9 8,000 8,000
00035 7/31/2015 PARQUEADERO EDS UNIDAS S.A.S 900473609-9 5,000 5,000
00036 8/1/2015 PARQUEADERO EDS LA MARTINICA 800060632-3 8,000 8,000
00038 8/1/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 60,000 60,000
00039 7/31/2015 SERVICIO BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 14,000 14,000
00041 7/31/2015 SERVICIO DE CARGUE ASVIFUTUR 900582833-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 230,000
TOTAL 2,704,440 $ 2,704,440
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 382.643
GASTADOS 370.643
SOBRANTES 12
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA PALMIRA TULUA FUNZA 250448

00003 8/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00007 8/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00008 8/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 8/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 8/4/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 8/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 730,200
00022 8/4/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO MUÑOZ 6513627-1 8,000 8,000
00024 8/5/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RADIO STEREO RADIO MAR 14223749 80,000 80,000
00025 8/3/2015 ENGRASE DE CRUCETAS Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS LAS DELICIAS 80559153-1 13,000 13,000
00026 8/4/2015 1 DIAFRAGMA Y 2 ARANDELAS TORNIPARTES LA 40 7310196-0 10,800 10,800
00027 8/4/2015 BASE DE CAMARA Y SERVICIO DE INSTALACION JOSE HUMBERTO GARCIA 1116232505-5 44,000 44,000
00028 8/4/2015 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR SERVIGALO SAS 900788457-9 132,178 132,178
SUB TOTAL 330,978
Total $ 1,061,178 1,061,178
Vo. Bo. Nombre Responsable GUILLERMO CASTAÑEDA C.C. Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 214.609
GASTADOS 167.809
SOBRANTES 46.8
SMI-958
O.G.
GUIA
Caja Menor FUNZA MANIZALES LA PAILA FUNZA Cajas: 1089
250646

00004 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 8/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 8/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00012 8/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00015 8/6/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00016 8/6/2015 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 48,800 48,800
00018 8/8/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00019 8/8/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 703,100
00021 8/8/2015 PARQUEADERO HOTEL LAS OLAS LA URIBE 900477154-8 5,000 5,000
00022 8/8/2015 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE GULLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000 35,000
00023 8/6/2015 CARGUE DE AZUCAR CANOLA DE OCCIDENTE 900132157-9 109,022 109,022
00024 8/7/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS EL TATU 35522969-9 22,000 22,000
SUB TOTAL 178,022
Total $ 881,122 $ 881,122
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 282.265
GASTADOS 247.265
SOBRANTES 35
SMI-958
O.G.

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 853009-13
RETORNO CON POLIETILENO LA TEBAIDA 229084

00003 8/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00004 8/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00005 8/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00006 8/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00007 8/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600
00008 8/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300
00009 8/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300
00010 8/12/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300
00011 8/12/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200
00019 8/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500
00020 8/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500
00021 8/10/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 26,500
SUB TOTAL 794,100
00023 8/10/2015 PARQUEADERO EL SANTANDEREANO S.A.S 900491193-3 8,000
00024 8/11/2015 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 8,000
00025 8/11/2015 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE GULLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000
00026 8/11/2015 CARGUE DE POLIETILENO SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 255,680
00027 8/12/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 60,000
00028 8/12/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, 2 REGRABADAS MONTALLANTAS DONDE WILLI 93354919-0 54,000
SUB TOTAL 420,680
Total $ 1,214,780 $ 1,214,780
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
GUIA
250952
$ 1,250,186
$ 600,000
NETO PAGADO
36,800
36,800
33,600
33,600
33,600
33,600
28,600
52,300
62,300
62,300
38,200
38,200
33,700
33,700
34,500
34,500
22,900
22,900
34,500
34,500
26,500
26,500
8,000
8,000
35,000
255,680
60,000
54,000
$ 1,214,780
8/13/2015
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA PALMIRA FUNZA 251386

00003 8/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 8/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 8/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 8/16/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 8/16/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 8/15/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 741,100
00025 8/16/2015 ENGRASE DE CRUCETAS Y TENSIONADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 18,000 18,000
00026 8/15/2015 COMPRA DE TELA VERDE FERRETERIA EL PUNTO DEL CERRAJERO SAS 900360864-5 48,000 48,000
SUB TOTAL 279,000
Total $ 1,020,100 1,020,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 214.609
GASTADOS 167.809
SOBRANTES 46.8
SMI-958
O.G.
Fecha Cargue: 19-Aug
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 229120

00003 8/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00004 8/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00005 8/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00006 8/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00007 8/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600
00008 8/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300
00009 8/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300
00010 8/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300
00019 8/20/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500
00020 8/21/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500
SUB TOTAL 794,100
00023 8/20/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 10,000
00026 8/22/2015 CARGUE DE ESENCIAS SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 261,120
00027 8/21/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL NAIROBY 29766993-1 50,000
00028 8/22/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE EL CHICAMOCHA 91013865-1 50,000
SUB TOTAL 406,120
Total $ 1,200,220 $ 1,200,220
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
GUIA
251755
$ 1,318,428
$ 600,000
NETO PAGADO
36,800
36,800
33,600
33,600
33,600
33,600
28,600
52,300
62,300
62,300
38,200
38,200
33,700
33,700
34,500
34,500
22,900
22,900
34,500
34,500
26,500
26,500
10,000
35,000
261,120
50,000
50,000
$ 1,200,220
8/23/2015
SMI-958
O.G.
GUIA
252191

00004 8/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 8/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 8/25/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUB TOTAL 702,100
00022 8/26/2015 CARGUE DE ESENCIAS SOTRAPORT SAS 900472931-1 261,120 261,120
SUB TOTAL 406,120
Total $ 1,108,220 $ 1,108,220
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.015
GASTADOS 262.015
SOBRANTES 19
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 8/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 8/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 774,200
00022 8/28/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS 24 HORAS 4401182-8 10,000 10,000
00024 8/29/2015 PARQUEADERO DISTRACOM 811009788-8 8,000 8,000
00026 8/28/2015 1 BAJO DE CAJA K-3331 FRENOS DE AIRE 93387396-0 220,000 220,000
00027 8/29/2015 SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE BAJO FRENOS BENDIX 28935293-6 90,000 90,000
SUB TOTAL 372,000
Total $ 1,146,200 $ 1,146,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
Fecha Cargue 31-Aug GUIA
252733

00004 9/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 9/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 9/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 9/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 9/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 9/1/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUB TOTAL 682,600
00020 8/31/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 8,000 8,000
00021 9/1/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO MUÑOA 6513627-1 8,000 8,000
00025 9/7/2015 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA GULLERMO CASTAÑEDA 11439016 41,010 41,010
SUB TOTAL 150,010
Total $ 832,610 $ 832,610
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.015
GASTADOS 262.015
SOBRANTES 19
SMI-958
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Fecha Cargue: 3-Sep
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 229138

00003 9/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00004 9/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00005 9/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00006 9/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00007 9/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300
00008 9/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300
00019 9/5/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500
00020 9/4/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500
SUB TOTAL 789,600
00023 9/4/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 9,000
00024 9/5/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 8,000
SUB TOTAL 52,000
Total $ 841,600 $ 841,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
GUIA
252990
$ 1,333,374
$ 600,000
NETO PAGADO
36,800
36,800
33,600
33,600
33,600
33,600
62,300
62,300
38,200
38,200
38,200
38,200
33,700
33,700
34,500
34,500
22,900
22,900
34,500
34,500
26,500
26,500
9,000
8,000
35,000
$ 841,600
9/6/2015
SMI-958
DESTINO Fecha Cargue 7-Sep
819Almacen
Caja Menor Cajas 1020
RETORNO CON POLY STRECH EDS BESOTE 25332-25341 $ 1,838,846
00001 9/9/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 9/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 9/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 9/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 9/9/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 9/9/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
SUBTOTAL 910,200
00032 9/8/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO OLAS 900477154-8 9,000 9,000
SUBTOTAL 62,000
TOTAL 972,200 $ 972,200
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
Fecha Cargue 12-Sep GUIA
253605

00004 9/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 9/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 9/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 9/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 9/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00017 9/14/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUB TOTAL 711,100
00026 9/16/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE MARY 49550440-5 20,000 20,000
00027 9/16/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA VICTORIA 24572982-9 30,000 30,000
00028 7/27/2015 ALINEACION DE TRAILER MERCA LLANTAS 800108983-2 45,000 45,000
SUB TOTAL 227,000
Total $ 938,100 $ 938,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.015
GASTADOS 254.015
SOBRANTES 27
SMI-958
O.G.

FUNZA CALI SAN CARLOS FUNZA
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 229180

00003 9/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00004 10/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00005 10/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00006 9/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00007 9/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600
00008 9/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300
00009 10/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300
00010 9/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300
00019 9/28/2015 PEAJE CONCECIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500
00020 9/30/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500
00021 10/1/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500
00022 9/30/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500
SUB TOTAL 804,100
00023 10/1/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO CENTRAL 10557650-5 8,000
00025 10/1/2015 CARGUE DE AZUCAR CONALTA DE OCCIDENTE LTDA 900132157-9 113,565
00026 9/30/2015 TELA VERDE PARA CARGUE FERRETERIA EDIFICA CANDELARIA 94466979-7 28,000
00027 9/30/2015 SERVICIO DE FUMIGACION INDAGRO SANEAMIENTO INTEGRADO 16757900-1 18,000
00028 9/25/2015 REPARACION DE PERSIANA DEL CAPO MULTIGUARDAPOLVOS 79813603-8 188,000
00029 9/28/2015 REPARACION Y PINTURA DE CABINA TALLERES JJ 11450706-1 1,034,000
SUB TOTAL 1,424,565
Total $ 2,228,665 $ 2,228,665
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 237.373
SOBRANTES 31
SMI-958
GUIA
254954
$ 1,328,796
$ 600,000
NETO PAGADO
36,800
36,800
33,600
33,600
33,600
33,600
28,600
52,300
62,300
62,300
38,200
38,200
33,700
33,700
34,500
34,500
22,900
22,900
28,500
34,500
34,500
34,500
8,000
35,000
113,565
28,000
18,000
188,000
1,034,000
$ 2,228,665
10/2/2015
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 2-Oct
GUIA

00003 10/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 10/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 10/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 10/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 10/7/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 725,100
00023 10/6/2015 CARGUE DE POLIETILENO SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 261,120 261,120
00024 10/5/2015 TENSIONADA DE FRENOS EL ZARCO 94356416-0 7,000 7,000
00025 10/7/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 20,000 20,000
00026 10/6/2015 SERVICIO DE HOTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 30,000 30,000
SUB TOTAL 365,120
Total $ 1,090,220 $ 1,090,220
Vo. Bo. Nombre Responsable GUILLERMO CASTAÑEDA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 11439016 (dd-mm-aaaa) 10/7/2015
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 227.373
SOBRANTES 41
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 7-Oct

FUNZA ARMENIA CALI FUNZA
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 229196
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR

00003 10/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00004 10/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00005 10/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00006 10/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600
00007 10/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600
00008 10/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600
00009 10/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300
00010 10/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300
00011 10/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300
00012 10/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300
00019 10/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500
00020 10/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500
SUB TOTAL 745,600
00021 10/8/2015 PARQUEADERO EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 8,000
00022 10/10/2015 LAVADA GENERAL LAVADERO EL TESORO 79659851-8 80,000
00023 10/10/2015 REVISION TECNOMECANICA IVESUR COLOMBIA 900081357-5 114,000
00024 10/5/2015 REJILLA PARA CAPO LUJOS Y REPUESTOS AUTOBRIN 9535845-6 197,200
SUB TOTAL 399,200
Total $ 1,144,800 $ 1,144,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
GUIA
255679
$ 1,394,988
$ 600,000
NETO PAGADO
36,800
36,800
33,600
33,600
33,600
33,600
28,600
28,600
52,300
52,300
62,300
62,300
33,700
33,700
34,500
34,500
22,900
22,900
34,500
34,500
8,000
80,000
114,000
197,200
$ 1,144,800
9/10/2015
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 15-Oct
GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 909512-15 $ 1,057,642

00003 10/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 10/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 10/16/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 10/18/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 10/16/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 10/16/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 10/18/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 749,100
SUB TOTAL 47,000
Total $ 796,100 $ 796,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 227.373
SOBRANTES 41
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 7-Sep GUIA
DESTINO
861Almacen
RETORNO CON PREFORMA Y ESENCIAS EDS BESOTE 0254-0224 $ 1,574,129
00001 10/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 10/20/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 10/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 10/20/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 10/20/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00006 10/21/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
SUBTOTAL 831,600
SUBTOTAL 20,000
TOTAL 851,600 $ 851,600
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
DESTINO
869Almacen
RETORNO CON POLIETILENO EDS BESOTE 0508-1197 $ 1,853,879
00001 10/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 10/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 10/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 10/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 10/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 10/27/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
SUBTOTAL 877,300
00031 10/25/2015 PARQUEADERO COMBUGAS S.A.S 900139412-4 8,000 8,000
00034 10/26/2015 CAMPANA Y RIN DISCO MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 232,180 232,180
00035 10/26/2015 TELA PARA GRANEL TORNILLOS Y FERRETERIA 30894947-4 27,000 27,000
SUBTOTAL 317,180
TOTAL 1,194,480 $ 1,194,480
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 28-Oct
GUIA

00003 10/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 10/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00006 10/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00007 10/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 504,400
00015 10/31/2015 SERVICIO DE TRANSPORTE FLOTA MAGDALENA S.A 860004838-3 30,000 30,000
00016 10/29/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PORTEÑO 18562254-0 8,000 8,000
00018 10/28/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS EL ALTO 1073130997-1 27,000 27,000
SUB TOTAL 100,000
Total $ 604,400 $ 604,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 28-Oct
GUIA
Caja Menor Cajas:
CALARCA FUNZA 231115
SACADA DE VEHICULO DE LOS PATIOS LA TEBAIDA

00001 11/20/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 229,800
00007 11/11/2015 AUTENTICACION DE DOCUMENTO NOTARIA UNICA DE FUNZA 3181855-7 3,480 3,480
00008 11/19/2015 TIQUETE DE TRANSPORTE VELOTAX LTDA 890700189-6 30,000 30,000
00010 11/20/2015 CAMBIO DE LLANTA MONTALLANTA-MECANICA-FRENOS 93134271 12,000 12,000
00011 11/20/2015 MONTAJE DE 2 LLANTAS MONTALLANTAS ALGO GUALANDAY 93119752 24,000 24,000
00012 11/13/2015 CERTIFICADOS DE TRADICION ENTRA S EN C 900278019-8 13,300 13,300
00013 11/20/2015 PARQUEADERO EN PATIOS PARQUEADERO NARANJAL 7527655-2 532,000 532,000
00014 11/20/2015 SACADA DE IMPRONTAS A MOTOR Y CHASIS PARQUEADERO NARANJAL 7527655-2 9,400 9,400
00015 11/23/2015 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 32,500 32,500
SUB TOTAL 716,680
Total $ 946,480 $ 946,480
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373 31,920
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje Fecha Cargue 20-Nov
GUIA
259492

00004 11/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 11/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00011 11/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00012 11/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 11/23/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUB TOTAL 687,100
00023 11/21/2015 CANDADO ALMACEN BETININ 235382-1 22,000 22,000
SUB TOTAL 84,000
Total $ 771,100 $ 771,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.015
GASTADOS 254.015
SOBRANTES 27
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 25-Nov
GUIA

00003 11/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 11/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 11/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 11/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 725,100
00021 11/26/2015 PARQUEADERO PARADOR EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 8,000 8,000
SUB TOTAL 51,000
Total $ 776,100 $ 776,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 227.373
SOBRANTES 41
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 28-Nov
GUIA

00003 12/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 11/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 11/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 12/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 11/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 12/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 783,000
00022 11/30/2015 PARQUEADERO AMANDA RAMIREZ 41886637 8,000 8,000
00023 12/1/2015 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000 35,000
00025 11/30/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS POPEYE 1110523947-4 30,000 30,000
SUB TOTAL 133,000
Total $ 916,000 $ 916,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
p
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 2-Dec
GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS $ -
RETORNO CON POLIETILENO LA TEBAIDA 235562-53 $ 1,512,145

00003 12/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 12/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 12/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 12/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 725,100
00021 12/3/2015 COMBUSTIBLE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 437,400 437,400
00025 12/4/2015 MANGUERA HIDRAULICA CON ACOPLE TORNIPARTES LA 40 7310196-0 166,000 166,000
00026 12/4/2015 INSTALACION MANGUERA DEL HIDRAULICO FAN CLOCHE 14886686-5 30,000 30,000
00028 12/4/2015 SERVICIO DE HOTEL BRISAS DE LA MONTAÑA 33283021-9 30,000 30,000
SUB TOTAL 734,400
Total $ 1,459,500 $ 1,459,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 227.373
SOBRANTES 41
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje Fecha Cargue 7-Dec
GUIA
260952
RETORNO CON TAPAS LA TEBAIDA 235590 $ 700,000

00004 12/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00010 12/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00011 12/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00012 12/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00016 12/8/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
SUB TOTAL 687,100
00025 12/10/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE SERVICIO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 24,000 24,000
00027 12/9/2015 SERVICIO DE HOTEL PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 30,000 30,000
00028 12/15/2015 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA GULLERMO CASTAÑEDA 11439016 21,010 21,010
SUB TOTAL 218,010
Total $ 905,110 $ 905,110
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 281.015
GASTADOS 254.015
SOBRANTES 27
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 10-Dec
GUIA

00003 12/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 12/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
SUB TOTAL 720,600
00021 12/11/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 1111742417-5 8,000 8,000
00023 12/12/2015 ENGRASE GENERAL ENGRASE CARTAGENA 94268306-1 25,000 25,000
SUB TOTAL 68,000
Total $ 788,600 $ 788,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 227.373
SOBRANTES 41
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 14-Dec
GUIA

00003 12/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 12/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 12/15/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 12/15/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 789,600
00023 12/14/2015 PARQUEADERO EL RANCHO DE MILLER 51774021-1 8,000 8,000
00024 12/16/2015 PARQUEADERO LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 8,000 8,000
00025 12/15/2015 PARQUEADERO HOTEL SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00027 12/17/2015 JUAGADA GENERAL ASOPROLAC 19323728-9 60,000 60,000
00028 12/16/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 10,000 10,000
00029 12/16/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 10,000 10,000
00030 12/16/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 10,000 10,000
00031 12/16/2015 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
00032 12/17/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE ASOPROLAC 19323728-9 12,000 12,000
SUB TOTAL 181,000
Total $ 970,600 $ 970,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 18-Dec GUIA
DESTINO
955Almacen
RETORNO CON POLIETILENO EDS JUNIN 400590-04 $ 1,419,699
00001 12/19/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 12/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 12/20/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 12/19/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 12/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 12/22/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
SUBTOTAL 877,300
00030 12/22/2015 COMBUSTIBLE EDS BESOTE 900603483-7 580,015 580,015
00032 12/20/2015 PARQUEADERO LA CARIBEÑA LTDA 900162986-6 16,000 16,000
00035 12/21/2015 MONTAJE Y CAMBIO DE UNA LLANTA LA JUNIORISTA 73237624- 15,000 15,000
00036 12/23/2015 MONTAJE DE LLANTA Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS PURNIO 1054540456-9 20,000 20,000
00037 12/21/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE BRISAS DE LA MONTAÑA 33283021-9 25,000 25,000
00038 12/20/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL RANCHO GRANDE 5796245-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 736,015
TOTAL 1,613,315 $ 1,613,315
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 970313-14 $ 933,009

00003 12/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 12/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 12/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 12/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00019 12/28/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 12/28/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 822,600
00027 12/30/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 20,000 20,000
SUB TOTAL 153,000
Total $ 975,600 $ 975,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 2-Jan
GUIA

00003 1/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00004 1/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00005 1/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00006 1/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00007 1/4/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 1/4/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00009 1/3/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 1/6/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 749,500
00024 1/6/2016 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS SERVICIO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 13,000 13,000
00025 1/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 30,000 30,000
00026 1/5/2016 SERVICIO DE HOTEL EL MULERO 55143037-7 20,000 20,000
SUB TOTAL 116,000
Total $ 865,500 $ 865,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 227.373
SOBRANTES 41
SMI-958
GUIA

00003 1/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/12/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 1/12/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00009 1/12/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 1/14/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 757,600
00021 1/13/2016 PARQUEADERO LOS PARAGUAS 29400987-6 8,000 8,000
00023 1/14/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO LAS PALMITAS 4400761-8 60,000 60,000
SUB TOTAL 103,000
Total $ 860,600 $ 860,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 227.373
SOBRANTES 41
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 6-Jan
GUIA

00003 1/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/9/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/9/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 1/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00009 1/7/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 1/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 1/9/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 1/7/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUB TOTAL 821,400
00027 1/8/2016 2 HOJAS Y TORNILLO CENTRAL REBAL LTDA 891304133-1 206,084 206,084
00028 1/8/2016 BAJADA DE MUELLE REBAL LTDA 891304133-1 40,600 40,600
00029 1/10/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 20,000 20,000
00030 1/9/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL NAIROBY 29766993-1 30,000 30,000
SUB TOTAL 359,684
Total $ 1,181,084 $ 1,181,084
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
GUIA

00003 1/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/19/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 1/19/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00009 1/19/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 1/21/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 802,200
00025 1/21/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE TALLER LULO 15326088-2 27,000 27,000
00026 1/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE ANA LUISA 38263580-7 24,000 24,000
SUB TOTAL 128,000
Total $ 930,200 $ 930,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 227.373
SOBRANTES 41
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 22-Jan GUIA
DESTINO
026Almacen
RETORNO CON POLIETILENO EDS BESOTE 11169-11254 $ 2,048,357
00001 1/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 1/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 1/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 1/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 1/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 1/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
SUBTOTAL 944,900
00030 1/22/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO TERMINAL 11435080 8,000 8,000
00031 1/23/2016 PARQUEADERO HOTEL LOS CACIQUES 900885029-9 24,000 24,000
00032 1/25/2016 PARQUEADERO HOTEL LA CABAÑA 4051177 8,000 8,000
00035 1/25/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CALIPSO 22787930 18,000 18,000
00036 1/25/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE BRISAS DE LA MONTAÑA 33283021-9 32,000 32,000
SUBTOTAL 153,600
TOTAL 1,098,500 $ 1,098,500
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 1/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 1/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00009 1/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 1/30/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00020 1/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 1/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 1/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 904,800
00028 1/30/2016 ENGRASE DE CRUCETAS Y MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS MONO GALLINA 6255862-9 31,000 31,000
SUB TOTAL 82,000
Total $ 986,800 $ 986,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 1-Feb GUIA
DESTINO
037Almacen
RETORNO CON POLYSTRESCH EDS BESOTE 11517-11596 $ 1,859,930
00001 2/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 2/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 2/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 2/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 2/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 2/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
SUBTOTAL 980,100
00030 2/2/2016 PARQUEADERO EDS SANTA CLARA 17137347-1 7,000 7,000
00032 2/3/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE MARY 49550440-5 8,000 8,000
00033 2/4/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA MATA 1091660404-5 9,000 9,000
SUBTOTAL 131,000
TOTAL 1,111,100 $ 1,111,100
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 5-Feb
GUIA

00003 2/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/8/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 2/7/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00009 2/7/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 2/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 2/8/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 2/8/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 847,200
SUB TOTAL 109,000
Total $ 956,200 $ 956,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 2/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/12/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 2/12/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00009 2/12/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 2/14/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 2/12/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC SA 800256769-6 20,800 20,800
SUB TOTAL 851,600
00025 2/14/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE RAMIREZ LLANTAS 93366080-9 28,000 28,000
SUB TOTAL 71,000
Total $ 922,600 $ 922,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 2/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 2/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00009 2/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 2/15/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 2/16/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 2/15/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 2/15/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 884,000
00029 2/16/2016 ENGRASE DE CRUCETAS Y TENSIONADA DE FRENOS MARIA E LUBRICANTES 39384625-2 19,000 19,000
00030 2/16/2016 MONTAJE DE LLANTA OVI-LLANTAS 28555368-9 15,000 15,000
00031 2/16/2016 RODAMIETOS COMPRESOR DE AIRE Y BALINERA SERVICIO ELECTRICO MORALES 31925368-8 209,244 209,244
SUB TOTAL 412,244
Total $ 1,296,244 $ 1,296,244
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA

00005 2/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076 3,100 3,100
SUB TOTAL 591,400
00014 2/27/2016 PARQUEADERO EDS Y DISTRIBUIDORA SANTA CLARA 17137347-1 8,000 8,000
00015 2/28/2016 PARQUEADERO CHAGUALÁ 70381874-9 8,000 8,000
SUB TOTAL 16,000
Total $ 607,400 $ 607,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA CALI LA PAILA FUNZA 267913

00003 2/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/26/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 2/25/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 2/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 2/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 777,500
00025 2/25/2016 CARGUE DE AZUCAR SERVIUNIDOS DEL VALLE SAS 900604306-6 112,000 112,000
00026 2/25/2016 TELA VERDE, 20 MTS DE GRANEL EL NICHE 94230152-1 50,000 50,000
00028 2/25/2016 SERVICIO DE HOTEL EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 22,000 22,000
SUB TOTAL 315,000
Total $ 1,092,500 $ 1,092,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 3/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/1/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/1/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/3/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 3/1/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00009 3/3/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00010 3/1/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00011 3/3/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00012 3/1/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 778,000
00027 3/2/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 14448766-8 30,000 30,000
SUB TOTAL 169,000
Total $ 947,000 $ 947,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 3-Mar
GUIA

00003 3/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/4/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/6/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 826,400
00024 3/6/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO VERSALLES 4401182-8 8,000 8,000
00026 3/4/2016 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS LUBRILLANTAS GRANADA VEREDA LA 22 80440295-4 20,000 20,000
00028 3/6/2016 SERVICIO DE HOTEL EL VIAJERO DE VERSALLES 33817964-2 30,000 30,000
SUB TOTAL 129,000
Total $ 955,400 $ 955,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

SUB TOTAL 591,400
00015 3/8/2016 PARQUEADERO CHAGUALA 70381874-9 9,000 9,000
SUB TOTAL 17,000
Total $ 608,400 $ 608,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 3/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 3/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00009 3/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 3/12/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 773,600
00024 3/11/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA MEDIA CANOA 6544721-9 22,000 22,000
SUB TOTAL 123,000
Total $ 896,600 $ 896,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA ARMENIA LA PAILA FUNZA 269764

00003 3/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/17/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 3/16/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 3/16/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 786,200
00023 3/16/2016 CARGUE DE AZUCAR CONALTA DE OCCIDENTE 900132157-9 119,232 119,232
00025 3/17/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y 3 CAMBIOS EL GRAN PARCHE 80263944-7 70,000 70,000
SUB TOTAL 259,232
Total $ 1,045,432 $ 1,045,432
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 3/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 3/18/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 3/18/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 3/18/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 879,600
00027 3/20/2016 2 LIBRAS DE GRASA Y 1 GL DE GASOLINA EDS ARABAR 809008281-4 15,000 15,000
00028 3/20/2016 CRUCETA Y SERVICIO DE INSTALACION MONTALLANTAS ALTO DE GUALANDAY 93119752 90,000 90,000
SUB TOTAL 206,000
Total $ 1,085,600 $ 1,085,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 4/1/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 4/1/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/29/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 4/1/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 856,800
00023 3/29/2016 PARQUEADERO SERVICENTRO VERSALLES 24568943-6 8,000 8,000
00024 3/30/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO ESTABLO CALIMA 31146357-4 8,000 8,000
00027 3/30/2016 AJUSTAR SUSPENSION DE MUELLES HARBEY HERNANDEZ 16365014-8 40,000 40,000
00031 4/1/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL SUEÑO REAL 14662193-3 30,000 30,000
SUB TOTAL 248,999
Total $ 1,105,799 $ 1,105,799
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 2-Apr
GUIA

00003 4/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 4/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 4/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 4/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 4/2/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 4/5/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 4/3/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 4/3/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 4/3/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 879,600
00027 4/5/2016 JUAGADSA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 60,000 60,000
00028 4/5/2016 TENSIONADA DE FRENOS SERVICIO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 5,000 5,000
SUB TOTAL 166,000
Total $ 1,045,600 $ 1,045,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 5-Apr GUIA
DESTINO
099Almacen
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 13786-13870 $ 1,821,623
00001 4/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 4/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 4/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
SUBTOTAL 909,700
00031 4/6/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO DON FLORO 36620720-6 8,000 8,000
00032 4/7/2016 PARQUEADERO BRISAS DE LA MONTAÑA 33283021-9 8,000 8,000
00033 4/8/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE MARY 49550440-5 8,000 8,000
00035 4/7/2016 ARANDELA 3/8 Y SERVICIO DE INSTALACION TORNILLOS CEITES Y MAS.. 13722292- 15,000 15,000
00036 4/8/2016 CAMBIO DE BOMBONA TAMDEN TALLER ALTO DE AGUACHICA 18919731-7 40,000 40,000
00037 4/8/2016 BOMBONA SUSPENSION DE SEGUNDA TALLER CHAPOLO 18926182-2 100,000 100,000
SUBTOTAL 224,000
TOTAL 1,133,700 $ 1,133,700
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
DESTINO
271749
FUNZA CARTAGENA FUNZA
00001 4/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 4/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 4/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
SUBTOTAL 881,000
00027 4/10/2016 PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 10,000 10,000
00030 4/13/2016 PARQUEADERO HOTEL PARADOR OPON 71616457-5 10,000 10,000
00033 4/13/2016 MONTAJE DE 3 LLANTAS JAIRO ESPINOSA R. 91240861 40,000 40,000
00034 4/11/2016 TORNILLO DE 1/2 X 6 LA REPUESTOS 12625164-6 5,000 5,000
00035 4/11/2016 SOLDADURA DE HOJA TALLER POCHO DIESEL 1064706914 80,000 80,000
00036 4/11/2016 BAJADA DE MUELLE TANDER TALLER DONDE MIGUE 1064707374-9 60,000 60,000
00037 4/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE MARY 49550440-5 20,000 20,000
00038 4/13/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL PARADOR OPON 71616457-5 30,000 30,000
SUBTOTAL 320,000
TOTAL 1,201,000 $ 1,201,000
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
DESTINO
109Almacen
00001 4/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 4/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 4/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
SUBTOTAL 980,100
00030 4/14/2016 PARQUEADERO EDS SANTA CLARA 17137347-1 8,000 8,000
00031 4/15/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA ROIS 5025544 8,000 8,000
00032 4/16/2016 PARQUEADERO LA ABUELA KLEME 45647200-8 8,000 8,000
00035 4/18/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL VIVERO 1024463272-1 60,000 60,000
00036 4/18/2016 MONTAJE DE LLANTA EL REPOSO 52318950 10,000 10,000
00037 4/14/2016 MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS EL CALIBRE 80001980-9 9,000 9,000
00038 4/17/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA MARIA 1051827763-8 20,000 20,000
00039 4/17/2016 SERVICIO DE HOTEL LA ABUELA KLEME 45647280-8 30,000 30,000
SUBTOTAL 226,600
TOTAL 1,206,700 $ 1,206,700
Vo. Bo. Nombre Responsable GUILLERMO Vo Bo Jefe Inmediato
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 4/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 4/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 4/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 4/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 4/22/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 4/24/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 4/22/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 4/22/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 4/22/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 879,600
00024 4/22/2016 PARQUEADERO LA BOMBA 94050163-8 9,000 9,000
00026 4/23/2016 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE CESAR RUIZ 79133110 35,000 35,000
00027 4/23/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 15,000 15,000
00028 4/24/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE COMIDAS MARY VALLE 66678061-1 10,000 10,000
SUB TOTAL 88,000
Total $ 967,600 $ 967,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Fecha Cargue 25-Apr GUIA
Anticipo Gastos de Viaje x DESTINO
273062
Cajas 3432
FUNZA BUCARAMANGA CARTAGENA FUNZA
Caja Menor
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1066895 $ 897,085
Anticipos Otros RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 13953 $ 1,374,178
EDS LA UNIVE 1169 $ 699,000
00001 4/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 4/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 4/28/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00014 9/10/1900 PEAJE FIDUOCCIDENTE S.A 830054076-2 42,300 42,300
00020 4/25/2016 PEAJE CONVICOL 900675504-1 29,300 29,300
00021 4/26/2016 PEAJE CONVICOL 900675504-1 29,300 29,300
00022 4/26/2016 PEAJE CONVICOL 900675504-1 29,300 29,300
00023 4/26/2016 PEAJE CONVICOL 900675504-1 29,300 29,300
00024 4/27/2016 PEAJE CONVICOL 900675504-1 29,300 29,300
SUBTOTAL 873,200
00029 4/26/2016 PARQUEADERO HOTEL BRISAS DE CURITI 13252071-1 9,000 9,000
00030 4/27/2016 PARQUEADERO RESIDENCIA LA GAVIOTA 36588449-8 9,000 9,000
00031 4/28/2016 PARQUEADERO LA MARIA 1051820090-8 10,000 10,000
00032 4/28/2016 PARQUEADERO MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 6,000 6,000
00034 4/26/2016 TIQUETE DE TRANSPORTE TRANSPORTES REINA 800214444-8 9,000 9,000
00035 4/26/2016 TIQUETE DE TRANSPORTE FLOTA BOYACA ESPECIAL 830130294-7 8,000 8,000
00036 4/29/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, ASEO DE FILTRO ANA DE SAN JUAN 73229117-3 45,000 45,000
00037 4/26/2016 MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA INTERCULER TECNICAMIONES Y REPUESTOS S.AS. 900042285-7 155,000 155,000
00038 4/29/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE ESTADERO ANA 36547177-4 10,000 10,000
00039 4/29/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA UNICA 28268177 14,000 14,000
00040 4/29/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO HOSPEDAJE LA LIZAMA 91444766-1 35,000 35,000
00041 4/30/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PANDEBONOS LA TRIBUNA 11434608-0 8,000 8,000
00042 4/30/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LAS PALMERAS 15887114 14,000 14,000
SUBTOTAL 367,000
TOTAL 1,240,200 $ 1,240,200
Vo. Bo. Nombre Responsable CESAR RUIZ Vo Bo Jefe Inmediato Fecha:
C.C 79133110
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 5/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/1/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/4/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 5/2/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 5/2/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 5/2/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 879,600
00024 5/1/2016 COMBUSTIBLE GRUPO EDS AUTOGAS SAS 900459737-5 903,637 903,637
00030 5/4/2016 JUAGADA GENERAL ASOPROLAC 19323728-9 60,000 60,000
00031 5/4/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 20,000 20,000
00032 5/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS RICURAS DE DOÑA OLY 34320307-2 10,000 10,000
00033 5/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA FONDA PAISA DE GAMBOA 32391389-2 10,000 10,000
00034 5/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE ALTO CALIMA 1114388519-0 6,000 6,000
00035 5/3/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 32,000 32,000
00037 5/4/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE AURORA DEL QUINDIO 29324871-5 10,000 10,000
00038 5/5/2016 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA CESAR RUIZ 79133110 10,400 10,400
SUB TOTAL 1,465,109
Total $ 2,344,709 $ 2,344,709
Vo. Bo. Nombre Responsable CESAR RUIZ C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Fecha Cargue 5-May GUIA
Anticipo Gastos de Viaje x DESTINO
Cajas 2186
273716
FUNZA BUCARAMANGA CARTAGENA FUNZA
Caja Menor
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1075751 $ 900,000
Anticipos Otros RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 14236 $ 1,858,951
EDS LA UNIVE 14264
00001 5/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 5/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 5/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 5/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 5/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 5/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
SUBTOTAL 946,500
SUBTOTAL 65,000
TOTAL 1,011,500 $ 1,011,500
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 10-May
GUIA

