La Caja Municipal de Ahorros y Créditos Olimpo presenta las siguientes operaciones

1. El 15/02/2021 Se recibe efectivo de S/.2.600 por rendimientos devengados de

créditos vigentes.
2. El 25/02/2021 Se recupera de enero del Año 2019 provisiones por S/.1.800 de
créditos incobrables.
3. El 10/03/2021 Se cancelan los gastos por pagar de obligaciones con el
público del mes de enero por cuentas de ahorro con cheques del Banco
Unión por S/.2, 000
4. El 20/03/2021 Se recibió dinero en efectivo del público por un total de S/.20.600 por
depósitos en cuentas de ahorros.
5. El 01/04/2021 Se trasfiere dinero en efectivo por un total de S/.40.000 a la
cuenta corriente bancaria que tiene en Banco Unión S/.30.000 y B.C.R.P.
S/.10.000.
6. En fecha 12/04/2021 Se han girado cheques por S/. 28,600 para el retiro de
depósitos y pago de Adeudos vencidos: Deposito de ahorros a plazo S/.5,000
certificados de depósito S/.15.000 y adeudos a corto plazo S/.8.600
7. El 23/05/2021 Se autorizó préstamo por S/.50.000 para financiar Capital de
Trabajo a la Empresa Porvenir EIRL, formalizando mediante la aceptación de
Pagare cancelable en 10 cuotas mensuales iguales incluidos los intereses.

Importe del préstamo 50,000

Intereses (un año) 6,000
Comisión (una vez, al inicio ) 500
56.500
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7.A. El cliente pago en efectivo comisión y otorgó en garantía una máquina valorizada en
S/:60.000.

8. El 30/05/2021 Se procede a girar cheque del Banco Unión S/.5,200 para pagar factura
de proveedor de bienes (gabinetes).
9. El 01/06/2021 Otorga un crédito a Comercial Suárez SRL por S/.20, 000 con vencimiento
30 días, interés mensual 3% en efectivo
10. El 01/07/2021 Cumplido el vencimiento Comercial Suárez SRL devuelve el crédito
recibido y paga los intereses.
11. El 15/07/2021 Recibe S/.30, 000: por intereses originados por préstamos otorgados
a clientes S/.25, 000 y S/. 5,000 por intereses generados por fondos interbancarios
otorgados a Caja Municipal “La Comuna”.

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