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Constructora LM, BC, ER, EC
Constructora LM, BC, ER, EC
1: LIBRO MAYOR
PERIODO : 2021
RUC : 20468754784
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RÁZON SOCIAL: : CONSTRUCTORA EL SOL S.A.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 104
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
1,115,969.00 669,581.40
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
5,000,000.00 446,387.60
5,000,000.00 12,500,000.00
2,500,000.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
865,190.00 865,190.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
63,200.00 63,200.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
63,200.00 63,200.00
TOTALES 63,200.00 63,200.00
0.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
12,150,000.00 3,240,000.00
3,240,000.00 12,150,000.00
4,860,000.00 4,860,000.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
112,600.00 112,600.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
214,500.00 214,500.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
789,400.00 789,400.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
5,300,520.00 5,300,520.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
3,865,356.00 3,865,356.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
760,000.00 81,450.00
1,140,000.00 3,193,277.31
2,850,000.00 3,193,277.31
3,193,277.31 1,596,638.66
121,365.97
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
25,600.00 77,229.00
35,800.00 35,800.00
26,900.00 25,600.00
39,066.00 26,900.00
1,495,798.32 35,800.00
35,800.00 16,700.00
567,066.46 45,960.00
1,962,041.78
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
211,091.23 17,000.00
316,636.85 316,636.85
316,636.85 211,091.23
211,091.23 316,636.85
136,915.35 211,091.23
167,816.27 126,654.74
161,076.88
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
25,044.72 25,044.72
37,567.08 37,567.08
37,567.08 37,567.08
25,044.72 25,044.72
15,026.83 15,026.83
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
256,000.00 48,900.00
384,000.00 384,000.00
384,000.00 256,000.00
256,000.00 384,000.00
212,249.22 256,000.00
239,955.00 153,600.00
249,704.96
TOTALES 1,732,204.22 1,732,204.96
-0.74
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
2,268,164.04 1,308,300.00
2,225,996.06 888,018.43
2,225,996.06 2,225,996.06
1,480,964.04 1,482,264.04
888,018.43 1,480,964.04
1,494,078.16 2,225,996.06
522,400.00 1,494,078.16
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
344,217.86 344,217.86
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
236,800.00 236,800.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
3,518,340.00 3,518,340.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
4,578,097.48 4,578,097.48
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
355,000.00 355,000.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
4,578,097.00 4,578,097.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
220,000.00 220,000.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
3,240,000.00
4,860,000.00 20,250,000.00
12,150,000.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
12,150,000.00 3,240,000.00
3,240,000.00 12,150,000.00
4,860,000.00 4,860,000.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
1,073,345.26 11,807,632.21
2,683,363.15
1,788,908.77
2,683,363.15
1,788,908.77
1,789,743.12
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
241,502.68 1,062,686.90
161,001.79
241,502.68
161,001.79
96,601.17
161,076.88
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
50,089.45 280,500.89
75,134.17
75,134.17
50,089.45
30,053.67
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
560,000.00 560,000.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
1,087,596.00 1,087,596.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
32,211,317.20 32,211,317.20
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
42,016,806.72 16,806,722.69
16,806,722.69
8,403,361.34
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
32,211,317.20 32,211,317.20
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
1,087,596.00 1,087,596.00
TOTALES 1,087,596.00 1,087,596.00
0.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
34,044,853.61 560,000.00
3,000,000.00
3,240,000.00
2,000,000.00
4,860,000.00
12,150,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,950,820.00
84,033.61
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
42,016,806.72 42,016,806.72
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
20,250,000.00 42,016,806.72
560,000.00 20,810,000.00
42,016,806.72
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
13,234,853.61 21,206,806.72
21,206,806.72 13,234,853.61
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
1,087,596.00 7,971,953.11
7,971,953.11 1,087,596.00
TOTALES 9,059,549.11 9,059,549.11
0.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
6,884,357.11 6,884,357.11
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
344,217.86 344,217.86
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
1,962,041.78 1,962,041.78
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
344,217.86 6,884,357.11
1,962,041.78
4,578,097.48
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
12,500,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00
2,500,000.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
5,000,000.00 50,000,000.00
5,000,000.00 12,500,000.00
2,500,000.00
50,000,000.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
4,860,000.00 20,250,000.00
12,150,000.00
3,240,000.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
3,000,000.00 11,200,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,200,000.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
560,000.00 1,449,087.60
108,759.60
780,328.00
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEBE ACREEDOR
DIARIO (2)
217,519.20 1,472,044.81
1,170,492.00
84,033.61
TOTALES 1,472,044.81 1,472,044.81
0.00
0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO : 2021
RUC : 20468754784
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RÁZON : CONSTRUCTORA EL SOL S.A.
32,211,317.20
42,016,806.72 42,016,806.72
32,211,317.20
1,449,087.60
1,472,044.81
O Y PATRIMONIO 2020
nancieras 236,800.00
e 236,800.00
3,291,755.85
3,518,340.00
ersion
al
realizados
revaluacion
355,000.00
mulados
ejercicio 4,798,097.48
8,671,437.48
OTAL PASIVO 11,963,193.33
FORMATO 3.20: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE RESULTADO
EJERCICIO : 2021
RUC : 20468754784
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RÁZON SOCIAL : CONSTRUCTORA EL SOL S.A.
DESCRIPCIÓN 2021
70 Ventas netas (ingresos operacionales) 42,016,807
69 Costo de ventas 32,211,317
UTILIDAD BRUTA 9,805,490
96 Gastos excepcionales 0
94 Gastos de administración 1,449,088
95 Gastos de ventas 1,472,045
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN 6,884,357
71 Variacion de la produccion almacenada 0
73 Descuentos, rebajas y bonificaciones 0
75 Otros ingresos de gestion 0
84 RESULTADOS DE EXPLOTACION
85 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 6,884,357
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 10% 688,436
88 IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 1,827,797
89 DETERMIANCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 4,368,125
DO DE RESULTADO INTEGRAL
FORMATO 3.20: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE RESU
EJERCICIO : 2021
RUC : 20468754784
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RÁZ : CONSTRUCTORA EL SOL S.A.
CUENTAS PATRIMONIALES
Acciones de Excedentes de
Capital Capital adicional Reserva legal Otras Reservas
inversion revaluacion
3,518,340.00 355,000.00
3,518,340.00 355,000.00
Resultados
TOTAL
acumulados
220,000.00 4,093,340.00
4,578,097.48 4,578,097.48
4,798,097.48 8,671,437.48
FORMATO 3.20: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE RESU
EJERCICIO : 2021
RUC : 20468754784
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RÁZON SOCIAL: CONSTRUCTORA EL SOL S.A.