00003 5/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/13/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 5/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 5/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 5/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 879,600
00024 5/11/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO VERSALLES 4401182-8 10,000 10,000
00025 5/12/2016 PARQUEADERO LOS TUBOS 14448766-8 10,000 10,000
00027 5/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE GLADIS GAITAN 55143037-6 20,000 20,000
00028 5/12/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 30,000 30,000
SUB TOTAL 105,000
Total $ 984,600 $ 984,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 5/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 5/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/19/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 822,900
00022 5/16/2016 PARQUEADERO LA BADEA 1088255370 18,000 18,000
00027 5/19/2016 JUAGADA GENERAL LA ESPERANZA NORMANDIA 28945047-3 60,000 60,000
00029 5/18/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL BALMORAL 3575063-2 28,000 28,000
SUB TOTAL 194,000
Total $ 1,016,900 $ 1,016,900
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 5/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/22/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 769,200
00021 5/20/2016 PARQUEADERO EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 10,000 10,000
00022 5/21/2016 PARQUEADERO LA VARIANTE JPM 31146357-4 10,000 10,000
SUB TOTAL 55,000
Total $ 824,200 $ 824,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 5/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/23/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/26/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 826,400
00026 5/26/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE ESTABLO CALIMA 31146357-4 42,000 42,000
00027 5/24/2016 CORRUGADO PARA MANGUERA Y AMARRES TORNIPARTES LA 40 7310196-0 8,300 8,300
00028 5/24/2016 SERVICIO DE BAJADA Y PUESTA DE MANGUERA FAN CLOCHE 14886686-5 30,000 30,000
00030 5/25/2016 SERVICIO DE HOTEL EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 30,000 30,000
00031 5/24/2016 MANGUERA R5 13/32 CASA FRENOS LA 40 66723968-7 108,001 108,001
SUB TOTAL 301,301
Total $ 1,127,701 $ 1,127,701
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 5/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/28/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/28/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/27/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/29/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 5/27/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 5/27/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 5/27/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 879,600
00025 5/28/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS 24 HORAS 14622193-3 10,000 10,000
00028 5/28/2016 SERVICIO AMARRE DE CARGA LEZTNERSON ORTIZ 1111767344 15,000 15,000
00029 5/28/2016 CAMBIO DE LLANTA ESTABLO CALIMA 31146357-4 12,000 12,000
00031 5/28/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL TRIVIÑO 6428627-8 30,000 30,000
SUB TOTAL 140,000
Total $ 1,019,600 $ 1,019,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 28-May GUIA
DESTINO
275131
00001 6/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 5/31/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 5/31/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 6/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 6/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 6/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
SUBTOTAL 982,300
00031 5/31/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO CENTRAL 7919833 8,000 8,000
00032 6/2/2016 PARQUEADERO EDS TRINIDAD 72150280 45,000 45,000
00035 5/31/2016 JUAGADA GENERAL LUBRICENTRO EL CASTILLO 1098709284-7 75,000 75,000
00036 6/4/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE ASADERO AQUÍ ES PACHO 5724169-1 20,000 20,000
00037 6/4/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL CASTILLO 91133074-7 30,000 30,000
00038 6/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL CAMPO 39093393-0 24,000 24,000
00039 6/3/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL MERENDERO 36592863-1 26,000 26,000
SUBTOTAL 283,000
TOTAL 1,265,300 $ 1,265,300
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 5-Jun GUIA
DESTINO
275664
FUNZA RIOHACHA CARTAGENA FUNZA
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 15194 $ 1,217,951
EDS LA UNIVER 16757 $ 1,025,600
00001 6/10/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 6/10/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00003 6/10/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00019 6/9/2016 PEAJE FIDEICOMISO BBVA 830052998-9 49,700 49,700
00020 6/9/2016 PEAJE FIDEICOMISO BBVA 830052998-9 49,700 49,700
00021 6/8/2016 PEAJE CONCESION CESAR-GUAJIRA S.A.S 830054539-0 35,800 35,800
SUBTOTAL 1,107,500
00032 6/8/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO CALANCALA 40935504-9 20,000 20,000
00033 6/9/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LUCHO 5076971 8,000 8,000
00034 6/10/2016 PARQUEADERO LA CEIBITA DE MARY 49550440-5 8,000 8,000
00036 6/11/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000 35,000
00037 6/11/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA CASTELLANA 33211184-2 20,000 20,000
00038 6/11/2016 SERVICIO DE HOTEL LA CASTELLANA 33211184-2 30,000 30,000
SUBTOTAL 131,000
TOTAL 1,238,500 $ 1,238,500
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 12-Jun
GUIA

00003 6/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 6/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 6/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 6/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 6/12/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 6/15/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 826,400
00023 6/15/2016 PARQUEADERO CASA GRANDE 38605048-9 8,000 8,000
00025 6/13/2016 MONTAJE DE CARDAN Y DE CRUCETA TALLER DE MECANICA JAVIER PATIÑO S 18396203-3 40,000 40,000
00026 6/15/2016 MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE Y TENS FRENOS VULCANIZADORA RULOS 1114059025-3 56,000 56,000
00027 6/15/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS DELICIAS 16736678-0 10,000 10,000
00028 6/15/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 23,000 23,000
00029 6/14/2016 SERVICIO DE HOTEL CASA GRANDE 38605048-9 22,000 22,000
00030 6/15/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR DE CAMIONEROS 24576225-1 20,000 20,000
00031 6/13/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA URIBE N 2 25160302-6 25,000 25,000
SUB TOTAL 245,000
Total $ 1,071,400 $ 1,071,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S $ -
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA 235923 $ 1,262,539

00003 6/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 6/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 6/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 6/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 6/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 6/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 6/17/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 6/16/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 6/16/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 879,600
00029 6/18/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LUBRICANTES CALARCA 91294928-1 30,000 30,000
00030 6/17/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE KRYSTAL 1036422632-8 20,000 20,000
00032 6/16/2016 NIVELAR REFRIGERANTE AUTOAIRES 1130633086-2 50,000 50,000
SUB TOTAL 891,922
Total $ 1,771,522 $ 1,771,522
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235932-33 $ 1,885,527

00003 6/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 6/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 6/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 6/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 6/23/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 6/23/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00009 6/23/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 6/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 6/21/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 6/21/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 6/21/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 884,000
00030 6/22/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 20,000 20,000
SUB TOTAL 876,769
Total $ 1,760,769 $ 1,760,769
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA ARMENIA LA PAILA FUNZA 276996
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 242904 $ 1,223,802

00003 6/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00004 6/29/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 599,400
00017 6/27/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO BUCARAMANGA 80383697-7 12,000 12,000
00018 6/28/2016 PARQUEADERO GLADIS GAITAN 55143037-6 10,000 10,000
00020 6/28/2016 CARGUE DE AZUCAR SERVIUNIDOS DEL VALLE SAS 900604306-6 113,280 113,280
00021 6/28/2016 SERVICIO DE FUMIGACION SERVIUNIDOS DEL VALLE SAS 900604306-6 17,280 17,280
SUB TOTAL 816,660
Total $ 1,416,060 $ 1,416,060
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA ARMENIA PALMIRA FUNZA 276811
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 235934 $ 1,407,958

00003 6/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 6/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 6/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 6/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 6/23/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 6/25/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00017 6/25/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00018 6/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 786,200
00027 6/25/2016 MONTAJE DE LLANTA LAVADERO ORTEGA 93397327-5 15,000 15,000
SUB TOTAL 261,000
Total $ 1,047,200 $ 1,047,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 30-Jun GUIA
DESTINO
277395
00001 7/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
SUBTOTAL 845,800
00028 7/3/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO DON FLORO 36620720-6 24,000 24,000
00029 7/5/2016 PARQUEADERO EDS PUEBLO NUEVO DE ARIGUANI 12641456-9 10,000 10,000
00031 7/7/2016 PARQUEADERO HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 10,000 10,000
00033 7/10/2016 1 LINTERNA LED EN ELECTRO FERNANDEZ 11430759-6 25,000 25,000
00034 7/7/2016 ORGANIZAR EJE DEL CARDAN TALLER DONDE MIGUE 10647073-9 30,000 30,000
00035 7/5/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS CENTRAL 39068573-3 25,000 25,000
00036 7/3/2016 MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 93128321-9 25,000 25,000
00037 7/7/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL EL CASTILLO 91133074-7 25,000 25,000
00038 7/7/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 25,000 25,000
00039 7/8/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE OCALA 22010626-3 20,000 20,000
SUBTOTAL 274,000
TOTAL 1,119,800 $ 1,119,800
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 7-Jul GUIA
DESTINO
277721
FUNZA SOLEDAD CARTAGENA FUNZA
00001 7/14/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 7/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 7/14/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 7/14/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 7/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 7/16/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
SUBTOTAL 982,300
00032 7/15/2016 PARQUEADERO COMBUGAS SAS 900139412-4 12,000 12,000
00033 7/16/2016 PARQUEADERO MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 8,000 8,000
00038 7/14/2016 TIQUETE DE INGRESO GRANABASTOS SA 890115085-1 37,000 37,000
00039 7/13/2016 SOLDADURA DE ARANDELA TALLER ALTO DE AGUACHICA 88236667 20,000 20,000
00040 7/8/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL OCALA 22010626-3 30,000 30,000
00041 7/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA CEIBITA DE MARY 49550440-5 20,000 20,000
00042 7/17/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 30,000 30,000
00043 7/14/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL SAMARITANO 900211341-7 50,000 50,000
SUBTOTAL 346,000
TOTAL 1,328,300 $ 1,328,300
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 18-Jul
GUIA
FUNZA ARMENIA TULUA FUNZA 278141

00003 7/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 7/19/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 7/22/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 604,900
00016 7/21/2016 PARQUEADERO LA MARTINICA 800060632-3 10,000 10,000
00017 7/20/2016 PARQUEADERO LA VARIANTE JPM 16208869-6 15,000 15,000
00018 7/19/2016 PARQUEADERO EL DESCANSO QUINDIANO 8300811407-1 12,000 12,000
00019 7/21/2016 HOSPEDAJE LA MARTINICA 800060632-3 25,000 25,000
00020 7/21/2016 SERVICIO RESTAURANTE ROSITA 31176972 25,000 25,000
00021 7/19/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS VILLA RICA 82391448-0 25,000 25,000
00023 7/21/2016 CARGUE DE AZUCAR SERVIGALO SAS 900788457-9 137,808 137,808
SUB TOTAL 284,808
Total $ 889,708 $ 889,708
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA TUMACO PALMIRA FUNZA 275423
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA

00003 7/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 7/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00012 7/29/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00013 7/30/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00023 7/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 7/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00025 7/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00026 8/1/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00027 8/1/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00028 8/2/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00029 8/1/2016 PEAJE CONCESIONARIA VIAL UNIN DEL SUR 900880846-3 29,200 29,200
SUB TOTAL 1,100,000
00031 8/1/2016 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 846,616 846,616
00035 7/29/2016 PARQUEADERO HOTEL JUANCHO 1059907905 10,000 10,000
00036 7/30/2016 PARQUEADERO EL MOTORISTA 16208869-6 10,000 10,000
00038 8/1/2016 PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 10,000 10,000
00039 8/2/2016 PARQUEADERO HOSTAL SAN GABRIEL 89006910-9 10,000 10,000
00040 8/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE JUNIA 48575607 25,000 25,000
00041 8/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE NAIROBY 29766993-1 20,000 20,000
00042 8/2/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSTAL SAN GABRIEL 89006910-9 25,000 25,000
00043 8/2/2016 SERVICIO DE HOTEL NAIROBY 29766993-1 30,000 30,000
00044 7/29/2016 ARREGLO DE LLANTA Y PARCHE LA ESMERALDA 14249903 30,000 30,000
00045 8/2/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LOS ALPES 6197751-0 30,000 30,000
00046 8/2/2016 MANGUERA Y CAMBIO FRENOS DE AIRE 94367376-1 28,000 28,000
00047 7/31/2016 LAVADA GENERAL LOS ANDES 12983031-1 100,000 100,000
00048 8/2/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000 35,000
SUB TOTAL 2,590,030
Total $ 3,690,030 $ 3,690,030
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 5-Aug
GUIA
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA

00003 8/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00011 8/6/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00012 8/11/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00023 8/6/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 8/6/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00025 8/6/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00026 8/9/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00027 8/9/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00028 8/10/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 1,100,000
00035 8/6/2016 PARQUEADERO EL MULERO 55143037 10,000 10,000
00041 8/10/2016 CARGUE DE AZUCAR ANDRES DELGADO 1115069501 181,420 181,420
00042 8/10/2016 JUAGADA GENERAL EDS LAS PALMERAS 815004629-7 50,000 50,000
00044 8/6/2016 MONTAJE DE LLANTA Y ENGRASE GENERAL LAS DELICIAS 80559153-1 47,000 47,000
00045 8/10/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL TUNIA 10751760-8 20,000 20,000
00047 8/11/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS FARALLONES 29870800-3 20,000 20,000
00048 8/10/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL SUEÑO REAL 14622193-3 30,000 30,000
SUB TOTAL 2,630,092
Total $ 3,730,092 $ 3,730,092
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 272947-48 $ 1,005,074

00003 8/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00011 8/12/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00012 8/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00023 8/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 8/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00025 8/16/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00026 8/17/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00027 8/16/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00028 8/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 1,100,000
00033 8/12/2016 PARQUEADERO HOSTAL SAN GABRIEL 89006910-9 10,000 10,000
00036 8/15/2016 PARQUEADERO EDS LOS ANDES 12983031-1 10,000 10,000
00041 8/17/2016 JUAGADA GENERAL LA PALMITA 4400761-8 60,000 60,000
00043 8/16/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 20,000 20,000
00046 8/17/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA MARTINICA 285123369 30,000 30,000
SUB TOTAL 1,688,790
Total $ 2,788,790 $ 2,788,790
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA CALI FUNZA 280855
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA $ -

00003 8/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/26/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 8/27/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 8/26/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 8/26/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 8/26/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 823,000
00023 8/26/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y 1 PARCHE LAS DELICIAS 80559153-1 49,000 49,000
00024 8/26/2016 CAMBIO DE LLANTA JAIME GUERRERO 16660785-2 10,000 10,000
SUB TOTAL 102,800
Total $ 925,800 $ 925,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 8/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/31/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/31/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/29/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 9/2/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 42,300 42,300
00019 8/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 8/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 8/29/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 817,800
00031 8/31/2016 SERVICIO DE HOTEL EDS LA MARTINICA 800060632-3 30,000 30,000
SUB TOTAL 205,000
Total $ 1,022,800 $ 1,022,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 7-Jul GUIA
DESTINO
281658
00001 9/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 9/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 9/9/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 9/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
SUBTOTAL 1,099,200
00033 9/7/2016 PARQUEADERO EL CASTILLO 91133074-7 10,000 10,000
00034 9/8/2016 PARQUEADERO LA ROIS 5025544 10,000 10,000
00035 9/10/2016 PARQUEADERO EDS LA TRINIDAD 71793978-8 30,000 30,000
00037 9/11/2016 PARQUEADERO EL CASTILLO 91133074-7 10,000 10,000
00039 9/11/2016 MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS LAURA 13837776-7 15,000 15,000
00040 9/11/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE PUNTO 32 10189461-0 20,000 20,000
00041 9/11/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL CASTILLO 91133074-7 30,000 30,000
00043 9/10/2016 SERVICIO DE HOTEL COMBUGAS SAS 900139412-4 30,000 30,000
SUBTOTAL 220,000
TOTAL 1,319,200 $ 1,319,200
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 12-Sep
GUIA

00003 9/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 9/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 9/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 9/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 9/13/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 9/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 826,400
00022 9/13/2016 PARQUEADERO ESTABLO CALIMA 31146357-4 10,000 10,000
00027 9/15/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA LAVASTRA 1097391287-7 75,000 75,000
00028 9/15/2016 CAMBIO DE CRUCETA Y BAJADA DE VALVULA TALLER Y LAVADERO JOE 1112101907-6 130,660 130,660
00029 9/14/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE MARTHA 23088735-7 50,000 50,000
00031 9/15/2016 SERVICIO DE HOTEL EDS LA MARTINICA 800060632-3 20,000 20,000
SUB TOTAL 380,660
Total $ 1,207,060 $ 1,207,060
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
DESTINO
282171
FUNZA CARTAGENA FUNZA
RETORNO CON RESINA LA UNIVERSAL 35881 $ 641,800
SAN LUIS 21748 $ 1,243,797
00001 9/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 9/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 9/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 9/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
SUBTOTAL 873,900
00028 9/17/2016 PARQUEADERO HOTEL LA SABANA 15256240-5 10,000 10,000
00034 9/20/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, ROTACION 2 LLANTAS MONTALLANTAS PINTO 77006676-6 45,000 45,000
00035 9/19/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL HAMACA GRANDE 9173304-9 50,000 50,000
00036 9/20/2016 SERVICIO DE HOTEL LA PLAYA MAS AZUL 26707321-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 242,000
TOTAL 1,115,900 $ 1,115,900
Vo. Bo. Nombre Responsable GUILLERMO CASTAÑEDA Vo Bo Jefe Inmediato Fecha:
C.C. 11439016
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
DESTINO
282493
LA UNIVERSAL 36049 $ 641,800
00001 9/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 9/23/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 9/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 9/24/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
SUBTOTAL 967,500
00031 9/23/2016 PARQUEADERO HOTEL HOTEL 41635524-2 14,000 14,000
00032 9/24/2016 PARQUEADERO PARADOR MONTE VERDE 49650891-2 8,000 8,000
00034 9/25/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE HER-CAM 1232888795-0 15,000 15,000
00035 9/25/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL HOTEL 41635524-2 35,000 35,000
SUBTOTAL 129,000
TOTAL 1,096,500 $ 1,096,500
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 25-Sep
GUIA

00003 9/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 9/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 9/28/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 9/28/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 9/26/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 9/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 826,400
00027 9/26/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS LAS DELICIAS 80559153-1 40,000 40,000
SUB TOTAL 215,000
Total $ 1,041,400 $ 1,041,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
DESTINO
283150
LA UNIVERSAL 16781 $ 641,800
00001 10/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 9/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 9/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 9/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 10/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 10/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
SUBTOTAL 967,500
00036 9/30/2016 EMPAQUETADURA DE VALVULA Y 1 B68 DE 3/8 ALMACEN SUPER TRACTO-CAR 7603239-7 20,000 20,000
00037 9/29/2016 BAJADA DE CAMPANA DE RIN Y TENS DE FRENOS MONTALLANTAS EL REPORTE 11438692-8 30,000 30,000
SUBTOTAL 143,000
TOTAL 1,110,500 $ 1,110,500
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 10/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 10/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 10/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 10/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 10/4/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 10/7/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 769,200
00022 10/4/2016 PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 8,000 8,000
00026 10/6/2016 RECARGA DE BATERIAS RESPUESTOS Y SERVICIOS ESCOBAR 10554655-8 70,000 70,000
SUB TOTAL 263,000
Total $ 1,032,200 $ 1,032,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 10/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 10/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 10/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 10/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 10/13/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 10/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 769,200
00024 10/13/2016 REVISION TECNOMECANICA CEDIAUTO S.A 900091293-5 235,000 235,000
00025 10/13/2016 LAVADA GENERAL AUTOLAVADO WATER BLUE 80383093-9 80,000 80,000
SUB TOTAL 374,000
Total $ 1,143,200 $ 1,143,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 16-Oct GUIA
DESTINO
284234
RETORNO VACIO EDS BESOTE 23632-33 $ 1,258,905
00001 10/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 10/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 10/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 10/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 10/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 10/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
SUBTOTAL 935,600
00028 10/19/2016 PARQUEADERO EL PUENTE 72138938 5,000 5,000
00029 10/19/2016 PARQUEADERO EL PUENTE 72138938 10,000 10,000
00032 10/21/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE T LLANTAS 1072653152-6 25,000 25,000
00034 10/20/2016 SERVICIO DE HOTEL RESIDENCIAS BUCARAMANGA 12639152-9 30,000 30,000
SUBTOTAL 175,000
TOTAL 1,110,600 $ 1,110,600
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA UBATE FUNZA 285049
RETORNO VACIO LA TEBAIDA $ -

00001 10/28/2016 PEAJE CONVICOL S.A.S 830054539-0 29,300 29,300
00002 10/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 42,300 42,300
00003 10/28/2016 PEAJE CONVICOL S.A.S 830054539-0 29,300 29,300
00004 10/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 42,300 42,300
SUB TOTAL 143,200
- -
SUB TOTAL -
Total $ 143,200 $ 143,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
DESTINO
272Almacen
FUNZA MALAMBO CAUCASIA FUNZA
RETORNO VACIO EDS BESOTE 18328-30 $ 1,125,416
00001 10/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 10/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00003 1/22/1900 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00017 10/24/2016 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 24,200 24,200
00018 10/25/2016 PEAJE FIDUCIARIA DAVIVIENDA 830053700-6 54,500 54,500
00019 10/24/2016 PEAJE ANI 830125996-9 23,900 23,900
00020 10/24/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
00021 10/26/2016 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00024 10/25/2016 PEAJE ANI 830125996-9 25,000 25,000
SUBTOTAL 1,080,860
00030 10/26/2016 COMBUSTIBLE DAES SA 8110218480 354,000 354,000
00037 10/24/2016 TENSIONADA DE FRENOS TALLER DE MECANICA DIESEL ALBERTO 10820836-5 10,000 10,000
00039 10/26/2016 SERVICIO DE HOTEL RESIDENCIAS BUCARAMANGA 12639152-9 30,000 30,000
SUBTOTAL 519,000
TOTAL 1,599,860 $ 1,599,860
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
DESTINO
285275
FUNZA AGUACHICA FUNZA
RETORNO VACIO EDS BESOTE $ -
LA UNIVERSAL 37532 $ 641,800
SUBTOTAL 550,400
00014 10/29/2016 PARQUEADERO EL DESCANSO 49667405-0 70,000 70,000
00016 10/31/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO AGUACHICA 9694416-0 60,000 60,000
00017 11/1/2016 CANDADO GRANDE FERRETORNILLOS LOS KENEDY 91492451-1 40,000 40,000
00018 11/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE PUNTO 32 10189461-0 20,000 20,000
00019 11/1/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 30,000 30,000
SUBTOTAL 255,000
TOTAL 805,400 $ 805,400
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 8-Nov
GUIA

00001 11/12/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 11/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00009 11/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00012 11/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00013 11/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00020 11/9/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 790,000
00022 11/8/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO PARQUI TORRES 11427055-9 10,000 10,000
00025 11/9/2016 PARQUEADERO EL VIAJERO DE VERSALLES 33817964-2 10,000 10,000
00031 11/14/2016 RESMA DE PAPEL Y PEGANTE CEFE INTERNET VALERIE.COM 1070951416-6 14,500 14,500
00032 11/9/2016 REPARACION DE COMPRESOR ALMACEN Y TALLER DE FRENOS F.G 8254997-7 1,647,162 1,647,162
SUB TOTAL 1,856,662
Total $ 2,646,662 $ 2,646,662
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 18-Nov GUIA
DESTINO
286784
FUNZA SANTA MARTA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE EDS SAN LUIS 12789 $ 618,958
RETORNO CON ESTIBAS
00001 11/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 11/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 11/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 11/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 11/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 11/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
SUBTOTAL 764,100
00023 11/20/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO HYH 41635524-2 24,000 24,000
00024 11/21/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO HYH 41635524-2 12,000 12,000
00025 11/22/2016 PARQUEADERO LA MATA 1091660404-5 10,000 10,000
00026 11/19/2016 MONTADA LLANTAS, PARCHE GLADYS GAITAN 55143037 25,000 25,000
00027 11/16/2016 REPARACION DE COMPRESOR ALMACEN Y TALLER DE FRENOS F.G. 8254997-7 1,631,511 1,631,511
00028 11/22/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL 41635524-2 50,000 50,000
00029 11/21/2016 INGRESO A MAKRO GUILLERMO CASTAÑEDA LEON 11439016 100,000 100,000
00030 11/22/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE GUILLERMO CASTAÑEDA LEON 11439016 35,000 35,000
00031 11/21/2016 DESCARGUE DE VEHICULO RAMON CAMPO 12535394 340,000 340,000
00032 11/22/2016 CARGUE DE VEHICULOS GUILLERMO CASTAÑEDA LEON 11439016 157,200 157,200
SUBTOTAL 2,394,711
TOTAL 3,158,811 $ 3,158,811
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA NEIVA FUNZA 286698
RETORNO VACIO

00001 11/23/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00002 11/25/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
SUB TOTAL 523,200
00013 11/23/2016 PARQUEADERO EL ROSAL 24163235-0 9,000 9,000
00014 11/24/2016 PARQUEADERO LOS HIDRAULICOS 7699920-7 15,000 15,000
00015 11/23/2016 MONTAJE DE LLANTAS, TENSION FRENOS, PARCHE LA ESPERANZA 1024474728-5 30,000 30,000
00016 11/25/2016 ALISTAMIENTO DE TRAILER CESAR RUIZ 79133110 35,000 35,000
00017 11/25/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE MARIA DAICY BUSTOS 28853941-8 25,000 25,000
SUB TOTAL 114,000
Total $ 637,200 $ 637,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 11/28/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 11/28/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 11/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 11/30/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 11/27/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 12/1/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 11/28/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 11/28/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 11/28/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 879,600
00027 11/29/2016 PARQUEADERO GABRIEL ARANGO 16208869-6 8,000 8,000
00029 11/28/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y ENGRASE DE CRUCETAS ESTABLO CALIMA 31146357-4 35,000 35,000
00031 11/30/2016 REPARACION DE CARPA CARPAS HERMAN 1116237205-3 70,000 70,000
00032 11/30/2016 SERVICIO DE MECANICO A DOMICILIO DAVIER ZABALA 15380221 40,000 40,000
00033 11/30/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y SOLDAR PLATINA TALLER LULO 15326088-2 79,900 79,900
00034 11/30/2016 SOLDADURA Y CAMBIO DE CENTRAL TALLER LULO 15326088-2 103,400 103,400
00035 11/30/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LOS TUBOS 14448766-8 50,000 50,000
00036 11/29/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL VIAJERO DE VERSALLES 33817964-2 50,000 50,000
SUB TOTAL 511,300
Total $ 1,390,900 $ 1,390,900
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

SUB TOTAL 591,400
00014 12/1/2016 PARQUEADERO JOSE JOHANY ARBELAEZ 71114517-4 10,000 10,000
00015 12/2/2016 PARQUEADERO EL RETORNO 71114517-4 10,000 10,000
00016 12/2/2016 DESCARGUE Y CARGUE DE PRODUCTO JULIO AMAYA 70420363-5 340,000 340,000
00017 12/1/2016 LAVADA GENERAL EL DESCANSO 49667405-0 115,000 115,000
SUB TOTAL 475,000
Total $ 1,066,400 $ 1,066,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 12/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 12/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 12/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 12/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00010 12/5/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00011 12/8/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00012 12/6/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00013 12/6/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00014 12/8/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00015 12/8/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
SUB TOTAL 790,000
00026 12/5/2016 2 CANDADOS TORNILLOS BONIPRAD 19472492-4 20,800 20,800
00027 12/5/2016 COPIA DE LLAVE VILLAVES 17099460-2 10,000 10,000
00029 12/6/2016 ENGRASE CRUCETAS Y TENS DE FRENOS MONTALLANTAS ENGRASADOS JJ 11387314-9 19,000 19,000
00030 12/5/2016 2 SOBRETAPAS TANQUES DE COMBUSTIBLE TRACTOLASER 830056873-5 47,500 47,500
00032 12/8/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LOS TUBOS 14448766-8 50,000 50,000
SUB TOTAL 280,300
Total $ 1,070,300 $ 1,070,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA PASTO POPAYAN FUNZA 287476
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 242991 $ 746,204
LA TEBAIDA 242992 $ 600,000
00007 12/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00008 12/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00009 12/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00010 12/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00011 12/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00012 12/14/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00013 12/14/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00014 12/10/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00015 12/14/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00016 12/10/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00019 12/13/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,600 $ 2,909,152 29,600
00021 12/11/2016 PEAJE INVIAS 800215807-2 24,500 24,500
00022 12/13/2016 PEAJE INVIAS 800215807-2 24,500 24,500
00023 12/10/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 12/14/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00025 12/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00026 12/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00027 12/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00028 12/13/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 1,041,600
00031 12/11/2016 PARQUEADERO EDS ARIZONA 30708193-2 10,000 10,000
00034 12/10/2016 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS VILLA RICA 62391448-0 19,000 19,000
00036 12/13/2016 CARGUE DE ESTIBAS ALEJANDRO 1062281080 52,000 52,000
00037 12/13/2016 CARGUE DE ESTIBAS JESUS TULANDE 4668853 80,000 80,000
00038 12/12/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL ÉXITO 27217511-3 25,000 25,000
SUB TOTAL 647,300
Total $ 1,688,900 $ 1,688,900
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00003 12/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 12/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 12/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 12/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 12/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 12/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 12/18/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00010 12/20/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00011 12/20/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00012 12/18/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00019 12/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 12/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 12/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 879,600
00026 12/18/2016 PARQUEADERO PETROMIL 89006910-9 10,000 10,000
00029 12/20/2016 SERVICIO DE HOTEL PETROMIL 89006910-9 30,000 30,000
SUB TOTAL 123,000
Total $ 1,002,600 $ 1,002,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
RETORNO VACIO LA TEBAIDA $ -

