CHECK LIST EXPEDIENTE PARA PLANILLA DE OBRA

N° DOCUMENTO ESPECIFICACIONES OPCIÓN CÓDIGO

CONTRATISTA
Certificado de cumplimiento de El certificado debe ser vigente a la fecha de pago y no debe mantener
1 OBLIGATORIO -
obligaciones del IESS. obligaciones pendiente de pago al IESS.

Consolidado de personal afiliado al Se debe adjuntar el listado del personal afiliado al IESS y el
2 OBLIGATORIO
IESS y comprobante de pago. comprobante de pago correspondiente al período de la planilla.

EN CASO DE
Respaldo de constancia de cumplimiento con el porcentaje en la Red
3 Cumplimiento de Red Socio Empleo. REQUERIR EN EL -
Socio Empleo, siendo obligatorio cuando se estipule en el contrato.
CONTRATO
EN CASO DE
El Reporte Fotográfico con las firmas respectivas del contratista y
4 Reporte fotográfico. REQUERIR EN EL -
fiscalizador
CONTRATO

Cuando se ejecuten rubros que ameriten la ejecución de ensayos de

Resultados de ensayos de
laboratorios y/o certificados de calidad, deben ser emitidos por
5 laboratorio y/o Certificados de OBLIGATORIO -
laboratorios que certifiquen el cumplimiento de las normas INEC,
Calidad.
ASTM, NEC2015 según corresponda.

Cuantificación de los volúmenes de Corresponde al anexo gráfico que debe contar con las firmas
6 OBLIGATORIO -
obra Ejecutada. respectivas del contratista y fiscalizador

El cronograma valorado de trabajos o reprogramación vigente

Cronograma valorado de trabajos o EN CASO DE
debidamente aprobados, deben ser remitidos en original; en las
7 reprogramación vigente al corte de REQUERIR LA
planillas posteriores se deberá detallar en el oficio del contratista el
planilla. ENTIDAD
número de planilla en la que se hizo llegar el cronograma vigente.

La copia de Libro de Obra, corresponde al periodo de ejecución de la

8 Copia de Libro de Obra. planilla de obra, la misma deberá estar con las sumillas respectivas de OBLIGATORIO
Fiscalizador y Administrador de Contrato.

La planilla (sábana) del avance de obra (original), debe estar con las
9 Planilla (sábana) de avance de obra. OBLIGATORIO
firmas respectivas, según corresponda.

La planilla de reajuste de precios (Original) debe estar con las firmas

10 Planilla de reajuste de precios. CUANDO APLIQUE
respectivas, según corresponda.

EN CASO DE
Remitir copia simple de las garantías que deben estar vigentes al
11 Copia simple de garantías vigentes. REQUERIR LA -
momento de presentar la planilla.
ENTIDAD

La Factura debe cumplir con lo estipulado en la Ley Orgánica de

Régimen Tributario Interno y su Reglamento. Para formato pre-impreso
12 Factura física. deberá contar con la firma de entrega del contratista y recepción por el OBLIGATORIO -
Administrador de Contrato o su delegado. En caso factura electrónica
debe constar la firma del Administrador de Contrato o su delegado.

En caso de pagos indebidos o pagos en exceso a cobrar al Contratista,

13 Nota de Crédito. se deberá remitir junto a la Factura la respectiva Nota de Crédito, para OBLIGATORIO -
el trámite respectivo.

Oficio mediante el cual el contratista solicita el pago de la planilla de

14 Oficio de solicitud de pago. OBLIGATORIO
obra

FISCALIZADOR

Es el reporte de comunicaciones entre Contratista, Fiscalizador y

15 Reporte de comunicaciones. Administrador de Contrato, referente a observaciones en la ejecución OBLIGATORIO
de la obra.

El Fiscalizador realiza una evaluación física y económica de la obra,

revisa, justifica y aprueba que toda la información contenida en el
16 Informe de fiscalización. OBLIGATORIO
expediente este acorde a las cláusulas contractuales y normativa
vigente.
Documento mediante el cual el Fiscalizador aprueba y solicita al
Memorando/oficio aprobando la
17 Administrador de Contrato continuar en el trámite para el pago de la OBLIGATORIO
planilla de obra.
planilla.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Informe mediante el cual el Administrador de Contrato aprueba y solicita
Informe de aprobación de la planilla
18 el pago de la planilla. En el informe debe constar el número y fecha de OBLIGATORIO -
de obra.
la certificación presupuestaria.

Acta de entrega - recepción Remitir el acta de entrega - recepción provisional o definitiva original en
19 OBLIGATORIO -
provisional o definitiva. la planilla de liquidación, según corresponda.

Documento mediante el cual el Administrador de Contrato remite el

20 Memorando de solicitud de pago. OBLIGATORIO -
Expediente para pago de la planilla de obra y solicita el pago.

Artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece: “(…) Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública,
serán personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información y/o documentación, por las consecuencias civiles,
administrativas o penales a que pudiera haber lugar, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida y/o desmembración de documentación e información
pública. Los documentos originales deberán permanecer en las dependencias a las que pertenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos generales o Archivo Nacional (…)”.

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