Llantas del Casanare Ltda.” Nit 900.567.

493-1
JUNIO 1 DE 2020
Se compra la siguiente mercancía de contado, según Factura No.256794 a Home center S.A. Grancontribuyente
ubicada en la Cra. 10 No. 2-38 Yopal, con cheque No. AB9800005 del Banco Agrario Comprobante No.7

a) 40 Llanta Hankook Ref.235/60R18 valor unitario $485.000 Más IVA

b) 30 Llanta Good-year Ref.175/70R13 valor unitario $245.000 Más IVA
c) 150 Llanta Michelin Ref.273/60R1410 valor unitario $430.000 Más IVA

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1408 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 91,250,000
140801 Lantas para automotores
14080101 Llanta Hankook Ref.235/60R18 FRA 256794 Home Center S.A. 19,400,000
14080102 Llanta Good-year Ref.175/70R13 Fra 256794 Home Center S.A 7,350,000
14080103 Llanta Michelin Ref.273/60R1410 Fra 256794 Home Center S.A. 64,500,000
2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 17,337,500
240410 IVA DesconTable fra 256794 H ome Center S.A. 17,337,500
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,281,250
236540 Compras 2,5% - Fact.256794 Home Center S.A 2,281,250
2201 PROVEEDORES 106,306,250
220101 Nacionales - Compra a Home Center S.A 106,306,250
SUMAS IGUALES 108,587,500 108,587,500

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

2201 PROVEEDORES 106,306,250
220101 Nacionales - Compra a Home Center S.A 106,306,250
1102 BANCOS 106,306,250
1110205 Banco Agrario cheque No. AB9800005 Home Center S.A Compro Egre 106,306,250
SUMAS IGUALES 106,306,250 106,306,250

Llantas del Casanare Ltda.” Nit 900.567.493-1

COMPROBANTE No.5 Fecha:
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1408 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 91,250,000
140801 Lantas para automotores
14080101 Llanta Hankook Ref.235/60R18 FRA 256794 Home Center S.A. 19,400,000
14080102 Llanta Good-year Ref.175/70R13 Fra 256794 Home Center S.A 7,350,000
14080103 Llanta Michelin Ref.273/60R1410 Fra 256794 Home Center S.A. 64,500,000
2201 PROVEEDORES 106,306,250
220101 Nacionales - Compra a Home Center S.A 106,306,250
2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 17,337,500
240410 IVA DesconTable fra 256794 H ome Center S.A. 17,337,500
1102 BANCOS 106,306,250
110205 Banco Agrario cheque No. AB9800005 Home Center S.A Compro Egre 106,306,250
2201 PROVEEDORES 106,306,250
220101 Nacionales - Compra a Home Center S.A 106,306,250
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,281,250
236540 Compras 2,5% - Fact.256794 Home Center S.A 2,281,250

SUMAS IGUALES 214,893,750 214,893,750

0
 ALMACEN DE ROPA DEPORTIVA SARA” Nit 890.167.493-1
JUNIO 30 DE 2020
Se compra la siguiente mercancía a credito a 30 dias , según Factura No.324567 a Ropa deportiva NIKE.
ubicada en la Cra. 11 No. 2-18 Yopal, con cheque No. AB9800005 del Bancolombia Comprobante No.2

a) 120 Camibusos Ref.B4673 valor unitario $ 98.000 Más IVA

b) 50 Pantalonetas Ref. S2828 valor unitario $ 75.000 Más IVA
c) 70 Sudaderas Ref.G6789 valor unitario $ 120.000 Más IVA

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1408 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 23,910,000
140802 COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEPORTIVA
14080201 Camibusos Ref.B4673 ROPA DEPORTIVA NIKE 11,760,000
14080202 Pantalonetas Ref. S2828 ROPA DEPORTIVA NIKE 3,750,000
14080203 Sudaderas Ref.G6789 ROPA DEPORTIVA NIKE 8,400,000
2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 4,542,900
240410 IVA DesconTable fra 324567ROPA DEPORTIVA NIKE 4,542,900
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras 2,5% - Fact. 324567 ROPA DEPORTIVA NIKE 597,750
2201 PROVEEDORES
220101 Nacionales - Compra a ROPA DEPORTIVA NIKE 27,855,150
SUMAS IGUALES 28,452,900