00001 12/23/2016 PEAJE COVIANDES SAS 830054076-2 65,600 65,600
SUB TOTAL 429,400
00008 12/22/2016 PARQUEADERO LOS MONOS 86075779-3 10,000 10,000
00009 12/21/2016 PARQUEADERO LIBERTADORES 55113365-9 10,000 10,000
00010 12/22/2016 PARQUEADERO LIBERTADORES 55113365-9 10,000 10,000
SUB TOTAL 65,000
Total $ 494,400 $ 494,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

SUB TOTAL 423,100
00008 12/27/2016 PARQUEADERO VIAJERO DEL LLANO 7490542-7 15,000 15,000
00009 12/26/2016 CARGUE DE ESTIBAS RAUL ROMERO 11511566 120,400 120,400
00011 2/27/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO LIMITES 3141189-9 80,000 80,000
SUB TOTAL 250,400
Total $ 673,500 $ 673,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00001 12/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00002 12/29/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00003 12/29/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00004 12/28/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00005 12/28/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00006 12/29/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
SUB TOTAL 441,400
00013 12/28/2016 CARGUE DE ESTIBAS BERNARDO PRECIADO 93408858 40,000 40,000
00015 12/28/2016 CARGUE DE ESTIBAS DISTRIBUIDORA VALOP 900675351-1 104,500 104,500
SUB TOTAL 199,500
Total $ 640,900 $ 640,900
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA MONTERIA MEDELLIN FUNZA 289559
RETORNO CON ESTIBAS EDS SAN LUIS 16302 $ 1,194,613
EDS BESOTE $ -
00012 1/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00013 1/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00014 1/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00015 1/9/2017 PEAJE MONTES DE MARIA SAS 900858096-4 25,300 25,300
00016 1/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 23,900 23,900
00017 1/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 23,900 23,900
00018 1/10/2017 PEAJE VIAS DE LAS AMERICAS SAS 900373783-3 25,000 25,000
00021 1/10/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 24,500 24,500
00022 1/11/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 24,500 24,500
00023 1/11/2017 PEAJE ANI 830125996-9 25,000 25,000
00027 1/11/2017 PEAJE AUTOPISTA RIO MAGDALENA S.A.S 900788548-0 24,500 24,500
00028 1/11/2017 PEAJE ANI 830125996-9 24,200 24,200
SUB TOTAL 990,300
00029 1/11/2017 COMBUSTIBLE EDS MELANY 80275610-4 365,500 365,500
00031 1/10/2017 DESCARGUE EN MACRO MONTERIA WILDER CAUSIL 1068584340 300,000 300,000
00032 1/11/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LA LIZAMA 91444766-1 50,000 50,000
00034 1/8/2017 PARQUEADERO RESTAURANTE BETANIA 39066470-4 20,000 20,000
00035 1/10/2017 PARQUEADERO LA ESMERALDA 15321084-0 10,000 10,000
SUB TOTAL 800,500
Total $ 1,790,800 $ 1,790,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA CALI FUNZA 289750

00003 1/13/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 1/13/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 1/13/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 1/13/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 1/12/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 1/14/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 1/13/2017 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00010 1/13/2017 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00011 1/14/2017 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00012 1/14/2017 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00019 1/13/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 1/13/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 1/13/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUB TOTAL 843,800
00024 1/14/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE ESTABLO CALIMA 31146357-4 30,000 30,000
SUB TOTAL 75,000
Total $ 918,800 $ 918,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
DESTINO
289789
FUNZA BARRANQUILLA FUNZA
RETORNO CON ESTIBAS SAN LUIS 19767 $ 999,900
EDS BESOTE 40945 $ 335,700
00016 1/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00017 1/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00018 1/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00019 1/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00020 1/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00021 1/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00022 1/17/2017 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II SA 900318838-8 44,500 44,500
SUBTOTAL 933,400
00026 1/17/2017 TIQUETE DE INGRESO GRANABASTOS SA 890115085-1 40,000 40,000
00027 1/18/2017 LAVADA GENERAL LA ROIS 71793978-8 110,000 110,000
00028 1/18/2017 CARGUE DE ESTIBAS DISTRIBUCIONES RAMIREZ SAS 900679136-9 120,000 120,000
00029 1/14/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO CAMACHAN 20156941-9 20,000 20,000
00031 1/18/2017 PARQUEADERO RANCHO GRANDE 5796245-1 10,000 10,000
00033 1/19/2017 TENSIONA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS JORGE BARCO RIVERA 9835014-1 16,000 16,000
00035 1/19/2017 GALON DE ACEITE Y VALVULINA SERVIESCORPION SAS 901015245-1 129,000 129,000
00036 1/18/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL HOTEL 41635524-2 50,000 50,000
00037 1/19/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL DESCANSO 49667405-0 50,000 50,000
SUBTOTAL 620,000
TOTAL 1,553,400 $ 1,553,400
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
DESTINO
290465
FUNZA VALLEDUPAR MALAMBO FUNZA
RETORNO CON GAYLORDS SAN LUIS 15382 $ 1,322,430
EDS BESOTE 41496 $ 375,000
00017 1/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00018 1/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00019 1/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00020 1/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00021 1/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00022 1/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00023 1/27/2017 PEAJE CONCESION CESAR - GUAJIRA 900860520-2 37,800 37,800
00024 1/27/2017 PEAJE CONCESION CESAR - GUAJIRA 900860520-2 38,000 38,000
SUBTOTAL 1,107,400
00033 1/30/2017 JUAGADA GENERAL EL DESCANSO 49667405-0 70,000 70,000
00034 1/29/2017 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAS OLAS MALAMBO 900477154-8 36,000 36,000
00035 1/31/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL CARIBEÑO 900719789-4 14,000 14,000
SUBTOTAL 185,000
TOTAL 1,292,400 $ 1,292,400
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA BOGOTA CALI FUNZA 290844

00003 2/4/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 2/3/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 2/4/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 2/3/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00008 2/2/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 2/4/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00010 2/4/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00011 2/4/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00012 2/3/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00013 2/3/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00020 2/3/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 2/3/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00022 2/3/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUB TOTAL 902,600
00023 2/1/2017 DESCARGUE DE PRODUCTO JOSE ADOLFO CARDENAS 12129385 320,000 320,000
00026 2/1/2017 SUBIR CUERDAS DE ENERGIA, PARA DESCARGUE GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 20,000 20,000
00027 2/3/2017 1 MT DE MANGUERA Y ABRAZADERAS TORNIPARTES LA 40 7310196-0 11,000 11,000
SUB TOTAL 396,000
Total $ 1,298,600 $ 1,298,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
Caja Menor FUNZA MONTERIA MALAMBO EL BANCO Cajas: 7219
FUNZA 290968
RETORNO CON PRODUCTO EDS SAN LUIS 41916 $ 668,000
EDS BESOTE $ -
00011 2/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00012 2/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00015 2/5/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00019 2/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 26,400 26,400
00020 2/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 25,900 25,900
00021 2/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 25,900 25,900
00024 2/5/2017 PEAJE VIAS DE LAS AMERICAS SAS 900373783-3 26,400 26,400
00025 2/8/2017 PEAJE ANI 830125996-9 25,300 25,300
00026 2/8/2017 PEAJE ANI 830054539-0 25,300 25,300
00027 2/8/2017 PEAJE MONTES DE MARIA SAS 900858096-4 26,800 26,800
00028 2/8/2017 PEAJE ANI 830125996-9 28,400 28,400
00029 2/8/2017 PEAJE ANI 830125996-9 25,600 25,600
SUB TOTAL 1,149,700
00030 2/8/2017 COMBUSTIBLE EDS MOBIL PUENTE PUMAREJO 12910037-0 759,100 759,100
00031 2/6/2017 DESCARGUE DE PRODUCTO WILVER CAUSIL 1068584340 300,000 300,000
00032 2/5/2017 PARQUEADERO EL PASO MONTERIANO 78691382-6 30,000 30,000
00033 2/8/2017 PARQUEADERO EDS CENTRAL LA PAZ 85441892-4 15,000 15,000
00034 2/9/2017 PARQUEADERO HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 10,000 10,000
00035 2/5/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, TENS DE FRENOS TATIANA GIRALDO RIOS 1038409327 41,000 41,000
00036 2/9/2017 SERVICIO DE HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 30,000 30,000
00037 2/9/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL CARIBEÑO 900719789-4 20,000 20,000
00038 2/8/2017 SERVICIO DE HOTEL HOTEL PUERTO AMOR 85434410-9 30,000 30,000
00039 2/10/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037 20,000 20,000
00040 2/6/2017 1 CORREA 8 PK MANGUERAS Y ACOPLES 64543914-1 89,900 89,900
00041 2/7/2017 ARREGLO DE ALTERNADOR FRIOCAR AIRES 78688357-0 122,200 122,200
SUB TOTAL 1,529,407
Total $ 2,679,107 $ 2,679,107
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
DESTINO
291315
FUNZA BARRANQUILLA FUNZA
RETORNO CON ESTIBAS SAN LUIS 30388 $ 1,302,878
EDS BESOTE 42212 $ 334,000
00017 2/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00018 2/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00019 2/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00020 2/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00021 2/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00022 2/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
SUBTOTAL 1,031,600
00027 2/14/2017 PARQUEADERO EL MERENDERO 36492863-1 10,000 10,000
00030 2/15/2017 PARQUEADERO EL MERENDERO 36492863-1 10,000 10,000
00031 2/15/2017 DESCARGUE DE PRODUCTO ALFREDO DE LA HOZ 8776400-2 350,000 350,000
00032 2/15/2017 CARGUE DE ESTIBAS YEISON RODRIGUEZ 1007355479 105,000 105,000
00033 2/15/2017 CARGUE DE ESTIBAS DISMATCO 900662999-7 36,000 36,000
00035 2/16/2017 JUAGADA GENERAL AUTOLAVADO EL ROBLE 91361194-1 60,000 60,000
00036 2/14/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE SERVIENGRASE LOS ALMENDROS 77168098-3 30,000 30,000
SUBTOTAL 656,000
TOTAL 1,687,600 $ 1,687,600
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.961
GASTADOS 344.961
SOBRANTES 34
SMI-958
O.G.
GUIA

SUB TOTAL 431,100
00011 2/18/2017 CARGUE DE ESTIBAS RAUL ROMERO 11511566 143,500 143,500
00013 2/18/2017 PARQUEADERO JEFERSON GIRALDO 1122133173 10,000 10,000
SUB TOTAL 188,500
Total $ 619,600 $ 619,600
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA VILLAVICENCIO GRANADA FUNZA 291760

00008 2/22/2017 PEAJE CONCESION VIAL DE LOS LLANOS 830054076-2 46,600 46,600
SUB TOTAL 617,500
00012 2/22/2017 CARGUE DE ESTIBAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TORRES 86009935-5 65,100 65,100
00013 2/22/2017 DESCARGUE EN ALKOSTO JOSE FRANCISCO MARTINEZ 86056164 30,000 30,000
00014 2/21/2017 DESCARGUE Y CARGUE EN MAKRO WILFER PRIETO 4536776 320,000 320,000
00015 2/20/2017 PARQUEADERO LOS MONOS PIPIRAL 86075779-3 10,000 10,000
00016 2/21/2017 PARQUEADERO JEFERSON GIRALDO 1122133173 10,000 10,000
00017 2/22/2017 BLOCK Y PEGANTE VARIEDADES SU AROD 79816383-74 8,100 8,100
SUB TOTAL 478,200
Total $ 1,095,700 $ 1,095,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA PEREIRA MANIZALES FUNZA 291915

00006 2/23/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00007 2/23/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00010 2/23/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00013 2/25/2017 PEAJE PEAJE HONDA 830053700-6 36,500 36,500
SUB TOTAL 567,200
00014 2/23/2017 PARQUEADERO LAS PALMAS 21807793-3 10,000 10,000
00015 2/24/2017 PARQUEADERO ESTADERO PADUA 65814729-0 10,000 10,000
00017 2/23/2017 ENGRASE DE CRUCETAS Y TENS DE FRENOS LAS DELICIAS 80559153-1 20,000 20,000
SUB TOTAL 75,000
Total $ 642,200 $ 642,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

SUB TOTAL 625,700
00014 2/27/2017 PARQUEADERO MIRADOR DE COCORNA 70384615-1 10,000 10,000
00015 2/28/2017 PARQUEADERO MIRADOR DE COCORNA 70384615-1 10,000 10,000
00016 2/28/2017 DESCARGUE EN MAKRO JULIO AMAYA 70420363 320,000 320,000
00017 2/27/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS EL GATO 11434744-4 25,000 25,000
SUB TOTAL 400,000
Total $ 1,025,700 $ 1,025,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

SUB TOTAL 625,700
00014 3/3/2017 PARQUEADERO LOA LIRIOS 52707437-1 10,000 10,000
00015 3/4/2017 PARQUEADERO HOTEL ESATDERO TELESTAR 1026143271-9 10,000 10,000
00016 3/2/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS EL GUADUAL 70541327 32,000 32,000
00017 3/4/2017 LAVADA GENERAL LOS PINOS 900236390-6 110,000 110,000
SUB TOTAL 162,000
Total $ 787,700 $ 787,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA POPAYAN CALI FUNZA 292368
RETORNO CON ESTIBAS EDS LA TEBAIDA 250920 $ 603,040

00003 3/6/2017 PEAJE PISA 800140887-8 38,000 38,000
00004 3/8/2017 PEAJE PISA 800140887-8 38,000 38,000
00005 3/6/2017 PEAJE PISA 800140887-8 38,000 38,000
00006 3/8/2017 PEAJE PISA 800140887-8 38,000 38,000
00007 3/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00008 3/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00009 3/5/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00010 3/5/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00017 3/5/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00018 3/9/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00019 3/6/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 3/6/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 3/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00022 3/6/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00023 3/7/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00024 3/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00025 3/7/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUB TOTAL 1,026,100
00026 3/6/2017 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA VIA DORADA 79105009-5 10,000 10,000
00027 3/6/2017 PARQUEADERO EL BOHIO 5278827-6 10,000 10,000
00029 3/8/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE CESAR RUIZ 79133110 35,000 35,000
00030 3/9/2017 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA MONTALLANTAS COTRAUTOL 65776817-7 20,000 20,000
00031 3/7/2017 SERVICIO DE HOTEL RESIDENCIAS ARAGUANEY 31144762-1 25,000 25,000
00032 3/7/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972- 25,000 25,000
00033 3/8/2017 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO HOSPEDAJE LA VIA DORADA 79105009-5 35,000 35,000
00034 3/8/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE AURORA QUINDIO 29324871-5 25,000 25,000
SUB TOTAL 195,000
Total $ 1,221,100 $ 1,221,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA
FUNZA PEREIRA LA FLORIDA FUNZA 292595

00003 3/11/2017 PEAJE PISA 800140887-8 38,000 38,000
00004 3/11/2017 PEAJE PISA 800140887-8 38,000 38,000
00005 3/11/2017 PEAJE PISA 800140887-8 38,000 38,000
00006 3/11/2017 PEAJE PISA 800140887-8 38,000 38,000
00007 3/7/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 3/12/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 3/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00010 3/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00011 3/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00012 3/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00019 3/11/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 3/11/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUB TOTAL 892,200
00022 3/10/2017 PARQUEADERO LAS PALMAS 21807793-3 10,000 10,000
00023 3/11/2017 PARQUEADERO JUAN ALEJANDRO TAPIA 89006910-9 10,000 10,000
00024 3/11/2017 SERVICIO DE FUMIGACION INDAGRO SANEAMIENTO INTEGRADO 16757900-1 18,000 18,000
00026 3/11/2017 CARGUE DE AZUCAR CONALTA 900132157-9 130,549 130,549
00027 3/12/2017 MONTAJE DE 2 LLANTAS ALTO GUALANDAY 93119752 20,000 20,000
00028 3/10/2017 MONTAJE DE 2 LLANTAS, 1 REGRABADA LAS DELICIAS 80559153-1 76,000 76,000
SUB TOTAL 299,549
Total $ 1,191,749 $ 1,191,749
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

00001 3/19/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00002 3/19/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00003 3/19/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00008 3/15/2017 PEAJE PISA 800140887-8 38,000 38,000
00009 3/14/2017 PEAJE PISA 800140887-8 38,000 38,000
00010 3/19/2017 PEAJE PISA 800140887-8 38,000 38,000
00011 3/19/2017 PEAJE PISA 800140887-8 38,000 38,000
00017 3/15/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00018 3/15/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00019 3/15/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 3/14/2017 PEAJE PEAJE HONDA 830053700-6 36,500 36,500
SUB TOTAL 898,000
00025 3/16/2017 PARQUEADERO COMEDOR NORTE SANTANDEREANO 37254551-1 10,000 10,000
00026 3/17/2017 PARQUEADERO HOTEL PUENTE DEL MAR 24546279-9 20,000 20,000
00028 3/19/2017 JUAGADA GENERAL AUTOLAVADO 71793978-8 100,000 100,000
00033 3/19/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL SUEÑO REAL 14622193-3 50,000 50,000
00034 3/20/2017 SERVICIO DE HOTEL PETROMIL 89006910-9 35,000 35,000
00035 3/20/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037 15,000 15,000
00036 3/15/2017 REPARACION DE CARPA CARPAS HERNAN 1116237205-3 141,000 141,000
00037 3/15/2017 AVISOS REGLAMENTARIOS GRAFICO 900718010-1 30,000 30,000
00038 3/15/2017 2 CANDADOS TORNILLERIA Y REPUESTOS 38790660-8 10,000 10,000
SUB TOTAL 646,000
Total $ 1,544,000 $ 1,544,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

SUB TOTAL 625,700
00014 3/24/2017 COMBUSTIBLE EDS BRIO VILLA LOTOS 800217497-1 100,000 100,000
00017 3/22/2017 MONTAJE DE LLANTA Y 2 REGRABADAS MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 93128321-9 67,000 67,000
SUB TOTAL 268,807
Total $ 894,507 $ 894,507
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
GUIA

SUB TOTAL 625,700
SUB TOTAL 65,000
Total $ 690,700 $ 690,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.373
GASTADOS 245.373
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G. 29680
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G. 29740
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 3/27/2017
GUIA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S $ 1,382,195
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA $ 600,000

91416 3/28/2017 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 83005460-5 41,500 41,500
370580 3/28/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 70,300 70,300
580120 3/28/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
619574 3/28/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
1129842 3/28/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
325874 3/29/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
399231 3/30/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 70,300 70,300
610523 3/30/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
610615 3/30/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
941660 3/30/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
941691 3/30/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
SUB TOTAL 702,000
02943 3/29/2017 CARGUE DE AZUCAR CONALTA DE OCCIDENTE 900132157-9 127,000 127,000
00479 3/28/2017 PARQUEADERO NANCY OCHOA MARIN 31294526-6 12,000 12,000
00001 3/29/2017 PARQUEADERO OSCAR GALVEZ GALVEZ 16360178-4 12,000 12,000
00002 3/30/2017 JUAGADA GENERAL CESAR PUERTA 4400761-8 65,000 65,000
00005 3/30/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE GLAYS GAITAN 55143037 15,000 15,000
SUB TOTAL 313,000
Total $ 1,015,000 $ 1,015,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.463
GASTADOS 241.463
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G. 29740
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 30-3-17 O.G. 29835
GUIA

150313 4/1/2017 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO RUTA DEL SOL 830054539-0 72,900 72,900
SUB TOTAL 625,700
2597402 3/30/2017 COMBUSTIBLE ZITRO SERVICES SAS 900959435-1 990,000 990,000
2597404 3/30/2017 COMBUSTIBLE ZITRO SERVICES SAS 900959435-1 302,802 302,802
00001 3/31/2017 SERVICIO DE HOTEL ANGELES USME 43084432-5 12,000 12,000
00002 4/2/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE ANGELES USME 43084432-5 50,000 50,000
-
-
SUB TOTAL 1,387,802
Total $ 2,013,502 $ 2,013,502
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 174.468
GASTADOS 151.468
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G. 29835
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G.
GUIA
RETORNO CON DEVOLUCION MAKRO LA TEBAIDA $ -

760640 4/4/2017 PEAJE CONCESIONARIA YUMA 900373092-2 26,500 26,500
2358193 4/5/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 28,200 28,200
63134 4/5/2017 PEAJE CORREDOR VIAL CARTAGENA 830053630-9 15,700 15,700
SUB TOTAL 976,200
00001 4/4/2017 PARQUEADERO SS DEL RIO SAS 900894054-8 12,000 12,000
02966 4/6/2017 PARQUEADERO 91133074-7 10,000 10,000
03841 4/5/2017 PARQUEADERO PATRICIA MEDINA 45647200-8 10,000 10,000
00002 4/5/2017 LAVADO GENERAL CON ASEO GENERAL CABINA FERNANDO GONZALEZ 71793978-8 100,000 100,000
00497 4/6/2017 DESPINCHE MANUEL MEZA 12714010 24,000 24,000
00003 4/6/2017 ARREGLO RACHE FRENOS ASTESMEC 900617205-7 17,000 17,000
SUB TOTAL 218,000
Total $ 1,194,200 $ 1,194,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 409.933
GASTADOS 386.933
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G. 29835
GUIA

00001 4/7/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00002 4/8/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00003 4/11/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00004 4/11/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00005 4/8/2017 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 83005460-5 $ 41,500 $ 41,500
00007 4/8/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
00011 4/7/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
00013 4/8/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
00014 4/11/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
00015 4/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00016 4/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00017 4/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00018 4/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00019 4/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00020 4/10/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 831,600
00021 4/10/2017 CARGUE DE AZUCAR CONALTA DE OCCIDENTE 900132157-9 $ 127,000 $ 127,000
00022 4/7/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO BUCARAMANGA 80383697-7 $ 10,000 $ 10,000
00023 4/8/2017 PARQUEADERO NANCY OCHOA MARIN 31294526-6 $ 35,000 $ 35,000
00024 4/10/2017 PARQUEADERO PETROMIL 89006910-9 $ 12,000 $ 12,000
00025 4/11/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO VIRGEN DEL CARMEN 19421574 $ 20,000 $ 20,000
00026 4/11/2017 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 $ 60,000 $ 60,000
00027 4/12/2017 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
00028 4/10/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL NAIROBY 29766993-1 $ 30,000 $ 30,000
00029 4/11/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE HOTEL NAIROBY 29766993-1 $ 50,000 $ 50,000
00030 4/12/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE HOTEL NAIROBY 29766993-1 $ 50,000 $ 50,000
00031 4/10/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE SAN GABRIEL 28949501-4 $ 20,000 $ 20,000
00032 4/12/2017 RETIRO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA $ 25,200 $ 25,200
SUB TOTAL $ 474,200
Total $ $ 1,305,800 $ 1,305,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 264.463
GASTADOS 241.463
SOBRANTES 23
SMI-958
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 29955
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4/17/2017
DESTINO Centro de costo 50107 GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CALI -FUNZA 294524
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S $ 906,450
RETORNO CON ESTIBAS TEBAIDA $ 60,000
00001 4/17/2017 PEAJE FIDUOCCCIDENTES S.A 830854076-2 $ 70,300 $ 70,300
00003 4/17/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00004 4/19/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00005 4/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00006 4/19/2017 PEAJE ANI 800215807-2 $ 43,100 $ 43,100
00011 4/19/2017 PEAJE VIPSA 80025807-2 $ 25,900 $ 25,900
00012 4/18/2017 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
00015 4/18/2017 PEAJE CORFICOLOMBIANA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00019 4/19/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00020 4/18/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00021 4/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00022 4/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 909,400
00021 4/17/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO BUCARAMANGA 80383697-7 $ 10,000 $ 10,000
00022 4/18/2017 MANTENIMIENTO NANCY OCHOA MARIN 31294526-6 $ 10,000 $ 10,000
00023 4/18/2017 CARGUE DE AZUCAR CONALTA 900132157-9 $ 127,000 $ 127,000
00024 4/18/2017 ALISTAMIENTO TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 182,000
Total $ $ 1,091,400 $ 1,091,400
Contabilidad C.C11439016 (dd-mm-aaaa) 4/19/2017
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
00003 4/22/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00004 4/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00005 4/22/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00006 4/21/2017 PEAJE ANI 800215807-2 $ 43,100 $ 43,100
00011 4/21/2017 PEAJE VIPSA 80025807-2 $ 25,900 $ 25,900
00012 4/21/2017 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
00019 4/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00020 4/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00021 4/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 870,500
00022 4/21/2017 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS Y LUBRICANTES DONDE WILLI 93354919-0 $ 25,000 $ 25,000
00023 4/21/2017 ASEO ALISTAMIENTO PARA CARGUE GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
00024 4/20/2017 PARQUEADERO DE LA MULA PARQUEADERO BUCARAMANGA 80383697-7 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 70,000
Total $ $ 940,500 $ 940,500
Vo. Bo. Nombre Responsable GUILERMO CASATÑEDA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 4/22/2017
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - TOCANCIPA -FUNZA 294941
RETORNO CON ESTIBAS TEBAIDA
00001 4/24/2017 PEAJE DEVISAB 830054076-2 $ 13,500 $ 13,500
00002 4/24/2017 PEAJE DEVISAB 830054076-2 $ 13,500 $ 13,500
SUB TOTAL $ 27,000
00003 4/24/2017 DESCARGUE DE TURBO BODEGA TOCANCIPA " JA,PIER JIMENEZ" 1070971897 $ 60,000 $ 60,000
SUB TOTAL $ 60,000
Total $ $ 87,000 $ 87,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - TOCANCIPA -FUNZA 294942
00001 4/24/2017 PEAJE DEVISAB 830054076-2 $ 13,500 $ 13,500
00002 4/24/2017 PEAJE DEVISAB 830054076-2 $ 13,500 $ 13,500
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ 60,000
Total $ $ 87,000 $ 87,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA -MESITAS-FUNZA 294996
00001 4/25/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 13,500 $ 13,500
SUB TOTAL $ 50,800
SUB TOTAL $ 70,000
Total $ $ 120,800 $ 120,800
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CAQUEZA -FUNZA 295018
00001 4/26/2017 PEAJE ANI 830054076-2 $ 9,700 $ 9,700
00002 4/25/2017 PEAJE ANI 830054076-2 $ 16,500 $ 16,500
00003 4/25/2017 PEAJE ANI 830054076-2 $ 16,500 $ 16,500
SUB TOTAL $ 42,700
00003 4/24/2017 DESCARGUE DE TURBO REMESA CAQUEZA " JA,PIER JIMENEZ" 1070971897 $ 70,000 $ 70,000
SUB TOTAL $ 70,000
Total $ $ 112,700 $ 112,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - FACATATIVA -FUNZA 295102
00001 4/27/2017 PEAJE ANI 830054076-2 $ 9,700 $ 9,700
SUB TOTAL $ 9,700
00002 4/26/2017 DESCARGUE FACATATIVA JAMPIER JIMENEZ ALDANA 1070971897 $ 60,000 $ 60,000
00003 4/26/2017 PARQUEO TURBO PARQUEADERO SAN BENITO 1070958178-1 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 70,000
Total $ $ 79,700 $ 79,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA -FACATATIVA -FUNZA 295201
00001 4/28/2017 PEAJE ANI 830054076-2 $ 9,700 $ 9,700
SUB TOTAL $ 9,700
00003 4/28/2017 DESCARGUE FACATATIVA JAMPIER JIMENEZ ALDANA 1070971897 $ 60,000 $ 60,000
SUB TOTAL $ 60,000
Total $ $ 69,700 $ 69,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA -EL ROSAL -FUNZA 295193
00001 4/28/2017 PEAJE DEVISAB 830054076-2 $ 13,500 $ 13,500
SUB TOTAL $ 24,700
00003 4/28/2017 DESCARGUE EL ROSAL JAMPIER JIMENEZ ALDANA 1070971897 $ 60,000 $ 60,000
00004 4/28/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN BENITO 1070958178-1 $ 10,000 $ 10,000
00005 4/28/2017 JUAGUE DE TURBO AUTOLAVADO 80502271-5 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 100,000
Total $ $ 124,700 $ 124,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
00003 5/1/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00004 5/1/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00005 4/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00006 4/29/2017 PEAJE ANI 800215807-2 $ 43,100 $ 43,100
00011 4/29/2017 PEAJE VIPSA 80025807-2 $ 25,900 $ 25,900
00012 4/30/2017 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
00015 4/30/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00016 4/30/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00017 4/30/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00018 4/30/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00019 4/30/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00020 4/29/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4/29/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00021 4/29/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 909,400
00022 4/28/2017 PARQUEO PARQUEADERO BUCARAMANGA 80383697-7 $ 10,000 $ 10,000
00023 4/29/2017 PARQUEO NANCY OCHOA MARIN 312945526-6 $ 10,000 $ 10,000
00024 4/3/2017 PARQUEO LA MARTINICA 800050612-3 $ 10,000 $ 10,000
00025 4/30/2017 CARGUE DE AZUCAR CONALTA 900132157-9 $ 131,000 $ 131,000
00026 4/30/2017 LAVADO GENERAL LA PALMA 4400761-8 $ 60,000 $ 60,000
00027 4/30/2017 HOSPEDAJE HOTEL NAIROBY 29766993-1 $ 30,000 $ 30,000
00028 5/1/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 $ 20,000 $ 20,000
00029 4/30/2017 ASEO ALISTA PLANCHON CARGUE INGENIO GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
RECIBOS BANCOLOMBI A $ 33,600 $ 33,600
SUB TOTAL $ 339,600
Total $ $ 1,249,000 $ 1,249,000
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/23/2017 30223
Caja Menor Cajas:
FUNZA -ARMENIA- CALI -FUNZA 296492
RETORNO CON ESTIBAS TEBAIDA 40702 $ 600,000
00003 5/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00004 5/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00005 5/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00006 5/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00015 5/24/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00016 5/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00017 5/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00018 5/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00019 5/25/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00020 5/25/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00021 5/25/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00022 5/24/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
SUB TOTAL $ 870,500
00022 5/24/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL SUEÑO REAL 14622193-3 $ 10,000 $ 10,000
00023 5/23/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO BUCARAMANGA 80383697-7 $ 10,000 $ 10,000
00024 5/25/2017 MONTAJE LLANTA- PARCHE # 14 MONTALLANTAS LAS 24 HORAS 1110551155-7 $ 32,000 $ 32,000
00025 5/23/2017 MONTAJE 2 LLANTAS-NEUMATICO-PARCHE #12 OVI LLANTAS 28555368-9 $ 65,000 $ 65,000
00026 5/25/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL SUEÑO REAL 14622193-3 $ 30,000 $ 30,000
00027 5/24/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE GLADYS GAITAN 55143037 $ 20,000 $ 20,000
00028 5/25/2017 SERVICIO LAVADA DE TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
00029 RECIBOS BANCOLOMBI A BANCOLOMBIA $ 5,600 $ 5,600
SUB TOTAL $ 207,600
Total $ $ 1,078,100 $ 1,078,100
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable GUILERMO CASATÑEDA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 5/26/2017
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
O.G. 30223
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 5/26/2017 O.G.
Centro costos: 50107 GUIA
Caja Menor
RETORNO CON DEVOLUCIONES LA TEBAIDA $ -
SUB TOTAL 625,700
00014 5/26/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 10,000 10,000
00015 27-28/05/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 20,000 20,000
00016 5/28/2017 SERVICIO DE LAVADO TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000 35,000
00017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 5,600 5,600
SUB TOTAL 70,600
Total $ 696,300 $ 696,300
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 174.468
GASTADOS 151.468
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G. 30223
GUIA
Caja Menor Centro costos: 50107

SUB TOTAL 625,700
00016 5/31/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000 35,000
00017 6/1/2017 SERVICIO ARREGLO DE FRENOS ALMACEN Y TALLER DE FRENOS FG 8254997-7 530,442 530,442
SUB TOTAL 585,442
Total $ 1,211,142 $ 1,211,142
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 174.468
GASTADOS 151.468
SOBRANTES 23
SMI-958
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 30223-30253
Caja Menor Cajas:
00003 6/2/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00004 6/3/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00005 6/2/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00006 6/3/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00015 6/2/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00016 6/3/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00017 6/2/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00018 6/3/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00019 6/2/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00020 6/3/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00021 6/2/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00022 6/2/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 909,400
00023 6/2/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO NANCY OCHOA MARIN 31294526-6 $ 8,000 $ 8,000
00024 6/3/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESTAURANTE Y GLADYS GAITAN 55143037 $ 12,000 $ 12,000
00025 6/3/2017 SERVICIO DE JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 $ 70,000 $ 70,000
00026 6/2/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
00027 6/1/2017 RECIBOS BANCOLOMBI A BANCOLOMBIA $ 2,800 $ 2,800
SUB TOTAL $ 127,800
Total $ $ 1,037,200 $ 1,037,200
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA -ARMENIA- BUENAVENTURA -FUNZA 297164
RETORNO CON PULPA DE FRUTA TEBAIDA 41127 $ 600,000
00003 6/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00004 6/11/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00005 6/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00006 6/11/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00007 6/8/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00014 6/9/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00015 6/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00016 6/9/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00017 6/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00018 6/10/2017 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMOS FIDUCIARA 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
00019 6/10/2017 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMOS FIDUCIARA 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
SUB TOTAL $ 845,700
00022 6/9/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO Y HOSPEDAJE CALIMA 31146357-4 $ 10,000 $ 10,000
00023 6/11/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO LA MARTINICA 28512336-9 $ 10,000 $ 10,000
00024 6/10/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA MARTINICA 28512336-9 $ 30,000 $ 30,000
00025 6/11/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL MULERO 55143037 $ 20,000 $ 20,000
00026 6/10/2017 SERVICIO DE LAVADO TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
00027 6/8/2017 VALVULA SELLOMATIC MONTALLANTAS PUENTES PUENTES 7218754-8 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 115,000
Total $ $ 960,700 $ 960,700
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 6/11/2017
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
O.G. 30315
GUIA
RETORNO CON ESTIBAS-DEVOLUCION LA TEBAIDA
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR IVA NETO PAGADO
00001 6/13/2017 PEAJE CONVIANDES SAS 830054076-2 65,600 65,600
SUB TOTAL 463,200
00010 6/13/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO ESTACION COLOMBIA 19398061-1 10,000 10,000
00011 6/13/2017 SERVICIO DE DESCARGUE MANUEL ROMERO 79189945 300,000 300,000
00012 6/13/2017 SERVICIO DE LAVADO TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000 35,000
00013 6/12/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 11,200 11,200
SUB TOTAL 366,200
Total $ 829,400 $ 829,400
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 174.468
GASTADOS 151.468
SOBRANTES 23
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/14/2017 OG 153
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO-CARTAGENA -FUNZA ALMA-189
RETORNO CON ESTIBAS LA UNIVERSAL 46844 $ 667,400
BESOTE 29154 $ 1,121,265
00001 6/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00007 6/15/2017 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00009 6/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00010 6/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00011 6/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00012 6/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00013 6/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
00014 6/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
00015 6/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL ll 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00017 6/16/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,200 $ 28,200
00021 6/15/2017 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
SUB TOTAL $ 1,025,700
00028 6/14/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
00029 6/15/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS 900477154-8 $ 10,000 $ 10,000
00030 6/16/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE BRIGADIER LA LIMAZA 91444766-1 $ 10,000 $ 10,000
00031 6/16/2017 SERVICIO CARGUE ESTIBAS CARTAGENA EDUARD TORRES 1047450718 $ 125,000 $ 125,000
00032 6/16/2017 SERVICIO DE LAVADO TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 190,000
Total $ $ 1,215,700 $ 1,215,700
C.C. 11439016
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA -ARMENIA- MANIZALES -FUNZA 297715
00001 6/22/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00003 6/22/2017 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 36,500 $ 36,500
00004 6/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00005 6/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00013 6/21/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
SUB TOTAL $ 599,300
00016 6/21/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PETROMIL 89006910-9 $ 10,000 $ 10,000
00018 6/21/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE PETROMIL 89006910-9 $ 25,000 $ 25,000
00019 6/23/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL MULERO 55143037 $ 25,000 $ 25,000
00020 6/20/2017 PEGANTE Y BLOCK TAMAÑO CARTA CAFÉ INTERNET 1070951416-6 $ 9,400 $ 9,400
00021 6/22/2017 SERVICIO LAVADA DE TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
00022 6/22/2017 SERVICIO DE JUAGADA GENERAL LAVADERO CARACOLI 3227950-9 $ 70,000 $ 70,000
00023 6/22/2017 SERVICIO DE COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO SANTA INES 11383607-3 $ 100,000 $ 100,000
00024 6/27/2017 RECIBOS BANCOLOMBI A BANCOLOMBIA $ 14,000 $ 14,000
SUB TOTAL $ 308,400
Total $ $ 907,700 $ 907,700
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 6/26/2017
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
17666 6/30/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
474364 6/30/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
1149288 6/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
54499 6/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
SUB TOTAL $ 567,200
SMI-958 7/1/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL MULERO 55143037 $ 20,000 $ 20,000
SMI-958 6/30/2017 SERVICIO LAVADA DE TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 85,000
Total $ $ 652,200 $ 652,200
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 7/1/2017
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
O.G. 154
GUIA

SUB TOTAL 625,700
SMI-958 7/5/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000 35,000
SUB TOTAL 55,000
Total $ 680,700 $ 680,700
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 174.468
GASTADOS 151.468
SOBRANTES 23
SMI-958
Caja Menor Cajas:
1243606 7/8/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1150240 7/7/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1043257 7/8/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
54534 7/7/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
20577 7/8/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
275733 7/7/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
740619 7/7/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
90245 7/7/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
80614 7/7/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
3853441 7/7/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
211965 7/7/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
2605125 7/7/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 870,500
SMI-958 7/7/2017 SERVICIO DE JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 $ 70,000 $ 70,000
SMI-958 7/7/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
13534 7/7/2017 COMPRA DE ACEITE AUTOCENTRAL 3A 9776149-1 $ 96,000 $ 96,000
SUB TOTAL $ 221,000
Total $ $ 1,091,500 $ 1,091,500
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1454511-14-20 $ 1,170,976
2020165 7/15/2017 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 38,600 $ 38,600
615734 7/13/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1150610 7/13/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
26656 7/13/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
20156 7/15/2017 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 44,800 $ 44,800
SUB TOTAL $ 634,300
76405-2 7/14/2017 SERVICIO DE COMBUSTIBLE COMGASCOL 900055843-3 $ 200,000 $ 200,000
SMI-958 7/15/2017 SERVICIO DE JUAGADA GENERAL LAVADERO DE CARROS EL TRAPICHE 80278233-4 $ 60,000 $ 60,000
SMI-958 7/13/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 $ 10,000 $ 10,000
SMI-958 7/14/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO MONTEREY 79830589 $ 10,000 $ 10,000
SMI-958 7/15/2017 CALIBRACION LLANTAS Y GRADUACION FRENOS MONTALLANTAS EL REY CMG 79004992-7 $ 18,000 $ 18,000
SMI-958 7/14/2017 SERVICIO LAVADA DE TRAILER CESAR RUIZ 79113110 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 343,000
Total $ $ 977,300 $ 977,300
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable CESAR RUIZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 79113110 (dd-mm-aaaa) 7/15/2017
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA -CHIA -FUNZA 298906
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SMI968-01 7/13/2017 SERVICIO DESCARGUE TURBO EDWIN CUERVO 1070963976 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 100,000
Total $ $ 127,000 $ 127,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 7/13/2017
SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 9,700
1835 7/13/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO SAN BENITO 1070958178-1 $ 8,000 $ 8,000
SMI968-02 7/13/2017 SERVICIO DE DESCARGUE EDWIN CUERVO 1070963976 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 108,000
Total $ $ 117,700 $ 117,700
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 7/14/2017
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA -VILLETA -FUNZA 298991
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 35,100
584 7/15/2017 SERVICIO DE LAVADA GENERAL AUTOLAVADO WB 80383093-9 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 158,000
Total $ $ 193,100 $ 193,100
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 7/15/2017
VIEJE REALIZADO CON LA TURBO SWK-615

SMI-958
O.G. 156
GUIA
FUNZA TUMACO 299085
LA TEBAIDA $ -

22938 7/16/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
615973 7/16/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
615973 7/16/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
SUB TOTAL 259,400
SMI968-04 7/16/2017 SERVICIO APRETADA DE CRUZETAS MONTALLANTAS POPEYE 1110523947-4 21,000 21,000
10073 7/15/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO BUCARAMANGA 80383697-7 10,000 10,000
SMI968-05 7/16/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMEDOR RESTAURANTE EL MULERO 55143037 50,000 50,000
SMI968-06 7/15/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 11,200 11,200
SUB TOTAL 92,200
Total $ 351,600 $ 351,600
NO SE PUDO COMPLETAR EL VIAJE DEBIDO A FALLAS MECANICAS, EL VIAJE LO COMPLETO LA SMI960 NELSON BULLA
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA -SOPO -FUNZA 299427
TEBAIDA $ -
59015 7/21/2017 PEAJE CONSORCION DEVISAB 830054076-2 $ 13,500 $ 13,500
SUB TOTAL $ 36,700
SMI968-03 7/21/2017 SERVICIO DE DESCARGUE LUIS ALBERTO BERRIO 1019097276 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 108,000
Total $ $ 144,700 $ 144,700
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 7/21/2017

SMI-958
O.G. 156-31-192
GUIA
FUNZA MEDELLIN FUNZA 299530-31
SUB TOTAL 641,100
02671 7/23/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL EL RETORNO 71114517-4 10,000 10,000
SMI968-04 7/24/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000 35,000
SMI968-05 7/24/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO SAN JUAN-POBLADO JULIO CORDOBA 11791149 350,000 350,000
1934 7/24/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL ROSAL 24163235-0 50,000 50,000
SMI968-06 7/25/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 20,000 20,000
SUB TOTAL 485,000
Total $ 1,126,100 $ 1,126,100
VIAJE REALIZADO CON LA SMI955

COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 174.468
GASTADOS 151.468
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G. 192
GUIA
FUNZA DORADA FUNZA 299702
LA TEBAIDA $ -
SUB TOTAL 287,900
SUB TOTAL 55,000
Total $ 342,900 $ 342,900
VIAJE REALIZADO CON LA SMI955

COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 174.468
GASTADOS 151.468
SOBRANTES 23
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA -CHIA -FUNZA 299987
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SMI968-08 7/28/2017 SERVICIO DE DESCARGUE FERNEY CUERVO 1070963976 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 100,000
Total $ $ 127,000 $ 127,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 7/28/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 9,700
SUB TOTAL $ 100,000
Total $ $ 109,700 $ 109,700
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 7/28/2017
VIAJE REALIZADO CON SWK 615

SMI-958
Caja Menor Cajas:
CLIENTES VARIOS 29072017
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 56,100
855 7/31/2017 SERVICIO DE JUAGADA GENERAL LAVADERO SINALOA 1070946054-3 $ 40,000 $ 40,000
SMI968-08 7/31/2017 SERVICIO DE CARGUE PROQUIMAT EDWIN CUERVO 1070963976 $ 60,000 $ 60,000
SUB TOTAL $ 116,000
Total $ $ 172,100 $ 172,100
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 7/31/2017

SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7/31/2017 OG
Caja Menor
FUNZA - SANTA MARTA-CARTAGENA -FUNZA 300191
RETORNO CON AZUCAR LA UNIVERSAL 23704 $ 669,000
BESOTE 30250 $ 972,806
1071141 8/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1071141 8/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1071141 8/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1071141 8/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1071141 8/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1071141 8/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
99679 8/3/2017 PEAJE FIDUAGRARIA SAS 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
99679 8/3/2017 PEAJE FIDUAGRARIA SAS 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
SUB TOTAL $ 1,059,400
800264885 8/3/2017 SERVICIO CARGUE AZUCAR ALMAGRARIO 899999049 $ 331,004 $ 331,004
14450 8/4/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
00217 8/2/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL HOTEL 41635524-2 $ 20,000 $ 20,000
00217 8/1/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL HOTEL 41635524-2 $ 10,000 $ 10,000
01710 8/4/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE Y PARQUEADERO LA CEIBITA DE MARY 49550440-5 $ 30,000 $ 30,000
01710 8/3/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE Y PARQUEADERO LA CEIBITA DE MARY 49550440-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-08 8/3/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-09 8/4/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL MULERO 55143037 $ 20,000 $ 20,000
1716 8/5/2017 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE BRIGADIER LA LIMAZA 91444766-1 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 496,004
Total $ $ 1,555,404 $ 1,555,404
C.C. 11439016
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CALI-BUENAVENTURA -FUNZA 300676
972299 8/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
972299 8/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
972299 8/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
972299 8/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
32637 8/10/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
32637 8/12/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
752857 8/11/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
752857 8/12/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
752857 8/12/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
752857 8/11/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
3888501 8/11/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
3888501 8/11/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
3888501 8/11/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
276351 8/12/2017 PEAJE CONCESIONARIA VIA PACIFICO SAS 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
276351 8/11/2017 PEAJE CONCESIONARIA VIA PACIFICO SAS 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
SUB TOTAL $ 940,000
SMI958-10 8/12/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUECAMIONES LOS TUBOS 14448766-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-11 8/10/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL MULERO 55143037 $ 10,000 $ 10,000
00563 8/10/2017 MONTADA DE LLANTA MONTALLANTAS EL BUEN AMIGO 17170090-3 $ 12,000 $ 12,000
SMI958-12 8/11/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-13 8/14/2017 SERVICIO DESCARGUE TURBO EDWIN CUERVO 1070963976 $ 40,000 $ 40,000
SUB TOTAL $ 107,000
Total $ $ 1,047,000 $ 1,047,000
VIAJE REALIZADO CON LA SMI 968

COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA -SOPO -FUNZA 301017
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SMI958-14 8/16/2017 SERVICIO DESPINCHADA SERVICENTRO ESSO LOS CLUBES 800045250-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-15 8/16/2017 SERVICIO DESCARGUE TURBO NICOLAS FORERO 1073525283 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 60,000
Total $ $ 87,000 $ 87,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 8/16/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA -VILLETA -FUNZA 301100
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 37,900
SMI958-16 8/16/2017 SERVICIO DE DESCARGUE NICOLAS FORERO 1073525283 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 58,000
Total $ $ 95,900 $ 95,900
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 8/16/2017

SMI-958
O.G. 352
Caja Menor
FUNZA - ANDES - FUNZA 301122
RETORNO CON ESTIBAS AUTOGAS BELLO 4858087 $ 633,648
26019 8/17/2017 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 36,500 36,500
60777 8/17/2017 PEAJE CONCESION PACIFICO 3 900763357 25,600 25,600
00516 8/17/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 35,600 35,600
2334373 8/18/2017 PEAJE DESARROLLO VIAL AL MAR SAS 830054539-0 57,800 57,800
17703 8/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 25,600 25,600
SUB TOTAL 603,200
14596 19-20/08/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 20,000 20,000
56870 8/17/2017 SERVICIO PARQUEADERO MIRADOR DEL ROCIO 42892625-2 10,000 10,000
56870 8/17/2017 SERVICIO HOSPEDAJE MIRADOR DEL ROCIO 42892625-2 28,000 28,000
SMI958-17 8/19/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL MULERO 55143037 12,000 12,000
SMI958-18 8/18/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000 35,000
SUB TOTAL 105,000
Total $ 708,200 $ 708,200
VIAJE REALIZADO CON LA SQX537
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 174.468
GASTADOS 151.468
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G.
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 8/22/2017 O.G. 398
Caja Menor
FUNZA - CIUDAD BOLIVAR - FUNZA 301409
RETORNO CON ESTIBAS
01437 8/25/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 35,600 35,600
01437 8/23/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 35,600 35,600
17773 8/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 25,600 25,600
17773 8/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 25,600 25,600
SUB TOTAL 471,700
80420 8/25/2017 SERVICIO COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO LA ALHAMBRA 810005071-4 549,500 549,500
14625 8/22/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 10,000 10,000
SMI958-20 8/24/2017 SERVICIO PARQUEADERO MIRADOR DEL ROCIO 42892625-2 10,000 10,000
SMI958-19 8/25/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 35,000 35,000
1931 8/25/2017 COMPRA ACEITE 1 GALON ESTACION DE SERVICIO DELGADITAS 5916920-1 76,000 76,000
747 8/24/2017 COMPRA ACEITE 2 GALONES MONTALLANTAS MIRADOR DE LA RECTA 35530953-5 96,000 96,000
2400 8/22/2017 MONTAJE LLANTA-TENSION FRENOS MONTALLANTAS CAR Y CAMIONES 93128321-9 17,000 17,000
SMI958-21 8/24/2017 SERVICIO COMEDOR MIRADOR DEL ROCIO 42892625-2 20,000 20,000
SMI958-21 8/24/2017 SERVICIO HOSPEDAJE MIRADOR DEL ROCIO 42892625-2 30,000 30,000
SMI958-21 8/25/2017 SERVICIO HOSPEDAJE Y COMEDOR MIRADOR DEL ROCIO 42892625-2 50,000 50,000
SUB TOTAL 913,500
Total $ 1,385,200 $ 1,385,200
VIAJE REALIZADO CON LA SQX537
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 174.468
GASTADOS 151.468
SOBRANTES 23
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - TOCANCIPA - FUNZA 301921
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SMI958-22 9/29/2017 SERVICIO DESCARGUE TURBO JUAN DAVID GARZON 1030668968 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 8/29/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 8/29/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 8/30/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - SOPO - FUNZA 302014
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 54,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 104,000 $ 104,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 8/31/2017
VIEJE REALIZADO CON LA TURBO THY-956

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CHIA - FUNZA 302158
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 9/1/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - VILLETA - FUNZA 302052
TEBAIDA $ -
248799 8/31/2017 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 14,100 $ 14,100
239047 9/1/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC SA 800256796-6 $ 9,700 $ 9,700
SUB TOTAL $ 37,900
SMI958-28 8/31/2017 SERVICIO DESPINCHADA MONTALLANTAS LA TRIBUNA 35522969-0 $ 18,000 $ 18,000
1881 9/1/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO SAN BENITO 1070958178-1 $ 8,000 $ 8,000
SMI958-29 8/22/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 19,600 $ 19,600
SUB TOTAL $ 95,600
Total $ $ 133,500 $ 133,500
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 9/1/2017
VIEJE REALIZADO CON LA TURBO SWK - 615

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CAQUEZA - FUNZA 302288
TEBAIDA $ -
405415 9/4/2017 PEAJE CONVIANDES SAS 830054076-2 $ 16,500 $ 16,500
405415 9/4/2017 PEAJE CONVIANDES SAS 830054076-2 $ 16,500 $ 16,500
SUB TOTAL $ 42,700
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 92,700 $ 92,700
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 9/4/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CACHIPAY - FUNZA 302327
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 36,700
1885 9/4/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO SAN BENITO 1070958178/1 $ 8,000 $ 8,000
301667 9/2/2017 REVISION TECNICOMECANICA THY 956 IVESUR 900081357-5 $ 262,036 $ 262,036
SUB TOTAL $ 320,036
Total $ $ 356,736 $ 356,736
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 9/4/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CHOCONTA - FUNZA 302406
TEBAIDA $ -
910785 9/6/2017 PEAJE CONCESION BRICEÑO TUNJA SOGAMOSO 830052998-9 $ 8,300 $ 8,300
SUB TOTAL $ 43,600
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 93,600 $ 93,600
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 9/6/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CHOCONTA - FUNZA 302433
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 43,600
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 93,600 $ 93,600
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 9/6/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 77,000 $ 77,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 9/8/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - LA MESA - FUNZA 302515
TEBAIDA $ -
911272 9/8/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE SA 830054076-2 $ 13,500 $ 13,500
SUB TOTAL $ 36,700
SMI958-35 9/9/2017 SERVICIO JUAGADA GENERAL AUTO LAVADO JAIME OSORIO ROA 7703727-9 $ 40,000 $ 40,000
SUB TOTAL $ 98,000
Total $ $ 134,700 $ 134,700
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 9/9/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - FACATATIVA - FUNZA 302599
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 9,700
SMI958-36 9/11/2017 SERVICIO DESCARGUE TURBO NELSON LEONARDO FRANCO 1070967384 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 60,000
Total $ $ 69,700 $ 69,700

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - FACATATIVA - FUNZA 302620
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 9,700
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 59,700 $ 59,700

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 50,100
SUB TOTAL $ 58,000
Total $ $ 108,100 $ 108,100

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - LA VEGA - FUNZA 302726
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 59,100
SMI958-39 9/13/2017 SERVICIO DESCARGUE TURBO FERNEY CUERVO 1070963976 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 50,000
Total $ $ 109,100 $ 109,100

SMI-958
O.G. 474
RENDICION DE GASTOS X CEDI : PLANTA O.G.
Caja Menor
FUNZA - LORICA - FUNZA 302782
BESOTE 31261 $ 1,263,019
1139814 9/16/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 40,800
227234 9/14/2017 PEAJE CONCESONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 55,000
1091785 9/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 26,500
1091785 9/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 26,500
1091785 9/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 34,100
1091785 9/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 34,100
1091785 9/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 34,100
1091785 9/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 34,100
2144842 9/16/2017 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 38,700 38,700
2144842 9/16/2017 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 38,600 38,600
25527 9/16/2017 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 44,800 44,800
525646 9/15/2017 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800 26,800
1813993 9/15/2017 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830054539-0 $ 25,300 25,300
61609 9/14/2017 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 72,900
358680 9/13/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 22,000 22,000
SUB TOTAL 995,900
SMI958-40 9/14/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE - HOSPEDAJE BETANIA 39066470-4 10,000 10,000
SMI958-41 9/15/2017 SERVICIO PARQUEADERO S.S DEL RIO SAS 900894054-8 10,000 10,000
SUB TOTAL 65,000
Total $ 1,060,900 $ 1,060,900
VIAJE REALIZADO CON LA SMI-957
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 174.468
GASTADOS 151.468
SOBRANTES 23
SMI-958
O.G. 474
Caja Menor
FUNZA - ANDES - FUNZA 303106
RETORNO CON ESTIBAS AUTOGAS BELLO 4968395-62 $ 809,280
03510 9/20/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 35,600 35,600
303811 9/22/2017 PEAJE CONCESION LA PINTADA SAS 830054539-0 25,600 25,600
18560 9/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 25,600 25,600
18560 9/20/2017 PEAJE ANI 830125996-9 25,600 25,600
SUB TOTAL 635,300
12804 9/20/2017 SERVICIO PARQUEADERO CLARA EUGENIA SALDARRIAGA 21463816-6 10,000 10,000
526 9/22/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO EL DESCANSO 3448398-0 100,000 100,000
79 9/22/2017 MONTADA DE LLANTA VULCANIZADORA HUMBERTO CUERVO 15331537-8 12,000 12,000
4831 9/22/2017 SERVICIO COMEDOR FINCA HOTEL EL MIRADOR DEL ROCIO 42892625-2 22,000 22,000
57510 9/21/2017 SERVICIO HOSPEDAJE FINCA HOTEL EL MIRADOR DEL ROCIO 42892625-2 28,000 28,000
799 9/20/2017 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS LA COLONIA 21463816-6 28,000 28,000
SMI958-45 9/20/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL MULERO 55143037 22,000 22,000
SMI958-46 9/18/2017 SOLTAR AMARRES CEDI NORTE DIEGO BELTRAN 1087122979 5,000 5,000
SUB TOTAL 308,800
Total $ 944,100 $ 944,100
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 174.468
GASTADOS 151.468
SOBRANTES 23
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - PEREIRA - ARMENIA - FUNZA 303550
246307 9/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
246307 9/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
246307 9/27/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
246307 9/27/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
27211 9/28/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
27211 9/28/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
SUB TOTAL $ 628,000
159820 9/27/2017 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO LA MARTINICA 800060632-3 $ 10,000 $ 10,000
159820 9/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO LA MARTINICA 800060632-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-48 9/28/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL MULERO 55143037 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-49 9/28/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
03189 9/26/2017 MONTAJE LLANTAS Y REGRABADAS MONTALLANTAS EL CALIBRE 80001980-9 $ 482,000 $ 482,000
28012 9/27/2017 REVISION TECNICO MECANICA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA 900091293-5 $ 262,135 $ 262,135
SUB TOTAL $ 819,135
Total $ $ 1,447,135 $ 1,447,135
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 9/29/2017

SMI-958
O.G. 661
RENDICION DE GASTOS X CEDI : PLANTA O.G.
Caja Menor
FUNZA - VALLEDUPAR - FUNZA 303699
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 31756 $ 1,320,943
14855 10/2/2017 PEAJE CONCESION GUAJIRA CESAR 900860520-2 $ 38,000 38,000
168419 10/4/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 32,100
SUB TOTAL 800,300
82176 9/30/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 10,000 10,000
82176 10/2/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 10,000 10,000
82176 10/3/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 30,000 30,000
SMI958-53 10/1/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA AVENIDA 1032363686-7 9,000 9,000
SMI958-50 10/3/2017 SERVICIO JUAGADA GENERAL LAVADERO OPON 8439937-2 60,000 60,000
1334 10/3/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL MERENDERO AYLIN 36952863-1 20,000 20,000
1334 10/4/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL MERENDERO AYLIN 36952863-1 25,000 25,000
SUB TOTAL 234,214
Total $ 1,034,514 $ 1,034,514
SMI-958
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - CARTAGENA - FUNZA ALMA-312
RETORNO CON POLIETILENO LA UNIVERSAL 24903 $ 678,900
BESOTE 31947 $ 1,205,944
1219371 10/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1219371 10/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1219371 10/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1219371 10/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1219371 10/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1219371 10/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
93776 10/9/2017 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
SUB TOTAL $ 1,069,100
SMI958-53 10/9/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO SS DEL RIO SAS 900894054-8 $ 10,000 $ 10,000
78300 10/8/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 $ 10,000 $ 10,000
00177 10/10/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-54 10/9/2017 SERVICIO DE LAVADO TRAILER GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 35,000 $ 35,000
178 10/10/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-55 10/11/2017 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE Y RESTAURANTE LA CEIBITA 49550440-5 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 125,000
Total $ $ 1,194,100 $ 1,194,100
C.C. 11439016
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - GUADUAS - FUNZA 304725
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 59,800
3937 10/20/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQEUADERO SAN BENITO 1070958178-1 $ 8,000 $ 8,000
SUB TOTAL $ 8,000
Total $ $ 67,800 $ 67,800
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 10/20/2017
VIEJE REALIZADO CON LA TURBO SWK - 615

SMI-958
Caja Menor
FUNZA - MONTERIA - FUNZA 304800
RETORNO CON ESTIBAS BELLO 5065718 $ 967,200
BESOTE 32277 $ 950,501
444308 10/22/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
137377 10/23/2017 PEAJE REGENCY SAS 805009908-3 $ 26,400 $ 26,400
439893 10/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
439893 10/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
439893 10/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1248742 10/21/2017 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830125996-9 $ 25,300 $ 25,300
697327 10/21/2017 PEAJE CONCESION MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800 $ 26,800
134447 10/21/2017 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 57,600 $ 57,600
3859123 10/23/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
SUB TOTAL $ 1,146,400
256 10/21/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSTAL RESTAURANTE LA GRAN ISLA 15349557-4 $ 10,000 $ 10,000
03200 10/20/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE BRIGADIER LA LIMAZA 91444766-1 $ 10,000 $ 10,000
00998 10/20/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL PORTAL DEL NORTE 8156852-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-57 10/21/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO ALDAIR CARMONA 1003187568 $ 350,000 $ 350,000
SUB TOTAL $ 425,000
Total $ $ 1,571,400 $ 1,571,400
C.C. 11439016
VIAJE REALIZADO CON LA SQX-535
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CENCOSUD - FUNZA 305175
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SMI958-58 10/25/2017 ALISTAR FURGON PARA CARGUE GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 10,000
Total $ $ 37,000 $ 37,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 10/25/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 64,900
SUB TOTAL $ 8,000
Total $ $ 72,900 $ 72,900

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - EL COLEGIO - FUNZA 305088
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 50,800
SMI958-59 10/30/2017 COMPRA PAPELERIA CAFÉ INTERNET VALERIE.COM 1070951416-6 $ 9,600 $ 9,600
SUB TOTAL $ 20,800
Total $ $ 71,600 $ 71,600

SMI-958
Caja Menor
FUNZA - SANTA MARTA - FUNZA 305735
BESOTE 32677 $ 1,290,698
1160603 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1160603 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1160603 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1160603 11/3/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1160603 11/3/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1160603 11/3/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 40,800 $ 40,800
1236554 11/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1236554 11/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1236554 11/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1236554 11/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1236554 11/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1236554 11/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1152901 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
1152901 11/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
1152901 11/3/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
1152901 11/3/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 821,500
SMI958-61 11/5/2017 SERVICIO CARGUE ESTIBAS ALBEIRO AVENDAÑO 85425241 $ 62,400 $ 62,400
01316 11/3/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL HOTEL 41635524-2 $ 30,000 $ 30,000
01316 11/5/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL HOTEL 41635524-2 $ 10,000 $ 10,000
3296 11/6/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE BRIGADIER LA LIZAMA 91444766-1 $ 30,000 $ 30,000
3296 11/6/2017 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE BRIGADIER LA LIZAMA 91444766-1 $ 20,000 $ 20,000
78294 11/7/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-63 11/7/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR MULERO 15441929-3 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 257,400
Total $ $ 1,078,900 $ 1,078,900
C.C. 11439016
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CACHIPAY - FUNZA 305945
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 9,700
SUB TOTAL $ 8,000
Total $ $ 17,700 $ 17,700
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 11/7/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - BOGOTA (NAOW) - FUNZA 305922
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ -
Total $ $ 27,000 $ 27,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 11/7/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SMI958-64 11/8/2017 ALISTAR FURGON PARA DESCARGUE GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 10,000
Total $ $ 37,000 $ 37,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 11/8/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SMI958-65 11/10/2017 ALISTAR FURGON PARA DESCARGUE GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 10,000
Total $ $ 37,000 $ 37,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 11/10/2017

SMI-958
O.G. 807
Caja Menor
FUNZA - CAUCACIA - FUNZA 305742
RETORNO CON ESTIBAS AUTOGAS BELLO 5129891 $ 1,792,286
394429 11/13/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
394429 11/15/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
394429 11/13/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
394429 11/15/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 25,900 25,900
146842 11/12/2017 PEAJE REGENCY 805009908-3 26,400 26,400
146842 11/15/2017 PEAJE REGENCY 805009908-3 26,400 26,400
SUB TOTAL 853,500
01284 11/12/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL PORTAL DEL NORTE 8156852-8 10,000 10,000
02260 11/13/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL RESTAURANTE LA GRAN ISLA 15349557-4 30,000 30,000
02260 11/14/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL RESTAURANTE LA GRAN ISLA 15349557-4 50,000 50,000
02260 11/15/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL RESTAURANTE LA GRAN ISLA 15349557-4 26,000 26,000
447 11/13/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL HOTEL 41635524-2 74,000 74,000
SMI958-66 11/14/2017 SERVICIO CARGUE ESTIBAS WILLIAM SERPA 900469809 150,000 150,000
SUB TOTAL 413,400
Total $ 1,266,900 $ 1,266,900

COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 174.468
GASTADOS 151.468
SOBRANTES 23
SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ -
Total $ $ 27,000 $ 27,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 11/17/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CENCOSUD - FUNZA 306454-1
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SMI958-6 11/17/2017 ALISTAR PARA DESCARGUE GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 10,000
Total $ $ 37,000 $ 37,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 11/17/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - LA MESA - FUNZA 306533
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 36,700
SMI958-69 11/18/2017 SERVICIO DESCARGUE EDWIN FERNEY CUERVO 1070963976 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 108,000
Total $ $ 144,700 $ 144,700

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 62,600
SMI958-70 11/20/2017 SERVICIO DESCARGUE LESON LEONARDO FRANCO 1070967584 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 116,000
Total $ $ 178,600 $ 178,600

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ 10,000
Total $ $ 37,000 $ 37,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 11/21/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ 10,000
Total $ $ 37,000 $ 37,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 11/21/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - BOGOTA - FUNZA 14930
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 34,400
SUB TOTAL $ 8,000
Total $ $ 42,400 $ 42,400
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 11/22/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - NAOW - FUNZA 307042
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ -
Total $ $ 27,000 $ 27,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 11/25/2017