ALMACEN DE ROPA DEPORTIVA SARA” Nit 890.167.493-1

COMPROBANTE No.1 Fecha: junio 1 de 2020
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1408 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 23,910,000
140802 COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEPORTIVA
14080201 Camibusos Ref.B4673 ROPA DEPORTIVA NIKE 11,760,000
14080202 Pantalonetas Ref. S2828 ROPA DEPORTIVA NIKE 3,750,000
14080203 Sudaderas Ref.G6789 ROPA DEPORTIVA NIKE 8,400,000
2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 4,542,900
240410 IVA DesconTable fra 324567ROPA DEPORTIVA NIKE 4,542,900
2201 PROVEEDORES
220101 Nacionales - Compra a ROPA DEPORTIVA NIKE 27,855,150
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras 2,5% - Fact. 324567 ROPA DEPORTIVA NIKE 597,750

SUMAS IGUALES 28,452,900

7.493-1

HABER

597,750

27,855,150

28,452,900

7.493-1
echa: junio 1 de 2020
HABER

27,855,150

597,750

28,452,900
1.- Se cancela con cheque No. AB9800005 del Bancolombia honorarios del mes de Febrero al Asesor Juridico Maria Clemencia Ortiz Tafur
régimen simplificado por valor de $1.300.000 Comprobante de Egreso No. 006

CAUSACION
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5102 HONORARIOS 1,300,000
510205 Asesoria Juridica 1,300,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 130,000
236515 HONORARIOS 130,000
2209 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,170,000
220905 HONORARIOS 1,170,000
1,300,000 1,300,000
PAGO
CODIGO PARCIAL DEBE HABER
2209 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,170,000
220905 HONORARIOS 1,170,000
1102 BANCOS 1,170,000
110201 BANCO MONEDA NACIONAL - BANCOLOMBIA 1,170,000
SUMAS IGUALES 1,170,000 1,170,000

2. Se compra a Papelería y Cacharrería Alba Ltda, régimen Común, ubicada en la ciudad de Yopal, útiles para uso de la oficina por valor $1.200.000
Según Fra 512, para cuatro meses (se contabiliza como cargos diferidos), se cancela de contado con cheque No AB9800004 de Banco Bogota
Según Comprobante de Egreso No. 005.

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1710 CARGOS DIFERIDOS 1,200,000
171020 UTILES Y PAPELERIA 1,200,000
2404 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 228,000
240410 IVA DESCONTABLE 228,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 30,000
236540 COMPRAS 30,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,398,000
233595 OTROS - PAPELERIA ALBA FRA 512 1,398,000
SUMAS IGUALES 1,428,000 1,428,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,398,000
233595 OTROS - PAPELERIA ALBA FRA 512 1,398,000
1102 BANCO 1,398,000
110201 MONEDA NACIONAL - BOGOTA 1,398,000
SUMAS IGUALES 1,398,000 1,398,000

3.Causamos servicios publicos asi: agua $ 300.000, Energia 500.000, Telefono $ 150.000.

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5107 SERVICIOS 950,000
510704 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 300,000
510706 ENERGIA ELECTRICA 500,000
510707 TELEFONO 150,000
2209 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 950,000
220910 SERVICIOS PUBLICOS 950,000

SUMAS IGUALES 950,000 950,000

4.- Se cancela con cheque No. AB9800078 del Bancolombia servicios de transporte de carga por un valor de $ 850.000
al señor Pedro Rojas ,Comprobante de Egreso No. 007
 CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5107 SERVICIOS 850,000
510710 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 850,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 8,500
236525 SERVICIOS 8,500
2209 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 841,500
220909 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 841,500

SUMAS IGUALES 850,000 850,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

2209 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 841,500
220909 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 841,500
1102 BANCOS 841,500
110201 BANCO MONEDA NACIONAL - BANCOLOMBIA 841,500
SUMAS IGUALES 841,500 841,500
por valor $1.200.000
4 de Banco Bogota
1% RET