SMI-958
Caja Menor FUNZA - POPAYAN - BUENAVENTURA - Cajas:
FUNZA 307110
RETORNO CON ESENCIAS TEBAIDA 46512-64 $ 1,452,702
976984 11/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
976984 11/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
976984 11/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
976984 11/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
44104 11/26/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
44104 11/28/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
260954 11/28/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
260954 11/27/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
260954 11/27/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
260954 11/28/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
204259 11/28/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
204259 11/28/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
4815871 11/27/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4815871 11/27/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4815871 11/27/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4815871 11/27/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4815871 11/27/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4815871 11/27/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 1,079,100
03388 11/26/2017 SERVICIO PARQUEADERO PETROMIL 89006910-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-73 11/27/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO Y HOSPEDAJE CALIMA 31146357-4 $ 10,000 $ 10,000
7 11/29/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEDERO LA MARTINICA 14199142-3 $ 10,000 $ 10,000
00017 11/26/2017 MONTAR REPUESTO MONTALLANTAS LEO 13991574-4 $ 15,000 $ 15,000
00046 11/26/2017 ENGRASE CRUCETAS - GRADUAR FRENOS MONTALANTAS Y ENGRASADERO DELICIAS 80559153-1 $ 20,000 $ 20,000
00641 11/22/2017 RECONSTRUCCION SOPORTE ALTERNADOR SERVITRANSPORTE HIERROR Y TUBOS 4136576-1 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-76 11/26/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL NAIROBY 29766993-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI958-76 11/26/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL NAIROBY 29766993-1 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 225,000
Total $ $ 1,304,100 $ 1,304,100
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 11/29/2017
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 11/29/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - ARMENIA - FUNZA 307409
1295850 12/3/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1295850 12/1/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1295850 12/3/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1295850 12/1/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
35396 12/1/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
35396 12/2/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
SUB TOTAL $ 518,800
SMI958-77 12/2/2017 SERVICIO CARGUE ESTIBAS HECTOR G CADENA 9733950 $ 150,000 $ 150,000
00026 12/3/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA MARTINICA 14199142-3 $ 10,000 $ 10,000
00176 12/1/2017 DESPINCHADA MONTALLANTAS RICHI JUNIOR 1023865498-0 $ 22,000 $ 22,000
SMI958-79 12/1/2017 ENGRASE CRUCETAS - GRADUAR FRENOS MONTALLANTAS Y ENGRASADERO DELICIAS 80559153-1 $ 20,000 $ 20,000
00909 12/3/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SUEÑO REAL 14622193-3 $ 30,000 $ 30,000
00909 12/3/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL SUEÑO REAL 14622193-3 $ 20,000 $ 20,000
00382 12/2/2017 SERVICIO HOSPEDAJE PETROMIL 89006910-9 $ 25,000 $ 25,000
SMI958-80 12/2/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL MULERO 55143037 $ 25,000 $ 25,000
SUB TOTAL $ 357,000
Total $ $ 875,800 $ 875,800
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 12/3/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SUB TOTAL $ -
Total $ $ 27,000 $ 27,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 12/4/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SMI958-81 12/5/2017 ALISTAMIENDO CENCOSUD GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 10,000
Total $ $ 37,000 $ 37,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 12/5/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 36,700
$ -
SUB TOTAL $ -
Total $ $ 36,700 $ 36,700
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 12/7/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SMI958-82 12/7/2017 SERVICIO DESCARGUE TOCANCIPA JESUS ALBERTO HERRERA 1123732988 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 100,000
Total $ $ 127,000 $ 127,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 12/7/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - ARMENIA - FUNZA 307488
1186702 12/11/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1186702 12/13/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1186702 12/11/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1186702 12/13/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
4646347 12/12/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
4646347 12/12/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
SUB TOTAL $ 518,800
SMI958-83 12/12/2017 SERVICIO CARGUE ESTIBAS HECTOR G CADENA 9733950 $ 150,000 $ 150,000
SMI958-85 12/13/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR MULERO 55143037 $ 20,000 $ 20,000
01827 12/13/2017 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE LAS DELICIAS DE SOGAMOSO 91107250-7 $ 30,000 $ 30,000
SUB TOTAL $ 253,400
Total $ $ 772,200 $ 772,200
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 12/13/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
130 12/13/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADO TRACTO LAVADO 11366849-4 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 35,000
Total $ $ 62,000 $ 62,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 12/14/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 27,000
SMI958-82 12/15/2017 ALISTAMIENTO CENCOSUD GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 15,000
Total $ $ 42,000 $ 42,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 12/15/2017

SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 12/15/2017 OG 1100-1201
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - FUNZA ALMA-399
RETORNO CON ESTIBAS DEL VIAJE LA UNIVERSAL 52445 $ 695,000
BESOTE 33841 $ 1,271,885
806821 12/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
806821 12/16/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
806821 12/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
806821 12/16/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
806821 12/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
806821 12/16/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1264630 12/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1264630 12/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1264630 12/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1264630 12/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1264630 12/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1264630 12/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
901876 12/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
901876 12/16/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
901876 12/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
901876 12/17/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 999,500
83027 12/16/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 $ 10,000 $ 10,000
08453 12/18/2017 SERVICIO PARQUEADERO DONDE ABILIO 18970601-3 $ 10,000 $ 10,000
114323 12/17/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS DE MALAMBO 900477154-8 $ 51,000 $ 51,000
4153 12/18/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL BALCON JUNIOR 18968484-1 $ 35,000 $ 35,000
502 12/18/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR MULERO 15441929-3 $ 20,000 $ 20,000
3155 12/18/2017 COMPRA E INSTALACION PARABRISAS PARABRICENTRO 900505739-7 $ 442,000 $ 442,000
7268 12/17/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 623,000
Total $ $ 1,622,500 $ 1,622,500
C.C. 11439016
C.C. 11439016
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CALI - FUNZA 308439
1305225 12/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1305225 12/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1305225 12/20/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1305225 12/20/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
4648404 12/21/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
4648404 12/20/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
652586 12/20/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
652586 12/21/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
652586 12/20/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
652586 12/21/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
5454035 12/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
5454035 12/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
5454035 12/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUB TOTAL $ 870,500
SMI958-84 12/21/2017 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243-0 $ 70,000 $ 70,000
1084 12/20/2017 TENSION FRENOS - ENGRASE CRUCETAS MONTALLANTAS LAS DELICIAS 80559153-1 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 125,000
Total $ $ 995,500 $ 995,500
VIAJE REALIZADO CON LA SMI 955

SMI-958
O.G. 1201
Caja Menor
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 308554
RETORNO CON ESTIBAS
33902 12/23/2017 PEAJE CONSORCION DEVISAB 800256769-6 44,800 44,800
SUB TOTAL 660,700
00496 12/22/2017 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE PARADOR MULERO 15441929-3 25,000 25,000
00496 12/22/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR MULERO 15441929-3 25,000 25,000
SUB TOTAL 95,000
Total $ 755,700 $ 755,700
SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
582635 12/27/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 9,700
SUB TOTAL $ 27,000
3999 12/26/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQEUADERO SAN BENITO 1070958178-1 $ 8,000 $ 8,000
SUB TOTAL $ 108,000
Total $ $ 135,000 $ 135,000
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 12/27/2017

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - NAOW - FUNZA 309135-3
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 28,200
SMI958-87 1/9/2018 SERVICIO DESCARGUE NAOW JHONYS MEDINA 77185654 $ 70,000 $ 70,000
52876 1/9/2018 SERVICIO MONTACARGAS MONTACARGAS GILBERTO PARRA 2919506-8 $ 67,500 $ 67,500
607189 1/9/2018 TENSION FRENOS COLRET LTDA 830041038-6 $ 17,850 $ 17,850
SUB TOTAL $ 163,750
Total $ $ 191,950 $ 191,950
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 1/9/2018

SMI-958
Caja Menor Cajas:
CAMBIO DE LLANTAS TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 20,200
3384 1/11/2018 MONTAJE DE LLANTAS MONTALLANTAS EL CALIBRE 80001980-9 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 20,000
Total $ $ 40,200 $ 40,200
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 1/11/2018

SMI-958
Caja Menor Cajas:
RECOGIDA EN LUVAGA TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 24,200
SUB TOTAL $ -
Total $ $ 24,200 $ 24,200
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 1/15/2018

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA
SUB TOTAL $ 74,800
SMI958-89 1/17/2018 SERVICIO DESCARGUE NOCOLAS FORERO 1073525283 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 100,000
Total $ $ 174,800 $ 174,800

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - PERERIA - FUNZA 309878
635868 1/18/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
635868 1/18/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900
63962 1/19/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
29771 1/19/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 56,800 $ 56,800
253271 1/19/2018 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 49,400 $ 49,400
SUB TOTAL $ 376,300
SMI958-90 1/20/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE PARADOR MULERO 55143037 $ 30,000 $ 30,000
1687 1/20/2018 REVISION Y DIAGNOSTICO MODULO DIESELUJOS 1114060476-3 $ 150,000 $ 150,000
SUB TOTAL $ 325,000
Total $ $ 701,300 $ 701,300
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 1/21/2018

FUNZA - PEREIRA - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL 0
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 376,300
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ 50,000
HOSPEDAJE $ 50,000
PARQUEADERO $ 40,000
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ 35,000
CARGUES Y DESCARGUES $ -
GASTOS DE CARRETERA $ 150,000
COMISION BANCOLOMBIA $ -
TOTAL $ 701,300
SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CAJICA - FUNZA 310164
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 56,400
SMI958-94 1/25/2018 SERVICIO DESCARGUE SWK-615 JESUS ALBERTO HERRERA 1123732988 $ 100,000 $ 100,000
1/25/2018 SERVICIO DESCARGUE THY-956 JUAN CARLOS GONZALES 79409595 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 200,000
Total $ $ 256,400 $ 256,400
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 1/25/2018

SMI-958
Caja Menor Cajas:
TEBAIDA $ -
SUB TOTAL $ 28,200
2974 2/3/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL SERVITECA AUTOLAVADO 52854804-1 $ 80,000 $ 80,000
SMI958-95 2/1/2018 PASAJES PARA RECOGIDA REPUESTOS GUILLERMO CASTAÑEDA 11439016 $ 10,000 $ 10,000
24479 2/1/2018 SOPORTE DEL ALTERNADOR ASTRO REPUESTOS 800160005-4 $ 30,009 $ 30,009
SUB TOTAL $ 128,859
Total $ $ 157,059 $ 157,059
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 2/3/2018

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - PUENTE ARANDA - FUNZA 310835
TEBAIDA
SUB TOTAL $ 10,100
SMI958-97 2/6/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO JESUS ALBERTO CONTRERAS 1123732988 $ 100,000 $ 100,000
SUB TOTAL $ 100,000
Total $ $ 110,100 $ 110,100
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 2/6/2018

SMI-958
Caja Menor Cajas:
FUNZA - COLSUBSIDIO - FUNZA 311092
TEBAIDA
SUB TOTAL $ 20,200
223772 2/12/2018 REVISIO TECNICOMECANICA SWK-615 CONTROLAUTOS DE MOSQUERA 900091293-5 $ 282,838 $ 282,838
SMI958-98 2/10/2018 SERVICIO DESCARGUE THY-956 JOHN FERNEY VARGAS 80082429 $ 120,000 $ 120,000
SMI958-98 2/10/2018 SERVICIO DESCARGUE SWL-615 JOHN FERNEY VARGAS 80082429 $ 120,000 $ 120,000
608020 2/12/2018 GRADUAR FRESNOS COLRET LTDA 830041038-6 $ 17,850 $ 17,850
SUB TOTAL $ 540,688
Total $ $ 560,888 $ 560,888
C.C 11439016 (dd-mm-aaaa) 2/10/2018

SMI-958 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5571 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 11/19/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - YARUMAL - FUNZA 346660 PEAJES $ 619,300
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 433,850
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 145,000
HOSPEDAJE $ 73,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 49,000
1459097 11/21/2019 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,900 $ 43,900 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1459097 11/18/2019 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,900 $ 43,900 GASTOS DE CARRETERA #REF!
99421 11/20/2019 PEAJE CISNEROS 830125996-9 $ 27,000 $ 27,000 COMISION BANCOLOMBIA $ 12,573
99421 11/19/2019 PEAJE CISNEROS 830125996-9 $ 27,000 $ 27,000 TOTAL #REF!
636480 11/21/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
636480 11/19/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,900 $ 27,900
496223 11/20/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
496223 11/19/2019 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 28,400 $ 28,400
55340 11/21/2019 PEAJE AUTOPISTAS MAGDALENA SAS 805009908-3 $ 27,900 $ 27,900
55340 11/19/2019 PEAJE AUTOPISTAS MAGDALENA SAS 805009908-3 $ 27,900 $ 27,900
322079 11/21/2019 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
322079 11/18/2019 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
224121 11/22/2019 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
$ 619,300
6266 11/15/2019 COMPRA LIMPIA CONTACTOS - CANDADOS TUERCAS Y TORNILLOS 900277428-2 $ 35,000 $ 35,000
6267 11/15/2019 COMPRA GUANTES Y CINTA NEGRA TUERCAS Y TORNILLOS 900277428-2 $ 11,800 $ 11,800
178 11/12/2019 MONTAJE LLANTAS - ROTACIONES MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 60,000 $ 60,000
49107 11/14/2019 SERVICIO PARQUEADERO CENTENARIO SAS 900432288-2 $ 9,000 $ 9,000
8020 11/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO JALISCO 20352301-5 $ 10,000 $ 10,000
7145 11/21/2019 SERVICIO COMEDOR AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 10,000 $ 10,000
1101 11/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE LA HERRADURA 49661377 $ 10,000 $ 10,000
1101 11/20/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA HERRADURA 49661377 $ 30,000 $ 30,000
1101 11/20/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE LA HERRADURA 49661377 $ 25,000 $ 25,000
850 11/21/2019 SERVICIO COMEDOR EL PORTAL DE LOS FRIJOLES 52262858-5 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-100 11/20/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS YARUMOS 15318277-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-101 11/19/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS YARUMOS 15318277-4 $ 30,000 $ 30,000
3648 11/18/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS FLORES 43546928-1 $ 23,000 $ 23,000
3648 11/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS FLORES 43546928-1 $ 10,000 $ 10,000
6777 11/19/2019 SERVICIO HOSPEDAJE SERVICENTRO LOS YARUMOS 15318277-4 $ 25,000 $ 25,000
6777 11/19/2019 SERVICIO PARQUEADERO SERVICENTRO LOS YARUMOS 15318277-4 $ 10,000 $ 10,000
14577 11/21/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 $ 25,000 $ 25,000
5372 11/21/2019 COMBUSTIBLE PUERTO DORADO 900675169-7 $ 433,850 $ 433,850
SUBTOTAL $ 820,223
TOTAL: $ 1,439,523 $ 1,439,523
Vo. Bo. Nombre Responsable JORGE CARDOZO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
VIAJE REALIZADO SMI960
SMI-958
O.G 5571
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G

DESTINO centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - NEIVA - FUNZA 347035
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS
VACIO VIRGEN
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO

899285 11/24/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
899285 11/25/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
899285 11/22/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
899285 11/22/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
38523 11/22/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
$ 631,000
SMI958-103 11/23/2019 SERVIVIO DESCARGUE JULIO TIERRADENTRO 1030535581 $ 15,000 $ 15,000
14424 11/24/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO GANADERA 83233213-4 $ 10,000 $ 10,000
9512 11/23/2019 SERVICIO COMEDOR TURISPAN 79465252-2 $ 6,000 $ 6,000
00007 11/24/2019 SERVICIO COMEDOR MERLYS TOVAR 26445009-0 $ 24,000 $ 24,000
930 11/24/2019 SERVICIO HOSPEDAJE CASTILLO AZUL 52529450-2 $ 25,000 $ 25,000
930 11/24/2019 SERVICIO PARQUEADERO CASTILLO AZUL 52529450-2 $ 10,000 $ 10,000
5050 11/22/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR PEPITO 79537381-4 $ 20,000 $ 20,000
6342 11/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PARADOR DEL TREBOL 91130788-3 $ 30,000 $ 30,000
2028 11/23/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE NELSON 12113222-8 $ 25,000 $ 25,000
01701 11/22/2019 SERVICIO COMEDOR FELIPLE LA PLATA 55131073-1 $ 30,000 $ 30,000
00888 11/22/2019 GRADUAR FRENOS LAS DELICIAS 80559153-1 $ 5,000 $ 5,000
01172 11/23/2019 RECARGA DE BATERIAS CARLOS ANDRES 1075264628-1 $ 50,000 $ 50,000
SMI958-104 11/22/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOBIA 91080 $ 4,191 $ 4,191
SUBTOTAL $ 254,191
TOTAL: $ 885,191 $ 885,191
SMI958

Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 12/5/2019 OG 5623 - 5739
Caja Menor
FUNZA - LORICA - CARTAGENA - FUNZA 347813
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
RETORNO CON POLIETILENO JLT
PUERTA HIERRO
1523980 12/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1523980 12/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1523980 12/11/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1523980 12/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1523980 12/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1523980 12/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
731371 12/13/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S 830053963-6 $ 59,000 $ 59,000
704327 12/11/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,300 $ 28,300
1995856 12/7/2019 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 28,800 $ 28,800
12785 12/9/2019 PEAJE CONCESION RUTA EL MAR 830054539-0 $ 61,800 $ 61,800
1273598 12/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1273598 12/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1273598 12/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1273598 12/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1273598 12/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1273598 12/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
639910 12/11/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
639910 12/12/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
639910 12/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
639910 12/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 1,288,100
84045 12/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS OLAS 900477154-8 $ 11,000 $ 11,000
1850 12/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE EL PAISA 15354158-9 $ 25,000 $ 25,000
1850 12/10/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE EL PAISA 15354158-9 $ 30,000 $ 30,000
3027 12/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 25,000 $ 25,000
3027 12/12/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 30,000 $ 30,000
3027 12/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000 $ 10,000
303 12/11/2019 SERVICIO COMEDOR LAS DELICIAS 39068042-4 $ 30,000 $ 30,000
190 12/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL PLAYON 73154787 $ 30,000 $ 30,000
190 12/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL PLAYON 73154787 $ 10,000 $ 10,000
191 12/9/2019 SERVICIO COMEDOR EL PLAYON 73154787 $ 30,000 $ 30,000
321 12/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESDENCIAS AQUÍ ME QUEDO 36585168-1 $ 25,000 $ 25,000
311 11/6/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESDENCIAS AQUÍ ME QUEDO 36585168-1 $ 25,000 $ 25,000
311 11/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESDENCIAS AQUÍ ME QUEDO 36585168-1 $ 10,000 $ 10,000
215 12/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE CARIBE DE LORICA 70904835-8 $ 30,000 $ 30,000
215 12/8/2019 SERVICIO COMEDOR CARIBE DE LORICA 70904835-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-105 12/5/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-105 12/5/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 25,000 $ 25,000
SMI958-105 12/5/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 10,000 $ 10,000
1305 12/9/2019 SERVICIO COMEDOR LA CURVA PAISA 27982383-7 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-106 12/4/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SAN ANGEL 20550589-8 $ 25,000 $ 25,000
1111 12/4/2019 SERVICIO COMEDOR AVES EL CORRAL 1060317058-1 $ 8,500 $ 8,500
3181 12/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE MI POSADA TRONCAL 33172408-9 $ 25,000 $ 25,000
301 12/7/2019 SERVICIO COMEDOR LAS DELICIAS 39068042-4 $ 30,000 $ 30,000
1424 12/12/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL - ASEO CABINA LAVADERO SAN ALBERTO 1065235723-3 $ 140,000 $ 140,000
572 12/4/2019 MONTAJE LLANTAS - DESPINCHADAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 230,000 $ 230,000
64611 11/25/2019 COMPRA GRASA EL MUNDO FILTROS 860530842-9 $ 5,500 $ 5,500
5461 12/12/2019 MONATAJE LLANTAS - DESPINCHADA MOBIL JLT 1098752822-1 $ 30,000 $ 30,000
26316 12/11/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA MATA 5092020 $ 10,000 $ 10,000
2908 12/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE EL REPOSO 30665130-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-107 12/9/2019 SERVICIO DESCARGUE JOSE MECINO 70527156 $ 15,000 $ 15,000
678 12/9/2019 CANDADO GASTOR FERROCEMENTO 10943182-5 $ 13,000 $ 13,000
63 12/6/2019 REVISION ELECTRICA ELECTRO AYALA 13876898-3 $ 30,000 $ 30,000
192 11/25/2019 COMPRA DE LUNA ANTIREFLECTIVA ESPEJOS ÉXITO 1022334269-9 $ 70,000 $ 70,000
5424 12/6/2019 CAUCHO TAPA TANQUE MOBIL JLT 1098752822-1 $ 16,000 $ 16,000
151 12/5/2019 TENSION FRENOS EL RINCONCITO DEL GUASON 35529625-2 $ 5,000 $ 5,000
SUB TOTAL $ 1,141,660
Total $ $ 2,429,760 $ 2,429,760
C.C. 80207041
SMI968
SMI958

Caja Menor
FUNZA - DORADA - FUNZA 348398
VACIO JLT
PUERTA HIERRO
55886 12/15/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
55886 12/16/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
SUB TOTAL $ 229,100
3039 12/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 25,000 $ 25,000
3039 12/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-109 12/15/2019 SERVICIO COMEDOR LA DORADA 30344202-7 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-110 12/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL TRIANGULO 900356273-7 $ 25,000 $ 25,000
SMI958-110 12/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL TRIANGULO 900356273-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-111 12/16/2019 SERVICIO DESCARGUE ANTONIO TABARES 24702416 $ 15,000 $ 15,000
244 12/16/2019 SERVICIO COMEDOR LA ESMERALDA 38283936-0 $ 30,000 $ 30,000
5050 12/15/2019 TARRO DEL GAS Y FILTRO REFRI AIRES 25179996-0 $ 60,000 $ 60,000
SUB TOTAL $ 205,000
Total $ $ 434,100 $ 434,100
C.C. 80207041
SMI958 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5739 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 5944 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - LA PLATA - FUNZA 348561 PEAJES $ 644,700
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 60,000
HOSPEDAJE $ 75,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
878028 12/19/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400 LAVADOS #REF!
878028 12/18/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400 LAVADO TRAILER $ -
874475 12/20/2019 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1112451 12/19/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
1112451 12/17/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 2,820
1112451 12/20/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 TOTAL #REF!
1112451 12/17/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
$ 644,700
1220 12/20/2019 RECARGA EXTINTORES EXTINTORES LA VARIANTE 51910787-8 $ 40,000 $ 40,000
2595 12/20/2019 DOS CUARTOS DE ACEITE LUBRINCANTES GARCIA 79987622-4 $ 26,000 $ 26,000
805 12/18/2019 SERVICIO COMEDOR LICO RESTAURANT 26444514-4 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-112 12/19/2019 SERVICIO COMEDOR DONDE TERE 1069719451-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-113 12/18/2019 SERVICIO COMEDOR DONDE TERE 1069719451-8 $ 30,000 $ 30,000
6443 12/17/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL TREBOL 91130788-3 $ 25,000 $ 25,000
117 12/20/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA FINCA 1069745132-3 $ 25,000 $ 25,000
117 12/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA FINCA 1069745132-3 $ 10,000 $ 10,000
139802 12/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO EDS BRISAS DE SAN SEBASTIAN 891101201-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-114 12/18/2019 SERVICIO DESCARGUE JHON GONZALES 12267376 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-115 12/18/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA FINCA 1069745132-3 $ 25,000 $ 25,000
451 12/20/2019 FORRAR CABRILLA POLARIZADOS CDRM 792494665-6 $ 45,000 $ 45,000
SMI958-116 12/20/2019 REVISION LUCES - AMARRES ALMACEN Y TALLER AUTO HELLA 79421162-9 $ 83,000 $ 83,000
SUBTOTAL $ 366,820
TOTAL: $ 1,011,520 $ 1,011,520
Vo. Bo. Nombre Responsable JORGE CARDOZO C.C. Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
SMI958
O.G 5944

Caja Menor
FUNZA - LA PLATA - FUNZA 348882
VACIO VIRGEN

116666 12/22/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400
1373476 12/21/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1373476 12/21/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1373476 12/24/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1373476 12/24/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
$ 720,300
5166 12/22/2019 SERVICIO COMEDOR KEVIN ANDRES ESTRADA 1081420958-8 $ 13,000 $ 13,000
5168 12/23/2019 SERVICIO COMEDOR KEVIN ANDRES ESTRADA 1081420958-8 $ 30,000 $ 30,000
24230 12/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA ESTACION 12325417-7 $ 17,000 $ 17,000
879 12/23/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE ALTO DE QUINI 39610629-1 $ 25,000 $ 25,000
879 12/23/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE ALTO DE QUINI 39610629-1 $ 10,000 $ 10,000
870 12/21/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE ALTO DE QUINI 39610629-1 $ 25,000 $ 25,000
870 12/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE ALTO DE QUINI 39610629-1 $ 10,000 $ 10,000
139575 12/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EDS BRISAS DE SAN SEBASTIAN 891101201-0 $ 25,000 $ 25,000
139575 12/22/2019 SERVICIO PARQUEADERO EDS BRISAS DE SAN SEBASTIAN 891101201-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-118 12/23/2019 SERVICIO DESCARGUE WILMER ARDILA 12270965 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-119 12/21/2019 SERVICIO COMEDOR SUMINISTROS ALIMENTICIOS 900829014-7 $ 30,000 $ 30,000
1710 12/21/2019 GRADUAR FRENOS LAS DELICIAS 80559153-1 $ 5,000 $ 5,000
730 12/20/2019 MONTAJE LLANTAS - DESPINCHADA MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 25,000 $ 25,000
734 12/21/2019 MONTAJE LLANTAS - ROTACIONES - ORING MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 124,000 $ 124,000
741 12/24/2019 MONTAJE LLANTA - DESPINCHADA MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 50,000 $ 50,000
64 12/23/2019 CAMBIO DE LLANTA EL CRUCE 1081422417-4 $ 15,000 $ 15,000
61602 12/24/2019 SERVICIO COMEDOR LAS MARGARITAS 79115048-5 $ 7,300 $ 7,300
SUBTOTAL $ 444,740
TOTAL: $ 1,165,040 $ 1,165,040
SMI958

Caja Menor
FUNZA - DORADA - FUNZA 349072
VACIO JLT
PUERTA HIERRO
56333 12/27/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
56333 12/28/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
SUB TOTAL $ 229,100
5849 12/26/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 15,000 $ 15,000
1984 12/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TRIVIÑO 80280167-1 $ 22,000 $ 22,000
28145 12/26/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL TRIANGULO 900356273-7 $ 25,000 $ 25,000
28145 12/26/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL TRIANGULO 900356273-7 $ 10,000 $ 10,000
14868 12/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 $ 25,000 $ 25,000
1248 12/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL TRIANGULO 900356273-7 $ 25,000 $ 25,000
1248 12/27/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL TRIANGULO 900356273-7 $ 10,000 $ 10,000
8641 12/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO JALISCO 20352301-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-121 12/27/2020 SERVICIO DESCARGUE JUAN GOMEZ 36735692 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-122 12/26/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 7,200 $ 7,200
SUB TOTAL $ 229,642
Total $ $ 458,742 $ 458,742
C.C. 80207041
SMI958

Caja Menor
FUNZA - CARTAGENA - FUNZA 349740
RETORNO CON POLIETILENO JLT
PUERTA HIERRO
1538997 1/14/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1538997 1/12/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1538997 1/12/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1538997 1/12/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1538997 1/14/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1538997 1/14/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1854315 1/15/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1854315 1/15/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1854315 1/11/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1854315 1/11/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1854315 1/11/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1854315 1/15/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
593138 1/15/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
593138 1/15/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
593138 1/11/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
593138 1/12/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
SUB TOTAL $ 1,061,800
1229 1/14/2020 SERVICIO PARQUEADERO LOS CUBIDES 91532256-2 $ 10,000 $ 10,000
1229 1/14/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LOS CUBIDES 91532256-2 $ 25,000 $ 25,000
1229 1/14/2020 SERVICIO COMEDOR LOS CUBIDES 91532256-2 $ 30,000 $ 30,000
2436 1/16/2020 SERVICIO COMEDOR MATICA DE CAÑA 41701699-5 $ 12,000 $ 12,000
306 1/11/2020 SERVICIO PARQUEADERO CARAVANA 91200102-2 $ 10,000 $ 10,000
306 1/11/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CARAVANA 91200102-2 $ 25,000 $ 25,000
306 1/11/2020 SERVICIO COMEDOR CARAVANA 91200102-2 $ 30,000 $ 30,000
29929 1/10/2020 SERVICIO HOSPEDAJE EL TRINAGULO SA 900061021-0 $ 25,000 $ 25,000
29929 1/10/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL TRINAGULO SA 900061021-0 $ 10,000 $ 10,000
1677 1/12/2020 SERVICIO COMEDOR HOSPDAJE EL PAISA 15354158-9 $ 60,000 $ 60,000
1677 1/12/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPDAJE EL PAISA 15354158-9 $ 50,000 $ 50,000
SMI958-123 1/13/2020 SERVICIO DESCARGUE ALEXANDER ZAMBRANO 1007326923 $ 15,000 $ 15,000
91769 1/13/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS OLAS DE MALAMBO 900477154-8 $ 11,000 $ 11,000
91769 1/14/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS OLAS DE MALAMBO 900477154-8 $ 11,000 $ 11,000
505 1/15/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DAMARIS 1049346079 $ 30,000 $ 30,000
382 1/15/2020 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO SAN ALBERTO 1065235569-5 $ 120,000 $ 120,000
802 1/10/2020 ARREGLO GATO Y CHUPAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 30,000 $ 30,000
2749 1/15/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 26,000 $ 26,000
SMI958-124 1/14/2020 A X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400 $ 2,400
SUB TOTAL $ 534,214
Total $ $ 1,596,014 $ 1,596,014
C.C. 80207041
SMI968
SMI958
O.G 5987
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 6200

Caja Menor
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS 2299190 $ 834,745
VACIO VIRGEN

1381403 1/17/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1381403 1/17/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1381403 1/19/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1381403 1/19/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
$ 667,800
1091 1/18/2020 SERVICIO HOSPEDAJE QUININI 39610629-1 $ 25,000 $ 25,000
1091 1/18/2020 SERVICIO PARQUEADERO QUININI 39610629-1 $ 10,000 $ 10,000
4570 1/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 25,000 $ 25,000
4570 1/17/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 10,000 $ 10,000
423 1/17/2020 SERVICIO COMEDOR EÑ PORTON DEL TOLIMA 14213153-4 $ 30,000 $ 30,000
427 1/18/2020 SERVICIO COMEDOR EÑ PORTON DEL TOLIMA 14213153-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-125 1/16/2020 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-126 1/18/2020 SERVICIO DESCARGUE JULIO TIERRADENTRO 1030535581 $ 15,000 $ 15,000
SUBTOTAL $ 167,854
TOTAL: $ 835,654 $ 835,654
SMI968
SMI958
O.G 6200

Caja Menor
FUNZA - FLORENCIA - FUNZA 350349
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS 2301960 $ 882,779
VACIO VIRGEN

1382658 1/21/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1382658 1/21/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1382658 1/23/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1382658 1/23/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
$ 782,600
1033 1/22/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS ROSALES 1075216452-8 $ 25,000 $ 25,000
1033 1/22/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS ROSALES 1075216452-8 $ 10,000 $ 10,000
339 1/22/2020 SERVICIO COMEDOR EL PAISA DE FLORENCIA 1118025584-7 $ 30,000 $ 30,000
435 1/23/2020 SERVICIO COMEDOR EL PORTON DEL TOLIMA 14213153-4 $ 30,000 $ 30,000
550 1/21/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL DESCANSO GUAYABAL 83056855-3 $ 25,000 $ 25,000
550 1/21/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO GUAYABAL 83056855-3 $ 10,000 $ 10,000
12053 1/22/2020 COMBUSTIBLE EDS SUCRE DE ALTAMIRA 17623916-7 $ 280,800 $ 280,800
4711 1/20/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL TRANSPORTADOR 19207212-4 $ 25,000 $ 25,000
266 1/20/2020 SERVICIO COMEDOR EL CRUCE 51632087-1 $ 10,000 $ 10,000
35350 1/21/2020 MONTAJE LLANTAS - TENSION FRENOS EL PARAISO 1053336756-6 $ 31,000 $ 31,000
1202 1/22/2020 2 DESPINCHADAS MECANICA LLANTAS 17748168-1 $ 60,000 $ 60,000
SMI958-128 1/22/2020 SERVICIO DESCARGUE JUSTO VARGAS 1117493514 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-129 1/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO MOSQUERA 80658157 $ 10,000 $ 10,000
293 1/23/2020 ARREGLO CAMARA DE AIRE - MANGUERA Y ACOPLES FRENOS DE AIRE EL ROLO 19361727-3 $ 95,000 $ 95,000
SUBTOTAL $ 686,800
TOTAL: $ 1,469,400 $ 1,469,400
SMI968
SMI958
O.G 6200

Caja Menor
VACIO VIRGEN

1383541 1/24/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1383541 1/24/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1383541 1/25/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1383541 1/26/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
$ 667,800
1232 1/24/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 25,000 $ 25,000
1232 1/24/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-130 1/24/2020 SERVICIO COMEDOR PARADOR Y RESTAURANTE DONDE TERE 1069719451-8 $ 30,000 $ 30,000
44 1/25/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL CASTILLO 52529450-2 $ 25,000 $ 25,000
44 1/25/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL CASTILLO 52529450-2 $ 10,000 $ 10,000
118 1/25/2020 SERVICIO COMEDOR MARIA DEL MAR RAMIREZ 36177199-8 $ 30,000 $ 30,000
SUBTOTAL $ 166,070
TOTAL: $ 833,870 $ 833,870
SMI968
SMI958
O.G 6200

Caja Menor
VACIO VIRGEN

1403752 1/30/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1403752 1/30/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1403752 2/1/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1403752 2/1/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
$ 782,600
564 1/30/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL DESCANSO GUAYABAL 83056855-3 $ 25,000 $ 25,000
564 1/30/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO GUAYABAL 83056855-3 $ 10,000 $ 10,000
734 1/31/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE SUCRE ALTAMIRA 1062075916-1 $ 25,000 $ 25,000
734 1/31/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE SUCRE ALTAMIRA 1062075916-1 $ 10,000 $ 10,000
1342 2/1/2020 SERVICIO COMEDOR LA ESTACION 12325417-7 $ 12,000 $ 12,000
35792 1/30/2020 ENGRASE - TENSION FRENOS EL PARAISO 1053336756-6 $ 28,000 $ 28,000
SUBTOTAL $ 484,228
TOTAL: $ 1,266,828 $ 1,266,828
SMI968
SMI958
O.G 6200

Caja Menor
VACIO VIRGEN

546317 2/11/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
546317 2/11/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
546317 2/7/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
546317 2/7/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
$ 667,800
289 2/8/2020 CAMBIAR RACORES BOMBONA CABINA FRENOS AIRE EL ROLO 19361727-3 $ 40,000 $ 40,000
1860 2/7/2020 SERVICIO HOSPEDAJE QUININI 39610629-1 $ 25,000 $ 25,000
1860 2/7/2020 SERVICIO PARQUEADERO QUININI 39610629-1 $ 10,000 $ 10,000
1860 2/7/2020 SERVICIO COMEDOR QUININI 39610629-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI958-135 2/8/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS ESTRELLAS 36303790-2 $ 50,000 $ 50,000
SMI958-135 2/8/2020 SERVICIO COMEDOR HOTEL LAS ESTRELLAS 36303790-2 $ 90,000 $ 90,000
6631 2/10/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y PARADOR EL TREBOL 91130788-3 $ 20,000 $ 20,000
6631 2/10/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARADOR EL TREBOL 91130788-3 $ 10,000 $ 10,000
1870 2/10/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO MOLINA 7688502-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-136 2/8/2020 SERVICIO COMEDOR EL FOGON 35535289-5 $ 12,000 $ 12,000
886 2/3/2020 MONTALE Y ROTACION LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 210,000 $ 210,000
SUBTOTAL $ 543,028
TOTAL: $ 1,210,828 $ 1,210,828
SQX535
SMI958
O.G 6271

Caja Menor
VACIO VIRGEN

741828 2/11/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
741828 2/11/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
741828 2/14/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
741828 2/14/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
$ 782,600
6641 2/11/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y PARADOR EL TREBOL 91130788-3 $ 30,000 $ 30,000
1564 2/12/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS BRISAS DEL HACHA 14218867-7 $ 25,000 $ 25,000
1564 2/12/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS BRISAS DEL HACHA 14218867-7 $ 10,000 $ 10,000
2058 2/13/2020 SERVICIO COMEDOR LA ESTACION 12325417-7 $ 30,000 $ 30,000
1093 2/13/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS ROSALES 1075216452-8 $ 25,000 $ 25,000
1093 2/13/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS ROSALES 1075216452-8 $ 10,000 $ 10,000
35107 2/11/2020 ENGRASE CRUCETAS - TENSION FRENOS EL PARAISO 1053336756-6 $ 16,000 $ 16,000
SMI958-139 2/13/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL GRUPO COY SAS 900950495-2 $ 70,000 $ 70,000
SUBTOTAL $ 550,228
TOTAL: $ 1,332,828 $ 1,332,828
SQX535
SMI958
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje x
Caja Menor
Anticipos Otros
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO

2168626 2/17/2020 PEAJE
2168626 2/18/2020 PEAJE
2168626 2/20/2020 PEAJE
2168626 2/19/2020 PEAJE
1409482 2/17/2020 PEAJE
1409482 2/17/2020 PEAJE
1409482 2/20/2020 PEAJE
1409482 2/20/2020 PEAJE
47781 2/17/2020 PEAJE
47781 2/20/2020 PEAJE
1143953 2/17/2020 PEAJE
1143953 2/17/2020 PEAJE
1143953 2/17/2020 PEAJE
1143953 2/20/2020 PEAJE
1143953 2/20/2020 PEAJE
1143953 2/20/2020 PEAJE
1104 2/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE

1104 2/17/2020 SERVICIO PARQUEADERO
SMI958-142 2/17/2020 SERVICIO COMEDOR
334 2/19/2020 SERVICIO COMEDOR
SMI958-144 2/18/2020 SERVICIO DESCARGUE
642 2/18/2020 REPARACION ELECTRICA EN CARRETERA
12665 2/19/2020 COMBUSTIBLE
SMI958-145 2/17/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA
SMI958-145 2/17/2020 4 X 1000
Vo. Bo. Nombre Responsable JORGE CARDOZO C.C.

Contabilidad 80207041
SQX535
SMI958
O.G
CEDI : PLANTA O.G

Fecha Cargue: 2/17/2020
DESTINO centro de costo 130010301
FUNZA - FLORENCIA - FUNZA

Combustible AUTO GAS
VACIO VIRGEN
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A

ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 29,000
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800
$ 782,600
HOTEL LOS ROSALES 1075216452-8 $ 25,000
PARADOR DONDE TERE 1069719451-8 $ 30,000
PARADOR DONDE TERE 1069719451-8 $ 50,000
PAISA FLORENCIA 1118025584-7 $ 60,000
BRISAS DEL HACHA 14218867-7 $ 25,000
BRISAS DEL HACHA 14218867-7 $ 10,000
JUSTO VARGAS 11174013514 $ 15,000
ALMACEN Y TALLER EL ROLO 1077864037-0 $ 251,000
EL BOTALON 12201918-2 $ 25,000
EL BOTALON 12201918-2 $ 10,000
TURISPAN 79465252-2 $ 16,000
EDS CRUCE ALTAMIRA 17623916-7 $ 280,800
BANCOLOMBIA 91080 $ 3,628
SUBTOTAL $ 816,228
TOTAL: $ 1,598,828 $ 1,598,828
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa) 2/21/2020
6271
6369
GUIA
351926
NETO PAGADO
$ 29,000
$ 28,400
$ 29,000
$ 28,400
$ 48,100
$ 48,100
$ 48,100
$ 48,100
$ 78,500
$ 78,500
$ 52,800
$ 52,800
$ 53,600
$ 53,600
$ 52,800
$ 52,800
$ 25,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 50,000
$ 60,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 15,000
$ 251,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 16,000
$ 280,800
$ 3,628
$ 4,800
$ 1,598,828
2/21/2020
SMI958
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

2168804 2/21/2020 PEAJE
2168804 2/22/2020 PEAJE
2168804 2/24/2020 PEAJE
2168804 2/24/2020 PEAJE
1410934 2/21/2020 PEAJE
1410934 2/21/2020 PEAJE
1410934 2/24/2020 PEAJE
1410934 2/25/2020 PEAJE
48278 2/21/2020 PEAJE
48278 2/25/2020 PEAJE
173941 2/21/2020 PEAJE
173941 2/21/2020 PEAJE
173941 2/24/2020 PEAJE
173941 2/24/2020 PEAJE
173941 2/21/2020 PEAJE
173941 2/24/2020 PEAJE

SMI958-147 2/20/2020 SERVICIO CARGUE
37202 2/21/2020 TENSION FRENOS, TENSION CLUTH, CALIBRAR LLANTAS
SMI958-149 2/24/2020 4 X 1000

SQX535
SMI958
O.G
CEDI : PLANTA O.G

FUNZA - MOCOA - FUNZA

VACIO VIRGEN

ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
$ 782,600
LA ESTACION E Y G 700118985-7 $ 25,000
LA ESTACION E Y G 700118985-7 $ 10,000
LA ESTACION E Y G 700118985-7 $ 30,000
LA ESTACION E Y G 700118985-7 $ 25,000
LA ESTACION E Y G 700118985-7 $ 10,000
LA ESTACION E Y G 700118985-7 $ 30,000
HOTEL LOS ALPES 800080813-5 $ 25,000
HOTEL LOS ALPES 800080813-5 $ 10,000
LA CABAÑA 41563199 $ 30,000
EL FOGON 35535289-5 $ 10,000
JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000
JOSE CARDENAZ 53215267 $ 15,000
EL PARAISO 1053336756-6 $ 28,000
SUBTOTAL $ 1,094,442
TOTAL: $ 1,877,042 $ 1,877,042
(dd-mm-aaaa) 2/25/2020
(dd-mm-aaaa) 2/25/2020
6369
6438
GUIA
352293
NETO PAGADO
$ 29,000
$ 28,400
$ 29,000
$ 28,400
$ 48,100
$ 48,100
$ 48,100
$ 48,100
$ 78,500
$ 78,500
$ 52,800
$ 52,800
$ 53,600
$ 53,600
$ 52,800
$ 52,800
$ 748,800
$ 25,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 28,000
$ 5,442
$ 7,200
$ 1,877,042
2/25/2020
2/25/2020
SMI958
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

2188770 2/26/2020 PEAJE
2188770 2/26/2020 PEAJE
2188770 2/27/2020 PEAJE
2188770 2/28/2020 PEAJE
238482 2/25/2020 PEAJE
238482 2/25/2020 PEAJE
238482 2/28/2020 PEAJE
238482 2/28/2020 PEAJE
48611 2/25/2020 PEAJE
48611 2/28/2020 PEAJE
1216363 2/26/2020 PEAJE
1216363 2/26/2020 PEAJE
1216363 2/25/2020 PEAJE
1216363 2/28/2020 PEAJE
1216363 2/28/2020 PEAJE
1216363 2/28/2020 PEAJE

599106 2/28/2020 MONTAJE LLANTAS- DESPINCHADA
37323 2/25/2020 TENSION FRENOS
SMI958-151 2/28/2020 4 X 1000

SQX535
SMI958
O.G
CEDI : PLANTA O.G

FUNZA - FLORENCIA - FUNZA

VACIO VIRGEN

ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
$ 782,600
EL TREBOL 91130788-3 $ 20,000
EL TREBOL 91130788-3 $ 10,000
EL PORTON DEL TOLIMA DE ORO 14213153-4 $ 60,000
EL PORTON DEL TOLIMA DE ORO 14213153-4 $ 60,000
BRISAS DEL HACHA 14218867-7 $ 25,000
REINDUSTRIAS SA 813007147-5 $ 42,000
EL PARAISO 1053336756-6 $ 10,000
JUSTO CARDENAS 1117493514 $ 15,000
SUBTOTAL $ 566,228
TOTAL: $ 1,348,828 $ 1,348,828
(dd-mm-aaaa) 2/28/2020
6438
6489
GUIA
352561
NETO PAGADO
$ 29,000
$ 28,400
$ 29,000
$ 28,400
$ 48,100
$ 48,100
$ 48,100
$ 48,100
$ 78,500
$ 78,500
$ 52,800
$ 52,800
$ 53,600
$ 53,600
$ 52,800
$ 52,800
$ 280,800
$ 20,000
$ 10,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 42,000
$ 10,000
$ 15,000
$ 3,628
$ 4,800
$ 1,348,828
2/28/2020
SMI 958
Caja Menor
FUNZA - UNION NARIÑO - FUNZA 360226
SAN ALBERTO
1434451 9/1/2020 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 48100 48100
55943 9/1/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 78500 78500
55943 9/6/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 78500 78500
45191 9/1/2020 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 43400 43400
108846 9/1/2020 PEAJE FIDEICOMISO VIPSA 800256769-6 29000 29000
1005082 9/1/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 43400 43400
1005082 9/2/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 43400 43400
1005082 9/2/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 43400 43400
1005082 9/2/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 43400 43400
1005082 9/5/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 43400 43400
1005082 9/5/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 43400 43400
1005082 9/5/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 43400 43400
1005082 9/5/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 43500 43500
358812 9/1/2020 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ S.A 830054060-5 46300 46300
358812 9/5/2020 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ S.A 830054060-5 46300 46300
959320 9/1/2020 PEAJE FIDUCIARIA CORTICOLOMBIANA 800140887-8 42200 42200
SUB TOTAL 1245700
4696 9/1/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE ONORI & CIA LTDA 830509442-1 30000 30000
4696 9/1/2020 SERVICIO PARQUEADERO ONORI & CIA LTDA 830509442-1 10000 10000
3945 9/1/2020 SERVICIO COMEDOR LA VARIANTE 24494847-8 35000 35000
1402 9/2/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL MARISCAL 27478485-9 90000 90000
1402 9/2/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL MARISCAL 27478485-9 30000 30000
5566 9/2/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL BALCON 27143914-9 35000 35000
5570 9/3/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL BALCON 27143914-9 35000 35000
1987 9/4/2020 SERVICIO COMEDOR EL CAMIONERO 4776520-3 35000 35000
580 9/5/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL MIRADOR 7510821-4 30000 30000
580 9/5/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL MIRADOR 7510821-4 10000 10000
SMI958-152 9/5/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DELICIAS 49808757-7 35000 35000
SMI958-153 9/6/2020 SERVICIO COMEDOR LA ESQUINA DE LILI 1113787914-5 35000 35000
1268 9/5/2020 MONTAJE DE LLANTA LA RAPIDA PANAMERICANA 9809664 15000 15000
42864 9/1/2020 MONTAJE DE LLANTAS Y ASEO EL PARAISO 1053336756-6 09000 09000
SMI958-154 8/31/2020 SERVICIO DE CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 20000 20000
SMI958-155 9/4/2020 SERVICIO DESCARGUE MAGNOLIA BENAVIDEZ 59707266 15000 15000
SMI958-156 9/4/2020 SERVICIO DE TRANSPORTE GIOVANNY ALVAREZ 79606541 20000 20000
SUB TOTAL 489000
Total $ 1734700 $ 1,734,700
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable GIOVANNI ALVAREZ C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm- 9/6/2020
79606541
aaaa)
SMI 958
Caja Menor
SAN ALBERTO
56116 9/8/2020 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A 800256769-6 $ 61,200 61200
56116 9/10/2020 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A 800256769-6 $ 61,200 61200
59049 9/8/2020 PEAJE RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 81300
59049 9/10/2020 PEAJE RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 81300
960533 9/9/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 $ 61,400 61400
960533 9/9/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 $ 61,400 61400
645248 9/8/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 61600
645248 9/9/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 61600
645248 9/9/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 61600
645248 1/8/1900 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 61600
256022 9/10/2020 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 35,800 35800
SUB TOTAL 690000
10747 9/9/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA TIA CALITA 24711613-3 $ 35,000 35000
3905 9/9/2020 ENGRASE CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 60,000 60000
5957 9/8/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE MEDIA LUNA 70383929-4 $ 30,000 30000
5957 9/8/2020 SERVICIO PARQUEADERO MEDIA LUNA 70383929-4 $ 10,000 10000
10723 9/8/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA TIA CALITA 24711613-3 $ 35,000 35000
2736 9/9/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 72014840-3 $ 30,000 30000
2736 9/9/2020 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 72014840-3 $ 10,000 10000
SMI958-157 9/10/2020 SERVICIO COMEDOR PANDEBONOS LA TRIBUNA 11434608-0 $ 35,000 35000
SMI958-158 9/3/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 10,884 10884
SMI958-159 9/3/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 14,400 14400
SUB TOTAL 270284
Total $ 960284 $ 960,284
(dd-mm- 9/10/2020
79606541
aaaa)
SMI-958
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue
DESTINO Centro de cos 130010301 GUIA
Caja Menor Cajas:
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 360608
Anticipos Otros COMBUSTIBLAUTOGAS S.A.S
TEBAIDA
SUB TOTAL $ 60,300
Total $ $ 60,300 $ 60,300
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable GIOVANNI ALVAREZ C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-aaaa)
9/11/2020
79606541
SMI 958 - SQX534
CEDI : PLANTA OG 7422
Caja Menor FUNZA - RIOHACHA - BARRANQUILLA -
FUNZA 360644
240 ESTIBAS SAN ALBERTO
561898 9/12/2020 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A 800256769-6 $ 61,200 $ 61,200
1407936 9/12/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1407936 9/12/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1407936 9/12/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1407936 9/13/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1407936 9/13/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1407936 9/16/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1407936 9/16/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1407936 9/16/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1407936 9/16/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1407936 9/16/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
100133 9/13/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
100133 9/13/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
100133 9/13/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
100133 9/15/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
100133 9/15/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
100133 9/16/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
884813 9/13/2020 PEAJE FIDUCIARIA CONCESION SANTA MARTA 830052998-9 $ 58,600 $ 58,600
385237 9/15/2020 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 49,700 $ 49,700
903086 9/17/2020 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 35800 $ 35,800
SUB TOTAL $ 1,350,000
996 9/12/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE LA CASA DEL CONDUCTOR 1020786600-6 $ 30,000 $ 30,000
996 9/12/2020 SERVICIO PARQUEADERO LA CASA DEL CONDUCTOR 1020786600-6 $ 10,000 $ 10,000
2274 9/12/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MEY 45621720-3 $ 35,000 $ 35,000
2549 9/14/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL TAMAITI 8027532 $ 70,000 $ 70,000
60 9/13/2020 SERVICIO COMEDOR EL SAZON Y SABOR TIPICO 6646661-3 $ 35,000 $ 35,000
1525 9/14/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DOÑA ANA CIENAGA 57416449-7 $ 35,000 $ 35,000
92 9/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL MANANTIAL 901307732-0 $ 30,000 $ 30,000
1526 9/15/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DOÑA ANA CIENAGA 57416449-7 $ 35,000 $ 35,000
11930 9/15/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL AIRES VELEÑOS 63434779-0 $ 30,000 $ 30,000
11930 9/15/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL AIRES VELEÑOS 63434779-0 $ 10,000 $ 10,000
2811 9/16/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS MANGOS 63540249-2 $ 35,000 $ 35,000
1230 9/16/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE EL REPORTE 30387117-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-157 9/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 2 1/2 30387117-3 $ 10,000 $ 10,000
3171 9/17/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MATICA DE CAÑA 41701699-5 $ 35,000 $ 35,000
1500 9/16/2020 ENGRASE GENERAL MOBIL JLT 1098779451-1 $ 33,000 $ 33,000
SMI958-158 9/16/2020 ASEO INTERNO DE CABINA ESTACION DE SERVICIO PUENTE RIO 91456953-0 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-159 9/11/2020 SERVICIO DE CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-160 9/14/2020 SERVICIO DESCARGUE EDER HERNANDEZ 92527785 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-161 9/14/2020 SERVICIO DE TRANSPORTE GIOVANNY ALVAREZ 79606541 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-162 9/15/2020 SERVICIO DE CARGUE DE ESTIBAS ROSA PEREZ 1100307685 $ 168,000 $ 168,000
1346949 9/15/2020 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS S.A 890115085-1 $ 48,000 $ 48,000
413521 9/15/2020 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO EL SOCORRO 824006407-0 $ 360,000 $ 360,000
SUB TOTAL $ 1,114,000
Total $ $ 2,464,000 $ 2,464,000
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable GIOVANNI ALVAREZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm- 9/17/2020
C.C 79606541
aaaa)
SMI 958
Caja Menor
VACIO SAN ALBERTO
1410653 9/19/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1410653 9/19/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1410653 9/19/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1410653 9/22/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1410653 9/23/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1410653 9/23/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1290273 9/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1290273 9/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1290273 9/22/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1290273 9/22/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
753238 9/20/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
753238 9/20/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
753238 9/20/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
753238 9/22/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
753238 9/21/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
753238 9/22/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
904991 9/23/2020 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 35800 $ 35,800
SUB TOTAL $ 1,056,600
524 9/19/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL BOSQUE 49662970-8 $ 30,000 $ 30,000
524 9/19/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL BOSQUE 49662970-8 $ 10,000 $ 10,000
256 9/19/2020 SERVICIO COMEDOR EL BUEN SABOR 18435274-4 $ 35,000 $ 35,000
1275 9/20/2020 SERVICIO COMEDOR LA MAGDALENA 12585901-5 $ 35,000 $ 35,000
1076 9/20/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE LA MARIA 900800787-5 $ 30,000 $ 30,000
1076 9/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO LA MARIA 900800787-5 $ 10,000 $ 10,000
3812 9/21/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL Y HOSPEDAJE RV 1192729491-1 $ 30,000 $ 30,000
3812 9/21/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y HOSPEDAJE RV 1192729491-1 $ 10,000 $ 10,000
435 9/21/2020 SERVICIO COMEDOR SAN MIGUEL 33255539-2 $ 35,000 $ 35,000
6802 9/22/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE MONTE CLARO 91134523-7 $ 30,000 $ 30,000
6802 9/22/2020 SERVICIO PARQUEADERO MONTE CLARO 91134523-7 $ 10,000 $ 10,000
1276 9/22/2020 SERVICIO COMEDOR LA MAGDALENA 12585901-5 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-163 9/23/2020 SERVICIO COMEDOR KASAGUI 32207068-7 $ 35,000 $ 35,000
3999 9/23/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL CENTRO SERVICIO ALTO BONITO 900739274-9 $ 60,000 $ 60,000
SMI958-164 9/21/2020 SERVICIO DE TAXI GIOVANNY ALVAREZ 79606541 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 415,000
Total $ $ 1,471,600 $ 1,471,600
(dd-mm- 9/23/2020
C.C 79606541
aaaa)
SMI 958
Caja Menor
FUNZA - BARRANQUILLA - FUNZA 361068
VACIO SAN ALBERTO
09270 9/28/2020 PEAJE RUTA DEL SOL 830055897 $ 81,300 $ 81,300
09270 9/24/2020 PEAJE RUTA DEL SOL 830055897 $ 81,300 $ 81,300
760189 9/27/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
760189 9/27/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
760189 9/27/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
760189 9/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
760189 9/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
760189 9/24/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
760189 9/24/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
760189 9/24/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
760189 9/25/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
760189 9/25/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1175762 9/26/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
1175762 9/27/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
1175762 9/25/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1175762 9/25/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1175762 9/25/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
1175762 9/25/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
SUB TOTAL $ 1,115,600
3199 9/24/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MATICA DE CAÑA 41701699-5 $ 35,000 $ 35,000
137 9/24/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE LA CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 30,000 $ 30,000
137 9/24/2020 SERVICIO PARQUEADERO LA CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 10,000 $ 10,000
10910 9/25/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA TIA CALITA 24711613-3 $ 35,000 $ 35,000
9661 9/25/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE ESTACION DE SERVICIO LA SEXTA 900762686-6 $ 30,000 $ 30,000
9661 9/25/2020 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO LA SEXTA 900762686-6 $ 10,000 $ 10,000
15490 9/26/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CACHACO 28149713-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-165 9/26/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL CACHACO 28149713-6 $ 10,000 $ 10,000
1826 9/26/2020 SERVICIO COMEDOR EL CACHACO 1143328850-3 $ 35,000 $ 35,000
502 9/27/2020 SERVICIO COMEDOR LA HERRADURA 49661377 $ 35,000 $ 35,000
6845 9/27/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE MONTE CLARO 91134523-7 $ 30,000 $ 30,000
6845 9/27/2020 SERVICIO PARQUEADERO MONTE CLARO 91134523-7 $ 10,000 $ 10,000
1355359 9/25/2020 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS SAS 890115085-1 $ 48,000 $ 48,000
707 9/27/2020 SOLDADA TALLER DE RADIADORES LEX 1063957391-2 $ 70,000 $ 70,000
13318 9/28/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE YOPAL 63303925-8 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-166 9/26/2020 SERVICIO TRANSPORTE GIOVANNI ALVAREZ 79606541 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-168 9/26/2020 CARGUE ESTIBAS ANDRES MOLINA 98666883 $ 48,000 $ 48,000
SMI958-169 9/26/2020 SERVICIO DESCARGUE EDER HERNANDEZ 92527785 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 556,000
Total $ $ 1,671,600 $ 1,671,600
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable GIOVANNI ALVAREZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-aaaa)
9/28/2020
C.C 79606541
SMI958
O.G 7510

Caja Menor
FUNZA - PITALITO - FUNZA 361394
VACIO VIRGEN

1477770 9/30/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1477770 9/30/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1477770 10/2/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
1477770 10/2/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
$ 807,100
652 9/30/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA PARRILLA 1083838642-9 $ 35,000 $ 35,000
305 9/30/2020 SERVICIO HOSPEDAJE BRISAS DEL ALTO 38364065-9 $ 30,000 $ 30,000
305 9/30/2020 SERVICIO PARQUEADERO BRISAS DEL ALTO 38364065-9 $ 10,000 $ 10,000
43805 10/1/2020 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO ALTO GARZON 12267558-8 $ 131,295 $ 131,295
1607 10/1/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LAS PALMAS TRES 39765166-9 $ 10,000 $ 10,000
8857 10/1/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO LAS PALMAS TRES 39765166-9 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-170 10/1/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE GINEBRA 11255138-7 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-170 10/2/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE GINEBRA 11255138-7 $ 35,000 $ 35,000
45775 9/30/2020 ENGRASE, TENSION FRENOS, TENSION CLUTH EL PARAISO 1053336756-6 $ 38,000 $ 38,000
SMI958-171 10/1/2020 SERVICIO DESCARGUE ABEL CERON 12166677 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-172 9/28/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA LUCHA 5660161-7 $ 8,000 $ 8,000
SUBTOTAL $ 412,221
TOTAL: $ 1,219,321 $ 1,219,321
Vo. Bo. Nombre Responsable GIOVANNI ALVAREZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
SMI958
O.G 7590

Caja Menor
FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - FUNZA 361961
135 ESTIBAS AZULES VIRGEN
PROVISION
417430 10/21/2020 PEAJE RUTA DELSOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
1184293 10/20/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
1184293 10/20/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
1184293 10/20/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1184293 10/17/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1184293 10/18/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
1184293 10/17/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
1420947 10/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1420947 10/20/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1420947 10/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1420947 10/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1420947 10/21/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1420947 10/16/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1420947 10/16/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1420947 10/17/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1420947 10/17/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1420947 10/17/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
$ 1,151,400
SMI958-174 10/16/2020 SERVICIO COMEDOR CATALINA MURILLO 32207068 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-175 10/16/2020 SERVICIO HOSPEDAJE NURY SESQUILE 53089590 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-175 10/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO NURY SESQUILE 53089590 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-176 10/17/2020 SERVICIO COMEDOR DEISY VALDIVIESO 63540249 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-177 10/17/2020 SERVICIO PARQUEADERO MARIBETH LOPEZ 57409040 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-177 10/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE MARIBETH LOPEZ 57409040 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-178 10/18/2020 SERVICIO HOSPEDAJE KELLY MARTINEZ 1143461520 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-178 10/18/2020 SERVICIO PARQUEADERO KELLY MARTINEZ 1143461520 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-179 10/18/2020 SERVICIO COMEDOR NANCY LOPEZ 49661377 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-181 10/19/2020 SERVICIO COMEDOR NANCY LOPEZ 49661377 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-182 10/20/2020 SERVICIO COMEDOR ANA RAQUEL NAVARRO 57416449 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-183 10/20/2020 SERVICIO HOSPEDAJE MARIBETH LOPEZ 57409040 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-183 10/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO MARIBETH LOPEZ 57409040 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-184 10/21/2020 SERVICIO COMEDOR GILVER VARGAS 18435274 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-185 10/19/2020 SERVICIO DESCARGUE GIOVANNI DIAZ 1001782231 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-186 10/19/2020 CARGUE DE ESTIBAS ANDRES MOLINA 98666883 $ 94,500 $ 94,500
SMI958-187 10/19/2020 SERVICIO REESTIBACION ANDRES MOLINA 98666883 $ 48,000 $ 48,000
SUBTOTAL $ 527,500
TOTAL: $ 1,678,900 $ 1,678,900
SMI958
O.G 7590

Caja Menor
FUNZA - GIRARDOT - FUNZA 362779
VIRGEN

784691 10/28/2020 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
$ 404,300
SMI958-188 10/28/2020 SERVICIO HOSPEDAJE NATHALIA GUTIERREZ 1110449313 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-188 10/28/2020 SERVICIO PARQUEADERO NATHALIA GUTIERREZ 1110449313 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-189 10/28/2020 SERVICIO COMEDOR EULALIA APONTE 24163235 $ 35,000 $ 35,000
SUBTOTAL $ 75,000
TOTAL: $ 479,300 $ 479,300
SMI958
O.G 7716

Caja Menor
FUNZA - TIERRALTA - FUNZA 362844
VIRGEN

120456 11/1/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
120456 11/1/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
120456 11/3/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
120456 11/3/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1426820 10/30/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1426820 10/30/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1426820 10/31/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1426820 10/31/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1426820 10/31/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1426820 11/3/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1426820 11/3/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1426820 11/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1426820 11/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1426820 11/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
$ 974,400
SMI958-188 10/31/2020 SERVICIO COMEDOR DEISY GARCIA 63540249 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-189 10/31/2020 SERVICIO HOSPEDAJE REINA DEL CARMEN GUERRERO 49553141 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-189 10/31/2020 SERVICIO PARQUEADERO REINA DEL CARMEN GUERRERO 49553141 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-190 11/2/2020 SERVICIO HOSPEDAJE JORGE ALVEY PAREJA 78768663 $ 60,000 $ 60,000
SMI958-190 11/2/2020 SERVICIO PARQUEADERO JORGE ALVEY PAREJA 78768663 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-191 10/30/2020 SERVICIO HOSPEDAJE JAIRZ INHO VELAZCO 91134523 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-191 10/30/2020 SERVICIO PARQUEADERO JAIRZ INHO VELAZCO 91134523 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-192 10/30/2020 SERVICIO COMEDOR WILSON CHAPARRO 11434608 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-192 11/4/2020 SERVICIO COMEDOR WILSON CHAPARRO 11434608 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-193 11/3/2020 SERVICIO HOSPEDAJE DANIEL ANTONIO VASQUEZ 70386055 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-193 11/3/2020 SERVICIO PARQUEADERO DANIEL ANTONIO VASQUEZ 70386055 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-194 11/3/2020 SERVICIO COMEDOR DISNEY VARGAS 45621720 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-195 11/2/2020 SERVICIO COMEDOR BELINDA ROSA 35143774 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-196 11/1/2020 SERVICIO COMEDOR BELINDA ROSA 35143774 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-197 10/29/2020 SERVICIO DESCARGUE EDUAR BAYONA 1108453758 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-198 11/30/2020 MONTAJE DE LLANTA, PARCHES, CALIBRADA ELIZABETH NIÑO 35522969 $ 37,000 $ 37,000
SMI958-199 11/4/2020 JUAGADA GENERAL NURY YISSELA SESQUILE 53089590 $ 60,000 $ 60,000
SMI958-200 10/31/2020 ASEO DE CABINA CARMEN ROSA ARIZA 36458639 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-201 11/2/2020 SERVICIO TRANSPORTE JOSE LUIS ROSSO 15609486 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-202 11/2/2020 SERVICIO DESCARGUE OSCAR PASTRANA 15612626 $ 15,000 $ 15,000
SUBTOTAL $ 577,000
TOTAL: $ 1,551,400 $ 1,551,400
C.C 79606541 (dd-mm-aaaa) 11/4/2020
SMI-958
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje X
Caja Menor
Anticipos Otros
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO

942217 11/5/2020 PEAJE
12/30/1899
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable GIOVANNI ALVAREZ C.C

79606541
SMI-958
Fecha Cargue 11/5/2020
Cajas:
COMBUSTIBLAUTOGAS S.A.S
TEBAIDA
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO

CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
SUB TOTAL $ 35,800
Total $ #REF! $ 35,800
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-aaaa)
11/5/2020
SMI-958
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

229180 11/5/2020 PEAJE
12/30/1899
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable GIOVANNI ALVAREZ C.C

79606541
SMI-958
Fecha Cargue 11/5/2020
Cajas:
COMBUSTIBLAUTOGAS S.A.S
TEBAIDA

SUB TOTAL $ 35,800
Total $ #REF! $ 35,800
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-aaaa)
11/5/2020
SMI958
O.G 7850

Caja Menor
FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - FUNZA 363012
INSUMOS VIRGEN

1193038 11/10/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
1193038 11/10/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
1193038 11/10/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1193038 11/8/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1193038 11/8/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
1193038 11/8/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
786627 11/11/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
786627 11/11/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
786627 11/8/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
786627 11/8/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
735962 11/11/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
735962 11/12/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
735962 11/12/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
735962 11/7/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
735962 11/7/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
735962 11/7/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
$ 1,154,700
SMI958-203 11/11/2020 INSTALACION GUARDABARROS LEEZ ANDRES CASSIANI 1063957391 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-204 11/12/2020 SERVICIO COMEDOR GIBER PEÑA VARGAS 184353274 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-204 11/7/2020 SERVICIO COMEDOR GIBER PEÑA VARGAS 184353274 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-206 11/11/2020 SERVICIO HOSPEDAJE ANDRES GONZALEZ 1038359044 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-206 11/11/2020 SERVICIO PARQUEADERO ANDRES GONZALEZ 1038359044 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-206 11/11/2020 SERVICIO COMEDOR ANDRES GONZALEZ 1038359044 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-209 11/9/2020 SERVICIO HOSPEDAJE VERONICA OROZCO 1040181800 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-209 11/9/2020 SERVICIO PARQUEADERO VERONICA OROZCO 1040181800 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-210 11/8/2020 SERVICIO HOSPEDAJE OSIRIS ZULETA HERRERA 36676945 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-210 11/8/2020 SERVICIO PARQUEADERO OSIRIS ZULETA HERRERA 36676945 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-211 11/8/2020 SERVICIO COMEDOR PEDRO ANDRES JIMENEZ 1066085881 $ 35,000 $ 35,000
3608 11/6/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 890903938 $ 19,954 $ 19,954
3608 11/6/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 890903938 $ 25,040 $ 25,040
SUBTOTAL $ 494,994
TOTAL: $ 1,649,694 $ 1,649,694
SMI958
O.G 7850

Caja Menor
CEDI NORTE 363493
VIRGEN

$ 35,800
SUBTOTAL $ 20,000
TOTAL: $ 55,800 $ 55,800
SMI958
O.G 7850

Caja Menor
CEDI NORTE 363178
VIRGEN

$ 35,800
$ -
SUBTOTAL $ -
TOTAL: $ 35,800 $ 35,800
SMI958
O.G 7850

Caja Menor
CEDI NORTE 363199
VIRGEN

$ 35,800
$ -
SUBTOTAL $ -
TOTAL: $ 35,800 $ 35,800
SMI958
O.G 7850

Caja Menor
FUNZA - CUCUTA - FUNZA 363571
VIRGEN

292455 11/15/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
292455 11/15/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
292455 11/15/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
292455 11/15/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
292455 11/15/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
292455 11/18/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
292455 11/18/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
292455 11/18/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
292455 11/19/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
292455 11/19/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 34,600 $ 34,600
200897 11/15/2020 PEAJE CONCESION AUTOVIA 900972713-8 $ 29,000 $ 29,000
200897 11/18/2020 PEAJE CONCESION AUTOVIA 900972713-8 $ 29,000 $ 29,000
$ 560,500
SMI958-212 11/15/2020 SERVICIO COMEDOR MARIA ORLINDA CIFUENTES 37625346 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-213 11/15/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CARLOS PATARROYO 19357026 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-213 11/15/2020 SERVICIO PARQUEADERO CARLOS PATARROYO 19357026 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-214 11/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO JESUS HERNANDO MONTAÑO 88245766 $ 12,000 $ 12,000
SMI958-215 11/16/2020 SERVICIO COMEDOR FLOR DE MARIA PINEDA 28083477 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-216 11/17/2020 SERVICIO PARQUEADERO DARIO MORA 88242756 $ 12,000 $ 12,000
SMI958-217 11/16/2020 SERVICIO HOSPEDAJE ELIZABETH BERMUDEZ 60353927 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-218 11/18/2020 SERVICIO HOSPEDAJE MARLY DAYANA ARDILA 37901149 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-218 11/18/2020 SERVICIO PARQUEADERO MARLY DAYANA ARDILA 37901149 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-219 11/18/2020 SERVICIO COMEDOR HERNANDO ARDILA 5764737 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-220 11/17/2020 DESMONTE Y MONTE DE TUBERIA DE AGUA MARIA DEL CARMEN CRUCES 60280873 $ 60,000 $ 60,000
SMI958-222 11/17/2020 SERVICIO COMEDOR LINDA GONZALEZ 37085731 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-223 11/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CARLOS HERNANDEZ 16243094 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-224 11/17/2020 SERVICIO TRANSPORTE NELY STELLA PARRA 60379535 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-225 11/17/2020 SERVICIO DESCARGUE DIDIER TRIANA 13500494 $ 350,000 $ 350,000
SUBTOTAL $ 769,000
TOTAL: $ 1,329,500 $ 1,329,500
C.C 79606541 (dd-mm-aaaa) 11/19/2020
SMI958
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

118494 11/25/2020 PEAJE
118494 11/21/2020 PEAJE
118494 11/21/2020 PEAJE
469944 11/21/2020 PEAJE
2223032 11/21/2020 PEAJE
2223032 11/24/2020 PEAJE
1434705 11/21/2020 PEAJE
1434705 11/21/2020 PEAJE
1434705 11/22/2020 PEAJE
1434705 11/22/2020 PEAJE
1434705 11/22/2020 PEAJE
1434705 11/24/2020 PEAJE
1434705 11/24/2020 PEAJE
1434705 11/24/2020 PEAJE
1434705 11/24/2020 PEAJE
1434705 11/24/2020 PEAJE
565949 11/23/2020 PEAJE
565949 11/23/2020 PEAJE
565949 11/22/2020 PEAJE
565949 11/22/2020 PEAJE
1397914 11/25/2020 PEAJE
1397914 11/25/2020 PEAJE
1613373 11/23/2020 PEAJE
1613373 11/22/2020 PEAJE
945230 11/20/2020 PEAJE
SMI958-226 11/19/2020 SERVICIO HOSPEDAJE

SMI958-226 11/19/2020 SERVICIO PARQUEADERO
SMI958-234 11/24/2020 GRADUACION DE FRENOS
SMI958-236 11/24/2020 ENJUAGUE
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable GIOVANNI ALVAREZ

C.C 79606541
SMI958
O.G
CEDI : PLANTA O.G

FUNZA - SINCELEJO - FUNZA

82 ESTIBAS VIRGEN
PROVISION
CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A 800256769-6 $ 61,200
RUTA DELSOL 830054539-0 $ 81,300
RUTA DELSOL 830054539-0 $ 81,300
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 32,400
INVIAS 830053812-2 $ 32,400
INVIAS 830053812-2 $ 32,400
INVIAS 830053812-2 $ 32,400
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
INVIAS 830053812-2 $ 45,600
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 29,600
YUMA 900373092-2 $ 29,600
YUMA 900373092-2 $ 38,000
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A 830054076-2 $ 43,000
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A 830054076-2 $ 43,100
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 28,100
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 28,100
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 35,800
$ 1,020,700
REINA DEL CARMEN GUERRERO 49553141 $ 30,000
ANDRES GARCIA 1038359044 $ 30,000
ANDRES GARCIA 1038359044 $ 10,000
WILSON CHAPARRO 11434608 $ 35,000
HERNAN ARBELAEZ 70905752 $ 10,000
HERNAN ARBELAEZ 70905752 $ 30,000
AMPARO PEREZ 32254718 $ 35,000
AURORA GONZALEZ 57449768 $ 35,000
PEDRO MAHECHA 1072752838 $ 30,000
PEDRO MAHECHA 1072752838 $ 10,000
NESTOR RUBIAN CARREÑO 1005420004 $ 35,000
JULIA TERESA MARÏN 1064306574 $ 35,000
NURY YSELA SESQUILE 53089590 $ 60,000
GUSTAVO MONTIEL 78675158 $ 15,000
GUSTAVO MONTIEL 78675158 $ 57,400
JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000
JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000
SUBTOTAL $ 547,400
TOTAL: $ 1,568,100 $ 1,568,100
(dd-mm-aaaa) 11/25/2020
7880
GUIA
363817
NETO PAGADO
$ 50,000
$ 15,200
$ 15,200
$ 61,200
$ 81,300
$ 81,300
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 32,400
$ 32,400
$ 32,400
$ 32,400
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 38,000
$ 29,600
$ 29,600
$ 38,000
$ 43,000
$ 43,100
$ 28,100
$ 28,100
$ 35,800
$ 30,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 35,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 60,000
$ 15,000
$ 57,400
$ 20,000
$ 20,000
$ 1,568,100
11/25/2020
SMI958
O.G 7880

Caja Menor
FUNZA - TIERRALTA - FUNZA 364197
VACIO VIRGEN

1464097 12/2/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1464097 12/2/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1464097 12/2/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1464097 11/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1464097 11/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1464097 11/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
799806 12/1/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
799806 12/2/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
799806 11/29/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
799806 11/29/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
287993 12/1/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
287993 12/1/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
287993 11/29/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
287993 11/29/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
101167 11/30/2020 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A 830054076-2 $ 29,500 $ 29,500
101167 12/1/2020 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A 830054076-2 $ 29,500 $ 29,500
$ 1,073,800
9828 12/1/2020 COMBUSTIBLE DISTRACOM 811009788-8 $ 311,600 $ 311,600
SMI958-241 11/20/2020 MONTAJE LLANTAS - DESPINCHADAS JOSE GERARDO BECERRA 80864016 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-242 12/2/2020 SERVICIO COMEDOR MARIA DEL CARMEN RINCON 24711613 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-243 12/1/2020 REVISION AIRE ACONDICIONADO LEEZ ANDRES CASSIANI 1063957391 $ 232,000 $ 232,000
SMI958-244 12/1/2020 SERVICIO COMEDOR ELSY IDARRAGA 36456965 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-245 11/30/2020 SERVICIO HOSPEDAJE BELINDA ROSA SIBAJA 35143774 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-245 11/30/2020 SERVICIO PARQUEADERO BELINDA ROSA SIBAJA 35143774 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-245 11/29/2020 SERVICIO COMEDOR BELINDA ROSA SIBAJA 35143774 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-246 11/30/2020 SERVICIO COMEDOR LUZ AMPAEO GALVAN 33207979 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-247 11/29/2020 SERVICIO HOSPEDAJE OSVALDO ARANGO 8392029 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-249 11/30/2020 SERVICIO TAXIS JOSE LUIS ROSSO 15609486 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-250 11/30/2020 SERVICIO DESCARGUE OSCAR PASTRANA 15612626 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-251 11/28/2020 SERVICIO COMEDOR AURORA GONZALES RODRIGUEZ 57449768 $ 35,000 $ 35,000
5255 11/28/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 890903938 $ 21,600 $ 21,600
TOTAL: $ 2,080,326 $ 2,080,326
C.C 79606541 (dd-mm-aaaa) 12/2/2020
SMI 958
Caja Menor
FUNZA - POPAYAN - FUNZA 364329
SAN ALBERTO
169173 12/3/2020 PEAJE CONCESION BAJO ESQUEMA 900864150-9 $ 40,700 $ 40,700
974357 12/6/2020 PEAJE ANI 830053994-4 $ 48,100 $ 48,100
974357 12/6/2020 PEAJE ANI 830053994-4 $ 48,100 $ 48,100
413991 12/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 52,900 $ 52,900
413991 12/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
413991 12/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
413991 12/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
413991 12/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
413991 12/5/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
413991 12/4/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
413991 12/5/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
413991 12/5/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
413991 12/6/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 29,000 $ 29,000
1075510 12/4/2020 PEAJE PISA 800140887-8 $ 42,200 $ 42,200
1075510 12/4/2020 PEAJE PISA 800140887-8 $ 42,200 $ 42,200
1075510 12/5/2020 PEAJE PISA 800140887-8 $ 42,200 $ 42,200
1075510 12/5/2020 PEAJE PISA 800140887-8 $ 42,200 $ 42,200
417865 12/5/2020 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ S.A 830054060-5 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 1,364,800
SMI958-253 12/3/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE GLOROA JANET 33817964 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-253 12/3/2020 SERVICIO PARQUEADERO GLOROA JANET 33817964 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-254 12/3/2020 SERVICIO COMEDOR LUZ STELLA PEREZ 51606885 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-255 12/4/2020 SERVICIO COMEDOR JOSE AZAEL PATIÑO 4484123 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-256 12/4/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE JHON JAIRO VINAZCO 16224978 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-256 12/4/2020 SERVICIO PARQUEADERO JHON JAIRO VINAZCO 16224978 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-257 12/5/2020 SERVICIO COMEDOR JOSE AZAEL PATIÑO 4484123 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-258 12/5/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE EFRAIN ANTONIO MONTOYA 7510821 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-258 12/5/2020 SERVICIO PARQUEADERO EFRAIN ANTONIO MONTOYA 7510821 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-260 12/3/2020 ENGRASE, TENSION FRENOS YEISON JAIR LOPEZ 105336756 $ 28,000 $ 28,000
SMI958-261 12/5/2020 SERVICIO DESCARGUE ELBER VASQUEZ 1002919890 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 323,000
Total $ $ 1,687,800 $ 1,687,800
(dd-mm- 12/6/2020
79606541
aaaa)
SMI 958
Caja Menor
FUNZA - CAUCASIA - FUNZA 364348
SAN ALBERTO
1598760 12/14/2020 PEAJE INVIAS 830053812 $ 45,600 $ 45,600
31231 12/14/2020 PEAJE AUTOPISTAS RIO MAGDALENA 900788548-0 $ 29,000 $ 29,000
136137 12/14/2020 PEAJE CISNEROS 901149225-1 $ 28,000 $ 28,000
637149 12/10/2020 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 29,500 $ 29,500
637149 12/13/2020 PEAJE REGENCY 805009908-3 $ 29,500 $ 29,500
24687 12/13/2020 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 46,300 $ 46,300
534273 12/13/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400
534273 12/9/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 $ 61,600
534273 12/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 $ 61,600
586895 12/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 29,000 $ 29,000
586895 12/13/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 29,000 $ 29,000
586895 12/13/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 29,000 $ 29,000
586895 12/10/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 29,000 $ 29,000
SUB TOTAL $ 1,044,700
SMI958-264 12/9/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE NELSON DE JESUS 70383929-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-264 12/9/2020 SERVICIO PARQUEADERO NELSON DE JESUS 70383929-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-264 12/12/2020 SERVICIO COMEDOR NELSON DE JESUS 70383929-4 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-264 12/13/2020 SERVICIO COMEDOR NELSON DE JESUS 70383929-4 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-265 12/10/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE JHON ALEJANDRO ZABALA 1042769716 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-265 12/10/2020 SERVICIO PARQUEADERO JHON ALEJANDRO ZABALA 1042769716 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-266 12/10/2020 SERVICIO COMEDOR ADRIANA CECILIA CHAVARRIA 43760822 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-267 12/11/2020 SERVICIO COMEDOR WILSON EDUARDO PRECIADO 15349557 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-268 12/11/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE DORIS HELENA PATIÑO 39266930 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-268 12/11/2020 SERVICIO PARQUEADERO DORIS HELENA PATIÑO 39266930 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-269 12/12/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE DORIS HELENA PATIÑO 39266930 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-269 12/12/2020 SERVICIO PARQUEADERO DORIS HELENA PATIÑO 39266930 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-270 12/13/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE CIELO RONDON FUENTES 63467957 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-270 12/13/2020 SERVICIO PARQUEADERO CIELO RONDON FUENTES 63467957 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-271 12/9/2020 TENSION FRENOS, CALIBRAR GENERAL ELIZABETH NIÑO MONCADA 35522969 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-272 12/12/2020 SERVICIO DESCARGUE DIEGO CORREA 1038112985 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-273 12/12/2020 SERVICIO DE TAXIS CARLOS MARIO RESTREPO 8042990 $ 20,000 $ 20,000
3608 12/4/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 11,320 $ 11,320
SUB TOTAL $ 480,390
Total $ $ 1,525,090 $ 1,525,090
(dd-mm- 12/14/2020
79606541
aaaa)
SMI 958
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Caja Menor
SAN ALBERTO
SUB TOTAL $ 35,800
SMI958-274 12/14/2020 SERVICIO LAVADO GENERAL JOSE ANTONIO CASTAÑO 70383630 $ 120,000 $ 120,000
SUB TOTAL $ 120,000
Total $ $ 155,800 $ 155,800
(dd-mm- 12/14/2020
79606541
aaaa)
SMI 958
Caja Menor
SAN ALBERTO
923800 12/18/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 $ 61,600
923800 12/19/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 61,600 $ 61,600
SUB TOTAL $ 690,000
SMI958-275 12/17/2020 SERVICIO COMEDOR HAYDEE JIMENEZ URQUIJO 21117584 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-276 12/17/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE ANDRES FERNEY RAMIREZ 1045025328 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-276 12/17/2020 SERVICIO PARQUEADERO ANDRES FERNEY RAMIREZ 1045025328 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-276 12/18/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE ANDRES FERNEY RAMIREZ 1045025328 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-276 12/18/2020 SERVICIO PARQUEADERO ANDRES FERNEY RAMIREZ 1045025328 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-277 12/18/2020 SERVICIO COMEDOR ROBINSON GARCIA 1038409880 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-278 12/18/2020 SERVICIO COMEDOR ROSA ELENA HERRERA 20630590 $ 35,000 $ 35,000
1 12/18/2020 COMBUSTIBLE GASOLINERA CARRANZO 812003238 $ 322,000 $ 322,000
203 12/19/2020 COMBUSTIBLE ESTACIONES PRIVADAS NACIONALES 900141446 $ 475,860 $ 475,860
3608 12/17/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,800 $ 4,800
SUB TOTAL $ 991,348
Total $ $ 1,681,348 $ 1,681,348
(dd-mm- 12/18/2020
79606541
aaaa)
SMI 958
Caja Menor
RECIBO PENDIENTE 91120
SAN ALBERTO
$ -
SUB TOTAL $ -
1372502 10/18/2020 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS SA 890115085-1 $ 48,000 $ 48,000
1389298 11/9/2020 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS SA 890115085-1 $ 48,000 $ 48,000
SUB TOTAL $ 96,000
Total $ $ 96,000 $ 96,000
(dd-mm- 11/9/2020
79606541
aaaa)
SMI 958
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 8074 OG GIOVANNI ALVAREZ
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 12/26/2020 OG 8189 OG DE NESTOR RAMOS
Caja Menor
FUNZA - POPAYAN - FUNZA 365386
SAN ALBERTO
452940 12/29/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 52,900 $ 52,900
452940 12/30/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 39,800 $ 39,800
452940 12/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
452940 12/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,500 $ 43,500
452940 12/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
452940 12/28/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
452940 12/27/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
452940 12/27/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
452940 12/27/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,400 $ 43,400
452940 12/26/2020 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 14,500 $ 14,500
1081794 12/27/2020 PEAJE FIDUCIARIA CORTICOLOMBIANA 800140887-8 $ 42,200 $ 42,200
SUB TOTAL $ 1,160,000
SMI958-279 12/29/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE LUIS ALFONSO OLAYA 14324354 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-279 12/29/2020 SERVICIO PARQUEADERO LUIS ALFONSO OLAYA 14324354 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-279 12/29/2020 SERVICIO COMEDOR LUIS ALFONSO OLAYA 14324354 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-280 12/28/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE MARIA MARGARITA OSORIO 24495130 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-280 12/28/2020 SERVICIO PARQUEADERO MARIA MARGARITA OSORIO 24495130 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-280 12/28/2020 SERVICIO COMEDOR MARIA MARGARITA OSORIO 24495130 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-281 12/30/2020 SERVICIO COMEDOR CECILIA DUQUE CERRANO 24583486 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-282 12/26/2020 SERVICIO DE HOSPEDAJE ANDRES CAMILO ACEVEDO 1069747108 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-282 12/26/2020 SERVICIO PARQUEADERO ANDRES CAMILO ACEVEDO 1069747108 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-282 12/26/2020 SERVICIO COMEDOR ANDRES CAMILO ACEVEDO 1069747108 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-284 12/24/2020 SERVICIO DESCARGUE JHON NAVAS 80013101 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-285 12/28/2020 SERVICIO DE CARGUE POPAYAN JESUS TULANDE 1061533635 $ 15,000 $ 15,000
3608 12/25/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 9,600 $ 9,600
SUB TOTAL 351976
Total $ $ 1,511,976 $ 1,511,976
(dd-mm- 12/30/2020
79606541
aaaa)
SMI958
O.G 8189

Caja Menor
FUNZA - TIERRALTA - BARRANQUILLA - FUNZA 365608
ESTIBAS 330 VIRGEN

27912 1/6/2021 PEAJE SOCIEDAD MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 29,900 $ 29,900
1450051 1/2/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1450051 1/3/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1450051 1/3/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1450051 1/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1450051 1/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1450051 1/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1315693 1/3/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1315693 1/3/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1315693 1/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1315693 1/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
193158 1/6/2021 PEAJE RUTA DE SOL II 900118838-8 $ 50,400 $ 50,400
794343 1/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
794343 1/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
794343 1/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
$ 1,128,200
SMI958-286 1/4/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUZ MARINA LONDOÑO 26212919 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-286 1/4/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUZ MARINA LONDOÑO 26212919 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-287 1/4/2021 SERVICIO COMEDOR DIANA YENITH VILLALBA 1073983526 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-288 1/3/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JULIO OLMEDO FARAK 38499967 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-288 1/3/2021 SERVICIO PARQUEADERO JULIO OLMEDO FARAK 38499967 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-288 1/3/2021 SERVICIO COMEDOR JULIO OLMEDO FARAK 38499967 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-288 1/9/2021 SERVICIO COMEDOR JULIO OLMEDO FARAK 38499967 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-289 1/2/2021 SERVICIO HOSPEDAJE STELLA LEAON GUTIERREZ 63346134 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-289 1/2/2021 SERVICIO PARQUEADERO STELLA LEAON GUTIERREZ 63346134 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-290 1/2/2021 SERVICIO COMEDOR NELCY BRIYID RAMOS 52657209 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-291 1/6/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JAIME VELANDIA HERRERA 12455359 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-291 1/6/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIME VELANDIA HERRERA 12455359 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-291 1/6/2021 SERVICIO COMEDOR JAIME VELANDIA HERRERA 12455359 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-292 1/8/2021 SERVICIO HOSPEDAJE HECTOR RODRIGUEZ 79155473 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-292 1/8/2021 SERVICIO PARQUEADERO HECTOR RODRIGUEZ 79155473 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-293 1/8/2021 SERVICIO COMEDOR DANIEL DUQUE ARCILA 1037238073 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-294 1/7/2021 SERVICIO COMEDOR REINA DEL CARMEN GUERRERO 49553141 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-295 1/7/2021 REVISAR AIRE ACONDICIONADO, LIMPIAR PANEL, RECARGA LEEZ ANDRES CASSIANI 1063957391 $ 100,000 $ 100,000
SMI958-295 1/7/2021 SOLDAR CHASIS, TORQUEAR, SOLDAR BARRA LEEZ ANDRES CASSIANI 1063957391 $ 170,000 $ 170,000
SMI958-296 1/5/2021 REVISAR AIRE, SISTEMA ELECTRICO, FUSIBLES SASCA FERNANDEZ 78739657 $ 65,000 $ 65,000
SMI958-297 1/7/2021 ENGRASE GENERAL WLABERTO TORREZ 12639517 $ 25,000 $ 25,000
SMI958-298 1/2/2021 TENSION FRENOS, MONTAJE LLANTA, DESPINCHADA EDGAR CASTRO 80278659 $ 43,000 $ 43,000
SMI958-299 1/8/2021 SERVICIO JUAGADO GENERAL HECTOR RODRIGUEZ 79155473 $ 60,000 $ 60,000
7538 1/3/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 6,000 $ 6,000
TOTAL: $ 2,167,732 $ 2,167,732
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable NESTOR RAMOS C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
1073236375 (dd-mm-aaaa) 1/9/2021
SMI958
O.G 8189

Caja Menor
FUNZA - LORICA - BARRANQUILLA - FUNZA 366002
ESTIBAS 300 VIRGEN

1453657 1/13/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1453657 1/13/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1453657 1/14/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1453657 1/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1453657 1/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1453657 1/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 45,600 $ 45,600
1318478 1/14/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1318478 1/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,400 $ 32,400
1318478 1/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1318478 1/14/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
148980 1/14/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
148980 1/14/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
148980 1/15/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
148980 1/16/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
148980 1/16/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
148980 1/16/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
$ 1,315,000
SMI958-300 1/12/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA FANNY RODRIGUEZ 20351891 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-300 1/12/2021 SERVICIO PARQUEADERO MARIA FANNY RODRIGUEZ 20351891 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-301 1/12/2021 SERVICIO COMEDOR CARLOS ANDRES SEGURA 1072592934 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-301 1/13/2021 SERVICIO COMEDOR CARLOS ANDRES SEGURA 1072592934 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-302 1/6/2021 SERVICIO CARGUE ESTIBAS HANDERSON ROJAS 71666667 $ 281,000 $ 281,000
SMI958-303 1/5/2021 SERVICIO DESCARGUE TIERRALTA OSCAR MANUEL PASTRANA 15612626 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-304 1/13/2021 SERVICIO HOSPEDAJE DANIEL DUQUE ARCILA 1037238073 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-304 1/13/2021 SERVICIO PARQUEADERO DANIEL DUQUE ARCILA 1037238073 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-306 1/15/2021 SERVICIO COMEDOR OSCAR IVAN MUÑOS 98707234 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-308 1/16/2021 SERVICIO COMEDOR MARIA YOLANDA DURAN 26734493 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-308 1/16/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA YOLANDA DURAN 26734493 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-308 1/16/2021 SERVICIO PARQUEADERO MARIA YOLANDA DURAN 26734493 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-309 1/17/2021 SERVICIO COMEDOR CARLOS ARTURO PINEDA 7688856 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-311 1/17/2021 SERVICIO HOSPEDAJE STELLA LEON GUTIERREZ 63346134 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-311 1/17/2021 SERVICIO PARQUEADERO STELLA LEON GUTIERREZ 63346134 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-312 1/13/2021 CALIBRAR LLANTAS, MONTAJE, DESPINCHADA MARIA NANCY BEJARANO 35529625 $ 55,000 $ 55,000
SMI958-313 1/14/2021 CAMPANA DEL TRAILER - MANO DE OBRA HENRY TORRADO AREVALO 18968895 $ 320,000 $ 320,000
SMI958-314 1/5/2021 SERVICIO COMEDOR FABIAN EDUARDO SANCHEZ 1110543657 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-315 1/14/2021 MONTAJE LLANTA ALCEIDES GARCIA MARTINEZ 5654306 $ 12,000 $ 12,000
SMI958-316 1/7/2021 BRILLAR TANQUES, CABEZOTE,RINES GIOVANNI DIAZ ROBLEDO 1001782231 $ 120,000 $ 120,000
SMI958-317 1/16/2021 SERVICIO CARGUE ESTIBAS HANDERSON ROJAS 71666667 $ 260,000 $ 260,000
SMI958-318 1/15/2021 SERVICIO DESCARGUE LORICA WILBER MUÑOZ 17710699 $ 15,000 $ 15,000
3111 1/12/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 10,000 $ 10,000
TOTAL: $ 2,932,220 $ 2,932,220
1073236375 (dd-mm-aaaa) 1/18/2021
SMI958
O.G 8265

Caja Menor
FUNZA - BOSCONIA - FUNZA 366315
VACIO VIRGEN

1455967 1/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1455967 1/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1455967 1/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1455967 1/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1455967 1/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1455967 1/21/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1455967 1/21/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1455967 1/22/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1455967 1/21/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1455967 1/21/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1805647 1/20/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1805647 1/20/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
$ 793,600
SMI958-319 1/18/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JOSE ALFONSO MATAMOROS 79623624 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-319 1/18/2021 SERVICIO PARQUEADERO JOSE ALFONSO MATAMOROS 79623624 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-320 1/19/2021 SERVICIO COMEDOR OMAR CUBIDES 18972994 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-320 1/19/2021 SERVICIO HOSPEDAJE OMAR CUBIDES 18972994 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-320 1/19/2021 SERVICIO PARQUEADERO OMAR CUBIDES 18972994 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-321 1/20/2021 SERVICIO COMEDOR LAURA MATILDE ROJAS 37841225 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-321 1/20/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LAURA MATILDE ROJAS 37841225 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-321 1/20/2021 SERVICIO PARQUEADERO LAURA MATILDE ROJAS 37841225 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-325 1/21/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL ARIEL VILLAMIZAR 13562663 $ 120,000 $ 120,000
SMI958-326 1/21/2021 MONTAJE LLANTA, PARCHE, GRADUAR FRENOS JOSE ANTONIO GARCIA 91340149 $ 60,000 $ 60,000
SMI958-327 1/20/2021 SERVICIO DESCARGUE MIGUEL ENRIQUE 12687225 $ 15,000 $ 15,000
7622 1/22/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 8,000 $ 8,000
SUBTOTAL $ 510,376
TOTAL: $ 1,303,976 $ 1,303,976
1073236375 (dd-mm-aaaa) 1/22/2021
SMI958
O.G 8348

Caja Menor FUNZA - TIERRALTA - MEDELLIN - MALAMBO -
FUNZA 366928
PT - 210 MEDELLIN VIRGEN

1461665 2/1/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1461665 2/1/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1461665 2/1/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1461665 2/5/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1461665 2/5/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1461665 2/7/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 40,400 $ 40,400
1516637 2/2/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1516637 2/2/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1516637 2/5/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1516637 2/5/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1154878 2/7/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
1154878 2/6/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
1086465 12/6/2021 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 62,400 $ 62,400
1811124 2/2/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1811124 2/2/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
1811124 2/2/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
1811124 2/5/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
1811124 2/4/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
1811124 2/5/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
142233 2/5/2021 PEAJE CISNEROS 830125996-9 $ 28,000 $ 28,000
33651 2/5/2021 PEAJE AUTOPISTAS RIO MAGDALENA 900788548-0 $ 29,500 $ 29,500
39886 2/7/2021 PEAJE CONCESION ALTO MAGDALENA 830055897-7 $ 81,700 $ 81,700
$ 1,980,600
SMI958-328 2/1/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LILIANA RODRIGUEZ 1102348660 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-329 2/1/2021 SERVICIO COMEDOR MARIA DEL CARMEN GUERRERO 24711613 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-330 2/1/2021 SERVICIO PARQUEADERO DAGOBERTO CONTRERAS 1065234298 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-331 2/2/2021 SERVICIO COMEDOR NELYS LOPEZ 30654592 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-333 2/3/2021 SERVICIO COMEDOR DIANI YENITH VILLALBA 1073983526 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-336 2/5/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JOSE LIZCANO 1232593533 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-336 2/5/2021 SERVICIO PARQUEADERO JOSE LIZCANO 1232593533 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-337 2/5/2021 SERVICIO COMEDOR JOSE MARTIN GRANDA 78767609 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-338 2/6/2021 SERVICIO HOSPEDAJE CARLOS CONDE 7248825 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-338 2/6/2021 SERVICIO PARQUEADERO CARLOS CONDE 7248825 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-339 2/6/2021 SERVICIO COMEDOR YURI TATIANA DIAZ 1157783078 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-340 2/7/2021 SERVICIO HOSPEDAJE WILLIAM REYES 74339849 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-340 2/7/2021 SERVICIO PARQUEADERO WILLIAM REYES 74339849 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-340 2/7/2021 SERVICIO COMEDOR WILLIAM REYES 74339849 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-341 2/7/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL DIEGO FERNANDO VERA 1077967779 $ 120,000 $ 120,000
SMI958-342 1/23/2021 ROTACION LLANTAS YESON SMITH BOLIVAR 1073526686 $ 12,000 $ 12,000
SMI958-342 1/27/2021 MONTAJES Y ROTACIONES YESON SMITH BOLIVAR 1073526686 $ 106,000 $ 106,000
SMI958-343 2/7/2021 SOLDAR SOPORTE ALTERNADOR Y DOMICILIO GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ 1111194883 $ 540,000 $ 540,000
SMI958-345 2/3/2021 SERVICIO DESCARGUE TIERRALTA OSCAR MANUEL PASTRANA 15612626 $ 15,000 $ 15,000
3140 2/1/2021 SERVICIO COMEDOR BANCOLOMBIA 91080 $ 9,600 $ 9,600
TOTAL: $ 3,415,576 $ 3,415,576
1073236375 (dd-mm-aaaa) 2/8/2021
SMI958
O.G 8381

Caja Menor
FUNZA - VALLEDUPAR - FUNZA 367262
VACIO VIRGEN

1499735 2/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1499735 2/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1499735 2/13/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1499735 2/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1499735 2/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1499735 2/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1029656 2/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1029656 2/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1029656 2/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1029656 2/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
19645 2/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,100 $ 43,100
19645 2/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 42,700 $ 42,700
19645 2/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,100 $ 43,100
19645 2/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 42,700 $ 42,700
$ 946,500
SMI958-347 2/10/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JUDY VIVIANA OSORIO 52654635 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-347 2/10/2021 SERVICIO PARQUEADERO JUDY VIVIANA OSORIO 52654635 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-351 2/13/2021 SERVICIO COMEDOR NELCY RAMOS 52657209 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-352 2/12/2021 SERVICIO DESCARGUE JAIRO BARRAGAN 1065594484 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-353 2/11/2021 CAMBIO TORNILLOS ALTERNADOR FREDDY TESITH LOPEZ 13873550 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-354 2/12/2021 COMPRA Y CAMBIO DE SWITCH YEVENYS CHIQUINQUIRA 700245059 $ 50,000 $ 50,000
7538 2/12/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 8,400 $ 8,400
SUBTOTAL $ 375,776
TOTAL: $ 1,322,276 $ 1,322,276
1073236375 (dd-mm-aaaa) 2/13/2021
SMI958
O.G 8476

Caja Menor
FUNZA - PLATO - CARTAGENA - FUNZA 367467
INSUMOS VIRGEN

1467240 2/15/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1467240 2/15/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1467240 2/15/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1467240 2/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1467240 2/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1467240 2/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1031116 2/16/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1031116 2/15/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1031116 2/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1031116 2/18/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
294252 2/16/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
294252 2/16/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
294252 2/17/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
294252 2/18/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
294252 2/18/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
294252 2/18/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
$ 1,090,900
SMI958-355 2/15/2021 SERVICIO HOSPEDAJE FAIDITH DURAN RINCON 49667405 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-355 2/15/2021 SERVICIO PARQUEADERO FAIDITH DURAN RINCON 49667405 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-355 2/15/2021 SERVICIO COMEDOR FAIDITH DURAN RINCON 49667405 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-356 2/16/2021 SERVICIO HOSPEDAJE EDGASR LUIS CASTILLO 12597744 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-356 2/16/2021 SERVICIO PARQUEADERO EDGASR LUIS CASTILLO 12597744 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-357 2/16/2021 SERVICIO COMEDOR MARY SABALZA PACHECO 39100159 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-358 2/17/2021 SERVICIO HOSPEDAJE YUNYELIS VIDALINA MARZOLA 45550283 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-358 2/17/2021 SERVICIO PARQUEADERO YUNYELIS VIDALINA MARZOLA 45550283 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-358 2/17/2021 SERVICIO COMEDOR YUNYELIS VIDALINA MARZOLA 45550283 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-359 2/18/2021 SERVICIO HOSPEDAJE BEATRIZ RONDON 33337330 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-359 2/18/2021 SERVICIO PARQUEADERO BEATRIZ RONDON 33337330 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-359 2/18/2021 SERVICIO COMEDOR BEATRIZ RONDON 33337330 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-340 2/19/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JOSE ABILIO GIL 18970601 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-340 2/19/2021 SERVICIO PARQUEADERO JOSE ABILIO GIL 18970601 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-342 2/20/2021 SERVICIO COMEDOR MARGARITA LESMES ROJAS 28267086 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-343 2/15/2021 MONTAJE LLANTA NESTOR RUBIAN CARREÑO 100542004 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-344 2/16/2021 SOLDAR BARRA DE CAMBIOS, REFUERZO JOSE ARBEY PALOMA 93471223 $ 90,000 $ 90,000
SMI958-345 2/17/2021 TARRO DE GAS AIRE ACONDICIONADO YEVERYS CHIQUINQUIRA 700245059 $ 25,000 $ 25,000
SMI958-346 2/17/2021 SERVICIO DESCARGUE IVAN URBINA 18958164 $ 15,000 $ 15,000
SUBTOTAL $ 567,332
TOTAL: $ 1,658,232 $ 1,658,232
1073236375 (dd-mm-aaaa) 2/20/2021
SMI958
O.G 8074 OG GIOVANNY ALVAREZ
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 8476 - 8531 OG NESTOR RAMOS
Caja Menor
INSUMOS VIRGEN

1469911 2/21/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1469911 2/22/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1469911 2/22/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1469911 2/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1469911 2/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1469911 2/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
70487 2/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 40,400 $ 40,400
1530483 2/22/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1530483 2/22/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1530483 2/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1530483 2/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
167431 2/22/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
167431 2/23/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
167431 2/23/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
167431 2/26/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
167431 2/26/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
167431 2/26/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
$ 1,070,700
SMI958-348 2/26/2021 SERVICIO DESCARGUE EDUARD TORRES 1047450718 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-357 2/27/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIME VELANDIA 12455359 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-357 2/27/2021 SERVICIO COMEDOR JAIME VELANDIA 12455359 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-357 2/27/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JAIME VELANDIA 12455359 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-358 2/28/2021 SERVICIO COMEDOR GLORIA DEL SOCORRO BETANCOUR 22102463 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-359 2/22/2021 CARGA DE GAS, FILTRO TAPER, SELLOS, REPARAR AIRE YEVENIS CHIQUINQUIRA 700245059 $ 220,000 $ 220,000
SMI958-360 2/23/2021 CRUCETA Y ABRAZADERA KELLY PAOLA QUESADA 45647869 $ 137,000 $ 137,000
SMI958-361 2/23/2021 DESVARE DOMICILIO, ARREGLO YOKIS EDUARDO SANTOS PARRA 9110658 $ 260,000 $ 260,000
SMI958-361 2/26/2021 TORNILLERIA Y AJUSTE MUELLE Y CRUCETAS LUIS CARLOS TOUS 1005708703 $ 50,000 $ 50,000
SMI958-362 2/27/2021 MONTAJE LLANTA CRISTIAN ANDRES JIMENEZ 1066085566 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-363 2/21/2021 CALIBRAR LLANTAS - TENSION FRENOS MARIA MANCY BEJARANO 35529625 $ 25,000 $ 25,000
6071 2/26/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 8,000 $ 8,000
TOTAL: $ 2,368,076 $ 2,368,076
1073236375 (dd-mm-aaaa) 2/20/2021
SMI958
O.G 8531

Caja Menor
VACIO VIRGEN

$ 509,600
SMI958-364 3/11/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
73 3/11/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,800 $ 4,800
SUBTOTAL $ 148,488
TOTAL: $ 658,088 $ 658,088
1073236375 (dd-mm-aaaa) 3/15/2021
SMI958
O.G 8531

Caja Menor
FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO - FUNZA 368746
INSUMOS VIRGEN

04501 3/17/2021 PEAJE RUTA DELSOL II 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
722884 3/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
722884 3/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
722884 3/17/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
722884 3/20/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
722884 3/20/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
722884 3/20/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
722884 3/18/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
722884 3/18/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
722884 3/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
722884 3/19/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1830124 3/18/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1830124 3/18/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
1830124 3/18/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
1830124 3/19/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
1830124 3/19/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
1830124 3/19/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
$ 1,245,100
SMI958-366 3/17/2021 SERVICIO HOSPEDAJE RAQUEL LILIANA RODRIGUEZ 1102348660 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-367 3/17/2021 SERVICIO PARQUEADERO EDGAR ENRIQUE AGUIRRE 1098639621 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-368 3/18/2021 SERVICIO COMEDOR CATALINA RODRIGUEZ 1101756228 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-368 3/18/2021 SERVICIO HOSPEDAJE CATALINA RODRIGUEZ 1101756228 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-368 3/18/2021 SERVICIO PARQUEADERO CATALINA RODRIGUEZ 1101756228 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-369 3/19/2021 SERVICIO COMEDOR HUBER ANTONIO ALVERNIA 19615405 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-373 3/16/2021 MONTAJE LLANTSA, ROTACIONES, PARCHE, TUERCAS YEISON SMITH BOLIVAR 1073526686 $ 100,000 $ 100,000
SMI958-374 3/19/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL CARLOS HUMBERTO MUÑOZ 91462813 $ 120,000 $ 120,000
SMI958-375 3/15/2021 SERVICIO CARGUE EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
706 3/16/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,800 $ 4,800
SUBTOTAL $ 548,488
TOTAL: $ 1,793,588 $ 1,793,588
1073236375 (dd-mm-aaaa) 3/21/2021
SMI958
O.G 8633

Caja Menor
INSUMOS VIRGEN

$ 223,800
SMI958-376 3/25/2021 SERVICIO CARGUE EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-377 3/26/2021 SERVICIO DESCARGUE MAKRO CARLOS PINILLA 79697231 $ 50,000 $ 50,000
SUBTOTAL $ 70,000
TOTAL: $ 293,800 $ 293,800
1073236375 (dd-mm-aaaa) 3/30/2021
SMI958
O.G 8633

Caja Menor
FUNZA - SINCELEJO - CARTAGENA - FUNZA 369505
INSUMOS VIRGEN

1486547 4/6/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1486547 4/6/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1486547 4/6/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1486547 4/9/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1486547 4/9/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1486547 4/9/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1342178 4/6/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1342178 4/6/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1342178 4/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1342178 4/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
763305 4/8/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
763305 4/8/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
763305 4/6/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
763305 4/6/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
763305 4/6/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
763305 4/8/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
212556 4/7/2021 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES MARIA 900858096-4 $ 30,400 $ 30,400
212556 4/8/2021 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES MARIA 900858096-4 $ 40,200 $ 40,200
$ 1,329,300
SMI958-378 4/5/2021 SERVICIO COMEDOR JOSE MATAMOROS 79623624 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-380 4/8/2021 SERVICIO HOSPEDAJE REINA GUERRERO 49553141 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-380 4/8/2021 SERVICIO PARQUEADERO REINA GUERRERO 49553141 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-381 4/9/2021 SERVICIO COMEDOR NOIRA SANCHEZ 1039678794 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-382 4/9/2021 SERVICIO HOSPEDAJE WILLIAM REYES 74339849 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-382 4/9/2021 SERVICIO PARQUEADERO WILLIAM REYES 74339849 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-383 4/5/2021 MONTAJE LLANTA, PARCHE, TENSION FRENOS NOHORA FANDIÑO 35530953 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-384 4/7/2021 SERVICIO DESCARGUE MANUEL PACHECO 92527138 $ 15,000 $ 15,000
SMI958-385 4/6/2021 COMPRA FUSIBLES JESUS AMAYA 1095950368 $ 8,100 $ 8,100
SMI958-386 4/9/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL EFRAIN GOMEZ 91490291 $ 120,000 $ 120,000
SMI958-387 4/5/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JUDY OSORIO 52654635 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-387 4/5/2021 SERVICIO PARQUEADERO JUDY OSORIO 52654635 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-388 4/6/2021 SERVICIO COMEDOR OSMARY TREJO 39068042 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-389 4/6/2021 SERVICIO HOSPEDAJE HERNANDO ARBELAEZ 70905752 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-389 4/6/2021 SERVICIO PARQUEADERO HERNANDO ARBELAEZ 70905752 $ 10,000 $ 10,000
73 4/8/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 10,400 $ 10,400
SUBTOTAL $ 567,188
TOTAL: $ 1,896,488 $ 1,896,488
1073236375 (dd-mm-aaaa) 4/9/2021
SMI958
O.G 8769

Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - FUNZA 370117
INSUMOS VIRGEN

1489428 4/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1489428 4/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1489428 4/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1489428 4/15/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1489428 4/15/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1489428 4/15/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
729645 4/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
729645 4/12/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
729645 4/14/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
729645 4/14/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1839421 4/12/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1839421 4/12/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
1839421 4/14/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
1839421 4/14/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1839421 4/13/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
1839421 4/13/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
$ 1,205,400
SMI958-391 4/10/2021 SERVICIO COMEDOR LUIS ALFONSO MATAMOROS 79623624 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-391 4/10/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUIS ALFONSO MATAMOROS 79623624 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-391 4/10/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUIS ALFONSO MATAMOROS 79623624 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-393 4/11/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO JIMENEZ 1066085581 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-394 4/12/2021 SERVICIO COMEDOR OMAR CUBIDES 18972994 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-394 4/12/2021 SERVICIO HOSPEDAJE OMAR CUBIDES 18972994 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-394 4/12/2021 SERVICIO PARQUEADERO OMAR CUBIDES 18972994 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-395 4/13/2021 SERVICIO COMEDOR JAIME VELANDIA 12455359 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-395 4/13/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JAIME VELANDIA 12455359 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-395 4/13/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIME VELANDIA 12455359 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-396 4/14/2021 SERVICIO COMEDOR SALVADORA MOJICA 49769284 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-399 4/15/2021 SERVICIO HOSPEDAJE CRISTOBAL MORENO 79005741 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-399 4/15/2021 SERVICIO PARQUEADERO CRISTOBAL MORENO 79005741 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-400 4/16/2021 SERVICIO COMEDOR GILBER VARGAR 18435274 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-401 4/14/2021 SERVICIO DESCARGUE CECIL MARTINEZ 113213745 $ 15,000 $ 15,000
7622 4/16/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 10,880 $ 10,880
SUBTOTAL $ 538,256
TOTAL: $ 1,743,656 $ 1,743,656
1073236375 (dd-mm-aaaa) 4/16/2021
SMI958
O.G 8879
RENDICION DE GASTOS X CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje fecha cargue 4/28/2021

Caja Menor
FUNZA - CALI - FUNZA 370629
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S
VACIO LA TEBAIDA
N°DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT
152362 22/05/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 41,400 $ 41,400
1118321 30/04/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
1118321 30/04/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
1549278 29/04/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1549278 29/04/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
13283159 29/04/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
13283159 22/05/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 40,400 $ 40,400
SMI958-403 29/04/2021 SERVICIO COMEDOR MARIA PUENTES 66680519$ 35,000 $ 35,000
SMI958-403 29/04/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA PUENTES 66680519$ 30,000 $ 30,000
SMI958-403 29/04/2021 SERVICIO PARQUEADERO MARIA PUENTES 66680519$ 10,000 $ 10,000
SMI958-404 07/05/2021 SERVICIO HOSPEDAJE YENY RATIVA 53038425$ 210,000 $ 210,000
7792 22/05/2021 COMBUSTIBLE DISTRACOM 811009788$ 331,600 $ 331,600
SMI958-405 17/05/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JHON ALEXIS RAMIREZ 94481118$ 350,000 $ 350,000
SMI958-406 22/05/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO LOPEZ 3246548$ 35,000 $ 35,000
SMI958-407 22/05/2021 COMPRA STARTING CRISTIAN GUTIERREZ 79004992$ 25,000 $ 25,000
SMI958-408 27/04/2021 POLARIZADO VIDRIO ALEXANDER SABOGAL 80748626$ 30,000 $ 30,000
SMI958-409 26/04/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905$ 20,000 $ 20,000
2988 18/05/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 890903938 $ 23,278 $ 23,278
TOTAL $ 2,258,622 $ 2,258,622
Vo. Bo. Nombre Responsable NESTOR RAMOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
SMI958
O.G 8879

Caja Menor
VACIO LA TEBAIDA
SUBTOTAL $ 182,000
SMI958-412 25/05/2021 MONTAJE LLANTAS, PARCHES, CALIBRAR LLANTAS JOSE BECERRA 80864016 $ 55,000 $ 55,000
SMI958-414 26/05/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI CARLOS PAEZ 79189246 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 125,000
TOTAL $ 307,000 $ 307,000
SMI 958
Caja Menor
100 estibas SAN ALBERTO
1133507 6/1/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
1133507 6/1/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
1133507 6/1/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
1133507 6/2/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
SUB TOTAL $ 816,800
SMI958-420 5/31/2021 SERVICIO COMEDOR JUDY VIVIANA OSORIO 52654635 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-420 5/31/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JUDY VIVIANA OSORIO 52654635 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-420 5/31/2021 SERVICIO PARQUEADERO JUDY VIVIANA OSORIO 52654635 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-421 6/1/2021 SERVICIO HOSPEDAJE RULLARDY PEREZ 72014840 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-421 6/1/2021 SERVICIO PARQUEADERO RULLARDY PEREZ 72014840 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-422 6/1/2021 SERVICIO COMEDOR ROBINSON GARCIA 1038409880 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-423 6/2/2021 SERVICIO COMEDOR MARIA RINCON 24711613 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-424 6/2/2021 POLARIZAR VIDRIO PUERTA CONDUCTOR SANDRA ZAPATA 52080714 $ 40,000 $ 40,000
SMI958-425 6/2/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL NATALIA RAMIREZ 1000514415 $ 120,000 $ 120,000
3248 6/2/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,000 $ 4,000
SUB TOTAL $ 350,844
Total $ $ 1,167,644 $ 1,167,644
(dd-mm- 6/3/2021
1073236375
aaaa)
SMI958
O.G 9076

Caja Menor
VACIO LA TEBAIDA
SUBTOTAL $ 305,500
SMI958-432 09/06/2021 MONTAJE LLANTA, PARCHE, VALVULA JOSE BECERRA 80864016 $ 55,000 $ 55,000
978118 01/09/1963 TECNICOMECANICA CEDIAUTO SA 900091293-5 $ 328,654 $ 328,654
SUBTOTAL $ 483,654
TOTAL $ 789,154 $ 789,154
SMI958
O.G 9076
RENDICION DE GASTOS X CEDI : PLANTA 9142

Caja Menor
VACIO LA TEBAIDA
SUBTOTAL $ 218,400
SMI958-433 15/06/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI JOSE RODRIGUEZ AUZAQUE 79248354$ 10,000 $ 10,000
3460 16/06/2021 COMPRA DE ZINCHAS LUIS ALBERTO SERNA 19443767$ 480,000 $ 480,000
6641 18/06/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 9,960 $ 9,960
SUBTOTAL $ 553,648
TOTAL $ 772,048 $ 772,048
SMI958
O.G 9142

Caja Menor
VACIO LA TEBAIDA
SUBTOTAL $ 366,800
SMI958-436 21/06/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI LUIS SERRANO 79482392 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-443 22/06/2021 CALIBRAR LLANTAS, MONTAJE LLANTAS, DESPINCHADAS JOSE BECERRA 80864016 $ 130,000 $ 130,000
SUBTOTAL $ 250,000
TOTAL $ 616,800 $ 616,800
SMI958
O.G 9142

Caja Menor
VACIO LA TEBAIDA
SUBTOTAL $ 291,200
SMI958-445 28/06/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI ENRIQUE GOMEZ GONZALEZ 1014235354$ 20,000 $ 20,000
SMI958-449 03/07/2021 MONTAJE Y CAMBIO DE VALVULA JOSE BECERRA 80864016 $ 25,000 $ 25,000
SMI958-450 06/07/2021 MONTAJES Y CAMBIOS DE VALVULAS X2 JOSE BECERRA 80864016 $ 72,000 $ 72,000
SUBTOTAL $ 187,000
TOTAL $ 478,200 $ 478,200
SMI958
O.G 9283

Caja Menor
VACIO LA TEBAIDA
SUBTOTAL $ 206,900
6641 09/07/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 3680 $ 11,600 $ 11,600
SUBTOTAL $ 95,288
TOTAL $ 302,188 $ 302,188
SMI 958
RENDICION DE GASTOS
Caja Menor
Anticipos Otros

253455 7/13/2021 PEAJE
730845 7/14/2021 PEAJE
730845 7/14/2021 PEAJE
194156 7/13/2021 PEAJE
194156 7/14/2021 PEAJE
194156 7/14/2021 PEAJE
194156 7/14/2021 PEAJE
194156 7/14/2021 PEAJE
605202 7/13/2021 PEAJE
05219 7/16/2021 PEAJE
568550 7/16/2021 PEAJE
568550 7/15/2021 PEAJE
353509 7/17/2021 PEAJE
353509 7/17/2021 PEAJE
SMI958-456 7/13/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO

SMI958-461 7/17/2021 MONTAJES DE LLANTAS, ESPARRAGOS Y PARCHES
SMI958-462 7/13/2021 GRADUAR FRENOS Y 2 MONTAJES DE LLANTAS
SMI958-463 7/14/2021 LAVADA GENERAL
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable NESTOR RAMOS C.C

1073236375
SMI 958
Fecha Cargue 7/12/2021 OG 9142

COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
VACIO SAN ALBERTO
RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 $ 62,400 $ 62,400
CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 $ 62,400 $ 62,400
INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
INVIAS 830053812-2 $ 40,400 $ 40,400
CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 $ 62,100 $ 62,100
CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 800235280-7 $ 43,800 $ 43,800
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 800235280-7 $ 43,700 $ 43,700
SUB TOTAL $ 771,300
EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
PEDRO MELO 3246548 $ 35,000 $ 35,000
RAQUEL GOMEZ 27952871 $ 30,000 $ 30,000
RAQUEL GOMEZ 27952871 $ 10,000 $ 10,000
RULLARDY PEREZ 72014840 $ 30,000 $ 30,000
RULLARDY PEREZ 72014840 $ 10,000 $ 10,000
RULLARDY PEREZ 72014840 $ 35,000 $ 35,000
PEDRO MELO 3246548 $ 35,000 $ 35,000
JOSE BECERRA 80864016 $ 203,000 $ 203,000
NOHORA FANDIÑO 35530953 $ 97,000 $ 97,000
ELMER IDARRAGA 71265696 $ 120,000 $ 120,000
SUB TOTAL $ 625,000
Total $ $ 1,396,300 $ 1,276,300
(dd-mm- 7/15/2021
aaaa)
SMI958
O.G

Caja Menor
VACIO LA TEBAIDA
SUBTOTAL $ 291,200
SMI958-468 19/07/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI JOSE SALGADO 79235357 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-473 19/07/2021 2 MONTJES DE LLANTAS, CAMBIO DE VALVULA, PARCHE Y ESPARRAGOS JOSE BECERRA 80864016 $ 85,000 $ 85,000
SUBTOTAL $ 255,000
TOTAL $ 546,200 $ 546,200
Vo. Bo. Nombre Responsable NESTOR RAMOS C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
SMI958
O.G 9283

Caja Menor
FUNZA - ACACIAS - FUNZA 374569
VACIO LA TEBAIDA
1269479 02/08/2021 PEAJE PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIOS 800256769-6 $ 78,000 $ 78,000
246151 02/08/2021 PEAJE CONCESION VIAL DE LOS LLANOS 830054076-2 $ 51,900 $ 51,900
246151 02/08/2021 PEAJE CONCESION VIAL DE LOS LLANOS 830054076-2 $ 51,900 $ 51,900
SUBTOTAL $ 905,800
SMI958-481 31/07/2021 1 MONTJE,CAMBIO DE VALVULA, PARCHE Y CHURRUSCO JOSE BECERRA 80864016 $ 63,000 $ 63,000
SMI958-482 29/07/2021 1 PARQUEADERO JAIRO PERICO 79473670-1 $ 20,000 $ 20,000
SMI958-483 02/08/2021 1 SERVICIO DE COMEDOR BNASLY FALLA 1121877619 $ 35,000 $ 35,000
SUBTOTAL $ 258,000
TOTAL $ 1,163,800 $ 1,108,800
SMI958
O.G 9283

Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - FUNZA 374667
INSUMOS VIRGEN

225359 8/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 40,400 $ 40,400
225359 8/5/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
225359 8/5/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
225359 8/4/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
225359 8/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
225359 8/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
225359 8/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300 $ 46,300
225359 8/5/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
225359 8/5/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
225359 8/7/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
225359 8/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900 $ 32,900
299013 8/5/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
299013 8/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
299013 8/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
299013 8/5/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
852228 8/6/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
852228 8/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
$ 1,166,500
SMI958-485 8/4/2021 1 CALIBRADA DE LLANTAS, 1 PARCHE, 1 CAMBIO DE VALVULA NOHORA FANDIÑO 35530953-5 $ 70,000 $ 70,000
SMI958-486 8/4/2021 SERVICIO COMEDOR MARIA DEL CARMEN RINCON 24711613-3 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-486 8/4/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA DEL CARMEN RINCON 24711613-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-486 8/4/2021 SERVICIO PARQUEADERO MARIA DEL CARMEN RINCON 24711613-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-487 8/5/2021 SERVICIO COMEDOR LUIS ALFONSO MATAMOROS 79623624 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-487 8/5/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUIS ALFONSO MATAMOROS 79623624 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-487 8/5/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUIS ALFONSO MATAMOROS 79623624 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-488 8/6/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ARISITIDES CUBIDES 91532256-2 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-488 8/6/2021 SERVICIO PARQUEADERO ARISITIDES CUBIDES 91532256-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-488 8/6/2021 SERVICIO COMEDOR ARISITIDES CUBIDES 91532256-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-489 8/7/2021 SERVICIO HOSPEDAJE SULIMA TRUJILLOS 49661922 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-489 8/7/2021 SERVICIO PARQUEADERO SULIMA TRUJILLOS 49661922 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-489 8/7/2021 SERVICIO COMEDOR SULIMA TRUJILLOS 49661922 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-490 8/8/2021 SERVICIO COMEDOR MARIA DEL CARMEN RINCON 24711613-3 $ 35,000 $ 35,000
SMI958-490 8/8/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARIA DEL CARMEN RINCON 24711613-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI958-490 8/8/2021 SERVICIO PARQUEADERO MARIA DEL CARMEN RINCON 24711613-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI958-491 8/8/2021 LAVADA GENERAL CARLOS GOMEZ 91472667-8 $ 120,000 $ 120,000
213 8/6/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 7,920 $ 7,920
SUBTOTAL $ 598,452
TOTAL: $ 1,764,952 $ 1,764,952
1073236375 (dd-mm-aaaa) 8/10/2021
SMI958
O.G 9426

Caja Menor
FUNZA - CALI - FUNZA 370629-1
PARO LA TEBAIDA
$ -
SUBTOTAL $ -
SMI958-492 25/08/2021 SERVICIO COMEDOR NESTOR RAMOS 1073236375 $ 65,000 $ 65,000
SMI958-493 30/04/2021 SERVICIO DE TAXI CALI - BUGA NESTOR RAMOS 1073236375 $ 65,000 $ 65,000
SMI958-494 30/04/2021 SERVICIO LAVANDERIA NESTOR RAMOS 1073236375 $ 50,000 $ 50,000
SMI958-497 18/05/2021 SERVICIO HOSPEDAJE NESTOR RAMOS 1073236375 $ 40,000 $ 40,000
111896 18/05/2021 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL ANCLA 900632664 $ 150,000 $ 150,000
8465 17/05/2021 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EDS RATIVA 901096786 $ 286,300 $ 286,300
44540 19/05/2021 SERVICIO HOSPEDAJE AMOBLADOS DORESKY 890328727 $ 70,000 $ 70,000
21 19/05/2021 SERVICIO HOSPEDAJE RUBEN CORTES 10233195 $ 35,000 $ 35,000
TOTAL $ 1,566,300 $ 1,566,300
SMI958
O.G 9611

Caja Menor
VACIO LA TEBAIDA
990771 15/08/2021 PEAJE (TALLER) CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 24,900 $ 24,900
990771 10/08/2021 PEAJE (TALLER) CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 24,900 $ 24,900
SUBTOTAL $ 195,400
7443 12/07/2021 AVALUO NIIF AUTOMAS COMERCIAL 900230826 $ 261,800 $ 261,800
SUBTOTAL $ 351,800
TOTAL $ 547,200 $ 547,200
SMI958
O.G

DESTINO Centro de costo 130010301
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA
VACIO LA TEBAIDA
SUBTOTAL $ 291,200
SMI958-502 21/08/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000
SMI958-506 21/08/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI JOSE SALGADO 79235357 $ 10,000
SMI958-511 20/08/2021 ROTACIONES DE LLANTAS CABEZOTE Y TRAILER JOSE BECERRA 80864016 $ 145,000
SUBTOTAL $ 345,000
TOTAL $ 636,200 $ 636,200
9611
GUIA
375302
$ 36,400
$ 36,400
$ 36,400
$ 36,400
$ 36,400
$ 36,400
$ 36,400
$ 36,400
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 40,000
$ 20,000
$ 145,000
$ 636,200
8/21/2021
SMI958
O.G 9611
9692
Caja Menor
FUNZA - MANIZALES - CALI - FUNZA 375434
AZUCAR LA TEBAIDA
147259 22/08/2021 PEAJE CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES 900864150-9 $ 41,400 $ 41,400
8672252 24/08/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 44,100 $ 44,100
8672252 24/08/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 44,100 $ 44,100
8672252 24/08/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 44,100 $ 44,100
612956 25/08/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
612956 25/08/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
612956 23/08/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
612956 24/08/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
12581176 27/08/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
12581176 27/08/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
54835 26/08/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 53,800 $ 53,800
54835 22/08/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
54835 23/08/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 40,400 $ 40,400
SUBTOTAL $ 949,100
SMI958-512 22/08/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO MELO 3246548$ 35,000 $ 35,000
SMI958-513 22/08/2021 SERVICIO HOSPEDAJE SANDRA CHAVEZ 1109295204$ 30,000 $ 30,000
SMI958-513 22/08/2021 SERVICIO PARQUEADERO SANDRA CHAVEZ 1109295204$ 10,000 $ 10,000
SMI958-514 23/08/2021 SERVICIO COMEDOR TATIANA MUÑOZ 1088327830$ 35,000 $ 35,000
SMI958-514 23/08/2021 SERVICIO HOSPEDAJE TATIANA MUÑOZ 1088327830$ 30,000 $ 30,000
SMI958-514 23/08/2021 SERVICIO PARQUEADERO TATIANA MUÑOZ 1088327830$ 10,000 $ 10,000
SMI958-515 24/08/2021 SERVICIO COMEDOR RAUDELIS TERRANOVA 60354205$ 35,000 $ 35,000
SMI958-515 24/08/2021 SERVICIO HOSPEDAJE RAUDELIS TERRANOVA 60354205$ 30,000 $ 30,000
SMI958-515 24/08/2021 SERVICIO PARQUEADERO RAUDELIS TERRANOVA 60354205$ 10,000 $ 10,000
SMI958-516 25/08/2021 SERVICIO COMEDOR OMAR DE JESUS GARCIA 7509754$ 35,000 $ 35,000
SMI958-516 25/08/2021 SERVICIO HOSPEDAJE OMAR DE JESUS GARCIA 7509754$ 30,000 $ 30,000
SMI958-516 25/08/2021 SERVICIO PARQUEADERO OMAR DE JESUS GARCIA 7509754$ 10,000 $ 10,000
SMI958-517 26/08/2021 SERVICIO COMEDOR JUDITH CANDIA 20614400$ 35,000 $ 35,000
SMI958-517 26/08/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JUDITH CANDIA 20614400$ 30,000 $ 30,000
SMI958-517 26/08/2021 SERVICIO PARQUEADERO JUDITH CANDIA 20614400$ 10,000 $ 10,000
SMI958-518 27/08/2021 SERVICIO COMEDOR MARTHA CECILIA GUZMAN 65699188$ 35,000 $ 35,000
SMI958-519 24/08/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL YOVANNY IBARRA 94361665$ 120,000 $ 120,000
SMI958-520 24/08/2021 SERVICIO CARGUE AZUCAR JAIRON PACHECO 16880751$ 208,000 $ 208,000
SMI958-521 26/08/2021 ENGRASE GENERAL, MONATJE LLANTA, TENSION FRENOS LIBARDO OROZCO 18388476$ 85,000 $ 85,000
6641 22/08/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 890903938 $ 8,000 $ 8,000
SUBTOTAL $ 834,688
TOTAL $ 1,783,788 $ 1,783,788

Rendición de gastos por peajes y servicios de viaje

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SMI-958

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTO GAS S.A.S 10028674 $ 1,186,765

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107

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Caja Menor Cajas: 989

No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A

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